雙匯發展：2019年第一季度報告全文.PDF

1、河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 1 河南雙匯投資發展股份有限公司河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告年第一季度報告 （2019-32）2019 年年 04 月月 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。

2、所有董事均已出席了審所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。議本次季報的董事會會議。公司負責人萬隆、主管會計工作負責人劉松濤及會計機構負責人公司負責人萬隆、主管會計工作負責人劉松濤及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)李俊冉聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。李俊冉聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元

3、）11,960,300,609.85 11,994,416,709.36-0.28%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）1,279,285,122.35 1,063,891,434.59 20.25%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）1,222,104,634.32 1,010,469,410.40 20.94%經營活動產生的現金流量凈額（元）330,107,362.97 1,260,796,863.35-73.82%基本每股收益（元/股）0.3877 0.3224 20.25%稀釋每股收益（元/股）0.3877 0.3224 20.25%加權平均凈資產收益率 9.39%7.02%

4、2.37%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）24,123,542,964.92 22,347,914,320.79 7.95%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）14,266,344,037.60 12,974,142,670.96 9.96%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-2,943,543.53 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）40,803,569.19 委托他人投資或管理資產的損益 63,289.72 除

5、同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 36,624,642.20 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 4 項目 年初至報告期期末金額 說明 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,820,857.77 減：所得稅影響額 18,088,363.05 少數股東權益影響額（稅后）1,099,964.27 合計 57,180,488.03-對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1

6、 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 64,623 報告期

7、末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股 比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份 狀態 數量 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司 境內非國有法人 59.27%1,955,575,624 凍結 2,000,0001 羅特克斯有限公司 境外法人 13.98%461,427,834 香港中央結算有限公司 境外法人 2.51%82,926,543 中國證券金融股份有限公司 境內非國有法人 1.76%57,971,092 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.96%31,585,900 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險

8、產品-005L-CT001 深 境內非國有法人 0.62%20,604,052 全國社?；鹨涣闳M合 國有法人 0.55%18,004,575 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 5 全國社?；鹨涣阋唤M合 國有法人 0.52%17,304,351 泰康人壽保險有限責任公司投連創新動力 境內非國有法人 0.41%13,479,612 中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅-005L-FH002 深 境內非國有法人 0.38%12,454,834 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 河南省漯河市雙匯實業集團有限責

9、任公司 1,955,575,624 人民幣普通股 1,955,575,624 羅特克斯有限公司 461,427,834 人民幣普通股 461,427,834 香港中央結算有限公司 82,926,543 人民幣普通股 82,926,543 中國證券金融股份有限公司 57,971,092 人民幣普通股 57,971,092 中央匯金資產管理有限責任公司 31,585,900 人民幣普通股 31,585,900 中國人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品-005L-CT001 深 20,604,052 人民幣普通股 20,604,052 全國社?；鹨涣闳M合 18,004,575 人民幣普通股 18

10、,004,575 全國社?；鹨涣阋唤M合 17,304,351 人民幣普通股 17,304,351 泰康人壽保險有限責任公司投連創新動力 13,479,612 人民幣普通股 13,479,612 中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅-005L-FH002 深 12,454,834 人民幣普通股 12,454,834 上述股東關聯關系或一致行動的說明 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司是羅特克斯有限公司的全資子公司。前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）無 注：1 該 200 萬股凍結股份已于 2019 年 4 月 10 日解凍。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條

11、件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、報告期主要指標 報告期內，公司屠宰生豬472.7萬頭，比2018年同期上升20.71%；鮮凍肉及肉制品外銷75.4萬噸，

12、比2018年同期上升1.52%；實現營業總收入119.74億元，比2018年同期下降0.71%；實現利潤總額15.87億元，比2018年同期上升12.89%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤12.79億元，比2018年同期上升20.25%。2、資產負債表主要變動項目分析 單位:萬元 序號序號 項目項目 2019年年 3月月31日日 2019年年 1月月1日日 對比對比 原因原因 增減增減 增幅增幅 1 貨幣資金 156,418 261,794-105,376-40.25%主要原因是本期存貨及結構性存款增加導致貨幣資金減少。2 交易性金融資產 384,579 187,782 196,797 104.

13、80%主要原因是本期結構性存款增加。3 應收票據 3,287 6,199-2,912-46.98%主要原因是本期銷售商品收到應收票據減少。4 預付款項 2,341 6,479-4,138-63.87%主要原因是本期收到貨物或接受勞務使預付款下降。5 其他應收款 5,043 3,279 1,765 53.82%主要原因是本期確認聯營企業南通匯羽豐應收股利。6 存貨 527,052 422,836 104,215 24.65%主要原因是本期公司凍品庫存增加。7 發放貸款和墊款 -1,968-1,968-100.00%主要原因是本期關聯公司償還財務公司借款。8 在建工程 15,018 11,151

14、3,867 34.68%主要原因是本期子公司技改在建工程增加。9 生產性生物資產 3,514 6,612-3,098-46.86%主要原因是本期生產性生物資產存欄下降。10 短期借款 310,031 232,221 77,810 33.51%主要原因是本期補充流動資金導致借款增加。11 應付職工薪酬 44,658 71,100-26,443-37.19%主要原因是本期發放2018年度職工年終獎勵，使應付職工薪酬下降。河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 7 3、利潤表、現金流量表主要變動項目分析 單位:萬元 序號序號 項 目 本期 同期 對比 原因原因 增減 增幅 1 資

15、產減值損失 1,577 14,110-12,533-88.82%主要原因是本期豬價先降后升，對庫存凍品提取減值較少，同期豬價快速下降，對庫存凍品提取減值較多。2 其他收益 4,080 5,847 -1,767-30.22%主要原因是本期確認與日常經營相關的政府補助減少。3 公允價值變動收益 2,903 2,903 主要原因是本期未到期結構性存款等公允價值變動收益。4 經營活動產生的現金流量凈額 33,011 126,080-93,069-73.82%主要原因是本期公司庫存增加較多。5 投資活動現金流入 46,525 10 46,515 主要原因是本期收回結構性存款、理財產品及取得的投資收益增加

16、。6 投資活動現金流出 252,067 114,340 137,728 120.45%主要原因是本期結構性存款增加。7 投資活動產生的現金流量凈額-205,543 -114,330-91,213 主要原因是本期結構性存款增加。8 籌資活動現金流入 360,196 169,717 190,478 112.23%主要原因是本期補充流動資金導致籌資活動現金流入增加。9 籌資活動現金流出 285,824 207,805 78,018 37.54%主要原因是本期償還債務導致籌資活動現金流出增加。10 籌資活動產生的現金流量凈額 74,372 -38,088 112,460 主要原因是本期補充流動資金導致

17、籌資活動現金凈流入增加。11 現金及現金等價物凈增加額-98,164 -26,333-71,831 主要原因是本期結構性存款及庫存增加較多。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1、采購商品/接受勞務 單位：萬元 關聯類別 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 采購商品 南通匯羽豐新材料有限公司 采購PVDC樹脂 4,660.24 漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司 采購調味料 4,964.84 漯河匯盛生物科技有限公司 采購豬腸衣 6,430.50 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 8 關聯類別 關聯

18、方 關聯交易內容 本期發生額 羅特克斯有限公司 采購分割肉、分體肉、骨類及副產品 33,359.07 杜邦雙匯漯河蛋白有限公司 采購大豆蛋白 1,261.77 漯河雙匯意科生物環保有限公司 采購汽 3.57 小計 50,680.00 接受勞務 漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司 接受運輸勞務 29,749.87 漯河雙匯計算機軟件有限責任公司 軟件開發及維護 271.11 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司 租賃房產 85.69 小計 30,106.67 2、出售商品/接受勞務 單位：萬元 關聯類別 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 出售商品 漯河匯盛生物科技有限公司 銷售豬毛腸 9,836

19、.62 漯河雙匯海櫻調味料食品有限公司 銷售輔料 2,385.70 漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司 銷售水電汽 116.63 羅特克斯有限公司 銷售肉制品 1,223.99 杜邦雙匯漯河食品有限公司 銷售水電汽 626.53 杜邦雙匯漯河蛋白有限公司 銷售水電汽 210.01 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司 銷售水電汽、物料 3.11 漯河雙匯意科生物環保有限公司 銷售水、物料 2.89 南通匯羽豐新材料有限公司 銷售包裝物 0.77 漯河雙匯計算機軟件有限責任公司 銷售水電汽 0.54 小計 14,406.81 提供勞務 漯河雙匯物流投資有限公司及其子公司 租賃房產、車輛、裝卸勞務

20、 84.80 漯河雙匯意科生物環保有限公司 租賃土地 2.99 漯河匯盛生物科技有限公司 提供初級加工 1,325.14 小計 1,412.92 3、重大資產重組事項進展情況 本公司因籌劃發行股份購買資產事項，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：雙匯發展，證券代碼：000895）自2019年1月21日（星期一）開市起開始停牌，公司于2019年1月21日披露了 河南雙匯投資發展股份有限公司關于籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告（公告編號：2019-02），具體內容詳見巨潮資訊網（）、證券時報等公司指定信息披露媒體上公開披露的相關公告。河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度

21、報告全文 9 2019年1月25日，公司召開第七屆董事會第五次會議就本公司吸收合并河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司（以下簡稱“本次吸收合并”）事宜審議通過了關于本公司吸收合并河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司的方案的議案等與本次吸收合并相關的議案，并于2019年1月26日披露了 河南雙匯投資發展股份有限公司吸收合并河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司暨關聯交易預案等相關公告及文件。同日，公司發布了河南雙匯投資發展股份有限公司關于披露重大資產重組預案暨公司股票復牌的提示性公告（公告編號：2019-08），經向深圳證券交易所申請，公司股票(證券簡稱：雙匯發展，證券代碼：000895)于201

22、9年1月28日開市起復牌，具體內容詳見巨潮資訊網（）、證券時報等公司指定信息披露媒體上公開披露的相關公告。2019年1月30日，公司收到深圳證券交易所下發的關于對河南雙匯投資發展股份有限公司的重組問詢函（許可類重組問詢函2019第4號），并于2019年2月15日披露了河南雙匯投資發展股份有限公司關于深圳證券交易所重組問詢函的回復公告（公告編號：2019-09）等相關公告及文件，具體內容詳見巨潮資訊網（）、證券時報等公司指定信息披露媒體上公開披露的相關公告。2019年3月14日，公司召開第七屆董事會第七次會議，審議通過了關于本公司吸收合并河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司的方案的議案等與本次吸

23、收合并相關的議案，并于2019年3月16日披露了 河南雙匯投資發展股份有限公司吸收合并河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司暨關聯交易報告書（草案）等相關公告及文件，具體內容詳見巨潮資訊網（）、證券時報等公司指定信息披露媒體上公開披露的相關公告。2019年3月22日，公司收到深圳證券交易所下發的關于對河南雙匯投資發展股份有限公司的重組問詢函（許可類重組問詢函2019第6號），并于2019年3月29日披露了河南雙匯投資發展股份有限公司關于深圳證券交易所重組問詢函的回復公告（公告編號：2019-24）等相關公告及文件，具體內容詳見巨潮資訊網（）、證券時報等公司指定信息披露媒體上公開披露的相關公告。2

24、019年4月10日，公司召開2018年年度股東大會，審議通過關于本公司吸收合并河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司的方案的議案等與本次吸收合并相關的議案，并于2019年4月11日披露了河南雙匯投資發展股份有限公司2018年年度股東大會決議公告（公告編號：2019-26）等相關公告及文件，具體內容詳見巨潮資訊網（）、證券時報等公司指定信息披露媒體上公開披露的相關公告。2019年4月19日，公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的 中河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 10 國證監會行政許可申請補正通知書（190806號），并于2019年4月20日披露

25、了河南雙匯投資發展股份有限公司關于收到的公告（公告編號：2019-29），具體內容詳見巨潮資訊網（）、證券時報等公司指定信息披露媒體上公開披露的相關公告。2019 年 4 月 25 日，公司收到中國證監會出具的 中國證監會行政許可申請受理單（受理序號：190806），并于 2019 年 4 月 26 日披露了河南雙匯投資發展股份有限公司關于收到的公告（公告編號：2019-30），具體內容詳見巨潮資訊網（）、證券時報等公司指定信息披露媒體上公開披露的相關公告。重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 2019 年度預計日常關聯交易公告 2019 年 03 月 16 日 詳見巨潮資訊網，公

26、告編號 2019-19。重大資產重組事項 2019 年 01 月 21 日 詳見巨潮資訊網，河南雙匯投資發展股份有限公司關于籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告（公告編號：2019-02）。2019 年 01 月 26 日 詳見巨潮資訊網，河南雙匯投資發展股份有限公司吸收合并河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司暨關聯交易預案、河南雙匯投資發展股份有限公司關于披露重大資產重組預案暨公司股票復牌的提示性公告（公告編號：2019-08）等。2019 年 02 月 15 日 詳見巨潮資訊網，河南雙匯投資發展股份有限公司關于深圳證券交易所重組問詢函的回復公告（公告編號：2019-09）等。2019 年 0

27、3 月 16 日 詳見巨潮資訊網，河南雙匯投資發展股份有限公司吸收合并河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司暨關聯交易報告書（草案）等。2019 年 03 月 29 日 詳見巨潮資訊網，河南雙匯投資發展股份有限公司關于深圳證券交易所重組問詢函的回復公告（公告編號：2019-24）等。2019 年 04 月 11 日 詳見巨潮資訊網，河南雙匯投資發展股份河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 11 有限公司 2018 年年度股東大會決議公告（公告編號：2019-26）等。2019 年 04 月 20 日 詳見巨潮資訊網，河南雙匯投資發展股份有限公司關于收到的公告（公告編號：20

28、19-29）。2019 年 04 月 26 日 詳見巨潮資訊網，河南雙匯投資發展股份有限公司關于收到的公告（公告編號：2019-30）。股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、對四、對 2019 年年 1-6 月經營業月經營業績

29、的預計績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 五、證券投資情況五、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。六、衍生品投資情況六、衍生品投資情況 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 12 單位：萬元 衍生品投資操作方名稱 關聯關系 是否關聯交易 衍生品投資類型 衍生品投資初始投資金額 起始 日期 終止 日期 期初投資金額 報告期內購入金額 報告期內售出金額 計提減值準備金額（如有）期末投資金額 期末投資金額占公司報告期末凈資產比例 報告期實際損益金額 中國銀行股份有

30、限公司 非 否 遠期結售匯 9,007.56 2019年 01月 07日 2019年 07月 22日 9,007.56 9,007.56 0.59%中國農行銀行股份有限公司 非 否 遠期結售匯 10,337.57 2018年 10月 16日 2019年 06月 20日 6,522.6 3,814.97 6,522.6 3,814.97 0.25%-163.25 合計 19,345.13-6,522.6 12,822.53 6,522.6 12,822.53 0.84%-163.25 衍生品投資資金來源 開展外匯衍生品業務，公司及控股子公司將根據與金融機構簽訂的協議繳納一定比例的保證金，該保證金

31、使用公司及控股子公司的自有資金或抵減金融機構對公司及控股子公司的授信額度。涉訴情況（如適用）不涉及 衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有)2018 年 08 月 23 日 衍生品投資審批股東會公告披露日期（如有)報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等）1、公司開展的外匯衍生品交易以鎖定成本、規避和防范匯率、利率風險為目的，禁止任何風險投機行為；公司外匯衍生品交易額度不得超過經董事會或股東大會審議批準的授權額度。2、公司已制定嚴格的外匯衍生品交易業務管理制度，對外匯衍生品交易的操作原則、審批權限、責任部門及責任人、內部操作流程

32、、內部風險報告制度及風險處理程序等作了明確規定，控制交易風險。3、公司將審慎審查與符合條件的金融機構簽訂的合約條款，嚴格執行風險管理制度，以防范法律風險。4、公司外匯業務相關人員將嚴格執行衍生品業務的操作和風險管理制度，并將持續跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況。5、公司風險管理部門定期對外匯衍生品交易進行合規性檢查。已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定 已投資衍生品報告期內市場價格來源于銀行公允價值對賬單或中國銀行網站報表日遠期牌價。報告期公司衍生品的會計政策及會

33、計核算具體無 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 13 原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明 獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見 獨董意見：公司開展投資理財及外匯衍生品交易業務能提高本公司及控股子公司的資金使用效率，合理利用階段性閑置自有資金，提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險，增強公司財務穩健性。七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 2019 年 01 月 27 日 電話溝通 機構

34、公司吸收合并雙匯集團的必要性；本次重組定價的依據；重組時機選擇的依據等。2019 年 03 月 21 日 其他 機構 目前雙匯集團的負債情況；本次的重組目的和意義等。八、違規對外八、違規對外擔保情況擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。十、十、分部報告分部報告 單位：萬元 項目 肉制品行業 屠宰行業 其他 分部間相互抵減 合計 營業收入 對外交易收入 586,379.51 573,358.77

35、 37,692.35 1,197,430.63 分部間交易收入 127,303.03 23,948.67 151,251.70 分部營業收入合計 586,379.51 700,661.80 61,641.02-151,251.70 1,197,430.63 報表營業收入合計 1,197,430.63 營業成本/費用 489,499.68 647,059.86 60,195.43-151,525.65 1,045,229.32 分部營業利潤分部營業利潤(虧損虧損)96,879.83 53,601.94 1,445.59 273.95 152,201.31 財務費用 1,470.27 投資收益 1

36、,082.58 其他收益 4,080.36 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 14 公允價值變動收益 2,903.13 報表營業利潤報表營業利潤 158,797.11 營業外收入 237.56 營業外支出 325.05 報表利潤總額報表利潤總額 158,709.62 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 15 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年 03 月 31 日 單位：元 項目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月

37、31 日 流動資產：貨幣資金 1,564,178,885.44 2,617,940,968.03 結算備付金 拆出資金 500,000,000.00 450,000,000.00 交易性金融資產 3,845,791,294.12 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 1,870,237,766.77 衍生金融資產 167,642.00 應收票據及應收賬款 137,005,872.59 161,664,872.90 其中：應收票據 32,869,974.60 61,994,944.86 應收賬款 104,135,897.99 99,669,928.04 預付款項 23,409,769.8

38、3 64,050,206.51 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 50,430,835.68 32,551,664.54 其中：應收利息 應收股利 13,872,921.53 買入返售金融資產 存貨 5,270,518,676.25 4,228,364,762.60 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 發放貸款及墊款 19,680,000.00 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 16 其他流動資產 306,033,936.94 316,414,966.42 流動資產合計 11,697,369,270.85 9,761,072,849.

39、77 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 44,686,591.59 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 167,037,576.55 177,794,468.80 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 56,051,291.42 投資性房地產 固定資產 10,938,218,197.78 11,098,468,389.10 在建工程 150,175,374.51 111,507,284.76 生產性生物資產 35,136,297.84 66,116,743.94 油氣資產 使用權資產 無形資產 934,610,308.19 942,118,451.68

40、 開發支出 商譽 長期待攤費用 74,098,738.70 73,335,792.73 遞延所得稅資產 61,891,029.18 66,060,578.82 其他非流動資產 8,954,879.90 6,753,169.60 非流動資產合計 12,426,173,694.07 12,586,841,471.02 資產總計 24,123,542,964.92 22,347,914,320.79 流動負債：短期借款 3,100,306,461.90 2,322,205,449.85 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 561,92

41、2.02 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 17 應付票據及應付賬款 2,165,501,469.71 1,928,279,778.28 預收款項 754,289,400.47 986,899,635.58 賣出回購金融資產款 796,088,750.00 797,215,000.00 吸收存款及同業存放 354,654,675.15 393,057,593.39 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 446,577,495.25 711,003,794.43 應交稅費 305,969,103.52 329,137,207.58 其他應付款 638,614,2

42、25.40 662,749,127.93 其中：應付利息 1,957,921.31 3,664,635.84 應付股利 51,217,157.66 70,290,553.92 應付手續費及傭金 應付分保賬款 合同負債 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 330,846.21 338,807.39 其他流動負債 流動負債合計 8,562,894,349.63 8,130,886,394.43 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 4,797,270.01 5,082,110.88 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 67,950,000.00 67,950,000.00 長期

43、應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 71,447,599.20 71,280,953.69 遞延所得稅負債 78,135,209.23 73,493,233.45 其他非流動負債 非流動負債合計 222,330,078.44 217,806,298.02 負債合計 8,785,224,428.07 8,348,692,692.45 所有者權益：河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 18 股本 3,299,558,284.00 3,299,558,284.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,931,020,502.45 1,924,528,015.79 減

44、：庫存股 其他綜合收益-286,580.23 85,497.42 專項儲備 盈余公積 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94 一般風險準備 24,398,234.69 24,398,234.69 未分配利潤 7,179,746,964.75 5,893,666,007.12 歸屬于母公司所有者權益合計 14,266,344,037.60 12,974,142,670.96 少數股東權益 1,071,974,499.25 1,025,078,957.38 所有者權益合計 15,338,318,536.85 13,999,221,628.34 負債和所有者權益總計 24

45、,123,542,964.92 22,347,914,320.79 法定代表人：萬隆 主管會計工作負責人：劉松濤 會計機構負責人：李俊冉 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 989,602,448.05 955,705,866.21 交易性金融資產 3,784,995,877.46 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 1,810,064,850.10 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 609,005,173.17 47,469,701.94 其中：應收票據 31,214,817.

46、48 8,700,000.00 應收賬款 577,790,355.69 38,769,701.94 預付款項 7,381,708.87 42,102,649.05 其他應收款 92,072,290.26 1,691,528,932.38 其中：應收利息 應收股利 84,782,775.61 1,685,320,923.40 存貨 757,843,186.94 619,181,378.77 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 19 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 109,911,975.71 54,966,752.17 流動資產合計 6,35

47、0,812,660.46 5,221,020,130.62 非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 34,038,891.59 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 12,472,760,550.06 12,483,517,442.31 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 43,644,426.67 投資性房地產 固定資產 535,122,904.86 547,323,153.44 在建工程 13,518,772.53 12,682,376.29 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 41,454,086.12 42,238,033.40 開發支出 商譽 長期待攤

48、費用 1,958,962.26 1,748,893.12 遞延所得稅資產 18,561,717.78 21,143,728.06 其他非流動資產 1,269,848.83 380,369.24 非流動資產合計 13,128,291,269.11 13,143,072,887.45 資產總計 19,479,103,929.57 18,364,093,018.07 流動負債：短期借款 1,799,999,000.00 1,810,000,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 20 應付票

49、據及應付賬款 4,937,978,155.99 3,642,522,659.30 預收款項 176,249,274.92 334,049,267.73 合同負債 應付職工薪酬 122,711,497.14 225,892,329.48 應交稅費 35,441,666.77 22,896,281.79 其他應付款 186,120,083.47 199,514,348.13 其中：應付利息 35,041.67 1,988,301.39 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 330,846.21 338,807.39 其他流動負債 流動負債合計 7,258,830,524.50 6,235

50、,213,693.82 非流動負債：長期借款 4,797,270.01 5,082,110.88 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 412,794.93 484,082.55 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 5,210,064.94 5,566,193.43 負債合計 7,264,040,589.44 6,240,779,887.25 所有者權益：股本 3,299,558,284.00 3,299,558,284.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 5,074,152,612.35 5,070,068,9

51、15.15 減：庫存股 其他綜合收益 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 21 專項儲備 盈余公積 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94 未分配利潤 2,009,445,811.84 1,921,779,299.73 所有者權益合計 12,215,063,340.13 12,123,313,130.82 負債和所有者權益總計 19,479,103,929.57 18,364,093,018.07 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 11,974,306,283.95 12,059,922,91

52、6.93 其中：營業收入 11,960,300,609.85 11,994,416,709.36 利息收入 14,005,674.10 65,505,452.85 已賺保費 手續費及傭金收入 754.72 二、營業總成本 10,466,748,152.32 10,723,827,301.14 其中：營業成本 9,448,829,640.19 9,629,030,078.21 利息支出 6,038,973.21 5,088,595.25 手續費及傭金支出 142,450.52 208,230.04 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 66,095,4

53、17.09 80,669,170.47 銷售費用 647,312,587.02 595,819,472.25 管理費用 256,808,137.45 242,807,909.53 研發費用 11,724,331.63 16,010,725.07 財務費用 14,702,735.06 13,093,698.77 其中：利息費用 20,493,548.98 20,437,769.81 利息收入 6,708,241.93 7,561,017.60 資產減值損失 15,774,361.95 141,099,421.55 信用減值損失-680,481.80 加：其他收益 40,803,639.08 58

54、,473,416.482 投資收益（損失以“”號填列）10,825,846.53 10,495,582.46 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 22 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 3,169,218.13 3,892,325.80 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）29,031,303.52 資產處置收益（損失以“-”號填列）-247,815.31-71,628.07 三、營業利潤（虧損以“”號填列）1,587,971,105.45 1,404,992,986.66 加：營業外收入 2,375,

55、617.28 2,763,015.51 減：營業外支出 3,250,487.73 1,830,202.23 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,587,096,235.00 1,405,925,799.94 減：所得稅費用 258,863,488.74 293,109,564.96 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,328,232,746.26 1,112,816,234.98 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,328,232,746.26 1,112,816,234.98 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權屬分類 1.歸屬于母公司所

56、有者的凈利潤 1,279,285,122.35 1,063,891,434.59 2.少數股東損益 48,947,623.91 48,924,800.39 六、其他綜合收益的稅后凈額-729,564.02-1,975,648.54 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-372,077.65-1,007,580.76 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 23 （二）將重分類進損益的其他

57、綜合收益-372,077.65-1,007,580.76 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備-372,077.65-1,007,580.76 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-357,486.37-968,067.78 七、綜合收益總額 1,327,503,182.24 1,110,840,586.44 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,27

58、8,913,044.70 1,062,883,853.83 歸屬于少數股東的綜合收益總額 48,590,137.54 47,956,732.61 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.3877 0.3224 （二）稀釋每股收益 0.3877 0.3224 注：2 根據 2018 年財政部下發的政府補助會計準則應用指南相關規定，對報告期同期原計入營業外收入的與企業日常經營相關的政府補助調整至其他收益科目列示。本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：萬隆 主管會計工作負責人：劉松濤 會計機構負責人：李俊冉 河

59、南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 24 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 8,919,407,201.29 8,172,756,543.96 減：營業成本 8,458,688,190.06 7,759,040,231.81 稅金及附加 10,939,364.51 14,245,935.73 銷售費用 307,459,730.04 268,629,043.13 管理費用 55,657,805.42 57,197,704.15 研發費用 4,457,854.02 4,010,005.78 財務費用 22,854,397.0

60、1 5,230,803.60 其中：利息費用 28,393,996.90 15,456,906.27 利息收入 6,749,430.40 10,349,252.45 資產減值損失 1,884,974.94 9,970,025.21 信用減值損失-237,421.80 加：其他收益 71,287.62 71,733.37 投資收益（損失以“”號填列）10,825,846.53 10,495,582.46 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 3,169,218.13 3,892,325.80 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）28,287,746.47 資產處

61、置收益（損失以“-”號填列）-487,960.03-3,833.02 二、營業利潤（虧損以“”號填列）96,399,227.68 64,996,277.36 加：營業外收入 293,430.95 116,103.66 減：營業外支出 1,073,330.57 148,101.59 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）95,619,328.06 64,964,279.43 減：所得稅費用 12,893,185.37 11,908,486.10 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）82,726,142.69 53,055,793.33 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）82,726,142.6

62、9 53,055,793.33 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 25 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資

63、信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 82,726,142.69 53,055,793.33 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0251 0.0161 （二）稀釋每股收益 0.0251 0.0161 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 26 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 12,820,668,671.51 13,020,223,104.86 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 客戶貸款及墊款凈

64、減少額 46,400,000.00 168,938,765.00 向其他金融機構拆入資金凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈減少額 68,524,841.81 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 14,010,076.61 65,625,391.22 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 117,432,259.91 174,301,310.87 經營活動現金流入小計 13,067,035,

65、849.84 13,429,088,571.95 購買商品、接受勞務支付的現金 10,378,848,958.17 10,034,739,731.55 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 13,450,816.64 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 27 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 客戶存款和同業存放款項凈減少額 38,402,918.24 33,663,576.32 拆出資金凈增加額 50,000,000.00 支付利息、手續費及傭金的現金 6,872,194.82 5,248,055.69 支付保單紅利的現

66、金 支付給職工以及為職工支付的現金 1,225,326,436.29 1,118,503,372.13 支付的各項稅費 846,554,071.49 811,723,351.63 支付其他與經營活動有關的現金 190,923,907.86 150,962,804.64 經營活動現金流出小計 12,736,928,486.87 12,168,291,708.60 經營活動產生的現金流量凈額 330,107,362.97 1,260,796,863.35 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 457,500,000.00 取得投資收益收到的現金 7,744,109.59 100,274.

67、00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,986.70 1,677.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 465,247,096.29 101,951.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 120,674,398.60 143,397,751.79 投資支付的現金 2,400,000,000.00 1,000,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 2,520,674,398.60 1,143,397,751

68、.79 投資活動產生的現金流量凈額-2,055,427,302.31-1,143,295,800.79 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 28 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 3,601,955,955.55 1,697,174,540.25 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 3,601,955,955.55 1,697,174,540.25 償還債務支付的現金 2,830,166,982.82 2,045,945,056.47 分配股利、利潤或償付利息支

69、付的現金 28,068,036.53 32,105,518.22 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 20,901,721.06 6,304,764.57 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 2,858,235,019.35 2,078,050,574.69 籌資活動產生的現金流量凈額 743,720,936.20-380,876,034.44 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-41,454.81 46,905.44 五、現金及現金等價物凈增加額-981,640,457.95-263,328,066.44 加：期初現金及現金等價物余額 2,331,579,619.22

70、5,743,776,320.98 六、期末現金及現金等價物余額 1,349,939,161.27 5,480,448,254.54 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 7,420,876,615.08 7,334,750,377.58 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 19,178,910.66 26,718,569.79 經營活動現金流入小計 7,440,055,525.74 7,361,468,947.37 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 29 購買

71、商品、接受勞務支付的現金 6,551,935,590.25 7,865,272,558.47 支付給職工以及為職工支付的現金 318,398,532.08 279,549,712.67 支付的各項稅費 100,129,369.01 44,639,722.35 支付其他與經營活動有關的現金 31,039,047.83 20,901,690.57 經營活動現金流出小計 7,001,502,539.17 8,210,363,684.06 經營活動產生的現金流量凈額 438,552,986.57-848,894,736.69 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 457,500,000.00

72、 取得投資收益收到的現金 1,622,155,178.91 2,950,587,255.61 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 486.62 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 2,079,655,665.53 2,950,587,255.61 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,658,857.26 1,395,781.19 投資支付的現金 2,400,000,000.00 1,000,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 2,

73、402,658,857.26 1,001,395,781.19 投資活動產生的現金流量凈額-323,003,191.73 1,949,191,474.42 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 2,219,999,000.00 1,071,398,915.25 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2,219,999,000.00 1,071,398,915.25 償還債務支付的現金 2,230,166,982.82 1,071,555,056.47 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 30 分配股利、利潤

74、或償付利息支付的現金 71,485,230.18 14,819,796.66 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 2,301,652,213.00 1,086,374,853.13 籌資活動產生的現金流量凈額-81,653,213.00-14,975,937.88 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 33,896,581.84 1,085,320,799.85 加：期初現金及現金等價物余額 955,705,866.21 1,244,766,785.74 六、期末現金及現金等價物余額 989,602,448.05 2,330,087,585.59

75、二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關、首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位：元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調整數 流動資產：貨幣資金 2,617,940,968.03 2,617,940,968.03 拆出資金 450,000,000.00 450,000,000.00 交易性金融資產 不適用 1,877,823,835.52 1,877,823,835.52 以公允價值

76、計量且其變動計入當期損益的金融資產 1,870,237,766.77 不適用-1,870,237,766.77 衍生金融資產 167,642.00 167,642.00 應收票據及應收賬款 161,664,872.90 161,762,316.20 97,443.30 其中：應收票據 61,994,944.86 61,994,944.86 應收賬款 99,669,928.04 99,767,371.34 97,443.30 預付款項 64,050,206.51 64,785,955.82 735,749.31 其他應收款 32,551,664.54 32,785,727.02 234,062.

77、48 存貨 4,228,364,762.60 4,228,364,762.60 發放貸款及墊款 19,680,000.00 19,680,000.00 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 31 其他流動資產 316,414,966.42 308,828,897.67-7,586,068.75 流動資產合計 9,761,072,849.77 9,762,140,104.86 1,067,255.09 非流動資產：可供出售金融資產 44,686,591.59 不適用-44,686,591.59 長期股權投資 177,794,468.80 177,789,928.31-4,5

78、40.49 其他非流動金融資產 不適用 52,573,515.25 52,573,515.25 固定資產 11,098,468,389.10 11,098,468,389.10 在建工程 111,507,284.76 111,507,284.76 生產性生物資產 66,116,743.94 66,116,743.94 無形資產 942,118,451.68 942,118,451.68 長期待攤費用 73,335,792.73 73,335,792.73 遞延所得稅資產 66,060,578.82 64,096,906.08-1,963,672.74 其他非流動資產 6,753,169.60

79、6,753,169.60 非流動資產合計 12,586,841,471.02 12,592,760,181.45 5,918,710.43 資產總計 22,347,914,320.79 22,354,900,286.31 6,985,965.52 流動負債：短期借款 2,322,205,449.85 2,322,205,449.85 應付票據及應付賬款 1,928,279,778.28 1,928,279,778.28 預收款項 986,899,635.58 986,899,635.58 賣出回購金融資產款 797,215,000.00 797,215,000.00 吸收存款及同業存放 393

80、,057,593.39 393,057,593.39 應付職工薪酬 711,003,794.43 711,003,794.43 應交稅費 329,137,207.58 329,137,207.58 其他應付款 662,749,127.93 662,749,127.93 其中：應付利息 3,664,635.84 3,664,635.84 應付股利 70,290,553.92 70,290,553.92 一年內到期的非流動負債 338,807.39 338,807.39 流動負債合計 8,130,886,394.43 8,130,886,394.43 非流動負債：長期借款 5,082,110.88

81、 5,082,110.88 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 32 長期應付款 67,950,000.00 67,950,000.00 遞延收益 71,280,953.69 71,280,953.69 遞延所得稅負債 73,493,233.45 73,594,519.15 101,285.70 非流動負債合計 217,806,298.02 217,907,583.72 101,285.70 負債合計 8,348,692,692.45 8,348,793,978.15 101,285.70 所有者權益：股本 3,299,558,284.00 3,299,558,284.

82、00 資本公積 1,924,528,015.79 1,924,528,015.79 其他綜合收益 85,497.42 85,497.42 盈余公積 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94 一般風險準備 24,398,234.69 24,398,234.69 未分配利潤 5,893,666,007.12 5,900,461,842.40 6,795,835.28 歸屬于母公司所有者權益合計 12,974,142,670.96 12,980,938,506.24 6,795,835.28 少數股東權益 1,025,078,957.38 1,025,167,801.92

83、88,844.54 所有者權益合計 13,999,221,628.34 14,006,106,308.16 6,884,679.82 負債和所有者權益總計 22,347,914,320.79 22,354,900,286.31 6,985,965.52 調整情況說明 財政部于2017年頒布了修訂后的企業會計準則第22號金融工具確認和計量(財會【2017】7號)、企業會計準則第23號金融資產轉移(財會【2017】8號)、企業會計準則第24號套期會計(財會【2017】9號)及企業會計準則第37號金融工具列報(財會【2017】14號)，本公司于2019年1月1日起執行上述新會計準則。根據銜接規定，對

84、可比期間信息不予調整，首日執行新準則與原準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益。河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 33 母公司資產負債表 單位：元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調整數 流動資產：貨幣資金 955,705,866.21 955,705,866.21 交易性金融資產 不適用 1,817,650,918.85 1,817,650,918.85 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 1,810,064,850.10 不適用-1,810,064,850.10 應收票據及應收賬款 47,469,701.94 47,

85、164,646.51-305,055.43 其中：應收票據 8,700,000.00 8,700,000.00 應收賬款 38,769,701.94 38,464,646.51-305,055.43 預付款項 42,102,649.05 42,717,643.97 614,994.92 其他應收款 1,691,528,932.38 1,691,563,382.31 34,449.93 其中：應收股利 1,685,320,923.40 1,685,320,923.40 存貨 619,181,378.77 619,181,378.77 其他流動資產 54,966,752.17 47,380,683

86、.42-7,586,068.75 流動資產合計 5,221,020,130.62 5,221,364,520.04 344,389.42 非流動資產：可供出售金融資產 34,038,891.59 不適用-34,038,891.59 長期股權投資 12,483,517,442.31 12,483,512,901.82-4,540.49 其他非流動金融資產 不適用 40,287,707.56 40,287,707.56 固定資產 547,323,153.44 547,323,153.44 在建工程 12,682,376.29 12,682,376.29 無形資產 42,238,033.40 42,

87、238,033.40 長期待攤費用 1,748,893.12 1,748,893.12 遞延所得稅資產 21,143,728.06 19,495,432.58-1,648,295.48 其他非流動資產 380,369.24 380,369.24 非流動資產合計 13,143,072,887.45 13,147,668,867.45 4,595,980.00 資產總計 18,364,093,018.07 18,369,033,387.49 4,940,369.42 流動負債：短期借款 1,810,000,000.00 1,810,000,000.00 應付票據及應付賬款 3,642,522,65

88、9.30 3,642,522,659.30 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 34 預收款項 334,049,267.73 334,049,267.73 應付職工薪酬 225,892,329.48 225,892,329.48 應交稅費 22,896,281.79 22,896,281.79 其他應付款 199,514,348.13 199,514,348.13 其中：應付利息 1,988,301.39 1,988,301.39 一年內到期的非流動負債 338,807.39 338,807.39 流動負債合計 6,235,213,693.82 6,235,213,69

89、3.82 非流動負債：長期借款 5,082,110.88 5,082,110.88 遞延收益 484,082.55 484,082.55 非流動負債合計 5,566,193.43 5,566,193.43 負債合計 6,240,779,887.25 6,240,779,887.25 所有者權益：股本 3,299,558,284.00 3,299,558,284.00 資本公積 5,070,068,915.15 5,070,068,915.15 盈余公積 1,831,906,631.94 1,831,906,631.94 未分配利潤 1,921,779,299.73 1,926,719,669.

90、15 4,940,369.42 所有者權益合計 12,123,313,130.82 12,128,253,500.24 4,940,369.42 負債和所有者權益總計 18,364,093,018.07 18,369,033,387.49 4,940,369.42 調整情況說明 財政部于2017年頒布了修訂后的企業會計準則第22號金融工具確認和計量(財會【2017】7號)、企業會計準則第23號金融資產轉移(財會【2017】8號)、企業會計準則第24號套期會計(財會【2017】9號)及企業會計準則第37號金融工具列報(財會【2017】14號)，本公司于2019年1月1日起執行上述新會計準則。根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首日執行新準則與原準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益。2、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明、首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 河南雙匯投資發展股份有限公司 2019 年第一季度報告全文 35 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。