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愛馬仕投資管理公司：2020年SDG參與高收益信貸年度報告（英文版）（40頁）.pdf

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愛馬仕投資管理公司：2020年SDG參與高收益信貸年度報告（英文版）（40頁）.pdf

1、SDG高收益信貸策略(SDGHY)由兩個自我強化的投資目標控制：一個是財務目標，另一個是可持續目標。我們尋求提供高于該戰略基準的經風險調整的財務回報。同時，我們的金融股份為與投資組合公司合作向社會提供正回報提供了基礎。我們對未來積極社會影響的假設是根據聯合國可持續發展目標提出的。2020年，我們的策略回報率為7.93%(以美元計)，即費用總額，比同期基準指數高出136個基點。該策略在這段時間內的出色表現可歸因于我們對表現良好的行業(包括銀行、基本材料、資本貨物(包裝)和公用事業)的增持頭寸。我們在能源、媒體和科技等表現不佳行業的減持頭寸也支撐了業績。我們投資組合的較高質量偏差證明是有利的，因為

2、質量信用顯著優于CCC評級信用，同時避免違約或不良銷售也是業績的積極來源。相反，我們在房地產、休閑和交通方面的減持頭寸以及我們在汽車方面的增持影響了我們的表現。值得暫停一下，將這一財務表現與2020年究竟是什么樣的一年聯系起來。比較2019年12月31日和2020年12月31日的信貸息差，你會認為沒有發生什么，這是可以原諒的。但這張“資產負債表”快照并不能說明全部情況。為了了解真正發生的情況，我們需要檢查這一年的息差流動情況。在2020年期間，1月份的352個基點之間的息差擴大了近750個基點，僅兩個月后就擴大到近1100個基點。到年底，息差回升近700個基點，使該指數幾乎回到年初的375個基點。

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