金山辦公：金山辦公2021年第三季度報告.PDF

1、20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/2020 證券代碼：688111 證券簡稱：金山辦公 北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司 2021 年第三季度報告年第三季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信

2、息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 80,724.56 37.43 237,233.05 57.82 歸屬于上市公司股東的凈利潤 29,913.85 25.75 84,790.67 42.44 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 24,372.77 89.56 70,252.39 78.17 經營活動產生的現金流量凈額 44,415.63 23.96 12

3、0,545.96 48.78 基本每股收益（元/股）0.6489 25.75 1.8393 42.44 稀釋每股收益（元/股）0.6489 25.75 1.8393 42.44 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/2020 加權平均凈資產收益率（%）4.10 增加 0.39個百分點 11.78 增加 2.34 個百分點 研發投入合計 27,054.25 24.43 70,937.76 35.40 研發投入占營業收入的比例（%）33.51 減少 3.50個百分點 29.90 減少 4.95 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 970,

4、416.40 851,158.62 14.01 歸屬于上市公司股東的所有者權益 750,647.26 685,490.59 9.51 注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。報告期內公司經營情況回顧：報告期內公司經營情況回顧：2021 年第三季度，公司關注用戶需求，深耕產品服務，繼續貫徹實施“多屏、云、內容、AI 和協作”的戰略，進而取得了良好的經營成績。報告期內，公司實現業務收入 80,724.56 萬元，較上年同期增長 37.43%；實現歸屬于母公司所有者凈利潤 29,913.85 萬元，較上年同期增長 25.75%；扣非后歸母凈利潤 24,372.77 萬元，較上年同期

5、增長 89.56%；經營性現金流凈額 44,415.63 萬元，較上年同期增長 23.96%。其中辦公軟件授權業務收入 35,531.44 萬元，較上年同期增長 41.19%；辦公服務訂閱業務收入 38,923.41 萬元，較上年同期增長 56.13%；互聯網廣告推廣及其他業務收入 6,269.71 萬元，較上年同期減少 27.48%。報告期內，公司各項業務開展狀況如下：1.辦公軟件授權業務 報告期內，政企客戶云化及授權業務繼續保持良好的增長態勢，同時信創產品采購需求依舊旺盛，帶動辦公軟件授權業務繼續保持高速增長。期間，公司政企業務部門通過建立完善的業務培訓平臺，優化服務流程，有效提升了團隊整

6、體的售前管理能力、項目支持能力及場景挖掘能力。通過優化渠道業務管理，加強公司產品、銷售支持與渠道商及生態合作伙伴之間的融合，為國內政企業務發展提供了良好的支持。報告期內，公司持續提升信創生態服務能力，加入可信計算聯盟，協同合作伙伴構建以文檔服務為核心的多維合作方案，推動公司云端產品與數字政府、國資云項目的有效融合。公司圍繞數字政務和智慧辦公為重點用戶上線了黨政協同辦公平臺，利用云和協作技術能力，提升黨政用戶辦公效率，實現了公務業務在線辦理、政務辦公場景的全面打通。同時，行業信創市場開啟，公司積極參與試點工作，取得了客戶的一致認可。20212021 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/2020

7、 2.辦公服務訂閱業務 報告期內，公司辦公訂閱服務業務繼續保持高速增長。期間，公司辦公訂閱服務業務本著為企業及個人用戶提供高質、流暢、穩定的云辦公服務，以不斷提升用戶產品體驗出發，著重優化辦公協作場景并上線新功能，進而有效提升公司產品月度活躍設備數及付費用戶數的穩定增長，并持續推動訂閱用戶由隨機需求向長期應用轉化。稻殼兒業務則以產品及內容質量提升為核心，上線稻殼文庫業務，為用戶提供專業且高價值的文檔資料。通過強化基礎設施，構建內容平臺，不斷豐富可用于商用用途的文檔、文庫、素材庫等內容文檔的數量和專業性，滿足辦公、學術兩大場景用戶的多樣化需求。同時，面對海量用戶在文檔領域的深度定制需求，公司于近

8、期推出了WPS 定制服務平臺，解決用戶和服務商之間的需求對接及溝通痛點，通過標準化流程，提供專業、透明的可信服務。另外公司還與被投企業創客貼產品加強融合，上線的“一鍵出圖”等輕編輯功能，大幅提升用戶效率。報告期內，隨著國家數字化戰略的推動，企業用戶因數字化轉型升級對云協作辦公的需求不斷提升，公司輕文檔產品的優質服務體驗深受用戶喜愛和認可，帶動團隊用戶和大屏端用戶粘性持續增加。同時，金山文檔的用戶數已超疫情峰值。隨著持續在教育領域進行推進，金山文檔新入駐上海交大、西安交大、北京師范大學及東北財經大學等四家高校，不斷提升年輕一代用戶的滲透比例。另外，公司與生態合作伙伴的對接工作也在持續開展，針對中

9、小企業及團隊的協作和輕辦公需求，公司投資了低代碼 PaaS 平臺服務商炎黃盈動，實現從辦公場景到業務場景的互補，逐漸形成文檔協作+無/低代碼應用+場景+行業的數字化轉型方案。另外，結合生態伙伴能力，近期已根據企業用戶需求上架了 CRM、進存銷、人事行政、財務、生產制造、門店管理等多個領域的團隊應用及小程序服務。報告期內，公司主要產品及運營數據更新如下：主要產品月度活躍設備數 截至 2021 年 9 月 30 日，公司主要產品月度活躍設備數為 5.21 億，較上年同期增長 14.00%。其中 WPS Office PC 版月度活躍設備數 2.06 億，較上年同期增長 17.05%；移動版月度活躍

10、設備數3.11 億，較上年同期增長 13.50%；公司其他產品如金山詞霸等月度活躍設備數接近 500 萬。表一：主要產品月度活躍設備數 日期 2021 年 9 月 2020 年 9 月 2021 年 6 月 年度變動 季度變動 主要產品月活 5.21 億 4.57 億 5.01 億 14.00%3.99%注：主要產品月度活躍設備數定義為 WPS Office 及金山詞霸各端活躍設備數合并，不包含金山文檔等產品數據。20212021 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/2020 云端文檔總量 截至 2021 年 9 月 30 日，用戶云辦公體驗持續提升，用戶黏性持續增加，個人及“WPS+”用戶

11、通過公有云服務上傳云端文件數量已達 1,189 億份。表二：云端文檔總量 截至日期 2021 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 30 日 增長率（2020-2021）云端上傳文件數量 1,189 億份 792 億份 50.15%注：云端上傳文件數量不含重復編輯過程和歷史版本。3.互聯網廣告推廣服務 報告期內，互聯網廣告推廣服務業務，繼續圍繞公司戰略進行調整和轉型。通過降低彈窗頻次、減少打擾、加強審查、協助用戶屏蔽等措施，進行有益優化，提升用戶辦公體驗，對應互聯網廣告業務收入同比減少。4.研發及行業推廣工作 報告期內，公司堅持技術立業，研發人才快速匯集，前三季度研發人員數同比增長超60

12、%，研發投入再創新高，研發費用合計超 7 億元，投入已與 2020 年全年持平。期間，公司主辦了 2021 年度“信創大比武基礎辦公應用賽道”，助力基礎辦公應用開發行業人才的發掘與培養。公司舉辦了 2021 年度開發者大會，發布了首個面向開發者的產品文檔中臺，為全球開發者提供協同辦公技術解決方案，賦能企業數字化轉型升級。截止目前，文檔中臺已通過鯤鵬兼容性驗證，填補了信創云文檔的空白，同時文檔中臺還覆蓋 OA、研發管理、云盤、合同、安全等多個產品和使用場景，吸引了大量生態合作伙伴共同參與。公司還舉辦了金山辦公首屆技術開放日，分享了 WPS 的 AI 中臺能力，同步發布了人工智能深度學習推理開源框

13、架 KSAI-lite，將辦公領域的先進技術向業界開放。目前公司 AI 領域已構建穩健易用的訓練推理平臺，OCR 準確度不斷提升、校對、美化等智能辦公服務用戶反饋良好。(二)非經常性損益項目和金額 單位：萬元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-0.07-0.28 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一1,882.67 3,308.79 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/2020 定標準定額或定量持續

14、享受的政府補助除外）計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置

15、交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 4,569.93 13,061.27 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-293.99-308.98 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 587.74 1,480.59 少數股東權益影響額（稅后）29.72 41.93 合計 5,541.08 14,538.28 將公開發行證券的公司信

16、息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/2020 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 營業收入_年初至報告期末 57.82 主要系辦公軟件授權業務收入高速增長及辦公服務個人訂閱業務收入持續穩定增長 營業收入_本報告期 37.43 主要系辦公軟件授權業務收入高速增長及辦公服務個人訂閱業務收入持續穩定增長 歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報告期末 42.44 主要系營業收入增長帶來的利潤上漲 歸屬于上市公司股東的

17、扣除非經常性損益的凈利潤_年初至報告期末 78.17 1、營業收入增長帶來利潤上漲 2、非經常性損益下降：上年同期主要為理財收益、政府補貼收益以及收購數科網維的投資收益，本期主要為理財收益以及政府補貼收益 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_本報告期 89.56 1、營業收入增長帶來利潤上漲 2、非經常性損益下降：上年同期主要為理財收益、政府補貼收益以及收購數科網維的投資收益，本期主要為理財收益以及政府補貼收益 經營活動產生的現金流量凈額_年初至報告期末 48.78 主要系辦公軟件授權業務及辦公服務個人訂閱業務帶動流水增長，以及日常經營現金流盈余所致 基本每股收益（元/股）_年初至報

18、告期末 42.44 主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤上漲所致 稀釋每股收益（元/股）_年初至報告期末 42.44 主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤上漲所致 研發投入合計_年初至報告期末 35.40 主要系研發人數增加及薪酬增長所致 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/2020 二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 15,923 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份

19、的限售股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 Kingsoft WPS Corporation Limited 境外法人 243,000,000 52.71 243,000,000 243,000,000 無 0 天津奇文五維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）其他 32,183,712 6.98 0 0 無 0 深圳市騰訊信息技術有限公司 境內非國有法人 20,745,000 4.50 0 0 無 0 MS TMT Holding II Limited 境外法人 12,741,347 2.76 0 0 無 0 香港中央結算有限公司 境內非國有法人 12,227,087 2.65 0 0

20、無 0 天津奇文四維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）其他 9,393,798 2.04 0 0 無 0 天津奇文七維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）其他 7,397,062 1.60 0 0 無 0 GGV（WPS）Limited 境外法人 6,766,761 1.47 0 0 無 0 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 境內非國有法人 5,888,910 1.28 0 0 無 0 Shunwei Internet（Hong Kong）Limited 境外法人 3,408,363 0.74 0 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持

21、有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/2020 天津奇文五維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）32,183,712 人民幣普通股 32,183,712 深圳市騰訊信息技術有限公司 20,745,000 人民幣普通股 20,745,000 MS TMT Holding II Limited 12,741,347 人民幣普通股 12,741,347 香港中央結算有限公司 12,227,087 人民幣普通股 12,227,087 天津奇文四維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）9,393,798 人民幣普通股 9,393,798

22、天津奇文七維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）7,397,062 人民幣普通股 7,397,062 GGV（WPS）Limited 6,766,761 人民幣普通股 6,766,761 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 5,888,910 人民幣普通股 5,888,910 Shunwei Internet（Hong Kong）Limited 3,408,363 人民幣普通股 3,408,363 中移投資控股有限責任公司 3,216,407 人民幣普通股 3,216,407 上述股東關聯關系或一致行動的說明 天津奇文五維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、天

23、津奇文四維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、天津奇文七維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）的普通合伙人均為北京奇文壹緯投資有限責任公司。除此外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于一致行動人關系。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）無 三、三、其他提醒事項其他提醒事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型 適用 不適用 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/2020 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2021 年 9 月

24、30 日 編制單位:北京金山辦公軟件股份有限公司 單位：萬元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 225,724.63 100,350.41 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 521,886.54 662,544.52 衍生金融資產 應收票據 945.64 234.09 應收賬款 42,843.06 39,810.85 應收款項融資 預付款項 1,745.83 838.39 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 2,188.38 4,121.07 其中：應收

25、利息 19.23 應收股利 買入返售金融資產 存貨 219.19 134.79 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 12,509.82 783.16 流動資產合計 808,063.09 808,817.28 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 7,231.20 3,583.26 其他權益工具投資 896.75 905.90 其他非流動金融資產 2,654.11 2,326.04 投資性房地產 固定資產 7,498.07 6,168.64 在建工程 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1010/2020

26、生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 9,007.39 無形資產 11,829.55 5,904.47 開發支出 商譽 18,466.90 18,466.90 長期待攤費用 1,294.53 1,272.33 遞延所得稅資產 1,663.64 1,577.93 其他非流動資產 101,811.17 2,135.87 非流動資產合計 162,353.31 42,341.34 資產總計 970,416.40 851,158.62 流動負債：流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 22,636.26 14,038.95 預收款項 合同負債 11

27、9,441.58 83,275.06 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 21,959.61 24,994.72 應交稅費 3,557.08 11,242.87 其他應付款 7,729.26 4,933.39 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,371.40 其他流動負債 7,444.37 5,296.48 流動負債合計 185,139.56 143,781.47 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 20212021 年第三季度報告年第

28、三季度報告 1111/2020 租賃負債 6,598.08 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 7,293.03 8,372.06 遞延所得稅負債 1,849.54 1,430.44 其他非流動負債 10,615.08 8,492.32 非流動負債合計 26,355.73 18,294.82 負債合計 211,495.29 162,076.29 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）46,100.00 46,100.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 472,557.94 464,191.05 減：庫存股 其他綜合收益-192.56

29、-68.06 專項儲備 盈余公積 7,182.76 7,182.76 一般風險準備 未分配利潤 224,999.12 168,084.84 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 750,647.26 685,490.59 少數股東權益 8,273.85 3,591.74 所有者權益（或股東權益）合計 758,921.11 689,082.33 負債和所有者權益（或股東權益）總計 970,416.40 851,158.62 公司負責人：鄒濤 主管會計工作負責人：崔研 會計機構負責人：徐垠 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1212/2020 合并利潤表合并利潤表 2021 年

30、19 月 編制單位：北京金山辦公軟件股份有限公司 單位：萬元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年前三季度年前三季度（1-9月）月）2020 年前三季度（年前三季度（1-9月）月）一、營業總收入 237,233.05 150,317.20 其中：營業收入 237,233.05 150,317.20 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 172,037.95 114,493.44 其中：營業成本 27,916.74 19,767.20 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,399.83

31、 1,062.08 銷售費用 51,925.16 30,646.02 管理費用 21,926.05 11,243.40 研發費用 70,937.76 52,391.22 財務費用-3,067.59-616.48 其中：利息費用 283.72 利息收入 3,422.48 690.85 加：其他收益 12,727.38 4,462.23 投資收益（損失以“”號填列）8,648.32 11,823.91 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-1,436.73-529.88 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“

32、”號填列）4,374.09 9,308.32 信用減值損失（損失以“”號填列）-977.49-515.63 資產減值損失（損失以“”號填列）20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1313/2020 資產處置收益（損失以“”號填列）-1.32 2.42 三、營業利潤（虧損以“”號填列）89,966.08 60,905.01 加：營業外收入 65.36 80.44 減：營業外支出 373.31 16.07 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）89,658.13 60,969.38 減：所得稅費用 2,673.50 1,326.29 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）86,984.63 59

33、,643.09（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）86,984.63 59,643.09 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）84,790.67 59,529.15 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）2,193.96 113.94 六、其他綜合收益的稅后凈額-124.50-226.50（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-124.50-226.50 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益

34、工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益-124.50-226.50（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額-124.50-226.50（7）其他 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1414/2020 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 86,860.13 59,416.59（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 84,666.17 59,302.6

35、5（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,193.96 113.94 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)1.8393 1.2913（二）稀釋每股收益(元/股)1.8393 1.2913 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：鄒濤 主管會計工作負責人：崔研 會計機構負責人：徐垠 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1515/2020 合并現金流量表合并現金流量表 2021 年 19 月 編制單位：北京金山辦公軟件股份有限公司 單位：萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年前三

36、季度年前三季度（1-9 月）月）2020 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 293,734.28 180,729.92 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 11,027.30 3,924.69 收到其他與經營活動有關的現金 6,689.88 9,784.30 經營活

37、動現金流入小計 311,451.46 194,438.91 購買商品、接受勞務支付的現金 48,062.74 30,782.20 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 104,817.89 67,440.79 支付的各項稅費 31,684.29 8,821.32 支付其他與經營活動有關的現金 6,340.58 6,372.31 經營活動現金流出小計 190,905.50 113,416.62 經營活動產生的現金流量凈額 120,545.96 81,0

38、22.29 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 823,106.00 1,140,341.00 取得投資收益收到的現金 10,932.41 11,046.76 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 21.57 3.08 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 834,059.98 1,151,390.84 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1616/2020 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 11,324.01 3,250.53 投資支付的現金 793,832.

39、00 1,200,245.78 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 14,785.18 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 805,156.01 1,218,281.49 投資活動產生的現金流量凈額 28,903.97-66,890.65 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 5,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 5,000.00 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 5,000.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 27,660.00 13

40、,830.00 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,226.80 籌資活動現金流出小計 28,886.80 13,830.00 籌資活動產生的現金流量凈額-23,886.80-13,830.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-109.98-168.33 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 125,453.15 133.31 加：期初現金及現金等價物余額 100,010.56 74,876.81 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 225,463.71 75,010.12

41、 公司負責人：鄒濤 主管會計工作負責人：崔研 會計機構負責人：徐垠 (二)2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1717/2020 合并資產負債表 單位:萬元 幣種:人民幣 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 100,350.41 100,350.41 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 662,544.52 662,544.52 衍生金融資產 應收票據 234.09 234.09 應收賬款 39,810.

42、85 39,810.85 應收款項融資 預付款項 838.39 838.39 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 4,121.07 4,121.07 其中：應收利息 19.23 19.23 應收股利 買入返售金融資產 存貨 134.79 134.79 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 783.16 783.16 流動資產合計 808,817.28 808,817.28 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 3,583.26 3,583.26 其他權益工具投資 905.90 905.90 其他非流

43、動金融資產 2,326.04 2,326.04 投資性房地產 固定資產 6,168.64 6,168.64 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 8,239.77 8,239.77 無形資產 5,904.47 5,904.47 開發支出 商譽 18,466.90 18,466.90 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1818/2020 長期待攤費用 1,272.33 1,272.33 遞延所得稅資產 1,577.93 1,577.93 其他非流動資產 2,135.87 2,135.87 非流動資產合計 42,341.34 50,581.11 8,239.77 資產總計

44、851,158.62 859,398.39 8,239.77 流動負債：流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 14,038.95 14,038.95 預收款項 合同負債 83,275.06 83,275.06 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 24,994.72 24,994.72 應交稅費 11,242.87 11,242.87 其他應付款 4,933.39 4,933.39 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,603.

45、13 1,603.13 其他流動負債 5,296.48 5,296.48 流動負債合計 143,781.47 145,384.60 1,603.13 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 6,858.02 6,858.02 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 8,372.06 8,372.06 遞延所得稅負債 1,430.44 1,430.44 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1919/2020 其他非流動負債 8,492.32 8,492.32 非流動負債合計 18,294.82 25,152.84 6,85

46、8.02 負債合計 162,076.29 170,537.44 8,461.15 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）46,100.00 46,100.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 464,191.05 464,191.05 減：庫存股 其他綜合收益-68.06-68.06 專項儲備 盈余公積 7,182.76 7,182.76 一般風險準備 未分配利潤 168,084.84 167,868.45-216.39 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 685,490.59 685,274.20-216.39 少數股東權益 3,591.7

47、4 3,586.75-4.99 所有者權益（或股東權益）合計 689,082.33 688,860.95-221.38 負債和所有者權益（或股東權益）總計 851,158.62 859,398.39 8,239.77 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 2020/2020 各項目調整情況的說明：適用 不適用 根據財政部于 2018 年 12 月修訂發布的企業會計準則第 21 號租賃（財會201835號）規定，在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他執行企業會計準則的企業自 2021 年 1 月 1日起施行。根據新舊準則轉換的銜接規定，公司選擇根據首次執行本準則的累積影響數，調整首次執行本準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。特此公告。北京金山辦公軟件股份有限公司董事會 2021 年 10 月 28 日