榮盛石化股份有限公司2012年年度報告（132頁）.PDF

1、榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 1 榮盛石化股份有限公司榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告年度報告 股票代碼：股票代碼：002493 股票簡稱：榮盛石化股票簡稱：榮盛石化 披露時間：披露時間：2013 年年 4 月月 12 日日 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載

2、、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司負責人李水榮、主管會計工作負責人李彩娥及會計機構負責人公司負責人李水榮、主管會計工作負責人李彩娥及會計機構負責人(會計主管人員會計主管人員)俞仁妹聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。俞仁妹聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司總股本為基數，向全體股東每日的公司總股本為基數

3、，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 1 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股 0 股（含稅） ，不以公積金轉增股本。股（含稅） ，不以公積金轉增股本。 本報告中如有涉及未來的計劃、業績預測等方面內容，均不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請廣大投資者注意投資風險。本報告中如有涉及未來的計劃、業績預測等方面內容，均不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請廣大投資者注意投資風險。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 3 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 . 2 第二節第二節 公司簡介公司簡介. 6 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據

4、和財務指標摘要 . 8 第四節第四節 董事會報告董事會報告. 10 第五節第五節 重要事項重要事項. 27 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 31 第七節第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 36 第八節第八節 公司治理公司治理. 43 第九節第九節 內部控制內部控制. 47 第十節第十節 財務報告財務報告. 49 第十一節第十一節 備查文件目錄備查文件目錄 . 132 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 4 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、榮盛石化 指 榮盛石化股份有限公司 榮盛控股 指 浙江榮盛控股集

5、團有限公司 榮翔化纖 指 公司子公司浙江榮翔化纖有限公司 盛元化纖 指 公司子公司浙江盛元化纖有限公司 銷售公司 指 公司子公司杭州榮盛化纖銷售有限公司 香港盛暉 指 公司子公司香港盛暉有限公司 逸盛投資 指 公司子公司大連逸盛投資有限公司 逸盛大化 指 逸盛投資的子公司逸盛大化石化有限公司 海南逸盛 指 逸盛投資的參股公司海南逸盛石化有限公司 中金石化 指 公司子公司寧波中金石化有限公司 浙江逸盛 指 公司參股公司浙江逸盛石化有限公司 寧波恒逸 指 公司參股公司寧波恒逸貿易有限公司 香港逸盛 指 逸盛大化全資子公司香港逸盛大化有限公司 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 浙江證監

6、局 指 中國證券監督管理委員會浙江監管局 交易所 指 深圳證券交易所 PX 指 對二甲苯 PTA 指 精對苯二甲酸 PET 指 聚酯切片 FDY 指 滌綸牽引絲 POY 指 滌綸預取向絲 DTY 指 滌綸加彈絲 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 5 重大風險提示重大風險提示 公司已在本年度報告中詳細描述公司面臨的風險，敬請投資者予以關注，詳見本年度報告公司已在本年度報告中詳細描述公司面臨的風險，敬請投資者予以關注，詳見本年度報告“董事會報告董事會報告”等章節中關于公司面臨風險的描述。等章節中關于公司面臨風險的描述。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 6 第二節第二節 公

7、司簡介公司簡介 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 榮盛石化 股票代碼 002493 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 榮盛石化股份有限公司 公司的中文簡稱 榮盛石化 公司的外文名稱（如有） RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD. 公司的外文名稱縮寫（如有） RSPC 公司的法定代表人 李水榮 注冊地址 浙江省杭州市蕭山區益農鎮紅陽路 98 號 注冊地址的郵政編碼 311247 辦公地址 浙江省杭州市蕭山區益農鎮浙江榮盛控股集團大樓 辦公地址的郵政編碼 311247 公司網址 http:/ 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事

8、會秘書 證券事務代表 姓名 全衛英 聯系地址 浙江省杭州市蕭山區益農鎮紅陽路 98 號 電話 0571-82520189 傳真 0571-82527208 轉 8150 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙的名稱 證券日報、證券時報、中國證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網 ( ) 公司年度報告備置地點 董事會辦公室 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 7 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 注冊登記日期 注冊登記地點 企業法人營業執照注冊號 稅務登記號碼 組織機構代碼 首次注冊 1995 年 09 月 15 日 浙江

9、省工商行政管理局 330000000008840 330181255693873 255693873 報告期末注冊 2011 年 05 月 06 日 浙江省工商行政管理局 330000000008840 330181255693873 255693873 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 無變化。 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更。 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 杭州市西溪路 128 號新湖商務大廈 簽字會計師姓名 賈川、俞佳南 公司聘請的報告期內履行持續督導

10、職責的保薦機構公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 國信證券股份有限公司 杭州市體育場路 105 號凱喜雅大廈 6 樓 季誠永、趙勇 2010年11月2日至2012年12月 31 日 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 8 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計

11、數據 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增減(%) 2010 年 營業收入（元） 23,857,114,483.72 23,873,484,524.24 -0.07% 15,795,678,893.35 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 252,123,620.72 1,620,080,409.21 -84.44% 1,536,573,922.27 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 127,181,644.18 1,540,523,368.48 -91.74% 1,567,487,019.46 經營活動產生的現金流量凈額（元） 957,897,736.03 170

12、,907,550.37 460.48% 2,184,997,781.30 基本每股收益（元/股） 0.23 1.46 -84.25% 1.51 稀釋每股收益（元/股） 0.23 1.46 -84.25% 1.51 凈資產收益率（%） 3.67% 25.1% -21.43% 55.12% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增減(%) 2010 年末 總資產（元） 23,718,217,583.55 17,560,284,431.36 35.07% 12,665,808,524.81 歸屬于上市公司股東的凈資產（歸屬于上市公司股東的所有者權益） （元） 6,808,159,764.52

13、 7,108,570,804.04 -4.23% 5,941,832,731.18 二、非經常性損益項目及金額二、非經常性損益項目及金額 單位：元 項目 2012 年金額 2011 年金額 2010 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 2,410,874.05 100,205.67 -15,672,441.00 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 3,152,232.22 2,940,941.48 208,084.57 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 170,796,835.24 107,446

14、,962.48 7,751,139.47 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 -455.50 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 9 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 10,709,428.48 8,165,399.56 -4,351,167.56 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 4,753,610.02 對外委托貸款取得的損益 23,007,377.78 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -5,494,526.

15、82 -15,691,038.01 -7,892,246.73 所得稅影響額 699,650.23 16,464,305.70 6,994,362.19 少數股東權益影響額（稅后） 83,694,204.20 6,941,124.75 3,961,648.25 合計 124,941,976.54 79,557,040.73 -30,913,097.19 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因 適用 不

16、適用 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 10 第四節第四節 董事會報告董事會報告 一、概述一、概述 2012年， 公司面臨了世界經濟形勢和行業發展形勢的雙重挑戰。 一是受歐債危機反復惡化影響， 全球經濟增長明顯放緩，市場需求低靡；二是PTA及聚酯滌綸行業的新產能又在這一年不斷的釋放，行業的整體運行形勢比較嚴峻，從而導致市場競爭激烈，公司效益明顯下降。 面對多方面不利因素影響，公司在明確的“縱橫雙向十字型發展戰略”的指導下，在董事會和經營管理層的帶領下，全體員工共同努力，克服困難，雖然利潤上沒有完成預期的目標，但總體經營上還是保持了比較穩定的發展態勢。尤其是公司子公司盛元化纖募集資金

17、項目的陸續投產、逸盛大化石化PTA一期節能減排項目的持續穩定生產，公司產能規模得到了進一步壯大。 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 公司主營業務為PTA、 聚酯纖維相關產品的生產和銷售， 主要產品為PTA以及滌綸牽伸絲 （FDY） 、 滌綸預取向絲 （POY） 、滌綸加彈絲（DTY）三大系列、各種規格的滌綸長絲、PET切片。2012年，公司所處的行業運行進入了調整期，需求相對不足， 總體景氣度受到嚴重影響。 報告期內， 公司實現營業收入2,385,711.45萬元， 較上年同期下降0.07%； 實現利潤總額36,449.20萬元，較上年同期下降85.96%；歸屬于上市公司股東的

18、凈利潤25,212.36萬元，較上年同期下降84.44%；基本每股收益0.23元，較上年同期下降84.25%。 （一）公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況 （1）加快項目建設，提高企業競爭能力 2012年，公司子公司盛元化纖在保持聚合生產穩定為中心的基礎上，完成了紡絲、假捻及輔助生產裝置設備的安裝、調試及開車工作。盛元的部分規格的產品投產后品質逐步得到提升，客戶穩定性增強，市場進一步擴大。逸盛大化石化在維持一期項目穩定運行的同時，加快對新一期PTA裝置節能減排技術改造項目的建設，提升公司的規?；案偁幠芰?。 （2）適應結構調整要求，鞏固現有市場，加大市場拓展力度 2

19、012年，銷售公司對募集資金項目新增產能會帶來的銷售壓力已有預期，所以前期進行了大量市場調查，預先進行了市場布局和目標客戶鎖定工作，著力開發了吳江、常熟等市場，目前新增能消化基本正常。原有品種的市場已基本穩定，銷售渠道得到了進一步的穩固。 （3）控制成本，提高風險應對能力 在行業普遍進入微利時代的今天，誰擁有成本優勢，誰就能生產發展。2012年，公司努力控制成本，加強節流，通過考核和技改技措，在能源能耗上跟去年相比有所下降。其中主要的一方面是紡絲空調可以用聚合反應的余熱再利用，這樣紡絲的能耗大約能降低3%-5%。 （二）公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于 20%以上的差異

20、原因 適用 不適用 2、收入、收入 (1) 說明 2012年主營業務收人23,598,746,485.08元，比去年同期下降0.51%，主要原因是本期生產銷售規模擴大，但銷售價格下榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 11 降，相應主營業務收入減少。 (2) 公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 2012 年 2011 年 同比增減（%） 石化行業 銷售量 2,093,572 1,644,920 27.28% 生產量 2,190,850 1,813,970 20.78% 庫存量 29,684 53,465 -44.48% 化纖行業 銷售量 878,399 831,2

21、62 5.67% 生產量 1,706,350 1,558,007 9.52% 庫存量 50,363 42,355 18.91% (3) 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 (4) 公司重大的在手訂單情況 適用 不適用 (5) 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 (6) 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 4,775,759,542.22 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例（%） 20.01% (7)公司前 5 大客戶資料 適用 不適用 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例（%） 1 桐鄉市中辰化纖有限公司 1,

22、465,236,371.02 6.14% 2 三菱商事(上海)有限公司 1,009,629,483.21 4.23% 3 三井物產(上海)貿易有限公司 843,137,688.26 3.53% 4 上海伊藤忠商事有限公司 814,478,062.13 3.41% 5 江蘇華西村股份有限公司 643,277,937.60 2.70% 合計 4,775,759,542.22 20.01% 3、成本、成本 (1) 行業分類 單位：元 行業分類 項目 2012 年 2011 年 同比增減(%) 金額 占營業成本比重（%） 金額 占營業成本比重（%） 石化行業 原材料 13,495,844,216.39

23、2.53% 11,283,616,153.693.26% 19.61% 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 12 1 2 石化行業 人工工資 15,494,552.71 0.11% 12,092,382.55 0.1% 28.13% 石化行業 折舊 231,739,643.27 1.59% 211,086,388.46 1.74% 9.78% 石化行業 能源 367,336,786.23 2.52% 380,539,263.26 3.15% -3.47% 石化行業 其他 474,600,588.52 3.25% 211,543,083.76 1.75% 124.35% 合計 14,5

24、85,015,787.05 100% 12,098,877,271.65 100% 20.55% 化纖行業 原材料 7,911,812,474.19 93.9% 8,783,646,697.89 95.17% -9.93% 化纖行業 人工工資 103,820,275.68 1.23% 70,301,656.99 0.76% 47.68% 化纖行業 折舊 87,942,702.35 1.04% 78,135,694.16 0.85% 12.55% 化纖行業 能源 294,727,132.94 3.5% 271,981,362.82 2.95% 8.36% 化纖行業 其他 27,347,750.9

25、9 0.32% 25,293,586.53 0.27% 8.12% 合計 8,425,650,336.15 100% 9,229,358,998.40 100% -8.71% 總計 23,010,666,123.20 21,328,236,270.05 (2) 產品分類 單位：元 產品分類 項目 2012 年 2011 年 同比增減(%) 金額 占營業成本比重（%） 金額 占營業成本比重（%） PTA 原材料 13,495,844,216.31 92.53% 11,283,616,153.62 93.26% 19.61% PTA 人工工資 15,494,552.71 0.11% 12,092,

26、382.55 0.1% 28.13% PTA 折舊 231,739,643.27 1.59% 211,086,388.46 1.74% 9.78% PTA 能源 367,336,786.23 2.52% 380,539,263.26 3.15% 3.47% PTA 其他 474,600,588.52 3.25% 211,543,083.76 1.75% 124.35% 合計 14,585,015,787.05 100% 12,098,877,271.65 100% 20.55% 聚酯切片 原材料 2,837,708,756.03 96.94% 3,895,838,919.09 97.19% -

27、27.16% 聚酯切片 人工工資 9,360,092.42 0.32% 11,230,775.20 0.28% -16.66% 聚酯切片 折舊 16,428,781.43 0.56% 18,569,944.05 0.46% -11.53% 聚酯切片 能源 59,618,397.53 2.04% 76,876,912.80 1.92% -22.45% 聚酯切片 其他 4,273,383.05 0.15% 6,069,162.66 0.15% -29.59% 合計 2,927,389,410.46 100% 4,008,585,713.80 100% -26.97% 滌綸加彈絲 原材料 2,406

28、,472,355.56 91.18% 2,761,461,971.51 93.17% -12.86% 滌綸加彈絲 人工工資 56,569,326.83 2.14% 41,214,118.54 1.39% 37.26% 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 13 滌綸加彈絲 折舊 34,254,955.11 1.3% 33,159,635.87 1.12% 3.3% 滌綸加彈絲 能源 129,140,096.77 4.89% 113,649,088.66 3.83% 13.63% 滌綸加彈絲 其他 12,807,152.51 0.49% 14,487,830.38 0.49% -11.6

29、% 合計 2,639,243,886.78 100% 2,963,972,644.95 100% -10.96% 滌綸牽伸絲 原材料 2,408,376,634.30 93.13% 1,974,247,230.02 94.03% 21.99% 滌綸牽伸絲 人工工資 36,270,774.20 1.4% 16,986,653.52 0.81% 113.53% 滌綸牽伸絲 折舊 34,621,741.94 1.34% 25,366,856.17 1.21% 36.48% 滌綸牽伸絲 能源 98,742,749.05 3.82% 78,952,303.15 3.76% 25.07% 滌綸牽伸絲 其他

30、 8,146,385.40 0.31% 4,114,543.70 0.2% 97.99% 合計 2,586,158,284.88 100% 2,099,667,586.56 100% 23.17% 滌綸預取向絲 原材料 259,254,728.31 95.01% 152,098,577.28 96.8% 70.45% 滌綸預取向絲 人工工資 1,620,082.23 0.59% 870,109.73 0.55% 86.19% 滌綸預取向絲 折舊 2,637,223.88 0.97% 1,039,258.06 0.66% 153.76% 滌綸預取向絲 能源 7,225,889.59 2.65%

31、2,503,058.22 1.59% 188.68% 滌綸預取向絲 其他 2,120,830.02 0.78% 622,049.80 0.4% 240.94% 合計 272,858,754.03 100% 157,133,053.09 100% 73.65% 總計 23,010,666,123.20 21,328,236,270.05 7.89% 說明 無。 (3) 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 14,219,988,404.56 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例（%） 55.99% (4)公司前 5 名供應商資料 適用 不適用 序號 供應商名稱 采購額（元）

32、占年度采購總額比例（%） 1 寧波金隅貿易有限公司 4,215,049,820.13 16.6% 2 寧波恒逸貿易有限公司 3,813,185,997.00 15.01% 3 中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售遼陽分公司 3,523,910,495.16 13.88% 4 中國石化化工銷售有限公司天津經營部 1,418,831,986.92 5.59% 5 沙伯亞太有限公司 1,249,010,105.35 4.92% 合計 14,219,988,404.56 55.99% 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 14 4、費用、費用 單位：元 項目 2012 年度 2011 年度

33、變動幅度（%） 銷售費用 244,132,719.09 232,304,806.42 5.09% 管理費用 183,303,570.79 195,700,487.09 -6.33% 財務費用 173,839,616.20 -63,199,430.43 -375.07% 所得稅費用 -19,908,218.65 361,285,007.29 -105.51% （1）財務費用增加375.07%，主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期匯兌收益減少，利息支出增加。 （2）所得稅費用減少105.51%，主要系公司及控股子公司本期應納稅所得額減少，同時控股子公司逸盛大化石化有限公司享有企業所得稅減免優惠

34、。 5、研發支出、研發支出 單位：元 項目 2012 年度 2011 年度 研發支出占總支出 142,520,126.49 119,070,191.54 研發支出總額占營業收入比例 0.60% 0.50% 研發支出總額占凈資產比例 1.59% 1.35% 6、現金流、現金流 單位：元 項目 2012 年 2011 年 同比增減（%） 經營活動現金流入小計 19,931,159,214.66 14,559,909,419.59 36.89% 經營活動現金流出小計 18,973,261,478.63 14,389,001,869.22 31.86% 經營活動產生的現金流量凈額 957,897,73

35、6.03 170,907,550.37 460.48% 投資活動現金流入小計 719,039,985.02 2,102,836,541.97 -65.81% 投資活動現金流出小計 4,874,519,951.39 2,937,593,179.26 65.94% 投資活動產生的現金流量凈額 -4,155,479,966.37 -834,756,637.29 397.81% 籌資活動現金流入小計 12,565,270,776.08 7,585,459,928.28 65.65% 籌資活動現金流出小計 10,194,046,497.93 6,397,925,438.81 59.33% 籌資活動產生的

36、現金流量凈額 2,371,224,278.15 1,187,534,489.47 99.68% 現金及現金等價物凈增加額 -794,983,118.26 683,197,248.71 -216.36% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 15 適用 不適用 本年度公司經營活動產生的現金流量凈額9.58億元，同比上年1.71億元增加460.48%，主要系本期公司銷售商品提供勞務收到的現金扣除購買商品接受勞務支付的現金增加較多；本年度公司投資活動產生的現金流量凈額-41.55億元，同比上年-8.35億元增加397.81%，主要系本期購建固定資產

37、、無形資產和其他長期資產支付的現金、支付其他與投資活動有關的現金增加所致。本年度公司籌資活動產生的現金流量凈額23.71億元，同比上年11.88億元增加99.68%，主要系本期公司控股子公司銀行借款增加所致。 報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因， 詳見公司年度審計報告中的現金流量表補充資料說明。 三、主營業務構成情況三、主營業務構成情況 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年同期增減（%） 營業成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%） 分行業 石化行業

38、15,120,296,017.54 14,585,015,787.05 3.54% 8.72% 20.55% -9.47% 化纖行業 8,478,450,467.54 8,425,650,336.15 0.62% -13.6% -8.71% -5.32% 分產品 PTA 15,120,296,017.54 14,585,015,787.05 3.54% 8.72% 20.55% -9.47% 聚酯切片 2,922,911,673.63 2,927,389,410.46 -0.15% -28.63% -26.97% -2.28% 滌綸加彈絲 2,698,573,922.83 2,639,243,

39、886.78 2.2% -18.06% -10.96% -7.81% 滌綸牽伸絲 2,587,228,467.81 2,586,158,284.88 0.04% 14.55% 23.17% -7% 滌綸預取向絲 269,736,403.27 272,858,754.03 -1.16% 63.51% 73.65% -5.91% 分地區 國內地區 23,541,287,900.57 22,959,287,787.83 2.47% -0.39% 8.03% -7.6% 國外地區 57,458,584.51 51,378,335.37 10.58% -34.16% -32.09% -2.73% 公司主

40、營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 16 四、資產、負債狀況分析四、資產、負債狀況分析 1、資產項目重大變動情況、資產項目重大變動情況 單位：元 2012 年末 2011 年末 比重增減（%） 重大變動說明 金額 占總資產比例（%） 金額 占總資產比例（%） 貨幣資金 3,347,242,501.92 14.11% 3,650,992,841.00 20.79% -6.68% 應收賬款 367,369,188.16 1.55% 740,645,700.55 4.22% -2.

41、67% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司和杭州榮盛化纖銷售有限公司等應收客戶的國內信用證減少。 存貨 1,744,413,052.48 7.35% 1,232,705,671.74 7.02% 0.33% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司期末原材料采購增加。 投資性房地產 11,081,062.21 0.05% 11,064,131.45 0.06% -0.01% 長期股權投資 2,063,259,327.29 8.7% 1,931,449,262.44 11% -2.3% 固定資產 6,035,824,784.71 25.45% 5,293,763,958.75 30.15% -4.

42、7% 在建工程 4,441,583,021.33 18.73% 483,222,020.06 2.75% 15.98% 主要系控股子公司寧波中金石化有限公司、浙江盛元化纖有限公司和逸盛大化石化有限公司本期在建工程投入增加。 其他應收款 872,550,909.29 3.68% 37,621,559.78 0.21% 3.47% 主要系控股子公司大連逸盛投資公司應收海南逸盛石化有限公司委托貸款。 其他流動資產 860,584,995.02 3.63% 3.63% 主要系公司及控股子公司期末待抵扣的增值稅和預繳企業所得稅調整至其他流動資產科目。 2、負債項目重大變動情況、負債項目重大變動情況 單位

43、：元 2012 年 2011 年 比重增減（%） 重大變動說明 金額 占總資產比例（%） 金額 占總資產比例（%） 短期借款 6,661,281,665.33 28.09% 3,817,613,040.41 21.74% 6.35% 主要系控股子公司浙江榮翔化纖有限公司、浙江盛元化纖有限公司、逸盛大化石化有限公司和香港盛暉有榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 17 限公司本期向銀行貸款增加。 長期借款 1,557,387,750.00 6.57% 990,107,150.00 5.64% 0.93% 主要系期末控股子公司逸盛大化石化有限公司長期借款增加。 應付票據 4,407,518

44、,113.20 18.58% 1,293,329,525.00 7.37% 11.21% 主要系控股子公司寧波中金石化有限公司和逸盛大化石化有限公司本期開具銀行承兌匯票增加。 應交稅費 18,230,166.72 0.08% -66,775,746.08 -0.38% 0.46% 主要系公司及控股子公司期末待抵扣的增值稅和預繳企業所得稅調整至其他流動資產科目。 應付利息 22,478,623.84 0.09% 12,357,698.28 0.07% 0.02% 主要系期末尚未結算的銀行借款利息增加。 一年內到期的非流動負債 187,137,500.00 0.79% 382,549,500.00

45、 2.18% -1.39% 主要系期末控股子公司逸盛大化石化有限公司一年內到期的長期借款減少。 長期應付款 11,121,202.58 0.05% 22,245,799.89 0.13% -0.08% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期歸還國債轉貸資金。 五、核心競爭力分析五、核心競爭力分析 公司作為國內綜合實力領先的PTA及聚酯纖維行業的龍頭企業，核心競爭力主要體現在以下幾個方面： 1、 產業鏈的優勢： 公司經過多年的完善和發展， 抓住了行業調整中的機遇， 實現了快速增長， 形成了國內少數擁有“PTA聚酯紡絲加彈”一體化完整產業鏈的優勢企業。通過產業鏈的延伸，上下游相互配套，有助于降低

46、公司主營業務成本，在原料供應上有保障， 產品質量可靠穩定， 提高了公司穩定增長、 持續盈利能力和抗風險能力， 為公司帶來新的利潤增長點。完整的產業一體化設計，將進一步突出公司在國內同行中的特色和優勢。 2、產品研發優勢：公司是國家重點扶持的高新技術企業，建有院士專家工作站、省級技術中心、省級博士后科研工作站（試點）等多個研發平臺，擁有一支優秀的研發團隊。近年來，公司開展科技研發項目（新產品）50余項，其中獲得省、部級獎10余項。企業已申請專利30余項，其中已授權發明專利3項，實用新型專利13項，處在實審中9項。公司鼓勵員工自覺學習有關科技創新知識，將日?？萍紕撔鹿ぷ鬟M行理論性的提升，公開在有關

47、刊物發表。員工在紡織學報、現代紡織技術、絲綢等雜志上發表專業論文17篇，僅2012年就發表5篇。公司還持續加強了與浙江大學、上海交通大學、浙江理工大學、浙江工商大學和天津工業大學等高等院校的交流與合作，為企業提供技術儲備。 3、運營管理優勢：公司堅持制度化建設，將標準化、流程化、規范化融于企業運作之中。在行業內率先引入ERP系統，全面整合采購、生產、銷售各環節，持續提升快速反應能力。公司已建立了完整的管理制度，明確了崗位職責與工作流程，通過實施精細化的管理，有效降低單位成本。通過幾年的努力，公司的信息化、績效考核、信用管理等體系的建設均處于行業領先水平。 同時， 通過品牌和文化建設， 進一步提

48、升了企業的凝聚力和品牌影響力， 被評為“中國紡織品牌文化50強”企業，并擁有“中國馳名商標”、“中國名牌”等品牌榮譽，核心產品已通過了Oeko-Tex Standard 100認證。 4、成本優勢：公司PTA生產基地有自建碼頭，廠區與自備碼頭緊緊相連，PTA產品直接上船外運，無需短途運輸，大幅降低了運輸成本；通過海運到岸的大宗原料卸料便利，輸送距離短，降低了管路投資及運輸費用，增強了產品價格優勢。此外，從寧波運到公司的PTA采用了槽罐車輸送技術，該技術可以減少PTA在裝卸過程中的人工費用以及降低PTA在裝卸、輸送過程中的損耗和污染，與其他使用袋裝運輸的企業相比，可節省包裝袋成本和打包費。 榮盛

49、石化股份有限公司 2012 年度報告全文 18 六、投資狀況分析六、投資狀況分析 1、對外股權投資情況、對外股權投資情況 （1）對外投資情況）對外投資情況 對外投資情況 2012 年投資額（元） 2011 年投資額（元） 變動幅度 2,063,259,327.29 1,931,449,262.44 6.82% 被投資公司情況 公司名稱 主要業務 上市公司占被投資公司權益比例（%） 浙江逸盛石化有限公司 精對苯二甲酸（PTA）的生產、銷售 30% 海南逸盛石化有限公司 精對苯二甲酸（PTA）的生產、銷售 26.25% 寧波恒逸貿易有限公司 化工原料及產品的批發、零售 30% 張家港保稅區華瑞物流

50、有限公司 物流、運輸 27.44% （2）持有金融企業股權情況）持有金融企業股權情況 公司名稱 公司類別 最初投資成本（元） 期初持股數量（股） 期初持股比例（%） 期末持股數量（股） 期末持股比例（%） 期末賬面值（元） 報告期損益（元） 會計核算科目 股份來源 蕭山農村合作銀行 商業銀行 8,010,000.00 8,010,000 1.38% 11,818,000 1.38% 8,010,000.00 1,772,700.00 長期股權投資 發起設立 合計 8,010,000.00 8,010,000 - 11,818,000 - 8,010,000.00 1,772,700.00 -

51、- 2、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況 （1）委托貸款情況）委托貸款情況 單位：萬元 貸款對象 是否關聯方 貸款金額 貸款利率 擔保人或抵押物 貸款對象資金用途 展期、逾期或訴訟事項 展期、逾期或訴訟事項等風險的應對措施 海南逸盛石化有限公司 是 80,000 6.56% 無 項目開發建設期所需的流動資金 無 無 合計 - 80,000 - - - - - 說明 無。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 19 3、募集資金使用情況、募集資金使用情況 （1）募集資金總體使用情況）募集資金總體使用情況 單位：萬元 募集資金總額 301,280 報告

52、期投入募集資金總額 90,982.38 已累計投入募集資金總額 234,645.73 報告期內變更用途的募集資金總額 0 累計變更用途的募集資金總額 0 累計變更用途的募集資金總額比例（%） 0% 募集資金總體使用情況說明 本公司以前年度已使用募集資金 143,663.35 萬元， 以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 4,343.98 萬元；2012 年度實際使用募集資金 90,982.38 萬元，2012 年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 1,599.31 萬元；累計已使用募集資金 234,645.74 萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 5,

53、943.29 萬元。 （2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(%)(3)(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 1.逸盛大化年產 120 萬噸 PTA 項目 否 45,851.04 45,851.04 45,900 100.11% 2009 年04 月 30日 29,165.02 否 2.盛元化纖年產 10 萬噸環保健康多功能

54、纖維技改項目 否 49,060 49,060 27,774.67 37,194.76 75.81% 2012 年09 月 30日 -159.12 否 承諾投資項目小計 - 94,911.04 94,911.04 27,774.67 83,094.76 - - 29,005.9 - - 超募資金投向 3.盛元化纖年產 10 萬噸超細旦差別化 FDY絲和 3 萬噸超細旦差別化 DTY 絲技改項目 否 79,600 79,600 34,048.31 47,207.2 59.31% 2012 年06 月 30日 92.18 否 4.盛元化纖年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化學纖維否 49,

55、536 49,536 29,159.41 38,475.87 77.67% 2012 年08 月 31日 -519.28 否 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 20 項目 歸還銀行貸款（如有） - 38,623.01 38,623.01 38,623.01 100% - - - - 補充流動資金（如有） - 27,244.9 27,244.9 27,244.9 100% - - - - 超募資金投向小計 - 195,003.91 195,003.91 63,207.72 151,550.98 - - -427.1 - - 合計 - 289,914.95 289,914.95 90,

56、982.39 234,645.74 - - 28,578.8 - - 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 公司募集資金投資項目盛元化纖年產 10 萬噸環保健康多功能纖維技改項目和超募資金投資項目盛元化纖年產 10 萬噸超細旦差別化 FDY 絲和 3 萬噸超細旦差別化 DTY 絲技改項目、盛元化纖年產 9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化學纖維項目達到預定可使用狀態日期較原計劃延后， 其主要原因系公司為了提高生產設備的自動化程度，提高紡絲的效率和產品的品質，改為采購自動化程度更高的設備，設備供貨的緊張導致該項目未能達到計劃進度。 項目可行性發生重大變化的情況說明 無。 超募

57、資金的金額、 用途及使用進展情況 適用 公司累計已使用超募資金 151,550.98 萬元，本期超募資金的使用情況詳見專項報告三之本年度募集資金的實際使用情況。 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 報告期內發生 無。 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 報告期內發生 無。 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 公司實際以募集資金中的 49,012.48 萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金共計49,012.48 萬元。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 適用 經 2011 年 7 月 8 日第二屆董事會第九次會議決議通過，公司使用閑置募集資金 28,000 萬元暫時補

58、充流動資金使用。公司于 2012 年 1 月 5 日將 28,000 萬元歸還至募集資金專用賬戶。 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 無。 尚未使用的募集資金用途及去向 無。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 21 4、主要子公司、參股公司分析、主要子公司、參股公司分析 主要子公司、參股公司情況 公司名稱 公司類型 所處行業 主要產品或服務 注冊資本 總資產（元） 凈資產（元） 營業收入(元) 營業利潤(元) 凈利潤（元） 浙江榮翔化纖有限公司 子公司 化纖 聚酯切片、滌綸長絲的生產與銷售 6380 萬美元 2,407,4

59、95,257.14 1,099,131,598.80 3,559,709,730.55 -75,790,070.34 -67,291,553.50 浙江盛元化纖有限公司 子公司 化纖 聚酯切片、滌綸長絲的生產與銷售 56,000萬元 3,848,413,328.94 651,420,349.02 3,911,826,059.22 12,133,706.57 9,673,875.34 杭州榮盛化纖銷售有限公司 子公司 貿易 PTA、滌綸長絲相關產品的貿易業務 1,000 萬元 399,371,092.63 16,078,041.76 8,468,723,272.37 5,330,621.57 3

60、,926,217.67 寧波中金石化有限公司 子公司 石化 PX 項目設施建設；企業管理咨詢服務、商務服務。自營和代理各類貨物及技術的進出口。 100,000 萬元 1,190,434,889.27 949,637,787.21 -19,299,330.57 -19,233,388.15 香港盛暉有限公司 子公司 貿易 進出口貿易業務 10 萬美元 1,503,549,617.63 400,283,956.61 650,372,695.27 3,351,793.58 3,351,793.58 大連逸盛投資有限公司 子公司 投資 實業投資 90,000萬元 2,268,750,539.42 1,

61、468,150,539.42 -11,101,880.45 -11,101,880.45 逸盛大化石化有限公司 子公司 石化 PTA的生產與銷售 189,080 萬元 14,674,913,360.84 4,734,795,915.46 16,134,389,936.82 118,805,895.92 304,794,293.73 香港逸盛大化有限公司 子公司 貿易 進出口貿易業務 10 萬美元 619,109.56 619,109.56 -9,470.03 -9,470.03 浙江逸盛石化有限公司 參股公司 石化 PTA的生產與銷售 35,469.92萬美元 10,816,396,924.2

62、7 4,697,601,389.83 20,678,723,224.76 399,636,605.45 409,082,871.22 海南逸盛石化有限公司 參股公司 石化 PTA的生產與銷售 138,000 萬元 6,551,778,461.34 1,376,139,703.31 190,439,407.32 -2,717,655.47 -2,717,655.47 寧波恒逸貿易有限公司 參股公司 貿易 化工原料及產品的批發、零售 2,000 萬元 2,283,630,699.88 275,660,976.62 20,748,545,628.28 24,502,312.27 52,871,411

63、.48 主要子公司、參股公司情況說明 （1）浙江榮翔化纖有限公司 浙江榮翔化纖有限公司主要從事聚酯切片、滌綸長絲的生產與銷售，法定代表人為李彩娥，注冊資本為6,380萬美元，為本公司全資子公司。截至2012年末，該公司總資產240,750萬元，凈資產109,913萬元；2012年度，該公司實現主營業務收入355,971萬元，凈利潤-6,729萬元，經營業績下滑的主要原因：一是國內外經濟形勢較為疲軟，產業經歷下游需求下滑的壓力；二是在行業進入調整期的背景下，聚酯新增產能增長導致產品價格較上年同期明顯下降等因素的影響，造成公司盈利下降。 （2）浙江盛元化纖有限公司 浙江盛元化纖有限公司是公司募集資

64、金投資項目年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目等項目的實施主體，經營范圍：“制造、加工：滌綸、氨綸（僅限籌建）；經銷：輕紡原料及產品”，法定代表人為李水榮，注冊資本為56,000萬元，為榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 22 本公司全資子公司。截至2012年末，該公司總資產384,841萬元，凈資產65,142萬元；2012年度，該公司實現主營業務收入391,183萬元，公司實現凈利潤967萬元。 （3）杭州榮盛化纖銷售有限公司 杭州榮盛化纖銷售有限公司主要從事PTA、滌綸長絲相關產品的貿易業務，法定代表人為李水榮，注冊資本為1,000萬元，為本公司全資子公司。截至2012年末，

65、該公司總資產39,937萬元，凈資產1,608萬元；2012年度，該公司實現凈利潤393萬元。 （4）大連逸盛投資有限公司 大連逸盛投資有限公司主要從事實業投資，法定代表人為李水榮，注冊資本為90,000萬元，本公司持有其70%的股權。截至2012年末，該公司總資產226,875萬元，凈資產146,815萬元；2012年度，該公司實現凈利潤-1,110萬元。 （5）逸盛大化石化有限公司 逸盛大化石化有限公司主要從事PTA的生產與銷售，法定代表人為李水榮，注冊資本為189,080萬元，大連逸盛投資有限公司持有其80%的股權。截至2012年末，該公司總資產1,467,491萬元，凈資產473,48

66、0 萬元；2012年度，該公司實現主營業務收入1,613,439萬元，凈利潤30,479萬元，經營業績大幅下降的主要原因： 行業產能快速釋放引起的原料價格高企、下游需求不振等因素。 （6）寧波中金石化有限公司 寧波中金石化有限公司尚處于籌建期，經營范圍：“PX項目設施建設；企業管理咨詢、商務服務?！?法定代表人為李水榮，注冊資本為100,000萬元，為本公司全資子公司。截至2012年末，該公司總資產119,043萬元，凈資產94,964 萬元；2012年度，該公司實現凈利潤-1,923萬元。 （7）香港盛暉有限公司 香港盛暉有限公司主要從事進出口貿易業務，經營范圍：“經營紡織化纖及與本公司產品

67、相關的原材料、產品的進出口貿易?！?投資總額為1,970萬美元，為本公司全資子公司。截至2012年末，該公司總資產150,355 萬元，凈資產40,028萬元；2012年度，該公司實現凈利潤335萬元。 （8）浙江逸盛石化有限公司 浙江逸盛石化有限公司主要從事PTA的生產，自營和代理各類商品和技術的凈出口。法定代表人為邱建林，注冊資本為35,469.92萬美元，公司合計持有其30%的股權。截至2012年末，該公司總資產1,081,640萬元，凈資產469,760元；2012年度，該公司實現營業收入2,067,872萬元，凈利潤40,908萬元，經營業績大幅下降的主要原因： 行業產能快速釋放引起

68、的原料價格高企、下游需求不振等因素。 （9）寧波恒逸貿易有限公司 寧波恒逸貿易有限公司成立于2011年5月24日，經營范圍：許可經營項目：第3類易燃液體、第8類腐蝕品的批發（在許可證件有效期限內經營）；一般經營項目:化工原料及產品的批發、零售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務，法定代表人為邱建林，注冊資本為2,000萬元，公司合計持有其30%的股權。截至2012年末，該公司總資產228,363萬元，凈資產27,566萬元；2012年度，該公司實現營業收入2,074,854萬元，凈利潤5,287 萬元。 （10）海南逸盛石化有限公司 海南逸盛石化有限公司是公司控股子公司逸盛投資的參股子公司，

69、 公司主營業務： 精對苯二甲酸化工產品的生產與銷售，進出口業務，法定代表人：黃浩，注冊資本為138,000萬元，其中：浙江逸盛出資51,750萬元，占海南逸盛注冊資本的37.5%；逸盛投資出資51,750萬元，占海南逸盛注冊資本的37.5%；錦興化纖出資20,700萬元，占海南逸盛注冊資本的15%；英良貿易出資13,800萬元，占海南逸盛注冊資本的10%。截至2012年末，公司總資產為655,178萬元，股東權益為137,614萬元；2012年實現營業收入19,044萬元，凈利潤-272萬元。新建項目順利進入裝置設備調試階段。 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 5、非募集資金投資的

70、重大項目情況、非募集資金投資的重大項目情況 單位：萬元 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 23 項目名稱 投資總額 本年度投入金額 截至期末累計實際投入金額 項目進度 項目收益情況 逸盛大化 PTA 裝置節能減排技術改造項目 188,000 336,225.25 354,114.55 95% 中金石化 90 萬噸/年芳烴項目 252,900 24,947.4 32,794.43 10% 逸盛大化 PTA 裝置節能改造工程 64,000 12,273.27 94,410.57 99.95% 盛元年產 29 萬噸差別化滌綸長絲改造提升項目 111,500 34,694.36 39,51

71、6.71 35% 合計 616,400 408,140.28 520,836.26 - - 非募集資金投資的重大項目情況說明 七、公司未來發展的展望七、公司未來發展的展望 （一）公司所處行業的競爭格局和發展趨勢 （1）行業發展趨勢 由于滌綸長絲的成本及產品適用性優勢，近年來，得益于天然纖維價格的上漲，滌綸長絲對棉花等天然纖維的替代作用顯現，以細旦多孔絲為代表的滌綸長絲，在服用性能上逐漸接近天然纖維，在價格上也保持著絕對優勢。在不久的將來，滌綸長絲不僅在合成纖維領域仍能占據主導地位，而且在仿麻、仿棉、仿真絲領域也將占有一席之地。2012年國內滌綸長絲產量達到2130萬噸，但差異化、功能性滌綸長絲

72、產能的比例偏低，部分高端滌綸長絲仍需依賴進口，主要來自韓國、臺灣等地，未來我國滌綸長絲在仿麻、仿毛、仿真絲領域仍有繼續發展的空間。 而在PTA行業內，由于PTA產品質量的差異性較小，規格單一，市場對于PTA的需求基本保持一致，并沒有發生改變，PTA行業未來將向大容量、低成本的方向發展，降低單耗、降低物流成本、銷售成本，來擴大利潤空間；在產品流向上，由于內盤人民幣PTA供需市場基本趨于平衡，PTA出口或出口轉內銷模式將從韓國、日本PTA企業中搶占部分市場份額。 （2）行業競爭格局 2009年之后，由于滌綸長絲產能的快速增長，在傳統需求領域內，滌綸長絲同業化競爭壓力加大；滌綸長絲企業之間的競爭重點

73、，由產品質量上的競爭，逐漸轉化為資本實力的競爭、生產成本的競爭、產業鏈配套的競爭，滌綸長絲規?；a企業之間的競爭，因此未來的競爭將基本圍繞在行業內實力較強的龍頭企業之間。2012年，國內PTA新增產能以60%的增速投放，在國內PTA產能上升的同時，行業內成本競爭也逐漸成為重點。 2012年，由于下游紡織企業的去庫存化行為，導致國內PTA、滌綸長絲行業整體需求下降，行業內的同質化競爭導致利潤率下降，部分企業陷入虧損的境地，行業內的洗牌在不久的將來將在所難免，缺少產業競爭優勢及財務狀況不佳的企業有被淘汰的可能。盡管短期內，由于PTA產能增速過快，而上游原料配套滯后的問題，PTA行業的部分利潤被P

74、X行業攫取，但隨著2013年220萬噸/年國內PX產能及亞洲多套PX新產能的投放，PX行業的部分利潤仍將回流。 （二）公司發展戰略 公司將充分利用已有的競爭優勢，以市場為導向、專注主營業務，持續創新，優質服務，力爭將公司打造成世界一流的大型民營石化企業。公司制定了“十二五”時期的發展戰略規劃，確定了主業 “縱橫雙向十字型”中長期發展戰略?？v向發展為向產業鏈上游延伸，做長產業鏈，在擴大上游PTA規模的同時，將再向上游延伸，拓展芳烴項目。橫向發展為化纖滌綸絲差別化規模發展， 在現有聚酯滌綸絲100萬噸/年規模的配套基礎上， 發展差別化聚酯滌綸絲。 產品是企業最終效益的承載者，公司將充分發揮研發團隊

75、的力量，建立高效的新產品研發機制，提高產品的多元化。 （三）2013年經營計劃 1、進入2013年后，公司新的項目建設預計會陸續地完成，面臨著一個從“建設”到“經營”的轉折，要發揮出我們的設備和技術優勢， 在低迷的市場氛圍下搶占更大的市場份額， 我們必須牢固樹立“大質量”理念， 這個“質量”不僅僅是指產品質量，還包括管理、服務等企業經營中的各個方面，并涉及到每一個崗位和每一個員工。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 24 2、公司將充分利用公司的院士專家工作站、省級技術中心、博士后科研工作站（省級試點）及科研實驗室等多個研發平臺的優勢。以公司盛元化纖差別化設備為平臺，2013年將重

76、點開發超細旦纖維、水溶性聚酯紡絲、仿毛聚酯纖維等差別化多功能纖維。 3、2013年，公司銷售公司將盡一切力量保持公司產品既有市場占有率，盡力維護好現有客戶的關系，對重點待拓展市場加大開發力度。銷售公司努力把握好市場脈搏，及時掌握市場動向和客戶需求變化，以效益最大化為原則及時調整產品并將客戶需求信息有效傳遞給相關生產部門。 生產部門積極主動研究下游客戶的具體需求， 并提高工藝技術滿足客戶具體需求的能力，對客戶的具體需求建立快速反應實施機制。 4、2013年公司要繼續深化內部建設，在行業進入微利時代的進入，努力實現精細化管理。通過供應商精簡、庫存結構優化、產品工藝改進等措施不斷降低成本、提高效率、

77、提升品質。公司將繼續發揮艱苦奮斗的創業精神，嚴格控制各項費用、簡化流程，努力提高人均效益，為股東和員工持續創造價值。 （四）可能面臨的風險因素 (1)宏觀經濟因素影響的風險 從國際環境看，2012年下半年以來，在歐美日不斷推行量化寬松政策及新興經濟體推出經濟刺激政策的共同作用下，預計2013年全球經濟弱勢復蘇。但經濟形勢依然錯綜復雜、充滿變數，各種形式的保護主義明顯抬頭，潛在通脹和資產泡沫的壓力加大。這種復雜形勢也給大宗商品帶來更多不確定因素，造成原油、棉花、PTA價格的大幅波動，將會影響到化纖行業的運行。從國內環境看，2013年政府工作報告中提出，我國GDP經濟增速7.5%左右，中國經濟將重

78、在調結構、重質量。近年來CPI高漲，燃料、勞動力、物流成本都在不斷增加，資源與環境的約束進一步加劇，企業面臨更大生存壓力。 (2)原料供應及價格波動的風險 由于化纖價格和原油市場具有很強的相關性， 所以原油市場的大幅波動導致化纖市場的不穩定， 增加了企業的經營風險。PTA的快速增長保證了聚酯對原料的供應，但由于產能集中投放，PX供應短缺，主要是由于PX裝置建設受配套、投資周期及資金、審批、環保等因素的影響，新裝置投產進度一直落后于PTA及聚酯。雖然2013年國內PX計劃新增產能280萬噸，但項目的開工時間都存在著很大的變數。 (3)勞動力成本持續上升的風險 公司勞動力成本成逐年上升的趨勢， 一

79、定程度上壓縮了公司的利潤空間。 公司未來將不斷通過技術改造提高自動化程度來提升勞動生產效率。 八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 本期控股子公司逸盛大化石化有限公司出資設立香港逸盛大化有限公司， 于2012年6月5日在香港特別行政區公司注冊處登記注冊，并取得注冊號為1755675的公司注冊證號。該公司注冊資本10萬美元，逸盛大化石化有限公司出資10萬美元，占其注冊資本的100%。本公司通過逸盛大化石化有限公司擁有對其的實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。 九、公司利潤分配及分紅派息情況九、公司

80、利潤分配及分紅派息情況 (一) 報告期內利潤分配政策特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 公司根據中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知（證監發201237 號）、關于轉發進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知（浙證監上市字【2012】138 號）等文件的規定和要求，結合公司實際情況，對公司章程中關于利潤分配決策程序、利潤分配政策的部分條款作了修訂，進一步明確了分紅的標準和比例，細化了利潤分配的決策程序和機制，要求獨立董事盡職履責并發揮應有的作用，提高了中小股東對利潤分配方案調整的話語權，充分保護中小股東利益。同時，還制定了未來三年（20122014年）股東回報規劃，更好

81、地保障全體股東的合理回報，進一步細化公司章程中關于利潤分配政策的條款，增加股利分配決策透明度和可操作性，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制， 以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。 獨立董事發表了獨立意見同意公司董事會此次修訂及制定的利潤分配政策和未來三年股東回報規劃。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 25 (二) 本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 每 10 股送紅股數（股） 0 每 10 股派息數（元） （含稅） 1 分配預案的股本基數（股） 1,112,000,000.00 現金分紅總額（元） （含稅） 111,200,000.00 可分配利潤（元

82、） 278,873,869.19 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況 經天健會計師事務所 （特殊普通合伙） 審計， 公司 （母公司） 截至2012年12月31日實際可供股東分配的利潤為278,873,869.19元。 以公司總股本 1,112,000,000 股為基數， 向全體股東按每 10 股派發現金紅利 1 元 （含稅） ， 共派發現金紅利 111,200,000.00元。利潤分配后，剩余未分配利潤 167,673,869.19 元轉入下一年度。本年度不送紅股也不進行資本公積金轉增股本。 (三) 公司近 3 年（含報告期）的利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案情況 (1)2010年利潤

83、分配情況 以公司總股本556,000,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利8.00元（含稅），共派發現金紅利444,800,000元，向全體股東以資本公積金每10股轉增10股，轉增后公司總股本增至1,112,000,000股。 （2）2011年利潤分配情況 以公司總股本1,112,000,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利5.00元（含稅），共派發現金紅利556,000,000元；不進行資本公積轉增股本。 （3）2012年利潤分配情況（預案） 以公司總股本1,112,000,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共派發現金紅利111,20

84、0,000.00元。剩余167,673,869.19元結轉至以后年度進行分配。本年度不送紅股也不進行資本公積金轉增股本。 (四) 公司近三年現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率（%） 2012 年 111,200,000.00 252,123,620.72 44.11% 2011 年 556,000,000.00 1,620,080,409.21 34.32% 2010 年 444,800,000.00 1,536,573,922.27 28.95% (五) 公司報告期內盈利且母公司

85、未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案 適用 不適用 十、社會責任情況十、社會責任情況 公司以“誠信、樂觀、感恩”為核心價值觀，在努力做好經營發展，確保股東利益的同時，堅持與客戶、供應商、社會、員工等各方和諧共贏。公司在行業內較早地建立了完善的信用管理體系，得到企業相關方的充分肯定；公司積極推行員工績效體系，在薪資、福利等方面為員工提供了較好的平臺，并在健康、職業規劃等方面給予員工全方位的關注；公司建立了社會責任體系，積極開展扶貧、教育、城鎮建設等公益活動；公司還并通過質量、環境和職業健康安全體系認證，積極開展排污節能改造、加大廢水廢氣處理，堅持與環境的和諧發展。 榮盛石化股份有限公司 201

86、2 年度報告全文 26 十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2012 年01月06 日 公司會議室 實地調研 機構 中信證券 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 2012 年02月23 日 公司會議室 實地調研 機構 國泰君安證券 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 2012 年03月08 日 公司會議室 實地調研 機構 恒泰證券 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 2012 年03月22 日 公司會議室 實地調研 機構 中國

87、民族證券 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 2012 年05月10 日 公司會議室 實地調研 機構 韓國現代證券 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 2012 年06月19 日 公司會議室 實地調研 機構 廈門證券 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 2012 年06月22 日 公司會議室 實地調研 機構 高華證券 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 2012 年07月19 日 公司會議室 實地調研 機構 中信建投 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 2012 年08月29 日 公司會議室 實地調研 機構 大成基金 公司產能和基本情況及未來發

88、展方向，未提供材料 2012 年08月30 日 公司會議室 實地調研 機構 新華資產 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 2012 年09月04 日 公司會議室 實地調研 機構 中信證券等 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 2012 年12月20 日 公司會議室 實地調研 機構 長江證券等 公司產能和基本情況及未來發展方向，未提供材料 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 27 第五節第五節 重要事項重要事項 一、重大關聯交易一、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則

89、 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元） 占同類交易金額的比例(%) 關聯交易結算方式 市場價格 披露日期 披露索引 寧波恒逸貿易有限公司 聯營企業 采購商品 PTA 市場價 7,222 元/噸 381,318.6 65.8% 銀行承兌匯票、現匯等 7,222 元/噸 2012 年02 月 19日 2012-015 合計 - - 381,318.6 65.8% - - - - 大額銷貨退回的詳細情況 無。 關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方（而非市場其他交易方）進行交易的原因 公司與寧波恒逸貿易在 PTA 物流方面采用了槽罐車輸送技術，該技術可以減少PTA 在裝卸過程中的人工費用以及降低 PT

90、A 在裝卸、輸送過程中的損耗和污染，與使用袋裝運輸方式相比，可節省包裝袋成本和打包費，另外由于運輸距離較近，公司從寧波恒逸貿易采購 PTA 比較方便、快捷，便于公司合理安排生產，因此，公司從寧波恒逸貿易采購 PTA 是必要的，且將持續。 關聯交易對上市公司獨立性的影響 無。 公司對關聯方的依賴程度，以及相關解決措施（如有） 公司與寧波恒逸貿易的關聯交易以市場價格為定價依據，遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及股東利益，公司主要業務不會因該關聯交易對其形成重大依賴，不會影響公司的獨立性。 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有） 公司與寧波恒逸貿易

91、的關聯交易 2012 年度預計金額 700,000 萬元，實際履行54.47%。 交易價格與市場參考價格差異較大的原因 無。 2、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 是否存在非經營性關聯債權債務往來 是 否 關聯方 關聯關系 債權債務類型 形成原因 是否存在非經營性資金占用 期初余額（萬元） 本期發生額（萬元） 期末余額（萬元） 海南逸盛石化有限公司 聯營企業 應收關聯方債權 委托貸款 是 82,437.22 80,000 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 28 關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響 為海南逸盛提供委托貸款，是為進一步推動其精對苯二甲酸（PTA）項目的開發建設

92、，解決其項目開發建設期所需的流動資金。上述關聯交易以人民銀行同期銀行貸款利率作為結算依據，遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及中小股東利益。大連逸盛以自有資金對海南逸盛提供委托貸款，不會因該項關聯交易而導致公司資金緊張，更不會影響公司的正常生產經營。 二、重大合同及其履行情況二、重大合同及其履行情況 1、擔保情況、擔保情況 單位：萬元 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期（協議簽署日） 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期

93、 擔保額度 實際發生日期（協議簽署日） 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3） 報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4） 255,779.75 公司擔?？傤~（即前兩大項的合計） 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3） 報告期末實際擔保余額合計（A4+B4） 255,779.75 實際擔?？傤~（即 A4+B4）占公司凈資產的比例 37.57% 其中： 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 除為子公司提供擔保外，不存在其它對外擔保的情形。 采用復合方式擔保的具體情況說明 無。 三、承諾事項履行情況三、承諾事項履行情況

94、 1、公司或持股、公司或持股 5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 承諾事項 承諾方 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 不適用 不適用 不適用 不適用 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 不適用 不適用 不適用 不適用 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 29 資產重組時所作承諾 不適用 不適用 不適用 不適用 首次公開發行或再融資時所作承諾 發行前股東， 公司董事、監事 1、 公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司、公司實際控制人李水榮、其他股東李永慶、李國慶、許月娟、倪信才、趙關龍承諾：自公司股票上市之日起

95、36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其所直接或間接持有的發行人股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉增等） ，也不要求發行人回購該部分股份；2、除上述承諾外，持有公司股份的董事李水榮、李永慶，監事李國慶承諾：在任職期間每年轉讓的發行人股份（包括直接和間接持有的）不超過其所持有發行人股份（包括直接和間接持有的）總數的 25%；離職后半年內，不轉讓其所直接或間接持有的發行人股份。 2010 年 11月 02 日 股份鎖定承諾期限為 36 個月 遵守承諾 其他對公司中小股東所作承諾 發行前股東 公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司與公司簽訂了不競爭協議 ，承諾不與公司同業競爭；公司實際

96、控制人、第一大自然人股東李水榮及其他股東李永慶、李國慶、倪信才、許月娟、趙關龍分別出具關于避免同業競爭的承諾函 ，承諾不與公司同業競爭。 2010 年 11月 02 日 長期 遵守承諾 承諾是否及時履行 是 未完成履行的具體原因及下一步計劃 無 是否就導致的同業競爭和關聯交易問題作出承諾 是 承諾的解決期限 不適用 解決方式 不適用 承諾的履行情況 不適用 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明 適用 不適用 報告期內,公司

97、未對公司資產或項目作出盈利預測。 四、聘任、解聘會計師事務所情況四、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計事務所 境內會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬（萬元） 160 境內會計師事務所審計服務的連續年限 7 年 境內會計師事務所注冊會計師姓名 賈川、俞佳南 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 30 當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 31 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 本次變動前

98、 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 1,000,000,000 89.93% 1,000,000,000 89.93% 1、其他內資持股 1,000,000,000 89.93% 1,000,000,000 89.93% 其中：境內法人持股 850,000,000 76.44% 850,000,000 76.44% 境內自然人持股 150,000,000 13.49% 150,000,000 13.49% 二、無限售條件股份 112,000,000 10.07% 112,000,000 10.07%

99、1、人民幣普通股 112,000,000 10.07% 112,000,000 10.07% 三、股份總數 1,112,000,000 100% 1,112,000,000 100% （一）股份變動的原因 無。 （二）股份變動的批準情況 適用 不適用 （三）股份變動的過戶情況 無。 （四） 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 （五）公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 無。 二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期末近三年歷次證券發行情況、報告期末近三年歷次證券發行情況 股票及其衍生證

100、發行日期 發行價格（或利發行數量 上市日期 獲準上市交易數交易終止日期 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 32 券名稱 率） 量 股票類 榮盛石化 2010 年 10 月 20日 53.8 56,000,000 2010 年 11 月 02日 556,000,000 可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類 無 權證類 無 前三年歷次證券發行情況的說明 公司于2010年9月13日經中國證券監督管理委員會“證監許可20101286號”文核準，于2010年10月20日首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）5,600萬股，發行價格為每股人民幣53.80元，本次發行采用網下向股票配售對

101、象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中網下配售1,120萬股，網上定價發行4,480萬股。 經深圳證券交易所關于榮盛石化股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知“深證上【2010】348號”文同意，公司股票于2010年11月2日在深圳證券交易所中小板掛牌上市，股票簡稱“榮盛石化”，股票代碼“002493”，其中本次公開發行中網上定價發行的4,480萬股股票已于2010年11月2日上市交易，網下向詢價對象詢價配售的1,120萬股鎖定三個月后于2011年2月9日上市流通。 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和

102、負債結構的變動情況說明 2011年3月9日，公司2010年度股東大會審議通過了關于公司2010年度利潤分配的預案，同意以2010年12月31日的總股本556,000,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利8元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，轉增后公司總股本增至1,112,000,000股。 報告期內，公司不存在發行內部職工股的情況。 3、現存的內部職工股情況、現存的內部職工股情況 內部職工股的發行日期 內部職工股的發行價格（元） 內部職工股的發行數量（股） 現存的內部職工股情況的說明 公司無內部職工股。 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公司股

103、東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期股東總數 31,797 年度報告披露日前第 5 個交易日末股東總數 32,271 持股 5%以上的股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（%） 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 33 浙江榮盛控股集團有限公司 境內非國有法人 76.44% 850,000,000 850,000,000 李水榮 境內自然人 8.57% 95,300,000 95,300,000 李國慶 境內自然人 1.29% 14,

104、300,000 14,300,000 許月娟 境內自然人 1.29% 14,300,000 14,300,000 李永慶 境內自然人 1.29% 14,300,000 14,300,000 倪信才 境內自然人 0.64% 7,100,000 7,100,000 趙關龍 境內自然人 0.42% 4,700,000 4,700,000 胡培毅 境內自然人 0.12% 1,340,535 0 孫芬蓮 境內自然人 0.12% 1,332,000 0 西南證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 境內非國有法人 0.09% 954,143 0 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如

105、有） 無 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前 10 名股東中浙江榮盛控股集團有限公司為本公司的控股股東，李永慶、李國慶為浙江榮盛控股集團有限公司董事長李水榮之堂侄，倪信才為李水榮之妹夫，許月娟為李水榮之弟媳，構成關聯關系。除上述關聯關系外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或為一致行動人。 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 年末持有無限售條件股份數量（注 4） 股份種類 股份種類 數量 胡培毅 1,340,535 人民幣普通股 1,340,535 孫芬蓮 1,332,000 人民幣普通股 1,332,000 西南證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 954,143 人民幣普

106、通股 954,143 北京華創智業投資有限公司 927,786 人民幣普通股 927,786 華夏基金 （香港） 有限公司-華夏滬深 300 指數 ETF 717,749 人民幣普通股 717,749 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 34 戴立賢 666,300 人民幣普通股 666,300 中融國際信托有限公司-融新 299號 611,900 人民幣普通股 611,900 樓巧芬 588,600 人民幣普通股 588,600 張敏 524,457 人民幣普通股 524,457 魏賞武 505,000 人民幣普通股 505,000 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10

107、名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關系或一致行動的說明 1、前 10 名股東中浙江榮盛控股集團有限公司為本公司的控股股東，李永慶、李國慶為浙江榮盛控股集團有限公司董事長李水榮之堂侄，倪信才為李水榮之妹夫，許月娟為李水榮之弟媳，構成關聯關系。除上述關聯關系外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或為一致行動人。2、榮盛石化股份有限公司與前十名無限售條件股東之間不存在關聯關系，本公司未知其余股東之間是否存在關聯關系或為一致行動人。 2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 注冊資本 主要經營業務 浙江榮盛控股集團有限公司

108、李水榮 2006 年 09月 13 日 79338631-X 200,000,000 元 實業投資， 企業管理咨詢，計算機軟件開發，室內外建筑裝飾， 化工原料 （不含化學危險品和易制毒品）的銷售，信息咨詢服務 （國家法律法規禁止或限制的項目除外） 經營成果、財務狀況、現金流和未來發展戰略等 經營成果： 2012 年度營業總收入 271.42 億元、 凈利潤 4.65 億元、 歸屬母公司股東的凈利潤 2.41億元 （均未經審計） 。 財務狀況： 2012 年 12 月 31 日的總資產 351.80 億元、 凈資產 112.72 億元、歸屬于母公司所有者權益合計 61.99 億元（均未經審計）

109、?，F金流：2012 年度經營活動產生的現金流量凈額 10.86 億元、投資活動產生的現金流量凈額-48.47 億元、籌資活動產生的現金流量凈額 33.41 億元（均未經審計） 。未來發展戰略：公司致力于多元化的產業投資。 控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 寧波聯合：持股比例 29.90%；天原集團：持股比例 15.69%。 報告期控股股東變更 適用 不適用 3、公司實際控制人情況、公司實際控制人情況 自然人 實際控制人姓名 國籍 是否取得其他國家或地區居留權 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 35 李水榮 中國 否 最近 5 年內的職業及職務 浙江榮盛控股集

110、團有限公司董事長、總裁；寧波聯合集團股份有限公司董事長；宜賓天原集團股份有限公司副董事長；本公司董事長。 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無 （1）報告期實際控制人變更 適用 不適用 （2）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 （3）實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 報告期內，公司股東及其一致行動人不存在提出或實施股份增持計劃的情況。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 36 第七節第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、

111、董事、監事和高級管理人員持股變動一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股） 本期增持股份數量（股） 本期減持股份數量（股） 期末持股數（股） 李水榮 董事長 現任 男 57 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 95,300,000 0 0 95,300,000 李永慶 董事 現任 男 49 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 14,300,000 0 0 14,300,000 李彩娥 董事、 財務總監 現任 女 50 2010 年 04月 29 日 2013 年 0

112、4月 28 日 0 0 0 0 俞傳坤 董事 現任 男 49 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0 俞鳳娣 董事、 副總經理 現任 女 45 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0 鄭植藝 董事 現任 男 67 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0 保育鈞 獨立董事 現任 男 70 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0 邵毅平 獨立董事 現任 女 50 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0

113、 鄭曉東 獨立董事 現任 男 35 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0 李居興 監事會主席 現任 男 64 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0 李國慶 監事 現任 男 43 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 14,300,000 0 0 14,300,000 徐永明 監事 現任 男 42 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0 郭成越 總經理 現任 男 52 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0

114、壽柏春 副總經理 現任 男 45 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0 全衛英 董事會秘書 現任 女 35 2010 年 04月 29 日 2013 年 04月 28 日 0 0 0 0 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 37 合計 - - - - - - 123,900,000 0 0 123,900,000 二、任職情況二、任職情況 （一）公司現任董事、監事、高級管理人員最近 5 年的主要工作經歷 1、現任董事主要工作經歷： 李水榮先生：高級經濟師、大專學歷；曾獲全國鄉鎮企業家、浙江省勞動模范、浙江省功勛民營企業家、杭州市十大貢獻企業家

115、、蕭山區“十一五”時期杰出工業企業家、2011中國民企年度人物等稱號；歷任蕭山益農圍墾指揮部經營部經理、榮盛化纖集團有限公司董事長兼總經理、浙江榮盛控股集團有限公司董事長、總裁；兼任中國化纖工業協會副會長、杭州市蕭山區人大常委、浙江工商大學研究生實務導師等職；現任浙江榮盛控股集團有限公司董事長、本公司董事長。 李永慶先生：初中學歷；曾任榮盛化纖集團有限公司供應工程部副經理、總經理助理；現任浙江榮盛控股集團有限公司副董事長、本公司董事。 李彩娥女士：高級經濟師、本科學歷；曾任榮盛化纖集團有限公司副總經理、浙江榮盛控股集團有限公司副總裁；現任公司董事、財務總監。 俞傳坤先生：高級經濟師、大專學歷；

116、曾獲杭州市勞動模范稱號；歷任杭州市蕭山區益農鎮工業辦公室企業管理員、副主任兼企管站站長、常務主任兼鎮勞動管理站站長、益農鎮商會秘書長、榮盛化纖集團有限公司總經理辦公室主任、行政副總經理兼黨委副書記；現任浙江榮盛控股集團有限公司副總裁、公司董事。 俞鳳娣女士：大專學歷；曾獲杭州市勞動模范稱號；歷任紹興縣第一滌綸廠生技科技術員、紹興市第一化纖廠生技科科長、榮盛化纖集團有限公司假捻部經理、總經理助理；現任公司董事、副總經理，兼任浙江榮翔化纖有限公司總經理。 鄭植藝先生：教授級高級工程師，本科學歷；歷任山東省合成纖維研究所工程師、副所長、高級工程師，中國紡織工業部化纖工業司高級工程師，中國紡織總會化纖

117、辦公室副處長、處長；國家紡織工業司副司長；現任中國化纖工業協會名譽會長、中國紡織工程學會化纖專業委員會副主任；兼任東華大學材料學院教授、中國化工學會常務理事；國家發改委、工信部專家委員會委員、 國家教育部高分子學科教材審查委員副主任委員、 中國國際工程咨詢公司專家委員會委員； 兼任多個省、市經濟顧問。 保育鈞先生：本科學歷；歷任人民日報社記者、編輯、組長、部主任、編輯委員、秘書長、副總編兼秘書長、副總編兼華東分社社長、全國工商聯副主席、黨組副書記、第九屆全國政協副秘書長、第九、十屆全國政協委員、中國民（私）營經濟研究會會長；現任中國民（私）營經濟研究會顧問、國務院參事室特邀研究員、中華民營企業

118、聯合會會長。 邵毅平女士：碩士研究生學歷，浙江財經學院會計學院教授、碩士生導師；曾獲浙江省優秀教師、浙江財經學院“中青年學科帶頭人”稱號，現任浙江省會計制度咨詢專家委員會委員、浙江省注冊會計師懲戒委員會委員。 鄭曉東先生：碩士研究生學歷，律師；曾任浙江天冊律師事務所律師；現任金誠同達律師事務所合伙人。 2、現任監事主要工作經歷： 李居興先生：高中學歷；歷任蕭山市新灣鎮黨委書記、蕭山市委辦公室副主任、蕭山市社會保障局黨委書記、局長、蕭山區勞動和社會保障局黨委書記、 榮盛化纖集團有限公司總經理顧問兼稽查部經理； 現任浙江榮盛控股集團有限公司稽查部經理、監事，公司監事會主席。 李國慶先生：初中學歷；

119、曾任榮盛化纖集團有限公司銷售部經理助理；現任浙江榮盛控股集團有限公司副總裁助理、本公司監事。 徐永明先生：大專學歷；歷任浙江遠東化纖集團紡絲廠廠長、產品開發部主任，蕭山市榮盛紡織有限公司紡絲分廠副廠長、公司紡絲部經理；現任總經理助理。 3、現任高級管理人員主要工作經歷： 郭成越先生：本科學歷，高級工程師；歷任天津石化公司滌綸廠技術科科長、翔鷺滌綸紡纖（廈門）有限公司高級專員、榮盛化纖集團有限公司副總經理，公司監事；現任公司總經理。 壽柏春先生：大專學歷；曾先后任職于浙江包裝彩印廠、深圳利豐貿易進出口公司、嘉興思達經貿有限公司；曾任榮榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 38 盛化纖集團

120、有限公司銷售部經理、 杭州榮盛化纖銷售有限公司總經理； 現任公司副總經理兼杭州榮盛化纖銷售有限公司總經理。 全衛英女士：本科學歷；曾任職于公司投資部、財務部，現任公司董事會秘書。 （二）在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 李水榮 浙江榮盛控股集團有限公司 董事長 2007 年 06 月20 日 否 李永慶 浙江榮盛控股集團有限公司 副董事長 2007 年 06 月20 日 是 俞傳坤 浙江榮盛控股集團有限公司 副總裁 2007 年 06 月21 日 是 李居興 浙江榮盛控股集團有限公司 監事

121、 2009 年 10 月15 日 是 李居興 浙江榮盛控股集團有限公司 稽查部經理 2004 年 10 月20 日 是 李國慶 浙江榮盛控股集團有限公司 董事 2007 年 06 月20 日 是 （三）在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 李水榮 浙江榮翔化纖有限公司 董事 2008 年 09 月12 日 否 李水榮 浙江盛元化纖有限公司 董事 2010 年 06 月15 日 否 李水榮 杭州榮盛化纖銷售有限公司 董事 2006 年 12 月11 日 否 李水榮 大連逸盛投資有限公司 董事長

122、2005 年 12 月19 日 否 李水榮 逸盛大化石化有限公司 董事長 2005 年 12 月19 日 否 李水榮 寧波中金石化有限公司 董事 2009 年 04 月21 日 否 李水榮 浙江逸盛石化有限公司 董事 2002 年 12 月12 日 否 李水榮 杭州市高新區（濱江）東冠小額貸款股份有限公司 董事 2009 年 01 月04 日 否 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 39 李水榮 浙江蕭山農村合作銀行 董事 2004 年 08 月01 日 否 李水榮 寧波聯合集團股份有限公司 董事長 2010 年 05 月18 日 否 李水榮 宜賓天原集團股份有限公司 副董事長 20

123、09 年 06 月19 日 否 李永慶 杭州榮盛化纖銷售有限公司 董事 2010 年 06 月15 日 否 李永慶 寧波中金石化有限公司 董事 2009 年 04 月21 日 否 李永慶 大連逸盛投資有限公司 董事 2005 年 12 月19 日 否 李永慶 逸盛大化石化有限公司 董事 2005 年 12 月19 日 否 李永慶 浙江逸盛石化有限公司 董事 2002 年 12 月12 日 否 李彩娥 浙江榮翔化纖有限公司 董事長 2008 年 09 月12 日 否 李彩娥 寧波中金石化有限公司 董事 2009 年 04 月21 日 否 李彩娥 大連逸盛投資有限公司 董事 2009 年 12 月

124、18 日 否 李彩娥 逸盛大化石化有限公司 董事 2009 年 12 月18 日 否 李彩娥 宜賓天原集團股份有限公司 監事 2009 年 06 月19 日 否 李彩娥 寧波聯合集團股份有限公司 董事 2010 年 05 月18 日 否 李彩娥 浙江玉環永興村鎮銀行有限責任公司 監事 2008 年 05 月01 日 否 俞鳳娣 浙江榮翔化纖有限公司 總經理 2007 年 06 月22 日 否 李居興 浙江盛元化纖有限公司 監事 2009 年 09 月21 日 否 李居興 寧波聯合集團股份有限公司 監事 2010 年 05 月18 日 否 李國慶 浙江盛元化纖有限公司 監事 2009 年 09

125、月21 日 否 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 40 壽柏春 杭州榮盛化纖銷售有限公司 總經理 2007 年 06 月22 日 是 全衛英 浙江榮翔化纖有限公司 董事 2008 年 09 月12 日 否 全衛英 香港盛暉有限公司 董事 2007 年 07 月05 日 否 鄭植藝 中國化纖工業協會 名譽會長 2010 年 09 月01 日 2015 年 08 月 01日 是 鄭植藝 中纖創業投資有限公司 董事長 2006 年 03 月01 日 否 鄭植藝 東華大學材料學院 教授 1999 年 07 月01 日 否 鄭植藝 中紡投資發展有限公司 獨立董事 2010 年 08 月01

126、日 2013 年 08 月 01日 是 鄭植藝 山東海龍股份有限公司 獨立董事 2009 年 04 月01 日 是 鄭植藝 沈陽中恒新材料有限公司 獨立董事 2009 年 06 月01 日 是 保育鈞 中華民營企業聯合會 會長 2010 年 01 月01 日 否 鄭曉東 北京金誠同達律師事務所 合伙人 2009 年 11 月01 日 是 邵毅平 浙江財經學院會計學院 副院長 是 邵毅平 浙江江山化工股份有限公司 獨立董事 2010 年 11 月21 日 2013 年 11 月 21日 是 邵毅平 浙江海利得新材料股份有限公司 獨立董事 2010 年 05 月31 日 2013 年 05 月 3

127、1日 是 邵毅平 浙江海正藥業股份有限公司 獨立董事 2010 年 04 月19 日 2013 年 04 月 19日 是 三、董事、監事、高級管理人員報酬情況三、董事、監事、高級管理人員報酬情況 （一）董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據 根據公司章程和董事會薪酬與考核委員會工作條例的規定，董事和監事報酬與支付由股東大會確定，其中在公司擔任具體職務的董事、監事，根據公司相關薪酬制度以其具體職務領取報酬，不領取董事、監事津貼。高級管理人員由公司薪酬與考核委員會根據年度績效進行考核確定其年度薪酬，提交公司董事會審議通過。 公司董事、監事、高級管理人員的報酬依據公司的經營業績、現行的薪酬

128、制度和業績考核獲得。 （二）公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 41 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的應付報酬總額 從股東單位獲得的報酬總額 報告期末實際獲得報酬 李水榮 董事長 男 57 現任 131.39 131.39 李永慶 董事 男 49 現任 52.73 52.73 李彩娥 董事、財務總監 女 50 現任 74.55 74.55 俞傳坤 董事 男 49 現任 74.12 74.12 俞鳳娣 董事、副總經理 女 45 現任 74.8 74.8 鄭植藝 董事 男 67 現任 6.32 6.32 保育鈞 獨立

129、董事 男 70 現任 6.32 6.32 邵毅平 獨立董事 女 50 現任 6.32 6.32 鄭曉東 獨立董事 男 35 現任 6.32 6.32 李居興 監事會主席 男 64 現任 52.55 52.55 李國慶 監事 男 43 現任 34.97 34.97 徐永明 監事 男 42 現任 39.48 39.48 郭成越 總經理 男 53 現任 75.7 75.7 壽柏春 副總經理 男 45 現任 74.31 74.31 全衛英 董事會秘書 女 35 現任 27.33 27.33 合計 - - - - 522.84 214.37 737.21 （三）公司董事、監事、高級管理人員報告期內被授予

130、的股權激勵情況 適用 不適用 四、公司董事、監事、高級管理人員離職和解聘情況四、公司董事、監事、高級管理人員離職和解聘情況 適用 不適用 五、報告期核心技術團隊或關鍵技術人員變動情況（非董事、監事、高級管理人員）五、報告期核心技術團隊或關鍵技術人員變動情況（非董事、監事、高級管理人員） 報告期內，公司核心技術團隊或關鍵技術人員無變動情況。 六、公司員工情況六、公司員工情況 截止到2012年12月31日，公司員工5480人，公司沒有需承擔費用的離退休職工。 （一）按專業結構分 專業類別 人數 占員工總數的比例 生產人員 3907 71.30% 銷售人員 164 2.99% 研發及技術人員 808

131、 14.74% 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 42 財務人員 53 0.97% 行政管理人員 320 5.84% 后勤服務人員 228 4.16% 合 計 5480 100% （二）按受教育程度分 程度類別 人數 占員工總數的比例 本科及本科以上學歷 421 7.68% 大專學歷 754 13.76% 高中、中專學歷 406 7.41% 其他學歷 3899 71.15% 合 計 5480 100% 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 43 第八節第八節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準

132、則、深圳證券交易所股票上市規則、中小企業板上市公司規范運作指引及其他相關法律、法規的規定，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部管理和控制制度，不斷加強信息披露工作，積極開展投資者關系管理工作，進一步規范公司運作，提高公司治理水平。 2012年度， 公司根據中國證監會、 深圳證券交易所的有關規定及企業自身發展的需要， 查漏補缺， 新增并審議通過了 上市公司與大股東定期溝通制度；修訂并審議通過了內幕信息知情人登記管理制度。與此同時，為深入貫徹證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知精神，公司在綜合考慮企業盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素的基礎上，對公

133、司章程中關于利潤分配決策程序、利潤分配政策的部分條款作了修訂，并制定了未來三年股東回報規劃，充分落實了中國證監會、浙江證監局、深圳證券交易所及其他部門的規定和要求，進一步完善了公司內部控制體系。 截至報告期末，公司整體運作規范，獨立性強，信息披露規范，公司治理實際情況與中國證監會、深圳證券交易所有關規范性文件要求不存在重大差異。公司也沒有被監管部門采取行政監管處罰措施的情形。 （一）公司治理與公司法和中國證監會相關規定的要求是否存在差異 是 否 公司治理與公司法和中國證監會相關規定的要求不存在差異。 （二）公司治理專項活動開展情況以及內幕信息知情人登記管理制度的制定、實施情況 根據關于進一步落

134、實上市公司現金分紅有關事項的通知 （證監發201237 號）及中國證監會浙江監管局關于轉發落實上市公司現金分紅有關事項的通知 （浙證監上市字2012138 號）等相關文件和公司章程的規定，并綜合考慮企業盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本及外部融資環境等因素，2012 年 8 月 21 日公司 2012 年第四次臨時股東大會對公司章程中利潤分配政策條款進行了修改，并制定了榮盛石化股份有限公司未來三年（2012-2014 年度）股東回報規劃 ，上述制度已于 2012 年 8 月 3 日刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http:/） 。為維護信息披露的公平原則， 加強內幕信息保密工

135、作， 公司已建立了較為完善的 內幕信息知情人登記管理制度（該制度已于 2012年 3 月 24 日刊登于巨潮資訊網（） ）并嚴格執行。報告期內，公司認真做好內幕信息知情人的登記、報備工作；組織公司董事、監事、高級管理人員以及可接觸內幕信息的相關崗位員工對相關文件進行學習，提高相關人員的合規、保密意識，規范對外報送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行為。公司于 2012 年年度報告編制期間對公司董事、監事、 高級管理人員及相關內幕信息涉及人員在定期報告公告前 30 日內、 業績預告和業績快報公告前 10 日內以及其他重大事項披露期間等敏感期內買賣公司股票的情況進行自查，沒有發現相關人員利用內幕

136、信息買賣本公司股票。 二、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況二、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期年度股東大會情況、本報告期年度股東大會情況 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 披露日期 披露索引 2011年年度股2012年 03月 161、審議通過了2011 年度董事會工作報告;2、審議通過了2011 年度監事會工作報告;3、審議通過了2011 年度財務決算報告;4、審議通過了關于公司 2011 年度利潤分配的預采取現場表決方式召開， 審議2012年 03月 17詳見發布于證券時報、 上海證券報、巨潮資訊網的榮盛石化股份有限公司 2011

137、榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 44 東大會 日 案;5、審議通過了2011 年年度報告及年度報告摘要;6、審議通過了關于續聘 2012 年審計機構的議案;7、審議通過了關于公司為下屬控股子公司提供擔保的議案;8、審議通過了關于公司 2012 年度日常關聯交易的議案 。 通過了全部議案。 日 年度股東大會決議公告（公告編號 2012-019） 2、本報告期臨時股東大會情況、本報告期臨時股東大會情況 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 披露日期 披露索引 2012 年第一次臨時股東大會 2012 年01月16日 1、審議通過了關于為下屬控股子公司提供擔保的議案 。 采取現場

138、表決方式召開，審議通過了全部議案。 2012 年01月17日 詳見發布于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網的榮盛石化股份有限公司 2012 年第一次臨時股東大會決議公告 （公告編號 2012-003） 2012 年第二次臨時股東大會 2012 年02月06日 1、審議通過了關于控股子公司大連逸盛投資有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托貸款的議案 。 采取現場表決方式召開投票和網絡投票相結合的方式召開，審議通過了全部議案。 2012 年02月07日 詳見發布于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網的榮盛石化股份有限公司 2012 年第二次臨時股東大會決議公告 （公告編號 2012-007） 2012

139、年第三次臨時股東大會 2012 年04月12日 1、審議通過了關于公司控股子公司大連逸盛投資有限公司對外提供反擔保的議案 。 采取現場表決方式召開投票和網絡投票相結合的方式召開，審議通過了全部議案。 2012 年04月13日 詳見發布于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網的榮盛石化股份有限公司 2012 年第三次臨時股東大會決議公告 （公告編號 2012-023） 2012 年第四次臨時股東大會 2012 年08月21日 1、審議通過了關于修訂公司章程的議案 ；2、審議通過了關于制定公司未來三年股東回報規劃的議案 ；3、關于公司與下屬控股子公司相互提供擔保的議案 采取現場表決方式召開，審議通過了全

140、部議案。 2012 年08月22日 詳見發布于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網的榮盛石化股份有限公司 2012 年第四次臨時股東大會決議公告 （公告編號 2012-029） 三、報告期內獨立董事履行職責的情況三、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事出席董事會情況 獨立董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自參加會議 保育鈞 8 3 5 0 0 否 邵毅平 8 4 4 0 0 否 鄭曉東 8 3 5 0 0 否 獨立董事列席股東大會次數 1 連續

141、兩次未親自出席董事會的說明 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 45 不適用。 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。 3、獨立董事履行職責的其他說明、獨立董事履行職責的其他說明 （1）獨立董事對公司有關建議是否被采納 是 否 （2）獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 公司獨立董事根據公司法、證券法、公司章程和獨立董事工作制度等法律法規的規定，關注公司運作的規范性，獨立履行職責，對公司的制度完善和日常經營決策等方面提出了許多寶貴的專業性意見，對報告

142、期內公司發生的聘請年度報告審計機構、 關聯交易等需要獨立董事發表意見的事項出具了獨立、 公正的獨立董事意見， 為完善公司監督機制，維護公司和全體股東的合法權益發揮了應有的作用。 四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 1、審計委員會。報告期內，董事會審計委員會積極履行職責：內部審計方面，認真了解公司內審部門在審計工作中計劃開展情況，核查審計工作結果；財務報告方面，審計委員會積極與公司會計部門、外聘會計師溝通，審核公司財務制度規范、財務報告編制流程，確保公司財務報告內容準確、完整；內部控制方面，審計委員會一致認為，公司建立了較為完善的內部控制

143、組織機構，公司內控部嚴格按照內部控制相關制度規范，全面開展公司內部控制測試流程，有效防控公司內部控制缺陷，提高公司內部控制水平。 2、戰略委員會。戰略委員會公共召開了一次會議。報告期內，公司戰略委員會深入分析公司所面臨的經濟環境，行業發展趨勢等信息， 積極對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議。 3、薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會公召開一次會議。報告期內，審核了公司績效考核和工資獎勵及福利發放情況， 委員會認為公司的薪酬制度和考核獎勵辦法能夠體現公司員工利益的基礎上基本符合按勞取酬和崗位績效的原則。 并對公司2012年度報告中所披露的公司董事、 監事和高級管理人員的薪酬情況進行了審核，

144、認為薪酬標準按照公司考核辦法實施并與實際發放情況一致。 4、風險控制委員會。 報告期內，風險控制委員會共召開一次會議，深入了解公司重大投資項目，積極分析項目風險，并對項目投資的風險控制提出建議。 5、提名委員會。 報告期內，提名委員會公召開一次會議。提名委員會主要負責研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議，對董事候選人和高級管理人員候選人審查并提出建議。 五、監事會工作情況五、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 46 六、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、

145、財務等方面的獨立完整情況六、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立完整情況 公司與控股股東及其控制的其他企業，在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，具有獨立完整地業務及自主經營能力。 （一）業務獨立公司擁有獨立的業務經營體系和直接面向市場獨立經營的能力，包括擁有獨立的采購體系、生產體系、技術研發體系與市場營銷體系， 與主要股東及其控制的其他關聯方之間不存在競爭關系或業務上依賴主要股東及其控制的其他關聯方的情況。 （二）人員獨立公司擁有獨立的員工隊伍，公司員工的工資發放、福利費用支出與股東及其控制的其他企業單位嚴格分離，并已制定了獨立完整的人力資源管理制度。公司董事

146、長、總裁、副總裁、財務總監和董事會秘書等高級管理人員的產生符合法律、法規、規范性文件以及公司章程的有關規定，專職在公司工作并領取薪酬。公司財務人員也專職在公司工作并領取薪酬。 （三）資產獨立公司及控股子公司主要土地使用權、房屋、生產設備、辦公設備等主要經營性資產的權屬清晰完整。公司不存在以資產、權益或信譽為各股東及其控制的企業提供擔保的情況。公司對所有資產具有完全支配權，不存在資產、資金被股東占用而損害公司及公司其他股東利益的行為。 （四）機構獨立公司建立健全了有效的股東大會、董事會、監事會等機構并制定了相應的議事規則，各機構依照公司法及公司章程規定在各自職責范圍內獨立決策。公司根據經營發展的

147、需要，建立了符合公司實際情況的獨立、完整的組織機構，獨立開展生產經營活動。公司的生產經營和辦公場所與股東單位及其關聯方完全分開，不存在混合經營、合署辦公情況。 （五）財務獨立公司設立了完整獨立的財務部門，配備了獨立的財務人員，建立了獨立的會計核算體系，能夠獨立做出財務決策，具有規范的財務會計制度和對子公司的財務管理制度。公司獨立開立銀行賬戶。作為獨立納稅人，公司獨立進行納稅申報及履行納稅義務。 七、同業競爭情況七、同業競爭情況 公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司與公司簽訂了不競爭協議，承諾不與公司同業競爭；公司實際控制人、第一大自然人股東李水榮及其他股東李永慶、李國慶、倪信才、許月娟、趙關龍

148、分別出具關于避免同業競爭的承諾函，承諾不與公司同業競爭。報告期內，公司與控股東以及實際制人之間不存在同業競爭情況。 八、高級管理人員的考評及激勵情況八、高級管理人員的考評及激勵情況 公司建立了較為完善的績效考評體系。公司董事會薪酬與考核委員會負責對公司高級管理人員的工作能力、履職情況、責任目標完成情況進行考評。主要是對年度目標完成指標情況為主要依據，結合經營管理工作及相關任務完成情況，確定其薪酬，并監督薪酬制度執行情況。經過考評，2012 年度公司高管人員認真履行了工作職責。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 47 第九節第九節 內部控制內部控制 一、內部控制建設情況一、內部控制建

149、設情況 為規范經營管理，控制風險，保證經營業務活動的正常開展，公司根據公司法 、 證券法 、 企業內部控制基本規范等有關法律、法規和規章制度，結合公司的實際情況、自身特點和管理需要，建立了股東大會、董事會、監事會及管理層的治理結構，制定了貫穿于公司經營管理各層面、各環節的內部控制管理制度并不斷完善，特別加強對財務報告、關聯交易、對外擔保、重大決策、控股子公司等重大方面防范控制。公司內部控制建設基本符合企業內部控制基本規范等有關法律法規的要求，內部控制體系具備了較好的完整性、合理性和有效性。 二、董事會關于內部控制責任的聲明二、董事會關于內部控制責任的聲明 1、公司依據實際情況，建立了較為完善的

150、法人治理結構，公司內部管理控制制度符合國家法律法規要求，形成了較為科學的決策機制、執行機制和監督機制；公司股東大會、董事會、監事會、管理層職責明確，運作規范。2、公司對控股子公司、關聯交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資等方面的內部控制取得了較好的成效，沒有違反深交所上市公司內部控制指引及公司相關管理制度的情形發生。3、在信息披露方面，規范了信息披露工作，遵循了真實、準確、完整、及時、公平的原則。公司已建立了較全面、規范的內部控制制度，確保了公司經營活動的正常有序進行。 三、建立財務報告內部控制的依據三、建立財務報告內部控制的依據 公司按照企業會計準則、會計法、稅法等法律法規的規定，建立了完

151、善的財務管理制度、會計核算制度。公司在財務方面建立嚴格的內部審批流程，清晰地劃分了審批權限，實施了有效的控制管理。在會計系統方面，公司按照公司法對財務會計的要求以及會計法 、 企業會計準則等法律法規的規定建立了規范、完整的財務管理控制制度以及相關的操作規程，對采購、生產、銷售、財務管理等各個環節進行有效控制，確保會計憑證、核算與記錄及其數據的準確性、可靠性和安全性。報告期內，公司以會計法 、 企業會計準則 、 企業內部控制基本規范及其配套指引、監管部門的相關規范性文件為依據，建立了財務報告內部控制。公司財務報告內部控制不存在重大缺陷。 四、內部控制自我評價報告四、內部控制自我評價報告 內部控制

152、自我評價報告中報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 報告期內未發現內部控制重大缺陷。 內部控制自我評價報告全文披露日期 2013 年 04 月 12 日 內部控制自我評價報告全文披露索引 公司 2012 年度內部控制自我評價報告刊登于巨潮資訊網（）上。 五、內部控制審計報告五、內部控制審計報告 適用 不適用 （1）會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告 是 否 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 48 （2）會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 是 否 六、年度報告重大差錯責任追究制度的建立與執行情況六、年度報告重大差錯責任追究制度的建立

153、與執行情況 公司已按照證券法 、 上市公司信息披露管理辦法 、 股票上市規則等法律、法規、規范性文件及公司章程等有關規定，結合公司實際情況，制定了年報信息披露重大差錯責任追究制度 ，該制度明確了問責原則、問責人員范圍、重大差錯類型、問責程序以及責任追究處理程序等。2010 年 11 月 19 日第二屆董事會第四次會議審議通過了該制度。報告期內，公司嚴格并且良好的執行了該制度，未發生年度報告出現重大差錯的情形。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 49 第十節第十節 財務報告財務報告 一、審計報告一、審計報告 審計意見類型 標準無保留審計意見 審計報告簽署日期 2013 年 04 月

154、10 日 審計機構名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 審計報告文號 天健審20132318 號 審計報告正文審計報告正文 榮盛石化股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的榮盛石化股份有限公司(以下簡稱榮盛石化公司)財務報表，包括2012年12月31日的合并及母公司資產負債表，2012年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表，以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是管理層的責任，這種責任包括：（1)按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映；（2)設計、執行和維護必要的內部控制，以使財

155、務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。 中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則， 計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序， 以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。 選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。 在進行風險評估時， 注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內

156、部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見三、審計意見 我們認為，榮盛石化公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了榮盛石化公司2012年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2012年度的合并及母公司經營成果和現金流量。 二、財務報表二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：榮盛石化股份有限公司 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 榮盛石化股份有

157、限公司 2012 年度報告全文 50 貨幣資金 3,347,242,501.92 3,650,992,841.00 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 1,208,970,943.77 1,600,859,169.61 應收賬款 367,369,188.16 740,645,700.55 預付款項 2,096,858,545.80 2,007,449,763.68 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 872,550,909.29 37,621,559.78 買入返售金融資產 存貨 1,744,413,052.48 1,232,705,671.

158、74 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 860,584,995.02 流動資產合計 10,497,990,136.44 9,270,274,706.36 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2,063,259,327.29 1,931,449,262.44 投資性房地產 11,081,062.21 11,064,131.45 固定資產 6,035,824,784.71 5,293,763,958.75 在建工程 4,441,583,021.33 483,222,020.06 工程物資 38,463,659.14 35,928,898

159、.85 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 576,690,452.31 502,352,473.78 開發支出 商譽 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 51 長期待攤費用 1,433,096.16 1,111,666.66 遞延所得稅資產 40,728,740.58 31,117,313.01 其他非流動資產 11,163,303.38 非流動資產合計 13,220,227,447.11 8,290,009,725.00 資產總計 23,718,217,583.55 17,560,284,431.36 流動負債： 短期借款 6,661,281,665.33 3,81

160、7,613,040.41 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 4,407,518,113.20 1,293,329,525.00 應付賬款 1,345,947,346.32 1,724,648,729.62 預收款項 202,309,110.82 223,059,057.06 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 92,181,565.42 78,479,697.10 應交稅費 18,230,166.72 -66,775,746.08 應付利息 22,478,623.84 12,357,698.28 應付股利 其他應付款 47,243,255.

161、44 62,845,379.06 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 187,137,500.00 382,549,500.00 其他流動負債 流動負債合計 12,984,327,347.09 7,528,106,880.45 非流動負債： 長期借款 1,557,387,750.00 990,107,150.00 應付債券 長期應付款 11,121,202.58 22,245,799.89 專項應付款 預計負債 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 52 遞延所得稅負債 其他非流動負債 208,855,034.71 196,710,16

162、9.95 非流動負債合計 1,777,363,987.29 1,209,063,119.84 負債合計 14,761,691,334.38 8,737,170,000.29 所有者權益（或股東權益） ： 實收資本（或股本） 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00 資本公積 2,440,054,418.01 2,440,054,418.01 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 173,851,829.40 163,987,329.83 一般風險準備 未分配利潤 3,074,768,063.27 3,388,508,942.12 外幣報表折算差額 7,485,453.84

163、4,020,114.08 歸屬于母公司所有者權益合計 6,808,159,764.52 7,108,570,804.04 少數股東權益 2,148,366,484.65 1,714,543,627.03 所有者權益（或股東權益）合計 8,956,526,249.17 8,823,114,431.07 負債和所有者權益（或股東權益）總計 23,718,217,583.55 17,560,284,431.36 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：李彩娥 會計機構負責人：俞仁妹 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 編制單位：榮盛石化股份有限公司 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：

164、 貨幣資金 30,651,101.54 537,553,507.56 交易性金融資產 應收票據 135,307,978.73 103,980,800.90 應收賬款 51,471,138.02 預付款項 49,026,417.93 31,751,451.02 應收利息 應收股利 其他應收款 119,871,406.52 641,211,491.75 存貨 204,175,274.94 238,853,649.72 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 53 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,943,685.88 流動資產合計 540,975,865.54 1,604,822,0

165、38.97 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 814,241,286.54 1,517,887,293.97 長期股權投資 3,670,757,526.78 2,626,127,306.62 投資性房地產 13,381,480.54 13,345,432.17 固定資產 327,234,313.17 375,520,771.79 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 13,197,064.14 14,271,087.06 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 69,363.04 其他非流動資產 非流動資產合計 4,838,881

166、,034.21 4,547,151,891.61 資產總計 5,379,856,899.75 6,151,973,930.58 流動負債： 短期借款 527,152,512.69 546,316,800.94 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 678,790,972.53 902,291,230.02 預收款項 75,258,712.41 1,264,236.71 應付職工薪酬 14,075,003.19 13,644,691.46 應交稅費 2,040,512.37 -3,603,817.42 應付利息 5,499,575.66 3,516,426.61 應付股利 其他應付款 239,04

167、3.43 280,098,790.45 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 54 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,303,056,332.28 1,743,528,358.77 非流動負債： 長期借款 125,710,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 125,710,000.00 負債合計 1,428,766,332.28 1,743,528,358.77 所有者權益（或股東權益） ： 實收資本（或股本） 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00 資本公積 2,3

168、86,364,868.88 2,386,364,868.88 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 173,851,829.40 163,987,329.83 一般風險準備 未分配利潤 278,873,869.19 746,093,373.10 外幣報表折算差額 所有者權益（或股東權益）合計 3,951,090,567.47 4,408,445,571.81 負債和所有者權益（或股東權益）總計 5,379,856,899.75 6,151,973,930.58 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：李彩娥 會計機構負責人：俞仁妹 3、合并利潤表、合并利潤表 編制單位：榮盛石化股份有限公司 單位：元

169、 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 23,857,114,483.72 23,873,484,524.24 其中：營業收入 23,857,114,483.72 23,873,484,524.24 利息收入 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 55 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 23,830,787,489.25 21,869,184,551.80 其中：營業成本 23,206,967,023.12 21,453,603,197.58 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 25,203,2

170、98.85 49,749,097.55 銷售費用 244,132,719.09 232,304,806.42 管理費用 183,303,570.79 195,700,487.09 財務費用 173,839,616.20 -63,199,430.43 資產減值損失 -2,658,738.80 1,026,393.59 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） -3,606,832.44 投資收益（損失以“”號填列） 167,299,571.11 501,426,647.67 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 131,810,064.85 487,870,825.81 匯兌收益（損失以“-”號

171、填列） 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 193,626,565.58 2,502,119,787.67 加：營業外收入 180,669,879.88 111,954,941.25 減：營業外支出 9,804,465.19 17,168,759.49 其中：非流動資產處置損失 40,024.14 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 364,491,980.27 2,596,905,969.43 減：所得稅費用 -19,908,218.65 361,285,007.29 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 384,400,198.92 2,235,620,962.14 其中：被合并方在合并前實現

172、的凈利潤 0.00 0.00 歸屬于母公司所有者的凈利潤 252,123,620.72 1,620,080,409.21 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 56 少數股東損益 132,276,578.20 615,540,552.93 六、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.23 1.46 （二）稀釋每股收益 0.23 1.46 七、其他綜合收益 3,463,619.18 -177,260.14 八、綜合收益總額 387,863,818.10 2,235,443,702.00 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 255,588,960.48 1,619,903,149.07

173、歸屬于少數股東的綜合收益總額 132,274,857.62 615,540,552.93 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：李彩娥 會計機構負責人：俞仁妹 4、母公司利潤表、母公司利潤表 編制單位：榮盛石化股份有限公司 單位：元 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 1,991,497,824.38 2,598,921,928.21 減：營業成本 1,897,907,505.05 2,321,660,586.81 營業稅金及附加 4,011,429.67 7,889,979.43 銷售費用 1,785,031

174、.29 1,392,624.03 管理費用 78,867,657.86 111,918,980.29 財務費用 674,521.05 8,179,201.09 資產減值損失 -3,397,267.76 3,455,951.43 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 86,707,292.76 378,222,458.06 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 84,430,220.16 288,296,148.06 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 98,356,239.98 522,647,063.19 加：營業外收入 1,894,887.43 4,355,

175、971.55 減：營業外支出 2,015,335.53 4,426,925.95 其中：非流動資產處置損失 40,024.14 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 98,235,791.88 522,576,108.79 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 57 減：所得稅費用 -409,203.78 16,202,874.91 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 98,644,995.66 506,373,233.88 五、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.09 0.46 （二）稀釋每股收益 0.09 0.46 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 98,644,995.6

176、6 506,373,233.88 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：李彩娥 會計機構負責人：俞仁妹 5、合并現金流量表、合并現金流量表 編制單位：榮盛石化股份有限公司 單位：元 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 19,419,124,680.73 14,308,472,750.45 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈

177、增加額 收到的稅費返還 3,221,883.51 2,940,941.48 收到其他與經營活動有關的現金 508,812,650.42 248,495,727.66 經營活動現金流入小計 19,931,159,214.66 14,559,909,419.59 購買商品、接受勞務支付的現金 17,701,348,811.39 12,542,373,650.88 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 58 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 269,592,9

178、03.15 209,109,288.46 支付的各項稅費 330,999,472.58 1,049,588,397.38 支付其他與經營活動有關的現金 671,320,291.51 587,930,532.50 經營活動現金流出小計 18,973,261,478.63 14,389,001,869.22 經營活動產生的現金流量凈額 957,897,736.03 170,907,550.37 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 217,909,023.98 123,315,850.00 取得投資收益所收到的現金 24,780,077.78 365,289,115.51 處置固定資產

179、、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 106,588,847.00 190,418.46 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 369,762,036.26 1,614,041,158.00 投資活動現金流入小計 719,039,985.02 2,102,836,541.97 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,203,275,054.89 1,801,739,640.05 投資支付的現金 214,530,540.30 823,114,746.21 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,45

180、6,714,356.20 312,738,793.00 投資活動現金流出小計 4,874,519,951.39 2,937,593,179.26 投資活動產生的現金流量凈額 -4,155,479,966.37 -834,756,637.29 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 301,548,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 301,548,000.00 取得借款收到的現金 12,258,328,167.85 7,505,456,263.95 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 5,394,608.23 80,003,664.33 籌資活動現金流

181、入小計 12,565,270,776.08 7,585,459,928.28 償還債務支付的現金 9,042,790,942.93 5,350,928,170.54 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 59 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,024,755,555.00 801,602,660.04 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 126,500,000.00 245,394,608.23 籌資活動現金流出小計 10,194,046,497.93 6,397,925,438.81 籌資活動產生的現金流量凈額 2,371,224,278.15

182、 1,187,534,489.47 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 31,374,833.93 159,511,846.16 五、現金及現金等價物凈增加額 -794,983,118.26 683,197,248.71 加：期初現金及現金等價物余額 3,054,690,873.14 2,371,493,624.43 六、期末現金及現金等價物余額 2,259,707,754.88 3,054,690,873.14 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：李彩娥 會計機構負責人：俞仁妹 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 編制單位：榮盛石化股份有限公司 單位：元 項目 本期金額 上期金額

183、一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,478,432,254.12 2,533,092,606.07 收到的稅費返還 69,651.29 1,779,451.38 收到其他與經營活動有關的現金 1,277,785,150.41 1,203,121,632.40 經營活動現金流入小計 2,756,287,055.82 3,737,993,689.85 購買商品、接受勞務支付的現金 1,458,070,785.66 2,808,080,921.02 支付給職工以及為職工支付的現金 38,852,771.10 66,188,483.96 支付的各項稅費 32,091,954

184、.77 107,607,678.42 支付其他與經營活動有關的現金 711,920,746.95 1,089,518,053.06 經營活動現金流出小計 2,240,936,258.48 4,071,395,136.46 經營活動產生的現金流量凈額 515,350,797.34 -333,401,446.61 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 2,839,572.60 11,206,712.00 取得投資收益所收到的現金 1,772,700.00 291,961,700.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6,000.00 90,940.92 榮盛石化股份

185、有限公司 2012 年度報告全文 60 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 576,184,159.30 630,344,312.83 投資活動現金流入小計 580,802,431.90 933,603,665.75 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,388,438.50 8,453,678.35 投資支付的現金 962,535,200.00 198,207,658.12 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 140,000,000.00 171,268,133.87 投資活動現金流出小計 1,104,923,

186、638.50 377,929,470.34 投資活動產生的現金流量凈額 -524,121,206.60 555,674,195.41 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,493,864,783.40 1,138,959,264.87 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 2,404,608.23 籌資活動現金流入小計 1,496,269,391.63 1,138,959,264.87 償還債務支付的現金 1,387,319,071.65 984,177,830.88 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 592,844,795.06 463,51

187、7,459.69 支付其他與籌資活動有關的現金 2,404,608.23 籌資活動現金流出小計 1,980,163,866.71 1,450,099,898.80 籌資活動產生的現金流量凈額 -483,894,475.08 -311,140,633.93 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 897,086.55 9,744,813.67 五、現金及現金等價物凈增加額 -491,767,797.79 -79,123,071.46 加：期初現金及現金等價物余額 522,418,899.33 601,541,970.79 六、期末現金及現金等價物余額 30,651,101.54 522,418,8

188、99.33 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：李彩娥 會計機構負責人：俞仁妹 7、合并所有者權益變動表、合并所有者權益變動表 編制單位：榮盛石化股份有限公司 本期金額 單位：元 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 61 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減： 庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 1,112,000,000.00 2,440,054,418.01 163,987,329.83 3,388,508,942.12 4,020,114.08 1,714,543,6

189、27.03 8,823,114,431.07 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 1,112,000,000.00 2,440,054,418.01 163,987,329.83 3,388,508,942.12 4,020,114.08 1,714,543,627.03 8,823,114,431.07 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 9,864,499.57 -313,740,878.85 3,465,339.76 433,822,857.62 133,411,818.10 （一）凈利潤 252,123,620.72 132,276,578.20 384,40

190、0,198.92 （二）其他綜合收益 3,465,339.76 -1,720.58 3,463,619.18 上述（一）和（二）小計 252,123,620.72 3,465,339.76 132,274,857.62 387,863,818.10 （三）所有者投入和減少資本 301,548,000.00 301,548,000.00 1所有者投入資本 301,548,000.00 301,548,000.00 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 9,864,499.57 -565,864,499.57 -556,000,000.00 1提取盈余公積 9,864,499.5

191、7 -9,864,499.57 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -556,000,000.00 -556,000,000.00 4其他 （五）所有者權益內部結轉 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 62 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 19,585,307.57 15,388,455.94 34,973,763.51 2本期使用 19,585,307.57 15,388,455.94 34,973,763.51 （七）其他 四、本期期末余額 1,112,000,000.00 2,440

192、,054,418.01 173,851,829.40 3,074,768,063.27 7,485,453.84 2,148,366,484.65 8,956,526,249.17 上年金額 單位：元 項目 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減： 庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 556,000,000.00 2,996,054,418.01 113,350,006.44 2,272,230,932.51 4,197,374.22 1,295,903,074.10 7,237,735,805

193、.28 加：同一控制下企業合并產生的追溯調整 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 556,000,000.00 2,996,054,418.01 113,350,006.44 2,272,230,932.51 4,197,374.22 1,295,903,074.10 7,237,735,805.28 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 556,000,000.00 -556,000,000.00 50,637,323.39 1,116,278,009.61 -177,260.14 418,640,552.93 1,585,378,625.79 （一）凈利潤 1,62

194、0,080,409.21 615,540,552.93 2,235,620,962.14 （二）其他綜合收益 -177,260.14 -177,260.14 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 63 上述（一）和（二）小計 1,620,080,409.21 -177,260.14 615,540,552.93 2,235,443,702.00 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 50,637,323.39 -503,802,399.60 -196,900,000.00 -650,065,076.21 1提取盈余公積 5

195、0,637,323.39 -50,637,323.39 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -444,800,000.00 -196,900,000.00 -641,700,000.00 4其他 -8,365,076.21 -8,365,076.21 （五）所有者權益內部結轉 556,000,000.00 -556,000,000.00 1資本公積轉增資本（或股本） 556,000,000.00 -556,000,000.00 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 1,112,000,000.

196、00 2,440,054,418.01 163,987,329.83 3,388,508,942.12 4,020,114.08 1,714,543,627.03 8,823,114,431.07 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：李彩娥 會計機構負責人：俞仁妹 8、母公司所有者權益變動表、母公司所有者權益變動表 編制單位：榮盛石化股份有限公司 本期金額 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 64 單位：元 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減： 庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 1,112,000,000.00

197、2,386,364,868.88 163,987,329.83 746,093,373.10 4,408,445,571.81 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 1,112,000,000.00 2,386,364,868.88 163,987,329.83 746,093,373.10 4,408,445,571.81 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 9,864,499.57 -467,219,503.91 -457,355,004.34 （一）凈利潤 98,644,995.66 98,644,995.66 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 98,6

198、44,995.66 98,644,995.66 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 9,864,499.57 -565,864,499.57 -556,000,000.00 1提取盈余公積 9,864,499.57 -9,864,499.57 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -556,000,000.00 -556,000,000.00 4其他 （五）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本 （或股本） 2 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 榮盛石化股份有限公司 2012

199、年度報告全文 65 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 1,112,000,000.00 2,386,364,868.88 173,851,829.40 278,873,869.19 3,951,090,567.47 上年金額 單位：元 項目 上年金額 實收資本（或股本） 資本公積 減： 庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 556,000,000.00 2,942,364,868.88 113,350,006.44 735,157,462.61 4,346,872,337.93 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年

200、年初余額 556,000,000.00 2,942,364,868.88 113,350,006.44 735,157,462.61 4,346,872,337.93 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） 556,000,000.00 -556,000,000.00 50,637,323.39 10,935,910.49 61,573,233.88 （一）凈利潤 506,373,233.88 506,373,233.88 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 506,373,233.88 506,373,233.88 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股份支付計入所

201、有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 50,637,323.39 -495,437,323.39 -444,800,000.00 1提取盈余公積 50,637,323.39 -50,637,323.39 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -444,800,000.00 -444,800,000.00 4其他 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 66 （五）所有者權益內部結轉 556,000,000.00 -556,000,000.00 1 資本公積轉增資本 （或股本） 556,000,000.00 -556,000,000.00 2 盈余公積轉增資本 （或股本） 3盈

202、余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余額 1,112,000,000.00 2,386,364,868.88 163,987,329.83 746,093,373.10 4,408,445,571.81 法定代表人：李水榮 主管會計工作負責人：李彩娥 會計機構負責人：俞仁妹 三、公司基本情況三、公司基本情況 榮盛石化股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)系由浙江榮盛控股集團有限公司與自然人李水榮、李永慶、李國慶、許月娟、倪信才和趙關龍在榮盛化纖集團有限公司基礎上發起設立的股份有限公司，于2007年6月18日在浙江省工商行政管理局登記注冊，取得注

203、冊號為330000000008840的企業法人營業執照。公司現有股本111,200萬元，股份總數111,200萬股(每股面值1元)。其中，有限售條件的流通股份100,000萬股，無限售條件的流通股份11,200股。公司股票于2010年11月2日在深圳證券交易所掛牌交易。 公司屬聚酯滌綸行業。經營范圍：許可經營項目：無；一般經營項目：實業投資，滌綸絲，化纖布的制造、加工，紙制品加工，輕紡原料及產品，五金，化工產品及原料(除化學危險品及易制毒化學品)的銷售，經營進出口業務(上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目)。 四、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯四、公司主要會計政策、

204、會計估計和前期差錯 1、財務報表的編制基礎、財務報表的編制基礎 本公司財務報表以持續經營為編制基礎。 2、遵循企業會計準則的聲明、遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 3、會計期間、會計期間 會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 67 4、記賬本位幣、記賬本位幣 采用人民幣為記賬本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 （1）同一控制下企業合并）同一控制下企業合并 公司在企業合并

205、中取得的資產和負債， 按照合并日在被合并方的賬面價值計量。 公司取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 （2）非同一控制下的企業合并）非同一控制下的企業合并 公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額， 確認為商譽； 如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額， 首先對取得的被購買方各項可辨認資產、 負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核， 經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的， 其差額計入當期損益。 6、合并財務報

206、表的編制方法、合并財務報表的編制方法 （1）合并財務報表的編制方法）合并財務報表的編制方法 母公司將其控制的所有子公司納入合并財務報表的合并范圍。 合并財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎， 根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資后，由母公司按照企業會計準則第33號合并財務報表編制。 7、現金及現金等價物的確定標準、現金及現金等價物的確定標準 列示于現金流量表中的現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款。 現金等價物是指企業持有的期限短、 流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 8、外幣業務和外幣報表折算、外幣業務和外幣報表折算 （1）外幣業務）外幣

207、業務 外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算， 因匯率不同而產生的匯兌差額， 除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或資本公積。 （2）外幣財務報表的折算）外幣財務報表的折算 資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用交易發生日的即期匯

208、率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的近似匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 68 9、金融工具、金融工具 （1）金融工具的分類）金融工具的分類 金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產)、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。 金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債(包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計

209、入當期損益的金融負債)、其他金融負債。 （2）金融工具的確認依據和計量方法）金融工具的確認依據和計量方法 公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。 公司按照公允價值對金融資產進行后續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，但下列情況除外：(1) 持有至到期投資以及貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本計量；(2) 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權

210、益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 公司采用實際利率法，按攤余成本對金融負債進行后續計量，但下列情況除外：(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清金融負債時可能發生的交易費用；(2) 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；(3) 不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同， 或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認后按照下列兩項金額之中的較高

211、者進行后續計量：1) 按照企業會計準則第13號或有事項確定的金額；2) 初始確認金額扣除按照企業會計準則第14號收入的原則確定的累積攤銷額后的余額。 金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失， 計入公允價值變動損益； 在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。(2) 可供出售金融資產的公允價值變動計入資本公積；持有期間按實際利率法計算的利息，計入投資收益；可供

212、出售權益工具投資的現金股利，于被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入資本公積的公允價值變動累計額之后的差額確認為投資收益。 （3）金融資產轉移的確認依據和計量方法）金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，并將收到的對價確認為一項金融負債。公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：(1) 放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；(2) 未放棄對該金融資產控制

213、的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的， 將下列兩項金額的差額計入當期損益： (1) 所轉移金融資產的賬面價值； (2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：(1) 終止確認部分的賬面價值；(2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。 榮盛石化股份有限公司 2012

214、年度報告全文 69 （4）金融負債終止確認條件）金融負債終止確認條件 當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。 （5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法）金融資產和金融負債公允價值的確定方法 存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值；不存在活躍市場的金融資產或金融負債，采用估值技術(包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等)確定其公允價值；初始取得或源生的金融資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。 （6）金融資產（不

215、含應收款項）減值測試方法、減值準備計提方法）金融資產（不含應收款項）減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。 對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。 按攤余成本計量的金融資產， 期末有客觀證據表明其發生了減值的， 根據其賬面價

216、值高于預計未來現金流量現值之間的差額確認減值損失。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資， 或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時， 將該權益工具投資或衍生金融資產的賬面價值， 與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失?？晒┏鍪劢鹑谫Y產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素后，預期這種下降趨勢屬于非暫時性的，確認其減值損失，并將原直接計入所有者權益的公允價值累計損失一并轉出計入減值損失。 10、應收款項壞賬準備的確認標準和計提方法、應收款項壞賬準備的確認標準和計提方法 對應收票據、預

217、付款項、應收利息、長期應收款等其他應收款項，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 （1）單項金額重大的應收款項壞賬準備）單項金額重大的應收款項壞賬準備 單項金額重大的判斷依據或金額標準 金額 10 萬元以上(含)且占應收款項賬面余額 10%以上的款項 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試， 根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 （2）按組合計提壞賬準備的應收款項）按組合計提壞賬準備的應收款項 組合名稱 按組合計提壞賬準備的計提方法 確定組合的依據 賬齡分析法組合 賬齡分析法 相同賬齡的應收款項具有類似的信用風險特征 合并財務報表范圍

218、內應收款項組其他方法 合并財務報表范圍內的應收款項具有類似的信用風險特征 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 70 合 應收國內信用證款項組合 其他方法 應收國內信用證具有類似的信用風險特征 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的 適用 不適用 賬齡 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1 年以內（含 1 年） 5% 5% 12 年 10% 10% 23 年 30% 30% 3 年以上 100% 100% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的 適用 不適用 組合名稱 方法說明 合并財務報表范圍內應收款項組合 單獨進行減值

219、測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 應收國內信用證款項組合 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 （3）單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款）單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 單項計提壞賬準備的理由 有確鑿證據表明可收回性存在明顯差異 壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備；經單獨測試未發生減值的，包括在具有類似信用風險特征的應收款項組合中計提壞賬準備。 11、存貨、存貨 （1）存貨的分類）存貨的分類 存貨包括在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、 處在

220、生產過程中的在產品、 在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。 （2）發出存貨的計價方法）發出存貨的計價方法 計價方法：加權平均法 發出存貨采用月末一次加權平均法。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 71 （3）存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法）存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品

221、的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。 （4）存貨的盤存制度）存貨的盤存制度 盤存制度：永續盤存制 （5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 低值易耗品 攤銷方法：一次攤銷法 包裝物 攤銷方法：一次攤銷法 12、長期股權投資、長期股權投資 （1）投資成本的確定）投資成本的確定 (1) 同一控制下的企業合并形成的， 合并方以支付現金、 轉讓非現金資產、 承擔債

222、務或發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為其初始投資成本。 長期股權投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。(2) 非同一控制下的企業合并形成的，在購買日按照支付的合并對價的公允價值作為其初始投資成本。(3) 除企業合并形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本(合同或協議約定價值不公允的除外)。 （2）后續計量

223、及損益確認）后續計量及損益確認 對被投資單位能夠實施控制的長期股權投資采用成本法核算， 在編制合并財務報表時按照權益法進行調整； 對不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，采用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算。 （3）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 按照合同約定，與被投資單位相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意的，認定為共同控制；對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力， 但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定的， 認

224、定為重大影響。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 72 （4）減值測試方法及減值準備計提方法）減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業的投資，在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照賬面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備；對被投資單位不具有共同控制或重大影響、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，按照企業會計準則第22號金融工具確認和計量的規定計提相應的減值準備。 13、投資性房地產、投資性房地產 （1）投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權和已出租的建筑物。 （2）投資性房地產按照成本進行初始計量

225、，采用成本模式進行后續計量，并采用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。資產負債表日，有跡象表明投資性房地產發生減值的，按照賬面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備。 14、固定資產、固定資產 （1）固定資產確認條件）固定資產確認條件 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。 （2）融資租入固定資產的認定依據、計價方法）融資租入固定資產的認定依據、計價方法 固定資產以取得時的實際成本入賬，并從其達到預定可使用狀態的次月起采用年限平均法計提折舊。 （3）各類固定資產的折舊方法）各類固定資產的折舊方法 類別 折舊年限（年） 殘

226、值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建筑物 5-30 5 或 10 3.00-19.00 機器設備 10-15 5 或 10 6.00-9.50 運輸工具 5 5 或 10 18.00-19.00 其他設備 3-10 5 或 10 9.00-31.67 （4）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法）固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日，有跡象表明固定資產發生減值的，按照賬面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備。 15、在建工程、在建工程 （1）在建工程的類別）在建工程的類別 在建工程同時滿足經濟利益很可能流入、 成本能夠可靠計量則予以確認。 在建工程按建造該項資產達到預

227、定可使用狀態前所發生的實際成本計量。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 73 （2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點）在建工程結轉為固定資產的標準和時點 在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算后再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。 （3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照賬面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備。 16、借款費用、借款費用 （1）借款費用資本化

228、的確認原則）借款費用資本化的確認原則 公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。 （2）借款費用資本化期間）借款費用資本化期間 當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1) 資產支出已經發生；2) 借款費用已經發生；3) 為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 （3）暫停資本化期間）暫停資本化期間 若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，并且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或

229、者生產活動重新開始。 （4）借款費用資本化金額的計算方法）借款費用資本化金額的計算方法 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用(包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷)，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產占用了一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款的資產支出加權平均數乘以占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。 17、無形資產、無形資產 （1）無形資產的計價方法）無形資產的計價方法 無形資產包括土地使用權、專利權

230、及非專利技術等，按成本進行初始計量。 （2）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況）使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況 使用壽命有限的無形資產， 在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷， 無法可靠確定預期實現方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下： 項目 預計使用壽命 依據 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 74 土地使用權 10-50 年 土地證使用年限 專有技術 10 年 合同使用年限 排污權 5 年 合同使用年限 （3）無形資產減值準備的計提）無形資產減值準備的計提 使用壽命確定的無形資產， 在資產負債表日有跡象表明發生減值的， 按照賬

231、面價值高于可收回金額的差額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。 （4）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準）劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準 內部研究開發項目研究階段的支出， 于發生時計入當期損益。 內部研究開發項目開發階段的支出， 同時滿足下列條件的，確認為無形資產： (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；(2) 具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場

232、，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；(5) 歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 18、長期待攤費用、長期待攤費用 長期待攤費用按實際發生額入賬， 在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。 如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 19、收入、收入 （1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準 銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：(1) 將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；(2) 公司不

233、再保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控制；(3) 收入的金額能夠可靠地計量；(4) 相關的經濟利益很可能流入；(5) 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 （2）確認讓渡資產使用權收入的依據）確認讓渡資產使用權收入的依據 讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定； 使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 （3）確認提供勞務收入的依據）確認提供勞務收入的依據 提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的(同時滿足收入的金額能

234、夠可靠地計量、 相關經濟利益很可能流入、交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量)，采用完工百分比法確認提供勞務的收入，并按已經發生的成本占估計總成本的比例確定提供勞務交易的完工進度。 提供勞務交易的結果在資產負債表日不能夠可靠估計的，若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，并按相同金額結轉勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 75 20、政府補助、政府補助 （1）類型）類型 政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益

235、相關的政府補助。 （2）會計處理方法）會計處理方法 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用于補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 21、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 （1）確認遞延所得稅資產的依據）確認遞延所得稅資產的依據 根據資產的賬面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額)，按照預期收回該資產期間的適用稅率計算確認遞延

236、所得稅資產。 （2）確認遞延所得稅負債的依據）確認遞延所得稅負債的依據 根據負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額)，按照預期清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅負債。 22、經營租賃、融資租賃、經營租賃、融資租賃 （1）經營租賃會計處理）經營租賃會計處理 公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。 公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較

237、大的予以資本化并分期計入損益外，均直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。 23、主要會計政策、會計估計的變更、主要會計政策、會計估計的變更 本報告期主要會計政策、會計估計是否變更 是 否 （1）會計政策變更）會計政策變更 本報告期主要會計政策是否變更 是 否 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 76 （2）會計估計變更）會計估計變更 本報告期主要會計估計是否變更 是 否 24、前期會計差錯更正、前期會計差錯更正 本報告期是否發現前期會計差錯 是 否 （1）追溯重述法）追溯重述法 本報告期是否發現采用追溯重述法的前期會計差錯 是 否 （2）未來適用法）未來適用法 本報告期

238、是否發現采用未來適用法的前期會計差錯 是 否 五、稅項五、稅項 1、公司主要稅種和稅率、公司主要稅種和稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 銷售貨物或提供應稅勞務 注 1 營業稅 應納稅營業額 3%、5% 城市維護建設稅 應繳流轉稅稅額 7% 企業所得稅 應納稅所得額 注 2 房產稅 從價計征的， 按房產原值一次減除30%后的余值計繳； 從租計征的， 按租金收入計繳 1.2%、12% 教育費附加 應繳流轉稅稅額 3% 地方教育附加 應繳流轉稅稅額 2% 各分公司、分廠執行的所得稅稅率 注1：按17%的稅率計繳。出口貨物實行“免、抵、退”稅政策，其中聚酯切片的出口退稅率為13%，其余產品退稅率為1

239、6%。 注2：本公司和控股子公司逸盛大化石化有限公司為高新技術企業，按15%的稅率計繳企業所得稅；控股子公司浙江榮翔化纖有限公司、浙江盛元化纖有限公司、杭州榮盛化纖銷售有限公司、大連逸盛投資有限公司和寧波中金石化有限公司按25%的稅率計繳企業所得稅。 控股子公司香港盛暉有限公司和香港逸盛大化有限公司本期無在香港產生或得自香港的利潤， 不需計繳利得稅。 根據財政部、國家稅務總局財稅20081號文，控股子公司香港盛暉有限公司和香港逸盛大化有限公司取得的被投資企業對2008榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 77 年及以后年度形成的累積未分配利潤的分配，減按10%的稅率征收企業所得稅。 2

240、、稅收優惠及批文、稅收優惠及批文 1根據浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務局和浙江省地方稅務局浙科發高2011263號文，公司2011年度通過高新技術企業復審，認定有效期為2011-2013年度，本期減按15%的稅率計繳企業所得稅。 2. 控股子公司逸盛大化石化有限公司2012年度通過高新技術企業復審，取得由大連市科學技術局、大連市財政局、遼寧省大連市國家稅務局和大連市地方稅務局聯合頒發的編號為GR200921200066的高新技術企業證書，認定有效期為2012-2014年度，本期減按15%的稅率計繳企業所得稅。 3. 根據財政部、國家稅務總局財稅200848號文，控股子公司逸盛大

241、化石化有限公司購置的節能節水專用設備可按設備投資額的10%抵免當年企業所得稅應納稅額，企業當年度應納稅額不足抵免的，可以向以后年度結轉，結轉期不得超過5個納稅年度。 根據大連經濟開發區國家稅務局開國稅減免準20124號文，逸盛大化石化有限公司2011年度購置節能節水專用設備的投資額的10%抵免企業所得稅應納稅額11,203,720.50元； 根據大連天合稅務師事務所有限公司出具的 2012年企業所得稅年度納稅申報鑒證報告(天合稅鑒字201333號)，并經大連經濟開發區國家稅務局稅收優惠事項備案，逸盛大化石化有限公司2012年度購置節能節水專用設備的投資額的10%抵免企業所得稅應納稅額45,61

242、6,084.77元。 4根據財政部、國家稅務總局財稅2006135號和財稅200792號文，公司和控股子公司浙江榮翔化纖有限公司本期享受按支付給殘疾人員的實際工資成本加計扣除辦法減免企業所得稅的稅收優惠政策。 六、企業合并及合并財務報表六、企業合并及合并財務報表 1、子公司情況、子公司情況 （1）通過設立或投資等方式取得的子公司）通過設立或投資等方式取得的子公司 單位： 元 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 浙江榮翔化纖有限公司 有限責任公司 浙江蕭山 制造業 6,380 萬美元 生產銷售滌綸絲、切片 380,

243、587,453.92 大連逸盛投資有限公司 有限責任公司 遼寧大連 制造業 90,000 萬元 項目投資、國內貿易 685,604,457.48 逸盛大化石化有限公司 有限責任公司 遼寧大連 制造業 189,080 萬元 生產銷售精對苯二甲酸 1,663,612,000.00 浙江盛元化纖有限公司 有限責任公司 浙江蕭山 制造業 56,000 萬元 生產銷售輕紡原料及產品 560,000,000.00 杭州榮盛化纖銷售有限公司 有限責任公司 浙江蕭山 流通業 1,000 萬元 銷售化纖原料及產品 10,000,000.00 香港逸盛大化有限公司 有限責任公司 香港 流通業 10 萬美元 商品貿

244、易 632,490.00 （續上表） 持股比 表決權比 是否合少數股東權益 少數股東權益中用于 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 78 例(%) 例(%) 并報表 沖減少數股東損益的金額 損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額 100% 100% 是 70% 70% 是 1,101,367,830.68 注 1 注 1 是 1,046,998,653.97 100% 100% 是 100% 100% 是 注 2 注 2 是 通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明 注1：詳見本財務報表附注之其他重要事項說明。 注

245、2: 控股子公司逸盛大化石化有限公司持有香港逸盛大化有限公司100%的股權， 本公司因此間接持有該公司56%的股權。 （2）同一控制下企業合并取得的子公司）同一控制下企業合并取得的子公司 單位： 元 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 經營范圍 期末實際投資額 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 香港盛暉有限公司 有限責任公司 香港 流通業 10 萬美元 商品貿易 141,419,910.00 寧波中金石化有限公司 有限責任公司 浙江寧波 制造業 100,000 萬元 PX 項目設施建設等 990,201,140.04 （續上表） 持股比例(%) 表決權比例(%) 是否合并

246、報表 少數股東權益 少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額后的余額 100% 100% 是 100% 100% 是 2、合并范圍發生變更的說明、合并范圍發生變更的說明 合并報表范圍發生變更說明 本期控股子公司逸盛大化石化有限公司出資設立香港逸盛大化有限公司， 于2012年6月5日在香港特別行政區公司注冊處登記注冊，并取得注冊號為1755675的公司注冊證號。該公司注冊資本10萬美元，逸盛大化石化有限公司出資10萬美元，占其注冊資本的100% ，擁有對其的實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納

247、入合并財務報表范圍。 3、報告期內新納入合并范圍的主體和報告期內不再納入合并范圍的主體、報告期內新納入合并范圍的主體和報告期內不再納入合并范圍的主體 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體 單位： 元 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 79 名稱 期末凈資產 本期凈利潤 香港逸盛大化有限公司 619,109.56 -9,470.03 4、境外經營實體主要報表項目的折算匯率、境外經營實體主要報表項目的折算匯率 主要報表項目 所采用匯率 資產和負債項目 資產負債表日的即期匯率 實收資本 交易發生日的即期匯率 資本公積 交易發生日的即期匯率

248、 收入和費用項目 交易發生日的近似匯率 七、合并財務報表主要項目注釋七、合并財務報表主要項目注釋 1、貨幣資金、貨幣資金 單位： 元 項目 期末數 期初數 外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額 現金: - - 1,012,584.07 - - 485,388.90 人民幣 - - 759,373.20 - - 209,063.38 美元 3,000.00 628.55% 18,856.50 歐元 28,175.72 831.76% 234,354.37 33,853.05 816.25% 276,325.52 銀行存款： - - 1,753,313,387.18 - -

249、2,624,359,009.96 人民幣 - - 1,248,180,735.65 - - 2,449,352,666.28 美元 80,306,311.01 628.55% 504,765,317.86 27,762,225.67 630.09% 174,927,007.72 歐元 104.53 831.76% 869.44 144.68 816.25% 1,180.95 港元 451,950.71 81.085% 366,464.23 96,404.35 81.07% 78,155.01 其他貨幣資金： - - 1,592,916,530.67 - - 1,026,148,442.14 人

250、民幣 - - 1,589,684,830.91 - - 922,757,321.53 美元 514,151.58 628.55% 3,231,699.76 16,408,944.85 630.09% 103,391,120.61 合計 - - 3,347,242,501.92 - - 3,650,992,841.00 如有因抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明 期末其他貨幣資金中為開具信用證存入保證金 19,034.68 萬元，為開具銀行承兌匯票存入保證金 113,806.04 萬元，為開具保函存入保證金 6,185.35 萬元， 銀行定期存款 17， 6

251、54.00 萬元(為取得銀行借款提供質押擔保)， 存出投資款 2,611.58萬元。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 80 2、應收票據、應收票據 （1）應收票據的分類）應收票據的分類 單位： 元 種類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 1,208,970,943.77 1,600,859,169.61 合計 1,208,970,943.77 1,600,859,169.61 （2）期末已質押的應收票據情況）期末已質押的應收票據情況 單位： 元 出票單位 出票日期 到期日 金額 備注 浙江裕源紡織有限公司 2012 年 07 月 06 日 2013 年 01 月 06 日 9,355

252、,000.00 新金塔集團有限公司 2012 年 08 月 07 日 2013 年 02 月 07 日 8,375,000.00 浙江恒百華化纖有限公司 2012 年 08 月 06 日 2013 年 02 月 06 日 5,985,000.00 浙江恒百華化纖有限公司 2012 年 07 月 17 日 2013 年 01 月 17 日 5,628,000.00 杭州東南紡織有限公司 2012 年 09 月 18 日 2013 年 03 月 18 日 5,377,500.00 合計 - - 34,720,500.00 - （3）因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據，以及期末公司已經背書給

253、他方但尚未到期的票據情況）因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據，以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況 公司已經背書給其他方但尚未到期的票據 單位： 元 出票單位 出票日期 到期日 金額 備注 浙江萬凱新材料有限公司 2012 年 11 月 02 日 2013 年 02 月 02 日 12,680,000.00 浙江萬凱新材料有限公司 2012 年 10 月 18 日 2013 年 01 月 18 日 11,300,000.00 寧波華星輪胎有限公司 2012 年 07 月 09 日 2013 年 01 月 09 日 10,000,000.00 長興山鷹化纖有限公司 2012 年

254、 07 月 16 日 2013 年 01 月 16 日 9,379,960.00 浙江正凱集團有限公司 2012 年 12 月 07 日 2013 年 03 月 07 日 8,700,000.00 合計 - - 52,059,960.00 - 說明 無。 已貼現或質押的商業承兌票據的說明 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 81 無。 3、應收賬款、應收賬款 （1）應收賬款按種類披露）應收賬款按種類披露 單位： 元 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞賬準備的應收賬款 賬齡分

255、析法組合 13,531,853.78 3.68% 802,337.62 5.93% 375,192.36 0.05% 123,298.34 32.86% 應收國內信用證賬款組合 354,639,672.00 96.32% 740,393,806.53 99.95% 組合小計 368,171,525.78 100% 802,337.62 2.18% 740,768,998.89 100% 123,298.34 0.02% 合計 368,171,525.78 - 802,337.62 - 740,768,998.89 - 123,298.34 - 應收賬款種類的說明 應收賬款種類按： 賬齡分析法組

256、合和應收國內信用證賬款組合。 因國內信用證系由銀行憑信用證項下單證相符的單據付款，銀行為公司按期收款提供了信用支持，故該類應收賬款的收回不存在風險，根據其可收回性暫不計提壞賬準備。 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 單位： 元 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 其中： - - - - - - 13,323,955.37 98.46% 666,197.77 167,309.61 44.59% 8,365.48 1 年以內小計 13,323

257、,955.37 98.46% 666,197.77 167,309.61 44.59% 8,365.48 1 至 2 年 1,138.28 0.01% 113.83 102,132.20 27.22% 10,213.22 2 至 3 年 101,048.73 0.75% 30,314.62 1,472.73 0.39% 441.82 3 年以上 105,711.40 0.78% 105,711.40 104,277.82 27.8% 104,277.80 合計 13,531,853.78 - 802,337.60 375,192.36 - 123,298.34 榮盛石化股份有限公司 2012

258、年度報告全文 82 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 （2）應收賬款中金額前五名單位情況）應收賬款中金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額的比例(%) 廈門華誠實業有限公司 非關聯方 52,500,000.00 1 年以內 14.26% 浙江華瑞集團有限公司 非關聯方 51,312,170.00 1 年以內 13.94% 浙江國盛輕紡有限公司 非關聯方 39,314,100.00 1 年以內 10.68

259、% 福建省金綸高纖股份有限公司 非關聯方 35,791,800.00 1 年以內 9.72% 滁州安興環保彩纖有限公司 非關聯方 25,020,600.00 1 年以內 6.8% 合計 - 203,938,670.00 - 55.4% 4、其他應收款、其他應收款 （1）其他應收款按種類披露）其他應收款按種類披露 單位： 元 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款 800,000,000.00 91.49% 15,845,366.73 35.12% 4,753

260、,610.02 30% 按組合計提壞賬準備的其他應收款 賬齡分析法組合 22,053,629.46 2.52% 1,901,661.03 8.62% 29,271,958.61 64.88% 2,742,155.54 9.37% 組合小計 22,053,629.46 2.52% 1,901,661.03 8.62% 29,271,958.61 64.88% 2,742,155.54 9.37% 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他52,398,940.86 5.99% 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 83 應收款 合計 874,452,570.32 - 1,901,661.0

261、3 - 45,117,325.34 - 7,495,765.56 - 其他應收款種類的說明 其他應收款種類按單項金額重大并單項計提壞賬準備、 賬齡分析法組合計提壞賬準備、 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備分類。 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 單位： 元 其他應收款內容 賬面余額 壞賬金額 計提比例（%） 理由 海南逸盛石化有限公司 800,000,000.00 系大連逸盛投資有限公司通過銀行向關聯方海南逸盛石化有限公司提供委托貸款，款項收回不存在風險。 合計 800,000,000.00 - - 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 單

262、位： 元 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 其中： 14,820,458.29 67.20% 741,022.93 14,916,225.08 50.96% 745,811.25 1 年以內小計 14,820,458.29 67.20% 741,022.93 14,916,225.08 50.96% 745,811.25 1 至 2 年 6,293,421.73 28.54% 629,342.17 13,500,950.01 46.12% 1,350,095.00 2 至 3 年 583,505.01 2.65% 17

263、5,051.50 297,906.05 1.02% 89,371.82 3 年以上 356,244.43 1.61% 356,244.43 556,877.47 1.9% 556,877.47 合計 22,053,629.46 - 1,901,661.03 29,271,958.61 - 2,742,155.54 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 單位： 元 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 84 其他應收款內容 賬面余額 壞賬

264、準備 計提比例（%） 計提理由 應收中國銀行股份有限公司浙江省分行等銀行存款利息 26,511,203.06 系到期根據銀行約定利率應收的利息，款項收回不存在風險。 寧波市國土資源局鎮海分局 18,556,793.00 系支付國土資源局的土地履約保證金，款項收回不存在風險。 寧波大宗商品交易所有限公司 7,330,944.80 系存入大宗商品交易所的交易保證金，款項收回不存在風險。 合計 52,398,940.86 - - （2）本報告期轉回或收回的其他應收款情況）本報告期轉回或收回的其他應收款情況 單位： 元 其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準

265、備金額 轉回或收回金額 杭州洪晨包裝有限公司 詳見本財務報表附注關聯方關系及其交易之其他關聯交易所述 未來現金流量現值低于賬面價值的差額 4,753,610.02 15,845,366.73 合計 - - 4,753,610.02 - （3）其他應收款金額前五名單位情況）其他應收款金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%) 海南逸盛石化有限公司 關聯方 800,000,000.00 1 年以內 91.49% 寧波市國土資源局鎮海分局 非關聯方 18,556,793.00 1 年以內、1-2 年、2-3年 2.12% 中國銀行股份有限公司浙江

266、省分行 非關聯方 10,999,512.44 1 年以內 1.26% 寧波大宗商品交易所有限公司 非關聯方 7,330,944.80 1 年以內 0.84% 中國農業銀行股份有限公司蕭山支行 非關聯方 6,883,333.33 1 年以內 0.79% 合計 - 843,770,583.57 - 96.5% 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 85 （4）其他應收關聯方賬款情況）其他應收關聯方賬款情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款總額的比例(%) 海南逸盛石化有限公司 關聯方 800,000,000.00 91.49% 合計 - 800,000,000.00

267、91.49% 5、預付款項、預付款項 （1）預付款項按賬齡列示）預付款項按賬齡列示 單位： 元 賬齡 期末數 期初數 金額 比例（%） 金額 比例（%） 1 年以內 2,096,858,545.80 100% 1,873,163,746.52 93.31% 1 至 2 年 54,286,017.16 2.70% 2 至 3 年 80,000,000.00 3.99% 合計 2,096,858,545.80 - 2,007,449,763.68 - 預付款項賬齡的說明 無。 （2）預付款項金額前五名單位情況）預付款項金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關系 金額 時間 未結算原因

268、寧波金隅貿易有限公司 非關聯方 428,475,790.84 1 年以內 預付原材料采購款 MITSUI AND CO,LTD 非關聯方 270,478,883.05 1 年以內 預付原材料采購款 中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售遼陽分公司 非關聯方 195,928,725.12 1 年以內 預付原材料采購款 中國第一重型機械集團大連加氫反應器制造有限公司 非關聯方 118,800,000.00 1 年以內 預付設備采購款 MAN DIESEL&TURBO SE 非關聯方 102,490,227.20 1 年以內 預付設備采購款 合計 - 1,116,173,626.21 - - 預付款

269、項主要單位的說明 無。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 86 6、存貨、存貨 （1）存貨分類）存貨分類 單位： 元 項目 期末數 期初數 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 893,983,835.27 893,983,835.27 373,573,675.98 373,573,675.98 在產品 231,411,301.12 231,411,301.12 139,431,740.72 139,431,740.72 庫存商品 538,716,773.18 2,256,326.45 536,460,446.73 632,570,955.91 632

270、,570,955.91 委托加工物資 1,752,016.33 1,752,016.33 527,593.42 527,593.42 低值易耗品 80,805,453.03 80,805,453.03 86,601,705.71 86,601,705.71 合計 1,746,669,378.93 2,256,326.45 1,744,413,052.48 1,232,705,671.74 1,232,705,671.74 （2）存貨跌價準備）存貨跌價準備 單位： 元 存貨種類 期初賬面余額 本期計提額 本期減少 期末賬面余額 轉回 轉銷 庫存商品 2,256,326.45 2,256,326.

271、45 合 計 2,256,326.45 2,256,326.45 （3）存貨跌價準備情況）存貨跌價準備情況 項目 計提存貨跌價準備的依據 本期轉回存貨跌價準備的原因 本期轉回金額占該項存貨期末余額的比例（%） 庫存商品 期末可變現凈值低于成本 存貨的說明 期末，公司賬面已有等值于2,116.99萬美元的存貨用于質押擔保，詳見本財務報表附注其他重要事項之本公司財產質押情況所述。 7、其他流動資產、其他流動資產 單位： 元 項目 期末數 期初數 待抵扣增值稅 779,274,686.91 預繳企業所得稅 81,310,308.11 合計 860,584,995.02 其他流動資產說明 榮盛石化股份

272、有限公司 2012 年度報告全文 87 根據財政部財會201213號文的精神，公司及子公司將期末增值稅待抵扣金額根據流動性列示于其他流動資產，上期均已在應交稅費列示。 8、對合營企業投資和聯營企業投資、對合營企業投資和聯營企業投資 單位： 元 被投資單位名稱 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 期末資產總額 期末負債總額 期末凈資產總額 本期營業收入總額 本期凈利潤 一、合營企業 二、聯營企業 浙江逸盛石化有限公司 30% 30% 10,816,396,924.47 6,118,795,534.44 4,697,601,389.83 20,678,723,224.76 4

273、09,082,871.22 海南逸盛石化有限公司 26.25% 37.5% 6,551,778,461.34 5,175,638,758.03 1,376,139,703.34 190,439,407.32 -2,717,655.47 寧波恒逸貿易有限公司 30% 30% 2,283,630,699.88 2,007,969,723.26 275,660,976.62 20,748,545,628.28 52,871,411.48 張家港保稅區華瑞物流有限公司 27.44% 49% 32,324,653.11 1,358,798.00 30,965,855.11 4,927,187.28 98

274、2,544.36 合營企業、聯營企業的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明 無。 9、長期股權投資、長期股權投資 （1）長期股權投資明細情況）長期股權投資明細情況 單位： 元 被投資單位 核算方法 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利 浙江逸盛石化有限公司 權益法 665,735,194.63 1,326,112,990.73 125,256,666.40 1,451,369,657.13 30% 30% 海南逸盛石化

275、有限公司 權益法 517,500,000.00 517,071,509.54 -11,005,855.99 506,065,653.55 26.25% 37.5% 寧波恒逸權益法 6,000,000 65,306,34 17,334,39 82,640,7430% 30% 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 88 貿易有限公司 .00 8.42 9.19 7.61 張家港保稅區華瑞物流有限公司 權益法 14,700,000.00 14,948,413.75 224,855.25 15,173,269.00 27.44% 49% 浙江蕭山農村合作銀行 成本法 8,010,000.00

276、8,010,000.00 8,010,000.00 1.38% 1.38% 1,772,700.00 合計 - 1,211,945,194.63 1,931,449,262.44 131,810,064.85 2,063,259,327.29 - - - 1,772,700.00 10、投資性房地產、投資性房地產 （1）按成本計量的投資性房地產）按成本計量的投資性房地產 單位： 元 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、賬面原值合計 11,759,683.34 321,252.88 248,113.16 11,832,823.06 1.房屋、建筑物 11,759,683.3

277、4 321,252.88 248,113.16 11,832,823.06 二、累計折舊和累計攤銷合計 695,551.89 212,529.45 156,320.49 751,760.85 1.房屋、建筑物 695,551.89 212,529.45 156,320.49 751,760.85 三、投資性房地產賬面凈值合計 11,064,131.45 11,081,062.21 1.房屋、建筑物 11,064,131.45 11,081,062.21 五、投資性房地產賬面價值合計 11,064,131.45 11,081,062.21 1.房屋、建筑物 11,064,131.45 11,08

278、1,062.21 單位： 元 本期 本期折舊和攤銷額 212,529.45 11、固定資產、固定資產 （1）固定資產情況）固定資產情況 單位： 元 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 89 一、賬面原值合計： 7,004,035,386.22 1,159,102,614.46 2,067,110.73 8,161,070,889.95 其中：房屋及建筑物 1,126,972,286.64 5,063,932.53 1,132,036,219.17 機器設備 5,820,343,277.41 1,148,853,264.36 1,8

279、28,319.28 6,967,368,222.49 運輸工具 20,310,454.18 1,571,809.44 193,600.00 21,688,663.62 其他設備 36,409,367.99 3,613,608.13 45,191.45 39,977,784.67 - 期初賬面余額 本期新增 本期計提 本期減少 本期期末余額 二、累計折舊合計： 1,698,719,778.48 156,320.49 416,051,903.52 1,233,546.24 2,113,694,456.25 其中：房屋及建筑物 147,550,632.42 156,320.49 45,338,051

280、.95 193,045,004.86 機器設備 1,520,425,546.38 363,198,089.54 1,049,400.29 1,882,574,235.63 運輸工具 14,009,938.63 2,618,941.67 183,920.00 16,444,960.30 其他設備 16,733,661.05 4,896,820.36 225.95 21,630,255.46 - 期初賬面余額 - 本期期末余額 三、 固定資產賬面凈值合計 5,305,315,607.74 - 6,047,376,433.70 其中：房屋及建筑物 979,421,654.22 - 938,991,2

281、14.31 機器設備 4,299,917,731.03 - 5,084,793,986.86 運輸工具 6,300,515.55 - 5,243,703.32 其他設備 19,675,706.94 - 18,347,529.21 四、減值準備合計 11,551,648.99 - 11,551,648.99 機器設備 11,551,648.99 - 11,551,648.99 其他設備 - 五、 固定資產賬面價值合計 5,293,763,958.75 - 6,035,824,784.71 其中：房屋及建筑物 979,421,654.22 - 938,991,214.31 機器設備 4,288,3

282、66,082.04 - 5,073,242,337.87 運輸工具 6,300,515.55 - 5,243,703.32 其他設備 19,675,706.94 - 18,347,529.21 本期折舊額 416,051,903.52 元；本期由在建工程轉入固定資產原價為 965,622,938.33 元。 （2）未辦妥產權證書的固定資產情況）未辦妥產權證書的固定資產情況 項目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間 房屋及建筑物-榮盛石化紡絲樓 尚未辦妥竣工決算手續 2013 年度 房屋及建筑物-榮翔化纖車間 尚未辦妥竣工決算手續 2013 年度 房屋及建筑物-盛元化纖聚合大樓等 尚未辦妥

283、竣工決算手續 2013 年度 房屋及建筑物-逸盛大化辦公樓等 尚未辦妥竣工決算手續 2013 年度 固定資產說明 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 90 期末固定資產原值中已有281,125.68萬元的房屋及建筑物和機器設備用于抵押擔保，詳見本財務報表附注其他重要事項之本公司財產抵押情況所述。 12、在建工程、在建工程 （1）在建工程情況）在建工程情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 逸盛大化 PTA 裝置節能減排技術改造項目 3,541,145,512.93 3,541,145,512.93 178,893,040.2

284、1 178,893,040.21 中金石化 90 萬噸/年芳烴項目 327,944,318.40 327,944,318.40 78,470,323.18 78,470,323.18 盛元化纖年產 9 萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯新型化學纖維項目 64,053,901.18 64,053,901.18 54,563,954.90 54,563,954.90 逸盛大化 PTA 裝置節能改造工程 18,063,815.22 18,063,815.22 53,389,948.92 53,389,948.92 盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化FDY絲和3萬噸超細旦差別化 DTY 絲技改項目 118,636

285、,298.43 118,636,298.43 51,510,355.09 51,510,355.09 盛元年產29萬噸差別化滌綸長絲改造提升項目 259,133,457.13 259,133,457.13 48,223,470.51 48,223,470.51 盛元化纖年產10萬噸環保健康多功能纖維技改項目 56,202,134.89 56,202,134.89 13,681,839.02 13,681,839.02 零星工程 56,403,583.15 56,403,583.15 4,489,088.23 4,489,088.23 合計 4,441,583,021.33 4,441,583,

286、021.33 483,222,020.06 483,222,020.06 （2）重大在建工程項目變動情況）重大在建工程項目變動情況 單位： 元 項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 其他減少 工程投入占預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中： 本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 期末數 逸盛大化 PTA裝置節1,880,000,000.00 178,893,040.21 3,362,252,472.72 188.36% 95% 200,023,980.45 187,464,460.40 6.45% 其他來源 3,541,145,512.93 榮盛石化股

287、份有限公司 2012 年度報告全文 91 能減排技術改造項目 中金石化 90 萬噸/年芳烴項目 2,529,000,000.00 78,470,323.18 249,473,995.22 12.97% 10% 21,795,232.79 21,795,232.79 4.2% 其他來源 327,944,318.40 盛元化纖年產 9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯新型化學纖維項目 448,200,000.00 54,563,954.90 273,427,794.87 263,937,848.59 89.18% 80% 募集資金 64,053,901.18 逸盛大化 PTA裝置節能改造工程 640,000

288、,000.00 53,389,948.92 122,732,657.58 158,058,791.28 147.85% 99.95% 13,071,018.36 其他來源 18,063,815.22 盛元化纖年產10 萬噸超細旦差別化FDY 絲和3萬噸超細旦差別化DTY 絲技改項目 778,000,000.00 51,510,355.09 275,083,627.09 207,957,683.75 41.98% 45% 募集資金 118,636,298.43 盛元年產 29 萬噸差別化滌綸長絲改造提升項目 1,115,000,000.00 48,223,470.51 346,943,583.6

289、1 136,033,596.99 48.21% 35% 25,906,136.95 25,906,136.95 4.65% 其他來源 259,133,457.13 盛元化纖年產445,300,000.00 13,681,839.02 241,583,225.59 199,062,929.72 57.32% 60% 募集資金 56,202,134.89 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 92 10 萬噸環保健康多功能纖維技改項目 零星工程 4,489,088.23 52,486,582.92 572,088.00 其他來源 56,403,583.15 合計 483,222,020.0

290、6 4,923,983,939.60 965,622,938.33 - - 260,796,368.55 235,165,830.14 - - 4,441,583,021.33 在建工程項目變動情況的說明 無。 （3）重大在建工程的工程進度情況）重大在建工程的工程進度情況 項目 工程進度 備注 逸盛大化 PTA 裝置節能減排技術改造項目 項目處于試生產階段 中金石化 90 萬噸/年芳烴項目 項目處于樁基施工階段 盛元化纖年產 9 萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯新型化學纖維項目 聚酯生產線和紡絲生產線項目已完工投產，加彈生產線處于建設中 逸盛大化 PTA 裝置節能改造工程 主要設備已投入生產，后續輔助

291、設備處于安裝調試階段 盛元化纖年產10萬噸超細旦差別化FDY絲和 3 萬噸超細旦差別化 DTY 絲技改項目 紡絲生產線已完工投產，加彈生產線尚處于建設中 盛元年產 29 萬噸差別化滌綸長絲改造提升項目 差別化滌綸纖維主要設備已投入生產，后續增補項目尚處于建設階段 盛元化纖年產 10 萬噸環保健康多功能纖維技改項目 紡絲生產線已完工投產，加彈生產線尚在建設中 13、工程物資、工程物資 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 專用材料 35,928,898.85 2,093,617,815.59 2,091,083,055.30 38,463,659.14 合計 35,928,898

292、.85 2,093,617,815.59 2,091,083,055.30 38,463,659.14 工程物資的說明 無。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 93 14、無形資產、無形資產 （1）無形資產情況）無形資產情況 單位： 元 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、賬面原值合計 541,072,943.67 193,578,537.00 106,024,000.00 628,627,480.67 土地使用權 536,747,943.67 193,578,537.00 106,024,000.00 624,302,480.67 專有技術 3,590,00

293、0.00 3,590,000.00 排污權 735,000.00 735,000.00 二、累計攤銷合計 38,720,469.89 15,161,257.71 1,944,699.24 51,937,028.36 土地使用權 37,126,656.86 14,655,269.79 1,944,699.24 49,837,227.41 專有技術 1,226,313.03 358,987.92 1,585,300.95 排污權 367,500.00 147,000.00 514,500.00 三、無形資產賬面凈值合計 502,352,473.78 576,690,452.31 土地使用權 499

294、,621,286.81 574,465,253.26 專有技術 2,363,686.97 2,004,699.05 排污權 367,500.00 220,500.00 無形資產賬面價值合計 502,352,473.78 576,690,452.31 土地使用權 499,621,286.81 574,465,253.26 專有技術 2,363,686.97 2,004,699.05 排污權 367,500.00 220,500.00 本期攤銷額 15,161,257.71 元。 15、長期待攤費用、長期待攤費用 單位： 元 項目 期初數 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末數 其他減少的原因

295、 經營租入固定資產改良支出 1,111,666.66 669,238.50 347,809.00 1,433,096.16 合計 1,111,666.66 669,238.50 347,809.00 1,433,096.16 - 長期待攤費用的說明 無。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 94 16、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 （1）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 單位： 元 項目 期末數 期初數 遞延所得稅資產： 資產減值準備 487

296、,348.85 30,824.58 可抵扣虧損 7,500,000.00 遞延收益 31,951,636.67 30,092,989.09 合并財務報表存貨中包含的未實現損益 789,755.06 993,499.34 小計 40,728,740.58 31,117,313.01 遞延所得稅負債： 未確認遞延所得稅資產明細 單位： 元 項目 期末數 期初數 可抵扣虧損 142,356,075.55 10,020,523.01 合計 142,356,075.55 10,020,523.01 應納稅差異和可抵扣差異項目明細 單位： 元 項目 暫時性差異金額 期末 期初 應納稅差異項目 遞延收益 2

297、07,381,073.32 196,710,169.95 可抵扣虧損 30,000,000.00 合并財務報表存貨中包含的未實現損益 3,159,020.22 6,623,328.90 資產減值準備 2,311,253.51 123,298.34 小計 242,851,347.05 203,456,797.19 可抵扣差異項目 （2）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示 互抵后的遞延所得稅資產及負債的組成項目 單位： 元 項目 報告期末互抵后的遞延所得稅資產或報告期末互抵后的可抵扣或應納稅暫報告期初互抵后的遞延所得稅資產或報告期初互

298、抵后的可抵扣或應納稅暫榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 95 負債 時性差異 負債 時性差異 遞延所得稅資產 40,728,740.58 31,117,313.01 17、資產減值準備明細、資產減值準備明細 單位： 元 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 轉回 轉銷 一、壞賬準備 7,619,063.90 -161,455.23 4,753,610.02 2,703,998.65 二、存貨跌價準備 2,256,326.45 2,256,326.45 七、固定資產減值準備 11,551,648.99 11,551,648.99 合計 19,170,712.89 2,

299、094,871.22 4,753,610.02 16,511,974.09 資產減值明細情況的說明 無。 18、其他非流動資產、其他非流動資產 單位： 元 項目 期末數 期初數 預付土地購置款 11,163,303.38 合計 11,163,303.38 其他非流動資產的說明 無。 19、短期借款、短期借款 （1）短期借款分類）短期借款分類 單位： 元 項目 期末數 期初數 質押借款 297,466,784.82 44,106,300.00 抵押借款 572,440,784.09 保證借款 5,739,731,831.36 2,917,981,413.07 信用借款 624,083,049.1

300、5 283,084,543.25 合計 6,661,281,665.33 3,817,613,040.41 短期借款分類的說明 注1：其中452,218.83 萬元由關聯方提供保證擔保，詳見本財務報表附注關聯方關系及其交易之關聯擔保情況所述；26,828.48萬元由浙江恒逸集團有限公司提供保證擔保；72,453.73萬元由中國工商銀行股份有限公司浙江省分行提供保證擔保；12,571.00萬元由中國銀行股份有限公司浙江省分行提供保證擔保；9,901.15萬元由招商銀行股份有限公司杭州分行提供榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 96 保證擔保。 注2：詳見本財務報表附注其他重要事項之本公

301、司財產質押情況所述。 20、應付票據、應付票據 單位： 元 種類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 4,407,518,113.20 1,293,329,525.00 合計 4,407,518,113.20 1,293,329,525.00 下一會計期間將到期的金額 4,407,518,113.20 元。 應付票據的說明 其中177,973.55萬元由關聯方提供保證擔保，詳見審計報告財務報表附注關聯方關系及其交易之關聯方擔保情況所述。 21、應付賬款、應付賬款 （1）應付賬款情況）應付賬款情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 應付材料采購款 755,875,183.82 1,486,374,66

302、4.33 應付長期資產購置款 590,072,162.50 238,274,065.29 合計 1,345,947,346.32 1,724,648,729.62 （2）本報告期應付賬款中應付持有公司）本報告期應付賬款中應付持有公司 5（含（含 5）以上表決權股份的股東單位款項）以上表決權股份的股東單位款項 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 杭州榮坤物流有限公司 20,360,976.90 23,566,892.80 浙江榮通物流有限公司 2,007,991.05 1,218,830.77 三元控股集團杭州熱電有限公司 1,048,705.00 浙江逸盛石化有限公司 13,573,559.

303、48 三元控股集團有限公司 391.00 合計 23,417,672.95 38,359,674.05 （3）賬齡超過一年的大額應付賬款情況的說明）賬齡超過一年的大額應付賬款情況的說明 主要系控股子公司浙江盛元化纖有限公司應付中國紡織工業設計院、上海蘇爾壽工程機械制造有限公司和龍巖百林環?？萍加邢薰镜葐挝簧形唇Y算的設備款和應付杭州蕭山南陽耐火纖維制品廠等單位尚未結算的工程款。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 97 22、預收賬款、預收賬款 （1）預收賬款情況）預收賬款情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 貨 款 202,309,110.82 223,059,057.06 合計

304、 202,309,110.82 223,059,057.06 （2）本報告期預收賬款中預收持有公司）本報告期預收賬款中預收持有公司 5（含（含 5）以上表決權股份的股東單位款項）以上表決權股份的股東單位款項 單位： 元 單位名稱 期末數 期初數 杭州蕭山天虹紡織有限公司 201,506.75 合計 201,506.75 23、應付職工薪酬、應付職工薪酬 單位： 元 項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 48,007,947.58 248,085,630.65 233,515,949.47 62,577,628.76 二、職工福利費 29,867,80

305、1.91 3,073,780.62 5,312,249.80 27,629,332.73 三、社會保險費 603,947.61 24,771,150.79 23,431,460.64 1,943,637.76 其中：醫療保險費 201,392.81 7,454,685.61 7,198,780.11 457,298.31 基本養老保險費 234,346.33 13,314,373.10 12,300,173.10 1,248,546.33 失業保險費 101,145.46 1,758,560.58 1,719,053.00 140,653.04 工傷保險費 38,810.55 1,817,01

306、3.08 1,805,723.08 50,100.55 生育保險費 28,252.46 426,518.42 407,731.35 47,039.53 四、住房公積金 3,715,309.71 3,713,350.05 1,959.66 六、其他 3,683,941.18 3,654,934.67 29,006.51 合計 78,479,697.10 283,329,812.95 269,627,944.63 92,181,565.42 期末職工福利費中包括控股子公司浙江榮翔化纖有限公司歷年根據利潤分配方案提取的職工獎勵及福利基金未支用的余額27,629,332.73元。 應付職工薪酬期末數中

307、無屬于拖欠性質的款項。 期末工資、獎金、津貼和補貼余額于2013年1-2月份發放。社會保險費余額已于2013年1月份上繳。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 98 24、應交稅費、應交稅費 單位： 元 項目 期末數 期初數 增值稅 11,384,551.31 -81,100,132.60 營業稅 2,624.02 2,405.50 企業所得稅 85,558.99 9,964,070.30 個人所得稅 253,764.53 218,723.05 城市維護建設稅 873,487.72 55,938.61 房產稅 958,703.74 849,829.42 土地使用稅 1,338,612

308、.48 1,621,792.48 印花稅 1,345,431.63 737,887.02 教育費附加 374,351.89 23,973.69 地方教育附加 249,567.92 15,982.47 水利建設專項資金 1,363,512.49 833,783.98 合計 18,230,166.72 -66,775,746.08 25、應付利息、應付利息 單位： 元 項目 期末數 期初數 分期付息到期還本的長期借款利息 2,567,182.93 1,539,767.35 短期借款應付利息 19,737,178.49 10,508,753.64 一年內到期的非流動負債利息 174,262.42 3

309、09,177.29 合計 22,478,623.84 12,357,698.28 26、其他應付款、其他應付款 （1）其他應付款情況）其他應付款情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 應付暫收款 31,000,000.00 31,000,000.00 保證金 14,371,058.47 12,780,477.65 已結算尚未支付的經營費用 410,542.95 178,690.82 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 99 預提電費 17,527,415.12 其 他 1,461,654.02 1,358,795.47 合計 47,243,255.44 62,845,379.06 2

310、7、一年內到期的非流動負債、一年內到期的非流動負債 （1）一年內到期的非流動負債情況）一年內到期的非流動負債情況 單位： 元 項目 期末數 期初數 1 年內到期的長期借款 187,137,500.00 382,549,500.00 合計 187,137,500.00 382,549,500.00 （2）一年內到期的長期借款）一年內到期的長期借款 一年內到期的長期借款 單位： 元 項目 期末數 期初數 抵押借款 187,137,500.00 193,522,500.00 保證借款 189,027,000.00 合計 187,137,500.00 382,549,500.00 一年內到期的長期借款

311、中屬于逾期借款獲得展期的金額 0.00 元。 金額前五名的一年內到期的長期借款 單位： 元 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%） 期末數 期初數 外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額 中國銀行股份有限公司大連開發區分行 2008 年 09 月27 日 2013 年 04 月30 日 人民幣元 30,000,000.00 中國進出口銀行大連分行 2008 年 05 月26 日 2013 年 02 月13 日 美元 12,500,000.00 78,568,750.00 中國進出口銀行大連分行 2008 年 05 月26 日 2013 年 08 月13 日 美元 12,500,00

312、0.00 78,568,750.00 中國進出口銀行大連分行 2008 年 03 月13 日 2012 年 08 月13 日 美元 12,500,000.00 78,761,250.00 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 100 中國銀行股份有限公司大連開發區分行 2008 年 09 月27 日 2012 年 06 月30 日 人民幣元 18,000,000.00 中國銀行股份有限公司大連開發區分行 2008 年 09 月27 日 2012 年 12 月03 日 人民幣元 18,000,000.00 中國進出口銀行大連分行 2010 年 03 月05 日 2012 年 02 月26

313、 日 美元 30,000,000.00 189,027,000.00 中國進出口銀行大連分行 2008 年 03 月13 日 2012 年 02 月13 日 美元 12,500,000.00 78,761,250.00 合計 - - - - - 187,137,500.00 - 382,549,500.00 28、長期借款、長期借款 （1）長期借款分類）長期借款分類 單位： 元 項目 期末數 期初數 抵押借款 438,568,750.00 626,283,750.00 保證借款 1,118,819,000.00 363,823,400.00 合計 1,557,387,750.00 990,10

314、7,150.00 長期借款分類的說明 均系由關聯方提供保證擔保，詳見本財務報表附注關聯方關系及其交易之關聯擔保情況所述。 均系由控股子公司逸盛大化石化有限公司以房屋及建筑物、機器設備和土地使用權提供抵押擔保，詳見本財務報表附注其他重要事項之本公司財產抵押情況所述。：均系由關聯方提供保證擔保，詳見本財務報表附注關聯方關系及其交易之關聯擔保情況所述。 （2）金額前五名的長期借款）金額前五名的長期借款 單位： 元 貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%） 期末數 期初數 外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額 中國進出口銀行大連分2008 年 05 月26 日 2014 年 06 月01

315、日 美元 144,500,000.00 908,254,750.00 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 101 行 國家開發銀行股份有限公司大連分行 2009 年 9 月27 日 2016 年 07 月10 日 人民幣元 360,000,000.00 國家開發銀行股份有限公司浙江省分行 2011 年 11 月17 日 2014 年 12 月04 日 美元 46,000,000.00 289,133,000.00 中國進出口銀行大連分行 2008 年 03 月13 日 2014 年 02 月13 日 美元 37,500,000.00 236,283,750.00 中國進出口銀行大連分

316、行 2011 年 12 月22 日 2013 年 02 月22 日 人民幣元 200,000,000.00 國家開發銀行股份有限公司大連分行 2009 年 9 月27 日 2016 年 07 月10 日 人民幣元 360,000,000.00 國家開發銀行股份有限公司浙江省分行 2011 年 11 月17 日 2014 年 11 月16 日 美元 26,000,000.00 163,823,400.00 中國銀行股份有限公司大連開發區分行 2008 年 09 月27 日 2013 年 04 月30 日 人民幣元 30,000,000.00 合計 - - - - - 1,557,387,750.

317、00 - 990,107,150.00 29、長期應付款、長期應付款 （1）金額前五名長期應付款情況）金額前五名長期應付款情況 單位： 元 單位 期限 初始金額 利率（%） 應計利息 期末余額 借款條件 大連融達投資有限責任公司 5 年 33,330,000.00 3.3 11,202.58 11,121,202.58 保證 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 102 30、其他非流動負債、其他非流動負債 單位： 元 項目 期末賬面余額 期初賬面余額 遞延收益 208,855,034.71 196,710,169.95 合計 208,855,034.71 196,710,169.95

318、 均系控股子公司本期及以前年度收到的政府撥付的與資產相關的補助。本期控股子公司逸盛大化石化有限公司、浙江盛元化纖有限公司和寧波中金石化有限公司收到大連市財政局、杭州市蕭山區財政局等單位撥付的與資產相關的政府補助2,464.49萬元。 控股子公司本期用于補償相關費用或在相關資產使用期限內攤銷12,500,035.24元，計入營業外收入科目。 31、股本、股本 單位：元 期初數 本期變動增減（、） 期末數 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00 32、專項儲備、專項儲備 專項儲備情況說明 本期專項儲備增減變化均系計提及支

319、用的安全生產費用。 33、資本公積、資本公積 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 資本溢價（股本溢價） 2,409,232,170.51 2,409,232,170.51 其他資本公積 30,822,247.50 30,822,247.50 合計 2,440,054,418.01 2,440,054,418.01 34、盈余公積、盈余公積 單位： 元 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈余公積 163,987,329.83 9,864,499.57 173,851,829.40 合計 163,987,329.83 9,864,499.57 173,851,829.

320、40 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 103 根據公司章程，按母公司2012年度實現的凈利潤提取10%的法定盈余公積9,864,499.57元。 35、未分配利潤、未分配利潤 單位： 元 項目 金額 提取或分配比例 調整前上年末未分配利潤 3,388,508,942.12 - 調整后年初未分配利潤 3,388,508,942.12 - 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 252,123,620.72 - 減：提取法定盈余公積 9,864,499.57 母公司實現凈利潤的 10% 應付普通股股利 556,000,000.00 期末未分配利潤 3,074,768,063.27 - 調

321、整年初未分配利潤明細： 1)、由于企業會計準則及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤 0.00 元。 2)、由于會計政策變更，影響年初未分配利潤 0.00 元。 3)、由于重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤 0.00 元。 4)、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響年初未分配利潤 0.00 元。 5)、其他調整合計影響年初未分配利潤 0.00 元。 根據公司2011年度股東大會通過的利潤分配方案，以公司2011年末總股本1,112,000,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利5元(含稅)，共計分配現金股利55,600萬元(含稅)。 36、營業收入、營業成本、營業收入、營業

322、成本 （1）營業收入、營業成本）營業收入、營業成本 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 23,598,746,485.08 23,720,466,951.73 其他業務收入 258,367,998.64 153,017,572.51 營業成本 23,206,967,023.12 21,453,603,197.58 （2）主營業務（分行業）主營業務（分行業） 單位： 元 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 石化行業 15,120,296,017.54 14,585,015,787.05 13,907,825,112.68 12,098,8

323、77,271.65 化纖行業 8,478,450,467.54 8,425,650,336.15 9,812,641,839.05 9,229,358,998.40 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 104 合計 23,598,746,485.08 23,010,666,123.20 23,720,466,951.73 21,328,236,270.05 （3）主營業務（分產品）主營業務（分產品） 單位： 元 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 PTA 15,120,296,017.54 14,585,015,787.05 13,907,825

324、,112.68 12,098,877,271.65 聚酯切片 2,922,911,673.63 2,927,389,410.46 4,095,520,570.56 4,008,585,713.80 滌綸加彈絲 2,698,573,922.83 2,639,243,886.78 3,293,490,330.32 2,963,972,644.95 滌綸牽伸絲 2,587,228,467.81 2,586,158,284.88 2,258,664,201.41 2,099,667,586.56 滌綸預取向絲 269,736,403.27 272,858,754.03 164,966,736.76 1

325、57,133,053.09 合計 23,598,746,485.08 23,010,666,123.20 23,720,466,951.73 21,328,236,270.05 （4）主營業務（分地區）主營業務（分地區） 單位： 元 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 國內地區 23,541,287,900.57 22,959,287,787.83 23,633,191,350.27 21,252,579,884.61 國外地區 57,458,584.51 51,378,335.37 87,275,601.46 75,656,385.44 合計 23,59

326、8,746,485.08 23,010,666,123.20 23,720,466,951.73 21,328,236,270.05 （5）公司前五名客戶的營業收入情況）公司前五名客戶的營業收入情況 單位： 元 客戶名稱 主營業務收入 占公司全部營業收入的比例(%) 桐鄉市中辰化纖有限公司 1,465,236,371.02 6.14% 三菱商事(上海)有限公司 1,009,629,483.21 4.23% 三井物產(上海)貿易有限公司 843,137,688.26 3.53% 上海伊藤忠商事有限公司 814,478,062.13 3.41% 江蘇華西村股份有限公司 643,277,937.60

327、 2.7% 合計 4,775,759,542.22 20.01% 37、營業稅金及附加、營業稅金及附加 單位： 元 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 105 項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準 營業稅 265,383.47 152,175.01 城市維護建設稅 14,379,112.50 28,833,233.25 教育費附加 6,162,485.02 12,298,101.59 地方教育附加 4,108,317.86 8,176,644.50 房產稅 288,000.00 288,943.20 合計 25,203,298.85 49,749,097.55 - 38、銷售費用、

328、銷售費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 運輸保險費 228,363,824.02 218,912,775.53 職工薪酬 12,413,918.92 10,846,908.58 銷售業務費 1,749,364.21 1,477,007.25 其 他 1,605,611.94 1,068,115.06 合計 244,132,719.09 232,304,806.42 39、管理費用、管理費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 研究開發費 62,613,779.75 86,380,792.38 職工薪酬 36,696,602.99 33,370,851.30 折舊攤銷費 21,

329、718,040.92 23,484,475.02 稅 金 25,268,618.44 19,972,131.44 辦公經費 17,137,521.28 13,053,338.47 業務招待費 7,395,758.17 7,068,752.23 保險費 1,314,811.60 3,625,408.96 其 他 11,158,437.64 8,744,737.29 合計 183,303,570.79 195,700,487.09 40、財務費用、財務費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 243,696,053.11 142,985,947.00 榮盛石化股份有限公司 2012

330、 年度報告全文 106 利息收入 -67,583,660.79 -63,060,511.63 匯兌損益 -27,911,214.75 -159,689,106.30 其 他 25,638,438.63 16,564,240.50 合計 173,839,616.20 -63,199,430.43 41、公允價值變動收益、公允價值變動收益 單位： 元 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 交易性金融資產 -3,606,832.44 合計 -3,606,832.44 公允價值變動收益的說明 無。 42、投資收益、投資收益 （1）投資收益明細情況）投資收益明細情況 單位： 元 項目 本期

331、發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 1,772,700.00 1,772,700.00 權益法核算的長期股權投資收益 131,810,064.85 487,870,825.81 處置交易性金融資產取得的投資收益 10,709,428.48 11,772,232.00 委托貸款收益 23,007,377.78 10,889.86 合計 167,299,571.11 501,426,647.67 （2）按成本法核算的長期股權投資收益）按成本法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 浙江蕭山農村合作銀行 1,772,700.00

332、 1,772,700.00 合計 1,772,700.00 1,772,700.00 - （3）按權益法核算的長期股權投資收益）按權益法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 浙江逸盛石化有限公司 125,256,666.40 428,899,005.31 被投資單位本期實現的凈利潤減少 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 107 寧波恒逸貿易有限公司 17,334,399.19 59,306,348.42 被投資單位本期實現的凈利潤減少 張家港保稅區華瑞物流有限公司 224,855.25 104,852.40 被投資單位本期

333、實現的凈利潤減少 海南逸盛石化有限公司 -11,005,855.99 -439,380.32 被投資單位本期實現的凈利潤減少 合計 131,810,064.85 487,870,825.81 - 本公司不存在投資收益匯回的重大限制。 43、資產減值損失、資產減值損失 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 -4,915,065.25 1,026,393.59 二、存貨跌價損失 2,256,326.45 合計 -2,658,738.80 1,026,393.59 44、營業外收入、營業外收入 （1）營業外收入情況）營業外收入情況 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期

334、非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 2,450,898.19 89,315.81 2,450,898.19 其中：固定資產處置利得 225.95 89,315.81 225.95 無形資產處置利得 2,450,672.24 2,450,672.24 政府補助 173,949,067.46 110,387,903.96 173,949,067.46 無需支付款項 2,832,163.46 2,832,163.46 違約金收入 1,368,244.35 1,434,427.09 1,368,244.35 其 他 69,506.42 43,294.39 69,506.42 合計 180,66

335、9,879.88 111,954,941.25 180,669,879.88 （2）政府補助明細）政府補助明細 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 說明 與資產相關的政府補助 12,500,035.24 11,238,642.48 控股子公司收到的與資產相關的補助，本期用于補償相關費用或在相關資產使用期限內攤銷 與收益相關的政府補助 158,296,800.00 96,208,320.00 根據杭州市蕭山區財政局、杭州市蕭榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 108 山區科技局和大連市經濟技術開發區管委會等相關部門文件，公司及控股子公司收到的與收益相關的補助。 稅收返還 3,15

336、2,232.22 2,940,941.48 公司及控股子公司收到稅務機關返還的以前年度水利建設專項資金 合計 173,949,067.46 110,387,903.96 - 根據大金財企發2012227號文，公司收到大連金州新區財政局撥付的重點企業財政扶持資金15,332萬元；根據大連指企20121298號和1499號文，公司收到大連市財政局撥付的增產擴銷財政獎勵資金269.20萬元；公司收到大連市財政局、大連市經濟和信息化委員會等單位撥付的其他與收益相關的政府補助共計228.48萬元。 45、營業外支出、營業外支出 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動

337、資產處置損失合計 40,024.14 40,024.14 其中：固定資產處置損失 40,024.14 40,024.14 對外捐贈 300,000.00 7,110,000.00 300,000.00 水利建設專項資金 9,463,168.81 10,058,759.49 9,463,168.81 滯納金 1,272.24 1,272.24 合計 9,804,465.19 17,168,759.49 9,804,465.19 46、所得稅費用、所得稅費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 -10,296,791.08 362,855,091.34 遞延

338、所得稅調整 -9,611,427.57 -1,570,084.05 合計 -19,908,218.65 361,285,007.29 47、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 (1) 基本每股收益的計算過程 項 目 序號 2012年度 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 A 252,123,620.72 非經常性損益 B 124,941,976.54 扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 C=A-B 127,181,644.18 期初股份總數 D 1,112,000,000.00 因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數 E 榮盛石化股份有限公司

339、 2012 年度報告全文 109 發行新股或債轉股等增加股份數 F 增加股份次月起至報告期期末的累計月數 G 因回購等減少股份數 H 減少股份次月起至報告期期末的累計月數 I 報告期縮股數 J 報告期月份數 K 12 發行在外的普通股加權平均數 L=D+E+F G/K-H I/K-J 1,112,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.23 扣除非經常損益基本每股收益 N=C/L 0.11 (2) 稀釋每股收益的計算過程 稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同。 48、其他綜合收益、其他綜合收益 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 4.外幣財務報表折算差額 3,4

340、63,619.18 -177,260.14 小計 3,463,619.18 -177,260.14 合計 3,463,619.18 -177,260.14 49、現金流量表附注、現金流量表附注 （1）收到的其他與經營活動有關的現金）收到的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 收到的與收益相關的政府補助 158,296,800.00 收回三個月以上信用證等保證金 290,907,359.63 收到銀行存款利息收入 33,687,405.93 收回杭州洪晨包裝有限公司款項 15,845,366.73 其 他 10,075,718.13 合計 508,812,650.42 （2）支付的其

341、他與經營活動有關的現金）支付的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 110 項目 金額 支付三個月以上信用證等保證金 350,482,983.84 銷售費用中付現支出 228,123,240.22 管理費用中付現支出 32,475,929.27 支付銀行手續費 25,638,438.63 其 他 34,599,699.55 合計 671,320,291.51 （3）收到的其他與投資活動有關的現金）收到的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 收回三個月以上定期存款 300,000,000.00 收到工程保證金 32,898,342.00

342、收到與資產相關的政府補助 24,316,900.00 收到定期存款利息 12,546,794.26 合計 369,762,036.26 （4）支付的其他與投資活動有關的現金）支付的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 支付海南逸盛石化有限公司委托貸款 800,000,000.00 存出定期存款 600,000,000.00 支付工程相關的保證金 35,052,593.00 歸還國債轉貸資金 11,110,000.00 支付三個月以上票據保證金(用于支付設備款) 10,551,763.20 合計 1,456,714,356.20 （5）收到的其他與籌資活動有關的現金）收到的其他與籌資

343、活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 收回三個月以上借款保證金 5,394,608.23 合計 5,394,608.23 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 111 （6）支付的其他與籌資活動有關的現金）支付的其他與籌資活動有關的現金 單位： 元 項目 金額 存出定期存款(已用于借款質押擔保) 126,500,000.00 合計 126,500,000.00 50、現金流量表補充資料、現金流量表補充資料 （1）現金流量表補充資料）現金流量表補充資料 單位： 元 補充資料 本期金額 上期金額 1將凈利潤調節為經營活動現金流量： - - 凈利潤 384,400,198.92 2,235

344、,620,962.14 加：資產減值準備 -2,658,738.80 1,026,393.59 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 416,264,432.97 384,220,484.60 無形資產攤銷 15,161,257.71 11,911,173.47 長期待攤費用攤銷 347,809.00 38,333.34 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） -2,410,874.05 -89,315.81 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 3,606,832.44 財務費用（收益以“”號填列） 181,888,583.50 -16,703,159.30

345、 投資損失（收益以“”號填列） -167,299,571.11 -501,426,647.67 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） -9,611,427.57 -1,029,059.18 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） -541,024.87 存貨的減少（增加以“”號填列） -808,140,564.91 -460,532,978.91 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） -2,018,390,087.73 -2,854,453,476.15 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 2,968,346,718.10 1,351,182,844.57 其他 18,076,18

346、8.11 經營活動產生的現金流量凈額 957,897,736.03 170,907,550.37 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： - - 3現金及現金等價物凈變動情況： - - 現金的期末余額 2,259,707,754.88 3,054,690,873.14 減：現金的期初余額 3,054,690,873.14 2,371,493,624.43 現金及現金等價物凈增加額 -794,983,118.26 683,197,248.71 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 112 （2）現金和現金等價物的構成）現金和現金等價物的構成 單位： 元 項目 期末數 期初數 一、現金 2

347、,259,707,754.88 3,054,690,873.14 其中：庫存現金 1,012,584.07 485,388.90 可隨時用于支付的銀行存款 1,153,313,387.18 2,324,359,009.96 可隨時用于支付的其他貨幣資金 1,105,381,783.63 729,846,474.28 三、期末現金及現金等價物余額 2,259,707,754.88 3,054,690,873.14 現金流量表補充資料的說明 現金流量表中現金期末數為2,259,707,754.88元，資產負債表中貨幣資金期末數為3,347,242,501.92元，差額系現金流量表現金期末數扣除了不

348、符合現金及現金等價物標準的銀行定期存款600,000,000.00元和其他貨幣資金487,534,747.04元。 現金流量表中現金期初數為3,054,690,873.14元，資產負債表中貨幣資金期末數為3,650,992,841.00元，差額系現金流量表現金期末數扣除了不符合現金及現金等價物標準的銀行定期存款300,000,000.00和其他貨幣資金296,301,967.86元。 八、關聯方及關聯交易八、關聯方及關聯交易 1、本企業的母公司情況、本企業的母公司情況 單位： 元 母公司名稱 關聯關系 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本

349、企業的表決權比例(%) 本企業最終控制方 組織機構代碼 浙江榮盛控股集團有限公司 控股股東 有限責任公司 浙江蕭山 李水榮 實業投資 200000000 76.44% 76.44% 李水榮 79338631-X 本企業的母公司情況的說明 李水榮直接持有本公司8.57%的股權；浙江榮盛控股集團有限公司持有本公司76.44%的股權，李水榮持有浙江榮盛控股集團有限公司63.523%的股權，從而間接持有本公司48.55%的股權，合計持有本公司57.13%的股權，系公司實際控制人。 2、本企業的子公司情況、本企業的子公司情況 單位： 元 子公司全稱 子公司類型 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注

350、冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼 浙江榮翔化纖有限公司 控股子公司 有限責任公司 浙江蕭山 李彩娥 制造業 6,380 萬美元 100% 100% 74348997-8 大連逸盛投資有限公司 控股子公司 有限責任公司 遼寧大連 李水榮 制造業 90,000 萬元 70% 70% 78246226-8 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 113 逸盛大化石化有限公司 控股子公司 有限責任公司 遼寧大連 李水榮 制造業 189,080 萬元 56% 56% 78730945-7 浙江盛元化纖有限公司 控股子公司 有限責任公司 浙江蕭山 李水榮 制造業 56,000

351、萬元 100% 100% 75440914-4 杭州榮盛化纖銷售有限公司 控股子公司 有限責任公司 浙江蕭山 李水榮 流通業 1,000 萬元 100% 100% 79366921-X 香港逸盛大化有限公司 控股子公司 有限責任公司 香港 李水榮 流通業 10 萬美元 56% 56% 香港盛暉有限公司 控股子公司 有限責任公司 香港 李水榮 流通業 10 萬美元 100% 100% 寧波中金石化有限公司 控股子公司 有限責任公司 浙江寧波 李水榮 制造業 100,000 萬元 100% 100% 76452794-5 3、本企業的合營和聯營企業情況、本企業的合營和聯營企業情況 單位： 元 被投

352、資單位名稱 企業類型 注冊地 法定代表人 業務性質 注冊資本 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 關聯關系 組織機構代碼 一、合營企業 二、聯營企業 浙江逸盛石化有限公司 有限責任公司 浙江寧波 邱建林 制造業 35,469.92萬美元 30% 30% 聯營企業 74497341-1 海南逸盛石化有限公司 有限責任公司 海南洋浦 黃浩 制造業 138,000 萬元 26.25% 37.50% 聯營企業 55279896-2 張家港保稅區華瑞物流有限公司 有限責任公司 江蘇張家港 沈關海 交通運輸業 3,000 萬元 27.44% 49% 聯營企業 66132601-6 寧

353、波恒逸貿易有限公司 有限責任公司 浙江寧波 邱建林 貿易流通業 2,000 萬元 30% 30% 聯營企業 57368172-0 4、本企業的其他關聯方情況、本企業的其他關聯方情況 其他關聯方名稱 與本公司關系 組織機構代碼 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 114 三元控股集團有限公司 受本公司實際控制人關系密切的家庭成員控制 72587505-8 三元控股集團杭州熱電有限公司 受本公司實際控制人關系密切的家庭成員控制 56056900-0 杭州蕭山天虹紡織有限公司 受本公司實際控制人關系密切的家庭成員控制 73604538-3 浙江三元紡織有限公司 受本公司實際控制人關系密切的

354、家庭成員控制 73994842-2 浙江榮通物流有限公司 同一控股股東 76820589-2 杭州榮坤物流有限公司 同一控股股東 69981192-2 杭州洪晨包裝有限公司 同一控股股東 25576216-2 大連海濱置業有限公司 控股股東之合營企業 58204627-8 本企業的其他關聯方情況的說明 無。 5、關聯方交易、關聯方交易 （1）采購商品、接受勞務情況表）采購商品、接受勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 占同類交易金額的比例 （%） 金額 占同類交易金額的比例 （%） 寧波恒逸貿易有限公司 PTA 市場價 3,81

355、3,185,997.00 65.8% 2,987,769,906.55 58.51% 杭州榮坤物流有限公司 運輸 市場價 216,418,442.03 94.77% 201,463,358.38 90.2% 浙江榮通物流有限公司 運輸 市場價 12,833,107.10 98% 12,147,411.31 97.5% 三元控股集團杭州熱電有限公司 蒸汽 市場價 11,067,468.14 100% 2,398,300.43 23.98% 浙江逸盛石化有限公司 PTA 市場價 32,470,875.44 0.62% 2,050,619,266.77 40.16% 三元控股集團有限公司 蒸汽 市場

356、價 7,604,670.51 76.02% 小計 4,085,975,889.71 5,262,002,913.95 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 115 出售商品、提供勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 占同類交易金額的比例 （%） 金額 占同類交易金額的比例 （%） 海南逸盛石化有限公司 銷售輔料和提供采購代理服務 市場價 6,623,085.38 10.15% 杭州蕭山天虹紡織有限公司 滌綸絲 市場價 4,366,062.72 0.05% 5,259,974.18 0.05% 浙江榮盛控股集團有限公司 機

357、物料 市場價 724,704.60 33.21% 浙江榮通物流有限公司 機物料 市場價 604,884.73 27.72% 2,049,932.60 1.34% 杭州榮坤物流有限公司 機物料 市場價 52,762.61 2.42% 98,744.31 0.06% 小計 12,371,500.04 7,408,651.09 （2）關聯租賃情況）關聯租賃情況 公司出租情況表 單位： 元 出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃收益定價依據 本報告期確認的租賃收益 榮盛石化股份有限公司 寧波恒逸貿易有限公司 房屋出租 2012 年 01 月 01日 2012 年 12 月

358、31日 租賃合同 400,000.00 公司承租情況表 單位： 元 出租方名稱 承租方名稱 租賃資產種類 租賃起始日 租賃終止日 租賃費定價依據 本報告期確認的租賃費 浙江榮盛控股集團有限公司 杭州榮盛化纖銷售有限公司 房屋租入 2012 年 01 月 01日 2012 年 12 月 31日 租賃合同 300,000.00 浙江榮盛控股集團有限公司 榮盛石化股份有限公司 房屋租入 2012 年 01 月 01日 2012 年 12 月 31日 租賃合同 300,000.00 關聯租賃情況說明 無。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 116 （3）關聯擔保情況）關聯擔保情況 單位：

359、元 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 浙江榮盛控股集團有限公司 榮盛石化股份有限公司 420,676,142.68 2012 年 04 月 05 日 2014 年 11 月 16 日 否 逸盛大化石化有限公司 榮盛石化股份有限公司 188,565,000.00 2012 年 11 月 06 日 2013 年 12 月 17 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江榮翔化纖有限公司 426,949,524.62 2012 年 08 月 21 日 2013 年 12 月 16 日 否 逸盛大化石化有限公司 浙江榮翔化纖有限公司 350,102,350.00 2

360、012 年 06 月 21 日 2013 年 11 月 05 日 否 逸盛大化石化有限公司 浙江榮翔化纖有限公司 200,000,000.00 2012 年 09 月 13 日 2013 年 03 月 08 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江盛元化纖有限公司 1,205,092,809.94 2012 年 07 月 13 日 2014 年 11 月 06 日 否 逸盛大化石化有限公司 浙江盛元化纖有限公司 125,710,000.00 2012 年 11 月 06 日 2013 年 11 月 05 日 否 榮盛石化股份有限公司 逸盛大化石化有限公司 1,421,590,746.80 201

361、2 年 03 月 23 日 2014 年 06 月 01 日 否 榮盛石化股份有限公司 逸盛大化石化有限公司 450,000,000.00 2012 年 02 月 29 日 2013 年 12 月 20 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 逸盛大化石化有限公司 110,331,163.69 2012 年 01 月 16 日 2013 年 02 月 12 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 逸盛大化石化有限公司 840,000,000.00 2012 年 03 月 23 日 2013 年 12 月 25 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 香港盛暉有限公司 35,052,781.55 2012 年 1

362、2 月 18 日 2013 年 03 月 19 日 否 大連逸盛投資有限公司 逸盛大化石化有限公司 11,110,000.00 2012 年 01 月 01 日 2013 年 06 月 28 日 否 榮盛石化股份有限公司 逸盛大化石化有限公司 611,761,125.00 2012 年 10 月 12 日 2013 年 03 月 19 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 逸盛大化石化有限公司 1,167,974,395.00 2012 年 11 月 01 日 2013 年 06 月 21 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 榮盛石化股份有限公司 7,400,044.86 2012 年 10 月 2

363、5 日 2013 年 02 月 19 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江榮翔化纖有限公司 145,750,839.05 2012 年 07 月 27 日 2013 年 05 月 27 日 否 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 117 榮盛石化股份有限公司 浙江榮翔化纖有限公司 74,445,462.00 2012 年 10 月 16 日 2013 年 02 月 25 日 否 逸盛大化石化有限公司 浙江榮翔化纖有限公司 79,861,400.79 2012 年 09 月 21 日 2013 年 04 月 16 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江盛元化纖有限公司 401,814

364、,403.03 2012 年 02 月 23 日 2013 年 05 月 17 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江盛元化纖有限公司 40,889,321.60 2012 年 11 月 27 日 2013 年 02 月 21 日 否 三元控股集團有限公司 浙江盛元化纖有限公司 73,754,057.00 2012 年 04 月 17 日 2013 年 05 月 17 日 否 浙江榮翔化纖有限公司 寧波中金石化有限公司 29,541,850.00 2012 年 11 月 21 日 2013 年 05 月 21 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 榮盛石化股份有限公司 326,846,000.00

365、 2012 年 09 月 03 日 2014 年 01 月 03 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 榮盛石化股份有限公司 152,000,000.00 2012 年 12 月 05 日 2014 年 01 月 03 日 否 逸盛大化石化有限公司 浙江榮翔化纖有限公司 128,500,000.00 2012 年 12 月 21 日 2013 年 12 月 20 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江榮翔化纖有限公司 69,000,000.00 2012 年 07 月 13 日 2014 年 01 月 13 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江榮翔化纖有限公司 133,652,043.53 20

366、12 年 07 月 13 日 2013 年 06 月 03 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江盛元化纖有限公司 121,211,467.65 2012 年 05 月 10 日 2013 年 10 月 25 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 浙江盛元化纖有限公司 229,120,000.00 2012 年 07 月 19 日 2013 年 10 月 25 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 逸盛大化石化有限公司 142,240,000.00 2012 年 07 月 05 日 2013 年 06 月 30 日 否 浙江榮盛控股集團有限公司 逸盛大化石化有限公司 5,920,134.98 2012

367、 年 08 月 30 日 2013 年 09 月 20 日 否 關聯擔保情況說明 無。 （4）關聯方資金拆借）關聯方資金拆借 單位： 元 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 拆出 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 118 海南逸盛石化有限公司 300,000,000.00 2012 年 04 月 20 日 2013 年 04 月 19 日 提供委托貸款 250,000,000.00 2012 年 08 月 29 日 2013 年 08 月 28 日 提供委托貸款 250,000,000.00 2012 年 08 月 15 日 2013 年 08 月 14 日 提供委托貸款

368、 小計 800,000,000.00 （5）關聯方資產轉讓、債務重組情況）關聯方資產轉讓、債務重組情況 單位： 元 關聯方 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 本期發生額 上期發生額 金額 占同類交易金額的比例 （%） 金額 占同類交易金額的比例 （%） 大連海濱置業有限公司 資產轉讓 土地使用權 評估價 107,101,100.00 100% （6）其他關聯交易）其他關聯交易 根據浙江榮盛控股集團有限公司與自然人周嫣、周華民簽訂的股權轉讓協議，浙江榮盛控股集團有限公司受讓周嫣等兩人持有的杭州洪晨包裝有限公司100%的股權， 成為該公司控股股東， 杭州洪晨包裝有限公司已于2012年5

369、月6日辦妥工商變更登記手續，成為本公司關聯方。 公司及控股子公司浙江榮翔化纖有限公司于2011年9月分別向杭州市蕭山區人民法院提起訴訟， 要求杭州洪晨包裝有限公司歸還貨款15,845,366.73元，并已申請財產保全。截至2011年12月31日，由于該項訴訟尚未判決，公司及控股子公司浙江榮翔化纖有限公司已對該應收款項單獨計提壞賬準備4,753,610.02元。 截至2012年12月31日，公司及控股子公司浙江榮翔化纖有限公司已收到浙江榮盛控股集團有限公司代杭州洪晨包裝有限公司歸還的款項，并相應轉回壞賬準備4,753,610.02元。 6、關聯方應收應付款項、關聯方應收應付款項 上市公司應收關聯

370、方款項 單位： 元 項目名稱 關聯方 期末 期初 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 預付款項 浙江逸盛石化有限公司 7,235,553.32 小 計 7,235,553.32 其他應收款 海南逸盛石化有限公司 800,000,000.00 小 計 800,000,000.00 上市公司應付關聯方款項 單位： 元 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 119 項目名稱 關聯方 期末金額 期初金額 應付賬款 杭州榮坤物流有限公司 20,360,976.90 23,566,892.80 浙江榮通物流有限公司 2,007,991.05 1,218,830.77 三元控股集團杭州熱電有限公

371、司 1,048,705.00 浙江逸盛石化有限公司 13,573,559.48 三元控股集團有限公司 391.00 小 計 23,417,672.95 38,359,674.05 預收賬款 杭州蕭山天虹紡織有限公司 201,506.75 小 計 201,506.75 九、承諾事項九、承諾事項 1、重大承諾事項、重大承諾事項 (一) 截至2012年12月31日，公司和控股子公司浙江榮翔化纖有限公司、逸盛大化石化有限公司、浙江盛元化纖有限公司、寧波中金石化有限公司在中國農業銀行股份有限公司杭州蕭山支行等金融機構開具的未結清信用證共計15,388.52萬美元，1,089.12萬歐元。 (二) 中國工

372、商銀行股份有限公司杭州蕭山支行為本公司向控股子公司香港盛暉有限公司開立擔保金額最高不超過20,400萬美元的銀行保函； 招商銀行股份有限公司杭州蕭山支行等金融機構為控股子公司浙江榮翔化纖有限公司和浙江盛元化纖有限公司向控股子公司香港盛暉有限公司開立合計擔保金額最高不超過45,270.43萬美元的銀行保函； 中國銀行股份有限公司大連開發區分行為控股子公司逸盛大化石化有限公司向中華人民共和國大窯灣海關開立擔保金額最高不超過人民幣25,400.00萬元的銀行保函； 中國銀行股份有限公司大連開發區分行為控股子公司逸盛大化石化有限公司向MAN DIESEL&TURBO SE開立擔保金額最高不超過127.

373、10萬歐元的銀行保函。 (三) 根據公司與浙江省寧波市國土資源局簽訂的國有建設用地使用權出讓合同，公司于2010年以25,406.00萬元的總價受讓位于寧波石化開發區嵐山片共計523,752平方米的地塊，于2011年以5,429.31萬元的總價受讓位于鎮海新城鎮海國際大酒店北側共計14,409平方米的地塊， 于2012年以8,450.00萬元的總價受讓位于寧波石化開發區嵐山片共計181,597.00平方米的地塊，相關土地使用權已辦妥產權登記手續。 截至2012年12月31日，公司已支付與上述地塊相關的履約保證金共計18,556,793.00元。 十、資產負債表日后事項十、資產負債表日后事項 1

374、、重要的資產負債表日后事項說明、重要的資產負債表日后事項說明 單位： 元 項目 內容 對財務狀況和經營成果的影響數 無法估計影響數的榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 120 原因 關聯方擔保 根據 2013 年 4 月 10 日公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過的決議，公司擬為控股子公司逸盛大化石化有限公司和寧波中金石化有限公司提供保證擔保。 人民幣金額不超過455,000 萬元 開展期貨業務 根據 2013 年 4 月 10 日公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過的決議，公司擬限于國內鄭州商品期貨交易所精對苯二甲酸(PTA)期貨交易合約開展期貨業務。 期貨業務所涉及保證金總

375、額不超過保證金不超過人民幣15,000 萬元 關聯方擔保 根據 2013 年 4 月 10 日公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過的決議，控股子公司大連逸盛投資有限公司擬為控股子公司浙江榮翔化纖有限公司提供保證擔保。 人民幣金額不超過70,000 萬元 關聯方擔保 根據 2013 年 4 月 10 日公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過的決議，控股子公司逸盛大化石化有限公司擬為關聯方海南逸盛石化有限公司提供保證擔保。 人民幣金額 100,000萬元 關聯方委托貸款 根據 2013 年 4 月 10 日公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過的決議，公司擬通過控股子公司大連逸盛投資有限公司以其

376、自有資金委托銀行為關聯方海南逸盛石化有限公司提供貸款，貸款期限為 1 年，自公司 2012 年度股東大會審議通過后，按資金到位時間起算，貸款利率按照人民銀行同期銀行貸款利率上浮 10%執行。海南逸盛石化有限公司股東錦興(福建)化纖紡織實業有限公司以其持有的該公司 7.5%的股權、杭州英良貿易有限公司以其持有的該公司 5%的股權質押給本公司。 人民幣金額 80,000萬元 2、資產負債表日后利潤分配情況說明、資產負債表日后利潤分配情況說明 單位： 元 擬分配的利潤或股利 111,200,000.00 經審議批準宣告發放的利潤或股利 111,200,000.00 十一、其他重要事項十一、其他重要事

377、項 1、外幣金融資產和外幣金融負債、外幣金融資產和外幣金融負債 單位： 元 項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額 金融資產 3.貸款和應收款 303,680.91 410,611.60 金融資產小計 303,680.91 410,611.60 金融負債 4,166,323,184.74 5,705,806,915.32 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 121 2、其他、其他 (二) 以資產擔保情況 1) 截至2012年12月31日，本公司財產質押情況 (單位：萬元) 被擔保單位 質押權人 質押物 賬面價值 擔保 借款金額 借款

378、到期日 備注 榮盛石化股份 有限公司 廈門國際銀行廈門 思明支行 定期存單 5,004.00 USD694.00 2012.03.22 借款 浙江盛元化纖有限公司 中國民生銀行股份有限公司杭州西湖支行 定期存單 6,750.00 USD1,000.00 2012.09.06 借款 浙江盛元化纖有限公司 中國工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行 定期存單 5,900.00 USD921.60 2013.06.08 借款 逸盛大化石化 有限公司 中國進出口銀行 大連分行 進口原材料 USD2,116.99 USD2,116.99 2013.02.06- 2013.03.12 借款 注 榮盛石化股份 有

379、限公司 寧波大宗商品交易所 有限公司 銀行承兌匯票 657.75 大宗商品 交易 浙江榮翔化纖有限公司 寧波大宗商品交易所 有限公司 銀行承兌匯票 660.00 大宗商品 交易 浙江盛元化纖有限公司 寧波大宗商品交易所 有限公司 銀行承兌匯票 660.00 大宗商品 交易 寧波中金石化有限公司 中國銀行股份有限公司浙江省分行 銀行承兌匯票 13,699.10 8,632.00 2013.05.01- 2013.05.07 銀行承兌 匯票 寧波中金石化有限公司 中國銀行股份有限公司浙江省分行 銀行承兌匯票 USD470.00 2013.05.01- 2013.05.07 銀行承兌 匯票 注：同時

380、由本公司提供保證擔保，詳見本財務報表附注關聯方關系及其交易之關聯擔保情況所述。 2) 截至2012年12月31日，本公司財產抵押情況 (單位：萬元) 被擔保單位 抵押權人 抵押物 賬面價值 擔保 借款金額 借款到期日 備注 逸盛大化石化 有限公司 國家開發銀行股份有限 公司大連市分行 房屋及建筑物、機器設備、 土地使用權 294,517.98 36,000.00 2016.07.10 借款 逸盛大化石化 有限公司 中國銀行股份有限公司 大連開發區分行 房屋及建筑物、機器設備、 土地使用權 3,000.00 2013.04.30 借款 逸盛大化石化 有限公司 中國進出口銀行 大連分行 房屋及建筑

381、物、機器設備、 土地使用權 USD3,750.00 2013.02.13- 2014.02.13 借款 浙江盛元化纖 有限公司 中國工商銀行股份有限 公司杭州蕭山支行 土地使用權 1,408.17 EUR464.60 2013.01.10 國外信用證 注 注： 該筆國外信用證同時由控股股東浙江榮盛控股集團有限公司提供保證擔保， 詳見本財務報表附注關聯方關系及其交易所述。 (三) 募集資金項目的有關說明 1. 公司通過控股子公司浙江盛元化纖有限公司投資建設年產10 萬噸環保健康多功能纖維技改項目。該項目總投資榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 122 49,060.00萬元，其中固定資

382、產投資44,530 萬元(設備購置費用39,238 萬元，工程安裝費用4,237萬元，其它費用1,055萬元)，鋪底流動資金4,530 萬元，應使用募集資金投資額49,060.00萬元。 截至2012年12月31日，控股子公司浙江盛元化纖有限公司以募集資金投入在建工程23,518.31萬元，相應支付設備進項稅3,135.13萬元， 預付長期資產款8,092.52萬元， 為采購進口設備開具國外信用證支付保證金2,448.79萬元， 累計投入37,194.76萬元。 2. 經公司第二屆董事會第四次會議和2010年第四次臨時股東大會審議通過，擬使用79,600萬元超募資金用于控股子公司浙江盛元化纖有

383、限公司年產10萬噸超細旦差別化FDY絲和3萬噸超細旦差別化DTY絲技改項目， 該項目總投資79,600萬元，其中固定資產投資77,800萬元(設備購置費用74,567.51萬元，安裝工程費用1,309.20萬元，其他工程費用1,923.29萬元)，鋪底流動資金1,800萬元。 截至2012年12月31日，控股子公司浙江盛元化纖有限公司以募集資金投入在建工程30,277.05萬元，相應支付設備進項稅6,446.22萬元，采購配套用工程物資1,145.32萬元，預付長期資產款5,028.76萬元，為采購進口設備開具國外信用證支付保證金4,309.85萬元，累計投入47,207.20萬元。 3. 經

384、公司第二屆董事會第四次會議和2010年第四次臨時股東大會審議通過，擬使用49,536萬元超募資金用于控股子公司浙江盛元化纖有限公司年產9萬噸聚對苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化學纖維項目，該項目總投資49,536萬元，其中固定資產投資44,820萬元(土建6,146萬元，設備購置費用28,606萬元，安裝費用2,424萬元，工程建設其他費用7,644萬元)，鋪底流動資金4,716萬元。 截至2012年12月31日，控股子公司浙江盛元化纖有限公司以募集資金投入在建工程30,533.67萬元，相應支付設備進項稅4,332.33萬元，預付長期資產款2,649.77萬元，為采購進口設備開具國外信用證支

385、付保證金960.10萬元，累計投入38,475.87萬元。 4. 經公司2011年7月8日第二屆董事會第九次會議決議通過, 同意公司使用閑置超募資金280,000,000.00元用于公司和控股子公司浙江盛元化纖有限公司暫時補充流動資金，使用期限不超過六個月?？毓勺庸菊憬⒃w有限公司已于2012年1月5日將用于暫時補充流動資金的閑置募集資金28,000萬元歸還至募集資金專用賬戶。 5. 截至 2012年 12 月 31日，控股子公司浙江盛元化纖有限公司募集資金專戶中尚未使用的募集資金余額為12,614,606.93元，以定期存款方式存放的募集資金600,000,000.00元。 (四) 根

386、據杭州市蕭山區發展和改革局企業投資項目備案通知書，控股子公司浙江盛元化纖有限公司投資建設年產29萬噸差別化滌綸長絲改造提升項目，該項目總投資189,300萬元。該項目包括子項目年產10萬噸超細旦差別化FDY絲和3萬噸超細旦差別化DTY絲技改項目，由浙江盛元化纖有限公司以超募資金7.96億元投入，其余部分由其以自有資金投入。上述超募資金投資項目作為年產29萬噸差別化滌綸長絲改造提升項目的子項目單獨進行核算。 (五) 根據控股子公司逸盛大化石化有限公司2012年9月20日董事會決議，由香港盛暉有限公司、香港天逸國際控股有限公司、大化集團(香港)國際貿易有限公司向其增資人民幣69,080萬元，其中香

387、港盛暉有限公司認繳注冊資本38,684.80萬元，香港天逸國際控股有限公司認繳注冊資本16,579.20萬元，大化集團(香港)國際貿易有限公司認繳注冊資本13,816.00萬元。增資完成后，逸盛大化石化有限公司注冊資本變更為189,080.00萬元。 根據逸盛大化石化有限公司2012年12月26日董事會決議，由香港盛暉有限公司、香港天逸國際控股有限公司、大化集團(香港)國際貿易有限公司向其增資人民幣56,565萬元，其中香港盛暉有限公司認繳注冊資本31,676.40萬元，香港天逸國際控股有限公司認繳注冊資本13,575.60萬元，大化集團(香港)國際貿易有限公司認繳注冊資本11,313萬元。增

388、資完成后，逸盛大化石化有限公司注冊資本變更為245,645萬元。 截至2012年12月31日，逸盛大化石化有限公司已收到香港盛暉有限公司繳納的第一次增資款38,684.80萬元、香港天逸國際控股有限公司繳納的第一次增資款16,579.20萬元，業經大連碩華會計師事務所有限公司審驗并出具驗資報告(大碩會師外驗2012 82號)。其于2012年12月26日辦妥工商變更登記手續。 截至2012年12月31日，逸盛大化石化有限公司已收到香港盛暉有限公司繳納的第二次增資款31,685.74萬元、香港天逸國際控股有限公司繳納的第二次增資款13,574.74萬元，已經大連碩華會計師事務所有限公司審驗并出具驗

389、資報告(大碩會師外驗20131號)。截至本財務報表批準報出日，其尚未辦妥工商變更登記手續。 上述香港盛暉有限公司和香港天逸國際控股有限公司增資款到位后，逸盛大化石化有限公司實收資本為220,516萬元 2013年1月17日，逸盛大化石化有限公司收到大化集團(香港)國際貿易有限公司繳納的出資13,816萬元，已經大連碩華榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 123 會計師事務所有限公司審驗并出具驗資報告(大碩會師外驗20138號)。截至本財務報表批準報出日，其尚未辦妥工商變更登記手續。 (六) 公司本期向控股子公司寧波中金石化有限公司增資96,020萬元，業經天健會計師事務所(特殊普通合

390、伙)審驗，并出具驗資報告(天健驗2012395號)。增資后，公司注冊資本變更為100,000萬元，均系由本公司出資。寧波中金石化有限公司已于2012年12月23日辦妥工商變更登記手續。 (七) 截至本財務報表批準報出日，公司及控股子公司均尚未辦妥2012年度企業所得稅匯算清繳。 十二、母公司財務報表主要項目注釋十二、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收賬款、應收賬款 （1）應收賬款）應收賬款 單位： 元 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞賬準備的應收賬款 賬齡分析法組合 合并財務報表

391、范圍內應收賬款組合 51,471,138.02 100% 應收國內信用證款項組合 組合小計 51,471,138.02 100% 合計 - - 51,471,138.02 - - 應收賬款種類的說明 無。 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 適用 不適用 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 124 2、其他應收款、其他應收款 （1）其

392、他應收款）其他應收款 單位： 元 種類 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款 12,570,949.28 1.95% 3,771,284.78 30% 按組合計提壞賬準備的其他應收款 賬齡分析法組合 703,247.33 0.59% 292,325.05 41.57% 1,381,099.51 0.21% 380,728.28 27.57% 合并財務報表范圍內應收賬款組合 119,460,484.24 99.41% 631,411,456.02 97.84% 組

393、合小計 120,163,731.57 100% 292,325.05 0.24% 632,792,555.53 98.05% 380,728.28 0.06% 合計 120,163,731.57 - 292,325.05 - 645,363,504.81 - 4,152,013.06 - 其他應收款種類的說明 無。 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 單位： 元 賬齡 期末數 期初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 其中： - - - - - - 1

394、年以內 432,549.77 61.51% 21,627.49 1,053,022.35 76.25% 52,651.12 1 年以內小計 432,549.77 61.51% 21,627.49 1,053,022.35 76.25% 52,651.12 3 年以上 270,697.56 38.49% 270,697.56 328,077.16 23.75% 328,077.16 合計 703,247.33 - 292,325.05 1,381,099.51 - 380,728.28 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文

395、125 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 適用 不適用 （3）本報告期轉回或收回的其他應收款情況）本報告期轉回或收回的其他應收款情況 單位： 元 其他應收款內容 轉回或收回原因 確定原壞賬準備的依據 轉回或收回前累計已計提壞賬準備金額 轉回或收回金額 杭州洪晨包裝有限公司借款 收回 3,771,284.78 3,771,284.78 合計 - - 3,771,284.78 - （4）其他應收款金額前五名單位情況）其他應收款金額前五名單位情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款總額的比例(%)

396、 寧波中金石化有限公司 關聯方 119,460,484.24 1 年以內 99.41% 高建明 非關聯方 124,144.35 1 年以內 0.1% 封永茂 非關聯方 121,000.00 1 年以內 0.1% 劉偉榮 非關聯方 68,537.33 1 年以內 0.06% 蔡燚軍 非關聯方 55,037.62 1 年以內 0.05% 合計 - 119,829,203.54 - 99.72% （5）其他應收關聯方賬款情況）其他應收關聯方賬款情況 單位： 元 單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款總額的比例(%) 寧波中金石化有限公司 關聯方 119,460,484.24 99.41% 合計

397、- 119,460,484.24 99.41% 3、長期股權投資、長期股權投資 單位： 元 被投資單位 核算方法 投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權比例在被投資單位持股比例與表決權比例減值準備 本期計提減值準備 本期現金紅利 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 126 (%) 不一致的說明 大連逸盛投資有限公司 成本法 680,254,800.00 685,604,457.48 685,604,457.48 70% 70% 浙江盛元化纖有限公司 成本法 560,000,000.00 560,000,000.00 560,000,00

398、0.00 100% 100% 浙江榮翔化纖有限公司 成本法 323,188,765.92 380,587,453.92 380,587,453.92 73.95% 73.95% 香港盛暉有限公司 成本法 141,419,910.00 141,419,910.00 141,419,910.00 100% 100% 寧波中金石化有限公司 成本法 990,201,140.04 30,001,140.04 960,200,000.00 990,201,140.04 100% 100% 杭州榮盛化纖銷售有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

399、100% 100% 浙江逸盛石化有限公司 權益法 331,770,947.78 745,197,996.76 67,095,820.97 812,293,817.73 16.07% 16.07% 寧波恒逸貿易有限公司 權益法 6,000,000.00 65,306,348.42 17,334,399.19 82,640,747.61 30% 30% 浙江蕭山農村合作銀行 成本法 8,010,000.00 8,010,000.00 8,010,000.00 1.38% 1.38% 1,772,700.00 合計 - 3,050,845,563.74 2,626,127,306.62 1,044,

400、630,220.16 3,670,757,526.78 - - - 1,772,700.00 長期股權投資的說明 無。 4、營業收入和營業成本、營業收入和營業成本 （1）營業收入）營業收入 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 1,931,408,204.85 2,442,687,321.18 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 127 其他業務收入 60,089,619.53 156,234,607.03 合計 1,991,497,824.38 2,598,921,928.21 營業成本 1,897,907,505.05 2,321,660,586.81 （2）主

401、營業務（分行業）主營業務（分行業） 單位： 元 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 化纖行業 1,931,408,204.85 1,842,544,115.28 2,442,687,321.18 2,172,219,000.68 合計 1,931,408,204.85 1,842,544,115.28 2,442,687,321.18 2,172,219,000.68 （3）主營業務（分產品）主營業務（分產品） 單位： 元 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 滌綸加彈絲 1,290,857,945.24 1,215,1

402、40,298.05 1,637,508,529.82 1,425,414,435.54 滌綸牽伸絲 326,780,640.62 324,286,651.44 569,174,215.72 524,582,000.64 滌綸預取向絲 226,419,744.45 229,379,668.23 133,711,673.36 127,553,586.41 紙 管 60,686,180.38 47,571,273.75 53,532,909.84 46,908,307.42 聚酯切片 26,663,694.16 26,166,223.81 48,759,992.44 47,760,670.67 合計

403、 1,931,408,204.85 1,842,544,115.28 2,442,687,321.18 2,172,219,000.68 （4）主營業務（分地區）主營業務（分地區） 單位： 元 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 國內地區 1,925,658,319.88 1,837,245,472.31 2,423,724,519.52 2,154,845,859.15 國外地區 5,749,884.97 5,298,642.97 18,962,801.66 17,373,141.53 合計 1,931,408,204.85 1,842,544,115.

404、28 2,442,687,321.18 2,172,219,000.68 （5）公司前五名客戶的營業收入情況）公司前五名客戶的營業收入情況 單位： 元 客戶名稱 營業收入總額 占公司全部營業收入的比例(%) 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 128 杭州榮盛化纖銷售有限公司 1,860,157,132.95 93.4% 浙江榮翔化纖有限公司 71,015,550.40 3.57% 浙江盛元化纖有限公司 12,846,205.48 0.65% 蘇州市相城區江南化纖集團有限公司 4,966,709.18 0.25% 杭州白云化學纖維實業有限公司 4,307,663.08 0.22% 合

405、計 1,953,293,261.09 98.09% 營業收入的說明 無。 5、投資收益、投資收益 （1）投資收益明細）投資收益明細 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 1,772,700.00 87,872,700.00 權益法核算的長期股權投資收益 84,430,220.16 288,296,148.06 處置交易性金融資產取得的投資收益 504,372.60 2,053,610.00 合計 86,707,292.76 378,222,458.06 （2）按成本法核算的長期股權投資收益）按成本法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上

406、期發生額 本期比上期增減變動的原因 浙江蕭山農村合作銀行 1,772,700.00 1,772,700.00 大連逸盛投有限公司 86,100,000.00 本期被投資單位未分紅 合計 1,772,700.00 87,872,700.00 - （3）按權益法核算的長期股權投資收益）按權益法核算的長期股權投資收益 單位： 元 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 浙江逸盛石化有限公司 67,095,820.97 228,989,799.64 被投資單位本期實現的凈利潤減少 寧波恒逸貿易有限公司 17,334,399.19 59,306,348.42 被投資單位本期實現的凈

407、利潤減少 合計 84,430,220.16 288,296,148.06 - 投資收益的說明 本公司不存在投資收益匯回的重大限制。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 129 6、現金流量表補充資料、現金流量表補充資料 單位： 元 補充資料 本期金額 上期金額 1將凈利潤調節為經營活動現金流量： - - 凈利潤 98,644,995.66 506,373,233.88 加：資產減值準備 -3,397,267.76 3,455,951.43 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 53,419,129.18 53,051,879.22 無形資產攤銷 1,074,022.92 1

408、,074,022.92 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） 40,024.14 -49,400.17 財務費用（收益以“”號填列） 37,930,857.56 18,233,654.53 投資損失（收益以“”號填列） -86,707,292.76 -378,222,458.06 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） -69,363.04 存貨的減少（增加以“”號填列） 34,958,529.38 -9,949,057.84 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） 805,030,821.13 -250,799,752.14 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列

409、） -425,573,659.07 -276,569,520.38 經營活動產生的現金流量凈額 515,350,797.34 -333,401,446.61 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： - - 3現金及現金等價物凈變動情況： - - 現金的期末余額 30,651,101.54 522,418,899.33 減：現金的期初余額 522,418,899.33 601,541,970.79 現金及現金等價物凈增加額 -491,767,797.79 -79,123,071.46 十三、補充資料十三、補充資料 1、凈資產收益率及每股收益、凈資產收益率及每股收益 單位：元 報告期利潤 加權平均

410、凈資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 3.67% 0.23 0.23 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.85% 0.11 0.11 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 130 2、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明 資產負債表 項目 期末數 期初數 變動 幅度 變動原因說明 應收賬款 367,369,188.16 740,645,700.55 -50.40% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司和杭州榮盛化纖銷售有限公司等應收客戶的國內信用證減少。 其他應收款 87

411、2,550,909.29 37,621,559.78 2219.28% 主要系控股子公司大連逸盛投資公司應收海南逸盛石化有限公司委托貸款。 存貨 1,744,413,052.48 1,232,705,671.74 41.51% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司期末原材料采購增加。 其他流動資產 860,584,995.02 100.00% 主要系公司及控股子公司期末待抵扣的增值稅和預繳企業所得稅調整至其他流動資產科目。 在建工程 4,441,583,021.33 483,222,020.06 819.16% 主要系控股子公司寧波中金石化有限公司、浙江盛元化纖有限公司和逸盛大化石化有限公司本

412、期在建工程投入增加。 短期借款 6,661,281,665.33 3,817,613,040.41 74.49% 主要系控股子公司浙江榮翔化纖有限公司、浙江盛元化纖有限公司、逸盛大化石化有限公司和香港盛暉有限公司本期向銀行貸款增加。 應付票據 4,407,518,113.20 1,293,329,525.00 240.79% 主要系控股子公司寧波中金石化有限公司和逸盛大化石化有限公司本期開具銀行承兌匯票增加。 應交稅費 18,230,166.72 -66,775,746.08 -127.30% 主要系公司及控股子公司期末待抵扣的增值稅和預繳企業所得稅調整至其他流動資產科目。 應付利息 22,4

413、78,623.84 12,357,698.28 81.90% 主要系期末尚未結算的銀行借款利息增加。 一年內到期的非流動負債 187,137,500.00 382,549,500.00 -51.08% 主要系期末控股子公司逸盛大化石化有限公司一年內到期的長期借款減少。 長期借款 1,557,387,750.00 990,107,150.00 57.29% 主要系期末控股子公司逸盛大化石化有限公司長期借款增加。 長期應付款 11,121,202.58 22,245,799.89 -50.01% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期歸還國債轉貸資金。 利潤表項目 利潤表項目 利潤表項目 變動幅

414、度 變動原因說明 營業收入 23,857,114,483.72 23,873,484,524.24 -0.07% 主要系公司本期生產銷售規模擴大，但銷售價格下降，相應營業收入減少。 營業成本 23,206,967,023.12 21,453,603,197.58 8.17% 主要系公司本期生產銷售規模擴大，相應隨產品銷售結轉的營業成本增加。 財務費用 173,839,616.20 -63,199,430.43 -375.07% 主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期匯兌收益減少和利息支出增加。 投資收益 167,299,571.11 501,426,647.67 66.64% 主要系本期權益

415、法被投資單位實現的凈利潤榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 131 減少，相應確認的投資收益減少。 資產減值損失 -2,658,738.80 1,026,393.59 -359.04% 主要系公司及控股子公司計提的資產減值減少。 營業外收入 180,669,879.88 111,954,941.25 61.38% 主要控股子公司逸盛大化石化有限公司本期收到政府補助增加。 營業外支出 9,804,465.19 17,168,759.49 -42.89% 主要系公司及控股子公司逸盛大化石化有限公司本期對外捐贈減少。 所得稅費用 -19,908,218.65 361,285,007.29 -105.51% 主要系公司及控股子公司本期應納稅所得額減少，同時控股子公司逸盛大化石化有限公司享有企業所得稅減免優惠。 榮盛石化股份有限公司 2012 年度報告全文 132 第十一節第十一節 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的會計報表。 二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上備查文件的備置地點：公司董事會秘書辦公室。 榮盛石化股份有限公司 董事長：李水榮 2013年4月10日