定期報告-蓋世食品：半年度報告摘要.pdf

1、第一節第一節 重要提示重要提示 1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到北京證券交易所網站仔細閱讀半年度報告全文。1.2 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 公司負責人蓋泉泓、主管會計工作負責人楊懿及會計機構負責人（會計主管人員）李晶保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。1.3 公司全體董事出席了審議本次半年度報告的董事會會議。1.4 本半年度報告未經審計。1.5 權益分派預案 適用 不適用 1.6 公司聯系方式 董事

2、會秘書姓名 楊懿 聯系地址 大連市旅順口區暢達路 320 號 電話 0411-86277777 傳真 0411-86276666 董秘郵箱 公司網址 辦公地址 大連市旅順口區暢達路 320 號 郵政編碼 116047 公司郵箱 公司披露半年度報告的證券交易所網站 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 2.12.1 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 蓋世食品股份有限公司主營業務為為標準化涼菜的研發、生產和銷售，致力于打造中國開胃涼菜領導品牌。根據中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引（2023 年 5 月修訂），公司所處行業為“農副食品加工業（C13）”；根據國民經濟行業分類國家

3、標準（GB/T4754-2017），公司屬于 C1317“蔬菜加工”。公司是農業產業化國家重點龍頭企業，經過多年持續的商業實踐，形成了具備自身特色的經營模式：（一）采購模式 公司設立采購部，并制定了采購及供方控制程序、采購管理制度、供應商認證準入程序、供貨商管理辦法、供應鏈管理辦法等規范性文件，對采購過程進行控制和監督。公司業務部門根據客戶訂單通過 ERP 下達銷售訂單，銷售訂單依據 BOM 表自動生成物料需求計劃，物料計劃通過 MRP軟件進行對庫，從而生成采購計劃，由采購部門執行采購計劃。公司采購分為戰略采購和安全庫存采購。戰略采購是根據市場行情，對市場進行預測，在原料價格最低、質量最好時做

4、好戰略原料庫存，以保證在給客戶報價時，掌握主動權。安全庫存采購是根據客戶往年的訂單情況進行預測，進行安全庫存的準備，或者是根據客戶的臨時訂單進行臨時采購。（二）生產模式 公司采用“以銷定產”的生產模式。銷售部門根據銷售合同和銷售預測制定銷售計劃，各銷售部門進行銷售計劃的匯總，生產部門根據銷售計劃來制定生產計劃，生產部門根據自身的生產能力、庫存情況制定具體生產班次，并進行相應的生產調度、管理和控制，及時處理訂單在執行過程中的相關問題，以達到對成本控制、產品質量和計劃完成率等方面的考核要求，確保生產計劃順利完成。（三）銷售模式 公司的銷售模式主要分為合同生產銷售、自有品牌銷售和貿易銷售三種類型。合

5、同生產銷售模式下，公司向品牌運營商提供產品開發、生產和技術服務；自有品牌銷售模式下，公司產品主要通過大型餐飲企業和食品經銷企業等渠道銷售公司產品；貿易銷售模式下，公司主要通過購買產品后直接銷售或簡單包裝后對外銷售。1、合同生產銷售模式 合同生產銷售模式，公司根據客戶需求特點，通過系統的市場調研與研發，向客戶提供產品定位、配方研究及成品生產等全流程服務。2、自有品牌銷售模式 公司自有品牌銷售模式主要分為經銷、直銷和電商三種。直銷客戶以餐飲企業為主，經銷客戶以食品經銷企業為主，電商客戶以京東自營和公司在天貓、淘寶、京東等電商平臺旗艦店鋪所面向的終端網購消費者為主。3、貿易銷售模式 貿易銷售模式，公

6、司主要通過購買產品后直接銷售或簡單包裝后對外銷售。（四）研發模式 公司從事海洋食品和食用菌食品等開胃涼菜的研發、生產和銷售。公司立足自主技術研發及新產品開發，具備較強的研發能力。公司圍繞提升產品質量、降低生產成本、開發新型產品、改進生產工藝等進行持續技術研發，并根據客戶需求以及業務部門的反饋進行可靠性驗證。公司通過自主研發、引進海外團隊，消化和再創造國外先進技術，同時與大連工業大學、國家農產品加工技術研發中心、遼寧省農科院等科研院所進行產學研合作，成立聯合研發中心。公司截至 2024 年 6 月 30 日，已獲得專利 35 項（其中發明 6 項、實用新型 29 項）。報告期內，公司主要經營模式

7、未發生重大變化。2.22.2 公司公司主要財務數據主要財務數據 單位：元 本報告期末本報告期末 上年期末上年期末 增減比例增減比例%資產總計 479,600,548.08 454,241,352.53 5.58%歸屬于上市公司股東的凈資產 322,036,123.10 319,909,656.98 0.66%歸屬于上市公司股東的每股凈資產 2.29 2.72-15.81%資產負債率%（母公司）21.65%17.67%-資產負債率%（合并）32.80%29.52%-（自行添行）本報告期本報告期 上年同期上年同期 增減比例增減比例%營業收入 242,388,276.84 225,709,181.2

8、5 7.39%歸屬于上市公司股東的凈利潤 19,420,326.77 9,319,215.52 108.39%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 15,347,592.63 9,558,577.88 60.56%經營活動產生的現金流量凈額-11,786,171.64 56,684,007.06-120.79%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）5.89%2.95%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）4.66%3.03%-基本每股收益（元/股）0.14 0.08 75.00%利息保障倍數 24.04 24.50-（

9、自行添行）2.32.3 普通股普通股股本股本結構結構 單位：股 股份性質股份性質 期初期初 本期本期 變動變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售無限售股份總數 50,881,241 43.34%12,538,471 63,419,712 45.13%條件股份 其中：控股股東、實際控制人 0 0.00%302,155 302,155 0.22%董事、監事、高管 290,188 0.25%77,826 368,014 0.26%核心員工 1,425,927 1.21%60,814 1,486,741 1.06%有限售條件股份 有限售股份總數 66,520,346 56.66

10、%10,575,756 77,096,102 54.87%其中：控股股東、實際控制人 65,240,784 55.57%10,375,635 75,616,419 53.81%董事、監事、高管 9,964,952 8.49%-8,860,893 1,104,059 0.79%核心員工 99,120 0.08%19,824 118,944 0.08%總股本總股本 117,401,587-23,114,227 140,515,814-普通股股東人數普通股股東人數 4,607 2.42.4 持股持股5%5%以上以上的股東或前十名股東情況的股東或前十名股東情況 單位：股 序號序號 股東名股東名稱稱 股

11、東性股東性質質 期初持股期初持股數數 持股變動持股變動 期末持股期末持股數數 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份數量數量 期末期末持有持有無無限售股份數限售股份數量量 1 上海樂享家實業有限公司 境內非國有法人 56,382,474 11,518,530 67,901,004 48.3227%67,598,849 302,155 2 蓋泉泓 境內自然人 8,908,410 1,781,682 10,690,092 7.6078%8,017,570 2,672,522 3 喬斌 境內自然人 3,480,000 700,000 4,180,000 2.9748%4,180

12、,000 4 交通銀行股份有限公司南方北交所精選兩年定期開放混合型發起式證券投資基金 其他 727,902 507,819 1,235,721 0.8794%0 1,235,721 5 中國銀行股份有限公司景順長城北交所其他 672,723 317,537 990,260 0.7047%0 990,260 精選兩年定期開放混合型證券投資基金 6 第一創業證券股份有限公司 國有法人 0 960,000 960,000 0.6832%0 960,000 7 朱先明 境內自然人 0 915,932 915,932 0.6518%0 915,932 8 深圳市丹桂順資產管理有限公司丹桂順之實事求是伍號

13、私募證券投資基金 其他 719,424 143,885 863,309 0.6144%0 863,309 9 謝愛寶 境內自然人 676,200 154,971 831,171 0.5915%0 831,171 10 蓋守利 境內自然人 700,000 126,448 826,448 0.5882%0 826,448 合計合計 72,267,133 17,126,804 89,393,937 63.6185%75,616,419 13,777,518 注 1：持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：蓋泉泓，公司實際控制人，擔任公司董事長、總經理職務，持有控股股東上海樂享家實業有限公司

14、99.90%股份。注 2：公司回購賬戶-蓋世食品股份有限公司回購專用證券賬戶，截至 6 月末，持股數量 1,830,450，較期初未發生變化，未在股東列表中列示。持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份在質押、司法凍結股份 適用 不適用 2.52.5 特別表決權安排情況特別表決權安排情況 適用 不適用 2.62.6 控股股東、實際控制人變化情況控股股東、實際控制人變化情況 適用 不適用 公司控股股東為上海樂享家，由蓋泉泓直接持股樂享家 99.90%，蓋泉泓為蓋世食品實際控制人。報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變動。2.72.7 存續

15、至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 2.82.8 存續至半年度報告批準報出日的債券融資情況存續至半年度報告批準報出日的債券融資情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 3.13.1 重要事項說明重要事項說明 報告期內，公司經營情況無重大變化，未發生對公司經營有重大影響的重要事項。3.23.2 其他事項其他事項 事項事項 是或是或否否 是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 是 否 是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 否 3.2.1.3.2.1.被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況被查封、扣押、凍

16、結或者被抵押、質押的資產情況 單位：元 資產名稱資產名稱 資產類別資產類別 權利受限權利受限類類型型 賬面價值賬面價值 占總資產的比占總資產的比例例%發生原因發生原因 房屋建筑 固定資產 抵押 109,299,533.59 22.79%銀行抵押貸款 土地使用權 無形資產 抵押 8,396,439.52 1.75%銀行抵押貸款 總計總計 -117,695,973.11 24.54%-資產權利受限事項對公司的影響：資產權利受限事項對公司的影響：（1）本公司以賬面價值 1,157.40 萬元的房屋及建筑物和賬面價值 128.29 萬元的土地使用權作為抵押，向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連旅順口區支行取得短期借款 2616.06 萬元，并由蓋泉泓、YING JING(荊英)提供保證擔保。（2）本公司之子公司蓋世食品（江蘇）有限公司于 2023 年 4 月 25 日與江蘇漣水農村商業銀行股份有限公司簽訂貸款額度不超過 2900 萬的項目融資借款合同，以 1#生產廠房、2#綜合樓、5#廢水處理站建設工程規劃許可及土地使用權作為抵押，上述在建工程于 2023 年轉入固定資產，期末房屋建筑物賬面價值 9,772.55 萬元，土地使用權賬面價值 711.35 萬元，同時上述借款由本公司提供擔保。上述業務不會對公司業務產生不利影響。