定期報告-田野股份：2025年一季度報告.pdf

1、1 田野股份 證券代碼:832023 田野創新股份有限公司 2025 年第一季度報告 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人姚玖志、主管會計工作負責人張雄斌及會計機構負責人（會計主管人員）張雄斌保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在公

2、司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 報告期末報告期末 （20252025年年3 3月月3131日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）報告期末比報告期末比上年上年期末期末增減比例增減比例%資產總計 1,595,550,448.22 1,576,471,323.68 1.21%歸屬于上市公司股

3、東的凈資產 1,199,424,660.12 1,194,887,933.59 0.38%資產負債率%（母公司）13.33%11.68%-資產負債率%（合并）24.83%24.20%-年初至報告期末年初至報告期末（20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增減比例年同期增減比例%營業收入 89,057,025.16 88,468,472.11 0.67%歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,536,726.53 8,706,458.80-47.89%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益

4、后的凈利潤 3,028,143.72 7,924,044.94 -61.79%經營活動產生的現金流量凈額-14,326,510.82 32,145,660.86 -144.57%基本每股收益（元/股）0.01 0.03-66.67%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）0.38%0.73%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）0.25%0.66%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 合并資產負債表項目合并資產負債表項目 報告期末報告期末（2025 年年 3月月 31日）日）變動幅度變動幅度 變動說明變動說明

5、 其他應收款 4,404,295.61 54.36%預存燃料、電費等費用增加 在建工程 102,922,685.14-45.14%海南達川擴建項目逐步完工，在建工程轉入固定資產 合同負債 20,672,776.80 197.99%預收客戶貨款增加 應交稅費 -899,942.58-117.87%應交增值稅減少 其他流動負債 2,758,040.09 206.69%待轉銷項稅額增加 合并利潤表項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 研發費用 -100.00%公司規范研發費用歸集和核算，報告期未歸集研發費用 財務費用 720,127.64 -290.26%報告期短

6、期借款、長期借款增加導致利息支出增加，募集資金專戶資金減少導致利息收入減少 其他收益 1,409,627.85 60.03%2024 年與資產相關政府補貼金額增幅4 較大，報告期攤銷金額計入當期其他收益金額較上年同期大幅增加 信用減值損失 567,497.06 -72.97%報告期末應收賬款較期初有所下降，本期轉回應收賬款信用減值損失 資產處置收益 -100.00%報告期未發生資產處置事項 營業外收入 407,723.86 442.81%公司高管股票短線交易收益上繳公司 營業外支出 29,337.34 -39.88%海南達川擴建項目部份設備從老廠區搬至新廠區，導致非流動資產毀損報廢損失 所得稅

7、費用 980,790.31 90.44%期初內部銷售未實現收益形成的遞延所得稅資產在本期轉回，導致本期遞延所得稅費用增加 利潤總額 5,517,516.84 -40.17%報告期毛利率較上年同期略有下降，管理費用、財務費用較上年同期有所增加 凈利潤 4,536,726.53 -47.89%同上 合并現金流量表項目合并現金流量表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度 變動說明變動說明 經營活動產生的現金流量凈額-14,326,510.82 -144.57%報告期正值廣西沃柑、菠蘿榨季，公司存貨增加近七千萬元 投資活動產生的現金流量凈額-34,448,735.93 -51.02%海南達川擴產項目

8、逐步完工，報告期支付工程款較上年同期大幅減少 籌資活動產生的現金流量凈額 8,607,993.23 -75.31%報告期取得借款收到的現金較上年同期大幅減少，上年同期借款主要用于海南達川擴建項目建設 年初至報告期末（年初至報告期末（1 1-3 3 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 說明說明 非流動性資產處置損益-3,857.01 固定資產報廢損失 政府補助 1,388,450.95 與企業日?；顒訜o關的政府補助 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 其他 403,420.43 公司高管股票短線交易收益上繳公司 非經常

9、性損益合計非經常性損益合計 1,788,014.37 所得稅影響數 279,432.05 少數股東權益影響額（稅后）0 非經常性非經常性損益凈額損益凈額 1,508,582.81 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重述情況 5 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5%5%以上的股東或前十名股東情況以上的股東或前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無

10、限售條件股份 無限售股份總數 240,683,330 73.54%0 240,683,330 73.54%其中：控股股東、實際控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、監事、高管 1,276,689 0.39%0 1,276,689 0.39%核心員工 0 0.00%0 0 0.00%有限售條件股份 有限售股份總數 86,620,670 26.46%0 86,620,670 26.46%其中：控股股東、實際控制人 48,295,400 14.76%0 48,295,400 14.76%董事、監事、高管 3,830,070 1.17%0 3,830,070 1.17%核心員工 6,370,0

11、00 1.95%0 6,370,000 1.95%總股本總股本 327,304,000-0 327,304,000-普通股股東人數普通股股東人數 10,916 6 單位：股 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序序號號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 期初持股數期初持股數 持股變動持股變動 期末持股數期末持股數 期末持股比期末持股比例例%期末持有限期末持有限售股份數量售股份數量 期末持有無期末持有無限售股份數限售股份數量量 1 姚玖志 境內自然人 32,251,200 0 32,251,200 9.8536%32,251,200 0 2 上海欣融食品原料有限

12、公司 境內非國有法人 28,125,200 0 28,125,200 8.5930%0 28,125,200 3 勐海志存高遠茶業有限公司 境內非國有法人 16,042,800 0 16,042,800 4.9015%16,042,800 0 4 深圳市品道餐飲管理有限公司 境內非國有法人 6,723,646 0 6,723,646 2.0543%0 6,723,646 5 田野創新股份有限公司-2024 年員工持股計劃 其他 6,370,000 0 6,370,000 1.9462%6,370,000 0 6 單丹 境內自然人 5,061,960 0 5,061,960 1.5466%3,7

13、96,470 1,265,490 7 四川省三臺水晶電子有限公司 境內非國有法人 4,590,500 0 4,590,500 1.4025%0 4,590,500 8 國元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 境內非國有法人 2,868,740 344,450 3,213,190 0.9817%0 3,213,190 9 陳祖仁 境內自然人 3,000,000 0 3,000,000 0.9166%0 3,000,000 10 東興證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 境內非國有法人 243,518 2,742,861 2,986,379 0.9124%0 2,986,379 合計合計

14、 -105,277,564 3,087,311 108,364,875 33.1083%58,460,470 49,904,405 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：股東勐海志存高遠茶業有限公司系姚久壯設立的一人有限責任公司，股東姚玖志與姚久壯系兄弟關系，姚玖志、姚久壯二人為公司實際控制人，姚玖志與勐海志存高遠茶業有限公司系公司一致行動人。7 持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 是 否 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 8 第三節第三節 重大事件重大事

15、件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內是否報告期內是否存在存在 是否經過是否經過內部內部審議程序審議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查查詢索引詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用 對外擔保事項 否 不適用 不適用 對外提供借款事項 否 不適用 不適用 股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用 日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用 經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 否 不適用 不適用 股權

16、激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 是 已事前及時履行 是 2024-067、2024-083 等 股份回購事項 否 不適用 不適用 已披露的承諾事項 否 不適用 不適用 資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 已事前及時履行 是 被調查處罰的事項 否 不適用 不適用 失信情況 否 不適用 不適用 其他重大事項 否 不適用 不適用 重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 9 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負

17、債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 112,965,616.12 153,132,869.64 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 79,800.00 應收賬款 59,442,282.66 74,022,819.99 應收款項融資 預付款項 16,551,653.44 13,625,707.45 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 4,404,295.61 2,853,197.44 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融

18、資產 存貨 304,502,696.91 237,443,809.74 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 687,754.04 687,754.04 其他流動資產 11,659,820.39 11,269,220.33 流動資產合計流動資產合計 510,214,119.17 493,115,178.63 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 8,694,787.27 8,864,939.18 長期股權投資 其他權益工具投資 25,824,640.00 25,824,640.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 79

19、4,066,686.99 705,815,916.03 在建工程 102,922,685.14 187,615,241.81 生產性生物資產 22,144,654.64 23,024,322.31 油氣資產 使用權資產 19,276,302.83 20,042,609.27 10 無形資產 90,533,390.33 91,071,596.90 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 8,495,350.84 7,205,737.17 遞延所得稅資產 6,244,147.79 6,248,542.98 其他非流動資產 7,133,683.22 7,642,599.40 非

20、流動資產合計非流動資產合計 1,085,336,329.05 1,083,356,145.05 資產總計資產總計 1,595,550,448.22 1,576,471,323.68 流動負債：流動負債：短期借款 83,554,854.66 74,535,293.16 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 84,495,495.36 91,739,550.91 預收款項 0.00 20,903.00 合同負債 20,672,776.80 6,937,508.06 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 5,129

21、,793.50 5,773,375.83 應交稅費-899,942.58 5,034,667.57 其他應付款 26,207,564.49 22,448,254.34 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,924,710.84 1,910,277.18 其他流動負債 2,758,040.09 899,292.58 流動負債合計流動負債合計 223,843,293.16 209,299,122.63 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 88,234,720.48 88,307,147.82 應付債券 其中：優先股 永續債

22、 租賃負債 21,952,616.46 21,260,628.29 長期應付款 247,860.76 247,860.76 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 61,053,351.55 61,577,639.82 遞延所得稅負債 793,945.69 890,990.77 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 172,282,494.94 172,284,267.46 11 負債合計負債合計 396,125,788.10 381,583,390.09 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 327,304,000.00 327,304,000.00 其他權益工具

23、其中：優先股 永續債 資本公積 436,525,863.93 436,525,863.93 減：庫存股 8,790,600.00 8,790,600.00 其他綜合收益-149,056.00 -149,056.00 專項儲備 盈余公積 18,925,921.85 18,925,921.85 一般風險準備 未分配利潤 425,608,530.34 421,071,803.81 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 1,199,424,660.12 1,194,887,933.59 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 1,199,424,660.12 1,1

24、94,887,933.59 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,595,550,448.22 1,576,471,323.68 法定代表人：姚玖志 主管會計工作負責人：張雄斌 會計機構負責人：張雄斌 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 60,776,691.49 93,903,733.02 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 48,545,150.73 31,113,977.39

25、 應收款項融資 預付款項 11,511,454.97 8,756,093.61 其他應收款 212,506,274.49 209,984,816.68 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 111,255,151.60 83,406,268.70 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 958,599.22 805,869.08 流動資產合計流動資產合計 445,553,322.50 427,970,758.48 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 468,796,342.82 468,796,342.82

26、 其他權益工具投資 25,824,640.00 25,824,640.00 12 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 93,967,448.91 89,564,216.36 在建工程 16,112,320.08 15,884,072.05 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 10,348,976.24 10,487,754.02 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 1,717,416.50 1,864,070.99 遞延所得稅資產 683,083.44 672,523.75 其他非流動資產 109,342.70 非流動資產合計非流動資產合計 617

27、,450,227.99 613,202,962.69 資產總計資產總計 1,063,003,550.49 1,041,173,721.17 流動負債：流動負債：短期借款 43,800,000.00 43,832,788.90 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 29,825,797.62 21,506,076.96 預收款項 合同負債 7,731,987.34 3,817,565.21 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 2,146,640.62 1,712,505.89 應交稅費-948,022.44 2,489,519.94 其他應付款 58,007,072.68 47,637

28、,386.69 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 1,005,158.36 495,494.29 流動負債合計流動負債合計 141,568,634.18 121,491,337.88 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 111,340.47 148,453.95 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 111,340.47 148,453.95 負債合計負債合計 141,679,974.65 121,639,791.83 13 所有者權益（

29、或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 327,304,000.00 327,304,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 435,335,863.93 435,335,863.93 減：庫存股 8,790,600.00 8,790,600.00 其他綜合收益-149,056.00 -149,056.00 專項儲備 盈余公積 18,925,921.85 18,925,921.85 一般風險準備 未分配利潤 148,697,446.06 146,907,799.56 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 921,323,575.84 919,533

30、,929.34 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,063,003,550.49 1,041,173,721.17 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業總收入營業總收入 89,057,025.16 88,468,472.11 其中：營業收入 89,057,025.16 88,468,472.11 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 86,042,472.95 82,387,687.30 其中：營業成本 69,

31、199,651.39 66,806,192.39 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 945,895.78 932,214.72 銷售費用 1,048,203.32 1,445,092.65 管理費用 14,128,594.82 11,945,130.88 研發費用 0.00 1,637,559.12 財務費用 720,127.64 -378,502.46 其中：利息費用 1,281,054.08 543,818.99 利息收入 452,344.93 817,681.38 加：其他收益 1,409,627.85 880,

32、851.79 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）14 公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）567,497.06 2,099,328.81 資產減值損失（損失以“-”號填列）147,453.20 132,586.51 資產處置收益（損失以“-”號填列）0.00 1,608.90 三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）5,139,130.32 9,195,16

33、0.82 加：營業外收入 407,723.86 75,114.14 減：營業外支出 29,337.34 48,795.21 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）5,517,516.84 9,221,479.75 減：所得稅費用 980,790.31 515,020.95 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）4,536,726.53 8,706,458.80 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）4,536,726.53 8,706,458.80 2.終止經營凈利

34、潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）4,536,726.53 8,706,458.80 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動

35、（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 4,536,726.53 8,706,458.80 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、八、每股收益：每股收益：15 （一）基本每股收益（元/股）0.01 0.03 （二）稀釋每股收益（元/股）0.01 0.03 法定代表人：姚玖志 主管會計工作負責人：張雄斌 會計機構負責人：張雄斌 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項

36、目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業收入營業收入 36,610,300.01 49,659,099.75 減：營業成本 31,332,972.15 39,871,192.82 稅金及附加 32,245.03 358,200.34 銷售費用 405,760.49 570,596.94 管理費用 3,258,551.12 3,263,647.33 研發費用 187,570.84 財務費用-133,111.25 -644,832.27 其中：利息費用 235,485.84 62,899.98 利息收入 372,794.16 71

37、0,632.55 加：其他收益 68,397.28 39,969.00 投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-107,511.36 -512,293.98 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）1,674,768.39 5,580,398.77 加：營業外

38、收入 407,723.86 0.54 減：營業外支出 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）2,082,492.25 5,580,399.31 減：所得稅費用 292,845.75 623,623.31 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）1,789,646.50 4,956,776.00 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）1,789,646.50 4,956,776.00 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量

39、設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 16 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 1,789,646.50 4,956,776.00 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目

40、 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 125,953,760.40 169,318,757.87 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 136,108.76 收到其他與經營活動有關的現金 2,322,646.68

41、5,672,996.37 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 128,276,407.08 175,127,863.00 購買商品、接受勞務支付的現金 113,739,336.52 111,552,065.81 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 13,004,693.39 12,888,281.02 支付的各項稅費 4,492,245.66 3,449,688.46 支付其他與經營活動有關的現金 11,

42、366,642.33 15,092,166.85 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 142,602,917.90 142,982,202.14 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -14,326,510.82 32,145,660.86 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：17 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 34,448,73

43、5.93 70,333,859.86 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 34,448,735.93 70,333,859.86 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -34,448,735.93 -70,333,859.86 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 9,623,738.40 45,613,510.19 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活

44、動現金流入小計籌資活動現金流入小計 9,623,738.40 45,613,510.19 償還債務支付的現金 0.00 6,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,015,745.17 900,259.20 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 3,851,812.79 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 1,015,745.17 10,752,071.99 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 8,607,993.23 34,861,438.20 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金

45、等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -40,167,253.52 -3,326,760.80 加：期初現金及現金等價物余額 153,132,869.64 146,733,052.02 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 112,965,616.12 143,406,291.22 法定代表人：姚玖志 主管會計工作負責人：張雄斌 會計機構負責人：張雄斌 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營

46、活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 35,675,011.66 48,720,311.63 收到的稅費返還 33,323.95 收到其他與經營活動有關的現金 828,611.82 729,443.16 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 36,503,623.48 49,483,078.74 購買商品、接受勞務支付的現金 54,577,058.02 34,024,549.04 支付給職工以及為職工支付的現金 3,181,599.88 3,561,382.92 支付的各項稅費 2,560,017.33 2,361,262.31 支付其他與經營活動有關的現金 3,193,994

47、.65 4,622,242.93 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 63,512,669.88 44,569,437.20 18 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -27,009,046.40 4,913,641.54 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 5,916,268.59 3,846,1

48、18.90 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 23,975,740.00 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 5,916,268.59 27,821,858.90 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -5,916,268.59-27,821,858.90 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 201,726.54 1

49、12,233.33 支付其他與籌資活動有關的現金 3,851,812.79 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 201,726.54 3,964,046.12 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -201,726.54-3,964,046.12 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -33,127,041.53-26,872,263.48 加：期初現金及現金等價物余額 93,903,733.02 99,755,489.58 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 60,776,691.49 72,883,226.10