金地（集團）股份有限公司2003年年度報告（71頁）.PDF

1、金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 0 金地（集團）股份有限公司 2003 年年度報告 金地（集團）股份有限公司 2003 年年度報告 金地（集團）股份有限公司 二四年二月十一日 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 0 重 要 提 示 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公司董事長凌克、財務總監王培洲及財務管理部總經理韋傳軍聲明：

2、保證本年度報告中財務報告的真實、完整。本公司董事長凌克、財務總監王培洲及財務管理部總經理韋傳軍聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。 目 錄 第一章 公司基本情況簡介 1 第二章 會計數據和業務數據摘要 3 第三章 股本變動及股東情況 5 第四章 董事、監事、高級管理人員和員工情況 8 第五章 公司治理結構 11 第六章 股東大會情況簡介13 第七章 董事會報告 16 第八章 監事會報告 29 第九章 重要事項 31 第十章 財務報告 33 第十一章 備查文件目錄 68 第一章 公司基本情況簡介 1 第二章 會計數據和業務數據摘要 3 第三章 股本變動及股東情況 5 第四章 董事、監事、

3、高級管理人員和員工情況 8 第五章 公司治理結構 11 第六章 股東大會情況簡介13 第七章 董事會報告 16 第八章 監事會報告 29 第九章 重要事項 31 第十章 財務報告 33 第十一章 備查文件目錄 68 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 0 第一章 公司基本情況簡介 一、 公司法定中文名稱：金地（集團）股份有限公司 公司英文名稱：Gemdale Corporation. 二、 公司法定代表人：凌克 三、 公司董事會秘書：郭國強 聯系地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 電話：0755-83303333 傳真：0755-83844555 電子信箱： 公司證券事務代表：

4、張曉瑜 聯系地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 電話：0755-83844828 傳真：0755-83844555 電子信箱： 四、 公司注冊地址和辦公地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 郵政編碼：518048 國際互聯網網址： 公司電子信箱： 五、 公司選定的信息披露報紙： 中國證券報 、 證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站網址： 公司年度報告備置地點：公司董事會秘書處、上海證券交易所 六、 公司股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：金地集團 股票代碼：600383 七、 公司首次注冊登記日期：1996 年 2 月 8 日，地點：深圳 公司變更注冊登記日期：1998 年 12

5、 月 31 日，地點：深圳 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 1公司變更注冊登記日期：2001 年 3 月 9 日，地點：深圳 企業法人營業執照注冊號：4403011060681 稅務登記號碼：地稅登字 440304192181634 號 國稅登字 440301192181634 號 公司聘請的會計師事務所名稱：深圳大華天誠會計師事務所 會計師事務所辦公地址：深圳市濱河大道 5022 號聯合廣場 B 座 11 樓 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 2第二章 會計數據和業務數據摘要 一、 2003 年度主要利潤指標： 一、 2003 年度主要利潤指標： 單位：元

6、利潤總額： 226,985,539.98 凈利潤： 165,550,077.89 扣除非經常性損益后的凈利潤： 189,025,381.08 主營業務利潤： 445,518,956.50 其他業務利潤： 3,555.96 營業利潤： 254,310,727.43 投資收益： -16,232,415.80 補貼收入： 1,268,982.00 營業外收支凈額： -12,361,753.65 經營活動產生的現金流量凈額： -1,182,345,349.56 現金及現金等價物凈增減額： 71,656,693.22 注：非經常性損益項目及金額： 單位：元 股權投資差額攤銷 -16,030,777.73

7、 處置投資損益 70,379.72補貼收入 1,268,982.00 扣除資產減值準備后的營業外收入 304,019.63 扣除資產減值準備后的營業外支出 -12,665,773.28 所得稅 3,577,866.47 合計 -23,475,303.19 二、 截至報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 二、 截至報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位：元 2002 項目 2003 調整后 調整前 2001 主營業務收入 1,509,848,935.45970,038,396.36970,038,396.36 662,936,120.72凈利潤 165,550,077.89138,1

8、46,018.80138,146,018.80 120,277,004.32總資產 4,819,133,278.32 3,075,772,724.68 3,075,772,724.68 2,269,934,364.28股東權益（不含少數股東權益） 1,511,150,034.09 1,413,099,956.20 1,345,599,956.20 1,274,953,937.40每股收益 0.6130.5120.512 0.445每股凈資產 5.597 5.234 4.984 4.722調整后每股凈資產 5.5765.2244.974 4.718每股經營活動產生的現金流量凈額 -4.379-0

9、.979-0.979 -1.293凈資產收益率 10.96%9.78%10.27% 9.43%扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率 13.08%9.98%10.10% 10.12% 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 3注：根據財政部財會200312 號關于印發企業會計準則資產負債表日后事項的通知規定，各年度由董事會通過的利潤分配預案中確定的擬分配的現金股利改在資產負債表所有者權益中單獨列示，從而影響到股東權益的期初數，因此對期初數及其相關指標作調整。 三、 報告期內股東權益變動情況 三、 報告期內股東權益變動情況 單位：元 項目 股本 資本公積 盈余公積 其中： 法定公益金未

10、分配利潤已宣告未發放現金股利 股東權益合計期 初 數 270,000,000.00 788,816,003.32 196,145,534.3849,979,878.61 90,638,418.5067,500,000.00 1,413,099,956.20本期增加 33,110,015.5816,555,007.79165,550,077.8981,000,000.00 279,660,093.47本期減少 114,110,015.5867,500,000.00 181,610,015.58期 末 數 270,000,000.00 788,816,003.32 229,255,549.9666

11、,534,886.40142,078,480.8181,000,000.00 1,511,150,034.09變動原因： 1、 盈余公積增加是根據董事會 2003 年度利潤分配預案提取所致； 2、 法定公益金增加是根據董事會 2003 年度利潤分配預案提取所致； 3、 未分配利潤增加是因為本年度凈利潤增加所致； 4、 未分配利潤減少是根據董事會 2003 年度利潤分配預案分配所致。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 4第三章 股本變動及股東情況 一、股本變動情況一、股本變動情況 1、公司股份變動情況表 數量單位： 股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 配股 送股公積金

12、轉股 增發其他小計 一、未上市流通股份 1、發起人股份 其中： 國家持有股份 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、內部職工股 4、優先股或其他 未上市流通股份合計 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 30,800,00011,000,0008,800,00011,000,000149,200,000180,000,00090,000,00090,000,000 30,800,00011,000,0008,800,00011,000,000149,200,000180,000,00090,00

13、0,00090,000,000三、股份總數 270,000,000 270,000,000 2、股票發行與上市情況 2001 年 1 月 15 日，經中國證券監督管理委員會證監發行字20012 號文核準，本公司向社會公開發行每股面值為 1 元之人民幣普通股 9000 萬股，每股發行價 9.42 元。2001 年 4 月 12 日，所發行的 9000 萬社會公眾股在上海證券交易所掛牌交易。 二、股東情況介紹二、股東情況介紹 1、 報告期末股東總數為 26,720 戶。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 52、 報告期末前十名股東的持股情況如下： 名次 股東名稱 年度內增減年末持股

14、數量比例() 股份類別1 深圳市福田投資發展公司 065,200,00024.15% 非流通2 金信信托投資股份有限公司 +35,400,00035,400,00013.11% 非流通3 深圳市中科訊實業有限公司 022,400,0008.30% 非流通4 通和投資控股有限公司 +15,000,00015,000,0005.56% 非流通5 深圳市深業投資開發有限公司 011,200,0004.15% 非流通6 深圳市投資管理公司 011,000,0004.07% 非流通7 美國 UT 斯達康有限公司 011,000,0004.07% 非流通8 南方證券股份有限公司 -3,900,6859,3

15、54,5523.46% 流通 9 深圳市方興達建筑工程有限公司 08,800,0003.26% 非流通10 海門市海門鎮城市信用合作社 不詳 3,159,2301.17% 流通 說明： (1) 前十名股東中，代表國家持股的單位有：深圳市福田投資發展公司、深圳市投資管理公司；外資股東有：美國 UT 斯達康有限公司。 (2) 報告期內，非流通股股份未發生質押或凍結情況。 (3) 根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下稱“登記公司” ）于2004 年 1 月 7 日向本公司發出的關于年末股東名冊有關事項的通知 ，南方證券股份有限公司（以下稱“南方證券” ）所持有的本公司 3,828,855

16、 股股份因其資金交收透支證券被登記公司作為抵押品暫扣；另據登記公司遠程數據系統顯示，南方證券所持有的本公司另外 5,525,697 股股份被司法凍結。綜合統計，南方證券被暫扣和凍結的本公司股份共計 9,354,552 股，占本公司股本總額的 3.46%。 (4) 2003 年 6 月 27 日， 本公司原第二大股東深圳控股有限公司 （以下稱 “深圳控股” ）與金信信托投資股份有限公司（以下稱“金信信托” ） 、通和投資控股有限公司（以下稱“通和控股” ） 分別簽署股份轉讓協議 。根據協議，深圳控股將所持有的本公司境外法人股 5040 萬股份分別轉讓給金信信托 3540 萬股，轉讓給通和控股 1

17、500 萬股。上述各方于 2003 年 7 月 25 日又簽訂了股份轉讓協議之補充協議 。上述股權轉讓于 2003 年 7 月 28 日得到深圳市國有資產管理辦公室批復，并于 8 月 14 日辦理了過戶手續。上述股份的性質仍為境外法人股。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 6(5) 金信信托和通和控股存在關聯關系，后者為前者的相對第一大股東。 (6) 2002 年 8 月，深圳市中科訊實業有限公司與深圳市福田投資發展公司簽署了股權轉讓協議和股權托管協議 ，深圳市中科訊實業有限公司將其持有的本公司 540 萬股股份轉讓并托管于深圳市福田投資發展公司。截至報告期末，該 540 萬股

18、股份尚未辦理過戶登記手續。該兩股東于 2004 年 1月 1 日簽署協議，解除了上述兩份協議。 3、 公司控股股東情況： 深圳市福田投資發展公司為本公司控股股東。該公司創立于 1983 年，1996年改制為深圳市福田區國有資產經營公司，1997 年 3 月變更名稱為深圳市福田投資發展公司，為國有獨資公司。經營范圍包括投資興辦實業及對所屬企業資產的管理等，控股參股的企業有 20 余家，涉及光電、通信、環保、數控機床、房地產、運輸等行業。注冊資本 1.05 億元，法定代表人：吳振舟。 4、 其他持股在 10%以上的法人股東： 金信信托投資股份有限公司，注冊資本 10.18 億元。其前身為成立于 1

19、991年 2 月的金華市信托投資公司，1993 年 5 月改制為金華市信托投資股份有限公司， 2002 年 5 月更名為金信信托投資股份有限公司。 根據 企業法人營業執照 ，經核準的經營范圍為：受托經營資金信托業務；受托經營動產、不動產及其他財產的信托業務；受托經營國家有關法規允許從事的投資基金業務，作為基金管理公司發起人從事投資基金業務；受托經營公益信托；經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業務；受托經營國務院有關部門批準的國債、企業債券承銷業務；代理財產的管理、運用與處分；代保管業務；信用見證、資信調查及經濟咨詢業務；以銀行存放、同業拆放、貸款、融資租賃或投資方式運

20、用自有資金；以自有財產為他人提供擔保；辦理金融同業拆借業務；中國人民銀行批準的其它業務。法定代表人：葛政。 5、 報告期末前十名流通股東的持股情況如下： 名次 股東名稱或姓名 年末持股數量 股份類別 1 南方證券股份有限公司 9,354,552 流通股 A 股 2 海門市海門鎮城市信用合作社 3,159,230 流通股 A 股 3 浙江金融租賃股份有限公司 983,590 流通股 A 股 4 天津市紀元醫藥銷售中心 880,800 流通股 A 股 5 全國社?；鹨涣闫呓M合 730,100 流通股 A 股 6 費小明 727,116 流通股 A 股 7 劉美華 706,100 流通股 A 股

21、8 河南安陽彩色顯象管玻殼有限公司627,630 流通股 A 股 9 汲有丹 603,200 流通股 A 股 10 鄭建紅 587,615 流通股 A 股 注：本公司未知上述前十名流通股東之間是否存在關聯關系。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 7第四章 董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、公司董事、監事和高級管理人員的情況一、公司董事、監事和高級管理人員的情況 1、基本情況 姓名 職務 性別 年齡 任期起止在股東單位任職情況 在股東單位 任職期間 凌 克 董事長 男 44 2002-2005 張華綱 董事、總裁男 41 2002-2005 周 品 董事 男 47 2002

22、-2005深圳市福田投資發展公司董事、 總裁 2001 年 3 月起鄭 洪 董事 男 42 2003-2005深業（集團）有限公司 2002 年 9 月起談秉農 董事 男 51 2002-2005深圳控股有限公司副總經理兼財務副總監 1997 年 1 月起趙漢忠 董事、 常務副總裁男 46 2003-2005 陳長春 董事、副總裁 男 37 2002-2005 于 水 董事 男 32 2002-2005深圳市投資管理公司金融證券部經理 2001 年 11 月起Bill Huang 董事 男 41 2002-2005UTStarcom 公司高級副總裁及首席技術執行官(Sr.VP&CTO) 199

23、4 年 2 月起張奕夫 董事 男 31 2004-2005深圳市方興達建筑工程有限公司總經理 2003 年 11 月起靳慶軍 獨立董事 男 46 2002-2005 陳 勁 獨立董事 男 37 2002-2005 于韶光 獨立董事 男 41 2002-2005 黃晶生 獨立董事 男 46 2003-2005 麥建光 獨立董事 男 42 2003-2005 陳必安 監事長 男 41 2003-2005 廉宇強 監事 男 40 2002-2005深業（集團）有限公司審計部總經理 2003 年 3 月起莊維聰 監事 女 39 2002-2005深圳市投資管理公司金融證券部高級業務經理 2001 年

24、6 月起黃俊燦 職工代表監事 男 33 2002-2005 金蓓蓓 職工代表監事 女 34 2002-2005 王培洲 財務總監 男 41 2002-2005 楊偉民 技術總監 男 41 2002-2005 郭國強 董事會秘書男 40 2002-2005 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 8注：上述本公司董事、監事和高級管理人員報告期內未持有本公司股份。 2、年度報酬情況： 為使公司和股東利益最大化， 使公司高級管理人員的薪酬與公司的中長期績效建立更緊密的關系， 本公司繼2002年與美國翰威特咨詢公司合作“績效管理提升項目”之后，在報告期內，又與美國著名的人力資源咨詢公司華信惠

25、悅公司合作了“薪酬管理體系優化項目”，共同研究設計了一套集團化的薪酬管理方案。該方案旨在通過建立并實施集團化的薪酬管理體系，完善公司的薪酬管理制度，吸引和留住核心優秀人才，實現人才在集團內部各個公司之間的合理配置，調動全員積極性和發揮各職位優勢，從而為本公司未來的發展提供人力資源的保障，以卓越的業績為股東創造價值，實現企業的戰略目標。 薪酬方案確定了本公司的薪酬理念：在合法的前提下實施為績效和貢獻付薪（高績效、高貢獻、高收入）的全面薪酬管理體系。報告期內公司高級管理人員的年薪參照地區行業具有市場競爭力的水平并體現內部公平性；年終績效獎金依據年初設定的績效指標的達成情況，與團隊（即公司和所管理部

26、門）的績效水平掛鉤，同時考慮個人對團隊的貢獻程度，充分體現“以績定獎，突出貢獻；充分浮動，拉開差距”的原則。 為進一步留住和吸引核心優秀人才，強化公司在行業內的核心競爭優勢，2003 年公司制定并實施了長期激勵制度管理辦法，采取激勵基金延期支付計劃與股份增值權計劃相結合的模式，對公司中高級管理人員、子公司經營者及有突出貢獻的業務骨干實施長期激勵制度。2003 年 12 月 23 日，公司第三屆董事會第七次會議根據長期激勵制度管理辦法，提取了 2002 年度的激勵基金，總額為人民幣 17,062,208 元。截至本報告披露時，該激勵基金尚未兌現給相關激勵對象。 現任董事、 監事和高級管理人員的年

27、度報酬總額為 399.59 萬元， 其中 46-50萬元之間 1 人；41-45 萬元之間 4 人；35-40 萬元之間 3 人；26-30 萬元之間 2人。金額最高的前三名董事的報酬總額 137.62 萬元、金額最高的前三名高級管理人員的薪酬總額 103.8 萬元。報告期內支付獨立董事津貼 4.07 萬元，獨立董事出席會議的交通費由公司列支。 不在公司領取報酬、津貼的非獨立董事、監事共八人，他們是董事周品、鄭洪、談秉農、于水、Bill Huang、張奕夫和監事廉宇強、莊維聰，他們分別在各自任職單位領取報酬、津貼。 3、離任的董事、監事、高級管理人員姓名、離任原因及聘任或解聘高級管理人員的情況

28、： 報告期內，因工作原因，陳必安先生、孫聚義先生分別辭去第三屆董事會董事職務，趙漢忠先生辭去第三屆監事會監事職務。2003 年 3 月 26 日，公司2003 年第一次臨時股東大會審議批準了上述事項。 2003 年 12 月 23 日，公司第三屆董事會第七次會議審議通過了羅小林先生辭去第三屆董事會董事職務的議案。該議案已于 2004 年 2 月 9 日公司 2004 年第一次臨時股東大會審議批準。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 92004 年 2 月 9 日，經公司 2004 年第一次臨時股東大會審議，選舉張奕夫先生為第三屆董事會董事。 二、員工情況二、員工情況 截至 20

29、03 年 12 月 31 日， 公司共有在冊員工 2882 人 （含退休人員 10 名） ，員工專業構成如下：營銷人員 137 人，專業技術 410 人，財務人員 55 人，管理人員 203 人，其他（保潔、保安、司機等）2077 人；按學歷分：碩士及以上 81人，本科 354 人，大專 317 人。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 10第五章 公司治理結構 一、 對照上市公司治理規范性文件的說明一、 對照上市公司治理規范性文件的說明 公司始終堅持按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則及其它相關法律、法規、規范性文件的原則和要求，從形式上和實質上全面提升公司治理水平，有

30、效發揮現有治理結構的作用，保證公司穩定健康發展，維護公司和股東的利益。報告期內公司在規范治理結構方面主要做了以下工作： 1、 增聘獨立董事 本公司早在 1998 年就在董事會中設立了獨立董事職位，獨立董事憑借其豐富的社會閱歷和卓越的專業知識，在公司重大事務決策中一直起著舉足輕重的作用。2003 年，根據中國證監會關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見的要求，董事會在 2003 年 6 月 30 日前新增聘請了兩位獨立董事。目前，董事會中獨立董事的人員比例和專業要求方面均符合中國證監會的規定。 而且，實踐證明，獨立董事因其專業性和獨立性，為本公司的經營決策提供了寶貴的智慧和經驗，提升了公司治理

31、水平。 2、 設立董事會薪酬與考核委員會，制定長期激勵制度 為增強公司的可持續核心競爭優勢，在公司建立并實施長期激勵制度，董事會設立了由獨立董事占多數并擔任主任委員（召集人）的薪酬與考核委員會。目前， 該委員會由獨立董事靳慶軍、 陳勁、 于韶光和董事長凌克、 董事 Bill Huang擔任委員，由獨立董事陳勁任主任委員。本年度內，該委員會已正式就制定長期激勵制度管理辦法提出了建議，并具體制定了激勵基金的提取比例和分配方案等實施細則。此舉必將進一步增強公司對核心優秀人才的凝聚力，是公司提升治理水平的重要舉措。 3、 修訂公司章程 報告期內，公司根據上市公司治理準則中關于董事會下設專門委員會的指導

32、性規定，以及中國證監會關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 、 關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的規定 ，對公司章程條款進行了三次修訂，完善了有關董事會的構成、職責和公司對外擔保的程序等方面的規定。 二、 獨立董事履行職責情況二、 獨立董事履行職責情況 目前公司董事會中的五位獨立董事，分別為法律、證券、管理創新、風險投資和財務會計領域的資深人士，在公司規范化、專業化運作和提高管理效率方面發揮了積極作用。獨立董事勤勉盡責，維護了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。在董事會審議董事變更、對外擔保、申請再融資以及重大投資等議案時，均提出專業性看法，發表獨立意見，切實

33、發揮了獨立董事的作用。 三、 公司與控股股東“五分開”情況說明三、 公司與控股股東“五分開”情況說明 公司與控股股東深圳市福田投資發展公司在業務、人員、資產、機構、財金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 11務等方面是完全分開的，公司有獨立完整的業務能力及自主經營能力。 四、 報告期內對高級管理人員的考評及激勵機制四、 報告期內對高級管理人員的考評及激勵機制 公司始終堅持高級管理人員的利益應當與公司和股東的利益相一致，切實鼓勵高級管理人員為公司和股東利益最大化而做中長期的努力。 公司在 2002 年開始與美國翰威特咨詢公司合作進行了“績效管理提升項目”，按照平衡計分卡的原則構建了現

34、有的績效考核指標體系和流程，使公司的績效管理充分地與公司的戰略掛鉤，并能確保年度績效目標在公司的戰略指導下逐步有效地實現，保證公司長期穩定地創造業績。在此基礎上，報告期內，公司又與美國著名的人力資源咨詢公司華信惠悅公司合作了“薪酬管理體系優化項目”，共同研究設計了一套充分體現市場競爭力并考慮內部公平性的適合集團化管理的薪酬管理方案。 有關高級管理人員的年度報酬情況詳見第四章中的相關內容。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 12第六章 股東大會情況簡介 一、股東大會情況介紹： 報告期內公司共召開了四次股東大會，包括一次年度股東大會和三次臨時股東大會。 （一）2003 年第一次臨時

35、股東大會 該次股東大會于 2003 年 3 月 26 日上午 9 時 30 分在公司總部第一會議室召開，會議通知于 2003 年 2 月 22 日在中國證券報和證券時報上公告，會議由公司董事長凌克先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。出席股東大會的股東及股東代理人共代表的有表決權的股份數額為 18000 萬股， 占公司股份總數的 66.67%。 經與會股東審議表決，通過決議如下： 1、 關于公司在北京經濟技術開發區涼水河西岸進行 1000 畝土地項目預約用地及開發事宜的議案； 2、 公司獨立董事津貼的議案； 3、 關于董事和監事變更的議案：孫聚義先生辭去第三屆董事會董事職務，由鄭洪

36、先生擔任公司第三屆董事會董事的事項；陳必安先生辭去第三屆董事會董事職務，由趙漢忠先生擔任公司第三屆董事會董事的事項；趙漢忠先生辭去第三屆監事會監事職務，由陳必安先生擔任公司第三屆監事會監事的事項； 4、 關于控股子公司上海格林風范房地產發展有限公司開發上海市嘉定區綠洲星城項目的議案； 5、 關于公司為獲取上海市嘉定區綠洲星城項目土地開發權，為上海格林風范房地產發展有限公司提供融資的議案。 該次股東大會由北京市金杜律師事務所深圳分所宋萍萍律師進行了見證，并出具了法律意見書，股東大會決議公告于 2003 年 3 月 27 日的中國證券報和證券時報 。 （二）2002 年度股東大會 該次股東大會于

37、2003 年 4 月 29 日上午 9 時 30 分在公司總部第一會議室召開，會議通知于 2003 年 3 月 28 日在中國證券報和證券時報上公告。會議由董事長凌克先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。出席該次股東大會的股東及股東代理人共代表的有表決權的股份數額為 18000 萬股，占公司股份總數的 66.67%。 經與會股東逐項審議表決，通過決議如下： 1、 2002 年董事會工作報告； 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 132、 2002 年監事會工作報告； 3、 2002 年利潤分配議案； 4、 2002 年財務決算和 2003 年度財務預算； 5、 200

38、2 年年度報告正文和摘要； 6、 關于公司長期激勵制度實施方案的議案； 7、 關于在董事會下設立薪酬與考核委員會的議案； 8、 關于修改公司章程有關條款的議案； 9、 關于提請股東大會授權董事會制定長期激勵制度管理辦法的議案。 該次股東大會由北京市金杜律師事務所深圳分所宋萍萍律師進行了見證，并出具了法律意見書，股東大會決議公告于 2003 年 4 月 30 日的中國證券報和證券時報 。 （三）2003 年第二次臨時股東大會 該次股東大會于 2003 年 6 月 30 日上午 9 時 30 分在公司總部第一會議室召開，會議通知于 2003 年 5 月 30 日在中國證券報和證券時報上公告。會議由

39、董事長凌克先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。出席會議的股東及股東代表 7 人，所持及代表股份 18000 萬股，占公司有表決權總股本的 66.67%。 經與會股東逐項審議表決，通過決議如下： 1、 增聘二名獨立董事的議案； 2、 關于修改公司章程部分條款的議案。 該次股東大會由北京市金杜律師事務所深圳分所柯湘律師進行了見證，并出具了法律意見書，股東大會決議公告于 2002 年 9 月 14 日的中國證券報和證券時報 。 （四）2003 年第三次臨時股東大會 該次股東大會于 2003 年 10 月 13 日上午 9 時 30 分在公司總部第一會議室召開，會議通知于 2003 年

40、9 月 12 日在中國證券報和證券時報上公告。會議由董事長凌克先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。出席會議的股東及股東代表 9 人，所持及代表股份 18908.7729 萬股，占公司有表決權總股本的 70.03%，其中流通股股東代表 1 人，代表股份 908.7729 萬股，占公司有表決權總股本的 3.37%。 經與會股東逐項審議表決，通過決議如下： 1、 關于續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司 2003 年度審計機構的議案； 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 142、 關于確定會計師事務所報酬的議案； 3、 關于 2003 年度中期利潤分配的議案； 4、 董事會

41、關于前次募集資金使用情況的說明； 5、 關于公司符合增發社會公眾股（A 股）條件的議案； 6、 關于申請增發社會公眾股（A 股）的議案； 7、 關于提請股東大會審議新老股東共享發行前滾存利潤的議案； 8、 關于增發募集資金計劃投資項目可行性的議案。 該次股東大會由北京市金杜律師事務所深圳分所宋萍萍律師進行了見證，并出具了法律意見書，股東大會決議公告于 2003 年 10 月 14 日的中國證券報和證券時報 。 二、選舉、更換公司董事、監事情況 報告期內及報告期后，因董事、監事工作調整等原因，部分董事和監事職務發生變更，其中陳必安先生、孫聚義先生、羅小林先生分別辭去第三屆董事會董事職務，趙漢忠先

42、生辭去第三屆監事會監事職務，變更后的新任董事為：趙漢忠先生、鄭洪先生和張奕夫先生；變更后的新任監事為陳必安先生。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 15第七章 董事會報告 一、管理層討論與分析 報告期內，全國房地產市場仍保持良好發展勢頭。建設部提供的統計顯示，2003年111月，中國房地產開發共完成投資8285億元，同比增長32.5%，占同期全國固定資產投資的23.9%。從1998年開始實施住房改革至今，中國房地產投資平均每年增幅在20%左右，2003年以來房地產開發投資增長又超過了30%。另據國家發改委、國家統計局對全國35個大中城市房地產市場調查顯示，2003年，全國房屋銷

43、售、土地交易和房屋租賃價格分別比上年上漲4.8%、8.3%和1.9%。 （資料來源：新華網、中國房地產信息網） 在中國房地產業進入快速增長期的同時，報告期內，國家出臺了一系列與房地產相關的政策法規。 中國人民銀行在2003年6月發出關于進一步加強房地產信貸業務管理的通知 （以下稱121文件） ，指出要加強對房地產開發貸款、土地儲備貸款、建筑施工企業流動資金貸款、個人住房貸款、個人商業用房貸款和個人住房公積金委托貸款的管理；8月，國務院發出關于促進房地產市場持續健康發展的通知 ，進一步明確了房地產業在國民經濟中的重要地位， 以及房地產市場健康發展的重要意義； 另外， 國家為加強土地市場治理整頓力

44、度， 還出臺了一系列相關政策法規，重點在于對土地出讓行為進行規范，杜絕在土地出讓過程中的違法違規現象。 這些政策的出臺，一方面體現出政府規范房地產市場、防范金融風險、促進房地產市場健康發展的決心， 對于促進中國房地產市場長期的穩定健康發展有著深遠的意義；另一方面，也為具有資金實力和開發實力的優秀企業提供了快速發展的機會，有利于促進市場公平競爭和行業資源整合。本公司有信心在健康有序的市場環境下保持穩健發展。 2003年是本公司發展歷程中關鍵的一年。 報告期內，本公司在地域拓展方面取得驕人業績，建立起了以深圳、北京、上海、武漢為中心的華南、華北、華東、華中區域布局，徹底打破制約公司業務發展的土地儲

45、備不足的瓶頸；同時，在產品結構調整和管理模式提升等方面也取得長足進步： 本公司的產品結構已由過去的以高檔住宅為主調整為以中檔住宅為主，中高檔住宅及商用物業為輔，市場容量更大，抗風險能力更強；在加強集團化管理的同時，報告期內通過進一步提升員工業績考評體系、優化薪酬管理體系和建立實施長期激勵制度等管理辦法， 使公司人力資源的發展全面適應并支持公司主營業務的高速擴張。 2003年，本公司樓盤結算面積26.51萬平方米，結算銷售收入13.89億元，較上年分別增長125%和62.28%；房地產業務毛利率達35.89%；新增了六個開發項目，新開工面積36.94萬平方米，年度內竣工面積22.34萬平方米；通

46、過招標方式新增土地四幅，占地面積共約204.64萬平方米，截至報告期末，公司土地儲備約271.34萬平方米。報告期后，本公司通過協議受讓珠海市香洲區科技工業園內71萬多平方米的工業用地，加快了在珠三角區域發展的步伐。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 16報告期內，管理層深刻認識到，房地產業已成為我國國民經濟的支柱產業，房地產市場的持續發展將會延續相當長的一段時間。 為了抓住難得的產業發展機遇，增強公司整體競爭能力和抵御風險的能力，保持公司可持續健康發展，公司于2003年第三次臨時股東大會通過了申請增發不超過1億股社會公眾股的再融資議案。中國證監會已于2003年11月28日正式

47、受理了申報資料。 2003年也是本公司全面推進管理優化和能力提升的一年。管理層推動了一系列管理提升項目的開展， 并引入了一批國際一流的咨詢機構參與公司管理提升的工作。 在人力資源建設方面，年內全面推動了以平衡計分卡為工具的績效項目的應用，并與國際知名人力資源咨詢公司華信惠悅合作，建立了兼顧“內部公平和外部競爭力”的集團化薪酬體系。 在品牌建設方面，本公司與世界著名的品牌咨詢公司-奧美集團旗下的揚特品牌識別咨詢公司合作，啟動了“金地品牌咨詢”項目，目的是使品牌管理走上科學化、規范化的道路，逐步把金地品牌建設成知名的最有價值的地產品牌。 在流程管理方面，公司成立了管理流程和業務流程優化小組，對集團

48、和子公司各業務流程進行了梳理。此項工作對優化集團化管理、責權明晰、工作效能提高將產生積極作用。 在信息化建設方面，本公司與微軟和AMT公司合作，全面啟動了知識管理項目，該項目必將引導公司向知識型、學習型企業轉變。 在項目管理機制方面，公司與清華大學合作，對房地產公司的項目管理機制進行了深度的研究， 總結出適合本公司并代表世界項目管理水平的強矩陣式管理模式，該模式的研究及有效實施將成為公司大規模擴張的基礎。 在客戶關系管理方面，客戶關系管理系統銷售模塊在上海格林春曉、格林春岸兩個項目試運行，推動了兩個項目的成功銷售。 公司在全方位提升房地產專業開發能力的同時，也開始著手進行房地產商業模式的研究，

49、以及房地產投資信托計劃等投資管理方面經驗的積累。報告期內，本公司聯合通和置業投資有限公司和綠城房地產集團有限公司作為發起委托人，參與發起設立了金信雙龍房地產投資信托計劃，并擔任投資管理顧問的角色。本公司力爭借助于專業的房地產開發能力， 與第二大股東金信信托投資股份有限公司戰略合作， 通過該信托計劃， 積極參與推動和引領中國房地產信托基金的發展，積累中國房地產信托基金的投資管理經驗，進而優化本公司的商業運作模式，把握中國房地產業新一輪的產業整合機遇，實現本公司可持續健康發展。 報告期內，公司受到業內和媒體的廣泛關注和認同，取得了諸多榮譽。榮獲中國房地產TOP10綜合評比 “中國房地產上市公司綜合

50、實力10強” 、 “中國房地產上市公司財富創造10強”稱號；位列第五屆“中證亞商中國最具發展潛力上市公司50強”第39名；在2003年中國房地產創新力企業年度榜評比中，被評為“中國房地產品牌戰略創新10強” 。公司所開發的項目也在各種評比中獲得好評。上海金地格林春曉、格林春岸兩個項目分別獲得“中國住宅創新示范樓盤” 、 “中國金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 17住宅經典示范樓盤”稱號；深圳金地網球花園（金地香蜜山項目）成為國家住宅工程中心在深圳的首個健康住宅試點項目， 評審專家稱該項目的建設水準已經代表了后SARS時代健康住宅的發展方向。 報告期內，公司諸多經營管理人員獲得市

51、場殊榮：在“2003中國房地產推動力人物年度榜”評選中，董事長凌克被評為“中國房地產十佳產業推動人物” ，集團公司總裁張華綱位居“中國房地產十佳品牌人物”榜首，集團公司常務副總裁、上海公司總經理趙漢忠被評為“中國房地產十佳創新人物” ，武漢公司總經理嚴家榮被評為“中國房地產10佳創新職業經理人” ；集團公司副總裁、北京公司總經理陳長春獲得“2003年房地產創新人物”專家獎；深圳公司總經理黃俊燦被評為2003深圳房地產“龍虎榜”二十大風云人物。 在取得上述成績和榮譽的同時，本公司提請投資者特別注意：報告期內，因SARS等因素影響，造成北京金地格林小鎮項目交樓延遲，子公司向客戶償付違約補償約120

52、0萬元。 二、公司主營業務經營狀況 （一） 主營業務范圍及其經營情況 公司主要從事房地產開發與經營、物業管理和物業租賃等。 報告期內公司完成主營業務收入共計人民幣15億元，較上年增長55.65%，其中：房地產銷售收入為13.89億元，較上年增長62.28 %；其他業務收入為12028.4萬元，較上年增長5.72%。報告期實現凈利潤人民幣16,555萬元，每股收益0.613元，比上年同期增長19.84%。 報告期內主要銷售樓盤分布于深圳、北京和上海三城市，分別為深圳金地海景花園D、E區（金地海景翠堤灣） 、北京金地格林小鎮、北京金地國際花園（北區） 、上海金地格林春曉和上海金地格林春岸。其中年內

53、實現結算的項目包括深圳金地海景花園D、E區、北京金地格林小鎮A、C、D、E、F區和上海金地格林春曉項目一期。 根據各地統計信息，2003年，北京市商品住宅銷售額789.2億元，本公司在北京的市場占有率為1.1%；上海市商品住宅銷售額1109.86億元，本公司在上海的市場占有率為0.12%；深圳商品住宅銷售額325.54億元，公司在深圳的市場占有率為1.405%。 （數據來源：北京統計信息網、上海統計信息網、深圳市規劃與國土資源局初步統計） 報告期內，本公司通過下屬深圳市金地物業管理有限公司及其在全國各大城市設立的子公司，提供物業管理、顧問服務及其他相關業務。作為物業管理方面的全國知名品牌，公司

54、物業管理范圍迅速擴大，截至報告期末，已覆蓋至全國31個大中城市，簽約項目達118個，面積共1648.6萬平方米。隨著業主對物業服務的要求不斷提升，公司將不斷提升管理質量，一如繼往地為業主提供優質服務。 通過下屬深圳市金地置業顧問有限公司，本公司對外提供房地產項目咨詢、營銷策劃、銷售代理、租賃代理、房地產評估等專業服務。截至報告期末，所服金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 18務的項目共11個，覆蓋了深圳、北京、武漢、惠州、河源等五個城市，代理的物業涵蓋了住宅、 商業和混合功能物業等多種類型。 本公司房地產中介業務的發展，為房地產開發的主營業務提供了有力支持。 報告期內，公司主營業

55、務收入、主營利潤情況及項目情況如下： 1、 按行業劃分之主營業務收入及利潤情況如下： 項目類別 主營業務收入(元) 占比(%) 主營業務利潤(元) 占比(%)房地產銷售 1,389,564,946.5892.03423,596,804.47 95.08其它小計 120,283,988.877.9721,922,152.03 4.92合計 1,509,848,935.45100.00445,518,956.50 100.002、 按地區劃分之主營業務收入及利潤情況如下： 項目地區 主營業務收入(元) 占比(%) 主營業務利潤(元) 占比(%)深圳市 667,805,981.1344.23246,

56、301,671.67 55.28北京市 707,091,216.3246.83162,623,854.53 36.50上海市 134,951,738.008.9436,593,430.30 8.21合計 1,509,848,935.45100.00445,518,956.50 100.003、 公司現有項目開工竣工情況如下： 單位：萬平方米 項目名稱 位置 規劃 建筑面積2003 年新 開工面積2003 年 竣工面積 累計竣工面積 深圳金地海景花園 D、 E 區（金地海景翠堤灣） 福田區 14.10 14.10深圳金地網球花園（金地香蜜山） 福田區 16.99 10.71 北京金地格林小鎮 北

57、京經濟技術開發區 34.8513.31 18.24 24.60 北京金地國際花園（北區） 朝陽區 18.12 上海金地格林春曉 嘉定區 9.56 4.10 4.10 4.10 上海金地格林春岸 嘉定區 15.34 8.82 合計 108.9636.9422.34 42.80注：深圳金地海景花園 D、E 區（金地海景翠堤灣）已于 2002 年竣工；北京金地國際花園（北區）于 2002 年開工。 4、 公司現有土地儲備情況如下： 項目名稱（暫用名） 地址 用途 占地面積 （萬平方米） 所占權益 （%） 北京金地格林小城 亦莊 住宅 66.7 100 上海金地格林世界 嘉定區 住宅/酒店 136.6

58、7 70 上海浦東三林 浦東區 住宅/商業 10.54 49 東莞金地格林小城 南城區 住宅 13.64 100 武漢金地格林小城 洪山區 住宅 43.79 100 合計 271.34 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 19注： 上海金地格林世界即原上海金地格林風范項目； 東莞金地格林小城即原東莞新中銀項目；武漢金地格林小城即原武漢南湖新城項目。 （二） 主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 控股公司名稱 注冊資本（萬元）直接+間接投資比例（） 資產規模 （元） 凈利潤 （元） 業務性質或產品服務 深圳市國際網球俱樂部有限公司 3600100 581,907,519.48 -

59、4,008,479.96 網球花園 深圳市金地物業管理有限公司 650100 86,331,839.99 2,388,812.67 物業管理 東莞市金地房地產投資有限公司 3000100 170,094,400.82 -1,590,709.60 格林小城 北京金地鴻業房地產開發有限公司 2000060 1,089,627,814.74 -26,403,498.27 國際花園 北京金地遠景房地產開發有限公司 12000100 645,073,415.31 62,467,278.31 格林小鎮 上海深恒房地產有限公司 5000100 261,998,840.41 -4,132,050.16 格林春

60、岸 上海格林風范房地產發展有限公司 500070 814,214,711.05 -4,103,743.80 格林世界 上海南翔花園房地產發展有限公司 180090 254,036,256.97 19,093,136.73 格林春曉 金地集團武漢房地產開發有限公司 6000100 57,897,049.99 -3,145,329.91 格林小城 （三） 主要供應商、客戶情況 1、公司向前 5 名供應商合計的采購額占全年采購總額的百分比 本公司房地產項目的開發主要以招標方式總包給建筑公司，主要建筑材料由承建商提供。由供應商直接提供給本公司的商品主要包括供配電設備、供水設備及弱電、空調、電梯設備等。

61、經統計，報告年度向前 5 名供應商的采購額為 6,108.6 萬元，約占全年公司直接采購總額的 23.09%。 2、公司前 5 名客戶銷售額合計占公司銷售總額的百分比 經統計，報告年度公司前五名客戶銷售收入總額為 1,840 萬元，占全部銷售收入的比例為 1.22%。 （四） 在經營中出現的問題與困難及解決方案 1、經營活動引起大規?，F金流出的問題 由于房地產行業的特殊性，土地屬于企業經營所必需的原材料，購置土地在會計核算中歸屬于經營活動；同時由于房地產項目的開發周期較長，導致房地產企業必須在較長的時間內持有大量的土地。因此，房地產企業在其快速擴張期間必然會面臨經營活動產生的現金流量為負數的問

62、題。本公司在近幾年內處于快速擴張期，大量的土地購置以及項目開發支出使公司的經營活動產生的現金流量在 2002 年及 2003 年分別為2.64 億元和11.82 億元。 針對大規?，F金流出的問題，本公司將采取如下對策：積極改善公司的資本結構，力求增加長期資本尤其是權益資本在資本結構中所占的比例；加快目前在建項目的開發進度，加速資金回流；適當調整公司的存貨結構，增加其中短期項目所占的比例，加快現金周轉速度；合理利用各種融資渠道，籌集公司金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 20發展所需的資金。 2、金融政策變化所引致的風險問題 房地產行業屬于資金密集型的行業，因此金融政策的變化將直接

63、影響房地產行業的發展。報告期內，中國人民銀行發布的 121 文件對房地產企業信貸、建筑施工企業信貸和個人住房貸款作出了更為嚴格的規定。本公司認為，121文件中的規定將可能導致二次置業的目標客戶群由于提高首付資金比例和較高的個貸利率而產生心理上的觀望和待購情況，從而對公司在建、在售項目在短期內的銷售價格和銷售款回籠構成一定的負面影響。 121文件出臺后，公司相應地建立了戰略儲備現金計劃，用來應對信貸政策調整后項目運作對資金的需求。為加強對公司戰略儲備現金的管理，使戰略儲備現金具有較強的流動性、較低的風險性和一定的收益性，董事會在7月份作出決議，運用1億元人民幣自有資金認購鵬華普天債券投資基金。

64、從目前及未來規劃看，公司的產品結構是符合國家產業政策的，因此 121文件的施行不會對公司構成重大不利影響。但針對該政策風險，公司將在嚴格執行 121 文件規定的同時，憑借成熟的設計、施工和銷售機制，加快項目的開發和銷售進度，合理搭配各項目的開發和銷售期，縮短資金回收期，提高資金的使用效率。此外，公司將充分利用發行股票或債券以及信托計劃等多種融資工具，為公司正常的經營活動拓展暢通的融資渠道。 三、公司投資情況 報告期內公司本部長期投資額比上年增加約 3.2 億元， 增長幅度為 68.77%。其中， 長期股權投資額較上年增加 2.97 億元， 長期債權投資額較上年增加 2500萬元。報告期內，公司

65、募集資金和非募集資金投資情況具體如下： （一） 募集資金運用和結果說明 1、 募集資金承諾情況 公司前次股票發行的招股說明書中承諾投資項目預計需由募集資金投入約 82930.59 萬元。 招股說明書承諾的募集資金使用計劃如下： 單位：萬元 募集資金投入計劃(萬元) 項目名稱 募集資金投入2000 年 2001 年 2002 年 1、金海灣花園 18000400014000 2、金地海景花園二期(D、E 區)項目 45000200031000 120003、金海灣公寓樓項目 2000 20004、金地商住大廈項目 1300010239 27615、補充公司流動資金 4930.594930.59

66、合計 82930.5910930.5955239 167612、 募集資金變更情況 （1） 變更情況 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 21與原定的募集資金運用計劃相比，公司實際募集資金使用情況與招股說明書中承諾的資金運用計劃有所變更。 公司將原定投入金海灣公寓樓項目的 2,000 萬元和投入金地商住大廈項目的 13,000 萬元募集資金（合計 15,000 萬元） ，變更為投資北京經濟技術開發區BDA18 號街區項目，即北京金地格林小鎮項目。其中 9600 萬元用于本公司與西安愿景房地產開發有限公司共同出資組建北京金地 BDA 項目有限責任公司，即北京金地遠景房地產開發有限公

67、司， 其余資金計 5400 萬作為開發北京經濟技術開發區 BDA18 號街區項目的部分開發資金。 （2） 變更原因 在國家推動住宅產業發展的宏觀政策引導下，住宅類地產產品的開發體現了良好的發展態勢，并且隨著中國加入 WTO 以及北京申辦 2008 年奧運會的成功，北京地區的重要地理區位給北京房地產市場注入了良好的發展契機，考慮到本公司原計劃投入的金海灣公寓樓項目及金地商住大廈項目，在當前的市場條件下，與北京金地格林小鎮項目在時效上有一些差距。經過對項目的充分對比和審慎考慮，為充分把握市場機遇，發揮本公司的資金優勢和綜合開發優勢，迅速提升公司的品牌，更好地使用募集資金，提高盈利水平和綜合實力，公

68、司決定作出上述變更。 （3） 變更程序及披露情況 前次募集資金投向變更的事項經第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第六次決議通過，并于 2001 年 11 月 20 日由 2001 年度第二次臨時股東大會批準生效。董事會和監事會的決議公告，披露于 2001 年 10 月 16 日的中國證券報和證券時報 ，股東大會的決議公告披露于 2001 年 11 月 21 日的中國證券報和證券時報 。 3、 募集資金實際使用情況 截至報告期末，公司前次募集資金的實際使用情況如下表： 前次募集資金的實際使用情況 單位： 人民幣萬元 投入時間 項目名稱 投入資金 投入進度2000.7-122001 2002 2

69、003 實際收益率 1、金海灣花園 18,000 100%7,52710,473 37.34%2、金地海景花園二期(D、E 區)項目（翠堤灣花園） 45,000 100%92114,09925,9104,070 48.30%3、金海灣公寓樓項目 4、金地商住大廈項目 5、補充公司流動資金 4,694 4,694 6、 北京金地格林小鎮項目 15,000 100%15,000 13.69%合 計 82,694 8,44844,26625,9104,070 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 22說明： （1）金海灣項目累計為公司貢獻收益 22,267 萬元。 （2）金地海景花園二期

70、(D、E 區)項目（即金地海景翠堤灣）累計為公司貢獻收益 26,330 萬元。 （3）截至報告期末，北京金地格林小鎮項目取得收益 8,831 萬元。 （4）根據驗資后到帳籌資數量，實際用于補充流動資金 4,694 萬元。 4、 募集資金實際使用結果情況說明 前次發行股票募集資金人民幣 82,694 萬元，實際結算投入承諾及變更的項目 82,694 萬元，全部募集資金業已投入完畢。 （二） 非募集資金使用情況 1、 股權投資情況 （1）報告期內新設上海格林風范房地產發展有限公司，該公司注冊資本人民幣5000 萬元，本公司所占股權比例為 70%。該公司主要開發上海格林世界項目； （2）報告期內新設

71、上海浦發金地房地產發展有限公司，該公司注冊資本人民幣2000 萬元，本公司所占股權比例為 49%。該公司主要開發上海浦東三林項目； （3）報告期內新設全資子公司東莞市金地房地產投資有限公司，該公司注冊資本人民幣 3000 萬元。該公司主要開發東莞金地格林小城項目； （4）報告期內新設全資子公司金地集團武漢房地產開發有限公司，該公司注冊資本人民幣 6000 萬元。該公司主要開發武漢金地格林小城項目； （5）報告期內新設全資子公司武漢金地宏業房地產開發有限公司，該公司注冊資本人民幣 2000 萬元。該公司主要經營范圍為房地產開發經營等； （6） 報告期內對全資子公司北京金地興業房地產有限公司新增投

72、資 7000 萬元，該公司的主要經營范圍為房地產開發銷售； （7）報告期內增持上海南翔花園房地產發展有限公司股份至 90%，投資額為4207.7 萬元。該公司主要開發上海格林春曉項目。 2、 其他投資情況 報告期內，本公司聯合通和置業投資有限公司和綠城房地產集團有限公司作為發起委托人，參與發起設立金信房地產投資信托計劃，擔任投資管理顧問的角色， 并于 2003 年 12 月 10 日與本公司第二大股東金信信托投資股份有限公司簽署金信雙龍房地產投資資金信托合同。根據信托計劃及信托合同，本公司為特別委托人和受益人，金信信托投資股份有限公司為受托人和管理人，本公司委托金額為人民幣 2500 萬元。

73、金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 23四、報告期內財務狀況和經營成果分析 與上年度相比，公司主要財務指標變動如下： 財務指標 2003 年 2002 年 增減%變動原因 總資產 4,819,133,278.32 3,075,772,724.6856.68經營規模擴大 其他應收帳款凈額 40,808,404.01 143,519,915.97-71.57將上海南翔花園房地產發展有限公司納入合并范圍引起應收款抵銷 預付賬款 40,893,118.30 142,545,899.04-71.31預付地價款轉入存貨 存貨凈額 3,603,439,718.54 1,742,936,126.

74、87106.75土地儲備及建安投入較多 長期投資 115,860,530.24 88,622,543.3330.73增加對聯營企業投資、 信托基金投資及股權收購溢價 短期借款 1,370,000,000.00 230,000,000.00495.65增加借款以滿足項目所需資金 應付票據 100,000,000.00 對部分工程款開承兌匯票 應付賬款 449,912,541.43 737,879,059.72-39.03償還應付工程款 預收賬款 444,024,805.88 220,834,051.38101.07在售項目大幅增加，預售情況良好 其他應付款 316,008,222.12 73,9

75、27,864.34327.45子公司少數股東代墊地價款 長期負債 450,000,000.00 210,000,000.00114.29增加長期借款 主營業務利潤 445,518,956.50 313,168,238.5242.26結算及銷售情況良好 凈利潤 165,550,077.89 138,146,018.8019.84結算及銷售情況良好 現金及現金等價物凈增加額 71,656,693.22 -509,193,609.97114.07銷售資金回籠以及銀行借款增加 其中： 經營活動現金凈流量 -1,182,345,349.56 -264,274,286.32-347.39土地儲備及建安投入

76、劇增 投資活動現金凈流量 -69,564,931.83 -58,569,573.13-18.77新增信托基金投資及收購部份少數股權 籌資活動現金凈流量 1,323,707,438.84 -184,278,893.29818.32銀行借款大量增加 資產負債率(母公司) 51.17% 31.54%19.63負債增加較多 資產負債率(合并) 66.97% 50.75%16.22負債增加較多 流動比率 1.64 2.10-21.86流動負債增加 速動比率 0.33 0.79-57.78土地儲備及建安大量投入及流動負債增加 五、新年度業務計劃 2004年，公司工作的重點是在穩固發展的基礎上繼續拓展發展的

77、空間，提升管理，保持擴張能力方面的優勢。 管理層制定的新年度業務目標是：房地產銷售收入達到22億元，較報告期增長58.39%；凈利潤達到1.8億元，較報告期增長8.73%。 新的一年里， 公司主營業務將在已有的戰略布局的基礎上， 重點構建出深圳、北京、上海三大戰略發展基石，并逐步推進在珠江三角洲、長江三角洲和環渤海地區的市場開發，積極尋求適合的項目機會；鞏固和開拓武漢和其他城市的發展空間，不斷尋找新的策略性項目機會。 在管理提升方面，公司將致力于全面提升經營管理能力、項目管理能力、財金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 24務管理能力、人力資源管理能力、品牌管理能力、客戶關系管理能

78、力和知識管理能力；塑造和提升可持續核心競爭優勢，保持公司的可持續發展。 六、董事會日常工作情況 （一）報告期內公司共召開十七次董事會，會議情況及決議內容如下： 1、 2003 年 1 月 27 日召開的第一次臨時會議，審議并通過了關于為控股子公司獲取土地開發權提供融資的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年 1 月 29日的中國證券報和證券時報 。 2、 2003 年 2 月 21 日召開第二次臨時會議， 審議并通過如下議案： 關于與上海浦東發展集團聯合開發浦東浦三路兩側地區項目的議案 、 關于向工商銀行和福建興業銀行申請綜合授信額度的議案 、 關于注銷部分下屬公司的議案 、 關于同意孫聚義

79、辭去第三屆董事會副董事長和董事職務并提名鄭洪為第三屆董事會董事候選人的議案 、 關于召開 2003 年第一次臨時股東大會的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年 2 月 22 日的中國證券報和證券時報 。 3、 2003 年 3 月 4 日召開第三屆董事會第三次會議，審議并通過以下議案： 關于建立并實施長期激勵制度的議案 、 關于收購北京金地遠景房地產開發有限公司少數股權的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年 3 月 6 日的中國證券報和證券時報 。 4、 2003 年 3 月 26 日召開第三屆董事會第四次會議， 審議并通過如下議案： 董事會 2002 年工作報告 、 公司總裁 200

80、2 年工作報告 、 公司 2002 年利潤分配議案 、 公司 2002 年度財務決算及 2003 年度財務預算的議案 、 公司2002 年年報正文和摘要 、 公司長期激勵制度方案的具體實施細則 （管理辦法） 、 關于召開 2002 年度股東大會的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年3 月 28 日的中國證券報和證券時報 。 5、 2003 年 4 月 25 日召開第三次臨時會議，審議并通過如下議案： 公司 2003年第一季度報告 、 關于向北京金地鴻業房地產開發有限公司提供 3000 萬借款的議案 、 關于向部分商業銀行申請綜合授信額度的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年 4 月 2

81、6 日的中國證券報和證券時報 。 6、 2003 年 5 月 29 日召開第四次臨時會議， 審議并通過如下議案： 關于增聘二名獨立董事的議案 、 關于修改公司章程的議案 、 關于召開 2003 年第二次臨時股東大會的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年 5 月 30 日的中國證券報和證券時報 。 7、 2003 年 6 月 17 日召開第五次臨時會議，審議并通過了關于投資東莞項目的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年 6 月 18 日的中國證券報和證券時報 。 8、 2003 年 7 月 3 日召開第六次臨時會議，審議并通過了關于運用部分戰略儲備現金認購普天債券投資基金的議案 。有關決

82、議公告刊登于 2003 年 7 月 5日的中國證券報和證券時報 。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 259、 2003 年 8 月 4 日召開第七次臨時會議，審議并通過了關于向北京金地遠景房地產開發有限公司貸款提供擔保的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年 8月 5 日的中國證券報和證券時報 。 10、 2003 年 8 月 11 日召開第三屆董事會第五次會議，審議并通過如下議案：公司 2003 年半年度報告及報告摘要 、 關于續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司 2003 年度審計機構的議案 、 關于確定會計師事務所報酬的議案 、 關于 2003 年度中期利潤分配的議案

83、、 董事會關于前次募集資金使用情況的說明 。有關決議公告刊登于 2003 年 8 月 13 日的中國證券報和證券時報 。 11、 2003 年 8 月 29 日召開第八次臨時會議，審議并通過了如下議案： 關于向香港匯豐銀行深圳分行申請樓宇按揭貸款的議案 、 關于向恒生銀行深圳分行申請樓宇按揭貸款的議案 、 授權公司財務總監王培洲簽署有關上述兩項貸款事宜的合同及文件 。有關決議公告刊登于 2003 年 8 月 30 日的中國證券報和證券時報 。 12、 2003 年 9 月 10 日召開第三屆董事會第六次會議，審議并通過了如下議案： 關于公司符合增發 A 股條件的議案 、 關于申請增發不超過 1

84、0000 萬股社會公眾股（A 股）的議案 、 關于本次增發 A 股完成后公司新老股東共享公司滾存利潤的議案 、 關于增發 A 股募集資金計劃投資項目可行性的議案 、 關于轉讓深圳金美時表業有限公司股權的議案 、 關于召開 2003年第三次臨時股東大會的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年 9 月 12 日的中國證券報和證券時報 。 13、 2003 年 9 月 19 日召開第九次臨時會議，審議并通過了關于參與發起設立金信房地產投資信托計劃的議案 。 有關決議公告刊登于 2003 年 9 月 20日的中國證券報和證券時報 。 14、 2003 年 10 月 13 日召開第十次臨時會議，審議并

85、通過了以下議案： 關于向招商銀行申請授信額度的議案 、 關于在境外設立子公司的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年 10 月 15 日的中國證券報和證券時報 。 15、 2003 年 10 月 23 日召開第十一次臨時會議，審議并通過了2003 年第三季度報告 。 第三季度報告公告于 2003 年 10 月 24 日的 中國證券報 和 證券時報 。 16、 2003 年 11 月 20 日召開第十二次臨時會議，審議并通過了修改章程的議案 。有關決議公告刊登于 2003 年 11 月 21 日的中國證券報和證券時報 。 17、 2003 年 12 月 23 日召開第三屆董事會第七次會議，審議

86、并通過了如下議案： 長期激勵制度管理辦法 、 2002 年度延期支付激勵計劃 、 關于羅小林先生辭去董事職務的議案 、 關于增選張奕夫先生為董事的議案 、 關于浦東項目規劃調整及項目公司增資的議案 、 關于轉讓深圳市寶華工業城開發有限公司部分股權的議案 、 關于為子公司貸款提供擔保的議案 、關于召開 2004 年第一次臨時股東大會的議案 。 有關決議公告刊登于 2003金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 26年 12 月 24 日的中國證券報和證券時報 。 （二）董事會對股東大會決議的執行情況 報告期內，董事會根據股東大會授權，認真執行股東大會的各項決議，并接受監事會的監督。董事

87、會對股東大會決議的執行情況如下： 1、 報告期實施利潤分配方案情況：公司 2002 年度利潤分配方案經 2003 年 4 月28 日召開的 2002 年度股東大會審議通過。公司于 2003 年 5 月 23 日發布實施公告，詳情見當日中國證券報和證券時報 ，流通股股東的紅利已于指定時間發放。 2、 2002 年度股東大會授權董事會制定長期激勵制度管理辦法。報告期內，由董事會薪酬與考核委員會具體實施，董事會審議通過了長期激勵制度管理辦法 。 3、 2003 年第三次臨時股東大會授權董事會在決議有效期內處理增發新股事宜。報告期內，有關增發資料已報至中國證監會，尚待中國證券監督管理委員會核準。 七、

88、本次利潤分配預案 根據有關法規和公司章程規定，董事會提交股東大會 2003 年度利潤分配方案如下： 1、按深圳大華天誠會計師事務所審定的凈利潤計提 10法定盈余公積金； 2、按深圳大華天誠會計師事務所審定的凈利潤計提 10法定公益金； 3、以 2003 年 12 月 31 日的股本為基數，每 10 股派現金股利 3 元（含稅） 。 本次利潤分配不進行資本公積金轉增股本。 具體分配方案有待股東大會決議通過。 八、其他事項 1、 注冊會計師對公司控股股東及其他關聯方占用資金的專項說明 深圳大華天誠會計師事務所對本公司控股股東及其他關聯方占用資金的情況作了專項說明。 說明中指出：金地集團持股 100

89、%（其中直接持股 90%，間接持股 10%）的關聯公司深圳市寶華工業城開發有限公司非經營性占用金地集團資金12,883,571.33 元。金地集團對該行為履行了日常審批手續。該資金屬于非經營性占用，公司反映在“其他應收款”上。深圳市寶華工業城開發有限公司是金地集團 2002 年度收購的子公司，截至本報告期末尚未正式運營，其資產總額、銷售收入及當期凈利潤占合并報表的比重均小于 10%，因此本期未將該公司納入會計報表合并范圍。年報審計過程中，未發現金地集團其他關聯方資金占用情況，未發現公司在關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 27保若干

90、問題的通知 （證監發200356 號）頒布實施以后，存在違反其第一條的規定的情況。 2、 獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況、執行 56 號文件規定情況的專項說明及獨立意見 公司獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況、執行 56 號文件規定情況作了專項說明，并發表了獨立意見。內容如下： 2003 年度，金地集團及其控股子公司沒有發生對金地集團控股股東及控股股東所屬企業提供擔保的情況。為保證公司房地產業務的正常進行，金地集團發生擔保情況如下： （1）購房抵押貸款擔保 根據房地產經營慣例，金地集團及其地產子公司為商品房承購人提供抵押貸款擔保， 截止 2003 年 12 月 31 日， 累計貸款擔保

91、余額約為人民幣 14.20 億元、港幣 1.21 億元，其中階段性擔保余額約為人民幣 10.75 億元、港幣 1.21 億元，全程擔保余額 （即擔保合同生效起至借款合同屆滿后兩年內承擔連帶保證責任）約為人民幣 3.45 億元。 由于借款人房產已抵押給借款銀行，根據歷年的情況，金地集團沒有發生由于擔保連帶責任而發生損失的情形，因此獨立董事認為該擔保事項將不會對金地集團財務狀況造成重大影響。 （2）為全資及控股子公司擔保 報告期內， 金地集團繼續為控股子公司-深圳市寶華工業城開發有限公司 （以下稱“寶華公司” ）支付征地補償費等前期開發費用5,800萬元承擔不可撤銷的連帶責任擔保。該項擔保始于20

92、01年，并延續至今。報告期內，金地集團對寶華公司的擔保無發生額；截至報告期末，擔保余額為4,710萬元。 報告期內，金地集團為全資子公司北京金地遠景房地產開發有限公司、深圳市國際網球俱樂部有限公司，以及控股子公司北京金地鴻業房地產開發有限公司（金地集團持股比例為 60%）提供貸款擔保。報告期內，擔保發生額為 4.2億元，截至報告期末，擔保余額為 4.8 億元。 綜合上述情況，扣除為金地集團商品房承購人提供的抵押貸款擔保外，金地集團對外擔保余額占金地集團凈資產的比例為 34.88%。 獨立董事認為以上擔保行為是房地產行業通行的或必須的做法， 不屬于 關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外

93、擔保若干問題的通知中提出的為公司控股股東及控股股東所屬企業提供擔保的情況。由于金地集團實行對各地項目的統一部署、統一管理，各項目均經過了嚴格的論證，項目進度和資金籌劃均有統一的安排，根據歷年情況，金地集團沒有發生因向子公司提供貸款擔保而遭受損失的情況。獨立董事認為金地集團及其控股子公司皆具備相關履行義務的能力，擔保事項不會影響公司的正常經營，不會對金地集團財務狀況造成重大影響。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 28第八章 監事會報告 一、 報告期內，公司監事會共召開六次會議，各次會議議題如下： ： 1、2003 年 1 月 27 日召開第一次臨時會議，審議的議題為關于為控股子

94、公司獲取土地開發權提供融資的議案 ； 2、2003 年 3 月 28 日召開第三屆監事會第三次會議，審議的議題包括： 監事會工作報告 、 公司 2002 年利潤分配議案 、 公司 2002 年年報正文和摘要 、選舉監事長的議案 ； 3、2003 年 4 月 25 日召開第二次臨時會議，審議的議題包括： 公司 2003 年第一季度報告 、 關于向北京金地鴻業房地產開發有限公司提供 3000 萬借款的議案 、 關于向部分商業銀行申請綜合授信額度的議案 ； 4、2003 年 6 月 17 日召開第三次臨時會議，審議的議題為關于投資東莞項目的議案 ； 5、2003 年 8 月 11 日召開第三屆監事會

95、第四次會議，審議的議題包括： 公司2003 年半年度報告及報告摘要 、 2003 年度中期利潤分配的議案 、 董事會關于前次募集資金使用情況的說明 ； 6、2003 年 9 月 10 日召開第三屆監事會第五次會議，審議的議題包括： 關于申請增發不超過 10000 萬股社會公眾股（A 股）的議案 、 關于本次增發 A 股完成后公司新老股東共享公司滾存利潤的議案 、 關于增發 A 股募集資金計劃投資項目可行性的議案 。 二、 公司監事會對以下事項發表獨立意見： 1、 公司依法運作情況：2003年度，監事會成員出席了各次股東大會，并列席了各次董事會會議，對公司決策和運作情況進行了監督；職工代表監事親

96、自參與公司各種內部制度的建設。監事會認為，本年度公司各項決策程序符合法律、法規及公司章程的規定，公司內部控制制度完善，公司董事及經營管理人員執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程的行為，也沒有濫用職權，損害股東和公司利益的行為。 2、 檢查公司財務的情況：本年度，監事會列席了各次審議有關銀行授信額度或為子公司提供擔保等事項的董事會會議；審核了董事會提交的年度、半年度和季度財務報告及其他文件。監事會認為，公司各期財務報告均客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。 3、 募集資金使用情況：監事會認為，公司最近一次募集資金投入項目除部分變更外，其余部分與承諾一致，部分募集資金的投向變更程序符

97、合有關法規規定；使用募集資金投資的項目進展情況良好；董事會關于前次募集資金使用情況的說明是客觀、真實、完整、準確的。 4、 公司收購、出售資產行為：監事會認為，報告期內的公司收購、出售資產的定價皆依據具有資格的會計師事務所出具的審計報告或資產評估機構出具金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 29的評估報告，價格合理；具體事項皆依法定程序進行，未發現有內幕交易，或其他損害股東權益或造成資產流失的情況。 5、 關聯交易：監事會認為，報告期內發生的關聯交易公平，并且按規定履行了審議程序和披露程序，未損害本公司利益。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 30第九章 重要事項

98、一、 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 二、 收購及出售資產、吸收合并事項 1、 收購上海南翔花園房地產發展有限公司事項 2003年1月， 本公司增持上海南翔花園房地產發展有限公司70%股權的工商變更手續辦理完畢，變更后，本公司持有上海南翔花園房地產發展有限公司90%的股權。報告期內，作為本公司之控股子公司，上海南翔花園房地產發展有限公司列為本公司合并報表范圍，為本公司提供利潤總額2764.48萬元，占本公司利潤總額比例為12.18%。 本收購事項曾公告于2002年9月14日、 2002年12月28日、 2003年1月29日的 中國證券報和證券時報 ，也可通過本公司2002年度報告查閱。 2、

99、收購北京金地遠景房地產開發有限公司少數股權 報告期內，本公司控股子公司北京金地興業房地產有限公司收購了北京金地遠景房地產開發有限公司的少數股權。收購后，本公司直接及間接持有北京金地遠景房地產開發有限公司100%的股權。本年度，該公司為本公司貢獻利潤總額9612.09萬元，占本公司利潤總額比例為42.35%。 本收購事項公告于2003年3月6日的中國證券報和證券時報 。 三、 關聯交易事項 （一）與深圳市寶華工業城開發有限公司往來及擔保事項 報告期內，公司繼續為控股子公司-深圳市寶華工業城開發有限公司（以下稱“寶華公司” ）支付征地補償費等前期開發費用5,800萬元承擔不可撤銷的連帶責任擔保。該

100、項擔保始于2001年，并延續至今。截至報告期末，本公司及寶華公司已支付4,290萬元，寶華公司尚需支付的款項為4,710萬元，因本公司代寶華公司支付前期費用而形成本公司應收寶華公司往來款金額共計1288萬元。 本公司直接及間接持有寶華公司100%的股權，但由于寶華公司尚未正式運營，其資產總額、銷售收入及當期凈利潤占合并報表的比重均小于10%，因此公司未將其納入合并報表范圍。 該項擔保已經公司2001年第二次臨時董事會會議審議通過，相關內容詳見各年的年度報告。 （二）與金信信托投資股份有限公司往來事項 本公司作為發起委托人，參與發起設立金信房地產投資信托計劃，委托金額2500萬元，詳情見第七章“

101、董事會報告”中“非募集資金使用情況”中的“其他投資情況” ，也可查詢2003年9月20日和2003年12月18日的中國證券報 、 證券時報 。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 31四、 重大合同及其履行情況 1、 報告期內公司沒有發生重大托管、 承包、 租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。 2、 為控股子公司提供貸款擔保事項：報告期內，公司為全資子公司北京金地遠景房地產開發有限公司、深圳市國際網球俱樂部有限公司，以及控股子公司北京金地鴻業房地產開發有限公司提供貸款擔保，本報告期內，擔保發生額為4.2億元，截至報告期末，擔保余額為4.8億元。 3、 報告

102、期內，公司沒有發生委托他人進行現金資產管理事項。 4、 報告期內，公司與多個銀行簽署授信合同，具體包括：福建興業銀行深圳市分行2億元的綜合授信額度合同，期限二年；中國銀行深圳市分行8億元授信額度，期限三年；深圳發展銀行中電支行和深圳發展銀行總行營業部各1億元授信額度，期限一年；深圳市商業銀行景田支行1億元授信額度，期限一年；招商銀行紅荔支行人民幣2億元授信額度貸款合同，期限一年。 5、 2003年7月8日，本公司與鵬華基金管理公司簽署合同認購一億元鵬華普天債券投資基金，該基金于8月15日贖回。該事項公告于2003年7月5日的中國證券報和證券時報 。 6、 2003年12月，本公司與金信信托投資

103、股份有限公司簽署金地雙龍房地產投資資金信托合同。該合同事項公告于2003年12月18日中國證券報和證券時報 。 五、 承諾事項 公司目前與關聯企業之間不存在實質性的同業競爭。為了更進一步地保障本公司及本公司中小股東的利益，2003 年 10 月，本公司的控股股東深圳市福田投資發展公司和主要股東金信信托投資股份有限公司以及通和投資控股有限公司分別就規避未來潛在的同業競爭出具承諾函。 根據該等承諾，各股東在其控股的其他下屬企業與本公司出現競爭時，該股東將不偏袒任何一方，且不會利用控股股東或主要股東之地位干涉本公司的正常經營。 報告期內，上述承諾正常履行中。 六、 聘任、解聘會計師事務所情況 200

104、3年8月11日召開的公司第三屆董事會第五次會議決議續聘深圳大華天誠會計師事務所為公司2003年度審計機構， 該事項已于2003年10月13日經2003年第三次臨時股東大會批準。 報告年度支付給該事務所年度審計報酬共計64萬元，含差旅費用。 該事務所已為公司提供了連續三年的審計服務。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 32第十章 財務報告 審 計 報 告 深華(2004)股審字 002 號 金地（集團）股份有限公司董事會暨全體股東: 我們審計了后附的金地（集團）股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)2003年 12 月 31 日的合并和公司資產負債表， 2003 年度的合并和公司利潤

105、及利潤分配表，以及 2003 年度的合并和公司現金流量表。這些會計報表的編制是 貴公司管理當局的責任, 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。 我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為,上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企業會計制度的規定, 在所有重大方面公允地反映了 貴公司 2003 年 12 月 31

106、日的財務狀況及 2003 年度的經營成果和現金流量。 深圳大華天誠會計師事務所 中國注冊會計師 胡春元 中國 深圳 中國注冊會計師 高敏 2004 年 1 月 20 日 （外勤結束日） 2004 年 2 月 9 日（附注 9）金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 33資產負債表 編制單位：金地（集團）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 單位：人民幣元 合并 母公司 合并 母公司 資產 附注期末數 期初數 期末數 期初數 負債及所有者權益 附注期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 1839,950,426.75 768,293,733.5322

107、7,095,532.11494,016,880.43短期借款 111,370,000,000.00230,000,000.00 1,240,000,000.00 180,000,000.00 短期投資 應付票據 12100,000,000.00-100,000,000.00 - 應收帳款 21,864,976.15 2,877,820.54246,036.41276,572.73應付帳款 13449,912,541.43737,879,059.7260,983,602.36 212,067,951.61 其他應收款 340,808,404.01 143,519,915.971,829,513,

108、922.77407,801,210.31預收帳款 14444,024,805.88220,834,051.3819,991,450.52 62,919,711.19 預付帳款 440,893,118.30 142,545,899.041,348,709.69138,033,238.00應付工資 169,511,438.7313,446,103.227,590,777.44 6,337,068.65應收補貼款 應付福利費 7,477,691.785,630,607.94715,168.85 134,584.21存貨 53,603,439,718.54 1,742,936,126.8797,590

109、,603.61386,881,337.35應付股利 172,200,000.00-2,200,000.00 - 待攤費用 678,297.99 21,754.68應交稅金 1836,998,389.0129,402,425.327,941,459.80 20,245,723.04流動資產合計 流動資產合計 4,527,034,941.74 2,800,195,250.632,155,794,804.591,427,009,238.82其他應交款 1935,157.95-87,701.903,848.62 16,154.43長期投資： 其他應付款 15316,008,222.1273,927,8

110、64.3423,497,955.12 19,580,779.01 長期股權投資 790,860,530.24 88,622,543.33762,836,070.18466,811,286.89預提費用 2024,370,524.3623,204,605.1021,463,398.23 201,229.80 長期債權投資 725,000,000.00 25,000,000.00 流動負債合計 流動負債合計 2,760,538,771.261,334,237,015.12 1,484,387,660.94 501,503,201.94長期投資合計 長期投資合計 115,860,530.24 88,

111、622,543.33787,836,070.18466,811,286.89長期負債： 其中：合并價差 31,359,722.13 7,720,166.67長期借款 21450,000,000.00210,000,000.00100,000,000.00 150,000,000.00 其中：股權投資差額 31,359,722.13 7,720,166.67 長期負債合計 長期負債合計 450,000,000.00210,000,000.00100,000,000.00 150,000,000.00固定資產： 遞延稅款貸項 2216,639,688.6616,639,688.66 固定資產原價

112、8233,584,926.48 237,674,972.20201,746,960.83216,407,450.85 負債合計 負債合計 3,227,178,459.921,560,876,703.78 1,584,387,660.94 651,503,201.94 減：累計折舊 860,672,372.87 53,238,581.6149,056,890.2744,841,568.12少數股東權益 80,804,784.31101,796,064.70 固定資產凈值 8172,912,553.61 184,436,390.59152,690,070.56171,565,882.73股東權益：

113、 減：固定資產減值準備 股本 23270,000,000.00270,000,000.00270,000,000.00 270,000,000.00 固定資產凈額 172,912,553.61 184,436,390.59152,690,070.56171,565,882.73資本公積 24788,816,003.32788,816,003.32788,816,003.32 788,816,003.32 在建工程 9 1,639,165.74盈余公積 25229,255,549.96196,145,534.38229,255,549.96 196,145,534.38固定資產合計 固定資產合計

114、 172,912,553.61 186,075,556.33152,690,070.56171,565,882.73其中：公益金 2566,534,886.4049,979,878.6166,534,886.40 49,979,878.61無形及其他資產： 未分配利潤 26142,078,480.8190,638,418.50142,861,731.11 91,421,668.80 長期待攤費用 103,325,252.73 879,374.39已宣告未發放的現金股利 81,000,000.0067,500,000.0081,000,000.00 67,500,000.00無形及遞延資產合計

115、無形及遞延資產合計 3,325,252.73 879,374.39- 股東權益合計 股東權益合計 1,511,150,034.091,413,099,956.20 1,511,933,284.39 1,413,883,206.50資產總計 資產總計 4,819,133,278.32 3,075,772,724.683,096,320,945.332,065,386,408.44 負債及股東權益總計 負債及股東權益總計 4,819,133,278.323,075,772,724.68 3,096,320,945.33 2,065,386,408.44公司法定代表人：凌克 主管會計工作負責人：王培

116、洲 會計機構負責人：韋傳軍 （所附注釋是合并會計報表的組成部分） 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 34利潤及利潤分配表 編制單位：金地（集團）股份有限公司 2003 年 單位：人民幣元合并數 母公司 項 目 附注 本年數 上年數 本年數 上年數 一、主營業務收入 27 1,509,848,935.45970,038,396.36560,687,729.27 658,902,477.93 減：主營業務成本 27 987,235,520.00608,360,089.28303,703,528.56 399,242,308.56 主營業務稅金及附加 28 77,094,458.95

117、48,510,068.5625,289,924.06 33,313,779.33二、主營業務利潤 445,518,956.50313,168,238.52231,694,276.65 226,346,390.04 加：其他業務利潤 29 3,555.96782,053.91- - 減：營業費用 84,862,713.7371,375,827.4635,472,754.90 39,456,825.71 管理費用 105,510,483.1573,705,623.9159,841,873.23 48,373,321.79 財務費用 30 838,588.15(2,551,054.49)3,542,

118、638.00 (6,494,897.28)三、營業利潤 254,310,727.43171,419,895.55132,837,010.52 145,011,139.82 加：投資收益 31 (16,232,415.80)32,019.1655,226,565.42 14,897,894.64 補貼收入 32 1,268,982.00134,642.00- - 營業外收入 33 304,019.632,432,647.43152,287.52 2,291,239.88 減：營業外支出 33 12,665,773.28753,419.3939,016.00 640,122.32四、利潤總額 22

119、6,985,539.98173,265,784.75188,176,847.46 161,560,152.02 減：所得稅 69,770,684.1536,374,618.7822,626,769.57 22,630,882.92 少數股東損益 (8,335,222.06)(1,254,852.83) 五、凈利潤 165,550,077.89138,146,018.80165,550,077.89 138,929,269.10 加：年初未分配利潤 90,638,418.5047,621,603.4691,421,668.80 47,621,603.46 其他轉入 - - 六、可供分配利潤 25

120、6,188,496.39185,767,622.26256,971,746.69 186,550,872.56 減：提取法定盈余公積 16,555,007.7913,814,601.8816,555,007.79 13,814,601.88 提取法定公益金 16,555,007.7913,814,601.8816,555,007.79 13,814,601.88 提取福利及獎勵基金 - -七、可供股東分配的利潤 223,078,480.81158,138,418.50223,861,731.11 158,921,668.80 減：應付優先股股利 - - 提取任意盈余公積 - - 應付普通股股利

121、 81,000,000.0067,500,000.0081,000,000.00 67,500,000.00 轉作股本的普通股股利 - -八、未分配利潤 142,078,480.8190,638,418.50142,861,731.11 91,421,668.80補充資料： 項 目 本年累計數 上年累計數 1.出售、處置部門或被投資單位所得收益 (31,622.28) 2.自然災害發生的損失 3.會計政策變更增加（或減少）利潤總額 4.會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5.債務重組損失 6.其他 公司法定代表人：凌克 主管會計工作負責人：王培洲 會計機構負責人：韋傳軍（所附注釋是合并會計報表

122、的組成部分） 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 35 現金流量表 編制單位：金地（集團）股份有限公司 2003 年 單位：人民幣元項 目 附注合并本年數 母公司本年數 一、經營活動產生的現金流量 一、經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,741,977,747.60 518,532,812.70 收到稅費返還 1,216,017.31 - 收到的其他與經營活動有關的現金 34291,333,343.38 6,859,365.86 現金流入小計現金流入小計 2,034,527,108.29 525,392,178.56 購買商品、接受勞務支付的現金 2,851

123、,733,540.86 151,711,595.57 支付給職工以及為職工支付的現金 89,925,589.33 16,863,171.36 支付的各項稅費 146,461,102.86 62,017,529.11 支付的其他與經營活動有關的現金 34128,752,224.80 1,231,838,158.27 現金流出小計現金流出小計 3,216,872,457.85 1,462,430,454.31 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 (1,182,345,349.56) (937,038,275.75)二、投資活動產生的現金流量 二、投資活動產生的現金流量 收回投資所

124、收到的現金 100,000,000.00 100,000,000.00 取得投資收益所收到的現金 253,682.00 253,682.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額 19,585.00 - 收到的其它與投資活動有關的現金 3571,016,644.27 - 現金流入小計現金流入小計 171,289,911.27 100,253,682.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 19,835,118.08 10,633,454.18 投資所支付的現金 221,019,725.02 358,877,000.00 支付的其它與投資活動有關的現金 - - 現

125、金流出小計現金流出小計 240,854,843.10 369,510,454.18 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 (69,564,931.83) (269,256,772.18)三、籌資活動產生的現金流量 三、籌資活動產生的現金流量 吸收投資所收到的現金 15,000,000.00 - 其中：子公司吸收少數股東權益投資收到的現金 15,000,000.00 - 借款所收到的現金 2,170,000,000.00 1,700,000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 - - 現金流入小計現金流入小計 2,185,000,000.00 1,700,000,000

126、.00 償還債務所支付的現金 790,000,000.00 690,000,000.00 分配股利利潤或償還利息所支付的現金 71,292,561.16 70,485,836.16 其中：子公司支付少數股東的股利 - - 減少注冊資本所支付的現金 - - 其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金 - - 支付的其他與籌資活動有關的現金 - - 現金流出小計現金流出小計 861,292,561.16 760,485,836.16 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 1,323,707,438.84 939,514,163.84四、匯率變動對現金的影響額 四、匯率變動對現金的影響

127、額 (140,464.23) (140,464.23)五、現金及現金等價物凈增加額 五、現金及現金等價物凈增加額 71,656,693.22 (266,921,348.32) 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 36 現金流量表（續） 編制單位：金地（集團）股份有限公司 2003 年 單位：人民幣元項 目 附注合并本年數 母公司本年數 一、不涉及現金收支的投資和籌資活動 一、不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租賃固定資產 二、將凈利潤調節為經營活動的現金流量 二、將凈利潤調節為經營活動的現金流量 凈利潤 165,550,077.89 1

128、65,550,077.89 加：少數股東損益 (8,335,222.06) - 計提的資產減值準備 720,629.85 (378,707.39) 固定資產折舊 14,058,189.62 9,968,322.75 無形資產攤銷 - - 長期待攤費用攤銷 892,032.75 - 待攤費用減少 (56,543.31) - 預提費用增加 1,165,919.26 21,463,398.22 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (152,926.36) (152,287.52) 固定資產報廢損失 18,791.07 - 財務費用 5,323,656.09 5,326,300.39 投資損失

129、 16,232,415.80 (55,226,565.42) 遞延稅款貸項 - - 存貨的減少 (1,576,703,591.67) 289,290,733.74 經營性應收項目的減少 (79,165,985.74) (1,284,692,642.70) 經營性應付項目的增加 278,107,207.25 (88,186,905.71) 其他 - - 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 (1,182,345,349.56) (937,038,275.75) 三、現金及現金等價物凈增加情況 三、現金及現金等價物凈增加情況 現金的期末余額 839,950,426.75 227,0

130、95,532.11 減：現金的期初余額 768,293,733.53 494,016,880.43 加：現金等價物的期末余額 - - 減：現金等價物的期初余額 - - 現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 71,656,693.22 (266,921,348.32)公司法定代表人：凌克 主管會計工作負責人：王培洲 會計機構負責人：韋傳軍（所附注釋是合并會計報表的組成部分） 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 37 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2003 年度 除特別說明，以人民幣元表述 附注 1. 公司簡介 本公司是經深圳市企業制度改革領導小組辦公室以深企改

131、辦（1996）02號文批準，由深圳市福田區國有資產管理局、深圳市投資管理公司、美國UT斯達康有限公司、深圳市方興達建筑工程有限公司和金地實業開發總公司工會委員會后更名為金地(集團)股份有限公司工會委員會五家單位作為發起人，以發起設立方式設立的股份有限公司。1996年2月8日，本公司領取深司字N12331號企業法人營業執照，注冊資本為人民幣11,000萬元。 1997 年 11 月 29 日，本公司股東大會臨時會議決議，并經深圳市企業制度改革領導小組辦公室 1998 年 4 月 7 日深企改辦19983 號文 關于金地 （集團） 股份有限公司申請增資擴股的批復 、深圳市證券管理辦公室 1998

132、年 10 月 19 日深證辦函199848 號文關于金地（集團）股份有限公司申請增資擴股的函復和深圳市外商投資局 1998 年 12 月 25 日深外資復1998B2490 號文關于金地（集團）股份有限公司增加股東、增資、變更為外商投資企業等事宜的批復的批準，本公司以每股 1.66 元人民幣的價格增發新股 7,000 萬股。其中深業控股有限公司認購 5,040 萬股；深圳市福田區國有資產管理局認購 10 萬股;金地(集團)股份有限公司工會委員會認購 1,950 萬股;其他股東放棄認購。 1998 年 11 月 5 日，經深圳市福田區國有資產管理委員會福國資委(1998)8號文件批準,深圳市福田

133、區國有資產管理局所持本公司的國家股 5,400 萬股,全部轉由深圳市福田投資發展公司持有。1998 年 12 月 31 日,本公司領取變更后的企股粵深總副字第 400007 號企業法人營業執照,注冊資本為人民幣 18,000 萬元。 2000 年 7 月, 經深圳市人民政府經濟體制改革辦公室以深改字200063 號文批準，金地(集團)股份有限公司工會委員會將其持有的本公司的股權全部轉讓給深圳市中科訊實業有限公司、深圳市福田投資發展公司和深圳市深業投資開發有限公司。其中：深圳市中科訊實業有限公司受讓2,240萬股,深圳市福田投資發展公司受讓1,120萬股,深圳市深業投資開發有限公司受讓1,120

134、萬股。 2001 年 1 月 15 日， 經中國證券監督管理委員會證監發行字20012 號文核準， 本公司向社會公開發行人民幣普通股 9000 萬股， 每股面值為人民幣 1 元， 每股發行價格為人民幣 9.42 元。 2001年 4 月 12 日，本公司股票在上海證券交易所掛牌交易。2001 年 3 月 9 日,本公司領取變更后的深司字 N68678 號企業法人營業執照,注冊資本變更為 27,000 萬元。同時,本公司由中外合資股份有限公司變更為(內資)股份有限公司。 本公司屬于地產行業， 經批準的經營范圍為:從事房地產開發經營,自有物業管理,興辦各類實體。 金地（集團）股份有限公司 2003

135、 年度報告全文 38 附注 2 .主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法 （1）公司執行企業會計準則和企業會計制度 。 （2）會計年度： 本公司采用公歷年為會計年度，即自每年一月一日至十二月三十一日為一個會計年度。 （3）記賬本位幣： 本公司以人民幣為記賬本位幣 （4）記賬基礎和計價原則： 本公司采用權責發生制記賬基礎，資產計價原則采用歷史成本法。 （5）外幣業務核算方法： 本公司涉及外幣的經濟業務，其記賬匯率和賬面匯率采用業務發生時匯率, 期末對貨幣性項目按市場匯率進行調整，所產生的匯兌損益列入當期損益。 （6）外幣財務報表的折算方法： 本公司的外幣財務報表按現行匯率法折算為人民幣會

136、計報表。 （7）現金及現金等價物的確定標準: 本公司的現金是指：庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金；現金等價物是指：企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。本公司的現金等價物包括持有的準備隨時變現的國庫券。 （8）短期投資： 短期投資指本公司購入的能夠隨時變現并且持有時間不準備超過一年的投資,包括股票、債券、基金等。 短期投資按實際支付的價款扣除已宣告發放的現金股利或利息計價，按收到的現金股利或利息沖減投資成本。處置短期投資時，將實際收到的金額與成本和未領取的現金股利及利息的差額計入投資收益。 期（年）末，短期投資按成本與市價孰低法計價，短期投資跌價準備按市

137、價低于成本的差額單項計提。 本公司的委托貸款視同短期投資進行核算。按期計提的委托貸款利息計入損益，當按期計提金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 39 的利息到付息期不能收回時，停止計提利息，并沖回原已計提的利息；期末，對委托貸款本金逐項進行檢查，并按單項委托貸款可回收金額與委托貸款本金的差額計提減值準備。 （9）壞賬核算： 本公司的壞賬核算采用備抵法,壞賬準備按期 （年） 末應收款項 （包括應收賬款和其他應收款）余額之和的 5%提取。當有確鑿證據表明應收款項部分或全部不能收回或收回的可能性不大時,則按不能收回或收回的可能性不大的金額全額計提特別壞賬準備。 本公司確認壞賬的標準是：

138、因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍不能收回；因債務人逾期未履行償債義務，且有明顯特征表明無法收回的。 （10）存貨: 本公司存貨主要包括: 開發成本、開發產品、出租開發產品、庫存商品、原材料、低值易耗品等。 各類存貨按實際成本核算,房地產開發中的公共配套設施費用按受益各開發項目按可售建筑面積分攤計入各項目成本。開發產品銷售時按個別確認法計價，并轉入銷售成本。存貨采用永續盤存制。 開發用土地的核算方法：本公司開發用土地在“存貨開發成本”科目核算。 用于出租的開發產品和周轉房按 1020 年平均攤銷。 低值易耗品和包裝物采用一次攤銷法。 期（年）末，存貨按成本與可變現凈值孰低計價，存

139、貨跌價損失準備按單項存貨成本高于可變現凈值的差額計提。 （11）長期投資： 長期股權投資應按照取得時的初始投資成本入賬，對持股在 20%以上的控股子公司和非控股聯營、合營公司按權益法核算。持股 20%以下的聯營或合營企業按成本法核算。股權投資差額的借方差額，即初始投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，按投資項目的預計收益期限攤銷，沒有經營期限的按不超過 10 年攤銷。貸方差額計入資本公積。 長期債權投資購入時按實際支付的金額或確定的價值入賬，期（年）末按成本與可變現凈值孰低法計價，投資收益按權責發生制按期計算確認，溢價或折價在投資期內按直線法攤銷。 期（年）末對長期投資進行逐項

140、檢查，如果被投資單位的市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于投資的賬面價值，按其可收回金額低于賬面價值的差額單項計提減值準備。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 40 （12）固定資產及累計折舊： a.本公司固定資產標準為使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等;不屬于生產、經營主要設備的,單位價值在 2000 元以上并且使用年限在兩年以上的資產。 b.固定資產按實際成本計價， 如果融資租入固定資產占企業資產總額比例等于或小于 30%的，按最低租賃付款入賬；否則，按最低租賃付款的現值入賬。 c.固

141、定資產折舊采用直線法計算，并按各類固定資產的原值和估計的使用年限扣除殘值（原值的 5%）確定其折舊率，分類折舊率如下： 資產類別 使用年限 年折舊率 房屋建筑物 20-25年4.75-3.80% 運輸工具 8年11.88% 電子設備 5年19% 其他設備 5年19% 已全額計提減值準備的固定資產,不再計提折舊。 期（年）末，由于市價持續下跌或技術落后、設備陳舊、損壞、長期閑置等原因，導致固定資產可收回金額低于賬面價值的，按單項預計可收回金額與賬面價值的差額提取減值準備。 （13）在建工程： 在建工程按為工程所發生的直接建筑、安裝成本及所借入款的實際承擔的利息支出、匯兌損益核算反映工程成本。 購

142、建的固定資產達到預定可使用狀態作為在建工程結轉為固定資產的時點。 期（年）末，由于停建并且預計在未來三年內不會更新開工的，無論是性能上還是技術上已經落后的，按單項預計可收回金額低于賬面價值的差額計提減值準備。 （14）借款費用核算方法： 本公司為開發房地產而借入的資金所發生的利息等借款費用,在開發產品完成之前計入開發成本, 在開發產品完成之后,計入當期損益。列入開發產品成本的借款利息按各項目的平均資金占用額分攤。 為購置固定資產借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，在固定資產達到預定可使用狀態之前予以資本化，計入資產的原始成本；在購建固定資產達到預定可使用狀態之后，計入當期損益。 金地

143、（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 41 （15）無形資產： 對于購入或按法律程序申請取得的無形資產，按實際支付金額入賬；對于接受投資轉入的無形資產，按投資各方確認的價值入賬。 無形資產自取得當月起在預計使用年限內分期平均攤銷，計入損益。如果預計使用年限超過合同規定受益年限或法律規定有效年限，則按合同規定受益年限和法律規定年限孰短攤銷；如果合同沒有規定受益年限且法律沒有規定有效年限的，則攤銷年限不長于 10 年。 期末，無形資產按賬面價值與可收回金額孰低計量，對于可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提無形資產減值準備。 （16）長期待攤費用： 長期待攤費用的攤銷方法為直線法，有明確

144、受益期的,按受益期平均攤銷。無受益期的分 5年平均攤銷。對于籌建期間發生的開辦費，先在長期待攤費用中核算，在開始經營的當月起一次計入開始生產經營當月的費用。 （17）維修基金、質量保證金和公共配套設施費用的核算方法： 維修基金的核算方法: 對于深圳地區房地產項目，本公司執行深圳市住宅區公用設施專用基金管理試行規定 ，按住宅區除地價以外的建設總投資的 2計提公用設施專用基金，列入“開發成本” ，用于住宅區公用設施的重大維修工程（含改造） ；對于非深圳地區房地產項目，本公司按照當地的規定執行。 質量保證金的核算方法：質量保證金按施工單位工程款的 5%預留，列入“應付賬款” ，待工程驗收合格并在約定

145、的保質期內無質量問題時，支付給施工單位。 公共配套設施費用的核算方法： 公共配套設施為國土局批準的為開發項目所需的如道路等公共配套項目，其所發生的支出列入“開發成本” ，按成本核算對象和成本項目進行明細核算。 （18）收入確認原則： a.房地產銷售收入的確認原則： 本公司在房地產完工并驗收合格,簽定了不可逆轉的銷售合同,取得了買方付款證明時確認銷售收入的實現。 b.物業出租收入的確認原則：按公司與承租方簽定的合同或協議規定的承租方付租日期和金額,確認房屋出租收入的實現。 c.物業管理收入的確認原則： 本公司在物業管理服務已提供,與物業管理服務相關的經濟利益能夠流入企業,與物業管理服務有關的成本

146、能夠可靠地計量時,確認物業管理收入的實現。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 42 d.其他業務收入的確認原則： a)銷售商品收入： 本公司在將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方,不再對該等商品實施繼續管理權和實際控制權,與交易相關的經濟利益能夠流入企業,相關的收入和成本能夠可靠地計量時,確認營業收入的實現。 b)提供勞務：本公司按照實際已提供的勞務確認相關的收入,在確認收入時,以勞務已提供,與交易相關的價款能夠流入,并且與該項勞務有關的成本能夠可靠計量為前提。 （19）預計負債的確認原則： 本公司將同時符合以下條件與或有事項相關的義務確認為負債：該義務是公司承擔的現時義務

147、；該義務的執行很可能導致經濟利益流出公司；該義務的金額能夠可靠計量。 （20）所得稅的會計處理方法： 公司所得稅采用應付稅款法的會計處理方法。 （21）合并會計報表的編制基礎： 本公司合并會計報表系根據財政部合并會計報表暫行規定適當編制的,即:在將本公司的控股子公司及有實質控制權的聯營公司之間的投資，內部往來，內部交易未實現損益等全部抵銷的基礎上，逐項合并,并計算少數股東權益。 （22）會計政策與會計估計的變更 本公司本年度根據財政部財會200310 號財政部關于印發關于執行企業會計制度和相關會計準則有關問題的解答（二） 的通知 ，將股權投資差額的攤銷政策，由按投資項目的預計收益期限攤銷， 沒

148、有經營期限的按不超過 10 年攤銷變更為借方差額按投資項目的預計收益期限攤銷，沒有經營期限的按不超過 10 年攤銷；貸方差額計入資本公積。該項會計政策的變更對公司本年度的凈資產與凈利潤均無影響。 本公司本年度根據財政部財會200312 號 關于印發 企業會計準則資產負債表日后事項的通知 ， 將期后分配的現金股利調整至所有者權益單獨列示， 并已追溯調整比較會計報表所屬期間相應金額。該項會計政策的變更對公司本年度的凈資產的影響是增加了凈資產 81,000,000.00 元，對公司本年度的凈利潤無影響。 附注 3 .稅項 公司適用主要稅種包括：增值稅、營業稅、城市維護建設稅、教育費附加、企業所得稅等

149、。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 43 流轉稅稅率分別為：增值稅 17%、營業稅 5%、城市維護建設稅為流轉稅額的 1%-7%，教育費附加為流轉稅額的 3%。 企業所得稅稅率為 15%、33%。本公司及在深圳注冊的子公司企業所得稅稅率為 15%；在外地注冊的子公司及分公司企業所得稅稅率為 33%。 附注 4 .控股子公司 控股子公司名稱 注冊資本 主營業務 投資額 持股比例 人民幣元 人民幣元 直接 間接 是否納入合并范圍 深圳市國際網球俱樂部有限公司 36,000,000.00 經營網球訓練比賽場館和康體訓練設施 111,213,950.35 95% 5% 是 深圳市寶華

150、工業城開發有限公司 32,000,000.00 從事工業區及配套生產服務設施的建設與經營等 28,800,000.00 90% 10% 否 深圳市金地物業管理有限公司 6,500,000.00 物業管理 6,000,000.00 92.31% 7.69%是 深圳市金地賓館有限公司 6,000,000.00 客房,中西餐 4,800,000.00 80% 20% 是 深圳市金地商貿發展有限公司 5,500,000.00 商業物資供銷 5,000,000.00 90.91% - 是 深圳市金地置業顧問有限公司 2,000,000.00 房地產評估,代理經紀咨詢服務 500,000.00 25% 7

151、5% 是 深圳市金地建材有限公司 1,000,000.00 建筑材料供銷 900,000.00 90% 10% 是 深圳市金地廣告有限公司 1,000,000.00 廣告服務 900,000.00 90% 10% 否 東莞市金地房地產投資有限公司 30,000,000.00 房地產投資 27,000,000.00 90% 10% 是 北京金地鴻業房地產開發有限公司 200,000,000.00 房地產開發銷售 120,000,000.00 60% - 是 北京金地遠景房地產開發有限公司 120,000,000.00 房地產開發銷售 96,000,000.00 80% 20% 是 北京金地興業房

152、地產有限公司 80,000,000.00 房地產開發銷售 64,000,000.00 80% 20% 是 上海深恒房地產有限公司 50,000,000.00 房地產開發經營， 自有物業管理 45,000,000.00 90% 10% 是 上海格林風范房地產發展有限公司 50,000,000.00 房地產開發， 商品房銷售， 房屋租賃， 物業管理，建材銷售等 35,000,000.00 70% - 是 上海南翔花園房地產發展有限公司 18,000,000.00 房地產開發經營， 房屋租賃，物業管理 54,099,000.00 90% - 是 金地集團武漢房地產開發有限公司 60,000,000.

153、00 房地產開發經營， 房屋租賃，物業管理等 54,000,000.00 90% 10% 是 武漢市金地宏業房地產開發有限公司 20,000,000.00 房地產開發經營， 房屋租賃，物業管理等 18,000,000.00 90% 10% 是 *上述投資額為本公司直接投資的金額，不包括本公司子公司間接投資上述子公司的投資金額。 *本期下述子公司未納入會計報表合并范圍，具體原因為： 深圳市金地廣告有限公司基本停止營業，其財務狀況和經營成果對本公司影響不大，因此本期未將該公司納入會計報表合并范圍。2002 年度也未納入合并范圍。 深圳市寶華工業城開發有限公司是 2002 年度收購的子公司，截至本報

154、告期末尚未正式運營，其資產總額、銷售收入及當期凈利潤占合并報表的比重均小于 10，因此本期未將該公司納入會計報表合并范圍。2002 年度也未納入合并范圍。 *本期增加納入合并范圍的子公司為：上海深恒房地產有限公司是2002年設立、本期正式運營的子公司；金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 44 上海南翔花園房地產發展有限公司是本期通過股權收購、本公司對其持股比例由2002年末的20%增至90%；上海格林風范房地產發展有限公司、東莞市金地房地產投資有限公司、金地集團武漢房地產開發有限公司與武漢市金地宏業房地產開發有限公司是本公司本期新設的子公司。 *本期無減少納入合并范圍的子公司。

155、*深圳市金地會所有限公司和深圳市金地麥肯企業管理顧問有限公司已清算完畢， 于本期辦理了工商登記注銷手續。 附注 5.主要會計報表項目注釋 注釋 1.貨幣資金 種類 幣種 原幣金額 折算匯率 2003.12.31 2002.12.31 現金 人民幣 1,396,312.35 1.00 1,396,312.35 1,085,979.11 港幣 1,217,195.76 1.06 1,296,816.28 783,507.06 美元 42,855.86 8.28 354,705.29 121,964.77小計 3,047,833.92 1,991,450.94銀行存款 人民幣 690,315,753

156、.45 1.00 690,315,753.45 552,756,443.58 港幣 16,848,964.77 1.06 17,955,941.76 154,784,566.77 美元 245,737.58 8.28 2,033,896.22 26,774,078.80小計 710,305,591.43 734,315,089.15其他貨幣資金* 人民幣 122,880,184.16 1.00 122,880,184.16 28,630,825.27 港幣 3,487,676.87 1.06 3,716,817.24 3,356,368.17小計 126,597,001.40 31,987,1

157、93.44合計 839,950,426.75 768,293,733.53*其他貨幣資金為存入銀行的按揭保證金。 注釋 2.應收賬款 2003.12.31 2002.12.31 賬 齡 金額 占總額比例壞賬準備金額 占總額比例 壞賬準備 RMB % RMB RMB % RMB 一年以內 534,165.80 26.59 26,708.29 370,157.1312.76 8,404.62一年以上至二年以內 45,821.41 2.28 45,821.41 - - 二年以上至三年以內 - - - 2,239,495.3077.20 - 三年以上 1,428,967.00 71.13 71,448

158、.36291,129.1910.04 14,556.46合計 2,008,954.21 100 143,978.06 2,900,781.62100 22,961.08本科目壞賬準備按期末應收賬款余額的 5%提取，并對收回可能性不大的應收賬款計提特別壞帳準備金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 45 43,530.35 元。 應收賬款中無持本公司 5%以上股份股東欠款。 應收賬款中前五名的金額合計為 1,536,861.90 元，占應收賬款總額的比例為 76.50%。 本公司認為三年以上賬齡的應收賬款，無任何具體證據表明其無法收回。 應收賬款公司數明細列示如下： 2003.12.3

159、1 2002.12.31 賬 齡 金額 占總額比例壞賬準備金額 占總額比例 壞賬準備 RMB % RMB RMB % RMB 一年以內 - - - - - - 一年以上至二年以內 - - - - - - 二年以上至三年以內 - - - - - - 三年以上 258,985.70 100 12,949.29 291,129.19100 14,556.46合計 258,985.70 100 12,949.29 291,129.19100 14,556.46應收賬款中無持本公司 5%以上股份股東欠款。 應收賬款中前五名的金額合計為 254,320.50 元，占應收賬款總額的比例為 98.20%。 本

160、公司認為三年以上賬齡的應收賬款，無任何具體證據表明其無法收回。 注釋 3.其他應收款 2003.12.31 2002.12.31 賬 齡 金額 占總額比例壞賬準備 金額 占總額比例 壞賬準備 RMB % RMB RMB % RMB 一年以內 34,532,483.45 79.38 1,726,624.17132,228,921.17 90.82 1,762,202.40一年以上至二年以內 6,237,012.17 14.34 829,012.749,364,795.03 6.43 180,127.01二年以上至三年以內 1,872,090.92 4.30 93,604.55 2,512,955

161、.40 1.73 90,847.44三年以上 859,009.40 1.98 42,950.47 1,483,330.45 1.02 36,909.23合計 43,500,595.94 100 2,692,191.93145,590,002.05 100 2,070,086.08 本科目壞賬準備按期末其他應收款余額的 5%提取，并對收回可能性不大的其他應收款計提特別壞帳準備517,162.13 元。 占其他應收款總額 10%以上（含 10%）項目的具體內容如下： 欠款單位 金額 性質 深圳市寶華工業城開發有限公司 12,883,571.33代付地價款 輝煌商務有限公司 7,693,336.30

162、代收款 合 計 20,576,907.63 其他應收款中無持本公司 5%以上股份股東欠款。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 46 其他應收款中前五名的金額合計為 26,005,563.16 元，占其他應收款總額的比例為 59.78%。 本公司認為三年以上賬齡的其他應收款，無任何具體證據表明其無法收回。 其他應收款較期初減少 102,089,406.11 元，減少了 70.12%，主要原因系去年未納入合并范圍的本公司之子公司上海南翔花園房地產發展有限公司本期納入了合并范圍抵銷內部往來所致。 其他應收款公司數明細列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 賬齡 金額

163、占總額比例壞賬準備金額 占總額比例 壞賬準備 RMB % RMB RMB % RMB 一年以內 1,823,121,419.16 99.57 1,056,672.79399,236,945.95 97.46 1,592,413.37一年以上至二年以內 5,110,138.00 0.28 255,506.909,214,208.36 2.25 174,627.01二年以上至三年以內 1,872,090.92 0.10 93,604.55 937,706.40 0.23 46,885.32三年以上 859,009.40 0.05 42,950.47 238,184.53 0.06 11,909.2

164、3合計 1,830,962,657.48 100 1,448,734.71 409,627,045.24 100 1,825,834.93 占其他應收款總額 10%以上（含 10%）項目的具體內容如下： 欠款單位 金額 性質 上海格林風范房地產發展有限公司 546,545,305.66往來及借款 金地集團武漢房地產開發有限公司 404,727,542.59往來及借款 北京金地鴻業房地產開發有限公司 317,674,165.14往來及借款 上海南翔花園房地產發展有限公司 108,346,101.64往來及借款 上海深恒房地產有限公司 102,967,142.62往來及借款 合 計 1,480,2

165、60,257.65 其他應收款中無持本公司 5%以上股份股東欠款。 其他應收款中前五名的金額合計為 1,480,260,257.65 元，占其他應收款總額的比例為 80.85%。 本公司認為三年以上賬齡的其他應收款，無任何具體證據表明其無法收回。 其他應收款公司數較期初增加了 1,421,335,612.24 元，增長 346.98%，主要原因系增加了與子公司的往來。 注釋 4.預付賬款 2003.12.31 2002.12.31 賬齡 金額 占總額比例金額 占總額比例 RMB % RMB % 一年以內 37,805,772.2692.45 105,928,876.9274.31 一年以上至二

166、年以內 3,052,346.04 7.46 36,150,032.6425.36 二年以上至三年以內 35,000.00 0.09 466,989.480.33 三年以上 - - - 合計 40,893,118.30100 142,545,899.04100 預付賬款中無持本公司 5%以上股份股東欠款。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 47 預付賬款較期初減少了 101,652,780.74 元，減少了 71.31%，主要系尚未取得發票的預付地價款減少。 一年以上賬齡的預付賬款，其未支付的原因是尚未結算。 注釋 5.存貨及存貨跌價準備 2003.12.31 2002.12.3

167、1 類別 賬面余額 賬面價值 賬面余額 賬面價值 房地產項目： 開發成本 3,214,087,967.603,214,087,967.601,271,658,631.47 1,271,658,631.47開發產品 363,800,590.64363,800,590.64441,685,055.41 441,685,055.41出租開發產品 22,644,150.7922,644,150.7928,200,483.97 28,200,483.97小計 3,600,532,709.033,600,532,709.031,741,544,170.85 1,741,544,170.85庫存商品 2,7

168、85,545.55 2,673,541.131,456,101.35 1,321,603.95原材料 233,468.38 233,468.38 703,520.69 70,352.07合計 3,603,551,722.963,603,439,718.541,743,703,792.89 1,742,936,126.87 存貨余額較期初增加 1,859,847,930.07 元，增長了 106.66%，主要原因為：本期在建及待建的項目增多，投資金額大幅上升(見下表)。 (1) 房地產項目情況 A.開發成本 項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資 2003.12.31 2002.12.31

169、 B 區(北區) 2002年12月一期 2004 年 12 月北京金地國際花園 A 區(南區) 2004年06月2005 年 12 月24.29 億1,002,123,074.20 815,322,500.50一期 A、B 組團 2002年05月2003 年 08 月、10 月金 地 格林小鎮 二期E、F、G組團 2003年03月2003年12 月、 2004年06月 11.35 億106,038,346.37 163,882,773.81金地格林小城 2004年10月一期 2005 年 12 月27.91 億231,801,557.59 - 金地網球花園(即:金地香密山) 2003年03月一

170、期 2004 年 12 月11.34 億389,696,273.24 279,469,088.36格林春曉(原名:南翔花園)二期 2003年05月二期 2004 年 12 月3.80 億49,034,685.21 - 格林春岸 2003年06月一期 2004 年 03 月5.34 億208,348,964.69 - 格林風范 2004年07月一期 2005 年 08 月33.50 億764,058,358.13 - 一期 2004年03月2004 年 12 月東莞新中銀花園* 二期 2004年12月2005 年 12 月7.30 億162,607,889.00 - 武漢南湖項目 2004年08

171、月一期 2005 年 04 月14.16 億287,286,789.85 - 其他 13,092,029.32 12,984,268.80合 計 3,214,087,967.60 1,271,658,631.47 *暫定名 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 48 B.開發產品 項目名稱 完工時間 2002.12.31 本期增加 本期減少 2003.12.31 金地格林小鎮(一期 A、 B、C、D 組團) C、 D組團2002年12月A 組團 2003 年 08 月 B 組團 2003 年 10 月 96,058,562.90403,604,267.54 350,203,537.

172、81149,459,292.63金地格林小鎮(二期 E、F組團) 2003 年 12 月 - 248,043,286.31 155,373,807.0892,669,479.23金地格林春曉一期 2003 年 12 月 - 153,085,868.67 91,340,816.39 61,745,052.28 海景花園 D.E 區(即： 翠堤灣花園)住宅、 商鋪及車位 2002 年 10 月 314,222,209.86(2,750,206.27) 276,754,093.3934,717,910.20金海灣花園住宅及地下車庫 一組團 2000 年 06 月 二組團 2000 年 09 月 三組

173、團 2001 年 09 月 28,098,583.656,014,745.91 9,512,970.7124,600,358.85海景花園（A.B.C 區） 1997 年 04 月 2,691,605.00- 2,543,837.57147,767.43金地翠園 1999 年 12 月 400,000.0060,730.02 - 460,730.02金地花園 1996 年 05 月 214,094.00- 214,094.00- 合 計 441,685,055.41808,058,692.18 885,943,156.95363,800,590.64 C.出租開發產品 項目名稱 2002.12

174、.31 本期增加 本期減少 2003.12.31 金地花園及工業區 16,552,332.07 - 5,047,785.97 11,504,546.10海景花園 21 棟 11,648,151.90 - 508,547.21 11,139,604.69 合 計 28,200,483.97 - 5,556,333.18 22,644,150.79 其中，借款費用資本化的金額如下： 工程項目名稱 期初余額 本期增加額 本期轉入開發產品額 期末金額 北京金地國際花園 1,364,092.3019,404,714.63- 20,768,806.93金地格林小鎮 3,777,984.636,019,36

175、5.888,288,114.30 1,509,236.21金地格林小城 -989,068.96- 989,068.96格林春曉（原名：南翔花園） 3,069,740.325,471,407.627,263,451.72 1,277,696.22格林春岸 -2,576,635.39- 2,576,635.39格林風范 -30,244,911.73- 30,244,911.73武漢南湖項目 -2,802,981.78- 2,802,981.78 合計 8,211,817.2567,509,085.9915,551,566.02 60,169,337.22 (2) 存貨跌價準備 項目 2002.12

176、.31 本期增加 本期轉回 2003.12.31 庫存商品 134,497.40112,004.42 134,497.40 112,004.42原材料 633,168.62- 633,168.62 - 合計 767,666.02112,004.42 767,666.02 112,004.42 本公司存貨可變現凈值系按最近產品銷售價格減去相應直接稅金和直接費用確定。本公司房地產項目存貨可變現凈值均高于成本，故未計提存貨跌價準備。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 49 注釋 6.待攤費用 類別 2003.12.31 2002.12.31 保險費等 78,297.99 21,754

177、.68 合計 78,297.99 21,754.68 注釋 7.長期投資 （1） 明細列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 長期股權投資 90,860,530.24 - 90,860,530.2488,622,543.33 - 88,622,543.33其中：對子公司投資 64,854,228.03 - 64,854,228.0386,992,543.33 - 86,992,543.33 對聯營企業投資 26,006,302.21 - 26,006,302.211,630,000.00 - 1,630,000.

178、00長期債權投資 25,000,000.00 - 25,000,000.00- - - 合計 115,860,530.24 - 115,860,530.2488,622,543.33 - 88,622,543.33 （2）長期股權投資 a. 其他股權投資 I成本法核算的其他股權投資 被投資單位名稱 投資期限 占被投資單位注冊資本比例初始投資成本 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 金美時表業有限公司* 15年 40% 1,630,000.001,630,000.00- - 1,630,000.00 小計 1,630,000.001,630,000.00- - 1,630,000.00*金美

179、時表業有限公司為本公司的聯營投資公司， 該公司由其他股東承包經營， 本公司根據協議收取承包費用。因此未按權益法核算。 經 2003 年第三屆董事會第六次會議決議，本公司決定將擁有的金美時表業有限公司 40%的股權轉讓給香港捷美時有限公司，轉讓價格約人民幣 163 萬元，有關手續正在辦理之中。 II權益法核算的其他股權投資 被投資單位名稱 投資 期限 占被投資單位注冊資本比例初始投資 成本 追加投資額本期權益增減額 分得現金紅利額 累計權益 增減額 期末余額深圳市金地麥肯企業管理顧問有限公司*1 3年 99.91% 180,000.00 (233,840.23)(863.76) - 53,840

180、.23- 深圳市金地會所有限公司*1 10年 99.86% 2,000,000.00 (739,074.88)(30,758.52) - (1,260,925.12)- 深圳市金地廣告有限公司*2 10年 99.09% 1,000,000.00- - - 494,505.901,494,505.90深圳市寶華工業城開發有限公司*2 40年 99.93% 32,000,000.00- - - - 32,000,000.00上海浦發金地房地產發展有限公司 15年 49% 9,800,000.00- (423,697.79) - (423,697.79)9,376,302.21上海眾馳置業發展有限公

181、司 10年 30% 15,000,000.00- - - - 15,000,000.00 小計 59,980,000.00 (972,915.11)(455,320.07) - (1,136,276.78) 57,870,808.11金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 50 *1 深圳市金地會所有限公司和深圳市金地麥肯企業管理顧問有限公司已清算完畢，于本期辦理了注銷手續。 *2 深圳市金地廣告有限公司、深圳市寶華工業城開發有限公司未納入會計報表合并范圍的原因見附注 4。 b. 股權投資差額 被投資單位 初始金額 形成原因 攤銷期限 期初金額 本期增加 本期攤銷額 攤余價值 北京金

182、地遠景房地產開發有限公司* 8,000,000.00 股權收購3年 - 8,000,000.00 2,666,666.675,333,333.33上海南翔花園房地產發展有限公司* 40,092,333.19 股權收購3年 7,720,166.6731,670,333.19 13,364,111.0626,026,388.80小計 7,720,166.6739,670,333.19 16,030,777.7331,359,722.13*根據西安愿景房地產開發有限公司與北京金地興業房地產有限公司于 2003 年 2 月 28 日簽訂的 股權轉讓協議 ，西安愿景將所擁有的北京金地遠景房地產開發有限公

183、司 20%股權轉讓給北京金地興業房地產有限公司，轉讓價格為37,142,725.02 元，與所占凈資產權益的差異 800 萬元作為股權投資差額。 *2003 年 1 月，根據本公司與上海嘉寶實業（集團）股份有限公司簽訂的股權轉讓協議 ，本公司受讓上海嘉寶實業（集團）股份有限公司所持有的上海南翔花園房地產發展有限公司 70%股份，轉讓價格為 4207.7 萬元，按上海南翔花園房地產發展有限公司 2002 年 12 月 31 日凈資產 14,866,666.87 元的 70%計算的權益為 10,406,666.81 元， 二者差額 31,670,333.19 元作為股權投資差額。 （3）長期債權投

184、資 a.其他債權投資 被投資單位 初始投資成本 到期日 期末余額 金信雙龍房地產投資信托計劃* 25,000,000.002008.11.2625,000,000.00小計 25,000,000.0025,000,000.00*本公司聯合通和置業投資有限公司和綠城房地產集團有限公司作為發起委托人，參與發起設立金信房地產投資信托計劃 （以下稱“信托計劃” ） ，擔任投資管理顧問的角色，并于 2003 年 12 月 10 日與本公司第二大股東金信信托投資股份有限公司簽署金信雙龍房地產投資資金信托合同。根據信托計劃及信托合同，本公司為特別委托人和受益人，金信信托投資股份有限公司為受托人和管理人，本公

185、司委托金額為人民幣 2500 萬元。詳細情況見附注 6（4） 。 長期投資期末較期初增加了 27,237,986.91 元，增長了 30.73%,主要原因是本期新增金信雙龍房地產信托投資2500 萬元。 長期投資公司數明細列示如下： （1）明細列示如下： 2003.12.31 2002.12.31 項目 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 長期股權投資 762,836,070.18 - 762,836,070.18466,811,286.89 - 466,811,286.89其中：對子公司投資 751,829,767.97 - 751,829,767.97465,181

186、,286.89 - 465,181,286.89 對聯營企業投資 11,006,302.21 - 11,006,302.211,630,000.00 - 1,630,000.00長期債權投資 25,000,000.00 - 25,000,000.00- - - 合計 787,836,070.18 - 787,836,070.18466,811,286.89 - 466,811,286.89 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 51 （2）長期股權投資 a. 其他股權投資 I成本法核算的其他股權投資 被投資單位名稱 投資期限 占被投資單位注冊資本比例初始投資成本 期初余額 本期增加

187、 本期減少 期末余額 金美時表業有限公司* 15年 40% 1,630,000.001,630,000.00- - 1,630,000.00 小計 1,630,000.001,630,000.00- - 1,630,000.00*詳見注釋 7（2）a.。 II權益法核算的其他股權投資 被投資單位名稱 投資 期限 占被投資單位注冊資本比例初始投資成本追加投資額本期權益 增減額 累計權益 增減額 期末余額 深圳市金地物業管理有限公司 20年 92.31%6,000,000.00- 2,372,090.98 16,157,442.0122,157,442.01深圳市金地商貿發展有限公司 24年 90

188、.91%5,000,000.00- (364,480.89) (685,706.16)4,314,293.84深圳市金地賓館有限公司 15年 80% 4,800,000.00- 677,919.66 707,089.985,507,089.98深圳市金地建材有限公司 10年 90% 900,000.00- (891,507.66) 155,394.871,055,394.87深圳市金地會所有限公司* 10年 80% 1,600,000.00(591,259.90)221,426.50 (1,008,740.10)- 深圳市金地廣告有限公司 10年 90% 900,000.00- - 494,5

189、05.901,394,505.90深圳市金地置業顧問有限公司 30年 25% 500,000.00- 21,390,299.95 24,916,707.9525,416,707.95上海深恒房地產有限公司 1年 90% 45,000,000.00- (4,112,489.38) (4,112,489.38)40,887,510.62北京金地興業房地產有限公司* 15年 80% 8,000,000.00 56,000,000.00(2,707,534.29) (2,794,666.99)61,205,333.01北京金地遠景房地產開發有限公司 15年 80% 96,000,000.00- 62,

190、449,787.47 83,020,687.55 179,020,687.55深圳市國際網球俱樂部有限公司 45年 95% 111,213,950.35- (4,007,076.99) (4,018,815.31) 107,195,135.04北京金地鴻業房地產開發有限公司 15年 60% 120,000,000.00- (15,842,098.96) (28,105,941.42)91,894,058.58上海南翔花園房地產發展有限公司* 8年 90% 3,600,000.00 10,406,666.8117,183,823.06 16,557,156.4330,563,823.24深圳市金

191、地麥肯企業管理顧問有限公司* 3年 90% 180,000.00(233,840.23)(863.76) 53,840.23- 深圳市寶華工業城開發有限公司 40年 90% 28,800,000.00- - - 28,800,000.00上海格林風范房地產發展有限公司* 1年 70% 35,000,000.00- (2,872,620.66) (2,872,620.66)32,127,379.34上海浦發金地房地產發展有限公司* 15年 49% 9,800,000.00- (423,697.79) (423,697.79)9,376,302.21東莞市金地房地產投資有限公司* 5年 90% 2

192、7,000,000.00- (1,590,661.88) (1,590,661.88)25,409,338.12金地集團武漢房地產開發有限公司* 10年 90% 54,000,000.00- (3,145,320.47) (3,145,320.47)50,854,679.53武漢市金地宏業房地產開發有限公司* 4年 90% 18,000,000.00- (0.41) (0.41)17,999,999.59 小計 576,293,950.35 65,581,566.6868,336,994.48 93,304,164.35 735,179,681.38*深圳市金地會所有限公司和深圳市金地麥肯企業

193、管理顧問有限公司已清算完畢， 于本期辦理了注銷手續， 本期應分別收回投資 591,259.90 元和 233,840.23 元。 *本公司本期對北京金地興業房地產有限公司新增直接投資 5600 萬元； 對上海南翔花園房地產發展有限公司新增投資 4207.7 萬元，其中，10,406,666.81 元為投資成本，31,670,333.19 元為股權投資差額；新設上海格林風范房地產發展有限公司投資 3500 萬元； 新設上海浦發金地房地產發展有限公司投資 980 萬元； 新設東莞市金地金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 52 房地產投資有限公司直接投資 2700 萬元；新設金地集團武

194、漢房地產開發有限公司直接投資 5400 萬元；新設武漢金地宏業房地產開發有限公司直接投資 1800 萬元。 本公司與被投資單位會計政策不存在重大差異，投資變現及投資收益匯回不存在重大限制。 本期無分得的現金紅利額。 期末，本公司長期股權投資可收回金額不低于投資的賬面價值，故未計提減值準備。 b.股權投資差額 被投資單位 初始金額 形成原因 攤銷期限 期初金額 本期增加 本期攤銷額 攤余價值 上海南翔花園房地產 發展有限公司 40,092,333.19 股權收購3年 7,720,166.6731,670,333.19 13,364,111.0626,026,388.80 小計 7,720,166

195、.6731,670,333.19 13,364,111.0626,026,388.80 （3）長期債權投資 a. 其他債權投資 被投資單位 初始投資成本 到期日 期末余額 金信雙龍房地產投資信托計劃* 25,000,000.002008.11.2625,000,000.00小計 25,000,000.0025,000,000.00*詳見注釋 7(3)a 所述。 長期投資期末較期初增加了 321,024,783.29 元，增長了 68.77%,主要原因是本期新增對上海、北京、武漢和東莞等地子公司的投資。 注釋 8.固定資產及累計折舊 固定資產原值 2002.12.31 本期增加 本期減少 200

196、3.12.31 房屋及建筑物 204,490,116.82 5,527,049.92 18,996,640.63 191,020,526.11 電子設備 13,383,589.18 3,736,481.16 613,759.16 16,506,311.18運輸設備 13,682,761.40 4,034,286.52 338,902.93 17,378,144.99 其他設備 6,118,504.80 2,806,061.50 244,622.10 8,679,944.20 合計 237,674,972.20 16,103,879.10 20,193,924.82 233,584,926.48

197、 累計折舊 2002.12.31 本期增加 本期減少 2003.12.31 房屋及建筑物 37,981,070.47 8,324,898.00 5,750,444.31 40,555,524.16 電子設備 5,899,811.59 2,582,336.11 326,721.80 8,155,425.90運輸設備 5,544,951.75 1,765,054.81 355,964.45 6,954,042.11其他設備 3,812,747.80 1,385,900.70 191,267.80 5,007,380.70 合計 53,238,581.61 14,058,189.62 6,624,3

198、98.36 60,672,372.87 凈值 184,436,390.59 172,912,553.61 上述固定資產中，用于經營租賃租出的固定資產賬面價值為138,854,335.69元。 固定資產本期增加額中在建工程轉入1,639,165.74 元；本期減少額中固定資產出售為20,193,924.82 元，無置換轉出。本期無作抵押或擔保的固定資產。 期末，本公司固定資產不存在可變現價值低于賬面價值的情形，因此無需計提減值準備。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 53 注釋 9.在建工程 工程項目名稱 預算數 2002.12.31 本期增加額 本期轉入 固定資產額 本期其他

199、減少額 2003.12.31 資金來源沙尾單身公寓 200萬 1,639,165.74- 1,639,165.74- - 自籌 合計 200萬 1,639,165.74- 1,639,165.74- - 注釋10.長期待攤費用 類別 原始發生額2002.12.31 本期增加額 本期攤銷額 累計攤銷額 2003.12.31 剩余攤銷年限 經營租入固定資產裝修支出 4,026,697.73871,474.393,107,939.161,176,756.631,224,040.81 2,802,656.923年 固定資產改良支出 596,168.10-596,168.1084,247.3084,24

200、7.30 511,920.80 其他 17,750.007,900.005,750.002,974.997,074.99 10,675.011年 合計 4,640,615.83879,374.393,709,857.261,263,978.921,315,363.10 3,325,252.73 注釋11.短期借款 2003.12.31 借款類型 2002.12.31 原幣 人民幣 信用借款 180,000,000.00RMB1,240,000,000.001,240,000,000.00 抵押借款 - - - 保證借款 50,000,000.00RMB130,000,000.00 130,00

201、0,000.00 質押借款 - - - 合 計 230,000,000.001,370,000,000.00 短期借款較期初增加1,140,000,000.00元，增加了495.65%，系因本期所需項目資金較大，增加貸款所致。 注釋 12.應付票據 種類 出票日期 金額 本會計年度內將到期的金額 銀行承兌匯票 2003年8月26日100,000,000.00- 合 計 100,000,000.00- 其中無欠持本公司 5%（含 5%）以上股東單位款。 本期增加的應付票據系應付工程款。 注釋 13.應付賬款 期末余額 449,912,541.43 元，無欠付持本公司 5%（含 5%以上）表決權股

202、東的款項。 期末應付賬款較期初減少 287,966,518.29 元，減少 39.03，系本期支付應付工程款及地價款所致。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 54 注釋 14.預收賬款 2003.12.31 2002.12.31 賬 齡 金額 占總額比例 金額 占總額比例 RMB % RMB % 一年以內 436,788,623.87 98.37 220,834,051.38 100 一年以上至二年以內 7,236,182.01 1.63 - - 二年以上至三年以內 - - - - 三年以上 - - - - 合計 444,024,805.88100 220,834,051.38

203、 100 上述預收賬款中無欠付持本公司 5%（含 5%以上）表決權股東的款項。 賬齡超過 1 年的預收賬款，未結轉原因是尚不符合收入確認條件。 期末余額較期初增加 101.07%，主要系本期預售金地國際花園 B 區、金地格林小鎮 G 組團、金地格林春岸一期以及銷售金地格林春曉一期等項目所致。 主要預收房款如下： 項目名稱 2003.12.31 2002.12.31 預計竣工時間 預售比例 金地國際花園B區（即：北區）一期 220,380,445.63- 2004年12月 37.14% 金地格林小鎮G組團 61,238,212.03- 2004年06月 35.93% 金地格林春岸一期 95,03

204、7,598.00- 2004年03月 100% 金地格林小鎮一期A、B、C、D組團 4,946,098.68141,255,461.00 * 金地格林小鎮二期E、F組團 4,444,780.00- * 金地格林春曉一期 33,796,097.00 - * 海景花園D.E區（即：翠堤灣花園） 15,856,195.6351,269,354.89 * 合 計 435,699,426.97192,524,815.89 預售比例系指已預售的建筑面積占可預售總建筑面積的比例。 *金地格林小鎮A、B、C、D、E、F組團、金地格林春曉一期及海景花園D、E區屬于已完工項目，在本項目核算的主要是尚不符合確認收入

205、條件的預收房款。 注釋 15.其他應付款 期末余額 316,008,222.12 元，無欠付持本公司 5%（含 5%以上）表決權股東的款項。 占其他應付款總額 10%以上（含 10%）項目的具體內容如下： 欠款單位 金額 性質 上海嘉寶實業（集團）股份有限公司 221,297,714.75代墊款 合 計 221,297,714.75 其他應付款較期初增加 327.45， 主要系本期根據協議約定由上海格林風范房地產發展有限公司之股東上海嘉寶實業（集團）股份有限公司按持股比例代為支付地價款。 注釋 16.應付工資 應付工資期末余額9,511,438.73元，主要是本公司根據工資預算計提的尚未發放的

206、本期工資及獎金。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 55 注釋 17.應付股利 投資者名稱 2003.12.31 欠款原因 法人股股東 2,200,000.00尚未支付 合計 2,200,000.00 注釋 18.未交稅金 稅項 2003.12.31 2002.12.31 增值稅 (10,370.99)(219,756.43) 營業稅 (1,275,938.21)(2,727,214.09) 城建稅 (421,164.97)(274,533.47) 企業所得稅 37,768,535.53 32,484,400.87 房產稅 577,339.26 - 個人所得稅 359,988.

207、39 139,528.44 合 計 36,998,389.01 29,402,425.32 根據有關稅收征收的規定，房地產銷售在收款時申報繳納營業稅金，本公司已按預收房款申報繳納了營業稅金及附加，但由于預收房款的收入并未實現，根據會計制度，未計提上述稅金。故期末應交營業稅和應交城建稅為負數。 注釋 19.其他應交款 項目 2003.12.31 2002.12.31 性質 計繳標準 教育費附加 (32,317.92)(87,701.90)地方附加費 流轉稅額的3% 文化建設事業費 67,475.87 - 合 計 35,157.95 (87,701.90) 注釋 20. 預提費用 項目 2003.

208、12.31 2002.12.31 結存原因 激勵基金* 17,062,208.00 - 按董事會決議計提 貸款利息 2,077,150.00 - 按權責發生制計提 延期交房補償金 2,215,856.90 - 金地格林小鎮一期延期交房 水電費 1,338,608.31 1,253,966.32隔月支付,預計 預計工程成本支出 - 20,000,000.00 垃圾清理費 3,927.70 175,000.00按權責發生制計提 設施維護費 13,000.00 210,612.60按權責發生制計提 印花稅 227,726.50 201,229.80按權責發生制計提 其他 1,432,046.95 1

209、,363,796.38按權責發生制計提 合計 24,370,524.36 23,204,605.10*本公司根據 2003 年三屆七次董事會會議通過的2002 年度延期支付激勵計劃 ，在 2003 年末預提了 1706萬元的激勵基金。該激勵基金是按照股東大會審議通過的長期激勵制度管理辦法的規定，以 2002 年度為考核年度測算提取的。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 56 注釋 21.長期借款 2003.12.31 借款類型 2002.12.31 原幣 人民幣 借款期限 年利率 抵押借款： 50,000,000.00- - 中國銀行深圳分行 50,000,000.00- -

210、2001.09.10-2004.09.105.49% 信用借款: 100,000,000.00RMB100,000,000.00100,000,000.00 福建興業銀行深圳分行 50,000,000.00RMB 50,000,000.0050,000,000.00 2002.12.30-2005.12.295.49% 福建興業銀行深圳分行 50,000,000.00RMB 50,000,000.0050,000,000.00 2002.12.23-2005.12.225.49% 保證借款： 60,000,000.00RMB 200,000,000.00350,000,000.00 中國銀行深

211、圳分行 60,000,000.00RMB 60,000,000.0060,000,000.00 2002.10.23-2005.10.225.0508% 中國銀行深圳分行 - RMB 20,000,000.0020,000,000.00 2002.10.23-2005.10.225.0508% 中國銀行深圳分行 - RMB 40,000,000.0040,000,000.00 2003.1.23-2005.10.225.0508% 中國銀行深圳分行 - RMB 80,000,000.0080,000,000.00 2003.4.10-2005.10.225.0508% 工商銀行紅圍支行 - R

212、MB100,000,000.00100,000,000.00 2003.11.03-2006.11.034.941% 工商銀行紅圍支行 - RMB50,000,000.0050,000,000.00 2003.11.28-2006.11.274.941% 合 計 210,000,000.00450,000,000.00 注釋 22.遞延稅款貸項 項 目 2003.12.31 2002.12.31 備注 評估增值調賬應計所得稅 16,639,688.6616,639,688.66 * 合計 16,639,688.6616,639,688.66 *本公司與子公司深圳市金地物業管理有限公司 2002

213、 年收購深圳市國際網球俱樂部有限公司全部股權時，深圳市國際網球俱樂部有限公司評估增值 11,093.47 萬元，并根據評估值調整賬面價值，其中：增值額根據稅法規定應繳納所得稅 16,639,688.66 元。根據深圳市地方稅務局第二檢查分局深地稅二函2003337 號批復，本公司對該項遞延稅款按實逐年調整，由于深圳市國際網球俱樂部有限公司開發的項目金地網球花園尚未完工銷售，評估增值尚未對應納稅所得額產生影響，故本期未對遞延稅款進行調整。 注釋 23.股本 項 目 2002.12.31 本期增加 本期減少 2003.12.31 一、尚未流通股份 1.發起人股份 其中：國家持有股份 76,200,

214、000.00- - 76,200,000.00 境內法人持有股份 42,400,000.00- - 42,400,000.00 境外法人持有股份 61,400,000.00- - 61,400,000.00尚未流通股份合計 180,000,000.00- - 180,000,000.00 二、已流通股份 1.境內上市的人民幣普通股 90,000,000.00- - 90,000,000.00 三、股份總數 270,000,000.00- - 270,000,000.00 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 57 本公司股本業經中天勤會計師事務所以中天勤驗資報字2001第 B-00

215、6 號驗資報告驗證。 2003 年 6 月 27 日，本公司股東深圳控股有限公司(以下簡稱“深圳控股”)與金信信托投資股份有限公司(以下簡稱“金信信托”)、通和投資控股有限公司(以下簡稱“通和控股”) 分別簽署股份轉讓協議 。根據協議，深圳控股將所持有的本公司境外法人股 5040 萬股份分別轉讓給金信信托 3540 萬股，轉讓給通和控股 1500 萬股。上述各方于 2003 年 7 月 25 日又簽訂了股份轉讓協議之補充協議 。 上述股權轉讓于 2003 年 7 月 28 日得到深圳市國有資產管理辦公室批復，批復文件編號為深國資辦2003159 號。并于 8 月 14 日辦理了過戶手續。 注釋

216、 24.資本公積 項目 2002.12.31 本期增加 本期減少 2003.12.31 股本溢價 788,816,003.32- - 788,816,003.32合計 788,816,003.32- - 788,816,003.32 注釋 25.盈余公積 項目 2002.12.31 本期增加數 本期減少數 2003.12.31 法定盈余公積 104,780,993.6833,110,015.58- 137,891,009.26其中：法定公積金 54,801,115.0716,555,007.79- 71,356,122.86 法定公益金 49,979,878.6116,555,007.79-

217、66,534,886.40任意盈余公積 91,364,540.70- - 91,364,540.70合 計 196,145,534.3833,110,015.58- 229,255,549.96 盈余公積本期增加系根據本公司章程及董事會決議按照本期凈利潤的 10%提取法定盈余公積和法定公益金。 注釋 26.未分配利潤 2002.12.31 本期增加 本期減少 2003.12.31 90,638,418.50 165,550,077.89114,110,015.58142,078,480.81 未分配利潤本期增加是本期凈利潤轉入。 本期減少的內容包括：按凈利潤的 10%提取法定盈余公積和公益金，

218、同時本公司依據本公司董事會決議，每10 股分配普通股現金股利 3 元（含稅） ，共分配現金股利 81,000,000.00 元。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 58 注釋 27.主營業務收入與成本 (1) 按收入類別分類: 2003年 2002年 主營業務項目分類（類別） 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 房地產銷售 1,389,564,946.58 890,883,651.71856,258,905.18 525,355,181.95物業出租 13,165,737.01 9,738,038.13 15,953,006.75 8,769,494.89商業貿易 40,2

219、91.53 88,025.33 11,726,790.55 9,566,925.94物業管理 96,690,814.66 78,592,236.73 78,347,829.96 63,703,633.71其他 42,982,222.82 7,933,568.10 15,093,191.09 964,852.79小計 1,542,444,012.60 987,235,520.00977,379,723.53 608,360,089.28 公司內各業務之間互相抵銷 (32,595,077.15)- (7,341,327.17) - 合計 1,509,848,935.45 987,235,520.0

220、0970,038,396.36 608,360,089.28 (2) 按收入地區分類: 2003年 2002年 主營業務項目分類（地區） 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 中國深圳 694,772,180.13390,317,358.72756,728,962.36 468,939,305.65中國上海 134,951,738.0091,340,816.39- - 中國北京 707,091,216.32505,577,344.89213,309,434.00 139,420,783.63小計 1,536,815,134.45987,235,520.00970,038,396.36 608

221、,360,089.28公司內各業務分部互相抵銷 (26,966,199.00)- - - 合計 1,509,848,935.45987,235,520.00970,038,396.36 608,360,089.28上述北京地區銷售為子公司北京金地遠景房地產開發有限公司銷售“金地格林小鎮 A、C、D、E、F 組團”房產收入,上海地區銷售為子公司上海南翔花園房地產發展有限公司銷售“金地格林春曉”房產收入。 本公司前五名客戶銷售收入總額為 18,399,935.00 元，占全部銷售收入的比例為 1.22%。 本期主營業務收入較上年增長了 55.65%，主要原因是本期完工銷售的房產面積增多。 主營業務

222、收入與成本公司數明細如下： 2003年 2002年 主營業務項目分類 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 房地產銷售 547,521,992.26 293,965,490.43 642,949,471.18 390,472,813.67物業出租 13,165,737.01 9,738,038.13 15,953,006.75 8,769,494.89小計 560,687,729.27 303,703,528.56 658,902,477.93 399,242,308.56 公司內各業務分間互相抵銷 - - - - 合計 560,687,729.27 303,703,528.56 658,9

223、02,477.93 399,242,308.56 本公司前五名客戶銷售收入總額為 15,232,370.00 元，占全部銷售收入的比例為 2.72%。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 59 注釋 28.主營業務稅金及附加 稅種 2003年 2002年 營業稅 72,776,449.91 46,891,189.13城市維護建設稅 2,855,043.41 1,136,701.42教育費附加 1,462,965.63 482,178.01合計 77,094,458.9548,510,068.56本科目本年較上年增加了 58.92，主要原因系公司本期銷售收入增長 55.65%影響所

224、致。 注釋 29.其他業務利潤 其他業務類別 2003年 2002年 房租收入 - 693,838.28代理費、手續費收入 - 69,729.63其他 3,555.96 18,486.00合計 3,555.96 782,053.91 注釋 30.財務費用 類別 2003年 2002年 利息支出* 6,812,752.24 10,784,748.50減：利息收入* 6,528,676.14 15,727,888.89匯兌損失 183,224.20 2,101,824.21減：匯兌收益 63,601.41 30,966.98其他 434,889.26 321,228.67合計 838,588.15

225、 (2,551,054.49)*本期利息支出較上年減少了 36.83%，主要原因是本公司將借入的絕大部分資金用于子公司的開發項目，該部分利息作為資本化。 *本期利息收入較上年減少了 58.49%，主要原因是本公司本年平均銀行存款余額較上年減少。 注釋 31.投資收益 類別 2003年 2002年 聯營或合營公司分配來的利潤* 151,680.00 113,760.00 期末調整的被投資公司所有者權益凈增減額(423,697.79)(905,407.51) 國庫券投資收益 - 1,525,500.00 基金投資收益* 102,002.00- 股權投資差額攤銷 (16,030,777.73)(70

226、1,833.33) 股權投資清算收益* (31,622.28)- 合計 (16,232,415.80)32,019.16 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 60 投資收益公司數明細如下： 類別 2003年 2002年 聯營或合營公司分配來的利潤* 151,680.00 113,760.00 期末調整的被投資公司所有者權益凈增減額68,116,431.7413,960,467.97 國庫券投資收益 - 1,525,500.00 基金投資收益* 102,002.00- 股權投資差額攤銷 (13,364,111.06)(701,833.33) 股權投資清算收益* 220,562.74

227、 - 合計 55,226,565.4214,897,894.64 *聯營及合營公司分來利潤 151,680.00 元為現金收益， 系根據本公司及聯營公司其他股東簽訂的承包經營協議，本公司實際收到的承包款。 *經本公司 2003 年 7 月 3 日召開的二三年第六次臨時董事會決議， 本公司以人民幣壹億元自有資金認購鵬華普天系列開放式證券投資基金之普天債券投資基金。該項投資已于 2003 年 8 月 15 日收回，并取得投資收益102,002.00 元。 *股權投資清算收益為清算注銷子公司深圳市金地會所有限公司和深圳市金地麥肯企業管理顧問有限公司而產生的凈損益。 注釋 32.補貼收入 類別 200

228、3年 2002年 出口創匯補貼收入 - 134,642.00 企業發展基金* 1,168,982.00- 非典餐飲補貼* 100,000.00- 合計 1,268,982.00134,642.00 *根據北京市懷柔縣財政局懷財（2001）35 號關于對北京金地鴻業房地產開發有限公司申請企業發展基金的批復 ， 將視北京金地鴻業房地產開發有限公司的經營情況、 項目開發進度和實際上繳稅收情況分期撥付企業發展基金。本期收到 1,168,982.00 元企業扶持基金。 *根據深圳市旅游局深旅行管2003146 號關于非典期間星級酒店、大型商業性旅游景點補貼的通知補貼本公司之子公司深圳市金地賓館有限公司電

229、價 100,000.00 元。 注釋 33.營業外收支 1. 營業外收入 收入項目 2003年 2002年 處理固定資產凈收益 152,926.36 2,294,739.88罰款凈收入 - 2,947.61其他 151,093.27 134,959.94合 計 304,019.63 2,432,647.43 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 61 2營業外支出 支出項目 2003年 2002年 罰款及滯納金支出 316,227.91- 處理固定資產凈損失 54,851.98 184,843.99 捐贈支出 19,016.00 36,240.00 延期交房補償金* 11,976,

230、538.00- 其他 299,139.39532,335.40 合 計 12,665,773.28753,419.39 *該項補償金系本公司金地格林小鎮一期因延期交房而發生的補償金。 注釋 34.其他與經營活動有關的現金 項目 收入 支出 利息收入 5,829,810.15 - 收投標保證金及押金 20,011,450.23 - 公司往來 6,651,574.86 - 代收裝修稅及保證金 5,590,706.45 - 維修基金 4,250,090.45 - 押金及代收水電費 53,661.92 - 往來款及職工借款 248,568,565.90 8,234,004.21 補償金 - 9,760

231、,681.10 廣告費 - 45,963,683.79 辦公費 - 4,446,368.42 租賃費 - 3,507,781.54 銷售費用 - 22,838,431.99 管理費用 - 22,849,326.10 代收裝修稅及保證金 - 4,387,858.39 其他 377,483.42 6,764,089.26 合 計 291,333,343.38 128,752,224.80 注釋 35.其他與投資活動有關的現金 項目 收入 本期新增納入合并范圍的子公司期初現金 71,016,644.27 合 計 71,016,644.27 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 62 附注

232、 6.關聯方關系及其交易 (1)不存在控制關系的關聯公司 關聯公司名稱 與本公司的關系 金信信托投資股份有限公司 本公司的股東 通和置業投資有限公司 本公司的股東 (2)存在控制關系的關聯公司 a. 關聯公司名稱 企業類型 法定代表人 注冊資本 業務范圍 所持股份或權益 與本公司關系深圳市福田投資 發展公司 全民 吳振舟 人民幣1.05億元投資興辦實業, 對所屬企業資產進行管理 24.15% 本公司之股東 存在控制關系的關聯公司除上述公司外，還包括附注 4 所列子公司。 b.存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化如下: 關聯方名稱 2002.12.31 本期增加數 本期減少數 2003.12.

233、31 深圳市福田投資發展公司RMB105,000,000.00- - RMB105,000,000.00 c.存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 2002.12.31 本期增（減）數 2003.12.31 關聯方名稱 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 深圳市福田投資發展公司RMB65,200,000.0024.15% - - RMB65,200,000.0024.15% (3)關聯公司往來 往來項目 關聯公司名稱 經濟內容 2003.12.31 2002.12.31 其他應收款 上海南翔花園房地產發展有限公司 往來款 - 91,784,727.66 深圳市寶華工業城開發有限公司

234、 代付地價款 12,883,571.33 1,907,098.00 小計 12,883,571.33 93,691,825.66其他應付款 深圳市金地廣告有限公司 往來款 963,895.80 1,248,186.92 (4) 關聯公司交易 關聯公司名稱 項目 2003年 2002年 金額 占該項目百分比 金額 占該項目百分比上海南翔花園房地產發展有限公司 資金占用費* - - 684,793.614.35% 金信信托投資股份有限公司 房地產投資信托*25,000,000.00100% 合 計 25,000,000.00100% 684,793.614.35% *該資金占用費率為 5.31%，

235、該資金占用費率與人民銀行規定的同期貸款年利率一致。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 63 *本公司聯合通和置業投資有限公司和綠城房地產集團有限公司作為發起委托人，參與發起設立金信信托投資股份有限公司金信房地產投資信托計劃 （以下稱“信托計劃” ） ，擔任投資管理顧問的角色，并于 2003 年 12月 10 日與本公司第二大股東金信信托投資股份有限公司簽署金信雙龍房地產投資資金信托合同。 根據信托計劃及信托合同，本公司為特別委托人和受益人，金信信托投資股份有限公司為受托人和管理人，本公司委托金額為人民幣 2500 萬元。 信托計劃存續期限為 5 年，自信托計劃成立之日起計算。信

236、托費用為管理費、手續費、托管費，共計 2.2%/年；信息披露費等其他按規定應由信托計劃財產承擔的費用從受托人收取的管理費中列支。受托人業績報酬依據每筆信托資金年均收益率確定， 每筆單獨計算。 單筆信托資金年均收益率不超過 8.5%， 則受托人不請求業績報酬；若該筆信托資金年均收益率超過 8.5%，受托人按超出部分的 25%的比例對該筆信托資金提取業績報酬。 信托財產收益及其分配：信托計劃資金運用所獲取的股權投資收益、債券投資的資本利得以及其他利息收入等為信托計劃資金的總收益。信托存續期間信托計劃資金總收益扣除信托計劃費用后的剩余部分為受益人享有的可分配信托收益。 附注 7.或有事項 （1）貸款

237、擔保 根據房地產經營慣例，本公司及其地產子公司為商品房承購人提供抵押貸款擔保，截止 2003 年 12 月 31 日，累計貸款擔保余額約為人民幣 14.20 億元、港幣 1.21 億元，其中階段性擔保余額約為人民幣 10.75 億元、港幣1.21 億元，全程擔保余額（即擔保合同生效起至借款合同屆滿后兩年內承擔連帶保證責任）約為人民幣 3.45 億元。由于借款人房產已抵押給借款銀行，根據歷年的情況，本公司沒有發生由于擔保連帶責任而發生損失的情形，因此本公司認為該擔保事項將不會對本公司財務狀況造成重大影響。 （2）本公司于 2001 年 11 月 21 日與深圳市寶安區龍華鎮牛欄前股份公司（簡稱“

238、牛欄前股份公司” ）及深圳市寶安區龍華鎮牛欄前商業貿易公司（簡稱“牛欄前貿易公司” ）簽訂了“深圳市寶華工業城開發有限公司股權轉讓協議” ， 協議規定： 本公司與本公司的控股子公司深圳市金地物業管理有限公司分別受讓牛欄前股份公司及牛欄前貿易公司持有的深圳市寶華工業城開發有限公司（簡稱“寶華公司” ）90%及 10%的股權，轉讓價以審計確認的寶華公司凈資產 3200 萬元為準。另外寶華公司需支付征地補償費等前期開發費用計 5800 萬元，本公司承擔不可撤銷連帶責任的擔保。 寶華公司已于 2002 年 8 月 20 日辦妥工商變更登記手續，成為公司的控股子公司，本公司對其實際持股比例為 99.93

239、%。根據協議，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司及寶華公司已支付 4290 萬元，寶華公司尚需支付的款項為 4710 萬元。 寶華公司尚未與深圳市國土資源管理局就該地塊簽訂土地使用權的出讓合同，本公司擔保應付的土地補償費將視土地變更的情況支付。 （3）除上述或有事項外，本公司不存在其他需披露的或有事項。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 64 附注 8.承諾事項 截止2003年12月31日，本公司尚有已簽合同(主要為土地與建安合同)未付的約定資本項目支出共計人民幣15.25億元，需在合同他方履行合同規定的責任與義務同時，若干年內支付。具體如下（單位萬元） ： 項目

240、總金額 已付金額 未付金額1年以內應付1-2年應付 2-3年應付 3年以上應付土地受讓合同* 238,576.82 94,762.60143,814.2273,814.2210,000.00 10,000.00 26,000.00建安工程合同 73,039.50 48,625.2024,414.3021,951.021,565.17 - 898.11合計 311,616.32 143,387.80168,228.5295,765.2411,565.17 10,000.00 26,898.11 *土地受讓合同中尚有2.4億元的預約用地支出尚未約定支付時間，待簽訂出讓合同時再確定付款時間。 附注

241、9. 資產負債表日后事項 本公司于 2004 年 2 月 9 日召開董事會， 通過了 2003 年度利潤分配的議案： 2003 年度凈利潤 165,550,077.89元分別提取 10%的法定盈余公積和 10%的公益金后，以 2003 年末股本為基數，每 10 股派發現金股利 3 元（含稅） ，共派發現金股利 81,000,000.00 元。 附注 10.其他重要事項 本公司 2003 年第三次臨時股東大會于 2003 年 10 月 13 日審議通過了關于公司增發社會公眾股（A 股）的議案。具體為：公司向在上海證券交易所開立人民幣普通股(A 股)股東賬戶的機構投資者和社會公眾投資者(國家法律法

242、規禁止者除外)發行股票數量不超過 10000 萬股（含 10000 萬股）的境內上市人民幣普通股（A 股） ，在該上限范圍內，股東大會授權董事會根據實際情況與相關機構協商確定最終發行數量。每股面值為 1 元人民幣。本次發行采用累計投標詢價方式，最終發行價格將依據網下對機構投資者累計投標詢價和網上對社會公眾投資者累計投標詢價的結果，按照一定的超額認購倍數由發行人和主承銷商協商確定。通過網上詢價及網下詢價結果確定發行價格，在發行價格以上的申購為有效申購。在此價格之上，原社會公眾股股東可按一定比例優先認購，未認購部分由網上申購的其他社會公眾投資者認購。本公司將根據實際募集資金凈額，按下述投資項目所列

243、順序依次投入： （1）投入上海金地格林春岸項目約 2.2 億元； （2）投入上海金地格林春曉項目約 1.0 億元； （3）投入北京金地格林小鎮（四季翠園）項目約 2.4 億元； （4）投入深圳金地網球花園項目約 4.0 億元； （5）投入東莞新中銀花園項目（暫定名）約 3.8 億元。募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決；如實際募集資金凈額超過項目擬投入募集資金總額，超過部分將用于補充項目配套流動資金。股東大會同意在本次增發 A 股完成后，由公司新老股東共享公司增發前滾存的未分配利潤。該議案尚須報中國證券監督管理委員會核準。 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 6

244、5 附注 11.凈資產收益率和每股收益 凈資產收益率 每股收益 項目 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 報告期利潤： 主營業務利潤 29.48% 30.83% 1.6501 1.6501 營業利潤 16.83% 17.60% 0.9419 0.9419 凈利潤 10.96% 11.45% 0.6131 0.6131 扣除非經常性損益后的凈利潤 12.51% 13.08% 0.7001 0.7001 附表 1.資產減值準備表 資產減值準備表 編制單位：金地（集團）股份有限公司 2003 年度 單位：人民幣元項 目 期初余額 本期增加數 本期轉回數 期末余額 一、壞賬準備合計 2,093,0

245、47.16743,122.83 0.002,836,169.99 其中：應收賬款 22,961.08 121,016.98 143,978.06 其他應收款 2,070,086.08622,105.85 2,692,191.93 二、短期投資跌價準備合計 其中：股票投資 債券投資 三、存貨跌價準備合計 767,666.02112,004.42 767,666.02112,004.42 其中：庫存商品 134,497.40112,004.42 134,497.40112,004.42 原材料 633,168.62633,168.620.00 四、長期投資減值準備 五、固定資產減值準備 六、無形資

246、產減值準備 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 66 附表 2.股東權益變動表 項 目 本期數 上年數 一、實收資本（股本） RMBRMB 年初余額 270,000,000.00270,000,000.00 本年增加數 其中：資本公積轉入 新增資本（股本） 本年減少數 年末余額 270,000,000.00270,000,000.00二、資本公積 年初余額 788,816,003.32788,816,003.32 本年增加數 其中：資本溢價 本年減少數 其中：轉增股本 年末余額 788,816,003.32788,816,003.32三

247、、法定和任意盈余公積 年初余額 146,165,655.77132,351,053.89 本年增加數 16,555,007.7913,814,601.88 其中：從凈利潤中提取數 16,555,007.7913,814,601.88 其中：法定盈余公積 16,555,007.7913,814,601.88 任意盈余公積 - 本年減少數 其中：彌補虧損 轉增股本 分派現金股利或利潤 分派股票股利 年末余額 162,720,663.56146,165,655.77 其中：法定盈余公積 71,356,122.8654,801,115.07 儲備基金 企業發展基金 四、法定公益金 年初余額 49,97

248、9,878.6136,165,276.73 本年增加數 16,555,007.7913,814,601.88 其中：從凈利潤中提取數 16,555,007.7913,814,601.88 本年減少數 其中：集體福利支出 年末余額 66,534,886.4049,979,878.61五、未分配利潤 年初未分配利潤 90,638,418.5047,621,603.46 本年凈利潤 165,550,077.89138,146,018.80 本年利潤分配 114,110,015.5895,129,203.76 年末未分配利潤 142,078,480.8190,638,418.50六、已宣告未發放現金股

249、利 年初余額 67,500,000.0048,600,000.00 本年增加數 81,000,000.0067,500,000.00 本年減少數 67,500,000.0048,600,000.00 年末余額 81,000,000.0067,500,000.00金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 67 附表 3.主要報表項目變動說明 a) 資產負債表項目 項目 2003 年 2002 年 增減 變動原因 其他應收帳款凈額 40,808,404.01143,519,915.97-71.57%將上海南翔花園房地產發展有限公司納入合并范圍引起應收款抵銷 預付賬款 40,893,118.

250、30142,545,899.04-71.31%預付地價款轉入存貨 存貨凈額 3,603,439,718.541,742,936,126.87106.75%土地儲備及建安投入較多 長期投資 115,860,530.2488,622,543.3330.73%增加對聯營企業投資、信托基金投資及股權收購溢價短期借款 1,370,000,000.00230,000,000.00495.65%增加借款以滿足項目所需資金 應付票據 100,000,000.000.00對部分工程款開承兌匯票 應付賬款 449,912,541.43737,879,059.72-39.03%償還應付工程款 預收賬款 444,02

251、4,805.88220,834,051.38101.07%在售項目大幅增加，預售情況良好 其他應付款 316,008,222.1273,927,864.34327.45%子公司少數股東代墊地價款 長期借款 450,000,000.00210,000,000.00114.29%增加長期借款 b) 利潤表項目 項 目 變動幅度 本期累計發生額占利潤總額比例 說 明 主營業務收入 55.65%665.17% 結算及銷售情況良好 主營業務成本 62.28%434.93% 銷售收入增加 主營業務稅金及附加 58.92%33.96% 銷售收入增長 營業費用 18.90%37.39% 在售項目增加，廣告等營

252、銷費用投入增長 管理費用 43.15%46.48% 公司規模擴大，人員增加及計提激勵基金等 c) 現金流量表項目 項 目 變動幅度 說 明 經營活動現金凈流量 -347.39%本期地價及工程款的投入持續大幅增長，公司規模擴大等 投資活動現金凈流量 -18.77%投資房地產信托基金及收購部份子公司少數股權 籌資活動現金凈流量 818.32%增加銀行借款滿足項目資金缺口 金地（集團）股份有限公司 2003 年度報告全文 68 第十一章 備查文件目錄 1、 載有公司董事長、財務總監、財務管理部總經理簽名并蓋章的會計報表。 2、 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 3、 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 金地（集團）股份有限公司 董事長：凌克 二四年二月十一日