定期報告-無錫晶海：2025年一季度報告.pdf

1、 1 無錫晶海 證券代碼:836547 無錫晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第一季度報告 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人李松年、主管會計工作負責人李松年及會計機構負責人（會計主管人員）陳向紅保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。本季度報告未經會計師事務所審計。本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是

2、否存在公司董事、監事、高級管理人員對季度報告內容存在異議或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議季度報告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事項 是 否 是否審計 是 否 是否被出具非標準審計意見 是 否 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、一、主要財務數據主要財務數據 單位：元 報告期末報告期末 （20252025 年年 3 3 月月 3131日）日）上年期末上年期末 （20242024 年年 1212 月月 3131日日）報告期末比上年報告期末比上年期末增減比例期末增減比例%資產總計 849,583,307.77 803,935,578.14 5.68%

3、歸屬于上市公司股東的凈資產 682,013,165.79 660,478,535.80 3.26%資產負債率%（母公司）21.35%17.59%-資產負債率%（合并）19.72%17.84%-年初至報告期末年初至報告期末（20252025 年年 1 1-3 3月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3月）月）年初至報告期末比上年初至報告期末比上年同期增減比例年同期增減比例%營業收入 104,177,997.52 92,158,215.06 13.04%歸屬于上市公司股東的凈利潤 19,132,669.99 14,673,681.53 30.39%歸屬于上市公司股東的扣除

4、非經常性損益后的凈利潤 17,750,228.07 14,191,275.03 25.08%經營活動產生的現金流量凈額 19,967,691.32 15,376,630.73 29.86%基本每股收益（元/股）0.25 0.25 0.00%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）2.85%2.38%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）2.64%2.30%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適用 不適用 合并資產負債表項目合并資產負債表項目 報告期末報告期末（2025 年年 3 月月 31 日）日）變動幅度變動幅度 變動

5、說明變動說明 貨幣資金 114,224,661.07 105.52%主要系一是本季度經營狀況良好，經營活動現金凈流入，增加貨幣資金；二是理財產品以及大額存單的到期贖回，使得期末貨幣資金余額增加。應收款項融資 1,435,576.67-73.89%公司期末持有的由信用風險相對較低的銀行承 4 兌的銀行承兌票據較期初有所減少。預付款項 2,008,644.51-58.60%公司支付的預付貨款有所減少、上期末預付款對應的貨物收到已結轉所致。其他應收款 18,564,881.31 170.74%美元利率相對較高，為了提高資金的收益率，公司與寧波銀行簽訂了美元、人民幣貨幣互換協議，到期應收的美元及利息在

6、其他應收款科目核算，到期應支付的人民幣在其他應付款科目核算。本期末其他應收款增加了未來需要向銀行收取的美金金額。其他流動資產 21,804,768.59-50.20%購買的一年內到期的大額存單到期贖回所致。應付票據 41,597,825.27 101.17%主要為靈活運用資金，充分利用公司的信用額度，增加了銀行承兌匯票開具使用的金額。合同負債 3,961,228.56 36.71%公司預收的合同款項尚未形成銷售。應付職工薪酬 5,045,565.00-47.24%上期期末計提的員工年終獎春節前發放完畢所致。應交稅費 7,877,956.11 51.96%本期尚未進行所得稅匯算清繳，使得期初計提

7、的企業所得稅本期尚未清算繳納。本期計提的應繳企業所得稅，使得本期末應繳企業所得稅余額增加。其他應付款 34,061,219.96 67.10%美元利率相對較高，為了提高資金的收益率，公司與寧波銀行簽訂了美元、人民幣互換協議。本期末其他應付款增加了未來需要向銀行支付的人民幣金額。一年內到期的非流動負債 310,315.79-43.01%根據合同約定的時間支付租賃款，一年內到期 5 的租賃負債較上期期末有所減少所致。其他流動負債 5,326,757.47 63.19%本期期末已背書但未到期的由信用風險相對較大的銀行承兌的銀行承兌匯票較上期期末增加。合并利潤表項目合并利潤表項目 本年累計本年累計 變

8、動幅度變動幅度 變動說明變動說明 稅金及附加 242,808.85 39.89%本期新增繳納水資源稅所致。財務費用-316,563.23-82.57%隨著募投項目的建設進度的深入，支付的工程款和設備支出增加，募集資金逐步減少，利息收入減少所致。利息收入 356,960.94-68.36%隨著募投項目的建設進度的深入，支付的工程款和設備支出增加，募集資金逐步減少，利息收入隨之減少所致。投資收益 1,403,223.67 269.97%為了提高自有閑置資金的收益，公司購買的結構性存款及低風險理財的收益增加所致。公允價值變動收益-127,860.83-489.09%上期末交易性金融資產到期贖回，所計

9、提的公允價值變動金額轉回，使得本期公允價值變動收益減少。信用減值損失-30,295.12-95.10%本期末相較期初，應收賬款的收回情況良好，長賬齡應收賬款無大額增長，使得本期計提的信用減值損失較期初變動較小。資產減值損失 113,525.99-431.27%沖回了計提的資產減值損失。營業外支出 32,717.05-53.26%捐贈款相比去年同期有所減少。凈利潤 19,132,669.99 30.39%公司繼續加強市場開拓，內外銷市場有所回暖，銷售收入增長；同時公司加強了成本管控，使毛利率略有回升；凈 6 利潤隨之增加。合并現金流量表項目合并現金流量表項目 本年累計本年累計 變動幅度變動幅度

10、變動說明變動說明 收到其他與經營活動有關的現金 558,667.96-45.67%隨著募投項目的建設進度的深入，支付的工程款和設備支出增加，募集資金逐步減少，利息收入相對減少所致。支付的各項稅費 783,501.04-71.39%受去年 4 季度利潤下降的影響，繳納所得稅減少所致。收回投資收到的現金 286,602,597.80 718.86%公司購買的結構性存款、大額存單等到期贖回。取得投資收益的收到的現金 1,603,713.55-39.98%主要系上期同期有收到聯營企業的分紅，本期聯營企業尚未分紅。收到其他與投資活動有關的現金 13,709,500.00 100.00%為了提高資金的收益

11、率，公司與寧波銀行簽訂了貨幣互換協議所致。購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 10,298,374.87-70.60%為充分利用公司的信用額度，開具銀行承兌匯票支付工程款和設備款。且募投項目已逐步進入收尾階段，使得本期所支付的款項較上年同期有所減少。支付其他與投資活動有關的現金 13,559,805.00 100.00%為了提高資金的收益率，公司與寧波銀行簽訂了貨幣互換協議所致。投資活動產生的現金流量凈額 38,617,287.68 118.53%公司購買的結構性存款、大額存單等到期贖回及購買固定資產開具銀行承兌支付所致。吸收投資收到的現金 0-100.00%去年同期收到超額配售的

12、募集資金。取得借款收到的現金 0-100.00%去年同期公司收到專門用于發放工資的無息貸款，系寧波銀行的一項貸款優惠政策。償還債務支付的現金 0-100.00%去年同期公司按期償還了用于工資發放的無息貸款。7 支付其他與籌資活動有關的現金 34,460,107.13 57.79%為充分利用公司的信用額度，開具銀行承兌匯票支付材料款、工程款和設備款，使得開立銀行承兌匯票保證金的增加?；I資活動產生的現金流量凈額-26,347,107.13-219.39%去年同期收到超額配售的募集資金，開立銀行承兌匯票保證金增加所致。匯率變動對現金及現金等價物的影響 10,003.45-98.54%本期人民幣對美元

13、的匯率波動較上年同期小，使得匯率變動對現金及現金等價物的影響減小?，F金及現金等價物凈增加額 32,247,875.32-118.94%公司購買的結構性存款到期贖回。期末現金及現金等價物余額 66,093,898.51-35.04%隨著募投項目的建設進度的深入，支付的工程款和設備支出增加，募集資金逐步減少。年初至報告期末（年初至報告期末（1 1-3 3 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 說明說明 非流動資產處置損益-2,668.24 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）203,

14、000.00 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 1,459,086.64 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-30,048.81 非經常性損益合計非經常性損益合計 1,629,369.59 所得稅影響數 246,927.67 少數股東權益影響額（稅后）8 非經常性非經常性損益凈額損益凈額 1,382,441.92 補充財務指標：補充財務指標：適用 不適用 會計數據追溯調整或重述情況會計數據追溯調整或重

15、述情況 會計政策變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 二、二、報告期期末的普通股股本結構、持股報告期期末的普通股股本結構、持股 5%5%以上的股東或前十名股東情況以上的股東或前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 35,604,000 45.83%0 35,604,000 45.83%其中：控股股東、實際控制人 11,628,000 14.97%0 11,628,000 14.97%董事、監事、高管 核心員工 47,880 0.06%0 47,880

16、0.06%有限售條件股份 有限售股份總數 42,084,000 54.17%0 42,084,000 54.17%其中：控股股東、實際控制人 34,884,000 44.90%0 34,884,000 44.90%董事、監事、高管 核心員工 0.00%0.00%總股本總股本 77,688,000-0 77,688,000-普通股股東人數普通股股東人數 4,251 單位：股 持股持股 5%以上的股東或以上的股東或前十名股東情前十名股東情況況 序序號號 股東名稱股東名稱 股東性質股東性質 期初持股數期初持股數 持股變動持股變動 期末持股數期末持股數 期末持股期末持股比例比例%期末持有限期末持有限售

17、股份數量售股份數量 期末持有無期末持有無限售股份數限售股份數量量 1 李松年 境內自然人 46,512,000 0 46,512,000 59.8703%34,884,000 11,628,000 2 無錫市晶耀投資有限公司 境內非國有法人 3,600,000 0 3,600,000 4.6339%3,600,000 0 3 無錫市晶盛投資合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 3,600,000 0 3,600,000 4.6339%3,600,000 0 4 上海昊陽創業投資有限公司昊陽新產業私募股權投資基金 其他 2,194,000-335,000 1,859,000 2.3929%0 1,

18、859,000 5 開源證券股份有限公司 國有法人 451,944 174,936 626,880 0.8069%0 626,880 9 6 愛普香料集團股份有限公司 境內非國有法人 600,000 0 600,000 0.7723%0 600,000 7 孫麗萍 境內自然人 52,264 296,453 348,717 0.4489%0 348,717 8 鄒衛 境內自然人 165,893 20,000 185,893 0.2393%0 185,893 9 上海榮晟私募基金管理有限公司上海榮晟屹霖進取 2號私募證券投資基金 其他 200,000-40,000 160,000 0.2060%0

19、 160,000 10 張洪 境內自然人 0 150,000 150,000 0.1931%0 150,000 合計合計 -57,376,101 266,389 57,642,490 74.1975%42,084,000 15,558,490 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：李松年擔任無錫市晶盛投資合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人和無錫市晶耀投資有限公司的法定代表人。持股持股 5%5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 是 否 三、三、存續至本期的優先股股票相關情況存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 1

20、0 第三節第三節 重大事件重大事件 重大事項的合規情況重大事項的合規情況 適用 不適用 事項事項 報告期內是否報告期內是否存在存在 是否經過是否經過內部內部審議程序審議程序 是否及時履是否及時履行披露行披露義務義務 臨時臨時公告公告查查詢索引詢索引 訴訟、仲裁事項 否 不適用 不適用 對外擔保事項 否 不適用 不適用 對外提供借款事項 否 不適用 不適用 股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 否 不適用 不適用 日常性關聯交易的預計及執行情況 是 已事前及時履行 是 2025-032 其他重大關聯交易事項 否 不適用 不適用 經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者

21、本季度發生的企業合并事項 是 已事前及時履行 是 2024-121、2025-001 股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 是 已事前及時履行 是 2022-009 股份回購事項 否 不適用 不適用 已披露的承諾事項 是 已事前及時履行 是 資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 不適用 是 被調查處罰的事項 否 不適用 不適用 失信情況 否 不適用 不適用 其他重大事項 否 不適用 不適用 重大事項詳情、進展情況及其他重大事項重大事項詳情、進展情況及其他重大事項 適用 不適用 1、日常性關聯交易的預計及執行情況 公司預計 2025 年度向關聯方無錫晶揚生物科技有限公司銷售商

22、品合計金額 5,000,000.00 元，截至報告期末，累計發生金額為 0 元。2、經股東會審議通過的收購、出售資產、對外投資事項或者本季度發生的企業合并事項 公司于 2024 年 12 月 30 日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議會議，于 2025 年1 月 16 日召開 2025 年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司吸收合并全資子公司暨變更部分募投項目實施主體的議案。無錫晶海吸收合并全資子公司無錫市晶泓生物科技有限公司（以下簡稱“晶泓科技”），晶泓科技系公司向不特定合格投資者公開發行股票的募投項目之一“高端高附加值關鍵系列氨基酸產業化建設項目”的實施主體。因本次吸收合并

23、事宜的實施，該募投項目的實施主體由晶泓科技變更為無錫晶海，吸收合并完成后，晶泓科技的獨立法人資格將被注銷，其所有資產、負債及其他一切權利義務均由無錫晶海依法承繼。本次吸收合并事項尚在進行中。3、股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施 公司于 2021 年 12 月 1 日召開 2021 年第五次臨時股東大會審議通過了2021 年員工持股計劃（草案），同意公司實施員工持股計劃，并由無錫市晶盛投資合伙企業（有限合伙）、無錫市晶耀投資 11 有限公司作為員工持股計劃的載體，通過二級市場購買的方式取得并持有公司股票。截至報告期末，本次員工持股計劃處于鎖定期。4、已披露的承諾事項承諾 具體內容詳見

24、公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的招股說明書“第四節發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（一）與本次公開發行有關的承諾情況”。截至報告期末，已披露的承諾事項均不存在超期未履行完畢的情形，承諾人均正常履行承諾事項，不存在違反承諾的情形。5、資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 資產名稱 資產類別 權利受限類型 賬面價值 占資產的比例 發生原因 貨幣資金 其他貨幣資金 保證金 4.27 0.00%遠期鎖匯保證金 其他貨幣資金 其他貨幣資金 質押 47,964,478.29 5.65%開立銀行承兌匯票的保證金 貨幣資金 其他貨幣資金 保證金 3,000.00 0.00%ET

25、C 凍結圈存保證金 貨幣資金 其他貨幣資金 ?？顚Ｓ觅Y金 163,280.00 0.02%政府專項補助資金 應收票據 應收票據 票據背書 5,150,084.41 0.61%未終止確認的已背書的銀行承兌匯票 其他流動資產 其他流動資產 保證金 20,321,320.92 2.39%實際控制人履行承諾保證金 合計 73,602,167.89 8.66%上述資產受限主要是由于公司生產經營活動中，為開展正常經營活動而進行質押，未對公司經營造成重大不利影響。12 第四節第四節 財務會計報告財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資

26、產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 2022024 4 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 114,224,661.07 55,579,634.40 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 189,392,791.05 216,678,405.88 衍生金融資產 應收票據 5,249,899.62 4,639,366.16 應收賬款 84,219,397.71 65,006,753.73 應收款項融資 1,435,576.67 5,498,447.37 預付款項 2,008,644.51 4,851,7

27、14.83 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 18,564,881.31 6,857,080.72 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 61,800,400.39 59,296,433.10 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 21,804,768.59 43,784,256.06 流動資產合計流動資產合計 498,701,020.92 462,192,092.25 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 4,282,030.05 4,465,753.85 其他權益工

28、具投資 其他非流動金融資產 5,540,000.00 5,540,000.00 投資性房地產 固定資產 68,020,994.72 69,408,063.49 在建工程 221,064,594.23 210,377,830.60 13 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 452,950.57 602,564.50 無形資產 22,660,975.40 22,796,858.00 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 5,302,255.90 5,384,224.15 其他非流動資產 23,558,485.98 23,168,191.30 非流動資產合計

29、非流動資產合計 350,882,286.85 341,743,485.89 資產總計資產總計 849,583,307.77 803,935,578.14 流動負債：流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 41,597,825.27 20,677,468.14 應付賬款 63,619,486.33 75,082,150.86 預收款項 合同負債 3,961,228.56 2,897,549.08 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 5,045,565.00 9,563,742.55 應交稅費 7,87

30、7,956.11 5,184,361.73 其他應付款 34,061,219.96 20,384,007.96 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 310,315.79 544,540.46 其他流動負債 5,326,757.47 3,264,240.57 流動負債合計流動負債合計 161,800,354.49 137,598,061.35 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 789,857.83 723,149.93 遞延收益 4,735

31、,286.66 4,870,753.33 14 遞延所得稅負債 244,643.00 265,077.73 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 5,769,787.49 5,858,980.99 負債合計負債合計 167,570,141.98 143,457,042.34 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 77,688,000.00 77,688,000 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 433,580,009.69 431,178,049.69 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 33,098,573.19 33,098,573.19

32、一般風險準備 未分配利潤 137,646,582.91 118,513,912.92 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 682,013,165.79 660,478,535.80 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 682,013,165.79 660,478,535.80 負債和所有者權益（或股東權益）總計負債和所有者權益（或股東權益）總計 849,583,307.77 803,935,578.14 法定代表人：李松年 主管會計工作負責人：李松年 會計機構負責人：陳向紅 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20252025

33、 年年 3 3 月月 3131 日日 2022024 4 年年 1 12 2 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 109,917,134.08 51,680,910.89 交易性金融資產 189,392,791.05 216,678,405.88 衍生金融資產 應收票據 5,249,899.62 4,639,366.16 應收賬款 84,219,397.71 65,006,753.73 應收款項融資 1,435,576.67 5,498,447.37 預付款項 2,008,644.51 4,851,714.83 其他應收款 18,566,881.31 7,362,829.31

34、其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 61,375,418.72 58,492,429.79 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 21,642,022.03 22,927,607.71 流動資產合計流動資產合計 493,807,765.70 437,138,465.67 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 15 長期應收款 長期股權投資 29,282,030.05 29,465,753.85 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 5,540,000.00 5,540,000.00 投資性房地產 固定資產 67,991,902.5

35、0 69,375,833.30 在建工程 221,064,594.23 210,377,830.60 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 452,950.57 602,564.50 無形資產 22,660,975.40 22,796,858.00 其他：數據資源 開發支出 其他：數據資源 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 5,302,255.90 5,384,224.15 其他非流動資產 23,558,485.98 23,168,191.30 非流動資產合計非流動資產合計 375,853,194.63 366,711,255.70 資產總計資產總計 869,660,960.33 803,8

36、49,721.37 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 41,597,825.27 20,677,468.14 應付賬款 61,418,479.79 73,054,476.16 預收款項 合同負債 3,961,228.56 2,897,549.08 賣出回購金融資產款 應付職工薪酬 5,024,304.00 9,521,031.55 應交稅費 7,867,656.45 5,182,591.02 其他應付款 54,415,721.28 20,384,007.96 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 310,315.79 544,540

37、.46 其他流動負債 5,326,757.47 3,264,240.57 流動負債合計流動負債合計 179,922,288.61 135,525,904.94 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 789,857.83 723,149.93 遞延收益 4,735,286.66 4,870,753.33 遞延所得稅負債 242,178.36 258,612.93 16 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 5,767,322.85 5,852,516.19 負債合計負債合計 185,689,611.46 141

38、,378,421.13 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 77,688,000.00 77,688,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 433,580,009.69 431,178,049.69 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 33,098,573.19 33,098,573.19 一般風險準備 未分配利潤 139,604,765.99 120,506,677.36 所有者權益（或股東權益）合計所有者權益（或股東權益）合計 683,971,348.87 662,471,300.24 負債和所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益

39、（或股東權益）合計 869,660,960.33 803,849,721.37 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業總收入營業總收入 104,177,997.52 92,158,215.06 其中：營業收入 104,177,997.52 92,158,215.06 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 83,545,424.04 74,871,309.12 其中：營業成本 70,587,966.58 63,775,233.56 利息支出 手續費及傭

40、金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 242,808.85 173,571.23 銷售費用 3,095,899.03 2,808,989.80 管理費用 5,432,533.38 6,197,163.12 研發費用 4,502,779.43 3,732,394.90 財務費用-316,563.23-1,816,043.49 其中：利息費用 3,632.47 8,854.59 利息收入 356,960.94 1,128,160.08 加：其他收益 338,466.67 370,100.00 投資收益（損失以“-”號填列）1,403,223.67

41、 379,280.29 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-200,489.88 146,252.79 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）17 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-127,860.83 32,861.21 信用減值損失（損失以“-”號填列）-30,295.12-617,995.19 資產減值損失（損失以“-”號填列）113,525.99-34,270.19 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）22,329,633.86

42、17,416,882.06 加：營業外收入 減：營業外支出 32,717.05 70,000.00 四、四、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）22,296,916.81 17,346,882.06 減：所得稅費用 3,164,246.82 2,673,200.53 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）19,132,669.99 14,673,681.53 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 （一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）19,132,669.99 14,673,681.53 2.終止經營凈利潤（

43、凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤 19,132,669.99 14,673,681.53 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 （5）其他 2.將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

44、（4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 19,132,669.99 14,673,681.53（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 19,132,669.99 14,673,681.53（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.25 0.25（二）稀釋每股收益（元/股）0.25 0.25 法定代表人：李松年 主管會計工作負責人：李松年 會計機構負責人：陳向紅 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項

45、目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 18 一、一、營業收入營業收入 104,199,072.37 91,676,178.58 減：營業成本 70,627,223.48 63,587,333.42 稅金及附加 238,400.37 177,591.65 銷售費用 3,095,899.03 2,808,989.80 管理費用 5,420,814.35 6,186,256.82 研發費用 4,502,779.43 3,732,394.90 財務費用-263,402.22-1,789,049.38 其中：利息費用 3,632.47 8,8

46、54.59 利息收入 303,511.86 1,100,422.68 加：其他收益 338,466.67 369,600.00 投資收益（損失以“-”號填列）1,419,989.75 864,931.48 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-183,723.80 632,023.95 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-127,860.83 24,707.21 信用減值損失（損失以“-”號填列）-30,295.12-617,995.19 資產減值損失（損失以“-”號

47、填列）113,525.99-34,270.19 資產處置收益（損失以“-”號填列）二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）22,291,184.39 17,579,634.68 加：營業外收入 減：營業外支出 32,682.05 70,000.00 三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）22,258,502.34 17,509,634.68 減：所得稅費用 3,160,413.71 2,678,532.00 四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）19,098,088.63 14,831,102.68（一）

48、持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）19,098,088.63 14,831,102.68（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.

49、其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 19,098,088.63 14,831,102.68 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀釋每股收益（元/股）19 (五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 81,473,110.74 83,611,996.41 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到

50、再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 7,680,185.83 6,384,537.60 收到其他與經營活動有關的現金 558,667.96 1,028,368.20 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 89,711,964.53 91,024,902.21 購買商品、接受勞務支付的現金 48,446,302.23 52,710,065.36 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出

51、資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 15,096,960.76 14,919,811.35 支付的各項稅費 783,501.04 2738708.52 支付其他與經營活動有關的現金 5,417,509.18 5,279,686.25 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 69,744,273.21 75,648,271.48 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 19,967,691.32 15,376,630.73 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 286,602,597

52、.80 35,000,000.00 取得投資收益收到的現金 1,603,713.55 2,671,961.41 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 4,500.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 13,709,500.00 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 301,920,311.35 37,671,961.41 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 10,298,374.87 35,029,196.95 投資支付的現金 239,444,843.80 211,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單

53、位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 13,559,805.00 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 263,303,023.67 246,029,196.95 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 38,617,287.68-208,357,235.54 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 35,585,784.00 20 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,933,417.61 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 8,113,000.00 10,252,500 籌資活動現金流入

54、小計籌資活動現金流入小計 8,113,000.00 47,771,701.61 償還債務支付的現金 3,863,090.15 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 34,460,107.13 21,839,625.12 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 34,460,107.13 25,702,715.27 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -26,347,107.13 22,068,986.34 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 10,003.45 686,

55、151.13 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 32,247,875.32-170,225,467.34 加：期初現金及現金等價物余額 33,846,023.19 271,975,162.97 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 66,093,898.51 101,749,695.63 法定代表人：李松年 主管會計工作負責人：李松年 會計機構負責人：陳向紅 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動

56、產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 81,530,147.36 83,655,196.41 收到的稅費返還 7,680,185.83 6,379,525.89 收到其他與經營活動有關的現金 20,679,280.00 1,000,130.80 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 109,889,613.19 91,034,853.10 購買商品、接受勞務支付的現金 49,114,072.23 53,238,416.89 支付給職工以及為職工支付的現金 15,020,498.22 14,822,799.88 支付的各項稅費 779,679.79 2,737,429.80 支付其他

57、與經營活動有關的現金 5,416,483.18 20,815,466.89 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 70,330,733.42 91,614,113.46 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 39,558,879.77-579,260.36 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 266,602,597.80 33,000,000.00 取得投資收益收到的現金 1,603,713.55 2,671,841.44 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 4,500.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收

58、到其他與投資活動有關的現金 13,709,500.00 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 281,920,311.35 35,671,841.44 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 10,298,374.87 30,359,196.95 投資支付的現金 239,444,843.80 212,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 13,559,805.00 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 263,303,023.67 242,359,196.95 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 18,61

59、7,287.68-206,687,355.51 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：21 吸收投資收到的現金 35,585,784.00 取得借款收到的現金 1,933,417.61 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 8,113,000.00 10,252,500.00 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 8,113,000.00 47,771,701.61 償還債務支付的現金 3,863,090.15 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 34,460,107.13 21,839,625.12 籌資活動現金流出小計籌資活動

60、現金流出小計 34,460,107.13 25,702,715.27 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -26,347,107.13 22,068,986.34 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 10,011.52 686,141.42 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 31,839,071.84-184,511,488.11 加：期初現金及現金等價物余額 29,947,299.68 267,491,840.79 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 61,786,371.52 82,980,352.68