貴州航天電器股份有限公司2004年年度報告（68頁）.PDF

1、 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co. LTD 2004年度報告 二五年一月二十一日二五年一月二十一日 航天電器 2004 年度報告 重要提示 重要提示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 公司董事馮常亭先生因工作原因未能出席本次董事會會議，書面委托董事原維亮先生代為出席會議并行使表決權。 公司董事長曹軍先生、總經理原維亮先生、財務負責人王磊先生及會計機構負責人張旺先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 重要提示 重要提

2、示 1 一、公司基本情況簡介 一、公司基本情況簡介 2 二、會計數據和業務數據摘要 二、會計數據和業務數據摘要 3 三、股本變動及股東情況三、股本變動及股東情況.5 四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 9 五、公司治理結構 五、公司治理結構 12 六、股東大會情況簡介 六、股東大會情況簡介 .14 七、董事會報告 七、董事會報告 .14 八、監事會報告 八、監事會報告 .21 九、重要事項 九、重要事項 .22 十、財務報告 十、財務報告 . 25 十一、備查文件目錄 十一、備查文件目錄 .25 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 1航

3、天電器 2004 年度報告 一、公司基本情況簡介 一、公司基本情況簡介 1、公司法定中文名稱：貴州航天電器股份有限公司 中文縮寫：航天電器 公司法定英文名稱：Guizhou Space Appliance Co., LTD. 英文縮寫：SACO 2、公司法定代表人：曹軍 3、聯系人和聯系方式： 董事會秘書兼投資者關系管理負責人證券事務代表 姓名 王磊 張旺 聯系地址 貴州省遵義市紅花崗區新蒲鎮 貴州省遵義市紅花崗區新蒲鎮 電話 0852-8616273 0852-8616290 傳真 0852-8616258 0852-8616258 電子信箱 WL ZW 4、公司注冊地址：貴州省遵義市紅花崗

4、區新蒲鎮 公司辦公地址：貴州省遵義市紅花崗區新蒲鎮 郵政編碼：563006 公司國際互聯網網址：Http:/ 公司電子信箱： 5、公司選定的信息披露報紙名稱：證券時報 登載公司年度報告的中國證監會指定網站的網址：Http:/ 公司年度報告備置地點：公司綜合管理辦公室 6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 公司股票簡稱：航天電器 公司股票代碼：002025 7、公司首次注冊登記日期：2001 年12 月30 日 公司最近一次變更登記日期：2004 年12月27日 公司注冊登記地點：貴州省工商行政管理局 稅務登記號碼：黔國稅管字520302730980020 企業法人營業執照注冊號：520000

5、1204528 公司聘請的會計師事務所名稱：中和正信會計師事務所有限公司 公司聘請的會計師事務所辦公地址：貴陽市瑞金南路134 號宏資大廈13 層 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 2航天電器 2004 年度報告 二、會計數據和業務數據摘要二、會計數據和業務數據摘要 （一）公司 2004 年度主要利潤指標 單位：元 利潤總額 45,232,710.41 凈利潤 41,363,691.91 扣除非經常性損益后的凈利潤 41,243,911.47 主營業務利潤 94,495,207.79 其他業務利潤 208,717.30 營業利潤 45,152,074.34 投資收益 564.4

6、7 補貼收入 176,171.20 營業外收支凈額 -96,099.60 經營活動產生的現金流量凈額 40,928,396.34 現金及現金等價物凈增減額 147,098,223.16 注：報告期內扣除非經常性損益的項目及涉及金額如下 項目 金額（元） 營業外收入 -38,623.54 營業外支出 134,723.14 政府補貼 -22,401.74 以前年度計提資產減值準備轉回 -214,616.02 所得稅影響數額 21.137.72 合 計 -119,780.44 （二）公司前三年主要會計數據和財務指標 1、主要會計數據 2004 年 2003 年 本年比上年增減（） 2002 年 主營

7、業務收入 150,590,226.72 105,817,557.05 42.31 95,215,215.60 利潤總額 45,232,710.41 24,679,783.19 83.28 21,034,859.97 凈利潤 41,363,691.91 24,797,754.40 66.80 17,431,296.60 扣除非經常性損益的凈利潤 41,243,911.47 24,967,715.51 65.19 17,156,481.00 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日本年末比上年末增減（） 2002年12 月 31 日總資產 355,144,204.42 15

8、2,433,878.99 132.98 152,550,362.79 股東權益 （不含少數股東權益） 301,128,142.20 100,885,280.46 198.49 76,075,296.60 經營活動產生的現金流量凈額 40,928,396.34 31,629,712.47 29.40 31,540,530.27 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 3航天電器 2004 年度報告 2、主要財務指標 2004 年 2003 年 本年比上年增減（） 2002 年 每股收益 0.52 0.46 13.04 0.32 每股收益(按發行后的新股本計算) 凈資產收益率(%) 13

9、.74 24.58 減少了10.84個百分點 22.91 扣除非經常性損益后凈利潤為基礎計算的凈資產收益率% 22.40 24.29 減少了 1.89 個百分點 28.39 每股經營活動產生的現金流量凈額 0.51 0.58 -12.07 0.58 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日本年末比上年末增減（） 2002 年 12 月 31 日每股凈資產 3.76 1.86 102.15 1.40 調整后的每股凈資產 3.76 1.86 102.15 1.40 （三）報告期內股東權益變動情況： 項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金未分配利潤 股東權益合計期初數 5

10、4,300,00010,872,229.46 11,428,827.582,983,017.3824,284,223.42 100,885,280.46本期增加 25,700,000144,039,169.8310,333,589.272,066,717.8531,030,102.64 211,102,861.74本期減少 10,860,000.00 10,860,000.00 期末數 80,000,000154,911,399.2921,762,416.855,049,735.2344,454,326.06 301,128,142.20變動原因 發行新股 股本溢價 本年提取 本年提取 本年利

11、潤增加及利潤分配 前述因素 注：2004 年未分配利潤減少 10,860,000 元系向股東分配 2003 年度現金股利。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 4航天電器 2004 年度報告 三、股本變動及股東情況三、股本變動及股東情況 1、 公司股份變動情況表 數量單位：萬股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 配股 送股 公積金轉股增發首發 小計 一、未上市流通股份 1、發起人股份 其中： 國有法人持有股份 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、內部職工股 4、優先股或其他 未上市流通股份合計 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 2、境內上

12、市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 5430 4880 550 5430 2570 2570 2570 2570 54304880550543025702570三、股份總數 5430 2570 2570 8000 （二）股票發行與上市情況 經中國證監會證監發行字2004108 號文批準，公司于 2004 年 7 月 9 日首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）2570 萬股，每股面值 1.00 元，發行價格 7.00 元/股。 經深圳證券交易所深證上200470 號文同意，公司股票 2570 萬股（A 股）于 2004 年 7 月 26 日起在深圳證券交易所掛牌交易

13、。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 5航天電器 2004 年度報告 （三）股東情況 1、截止 2004 年 12 月 31 日，公司股東總數為 10305 戶。 2、報告期末公司前十名股東持股情況 股東名稱（全稱） 本期增減 年末持股 數量 比例（）股份類別（已流通或未流通） 質押或凍結的股份數量） 股東性質 （國有股東或外資股東）貴州航天朝暉電器廠 20,915,70026.14未流通 0 國有法人股 貴州航天朝陽電器廠 14,384,30017.98未流通 0 國有法人股 貴州航天工業有限責任公司 8,000,00010.00未流通 0 國有法人股 遵義朝日電器有限責任公

14、司 4,500,0005.63未流通 0 境內法人股 梅嶺化工廠 4,000,0005.00未流通 0 國有法人股 中國工商銀行裕元證券投資基金 3,102,0623.88已流通 未知 流通股 景博證券投資基金 1,463,2951.83已流通 未知 流通股 中國工商銀行國聯安德盛小盤精選證券投資基金 1,270,2291.59已流通 未知 流通股 貴州航天凱天科技有限責任公司 1,000,0001.25未流通 0 境內法人股 國營風華機器廠 1,000,0001.25未流通 0 國有法人股 前十名股東關聯關系或一致行動的說明 公司股東貴州航天朝暉電器廠、貴州航天朝陽電器廠、貴州航天工業有限責

15、任公司、梅嶺化工廠、國營風華機器廠是中國航天科工集團公司的下屬全資企業,中國航天科工集團合并間接持有本公司 61.78的股份，為公司的實際控制人，中國航天科工集團可能會通過上述全資企業共同行使表決權，從而達到控制本公司的目的，即上述股東存在一致行動的可能。3、報告期末公司前十名流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有流通股的數量 種類（A、B、H 股或其它） 中國工商銀行裕元證券投資基金 3,102,062 A 股 景博證券投資基金 1,463,295 A 股 中國工商銀行國聯安德盛小盤精選證券投資基金 1,270,229 A 股 通乾證券投資基金 770,720 A 股 交通銀行融通行

16、業景氣證券投資基金 761,796 A 股 薛洪君 201,500 A 股 李軍平 141,682 A 股 夏煉生 125,208 A 股 中國建設銀行上投摩根中國優勢證券投資基金 80,950 A 股 蔣全明 76,200 A 股 前十名流通股股東關聯關系的說明 對前十名流通股股東公司未知他們之間是否存在關聯關系,也不知道是否屬于 上市公司股東持股變動信息披露管理辦法 中規定的一致行動人 4、公司控股股東情況介紹 控股股東名稱：貴州航天朝暉電器廠 法定代表人：李延波 成立日期：1968 年 注冊資本：1819 萬元 公司類型：國有企業 經濟性質：全民所有制 公司住所：貴州省遵義市紅花崗區新蒲

17、鎮 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 6航天電器 2004 年度報告 經營范圍：儀器儀表、蒸汽 目前實際經營的業務主要是控制儀器儀表的組裝、生產和銷售及為本公司提供水、電、汽供應服務和保安、環境清潔綠化、通訊及通訊管理等綜合服務。 注：2004 年 12 月 12 日，貴州航天朝暉電器廠接上級主管部門文件通知，任命陳光平先生為貴州航天朝暉電器廠廠長兼貴州航天朝陽電器廠廠長、法定代表人，李延波先生不再擔任該廠廠長、法定代表人。目前，該廠法定代表人工商變更手續正在辦理中。 5、公司實際控制人情況介紹 實際控制人名稱：中國航天科工集團公司 法定代表人：殷興良 成立日期：1999 年

18、注冊資本：720,326 萬元 經濟性質：全民所有制 公司住所：北京市海淀區阜成路8號 經營范圍：國有資產投資、經營管理、各種類型導彈武器系統、航天產品、衛星應用系統與設備、雷達、數控裝置、工業控制自動化系統及設備、保安器材、化工材料、金屬制品、機械設備、電子及通訊設備、計量器具、醫療機械、汽車及零配件的研制、生產、銷售、航天技術的科研開發、技術咨詢、建筑工程設計、監理、勘察、工程承包、物業管理、自有房屋租賃、貨物倉儲。兼營：紡織品、家具、工藝美術品（金銀飾品除外）、日用百貨的銷售。 公司與實際控制人之間的產權和控制關系： 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 7航天電器 2004

19、 年度報告 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 5% 16% 84% 99% 1% 5.625% 26.14% 17.98% 1.25% 5% 10% 1.25% 0.625% 上 技海 術英 有譜 限樂 公慣 司性 遵 有 義 限 朝 責 日 任 電 公 器 司 州 航 天 朝 暉 電 器 廠 貴 州 航 天 朝 陽 電 器 廠 貴 有州 限航 責天 任工 公 業 司梅 嶺 化 工 廠 國 營 風 華 機 器 廠 中國航天科工集團公司 國 營 井 岡 山 儀 表 廠 22 位 自 然 人 其 他股 東貴 技 州 有 航 限 天 責 凱 任 天 公 科 司 貴州

20、航天電器股份有限公司 貴 6、其他持股 10% (含 10%)以上法人股股東情況介紹 （1）貴州航天朝陽電器廠 法定代表人：李延波 成立日期：1968 年 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 8航天電器 2004 年度報告 注冊資本：1936 萬元 經濟性質：全民所有制 公司住所：貴州省遵義市紅花崗區新蒲鎮 經營范圍：主營軍工產品，兼營機械設備、蒸汽 目前實際經營的業務主要是控制儀器儀表的組裝、生產和銷售及為本公司提供水、電、汽供應服務和保安、環境清潔綠化、通迅及通訊管理等綜合服務。 （2）貴州航天工業有限責任公司 法定代表人：曹軍 成立日期：2000 年 5 月 25 日 注冊

21、資本：2,000 萬元 經濟性質：全民所有制 公司住所：貴陽經濟技術開發區 經營范圍：航天產品、地面設備、衛星應用設備、雷達、特種電池、微特電機、電子元器件等的研制、生產、銷售。 四、董事、監事、高級管理人員和員工情況四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 （二） 董事、監事、高級管理人員情況 1、 董事、監事、高級管理人員的基本情況 姓名 性別 職務 年齡年初持股數年末持股數任職起止日期 曹軍 男 董事長 44 002001.12-至今 原維亮 男 副董事長、總經理48 002001.12-至今 謝柏堂 男 董事 53 002001.12-至今 李延波 男 董事 48 002001.12-2

22、005.1馮常亭 男 董事 41 002001.12-至今 張長春 男 董事 49 002001.12-2005.1趙福順 男 董事 50 002001.12-2005.1史際春 男 獨立董事 52 002003.4-至今 陳懷谷 男 獨立董事 47 002003.4-至今 蘇東林 女 獨立董事 45 002003.4-至今 洪濤 男 監事會召集人 55 002001.12-至今 徐昌敏 女 監事 40 002003.4-至今 鄭建模 男 監事 42 002004.4-至今 王磊 男 董事會秘書 34 002001.12-至今 周靖波 男 副總經理兼財務負責人、總工程師 40 002001.1

23、2-2005.1路江濤 男 副總經理 34 002001.12-至今 王躍軒 男 副總經理 39 002001.12-至今 陳光平 男 副總經理 41 002001.12-2004.12呂傳芝 男 科技委主任 59 0 0 2001.12-2005.1注：公司董事馮常亭先生持有遵義朝日電器有限責任公司13.34%的股份，從而間接持有本公司0.75%的股份。上述持股情況報告期內未發生變動。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 9航天電器 2004 年度報告 董事、監事在股東單位任職情況 姓名 任職股東單位 職務 任期 曹軍 貴州航天工業有限責任公司 董事長兼總經理2004 年 4

24、月至今 馮常亭 遵義朝日電器有限責任公司 董事長 2000 年 8 月至今 張長春 貴州航天凱天科技有限責任公司 董事長 2001 年 1 月至今 李延波 貴州航天朝暉電器廠、貴州航天朝陽電器廠廠長 2001 年至 2004 年 12 月 趙福順 國營風華機器廠 廠長 2000 年 2 月至 2004 年 12 月洪濤 貴州航天工業有限責任公司 財務負責人 2000 年 5 月至今 徐昌敏 貴州航天朝暉電器廠、貴州航天朝陽電器廠綜合辦公室主任2003 年 1 月至今 2、現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況。 （1）董事 曹 軍先生，男，44 歲

25、，工商管理碩士，研究員，本公司董事長?，F任六一基地主任（法定代表人） 、貴州航天工業有限責任公司董事長兼總經理、遵義市紅花崗區人大代表。曾任三二設計研究所工程師、六一基地辦公室副主任、國營風華機器廠黨委書記、貴州航天天科機電制造有限責任公司董事長、六一基地副主任、本公司副董事長。 原維亮先生，男，48 歲，大學本科學歷，研究員，享受國務院政府特殊津貼，貴州省“五一”勞動獎章獲得者，本公司副董事長兼總經理，上海威克鮑爾通信科技有限公司董事長、上海恒陽電器有限責任公司董事長。曾任朝暉電器廠零件車間副主任、五車間主任、開發部主任、技術科科長、副廠長、廠長，朝暉電器廠兼朝陽電器廠廠長。 謝柏堂先生，男

26、，53 歲，大學本科學歷，研究員，享受國務院政府特殊津貼。本公司董事，現任中國航天科工集團公司資產運營部部長、貴州省十屆人大代表。曾任國營井岡山儀表廠副廠長和廠長、六一基地主任、貴州航天工業有限責任公司總經理、本公司董事長。1996 年被中國航天總公司授予“設備管理先進個人” ，1999 年獲貴州省“科技興企之星”榮譽稱號，2003 年獲貴州省五一勞動獎章。 李延波先生，男，48 歲，大專學歷，工程師，本公司董事。朝暉電器廠兼朝陽電器廠廠長。曾任朝暉電器廠二車間副主任、生產科科長、副廠長、常務副廠長。 馮常亭先生，男，41 歲，大專學歷，政工師，本公司董事。遵義朝日電器有限責任公司董事長。曾任

27、朝陽電器廠機動科副科長、廠辦主任、綜合處處長。 張長春先生，男，49 歲，大專學歷，高級政工師，本公司董事。貴州航天凱天科技有限責任公司董事長、貴州航天天科機電制造有限責任公司董事長。曾任國營紅光機械廠車間主任、副廠長、國營天寧無線電廠廠長。 趙福順先生，男，50 歲，大學本科學歷，高級工程師，本公司董事。國營風華機器廠廠長。曾任國營風華機器廠車間主任、廠長助理、副廠長。 史際春先生：男，52 歲，法學博士學位，教授，博士生導師，享受國務院政府特殊津貼，本公司獨立董事?，F任中國人民大學法學院院長助理，經濟法教研室主任；社會職務有中國法學會經濟法學研究會副會長、北京市人大常委會及法制委員會委員、

28、北京市人民政府顧問、北京市仲裁委員會仲裁員。 陳懷谷先生：男，47 歲，注冊會計師，審計師，本公司獨立董事，上海東洲正信會計師事務所副主任會計師。曾任上海南市區審計局主審科員、上海公信中南會計師事務所部門經理。 蘇東林女士：45 歲，教授，博士生導師，中國電子學會高級會員，中國電子學會電磁兼容分會及中國通信學會電磁兼容委員會委員，本公司獨立董事?，F任北京航空航天大學電子信息工程學院副院長；社會職務有中國高等教育學會理事，北京宇航學會某技術專業組成員。 （2）監事 洪 濤先生：男，55 歲，中專學歷，高級會計師，本公司監事會召集人，六一基地副總會計師、財務部部長，貴州航天工業有限責任公司財務負責

29、人。曾任國營井岡山儀表廠財務處處長、總會計師。 徐昌敏女士：40 歲，大專學歷，會計師，本公司監事，朝暉電器廠兼朝陽電器廠綜合辦公室主任。曾任朝暉電器廠財務科核算室主任。 鄭建模先生：男，42 歲，大專學歷，政工師，本公司監事，公司綜合處處長。曾任朝陽電器廠保衛科副科長、黨辦主任、公司政工處處長、人力資源處處長。 （3）高級管理人員 王 磊先生：男，34 歲，大學本科學歷，經濟師，本公司總經理助理兼董事會秘書。曾任朝暉電器廠廠辦主任助理、綜合辦副主任、人事勞資科科長、朝暉電器廠兼朝陽電器廠人力資源處處長、質量部部長。 周靖波先生：男，40 歲，工商管理碩士，高級工程師，本公司副總經理兼財務負責

30、人、總工程師。曾任朝暉電器廠檢驗科科長、質量部部長、生產科科長、廠長助理、副廠長、朝暉電器廠兼朝陽電器廠常務副廠長。 路江濤先生，男，34 歲，大學本科學歷，經濟師，本公司副總經理。曾任朝暉電器廠生產科科長、銷售科科長、貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 10航天電器 2004 年度報告 朝暉電器廠兼朝陽電器廠銷售處處長、廠長助理、副廠長。 王躍軒先生，男，39 歲，大學本科學歷，經濟師，本公司副總經理。曾任朝暉電器廠模具車間副主任、生產計劃科科長、工會主席、生產副廠長。 呂傳芝先生，男， 59 歲，大學本科學歷，研究員，享受國務院政府特殊津貼，本公司科技委主任，亦為公司核心技術

31、人員。曾任朝暉電器廠副總工程師、總工程師。其主持的科研項目和新產品研發項目曾先后獲得航天部科技進步二等獎和三等獎、國家級新產品獎、貴州省優秀新產品二等獎。 （4）核心技術人員 蘇雨露先生，男，36 歲，大學本科學歷，高級工程師，享受國務院政府特殊津貼，本公司副總工程師、研究所所長、總質量師。曾任朝暉電器廠技術科副科長、副總工程師、研究所所長。其主持的新產品研發項目曾先后多次獲得航天部科技進步三等獎。 3、年度報酬情況 （1）董事、監事和高級管理人員報酬確定依據：公司按其工作業績、職責、能力，結合市場價值和公司的經營業績確定。 （2）在公司領取報酬的董事、監事和高級管理人員共 8 名，年度報酬總

32、額 66.33 萬元。 金額最高的前三名董事的報酬總額為人民幣 11.10 萬元，金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為人民幣 28.92 萬元。 （注：只有一名董事在公司領取薪酬） 年度報酬在 10 萬元以上 1 人； 年度報酬在 510 萬元區間 7 人。 （3）董事李延波、馮常亭、趙福順、張長春；監事徐昌敏不在公司領取薪酬，均在公司股東處領取報酬；董事謝柏堂在中國航天科工集團公司領取報酬；董事曹軍、監事洪濤在中國航天科工集團公司六一基地領取報酬。 （4）公司支付獨立董事每年 3 萬元津貼（含稅），并按規定據實報銷獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費用。 4、報告期董事、監事、高級管

33、理人員變動情況 （1）董事變動情況 經2004 年5月26日公司第一屆董事會2004 年度第一次臨時會議審議并全票通過關于改選貴州航天電器股份有限公司董事長的議案，同意接受謝柏堂先生的辭去公司董事長的申請，保留其董事職務，同時推選副董事長曹軍先生擔任公司董事長。 （2）監事變動情況 原由職工代表出任公司監事的賀敏先生因工作調動，無法繼續履行監事職責，其本人提出辭去監事職務。2004年4月15日，公司召開了職工代表大會臨時會議，同意賀敏先生辭去監事職務，同時推選鄭建模先生出任公司監事一職。 （3）高級管理人員變動情況 2004年12月12日，公司副總經理陳光平先生因工作變動,其本人提出辭去副總經

34、理職務。 （二）公司員工情況 截至 2004 年 12 月 31 日，本公司員工總數為 702 人。 1、按專業構成分： 專業 人數 比例 生產人員 440 62.68% 銷售人員及營銷工程師 43 6.13% 技術人員 126 17.95% 財務人員 15 2.14% 行政人員 78 11.10% 2、按學歷構成分： 學歷 人數 比例 大學本科及以上學歷 135 19.23% 大專學歷 118 16.81% 中專學歷 287 40.88% 中專以下學歷 162 23.08% 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 11航天電器 2004 年度報告 3、截至 2004 年 12 月

35、31 日，公司有 5 名退休人員，退休人員基本養老金由公司所在地社會保險機構承擔。 五、公司治理結構 五、公司治理結構 （一）公司治理情況 公司嚴格按照公司法、證券法和上市公司治理準則等法律、法規和規章的要求，完善公司的法人治理結構，促進公司規范運作。報告期內，結合公司實際情況，修改公司章程的有關條款，制定相關管理制度，進一步加強了公司信息披露和投資者關系管理工作。 1、關于股東與股東大會：公司嚴格按照股東大會規范意見的要求，規范股東大會召集、召開、表決程序，公司能夠平等對待所有股東，確保股東特別是中小股東能充分行使股東權利。 2、關于控股股東與上市公司的關系：公司控股股東行為規范，依法行使其

36、權利并承擔相應義務。沒有直接或間接干預公司的決策和經營活動。公司具有獨立的經營能力和完備的產供銷系統，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。 3、關于董事和董事會：公司嚴格按照公司法、公司章程規定的董事選聘程序選舉董事，董事選舉實行累積投票制度。董事會嚴格按照公司法、董事會議事規則召開會議，依法行使職權。公司各位董事能夠勤勉盡責地履行權利、義務和責任。 4、關于監事和監事會：公司監事會嚴格按照公司章程規定的監事選舉程序選舉事，監事會組成人數和人員符合法律、法規的要求，公司監事認真履行誠信、勤勉職責，對公司財務以及董事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。 5、關于績效評價與

37、激勵約束機制：公司正在逐步完善董事、監事及高級管理人員的績效評價標準、激勵約束機制，經理人員的聘任公開、透明，符合有關法律法規的要求。 6、關于信息披露與透明度：公司制定了信息披露管理制度，指定公司董事會秘書負責信息披露工作、接待股東來訪和咨詢，并嚴格按照有關規定真實、準確、完整、及時地披露有關信息，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。2004 年 11 月 29 日至 12 月 3 日中國證監會貴州監管局對我公司進行了巡回檢查，提出了公司在信息披露方面存在的問題，公司已制定了相關整改措施。 7、關于相關利益者：公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，積極與相關利益者合作，加強與各方

38、的溝通和交流，實現股東、員工、社會等各方利益的均衡，共同推動公司持續、健康地發展。 公司治理的實際狀況與中國證監會有關上市公司治理的規范性文件要求基本不存在差異。深圳證券交易所新制定了股票上市規則 （2004 修訂） ，公司根據規則中的規定，已組織修改和制定公司相關的內部管理文件。 （二）公司獨立董事履行職責情況 公司獨立董事蘇東林女士、史際春、陳懷谷先生嚴格按照有關法律、法規和公司章程的規定，認真履行職責，按時參加報告期內的董事會會議，對各項議案進行認真審議，并依據自己的專業知識和能力做出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司主要股東的影響，切實維護了公司和中小股東的利益。報告期內，對應由獨

39、立董事發表意見的公司與控股股東的關聯交易和提名董事候選人等事項發表了客觀公正的意見。 1、獨立董事出席董事會的情況 獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 備注 蘇東林 6 5 1 0 史際春 6 6 0 0 陳懷谷 6 6 0 0 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司 3 位獨立董事對本年度董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 12航天電器 2004 年度報告 （三）公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面情況 自公司成立以來，嚴格按照公司法 、 證券法等有關法律、法規和

40、公司章程的要求規范運作，在業務、資產、人員、機構、財務等方面與控股股東完全分開，具有獨立、完整的資產和業務及面向市場、自主經營的能力。 1、 業務方面 貴州航天電器股份有限公司設立時經營性資產主要來源于第一大股東貴州航天朝暉電器廠和第二大股東貴州航天朝陽電器廠。公司設立后，兩廠的繼電器和電連接器業務以及相關的生產經營設備、設施及經營機構已全部進入貴州航天電器股份公司，目前，公司擁有從事各種繼電器和電連接器的研制、生產和銷售業務的完整、獨立的產、供、銷系統和人員，不依賴大股東單位及其他關聯方。 控股股東貴州航天朝暉電器廠經營范圍是主營儀器儀表、蒸汽。目前實際經營的業務主要是控制儀器儀表的組裝、生

41、產和銷售及為本公司提供水、電、汽供應服務和保安、環境清潔綠化、通訊及通訊管理等綜合服務。 2、資產完整方面 公司擁有自已的生產系統和開展生產經營所必須的采購、銷售系統，設有獨立的研發機構，從事新產品研究、設計和產品的技術工藝，研發成果歸公司所有。公司生產經營使用的工業產權、商標、非專利技術等無形資產由公司擁有。公司生產經營所需土地的使用權系向遵義市國土局租賃，并取得了土地他項權利證明書。 3、人員方面 （1）本公司擁有獨立的勞動、人事、工資管理機構和管理制度，公司在冊員工已經全部和公司簽訂了勞動合同書 。 （2）公司的法定代表人為曹軍，第一大股東朝暉電器廠和第二大股東朝陽電器廠的法定代表人為李

42、延波，不存在控股股東法定代表人兼任股份公司法定代表人的情形，公司董事長、副董事長、總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書均沒有在控股股東或實際控制人中擔任除董事以外的其他行政職務，也沒有在控股股東或實際控制人處領薪。 （3）公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書和業務部門負責人均屬專職，并在公司領薪，沒有在控股股東及其他股東或其下屬企業兼職和領薪的情形。 4、機構獨立方面 公司設有綜合處、財務處、人力資源處、營銷處、供應處、生產處、科技處、質量部、研究所、機動處等職能部門，上述部門均與控股股東的相關部門嚴格分開，不存在重疊的情形。公司各職能部門獨立履行其職能，負責開展公司的生產經營活

43、動，并且其履行職能不受控股股東或實際控制人及其他公司股東的干預，與控股股東及其相應的職能部門之間不存在隸屬關系，不存在“一套人馬，兩塊牌子” 、合署辦公的現象。 5、財務方面 公司設有獨立的財務部門；公司已按中華人民共和國會計法和企業會計制度等有關法律法規的要求建立了獨立的財務規章制度和獨立的財務核算體系；公司財務人員不在控股股東單位或其下屬企業任職；公司在中國建設銀行遵義市開發區支行獨立開設銀行基本存款賬戶，銀行帳號為 52001624236050000155；公司獨立進行納稅申報和履行稅款繳納義務，稅務登記證編號為黔國稅管字 520302730980020 號。 （四）報告期內對高級管理人

44、員的考評及激勵機制 公司的考評及激勵機制主要體現在薪酬水平上。董事會負責對總經理的職責、能力和工作業績進行考評?？偨浝碡撠煂酒渌呒壒芾砣藛T進行考評，考評以年度責任狀的形式進行，并以工作及相關任務完成情況兌現相應的獎勵，2004 年度公司總經理及其他高級管理人員經考評，認真履行了工作職責，工作業績良好，較好地完成了年初所確定的各項工作任務。 六、股東大會情況簡介六、股東大會情況簡介 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 13航天電器 2004 年度報告 （一）報告期內，公司共召開了兩次股東大會，即 2003 年度股東大會和 2004 年度第一次臨時股東大會。股東大會的通知、召開

45、、出席人員的資格、表決程序符合公司法 、 上市公司股東大會規范意見和公司章程的有關規定。 1、2003 年度股東大會情況 公司 2003 年度股東大會于 2004 年 2 月 28 日上午 9 時在公司辦公樓會議室召開。出席會議股東及股東授權代表共 8 人，代表公司股份 5430 萬股，占公司全部股份的 100，符合公司法和公司章程的規定，會議由董事會召集，董事長謝柏堂先生主持，會議審議并以記名投票方式逐項表決通過如下決議。 （1） 2003 年度公司董事會工作報告 （2） 2003 年度公司監事會工作報告 （3） 2003 年度公司財務決算報告 （4） 2003 年度公司利潤分配的議案 （5

46、） 2004 年度公司財務預算報告 （6） 公司 2004 年經營方針 （7） 股份公司與關聯股東中國江南航天工業集團公司朝暉電器廠和中國江南航天工業集團國營朝陽電器廠的水電汽、轉供電、綜合服務等三項關聯交易合同的議案 （8） 聘請中和正信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案 （9） 關于修改公司章程的議案 因召開 2003 年度股東大會時，公司尚未公開發行股票， 故本次股東大會內容未在指定信息披露報紙上進行披露。 2、2004 年度第一次臨時股東大會情況 2004 年 7 月 30 日，公司在中國證券報 、 證券時報上公告召開 2004 年度第一次臨時股東大會的通知，公布了會議召開的時間

47、、地點、審議內容和登記辦法等事項。 公司 2004 年度第一次臨時股東大會于 2004 年 9 月 1 日在公司會議室召開，會議由董事會召集，董事長曹軍主持會議，部分董事、監事以及保薦機構代表、見證律師出席了本次會議。出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共 13 人，代表股份總數 58,630,109 股，占總股份的 73.2876，符合公司法和貴州航天電器股份有限公司章程的規定。會議審議并以記名投票方式逐項表決通過如下決議： （1） 關于募集資金使用計劃的議案 （2） 關于修改董事會議事規則的議案 （3） 關于修改的議案 本次臨時股東大會決議公告刊登在 2004 年 9 月 2 日的證券

48、時報 、 中國證券報上。 2、 選舉、更換公司董事、監事情況 具體情況詳見“四、董事、監事、高級管理人員和員工情況”中的“報告期董事、監事、高級管理人員變動情況”部分。 七、董事會報告七、董事會報告 （一）公司經營情況討論與分析 2004 年，公司在董事會領導下，圍繞年度經營方針和目標，堅持以主業為核心，以產品開發和拓展市場為經營工作重點。持續增強科技創新能力，為研發具有自主知識產權和市場前景廣闊的高科技產品提供強有力的支撐。抓住公司成功上市和有利的市場機遇，加大性能優良的高精技術裝備的投入力度，建立了以工藝為主導的批產體制，在確保產品品質的前提下，加速擴充產能，力求從技術、質量和成本上提高產

49、品的整體竟爭力，提升公司經營業績。同時不斷改進各項管理工作，整合內部人力資源，改善營銷工作市場預測判斷能力，促進公司經營高效、規范運作。貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 14航天電器 2004 年度報告 公司管理層和全體員工共同努力積極應對外部環境的變化，較好地完成了 2004 年的公司生產經營目標，實現公司主營業務收入和凈利潤持續、快速增長。由于公司突出的經營業績，2004 年度榮獲“全國五一勞動獎狀” 。 報告期內，公司實現主營業務收入 150,590,226.72 元，與比上年同期增長 42.31%；凈利潤41,363,691.91 元，比上年同期增長 66.80%。 公

50、司繼電器業務實現主營業務收入73,112,028.37 元，占主營業務收入合計的 48.55%，比上年同期增長22.46%；毛利率為 77.74%，比上年同期減少 1.34 百分點。 公司電連接器業務實現主營業務收入 70,995,384.39 元，占主營業務收入合計的 47.14%，比上年同期增長54.15%；毛利率為 53.40%，比上年同期增加 3.14 個百分點。 報告期內，經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增加 29.4%，主要原因是公司經營狀況良好，貨款并保持了較高的回籠。 報告期內，投資活動產生的現金流量凈額比上年減少 326%，主要原因是公司今年對小河工程建設的投入以及購建固

51、定資產等投入。 報告期內，籌資活動產生的現金流量凈額增加 828%，主要原因是公司完成首次公開發行股票并籌得資金所至。 報告期內，現金及現金等價物凈增加額增加 878.79%，主要是由籌資活動產生的現金凈流入及經營活動產生的現金凈流入形成。 （二）報告期公司的經營情況 1、 主營業務的范圍及其經營狀況 （1）主營業務范圍 公司主要從事電器、電源、儀器儀表的研制、生產和銷售。經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外） ，企業可以按國家規定，以各種貿易方式從事進出口業務。 （2）報告期

52、內公司主營業務收入、主營業務利潤的構成情況 目前，公司主要產品為繼電器、連接器、手機電池等。2004 年公司生產繼電器產量完成 742,678 只，連接器產量完成 1,102,589 件。報告期公司實現主營業務收入 15,059.02 萬元，與 2003 年相比增加 4,477.27 萬元，同比增長 42.31 。完成凈利潤 4,136.37 萬元，與 2003 年相比增加了 2,479.78 萬元，同比增長 66.80。 1）公司主營業務分行業、產品構成情況 分行業 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)主營業務收入比上年增減（） 主營業務成本比上年增減（） 毛利率比上年增減（） 電子元器

53、件行業 150,590,226.72 55,820,786.1262.9342.31 50.77 減少 2.08 個百分點其中：關聯交易 26,119,435.37 9,194,041.25 64.8022.89 26.67 減少 1.05 個百分點分產品 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)主營業務收入比上年增減（） 主營業務成本比上年增減（） 毛利率比上年增減（） 繼電器 73,112,028.37 16,277,817.8877.7422.46 15.54 增加 1.34 個百分點連接器 70,995,384.39 33,081,940.8353.4054.15 44.42 增加 3

54、.14 個百分點手機電池 6,482,813.96 6,461,027.41 0.34- - - 其中：關聯交易 26,119,435.37 9,194,041.25 64.8022.89 26.67 減少 1.05 個百分點關聯交易的定價原則 公司與各關聯企業發生的關聯業務往來全部采用市場定價原則 關聯交易必要性、持續性的說明 由于歷史的原因和行業配套的不可分割性及定點采購的特點，公司與關聯企業的關聯交易是必要的，并將在一定時期內持續存在。 其中：報告期內共向控股股東及子公司銷售產品的關聯交易總金額26,799.46元。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 15航天電器 200

55、4 年度報告 2）主營業務分地區構成情況 地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（） 華北地區 63,153,759.98 22.85 華東地區 28,011,840.58 96.43 中南地區 11,106,069.70 46.16 西南地區 14,007,587.50 4.84 西北地區 17,626,724.37 22.27 其他地區 16,684,244.59 71.01 3）報告期內主營業務或結構及盈利能力變化的說明 報告期內，公司主營業務或其結構、主營業務盈利能力較前一報告期沒有發生較大變化。報告期內公司產品或服務未發生變化。 2、控股公司的經營情況及業績 公司擁有上海威克鮑爾

56、通信科技有限公司和上海恒陽電器有限責任公司兩家控股子公司，目前公司無參股公司。公司不存在來源于單個控股子公司的投資收益對公司凈利潤影響達到 10以上的情況。 （1）上海威克鮑爾通信科技有限公司 法定代表人：原維亮 成立日期：2003 年 8 月 注冊資本：800 萬元， 經營范圍：手機及其他領域用鋰電池生產、銷售及從事“四技”服務。 公司住所：上海市江場一路 40 號 本公司出資 520 萬元，持有其 65%的股權，上海文浦機械有限公司持股 10%，上海江南航天工貿公司持股 5%，顧飛等自然人持股 20%。 報告期內，上海威克鮑爾通信科技有限公司生產線投產，由于手機電池市場竟爭激烈，該公司正在

57、市場開拓階段。經中和正信會計師事務所審計，截止 2004 年 12 月 31 日，該公司總資產 8,210,552.93 元，凈資產 6,778,394.18元，2004 年虧損 831,123.70 元。 （2）上海恒陽電器有限責任公司 法定代表人：原維亮， 成立日期：1999 年 注冊資本：136 萬元 經營范圍為開關、接插件等電訊、電器產品，五金加工 公司住所：上海市江場一路 40 號 本公司原持有其 25%的股權，2004 年 4 月公司出資 57.6 萬元收購了上海恒陽電器有限責任公司 26.47%股權，收購完成后公司合計持有該公司51.47%的股權。 朝陽電器廠工會持股33.53%

58、， 上海閘北區電器五金工業公司持股15%。 經中和正信會計師事務所審計，截止 2004 年 12 月 31 日，該公司總資產 4,639,543.98 元，凈資產 1,899,743.25元，2004 實現凈利潤 205,765.09 元。 3、主要供應商和客戶情況 前五名供應商采購金額合計 11,499,489.42 占采購總額比重 25.43% 前五名銷售客戶銷售金額合計 33,840,014.90 占銷售總額比重 22.47% 4、經營中出現的問題與困難及解決方案 隨著我國高技術領域航天、航空、通訊等行業的快速發展，由于公司行業領先的綜合競爭力和產品技術性能優良，市場對公司產品的需求大幅

59、度上升，但公司面臨著生產能力嚴重不足的矛盾。另外，公司生產所需的能源、原材料等價格漲幅較大，提高了產品成本。 公司管理層針對問題和困難，不斷改善生產管理體制，完善激勵機制，大幅度招收和引進各類崗位所需人力，改進工藝技術，充分發揮加工設備儀器的效能，嚴格控制各項成本支出，努力完成經營指標。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 16航天電器 2004 年度報告 （三） 公司投資情況： 1、 募集資金使用情況 金額：萬元 本年度已使用募集資金總額 2340.67 募集資金總額 16,972.76 已累計使用募集資金總額 2340.67 承諾項目 擬投入 金額 是否變 更項目 實際投 入

60、金額 產生收 益金額 是否符合 計劃進度 是否符合 預計收益 密封繼電器生產線技術改造 2995 否 267.59- 否 是 溫度繼電器生產線技術改造 2996 否 238.92- 否 是 高可靠圓形連接器生產線技術改造 2997 否 1149.83129.29 否 是 射頻同軸連接器生產線技術改造 2990 否 683.82- 否 是 光通信用陶瓷插針生產線建設 10162 否 0.51 - 否 否 合計 22140 2340.67 未達到計劃進度和預 計 收 益 的 說 明（分具體項目） 由于實際募集資金低于擬投資項目總金額和相關產品和市場狀況發生變化，光通信用陶瓷插針生產線項目實施的條件

61、已發生較大變化，該項目暫緩啟動。密封繼電器和溫度繼電器生產線技術改造項目部分設備需從國外進口，相關設備采購從合同簽訂到設備就位需要較長時間。由于募集資金到位時間晚，計劃中的其他設備處于在途或合同執行期內。 公司在報告期內投入的 2340.67 萬元資金所購置的設備運作情況良好，由于公司是在現有生產線上實施項目的技術改造，資產投入的同時即可產生一定的收益，但由于公司產品系列和品種規格多，產品生產加工特點使得公司很難統計計算出除高可靠圓形連接器生產線以外的三個技術改造項目所產生的收益。 變更原因及變更程序說明（分具體項目） 無 募集資金項目先期投入情況 在公開發行股票募集資金到位前，公司根據生產經

62、營的需要，已先期投入了高可靠圓形連接器生產線技術改造、密封繼電器生產線技術改造、射頻同軸連接器生產線技術改造和溫度繼電器生產線技術改造四個募集資金項目的前期費用，截止 2004 年 6 月 30 日，已投入 1505 萬元用于上述項目的加工和檢測設備購置和配套流動資金。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無 募集資金其他使用情況 無 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 17航天電器 2004 年度報告 會計師事務所對募集資金年度專項審核的結論性意見 中和正信會計師事務所審核公司董事會出具的關于募集資金年度使用情況的專項說明后，出具中和正信審字（2005）第 4-017-3 號專

63、項審核報告，認為公司董事會關于募集資金年度使用情況的專項說明中關于募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符。 注：未使用的募集資金全部存放在與公司簽訂了募集資金管理協議的資金托管銀行的專用賬戶中。 2、非募集資金項目情況 （1）2002 年 7 月 20 日召開的公司 2002 年度第一次臨時股東大會審議表決通過了關于在小河開發區建設公司總部及新產品研制和試制廠房的議案 ，決定利用自有資金在貴陽市小河經濟技術開發區建設公司總部及新產品研究機構，項目總投資預算為 4000 萬元。截止 2004 年 12 月 31 日，小河工程項目累計投入資金 2,796.60 萬元，目前該項目正處于土建施工階段

64、，現已完成土建工程量的 90。 （2）根據公司第一屆董事會第七次會議決議：公司于2004 年3月，出資57.6 萬元受讓上海恒陽電器有限責任公司26.47%的出資，相關工商變更手續已辦理完畢。該項交易完成后，公司對上海恒陽電器有限責任公司的出資比例由25%上升為51.47%，成為上海恒陽電器有限責任公司的控股股東。 （四）公司財務狀況及經營成果 單位：元 項目 2004年12月31日 2003年12月31日 同比增減 總資產 355,144,204.42 152,433,878.99 132.98 股東權益 301,128,142.20 100,885,280.46 198.49 2004年

65、2003年 同比增減 主營業務利潤 94,495,207.79 68,695,910.61 37.56 凈利潤 41,363,691.91 24,797,754.40 66.80 現金及現金等價物增加額 147,098,223.16 16,738,733.91 778.79 財務狀況增減變動的原因： （1）總資產比上年同期增長132.98%的主要原因：公司于2004年7月公開發行普通股募集資金169,727,618.78元，報告期公司經營規模擴大和在建工程余額較2003年未增加18,710,256.12元所致。 （2）股東權益比上年同期增長 198.49%的主要原因：報告期公司發行普通股增加股

66、本 25,700,000.00 元、股本溢價 144,027,618.78 元及未分配利潤余額比上年未增加 20,170,102.64 元所致。 （3）主營業務利潤和凈利潤比上年同期增長的主要原因：報告期內公司訂單增加，產能擴大，主營業務收入較上年增加44,772,669.67元，引起 主營業務利潤和凈利潤增加。 （4）現金及現金等價物增加額比上年同期增長的主要原因：本公司 2004 年度貨幣資金較年初增加147,098,223.16 元（已扣除新增加的“上海恒陽電器有限責任公司”報表合并影響數 1,759,932.84 元）,主要是由籌資活動（公司發行新股）產生的現金凈流入及經營活動產生的現

67、金凈流入形成。 （五）生產經營環境以及宏觀政策、法規變化對公司的影響 近期，國家加大了上游行業的投資力度，公司外部經營環境得到極大改善，客戶需求迅速增加，報告期內，公司產量持續上升，主營業務收入和凈利潤大幅度增長，公司技術和裝備水平也得到快速提升。 （六）2005年度的經營計劃 （1）2005年公司將努力加快募集資金項目的實施進度，并選擇恰當的時機組建適應企業規?；l展的控股零件加工子公司，進一步增強企業核心科研生產能力，提升公司盈利水平。 （2）國內高端電子元器件市場將持續增長，公司將抓住發展機遇，提升市場開發、科技創新的能力，鞏固和提高公司在行業內的領先地位。 （3）提升公司經營管理水平，

68、改進內部激勵機制，嚴格控制各項成本費用支出，努力提高企業的投入產出率，增加公司經濟效益。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 18航天電器 2004 年度報告 （4）加強對控股子公司的管理力度，使公司獲得更大的投資回報，并為公司效益增長提供保障。同時，積極開展與公司主業有關的項目調研和論證，如有適合的項目和機會，通過資本運作方式擴大企業規模。 （七）董事會的日常工作情況 1、報告期內董事會的會議情況及決議內容 本年度董事會認真履行工作職責，審慎行使公司章程和股東大會賦予的職權，結合公司生產經營需要，共召開6次董事會會議，會議的通知、召開、表決程序符合公司法 、 公司章程和監管部門

69、的要求。具體內容如下： （1）第一屆董事會第七次會議于 2004 年 1 月 16 日召開，全體董事出席本次會議，會議審議通過如下議案： 1） 總經理工作報告 2） 關于 2004 年經營計劃的議案 3） 公司 2004 年度財務預算報告的議案 4） 公司 2003 年度財務決算報告的議案 5） 公司 2003 年度利潤分配的預案 6） 董事會工作報告 7） 關于修改公司章程的議案 8） 關于調整公司首次公開發行股票發行股數和發行價格的議案 9） 關于收購上海恒陽電器有限公司部分股權的議案 10） 關于與控股股東簽署水電汽和綜合服務合同的議案 11） 關于聘請中和正信會計師事務所有限公司為公司

70、審計機構的議案 12） 關于召開 2003 年度股東大會的議案 （2）第一屆董事會 2004 年度第一次臨時會議于 2004 年 5 月 26 日召開，全體董事出席本次會議，會議審議并一致通過了以下議案： 1） 關于改選貴州航天電器股份有限公司董事長的議案 2） 關于變更公司首次公開發行股票掛牌上市地的的議案 （3）第一屆董事會第八次會議于 2004 年 7 月 27 日召開，本次會議應到董事 10 人，實到董事 9 人，獨立董事蘇東林女士書面委托獨立董事史際春先生代為出席并行使表決權，會議審議通過如下議案： 1） 2004 年上半年工作總結 2） 2004 年下半年工作計劃 3） 2004

71、年度上半年財務預算執行情況的議案 4） 股份公司募集資金使用計劃的議案 5） 關于修改董事會議事規則的議案 6） 關于修改公司章程的議案 7） 關于股份公司 2004 年半年度報告和摘要的議案 8） 關于召開 2004 年度第一次臨時股東大會的議案 （4）公司第一屆董事會 2004 年度第二次臨時會議于 2004 年 8 月 8 日召開。全體董事出席本次會議，會議審議并一致通過了以下議案： 關于對公司一屆八次董事會關于修改公司章程的議案進行修訂的議案。 （5）第一屆董事會 2004 年度第三次臨時會議于 2004 年 10 月 15 日召開。全體董事出席本次會議，會議審議并一致通過了以下議案：

72、 1） 貴州航天電器股份有限公司 2004 年第三季度報告 2） 貴州航天電器股份有限公司內部審計制度 3） 貴州航天電器股份有限公司信息披露管理制度 4） 貴州航天電器股份有限公司投資者關系管理制度 5） 關于聘任張旺先生為公司證券事務代表的議案 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 19航天電器 2004 年度報告 （6）第一屆董事會 2004 年度第四次臨時會議于 2004 年 12 月 4 日召開。全體董事出席本次會議，會議審議并一致通過了以下議案： 1） 關于提名第二屆董事會董事的議案 2） 關于提名第二屆董事會獨立董事的議案 3） 關于與相關中介機構簽署委托代辦股份轉讓

73、協議書的議案 4） 關于聘請中和正信會計師事務所有限公司為本公司審計機構的議案 2、董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內公司召開了 2 次股東大會，董事會嚴格按照公司法等法律法規和公司章程的規定履行職責，認真盡責地執行股東大會的各項決議。 . 公司2003 年度實現凈利潤24，797，754.40 元，可供全體股東分配的利潤為26，763，998.86 元。2004 年2月28日召開的公司2003年度股東大會決議：以2003 年末總股本54，300，000 股為基數，向股東每10 股派發現金股利2.00 元（含稅），共計派發現金紅利總額10，860，000 元。2003年利潤分配工作方案已

74、于2004年6月15日實施完畢。 （八）2004年度利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案 經中和正信會計師事務所有限公司審計，公司2004年度實現凈利潤41,363,691.91元，加上年初未分配利潤24,284,223.42元，可供分配的利潤為65,647,915.33元；按母公司凈利潤41,334,357.06元的10提取法定盈余公積金4,133,435.71元， 提取5法定公益金2,066,717.85元， 計提10的任意盈余公積金4,133,435.71元， 扣除支付2003年度股東現金紅利10,860,000.00元。用于股東分配的利潤為44,454,326.06元。 公司第二屆董事

75、會第二次會議審議通過以2004年年末公司總股本80,000,000股為基數，以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增2股；同時，向全體股東每10股派現金股利1元（含稅），共計800萬元。轉增后公司總股本由80,000,000股增加為96,000,000股，公司資本公積金由154,911,399.29元減少為138,911,399.29元；公司剩余未分配利潤36,454,326.06元滾存至下一年度。 本次利潤分配預案須經2004年度股東大會審議批準后實施。 （九）開展投資者關系管理的具體情況 1、報告期內根據公司法、證券法等有關法律、法規、規章及深圳證券交易所有關業務規則的規定，董事會指

76、定董事會秘書王磊先生擔任公司投資關系管理負責人，并組織相關部門起草了貴州航天電器股份有限公司投資者關系管理制度和貴州航天電器股份有限公司信息披露管理制度，并經2004年10月15日召開的公司第一屆董事會2004年度第三次臨時會議審議通過。 2、 為加強本公司證券事務管理工作， 保證公司信息披露工作質量， 正確、 及時地履行公司信息披露義務， 經2004年10月15日召開的公司第一屆董事會2004年度第三次臨時會議審議，決定聘任張旺先生為公司證券事務代表。 3、2004年9月22日公司參加了由深圳證券交易所發審監管部主辦的中小企業板上市公司“投資者接待日”活動，向投資者詳細介紹了公司的發展戰略、

77、生產經營、新產品和新技術開發、財務狀況和經營業績、募集資金投資項目實施等各方面的情況 （十）內部審計制度的建立和具體執行情況 根椐深圳證券交易所的要求和公司經營活動的實際需要，公司制訂內部審計制度，并經2004年一屆董事會第三次臨時會議審議通過。公司設審計監察小組，其成員由一名董事和具備崗位能力的專職審計人員組成。小組中的董事成員為審計負責人,由董事會選聘。審計監察小組在公司董事會領導下，負責監督、核查公司財務制度的執行情況和財務狀況以及有關經濟活動的真實性、合法性、效益性，組織、協調和實施公司內部審計工作，審計負責人向董事會負責并報告工作。 審計監察小組根據公司年度審計工作計劃和董事會要求開

78、展內部審計工作，2004年度對兩家控股子公司和公司部分職能部門進行了審計監督檢查。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 20航天電器 2004 年度報告 （十一）其他報告事項 1、根據 2004 年 9 月 1 日召開的 2004 年度第一次臨時股東大會表決通過的關于修改的議案 ，公司選定信息披露報紙為證券時報 。 2、注冊會計師對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的說明： 中和正信審字(2005)第 4017-2 號 中和正信審字(2005)第 4017-2 號 貴州航天電器股份有限公司全體股東： 貴州航天電器股份有限公司全體股東： 我們接受委托，對貴州航天電器股份有限公司（

79、以下簡稱貴公司）控股股東及其他關聯方截止 2004 年 12 月 31日占用貴公司資金情況進行專項核查。我們的核查是依據中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會證監發200356 號關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的規定進行的。貴公司管理當局的責任是提供真實、合法、完整的有關資金占用及對外擔保情況的全部資料，包括原始合同和協議等資料或副本資料、會計憑證、帳簿記錄、會計報表、有關實物證據及我們認為的其他資料。我們的責任是根據上述關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的規定，對貴公司與控股股東及其他關聯方資金往來情況是否符合規定

80、進行相關調查、核實并出具專項說明。在調查、核實過程中，我們實施了查閱有關資料、會計憑證、核對會計帳簿記錄等我們認為必要的審核程序。 經審計，貴公司所提供的關于控股股東及其他關聯方占用資金情況與我們的審計結果一致。 附：貴州航天電器股份有限公司關聯方資金占用情況說明 截止 2004 年 12 月 31 日，貴州航天電器股份有限公司與控股股東及關聯方之間不存在資金相互拆借。公司應付大股東貴州航天朝暉電器廠業務往來款 114.47 萬元，屬于正常的業務往來欠款；公司應付股東貴州航天朝陽電器廠313.63 萬元，屬于正常的業務往來欠款；公司應付中國航天科工集團控制的 9 家關聯企業材料款 35.99

81、萬元，屬于正常的業務往來欠款。 公司應收中國航天科工集團控制的 12 家關聯企業貨款 283.67 萬元， 屬于正常的業務往來應收款。 中和正信會計師事務所有限公司 2005 年 1 月 17 日 3、公司獨立董事對關聯方資金往來和對外擔保發表的獨立意見： 根據中國證監會關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知 證監發200356號的規定，公司3位獨立董事本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，對公司進行了必要的核查和問詢后，發表的獨立意見如下： 經認真核查，我們認為：貴州航天電器股份有限公司認真貫徹執行中國證監會證監發200356號關于規范上市公司與關聯方資金往來及上

82、市公司對外擔保若干問題的通知的有關規定，2004年度沒有發生對外擔保、違規對外擔保、關聯方占用資金等情況，也不存在以前年度發生并累計至2004年12月31日的對外擔保、違規對外擔保、關聯方占用資金等情況。 八、監事會報告八、監事會報告 （一）監事會工作情況 公司監事會在報告期內認真履行職責，恪盡職守，為公司規范運作提供了有力保障。2004年度，公司監事會共召開三次監事會，具體情況如下： 1、公司第一屆監事會第六次會議于2004年2月12日召開，會議應到監事3名，實到監事3名，審議并通過了以下議案： （1） 2003年度財務決算報告 （2）針對2003年度財務決算報告反映的情況提出意見和建議 （

83、3） 2004年度財務預算報告 （4） 監事會2003年工作報告 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 21航天電器 2004 年度報告 2、公司第一屆監事會第七次會議于2004年7月27日召開，會議應到監事3名，實到監事3名，審議并通過了公司2004年半年度報告及摘要的議案 3、貴州航天電器股份有限公司第一屆監事會第八次會議于2004年12月6日召開，會議應到監事3人，實到監事3人，審議并通過關于提名第二屆監事會監事的議案 。 （二）監事會對公司 2004 年度有關事項發表的獨立意見： 1、 公司依法運作情況 監事會成員通過列席本年度董事會會議參與公司重大經營決策討論及經營方針的

84、制訂工作，并依法對公司經營運作的情況進行監督。監事會認為公司決策程序符合法津法規和公司章程的要求，公司建立了較為完善的內部控制制度，公司董事、經理執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。 2、 檢查公司財務的情況 公司 2004 年度財務報告經中和正信會計師事務所有限公司審計并出具了標準無保留意見的審計報告。監事會認為財務報告真實、客觀地反映公司的財務狀況、經營成果和成本費用支出。 3、募集資金使用情況 報告期內，公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致，實際投資項目沒有變更。 4、公司收購、出售資產情況 為盡量減少關聯交易，保證公司輔助生產經營性資產的完整， 2004

85、 年2月朝暉廠和朝陽廠將運輸設備轉讓給公司，其中朝暉廠：資產賬面凈值為330,435.87 元，轉讓價格為346,957.66 元；朝陽廠：資產賬面凈值為312,762.53 元，轉讓價格為328,400.65 元；以上交易價格均參照市場價經雙方協商確定。 監事會認為公司收購資產交易價格公允合理，沒有損害股東的權益或造成公司資產流失。 5、關聯交易情況 2004 年4 月26 日，公司與股東朝暉電器廠和朝陽電器廠重新簽定了水、電、汽供應合同和綜合服務提供合同。其中水費參照遵義市工業用水價1.65 元/噸，電費按供電局價格的1.1 倍結算，水蒸汽參照遵義市當地的市場價格結算，結合供應實際成本以1

86、34 元/噸結算，其他交易均采用按市場定價 監事會認為公司關聯交易定價依據市場價值確定，沒有損害公司及其他股東的利益。 九、重要事項九、重要事項 （一）重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 （二）報告期內收購及出售資產的簡要情況及進程 2004年2月朝暉廠和朝陽廠將運輸設備轉讓給公司，其中朝暉廠：資產賬面凈值為330,435.87 元，轉讓價格為346,957.66元；朝陽廠：資產賬面凈值為312,762.53元，轉讓價格為328,400.65元；以上交易價格均參照市場價經雙方協商確定。報告期內公司已完成相關資產的產權過戶手續。 公司將股東貴州航天朝暉電器廠和貴州航天朝陽電器廠

87、的運輸設備購入，有利于公司減少與股東的關聯交易，保證公司輔助生產經營性資產的完整，同時該交易對公司業務連續性、管理層穩定性沒有影響。 （三）報告期內的重大關聯交易事項 1、提供服務 本公司水、電、氣、綜合服務等通過朝暉廠、朝陽廠聯合提供。其中水費參照遵義市工業用水的價格 1.65 元/噸；電費按取得成本價計算；供電線路系統、變壓器和供電管理人員由兩廠提供，本公司每月另支付維護管理費在物管費中體現；汽按遵義地區最低標準 134 元/噸支付；物管費含衛生、綠化、保安、房屋維修、通信線路、供水管貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 22航天電器 2004 年度報告 道維修、輸電系統維修，

88、并提供其他綜合服務，報告期內交易情況列表如下： 關聯方名稱 關聯關系 交易內容 金額（元） 定價原則 貴州航天朝暉電器廠 公司控股股東 水、電、汽及綜合服務 3,349,779.23 按合同定價 貴州航天朝陽電器廠 公司股東 水、電、汽及綜合服務 2,233,186.15 按合同定價 合計 5,582,965.38 2、 銷售業務 關聯方名稱 關聯關系 金額（元） 比例 定價原則同受“中國航天科工集團公司”控制的 15 家關聯企業實際控制人下屬企業 25,871,391.50 17.01 市場定價貴州航天朝暉電器廠 公司控股股東 26,799.46 0.02 市場定價遵義朝日電器有限責任公司

89、公司股東 221,244.41 0.15 市場定價合 計 26,119,435.37 17.18 3、 采購業務 關聯方名稱 關聯關系 金額（元）比例 定價原則 遵義江南航天緊固件有限公司 061 基地管轄企業659,269.101.36 市場定價 貴州航天凱南科技有限責任公司 061 基地管轄企業7,798.800.02 市場定價 國營井崗山儀表廠 061 基地管轄企業170,054.970.35 市場定價 國營群英鑄造廠 061 基地管轄企業21,359.900.04 市場定價 貴州航天凱宏科技有限責任公司 061 基地管轄企業1,290.000.00 市場定價 梅嶺化工廠 公司股東 2,

90、632.850.01 市場定價 貴州航天朝暉電器廠 公司控股股東 312,655.800.64 市場定價 貴州航天朝陽電器廠 公司股東 995,604.732.05 市場定價 遵義朝日電器有限責任公司 公司股東 257,289.000.53 市場定價 國營長新機械廠 061 基地管轄企業15,716.590.03 市場定價 國營風光木器廠 061 基地管轄企業13,170.000.03 市場定價 合計 2,456,841.745.06 4、其他業務 位 名 稱 關聯關系 2004 年度 交易內容 計價方式 貴州航天朝陽電器廠 公司股東 328,400.65固定資產轉讓 按合同 貴州航天朝暉電器

91、廠 公司控股股東667,057.66固定資產轉讓 按合同 貴州航天朝暉電器廠 公司控股股東2,274,250.00科研費轉撥 按合同 貴州航天朝陽電器廠 公司股東 1,396,060.00科研費轉撥 按合同 貴州航天朝暉電器廠 公司控股股東52,800.00房租 按合同 貴州航天朝陽電器廠 公司股東 1,798.20提供服務 按合同 貴州航天朝暉電器廠 公司控股股東23,427.00提供服務 按合同 遵義朝日電器有限責任公司 公司股東 560,000.00技術服務 按合同 遵義朝日電器有限責任公司 公司股東 69,250.00固定資產轉讓 按合同 合 計 5,373,043.51 為盡量減少與

92、關聯方的關聯交易,2004 年 2 月朝暉廠和朝陽廠將運輸設備轉讓給公司，其中朝暉廠轉讓價值346,957.66 元，朝陽廠轉讓價值 328,400.65 元。 根據公司與朝暉廠、朝陽廠簽定的科研項目轉包合同 ，2004 年公司應收研制費撥款 3,670,310.00，其中朝暉廠轉撥 2,274,250.00 元，朝陽廠轉撥 1,396,060.00 元。 根據與遵義朝日電器有限責任公司簽定的委托研制合同 ，本期遵義朝日電器有限責任公司為本公司提供研制服務，公司應付研制費 560,000.00 元。 （四）重大合同及其履行情況 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 23航天電器 2

93、004 年度報告 （1）報告期內公司無托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃公司資產的事項的情形。 （2）報告期內公司無對外擔保事項。 （3）報告期內公司沒有發生委托他人進行現金資產管理事項。 （五）報告期或持續到報告期內公司或持股 5以上股東承諾事項的事項 報告期內，公司股票成功發行并上市，由于公司股本增加以及根據有關規定的要求，公司做出了修訂公司章程 、與具有從事代辦股份轉讓主辦券商業務資格的證券公司簽訂委托代辦股份轉讓協議 、建立內部審計制度和完成工商注冊變更登記等承諾。上述承諾事項均在報告期內完成。 為避免同業竟爭損害本公司及其他股東的利益，公司控股股東貴州航天朝暉電器

94、廠和第二大股東貴州航天朝陽電器廠于 2001 年 12 月 30 日分別向本公司出具了避免同業竟爭承諾書 。報告期內兩家股東信守承諾，沒有發生與公司同業竟爭的行為。 （六）解聘、聘任會計師事務所情況及支付報酬情況 2004 年度公司續聘中和正信會計師事務所有限公司為公司審計機構， 本年度審計費用為 17 萬元， 公司尚未支付。 中和正信會計師事務所有限公司已連續為公司提供審計服務 2 年。 （七）報告期內公司董事會及董事沒有受中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情況。 中國證監會貴州監管局于 2004 年 11 月 29 日至 2004 年 12 月 3 日對公司

95、進行了檢查， 2004 年 12 月 17 日向公司下達關于對貴州航天電器股份有限公司的限期整改通知書 ，指出公司在規范運作方面存在一些問題，要求公司召開董事會提出切實可行的整改計劃。2005 年 1 月 8 日公司召開第二屆董事會第一次會議針對中國證監會貴州監管局指出的公司存在的問題制定了切實可行整改措施。相關整改報告詳見公司于 2005 年 1 月 11 日刊登在證券時報 、中國證券報上的公告。 （八）其他重大事項 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 24披露日期 公告內容 信息披露報紙 2004 年 7 月 6 日 貴州航天電器股份有限公司招股說明書摘要 證券時報 、 中國

96、證券報2004 年 7 月 7 日 貴州航天電器股份有限公司首次公開發行股票向二級市場投資者定價配售發行公告 證券時報 、 中國證券報2004 年 7 月 21 日 貴州航天電器股份有限公司首次公開發行股票上市公告書 證券時報 、 中國證券報2004 年 7 月 30 日 董事會第八次會議決議公告暨召開 2004 年度第一次臨時股東大會通知 證券時報 、 中國證券報2004 年 7 月 30 日 監事會第七次會議決議公告 證券時報 、 中國證券報2004 年 8 月 10 日 董事會 2004 年度第二次臨時會議決議公告 證券時報 、 中國證券報2004 年 8 月 27 日 關于獲準免征 2

97、003 年度企業所得稅的公告 證券時報 、 中國證券報2004 年 9 月 2 日 2004 年度第一次臨時股東大會決議公告 證券時報 、 中國證券報2004 年 10 月 16 日 董事會 2004 年度第三次臨時會議決議公告 證券時報 、 中國證券報2004 年 10 月 26 日 關于授權保薦機構監督募集資金使用的公告 證券時報 、 中國證券報2004 年 11 月 27 日 2004 年度業績預增提示性公告 證券時報 、 中國證券報2004 年 12 月 8 日 董事會 2004 年度第四次臨時會議決議公告暨召開2005 年度第一次臨時股東大會通知 證券時報 、 中國證券報2004 年

98、 12 月 8 日 公司獨立董事關于提名第二屆董事會董事候選人的獨立意見 證券時報 、 中國證券報航天電器 2004 年度報告 2004 年 12 月 8 日 公司獨立董事提名人聲明 證券時報 、 中國證券報2004 年 12 月 8 日 監事會第八次會議決議公告 證券時報 、 中國證券報 十、財務報告十、財務報告 （一） 審計報告（全文附后） 中和正信會計師事務所有限公司對公司 2004 年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。 （二）會計報表（附后） （三）會計報表附注（附后） 十一、備查文件目錄十一、備查文件目錄 （一）載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會

99、計報表。 （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 （三）報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 貴州航天電器股份有限公司 董事長：曹軍 二五年一月二十一日 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 25航天電器 2004 年度報告 審 計 報 告 中和正信審字(2005)第 4017-1 號 中和正信審字(2005)第 4017-1 號 貴州航天電器股份有限公司全體股東： 貴州航天電器股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的貴州航天電器股份有限公司（以下簡稱貴公司）2004 年 12 月 31 日的資產負債表及合并資產負債表

100、、2004 年度的利潤及利潤分配表以及合并利潤及利潤分配表和現金流量表及合并現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。 我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的規定，在所有重大方面公允反映了貴公司 2004

101、年 12 月 31 日的財務狀況及合并財務狀況、 2004 年度的經營成果及合并經營成果和現金流量及合并現金流量。 中和正信會計師事務所有限公司 中國注冊會計師:張靜 中和正信會計師事務所有限公司 中國注冊會計師:張靜 中國注冊會計師:郭建平 中國注冊會計師:郭建平 地址：中國北京 2005 年 1 月 17 日 地址：中國北京 2005 年 1 月 17 日 附：會計報表附：會計報表 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 26航天電器 2004 年度報告 合并資產負債表合并資產負債表 企會 01 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 行次 行次 項項 目 目 附注附注

102、2004 年年 12 月月 31 日日2003 年年 12 月月 31 日日1 流動資產： 2 貨幣資金 注釋 1224,921,746.90 76,063,590.90 3 短期投資 注釋 2 - -4 應收票據 注釋 36,250,669.00 5,066,480.00 5 應收股利 注釋 4 - -6 應收利息 注釋 5 - -7 應收帳款 注釋 627,170,319.54 14,954,993.65 8 其他應收款 注釋 6511,359.45 494,030.97 9 預付帳款 注釋 711,806,135.34 2,325,011.13 10 應收補貼款 注釋 8 - -11 存

103、貨 注釋 931,638,145.86 16,949,825.77 12 待攤費用 注釋 1043,004.10 -13 一年內到期的長期債券投資 - -14 其他流動資產 - -15 流動資產合計 302,341,380.19 115,853,932.42 16 長期投資： - -17 長期股權投資 注釋 11 - 497,607.94 18 長期債權投資 - -19 合并價差 92,282.90 20 長期投資合計 注釋 1192,282.90 497,607.94 21 固定資產： - -22 固定資產原值 注釋 1251,775,893.37 44,840,597.37 23 減：累計

104、折舊 注釋 1227,410,635.65 18,127,952.91 24 固定資產凈值 注釋 1224,365,257.72 26,712,644.46 25 減：固定資產減值準備 注釋 12 - -26 固定資產凈額 注釋 12 24,365,257.72 26,712,644.46 27 固定資產清理 - -28 工程物資 - -29 在建工程 注釋 1328,079,950.29 9,369,694.17 30 固定資產合計 52,445,208.01 36,082,338.63 31 無形資產及其他資產 - -32 無形資產 注釋 14265,333.32 -33 長期待攤費用 注

105、釋 15 - -34 其他長期資產 注釋 16 - -35 無形資產及其他資產合計： 265,333.32 -36 - -37 遞延稅項： - -38 遞延稅款借項 注釋 17 - -39 資產總計 355,144,204.42 152,433,878.99 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 27航天電器 2004 年度報告 合并資產負債表（續）合并資產負債表（續） 企會 01 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 行次 行次 項項 目 目 附注附注2004 年年 12 月月 31 日日2003 年

106、年 12 月月 31 日 日 1 流動負債： 2 短期借款注釋 1820,000,000.003 應付票據注釋 191,972,000.00-4 應付帳款注釋 2011,043,227.193,999,639.805 預收帳款注釋 212,227,316.611,174,050.456 應付工資注釋 22-7 應付福利注釋 237,449,307.785,382,284.558 應付股利注釋 24-9 未交稅金注釋 257,195,950.644,053,885.9910 其他應交款 注釋 264,127.9217,499.8011 其他應付款 注釋 2710,158,443.016,455,

107、046.1912 預提費用注釋 28-13 預計負債-14 一年內到期的長期負債 -15 其他流動負債 -16 流動負債合計 40,050,373.1541,082,406.7817 -18 長期負債： -19 長期借款 -20 應付債券 -21 長期應付款 -22 專項應付款 注釋 2910,671,305.707,802,860.4923 其他長期負債 注釋 30-24 長期負債合計 10,671,305.707,802,860.4925 遞延稅項： -26 遞延稅款貸項 -27 負債合計 50,721,678.8548,885,267.2728 少數股東權益 3,294,383.372,

108、663,331.2629 所有者權益（或股東權益） ： -30 實收資本（股本） 注釋 3180,000,000.0054,300,000.0031 減：已歸還投資 -32 實收資本（或股本）凈額 80,000,000.0054,300,000.0033 資本公積 注釋 32154,911,399.2910,872,229.4634 盈余公積 注釋 3321,762,416.8511,428,827.5835 其中：法定盈余公積 8,356,340.814,222,905.1036 未分配利潤 注釋 3444,454,326.0624,284,223.4237 所有者權益合計 301,128,

109、142.20100,885,280.4638 -39 負債和所有者權益（或股東權益）總計355,144,204.42152,433,878.99法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 28航天電器 2004 年度報告 合并利潤及利潤分配表：合并利潤及利潤分配表： 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 企會 02 表 單位：元 項項 目目 20042004 年度年度20032003 年度年度 一、主營業務收入 150,590,226.72 105,817,557.05 減：主營業務成本55,820,786.12 37,0

110、24,841.43 主營業務稅金及附加 274,232.81 96,805.01 二、主營業務利潤 94,495,207.79 68,695,910.61 加：其他業務利潤208,717.30 5,728.83 減：營業費用 12,418,443.88 10,472,634.03 減：管理費用 38,428,662.53 33,338,411.90 減：財務費用 -1,295,255.66 145,817.63 三、營業利潤 45,152,074.34 24,744,775.88 加：投資收益 564.47 145,667.24 補貼收入 176,171.20 134,961.56 營業外收入

111、 38,623.54 19,139.65 減：營業外支出 134,723.14 364,761.14 四、利潤總額 45,232,710.41 24,679,783.19 減：所得稅 4,060,053.99 18,697.53 少數股東收益-191,035.49 -136,668.74 五、凈利潤 41,363,691.91 24,797,754.40 加：年初未分配利潤24,284,223.42 5,685,907.62 其他轉入 -二、可供分配的利潤 65,647,915.33 30,483,662.02 減：提取法定盈余公積 4,133,435.71 2,479,775.44 提取法定

112、公益金2,066,717.85 1,239,887.72 提取職工獎勵及福利基金 - 提取儲備基金 - 提取企業發展基金 - 利潤歸還投資 -注釋注釋注釋 35注釋 35注釋 36注釋 37注釋 38注釋 39注釋 40注釋 41注釋 42注釋 43注釋 43注釋 44-三、可供股東分配的利潤 59,477,761.77 26,763,998.86 減：應付優先股股利- 提取任意盈余公積 4,133,435.71 2,479,775.44 應付普通股股利10,860,000.00 -轉作股本(或股本)的普通股股利 -四、未分配利潤 注釋 3444,454,326.06利潤表（補充資料） 1出售

113、、處置部門或被投資單位所得收益 2自然災害發生的損失 3會計政策變更增加（或減少）利潤總額 4會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5債務重組損失 6其他 24,284,223.42 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 29 航天電器 2004 年度報告 合并現金流量表合并現金流量表 企會 03 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 項項 目 目 行次行次 2004 年度年度 2003 年度年度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1 138,292,874.09 100,766

114、,286.67 收到的稅費返還 2 247,886.00 134,961.56 收到的其他與經營活動有關的現金 3 7,444,960.13 3,840,058.70 現金流入小計 4 145,985,720.22 104,741,306.93 購買商品、接受勞務支付的現金 5 48,548,250.76 24,271,225.21 支付給職工以及為職工支付的現金 6 35,168,919.66 35,227,843.43 支付的各項稅費 7 3,068,317.98 1,381,748.25 支付的其它與經營活動有關的現金 8 18,271,835.48 12,230,777.57 現金流出

115、小計 9 105,057,323.88 73,111,594.46 經營活動產生的現金流量凈額 1040,928,396.34 31,629,712.47 二、投資活動產生的現金流量： - 收回投資所收到的現金 11 - 20,000,000.00 取得投資收益所收到的現金 12 - 396,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額1324,600.00 3,970.00 收到的其他與投資活動有關的現金 143,729.00 327,641.62 現金流入小計 15 28,329.00 20,727,611.62 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 16

116、31,918,108.96 10,773,332.36 投資所支付的現金 17576,000.00 - 支付的其他與投資活動有關的現金 18 - - 現金流出小計 1932,494,108.96 10,773,332.36 投資活動產生的現金流量凈額 20 -32,465,779.96 9,954,279.26 三、籌資活動產生的現金流量： - 吸收籌資所收到的現金 21169,727,618.78 2,800,000.00 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 - 2,800,000.00 借款所收到的現金 2240,000,000.00 - 收到的其他與籌資活動有關的現金 232,

117、142,731.22 35,459.41 現金流入小計 24 211,870,350.00 2,835,459.41 償還債務所支付的現金 2560,000,000.00 20,570,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 2611,140,620.00 7,110,419.32 支付的其他與籌資活動有關的現金 272,094,123.22 297.91 現金流出小計 2873,234,743.22 27,680,717.23 籌資活動產生的現金流量凈額 29138,635,606.78 -24,845,257.82 四、匯率變動對現金的影響額 30 - 五、現金及現金等價物凈增

118、加額 31147,098,223.16 16,738,733.91 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 30航天電器 2004 年度報告 合并現金流量表（續）合并現金流量表（續） 企會 03 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 補充資料 補充資料 行次行次 2004 年度年度 2003 年度年度 1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量： 凈利潤 3241,363,691.91 24,797,754.40 加：計提的資產減值準備 33996,616.47 41,290.68 固定資產折舊 349,188

119、,981.02 9,103,113.62 無形資產攤銷 3547,666.68 - 長期待攤費用攤銷 36 - - 待攤費用減少（減：增加） 37 -43,004.10 - 預提費用增加（減：減少） 38 -101,611.67 -225,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減:收益）39 -6,867.54 - 固定資產報廢損失 4026,045.75 138,176.14 財務費用 41112,012.00 145,817.63 投資損失（減:收益） 42-564.47 -145,667.24 遞延稅款貸項（減:借項） 43 - - 存貨的減少（減:增加） 44 -1

120、4,220,091.10 230,513.24 經營性應收項目的減少（減:增加） 45-10,849,713.16 919,786.71 經營性應付項目的增加（減:減少） 46 14,415,234.55 -3,376,072.71 其他 47 - 經營活動產生的現金流量凈額 4840,928,396.34 31,629,712.47 2.不涉及現金收支的投資和籌資活動： - - 債務轉為資本 49 - 一年內到期的可轉換公司債券 50 - 融資租入固定資產 51 -3.現金及現金等價物凈增加情況 - 現金的期末余額 52224,921,746.90 76,063,590.90 - - 減：現

121、金的期初余額 5377,823,523.74 59,324,856.99 加：現金等價物的期末余額 54 - - 減：現金等價物的期初余額 55 - - 現金及現金等價物凈增加額 56147,098,223.16 16,738,733.91 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 31航天電器 2004 年度報告 合并資產減值準備表合并資產減值準備表 會企 01 表附 1 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 項目 項目 年初余額 年初余額 本期增加數本期增加數本期轉回數 本期轉回數 年末余額 年末余額

122、一、壞賬準備合計 863,257.30815,528.17 108,320.33 1,570,465.14其中：應收賬款 837,258.57814,613.24108,320.33 1,543,551.48 其他應收款 25,998.73914.93 26,913.66二、短期投資跌價準備合計 其中：股票投資 債券投資 三、存貨跌價準備合計 918,444.46403,818.85214,616.02 1,107,647.29其中：庫存商品 918,444.46214,616.02 703,828.44 原材料 403,818.85 403,818.85四、長期投資減值準備合計 其中：長期股

123、權投資 長期債券投資 五、固定資產減值準備合計 其中：房屋建筑物 機器設備 六、無形資產減值準備 其中：專利權 商標權 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 32 航天電器 2004 年度報告 合并所有者權益增減變動表合并所有者權益增減變動表 會企 01 表附 2 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 項 目 項 目 行次行次2004 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日

124、一、實收資本（或股本）1年初余額254 300 000 0054 300 000 00本年增加數325 700 000 00其中：資本公積轉入4盈余公積轉入5利潤分配轉入6新增資本（或股本）725 700 000 00本年減少數8年末余額980 000 000 0054 300 000 00二、資本公積10年初余額1110 872 229 4610 860 000 00本年增加數12144 039 169 8312 229 46其中：資本（或股本）溢價13144 027 618 78接受捐贈非現金資產準備14接受現金捐贈15股權投資準備169 001 05撥款轉入17外幣資本折算差額18其他資

125、本公積192 550 0012 229 46本年減少數20其中：轉增資本（或股本）21年末余額22154 911 399 2910 872 229 46三、法定和任意盈余公積23年初余額248 445 810 203 486 259 32本年增加數258 266 871 424 959 550 88其中：從凈利潤中提取數268 266 871 424 959 550 88其中：法定盈余公積274 133 435 712 479 775 44任意盈余公積284 133 435 712 479 775 44儲備基金29企業發展基金30法定公益金轉入數31本年減少數32其中：彌補虧損33轉增資本或股

126、本34分派現金股利或利潤35分派股票股利36年末余額3716 712 681 628 445 810 20其中：法定盈余公積388 356 340 814 222 905 10儲備基金39企業發展基金40四、法定公益金41年初余額422 983 017 381 743 129 66本年增加數432 066 717 851 239 887 72其中：從凈利潤中提取數442 066 717 851 239 887 72本年減少數45其中：集體福利支出46年末余額475 049 735 232 983 017 38五、未分配利潤48年初未分配利潤4924 284 223 425 685 907 62

127、本年凈利潤5041 363 691 9124 797 754 40本年利潤分配5121 193 589 276 199 438 60年末未分配利潤5244 454 326 0624 284 223 42法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 33航天電器 2004 年度報告 合并應交增值稅明細表合并應交增值稅明細表 會企 01 表附 3 表 單位:貴州航天電器股份有限公司 單位：元 項目 項目 行次行次2004 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 一、應交增值稅： 1、年初未抵扣數(以“”號填列

128、) 1 -23,536.22 2、銷項稅額 2 5,531,957.82 出口退稅 3 - 進項稅額轉出 4 3,750,836.05 轉出多交增值稅 5 - 6 - 7 - 3、進項稅額 8 7,363,706.15 已交稅金 9 45,977.19 減免稅款 10 - 出口抵減內銷產品應納稅額 11 - 轉出未交增值稅 12 2,080,001.12 13 - 14 - 4、期末未抵扣數（以“-”號填列） 15 -230,426.81 二、未交增值稅： - 1、年初未交數（多交數以“-”號填列） 16 310,751.58 2、本期轉入數（多交數以“-”號填列） 17 2,125,978.

129、19 3、本期已交數 18 2,168,631.20 4、期末未交數（多交數以“-”號填列） 19 268,098.57 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 34航天電器 2004 年度報告 合并利潤表附表合并利潤表附表 2004 年度 會企 02 表附 1 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 凈資產收益率 每股收益(元/股) 項目 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 31.38% 47.14% 1.8824 1.4536 營業利潤 14.99% 24.52% 0.5644 0.6

130、946 凈利潤 13.74% 22.46% 0.5170 0.6363 扣除非經常性損益后凈利潤 13.70% 22.40% 0.5155 0.6344 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 35航天電器 2004 年度報告 母公司資產負債表母公司資產負債表 會企 01 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 行次行次 項項 目目 附注附注20042004 年年 1212 月月 3131 日日20032003 年年 1212 月月 3131 日日1 流動資產： 2 貨幣資金 注釋 1222,920,811

131、.26 68,991,112.69 3 短期投資 注釋 2-4 應收票據 注釋 36,150,669.00 5,066,480.00 5 應收股利 注釋 4-6 應收利息 注釋 5-7 應收帳款 注釋 622,163,163.14 14,954,993.65 8 其他應收款 注釋 61,059,696.55 493,975.97 9 預付帳款 注釋 710,636,435.49 2,183,707.13 10 應收補貼款 注釋 8-11 存貨 注釋 928,403,427.26 16,913,386.20 12 待攤費用 注釋 10-13 一年內到期的長期債券投資 -14 其他流動資產-15

132、流動資產合計 291,334,202.70 108,603,655.64 16 長期投資： -17 長期股權投資注釋 115,476,036.96 5,443,794.56 18 長期債權投資-19 合并價差 注釋 11-20 長期投資合計 注釋 115,476,036.96 5,443,794.56 21 固定資產： -22 固定資產原值注釋 1249,919,387.23 44,218,599.37 23 減：累計折舊 注釋 1226,839,686.83 18,121,087.67 24 固定資產凈值注釋 1223,079,700.40 26,097,511.70 25 減：固定資產減值

133、準備 注釋 12-26 固定資產凈額注釋 1223,079,700.40 26,097,511.70 27 固定資產清理-28 工程物資 -29 在建工程 注釋 1328,079,950.29 9,369,694.17 30 固定資產合計 51,159,650.69 35,467,205.87 31 無形資產及其他資產 -32 無形資產 注釋 14265,333.32 33 長期待攤費用注釋 15-34 其他長期資產注釋 16-35 無形資產及其他資產合計： 265,333.32 36 -37 遞延稅項： -38 遞延稅款借項注釋 17-39 資產總計 348,235,223.67 149,5

134、14,656.07 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 36航天電器 2004 年度報告 母公司資產負債表(續) 母公司資產負債表(續) 會企 01 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 行次 行次 項項 目 目 附注附注2004 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日1 流動負債： 2 短期借款 注釋 18- 20,000,000.00 3 應付票據 注釋 191,972,000.00 4 應付帳款 注釋 208,048

135、,963.91 3,908,159.80 5 預收帳款 注釋 212,171,745.03 1,174,050.45 6 應付工資 注釋 22-7 應付福利 注釋 237,397,022.58 5,378,467.87 8 應付股利 注釋 24-9 未交稅金 注釋 257,124,823.72 4,061,949.57 10 其他應交款 注釋 26976.87 16,857.08 11 其他應付款 注釋 279,749,578.51 6,287,030.35 12 預提費用 注釋 28-13 預計負債 -14 一年內到期的長期負債 -15 其他流動負債 -16 流動負債合計 36,465,11

136、0.62 40,826,515.12 17 -18 長期負債： -19 長期借款 -20 應付債券 -21 長期應付款 -22 專項應付款 注釋 2910,671,305.70 7,802,860.49 23 其他長期負債 注釋 30-24 長期負債合計 10,671,305.70 7,802,860.49 25 遞延稅項： -26 遞延稅款貸項 -27 負債合計 47,136,416.32 48,629,375.61 28 少數股東權益 -29 所有者權益（或股東權益） ： -30 實收資本（股本） 注釋 3180,000,000.00 54,300,000.00 31 減：已歸還投資 -3

137、2 實收資本（或股本）凈額 80,000,000.00 54,300,000.00 33 資本公積 注釋 32154,911,399.29 10,872,229.46 34 盈余公積 注釋 3321,762,416.8511,428,827.58 35 其中：法定盈余公積 8,356,340.814,222,905.10 36 未分配利潤 注釋 3444,424,991.21 24,284,223.42 37 所有者權益合計 301,098,807.35 100,885,280.46 38 -39 負債和所有者權益（或股東權益）總計348,235,223.67 149,514,656.07 法

138、定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 37 航天電器 2004 年度報告 母公司利潤及利潤分配表母公司利潤及利潤分配表 會企 02 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 項項 目目 注釋注釋20042004 年度年度20032003 年度年度 一、主營業務收入 注釋 35137,658,287.84 105,817,557.05 減：主營業務成本注釋 3545,313,363.89 37,024,841.43 主營業務稅金及附加 注釋 36189,782.92 96,805.01 二、主營業務利潤 92,

139、155,141.03 68,695,910.61 加：其他業務利潤注釋 37191,526.52 5,728.83 減：營業費用 注釋 3811,544,103.13 10,472,634.03 減：管理費用 注釋 3936,364,143.68 32,923,425.39 減：財務費用 注釋 40-1,212,700.37 170,322.02 三、營業利潤 45,651,121.11 25,135,258.00 加：投資收益 注釋 41-433,758.65 -108,146.14 補貼收入 注釋 42153,769.46 134,961.56 營業外收入 注釋 4336,993.54 1

140、9,139.65 減：營業外支出 注釋 43133,723.14 364,761.14 四、利潤總額 45,274,402.32 24,816,451.93 減：所得稅 3,940,045.26 18,697.53 少數股東收益-五、凈利潤 41,334,357.06 24,797,754.40 加：年初未分配利潤24,284,223.42 5,685,907.62 其他轉入 -六、可供分配的利潤 65,618,580.48 30,483,662.02 減：提取法定盈余公積 4,133,435.71 2,479,775.44 提取法定公益金2,066,717.85 1,239,887.72 提

141、取職工獎勵及福利基金 - 提取儲備基金 - 提取企業發展基金 - 利潤歸還投資 -七、可供股東分配的利潤 59,418,426.92 26,763,998.86 減：應付優先股股利- 提取任意盈余公積 4,133,435.71 2,479,775.44 應付普通股股利10,860,000.00 轉作股本的普通股股利 -八、未分配利潤 注釋 3444,424,991.21 24,284,223.42 利潤表（補充資料） 1出售、處置部門或被投資單位所得收益 2自然災害發生的損失 3會計政策變更增加（或減少）利潤總額4會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5債務重組損失 6其他 法定代表人： 曹軍

142、主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 38航天電器 2004 年度報告 母公司現金流量表母公司現金流量表 會企 03 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 項項 目 目 行次行次 2004 年度年度 2003 年度年度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1 127,544,102.64 100,766,286.67 收到的稅費返還 2 153,769.46 134,961.56 收到的其他與經營活動有關的現金 3 6,960,479.29 3,838,471.55 現金流入小計 4 134,658

143、,351.39 104,739,719.78 購買商品、接受勞務支付的現金 5 33,899,399.08 24,155,952.08 支付給職工以及為職工支付的現金 6 33,440,974.26 35,092,984.58 支付的各項稅費 7 2,736,112.46 1,378,479.35 支付的其它與經營活動有關的現金 8 17,663,896.90 12,117,879.12 現金流出小計 9 87,740,382.70 72,745,295.13 經營活動產生的現金流量凈額 1046,917,968.69 31,994,424.65 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的

144、現金 11 - 20,000,000.00 取得投資收益所收到的現金 1251,000.00 396,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額1322,600.00 3,970.00 收到的其他與投資活動有關的現金 14 - 327,641.62 現金流入小計 1573,600.00 20,727,611.62 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 1631,243,152.40 10,186,018.36 投資所支付的現金 17576,000.00 5,200,000.00 支付的其他與投資活動有關的現金 18 - - 現金流出小計 1931,819,1

145、52.40 15,386,018.36 投資活動產生的現金流量凈額 20-31,745,552.40 5,341,593.26 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收籌資所收到的現金 21169,727,618.78 - 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 - - 借款所收到的現金 2240,000,000.00 - 收到的其他與籌資活動有關的現金 232,142,731.22 10,821.02 現金流入小計 24211,870,350.00 10,821.02 償還債務所支付的現金 2560,000,000.00 20,570,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 26

146、10,969,620.00 7,110,419.32 支付的其他與籌資活動有關的現金 272,143,447.72 163.91 現金流出小計 2873,113,067.72 27,680,583.23 籌資活動產生的現金流量凈額 29138,757,282.28 -27,669,762.21 四、匯率變動對現金的影響額 30 五、現金及現金等價物凈增加額 31153,929,698.57 9,666,255.70 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 39航天電器 2004 年度報告 母公司現金流量表（續）母公司

147、現金流量表（續） 會企 03 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 補充資料 補充資料 行次行次 2004 年度年度 2003 年度年度 1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量： 凈利潤 3241,334,357.06 24,797,754.40 加：計提的資產減值準備 33768,277.15 41,290.68 固定資產折舊 348,991,509.37 9,096,248.38 無形資產攤銷 3547,666.68 - 長期待攤費用攤銷 36 - - 待攤費用減少（減：增加） 37 - - 預提費用增加（減：減少） 38 - -225,000.00 處置固定資產、無形資產和其他

148、長期資產的損失（減:收益） 39 -5,237.54 0 固定資產報廢損失 4026,045.75 138,176.14 財務費用 41110,336.50 170,322.02 投資損失（減:收益） 42433,758.65 108,146.14 遞延稅款貸項（減:借項） 43 - - 存貨的減少（減:增加） 44 -11,490,041.06 266,952.81 經營性應收項目的減少（減:增加） 45 -7,049,292.46 928,828.31 經營性應付項目的增加（減:減少） 4613,750,588.59 -3,328,294.23 其他 47 - - 經營活動產生的現金流量凈

149、額 4846,917,968.69 31,994,424.65 2.不涉及現金收支的投資和籌資活動： - - 債務轉為資本 49 - 一年內到期的可轉換公司債券 50 - 融資租入固定資產 51 -3.現金及現金等價物凈增加情況 -現金的期末余額 52222,920,811.26 68,991,112.69 - - 減：現金的期初余額 5368,991,112.69 59,324,856.99 加：現金等價物的期末余額 54 - - 減：現金等價物的期初余額 55 - - 現金及現金等價物凈增加額 56153,929,698.57 9,666,255.70 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責

150、人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 40航天電器 2004 年度報告 母公司資產減值準備表母公司資產減值準備表 會企 01 表附 1 表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 單位：元 項目 項目 年初余額 年初余額 本期增加數本期增加數本期轉回數 本期轉回數 年末余額 年末余額 一、壞賬準備合計 863,257.30579,074.32108,320.33 1,334,011.29其中：應收賬款 837,258.57549,299.54108,320.33 1,278,237.78 其他應收款 25,998.732

151、9,774.78 55,773.51二、短期投資跌價準備合計 其中：股票投資 債券投資 三、存貨跌價準備合計 918,444.46403,818.85214,616.02 1,107,647.29其中：庫存商品 918,444.46214,616.02 703,828.44 原材料 403,818.85 403,818.85四、長期投資減值準備合計 其中：長期股權投資 長期債券投資 五、固定資產減值準備合計 其中：房屋建筑物 機器設備 六、無形資產減值準備 其中：專利權 商標權 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州

152、航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 41 航天電器 2004 年度報告 母公司所有者權益增減變動表 母公司所有者權益增減變動表 會企01表附2表 編制單位：貴州航天電器股份有限公司 單位：元 項 目 項 目 行次行次2004 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 一、實收資本（或股本）1年初余額254 300 000 0054 300 000 00本年增加數325 700 000 00其中：資本公積轉入4盈余公積轉入5利潤分配轉入6新增資本（或股本）725 700 000 00本年減少數8年末余額

153、980 000 000 0054 300 000 00二、資本公積10年初余額1110 872 229 4610 860 000 00本年增加數12144 039 169 8312 229 46其中：資本（或股本）溢價13144 027 618 78接受捐贈非現金資產準備14接受現金捐贈15股權投資準備169 001 05撥款轉入17外幣資本折算差額18其他資本公積192 550 0012 229 46本年減少數20其中：轉增資本（或股本）21年末余額22154 911 399 2910 872 229 46三、法定和任意盈余公積23-年初余額248 445 810 203 486 259 3

154、2本年增加數258 266 871 424 959 550 88其中：從凈利潤中提取數268 266 871 424 959 550 88其中：法定盈余公積274 133 435 712 479 775 44任意盈余公積284 133 435 712 479 775 44儲備基金29企業發展基金30法定公益金轉入數31本年減少數32其中：彌補虧損33轉增資本或股本34分派現金股利或利潤35分派股票股利36年末余額3716 712 681 628 445 810 20其中：法定盈余公積388 356 340 814 222 905 10儲備基金39企業發展基金40四、法定公益金41年初余額422

155、 983 017 381 743 129 66本年增加數432 066 717 851 239 887 72其中：從凈利潤中提取數442 066 717 851 239 887 72本年減少數45其中：集體福利支出46年末余額475 049 735 232 983 017 38五、未分配利潤48年初未分配利潤4924 284 223 425 685 907 62本年凈利潤5024 797 754 40本年利潤分配516 199 438 60年末未分配利潤5224 284 223 42法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 41 334 357 0621 193 58

156、9 2744 424 991 21貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 42航天電器 2004 年度報告 母公司應交增值稅明細表母公司應交增值稅明細表 會企 01 表附 3 表 單位:貴州航天電器股份有限公司 單位：元 項目 項目 行次行次2004 年年 12 月月 31 日日 一、應交增值稅： 1、年初未抵扣數(以“”號填列) 1 -2,858.77 2、銷項稅額 2 3,095,121.50 出口退稅 3 - 進項稅額轉出 4 3,750,836.05 轉出多交增值稅 5 - 6 - 7 -3、進項稅額 8 5,257,148.13 已交稅金 9 45,977.19 減免稅款

157、10 - 出口抵減內銷產品應納稅額 11 - 轉出未交增值稅 12 1,736,252.31 13 - 14 -4、期末未抵扣數（以“-”號填列） 15 -196,278.85 二、未交增值稅： -1、年初未交數（多交數以“-”號填列） 16 238,165.21 2、本期轉入數（多交數以“-”號填列） 17 1,782,229.50 3、本期已交數 18 1,819,446.74 4、期末未交數（多交數以“-”號填列） 19 200,947.97 法定代表人： 曹軍 主管會計工作負責人：王磊 會計機構負責人：張旺 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 43航天電器 2004 年度

158、報告 合并會計報表附注合并會計報表附注 一、公司簡介 一、公司簡介 1、公司基本情況：貴州航天電器股份有限公司以下簡稱“本公司”或“公司”是由貴州航天朝暉電器廠原名“中國江南航天工業集團公司朝暉電器廠” ，以下簡稱“朝暉廠”，聯合貴州航天朝陽電器廠原名“中國江南航天工業集團國營朝陽電器廠” ，以下簡稱“朝陽廠”、貴州航天工業有限責任公司、遵義朝日電器有限責任公司、梅嶺化工廠、上海英譜樂慣性技術有限公司、國營風華機器廠、貴州航天凱天科技有限責任公司共同發起設立的股份制企業，公司成立時間為 2001 年 12 月 30 日，公司主營業務為繼電器、連接器、電源等的研制、生產和銷售。 公司于 2004

159、 年 7 月 9 日首次公開發行人民幣普通股（A 股）2570 萬股，流通股發行后，股份總數增加至 8000萬股，注冊資本總額變更為 8000 萬元。 公司于 2004 年 7 月 26 日在深圳證券交易所掛牌上市。 2、公司組織機構改革：公司嚴格按照公司法要求及公司實際情況設立組織機構，設有股東大會、董事會和監事會，并下設綜合處、財務處、人力資源處、營銷處、科技處、質量部、研究所、生產處、供應處、機動處等 10個職能部門，以及模具、零件、裝配等 5 個生產制造車間及上海分公司。另外，公司在上海有兩個控股子公司，即“上海威克鮑爾通信科技有限公司”和“上海恒陽電器有限責任公司” 。 二、公司主要

160、會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 1、執行的會計制度：公司設立之前的朝暉廠執行工業企業會計制度 ，本公司會計報表基于編報的目的和用途，已按企業會計準則和企業會計制度及其補充規定調整編報。設立后執行企業會計準則和企業會計制度及其補充規定。 2、會計年度 自公歷每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 3、記賬本位幣 以人民幣為記賬本位幣。 4、記賬基礎與計價原則 以權責發生制為記賬基礎，以歷史成本或實際成本計價。 5、外幣業務核算方法 對年度內發生的外幣業務，按業務發生日中國人民銀行公布的外匯市場匯價的中間價市場匯價折合為人民

161、幣記賬。月份終了，各外幣賬戶的外幣期末余額按月末市場匯價調整，差額作為匯兌損益，其中屬于籌建期間發生的匯兌損益計入開辦費；屬于購建固定資產有關的借款產生的匯兌損益，在固定資產達到預定可使用狀態前計入各項在建固定資產成本；除上述情況外發生的匯兌損益計入財務費用。 6、外幣報表項目折算 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 44航天電器 2004 年度報告 1所有資產、負債類項目均按照合并會計報表決算日的市場匯率折算為母公司記賬本位幣。 2所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，均按照發生時的市場匯率折算為母公司記賬本位幣。 3“未分配利潤”項目以折算后的利潤分配表中該項目的數額列示。

162、4折算后資產類項目與負債類項目和所有者權益類項目合計數的差額，作為報表折算差額在“未分配利潤”項目后單獨列示。 5年初數按照上年折算后的資產負債表的數額列示。 7、現金等價物的確定標準 持有期限短一般是指從購買日起三個月內到期、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 8、短期投資核算方法 短期投資以實際支付的價款計價，如實際支付價款中包括已宣告發放尚未領取的股利或已到期尚未領取的債券利息，作為應收項目單獨核算不計入投資成本；當實際收到發放的現金股利和利息時，除已計入應收項目的現金股利或利息外，沖減投資的賬面價值；處置短期投資時，將短期投資的賬面價值與實際取得的價款的差額，作

163、為當期投資收益。 年末短期投資成本按成本與市價孰低法計價。短期投資跌價準備按類別計算，將投資成本高于其可變現凈值的差額，計提短期投資跌價損失計入當年損益。 9、壞賬核算方法 1壞賬確認標準：因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后仍無法收回的應收款項；因債務人逾期未履行其清償義務，且具有明顯特征表明無法收回的應收款項。 2壞賬核算方法：壞賬損失采用備抵法核算。決算日，壞賬準備根據本公司以往經驗、債務單位的實際財務狀況和現金流量情況，以及其他相關信息進行合理的估計，對公司應收款項包括應收賬款和其他應收款按賬齡分析法計提壞賬準備，并計入當年度損益類賬項。 根據公司 2002 年第一次臨時股東大

164、會通過的資產減值準備管理辦法 ，本公司應收款項按賬齡分析法計提壞賬準備，并計入當期損益。計提壞賬準備的比例列示如下： 賬 齡 提取比例 1 年以內 5% 12 年 10% 23 年 30% 34 年 30%-50% 45 年 50%-80% 5 年以上 100% 10、存貨核算方法 1存貨分類：原材料、低值易耗品、庫存商品、在產品、委托加工材料等。 2存貨計價：材料日常核算按計劃成本計價，按月結轉材料實際成本與計劃成本差異，將發出材料的計劃成貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 45航天電器 2004 年度報告 本調整為實際成本；產成品入庫以實際成本計價，按加權平均法結轉銷售成本；

165、低值易耗品采用領用時一次攤銷法核算。 3存貨盤存制度：采用永續盤存制進行核算。 4存貨跌價準備：期末按單項存貨的成本與可變現凈值孰低計提存貨跌價準備。 5存貨可變現凈值的確定 庫存商品、用于出售的原材料等直接用于出售的存貨，其可變現凈值根據在正常生產經營過程中，以存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅金后的金額確定。 用于生產的材料、在產品等需要經過加工的存貨，其可變現凈值根據在正常生產經營過程中，以存貨的估計售價減去至完工估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅金后的金額確定。 屬于按定單生產的存貨，按協議價確定其可變現凈值。 11、長期投資核算方法 1長期股權投資： 以現金購入的長期

166、股權投資,按實際支付的全部價款包括支付的稅金、手續費等相關費用減去已宣告但尚未領取的現金股利后的差額作為初始投資成本；以非現金資產抵償債務、非貨幣性交易等特殊方式取得的長期股權投資,按照企業會計制度規定確定其投資成本。公司對被投資單位的投資占該單位有表決權資本總額 20%以下，或雖占 20%或 20%以上但對其不具有重大影響，采用成本法核算，被投資單位宣告分配的利潤或現金股利確認為當期投資收益。公司對被投資單位的投資占該單位有表決權資本總額 20%或 20%以上，或雖投資不足 20%但對其有重大影響，采用權益法核算，并按年度反映投資收益。 2長期債權投資： 以現金購入的長期債權投資按實際支付的

167、價款含支付的稅金、手續費等相關費用減去已到付息期但尚未支付的債權利息后,作為初始投資成本； 以非現金資產抵償債務、 非貨幣性交易等特殊方式取得的長期債權投資按照 企業會計制度規定確定其成本，并按期計算應計利息，調整債權投資的溢價或折價作為當期投資收益。債權投資溢價或折價在債券存續期間內于確認相關債券利息收入時攤銷，攤銷方法為直線法。 3長期投資減值準備的確認標準和計提方法： 公司長期投資由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于長期投資賬面價值，并且這種降低的價值在可預計的未來期間內不可能恢復時，計提長期投資減值準備，并計入當期損益。長期債權投資按報告期末賬面價值與市價

168、孰低計價，計提長期投資減值準備；長期股權投資按報告期末賬面價值與可收回金額孰低計價，以單項投資為基礎，計提確定長期投資減值準備。 4股權投資差額的攤銷方法和期限： 股權投資差額按照直線法進行攤銷， 攤銷期限為合同規定了投資期限的，按合同規定的投資期限進行攤銷；合同沒有規定投資期限的，按 10 年進行攤銷。 12、委托貸款的核算方法 1委托貸款計價和利息確認方法：按實際委托貸款金額計價，并按規定的利率按月計算利息收入。 2委托貸款減值準備確認標準和計提方法： 對于發生的委托貸款， 如果有跡象表明其本金高于可收回金額的，公司在每年年終時按本金高于可收回金額的差額，計提相應的減值準備，并計入當期損益

169、。 13、固定資產計價及折舊方法 1固定資產確認標準： 使用期限超過一年的房屋建筑物、機器、機械、運輸工具以及與生產有關的設備、器具、工具等。 單位價值在 2000 元以上，并且使用期限超過兩年的不屬于生產、經營主要設備的物品。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 46航天電器 2004 年度報告 2固定資產分類：房屋建筑物、通用設備、電子工業專用設備、儀器儀表、運輸設備、辦公設備。 3固定資產計價： 購置不需要經過建造過程即可使用的固定資產，按實際支付的買價、包裝費、運輸費、安裝成本、繳納的有關稅金等，作為入賬價值。 自行建造的固定資產，按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生

170、的全部支出，作為入賬價值。 投資者投入的固定資產，按投資各方確認的價值，作為入賬價值。 融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的原賬面價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者，作為入賬價值。 4固定資產減值準備：年末對固定資產逐項進行檢查，如果由于市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，將可收回金額低于賬面價值的差額作為固定資產減值準備。對存在下列情況之一的固定資產，全額計提減值準備： 長期閑置不用，在可預見的將來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產。 由于技術進步等原因，已不可使用的固定資產。 雖然固定資產尚可使用，但使用后產生大量不合格產品的固定資產。

171、 己遭毀損，以至于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產。 其他實質上已經不能再給企業帶來經濟利益的固定資產。 對已全額計提減值準備的固定資產，不再計提折舊。 5固定資產折舊方法：采用直線法，各類固定資產估計使用年限，凈殘值率和年折舊率按下表分別確定： 資產類別 使用年限 年折舊率 殘值率 房屋建筑物 20 5% 0 通用設備 10 10% 0 電子工業設備 5 20% 0 儀器儀表 7 14.29% 0 運輸設備 6 16.67% 0 辦公設備 5 20% 0 投資轉入或外購已使用過的固定資產按購入凈值與尚可使用年限計提折舊。 14、在建工程核算方法 在建工程按各項工程實際發生的支出核算。己達

172、到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的工程，自達到預定可使用狀態之日起按工程預算、造價或工程成本等資料，估價轉入固定資產，并按規定的折舊政策和折舊年限計提折舊?？⒐Q算辦理完畢后，按實際成本調整原來的暫估價值，調整原已計提的折舊額，同時調整年初留存收益各項目。年末對在建工程進行全面檢查，如果有證據表明在建工程因長期停建并且預計在未來 3 年內不會重新開工、或者在技術及性能上已經落后并且給企業帶來的經濟利益具有很大的不確定性等情況已經發生了減值，計提在建工程減值準備。 15、借款費用資本化 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 47航天電器 2004 年度報告 1借款費用資本化的確認原

173、則及資本化期間 為購建某項固定資產而借入的專門款項所發生的借款費用含借款利息、折價或溢價的攤銷以及匯兌損益，當同時滿足三個條件時，開始資本化。 資產支出已經發生； 借款費用已經發生； 為使資產達到預定可使用狀態所必要的購建活動已經開始。 若某項固定資產的購建發生非正常中斷，并且中斷時間連續超過 3 個月含 3 個月，暫停借款費用資本化，此期間所發生的借款費用，計入當期損益。 當所購建的固定資產達到預定可使用狀態時，停止借款費用資本化；以后發生的借款費用直接計入當期損益。 2借款費用資本化金額的計算方法 每一會計期間利息的資本化金額=至當期末止購建固定資產累計支出加權平均數資本化率 按季確定累計

174、支出加權平均數。 16、無形資產計價和攤銷 1計價：購入的無形資產按實際支付的價款入賬；股東投入的無形資產按投資各方確認的價值入賬；接受捐贈的無形資產按有關憑證標明的金額加上支付的相關稅費入賬；沒有憑證的按照同類或類似無形資產的市場價格估計的金額加上有關稅費入賬；不存在活躍市場的無形資產按照預計未來現金流量現值入賬；自行開發并按法律程序申請取得的無形資產按依法取得時發生 的注冊費、聘請律師費等費用入賬。 2攤銷方法：合同規定受益年限但法律沒有規定有效年限的，按不超過合同規定受益年限攤銷；合同沒有規定受益年限但法律規定有效年限的，按不超過法律規定的有效年限攤銷；合同規定了受益年限，法律也規定了有

175、效年限的，按兩者之中較短者攤銷；合同沒有規定受益年限，法律也沒有規定有效年限的，按不超過 10 年的期限攤銷。 3無形資產期末按照賬面價值與可收回金額孰低計量， 按可收回金額低于賬面價值的差額計提無形資產減值準備。 17、長期待攤費用的攤銷方法 1公司籌建期間所發生的費用，先在長期待攤費用中歸集，待企業開始生產經營當月起一次計入開始生產經營當月的損益。 2其他長期待攤費用，在費用項目受益期內分期平均攤銷。如不能使以后期間受益的將其攤余價值全部列入當期損益。 18、應付債券的計價及攤銷方法 公司發行債券，按照實際的發行價格總額計價；債券發行價格總額與債券面值總額的差額，作為債券溢價或折價，在債券

176、的存續期間內按直線法于計提利息時攤銷。 19、營業收入確認原則 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 48航天電器 2004 年度報告 銷售商品：公司在已將商品所有權上主要風險和報酬轉移給買方，既沒有保留通常的與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施控制，與交易相關的經濟利益能夠流入企業，以及與銷售該商品相關的收入和成本能夠可靠地計量同時滿足時確認銷售商品收入。 提供勞務：在同一會計年度開始并完成的勞務，在完成勞務時確認收入的實現；如勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，在資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入；在提供勞務交

177、易的結果不能可靠估計的情況下，在資產負債表日按已經發生并預計能夠補償的勞務成本金額確認收入，并按相同金額結轉成本；如預計已經發生的勞務成本不能得到補償，則不確認收入，并將已經發生的成本確認為當期費用。 他人使用本公司資產：在與交易相關的經濟利益能夠流入本公司和收入的金額能夠可靠地計量時確認收入。 20、所得稅會計處理方法 采用應付稅款法進行會計核算 21、會計政策、會計估計變更：無 22、重大會計差錯：無 23、編制合并財務報表合并范圍的確認原則，合并所采用的會計方法 1合并范圍 納入合并會計報表范圍的子公司條件如下： 母公司擁有其半數以上權益性資本的被投資企業； 通過與其他投資者的協議，擁有

178、被投資企業半數以上表決權資本的控制權； 根據章程或協議，有權控制被投資企業的財務和經營政策； 有權任免被投資企業董事會等類似權力機構的多數成員； 在被投資企業董事會或類似權力機構會議上有半數以上投票權。 2編制方法 以母公司和納入合并范圍的子公司會計報表以及其他有關資料為依據，根據財政部財會字199511 號關于印發的通知和財會二字19962 號關于合并報表范圍請示的復函等文件規定，在編制合并會計報表時，對納入合并范圍的子公司的會計政策與母公司不一致的方面，按母公司會計政策進行調整。合并范圍內各公司之間重大交易和往來賬項均予以抵銷。 三、稅項 三、稅項 本公司主要應納稅項列示如下： 稅 項 稅

179、 率增 值 稅 17%營 業 稅 5%貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 49航天電器 2004 年度報告 城市維護建設稅 7%教育費附加 3%所 得 稅 15%1、增值稅：按銷售收入的 17%計繳。根據財稅字2001204 號文及黔財稅20025 號文件精神，本公司被列為“十五” 期間享受三線調遷增值稅先征后返稅收優惠政策的企業， 又根據 2002 年度 “三線企業辦理退稅基數審核認定書” ，核定本公司“十五”期間退稅基數為 302,244.34 元，增值稅超基數返還比例為 79.75%，返還稅額的 40%留在公司。 2、營業稅：按應稅收入的 5%計繳。 3、城建稅：按當年實際

180、繳納的流轉稅額的 7%計繳。 4、教育費附加：按當年實際繳納的流轉稅額的 3%計繳。 5、企業所得稅：本公司法定所得稅率為 33%,根據財稅2001202 號文及國稅發200247 號文和黔國稅發200281 號文件規定，經貴州省經濟貿易委員會黔經貿產業函2004131 號文件確認，本公司享受西部大開發所得稅按 15%征收的優惠政策。國家稅務總局已同意免征本公司 2003 年度所得稅 3,624,419.04 元（國稅函2004842 號文及遵義市紅國稅函200477 號文） 。 6、員工的個人所得稅由本公司代扣代繳。 7、其他稅項按國家規定計繳。 四、控股子公司及合營企業： 四、控股子公司及

181、合營企業： 1、根據公司第一屆董事會第五次會議決議，本公司于2003年7月投資“上海威克鮑爾通信科技有限公司”，占該公司股份比例的65%。 2、根據公司第一屆董事會第七次會議決議，本公司于2004年4月增加對“上海恒陽電器有限責任公司”投資576,000.00元，累計投資額占該公司股份比例的51.47%。 子公司名稱 投資日期 企業類型 注冊資本 經營范圍 公司實際 投資額 所占權益比重上海威克鮑爾通信科技有限公司 2003 年 7 月 1 日 有限責任公司8,000,000.00手機及其他領域用鋰電池的生產、銷售 5,200,000.00 65% 上海恒陽電器有限責任公司 2001 年 12

182、 月 30 日 有限責任公司1,360,000.00通訊設備、石油勘探儀器用各類電連接器的生產、銷售 986,400.00 51.47%五、合并報表主要項目注釋：五、合并報表主要項目注釋：金額單位：人民幣元 根據公司第一屆董事會第七次會議決議， 本公司于2004年4月完成了上海恒陽電器有限責任公司部分出資受讓事宜，以576,000.00元的總價款，共受讓出資26.47%，受讓出資后本公司共持有上海恒陽電器有限責任公司51.47%的出資權益，累計出資額占該公司股份比例的51.47%，故2004年度合并報表范圍與2003年度相比增加了“上海恒陽電器有限責任公司”。 注1、 貨幣資金：期末余額 22

183、4,921,746.90 元。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 50航天電器 2004 年度報告 序 號 項 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 1 現 金 123,772.11 135,247.32 2 銀行存款 222,801,350.99 75,878,343.58 3 其他貨幣資金 1,996,623.80 50,000.00 合 計 224,921,746.90 76,063,590.90 貨幣資金不存在為本公司或其他單位借款提供抵押、擔保的情況，不存在存放境外或有潛在回收風險。 2004 年 12 月 31 日貨幣資金 224,

184、921,746.90 元，較年初的 76,063,590.90 元增加 148,858,156.00 元，扣除新增加的“上海恒陽電器有限責任公司”報表合并影響數 1,759,932.84 元，實際增加 147,098,223.16 元，變動原因如下： 1現金流入： 銷售商品、提供勞務收到的現金貨幣資金 138,292,874.09 元，占本期總流入的 38.64%； 借款收到的現金 40,000,000.00 元，占本期總流入的 11.18%； 研制項目收入 5,286,345.00，占本期總流入的 1.48%； 發行股票籌資 169,727,618.78，占本期總流入的 47.42%； 其他

185、流入 4,577,561.35 元，占本期總流入的 1.28%。 2現金流出： 購買商品、接受勞務支付的現金 48,548,250.76 元，占本期總流出的 23.03%； 購建固定資產支出的現金 31,918,108.96 元，占本期總流出的 15.14%； 支付給職工以及為職工支付的現金 35,168,919.66 元，占本期總流出的 16.68%； 稅費付現 3,068,317.98 元，占本期總流出的 1.46%； 還貸支出 60,000,000.00 元，占本期總流出的 28.46%； 投資付現 576,000.00，占本期總流出的 0.27%； 分配股利、償付利息所支付的現金 11

186、,140,620.00，占本期總流出的 5.29%； 其他各項支出 20,365,958.7 元，占本期總流出的 9.67%。 3綜合分析： 經營活動產生的現金凈流量為 40,928,396.34 元； 投資活動產生的現金凈流量為-32,465,779.96 元； 籌資活動產生的現金凈流量為 138,635,606.78 元。 通過對上述數據的分析，本公司 2004 年度貨幣資金較年初增加 147,098,223.16 元（已扣除新增加的“上海恒陽電器有限責任公司”報表合并影響數 1,759,932.84 元）,主要是由籌資活動產生的現金凈流入及經營活動產生的現金凈流入形成。 注 2、短期投資

187、：無 注 3、應收票據：期末應收票據余額為 6,250,669.00 元。 票據種類 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 票據期限 銀行承兌匯票 5,069,870.005,066,480.001-6 個月 商業承兌匯票 1,180,799.003-6 個月 合 計 6,250,669.005,066,480.00 注 4、應收股利：無 注 5、應收利息：無 注 6、應收款項 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 51航天電器 2004 年度報告 1、 應收賬款： 期末應收賬款余額為28,713,871.02元,壞賬準備1,543,551.48元,應

188、收賬款凈額為27,170,319.54元。 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 賬 齡 壞 賬 準備 計 提比例 金 額 比例(%)壞賬準備 金 額 比例 壞賬準備 1 年內 5% 26,966,156.18 93.91%1,348,307.8115,052,607.2995.32% 752,630.36 1-2 年 10% 1,645,353.91 5.73%164,535.39686,326.384.35% 68,632.64 2-3 年 30% 102,360.93 0.36%30,708.28 53,318.550.33% 15,995.57 合計 28

189、,713,871.02 100%1,543,551.4815,792,252.22 100% 837,258.57應收賬款欠款金額前五名債務人情況如下： 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 項 目 金 額 比 例 金 額 比 例 備注 前五名欠款金額合計 5,975,936.61 20.81% 4,252,855.0626.93% 貨款 全部應收賬款余額 28,713,871.02 15,792,252.22 期末應收賬款余額 28,713,871.02 元，比期初的 15,792,252.22 元增加 12,921,618.80 元，扣除合并范圍變化影響（上海

190、恒陽電器有限責任公司期初數影響 1,622,906.33 元） ，實際增加 11,298,712.47 元。應收賬款增長的主要原因是：2004 年度公司實現主營業務收入 150,590,226.72 元，貨款回籠僅為 138,292,874.09 元，因此，貨款回籠少于主營業務收入是應收賬款增加的主要原因。 2、其他應收款：期末余額為 538,273.11 元，期末壞賬準備余額 26,913.66 元，其他應收款凈額為 511,359.45元。 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 賬 齡 壞 賬 準備 計 提比例 金 額 比例 壞賬準備 金 額 比例 壞賬準備

191、1 年內 5% 538,273.11 100%26,913.66520,029.70100% 25,998.731-2 年 10% 2-3 年 30% 合計 538,273.11 100%26,913.66520,029.70100% 25,998.73其他應收款前五名明細列示如下: 項目名稱 2004 年 12 月 31 日比例 欠款時間 欠款原因 王艷 298,664.08 55.48%1 年以內 業務借款 鄒淑華 40,765.00 7.57%1 年以內 業務借款 王桂榮 27,169.04 5.05%1 年以內 業務借款 袁遠蓮 23,400.00 4.35%1 年以內 業務借款 田茂

192、參 8,062.25 1.50%1 年以內 業務借款 前五名合計 398,060.37 73.95% 1本期應收款無全額計提或計提比例超過 40%的壞賬準備。 2不存在以前年度已全額計提或計提壞賬準備比例較大的應收款在本期重新全額或部分收回的情況。 3本期末公司應收款已按賬齡及相應比例計提了壞賬準備。 4本期核銷壞賬 108,320.33 元，為核銷的拖欠時間較長，在可預見的未來已無法回收的應收賬款。 5持股比例 5%的股東及關聯方欠款見本附注“七6”關聯方未結算債權債務表。 注 7、預付賬款：期末余額 11,806,135.34 元。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 52航

193、天電器 2004 年度報告 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 備 注 賬 齡 金 額 比例（%）金 額 比例（%） 1 年內 11,775,645.66 99.742,217,889.6095.39材料及設備款 12 年 4,359.50 0.0484,241.263.62材料款 23 年 26,130.18 0.2222,880.270.99材料款 3 年以上 合 計 11,806,135.34 1002,325,011.13100 預付賬款比上年同期大幅上升，主要是公司募集資金項目啟動后，支付了大量的設備預付所致。 預付賬款中無持本公司 5%以上股份的股東

194、單位。 注 8、應收補貼款：無 注9、 存貨： 期末存貨賬面余額32,745,793.15元， 存貨跌價準備1,107,647.29元， 期末存貨凈額為31,638,145.86元。 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 序號 項目名稱 賬面原值 跌價準備凈 值 賬面原值 跌價準備 凈 值 1 原材料 10,711,359.41 403,818.8510,307,540.56 5,919,637.71 5,919,637.712 庫存商品 14,165,149.64 703,828.4413,461,321.20 6,033,024.77918,444.46 5,

195、114,580.313 在產品 7,869,284.10 7,869,284.10 5,915,607.75 5,915,607.75 合 計 32,745,793.15 1,107,647.2931,638,145.86 17,868,270.23918,444.46 16,949,825.77 存貨跌價準備增減變動情況 減值準備計提項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 原材料 403,818.85 403,818.85庫存商品 918,444.46214,616.02 703,828.44在產品 合 計 918,444.46403,818.85214,616.02 1,107,64

196、7.29因前期計提了存貨跌價準備的部份庫存商品在本期已實現了銷售，故相應沖減其已計提的跌價準備 214,616.02元；公司本期對庫存原材料進行了清理核查，部分原材料可變現凈值已低于其賬面價值，相應計提減值準備403,818.85 元。 注 10、待攤費用：待攤費用 43,004.10 元，為本公司控股的子公司“上海威克鮑爾通信科技有限公司”待攤銷的廣告牌制作費。 注 11、長期投資：期末余額 92,282.90 元。 項 目 期初余額本期增加本期減少 期末余額 一、長期股權投資 497,607.94 92,282.90 497,607.94 92,282.90 1、對子公司投資 2、對合營企

197、業投資 3、對聯營企業投資 4、其他股權投資 497,607.94 497,607.94 5、合并價差 92,282.90 92,282.90 二、長期債權投資 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 53航天電器 2004 年度報告 其中：國債投資 三、其他投資 合 計 497,607.94 92,282.90 497,607.94 92,282.90長期股權期初余額 497,607.94 元，為受讓“上海恒陽電器有限責任公司”出資，由于本期公司以 576,000.00元受讓“上海恒陽電器有限責任公司”26.47%出資，使公司合計持有 51.47的出資權益，因此，本期將“上海恒陽電

198、器有限責任公司”納入會計報表合并范圍，期末投資余額 92,282.90 元，為合并子公司報表產生的合并價差。 注 12、固定資產及其折舊:期末固定資產原值 51,775,893.37 元，累計折舊 27,410,635.65 元，固定資產凈值24,365,257.72 元。 項目 項目 期初余額 期初余額 本期增加 本期增加 本期減少 本期減少 期末余額 期末余額 一、固定資產原值 一、固定資產原值 房屋、建筑物 7,953,739.78 2,342,483.98 10,296,223.76 通用設備 8,021,442.84 738,948.52 45,302.07 8,715,089.29

199、 辦公設備 1,227,819.92 185,678.00 12,443.60 1,401,054.32 運輸設備 1,946,831.14 1,795,897.31 14,720.39 3,728,008.06 儀器儀表 3,125,322.75 1,563,385.00 2,161.91 4,686,545.84 電子工業設備 22,565,440.94 690,784.10 307,252.94 22,948,972.10 小計 44,840,597.37 7,317,176.91 381,880.91 51,775,893.37二、累計折舊 二、累計折舊 房屋、建筑物 1,925,47

200、5.69 79,395.30 2,004,870.99 通用設備 1,368,863.55 2,554,639.44 34,540.77 3,888,962.22 辦公設備 267,899.58 640,574.39 8,563.20 899,910.77 運輸設備 386,736.52 718,413.40 1,324.80 1,103,825.12 儀器儀表 2,372,966.20 719,575.40 981.24 3,091,560.36 電子工業設備 11,806,011.37 4,852,191.02 236,696.20 16,421,506.19 小計 18,127,952.

201、91 9,564,788.95 282,106.21 27,410,635.65三、固定資產凈值 三、固定資產凈值 26,712,644.46 -2,247,612.04 99,774.70 24,365,257.721、固定資產本期增加數中，包含了本期新納入合并報表范圍的“上海恒陽電器有限責任公司”期初固定資產原值366,781.58元，以及期初累計折舊314,915.82元。 2、固定資產不存在為本公司或其他單位借款提供抵押、擔保的情況，沒有在建工程形成轉入的固定資產。 3、對公司生產經營有重大影響的固定資產均辦理了財產保險。 4、本期公司設備未發生減值，故未計提減值準備。 注 13、在建

202、工程：期末在建工程余額為 28,079,950.29 元，工程項目明細列示如下： 期 初 余 額 本 期 增 加 本 期 減 少 本期轉入固定資產工程 項目 名稱 項目 資金 來源 總 額 其中：利息資本化其中 利息 資本化 總 額 總額其中： 利息資本化 其他減少 期末余額 小河基建 其他來源 8,707,732.16 19,258,218.13 27,965,950.29研發部 其他來源 367,962.01 367,962.01 信息化建設 114,000.00 114,000.00其 他 180,000.00 180,000.00 合 計 9,369,694.17 19,258,218

203、.13547,962.01 28,079,950.291、小河基建：項目總預算 40,000,000.00 元，為在貴陽小河經濟技術開發區新建公司總部及研發試制廠房而發貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 54航天電器 2004 年度報告 生的費用，資產尚未交付。本期工程投入占工程預算總額的 48.15%，累計投入占工程預算總額的 69.91%。 2、信息化建設：公司內部局域網改造，經費總預算 100 萬元，資產尚未交付。 3、小河基建及信息化建設工程項目目前正在建設過程中，且運行狀況良好，故本期未對其計提減值準備。 注 14、無形資產：為公司本期購入的計算機辦公系統軟件 313,

204、000.00 元，鑒于計算機軟件升級和更新速度快的特性，公司將其攤銷期定為 5 年，本期攤銷 47,666.68 元，攤余價值 265,333.32 元。 注 15、長期待攤費用：無 注 16、其他長期資產：無 注 17、遞延稅款借項：無 注 18、短期借款：無 注 19、應付票據：期末余額 1,972,000.00 元。 票據種類 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 票據期限 銀行承兌匯票 1,972,000.003-6 個月 商業承兌匯票 合 計 1,972,000.00- 注 20、應付賬款：期末余額 11,043,227.19 元。 2004 年 12

205、月 31 日 2003 年 12 月 31 日 賬 齡 比例（%） 比例（%）金 額 比例（%） 備 注 1 年內 10,532,412.20 95.373,371,552.1384.29材料及設備款 12 年 130,926.24 1.19225,451.995.64材 料 款 23 年 379,888.75 3.44402,635.6810.07材 料 款 3 年以上 11,043,227.19 100.003,999,639.80100.00 合 計 應付賬款中持本公司 5%以上股份的股東單位見本附注“七6”關聯方未結算債權債務表。 注 21、預收賬款：期末余額 2,227,316.61

206、 元 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 賬 齡 金 額 比例（%） 金 額 比例（%） 備 注 1 年內 2,166,730.31 97.281,089,262.5592.78預收貨款 12 年 60,586.30 2.7284,787.907.22預收貨款 23 年 預收貨款 3 年以上 合 計 2,227,316.61 100.001,174,050.45100.00 預收賬款中無持本公司 5%以上股份的股東單位。 注 22、應付工資：無 注 23、應付福利費：應付福利費計提依據為按應發工資總額 14%計提，期末余額 7,449,307.78 元。 注 2

207、4、應付股利：無。 根據公司 2003 年度股東大會決議，決定 2003 年度按每股 0.20 元向股東派發現金股利，公司已于 2004 年 6 月完成股利的支付。具體分配股利明細如下: 股權性質 股 東 名 稱股利金額 國有法人股 貴州航天朝暉電器廠 4,183,140.00國有法人股 貴州航天朝陽電器廠 2,876,860.00國有法人股 貴州航天工業有限責任公司 1,600,000.00法 人 股 遵義朝日電器有限責任公司 900,000.00貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 55航天電器 2004 年度報告 國有法人股 梅嶺化工廠 800,000.00國有法人股 國營風

208、華機器廠 200,000.00法 人 股 貴州航天凱天科技有限責任公司 200,000.00國有法人股 上海英譜樂慣性技術有限公司 100,000.00 合 計 10,860,000.00注 25、應交稅金：本期余額 7,195,950.64 元。 稅 種 適 用 稅 率 金額 增 值 稅 17% 37,671.76 企業所得稅 15% 6,896,771.92 個人所得稅 超額累進 251,960.29 城建稅 7% 7,227.96 營業稅 5% 2,318.71 合 計 7,195,950.64 根據黔經貿產業函2004131 號文，公司符合國家關于西部大開發稅收優惠產業政策條件，享受

209、15%所得稅優惠稅率。 公司有部分產品按國家有關規定屬免征增值稅產品，其他涉稅產品公司按稅法有關規定及時辦理申報及繳納。 注 26、其他應交款：期末余額為 4,127.92 元。 項 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 教 育 附 加 3,097.7217,499.80河道管理費 1,030.20合 計 4,127.9217,499.80注 27、其他應付款：期末余額 10,158,443.01 元。 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 賬 齡 金 額 比例（%） 金 額 比例（%） 備注 1 年內 10,158,443.01

210、 100.006,455,046.19100 12 年 23 年 合 計 10,158,443.01 100.006,455,046.19100 前五名欠款明細如下： 項 目 金 額 比例(%) 備 注 貴州航天朝陽電器廠 3,136,255.89 30.87應付服務費 應付銷售費用 1,591,164.33 15.66服務費 貴州航天朝暉電器廠 1,144,698.08 11.27應付服務費 補充醫保金 1,115,220.42 10.98計提未付 教育經費 827,734.13 8.15計提未付 前五名合計 7,815,072.8576.93 持股比例 5%的股東及關聯方欠款見本附注“七6

211、”關聯方應收應付余額表。 注 28、預提費用：無。 注 29、專項應付款：期末余額 10,671,305.70 元。 公司承接了相關部門部分研制項目，并與之簽定了研制合同,專項應付款期末余額反映的是公司尚未使用的科研經費撥款結余。至 2004 年末，公司累計收到研制費 17,138,304.49 元，研制費用支出 6,466,998.79 元，經費結余貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 56航天電器 2004 年度報告 10,671,305.70 元。 項 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 備 注 其他來源 10,671,305.707,80

212、2,860.49 合 計 10,671,305.707,802,860.49 注 30、其他長期負債：無 注 31、股本 項 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 發起人股份 54,300,000.0054,300,000.00其中：國有股 48,800,000.0048,800,000.00境內法人股 5,500,000.00 5,500,000.00社會公眾 25,700,000.00股本合計 80,000,000.0054,300,000.00截止 2004 年 12 月 31 日本公司股本結構: 股權性質 股 東 名 稱 2004 年 12 月 31

213、日 比例(%) 國有法人股 貴州航天朝暉電器廠 20,915,700.00 26.14 國有法人股 貴州航天朝陽電器廠 14,384,300.00 17.98 國有法人股 貴州航天工業有限責任公司 8,000,000.00 10.00 法人股 遵義朝日電器有限責任公司 4,500,000.00 5.63 國有法人股 梅嶺化工廠 4,000,000.00 5.00 國有法人股 國營風華機器廠 1,000,000.00 1.25 法人股 貴州航天凱天科技有限責任公司 1,000,000.00 1.25 國有法人股 上海英譜樂慣性技術有限公司 500,000.00 0.63 公眾股 25,700,0

214、00.00 32.12 合 計 80,000,000.00 100.00 公司于 2004 年 7 月首次公司開發行人民幣普通股（A 股）25,700,000.00 股，總股數增至 80,000,000.00 股。 注 32、資本公積 項 目 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日 股本溢價 154,887,618.7810,860,000.00股權投資準備 9,001.05其他資本公積 14,779.4612,229.46合 計 154,911,399.2910,872,229.46 2004 年 12 月 31 日止資本公積 154,911,399.29 元，比期

215、初增加 144,039,169.83 元，其中本公司于 2004 年 7月公開發行普通股產生股本溢價 144,027,618.78 元， 對 “上海恒陽電器公司” 股權投資準備增加資本公積 9,001.05 元，本期債務重組增加資本公積 2,550.00 元。 注 33、盈余公積 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 57項 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 法定盈余公積金 8,356,340.814,222,905.10法定公益金 5,049,735.232,983,017.38任意公積金 8,356,340.814,222,905.10航天

216、電器 2004 年度報告 合 計 21,762,416.8511，428,827.58注 34、未分配利潤 1、 未分配利潤 項 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 未分配利潤 44,454,326.0624,284,223.42合 計 44,454,326.0624,284,223.42未分配利潤增減變動情況表 項 目 金 額 2003年12月31日期末數 24,284,223.42加：2004年凈利潤 41,363,691.91減：分配股東股利 10,860,000.00 提取盈余公積 8,266,871.42 提取公益金 2,066,717.85200

217、4年12月31日期末數 44,454,326.062、利潤分配政策： 、本公司按當年度稅后利潤提取 10%的法定盈余公積金、5%的法定公益金，按股東大會決議提取任意盈余公積金和分配股利。 、根據 2003 年度公司股東大會決議，公司上市首發成功，未分配的滾存利潤由發行股票后的新老股東共享。 注 35、主營業務收入、主營業務成本 項 目 2004 年度 2003 年度 主營業務收入 150,590,226.72 105,817,557.05 其中：繼電器 73,112,028.37 59,703,685.98 連接器 70,995,384.39 46,055,172.92 手機電池 6,482,

218、813.96 58,698.15 主營業務成本 55,820,786.12 37,024,841.43 其中：繼電器 16,277,817.88 14,088,504.31 連接器 33,081,940.83 22,907,257.56 手機電池 6,461,027.41 29,079.56 銷售成本率 37.07%34.99%本期主營業務收入較上年增長 42.31%，主要原因是：母公司主營業務比上年同期增長 31,840,730.79 元，使合并后的主營業務同比增長 30.09%。 本期合并納入了 “上海恒陽電器有限責任公司” 主營業務收入 6,936,410.59元，使主營業務收入較上年同

219、期增長 6.56。本公司的子公司“上海威克鮑爾通信科技有限公司”本期已正式開始生產經營，使手機電池及其他主業收入比上年同期增加 6,424,115.81 元，相應使主營業務收入較上年同期增加6.07%。從產品結構上分析，公司在本年度加強了對產品的研發和銷售力度，報告期連接器實現銷售 70,995,384.39元，扣除“上海恒陽電器有限責任公司”6 ,482,813.96 元影響數，使主營業務收入較上年同期增長 17.44%；本期繼電器銷售 73,112,028.37 元，較上年增長 13,408,342.39 元，同比增長率 12.67%。 本期主營業務成本率為 37.07%，較上年同期增長

220、2.08%，主要是合并納入了“上海威克鮑爾通信科技有限公司”和“上海恒陽電器有限責任公司”主業所致?？毓晒緩氖碌闹鳂I主要是中低端產品，加之控股子公司目前正處于起步階段，經營尚未達到預定規模，使得成本率相對較高，從而使報表合并后主營業務成本率有所上升。 主營業務收入前五名客戶情況 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 58航天電器 2004 年度報告 2004 年度 2003 年度 項 目 金額 比例 金額 比例 前五名客戶銷售收入合計 33,840,014.90 22.47% 27,860,348.90 26.33% 主營業務收入合計 150,590,226.72 105,817

221、,557.05 注 36、主營業務稅金及附加 項 目 2004 年度2003 年度計提標準 營 業 稅 43,000.00 按應稅收入的 5%計提 161,561.97 67,798.77按流轉稅的 7%計提 教育費附加 69,240.84 29,006.24按流轉稅的 3%計提 河道管理費 430.00 合 計 274,232.8196,805.01 城 建 稅 注 37、其他業務利潤 類 別 2004 年度2003 年度 材料銷售 192,154.80 5,728.83其 他 16,562.50 合 計 208,717.30 5,728.83注 38、營業費用及主要費用項目明細列示如下 營

222、業費用項目 2004 年度 2003 年度 辦公費 510,672.16 330,342.75 展覽費 557,816.79 243,994.97 差旅費 934,586.72 636,798.30 2,000,478.31 3,298,610.05 運輸費 348,824.95 212,902.49 工資及附加 3,977,838.80 2,797,697.86 1,948,836.33 719,479.20 驗收費 337,620.20 243,903.55 12,418,443.88 10,472,634.03 咨詢、服務費 招待費 營業費用合計 本期營業費用較上年增加 1,945,80

223、9.85 元，同比增長率 18.58，主要是因公司本期主營業務收入增長，使得正常的業務費用相應增長；同時公司加大了市場營銷網絡建設力度和新產品的市場推廣工作，相應使營業費用較上年增長。 營業費用中工資費用變化幅度較大，同比增長 1,180,140.94 元，主要是公司為擴大和鞏固產品銷售市場，公司在 2004 年通過增加營銷人員、提高營銷骨干人員的薪酬待遇和實行有效的激勵機制，促進了公司主營業務收入較上年增長，同時也增加的營銷費用中的工資費用。 注 39、管理費用及主要費用明細項目列示如下 項 目 2004 年度 2003 年度 工資及附加 9,102,630.81 4,543,028.83

224、辦公費 1,031,811.19 931,323.63 試驗檢驗費 1,611,308.45 - 勞動保險 1,543,810.50 2,295,960.04 壞賬準備 815,528.17 285,876.61 技術開發費 7,517,589.62 8,886,648.03 5,426,442.70 4,396,272.39 住房公積金 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 59航天電器 2004 年度報告 中介咨詢費 257,100.00 1,837,778.04 差旅費 899,577.11 405,413.83 水電費 855,363.73 527,772.91 管理費用合

225、計 38,428,662.53 33,338,411.90 本期管理費用較上年增加 5,090,250.63 元，同比增長率 15.27，管理費用中變化幅度較大的項目說明如下： 1、工資費用：本期工資費用較上年增長 4,559,601.98 元，主要是本期與上年相比增加子公司工資費用1,193,776.52 元；同時，公司實行工資與經濟效益掛鉤的工資制度，因本期較上年主營業務收入增長，相應使工資費用增長 1,974,569.46 元；公司上市后，隨著公司生產經營規模的擴大，新招募員工 226 人，由于新招聘員工在培訓期間所發放的工資均在管理費用中列支，相應使工資費用較上年增長了 1,391,2

226、56.00 元。 2、中介咨詢費：本年中介咨詢費 257,100.00 元，較上年減少 1,580,678.04 元。2003 年度公司為上市支付的中介機構費用 1,837,778.04，中介審計機構認為公司有足夠的能力消化該費用，故將其一次性列入管理費中，2004 年度公司成功上市，發生的相應中介機構費用沖抵股票發行收入，未列入費用，使 2004 年較 2003 年度費用變化幅度較大。 注 40、財務費用 項 目 2004 年度 2003 年度 手續費 17,184.58 6,650.14利息支出凈額 -1,304,665.13 134,703.19其他 -7,775.11 4,464.30

227、合計 -1,295,255.66 145,817.63注 41、投資收益 項 目 2004 年度 2003 年度 短期投資收益 99,000.00其中：股票投資收益 債權投資收益 其他投資收益 99,000.00長期投資收益 564.4746,667.24其中：股票投資收益 債權投資收益 聯營(合營)企業分配利潤 被投資公司所有者權益變動 46,667.24股權投資轉讓收益 股權投資差額攤銷 564.47其他投資收益 合 計 564.47145,667.24注 42、補貼收入：本期補貼收入 176,171.20 元，其中母公司 2003 年度增值稅返還 153,769.46 元；本公司的子公司

228、“上海恒陽電器有限責任公司”獲得的 2003 年度地方政府補貼 22,401.74 元。 注 43、營業外收支 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 60項 目 2004 年度2003 年度 罰沒收入 199.20 5,100.50 其他 38,424.34 14,039.1519,139.65航天電器 2004 年度報告 處置固定資產損失 26,045.75 138,176.14 108,677.39 226,585.00 營業外支出合計 134,723.14 364,761.14 營業外收支凈額 -96,099.60 -345,621.49 其他 注 44、所得稅 ：本期所得稅

229、費用 4,060,053.99 元。公司本期實現利潤總額 45,232,710.41 元，扣除納稅調整因素后，應納所得稅 7,684,473.03 元，根據國稅函2004842 號文，免征母公司 2003 年所得稅 3,624,419.04 元，故本期實際所得稅費用為 4,060,053.99 元。 六、母公司報表主要項目注釋六、母公司報表主要項目注釋 1、應收款項 應收賬款：期末賬面余額 23,441,400.92 元，壞賬準備 1,278,237.78 元,應收賬款凈額 22,163,163.14 元。 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 賬 齡 壞 賬 準

230、備 計 提比例 金 額 比例(%) 壞賬準備 金 額 比例(%) 壞賬準備 5% 21,700,446.86 92.571,085,022.34 95.32752,630.36 1-2 年 10% 1,645,353.91 7.02% 164,535.39 686,326.38 4.35 68,632.64 2-3 年 30% 95,600.15 15,995.57 0.41% 28,680.05 53,318.55 0.33 3 年以上 30%-50% 合計 23,441,400.92 100%1,278,237.78 15,792,252.22 100.0837,258.571 年內 15

231、,052,607.29 應收賬款欠款金額前五名債務人情況如下： 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 項 目 金 額 比 例 金 額 比 例 備注 前五名欠款金額合計 5,975,936.61 25.49% 4,252,855.0626.93% 貨款 全部應收賬款余額 23,441,400.92 15,792,252.22 期末應收賬款余額 23,441,400.92 元，比期初的 15,792,252.22 元增加 7,649,148.70 元。應收賬款增長的主要原因是：至 2004 年末公司實現主營業務收入 137,658,287.84 元，貨款回籠僅為 12

232、7,544,102.64 元，因此貨款回籠少于主營業務收入是應收賬款增加的主要原因。 其他應收款： 期末余額為 1,115,470.06 元， 期末壞賬準備余額 55,773.51 元， 其他應收款凈額為 1,059,696.55元。 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 壞 賬 準備 計 提比例 金 額 比例 壞賬準備 金 額 比例 壞賬準備 1 年內 5% 1,115,470.06 100%55,773.51519,974.70100% 25,998.731-2 年 10% 2-3 年 30% 合計 1,115,470.06 55,773.51519,974.

233、70100% 25,998.73賬 齡 其他應收款前五名明細列示如下: 項目名稱2004 年 12 月 31 日比 例欠款時間欠款原因上海恒陽電器有限責任公司 586,696.9552.60%1 年以內 服務費王艷 298,664.08 26.77%1 年以內 業務借款 鄒淑華 40,765.00 3.65%1 年以內 業務借款王桂榮 27,169.04 2.44%1 年以內 業務借款 23,400.00 2.10% 業務借款 前五名合計 976,695.07 87.56% 袁遠蓮 本期應收款無全額計提或計提比例超過 40%的壞賬準備。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 61航

234、天電器 2004 年度報告 不存在以前年度已全額計提或計提壞賬準備比例較大的應收款在本期重新全額或部分收回的情況。 本期全部應收款已按賬齡及相應比例計提了壞賬準備。 本期核銷壞賬 108,320.33 元，為核銷的拖欠時間較長，在可預見的未來已無法回收的應收賬款。 2、 長期投資：期末余額 5,476,036.96 元。 項 目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、長期股權投資 5,443,794.56 648,850.34 616,607.94 5,476,036.96 1、對子公司投資 4,946,186.62 648,850.34 119,000.00 5,476,036.96

235、2、對合營企業投資 3、對聯營企業投資 4、其他股權投資 497,607.94 497,607.94 5、合并價差 二、長期債權投資 其中：國債投資 三、其他投資 合 計 5,443,794.56 648,850.34 616,607.94 5,476,036.96 本期增加長期投資 648,850.34 元,其中 576,000.00 元為受讓“上海恒陽電器有限責任公司”出資，因對其有 51.47的出資權益，故將原投資余額 497,607.94 作為減少項從“其他股權投資”轉入增加“對子公司投資”；對上海威克鮑爾通信科技有限公司” 投資損失 540,230.41 元； 對 “上海恒陽電器有限

236、責任公司” 投資收益 105,907.29元；對“上海恒陽電器有限責任公司”資本公積變動增加股權投資準備 9,001.05 元，股權投資差額攤銷 564.47 元。 本期對子公司投資減少額 119,000.00 元,為收到的“上海恒陽電器有限責任公司”2001 至 2003 年度現金股利。 長期股權投資明細情況 被投資 單位 名稱 投 資 日 期 投資期限 初始 投資金額 追加投資額 累計投資占被投資單位注冊資本比例本期分回的現金股利累計分回的現金紅利至本年度被投資單位權益增減變動 期末 投資余額減值準備上海恒陽電器有限責任公司 2001年 12月 31日 長期 410,400.00 5760

237、00.0051.47% 119000.00 119000.00 202680.75 1070080.75 上海威克鮑爾通信科技有限公司 2003年7月1 日 長期 -794043.79 5,200,000.00 65% 4405956.21 長期股權投資中對“上海恒陽電器有限責任公司”初始投資 410,400.00 元，2004 年 4 月以 576,000.00 元受讓26.47%出資， 使公司合計持有其51.47%的出資權益， 期末投資余額1,070,080.75元， 該投資占公司總資產的0.31%，占公司凈資產的 0.36%。 對上海威克鮑爾通信科技有限公司投資持股比例為 65%，期末投

238、資余額 4,405,956.21 元。該項投資占公司資產總額的 1.26%，占公司凈資產的 1.46%。 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 62航天電器 2004 年度報告 長期投資總額占期末凈資產的比例為 1.82%。 被投資單位上海恒陽電器有限責任公司經營情況良好，對上海威克鮑爾通信科技有限公司的投資為公司 2003年 7 月新增投資，2004 年度上海威克鮑爾通信科技有限公司經營情況良好，故本期末未計提長期投資減值準備。 3、 主營業務收入及成本 項 目 2004 年度 2003 年度 主營業務收入 137,658,287.84 105,817,557.05 其中：繼電器

239、 73,112,028.37 59,703,685.98 連接器 64,546,259.47 46,055,172.92 其 它 58,698.15 主營業務成本 45,313,363.89 37,024,841.43 其中：繼電器 16,277,817.88 14,088,504.31 連接器 29,035,546.01 22,907,257.56 其 它 - 29,079.56 銷售成本率 32.92%34.99%本期主營業務收入較上年同期增長 30.09%，主要是公司加強了對產品的研發和銷售力度，2004 年末連接器實現銷售 64,546,259.47 元，比上年度的 46,055,17

240、2.92 元增長了 18,491,086.55 元，相應使主營業務收入較上年增長17.47；繼電器實現銷售 73,112,028.37 元，比上年的 59,703,685.98 元增長了 13,408,342.39 元，相應使主營業務收入較上年增長 12.67。 主營業務收入前五名客戶情況 2004 年度2003 年度 項 目 金額 比例 金額 比例 前五名客戶銷售收入合計 33,840,014.90 24.58% 27,860,348.90 26.33% 主營業務收入合計 137,658,287.84 105,817,557.05 4、 投資收益 項 目 2004 年度短期投資收益 99,0

241、00.00債權投資收益 其他投資收益 99,000.00-433,758.65-207,146.14其中：股票投資收益 債權投資收益 被投資公司所有者權益變動 -434,323.12股權投資轉讓收益 564.47其他投資收益 合 計 -433,758.65-108,146.142003 年度 其中：股票投資收益 長期投資收益 聯營(合營)企業分配利潤 -207,146.14股權投資差額攤銷 本期投資收益-433,758.65 元，其中對上海恒陽電器有限責任公司投資收益 105,907.29 元；對上海威克鮑爾通信科技有限公司投資損失 540,230.41 元，股權投資差額攤銷 564.47 元

242、。 對上海恒陽電器有限責任公司及上海威克鮑爾通信科技有限公司長期股權投資收益的收回不存在重大限制。 七、關聯方關系及其交易：七、關聯方關系及其交易： 1、 存在控制關系的關聯方 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 63航天電器 2004 年度報告 關聯方名稱 注冊地址 主營業務 與本企業 關系 經濟性 質或類型 法定 代表人 中國航天科工集團公司 北京市海淀區 國 有 資 產 投 資 、 管 理 ； 武 器 、 航 天 、 工 業控 制 產 品 的 生 產 、 研 制 和 銷 售 。 控股股東母公司 國有 殷興良 中國航天科工集團061 基地 遵義市紅花崗區 管理協調航天科工集團

243、駐黔單位的生產經營、國有資產管理、人事管理等 控股股東母公司下屬事業單位 事業 曹 軍 貴州航天朝暉電器廠 遵義市紅花崗區 儀器儀表、蒸汽 控股股東 國有 陳光平 上海威克鮑爾通信科技有限公司 上海市江場一路 手機及其他領域用鋰電池的生產及銷售 子公司 有限責任 原維亮 上海恒陽電器有限責任公司 上海市江場一路 通訊設備、石油勘探儀器用各類電連接器的生產、銷售 子公司 有限責任 原維亮 2、存在控制關系的關聯方注冊資本及其變化 關聯方名稱 年初數 本年增加數 本年減少期末數 中國航天科工集團公司 7,203,260,000.00 7,203,260,000.00中國航天科工集團 061 基地

244、35,920,000.00 35,920,000.00貴州航天朝暉電器廠 18,190,000.00 18,190,000.00上海威克鮑爾通信科技有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00上海恒陽電器有限責任公司 1,360,000.00 1,360,000.003、存在控制關系的關聯方所持股份及其變化 2003 年 12 月 31 日本期增加本期減少2004 年 12 月 31 日企業名稱 金 額 比例 金額 比例 金額 比例金 額 比例 中國航天科工集團公司 中 國 航 天 科 工 集 團061 基地 貴州航天朝暉電器廠 20,915,700.00 38.52% 20,

245、915,700.00 26.14%上海威克鮑爾通信科5,200,000.00 65.00% 5,200,000.00 65.00%上海恒陽電器有限責340,000.00 25.00%360,000.0026.47% 700,000.00 51.47%中國航天科工集團公司通過全資子公司企業朝暉廠、朝陽廠、貴州航天工業有限責任公司、梅嶺化工廠、國營風華機器廠和國營井崗山儀表廠，合計間接持有本公司 61.78%的股份。 061 基地未直接或間接持有本公司股份，根據中國航天科工集團公司授權：管理協調航天科工集團駐黔單位的生產經營、國有資產管理、人事管理，對本公司有實質影響。 2004 年初母公司以 5

246、76,000.00 元受讓“上海恒陽電器有限責任公司”26.47%出資，計 360,000.00 股，使公司合計持有“上海恒陽電器有限責任公司”51.47的出資權益，成為“上海恒陽電器有限責任公司”的控股股東。 公司本期上市發行股票后增加股本 25,700,000.00 股，總股數增至 80,000,000.00 股，使貴州航天朝暉電器廠對本公司的持股比例降至 26.14%。 4、不存在控制關系的關聯方 關聯方名稱 關聯方性質 貴州航天朝陽電器廠 本公司股東 貴州航天凱天科技有限責任公司 本公司股東 梅嶺化工廠 本公司股東 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 64航天電器 200

247、4 年度報告 國營風華機器廠 本公司股東 遵義朝日電器有限責任公司 本公司股東 北京控制與電子技術研究所 同受中國航天科工集團公司控制 中國航天科工集團第二研究院物資供應部 同受中國航天科工集團公司控制 中國航天科工集團三院物資部 同受中國航天科工集團公司控制 北京無線電計量測試研究所 同受中國航天科工集團公司控制 北京新立機械廠 同受中國航天科工集團公司控制 國營紅峰機械廠 同受中國航天科工集團公司控制 國營風光木器廠 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 國營井崗山儀表廠 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 貴州航天凱峰科技有限責任公司 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 貴州航

248、天凱宏科技有限責任公司 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 國營紅光機械廠 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 貴州航天新力鑄鍛公司 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 國營群英鑄造廠 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 國營長新機械廠 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 貴州航天設備制造有限公司 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 貴州航天凱南科技有限責任公司 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 遵義江南航天緊固件有限公司 同受中國航天科工集團 061 基地管轄 5、定價政策 本公司與關聯方之間銷售采購產品材料，銷售采購價格是在公允市場價格的基礎上確定的。 本公司

249、與關聯方之間相互提供勞務，是以公允市場價格為基礎，本著公平、合理的原則，由雙方協商確定。 6、 關聯方未結算債權債務 單位名稱 項目 期末余額 往來款性質 同受“中國航天科工集團公司”控制的 12 家關聯企業應收賬款 2,836,652.61 貨款 債權小計 2,836,652.61 貴州航天朝陽電器廠 其他應付款 3,136,255.89 服務費 貴州航天朝暉電器廠 其他應付款 1,144,698.08 服務費 同受“中國航天科工集團公司”控制的 9 家關聯企業 應付賬款 359,909.95 材料款 4,640,863.92 7,477,516.53 債務小計 債權債務合計 7、關聯方交易

250、披露如下： 提供服務 本公司水、電、氣、綜合服務等通過朝暉廠、朝陽廠聯合提供。其中水費參照遵義市工業用水的價格 1.65 元/噸；電費按取得成本價計算；供電線路系統、變壓器和供電管理人員由兩廠提供，本公司每月另支付維護管理費在物管費中體現；汽按遵義地區最低標準 134 元/噸支付；物管費含衛生、綠化、保安、房屋維修、通信線路、供水管道維修、輸電系統維修，并提供其他綜合服務，具體結算價格列下表。 報告期內交易情況列表如下： 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 65航天電器 2004 年度報告 計量2004 年 2003 年度 項 目 單位結算價格(元)數 量 金額 數 量 金額 噸

251、 1.65370,434.67 611,217.20 270,276.63 445,956.44 度 按取得成本價 1,803,480.25 1,421,797.50 噸 13414,536.26 1,947,859.33 6,681.96 668,195.69 保安費 月 19,800.0012 237,600.00 12 129,600.00 綠化費 月 8,400.0012 100,800.00 12 100,800.00 小時1242,292.68 507,512.20 24,306.17 291,674.03 通訊費(長話及中繼費) 按電信局收費 211,075.60 195,750

252、.80 通訊費管理費 月 8,000.0012 96,000.00 12 90,000.00 運輸費(小車) /公里 1.833,621 60,517.80 511,387.00 920,496.60 運輸費(大車) /噸.公0.611,505 6,903.00 110,645.00 66,387.00 合 計 5,582,965.38 4,330,658.06 水 電 汽 修理費 為盡量減少與關聯方的關聯交易,2004 年 2 月朝暉廠和朝陽廠將運輸設備轉讓給公司，以上所列示運輸費67,420.80 元為 2004 年 1 月份朝陽廠為公司提供運輸勞務發生的運輸費。 銷售業務 2004 年度

253、 2003 年度 關聯方名稱 金額 比例 金額 比例 同受“中國航天科工集團公司”控制的 15 家關聯企業 25,871,391.5017.01%20,968,111.40 19.70%貴州航天朝暉電器廠 26,799.460.02%77,244.24 0.07%貴州航天朝陽電器廠 324.41 0.00%遵義朝日電器有限責任公司 221,244.410.15%208,867.30 0.20%合 計 26,119,435.3717.18%21,254,547.35 19.97% 采購業務 2004 年度 2003 年度 關聯方名稱 金額 比例 金額 比例 遵義江南航天緊固件有限公司 659,2

254、69.101.36%135,629.30 0.73%貴州航天凱南科技有限責任公司 7,798.800.02%17,978.16 0.10%國營井崗山儀表廠 170,054.970.35%146,519.58 0.79%國營群英鑄造廠 21,359.900.04%164,171.15 0.89%貴州航天凱宏科技有限責任公司 1,290.000.00%3,072.18 0.02%梅嶺化工廠 2,632.850.01% 貴州航天朝暉電器廠 312,655.800.64%804,325.73 4.35%貴州航天朝陽電器廠 995,604.732.05%392,383.56 2.12%遵義朝日電器有限責

255、任公司 257,289.000.53%1,500.00 0.01%國營長新機械廠 15,716.590.03% 國營風光木器廠 13,170.000.03% 合計 2,456,841.745.06%1,665,579.66 9.02%貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 66航天電器 2004 年度報告 其他業務 單 位 名 稱 2004 年度 2003 年度 交易內容 計價方式 貴州航天朝陽電器廠 328,400.65固定資產轉讓 按合同 貴州航天朝暉電器廠 667,057.6699,076.04固定資產轉讓 按合同 貴州航天朝暉電器廠 2,274,250.00科研費轉撥 按合同

256、 貴州航天朝陽電器廠 1,396,060.00 科研費轉撥 按合同 貴州航天朝暉電器廠 52,800.00房租 按合同 貴州航天朝陽電器廠 1,798.20提供服務 按合同 貴州航天朝暉電器廠 23,427.00提供服務 按合同 遵義朝日電器有限責任公司 560,000.00970,000.00技術服務 按合同 遵義朝日電器有限責任公司 69,250.00固定資產轉讓 按合同 合 計 5,373,043.511,069,076.04 為盡量減少與關聯方的關聯交易,2004 年 2 月朝暉廠和朝陽廠將運輸設備轉讓給公司，其中朝暉廠轉讓價值346,957.66 元，朝陽廠轉讓價值 328,400.65 元。 根據公司與朝暉廠、朝陽廠簽定的科研項目轉包合同 ，2004 年公司應收研制費撥款 3,670,310.00，其中朝暉廠轉撥 2,274,250.00 元，朝陽廠轉撥 1,396,060.00 元。 根據與遵義朝日電器有限責任公司簽定的委托研制合同 ，本期遵義朝日電器有限責任公司為本公司提供研制服務，公司應付研制費 560,000.00 元。 八、或有事項：八、或有事項：無。 九、承諾事項：九、承諾事項：無。 十、日后事項：十、日后事項：無。 十一、其他重要事項：十一、其他重要事項：無。 2005 年 1 月 10 日 貴州航天電器股份有限公司貴州航天電器股份有限公司 67