北斗星通：2022年一季度報告.PDF

1、北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 1 證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公告編號：2022-035 北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經過

2、審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）760,213,400.76 913,320,103.43-16.76%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）45,829,215.61 41,873,198.30 9.45%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）32,983,157.65 33,421,216.61-1.31%經營活動產生的現金流量凈額（元）-163,921,306.01-103,819,263.20-57.89%

3、基本每股收益（元/股）0.09 0.08 12.50%稀釋每股收益（元/股）0.09 0.08 12.50%加權平均凈資產收益率 1.03%0.99%0.04%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）7,020,992,550.59 7,183,433,150.40-2.26%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）4,486,319,610.25 4,430,843,411.95 1.25%北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 2(二二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動資產處置損益

4、（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）1,141,164.45 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）13,416,957.60 委托他人投資或管理資產的損益 1,394,415.88 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益-796,235.29 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 41,674.66 減：所得稅影響額 2,089,729.35 少數股東權益影響額（稅后）262,18

5、9.99 合計 12,846,057.96-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。(三三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 資產負債表 貨幣資金較期初減少55,723萬元，下降30.41%。主要

6、是本報告期購買理財產品3.2億元，同時本報告期內償還到期銀行貸款及支付備貨款所致；預付款項較期初增加3,838.63萬元，上升49.5%。主要是本報告期內預付的材料款增加所致；持有待售的資產較期初減少842.03萬元，下降100%。主要是本報告期重慶北斗出售自有廠房1層并已于2022年1月完成產權過戶手續；其他流動資產較期初增加32,559.34萬元，上升521.98%。主要是本報告期購買的未到期理財產品3.2億元所致；開發支出較期初增加4,098.32萬元，上升32.31%。主要是為保持公司技術先進性，提高核心競爭力，持續對集成電路及汽車電子等重點業務板塊加大研發投入；應付職工薪酬較期初減少

7、10,818.25萬元，下降66.54%。主要由于本報告期支付上年底計提獎金所致；應交稅費較期初減少3,031.54萬元，下降68.21%。主要由于本報告期支付上年計提增值稅、個人所得稅所致；一年內到期的非流動負債較期初減少8,470.01萬元，下降83.63%。主要是本報告期內支付一年內到期的長期借款8,125萬元；未分配利潤較期初增加4,582.92萬元，上升150.7%。主要是本報告期實現歸母凈利潤4,583萬元；利潤表 營業收入較上年同期減少15,310.67萬元，下降16.76%。剔除銀河微波、in-tech、東莞云通不再合并報表的影響后，營業收入較去年同期增加8,883.42萬元，

8、主要是智能網聯業務抓住供應市場變化的機會，收入增量明顯；財務費用較上年同期增加285.73萬元，上升45.16%。主要是本報告期內外幣業務匯率變動所致；信用減值損失較上年同期增加573.06萬元，上升83.81%。主要是上年同期存在長賬齡應收款項回款沖回已計提的壞賬損失所致；投資收益較上年同期增加333.48萬元，上升402.79%。主要是由于本報告期理財收益及參股公司收益好于上年同期所致；資產處置收益較上年同期增加96.22萬元，上升537.81%。主要是本報告期重慶北斗出售自有廠房涉及處置收益115萬元；所得稅費用較上年同期減少1,590萬元，下降89.19%。主要是本報告期部分子公司享受

9、所得稅優惠政策計提所得稅費用減少，北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 3 同時部分公司因股權激勵費用計提負向遞延所得稅費用所致；少數股東損益較上年同期減少543.75萬元，下降57.35%。主要是真點科技、芯與物為非全資控股子公司，本報告期少數股東按比例承擔虧損442萬元；現金流量表 收到的稅費返還較上年同期增加1,561.12萬元，上升205.38%。主要是由于本期收到的軟件退稅及出口退稅增加所致；收到其他與經營活動有關的現金較上年同期增加2,190.69萬元，上升62.58%。主要是本報告期內代收聯合申報單位政府補助款及收到保證金增加所致；支付給職工以及為職工支

10、付的現金較上年同期減少13,872.89萬元，下降34.28%。主要因本期銀河微波、in-tech、東莞云通不再合并報表，上年同期涉及金額約1.7億元；支付的各項稅費較上年同期減少2,911.63萬元，下降41.96%。主要因本期銀河微波、in-tech、東莞云通不再合并報表，上年同期涉及3,932萬元，且本報告期支付上年計提增值稅、個人所得稅所致；支付其他與經營活動有關的現金較上年同期增加7,100.24萬元，上升133.27%。主要是報告期保證金支付增加所致；經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少6,010.2萬元，下降57.89%。剔除銀河微波、in-tech、東莞云通不再合并報表的影

11、響后，經營活動產生的現金流量凈額較去年同期減少1.08億元，主要是報告期內積極備貨，采購付款額增加所致；投資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少31,832.88萬元，下降439.33%。主要是本報告期購買理財3.2億元所致；借款所收到的現金較上年同期增加6,800萬元，上升212.5%。主要是本報告期BICV新增銀行借款6,800萬元；收到其他與籌資活動有關的現金較上年同期增加6,593.8萬元，上升1098.97%。主要是本報告期BICV新增外部單位可轉債投資款4,300萬元及銀行授信票據貼現款2,894萬元所致；償還債務所支付的現金較上年同期增加4,731.83萬元，上升33.28%。主

12、要是本報告期償還到期貸款所致；分配股利、利潤或償還利息所支付的現金較上年同期減少404.22萬元，下降50.15%。主要是本報告期借款較上年同期減少，進而利息支出減少所致；二、股東信息二、股東信息(一一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 130,923 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 周儒欣 境內自然人 25.86%132,

13、431,059 99,323,294 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 國有法人 8.57%43,878,607 香港中央結算有限公司 境外法人 1.19%6,071,878 李建輝 境內自然人 0.63%3,203,786 浙江正原電氣股份有限公司 境內非國有法人 0.47%2,390,000 溫州啟元資產管理有限公司啟元優享 7 號私募證券投資基金 其他 0.45%2,330,000 溫州啟元資產管理有限公司啟元優享11號私募證券投資基金 其他 0.45%2,330,000 溫州啟元資產管理有限公司啟元優享19號私募其他 0.45%2,330,000 北京北斗星通導航技術股份有限公司

14、2022 年第一季度報告全文 4 證券投資基金 華融瑞通股權投資管理有限公司 國有法人 0.42%2,164,970 任偉芳 境內自然人 0.33%1,676,443 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 國家集成電路產業投資基金股份有限公司 43,878,607 人民幣普通股 43,878,607 周儒欣 33,107,765 人民幣普通股 33,107,765 香港中央結算有限公司 6,071,878 人民幣普通股 6,071,878 李建輝 3,203,786 人民幣普通股 3,203,786 浙江正原電氣股份有限公司 2,390

15、,000 人民幣普通股 2,390,000 溫州啟元資產管理有限公司啟元優享 7 號私募證券投資基金 2,330,000 人民幣普通股 2,330,000 溫州啟元資產管理有限公司啟元優享 11 號私募證券投資基金 2,330,000 人民幣普通股 2,330,000 溫州啟元資產管理有限公司啟元優享 19 號私募證券投資基金 2,330,000 人民幣普通股 2,330,000 華融瑞通股權投資管理有限公司 2,164,970 人民幣普通股 2,164,970 任偉芳 1,676,443 人民幣普通股 1,676,443 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未獲知上述股東相互之間是否存在關

16、聯關系，也未獲知其是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）溫州啟元資產管理有限公司啟元優享 7 號私募證券投資基金通過中信建投證券股份 有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 2,330,000 股股份。溫州啟元資產管理有限公司啟元優享 11 號私募證券投資基金通過中信建投證券股份 有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 2,330,000 股股份。溫州啟元資產管理有限公司啟元優享 19 號私募證券投資基金通過中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 2,330,000 股股份。(二二)公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股

17、股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 2022年3月7日，公司第六屆董事會第十三次會議審議通過關于回購公司股份的議案，同意公司使用自有資金不低于1.5億元不超過2億元，回購價格不超過人民幣50元/股（以上數據均含本數），以集中競價的方式回購部分公司已在境內發行的人民幣普通股（A股）股票，用于實施公司員工持股計劃或股權激勵，回購股份期限為自董事會審議通過之日起12個月內。關于回購公司股份方案的公告（編號：2022-017）、回購報告書（編號：2022-019）、關于回購股份進展情況的公告（2022-023）刊登于中國證券報、證券時報及

18、巨潮資訊網。北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 5 四、季度財務報表四、季度財務報表(一一)財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 1,275,177,376.90 1,832,407,425.00 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 1,280,607.43 1,880,924.64 衍生金融資產 應收票據 142,081,345.31 167,731,263.68 應收賬款 801,712,519.89 814,0

19、35,859.63 應收款項融資 預付款項 115,932,351.92 77,546,081.25 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 109,980,025.94 121,996,275.85 其中：應收利息 45,304.37 應收股利 6,400,000.00 6,400,000.00 買入返售金融資產 存貨 1,037,824,298.32 970,000,571.06 合同資產 持有待售資產 8,420,339.94 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 387,970,123.73 62,376,770.44 流動資產合計 3,871,958,649.44 4

20、,056,395,511.49 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 216,330,421.64 215,217,929.95 其他權益工具投資 398,612,580.27 398,612,580.27 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 753,486,797.55 654,378,636.75 在建工程 200,275,477.50 266,837,659.19 北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 6 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 10,526,803.87 14,292,621.18 無形資產 549

21、,303,319.32 587,149,993.75 開發支出 167,842,418.87 126,859,222.38 商譽 642,439,484.70 640,820,030.67 長期待攤費用 19,793,689.82 17,620,597.18 遞延所得稅資產 91,549,158.53 83,106,764.26 其他非流動資產 98,873,749.08 122,141,603.33 非流動資產合計 3,149,033,901.15 3,127,037,638.91 資產總計 7,020,992,550.59 7,183,433,150.40 流動負債：短期借款 120,05

22、3,037.11 122,055,176.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 349,128,242.75 214,585,524.78 應付賬款 691,610,043.06 769,963,952.20 預收款項 合同負債 236,970,888.55 230,068,047.28 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 54,392,051.51 162,574,505.99 應交稅費 14,125,640.92 44,440,998.96 其他應付款 452,920,480.59 498,359,275.

23、19 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 16,579,486.02 101,279,576.53 其他流動負債 流動負債合計 1,935,779,870.51 2,143,327,056.93 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 127,000,000.00 133,250,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 3,537,295.26 5,001,573.13 北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 7 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 23,794,121.86 22,595,6

24、33.37 遞延收益 193,576,282.56 182,557,232.68 遞延所得稅負債 15,599,379.15 16,479,977.17 其他非流動負債 非流動負債合計 363,507,078.83 359,884,416.35 負債合計 2,299,286,949.34 2,503,211,473.28 所有者權益：股本 512,199,997.00 512,199,997.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,004,925,442.12 3,990,676,947.58 減：庫存股 94,942,800.00 94,942,800.00 其他綜合收益-5

25、1,913,985.49-47,312,473.63 專項儲備 盈余公積 39,811,677.52 39,811,677.52 一般風險準備 未分配利潤 76,239,279.10 30,410,063.48 歸屬于母公司所有者權益合計 4,486,319,610.25 4,430,843,411.95 少數股東權益 235,385,991.00 249,378,265.17 所有者權益合計 4,721,705,601.25 4,680,221,677.12 負債和所有者權益總計 7,020,992,550.59 7,183,433,150.40 法定代表人：周儒欣 主管會計工作負責人：張智

26、超 會計機構負責人：方小莉 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 760,213,400.76 913,320,103.43 其中：營業收入 760,213,400.76 913,320,103.43 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 757,592,645.51 891,812,731.74 其中：營業成本 525,642,605.85 650,732,606.41 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 8 保單紅利支出 分保費

27、用 稅金及附加 3,143,368.96 3,780,564.45 銷售費用 46,019,053.66 59,760,057.68 管理費用 104,183,633.59 109,662,855.21 研發費用 69,419,958.30 61,549,880.07 財務費用 9,184,025.16 6,326,767.92 其中：利息費用 7,622,693.62 8,261,526.95 利息收入 3,466,133.50 3,182,981.19 加：其他收益 26,114,782.75 22,156,609.87 投資收益（損失以“”號填列）2,506,906.59-827,937

28、.27 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,112,490.71-827,937.27 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-796,235.29 信用減值損失（損失以“-”號填列）1,106,954.98 6,837,558.54 資產減值損失（損失以“-”號填列）101,622.57 17,353.86 資產處置收益（損失以“-”號填列）1,141,164.45 178,920.19 三、營業利潤（虧損以“”號填列）32,795,951.30 49,869,876.88 加：營業外收

29、入 178,309.02 824,222.54 減：營業外支出 136,634.36 474,959.59 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）32,837,625.96 50,219,139.83 減：所得稅費用 1,926,834.38 17,826,846.54 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）30,910,791.58 32,392,293.29 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）30,910,791.58 32,392,293.29 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 45,829,215.61

30、 41,873,198.30 2.少數股東損益-14,918,424.03-9,480,905.01 六、其他綜合收益的稅后凈額-4,672,907.87-26,769,223.64 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-4,601,511.86-19,968,216.99 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 -7,270,890.00 北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 9 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 -7,270,890.00 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重

31、分類進損益的其他綜合收益-4,601,511.86-12,697,326.99 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-4,601,511.86-12,697,326.99 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-71,396.01-6,801,006.65 七、綜合收益總額 26,237,883.71 5,623,069.65 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 41,227,703.75 21,904,981.31 歸屬于少數股東的綜合收

32、益總額-14,989,820.04-16,281,911.66 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.09 0.08 （二）稀釋每股收益 0.09 0.08 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：周儒欣 主管會計工作負責人：張智超 會計機構負責人：方小莉 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 853,730,394.12 990,375,131.75 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金

33、凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 10 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 23,212,396.62 7,601,236.25 收到其他與經營活動有關的現金 56,911,417.96 35,004,564.72 經營活動現金流入小計 933,854,208.70 1,032,980,932.72 購買商品、接受勞務支付的現金 667,204,691.28 609,386,564.32 客戶貸款及墊

34、款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 266,023,523.48 404,752,454.64 支付的各項稅費 40,266,546.86 69,382,815.33 支付其他與經營活動有關的現金 124,280,753.09 53,278,361.63 經營活動現金流出小計 1,097,775,514.71 1,136,800,195.92 經營活動產生的現金流量凈額-163,921,306.01-103,819,263.20 二、投資活動產生的現金流量：

35、收回投資收到的現金 100,000,000.00 5,000,000.00 取得投資收益收到的現金 275,484.37 4,816,724.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 146,400.00 176,155.85 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 19,117,868.04 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 119,539,752.41 9,992,879.85 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 90,325,877.06 82,450,155.64 投資支付的現金 420,000,001.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及

36、其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 510,325,878.06 82,450,155.64 投資活動產生的現金流量凈額-390,786,125.65-72,457,275.79 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 北京北斗星通導航技術股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 11 取得借款收到的現金 100,000,000.00 32,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 71,937,975.95 6,000,000.00 籌資活動現金流入小計 171,937,975.95 38

37、,000,000.00 償還債務支付的現金 189,500,000.00 142,181,683.69 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,017,414.50 8,059,650.40 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 98,097,368.29 43,884,000.00 籌資活動現金流出小計 291,614,782.79 194,125,334.09 籌資活動產生的現金流量凈額-119,676,806.84-156,125,334.09 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-8,389,930.08-7,737,362.16 五、現金及現金等價物凈增加額-682,774,168.58-340,139,235.24 加：期初現金及現金等價物余額 1,731,555,216.12 1,500,165,664.81 六、期末現金及現金等價物余額 1,048,781,047.54 1,160,026,429.57(二二)審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。北京北斗星通導航技術股份有限公司董事會 2022 年 04 月 25 日