北京首創股份有限公司2002年年度報告（45頁）.PDF

1、北京首創股份有限公司 2 0 0 2 年年度報告 重要提示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本公司董事長劉曉光先生、總經理潘文堂先生、財務總監于麗女士聲明：保證本年度報告中的財務報告真實、完整。目 錄 一、公司基本情況簡介 1 二、會計數據和業務數據摘要 1 三、股本變動及股本情況 3 四、董事、監事、高級管理人員的情況 4 五、公司治理結構 5 六、股東大會情況簡介 6 七、董事會報告 7 八、監事會報告12 九、重要事項13 十、財務報告13 十一、備查文件目錄14 1一、公司基本情況簡

2、介 （一）公司的法定中、英文名稱 1中文名稱：北京首創股份有限公司 2英文名稱：BEIJING CAPITAL CO，LTD （二）公司法定代表人：劉曉光 （三）公司董事會秘書及證券事務代表的姓名、聯系地址、電話、傳真、電子信箱 1公司董事會秘書：郭鵬 2公司董事會證券事務代表：顧公 3聯系地址：北京市朝陽區北三環東路 8 號靜安中心七層 4電話：010-64689035 5傳真：010-64689030 6電子信箱： （四）公司注冊地址、辦公地址、郵政編碼、國際互聯網網址、電子信箱 1注冊地址：北京市海淀區雙榆樹知春路 76 號翠宮飯店寫字樓 15 層 2辦公地址：北京市朝陽區北三環東路 8

3、 號靜安中心七層 3郵政編碼：100028 4國際互聯網網址：http:/ 5電子信箱： （五）公司選定的信息披露報紙名稱、年度報告備置地點，登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址 1公司選定的信息披露報紙：中國證券報，上海證券報 2公司年度報告備置地點：公司證券部 3中國證監會指定國際互聯網網址：http:/ （六）公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼 1公司股票上市交易所：上海證券交易所 2股票簡稱：首創股份 3股票代碼：600008 （七）其他有關資料 1公司變更注冊登記日期、地點 變更日期：2000 年 9 月 8 日 變更地點：北京市 2企業法人營業執照注冊號：110000

4、1085186 3稅務登記號碼：110105700231088 4公司聘請的會計師事務所名稱、辦公地址 名 稱：北京京都會計師事務所有限責任公司 辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層 二、會計數據和業務數據摘要 （一）本年度利潤總額及構成（單位：人民幣元）項 目 2002 年度 利潤總額 465,138,619.97 其中：主營業務利潤 142,279,808.17 其它業務利潤 4,304,215.21 2 營業利潤 33,208,510.61 投資收益 24,706,835.41 補貼收入 407,796,000.00 營業外收支凈額-572,726.05 凈利潤 46

5、0,517,094.31 扣除非經常性收益后的凈利潤 446,716,458.01 經營活動產生的現金流量凈額 517,699,391.70 現金及現金等價物凈增加額-464,324,039.66 注 1：扣除非經常性收益后的凈利潤指扣除委托理財收益 6,000,000.00 元、資金占用費 363,825.00 元、所得稅先征后返 9,920,600.00 元和營業外收支凈額-572,726.05 元和所得稅影響-1,911,062.65 元后的凈利潤。注 2：根據企業會計制度的規定，北京城市排水集團有限責任公司從政府獲取并用于支付我公司高碑店污水處理廠一期工程項目收益的款項列為補貼收益。（

6、二）截止報告年度末公司前三年的主要會計數據及財務指標 項目 單位 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主營業務收入（元）203,190,368.40 177,748,031.04 166,320,964.00 凈利潤（元）460,517,094.31 482,015,769.39 418,625,220.97 總資產（元）5,981,945,844.66 5,133.953,342.36 4,996,908,292.75 股東權益（不含少數股東權益）（元）4,011,487,890.33 3,939,903,609.53 3,849,673,469.23 每股經營活動產生的現金流量

7、凈額（元/股）0.4706 0.4455 0.3764 每股收益（全面攤?。ㄔ?股）0.4187 0.4382 0.3806 每股收益（加權平均）（元/股）0.4187 0.4382 0.4186 每股收益（扣除非經常性收益后）（元/股）0.4061 0.3980 0.3791 每股凈資產（元/股）3.6468 3.5817 3.4997 調整后的每股凈資產（元/股）3.6450 3.5800 3.4953 凈資產收益率（%）11.48%12.23%10.87%（三）報告期內股東權益變動情況（單位：人民幣元）項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股本 1,100,000,000.00-1

8、,100,000,000.00 資本公積 2,683,723,722.43 13,118.87 3,945,932.38 2,679,790,908.92 法定盈余公積 102,690,030.20 46,051,709.43-148,741,739.63 法定公益金 51,345,015.10 23,025,854.72-74,370,869.82 未分配利潤 2,144,841.80 460,517,094.31 454,077,564.15 8,584,371.96 股東權益合計 3,939,903,609.53 529,607,777.33 458,023,496.53 4,011,4

9、87,890.33 變動原因：1資本公積：（1）增加原因：本期新增合并報表范圍的控股子公司馬鞍山首創水務有限責任公司，該公司 2002 年 12 月 31 日資本公積為 21,864.78 元,本公司按持股比例 60%享有的資本公積為 13,118.87 元。（2）減少原因：根據財會字（1998）關于股份有限公司有關會計問題解答和財會字（1998）66 號關于執行具體會計準則有關會計問題解答文件的規定，本公司在改組為股份公司時，固定資產評估增值 339,459,323.69 元，按 10 年平均攤銷，本期攤銷 3,945,932.38 元，沖減資本公積。2法定盈余公積：本年度按照凈利潤 10%

10、提取法定盈余公積。3法定公益金：本年按照凈利潤 5%提取法定公益金。4未分配利潤：（1）本期增加：460,517,094.31 元，為本年度凈利潤。（2）本期減少：A按當年凈利潤 10%計提法定盈余公積 46,051,709.43 元。B按當年凈利潤 5%計提公益金 23,025,854.72 元。C根據本公司董事會 2002 年度利潤分配預案：向全體股東每 10 股派 3.50元（含稅），共計派發現金股利 385,000,000.00 元。三、股本變動及股東情況 （一）股本變動情況 公司股份變動情況表 數量單位：萬股 本次 變動前 本次變動增減（+,-）本次 變動后 配 股 送 股 公積金

11、轉股 增 發 其他 小計 一、未上市流通股份 1、發起人股份 其中：國家持有股份 境內法人持有股份 80,000 80,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、內部職工股 4、優先股或其他 其中：轉配股 5、向戰略投資者配售股份 3,500 -3,500-3,500 0 未上市流通股份合計 83,500 -3,500-3,500 80,000 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 26,500 3,5003,500 30,000 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 26,500 3,5003,500 30,000 三、股份總數 110,000

12、 110,000 本公司于 2000 年 4 月向社會公開發行了每股面值 1.00 元的人民幣普通股股票 30,000 萬股，每股發行價為 8.98 元，其中向證券投資基金配售 6,000 萬股，向戰略投資者配售 14,000 萬股，向一般法人投資者配售 1,000 萬股，向一般投資者上網發行 9,000 萬股。2002 年 4 月 11 日，向戰略投資者配售的 3,500 萬股股份上市流通。目前公司總股本為 110,000 萬股，其中已流通股份為 30,000 萬股。（二）股東情況介紹 4 1截止 2002 年 12 月 31 日，本公司的股東總數為 93,550 戶。2截止 2002 年

13、12 月 31 日，本公司主要股東及其持股情況 序號 股東名稱 持股數量（股）持股比例（%）持股類別 1 北京首都創業集團有限公司 798,564,200 72.595%國有法人股 2 中國經濟技術投資擔保有限公司 8,000,000 0.73%流通股 3 裕陽證券投資基金 6,513,745 0.59%流通股 4 北京浩鴻房地產開發有限公司 5,683,200 0.52%流通股 5 同益證券投資基金 5,019,294 0.46%流通股 6 江蘇省弘業股份有限公司 5,000,000 0.45%流通股 7 中國紡織物資(集團)總公司 5,000,000 0.45%流通股 8 中國石油天然氣管

14、道局 5,000,000 0.45%流通股 9 南京醫藥（集團）公司 4,736,000 0.43%流通股 10 金泰證券投資基金 4,572,884 0.42%流通股 報告期內，公司前 10 名股東中，北京首都創業集團有限公司與其他流通股股東之間不存在關聯關系；流通股股東之間公司未知其是否存在關聯關系。3本報告期內持有本公司 10%以上股份的股東為北京首都創業集團有限公司。林豹先生為北京首都創業集團有限公司的法定代表人。北京首都創業集團有限公司成立于 1995 年，注冊資本為 330,000 萬元，主營范圍為：授權范圍內的國有資產經營管理；購銷金屬材料、木材、建筑材料、土產品、五金交電化工、

15、化工輕工材料、百貨、機械電器設備、電子產品、汽車配件、包裝食品、醫療器械、通訊設備（不含無線電發射設備）、日用雜品、針紡織品、制冷空調設備、食用油；銷售汽車（不含小轎車）；零售糧食；房地產開發、商品房銷售；物業管理；設備租賃；技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；人才培訓；有關旅游、企業管理、投資方面的咨詢；自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其它商品及技術的進出口業務；經營進料加工和“三來一補”業務；經營對銷貿易和轉口貿易。四、董事、監事、高級管理人員和員工情況 （一）董事、監事、高級管理人員情況 1基本情況 姓名 年齡 公司任職 股東單位任職

16、任期 劉曉光先生 47 董事 總經理 2002.11-2005.11 曹桂杰女士 50 董事 副總經理 2002.11-2005.11 王 琪先生 49 董事 副總經理 2002.11-2005.11 趙 康先生 55 獨立董事 2002.11-2005.11 張劍平先生 70 獨立董事 2002.11-2005.11 常維柯先生 47 董事 辦公室主任 2002.11-2005.11 潘文堂先生 37 董事、總經理 2002.11-2005.11 張 揚女士 43 董事、副總經理 2002.11-2005.11 俞昌建先生 47 監事 財務總監 2002.11-2005.11 李清元先生 4

17、7 監事 計財部 2002.11-2005.11 劉京川先生 39 監事 2003.02-2005.11 李德標先生 39 副總經理 2002.11-2005.11 于 麗女士 43 財務總監 2002.11-2005.11 郭 鵬先生 30 董事會秘書 2002.11-2005.11 5 公司董事、監事、高級管理人員于報告期內均未持有本公司股票。2年度報酬情況 公司現任董事、監事和高級管理人員在公司領取的年度報酬總額為 101.9 萬元，其中董事在公司領取的報酬總額為 50.7 萬元，在公司領取年度報酬金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為 70.8 萬元。公司董事、監事、高級管理人員在公

18、司領取的年度報酬區間分布為：10 萬元以下 1 人，10 萬元以上的 5 人。公司董事劉曉光、曹桂杰、王琪、常維柯和監事俞昌建、李清元在股東單位領取報酬、津貼，未在本公司領取報酬。公司獨立董事趙康、張劍平每月在公司領取獨立董事津貼 4,000 元(含稅)。3報告期內離任的董事、監事、高級管理人員情況 因任期屆滿，劉玉劍先生不再擔任公司董事職務、張揚女士不再擔任公司董事會秘書職務。（二）員工情況 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司在職員工總數為 859 人。其中：1在專業構成方面：生產人員 648 人，占 75.4%；工程技術人員 41 人，占4.8%；財務人員 49 人，占 5.7

19、%；行政人員 77 人，占 9%；其它人員 44 人，占8.3%。2在教育程度方面：中專及以下 710 人，占 82.7%；大學、大專 129 人，占 15%；研究生以上 20 人，占 2.3%。3在技術職稱方面：初級職稱 56 人，占 6.5%；中級職稱 34 人，占 4%；高級職稱 8 人，占 0.9%。五、公司治理結構 （一）公司治理情況 公司嚴格貫徹公司法、證券法以及相關法律法規的有關要求，不斷完善公司法人治理結構、建立現代企業制度、規范公司運作，公司根據自身情況制定了公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則和總經理工作細則。上述規范性文件的主要宗旨及內容如下：1股東

20、和與股東大會：公司確保全體股東享有平等地位，并能夠充分行使自己的合法權利；嚴格按照股東大會規范意見的有關要求召集、召開股東大會。2股東和公司：未發生公司股東超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為。3董事和董事會：公司董事均能以認真負責的態度出席董事會和股東大會，熟悉并掌握有關法律法規；公司董事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求。4監事和監事會：公司監事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務狀況以及公司董事、公司經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督；公司監事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求。5績效評價與激勵約束機制：公司已建立了績效評價

21、標準和考核體系，并逐步完善激勵約束機制，以實現公司人力資源的有效配置與客觀評價；公司高級管理人員的聘任公開、透明，并符合法律法規的要求。6相關利益者：公司能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益。7信息披露制度：公司指定董事會秘書及證券事務代表負責信息披露工作、接待股東來訪和咨詢；公司能夠嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、6準確、完整、及時地披露有關信息，并在不泄露商業秘密的前提下確保所有股東有平等的機會獲得信息。（二）獨立董事履行職責情況 公司獨立董事自上任以來，忠實履行職責，出席了公司召開的董事會、股東大會會議，并按照有關規定對公司相關事務發表了獨

22、立意見，對公司的經營和發展起到了積極的促進作用。未發生違反國家法律法規、公司章程或損害公司和股東利益的行為。（三）報告期內公司與控股股東的分開情況 1公司擁有獨立完整的產、供、銷體系和自主經營能力，并依法取得營業收入和享有政府補貼。2公司建立了完善的人力資源管理及薪酬管理制度，設立了完整獨立的職能部門和業務機構，公司高級管理人員和員工均在公司領取報酬，且未在控股股東單位兼職。3公司擁有獨立的財務部門、完善的會計核算體系及財務管理制度，并依法開設了獨立的銀行賬戶。六、股東大會情況簡介 （一）2001 年年度股東大會 公司于 2002 年 3 月 1 日在中國證券報、上海證券報上刊登了關于召開公司

23、 2001 年年度股東大會的公告。2002 年 4 月 2 日在北京市新大都飯店召開了此次會議，并于 2002 年 4 月 3 日在中國證券報和上海證券報上刊登了會議決議公告。此次會議審議通過了如下決議：1公司 2001 年度董事會工作報告。2公司 2001 年度監事會工作報告。3公司 2001 年度利潤分配方案。4修訂公司章程。5修訂股東大會議事規則。6聘請會計師事務所。（二）2002 年度第一次臨時股東大會 公司于 2002 年 5 月 28 日在中國證券報、上海證券報上刊登了關于召開公司 2002 年度第一次臨時股東大會的公告。2002 年 6 月 28 日在北京市新大都飯店召開了此次會

24、議，并于 2002 年 6 月 29 日在中國證券報和上海證券報上刊登了會議決議公告。此次會議審議通過了如下決議：1董事津貼制度。2選舉公司獨立董事。（三）2002 年度第二次臨時股東大會 公司于 2002 年 10 月 29 日在中國證券報、上海證券報上刊登了關于召開公司 2002 年度第二次臨時股東大會的公告。2002 年 11 月 29 日在北京市新大都飯店召開了此次會議，并于 2002 年 11 月 30 日在中國證券報和上海證券報上刊登了會議決議公告。此次會議審議通過了如下決議：1選舉公司董事。2選舉公司監事。（四）2002 年度第三次臨時股東大會 公司于 2002 年 11 月 3

25、0 日在中國證券報、上海證券報上刊登了關于 7召開公司 2002 年度第三次臨時股東大會的公告。2002 年 12 月 30 日在北京市新大都飯店召開了此次會議，并于 2002 年 12 月 31 日在中國證券報和上海證券報上刊登了會議決議公告。此次會議審議通過了如下決議：1同意公司與北京市城市排水集團共同投資設立北京創水有限責任公司的建議。2同意變更部分募集資金投資項目。（五）報告期內選舉、更換公司董事、監事情況 公司 2002 年度第二次臨時股東大會選舉劉曉光、曹桂杰、王琪、趙康、張劍平、常維柯、潘文堂、張揚為公司董事，選舉俞昌建、李清元為公司監事，經公司職工代表大會選舉劉京川為公司監事。

26、七、董事會報告 （一）公司經營狀況 1公司主營業務范圍及經營狀況 公司主營業務為公用基礎設施的投資及投資管理，住宿、餐飲及高科技產品的開發、咨詢、轉讓等。2002 年度公司實現主營業務收入 20,319 萬元，同比增長 14%。其中公用事業收入 12,690 萬元，占主營業務收入的 62%，同比增長 29%，主要原因為隨著居民收入提高，本公司所屬京通快速路車流量加大，路費收入較 2001 年度有較大幅度增長所致；旅游服務業收入 7,629 萬元，占主營業務收入的 38%，同比減少 4%。公司全年實現主營業務利潤14,228萬元，同比增加42%，其中公用事業7,622萬元，占 54%，同比增加

27、138%，主要原因為京通快速路在路費收入增長的同時，不斷加強成本管理，使得主營業務成本下降所致；旅游服務業6,606萬元，占46%，同比減少 3%。公司全年取得補貼收入 40,779.6 萬元，其中京通快速路補貼 34,699 萬元，占補貼收入的 85.1%；高碑店污水處理廠一期工程補貼 6,000 萬元，占補貼收入的 14.7%；其他補貼 80.6 萬元，占補貼收入的 0.2%。公司全年實現凈利潤 46,052 萬元，每股收益為 0.42 元，凈資產收益率為11.48%。2002 年度，在公司董事會的領導下，公司在戰略研究、業務拓展、管理體系的完善及人才引進等方面取得了較好的業績。（1）明確

28、公司發展戰略，突出公司主營業務。中國加入WTO 和深化城市基礎設施領域投融資體制改革，為基礎設施建設、環保產業帶來巨大商機，同時也使公司面臨著巨大的挑戰。在此背景下，公司集中力量完成了發展戰略的研究與規劃，做到戰略明確、主營突出。2002 年公司先后完成了對水務市場分析研究、公司分析、公司使命與目標分析、公司投資戰略和投資模型等內容為主的公司發展戰略規劃工作。確定了以城市水務和環?；A設施為主要投資方向，通過與世界一流跨國公司的聯盟與合作，最終成為一家在中國領先的基礎設施投資和管理公司。（2）以市場為導向，立足北京，積極拓展公司在水務產業的市場份額。2002 年公司不斷加大對北京水務市場的工作

29、力度，完成了與北京排水集團有限責任公司共同組建北京創水有限責任公司的前期工作，真正實現了強強聯合、優勢互補，北京創水有限責任公司成立后將占北京市現有污水處理能力的 890%以上。與此同時，公司還積極拓展北京以外，特別是沿海地區的城市水務市場。一年來，通過對全國城市水務市場的調研，先后在多個城市展開水務項目談判。經過艱苦細致的工作，在報告期內公司與馬鞍山市自來水公司共同組建了馬鞍山首創水務有限責任公司，該公司已正式掛牌運轉；與法國威望迪水務簽署了共同出資 3000 萬美元組建“首創威水投資有限公司”的協議，同時公司還與多個城市簽定了合作意向。（3）以強化管理為核心，不斷提升公司的核心競爭力。20

30、02 年，公司不斷強化流程管理，從加強公司的投資管理、財務管理和項目運行管理上入手，不斷提升公司的核心競爭力。同時，公司還與一些著名的國際機構建立戰略合作關系，與 IFC 公司建立戰略投資和項目融資伙伴關系；請著名的水務業顧問博威公司參與公司的水務項目評估及運營管理體系建設等工作；公司還正在與美國美華（MMH）及美國西圖（CH2M）等公司洽商合作，從而使公司的核心競爭力得以不斷提升。在投資管理方面，公司通過建立完備的投資管理規范性文本和工作流程，增強了對項目的可行性研究、投資收益和風險的評估分析等能力。（4）積極吸收人才、構建有效的人力資源管理系統。人力資源在企業發展中已起到決定性的作用，公司

31、在著手構建有效的人力資源管理系統，不斷加強員工培訓的同時，建立了一整套吸引、招聘人才的管理流程。2002 年，通過各種招聘形式，在大量應聘者中層層篩選，引進多位具備一定專業能力的人員。截止報告期末，公司總部員工中具有研究生以上學歷占 60%，本科、大專學歷占 32%，大專以下占 8%。2主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 （1）馬鞍山首創水務有限責任公司的注冊資本為人民幣 1.2 億元。該公司主要從事城市自來水的生產、銷售。本公司在該公司所占的股權比例為 60%。（2）北京科技園建設股份有限公司于報告期內進行了工商變更，注冊資本現變更為人民幣 13 億元。本公司在該公司所占的股權比例為 2

32、3.08%。該公司主要從事基礎設施的開發、建設，房地產的開發，銷售商品房等。報告期內公司從該公司獲得投資收益 1,655 萬元。（3）北京中關村信息工程股份有限公司的注冊資本為人民幣 5 億元。該公司主要從事中關村科技園新建區域內的信息管孔的建設、維修、管理和運營。本公司在該公司所占的股權比例為 15%。（4）北京汽車投資有限公司的注冊資本為人民幣 11.70 億元。該公司主要從事汽車及相關產業的投資與管理，汽車及配件銷售。本公司在該公司所占的股權比例為 6.66%。（5）南方證券股份有限公司的注冊資本為人民幣 34.58 億元。該公司主要從事證券的代理買賣、自營買賣、承銷，受托投資管理，證券

33、投資咨詢等。本公司在該公司所占的股權比例為 10.41%。（6）北京市綠化隔離地區基礎設施開發建設有限公司的注冊資本為人民幣3.7 億元，該公司主要從事市政基礎設施建設、土地一級開發、房地產開發經營和銷售商品房。本公司在該公司所占的股權比例為 54.05%。3在經營中出現的問題與困難及解決方案 （1）水務產業的市場化程度較低，國家為解決城市基礎設施市場化問題，連續出臺了一系列相關支持政策，隨著城市基礎設施投融資體制改革的逐步深化和完善，公司將進一步發揮公司發展戰略與國家產業政策相契合的優勢，通過合 9理有效的手段保證公司利益，加大對水務市場的投入，加快水務產業的發展和市場化程度的推進速度，以確

34、保公司可持續發展。（2）國際各水務公司、國內各投資公司和系統內有實力的自來水公司紛紛作出投資水務的戰略計劃，行業的競爭逐漸加劇。公司將進一步加強市場開拓力度，與國際一流的水務公司威望迪水務等進行實質合作，學習和引入國外專業化水務公司的經驗與模式，提高公司在水務市場的投資能力、運營管理能力和競爭能力。（3）在成功申辦 2008 年奧運會和加入 WTO 等市場環境下，我國旅游飯店業開始復蘇。但由于近幾年飯店總數量快速膨脹導致的客源市場“僧多粥少”的供求格局未發生根本改變，客源市場的競爭仍然非常激烈。新大都飯店的客房主樓是九十年代初的建筑，設備設施相對老化，在與新建賓館的競爭中存在一定的不足。公司將

35、除了繼續加強銷售工作和服務管理工作外，將通過改進、增加新大都飯店的服務設施，提高新大都飯店的服務水平，以增強新大都飯店的競爭能力。（4）因在京通快速路沿線修建八通輕軌以及五環路東線與京通快速路交叉處的施工，經常造成京通快速路部分道路暫時性封閉，給車流量帶來較大影響。公司及時與施工單位溝通，采取補償措施，同時加強內部管理，提高管理人員和收費員的積極性，消除收費中可能存在的漏洞。（二）公司投資情況 1募集資金使用情況 根據公司產業發展戰略的調整，經公司 2002 年度第三次臨時股東大會批準，公司變更了部分募集資金投資項目（會議決議公告刊登于 2002 年 12 月 31 日的中國證券報、上海證券報

36、）。變更情況如下：項目名稱 投資金額 所占權益 投資進度 北京創水有限責任公司 197,000 萬元，其中使用募集資金100,000 萬元 49%組建過程中 首創威水投資有限公司 12,653 萬元 51%報批、組建過程中 報告期內，尚有 53,434 萬元募集資金未完成變更，仍足額存放于公司在銀行開設的賬戶中。2其它投資情況 （1）公司于報告期內投資 7,200 萬元于馬鞍山首創水務有限責任公司，占其 60%的權益。該公司主營業務為城市自來水的生產、銷售。該項投資于報告期內已經完成。（2）公司于報告期內投資7,793.16萬元于北京汽車投資有限公司，占其6.66%的權益。該公司主要從事汽車及

37、相關產業的投資與管理，汽車及配件銷售。該項投資于報告期內已經完成。（3）公司于報告期內投資 2 億元于北京市綠化隔離地區基礎設施開發建設有限公司，占其 54.05%的權益。該公司主要從事市政基礎設施建設、土地一級開發、房地產開發經營和銷售商品房。該項投資于報告期內已經完成。（三）公司財務狀況（單位：人民幣元）項目 2002 年度 2001 年度 增減幅度 總資產 5,981,945,844.66 5,133,953,342.36 17%10負債 1,922,606,658.16 1,194,049,732.83 61%股東權益 4,011,487,890.33 3,939,903,609.53

38、 2%主營業務利潤 142,279,808.17 100,042,637.31 42%凈利潤 460,517,094.31 482,015,769.39-4%公司財務狀況變動的主要原因：1總資產：本年增加 84,799.25 萬元，主要是公司盈利和負債增加所致。2負債：本期增加 72,855.69 萬元，主要為公司為了業務發展需要，進行短期融資所致。3主營業務利潤：本期增加 4,223.72 萬元，主要是京通快速路路費收入增加的同時，主營業務成本下降所致。（四）2003 年公司經營計劃 2003 年，公司將繼續加大水務領域的市場開拓力度，加快公司的國際化進程，全面提升公司以水務為戰略發展方向的

39、基礎設施產業的核心競爭力，盡快確立首創股份在全國水務市場的地位。為此，將重點抓好以下幾項工作：1繼續加大水務市場的開拓力度，在控制風險的基礎上，適度擴大水務公司的收購規模，不斷擴大企業經營規模并提高效益，逐步實現首創股份的可持續發展。2以提高并購、整合能力和管理水平為中心，培育水務公司的整合和管理輸出能力。在對水務領域投資運營的經驗不斷總結的基礎上，與國際知名的水務公司進行廣泛合作，引進先進的管理經驗和管理模式，經反復消化、吸收、實踐與總結，最終達到輸出管理的目標。3以資本運營為手段，對經營業務進行整合，進一步突出主營業務，同時深化對已投項目的管理，控制風險，確保收益，提升核心競爭力，實現集中

40、力量做大、做強水務的戰略目標。4穩妥推進水務產業的國際化進程，加快引進有國際水務公司管理和投資經驗的高級人才，建立專業隊伍。同時，深入研究和探索與法國威望迪合作的首創威水公司的運作模式，力爭在借鑒先進技術、管理經驗和發揮品牌效應方面有實質性進展。5圍繞主營業務，將人力資源戰略逐步調整落實到位，繼續完善公司內部管理體系和各項制度、流程，強化法人治理結構，全面推行規范的預算管理制度，探索建立有效的激勵機制，積極營造良好的內部環境，吸引高素質人才，引導形成健康向上的企業文化，為公司的持續發展搭建合理的管理平臺。（五）董事會日常工作情況 1報告期內董事會的會議情況及決議內容 （1）公司于 2002 年

41、 2 月 27 日召開第一屆董事會 2002 年度第一次會議。會議通過如下決議：A2001 年度總經理工作報告及 2002 年度工作計劃。B公司 2001 年度利潤分配預案及 2002 年利潤分配政策。C公司 2001 年度董事會工作報告。D公司 2001 年年度報告及其摘要。E公司章程修訂草案。F股東大會議事規則修訂草案。G董事會議事規則（2002 年修訂）。11 H聘請會計師事務所的預案。I召開公司 2001 年年度股東大會的決定。（2）公司于 2002 年 4 月 19 日召開第一屆董事會 2002 年度第一次臨時會議。會議通過如下決議：A公司 2002 年第一季度報告。（3）公司于 2

42、002 年 5 月 27 日召開第一屆董事會 2002 年度第二次臨時會議。會議通過如下決議：A同意與招商銀行辦理綜合授信業務。B同意與福建興業銀行中關村支行辦理綜合授信業務。C同意與上海浦東發展銀行雅寶路支行辦理綜合授信業務。D通過了董事津貼制度的預案。E提名獨立董事候選人。F召開 2002 年度第一次臨時股東大會的決定。（4）公司于 2002 年 6 月 24 日召開第一屆董事會 2002 年度第三次臨時會議。會議通過如下決議：A上市公司建立現代企業制度自查報告。B同意公司投資北京汽車投資有限公司。（5）公司于 2002 年 6 月 27 日召開第一屆董事會 2002 年度第四次臨時會議。

43、會議通過如下決議：A同意設立北京首創股份有限公司京通快速路管理分公司。（6）公司于 2002 年 7 月 15 日召開第一屆董事會 2002 年度第五次臨時會議。會議通過如下決議：A同意公司與北京城市排水集團有限責任公司簽署共同投資成立北京排水首創水務有限責任公司（暫定名）的意向協議。（7）公司于 2002 年 7 月 29 日召開第一屆董事會 2002 年度第二次會議。會議通過如下決議：A同意北京首創股份有限公司 2002 年半年度報告及北京首創股份有限公司 2002 年半年度報告摘要。（8）公司于 2002 年 9 月 27 日召開第一屆董事會 2002 年度第六次臨時會議。會議通過如下決

44、議：A同意公司與招商銀行辦理授信業務。B同意受讓首創集團新加坡有限公司。（9）公司于 2002 年 10 月 25 日召開第一屆董事會 2002 年度第七次臨時會議。會議通過如下決議：A提名公司第二屆董事會董事候選人。B召開公司 2002 年度第二次臨時股東大會的決定。C同意公司與馬鞍山市自來水公司共同成立馬鞍山首創水務有限責任公司。（10）公司于 2002 年 10 月 28 日召開第一屆董事會 2002 年度第八次臨時會議。會議通過如下決議：A公司 2002 年第三季度報告。（11）公司于 2002 年 11 月 29 日召開第二屆董事會 2002 年度第一次臨時會議。會議通過如下決議：A

45、選舉公司董事長、副董事長。12 B聘任公司總經理、副總經理、財務總監。C聘任公司董事會秘書，委任董事會證券事務代表。D同意公司與威望迪水務共同投資設立首創威水投資有限公司。E同意提請臨時股東大會審議批準公司與北京城市排水集團有限責任公司共同投資設立北京創水有限責任公司。F關于變更部分募集資金投資項目的建議。G召開公司 2002 年度第三次臨時股東大會的決定。（12）公司于 2002 年 12 月 25 日召開第二屆董事會 2002 年度第二次臨時會議。會議通過如下決議：A通過了募集資金管理制度。B同意公司與建行長安支行辦理授信手續。C同意公司與中國銀行朝陽支行辦理授信手續。D同意公司與廣東發展

46、銀行車公莊支行辦理授信手續。2董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內，公司董事會依據相關法律、法規的要求，嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會通過的各項決議內容。根據公司 2001 年度股東大會的決議，公司以 2001 年 12 月 31 日的總股本 110,000 萬股為基數，于 2002 年5 月 16 日向公司全體股東按每 10 股派現金紅利 3.60 元（含稅）的比例派發了現金紅利，共計派發現金 396,000,000.00 元。（六）利潤分配預案 經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司共完成凈利潤 460,517,094.3

47、1 元。根據公司法和公司章程的規定，提取 10%法定盈余公積金，即 46,051,709.43 元；提取 5%法定公益金，即23,025,854.72 元；加上年初未分配利潤 2,144,841.80 元，2002 年度可供股東分配的利潤為 393,584,371.96 元。2002 年度公司利潤分配預案為：向全體股東每 10 股派 3.50 元（含稅），共計派發現金 385,000,000.00 元。此預案尚需提請公司股東大會審議批準。八、監事會報告 （一）監事會日常工作情況 12002年2月27日，召開公司第一屆監事會2002年度第一次會議。會議通過如下決議：（1）公司2001年度監事會工

48、作報告。（2）監事會議事規則（2002 年修訂）。22002 年 7 月 29 日，召開公司第一屆監事會 2002 年度第二次會議。會議通過如下決議：（1）北京首創股份有限公司 2002 年度半年度監事會工作報告。32002 年 10 月 25 日，召開公司第一屆監事會 2002 年度第一次臨時會議。會議審議通過了決議：（1）提名公司第二屆監事會監事候選人。42002 年 11 月 29 日，召開公司第二屆監事會 2002 年度第一次臨時會議。會議審議通過了決議：13 （1）選舉監事會主席。（2）關于變更部分募集資金投資項目的意見。（二）對公司經營運作情況的意見 1本報告期內，公司董事會嚴格執

49、行股東大會的決議，履行股東大會賦予的各項職責，公司的決策程序符合公司法和公司章程的有關規定。公司本著審慎經營、穩健增長及實現股東權益最大化的原則，制定了一系列的內部控制制度，并在實際經營活動中嚴格遵照執行。公司董事及高級管理人員在履行職務時能夠以身作則、廉潔自律，未發現有違反法律、法規、公司章程、股東大會決議以及損害股東或公司利益的行為。2本報告期內，公司的財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營情況。北京京都會計師事務所有限責任公司依照獨立審計準則出具了標準無保留意見的審計報告，客觀的揭示了公司的實際狀況。3募集資金使用情況 根據公司產業發展戰略的調整，經公司 2002 年度第三

50、次臨時股東大會批準，公司變更了部分募集資金投資項目（會議決議公告刊登于 2002 年 12 月 31 日的中國證券報、上海證券報）。尚未進行變更的 53,434 萬元募集資金，仍足額存放于公司在銀行開設的賬戶中。4公司收購、出售資產的交易價格合理，不存在內幕交易行為。公司的關聯交易以市場公允價格為定價依據，交易各方均能遵循公正、平等、友好協商的交易原則。上述行為均未損害股東權益或公司利益。九、重要事項 （一）報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項 （二）重大合同及其履行情況 報告期內公司與北京巨鵬投資公司簽署了一份委托理財協議，委托金額為15,000 萬元，起止時間為 2002 年 4 月至 200

51、2 年 12 月。該協議的簽署未違反國家法律及公司的有關規定，報告期內已履行完畢，實現投資收益 600 萬元。2003 年度，公司將以嚴謹審慎的態度，在努力確保資金安全的前提下，根據自身情況及客觀狀況決定是否開展委托理財業務。（三）聘任會計師事務所情況及支付報酬情況 報告期內公司聘任北京京都會計師事務所有限責任公司負責對公司財務狀況進行審計。公司支付給會計師事務所的年度報酬為 55 萬元。（五）企業所得稅優惠政策 根據京財綜1999349 號文的規定：本公司上市后，在依法繳納企業所得稅后，超過 15%的稅賦部分，由北京市財政返還。本公司 2002 年度收到由北京市財政返還的 2001 年度所得

52、稅 9,920,600.00 元。根據財稅200099 號規定，自 2002年度起本公司將不再享受所得稅返還的政策。十、財務報告 （一）審計報告 審 計 報 告 北京京都審字（2003）第0035號 北京首創股份有限公司全體股東：我們接受委托，審計了北京首創股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）二 14二年十二月三十一日公司及合并資產負債表、二二年度公司及合并利潤表及利潤分配表、二二年度公司及合并現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據 中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要

53、的審計程序。我們認為，上述會計報表的編制符合 企業會計準則和企業會計制度的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司二二年十二月三十一日的財務狀況及二二年度的經營成果和現金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。北京京都會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：李欣 北京建外大街22號賽特廣場五層 中國注冊會計師：紀梅 二三年二月二十日 （二）會計報表（附后）（三）會計報表附注（附后）十一、備查文件目錄 （一）載有法定代表人、財務負責人、會計主管簽名并蓋章的會計報表。（二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。（三）報告期內在中國證券報、上海證券報上公開披露過的所有公

54、司文件的正本及公告的原稿。北京首創股份有限公司 董事長：劉曉光 2003 年 2 月 20 日 15會計報表附注 一、公司基本情況 北京首創股份有限公司（以下簡稱“本公司”）系經北京市人民政府京政函 1 9 9 9 1 0 5 號文件批準，由北京首都創業集團、北京市國有資產經營公司、北京旅游集團有限責任公司、北京市綜合投資公司及北京國際電力開發投資公司共同發起設立的股份有限公司，于 1 9 9 9 年 8 月 3 1 日領取企業法人營業執照，注冊資本 8 0,0 0 0 萬元。經中國證券監督委員會證監發行字(2 0 0 0)2 7 號文批準，本公司于2 0 0 0 年4 月5日至4 月1 4

55、日向社會公開發行人民幣普通股3 0,0 0 0 萬股，每股發行價8.9 8 元，募集資金2 6 9,4 0 0 萬元。發行后，本公司股本增加至1 1 0,0 0 0 萬元。本公司經批準的經營范圍：公用基礎設施的投資及投資管理；高科技產品的技術開發、咨詢、轉讓、服務、培訓；房地產項目開發及銷售；物業管理；投資咨詢；住宿、餐飲等。二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 1、會計制度 本公司執行企業會計準則和企業會計制度及其補充規定。2、會計年度 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日至 1 2 月 3 1 日。3、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。4、記賬基礎和計價原則 本公司

56、采用權責發生制，以實際成本為計價原則。5、外幣業務核算方法 本公司年度內發生的外幣業務，按實際發生日中國人民銀行公布的基準匯價折合為本位幣記賬，期末按基準匯價進行調整，差額計入當期損益。6、現金等價物的確認標準 本公司將所持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資確定為現金等價物。7、短期投資核算方法 本公司短期投資在取得時按實際投資成本計價。期末以成本與市價孰低計價，市價低于成本的差額確認為當期損失。本公司期末按單項投資的成本與市價的差額計提短期投資跌價準備。本公司出售短期持有的股票、債券或到期收回債券時確認投資收益或損失。8、壞賬核算方法 本公司采用備抵法核算壞

57、賬損失。本公司對期末應收款項（包括應收賬款和其他應收款）的 5%計提壞賬準備。本公司確認壞賬的標準為：（1）債務人破產或死亡，以其破產財產或者遺產清償后仍無法收回；（2）因債務人逾期未履行償債義務，超過三年仍不能收回。9、存貨核算方法 16 本公司的存貨分為原材料、物料用品、低值易耗品、庫存商品等。存貨盤存制度采用永續盤存制。各類存貨取得時按實際成本計價。原材料、物料用品、庫存商品的發出、領用采用加權平均法結轉成本；低值易耗品領用時采用一次轉銷法攤銷。本公司期末對存貨進行全面清查，對存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，計提存貨跌價準備。計提時，按單

58、個存貨項目的成本與可變現凈值的差額確認存貨跌價準備。1 0、長期投資核算方法 （1）長期股權投資 本公司長期股權投資在取得時按初始投資成本計價。對被投資單位的投資占該單位有表決權資本總額 2 0%以下，或雖占 2 0%或 2 0%以上但不具有重大影響的，采用成本法核算；對被投資單位的投資占該單位有表決權資本總額 2 0%或 2 0%以上，或雖投資不足 2 0%但有重大影響的，采用權益法核算。對長期股權投資初始投資成本與其在被投資單位所有者權益中所占的份額之間的差額，本公司確認為股權投資差額，并按合同投資期限的剩余年限或 1 0年平均攤銷。（2）長期債權投資 本公司長期債權投資按取得時的實際成本

59、作為初始投資成本。長期債權投資按期計算應收利息。（3）長期投資減值準備 本公司期末對長期投資逐項進行檢查，由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，計提長期投資減值準備。計提時，按單項投資可收回金額低于賬面價值的差額確認長期投資減值準備。1 1、固定資產計價和折舊方法 本公司固定資產是指使用年限超過 1 年，單位價值較高，為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的房屋、建筑物、機器設備、運輸設備和其他設備。固定資產以取得時的成本入賬。本公司采用年限平均法計提折舊。根據預計使用壽命和預計殘值率，本公司確定各類固定資產的年折舊率如下：類 別 預計使用壽命 殘值

60、率 年折舊率 房屋及建筑物 2 0-5 0 年 3%4.8 5%-1.9 4%機器設備 5-1 0 年 4%1 9.2%-9.6%主路主橋 3 0 年 -當年實際車流量 其他設備 5-1 0 年 4%1 9.2%-9.6%其中，已計提減值準備的固定資產，按照該固定資產的賬面價值以及尚可使用壽命重新計算確定折舊率。本公司期末對固定資產逐項進行檢查，由于市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，計提固定資產減值準備。計提時，按單項固定資產可收回金額低于賬面價值的差額確認固定資產減值準備。1 2、在建工程核算方法 本公司在建工程按實際成本計價。在建工程完工交付使用

61、時結轉固定資產。本公司期末對在建工程進行全面檢查，當工程長期停建且預計在未來 3 年內不會重新開工，或所建項目在性能、技術上已經落后且給企業帶來的經濟利益具 17有很大的不確定性等情形出現時，計提在建工程減值準備。計提時，按單項在建工程可收回金額低于賬面價值的差額確認在建工程減值準備。1 3、借款費用的核算方法 本公司為籌集生產經營所需資金等而發生的借款費用計入財務費用。為購建固定資產的專門借款所發生的借款費用，在所購建的固定資產達到預定可使用狀態前計入有關固定資產的購建成本，在所購建的固定資產達到預定可使用狀態后，計入當期財務費用。1 4、無形資產計價及攤銷方法 本公司無形資產按取得時的實際

62、成本入賬。本公司無形資產按合同規定受益年限和法律規定有效年限孰短的期限內平均攤銷。如合同未規定受益年限、法律亦無規定有效年限的，按 1 0 年期限平均攤銷。本公司期末對無形資產進行逐項檢查，當存在以下情形時，計提無形資產減值準備：（1）某項無形資產已被其他新技術等所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響；（2）某項無形資產的市價在當期大幅下跌，在剩余攤銷年限內預期不會恢復；（3）某項無形資產已超過法律保護期限，但仍然具有部分使用價值；（4）其他足以證明某項無形資產實質上已經發生了減值的情形。計提時，按單項無形資產的可收回金額低于其賬面價值的差額確認無形資產減值準備。1 5、長期待攤

63、費用攤銷方法 本公司租入固定資產改良支出等長期待攤費用按租賃期或受益期孰低年限平均攤銷。1 6、收入確認原則（1）銷售商品 對已將商品所有權上的主要風險或報酬轉移給購貨方，不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關的收入已經取得或取得了收款的憑據，且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，本公司確認商品銷售收入的實現。（2）提供勞務 對同一會計年度內開始并完成的勞務，本公司在完成勞務時確認收入；對勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，本公司在資產負債表日按完工百分比法確認收入。（3）讓渡資產使用權 與資產使用權讓渡相關的經濟利益能夠流入及收入的金額能夠

64、可靠地計量時，本公司確認收入。1 7、所得稅的會計處理方法 本公司所得稅的會計處理采用應付稅款法。1 8、合并會計報表的編制方法 對占被投資單位有表決權資本總額 5 0%以上（不含 5 0%），或雖不超過 5 0%但對被投資單位有實質控制權的子公司，本公司確認其為會計報表的合并范圍。本公司按照財政部合并會計報表暫行規定編制合并會計報表。在編制合并報表時，公司間的重大交易和往來余額予以抵銷。18三、稅項 1、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增 值 稅 應 稅 收 入 1 7%營 業 稅 應 稅 收 入 5%城市維護建設稅 應納流轉稅額 7%企 業 所 得 稅 應納稅所得額 3 3%2、優惠

65、稅負及批文 根據國家稅務總局國稅函 2 0 0 0 1 8 5號文件規定，本公司取得的京通快速路補貼收入，在計算企業所得稅時進行納稅調減。北京市地方稅務局根據財政部、國家稅務總局財稅字 9 4 0 0 1號文件“企業利用廢水、廢氣、廢渣等廢棄物為主要原料進行生產的，可在五年內減征或者免征企業所得稅”的規定，以京地稅企 2 0 0 0 2 3 1 號文批復同意本公司收購高碑店污水處理廠后，從實際支付收購價款之日起，五年內免征污水處理企業所得稅。免稅期限為 2 0 0 1 年至 2 0 0 5 年。四、控股子公司及合營企業 截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司控股子公司及合營企

66、業概況如下：公司名稱 經營范圍 注冊資本 本公司投資額 權益比例 是否合并 馬鞍山首創水務有限責任公司 凈水生產 銷售 1 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0 7 2,0 0 0,0 0 0.0 0 6 0%是 北京市綠化隔離地區基礎設施開發建設有限公司 市政基礎 設施建設 3 7 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 5 4.0 5%否 首創集團新加坡有限公司 貿易、顧問服務、中介服務 2 新加坡元 1 0.0 0 1 0 0%否 1、根據北京市綠化隔離地區基礎設施開發建設有限公司章程規定，公司設董事會，股東成員 9人，股東各委派 1名。本公司持

67、股比例雖為 5 4.0 5%，但不具備實質控制權，故不合并會計報表。該公司 2 0 0 2年度財務狀況、經營成果如下：資產總額 主營業務收入 凈利潤 6 1 4,9 7 6,9 3 4.7 4 -3,9 9 0,4 4 4.7 9 2、根據外經貿合函 2 0 0 2 1 9 9 號文件，將北京首都創業集團設立的首創集團新加坡有限公司的國內主辦方變更為本公司。變更后，該境外公司總投資、注冊資本、經營范圍、經營期限不變，經營期限為 3 0 年，由于該公司為境外子公司，故不合并會計報表。3、本期合并會計報表范圍發生變更，新增合并控股子公司馬鞍山首創水務有限責任公司，該公司由本公司與馬鞍山市自來水公司

68、共同投資設立，成立日期為 2 0 0 2 年 1 2 月 4 日。五、會計報表主要項目注釋 1、貨幣資金 19項 目 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 現 金 2 3 5,1 6 8.2 5 1 9 8,8 3 3.5 1 銀行存款 1,4 4 5,9 7 3,0 6 1.4 7 1,9 1 0,3 7 9,4 2 5.0 3 其他貨幣資金 2 3 3,2 7 2.7 7 1 8 7,2 8 3.6 1 1,4 4 6,4 4 1,5 0 2.4 9 1,9 1 0,7 6 5,5 4 2.1 5 其中:原幣 匯率 折人民幣 美 元 7 0,3 8 5.7 9 8

69、.2 7 7 3 5 8 2,6 0 4.3 0 港 幣 1 2 2,7 6 7.8 6 1.0 6 1 1 1 3 0,2 6 8.9 8 2、應收賬款（1）合并數 A、賬齡分析及百分比 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 賬 齡 金額 比例（%）金額 比例（%）一年以內 3,2 3 0,6 8 5.9 8 8 1.9 9 3,0 6 0,4 4 3.6 4 9 5.2 3 一至二年 6 7 9,7 1 6.9 4 1 7.2 5 9 2,2 0 6.3 5 2.8 7 二至三年-6 1,0 7 7.3 7 1.9 0 三年以上 3 0,0 9 4.4 7 0.7

70、 6 -3,9 4 0,4 9 7.3 9 1 0 0.0 0 3,2 1 3,7 2 7.3 6 1 0 0.0 0 壞賬準備(1 9 1,0 1 5.0 5)(1 6 0,6 8 6.3 7)3,7 4 9,4 8 2.3 4 3,0 5 3,0 4 0.9 9 B、壞賬準備 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期轉回 2 0 0 2.1 2.3 1 1 6 0,6 8 6.3 7 3 0,3 2 8.6 8 -1 9 1,0 1 5.0 5 C、截至 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，本科目余額中無持本公司 5%以上股份的股東單位欠款。D、截至 2 0 0 2年 1 2月 3

71、 1日，欠款金額前五名金額合計 1,4 6 5,9 1 2.1 7元,占應收賬款總額 3 7.2 0%（2）母公司 A、賬齡分析及百分比 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 賬 齡 金額 比例（%）金額 比例（%）一年以內 3,2 3 0,6 8 5.9 8 8 1.9 9 3,0 6 0,4 4 3.6 4 9 5.2 3 一至二年 6 7 9,7 1 6.9 4 1 7.2 5 9 2,2 0 6.3 5 2.8 7 20二至三年-6 1,0 7 7.3 7 1.9 0 三年以上 3 0,0 9 4.4 7 0.7 6 -3,9 4 0,4 9 7.3 9 1

72、0 0.0 0 3,2 1 3,7 2 7.3 6 1 0 0.0 0 壞賬準備 (1 9 1,0 1 5.0 5)(1 6 0,6 8 6.3 7)3,7 4 9,4 8 2.3 4 3,0 5 3,0 4 0.9 9 B、壞賬準備 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期轉回 2 0 0 2.1 2.3 1 1 6 0,6 8 6.3 7 3 0,3 2 8.6 8 -1 9 1,0 1 5.0 5 C、截至 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，本科目余額中無持本公司 5%以上股份的股東單位欠款。3、其他應收款 （1）合并數 A、賬齡分析及百分比 2 0 0 2.1 2.3 1 2

73、 0 0 1.1 2.3 1 賬 齡 金額 比例（%）金額 比例（%）一年以內 6,0 7 8,9 7 7.8 0 6 6.1 6 1,9 7 9,7 9 1.2 7 4 3.2 0 一至二年 1,0 5 2,2 8 0.0 2 1 1.4 5 1,9 9 2,7 2 5.0 5 4 3.4 8 二至三年 1,9 7 9,2 6 0.0 5 2 1.5 4 2 0,7 3 5.0 0 0.4 5 三年以上 7 7,8 0 0.0 0 0.8 5 5 9 0,0 0 0.0 0 1 2.8 7 9,1 8 8,3 1 7.8 7 1 0 0.0 0 4,5 8 3,2 5 1.3 2 1 0 0

74、.0 0 壞賬準備(4 2 3,0 1 4.6 9)(2 2 9,1 6 2.5 7)8,7 6 5,3 0 3.1 8 4,3 5 4,0 8 8.7 5 B、壞賬準備 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期轉回 2 0 0 2.1 2.3 1 2 2 9,1 6 2.5 7 1 9 3,8 5 2.1 2 -4 2 3,0 1 4.6 9 C、截至 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，本科目余額中無持本公司 5%以上股份的股東單位欠款。D、截至 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，欠款金額前五名金額合計 7,2 4 9,5 4 6.9 0元,占本科目余額的 7 8.9 0%（2

75、）母公司 A、賬齡分析及百分比 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 賬 齡 金額 比例（%）金額 比例（%）一年以內 6,9 8 4,9 7 7.8 0 6 9.2 0 1,9 7 9,7 9 1.2 7 4 3.2 0 一至二年 1,0 5 2,2 8 0.0 2 1 0.4 2 1,9 9 2,7 2 5.0 5 4 3.4 8 二至三年 1,9 7 9,2 6 0.0 5 1 9.6 1 2 0,7 3 5.0 0 0.4 5 21三年以上 7 7,8 0 0.0 0 0.7 7 5 9 0,0 0 0.0 0 1 2.8 7 1 0,0 9 4,3 1 7.

76、8 7 1 0 0.0 0 4,5 8 3,2 5 1.3 2 1 0 0.0 0 壞賬準備(4 2 3,0 1 4.6 9)(2 2 9,1 6 2.5 7)9,6 7 1,3 0 3.1 8 4,3 5 4,0 8 8.7 5 B、壞賬準備 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期轉回 2 0 0 2.1 2.3 1 2 2 9,1 6 2.5 7 1 9 3,8 5 2.1 2 -4 2 3,0 1 4.6 9 C、截至 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，本科目余額中無持本公司 5%以上股份的股東單位欠款。4、預付賬款（1）賬齡分析及百分比 2 0 0 2.1 2.3 1 2

77、0 0 1.1 2.3 1 賬 齡 金額 比例（%）金額 比例（%）一年以內 1,0 0 0,8 1 9,5 0 0.0 0 1 0 0.0 0 -一至二年-二至三年-三年以上-1,0 0 0,8 1 9,5 0 0.0 0 1 0 0.0 0 -（2）截至2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本科目余額中不存在預付持本公司 5%以上股份的股東單位款項。（3）本公司預付賬款 2 0 0 2年度余額比 2 0 0 1年度余額增長的主要原因為預付擬設立的北京創水有限責任公司投資款 1 0 0,0 0 0.0 0萬元所致，詳見附注十其他重要事項的披露。5、存貨（1）存貨分項目列示 項 目 2

78、0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 原材料 2 1 6,8 8 0.2 6 2 4 3,3 1 7.3 4 庫存商品 1,1 5 9,8 0 8.9 8 1,1 4 4,7 6 3.6 7 物料用品 2,4 6 4,2 7 5.8 4 3,0 1 6,7 1 5.7 1 低值易耗品 2,7 6 9,9 3 6.1 6 2,6 6 8,6 5 1.4 1 6,6 1 0,9 0 1.2 4 7,0 7 3,4 4 8.1 3 存貨跌價準備 (3 3 0,1 0 5.6 8)(3 3 0,1 0 5.6 8)6,2 8 0,7 9 5.5 6 6,7 4 3,3 4 2.4

79、 5 22（2）存貨跌價準備 項 目 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期轉回 2 0 0 2.1 2.3 1 原材料 8 9,6 9 3.7 6 -8 9,6 9 3.7 6 庫存商品 2 5,0 6 0.3 6 -2 5,0 6 0.3 6 物料用品 1 3 3,8 9 3.8 5 -1 3 3,8 9 3.8 5 低值易耗品 8 1,4 5 7.7 1 -8 1,4 5 7.7 1 3 3 0,1 0 5.6 8 -3 3 0,1 0 5.6 8 6、待攤費用 項目 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期攤銷 2 0 0 2.1 2.3 1 待抵扣進項稅 1 3,3 2

80、 3.0 9 -3 9 2.7 1 1 2,9 3 0.3 8 財產保險費 1 2 0,1 4 3.6 4 -1 2 0,1 4 3.6 4 -辦公區裝修款-1 8 1,8 8 0.8 6 3 0,3 1 2.0 0 1 5 1,5 6 8.8 6 1 3 3,4 6 6.7 3 1 8 1,8 8 0.8 6 1 5 0,8 4 8.3 5 1 6 4,4 9 9.2 4 7、長期股權投資（1）合并數 項 目 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期減少 2 0 0 2.1 2.3 1 股票投資-其他股權投資 7 7 3,0 0 0,0 0 0.0 0 2 8 0,0 8 8,4 4

81、5.4 1 -1,0 5 3,0 8 8,4 4 5.4 1 其中：對子公司投資-對合營企業投資-對聯營企業投資-2 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 -2 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 股權投資差額-7 7 3,0 0 0,0 0 0.0 0 2 8 0,0 8 8,4 4 5.4 1 -1,0 5 3,0 8 8,4 4 5.4 1 長期投資減值準備(6 5 7,9 0 0.0 0)-(6 5 7,9 0 0.0 0)7 7 2,3 4 2,1 0 0.0 0 2 8 0,0 8 8,4 4 5.4 1 -1,0 5 2,4 3 0,5 4 5.4 1 A、其他股權投資 a

82、、截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日投資明細 被投資單位名稱 投資期限 投資比例 初始投資成本 核算方法 北京市綠化隔離地區基礎設施 開發建設有限公司 2 0 0 1.1 2 2 0 2 1.1 2 5 4.0 5%2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 權益法 北京中關村信息工程股份有限公司 2 0 0 0.0 7 長期 1 5.0 0%7 5,0 0 0,0 0 0.0 0 成本法 北京科技園建設股份有限公司 2 0 0 0.1 0 長期 2 3.0 8%3 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 成本法 南方證券股份有限公司 2 0 0 0.1 1 長期 1 0.4 1

83、%3 9 6,0 0 0,0 0 0.0 0 成本法 天倫度假發展有限公司 2 0 0 0.8 2 0 3 0.8 1 6.6 7%2,0 0 0,0 0 0.0 0 成本法 北京汽車投資有限公司 2 0 0 2.6 長期 6.6 6%7 7,9 3 1,6 0 0.0 0 成本法 首創集團新加坡有限公司 2 0 0 2.8-2 0 2 9.7 1 0 0%1 0.0 0 成本法 1,0 5 0,9 3 1,6 1 0.0 0 23 b、權益變動情況 本期增減權益 被投資單位名稱 本期增減投資 本期權益 本期分回利潤 累計增減權益 北京市綠化隔離地區基礎設施 開發建設有限公司 2 0 0,0

84、0 0,0 0 0.0 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 -2,1 5 6,8 3 5.4 1 北京中關村信息工程股份有限公司-北京科技園建設股份有限公司-南方證券股份有限公司-天倫度假發展有限公司-北京汽車投資有限公司 7 7,9 3 1,6 0 0.0 0 -首創集團新加坡有限公司 1 0.0 0 -2 7 7,9 3 1,6 1 0.0 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 -2,1 5 6,8 3 5.4 1 說明：本期權益包括權益法核算本期投資收益 2,1 5 6,8 3 5.4 1 元。c、投資變動情況 被投資單位名稱 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增減權益 2 0

85、0 2.1 2.3 1 北京市綠化隔離地區基礎設施 開發建設有限公司-2 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 2 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 北京中關村信息工程股份有限公司 7 5,0 0 0,0 0 0.0 0 -7 5,0 0 0,0 0 0.0 0 北京科技園建設股份有限公司 3 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 -3 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 南方證券股份有限公司 3 9 6,0 0 0,0 0 0.0 0 -3 9 6,0 0 0,0 0 0.0 0 天倫度假發展有限公司 2,0 0 0,0 0 0.0 0 -2,0 0 0,0 0 0.0 0 北

86、京汽車投資有限公司 7 7,9 3 1,6 0 0.0 0 7 7,9 3 1,6 0 0.0 0 首創集團新加坡有限公司-1 0.0 0 1 0.0 0 7 7 3,0 0 0,0 0 0.0 0 2 8 0,0 8 8,4 4 5.4 1 1,0 5 3,0 8 8,4 4 5.4 1 B、長期投資減值準備 被投資單位名稱 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期轉回 2 0 0 2.1 2.3 1 天倫度假發展有限公司 6 5 7,9 0 0.0 0 -6 5 7,9 0 0.0 0 （2）母公司 項目 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期減少 2 0 0 2.1 2.3

87、 1 股票投資-其他股權投資 7 7 3,0 0 0,0 0 0.0 0 3 5 1,8 6 5,3 8 9.6 5 -1,1 2 4,8 6 5,3 8 9.6 5 其中：對子公司投資-7 1,7 7 6,9 4 4.2 4 -7 1,7 7 6,9 4 4.2 4 對合營企業投資-對聯營企業投資-2 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 -2 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 股權投資差額-7 7 3,0 0 0,0 0 0.0 0 3 5 1,8 6 5,3 8 9.6 5 -1,1 2 4,8 6 5,3 8 9.6 5 長期投資減值準備(6 5 7,9 0 0.0 0)-(6

88、 5 7,9 0 0.0 0)7 7 2,3 4 2,1 0 0.0 0 3 5 1,8 6 5,3 8 9.6 5 -1,1 2 4,2 0 7,4 8 9.6 5 A、其他股權投資 a、截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日投資明細 被投資單位名稱 投資期限 投資比例 初始投資成本 核算方法 馬鞍山首創水務有限責任公司 2 0 0 2.1 2-長期 6 0%7 2,0 0 0,0 0 0.0 0 權益法 24北京市綠化隔離地區基礎設施 開發建設有限公司 2 0 0 1.1 2 2 0 2 1.1 2 5 4.0 5%2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 權益法 北京中關村信

89、息工程股份有限公司 2 0 0 0.0 7 長期 1 5.0 0%7 5,0 0 0,0 0 0.0 0 成本法 北京科技園建設股份有限公司 2 0 0 0.1 0 長期 2 3.0 8%3 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 成本法 南方證券股份有限公司 2 0 0 0.1 1 長期 1 0.4 1%3 9 6,0 0 0,0 0 0.0 0 成本法 天倫度假發展有限公司 2 0 0 0.8 2 0 3 0.8 1 6.6 7%2,0 0 0,0 0 0.0 0 成本法 北京汽車投資有限公司 2 0 0 2.6 長期 6.6 6%7 7,9 3 1,6 0 0.0 0 成本法 首創集團新

90、加坡有限公司 2 0 0 2.8-2 0 2 9.7 1 0 0%1 0.0 0 成本法 1,1 2 2,9 3 1,6 1 0.0 0 b、權益變動情況 本期增減權益 被投資單位名稱 本期增減投資 本期權益 本期分回利潤 累計增減權益 馬鞍山首創水務有限責任公司 7 2,0 0 0,0 0 0.0 0 (2 2 3,0 5 5.7 6)-(2 2 3,0 5 5.7 6)北京市綠化隔離地區基礎設施 開發建設有限公司 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 -2,1 5 6,8 3 5.4 1 北京中關村信息工程股份有限公司-北京科技園建設股份有限公司-

91、南方證券股份有限公司-天倫度假發展有限公司-北京汽車投資有限公司 7 7,9 3 1,6 0 0.0 0 -首創集團新加坡有限公司 1 0.0 0 -3 4 9,9 3 1,6 1 0.0 0 1,9 3 3,7 7 9.6 5 -1,9 3 3,7 7 9.6 5 說明：本期權益包括權益法核算本期投資收益 1,9 2 0,6 6 0.7 8 元。c、投資變動情況 被投資單位名稱 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增減權益 2 0 0 2.1 2.3 1 馬鞍山首創水務有限責任公司-7 1,7 7 6,9 4 4.2 4 7 1,7 7 6,9 4 4.2 4 北京市綠化隔離地區基礎設施 開

92、發建設有限公司-2 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 2 0 2,1 5 6,8 3 5.4 1 北京中關村信息工程股份有限公司 7 5,0 0 0,0 0 0.0 0 -7 5,0 0 0,0 0 0.0 0 北京科技園建設股份有限公司 3 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 -3 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 南方證券股份有限公司 3 9 6,0 0 0,0 0 0.0 0 -3 9 6,0 0 0,0 0 0.0 0 天倫度假發展有限公司 2,0 0 0,0 0 0.0 0 -2,0 0 0,0 0 0.0 0 北京汽車投資有限公司-7 7,9 3 1,6 0 0.0

93、 0 7 7,9 3 1,6 0 0.0 0 首創集團新加坡有限公司-1 0.0 0 1 0.0 0 7 7 3,0 0 0,0 0 0.0 0 3 5 1,8 6 5,3 8 9.6 5 1,1 2 4,8 6 5,3 8 9.6 5 B、長期投資減值準備 被投資單位名稱 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期轉回 2 0 0 2.1 2.3 1 天倫度假發展有限公司 6 5 7,9 0 0.0 0 -6 5 7,9 0 0.0 0 8、固定資產及累計折舊（1）固定資產原值 固定資產類別 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期減少 2 0 0 2.1 2.3 1 房屋及建筑物

94、 1,1 0 1,4 4 9,1 8 1.9 2 4 1,9 4 3,5 6 9.5 9 -1,1 4 3,3 9 2,7 5 1.5 1 機器設備 1 4 4,0 4 0,6 9 0.4 8 1 0,0 7 5,9 3 6.2 7 1,9 4 5,1 8 9.2 0 1 5 2,1 7 1,4 3 7.5 5 25主路主橋 1,3 7 7,6 2 1,8 9 0.0 0 -1,3 7 7,6 2 1,8 9 0.0 0 其他設備 1 5,1 2 5,4 8 3.4 9 6 8 0,0 0 7.5 7 6 2 3,2 5 9.2 6 1 5,1 8 2,2 3 1.8 0 2,6 3 8,2

95、3 7,2 4 5.8 9 5 2,6 9 9,5 1 3.4 3 2,5 6 8,4 4 8.4 6 2,6 8 8,3 6 8,3 1 0.8 6 A、本年固定資產增加中在建工程轉入 1,7 4 2,5 2 0.7 4 元。B、本公司新增子公司馬鞍山首創水務有限責任公司本年新增固定資產4 8,0 3 3,6 4 8.7 9 元，其中房屋及建筑物增加 4 0,6 4 5,3 9 6.5 9、機器設備增加 7,3 7 6,4 6 8.2 0、其他設備增加 1 1,7 8 4.0 0。（2）累計折舊 固定資產類別 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期減少 2 0 0 2.1 2.3 1

96、 房屋及建筑物 8 5,9 9 6,3 2 0.7 7 2 7,7 8 8,9 3 3.7 4 -1 1 3,7 8 5,2 5 4.5 1 機器設備 4 1,6 8 8,1 1 3.5 4 1 4,0 2 8,2 2 2.2 9 1,9 3 1,4 1 5.7 2 5 3,7 8 4,9 2 0.1 1 主路主橋 2 0 7,6 5 0,6 1 9.0 1 2 8,1 9 5,3 6 1.3 8 -2 3 5,8 4 5,9 8 0.3 9 其他設備 6,7 8 5,7 6 4.8 2 2,8 9 7,0 5 2.3 7 5 9 3,1 9 0.2 4 9,0 8 9,6 2 6.9 5 3

97、 4 2,1 2 0,8 1 8.1 4 7 2,9 0 9,5 6 9.7 8 2,5 2 4,6 0 5.9 6 4 1 2,5 0 5,7 8 1.9 6 （3）固定資產減值準備 固定資產類別 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期轉回 2 0 0 2.1 2.3 1 房屋及建筑物-機器設備-主路主橋-其他設備-9、在建工程 （1）截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日在建工程明細 工程名稱 預算數（萬元）資金來源 工程完工比例 新大都飯店二期工程項目 1 0,4 7 4.0 0 銀行借款、其他 6 9.1 2%新大都飯店屋頂花園 3 0 7.9 0 其他 4 0.7

98、3%新大都飯店配套設施 2 4 6.4 0 其他 1 0 0%（2）在建工程增減變動 新大都飯店二期工程項目 新大都飯店 屋頂花園 新大都飯店 配套設施 合計 2 0 0 2.0 1.0 1 2 4,1 4 2,3 1 0.1 6 1,2 5 3,8 5 8.0 0 6 0 3,6 4 0.0 0 2 5,9 9 9,8 0 8.1 6 其中：利息資本化-加：本期增加 4 8,2 5 2,3 3 6.6 0 -4,8 0 9,5 5 6.6 5 5 3,0 6 1,8 9 3.2 5 其中：利息資本化 9 7 2,1 9 8.2 2 -9 7 2,1 9 8.2 2 減：本期轉入固定資產-1,

99、7 4 2,5 2 0.7 4 1,7 4 2,5 2 0.7 4 其中：利息資本化-減：本期其他減少-1,1 7 6,9 2 5.1 5 1,1 7 6,9 2 5.1 5 其中：利息資本化-2 0 0 2.1 2.3 1 7 2,3 9 4,6 4 6.7 6 1,2 5 3,8 5 8.0 0 2,4 9 3,7 5 0.7 6 7 6,1 4 2,2 5 5.5 2 其中：利息資本化 9 7 2,1 9 8.2 2 -9 7 2,1 9 8.2 2 在建工程減值準備(-)(-)(-)(-)7 2,3 9 4,6 4 6.7 6 1,2 5 3,8 5 8.0 0 2,4 9 3,7 5

100、 0.7 6 7 6,1 4 2,2 5 5.5 2 26說明：新大都飯店二期工程項目資本化率（年利率）為 5.0 4%。1 0、無形資產 （1）截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日無形資產明細 項目 取得方式 原值 攤銷期限 剩余攤銷期限 土地使用權 股東投入 1 1 9,4 6 6,9 7 6.0 0 4 0 年 3 6.5 年 （2）無形資產增減變動 土地使用權 合計 2 0 0 2.0 1.0 1 1 1 2,4 9 8,0 6 5.1 6 1 1 2,4 9 8,0 6 5.1 6 本期增加額-本期攤銷額 2,9 8 6,6 7 4.3 6 2,9 8 6,6 7 4.3

101、 6 本期轉出額-累計攤銷額 9,9 5 5,5 8 5.2 0 9,9 5 5,5 8 5.2 0 2 0 0 2.1 2.3 1 1 0 9,5 1 1,3 9 0.8 0 1 0 9,5 1 1,3 9 0.8 0 無形資產減值準備(-)(-)1 0 9,5 1 1,3 9 0.8 0 1 0 9,5 1 1,3 9 0.8 0 1 1、長期待攤費用 項目 原始金額 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期攤銷 2 0 0 2.1 2.3 1 租入固定資產改良支出 3,1 7 1,6 3 4.4 2 1,9 4 7,4 6 0.2 2 5 0 1,7 1 7.0 0 6 7 1,1

102、 3 6.0 0 1,7 7 8,0 4 1.2 2 1 2、短期借款 借款類別 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 信用借款 5 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 抵押借款-保證借款 7 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 其中：他人保證 7 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 質押借款-1,3 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 5 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 說明：（1）北京首創集團有限公司為本公司

103、7.5 億元的貸款提供擔保。（2）本公司短期借款 2 0 0 2 年度余額比 2 0 0 1 年度增長 1 3 6.3 6%，主要原因是預付擬設立的北京創水有限責任公司投資款1 0 0,0 0 0.0 0 萬元主要由銀行借款籌集所致。根據 2 0 0 2年 1 2月 3 0日本公司 2 0 0 2年度第三次臨時股東大會決議，決定變更部分募集資金投資項目，以1 0 0,0 0 0.0 0萬元人民幣出資及高碑店污水處理廠一期工程與北京市城市排水集團共同投資設立北京創水有限責任公司。本公司已于 2 0 0 3 年1 月 1 0 日前已歸還銀行借款 7 5,0 0 0.0 0 萬元。271 3、應付賬

104、款 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 2,8 1 8,8 8 3.1 8 2,9 9 7,5 7 1.9 7 說明：（1）截至 2 0 0 2年 1 2月 3 1 日，本科目余額中無欠持本公司5%以上股份的股東單位的款項。（2）截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，無賬齡在 3 年以上的應付賬款。1 4、預收賬款 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 5,7 2 5,1 5 6.7 2 7,2 5 0,8 8 1.0 3 說明：（1）截至 2 0 0 2年 1 2月 3 1 日，本科目余額中無預收持本公司5%以上股東的股東單位

105、款項。（2）截至 2 0 0 2年 1 2月 3 1日，本科目余額中無賬齡超過 1年的預收賬款。1 5、應付工資 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 1 0,9 6 3,9 3 3.9 2 1 1,0 8 3,1 1 4.0 2 其中：工效掛鉤部分結余金額為 1 0,9 6 3,9 3 3.9 2 元。1 6、應付股利 股東名稱 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 北京首都創業集團有限公司 2 7 9,4 9 7,4 7 0.0 0 2 3 8,9 7 1,4 1 2.0 0 北京市綜合投資公司 1 2 5,6 3 2.5 0 1 2 9

106、,2 2 2.0 0 北京旅游集團有限責任公司 1 2 5,6 3 2.5 0 1 2 9,2 2 2.0 0 北京國際電力開發投資公司 1 2 5,6 3 2.5 0 1 2 9,2 2 2.0 0 北京市國有資產經營公司 1 2 5,6 3 2.5 0 1 2 9,2 2 2.0 0 社會公眾股股東 1 0 5,0 2 8,1 8 5.6 8 1 0 8,0 2 8,1 8 5.6 8 3 8 5,0 2 8,1 8 5.6 8 3 4 7,5 1 6,4 8 5.6 8 說明：根據本公司董事會2 0 0 2 年度利潤分配預案：向全體股東每1 0 股派3.5 0元（含稅），預計派發現金股利

107、 3 8 5,0 0 0,0 0 0.0 0 元，加上社會公眾股東尚未領取的 2 0 0 0年度紅利尾款 2 8,1 8 5.6 8元，實際應付股東的股利為 3 8 5,0 2 8,1 8 5.6 8 元。1 7、應交稅金 稅 項 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 增值稅 (7 0.2 6)-營業稅 1,3 0 9,6 3 8.2 2 9 1 9,9 7 8.8 4 城市維護建設稅 9 1,6 7 4.6 7 6 4,3 8 6.5 1 企業所得稅 8,1 3 9,4 9 4.6 9 4,4 8 3,3 3 9.9 5 28個人所得稅 7 5,6 2 5.1 2

108、1 6 8,2 0 3.7 9 房產稅 (3 8 7,5 3 3.7 4)(3 8 7,5 3 3.7 4)9,2 2 8,8 2 8.7 0 5,2 4 8,3 7 5.3 5 1 8、其他應交款 項目 計繳標準 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 教育費附加 應納流轉稅額 3%3 9,2 8 9.1 4 2 7,5 9 9.3 7 1 9、其他應付款 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 1 3,5 0 6,6 0 3.0 8 1 7,7 4 1,5 6 9.5 2 說明：（1）截至 2 0 0 2年 1 2月 3 1 日，本科目余額中

109、欠持本公司5%以上股份的股東單位的款項見附注六、3。（2）截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本科目余額中無大額其他應付款。（3）截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本科目余額中無賬齡超過 3 年的款項。2 0、預提費用 類別 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 利息 -3 1 5,9 1 6.6 7 水電費及租金 -9 5 3,2 8 3.9 5 路橋大中修費用 1 0,9 9 6,3 6 6.2 3 1 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0,9 9 6,3 6 6.2 3 1 6,2 6 9,2 0 0.6 2 說明：“路橋大中

110、修費用”為本期使用余額。2 1、長期借款 借款類別 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 信用借款 1 8 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 3 0,0 0 0,0 0 0.0 0 抵押借款 -保證借款 -質押借款 -1 8 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 3 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 2、股本（萬元）本 期 增 減 股份類別 2 0 0 2.0 1.0 1 配股及增發 轉增及送股 其它 小計 2 0 0 2.1 2.3 1 一、未上市流通股份 1.發起人股份 8 0,0 0 0.0 0 -8 0,0 0 0.0 0 其中:國家持有股份-境

111、內法人持有股份 8 0,0 0 0.0 0 -8 0,0 0 0.0 0 29其他-2.募集法人股份-3.內部職工股-4.其他-5.向戰略投資者配售股份 3,5 0 0.0 0 -(3,5 0 0.0 0)-未上市流通股份合計 8 3,5 0 0.0 0 -(3,5 0 0.0 0)-8 0,0 0 0.0 0 二、已上市流通股份 1.人民幣普通股 2 6,5 0 0.0 0 -3,5 0 0.0 0 -3 0,0 0 0.0 0 2.境內上市的外資股-3.境外上市的外資股-4.其他-已上市流通股份合計 2 6,5 0 0.0 0 -3,5 0 0.0 0 -3 0,0 0 0.0 0 股份總

112、數 1 1 0,0 0 0.0 0 -1 1 0,0 0 0.0 0 說明：（1）持本公司 5%以上股份的股東是北京首都創業集團有限公司，持股比例為 7 2.5 9 5%。（2）向戰略投資者配售的 3,5 0 0 萬股股份于 2 0 0 2 年 4 月 1 1 日上市流通。2 3、資本公積 項 目 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期減少 2 0 0 2.1 2.3 1 股本溢價 2,6 8 3,7 2 3,7 2 2.4 3 -3,9 4 5,9 3 2.3 8 2,6 7 9,7 7 7,7 9 0.0 5 股權投資準備-1 3,1 1 8.8 7 -1 3,1 1 8.8 7

113、接受捐贈非現金資產準備-接受現金捐贈-其他資本公積-2,6 8 3,7 2 3,7 2 2.4 3 1 3,1 1 8.8 7 3,9 4 5,9 3 2.3 8 2,6 7 9,7 9 0,9 0 8.9 2 說明：（1）資本公積增加:本期新增合并報表范圍的控股子公司馬鞍山首創水務有限責任公司，該公司 2 0 0 2年 1 2月 3 1日資本公積為2 1,8 6 4.7 8元,本公司按持股比例 6 0%享有的資本公積為1 3,1 1 8.8 7 元。（2）資本公積減少：根據財會字（1 9 9 8）關于股份有限公司有關會計問題解答和財會字（1 9 9 8）6 6號關于執行具體會計準則 有關會計

114、問題解答文件的規定，本公司在改組為股份公司時，固定資產評估增值 3 9,4 5 9,3 2 3.6 9元,按1 0 年平均攤銷，本期攤銷 3,9 4 5,9 3 2.3 8 元，沖減資本公積。2 4、盈余公積 項目 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期減少 2 0 0 2.1 2.3 1 法定盈余公積 1 0 2,6 9 0,0 3 0.2 0 4 6,0 5 1,7 0 9.4 3 -1 4 8,7 4 1,7 3 9.6 3 法定公益金 5 1,3 4 5,0 1 5.1 0 2 3,0 2 5,8 5 4.7 2 -7 4,3 7 0,8 6 9.8 2 任意盈余公積-1 5

115、4,0 3 5,0 4 5.3 0 6 9,0 7 7,5 6 4.1 5 -2 2 3,1 1 2,6 0 9.4 5 30說明：本期盈余公積增加的原因見附注五、2 5 說明（2）中的 A、B。2 5、未分配利潤 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期減少 2 0 0 2.1 2.3 1 2,1 4 4,8 4 1.8 0 4 6 0,5 1 7,0 9 4.3 1 4 5 4,0 7 7,5 6 4.1 5 8,5 8 4,3 7 1.9 6 說明：（1）本期增加：4 6 0,5 1 7,0 9 4.3 1 元，為本年度凈利潤。（2）本期減少：A、按當年凈利潤 1 0%計提法定盈余

116、公積 4 6,0 5 1,7 0 9.4 3 元。B、按當年凈利潤 5%計提公益金 2 3,0 2 5,8 5 4.7 2 元。C、根據本公司董事會 2 0 0 2 年度利潤分配預案：向全體股東每 1 0 股派 3.5 0 元（含稅），預計派發現金股利 3 8 5,0 0 0,0 0 0.0 0 元。2 6、主營業務收入 （1）合并數 A、按業務性質 項目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 京通快速路通行費收入 1 2 6,9 0 2,3 2 4.0 0 9 8,5 8 6,9 0 8.0 0 飯店收入 7 6,2 8 8,0 4 4.4 0 7 9,1 6 1,1 2 3.0 4

117、2 0 3,1 9 0,3 6 8.4 0 1 7 7,7 4 8,0 3 1.0 4 B、按地區 項目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 北京地區 2 0 3,1 9 0,3 6 8.4 0 1 7 7,7 4 8,0 3 1.0 4 其他地區 -分部間抵銷 -2 0 3,1 9 0,3 6 8.4 0 1 7 7,7 4 8,0 3 1.0 4 （2）母公司 A、按業務性質 項目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 京通快速路通行費收入 1 2 6,9 0 2,3 2 4.0 0 9 8,5 8 6,9 0 8.0 0 飯店收入 7 6,2 8 8,0 4 4.4 0 7

118、 9,1 6 1,1 2 3.0 4 2 0 3,1 9 0,3 6 8.4 0 1 7 7,7 4 8,0 3 1.0 4 B、按地區 項目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 北京地區 2 0 3,1 9 0,3 6 8.4 0 1 7 7,7 4 8,0 3 1.0 4 其他地區 -分部間抵銷 -2 0 3,1 9 0,3 6 8.4 0 1 7 7,7 4 8,0 3 1.0 4 312 7、主營業務成本 （1）合并數 A、按業務性質 項目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 京通快速路收費成本 4 0,2 7 5,6 9 0.4 6 5 4,9 8 6,1 2 6.0

119、 0 飯店經營成本 5,8 6 5,4 0 7.4 9 6,8 1 1,9 6 4.3 7 污水處理成本 3,4 2 8,2 9 6.9 2 6,2 0 7,2 8 6.5 8 4 9,5 6 9,3 9 4.8 7 6 8,0 0 5,3 7 6.9 5 B、按地區 項目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 北京地區 4 9,5 6 9,3 9 4.8 7 6 8,0 0 5,3 7 6.9 5 其他地區 -分部間抵銷 -4 9,5 6 9,3 9 4.8 7 6 8,0 0 5,3 7 6.9 5 （2）母公司 A、按業務性質 項目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 京通

120、快速路收費成本 4 0,2 7 5,6 9 0.4 6 5 4,9 8 6,1 2 6.0 0 飯店經營成本 5,8 6 5,4 0 7.4 9 6,8 1 1,9 6 4.3 7 污水處理成本 3,4 2 8,2 9 6.9 2 6,2 0 7,2 8 6.5 8 4 9,5 6 9,3 9 4.8 7 6 8,0 0 5,3 7 6.9 5 B、按地區 項目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 北京地區 4 9,5 6 9,3 9 4.8 7 6 8,0 0 5,3 7 6.9 5 其他地區 -分部間抵銷 -4 9,5 6 9,3 9 4.8 7 6 8,0 0 5,3 7 6.9

121、 5 2 8、主營業務稅金及附加 項目 計繳標準 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 營業稅 應稅收入 5%1 0,3 1 0,1 5 0.3 1 8,8 1 1,9 8 4.9 1 城建稅 應納流轉稅額 7%7 2 1,7 1 0.5 3 6 2 1,6 2 2.3 1 教育費附加 應納流轉稅額 3%3 0 9,3 0 4.5 2 2 6 6,4 0 9.5 6 1 1,3 4 1,1 6 5.3 6 9,7 0 0,0 1 6.7 8 2 9、其他業務利潤 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 項 目 其他業務收入 其他業務支出 其他業務利潤 其他業務收入 其他業務支出 其他

122、業務利潤 占地補償收入 4,5 5 4,7 2 5.0 9 2 5 0,5 0 9.8 8 4,3 0 4,2 1 5.2 1 -4,5 5 4,7 2 5.0 9 2 5 0,5 0 9.8 8 4,3 0 4,2 1 5.2 1 -323 0、財務費用 項目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 利息支出 5 4,0 9 8,7 3 5.0 9 1 9,2 1 1,1 4 1.6 6 減：利息收入 3 1,8 9 3,3 3 9.1 2 3 2,7 8 2,7 8 8.0 7 匯兌損失 3,7 0 7.9 1 9,6 3 7.2 9 減：匯兌收益 -手續費 6 1 0,5 1 9.9

123、 3 7 2 9,4 2 5.9 4 2 2,8 1 9,6 2 3.8 1 （1 2,8 3 2,5 8 3.1 8）3 1、投資收益 （1）合并數 類別 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 股票投資收益 -1 5,7 3 1,9 2 7.3 5 債權投資收益 -股權投資收益 1 8,7 0 6,8 3 5.4 1 -其中：權益法核算 2,1 5 6,8 3 5.4 1 -成本法核算 1 6,5 5 0,0 0 0.0 0 -長期投資減值準備 -(6 5 7,9 0 0.0 0)股權轉讓收益 -委托投資收益 6,0 0 0,0 0 0.0 0 1 5,8 0 1,8 0 1.3 9

124、股權投資差額攤銷 -2 4,7 0 6,8 3 5.4 1 3 0,8 7 5,8 2 8.7 4 說明：本公司與北京巨鵬投資公司簽訂資產委托管理協議書，本公司委托對方管理的委托資金1 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 元，資產管理的委托期限自2 0 0 2 年4 月2 3 日至2 0 0 2 年1 2 月1 5 日，截至2 0 0 2 年1 2 月3 1 日，本公司收回委托資金本金1 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 元，收回投資收益6,0 0 0,0 0 0.0 0 元。（2）母公司 類別 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 股票投資收益 -1 5,7 3 1,9 2

125、7.3 5 債權投資收益 -股權投資收益 1 8,4 7 0,6 6 0.7 8 -其中：權益法核算 1,9 2 0,6 6 0.7 8 -成本法核算 1 6,5 5 0,0 0 0.0 0 -長期投資減值準備 -(6 5 7,9 0 0.0 0)股權轉讓收益 -委托投資收益 6,0 0 0,0 0 0.0 0 1 5,8 0 1,8 0 1.3 9 股權投資差額攤銷 -2 4,4 7 0,6 6 0.7 8 3 0,8 7 5,8 2 8.7 4 333 2、補貼收入 項目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 京通快速路補貼收入 3 4 6,9 9 0,0 0 0.0 0 3 6 0

126、,0 0 0,0 0 0.0 0 高碑店污水處理廠一期 工程利潤回報 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0 9 0,0 0 0,0 0 0.0 0 馬鞍山市政府水價補貼 8 0 6,0 0 0.0 0 -4 0 7,7 9 6,0 0 0.0 0 4 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 （1）京通快速路補貼收入：根據北京市人民政府京政函199938 號文件規定，本公司自 1998 年 1月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，由北京市政府對京通快速路因客觀因素造成的損失每年給與補貼。其中，1998 年至 2001 年間每年補貼 3.6 億元；2002 年起，以年補貼收入 3.

127、6 億元和 1997 年京通快速路過路費收入 0.8 億元為基數，按照以下公式計算補貼額：當年補貼額=3.6 億元-(上年過路費收入-0.8 億元)*70%補貼在每年6 月中旬和1 2 月中旬分兩次撥付，每次撥付補貼額的一半。本年度本公司收到京通快速路補貼收入 3 4 6,9 9 0,0 0 0.0 0 元。（2）高碑店污水處理一期工程利潤回報：按照北京市發展計劃委員會（2002）京技投資（基礎）便字第 307、554 號文件，從政府獲取 6000 萬元，用于支付本公司高碑店污水處理廠（一期）工程項目的收益。（3）馬鞍山市政府水價補貼 按照馬鞍山市財政局馬財便函20023 號 關于同意就馬鞍山

128、市自來水公司合資項目向北京首創股份有限公司給與財政補貼的函的文件，在馬鞍山首創水務有限責任公司與馬鞍山市自來水公司之間的結算水價尚未到位的情況下，馬鞍山市財政將對本公司予以補貼，直到合資公司的凈水銷售的結算水價調整到位。本年度收到補貼收入 806,000.00 元。3 3、營業外收入 項 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 固定資產清理 1 4 3,1 2 0.0 0 1,4 4 0.0 0 罰款 1,3 0 0.0 0 5,2 9 7.0 0 設施賠償款 2 6 5,3 5 3.0 0 2 8 6,6 6 5.0 0 其他 1 1 9,1 4 7.1 5 1 4 3,8 7 8.

129、0 0 5 2 8,9 2 0.1 5 4 3 7,2 8 0.3 0 3 4、營業外支出 項 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 罰款 -5 7,8 6 4.6 2 固定資產盤虧 -8 1,7 7 3.0 4 34固定資產清理 4 3,8 4 2.5 0 -捐贈 1,0 1 0,0 0 0.0 0 8 1 0,0 0 0.0 0 其他 4 7,8 0 3.7 0 2 7,5 5 1.2 0 1,1 0 1,6 4 6.2 0 9 7 7,1 8 8.8 6 3 5、所得稅 項 目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 所得稅計提 1 4,6 9 9,5 7 5.4 1 1

130、8,1 8 7,7 3 2.8 1 收到所得稅返還 （9,9 2 0,6 0 0.0 0）（1 4,5 8 8,7 0 0.0 0）4,7 7 8,9 7 5.4 1 3,5 9 9,0 3 2.8 1 3 6、收到的其他與經營活動有關的現金 4 4 2,2 0 1,5 0 6.0 7 元，其中：項 目 2 0 0 2 年度 補貼收入 4 0 7,7 9 6,0 0 0.0 0 折舊補償 3 0,0 0 0,0 0 0.0 0 設施賠償 3,9 3 3,4 4 3.2 0 零星往來 1 9 1,2 1 6.2 5 營業外收入 2 8 0,8 4 6.6 2 3 7、支付的其他與經營活動有關的現

131、金 5 1,0 8 5,4 9 5.7 4 元，其中：項 目 2 0 0 2 年度 管理費用 4 8,2 6 8,4 4 4.8 8 往來款 2,8 1 7,0 5 0.8 6 3 8、收到的其他與投資活動有關的現金 2 8,8 8 4,3 3 9.1 2 元，其中：項 目 2 0 0 2 年度 財務費用-利息收入 2 8,8 8 4,3 3 9.1 2 3 9、支付的其他與籌資活動有關的現金 6 1 0,5 1 9.9 3 元，其中：項 目 2 0 0 2 年度 財務費用-手續費 6 1 0,5 1 9.9 3 六、關聯方關系及其交易 1、關聯方（1）存在控制關系的關聯方 A、關聯方名稱及與

132、本公司關系 35關聯方名稱 與本公司關系 北京首都創業集團有限公司 本公司之母公司 B、關聯方概況 關聯方名稱 注冊地 性質 法定代表人 主營業務 北京首都創業集團有限公司 北京市西城區百萬 莊大街東路甲 2 號 全民所 有制 林豹 購銷、房地產開發、咨詢服務、外貿 C、關聯方注冊資本及其變化 關聯方名稱 2 0 0 2.0 1.0 1 本期增加 本期減少 2 0 0 2.1 2.3 1 北京首都創業集團有限公司 3 3 0,0 0 0 萬元-3 3 0,0 0 0 萬元 D、關聯方所持股份或擁有權益及其變化 2 0 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 關聯方名稱 股份（權

133、益）比例 股份（權益）比例 北京首都創業集團有限公司 7 9 8,5 6 4,2 0 0.0 0 7 2.5 9 5%7 9 8,5 6 4,2 0 0.0 0 7 2.5 9 5%（2）不存在控制關系的關聯方及與本公司關系 關聯方名稱 與本公司關系 北京新大都汽車有限責任公司 同一母公司 北京新大都旅游咨詢有限責任公司 同一母公司 北京市新大都實業總公司 同一母公司 2、關聯交易（1）與存在控制關系關聯方的關聯交易 A、擔保 北京首都創業集團有限公司為本公司向銀行短期借款 7.5億元提供擔保。B、租賃 本公司向北京首都創業集團有限公司租賃辦公用房，以市場價格定價，年租金 2 6 2 萬元。C

134、、購買除商品以外的其他資產 本公司于 2 0 0 1年 1 2 月 2 5日與北京首都創業集團有限公司簽訂了購買首創集團新加坡有限公司 1 0 0%股權的協議，轉讓價格總額為 1 0 元人民幣。本公司已于 2 0 0 2年 4月 9日取得了對外貿易經濟合作部外經貿合函 2 0 0 2 1 9 9 號文批準，辦理了變更國內主辦單位的批復，并于 2 0 0 2 年 8 月支付了股權轉讓款。（2）與不存在控制關系關聯方的關聯交易 A、綜合服務 本公司向北京市新大都實業總公司租賃經營用房，協議價格年租金 1 2 0萬元。B、租賃 北京新大都實業總公司為本公司提供綜合服務，協議價格年付 4 0 萬元。3

135、、關聯交易未結算金額 關聯方名稱 賬戶性質 2 0 0 2.1 2.3 1 所占比例 2 0 0 1.1 2.3 1 所占比例 北京首都創業集團有限公司 其他應付款 1,1 3 2,7 6 1.2 7 8.3 9%1,1 3 2,7 6 1.2 7 6.3 8%北京新大都汽車有限責任公司 其他應收款-5 0 0,0 0 0.0 0 1 0.9 1%北京新大都旅游咨詢有限責任公司 其他應收款 5 5 1,7 8 0.0 2 6.0 1%5 5 1,7 8 0.0 2 1 2.0 4%北京市新大都實業總公司 其他應收款 9 4 3,8 7 3.4 7 1 0.2 7%3 2 8,1 2 5.5 9

136、 7.1 6%36 七、或有事項 截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司不存在應披露的未決訴訟、對外擔保等或有事項。八、承諾事項 截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司不存在應披露的承諾事項。九、資產負債表日后事項 截至 2 0 0 3 年 2 月 2 0 日，本公司不存在應披露的資產負債表日后事項。十、其他重要事項 根據本公司第二屆董事會 2 0 0 2年度第一次臨時會議和 2 0 0 2年度第三次臨時股東大會決議，本公司決定變更部分募集資金投資項目，終止“北京京開高速路”項目，并將用于該項目的 1 6 6,0 8 7萬元募集資金調整為 1 2,6 5 3

137、萬元人民幣與威望迪水務共同投資設立首創威水投資有限責任公司、出資1 0 0,0 0 0.0 0萬元人民幣及高碑店污水處理廠一期工程與北京市城市排水集團共同投資設立北京創水有限責任公司；其余 5 3,4 3 4 萬元人民幣募集資金的使用,將待公司進一步明確具體投資項目后提交今后的股東大會審議。十一、凈資產收益率及每股收益 凈資產收益率 每股收益 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 報告期利潤 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 主營業務利潤 3.5 5%

138、2.5 4%3.4 1%2.4 4%0.1 2 9 4 0.0 9 0 9 0.1 2 9 4 0.0 9 0 9 營業利潤 0.8 3%0.1 3%0.8 0%0.1 3%0.0 3 0 2 0.0 0 4 8 0.0 3 0 2 0.0 0 4 8 凈利潤 1 1.4 8%1 2.2 3%1 1.0 5%1 1.7 7%0.4 1 8 7 0.4 3 8 2 0.4 1 8 7 0.4 3 8 2 扣除非經常性損益后凈利潤 1 1.1 4%1 1.1 1%1 0.7 2%1 0.6 9%0.4 0 6 1 0.3 9 8 0 0.4 0 6 1 0.3 9 8 0 北京首創股份有限公司 二

139、三年二月二十日 37資產負債表 編制單位：北京首創股份有限公司 單位：人民幣元 2002年12月31日 2001年12月31日 項 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流動資產：貨幣資金 五.1 1,446,441,502.49 1,373,940,910.87 1,910,765,542.15 短期投資 應收票據 應收股利 應收利息 應收賬款 五.2 3,749,482.34 3,749,482.34 3,053,040.99 其他應收款 五.3 8,765,303.18 9,671,303.18 4,354,088.75 預付賬款 五.4 1,000,819,500.00 1,000,8

140、19,500.00 應收補貼款 存貨 五.5 6,280,795.56 6,280,795.56 6,743,342.45 待攤費用 五.6 164,499.24 164,499.24 133,466.73 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 2,466,221,082.81 2,394,626,491.19 1,925,049,481.07 長期投資：長期股權投資 五.7 1,052,430,545.41 1,124,207,489.65 772,342,100.00 長期債權投資 長期投資合計 1,052,430,545.41 1,124,207,489.65 772,3

141、42,100.00 固定資產：固定資產原價 五.8 2,688,368,310.86 2,640,334,662.07 2,638,237,245.89 減：累計折舊 五.8 412,505,781.96 412,505,781.96 342,120,818.14 固定資產凈值 五.8 2,275,862,528.90 2,227,828,880.11 2,296,116,427.75 減:固定資產減值準備 固定資產凈額 2,275,862,528.90 2,227,828,880.11 2,296,116,427.75 工程物資 在建工程 五.9 76,142,255.52 76,142,2

142、55.52 25,999,808.16 固定資產清理 固定資產合計 2,352,004,784.42 2,303,971,135.63 2,322,116,235.91 無形資產及其他資產：無形資產 五.10 109,511,390.80 109,511,390.80 112,498,065.16 長期待攤費用 五.11 1,778,041.22 1,778,041.22 1,947,460.22 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 111,289,432.02 111,289,432.02 114,445,525.38 遞延稅項：遞延稅款借項 資產總計 5,981,945,844.66 5

143、,934,094,548.49 5,133,953,342.36 公司負責人：劉曉光 主管會計工作負責人:潘文堂 會計機構負責人：于麗 38資產負債表（續）2002年12月31日 2001年12月31日 項 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流動負債：短期借款 五.12 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 550,000,000.00 應付票據 應付賬款 五.13 2,818,883.18 2,818,883.18 2,997,571.97 預收賬款 五.14 5,725,156.72 5,725,156.72 7,250,881.03 應付工資 五.15

144、10,963,933.92 10,963,933.92 11,083,114.02 應付福利費 4,299,411.51 4,299,411.51 5,914,935.27 應付股利 五.16 385,028,185.68 385,028,185.68 347,516,485.68 應交稅金 五.17 9,228,828.70 9,228,828.70 5,248,375.35 其他應交款 五.18 39,289.14 39,289.14 27,599.37 其他應付款 五.19 13,506,603.08 13,506,603.08 17,741,569.52 預提費用 五.20 10,99

145、6,366.23 10,996,366.23 16,269,200.62 預計負債 一年內到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 1,742,606,658.16 1,742,606,658.16 964,049,732.83 長期負債：長期借款 五.21 180,000,000.00 180,000,000.00 230,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 其他長期負債 長期負債合計 180,000,000.00 180,000,000.00 230,000,000.00 遞延稅項：遞延稅款貸項 負債合計 1,922,606,658.16 1,922,606,658.

146、16 1,194,049,732.83 少數股東權益 47,851,296.17 股東權益：股 本 五.22 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 資本公積 五.23 2,679,790,908.92 2,679,790,908.92 2,683,723,722.43 盈余公積 五.24 223,112,609.45 223,112,609.45 154,035,045.30 其中：法定公益金 五.24 74,370,869.82 74,370,869.82 51,345,015.10 未分配利潤 五.25 8,584,371.9

147、6 8,584,371.96 2,144,841.80 未確認的投資損失 外幣報表折算差額 股東權益合計 4,011,487,890.33 4,011,487,890.33 3,939,903,609.53負債和股東權益總計 5,981,945,844.66 5,934,094,548.49 5,133,953,342.36公司負責人：劉曉光 主管會計工作負責人:潘文堂 會計機構負責人：于麗 39利 潤 表 編制單位：北京首創股份有限公司 單位：人民幣元 2002年度 2001年度 項 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主營業務收入 五.26 203,190,368.40 203,19

148、0,368.40 177,748,031.04 減：主營業務成本 五.27 49,569,394.87 49,569,394.87 68,005,376.95 主營業務稅金及附加 五.28 11,341,165.36 11,341,165.36 9,700,016.78 二、主營業務利潤 142,279,808.17 142,279,808.17 100,042,637.31 加：其他業務利潤 五.29 4,304,215.21 4,304,215.21 減:營業費用 19,592,639.13 19,592,639.13 21,024,196.57 管理費用 70,963,249.83 70

149、,569,569.13 86,572,141.90 財務費用 五.30 22,819,623.81 22,819,680.13 (12,832,583.18)三、營業利潤 33,208,510.61 33,602,134.99 5,278,882.02 加：投資收益 五.31 24,706,835.41 24,470,660.78 30,875,828.74 補貼收入 五.32 407,796,000.00 407,796,000.00 450,000,000.00 營業外收入 五.33 528,920.15 528,920.15 437,280.30 減：營業外支出 五.34 1,101,6

150、46.20 1,101,646.20 977,188.86 四、利潤總額 465,138,619.97 465,296,069.72 485,614,802.20 減：所得稅 五.35 4,778,975.41 4,778,975.41 3,599,032.81 減：少數股東損益 (157,449.75)加：未確認的投資損失 五、凈利潤 460,517,094.31 460,517,094.31 482,015,769.39 補充資料：2002年度 2001年度 項 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、處置部門或被投資單位所得收益 2、自然災害發生的損失 3、會計政策變更增加（或減

151、少）利潤總額 4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5、債務重組損失 6、其他 公司負責人：劉曉光 主管會計工作負責人:潘文堂 會計機構負責人：于麗 40利潤分配表 編制單位：北京首創股份有限公司 單位：人民幣元 2002年度 2001年度 項 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、凈利潤 460,517,094.31 460,517,094.31 482,015,769.39 加：年初未分配利潤 2,144,841.80 2,144,841.80 (11,568,562.18)其他轉入 二、可供分配的利潤 462,661,936.11 462,661,936.11 470,447,20

152、7.21 減：提取法定盈余公積 46,051,709.43 46,051,709.43 48,201,576.94 提取法定公益金 23,025,854.72 23,025,854.72 24,100,788.47 三、可供股東分配的利潤 393,584,371.96 393,584,371.96 398,144,841.80 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 385,000,000.00 385,000,000.00 396,000,000.00 轉作股本的普通股股利 四、未分配利潤 8,584,371.96 8,584,371.96 2,144,841.80 公司負責人

153、：劉曉光 主管會計工作負責人:潘文堂 會計機構負責人：于麗 41現金流量表 2002年度 編制單位：北京首創股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 附注 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 199,570,575.96 199,570,575.96 收到的稅費返還 9,920,600.00 9,920,600.00 收到的其他與經營活動有關的現金 五.36 442,201,506.07 441,395,506.07 現金流入小計 651,692,682.03 650,886,682.03 購買商品、接受勞務支付的現金 16,970,399.22 16,970,

154、399.22 支付給職工以及為職工支付的現金 40,703,226.89 40,703,226.89 支付的各項稅費 25,234,168.48 25,234,168.48 支付的其他與經營活動有關的現金 五.37 51,085,495.74 50,791,815.04 現金流出小計 133,993,290.33 133,699,609.63 經營活動產生的現金流量凈額 517,699,391.70 517,187,072.40 二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 22,550,000.00 22,550,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資

155、產所收回的現金凈額 125,000.00 125,000.00 收到的其他與投資活動有關的現金 五.38 28,884,339.12 28,884,207.30 現金流入小計 51,559,339.12 51,559,207.30 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 53,133,980.88 53,122,196.88 投資所支付的現金 1,277,931,610.00 1,349,931,610.00 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 1,331,065,590.88 1,403,053,806.88 投資活動產生的現金流量凈額 (1,279,506,251.76

156、)(1,351,494,599.58)三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資所收到的現金 借款所收到的現金 5,450,000,000.00 5,450,000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 5,450,000,000.00 5,450,000,000.00 償還債務所支付的現金 4,750,000,000.00 4,750,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 401,902,951.76 401,902,951.76 支付的其他與籌資活動有關的現金 五.39 610,519.93 610,444.43 現金流出小計 5,152,513,47

157、1.69 5,152,513,396.19 籌資活動產生的現金流量凈額 297,486,528.31 297,486,603.81 四、匯率變動對現金的影響 (3,707.91)(3,707.91)五、現金及現金等價物凈增加額 (464,324,039.66)(536,824,631.28)公司負責人：劉曉光 主管會計工作負責人:潘文堂 會計機構負責人：于麗 42現金流量表-補充資料 2002年度 編制單位:北京首創股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 附注 合并 母公司 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：凈利潤 460,517,094.31 460,517,094.31 加：少數股東損益

158、(157,449.75)加：計提的資產減值準備 224,180.80 224,180.80 固定資產折舊 68,963,637.40 68,963,637.40 無形資產攤銷 2,986,674.36 2,986,674.36 長期待攤費用攤銷 671,136.00 671,136.00 待攤費用減少（減：增加）(31,032.51)(31,032.51)預提費用增加（減：減少）(4,956,917.72)(4,956,917.72)處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）(99,277.50)(99,277.50)固定資產報廢損失 財務費用 22,819,623.81 22,8

159、19,680.13 投資損失（減：收益）(24,706,835.41)(24,470,660.78)遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）462,546.89 462,546.89 經營性應收項目的減少（減：增加）(5,277,212.46)(6,183,212.46)經營性應付項目的增加（減：減少）(3,716,776.52)(3,716,776.52)其他 經營活動產生的現金流量凈額 517,699,391.70 517,187,072.40 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況：現金的期末余

160、額 1,446,441,502.49 1,373,940,910.87 減：現金的期初余額 1,910,765,542.15 1,910,765,542.15 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 (464,324,039.66)(536,824,631.28)公司負責人：劉曉光 主管會計工作負責人:潘文堂 會計機構負責人：于麗 43合并資產減值準備明細表 2002年度 編制單位：北京首創股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 期初余額 本期增加數 本期轉回數 期末余額 一、壞賬準備合計 389,848.94 224,180.80 614,029.74 其

161、中：應收賬款 160,686.37 30,328.68 191,015.05 其他應收款 229,162.57 193,852.12 423,014.69 二、短期投資跌價準備合計 其中：股票投資 債券投資 三、存貨跌價準備合計 330,105.68 330,105.68 其中：庫存商品 89,693.76 89,693.76 原材料 25,060.36 25,060.36 物料用品 133,893.85 133,893.85 低值易耗品 81,457.71 81,457.71 四、長期投資減值準備合計 657,900.00 657,900.00 其中：長期股權投資 657,900.00 65

162、7,900.00 長期債權投資 五、固定資產減值準備合計 其中：房屋及建筑物 主路主橋 運輸設備 機器設備 其他設備 六、無形資產減值準備 其中：專利權 商標權 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備 公司負責人：劉曉光 主管會計工作負責人:潘文堂 會計機構負責人：于麗 44母公司資產減值準備明細表 2002年度 編制單位：北京首創股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 期初余額 本期增加數 本期轉回數 期末余額 一、壞賬準備合計 389,848.94 224,180.80 614,029.74 其中：應收賬款 160,686.37 30,328.68 191,015.05 其他應收款 22

163、9,162.57 193,852.12 423,014.69 二、短期投資跌價準備合計 其中：股票投資 債券投資 三、存貨跌價準備合計 330,105.68 330,105.68 其中：庫存商品 89,693.76 89,693.76 原材料 25,060.36 25,060.36 物料用品 133,893.85 133,893.85 低值易耗品 81,457.71 81,457.71 四、長期投資減值準備合計 657,900.00 657,900.00 其中：長期股權投資 657,900.00 657,900.00 長期債權投資 五、固定資產減值準備合計 其中：房屋及建筑物 主路主橋 運輸設備 機器設備 其他設備 六、無形資產減值準備 其中：專利權 商標權 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備 公司負責人：劉曉光 主管會計工作負責人:潘文堂 會計機構負責人：于麗