先惠技術：上海先惠自動化技術股份有限公司2021年第一季度報告正文.PDF

1、20212021 年第一季度年第一季度報告報告 1 1/8 8 公司代碼：688155 公司簡稱：先惠技術 上海先惠自動化技術股份有限公司上海先惠自動化技術股份有限公司 20212021 年第年第一一季度報告季度報告正文正文 20212021 年第一季度年第一季度報告報告 2 2/8 8 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人潘延慶、主管會計工作負責人陳益堅及會計機構負責人（會計主管人員）沈

2、利勤保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 1,459,283,737.34 1,388,293,695.09 5.11 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,103,422,411.21 1,080,099,749.81 2.16 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額-3,863,068.52-21,811,704.45 不適用 年初至報告期末 上

3、年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 151,070,137.99 62,776,927.48 140.65 歸屬于上市公司股東的凈利潤 17,236,969.81 1,144,902.27 1,405.54 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 12,584,392.86 886,969.23 1,318.81 加權平均凈資產收益率（%）1.58%0.28%增加 1.30 個百分點 基本每股收益（元/股）0.23 0.02 1,050.00 稀釋每股收益（元/股）0.23 0.02 1,050.00 20212021 年第一季度年第一季度報告報告 3 3/8 8 研發投入

4、占營業收入的比例（%）10.11 25.55 減少 15.44 個百分點 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 2,348,296.66 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受

5、自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 3,392,151.23 20212021 年第一季度年第一季度報告報告 4 4/8 8 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減

6、值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 629.02 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后）-4,547.40 所得稅影響額-1,083,952.56 合計 4,652,576.95 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 股東總數（戶）3,188 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數

7、量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 王穎琳 19,374,117 25.62 19,374,117 19,374,117 無 0 境內自然人 潘延慶 19,374,117 25.62 19,374,117 19,374,117 無 0 境內自然人 深圳君盛峰石股權投資基金合伙企業（有限合伙）5,471,595 7.23 5,471,595 5,471,595 無 0 境內非國有法人 揚州尚頎并購成長產業基金合伙企業（有限合伙）2,533,333 3.35 2,533,333 2,533,333 無 0 境內非國有法人 上海晶流投資咨詢有限公司 2,0

8、00,000 2.64 2,000,000 2,000,000 無 0 境內非國有法人 張安軍 1,938,000 2.56 1,938,000 1,938,000 無 0 境內自然人 20212021 年第一季度年第一季度報告報告 5 5/8 8 上海晶徽投資合伙企業（有限合伙）1,850,000 2.45 1,850,000 1,850,000 無 0 境內非國有法人 上海精繪投資咨詢有限公司 1,850,000 2.45 1,850,000 1,850,000 無 0 境內非國有法人 蘇州昆仲元昕股權投資合伙企業（有限合伙）1,224,365 1.62 1,224,365 1,224,3

9、65 無 0 境內非國有法人 全國社?；鹨灰话私M合 894,494 1.18 0 0 無 0 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 全國社?；鹨灰话私M合 894,494 人民幣普通股 894,494 封洪書 633,658 人民幣普通股 633,658 趙吉 500,000 人民幣普通股 500,000 林榮 494,287 人民幣普通股 494,287 上海永拓投資管理有限公司永拓投資久盈 1 號私募證券投資基金 451,952 人民幣普通股 451,952 中信證券股份有限公司 372,977 人民幣普通股 372,977

10、 翁偉芳 352,435 人民幣普通股 352,435 中國農業銀行股份有限公司工銀瑞信戰略轉型主題股票型證券投資基金 340,550 人民幣普通股 340,550 上海循理資產管理有限公司盛源 1 號私募證券投資基金 320,000 人民幣普通股 320,000 上海循理資產管理有限公司循理盛源 5號私募證券投資基金 300,000 人民幣普通股 300,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明（1）潘延慶、王穎琳為公司控股股東及實際控制人，2014 年10 月 20 日，潘延慶和王穎琳簽署了 關于上海先惠機械有限公司一致行動協議書。鑒于公司進行股份公司改制，為進一步確保潘延慶和王穎琳的一致

11、行動以及對發行人共同控制的穩定性，2016 年 1 月 30 日，甲方潘延慶和乙方王穎琳簽署了新的 一致行動協議，并于 2019 年 11 月 28 日簽署了一致行動協議之補充協議，對雙方的一致行動關系約定。潘延慶、王穎琳分別持有晶流投資 50%的股權，潘延慶為晶徽投資的普通合伙人和執行事務合伙人，是晶徽投資的實際控制人。（2）張安軍持有晶徽投資 9.24%的股權，持有精繪投資 9.24%的股權。（3）昆仲元昕與昆仲元熠受同一控制，基金管理人均為昆仲（深圳）股權投資管理有限公司。除上述之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或者一致行動人關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用

12、20212021 年第一季度年第一季度報告報告 6 6/8 8 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 1.合并資產負債表項目發生大幅變動的情況及原因 單位：元 幣種：人民幣 資產負債項目 本報告期末 上年度末 變動額 變動比例 重大變動主要原因 貨幣資金 716,751,436.12 288,815,195.84 427,936,240.28 148.17%主要系閑置募集資金理財到期轉入所致 交易性金融資產 0.00 503,

13、136,893.70-503,136,893.70-100.00%主要系閑置募集資金理財到期所致 應收票據 18,283,249.86 53,250,338.50-34,967,088.64-65.67%主要系公司上年度收到的銀行承兌匯票到期所致 預付款項 47,658,244.55 21,837,304.71 25,820,939.84 118.24%主要系報告期采購非標準件前期預付資金增加所致 其他應收款 11,467,389.07 8,373,640.40 3,093,748.67 36.95%主要系報告期招投標支付投標保證金所致 其他流動資產 2,960,733.84 5,863,48

14、4.39-2,902,750.55-49.51%主要系增值稅留抵進項稅額減少所致 在建工程 49,529,775.16 37,170,687.41 12,359,087.75 33.25%系募集項目籌建期陸續投入所致 使用權資產 16,362,355.43 0.00 16,362,355.43 不適用 系執行新租賃準則所致 其他非流動資產 58,390,102.80 4,998,283.77 53,391,819.03 1068.20%主要系長沙募集項目支付土地出讓金所致 應付票據 106,086,000.20 74,943,494.06 31,142,506.14 41.55%主要系增加銀行

15、承兌匯票與供應商結算所致 合同負債 46,562,904.18 73,046,066.80-26,483,162.62-36.26%主要系預收款減少所致 應付職工薪酬 1,564,057.61 6,909,370.27-5,345,312.66-77.36%主要系年終獎于報告期發放所致 應交稅費 22,628,826.84 16,337,439.89 6,291,386.95 38.51%主要系客戶收款開票增加所致 其他應付款 3,267,162.06 2,240,658.82 1,026,503.24 45.81%主要系項目上房屋租賃增加所致 租賃負債 16,182,631.01 0.00

16、16,182,631.01 不適用 系執行新租賃準則所致 2.合并利潤表項目發生大幅變動的情況及原因 單位：元 幣種：人民幣 20212021 年第一季度年第一季度報告報告 7 7/8 8 利潤表項目 本期金額 上年同期金額 變動額 變動比例 重大變動主要原因 營業收入 151,070,137.99 62,776,927.48 88,293,210.51 140.65%主要系報告期達到可確認收入狀態項目增加所致 營業成本 101,173,926.32 37,285,291.55 63,888,634.77 171.35%主要系報告期成本隨收入增加而增長所致 銷售費用 3,515,826.87

17、2,508,330.26 1,007,496.61 40.17%主要系報告期完成量產驗收的項目同比增加，導致按量產驗收時點計提的質保金金額增加所致 管理費用 14,877,789.81 5,628,169.87 9,249,619.94 164.35%主要系報告期實施股權激勵產生股份支付及人員增加費用相應增長所致 其他收益 2,348,296.66 393,960.06 1,954,336.60 496.07%主要系收到長沙雨花經濟開發區管理委員會2020 年住房補貼款 投資收益 3,392,151.23 0.00 3,392,151.23 不適用 系利用閑置資金購買銀行理財產品產生收益所致

18、信用減值損失 3,073,568.06-1,376,237.20 4,449,805.26 不適用 主要系應收賬款收回壞賬準備轉回所致 資產減值損失-3,362,451.40-116,699.03-3,245,752.37 不適用 主要系合同資產減值準備計提增加所致 所得稅費用 3,293,963.41-229,549.90 3,523,513.31 不適用 系報告期利潤總額增長計提所得稅增加所致 3.合并現金流量表項目發生大幅變動的情況及原因 單位：元 幣種：人民幣 現金流量表項目 本期金額 上年同期金額 變動額 變動比例 重大變動主要原因 經營活動產生的現金流量凈額-3,863,068.5

19、2-21,811,704.45 17,948,635.93 不適用 主要系報告期銷售回款增加所致 投資活動產生的現金流量凈額 419,063,461.11-6,268,878.84 425,332,339.95 不適用 主要系閑置募集資金理財到期轉入活期所致 籌資活動產生的現金流量凈額-2,385,720.52 0.00-2,385,720.52 不適用 主要系股份分紅代扣稅金及新租賃準則支付的租金 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 20212021 年第一季度年第一季度報告報告 8 8/8 8 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 上海先惠自動化技術股份有限公司 法定代表人 潘延慶 日期 2021 年 4 月 29 日