金地（集團）股份有限公司2005年年度報告（89頁）.PDF

1、0 金地（集團）股份有限公司 （600383） 2005 年年度報告 金地（集團）股份有限公司 （600383） 2005 年年度報告 1 致股東 致股東 尊敬的股東： 2005 年，是公司上市后的第五年，也是中國房地產行業經歷了宏觀調控洗禮的不平凡的一年。 在宏觀調控的背景下，公司繼續保持穩定、持續的增長態勢。2005 年，公司實現凈利潤人民幣 3.20 億元，比上年同期增長 30.1%。自 2000 年至 2005 年，公司凈利潤平均復合增長率達到 32%。 面對宏觀調控，公司在珠江三角洲、武漢等受宏觀調控影響不明顯的區域加快項目的開發進度和銷售速度，控制這些區域項目的價格增幅，同時在上海

2、等受宏觀調控影響較明顯的區域項目，通過提高項目品質，創新銷售模式，積極疏導需求等方式，降底宏觀調控帶來的影響。 公司控制經營風險，調整投資策略，降低了新的土地投資總量，同時優化土地儲備的區域結構，加大二三線城市的投資布局。 經歷了宏觀調控的洗禮，公司進一步提升了應對市場宏觀調控的能力，進一步理解了“高效與安全”的內在邏輯。 公司在 2004 年底完成新股增發后，著力于進一步提升公司的規范化和透明度，優化投資者關系管理。公司被評為“2005 中國上市公司董事會治理排名”第三名。 2005 年，公司初步建立了多元化的融資體系，改善了公司的負債結構。全面啟動了集團戰略采購，降低了采購成本。 2005

3、 年是公司的“效率”年，通過優化業務流程，促進運營效率的提升。 2005 年公司正式啟用新品牌戰略和新的公司 LOGO，提出了“科學筑家”理念。 2006 年是公司的“效率執行”年，通過執行提升效率，在執行中實現效率。按照“戰略制定+戰略執行+戰略調整+業績考核”的內在邏輯，重新梳理公司的執行體系。在維持行業較領先的毛利率的前提下，通過提升融資效率、資本使用效率和項目開發效率來提升公司的總資產周轉率，進而提升公司的凈資產收益率。 2006 年，公司將加強國際化戰略。公司將系統地學習國際優秀地產企業的經驗，以科學、理性和智慧的態度借鑒國際同行的經驗。培養公司管理團隊的國際化視野，通過 2在資本、

4、技術、標準、公司治理以及人才等全方位地與國際接軌，努力使公司成為國際化的優秀地產企業。 公司的愿景是做中國最有價值的地產企業。公司不刻意追求單純的規模和單純的發展速度。公司尊重商業邏輯，重視商業道德和商業倫理。公司將股東的價值、客戶的價值、管理層和員工的價值以及社會的價值的和諧最大化視為公司經營的核心理念。 公司堅信，科學、理性和智慧將成為公司基業常青的強大支柱。面對未來，公司將繼續堅持科學的態度，致廣大而盡精微，“科學筑家”，實現有智慧的、穩定、可持續的增長。 董事長：凌克 二六年三月二十三日 3一、重要提示一、重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在

5、任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 德勤華永會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 公司董事長凌克、財務總監王培洲、計劃財務部總經理韋傳軍聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。 董事周品、黃昕、童紅衛因已向董事會提出辭職申請未出席本次董事會。他們的辭職申請在本次董事會就本報告進行表決前已獲本次董事會批準。 監事程興華因已向監事會提出辭職申請未出席本公司第四屆監事會第二次會議。他的辭職申請在本次監事會就本報告進行表決前已獲監事會批準。 董事 BILL HUANG、趙漢忠因公務未能親自出席會議，委托董事張華綱出席

6、并行使表決權；獨立董事麥建光因公務未能親自出席會議，委托獨立董事孫聚義出席并行使表決權。 4目 錄 一、重要提示 3 二、公司基本情況簡介 5 三、會計數據和業務數據摘要 6 四、股本變動及股東情況 8 五、董事、監事、高級管理人員和員工情況 11 六、公司治理結構 16 七、股東大會情況簡介 19 八、董事會報告 20 九、監事會報告 32 十、重要事項 33 十一、財務報告 35 十二、備查文件目錄 36 一、重要提示 3 二、公司基本情況簡介 5 三、會計數據和業務數據摘要 6 四、股本變動及股東情況 8 五、董事、監事、高級管理人員和員工情況 11 六、公司治理結構 16 七、股東大會

7、情況簡介 19 八、董事會報告 20 九、監事會報告 32 十、重要事項 33 十一、財務報告 35 十二、備查文件目錄 36 5二、公司基本情況簡介二、公司基本情況簡介 1、公司法定中文名稱：金地（集團）股份有限公司 公司法定中文名稱縮寫：金地集團 公司英文名稱：Gemdale Corporation 公司英文名稱縮寫：Gemdale 2、公司法定代表人：凌克 3、公司董事會秘書：郭國強 聯系地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 電話：0755-83844828 傳真：0755-83844555 E-mail： 公司證券事務代表：張曉瑜 聯系地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 電話：075

8、5-83844446 傳真：0755-83844555 E-mail： 4、公司注冊地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 公司辦公地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 郵政編碼：518048 公司國際互聯網網址： 公司電子信箱： 5、公司信息披露報紙名稱：中國證券報、證券時報、上海證券報 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：；公司年報同時登載于本公司國際互聯網站： 公司年度報告備置地點：公司董事會秘書處 6、公司 A 股上市交易所：上海證券交易所 公司 A 股簡稱：金地集團 公司 A 股代碼：600383 7、其他有關資料 公司首次注冊登記日期：1996 年 2 月 8 日 公司首

9、次注冊登記地點：深圳 公司變更注冊登記日期：2005 年 6 月 17 日 公司變更注冊登記地點：深圳 公司法人營業執照注冊號：4403011060681 公司稅務登記號碼：地稅登字 440304192181634 號；國稅登字 440301192181634 號 公司聘請的境內會計師事務所名稱：德勤華永會計師事務所有限公司 公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：上海市延安東路 222 號 30 樓 6三、會計數據和業務數據摘要三、會計數據和業務數據摘要 （一）本報告期主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣 項目 金額 利潤總額 467,569,048.52 凈利潤 320,032,092.45

10、扣除非經常性損益后的凈利潤 310,623,803.57 主營業務利潤 788,585,592.34 其他業務利潤 2,647,010.71 營業利潤 487,760,906.62 投資收益 -33,103,637.94補貼收入 18,433,464.00 營業外收支凈額 -5,521,684.16經營活動產生的現金流量凈額 -1,168,113,728.06現金及現金等價物凈增加額 -1,100,197,127.67 （二）扣除非經常性損益項目和金額 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 金額 處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產產生的損益 3,797,684.8

11、6 各種形式的政府補貼 18,433,464.00 扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 -9,205,419.95所得稅影響數 -2,095,121.92 少數股東損益影響數 -1,522,318.11 合計 9,408,288.88 （三）報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 2004 年 主要會計數據 2005 年 調整后 調整前 本期比上期增減（%) 2003 年 主營業務收入 2,575,010,504.99 3,175,366,283.11 3,175,366,283.11 -18.91 1,509,848,93

12、5.45 利潤總額 467,569,048.52 420,466,659.61 420,466,659.61 11.20 226,985,539.98 凈利潤 320,032,092.45 246,254,839.98 246,254,839.98 29.96 165,550,077.89 扣除非經常性損益的凈利潤 310,623,803.57 236,914,879.11 236,914,879.11 31.11 189,025,381.08 經營活動產生的 現金流量凈額 -1,168,113,728.06 1,170,461,106.661,147,043,686.76-199.80 -1

13、,182,345,349.56 2004 年末 2005 年末 調整后 調整前 本期比上期增減（%) 2003 年末 總資產 6,607,407,838.92 5,860,637,249.07 5,860,637,249.07 12.74 4,819,133,278.32 股東權益（不含少數股東權益） 2,743,543,294.77 2,546,378,029.32 2,546,378,029.32 7.74 1,511,150,034.09 2004 年 主要財務指標 2005 年 調整后 調整前 本期比上期增減（%） 2003 年 每股收益 （全面攤?。?0.481 0.666 0.66

14、6 -27.78 0.613 每股收益 （加權平均） 0.481 0.912 0.912 -47.26 0.613 最新每股收益 凈資產收益率（%） 11.66 9.67 9.67 1.99 10.96 7凈資產收益率（加權平均）（%） 12.19 15.72 15.72 -3.53 11.45 扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率（%） 11.32 9.30 9.30 2.02 12.51 扣除非經常性損益后凈利潤為基礎計算的加權平均凈資產收益率（%） 11.83 15.12 15.12 -3.29 13.08 每股經營活動產生的現金流量凈額 -1.75 3.16 3.10 -1

15、55.38 -4.379 2004 年末 2005 年末 調整后 調整前 本期比上期增減（%） 2003 年末 每股凈資產 4.119 6.882 6.882 -40.15 5.597 調整后的每股凈資產 4.108 6.869 6.869 -40.20 5.576 說明：報告期內公司實施資本公積金轉增股本方案，因此 2005 年每股收益、每股凈資產均較 2004 年有所下降。 （四）按中國證監會發布的公開發行證券公司信息披露編報規則第 9 號的要求計算的 2005 年合并會計報表凈資產收益率及每股收益如下： 凈資產收益率（%） 每股收益（元） 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平

16、均 主營業務利潤 28.7430.041.184 1.184營業利潤 17.7818.580.732 0.732凈利潤 11.6612.190.481 0.481扣除非經常性損益后的凈利潤 11.3211.830.466 0.466 （五）報告期內股東權益變動情況及變化原因 單位:元 幣種:人民幣 項目 股本 資本公積 盈余公積 其中：法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 期初數 370,000,000.00 1,558,789,158.57266,271,588.4178,873,565.88351,317,282.34 2,546,378,029.32本期增加 296,000,000.00

17、 35,789,115.96320,032,092.45 651,821,208.41本期減少 296,766,827.00 157,889,115.96 454,655,942.96期末數 666,000,000.00 1,262,022,331.57 302,060,704.3778,873,565.88513,460,258.83 2,743,543,294.77 增減變動原因：股本的增加和資本公積的減少系報告期內以資本公積轉增股本，每 10 股轉增 8股，共計 29,600 萬股。資本公積減少的另一原因是外幣資本折算差額-766,827 元。盈余公積的增加系按本年度母公司凈利潤的 10

18、%計提法定盈余公積金。未分配利潤的增加系本年度凈利潤轉入，減少系分配 2004 年度現金股利及計提本年度法定盈余公積金。 8四、股本變動及股東情況四、股本變動及股東情況 （一）股本變動情況 1、股份變動情況表 單位:股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新股送股公積金轉股其他小計 數量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、發起人股份 30,800,000 8.32 24,640,000 24,640,000 55,440,0008.32 其中： 國家持有股份 11,000,000 2.97 8,800,000 8,800,000 19,800,0002.97 境

19、內法人持有股份 8,800,000 2.38 7,040,000 7,040,000 15,840,0002.38 境外法人持有股份 11,000,000 2.97 8,800,000 8,800,000 19,800,0002.97 其他 2、募集法人股份 149,200,000 40.32 119,360,000 119,360,000 268,560,00040.323、內部職工股 4、優先股或其他 未上市流通股份合計 180,000,000 48.65 144,000,000 144,000,000 324,000,00048.65二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 190,000,

20、000 51.35 152,000,000 152,000,000 342,000,00051.352、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 190,000,000 51.35 152,000,000 152,000,000 342,000,00051.35三、股份總數 370,000,000 100 296,000,000 296,000,000 666,000,000100 股份變動的批準情況： 報告期內公司股份變動是由于公司實施了資本公積金轉增股本方案，具體方案是以 2004 年 12 月31 日的股本為基數，每 10 股轉增 8 股。該方案經公司第三屆董

21、事會第十一次會議審議通過并于 2005年 4 月 29 日得到了 2004 年度股東大會的批準。 股份變動的過戶情況： 公司 2004 年度資本公積金轉增股本方案于 2005 年 5 月 27 日實施,股權登記日為 5 月 27 日,新增可流通股份上市流通日為 5 月 31 日。 股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響： 由于實施了資本公積金轉增股本，公司總股份增加至 6.66 億股，股份增加對于凈利潤總額和凈資產總額未產生影響，但股份的擴張相應減少了 2005 年的每股收益和 2005 年底的每股凈資產。 2、股票發行與上市情況 (1)前三年歷次股票發行情況 單位:

22、股 幣種:人民幣 種類 發行日期 發行價格（元）發行數量 上市日期 獲準上市 交易數量 交易終止日期A 股 2004-12-24 8.98 100,000,0002005-01-06 100,000,000 9(2)公司股份總數及結構的變動情況 報告期內,因實施資本公積金轉增股本，公司股份總數由上年的 3.7 億股增至 6.66 億股，股份結構未發生變化。 (3)現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 （二）股東情況 1、 股東數量和持股情況 報告期末股東總數為 19,699 戶，其中非流通股股東 8 戶，流通 A 股股東 19,691 戶。股東總數較上年期末增加了 386 戶，報

23、告期末流通股東戶均持股 17,368 股，較上年末流通股東戶均持股增加了7,526 股。 具體情況如下表： 單位:股 報告期末股東總數 19,699 戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股總數 年度內增減股份類別 持有非流通股數量 質押或凍結的股份數量深圳市福田投資發展公司 國有股東 17.62117,360,00052,160,000未流通 117,360,000 無 深圳市福田建設股份有限公司 其他 9.5763,720,00063,720,000未流通 63,720,000 無 深圳市中科訊實業有限公司 其他 6.0540,320,00017,920,000未流

24、通 40,320,000 無 通和投資控股有限公司 其他 4.0527,000,00012,000,000未流通 27,000,000質押 27,000,000廣東浩和創業有限公司 其他 3.0320,160,0008,960,000未流通 20,160,000 無 UTSTARCOM, INC 外資股東 2.9719,800,0008,800,000未流通 19,800,000 無 深圳市投資管理公司 國有股東 2.9719,800,0008,800,000未流通 19,800,000 無 中國建設銀行華寶興業多策略增長證券投資基金 流通股東 2.5617,043,5869,736,265已

25、流通 0未知 深圳市方興達建筑工程有限公司 其他 2.3815,840,0007,040,000未流通 15,840,000 無 中國工商銀行廣發聚富開放式證券投資基金 流通股東 1.5610,363,2009,579,783已流通 0未知 前十名流通股股東持股情況 股東名稱 持有流通股數量 股份種類 中國建設銀行華寶興業多策略增長證券投資基金 17,043,586 人民幣普通股中國工商銀行廣發聚富開放式證券投資基金 10,363,200 人民幣普通股中國建設銀行寶康消費品證券投資基金 10,000,505 人民幣普通股南方證券股份有限公司 9,946,343 人民幣普通股中國建設銀行寶康靈活

26、配置證券投資基金 7,635,000 人民幣普通股中國工商銀行申萬巴黎盛利精選證券投資基金 7,500,000 人民幣普通股景福證券投資基金 7,037,095 人民幣普通股裕隆證券投資基金 6,667,700 人民幣普通股中國農業銀行交銀施羅德精選股票證券投資基金 6,581,769 人民幣普通股招商銀行股份有限公司中信經典配置證券投資基金 5,914,060 人民幣普通股上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 說明 1：深圳市福田建設股份有限公司（下稱“福田建設”）與廣東浩和創業有限公司（下稱“廣東浩和”）和深圳市方興達建筑工程有限公司（下稱“方興達”）存在關聯關系：福田建設的主要股東是廣東

27、浩和，廣東浩和的主要股東和法定代表人及方興達的法定代表人均為張和燦；方興達的控股股東張奕夫（持有股份 65%）也是廣東浩和的參股股東（持有股份 8%）。 說明 2：前十大流通股東中，華寶興業多策略增長證券投資基金、寶康消費品證券投資基金與寶康靈活配置證券投資基金同為華寶興業基金管理有限公司所管理基金。 除以上說明的股東間關系外，本公司未知前十名股東之間，前十名流通股股東之間，以及前十名流通股股東與前十名股東之間有關聯關系或是一致行動人關系。 10注 1：報告期內，深圳市福田建設股份有限公司通過受讓金信信托投資股份有限公司持有的本公司股份而成為本公司第二大非流通股東，金信信托投資股份有限公司不再

28、持有本公司股份。相關公告見2005 年 5 月 21 日、6 月 23 日和 9 月 29 日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 注 2：除深圳市福田建設股份有限公司外，以上非流通股股東持股增加均由于公司實施資本公積轉增股本所致。 注 3：根據國務院國資委關于深圳市農產品股份有限公司等 18 家上市公司國有股權劃轉的批復（國資產權2005689 號）批準，原深圳市投資管理公司持有的本公司股份無償劃轉至深圳市通產實業有限公司持有。股權劃轉的過戶手續于 2006 年 1 月 25 日辦理完畢。 2、控股股東及實際控制人簡介 （1）法人控股股東情況 控股股東名稱：深圳市福田投資發展公司 法人代表：

29、吳振舟 注冊資本：105,000,000 元人民幣 成立日期：1983 年 11 月 29 日 主要經營業務或管理活動：主要經營業務或管理活動：投資興辦實業及對所屬企業資產的管理等，控股參股的企業有 20 余家，涉及光電、通信、環保、數控機床、房地產、運輸等行業。 （2）實際控制人情況 實際控制人名稱：深圳市福田區國有資產管理委員會 （3）控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 （4）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 3、其他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 深圳市福田投資發展公司 本公司

30、深圳市福田區 國有資產管理委員會 100% 17.62% 11五、董事、監事、高級管理人員和員工情況五、董事、監事、高級管理人員和員工情況 （一）董事、監事、高級管理人員情況 單位:股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末 持股數股份增減數 變動 原因 報告期內從公司獲取的報酬 （萬元，含稅）凌 克 董事長 男 46 2005-04-29 2008-04-28 000 192.82張華綱 董事、總裁 男 43 2005-04-29 2008-04-28 000 173.12趙漢忠 董事、 常務副總裁 男 48 2005-04-29 2008-04-28 000

31、150.19郭國強 董事、 董事會秘書 男 42 2005-04-29 2008-04-28 000 40.00陳志升 董事 男 45 2005-04-29 2008-04-28 000 0Bill Huang 董事 男 43 2005-04-29 2008-04-28 000 0張奕夫 董事 男 33 2005-04-29 2008-04-28 000 0孫聚義 獨立董事 男 53 2005-04-29 2008-04-28 000 5.00黃晶生 獨立董事 男 48 2005-04-29 2008-04-28 000 5.00麥建光 獨立董事 男 44 2005-04-29 2008-04

32、-28 000 5.00陳 勁 獨立董事 男 38 2005-04-29 2008-04-28 000 5.00于韶光 獨立董事 男 43 2005-04-29 2008-04-28 000 5.00陳必安 監事長 男 43 2005-04-29 2008-04-28 000 107.40夏桂英 監事 女 43 2005-04-29 2008-04-28 000 0金蓓蓓 職工代表監事 女 36 2005-04-29 2008-04-28 000 48.46孫 靜 職工代表監事 女 31 2005-04-29 2008-04-28 000 32.70王培洲 財務總監 男 43 2005-04-

33、29 2008-04-28 000 96.94楊偉民 總裁助理 男 44 2005-04-29 2008-04-28 000 86.39黃俊燦 總裁助理 男 35 2005-04-29 2008-04-28 000 97.67合計 / / / / / / 1050.75 董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷： 凌克，男，1959 年 12 月生，浙江大學管理工程碩士，高級經濟師。曾任深圳市福田外貿公司經營部部長，深圳市金地商貿發展有限公司總經理，本公司常務副總經理、總經理。本公司現任董事長、黨總支書記。 12張華綱，男，1962 年 10 月生，美國紐約州立大學布法羅管理學院工商管理碩士（M

34、BA），高級經濟師。曾任深圳賽格寶華電子股份有限公司銷售經理、經營部部長、副總經濟師，本公司總經理助理、財務總監、常務副總經理、總經理。本公司現任董事、總裁。 趙漢忠，男，1957 年 4 月生，復旦大學 EMBA，高級工程師。曾任武漢曙光控制微電機廠副廠長、廠長，深圳市金地商貿發展有限公司副總經理、金地（集團）股份有限公司企業發展部經理、總經理助理兼總經理辦公室主任、黨總支副書記、本公司監事會監事長。本公司現任董事、常務副總裁。 陳志升，男，1961 年 2 月生，廈門大學會計專業博士，高級會計師。曾任深圳市經發局審計處科長、深圳市執信會計師事務所所長，1997 年 8 月至 2004 年

35、8 月，先后任深圳市投資管理公司財務部副部長、財務部部長、副總會計師、計劃財務部部長等職。2004 年 9 月始任深圳市通產實業有限公司總經理。本公司現任董事。 Bill Huang，男，1962 年 9 月生，美國伊利諾依斯大學電子工程與計算機科學碩士。1994 年 3 月至今任美國 UT 斯達康有限公司高級副總裁兼首席技術執行官。本公司現任董事。 張奕夫，男，1972 年 4 月生，英國威爾士大學工商管理碩士。2001 年至 2003 年 4 月任汕頭市潮陽建筑工程總公司深圳分公司項目經理，2003 年 5 月至今任深圳市方興達建筑工程有限公司總經理，2004 年 1 月至今任深圳市福田建

36、設股份有限公司總經理。本公司現任董事。 郭國強，男，1963 年 4 月生。浙江大學理學碩士。金融學博士。擁有證券代理發行、證券投資咨詢從業資格。曾任中國化工建設深圳公司進出口三部經理、黨總支委員，榮深國際貿易有限公司董事總經理，海通證券有限公司投資銀行（深圳）總部融資四部副總經理。本公司現任董事、董事會秘書。 孫聚義，男，1952 年 4 月生，天津財經學院經濟學碩士，高級會計師。曾任天津財經學院講師，深圳中華會計師事務所所長助理、香港深業控股有限公司董事、副總經理兼財務總監。1997 年 11 月 29日至 2003 年 3 月 26 日，曾任本公司董事、副董事長。2002 年至 2005

37、 年任駿豪集團副董事長兼財務總裁。本公司現任獨立董事。 黃晶生，男，生于 1957 年，哈佛商學院工商管理碩士學位(MBA)，斯坦福大學碩士學位。曾任軟銀亞洲信息基礎投資基金（SAIF）中國區董事總經理、新意控股公司 (SUNeVision Holdings) 的風險投資公司的合伙人、英特爾公司戰略投資部(Intel Capital) 的高級經理、美通無線公司 (Mtone Wireless) 的共同創始人和市場部副總裁、GartnerGroup 公司亞太區市場研究部總監?，F任貝恩投資有限公司（Baincapital）董事總經理。本公司現任獨立董事。 麥建光，男，生于 1961 年，香港居民。

38、香港理工大學會計系學士，擁有香港注冊會計師、英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員等專業資格。1985 年至 2002 年任香港安達信公司深圳及廣州分公司的主管合伙人，安達信國際組織的合伙人。麥先生在企業招股上市、收購合并及公司融資等方面，有十多年的經驗?，F任華雋創業投資管理（深圳）有限公司董事總經理。本公司現任獨立董事。 陳勁，男，1968 年 1 月生，浙江大學管理學院教授、博士生導師、國家杰出青年基金及國務院政府特殊津貼獲得者、全國青聯委員、浙江五四青年。主要從事企業管理的科研與教學工作?，F任浙江大學科教發展戰略研究中心主任，兼任浙江大學創新與發展研究中心副主任、美國電氣

39、與電子工程師學會（IEEE）會員、國際技術管理協會會員、中國科學學與科技政策研究會常務理事、中國系統工程學會系統動力學專業委員會常務理事、浙江省委政策研究室特約研究員，浙江省創造學會理事。本公司現任獨立董事。 13于韶光，男，1962 年 3 月生，北京大學光華管理學院工商管理碩士。曾任北京有色冶金設計研究總院高級工程師、中國有色金屬工業總公司領導秘書?，F任廣發證券股份有限公司投資銀行總部北京業務總經理。本公司現任獨立董事。 陳必安，男，1962 年 6 月生，湖南大學工學碩士，天津大學管理科學與工程專業博士研究生，工程師。曾任職于深圳華加日鋁業有限公司、深圳市深恒實業公司，歷任本公司辦公室主

40、任、深圳市金地物業管理公司常務副總經理、總經理、本公司常務副總經理、董事、常務副總裁。本公司現任監事長。 夏桂英，女，1963 年 3 月生，中國政法大學法律專業碩士研究生，高級經濟師。曾任中國政法大學中國法制研究所教師、深圳市人大法工委辦公室主任科員、深圳市光通發展有限公司辦公室主任，1996 年 8 月至 2004 年 9 月在深圳市投資管理公司工作，曾任發展研究部、法律事務部業務經理、總裁秘書、辦公室副主任、總法律顧問、法律事務部部長等職。2004 年 10 月至今任深圳市投資控股有限公司法律事務部部長。本公司現任監事。 金蓓蓓，女，1969 年 12 月生，華中師范大學文學碩士，助理研

41、究員。1996 年至今在本公司工作?，F任本公司人力資源部總經理，本公司現任職工監事。 孫靜，女，1974 年 8 月生，南京建工學院工民建專業工學學士。1996 年畢業至今在本公司工作，曾任北京金地鴻業房地產開發有限公司成本部經理?，F任本公司計劃財務部總經理助理，本公司現任職工監事。 王培洲，男，1962 年 6 月生，中南財經大學經濟學學士，會計師。曾任國營七三三廠財務處副處長、處長、本公司副總會計師、財務部經理?，F任本公司財務總監。 楊偉民，男，1962 年 3 月生，南京建筑工程學院學士，高級工程師。曾任深圳市金地物業管理有限公司管理部經理，本公司規劃設計部副經理，工程部經理，深圳地產部

42、總經理?，F任本公司總裁助理。 黃俊燦，男，1971 年 2 月生，同濟大學工民建專業工學學士。1992 年畢業至今在金地（集團）股份有限公司工作，曾任本公司工程部副經理、北京金地公司副總經理、深圳金地公司總經理、監事會職工代表監事，現任本公司總裁助理。 （二）在股東單位任職情況 姓名 股東單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取 報酬津貼 張奕夫 深圳市福田建設股份有限公司 董事、總經理 2004-01-01 否 張奕夫 深圳市方興達建筑工程有限公司 董事、總經理 2003-05-01 否 Bill Huang UTStarcom,Inc. 高級副總裁及首席技術執行官（Sr.

43、VP&CTO） 1994-03-01 是 在其他單位任職情況（不含公司內部董事在控股子公司任職情況） 姓名 其他單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取報酬津貼 陳志升 深圳市通產實業有限公司 總經理 2004-09-01 是 孫聚義 香港金澤超分子有限公司 獨立董事 2000-05-01 2006-05-01 是 14黃晶生 貝恩投資有限公司 董事總經理 是 麥建光 華雋創業投資管理（深圳）有限公司 董事總經理 是 陳勁 浙江大學科教發展戰略研究中心 主任 是 陳勁 浙江佳化股份有限公司 獨立董事 是 陳勁 浙江新和成股份有限公司 獨立董事 是 于韶光 廣發證券股份有限公司

44、投資銀行總部 北京業務總經理 是 夏桂英 深圳市投資控股有限公司 法律事務部部長 2004-10-01 是 郭國強 上海合建資產管理有限公司 董事 2005-03-14 否 （三）董事、監事、高級管理人員報酬情況 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 本公司獨立董事津貼由董事會擬定初步方案，最終由股東大會決議確定；本公司高級管理人員年薪由董事會研究決定。本公司董事會下設的薪酬與考核委員會根據本公司股東大會通過的長期激勵管理辦法，在公司會計年度結束后提出前一年度的激勵計劃。薪酬與考核委員會根據公司當年的組織結構、崗位設置、崗位重要性、人才市場的情況和前一年度經營計劃的完成情況，在激勵計劃中

45、提出當年度具體的激勵崗位和激勵基金提取金額。薪酬與考核委員會通過激勵計劃后報公司董事會，由董事會審議批準。 2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 本公司遵循對外富競爭性，對內“高績效、高貢獻、高收入”的付薪理念，根據各位高管的年度考評結果，參考同行業、具有可比性企業的報酬情況，確定他們的薪酬。 2005 年，公司按長期激勵管理辦法的有關規定，分配了 2002 年度全部和 2003 年度部分的長期激勵基金共 29757603.03 元。 不在公司領取報酬津貼的董事監事情況 不在公司領取報酬津貼的董事、監事的姓名 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬津貼 陳志升 是 Bill Huang 是

46、張奕夫 否 夏桂英 是 （四）公司董事監事高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 離任原因 鄭 洪 董事 換屆 談秉農 董事 換屆 陳長春 董事、副總裁 個人發展 于 水 董事 換屆 廉宇強 監事 換屆 莊維聰 監事 換屆 黃俊燦 職工監事 換屆 15報告期內，公司董事會監事會換屆，第四屆董事會成員為：凌克、張華綱、周品、趙漢忠、Bill Huang、陳志升、黃昕、童紅衛、張奕夫、郭國強、孫聚義、黃晶生、麥建光、陳勁、于韶光。第四屆監事會成員為：陳必安、程興華、夏桂英、金蓓蓓、孫靜。 經第四屆董事會一次會議決議，選舉凌克先生為董事長、聘請張華綱先生為總裁、趙漢忠先生為常務副總裁、王培洲先生為財

47、務總監、楊偉民先生、黃俊燦先生為總裁助理、郭國強先生為董事會秘書。 經第四屆監事會一次會議決議，選舉陳必安先生為監事長。 經第四屆董事會第二次會議審議，分別通過了周品、黃昕、童紅衛先生辭去本公司董事的申請。 經第四屆監事會第二次會議審議，通過了程興華先生辭去本公司監事的申請。 （五）公司員工情況 截止報告期末，公司在職員工為 3,698 人，需承擔費用的離退休職工人數為 11。 員工的結構如下： 1、專業構成情況 專業構成的類別 專業構成的人數 營銷人員 396 專業技術人員 337 財務管理人員 77 行政管理人員 210 其他（指物管員、保潔、保安、司機等）人員 2,678 2、教育程度情

48、況 教育程度的類別 教育程度的人數 ?？?628 本科 566 碩士及以上 132 16六、公司治理結構六、公司治理結構 （一）公司治理的情況 經過近十年的文化積淀，“用心做事，誠信為人”已經成為公司深入人心的文化理念和統一的價值觀。擁有共享核心價值理念的公司管理團隊具有較高的專業水準和道德素質。公司建立了科學的戰略決策機制、高效的戰略執行體系、全面的內部控制制度，保證公司安全、高效、健康發展，維護了公司、股東和其他利益相關者的權益。報告期內，在由中國董事會研究中心、中國董事會網、北京連城國際研究顧問集團聯合主辦的“2005 中國上市公司董事會治理排名”中，本公司排名全國第 3名。 報告期內，

49、公司根據中國證監會發布的關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定（證監發2004118 號）、上市公司股東大會網絡投票工作指引（試行）（證監公司字200496 號）、2004 年 11 月 29 日上海證券交易所修訂的上市規則、上交所上市公司股東大會網絡投票實施細則等法律法規的要求，結合企業自身情況，進一步加強了公司的現代企業制度建設并進一步完善了公司治理結構，具體情況如下： 1、根據中國證監會關于規范上市公司與關聯方資金往來及對外擔保若干問題的通知（證監發（證監發200356 號文）的有關規定，公司對關聯方資金往來及對外擔保進行了自查工作。 2、為了進一步保護社會公眾股股東權益，完善公司法人

50、治理結構，公司根據中國證監會、交易所的有關規定，對公司章程進行了相應的修改。 3、法人治理結構 （1）關于股東大會：在修改公司章程、股東大會議事規則時，增加了累積投票、分類表決、網絡投票等內容，確保所有股東，特別是中小股東享有更多的機會發表自己的意見，使盡可能多的股東能夠行使自己的權益。 （2）關于董事與董事會：報告期內，順利實施了董事會換屆選舉，董事會增設了一個下屬專門委員會-審計委員會。召開董事會會議共計 13 次，確保了董事會對公司重大決策的指導。 （3）關于監事與監事會：報告期內，順利實施了監事會換屆選舉。 （4）關于信息披露與透明度：報告期內，公司董事會秘書及證券事務代表負責信息披露

51、工作，接待了約 240 批次境內外投資者、中介機構來訪，安排約 60 批次投資者參觀項目，并舉辦 2 次業績推介會、一次網上投資者溝通會、兩場投資者溝通酒會。公司嚴格按照有關法律法規的要求，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息。 （5）關于相關利益者：公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會、客戶等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康、穩定的發展。 17（二）獨立董事履行職責情況 1、獨立董事參加董事會的出席情況 獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 備注孫聚義 14 14 0 0 黃晶

52、生 14 14 0 0 麥建光 14 13 1 0 陳勁 14 12 2 0 于韶光 14 14 0 0 本公司獨立董事按照公司章程的規定和上市公司治理準則的要求，恪盡職守，通過公司董事會及兩個專門委員會積極履行職責，對各項議案發表自己的意見。 目前，公司已在董事會下設立了由獨立董事占多數并擔任召集人的薪酬與考核委員會和審計委員會。報告期內，獨立董事通過兩個委員會對公司聘請審計機構、支付審計機構報酬、提名新一屆董事、聘請公司高管人員及 2004 年的長期激勵基金的提取等重要事項發表了獨立意見。 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，無獨立董事對公司有關事項提出異議。 （三）公司相

53、對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 1)、業務方面：公司全部業務都由公司自主經營，獨立運作，第一大股東行使投資者的管理職能，無干涉公司經營的行為。 2)、人員方面：公司建立了完全獨立的勞動、人事和工資制度，與全體員工簽訂了勞動合同，并在勞動部門備案，獨立為員工繳納社會保險；公司董事會成員、監事會成員依據合法程序產生，公司總裁、副總裁、財務負責人等高管人員由董事會聘任。公司董事長及高管人員全部在公司領取薪酬，均不在股東單位任職。 3)、資產方面：公司擁有獨立完整的公司財產，沒有為股東提供擔保的情況，也不存在第一大股東占用、支配公司資金、其他資產或資源的行為。 4)、機構方

54、面：公司具有健全的組織機構，公司董事會和監事會獨立運作。公司設立各個職能部門和業務子公司，對經理層和董事會負責，與第一大股東不存在上下級關系，無第一大股東干預公司的機構設置或代行公司職能的情形。公司辦公機構和生產經營場所與第一大股東清楚分開，不存在混合經營、合署辦公的情況。 5)、財務方面：公司設立獨立的財務部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，對各部門及子公司實行有效的監督與控制。公司除法定的會計帳冊外，不另立會計帳冊。公司財務人員與各控股子公司財務人員各司其職，并對下屬子公司實行定期和不定期內部審計制度；公司獨立開設銀行帳戶、獨立納稅、獨立制定財務管理方面的制度，不存在第一大股東

55、干預公司資金使用的情況。 18（四）高級管理人員的考評及激勵情況 公司對高級管理人員的考評程序： 1）公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價； 2）薪酬與考核委員會按年初確定的當年績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價； 3）薪酬與考核委員會委員根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，薪酬與考核委員會表決通過后，報公司董事會。 公司在 2005 年初確定各位高級管理人員的年度 KPI 指標,年終董事會薪酬與考核委員會按以上考評程序對高級管理人員進行了考評，并根據考評結果給付相應績效獎金和當年應得長期激勵基金。 2005

56、 年，公司按長期激勵管理辦法的有關規定，分配了 2002 年度全部和 2003 年度部分的長期激勵基金共 29757603.03 元。 19七、股東大會情況簡介七、股東大會情況簡介 公司于 2005 年 4 月 29 日召開了 2004 年度股東大會，相關決議公告刊登在 2005 年 4 月 30 日的中國證券報、證券時報、上海證券報上。 20八、董事會報告八、董事會報告 （一） 報告期內經營情況的回顧 1、 報告期內公司總體經營情況 1）主要政策和市場變化 與 2004 年從供給出發的調控方向不同，政府 2005 年的調控更強調通過市場手段對需求的引導：中國人民銀行決定，從 2005 年 3

57、 月 17 日起，調整商業銀行自營性個人住房貸款政策；2005 年 4 月27 日國務院總理溫家寶主持召開了國務院常務會議，就加強房地產市場引導和調控提出了八條措施；2005 年 5 月 11 日，建設部、發展改革委、財政部、國土資源部、人民銀行、稅務總局和銀監會又聯合發布了關于做好穩定住房價格工作的意見，提出了具體的實施細節。下半年，各省市都依照中央文件的精神出臺了具體的實施辦法。 在一系列政策的影響下，國內房地產市場發展速度有所放緩，房地產價格增長速度也得到了一定的控制，全年 70 個大中城市房屋銷售價格上漲 7.6%，與 2004 年全國新建商品房平均銷售價格上漲14.4的速度相比有了較

58、明顯的回落。全年房地產開發投資 15759 億元，比上年增長 19.8%，增幅比去年同期下降 8.3 個百分點。商品房銷售面積仍然保持了較快的增長。根據原統計口徑的數據，2005年 1 月7 月累計商品房銷售面積同比增長 22.9%，8 月后采用新口徑統計，9 月、10 月份平均月銷售面積與前 8 個月平均值持平。反映未來市場供應量的商品房新開工面積指標在 2005 年延續了 2004年增速放緩的趨勢（2004 年增速為 10.4%），1-10 月同比增長 12.5%，與 2003 年 28%的增速相比有較大幅度的下降。（以上數據來源于國家發改委、全國國民經濟和社會發展統計公報、國家統計局、中

59、國市場研究網） 2）應對措施及效果 面對政策、市場的變化，公司采取了相應對策： 銷售方面，公司從 2004 年下半年宏觀調控開始就持續關注部分區域房地產過度投資、投機的問題，有意識地控制部分高風險城市的新增投資，并加大了市場情況相對穩定的環渤海、珠三角和華中地區的開發力度和銷售速度，這些區域 2005 年的良好表現有力支持了公司經營目標的達成。與此同時，公司在受調控影響較大的城市也采取了積極的應對態度，通過銷售模式的創新和產品品質的提升有力地支持了銷售業績的提升。 融資方面，2004 年底的增發為公司 2005 年的經營打下了很好的基礎，2005 年公司又接連獲得了農行、建行、招行和興業銀行共

60、計 53 億的授信額度，并以武漢格林小城項目與平安信托投資有限責任公司合作發行了“平安信托武漢金地格林小城信托計劃”，募集人民幣 2 億元。由于有良好的資信作為基礎，宏觀調控對公司的融資并未造成大的影響。 土地方面，公司一方面積極參與各地公開市場的土地交易，通過拍賣方式獲取了天津、寧波和北京各一個項目；另一方面也抓住宏觀調控使部分已交易土地回流市場的機會，通過股權收購等方式獲取了廣州增城和西安的各一個項目，為公司的可持續發展奠定了基礎。 21公司的應對措施產生了良好的效果，各項目均取得良好的銷售成績：深圳香蜜山二期實現了價格和速度的雙贏，二期共 443 套房源在上半年基本售磬。東莞格林小城項目

61、二期 5 月 1 日開盤，積累的客戶在當日前往認購的達到 60,創造了東莞同類產品新高。上海未來域項目二期憑借創新性規劃、優良的建筑品質、良好的施工管理，以高出周邊樓盤均價 1500 元/平方米的銷售成績，成為上海浦東三林地區的品質、價格雙標桿樓盤。上海格林世界 2005 年 10 月格林世界風情街開盤實現了當日即售罄，銷售金額超過 9500 萬元，在上海市場引起了轟動。武漢格林小城以超過同片區同類物業的價格，單項目銷售量在全市名列前茅。 報告期內，公司完成主營業務收入共計人民幣 25.75 億元，較上年下降 18.9%，其中：房地產結算收入為 23.95 億元，較上年下降 20.5%。報告期

62、實現凈利潤人民幣 3.20 億元，比上年同期增長30.1%；每股收益 0.481 元，完成年初的利潤計劃。由于報告期內公司實施了資本公積金轉增股本，每股收益較上年下降 27.8%。到本年度報告披露時，公司未開工的土地儲備建筑面積約 500 萬平方米。 公司在 2004、2005 年已經就效率提升的問題進行了充分的研究和探討，并在業務流程優化、組織結構和激勵機制優化等方面都取得了一些進展。2006 年公司將以提升執行能力做為工作重心，將這些先進科學的思想和方法融入公司運營，全面提升公司價值。 公司綜合實力的不斷提高帶來更加廣泛的榮譽和社會認同。報告期內，公司先后榮獲新地產“中國房地產上市公司綜合

63、實力 10 強”第五名、“中國 10 家最具增長潛力房地產上市公司”第七名、“2005 中國房地產上市公司最佳品牌定位獎”；榮獲 TOP10 研究組“2005 中國房地產上市公司綜合實力 TOP10”第四名、“2005 中國房地產上市公司財富創造能力(EVA)TOP10”第三名和“2005 中國最具投資價值藍籌地產公司”稱號；在第七屆“中證亞商中國最具發展力上市公司 50 強”排名中，公司由上年的第 27 位上升至第 19 位。 公司產品也屨獲業內好評，其中上海金地格林世界項目獲得了建設部科學技術委員會、世界房地產研究會、美國房地產協會、中國房地產業協會城開委等權威機構主辦的“2005 年中國

64、居住創新典范推介活動”的國際獎項“中國人居國際影響力樓盤”第一名。 隨著新品牌戰略的推進，公司品牌進一步得到社會的認可。報告期內，公司先后獲得國際人力資源管理協會與北大商業評論評出的“年度杰出 HR 貢獻獎”、國務院發展研究中心與搜狐財經評出的“最佳雇主獎”。 3）公司戰略實施 公司 2005 年組織了對全國多個城市的實地調查，得出了全國范圍的房地產泡沫并不存在，環渤海和珠三角區域的市場仍在平穩發展，而部分二三線城市則仍處于市場快速上升階段，存在較大機會的結論，并在此基礎上明確了公司下一階段發展的思路。 據此思路，公司堅持自 2000 年開始實行的跨地域發展戰略：繼 2001 年初進入北京市場

65、、2002年下半年進入上海市場、2003 年中期進入武漢市場后，公司 2005 年初在廣州增城新增 250.7 萬平方 22米土地，加快推進了以深圳為中心的珠三角區域的擴張；2005 年 2 月競得天津津南區雙港鎮掛牌出讓地塊 566 畝，完成環渤海經濟圈的重點城市布局；通過拍賣方式獲取了寧波項目，公司在長江三角洲的布局又邁出重要一步；通過股權收購方式獲取西安項目，開始了在西北的戰略布局。 在產品結構方面，公司繼續堅持以中檔住宅為主，中高檔住宅及商用物業為輔的產品結構路線，以求提高市場抗風險能力。 2、 公司主營業務及其經營狀況 2005 年各主要樓盤結算及銷售情況一覽表 項目名稱 結算面積(

66、萬平米)結算金額(萬元) 銷售面積(萬平米) 銷售金額(萬元) 北京金地國際花園 3.19 49,212 0.88 14,223 武漢金地格林小城 10.73 37,953 11.39 44,909 上海金地格林世界 3.14 25,602 上海浦東未來域 4.53 42,187 上海金地格林春曉 1.81 14,922 上海金地格林春岸 5.82 33,458 1.38 9,739 深圳金地網球花園 7.49 65,259 4.25 38,226 東莞金地格林小城 9.20 35,497 13.66 54,977 合計 38.24 236,301 39.23 229,863 2005 年主要

67、房地產項目一覽表 單位：平方米 項目名稱 位置 規劃可售面積 2005 年新開工面積 2005 年竣工面積 深圳金地網球花園 福田區 164,487.00 0.00 64,375.67 東莞金地格林小城 南城區 252,655.90 59,240.2798,283.00 深圳龍華項目 寶安區 418,920.00135,562.00 0.00 廣州荔湖城 增城 2,382,000.00134,047.000.00 上海金地格林春岸 嘉定區 146,302.99 0.0064,149.00 上海金地格林春曉 嘉定區 94,812.41 0.0017,050.00 上海金地格林世界 嘉定區 860

68、,000.00 0.00 0.00上海青浦云湖項目 青浦區 222,540.00 12,400.00 0.00武漢金地格林小城 洪山區 638,850.00 97,384.30 108,674.54天津項目 津南區 509,480.0095,993.000.00合計 5,690,048.30 534,626.57 352,532.21 根據各地統計信息，2005 年，北京公司完成銷售面積和銷售金額分別占北京市場的 0.04%和0.10%；上海公司完成銷售面積和銷售金額分別占上海市場的 0.47%和 0.59%；深圳公司完成銷售面積和銷售金額占深圳市場的 0.47%和 0.60%；東莞公司完成銷

69、售面積和銷售金額占東莞市場的 7.34%和 2310.63%；武漢公司完成銷售面積和銷售金額均占武漢市場的 0.98%和 1.2%。（數據來源：各地國民經濟和社會發展統計公報、統計信息網） 報告期內，本公司下屬深圳市金地物業管理有限公司根據本公司戰略調整進行了業務收縮，為強化本公司開發物業的管理服務，終止了絕大部分的顧問業務。截至報告期末，管理項目 41 個，面積434 萬平方米。隨著公司戰略調整，公司將進一步提升管理質量，為業主提供更優質服務。 本公司通過下屬深圳市金地置業顧問有限公司，對外提供房地產項目咨詢、營銷策劃、銷售代理、二手房代理、租賃代理等專業服務。截至報告期末，所服務的項目共

70、14 個，覆蓋了深圳、武漢、惠州等三個城市；代理的物業涵蓋了住宅、商業和混合功能物業等多種類型；在深圳開設二手房交易分行 18 家。本公司房地產中介業務的發展，為房地產開發的主營業務提供了有力支持。 占報告期主營業務收入或主管業務利潤 10%以上(含 10%)的行業或產品 單位：人民幣元 分行業 主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)主營業務收入比上年增減（） 主營業務成本比上年增減（） 毛利率比上年增減（%） 房地產銷售 2,395,186,508.47 1,484,168,356.1938.04-20.51-32.31 10.78其它 201,217,856.62 153,393,185

71、.7523.7713.8720.75 -4.35合計 2,596,404,365.09 1,637,561,541.9436.93-18.60-29.40 9.65內部抵銷 21,393,860.10 合計 2,575,010,504.99 1,637,561,541.9436.41-18.91-29.38 9.43主營業務收入與上年度相比發生重大變化的原因：受宏觀調控影響，公司在上海的銷售收入出現較大下降；公司在北京的 2 個項目已基本銷售完畢，新的項目尚未銷售，導致公司在北京的銷售收入大幅下降。其他地區銷售收入的增長無法彌補以上 2 個地區銷售收入的下降。 毛利率與上年度相比發生重大變化的

72、原因說明：本期房地產毛利率為 38.04%，較 2004 年度毛利率 27.26%增加 10.78 個百分點，主要原因是結算項目的銷售價格上升導致利潤率上升。 主營業務分地區情況表 單位：人民幣元 地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減() 廣東 1,220,390,690.4364.74上海 483,802,452.87 -32.74北京 505,719,119.82 -70.67武漢 379,533,100.00 N/A合計 2,589,445,363.12-18.68內部抵銷 14,434,858.13 合計 2,575,010,504.99-18.91其中，房地產業務分地區情況表

73、單位:人民幣元 分地區 主營業務收入 比例(%)主營業務利潤 比例(%)結算面積(萬 M2 ) 比例(%)廣東 1,027,165,984.28 42.88312,266,224.0240.4616.91 43.71上海 483,802,452.87 20.20146,357,950.3218.967.63 19.72北京 504,684,971.32 21.07216,055,941.8528.003.42 8.84武漢 379,533,100.00 15.8597,067,616.6612.5810.73 27.73合計 2,395,186,508.47 100.00771,747,732

74、.85 100.0038.69 100.00 24 (3)報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為零萬元。 (4)主要控股公司的經營情況及業績 單位：人民幣元 公司名稱 業務性質 主要產品或服務 注冊資本 資產規模 凈利潤 北京金地鴻業房地產開發有限公司 房 地 產 開發銷售 北京金地國際花園 200,000,000.00762,952,280.58140,363,311.54金地(集團)天津房地產開發有限公司 房 地 產 開發銷售 天津格林世界 28,000,000.00195,321,207.30-8,265,840.95深圳市國際網球俱樂部有限公司 房 地

75、 產 開發銷售 深圳金地香蜜山 36,000,000.001,005,933,713.75159,366,025.88東莞市金地房地產投資有限公司 房 地 產 開發銷售 東莞金地格林小城 99,400,765.00723,910,164.4130,897,310.12廣州東凌房地產開發有限公司 房 地 產 開發銷售 廣州荔湖城 5,000,000.00967,180,268.52-7,222,740.61上海深恒房地產有限公司 房 地 產 開發銷售 上海格林春岸 50,000,000.00530,886,782.6447,088,306.35上海南翔花園房地產發展有限公司 房 地 產 開發銷售

76、 上海格林春曉 18,000,000.0085,290,103.3331,125,708.91上海格林風范房地產發展有限公司 房 地 產 開發銷售 上海格林世界 200,000,000.001,358,218,075.22-24,569,551.08金地集團武漢房地產開發有限公司 房 地 產 開發銷售 武漢金地格林小城 60,000,000.00610,752,599.4036,983,018.41深圳市金地物業管理有限公司 物業管理 物業管理 6,500,000.0093,422,994.46587,971.21深圳市金地置業顧問有限公司 銷售策劃、代理 銷售策劃、代理 5,000,000.

77、0047,891,545.409,556,462.15（5）主要供應商、客戶情況 單位:人民幣萬元 前五名供應商采購金額合計 7,293占采購總額比重 (%) 2.21前五名銷售客戶銷售金額合計 4,629占銷售總額比重 (%) 1.803、主要財務狀況、經營成果指標及現金流量比較情況 單位：人民幣元 項目 2005 年末 2004 年末 增減額 增減幅度 原因分析 資產總額 6,607,407,838.92 5,860,637,249.07746,770,589.8512.74% 業務規模擴大、凈資產及負債增長 貨幣資金 785,343,339.26 1,955,055,039.96-1,1

78、69,711,700.70-59.83% 新增廣州增城項目（荔湖城）、天津雙港項目（格林世界）、西安公司及東莞項目增資支付大量現金 其他應收款 52,221,974.85 27,704,357.3224,517,617.5388.50% 已支付部分股權投資款，但工商手續正在辦理，故列為其他應收款 存貨 5,049,002,717.83 3,261,588,964.701,787,413,753.1354.80% 增加房地產開發項目及增加對項目的投入 長期投資 262,290,055.61 203,298,696.9458,991,358.6729.02% 投資上海合建資產管理有限公司、西安金地

79、置業投資有限公司 長期借款 500,000,000.00 350,000,000.00150,000,000.0042.86% 項目的發展增加了對資金的需求 其他應付款 565,351,864.82 311,173,896.61254,177,968.2181.68% 廣州增城項目（荔湖城）、上海格林世界項目公司合作方按股權比例提供給項目公司借款 股東權益 2,743,543,294.77 2,546,378,029.32197,165,265.457.74% 凈利潤增加、同時又發放現金股利 25項目 2005 年 2004 年 增減額 增減幅度 原因分析 主營業務收入 2,575,010,5

80、04.99 3,175,366,283.11 -600,355,778.12-18.91% 上海的銷售收入出現較大下降；北京老項目已基本銷售完畢，新項目尚未銷售 主營業務利潤 788,585,592.34 673,787,818.27114,797,774.0717.04% 結算項目的銷售單價整體有所提高 管理費用 206,610,255.74 137,491,852.51 69,118,403.2350.27% 業務規模增長以及本期新增項目公司，費用相應增長 所得稅 111,533,931.29 94,230,245.31 17,303,685.9818.36% 項目子公司利潤體現相對均衡

81、凈利潤 320,032,092.45 246,254,839.98 73,777,252.4729.96% 毛利率提高 項目 2005 年 2004 年（調整后）增減額 增減幅度 原因分析 經營活動產生的現金流量凈額 -1,168,113,728.061,170,461,106.66-2,338,574,834.72-199.80% 土地儲備增加，在建項目持續投入 投資活動產生的現金流量凈額 -96,514,586.07-164,409,384.1167,894,798.04-41.30% 本期新增對外投資規模較上期減小 籌資活動產生的現金流量凈額 164,581,341.8744,144,9

82、19.77120,436,422.10272.82% 本期借款規模較上期增加，而償還債務金額較上期減少 （二） 對公司未來發展的展望 1、行業趨勢和 2006 年經營計劃 公司管理層認為房地產行業未來有以下趨勢： 1）從中長期看，房地產作為國民經濟的支柱產業地位不會動搖，中國房地產行業具有巨大的發展潛力。 2）從中短期看，政府可能還會通過金融和土地兩個層面加大已頒布政策的執行力度，2006 年政府的調控仍然會主要運用市場手段對需求進行引導，但是全國性的調控措施估計不會出臺。 3）2006 年中央和各地方政府將視市場的情況采取調控措施，在部分房價上漲過快的地區，政府可能進一步出臺較為強硬的措施以

83、打擊投機、減少需求，但是全國房地產市場整體向上的趨勢在2006 年不會改變。 4）2006 年部分熱點地區的市場難有大的改觀，部分二三線城市存在較好的機會。 公司管理層認為，依照國外房地產市場發展的規律，我國目前的土地、信貸政策將導致房地產行業未來的競爭格局發生重大變化，那就是行業集中度將大大提高。 基于以上認識，2006 年，公司將緊緊跟隨各地發展的節奏、契合區域發展的節拍，加快除位于部分熱點地區以外項目的開發速度；繼續實施跨地域發展戰略，逐步形成全國戰略布局，并在此基礎上更加關注速度和效率；尋求戰略合作伙伴，共同開發、經營商業房地產項目；以提升資產周轉率來應對可能發生的行業利潤水平下調。

84、26年度經營計劃：2006 年公司主要開發項目共 13 個，計劃開工面積 106 萬平方米、計劃竣工面積112 萬平方米，計劃結轉面積 74 萬平方米。 預計 2006 年公司經營現金凈流出約 25 億元，主要通過發行短期融資券、新增銀行貸款及戰略合作解決。 新年度計劃開發項目如下： 單位：平方米 項目名稱 規劃可售面積 2006年計劃開工面積 2006年計劃竣工面積 土地儲備（至報告披露時） 權益比例東莞金地格林小城 252,655.90 0 154,372.90 0 100%漁農村項目 193,642.00 193,642.000 0 60%廣東增城項目 2,382,000.00 136,

85、420.00 134,047.00 2,247,953.00 80%深圳龍華項目 418,920.00 143,460.00 135,562.00 283,358.00 80%北京金地中心 119,757.00 0 00 70%北京馬駒橋 155,945.00 71,780.00 0 155,945.00 100%天津項目 509,480.00 60,035.00 95,993.00 413,487.00 100%上海金地格林世界 860,000.00 105,101.00 236,321.00 561,830.00 70%上海浦東未來域 141,119.00 0 141,119.00 0 4

86、9%上海青浦云湖項目 222,540.00 97,900.00 0 210,140.00 75%寧波公交四公司 116,600.00 79,238.00 0 116,600.00 100%武漢金地格林小城 638,850.00 102,429.49223,783.43 239,436.21 100%珠海香州科技工業園區 700,897.00 0 0 700,897.00 100%西安紫荊花園項目 71,662.00 71,662.00071,662.00 100%合計 6,784,067.90 1,061,667.491,121,198.335,001,308.21 注：上表中的開竣工計劃可能

87、會根據市場的變化做出調整； 2、風險和對策 2005 年，宏觀調控對公司產生了一定影響，主要影響體現在上海項目銷售形勢嚴峻，年內新推出的未來域、格林世界一期等項目在宏觀調控后銷售速度明顯下降，全年銷售面積、銷售金額、銷售回款等指標比年初預算有所下降。銷售指標的下降未影響 2005 年經營目標的實現，但是對 2006 年公司經營目標的達成造成了一定壓力。 政府政策的不確定仍然是公司在 2006 年將面對的最大的風險。針對可能的影響，公司將在項目運營和公司管理兩個層面上采取措施，力保 2006 年目標實現。 項目運營方面，公司將在宏觀調控影響較小的其他地區，如武漢、天津、北京、深圳、廣州、東莞等城

88、市適度加快開發進度、銷售節奏，確保 2006 年利潤；選擇適當時機進入一些有發展潛力的二、三線城市，為未來幾年的發展打下基礎；另一方面也將密切注意上海市場的變化，在適當時機調整部分項目的開發計劃和銷售策略，合理平衡公司經營目標和項目收益水平。 公司管理方面，將通過加強投資管理體系優化、項目開發流程優化和經營管理平臺建設等工作，進一步提升公司的運營和開發效率，提高公司的資產周轉率，從而全面提高公司的經營業績。 27 （三）公司投資情況 報告期內公司投資額為 131,249,600.00 元人民幣，比上年減少 38,131,280.00 元人民幣，減少的比例為 22.51%。 公司新增對外投資子公

89、司情況 被投資的公司名稱（含間接投資）主要經營活動 占被投資公司權益的比例(%) 廣州市東凌房地產開發有限公司 主要開發廣州增城項目 80% 深圳市金地舊城改造開發有限公司 主要開發深圳漁農村舊城改造項目 60% 金地（集團）天津房地產開發有限公司 主要開發天津雙港項目 100% 上海合建資產管理有限公司 資產的收購、追償、重組、經營管理、置換、轉讓和出售。 22.86% 上海深金房地產發展有限公司 主要開發云湖項目。 75% 深圳金地商業經營管理有限公司 主要是商鋪經營管理、商業租賃等 20% 西安金地置業投資有限公司 主要開發西安紫荊花園項目 10% 本公司于報告期內收購了廣州市東凌房地產

90、開發有限公司80%的股權，該公司注冊資本人民幣500萬元，主要開發廣州增城項目。 本公司于報告期內新設了控股子公司深圳市金地舊城改造開發有限公司，持有其60%的股權，該公司注冊資本人民幣3000萬元，主要開發深圳漁農村舊城改造項目。 本公司于報告期內新設了全資子公司金地（集團）天津房地產開發有限公司，該公司注冊資本人民幣2800萬元，主要開發天津雙港項目。 本公司于報告期內與China Dragon Holdings、上海盛融投資有限公司共同出資設立上海合建資產管理有限公司，該公司注冊資本人民幣37,298.86萬元，本公司出資8,524.96萬元，占22.86%。該公司經營范圍主要是資產的收

91、購、追償、重組、經營管理、置換、轉讓和出售。 報告期內本公司之全資子公司上海深恒房地產有限公司向上海青浦云湖房地產開發有限公司收購上海深金房地產發展有限公司73%股權。變更后上海深恒房地產有限公司對上海深金房地產發展有限公司的投資比例為75%。該公司注冊資本為人民幣37497.34萬元，主要開發云湖項目。 本公司之控股子公司深圳市金地置業顧問有限公司于報告期內出資設立深圳金地商業經營管理有限公司。該公司注冊資本人民幣500萬元，深圳市金地置業顧問有限公司出資100萬元，持有20%股權。該公司經營范圍主要是商鋪經營管理、商業租賃等。 報告期內本公司之全資子公司東莞市金地房地產投資有限公司增資擴股

92、，注冊資本由人民幣3000萬元變更為人民幣9940.0765萬元。變更后本公司直接持股62.08%，本公司之全資子公司輝煌商務有限公司與深圳市國際網球俱樂部有限公司分別持股34.9%與3.02%。 報告期內本公司與西安旺園房地產開發有限公司共同出資設立西安金地置業投資有限公司，該公司注冊資本人民幣15000萬元，本公司持股10%。之后本公司向西安旺園房地產開發有限公司收購了其持有的西安金地置業投資有限公司90%股權，工商變更手續于2006年1月19日辦理完畢，變更后本公司持股100%。 28本公司之控股子公司北京金地鴻運房地產開發有限公司本期經股東會決議解散，并辦妥了注銷手續，本公司于本報告期

93、收回了對該公司的投資。本公司原出資人民幣700萬元，持有其70%的股權，本次產生股權投資處置收益4,323.63元。 短期投資：報告期公司進行嘗試性的貨幣市場基金投資，將公司短期內閑置的資金購買貨幣市場基金，自2005年11月開始，累計投資人民幣3000萬元，已于2005年12月22日全部收回，投資收益為人民幣70,585.97元。 1、募集資金使用情況 公司于2004年通過增發募集資金869,973,155.25元人民幣，已累計使用807,970,000.00元人民幣，其中本年度已使用807,970,000.00元人民幣，尚未使用募集資金62,003,155.25元人民幣。 公司招股說明書中

94、募集資金計劃使用情況如下：（1）投入上海金地格林春岸項目 2.2 億元；（2）投入上海金地格林春曉項目 1.0 億元；（3）投入北京金地格林小鎮（四季翠園）項目 2.4 億元；（4）投入深圳金地網球花園項目（深圳金地香蜜山）4.0 億元；（5）投入東莞金地格林小城3.8 億元。 2、承諾項目使用情況 單位:萬元 幣種:人民幣 承諾項目名稱 擬投入 金額 是否變更項目實際投入金額 預計收益 產生收益情況 是否符合計劃進度 上海格林春岸 11,000否 11,0007,307 10,180 是 上海格林春曉 9,997否 9,9976,064 12,797 是 北京格林小鎮 11,000否 11,

95、00015,549 11,695 是 深圳網球花園項目（深圳金地香蜜山） 28,000否 21,30011,924 20,590 是 東莞金地格林小城 27,000否 27,5008,208 2,122 是 合計 86,997/ 80,79749,052 57,384 / 注 1：預計收益與實際收益為同口徑比較。 注2：尚未使用募集資金擬用于東莞金地格林小城與深圳網球花園項目（深圳金地香蜜山）。 項目預期收益說明： （1）上海格林春岸項目和上海格林春曉項目銷售情況良好，銷售價格高于預期，因此項目收益水平高于募集資金說明書的預期收益水平。 （2）因鋼材漲價等各種因素導致結算價超過預計成本等影響，

96、北京格林小鎮項目的實際收益水平難以達到募集資金說明書的預期收益水平。 （3）深圳網球花園項目（深圳金地香蜜山）整體銷售情況良好，因此收益水平高于募集資金說明書的預期收益水平。 （4）東莞金地格林小城一期已在本期結算，二三期尚在建設中，預計收益水平能夠達到募集資金說明書的預期收益水平。 29 3、非募集資金項目情況 （1）報告期內，本公司對主要項目投入情況如下： 單位：萬元 項目 投入金額 本公司所占權益 備注 深圳漁農村 1,63860% 報告期新增 深圳梅隴鎮 44,00880% 廣州荔湖城（原名：增城項目） 67,73780% 報告期新增 北京國際花園 15,11870% 天津雙港鎮 18

97、,963100% 報告期新增 上海格林世界 39,86970% 上海格林郡（原：青浦項目） 38,07275% 報告期新增 武漢格林小城 29,542100% （2）雙龍信托計劃 2003 年 12 月 10 日，本公司出資 2500 萬元人民幣，參加發起設立雙龍房地產投資信托計劃（以下簡稱“雙龍信托”），受托人為金信信托投資股份有限公司（以下簡稱“金信信托”）。2005 年 12 月 30 日，金信信托因違規經營、經營不善和損失較大等原因被銀監會責令停業整頓。按金信雙龍房地產投資資金信托合同及信托資金管理運用風險申明書規定，如金信信托違背信托文件的約定，管理、運用和處分信托財產導致信托財產受

98、到損失，應由金信信托負責賠償。 鑒于金信信托經營虧損較大，以及信托財產具有與金信信托自有財產風險隔離的法律保障，在金信信托停業整頓工作小組出具具體處置信托財產方案之前，本公司基于穩健的風險度量原則，擬在 2005 年度會計報表中對雙龍信托投資計提約 8,535,679.33 元長期投資減值準備。 （四）董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議內容 1)、董事會 2005 年第一次臨時會議于 2005 年 1 月 19 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定，公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。會議審議并通過了：（1）關于繼續在廣州增城進行土地儲備及項目開發的議案

99、；（2）關于參加天津市津南區雙港鎮土地項目競買的議案；（3）關于注銷北京金地鴻運公司的議案。 2)、董事會 2005 年第二次臨時會議于 2005 年 2 月 7 日，以通訊方式召開，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定，公司十五位董事均參加了通訊會議并表決。會議審議并通過了關于參加天津市津南區雙港鎮土地項目競買的議案。 3)、第三屆董事會第十一次會議 2005 年 3 月 24 日在公司總部召開。有關決議公告刊登于 2005年 3 月 28 日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 4)、董事會 2005 年第三次臨時會議于 2005 年 4 月 13 日，以通訊方式召開。有關決議公告

100、刊登于 2005 年 4 月 14 日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 305)、董事會 2005 年第四次臨時會議于 2005 年 4 月 22 日，以通訊方式召開。會議審議并通過了關于注銷上海眾馳置業發展有限公司的議案和關于投資設立漁農村項目控股子公司的議案。 6)、公司于 2005 年 4 月 29 日召開第四屆董事會第一次會議董事會會議，決議公告刊登在 2005年 4 月 30 日的中國證券報、證券時報、上海證券報。 7)、公司于 2005 年 6 月 23 日召開 2005 年第五次臨時董事會董事會會議，決議公告刊登在 2005年 6 月 24 日的中國證券報、證券時報、上海證券

101、報。 8)、公司于 2005 年 8 月 12 日召開 2005 年第六次臨時董事會董事會會議，決議公告刊登在 2005年 8 月 15 日的中國證券報、證券時報、上海證券報。 9)、公司于 2005 年 10 月 12 日召開 2005 年第七次臨時董事會董事會會議，決議公告刊登在2005 年 10 月 14 日的中國證券報、證券時報、上海證券報。有關事項公告刊登于 2005年 10 月 25 日的中國證券報、證券時報和上海證券報。 10)、公司于 2005 年 10 月 25 日召開 2005 年第八次臨時董事會董事會會議，審議通過了公司2005 年第三季度報告。 11)、公司于 2005

102、 年 11 月 9 日召開 2005 年第九次臨時董事會董事會會議，審議通過了關于轉讓金地商貿公司股權的議案。 12)、公司于 2005 年 11 月 18 日召開 2005 年第十次臨時董事會董事會會議，審議通過了關于控股子公司東莞市金地房地產投資有限公司增資的議案。 13)、公司于 2005 年 12 月 19 日召開 2005 年第十一次臨時董事會董事會會議，審議通過了關于參加南通市某項目土地使用權掛牌競買的議案和關于開發西安市紫荊花園項目的議案。 14)、公司于 2005 年 12 月 29 日召開 2005 年第十二次臨時董事會董事會會議，決議公告刊登在2005 年 12 月 31

103、日的中國證券報、證券時報、上海證券報。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 董事會在本年度嚴格執行了股東大會的各項決議，其中包括執行修訂后的公司章程、股東大會議事規則等決議。 2005 年 4 月 29 日召開的 2004 年度股東大會審議通過了年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案，公司于 2005 年 5 月 24 日在中國證券報、證券時報、上海證券報刊登了2004年度分紅派息及轉增股本實施公告，確定股權登記日為 2005 年 5 月 27 日，除權除息日為 2005 年5 月 30 日，新增可流通股份上市流通日為 2005 年 5 月 31 日，流通股東的紅利發放日為 2005 年 6

104、 月2 日。報告期內，本公司已完成全部分紅派息和股本轉增工作。 （五）利潤分配預案 本公司管理層歷來非常重視對于投資者的回報。自 2001 年首次發行股票以來，公司以現金形式向股東分配紅利達 3.192 億元，四年平均分紅派現率達 47.41%。明細如下： 31年份 每股收益(元) 分紅方案（含稅） 派現率 2004 0.666 每 10 股派現 3.3 元 49.55% 2003 0.613 每 10 股派現 3.0 元 48.94% 2002 0.512 每 10 股派現 2.5 元 48.83% 2001 0.445 每 10 股派現 1.8 元 40.45% 合計 2.236 每 10

105、 股派現 10.6 元 47.41% 根據有關法規和公司章程規定，2005 年度利潤分配預案如下： 2005 年度公司經審計的合并報表凈利潤為 320,032,092.45 元，母公司報表凈利潤357,891,159.59 元。按照國家有關法律、法規及金地（集團）股份有限公司章程的規定，董事會擬提交股東大會 2005 年度利潤分配方案如下： 1、按德勤華永會計師事務所有限公司審定的母公司 2005 年度凈利潤計提 10%法定盈余公積金35,789,115.96 元； 2、母公司凈利潤計提法定盈余公積金后，加上年初未分配利潤 230,519,282.34 元，可供分配利潤為 552,621,32

106、5.97。以 2005 年 12 月 31 日的股本為基數，每 10 股派現金股利 1.5 元（含稅）。 （六）德勤華永會計師事務所有限公司對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明 根據中國證監會關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知(證監發200356 號)，德勤華永會計師事務所有限公司就本公司控股股東及其關聯方占用資金等的相關事項出具了專項說明，認為截止到報告期末，本公司不存在關聯方違規占用資金的情況。 32九、監事會報告九、監事會報告 （一）監事會的工作情況 報告期內，公司第三屆監事會第七次會議于 2005 年 3 月 24 日召開，審議通過了監事會 2

107、004年度工作報告和關于監事會換屆選舉的預案。 （二）監事會對公司依法運作等情況的獨立意見 1、關于依法獨立運作情況： 公司嚴格按照公司法、證券法、公司章程及其他法律法規規范運作，公司決策程序合法，并且公司已建立了完善的內部控制制度，公司董事、經理執行職務時無違反法律法規、公司章程及損害公司利益的行為，公司在報告期內無違法違規事件發生。 2、關于財務檢查情況： 公司財務賬目清楚，會計檔案及財務管理符合公司財務管理制度的要求。德勤華永會計師事務所有限公司出具的無保留意見的審計報告如實反映了公司的財務狀況和經營成果。 3、關于公司最近一次募集資金實際投入情況： 對于公司最近一次募集資金的實際投入使

108、用情況，監事會認為不存在問題。 4、對公司收購出售資產情況： 報告期內公司無重大收購及出售資產的行為發生，所發生的標的金額較小的收購及出售資產事項皆按照公平市場原則進行，監事會認為不存在損害股東利益或造成公司資產流失的行為。 5、對公司關聯交易情況： 報告期內公司無重大關聯交易行為發生，所發生的標的金額較小的關聯交易遵循公平、公正、公開的原則進行，監事會認為沒有損害公司利益或其他損害股東特別是中小股東利益的情況。 6、對公司利潤實現情況： 監事會認為公司利潤實現額與年初計劃額之間不存在較大差異，利潤計劃的制定客觀、合理。 33十、重要事項十、重要事項 （一）重大訴訟仲裁事項 本年度公司無重大訴

109、訟、仲裁事項。 （二）報告期內公司收購及出售資產、吸收合并事項 本年度公司無重大收購及出售資產、吸收合并事項。 （三）報告期內公司重大關聯交易事項 本年度公司無重大關聯交易事項。 （四）托管情況 本年度公司無托管事項。 （五）承包情況 本年度公司無承包事項。 （六）租賃情況 本年度公司無租賃事項。 （七）擔保情況 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 0報告期末擔保余額合計 0公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發

110、生額合計 45,000報告期末對控股子公司擔保余額合計 52,000公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔?？傤~ 52,000擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 19.0其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 0直接或間接為資產負債率超過 70的被擔保對象提供的債務擔保金額 20,000擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額 0上述三項擔保金額合計 20,000 （八）委托理財情況 本年度公司無委托理財事項。 （九）其他重大合同 本年度公司無其他重大合同。 34 （十）承諾事項履行情況 1、深圳市福田投資發展公司（以下稱“福田投資”）承諾，如福田投資下屬房地產公司未來從事可能與

111、本公司構成實質性同業競爭的業務時，福田投資將在下屬房地產公司的股東會上對該等業務的決策持不支持態度，福田投資將促使其提名或委派到下屬房地產公司的董事在董事會對該等業務作出決策時持不支持態度；如福田投資下屬房地產公司未來從事可能與本公司構成實質性同業競爭的業務時，福田投資將不利用自身影響為其下屬房地產公司在獲取資金、土地或其他資源等方面提供幫助；在福田投資擬與從事房地產業務的公司合作時，福田投資將根據擬合作方的綜合實力、品牌效應、市場份額等因素，采取市場化方式確定合作方。 2、通和投資控股有限公司承諾，其下屬企業與公司出現競爭時，將不偏袒任何一方，且不會利用主要股東之地位干涉本公司的正常經營。

112、報告期內，未發生股東違背其承諾事項。 3、公司正積極與非流通股東溝通，以促成非流通股東之間、非流通股東與流通股東盡快達成股權分制改革的一致意見。 （十一）聘任、解聘會計師事務所情況 報告期內，公司改聘了會計師事務所。公司原聘任深圳大華天誠會計師事務所為公司的境內審計機構，支付其上一年度審計工作的酬金共約 40 萬元人民幣，截止上一報告期末，該會計師事務所已為本公司提供了 4 年審計服務。鑒于公司國際化發展的需要，股東大會審議通過了改聘審計機構的議案，公司及公司股東大會對于深圳市大華天誠會計師事務所多年來為公司提供的高質量的服務表示衷心的感謝！ 公司現聘任德勤華永會計師事務所有限公司為公司的境內

113、審計機構，支付其本年度審計工作的酬金共約 100 萬元人民幣。 （十二）公司、董事會、董事受處罰及整改情況 報告期內公司、公司董事會及董事均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 （十三）其它重大事項 報告期內公司無其他重大事項。 35十一、財務報告 十一、財務報告 審計報告（附后） 會計報表 （附后） 會計報表附注（附后） 36十二、備查文件目錄十二、備查文件目錄 （一）載有董事長、財務總監、計劃財務部總經理簽名并蓋章的會計報表。 （二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 （三）報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公

114、告的原稿。 董事長：凌克 金地（集團）股份有限公司 2006 年 3 月 23 日 37金地（集團）股份有限公司董事、高級管理人員 關于公司 2005 年年度報告的書面確認意見 金地（集團）股份有限公司董事、高級管理人員 關于公司 2005 年年度報告的書面確認意見 根據證券法、公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號年度報告的內容與格式（2005 年修訂）等有關規定的要求，作為金地（集團）股份有限公司的董事、高級管理人員，我們在編制和審核公司 2005 年年度報告及其摘要后，認為： 公司嚴格按照各項法律、法規、規章的要求規范運作，公司 2005 年年度報告及其摘要真實地反映了公司本

115、年度的經營情況。經德勤華永會計師事務所有限公司審計的公司2005 年度財務報告公允地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果。 我們保證公司 2005 年年度報告及其摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。 簽名： 姓名 職務 簽名 凌 克 董事長 凌 克 張華綱 董事、總裁 張華綱 趙漢忠 董事、常務副總裁趙漢忠 郭國強 董事、董事會秘書郭國強 陳志升 董事 陳志升 Bill Huang 董事 Bill Huang 張奕夫 董事 張奕夫 孫聚義 獨立董事 孫聚義 黃晶生 獨立董事 黃晶生 麥建

116、光 獨立董事 麥建光 陳 勁 獨立董事 陳 勁 于韶光 獨立董事 于韶光 王培洲 財務總監 王培洲 楊偉民 總裁助理 楊偉民 黃俊燦 總裁助理 黃俊燦 2006年 3月 23 日 金地（集團）股份有限公司 審計報告和會計報表 2005年12月31日止年度 金地（集團）股份有限公司 審計報告和會計報表 2005年12月31日止年度 目錄目錄 頁碼頁碼 審計報告 1 資產負債表 2 - 3 利潤及利潤分配表 4 現金流量表 5 - 6 會計報表附注 7 - 46 -1- 審計報告 德師報(審)字(06)第PSZ018號 金地（集團）股份有限公司全體股東: 我們審計了后附的金地（集團）股份有限公司（

117、以下簡稱“貴公司”）2005年12月31日的公司及合并資產負債表及該年度的公司及合并利潤及利潤分配表和公司及合并現金流量表。這些會計報表的編制是 貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。 我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。 我們認為，上述載于第2頁至第46頁的會計報表符合國家頒布的企業會計準則和企

118、業會計制度的規定，在所有重大方面公允反映了 貴公司2005年12月31日的公司及合并財務狀況及該年度公司及合并經營成果和現金流量。 德勤華永會計師事務所有限公司 中國注冊會計師 中國上海 中國注冊會計師 2006年3月23日 金地（集團）股份有限公司 - 2 - 資產負債表 2005年12月31日 附注 合并年末數 合并年初數 公司年末數 公司年初數 資產 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 (已重述) (已重述) 流動資產： 貨幣資金 5 785,343,339.26 1,955,055,039.96 470,289,714.72 1,448,099,405.41 應收股利 - - 17

119、,686,230.90 61,175,372.09 應收賬款 6、8 792,428.00 634,400.77 232,233.79 246,036.41 其他應收款 7、8 52,221,974.85 27,704,357.32 2,360,282,950.03 1,388,095,296.98 預付賬款 9 288,148,547.22 241,819,124.93 140,733.00 91,747.40 存貨 10 5,049,002,717.83 3,261,588,964.70 44,995,907.96 57,141,138.60 待攤費用 11 661,687.94 134,

120、755.68 - - _ _ _ _ 流動資產合計 6,176,170,695.10 5,486,936,643.36 2,893,627,770.40 2,954,848,996.89 _ _ _ _ 長期投資： 長期股權投資 12 247,270,734.94 178,298,696.94 1,645,790,453.17 1,205,817,266.05 其中：合并價差 - 15,328,944.41 - - 長期債權投資 13 15,019,320.67 25,000,000.00 15,019,320.67 25,000,000.00 _ _ _ _ 長期投資合計 262,290,0

121、55.61 203,298,696.94 1,660,809,773.84 1,230,817,266.05 _ _ _ _ 固定資產： 固定資產原價 14 251,958,409.64 240,385,907.23 202,919,593.05 202,710,903.35 減：累計折舊 14 86,230,517.29 73,532,920.33 66,187,625.83 58,257,306.05 _ _ _ _ 固定資產凈值 165,727,892.35 166,852,986.90 136,731,967.22 144,453,597.30 _ _ _ _ 減：固定資產減值準備 -

122、 - - - _ _ _ _ 固定資產凈額 14 165,727,892.35 166,852,986.90 136,731,967.22 144,453,597.30 _ _ _ _ 固定資產合計 165,727,892.35 166,852,986.90 136,731,967.22 144,453,597.30 _ _ _ _ 無形資產及其他資產： 長期待攤費用 15 3,219,195.86 3,548,921.87 - - _ _ _ _ 無形資產及其他資產合計 3,219,195.86 3,548,921.87 - - _ _ _ _ 資產總計 6,607,407,838.92 5

123、,860,637,249.07 4,691,169,511.46 4,330,119,860.24 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 - 3 - 附注 合并年末數 合并年初數 公司年末數 公司年初數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 負債及股東權益 (已重述) (已重述) 流動負債： 短期借款 16 693,887,897.82 590,000,000.00 660,000,000.00 590,000,000.00 應付票據 17 1,264,900.00 - - - 應付賬款 18 641,766,453.15 524,488,679.72 2,034,921

124、.37 7,081,921.37 預收賬款 19 726,294,051.21 1,032,773,990.80 3,280,375.33 5,050,596.67 應付工資 43,757,500.89 33,016,100.29 34,342,412.68 26,882,573.20 應付福利費 19,557,265.25 12,091,838.28 4,763,092.73 1,560,854.04 應付股利 - 717,263.56 - - 應交稅金 20 27,260,146.85 63,908,365.47 3,358,393.52 430,910.08 其他應交款 21 563,9

125、10.93 195,313.02 80,791.42 11,415.88 其他應付款 22 565,351,864.82 311,173,896.61 899,961,433.02 1,048,908,258.77 預提費用 23 6,423,090.46 4,807,128.86 643,729.48 2,513,300.91 一年內到期的長期負債 24 320,000,000.00 200,000,000.00 - - _ _ _ _ 流動負債合計 3,046,127,081.38 2,773,172,576.61 1,608,465,149.55 1,682,439,830.92 _ _

126、 _ _ 長期負債： 長期借款 24 500,000,000.00 350,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 _ _ _ _ 長期負債合計 500,000,000.00 350,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 _ _ _ _ 遞延稅項： 遞延稅款貸項 25 2,867,411.48 10,447,571.16 - - _ _ _ _ 負債合計 3,548,994,492.86 3,133,620,147.77 1,908,465,149.55 1,782,439,830.92 _ _ _ _ 少數

127、股東權益 314,870,051.29 180,639,071.98 - - _ _ _ _ 股東權益: 股本 26 666,000,000.00 370,000,000.00 666,000,000.00 370,000,000.00 資本公積 27 1,262,022,331.57 1,558,789,158.57 1,262,022,331.57 1,558,789,158.57 盈余公積 28 302,060,704.37 266,271,588.41 302,060,704.37 266,271,588.41 其中：公益金 28 78,873,565.88 78,873,565.88

128、 78,873,565.88 78,873,565.88 未分配利潤 29 513,460,258.83 351,317,282.34 552,621,325.97 352,619,282.34 其中：資產負債表日后決議 分配的現金股利 99,900,000.00 122,100,000.00 99,900,000.00 122,100,000.00 _ _ _ _ 股東權益合計 2,743,543,294.77 2,546,378,029.32 2,782,704,361.91 2,547,680,029.32 _ _ _ _ 負債及股東權益總計 6,607,407,838.92 5,860

129、,637,249.07 4,691,169,511.46 4,330,119,860.24 _ _ _ _ _ _ _ _ 第2頁至第46頁的會計報表及相關附注于2006年3月23日由下列負責人簽署： 公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 金地（集團）股份有限公司 - 4 - 利潤及利潤分配表 2005年12月31日止年度 合并 合并 公司 公司 附注 本年累計數 上年累計數 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 主營業務收入 30 2,575,010,504.99 3,175,366,283.11 38,518,368.83 81,124,771

130、.50 減：主營業務成本 31 1,637,561,541.94 2,318,744,043.89 20,982,486.95 42,220,896.56 主營業務稅金及附加 32 148,863,370.71 182,834,420.95 2,069,553.04 4,025,442.86 _ _ _ _ 主營業務利潤 788,585,592.34 673,787,818.27 15,466,328.84 34,878,432.08 加：其他業務利潤 2,647,010.71 865,329.71 2,628,233.33 - 減：營業費用 106,510,948.87 119,356,53

131、7.90 3,440,012.33 8,329,126.80 管理費用 206,610,255.74 137,491,852.51 53,804,620.47 32,623,661.47 財務費用 33 (9,649,508.18) 6,361,533.07 (43,160,111.59) 10,664,880.27 _ _ _ _ 營業利潤 487,760,906.62 411,443,224.50 4,010,040.96 (16,739,236.46) 加：投資收益 34 (33,103,637.94) (19,251,813.30) 358,535,211.67 263,491,466

132、.14 補貼收入 35 18,433,464.00 29,764,938.90 - - 營業外收入 36 4,117,167.53 160,789.48 7,900.64 21,360.00 減：營業外支出 37 9,638,851.69 1,650,479.97 2,648,822.21 - _ _ _ _ 利潤總額 467,569,048.52 420,466,659.61 359,904,331.06 246,773,589.68 減：所得稅 38 111,533,931.29 94,230,245.31 2,013,171.47 - 少數股東損益 36,003,024.78 79,98

133、1,574.32 - - _ _ _ _ 凈利潤 320,032,092.45 246,254,839.98 357,891,159.59 246,773,589.68 加：年初未分配利潤 351,317,282.34 223,078,480.81 352,619,282.34 223,861,731.11 _ _ _ _ 可供分配利潤 671,349,374.79 469,333,320.79 710,510,441.93 470,635,320.79 減：提取法定盈余公積 35,789,115.96 24,677,358.97 35,789,115.96 24,677,358.97 提取法

134、定公益金 - 12,338,679.48 - 12,338,679.48 _ _ _ _ 可供股東分配的利潤 635,560,258.83 432,317,282.34 674,721,325.97 433,619,282.34 減：提取任意盈余公積 - - - - 應付股利股東大會已批準 的上年度現金股利 122,100,000.00 81,000,000.00 122,100,000.00 81,000,000.00 _ _ _ _ 年末未分配利潤 513,460,258.83 351,317,282.34 552,621,325.97 352,619,282.34 _ _ _ _ _ _

135、 _ _ 其中：資產負債表日后決議分配 的現金股利 99,900,000.00 122,100,000.00 99,900,000.00 122,100,000.00 補充資料 項目 合并本年累計數 合并上年累計數 公司本年累計數 公司上年累計數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 出售、處置被投資單位所得收益 113,949.07 - 4,323.63 - 金地（集團）股份有限公司 - 5 - 現金流量表 2005年12月31日止年度 合并 合并 公司 公司 附注 本年累計數 上年累計數 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 (已重述) (已重述) 經營活動產生

136、的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,249,302,289.38 3,761,160,002.85 39,390,909.92 68,785,452.26 收到的稅費返還 18,433,464.00 31,936,234.79 - - 收到的其他與經營活動有關的現金 40 311,304,897.00 26,131,629.19 45,895,814.80 1,427,608,006.42 _ _ _ _ 現金流入小計 2,579,040,650.38 3,819,227,866.83 85,286,724.72 1,496,393,458.68 _ _ _ _ 購買商品、接受勞務

137、支付的現金 2,874,959,479.76 1,935,116,790.96 9,576,995.51 166,550,533.11 支付給職工以及為職工支付的現金 193,090,664.66 145,238,815.33 67,123,282.28 35,865,092.05 支付的各項稅費 373,647,120.58 267,431,726.08 25,586,376.52 11,732,338.67 支付的其他與經營活動有關的現金 41 305,457,113.44 300,979,427.80 1,064,489,940.24 32,679,181.04 _ _ _ _ 現金流出

138、小計 3,747,154,378.44 2,648,766,760.17 1,166,776,594.55 246,827,144.87 _ _ _ _ 經營活動產生的現金流量凈額 (1,168,113,728.06) 1,170,461,106.66 (1,081,489,869.83) 1,249,566,313.81 _ _ _ _ 投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 31,558,949.07 4,830,000.00 31,449,323.63 4,830,000.00 取得投資收益所收到的現金 70,585.97 - 145,302,272.04 56,435,778.

139、18 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產所收回的現金凈額 6,940,541.03 32,250.00 - - 收到的其他與投資活動有關的現金 42 14,750,198.55 7,845,316.90 - - _ _ _ _ 現金流入小計 53,320,274.62 12,707,566.90 176,751,595.67 61,265,778.18 _ _ _ _ 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金 18,585,260.69 7,736,071.01 1,595,569.00 963,942.52 投資所支付的現金 131,249,600.00 169,380,880

140、.00 212,159,718.00 301,930,880.00 _ _ _ _ 現金流出小計 149,834,860.69 177,116,951.01 213,755,287.00 302,894,822.52 _ _ _ _ 投資活動產生的現金流量凈額 (96,514,586.07) (164,409,384.11) (37,003,691.33) (241,629,044.34) _ _ _ _ 籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 12,000,000.00 917,973,155.25 - 869,973,155.25 其中：子公司吸收少數股東權益性 投資收到的現金 1

141、2,000,000.00 45,000,000.00 - - 取得借款所收到的現金 1,583,887,897.82 1,399,000,000.00 1,200,000,000.00 1,399,000,000.00 _ _ _ _ 現金流入小計 1,595,887,897.82 2,316,973,155.25 1,200,000,000.00 2,268,973,155.25 _ _ _ _ 償還債務所支付的現金 1,210,000,000.00 2,079,000,000.00 930,000,000.00 1,949,000,000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 213

142、,425,555.95 193,828,235.48 122,100,000.00 99,356,142.19 其中：子公司支付少數股東的股利 1,322,126.80 6,080,000.00 - - 支付的其他與籌資活動有關的現金 43 7,881,000.00 - - - _ _ _ _ 現金流出小計 1,431,306,555.95 2,272,828,235.48 1,052,100,000.00 2,048,356,142.19 _ _ _ _ 籌資活動產生的現金流量凈額 164,581,341.87 44,144,919.77 147,900,000.00 220,617,013

143、.06 _ _ _ _ 匯率變動對現金及現金等價物的影響 (150,155.41) (66,702.50) (64,048.93) (93,552.13) _ _ _ _ 現金及現金等價物凈增加額 (1,100,197,127.67) 1,050,129,939.82 (970,657,610.09) 1,228,460,730.40 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 - 6 - 現金流量表（續） 2005年12月31日止年度 補充資料 合并 合并 公司 公司 附注 本年累計數 上年累計數 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 (已重述) (已

144、重述) 1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量： 凈利潤 320,032,092.45 246,254,839.98 357,891,159.59 246,773,589.68 加：少數股東損益 36,003,024.78 79,981,574.32 - - 計提的資產減值準備 8,753,221.71 (1,218,612.01) 11,878,578.90 (1,101,747.72) 固定資產折舊 14,712,010.95 13,138,861.41 8,944,098.45 9,200,415.78 長期待攤費用攤銷 2,071,265.06 1,397,660.19 - - 待攤費用

145、減少 (減增加) (526,932.26) (56,457.69) - - 預提費用的增加（減減少） 1,257,269.46 5,624,007.17 (1,869,571.43) 6,237,305.35 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產的損失 (減收益) (3,683,735.79) 622,265.40 48,018.24 - 財務費用 3,350,155.41 16,222,844.69 64,048.93 15,928,619.61 投資損失(減收益) 24,567,958.61 19,251,813.30 (349,999,532.34) (263,491,466.14)

146、遞延稅款增加 (減減少) (7,580,159.68) (6,192,117.50) - - 存貨的減少(減增加) (1,601,127,281.84) 200,242,847.13 12,145,230.64 40,449,465.01 經營性應收項目的減少 (減增加) (1,708,035.40) (19,281,158.42) (968,413,654.98) 480,314,560.24 經營性應付項目的增加 (減減少) 35,765,418.48 614,472,738.69 (152,178,245.83) 715,255,572.00 _ _ _ _ 經營活動產生的現金流量凈額

147、(1,168,113,728.06) 1,170,461,106.66 (1,081,489,869.83) 1,249,566,313.81 _ _ _ _ 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動： 子公司少數股東以土地增資 91,243,350.00 - - - _ _ _ _ 3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的年末余額 44 722,286,237.50 1,822,483,365.17 446,635,651.02 1,417,293,261.11 減：現金的年初余額 1,822,483,365.17 772,353,425.35 1,417,293,261.11 188,832,5

148、30.71 _ _ _ _ 現金及現金等價物凈增加額 (1,100,197,127.67) 1,050,129,939.82 (970,657,610.09) 1,228,460,730.40 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 7 - 1. 概況 金地(集團)股份有限公司（以下簡稱公司）是經深圳市企業制度改革領導小組辦公室以深企改辦（1996）02號文批準，由深圳市福田區國有資產管理局、深圳市投資管理公司、美國UT斯達康有限公司、深圳市方興達建筑工程有限公司和金地實業開發總公司工會委員會后更名為金地(集團)股份有限公司工會

149、委員會五家單位作為發起人，以發起設立方式設立的股份有限公司。公司于1996年2月8日正式成立，注冊資本為人民幣11,000萬元。 1998年經深圳市企業制度改革領導小組辦公室關于金地（集團）股份有限公司申請增資擴股的批復(深企改辦19983號文)和深圳市證券管理辦公室關于金地（集團）股份有限公司申請增資擴股的函復(深證辦函199848號文)的批準，公司以每股人民幣1.66元的價格增發新股7,000萬股。 1998年11月5日，經深圳市福田區國有資產管理委員會福國資委（1998）8號文件批準，深圳市福田區國有資產管理局所持公司的國家股5,400萬股，全部轉由深圳市福田投資發展公司持有。2000年

150、7月，經深圳市人民政府經濟體制改革辦公室以深改字200063號文批準，金地（集團）股份有限公司工會委員會將其持有公司的股權全部轉讓給深圳市中科訊實業有限公司、深圳市福田投資發展公司和深圳市深業投資開發有限公司。 2001年1月15日，經中國證券監督管理委員會證監發行字20012號文核準，公司向社會公開發行人民幣普通股9000萬股(A股)，發行價格為每股人民幣9.42元。2001年4月12日，公司股票在上海證券交易所交易。注冊資本變更為人民幣27,000萬元。 經中國證券監督管理委員會證監發行字2004163號文核準，2004年12月20日公司向社會公眾增發人民幣普通股（A股）10,000萬股，

151、發行價格每股人民幣8.98元。并于2005年1月6日在上海證券交易所上市交易。公司注冊資本變更為人民幣37,000萬元。 2005年4月29日，經公司2004年度股東大會決議，公司以2004年12月31日的股本為基數，每10股轉增8股，共轉增股份29,600萬股，經本次資本公積金轉增股本方案實施后，公司注冊資本變更為人民幣66,600萬元。 公司及子公司主要從事房地產開發經營，自有物業管理，興辦各類實體，經營進出口業務。 2. 主要會計政策和會計估計 會計制度及準則 公司執行企業會計準則和企業會計制度及其補充規定。 記賬基礎和計價原則 公司采用權責發生制為記賬基礎。資產在取得時以歷史成本入賬，

152、如果以后發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 8 - 2. 主要會計政策和會計估計- 續 會計年度 會計年度為公歷年度，即每年1月1日起至12月31日止。 記賬本位幣 公司采用人民幣為記賬本位幣。 外幣業務折算 發生外幣(指記賬本位幣以外的貨幣)業務時，外幣金額按業務發生當時的市場匯價中間價(以下簡稱“市場匯價”)折算為人民幣入賬。外幣賬戶的年末外幣余額按年末市場匯價折算為人民幣。除與購建固定資產有關的外幣專門借款產生的匯兌損益，在固定資產達到預定可使用狀態前計入資產成本，屬于籌建期間的匯兌損益計入長期待攤費用，

153、及屬于開發項目使用的外幣借款產生的匯兌損益記入開發項目成本外，其余外幣匯兌損益計入當期的財務費用。 現金等價物 現金等價物是指公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 壞賬核算 1) 壞賬確認的標準 因債務人破產，依照法律程序清償后，確實無法收回的應收款項； 因債務人死亡，既無遺產可供清償，又無義務承擔人，確實無法收回的應收款項； 因債務人逾期未履行償債義務，并且具有明顯特征表明無法收回或收回的可能性不大的應收款項。 2) 壞賬損失的核算方法 采用備抵法，按年末應收款項余額之可收回性計提。公司根據以往的經驗、債務單位的實際財務狀況和現金流量情況以及其他相關信

154、息，先對可收回性與其他款項存在明顯差別的應收款項采用個別認定法計提壞賬準備，再對其余的應收款項(包括應收賬款和其他應收款)按其余額之和的5計提一般壞賬準備。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 9 - 2. 主要會計政策和會計估計- 續 存貨 存貨按取得時的實際成本計價。存貨主要分為房地產在建開發產品、已完工開發產品和意圖出售而暫時出租的開發產品、庫存商品、材料物資及其他等。庫存商品及材料物資的實際成本包括購買價、運輸費、保險費、應繳納的稅金及其他相關費用等，發出時均采用加權平均法確定其實際成本。房地產開發產品的實際成本包括土地出讓金、基礎配套設施支出、建

155、筑安裝工程支出、開發項目完工之前所發生的借款費用及開發過程中的其他相關費用。開發項目采用個別計價法核算。 對意圖出售但暫時出租的開發產品以實際成本計量，并自分類為出租開發產品當月起在預計使用年限之內(10年-20年)分期平均攤銷，計入損益。 本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。 存貨跌價準備 期末存貨按照成本與可變現凈值孰低計量。當其可變現凈值低于成本時，提取存貨跌價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取。 可變現凈值是指在正常生產經營過程中，以存貨的估計售價減去至完工估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅金后的金額。 短期投資 短期投資在取得時按初始投資成本計價

156、。初始投資成本，是指取得投資時實際支付的全部價款，包括稅金、手續費等相關費用。但實際支付的價款中包含的已宣告而尚未領取的現金股利，或已到付息期而尚未領取的債券利息，作為應收項目單獨核算。 短期投資的現金股利或利息于實際收到時，沖減投資的賬面價值，但收到的已計入應收項目的現金股利或利息除外。 短期投資期末以成本與市價孰低計量。短期投資跌價跌價準備按單項投資的成本高于其市價的差額計提。 處置短期投資時，按賬面價值與實際取得價款的差額確認當期投資損益。 可收回金額的確定 可收回金額是指資產的銷售凈價與預期從該資產的持續使用和使用壽命結束時的處置中形成的預計未來現金流量的現值兩者之中的較高者。 金地（

157、集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 10 - 2. 主要會計政策和會計估計- 續 長期投資 (1) 長期股權投資核算方法 長期股權投資在取得時按初始投資成本計價。 公司對被投資單位無控制、無共同控制且無重大影響的，長期股權投資采用成本法核算；公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的，長期股權投資采用權益法核算。通常情況下，企業對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額20%或20%以上，或雖投資不足20%但具有重大影響的，采用權益法核算。企業對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額20%以下，或對其他單位的投資雖占該單位有表決權資本總額20%或20%以上，但

158、不具有重大影響的，采用成本法核算。 采用成本法核算時，當期投資收益僅限于所獲得的被投資單位在接受投資后產生的累積凈利潤的分配額，所獲得的被投資單位宣告分派的利潤或現金股利超過上述數額的部分，作為初始投資成本的收回，沖減投資的賬面價值。 采用權益法核算時，當期投資損益為按應享有或應分擔的被投資單位當年實現的凈利潤或發生的凈虧損的份額。在確認應分擔的被投資單位發生的凈虧損時，以投資賬面價值減記至零為限；如果被投資單位以后各期實現凈利潤，在收益分享額超過未確認的虧損分擔額以后，按超過未確認的虧損分擔額的金額，恢復投資的賬面價值。 長期股權投資采用權益法核算時，初始投資成本大于應享有被投資單位所有者權

159、益份額的差額作為股權投資借方差額核算，并按一定期限平均攤銷計入損益。合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷；合同沒有規定投資期限的，按不超過10年的期限攤銷。初始投資成本低于應享有被投資單位所有者權益份額的差額，在財會200310號文發布之前產生的，作為股權投資貸方差額核算，并按一定期限平均攤銷計入損益。合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷。合同沒有規定投資期限的，按不低于10年的期限攤銷。在財會200310號文發布之后產生的，計入資本公積。 (2) 長期債權投資核算方法 長期債權投資按取得時實際支付的全部價款作為初始投資成本計價。 (3) 長期投資減值準備 期末，公司按長期投資的減值跡象判斷是

160、否應當計提減值準備，當長期投資可收回金額低于賬面價值時，則按其差額計提長期投資減值準備。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 11 - 2. 主要會計政策和會計估計- 續 固定資產及折舊 固定資產以取得時的實際成本入賬，并從其達到預定可使用狀態的次月起，采用直線法提取折舊。各類固定資產的估計殘值率、折舊年限和年折舊率如下： 類別 估計殘值率 折舊年限 年折舊率 房屋及建筑物 5% 20-25年 4.75%-3.80% 電子設備、器具及家具 5% 5年 19% 運輸設備 5% 8年 11.88% 其他設備 5% 5年 19% 與固定資產有關的后續支出，在使該

161、固定資產可能流入企業的經濟利益超過了原先的估計時，計入固定資產賬面價值，其增計后的金額不超過該固定資產的可收回金額。 固定資產減值準備 期末，公司按固定資產的減值跡象判斷是否應當計提減值準備，當固定資產可收回金額低于賬面價值時，則按其差額計提固定資產減值準備。 長期待攤費用 籌建期間發生的費用，除用于購建固定資產以外，于公司開始生產經營當月起一次計入當期損益。 其他長期待攤費用在相關項目的受益期內平均攤銷。 借款費用 借款費用包括因借款而發生的利息、折價或溢價的攤銷和輔助費用，以及因外幣借款而發生的匯兌差額。購建固定資產的專門借款發生的借款費用，在該資產達到預定可使用狀態前，按借款費用資本化金

162、額的確定原則予以資本化，計入該項資產的成本。 為開發房地產而借入的資金所發生的利息等借款費用，在開發產品完工之前，計入開發成本。開發產品完工之后而發生的利息等借款費用，于發生當期計入財務費用。其他的借款費用，除籌建期間的計入長期待攤費用外，均于發生當期確認為財務費用。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 12 - 2. 主要會計政策和會計估計- 續 維修基金、質量保證金和公共配套設施費用 維修基金的核算方法：對于深圳地區房地產項目，本公司執行深圳市住宅區公用設施專用基金管理試行規定，按住宅區除地價以外的建設總投資的2%計提公用設施專用基金，列入“開發成本”

163、，用于住宅區公用設施的重大維修工程（含改造）；對于非深圳地區房地產項目，本公司執行當地的有關規定。 質量保證金的核算方法：質量保證金按施工單位工程款的5%預留，列入“應付賬款”，待工程驗收合格并在約定的保質期內無質量問題時，支付給施工單位。 公共配套設施費用的核算方法：公共配套設施為國土局批準的為開發項目所需的如道路等公共配套項目，其所發生的支出列入“開發成本”，按成本核算對象和成本項目進行明細核算。 收入確認 1）商品銷售收入 在公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，并不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，與交易相關的經濟利益能夠流入公司，相關的收入和成本能夠可靠地計量時，確認營

164、業收入的實現。 對于房地產開發產品銷售收入，在房地產完工驗收合格，簽訂了不可逆轉的銷售合同，及取得了買方按銷售合同約定的交房款項的付款證明時確認營業收入的實現。 2）提供勞務收入 如提供的勞務在同一年度內開始并完成的，在完成勞務時，確認勞務收入的實現。如勞務的開始和完成分屬不同的會計年度，在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，在資產負債表日按照完工百分比法確認相關勞務收入。如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計，則按已經發生并預計能夠補償勞務成本金額確定收入，并將已發生的勞務成本作為當期費用，已經發生的勞務成本如預計不能得到補償的則不確認收入。 物業管理收入在公司已經提供物業管理服務，與物業

165、管理服務相關的經濟利益能夠流入企業，相關的收入和成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 13 - 2. 主要會計政策和會計估計- 續 收入確認續 3) 物業出租收入 按合同或協議約定的承租方應付租金額在租賃期內的各個期間按直線法確認為營業收入。 4) 利息收入 按讓渡貨幣資金使用權的時間和適用利率計算確定。 5) 補貼收入 補貼收入于實際收到時確認。 租賃 融資租賃為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。 經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法確認為費用。 所得

166、稅 所得稅按應付稅款法核算。計算所得稅費用所依據的應納稅所得額系根據有關稅法規定對本年度稅前會計利潤作相應調整后計算得出。 合并會計報表的編制方法 1) 合并范圍確定原則 合并會計報表的合并范圍包括本公司及其所有子公司。子公司是指公司通過直接或間接或直接加間接擁有其50%以上權益性資本的被投資企業，或是公司通過其他方法對其經營活動能夠實施控制的被投資企業。 2) 合并所采用的會計方法 子公司采用的主要會計政策按照公司統一規定的會計政策厘定。 公司將購買或出售股權所有權上的風險和報酬實質上發生轉移的時間確認為股權購買或出售日。子公司在購買日后及出售日前的經營成果及現金流量已適當地包括在合并利潤表

167、及合并現金流量表中。 公司與子公司及子公司相互之間的所有重大賬目及交易已于合并時抵銷。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 14 - 2. 主要會計政策和會計估計- 續 外幣會計報表的折算 合并過程中，外幣會計報表采用下列辦法換算成人民幣會計報表： 所有資產、負債類項目按年末市場匯率折算；除“未分配利潤”項目外的股東權益按發生時的市場匯率折算；利潤表所有項目及反映利潤分配發生額的項目按合并會計報表的會計期間的平均匯率折算；年初未分配利潤為上一年折算后的年末未分配利潤；年末未分配利潤按折算后的利潤分配各項目計算列示；折算后資產類項目與負債類項目和股東權益類項

168、目合計數的差額，作為“外幣報表折算差額”在資產負債表中單獨列示。 現金流量按平均匯率折算為人民幣。匯率變動對現金及現金等價物的影響，作為調節項目，在現金流量表中以“匯率變動對現金及現金等價物的影響”單獨列示。 年初數和上年實際數按照上年會計報表折算后的數額列示。 3. 稅項 所得稅 公司及在深圳、珠海、上海浦東地區注冊的子公司所得稅稅率為15%； 公司之子公司輝煌商務有限公司的所得稅稅率為17.5%； 公司之其他子公司所得稅稅率為33%。 其他稅項 公司及子公司的主要流轉稅及附加列示如下： 稅項 計稅基礎 稅率 營業稅 房地產銷售收入 5% 物業出租收入 5% 物業管理收入 5% 城市維護建設

169、稅 已交營業稅、增值稅 1%-7% 教育費附加 已交營業稅、增值稅 3% 土地增值稅 房地產銷售增值額（注1） - 房產稅 房屋原值的70%（注2） 1.2% 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 15 - 3. 稅項 - 續 注1：公司及子公司房地產開發產品銷售取得的收入按當地稅務機關規定的納稅比例預繳土地增值稅，房地產項目全部竣工后按項目實際增值額和規定稅率進行清算，對預繳的土地增值稅款多退少補。 注2：公司及深圳地區子公司的固定資產房屋、出租物業按賬面資產原值的70%規定稅率計繳房產稅，其中新建房屋經稅務機關備案后三年內免繳房產稅。 異地子公司按租金收

170、入的12%計繳房產稅。 4. 本年度合并會計報表范圍及控股子公司情況 公司持有 經濟性質 子公司名稱 注冊地 注冊資本 權益比例 主營業務 或類型 法定代表人 是否合并 幣種 千元 直接 間接 深圳市金地物業管理有限公司 深圳 人民幣 6,500 92.31% 7.69% 物業管理 有限責任公司 張曉峰 是 深圳市金地商貿發展有限公司 深圳 人民幣 5,500 90.91% - 商業物資供銷 有限責任公司 趙漢忠 是 深圳市金地賓館有限公司 深圳 人民幣 6,000 80% 20% 客房、中西餐 有限責任公司 陳必安 是 深圳市金地建材有限公司 深圳 人民幣 1,000 90% 10% 建筑材

171、料供銷 有限責任公司 王建軍 是 深圳市金地廣告有限公司（注1） 深圳 人民幣 1,000 90% 10% 廣告服務 有限責任公司 劉琦 否 深圳市金地置業顧問有限公司 深圳 人民幣 5,000 25% 75% 房地產評估、代理、咨詢服務 有限責任公司 陳必安 是 深圳市國際網球俱樂部有限公司 深圳 人民幣 36,000 95% 5% 經營網球訓練場館和康體訓練 有限責任公司 張華綱 是 設施，房地產開發經營 深圳金地住宅開發有限公司(注2) 深圳 人民幣 32,000 80% - 工業區及配套生產設施的建設 有限責任公司 王培洲 是 深圳市金地網球中心有限公司 深圳 人民幣 1,000 80

172、% 20% 網球、體育用品銷售 有限責任公司 朱毅 是 深圳市金地舊城改造開發有限公司(注3)深圳 人民幣 30,000 60% - 舊城改造；在合法取得的土地使用 有限責任公司 黃俊燦 是 權范圍內從事房地產開發經營 輝煌商務有限公司 香港 港幣 1,000 100% - 房地產項目銷售推廣與服務 有限責任公司 張華綱 是 廣州市東凌房地產開發 廣州 人民幣 5,000 80% - 房地產開發銷售、物業租賃 有限責任公司 黃俊燦 是 有限公司(注4) 建材銷售 東莞市金地房地產投資有限公司 東莞 人民幣 99,401 62.08% 37.92% 房地產投資 中外合資經營 黃俊燦 是 金地集團

173、珠海投資有限公司 珠海 人民幣 30,000 90% 10% 房地產實業投資 有限責任公司 黃俊燦 是 北京金地興業房地產有限公司 北京 人民幣 80,000 80% 20% 房地產開發銷售 有限責任公司 楊偉民 是 北京金地遠景房地產開發有限公司 北京 人民幣 120,000 80% 20% 房地產開發銷售 有限責任公司 楊偉民 是 北京金地鴻業房地產開發有限公司 北京 人民幣 200,000 70% - 房地產開發銷售 有限責任公司 楊偉民 是 北京金地格林會所管理有限公司 北京 人民幣 500 - 100% 會所管理、會所管理顧問 有限責任公司 蔡占寧 是 北京富源達工貿有限公司（注5）

174、 北京 人民幣 500 - 100% 制造服裝；銷售紡織品；技術 有限責任公司 陳長春 否 咨詢、培訓 上海南翔花園房地產發展有限公司 上海 人民幣 18,000 90% - 房地產開發經營、房屋租賃、 有限責任公司 趙漢忠 是 物業管理、建材銷售等 上海深恒房地產有限公司 上海 人民幣 50,000 90% 10% 房地產開發經營、自有物業管理 有限責任公司 趙漢忠 是 上海深金房地產發展有限公司(注6) 上海 人民幣 374,973 - 75% 房地產開發經營、物業管理 有限責任公司 趙漢忠 是 上海格林風范房地產發展有限公司 上海 人民幣 200,000 70% - 房地產開發經營、房屋

175、租賃 有限責任公司 趙漢忠 是 上海格林金地物業管理有限公司 上海 人民幣 1,000 - 100% 物業管理 有限責任公司 鄧耀東 是 金地集團武漢房地產開發有限公司 武漢 人民幣 60,000 90% 10% 房地產開發經營、房屋租賃、 有限責任公司 嚴家榮 是 物業管理等 武漢市金地宏業房地產 深圳 人民幣 20,000 90% 10% 房地產開發經營、房屋租賃、 有限責任公司 張華綱 是 開發有限公司 物業管理等 金地（集團）天津房地產 天津 人民幣 28,000 90% 10% 房地產開發 有限責任公司 楊偉民 是 開發有限公司（注7） 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 200

176、5年12月31日止年度 - 16 - 4. 本年度合并會計報表范圍及控股子公司情況 - 續 注1：由于深圳市金地廣告有限公司資產總額、銷售收入及公司在該公司凈利潤中所擁有的份額占公司與所有子公司的資產總額、銷售收入的合計額及公司凈利潤的比例均低于10%，根據財政部關于合并會計報表合并范圍請示的復函（財會二字19962號）的規定，2004、2005年度均未將其納入合并范圍，但已按權益法核算。2005年12月31日該子公司資產總額為人民幣157萬元，2005年度虧損為人民幣13萬元。 注2：2005年11月4日，“深圳市寶華工業城開發有限公司”更名為“深圳金地住宅開發有限公司”。 注3：深圳市金地

177、舊城改造開發有限公司系公司與深圳市俊唯置業開發有限公司共同設立的公司，成立于2005年5月12日，本年度已被納入合并會計報表的合并范圍。 注4：廣州東凌房地產開發有限公司系公司購入的控股子公司，2005年1月19日已辦理工商變更登記手續，自2005年1月1日起將其納入合并會計報表的合并范圍。 注5：2005年該子公司已停業并于2006年1月20日注銷。 注6：上海深金房地產發展有限公司成立于2004年12月27日，公司自2005年1月1日起納入合并會計報表的合并范圍。 注7：金地(集團)天津房地產開發有限公司系公司與子公司深圳市國際網球俱樂部有限公司共同設立的公司，成立于2005年4月8日，本

178、年度已被納入合并會計報表的合并范圍。 注8：北京金地鴻運房地產開發有限公司系以前年度納入合并會計報表合并范圍的子公司，2005年3月15日，經股東會決議解散，2005年4月27日已辦理工商注銷手續，本年度其會計報表未被納入合并會計報表的合并范圍。 5. 貨幣資金 年末數 年初數 項目 幣別 原幣 匯價 折合金額 原幣 匯價 折合金額 人民幣元 人民幣元 現金 RMB 4,440,509.14 1.000 4,440,509.14 1,156,743.64 1.000 1,156,743.64 HKD 1,440,114.07 1.041 1,498,547.16 767,795.03 1.06

179、3 815,922.55 USD 99,425.75 8.070 802,385.69 54,074.64 8.276 447,535.57 EUR 7,043.95 9.580 67,478.93 _ _ 6,808,920.92 2,420,201.76 _ _ 銀行存款 RMB 707,848,249.90 1.000 707,848,249.90 1,749,412,372.55 1.000 1,749,412,372.55 HKD 4,376,832.40 1.041 4,555,296.90 16,999,165.48 1.063 18,064,720.31 USD 380,879

180、.01 8.070 3,073,769.78 6,353,847.61 8.276 52,586,070.55 _ _ 715,477,316.58 1,820,063,163.41 _ _ 其他貨幣 RMB 63,057,101.76 1.000 63,057,101.76 131,585,012.37 1.000 131,585,012.37 資金(注) HKD - 1.041 - 928,463.74 1.063 986,662.42 _ _ 63,057,101.76 132,571,674.79 _ _ _ _ 785,343,339.26 1,955,055,039.96 _ _

181、_ _ 注：其他貨幣資金主要系提供按揭擔保的保證金。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 17 - 6. 應收賬款 應收賬款賬齡分析如下： 年末數 年初數 金額 比例 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 壞賬準備 賬面價值 人民幣元 % 人民幣元 人民幣元 人民幣元 % 人民幣元 人民幣元 1年以內 335,518.00 40.29 16,776.82 318,741.18 4,643.49 0.65 232.17 4,411.32 1-2年 - - - - 179,165.80 25.11 8,958.29 170,207.51 2-3年 - - - - -

182、 - - - 3年以上 497,159.41 59.71 23,472.59 473,686.82 529,802.41 74.24 70,020.47 459,781.94 _ _ _ _ _ _ _ _ 合計 832,677.41 100.00 40,249.41 792,428.00 713,611.70 100.00 79,210.93 634,400.77 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 應收賬款中無持有公司5%以上股份的股東的欠款。 應收賬款中前五名的金額合計為人民幣239,791.40元，占應收賬款總額的比例為28.80%。 7. 其他應收款 其他

183、應收款賬齡分析如下： 年末數 年初數 金額 比例 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 壞賬準備 賬面價值 人民幣元 % 人民幣元 人民幣元 人民幣元 % 人民幣元 人民幣元 1年以內 44,158,711.27 81.75 1,357,809.83 42,800,901.44 16,678,702.18 57.04 1,192,972.51 15,485,729.67 1-2年 6,328,587.72 11.72 260,668.87 6,067,918.85 7,374,191.14 25.22 96,424.59 7,277,766.55 2-3年 106,522.60 0.20 5,222

184、.06 101,300.54 4,443,971.13 15.20 220,496.78 4,223,474.35 3年以上 3,423,004.21 6.33 171,150.19 3,251,854.02 745,839.92 2.54 28,453.17 717,386.75 _ _ _ _ _ _ _ _ 合計 54,016,825.80 100.00 1,794,850.95 52,221,974.85 29,242,704.37 100.00 1,538,347.05 27,704,357.32 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欠款金額前五名情況如下

185、： 前五名欠款公司 欠款金額 備注 人民幣元 北京市國土資源局 12,000,000.00 詳見附注49(3) 寧波利杰置業發展有限責任公司 10,000,000.00 定金 東莞發展新型墻體材料革新辦公室 2,163,747.20 環保材料保證金 北京奧德房地產開發公司 542,270.00 租房押金 上海市電力公司嘉定供電分公司 472,700.00 施工用電押金 _ 合計 25,178,717.20 _ _ 其他應收款中無持有公司5%以上股份的股東的欠款。 其他應收款中前五名的金額合計為人民幣25,178,717.20元，占其他應收款總額的比例為46.61%。 金地（集團）股份有限公司

186、會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 18 - 8. 壞賬準備 年初數 本年計提(轉出)額 年末數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 壞賬準備： 應收賬款 79,210.93 (38,961.52) 40,249.41 其他應收款 1,538,347.05 256,503.90 1,794,850.95 _ _ _ 合計 1,617,557.98 217,542.38 1,835,100.36 _ _ _ _ _ _ 9. 預付賬款 年末數 年初數 人民幣元 % 人民幣元 % 賬齡 1年之內 58,148,547.22 20.18 238,479,595.36 98.62 1-2年 23

187、0,000,000.00 79.82 287,183.53 0.11 2-3年 - - 3,045,662.04 1.26 3年以上 - - 6,684.00 0.01 _ _ _ _ 合計 288,148,547.22 100.00 241,819,124.93 100.00 _ _ _ _ _ _ _ _ 預付賬款主要明細如下： 預付款公司名稱 預付金額 備注 人民幣元 寧波市國土資源局 50,000,000.00 預付土地使用權出讓金 北京博大興投資開發有限公司 170,000,000.00 預付土地拆遷補償款 北京經濟技術開發區房屋土地管理局 60,000,000.00 預付購地款 預

188、付賬款余額中無預付持公司5%以上股份的股東的款項。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 19 - 10. 存貨 年末數 年初數 成本 跌價準備 賬面價值 成本 跌價準備 賬面價值 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 房地產在建開發產品 4,730,647,076.31 - 4,730,647,076.31 2,618,864,554.17 - 2,618,864,554.17 房地產已完工開發產品 268,469,316.55 - 268,469,316.55 616,836,065.94 - 616,836,065.94 出租開發

189、產品（注） 48,312,919.78 - 48,312,919.78 22,208,927.42 - 22,208,927.42 庫存商品 713,460.78 - 713,460.78 3,171,044.83 112,004.42 3,059,040.41 材料物資及其他 859,944.41 - 859,944.41 620,376.76 - 620,376.76 _ _ _ _ _ _ 合計 5,049,002,717.83 - 5,049,002,717.83 3,261,700,969.12 112,004.42 3,261,588,964.70 _ _ _ _ _ _ _ _

190、_ _ _ _ 注：列示于存貨項目下的出租開發產品系公司意圖出售而暫時出租的物業。 存貨跌價準備變動如下： 本年 年初數 本年計提額 本年轉回數 其他轉出數 年末數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 存貨跌價準備： 庫存商品 112,004.42 - - 112,004.42 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 20 - 10. 存貨 - 續 (1) 房地產在建開發產品 預計 其中利息 其中利息 項目名稱 開工時間 竣工時間 預計總投資 合并年末數 資本化金額 合并年初數 資本化金額 人民幣億元

191、人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 上海格林春曉（原名：南翔花園） 2003年9月 3期2005年3月 3.93 - - 72,092,914.17 - 上海格林世界（原名：格林風范） 2004年7月 1期2006年3月 22.19 1,299,861,870.27 118,519,581.57 901,169,012.82 67,057,664.05 至2007年11月 上海格林春岸 2003年6月 2005年6月 5.46 - - 129,584,222.97 2,097,952.69 上海格林郡（原青浦項目） 2005年10月 2007年10月 12.18 380,723,677.1

192、8 114,700.00 - - 北京國際花園南區（即：金地中心） 2005年5月 2007年8月 11.92 542,312,332.20 8,741,274.87 391,137,080.05 5,319,759.70 天津雙港項目 2005年12月 1期2006年12月 21.08 189,630,908.74 5,038,088.46 - - 廣州荔湖城（原名：增城項目） 2005年10月 1期2006年12月 51.60 938,090,420.20 12,406,614.63 - - 東莞金地格林小城（原名：東莞新中銀花園） 2004年12月 2006年3-12月 4.47 294

193、,171,653.86 - 316,989,418.02 - 武漢金地格林小城 （原名：武漢南湖項目） 2004年8月 2期2006年6-12月 17.71 517,939,591.87 19,491,482.79 492,882,809.83 16,833,334.96 深圳金地網球花園（即：金地香蜜山） 2004年3月 2期2005年9月 3.57 - - 204,643,170.70 - 富卓金地珠?？萍紙@（原名：珠海香洲項目） 2005年6月 待定 0.68 23,070,484.78 - 22,323,781.36 - 深圳漁農村項目 2005年10月 2007年9月 8.40 16

194、,377,625.06 - - - 深圳金地梅隴鎮（即：龍華項目） 2005年8月 1期2006年12月 17.66 514,825,792.78 5,407,671.94 74,746,957.18 - 其他 13,642,719.37 - 13,295,187.07 - _ _ _ _ 合計 4,730,647,076.31 169,719,414.26 2,618,864,554.17 91,308,711.40 _ _ _ _ _ _ _ _ 注：2005年度利息資本化金額為人民幣 90,362,121.29元（2004年度：人民幣 88,392,093.29元），利息資本化率約為 5

195、.166%。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 21 - 10. 存貨 - 續 (2) 房地產已完工開發產品 項目名稱 竣工時間 年初數 本年增加 本年減少 年末數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 深圳金海灣花園 2001年 9月 16,655,426.80 - 5,298,144.89 11,357,281.91 上海格林春曉（原名：南翔花園） 3期 2005年 3月 - 115,454,727.77 91,287,515.26 24,167,212.51 上海格林春岸 1期 2004年 3月、2期 2005年 6月 16,560,096.11

196、 211,135,979.52 214,667,932.37 13,028,143.26 北京國際花園北區 2004年 12月 335,107,355.87 - 292,470,408.41 42,636,947.46 北京金地格林小鎮 2004年 6月 10,919,716.50 3,637,065.81 11,940,875.20 2,615,907.11 武漢金地格林小城（原名：武漢南湖項目） A地塊 1期 2005年 12月 - 270,364,118.46 258,554,898.04 11,809,220.42 東莞金地格林小城（原名：東莞新中銀項目） 1期 2005年 3月 -

197、283,254,460.15 265,069,088.62 18,185,371.53 深圳金地網球花園（即：金地香蜜山） 1期 2004年 12月、2期 2005年 9月 234,941,707.70 292,169,628.05 382,442,103.40 144,669,232.35 深圳海景花園 D.E區（即：翠堤灣花園） 2002年 10月 2,651,762.96 5,417,335.61 8,069,098.57 - _ _ _ _ 合計 616,836,065.94 1,181,433,315.37 1,529,800,064.76 268,469,316.55 _ _ _

198、_ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 22 - 10. 存貨 - 續 (3) 出租開發產品 項目名稱 原始金額 年初數 本年增加 本年減少 本年攤銷 年末數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 金地食街 8,933,555.82 1,786,711.02 - - 893,355.58 893,355.44 金地花園209-211裙樓 2,412,047.34 2,118,486.97 - - 226,610.82 1,891,876.15 金地花園203-208裙樓 3,186,013.59 1,875,099.3

199、5 - - 263,082.80 1,612,016.55 142B單身宿舍 3,999,005.97 3,183,506.14 - - 199,950.30 2,983,555.84 海景21棟單身公寓 12,108,267.00 10,655,274.01 - - 484,330.68 10,170,943.33 翠堤灣商鋪 2,733,730.57 2,589,849.93 - - 143,880.56 2,445,969.37 格林春岸商鋪 28,553,145.98 - 28,553,145.98 - 237,942.88 28,315,203.10 _ _ _ _ _ 合計 22,

200、208,927.42 28,553,145.98 - 2,449,153.62 48,312,919.78 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11. 待攤費用 類別 年末數 年初數 結存原因 人民幣元 人民幣元 保險費等 362,544.44 82,655.08 尚在受益期內 其他 299,143.50 52,100.60 尚在受益期內 _ _ 合計 661,687.94 134,755.68 _ _ _ _ 12. 長期股權投資 年末數 年初數 人民幣元 人民幣元 對未合并子公司投資 1,342,770.21 1,494,505.90 對聯營企業投資 230,927,964.73 16

201、1,475,246.63 其他股權投資 15,000,000.00 - 合并價差 - 15,328,944.41 減：長期股權投資減值準備 - - _ _ 長期股權投資凈值 247,270,734.94 178,298,696.94 _ _ _ _ 長期股權投資的變現及投資收益的匯回不存在重大限制。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 23 - 12. 長期股權投資 - 續 (1) 對未合并子公司投資 未合并子公司情況如下： 初始 追加 被投資單位 分得的 年末 占被投資單位 被投資公司名稱 投資期限 投資額 投資額 本年權益增(減)額 現金股利 累計增(

202、減)額 減值準備 賬面價值 注冊資本比例 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 % 深圳市金地廣告有限公司 10年 1,000,000.00 - (126,667.34) - 342,770.21 - 1,342,770.21 100 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2) 對聯營公司投資 對聯營公司投資的詳細情況如下： 初始 追加 被投資單位 分得的 年末 占被投資單位 被投資公司名稱 投資期限 投資額 投資額 本年權益增(減)額 現金股利 累計增(減)額 減值準備 賬面價值 注冊資本比例 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣

203、元 人民幣元 人民幣元 % 上海浦發金地房地產發展有限公司 15年 142,119,980.00 - (8,613,183.98) - (11,757,917.35) - 130,362,062.65 49 上海合建資產管理有限公司 5年 85,249,600.00 - (695,044.36) - (695,044.36) - 84,554,555.64 22.86 上海眾馳置業發展有限公司 10年 15,000,000.00 - 11,346.44 - 11,346.44 - 15,011,346.44 30 金地商業經營管理有限公司 15年 1,000,000.00 - - - - -

204、1,000,000.00 20 _ _ _ _ _ _ _ 243,369,580.00 - (9,296,881.90) - (12,441,615.27) - 230,927,964.73 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 24 - 12. 長期股權投資 - 續 (3) 其他股權投資 其他股權投資情況如下： 占被投資單位 被投資公司名稱 投資期限 初始投資額 減值準備 賬面價值 注冊資本比例 人民幣元 人民幣元 人民幣元 % 西安金地置業投資有限公司 無期限 15,000,000.00 - 15

205、,000,000.00 10 _ _ _ _ _ _ (4) 合并價差 合并價差情況如下： 被投資公司名稱 初始金額 攤銷期限 年初數 本年攤銷額 年末賬面價值 形成原因 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 北京金地遠景房地產 開發有限公司 8,000,000.00 3年 2,666,666.69 2,666,666.69 - 股權收購 上海南翔花園房地產 發展有限公司 40,092,333.19 3年 12,662,277.72 12,662,277.72 - 股權收購 _ _ _ 15,328,944.41 15,328,944.41 - _ _ _ _ _ _ 金地（集團）

206、股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 25 - 13. 長期債權投資 年末數 年初數 人民幣元 人民幣元 長期債權投資 23,555,000.00 25,000,000.00 減：長期債權投資減值準備 8,535,679.33 - _ _ 長期債權投資凈值 15,019,320.67 25,000,000.00 _ _ _ _ 被投資公司名稱 初始金額 本年增減 減值準備 年末賬面價值 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 金信雙龍房地產投資信托計劃 25,000,000.00 (1,445,000.00) 8,535,679.33 15,019,320.67 200

207、3年9月，公司聯合通和置業投資有限公司和綠城房地產集團有限公司作為發起委托人，參與發起設立金信雙龍房地產投資信托計劃項目(以下稱“信托計劃”)，并擔任投資管理顧問。2003年12月10日，公司與原第二大股東金信信托投資股份有限公司簽署金信雙龍房地產投資資金信托合同。根據信托計劃及信托合同，公司為特別委托人和受益人，金信信托投資股份有限公司為受托人和管理人，公司投資金額為人民幣2,500萬元。 2005年12月30日，公司得知信托計劃的受托人和管理人-金信信托投資股份有限公司由于違規經營和經營不善造成較大損失被中國銀行業監督管理委員會勒令停業整頓，其停業整頓將對信托計劃的管理與運營產生重大影響。

208、惟根據信托法，信托財產和金信信托投資股份有限公司自身的財產將被嚴格隔離。公司根據托管人-中國建設銀行股份有限公司出具的截止最近期間的托管報告，對信托計劃投資的單個項目逐個分析其可收回性，對估計可收回金額低于賬面價值的金額計人民幣8,535,679.33元計提減值準備。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 26 - 14. 固定資產、累計折舊及減值準備 電子設備、 房屋及建筑物 器具及家具 運輸設備 其他設備 合計 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 原值 年初余額 190,339,063.48 22,138,226.60 18,872,455

209、.82 9,036,161.33 240,385,907.23 本年購置 2,942,361.13 4,836,909.11 7,618,017.71 1,446,433.73 16,843,721.68 本年減少額 3,090,824.39 939,971.50 1,240,423.38 - 5,271,219.27 _ _ _ _ _ 年末余額 190,190,600.22 26,035,164.21 25,250,050.15 10,482,595.06 251,958,409.64 _ _ _ _ _ 累計折舊 年初余額 47,740,037.59 11,512,984.34 8,90

210、2,726.94 5,377,171.46 73,532,920.33 本年計提額 7,296,132.59 3,595,386.59 2,825,690.94 994,800.83 14,712,010.95 本年減少額 538,702.70 601,966.50 873,744.79 - 2,014,413.99 _ _ _ _ _ 年末余額 54,497,467.48 14,506,404.43 10,854,673.09 6,371,972.29 86,230,517.29 _ _ _ _ _ 凈額 年初余額 142,599,025.89 10,625,242.26 9,969,728

211、.88 3,658,989.87 166,852,986.90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 年末余額 135,693,132.74 11,528,759.78 14,395,377.06 4,110,622.77 165,727,892.35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 于2005年12月31日，房屋及建筑物中凈值計人民幣17,334,800.71元的房屋之產權證正在辦理之中。 截至2005年12月31日止，公司固定資產無需計提減值準備。 15. 長期待攤費用 種類 年初余額 本年增加數 本年攤銷數 本年轉出數 年末余額 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元

212、 受益期在一年以上的各項支出 3,548,921.87 1,741,539.05 2,071,265.06 - 3,219,195.86 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 27 - 16. 短期借款 公司短期借款全部為銀行借款，明細如下： 借款類別 年末數 年初數 原幣 匯價 折合人民幣 原幣 匯價 折合人民幣 信用借款 -人民幣 660,000,000.00 1.000 660,000,000.00 590,000,000.00 1.000 590,000,000.00 質押借款(注) -美元 4,200,000

213、.00 8.070 33,887,897.82 - - - _ _ 合計 693,887,897.82 590,000,000.00 _ _ _ _ 于2005年12月31日，無逾期未償還的借款。 注：該質押借款系公司之子公司輝煌商務有限公司以其持有東莞市金地房地產投資有限公司34.9%的股權為質押而取得的借款，惟質押手續尚未辦理。 17. 應付票據 年末數 年初數 人民幣元 人民幣元 銀行承兌匯票 1,264,900.00 - _ _ 合計 1,264,900.00 - _ _ _ _ 18. 應付賬款 于2005年12月31日，應付賬款余額中無應付持公司5%以上股份股東的款項，無賬齡超過3

214、年的大額應付賬款。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 28 - 19. 預收賬款 預收賬款賬齡分析如下: 年末數 年初數 人民幣元 % 人民幣元 % 1年之內 719,950,355.71 99.13 1,025,889,579.39 99.33 1-2年 2,906,009.13 0.39 22,139.40 - 2-3年 15,770.00 0.01 6,862,272.01 0.67 3年以上 3,421,916.37 0.47 - - _ _ _ _ 合計 726,294,051.21 100.00 1,032,773,990.80 100.00

215、 _ _ _ _ _ _ _ _ 上述預收賬款中無預收持公司5%以上股份股東的款項。 注：賬齡超過1年的大額預收賬款主要系準業主預付的部分房款。 其中，預收房款主要明細列示如下： 預計竣工時間 預售/ 項目名稱 年末數 年初數 或交付時間 銷售比例 人民幣元 人民幣元 % 北京國際花園 4,118,985.95 202,612,289.08 已竣工 98.07 北京金地格林小鎮 714,878.00 6,740,487.00 已竣工 99.84 上海格林春岸1期 2,802,002.64 6,852,509.00 已竣工 99.80 上海格林春岸2期 2,061,227.00 186,640,

216、880.00 已竣工 85.11 上海格林春曉(原名:南翔花園) - 147,218,305.83 已竣工 93.84 武漢金地格林小城(原名:武漢南湖項目)1期 22,496,464.00 186,877,818.00 已竣工 94.40 武漢金地格林小城(原名:武漢南湖項目)2期 214,950,647.00 - 2006年6月至12月 77.85 深圳金地網球花園(即:金地香蜜山) 3,286,197.41 129,730,478.91 已竣工 83.80 上海格林世界(原名:格林風范) 1期 177,708,453.95 - 2006年4月 20.23 東莞金地格林小城1期 7,863

217、,438.00 153,771,138.00 已竣工 97.56 東莞金地格林小城2期 285,228,631.00 - 2006年3-12月 93.23 _ _ 721,230,924.95 1,020,443,905.82 _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 29 - 20. 應交稅金 年末數 年初數 人民幣元 人民幣元 所得稅 12,795,611.93 41,040,565.53 增值稅 (89,498.53) (52,467.05) 營業稅 8,737,964.10 7,688,572.43 土地增值稅 3,007,912.67

218、13,413,844.53 房產稅 1,402,998.40 553,410.16 其他 1,405,158.28 1,264,439.87 _ _ 合計 27,260,146.85 63,908,365.47 _ _ _ _ 21. 其他應交款 年末數 年初數 人民幣元 人民幣元 教育費附加 124,419.69 126,570.56 河道維修費 141,693.02 68,742.46 其他 297,798.22 - _ _ 合計 563,910.93 195,313.02 _ _ _ _ 22. 其他應付款 欠持公司5%以上股份的股東的款項情況如下： 股東名稱 年末數 年初數 人民幣元

219、人民幣元 深圳市福田投資發展公司（注） 19,532,309.14 - _ _ _ _ 注：系尚未支付的股東往來款項，該款項不計息，無期限，無抵押。 截止2005年12月31日，其他應付款余額中賬齡超過3年的大額應付款項的性質和內容如下： 年末數 性質及內容 人民幣元 10,581,761.00 押金 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 30 - 23. 預提費用 年末數 年初數 年末結存余額原因 人民幣元 人民幣元 借款利息 639,292.14 280,600.00 按權責發生制計提 延期交房補償費 113,052.40 1,071,826.71 金地

220、格林小鎮一期延期交房 銷售代理費 3,352,857.07 1,100,000.00 按權責發生制計提 其他 2,317,888.85 2,354,702.15 按權責發生制計提 _ _ 6,423,090.46 4,807,128.86 _ _ _ _ 24. 長期借款 年末數 年初數 人民幣元 人民幣元 信用借款 300,000,000.00 100,000,000.00 保證借款（注） 520,000,000.00 450,000,000.00 _ _ 合計 820,000,000.00 550,000,000.00 _ _ _ _ 減：一年內到期的長期借款 320,000,000.00

221、 200,000,000.00 其中：保證借款 320,000,000.00 200,000,000.00 _ _ 一年后到期的長期借款 500,000,000.00 350,000,000.00 _ _ _ _ 上述借款年利率為4.750%至5.472%。 注：該保證借款中人民幣3.2億元系公司為其子公司深圳市國際網球俱樂部有限公司提供的借款擔保；人民幣2億元系中國農業銀行深圳市分行為公司之子公司金地集團武漢房地產開發有限公司提供的借款擔保，公司為中國農業銀行深圳市分行提供反擔保。 25. 遞延稅款貸項 項目 年末數 年初數 人民幣元 人民幣元 評估增值應計所得稅 2,867,411.48

222、10,447,571.16 _ _ _ _ 公司與子公司深圳市金地物業管理有限公司2002年收購深圳市國際網球俱樂部有限公司全部股權時，深圳市國際網球俱樂部有限公司評估增值人民幣11,093.47萬元，并已根據評估值調整賬面價值，增值額根據稅法規定應繳納所得稅人民幣16,639,688.66元，根據深圳市地方稅務局第二檢查分局深地稅二函2003337號批復，公司根據相關資產的使用或銷售情況逐期轉出該項遞延稅款。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 31 - 26. 股本 2005年度公司股份變動情況如下： 年初數 本年增(減)變動 年末數 一、未上市流通股

223、份 (股) (股) (股) 發起人股份 -國家持有股份 76,200,000 60,960,000 137,160,000 -境內法人持有股份 42,400,000 33,920,000 76,320,000 -境外法人持有股份 61,400,000 49,120,000 110,520,000 _ _ _ 未上市流通股份合計 180,000,000 144,000,000 324,000,000 _ _ _ 二、已上市流通股份 人民幣普通股 190,000,000 152,000,000 342,000,000 _ _ _ 已上市流通股份合計 190,000,000 152,000,000

224、342,000,000 _ _ _ 三、股份總數 370,000,000 296,000,000 666,000,000 _ _ _ _ _ _ 上述股份每股面值為人民幣1元。 公司根據2004年度股東大會決議，以資本公積轉增股本，每10股轉增8股，共計增加29,600萬股，股本業經深圳大華天誠會計師事務所驗證，并出具了深華(2005)驗字041號驗資報告。 2004年度公司股份變動情況如下： 年初數 本年增(減)變動 年末數 一、未上市流通股份 (股) (股) (股) 發起人股份 -國家持有股份 76,200,000 - 76,200,000 -境內法人持有股份 42,400,000 - 4

225、2,400,000 -境外法人持有股份 61,400,000 - 61,400,000 _ _ _ 未上市流通股份合計 180,000,000 - 180,000,000 _ _ _ 二、已上市流通股份 人民幣普通股 90,000,000 100,000,000 190,000,000 _ _ _ 已上市流通股份合計 90,000,000 100,000,000 190,000,000 _ _ _ 三、股份總數 270,000,000 100,000,000 370,000,000 _ _ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 32 - 26

226、. 股本 - 續 公司于2004年度增發人民幣普通股10,000萬股，股本業經深圳大華天誠會計師事務所驗證,并出具了深華(2004)驗字078號驗資報告。 27. 資本公積 2005 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 股本溢價 1,558,789,158.57 - 296,000,000.00* 1,262,789,158.57 外幣資本折算差額 - - 766,827.00 (766,827.00) _ _ _ _ 1,558,789,158.57 - 296,766,827.00 1,262,022,331.57 _ _ _ _ _ _ _ _

227、 *本年度經股東大會批準每10股送8股轉增股本。 2004 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 股本溢價 788,816,003.32 769,973,155.25 - 1,558,789,158.57 _ _ _ _ _ _ _ _ 28. 盈余公積 2005 法定盈余公積金 任意盈余公積金 法定公益金 合計 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 年初數 96,033,481.83 91,364,540.70 78,873,565.88 266,271,588.41 本年增加數 35,789,115.96 - - 35,789,115.96 _

228、_ _ _ 年末數 131,822,597.79 91,364,540.70 78,873,565.88 302,060,704.37 _ _ _ _ _ _ _ _ 2004 法定盈余公積金 任意盈余公積金 法定公益金 合計 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 年初數 71,356,122.86 91,364,540.70 66,534,886.40 229,255,549.96 本年增加數 24,677,358.97 - 12,338,679.48 37,016,038.45 _ _ _ _ 年末數 96,033,481.83 91,364,540.70 78,873,565.88 2

229、66,271,588.41 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 33 - 29. 未分配利潤 本年數 上年數 人民幣元 人民幣元 年初未分配利潤 351,317,282.34 223,078,480.81 加：本年凈利潤 320,032,092.45 246,254,839.98 減：提取法定盈余公積金 (1) 35,789,115.96 24,677,358.97 提取法定公益金 - 12,338,679.48 提取任意盈余公積金 - - 可供股東分配的利潤 635,560,258.83 432,317,282.34 減：

230、應付股利股東大會已批準的 上年度現金股利 122,100,000.00 81,000,000.00 _ _ 年末未分配利潤 513,460,258.83 351,317,282.34 _ _ _ _ 其中：資產負債表日后決議分配的現金 股利 (2) 99,900,000.00 122,100,000.00 _ _ _ _ (1) 提取法定盈余公積金 經公司董事會提議，本年度法定盈余公積金擬按凈利潤之 10%提取。 (2) 資本負債表日后決議的利潤分配情況 根據董事會的提議，本年度按已發行之股份 666,000,000 股(每股面值人民幣 1 元)計算，擬以每十股向全體股東派發現金股利人民幣 1

231、.50元(含稅)。上述股利分配方案有待股東大會批準。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 34 - 30. 主營業務收入 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 房地產銷售收入 2,395,186,508.47 3,013,015,185.16 物業出租收入 18,904,361.83 18,075,301.33 物業管理收入 142,243,895.94 130,186,256.29 其他 18,675,738.75 14,089,540.33 _ _ 2,575,010,504.99 3,175,366,283.11 _ _ _ _ 2005年度公

232、司前五大客戶的銷售額為人民幣4,629萬元，占總營業收入的1.80%。 31. 主營業務成本 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 房地產銷售成本 1,484,168,356.19 2,191,713,310.67 物業出租成本 8,503,519.93 9,033,739.29 物業管理成本 125,828,056.41 108,018,563.94 其他 19,061,609.41 9,978,429.99 _ _ 1,637,561,541.94 2,318,744,043.89 _ _ _ _ 32. 主營業務稅金及附加 稅種 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 營業稅

233、128,905,026.86 157,818,818.05 城市維護建設稅 4,811,721.34 6,392,274.25 教育費附加 2,676,758.50 3,895,601.41 土地增值稅 10,975,092.42 14,528,251.76 其他 1,494,771.59 199,475.48 _ _ 148,863,370.71 182,834,420.95 _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 35 - 33. 財務費用 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 利息支出 - 16,156,142.19 減：利息收入

234、12,786,612.52 10,490,080.21 匯兌損益 (927,016.74) 66,702.50 其他 4,064,121.08 628,768.59 _ _ (9,649,508.18) 6,361,533.07 _ _ _ _ 34. 投資收益 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 按權益法確認收益 (9,423,549.24) (3,221,035.58) 股權投資差額攤銷 (15,328,944.41) (16,030,777.72) 處置長期股權投資收益 113,949.07 - 長期投資減值損失 (8,535,679.33) - 貨幣基金利息收入 70,585.

235、97 - _ _ 合計 (33,103,637.94) (19,251,813.30) _ _ _ _ 35. 補貼收入 內容 本年累計數 上年累計數 來源及依據 人民幣元 人民幣元 政府補貼 6,607,925.00 19,778,483.00 北京市懷柔縣財政局(2001)35號文 政府補助 11,699,400.00 9,983,150.90 上海市嘉定區人民政府嘉府(2003)5號文 其他 126,139.00 3,305.00 _ _ 合計 18,433,464.00 29,764,938.90 _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 -

236、 36 - 36. 營業外收入 項目類別 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 處理固定資產凈收益 3,881,504.02 - 違約金收入 7,668.85 33,490.00 其他 227,994.66 127,299.48 _ _ 合計 4,117,167.53 160,789.48 _ _ _ _ 37. 營業外支出 項目類別 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 訴訟賠款 2,300,000.00 - 罰款及滯納金支出 571,643.41 373,689.57 延期交房補償金 1,041,882.40 618,425.00 處理固定資產凈損失 197,768.23 62

237、2,265.40 捐贈支出 5,300,000.00 10,000.00 其他 227,557.65 26,100.00 _ _ 合計 9,638,851.69 1,650,479.97 _ _ _ _ 38. 所得稅 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 本年應計所得稅(注) 111,533,931.29 94,230,245.31 _ _ _ _ 注：本年應計所得稅系按有關稅法規定對公司及各子公司本年度稅前會計利潤作相應調整后得出的應納稅所得額乘以相應稅率計算。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 37 - 39. 扣除非經常性損益后的凈利潤 項

238、目 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 凈利潤 320,032,092.45 246,254,839.98 加(減)：非經常性損益項目 處置長期投資及固定資產產生的損益 (3,797,684.86) 622,265.40 各種形式的政府補貼 (18,433,464.00) (29,764,938.90) 扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值 準備后的其他各項營業外收入、支出 9,205,419.95 867,425.09 所得稅影響數 2,095,121.92 2,904,509.82 其他 - 16,030,777.72 少數股東損益影響數 1,522,318.11 - _

239、 _ 合計 (9,408,288.88) (9,339,960.87) _ _ 扣除非經常性損益后的凈利潤 310,623,803.57 236,914,879.11 _ _ _ _ 40. 收到的其他與經營活動有關的現金 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 往來款項 175,444,889.64 6,644,487.88 按揭擔保保證金 69,514,573.03 - 暫收維修基金等 46,709,074.18 3,393,226.39 銀行存款利息收入 12,786,612.52 10,490,080.21 定金、押金 5,625,000.00 4,666,601.09 違約金收入

240、 1,224,747.63 - 其他 - 937,233.62 _ _ 合計 311,304,897.00 26,131,629.19 _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 38 - 41. 支付的其他與經營活動有關的現金 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 管理費用支付的現金 122,548,836.29 75,414,074.98 營業費用支付的現金 96,708,416.36 104,102,027.39 按揭擔保保證金 - 64,974,673.39 押金、保證金、維修金支出 60,234,612.08 8,052,172.1

241、1 員工備用金及其他 6,680,074.79 16,826,005.80 捐贈支出 5,300,000.00 - 押金、保證金退還 5,103,650.42 27,350,240.44 代墊費用 4,279,899.28 4,260,233.69 違約金支出 3,303,801.91 - 其他 1,297,822.31 - _ _ 合計 305,457,113.44 300,979,427.80 _ _ _ _ 42. 收到的其他與投資活動有關的現金 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 新增納入合并范圍的子公司而增加的現金 14,750,198.55 7,845,316.90 _ _

242、 _ _ 43. 支付的其他與籌資活動有關的現金 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 信托借款支付的手續費、咨詢費及代理費等 7,881,000.00 - _ _ _ _ 44. 現金及現金等價物 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 貨幣資金 785,343,339.26 1,955,055,039.96 減：按揭擔保保證金等 63,057,101.76 132,571,674.79 _ _ 現金及現金等價物 722,286,237.50 1,822,483,365.17 _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 39 - 45.

243、 母公司會計報表主要項目注釋 (1) 其他應收款 其他應收款賬齡分析如下： 年末數 年初數 金額 比例 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 壞賬準備 賬面價值 人民幣元 % 人民幣元 人民幣元 人民幣元 % 人民幣元 人民幣元 1年以內 2,360,446,117.64 99.85 3,514,240.77 2,356,931,876.87 1,384,486,041.82 99.72 149,174.88 1,384,336,866.94 1-2年 - - - - 104,556.86 0.01 5,227.84 99,329.02 2-3年 104,441.20 0.01 5,222.06 9

244、9,219.14 3,851,685.29 0.27 192,584.27 3,659,101.02 3年以上 3,423,004.21 0.14 171,150.19 3,251,854.02 - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 合計 2,363,973,563.05 100.00 3,690,613.02 2,360,282,950.03 1,388,442,283.97 100.00 346,986.99 1,388,095,296.98 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他應收款余額中無持有公司5%以上股份的股東的欠款。 其他應收款中前五名的

245、金額合計為人民幣835,737,985.56元，占其他應收款總額的比例為35.35%。 (2) 壞賬準備 本年 年初數 本年計提額 本年轉回數 其他轉出數 年末數 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 壞賬準備： 應收賬款 12,949.49 - - (726.67) 12,222.82 其他應收款 346,986.99 3,343,626.03 - - 3,690,613.02 _ _ _ _ _ 合計 359,936.48 3,343,626.03 - (726.67) 3,702,835.84 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (3) 長期股權投資 年末數 年初數 人民

246、幣元 人民幣元 投資金額 對子公司投資 1,415,873,834.87 1,054,179,741.70 對聯營公司投資 214,916,618.30 138,975,246.63 其他股權投資 15,000,000.00 - 股權投資差額 - 12,662,277.72 _ _ 長期股權投資凈值 1,645,790,453.17 1,205,817,266.05 _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 40 - 45 母公司會計報表主要項目注釋 - 續 (3) 長期股權投資- 續 (a) 子公司 初始 追加 被投資單位 分得的 年末 占被投

247、資單位 被投資公司名稱 投資額 投資額 本年權益增減額 現金股利 累計增(減)額 本年其他減少 賬面價值 注冊資本比例(直接) 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 % 深圳市金地物業管理有限公司 6,000,000.00 - (3,025,257.85) - 13,332,696.95 - 19,332,696.95 92.31 深圳市金地商貿發展有限公司 5,000,000.00 - 8,462.91 - 512,990.56 - 5,512,990.56 90.91 深圳市金地賓館有限公司 4,800,000.00 - 318,295.00 - 1,457

248、,212.81 - 6,257,212.81 80 深圳市金地建材有限公司 900,000.00 - 3,853.31 - 152,555.44 - 1,052,555.44 90 深圳市金地置業顧問有限公司 1,250,000.00 - 9,556,462.15 (28,013,594.79) 14,948,394.59 - 16,198,394.59 25 深圳市國際網球俱樂部有限公司 111,213,950.35 - 159,366,025.88 - 193,185,248.48 - 304,399,198.83 95 深圳市金地住宅開發有限公司 25,600,000.00 - (5,2

249、64,916.81) - (5,767,156.17) - 19,832,843.83 80 深圳市金地網球中心有限公司 800,000.00 - (173,890.26) - (581,458.73) - 218,541.27 80 深圳市金地舊城改造開發有限公司 18,000,000.00 - (2,322,166.90) - (2,322,166.90) - 15,677,833.10 60 輝煌商務有限公司 1,060,900.00 - 285,414.22 - 184,707.21 - 1,245,607.21 100 東莞市金地房地產投資有限公司 27,000,000.00 34,

250、710,118.00 30,897,310.11 - 14,462,807.40 - 76,172,925.40 62.08 北京金地興業房地產有限公司 64,000,000.00 - (2,096,446.95) - (12,279,431.86) - 51,720,568.14 80 北京金地遠景房地產開發有限公司 96,000,000.00 - (27,734,563.13) (18,079,888.57) 9,615,712.72 - 105,615,712.72 80 北京金地鴻業房地產開發有限公司 148,000,000.00 - 152,119,772.62 - 256,645,

251、969.72 404,645,969.72 70 北京金地鴻運房地產開發有限公司 7,000,000.00 - - - (4,323.63) 6,995,676.37 - - 金地集團天津房地產開發有限公司 25,200,000.00 - (8,265,840.95) - (8,265,840.95) - 16,934,159.05 90 上海南翔花園房地產發展有限公司 14,006,666.81 - 31,125,708.91 (23,130,000.00) 25,482,885.12 - 39,489,551.93 90 上海格林風范房地產發展有限公司 140,000,000.00 - (

252、24,569,551.08) - (33,566,848.94) - 106,433,151.06 70 上海深恒房地產有限公司 45,000,000.00 - 47,088,306.35 (32,519,061.52) 56,153,210.74 - 101,153,210.74 90 金地集團武漢房地產開發有限公司 54,000,000.00 - 36,983,018.41 - 25,556,120.56 - 79,556,120.56 90 武漢市金地宏業房地產開發有限公司 18,000,000.00 - (9,591.87) - (145,717.86) - 17,854,282.14

253、 90 金地集團珠海投資有限公司 27,000,000.00 - (1,197,249.28) - (1,697,529.73) - 25,302,470.27 90 廣州市東凌房地產開發有限公司 4,000,000.00 - (4,000,000.00) - (4,000,0000.00) - - 80 深圳市金地廣告有限公司 900,000.00 - (126,667.34) - 367,838.55 - 1,267,838.55 90 _ _ _ _ _ _ _ 合計 844,731,517.16 34,710,118.00 388,966,487.45 (101,742,544.88)

254、 543,427,876.08 6,995,676.37 1,415,873,834.87 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 41 - 45. 母公司會計報表主要項目注釋 - 續 (3) 長期股權投資- 續 (b) 對聯營企業投資的詳細情況如下： 初始 追加 被投資單位 分得的 累計 本年因處置 年末 占被投資單位 被投資公司名稱 投資期限 投資額 投資額 本年權益增減額 現金股利 增(減)額 子公司而轉出 減值準備 賬面價值 注冊資本比例 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元

255、 人民幣元 人民幣元 % 上海浦發金地房地產發展有限公司 15年 142,119,980.00 - (8,613,183.98) - (11,757,917.35) - - 130,362,062.65 49 上海合建資產管理有限公司 5年 85,249,600.00 - (695,044.35) - (695,044.35) - - 84,554,555.65 22.86 _ _ _ _ _ _ _ _ 合計 227,369,580.00 - (9,308,228.33) - (12,452,961.70) - - 214,916,618.30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

256、 _ _ _ _ (c) 其他股權投資 其他股權投資情況如下： 年末 占被投資單位 被投資公司名稱 投資期限 初始投資額 減值準備 賬面價值 注冊資本比例 人民幣元 人民幣元 人民幣元 % 西安金地置業投資有限公司 無期限 15,000,000.00 - 15,000,000.00 10 _ _ _ _ _ _ (d) 股權投資差額 被投資公司名稱 初始金額 攤銷期限 年初數 本年攤銷額 年末數 形成原因 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 上海南翔花園房地產 發展有限公司 40,092,333.19 3年 12,662,277.72 12,662,277.72 - 股權收購形成 _ _

257、_ _ _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 42 - 45. 母公司會計報表主要項目注釋 - 續 (4) 長期債權投資 年末數 年初數 人民幣元 人民幣元 長期債權投資 23,555,000.00 25,000,000.00 減：長期債權投資減值準備 8,535,679.33 - _ _ 長期債權投資凈值 15,019,320.67 25,000,000.00 _ _ _ _ 被投資公司名稱 初始金額 本年增減 減值準備 年末賬面價值 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 金信雙龍房地產投資 信托計劃 25,000,000.00 (1,4

258、45,000.00) 8,535,679.33 15,019,320.67 (5) 主營業務收入 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 房地產銷售收入 19,614,007.00 63,669,057.17 物業出租收入 18,904,361.83 17,455,714.33 _ _ 38,518,368.83 81,124,771.50 _ _ _ _ (6) 主營業務成本 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 房地產銷售成本 12,478,967.02 33,187,157.27 物業出租成本 8,503,519.93 9,033,739.29 _ _ 20,982,486.9

259、5 42,220,896.56 _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 43 - 45. 母公司會計報表主要項目注釋 - 續 (7) 投資收益 本年累計數 上年累計數 人民幣元 人民幣元 長期投資收益 按權益法確認收益 379,658,259.12 276,855,577.22 長期股權投資差額攤銷 (12,662,277.72) (13,364,111.08) 長期投資減值準備 (8,535,679.33) - 貨幣基金利息收入 70,585.97 - 處置長期股權投資收益 4,323.63 - _ _ 合計 358,535,211.67 2

260、63,491,466.14 _ _ _ _ 46. 關聯方關系及其交易 (1) 除附注4所述的子公司外，本公司無其他存在控制關系的關聯方。 (2) 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化見附注4。 (3) 存在控制關系的關聯方所持股份及其變化見附注4。 (4) 不存在控制關系的關聯方 關聯方名稱 與公司的關系 深圳市福田投資發展公司 持有公司17.62%股份之股東 上海合建資產管理有限公司 聯營公司 上海眾馳置業發展有限公司 聯營公司 公司董事、總經理及副總經理等 關鍵管理人員 (5) 公司與關聯方在本年度發生了如下重大關聯交易： (a) 咨詢收入 公司本年度向上海合建資產管理有限公司提供咨詢

261、服務，收入計人民幣2,628,233.33元。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 44 - 46. 關聯方關系及其交易 - 續 (5) 公司與上述關聯方在本年發生了如下重大關聯交易 - 續： (b) 主要債權債務往來情形 科目 關聯方名稱 年末數 年初數 人民幣元 人民幣元 其他應收款 上海合建資產管理有限公司 131,890.15 - _ _ 其他應付款 深圳市福田投資發展公司 19,532,309.14 - 上海眾馳置業發展有限公司 15,000,000.00 - _ _ _ _ (c) 關鍵管理人員報酬 本年累計數 上年累計數 人民幣千元 人民幣千

262、元 關鍵管理人員報酬 8,372 3,636 _ _ _ _ 47. 承諾事項 (1) 資本承諾 年末數 年初數 人民幣千元 人民幣千元 已簽約但尚未于會計報表中確認的 -房地產開發項目 2,815,141 1,577,743 _ _ _ _ (2) 經營租賃承諾 截至2005年12月31日止，公司及其子公司對外簽訂的不可撤銷的經營租賃合約情況如下： 年末數 年初數 人民幣千元 人民幣千元 不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額： 資產負債表日后第1年 49,277 44,143 資產負債表日后第2年 50,870 49,539 資產負債表日后第3年 50,672 51,240 以后年度 172,3

263、40 187,588 _ _ 合計 323,159 332,510 _ _ _ _ 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 45 - 48. 或有事項 截至2005年12月31日止，公司及其子公司存在以下或有事項： 項目性質 金額 對報告期及報告期后財務狀況影響 人民幣千元 公司為商品房承購人向銀行 提供按揭貸款擔保 1,909,209 無重大影響 49. 資產負債表日后事項 1、2006年2月14日，經公司股東大會批準，公司擬申請發行人民幣10億元的短期融資債券，用于補充流動資金。該方案尚需中國人民銀行備案后實施。2006年3月10日，公司與中國建設銀行股份

264、有限公司達成協議，中國建設銀行股份有限公司為公司提供意向性授信額度人民幣20億元及承銷發行短期融資債券人民幣10億元。 2、2006年1月19日，公司與西安旺園房地產開發有限公司簽署協議，西安旺園房地產開發有限公司將其持有西安金地置業投資有限公司90%的股權全部轉讓給公司，轉讓完成后西安金地置業投資有限公司成為公司的全資子公司。 3、2006年1月24日，公司之子公司北京金地興業房地產有限公司與北京市國土資源局簽署了北京市國有土地使用權出讓合同（京地出合字【2006】第054號），北京金地興業房地產有限公司受讓位于北京市通州區馬駒橋鎮西生活起步區的104,412.988平方米的國有土地使用權，

265、合同價款人民幣4.08億元，規劃建筑面積159,800平方米。截至2006年3月14日止，北京金地興業房地產有限公司已經支付人民幣102,742,400.00元的土地出讓金，項目計劃于2006年中期開始動工興建。 4、2006年1月12日，公司與子公司深圳市金地物業管理有限公司共同出資設立金地房地產項目管理有限公司，該公司注冊資本人民幣1,000萬元，其中：公司以現金出資人民幣900萬元，占其注冊資本90%；深圳市金地物業管理有限公司以現金出資人民幣100萬元，占其注冊資本10%；該公司經營范圍主要是從事房地產開發經營及配套服務設施的建設與經營。 5、2006年1月23日，公司投資設立了法人獨

266、資企業寧波金杰房地產發展有限公司，該公司注冊資本為人民幣2,500萬元，公司擁有其100%股權，該公司經營范圍主要包括：房地產開發經營、物業管理。 金地（集團）股份有限公司 會計報表附注 2005年12月31日止年度 - 46 - 50. 其他重要事項 公司尚未確定股權分置改革方案。 51. 比較數字 會計報表中部分比較數據已按2005年的列報方式進行了重分類。 52. 會計報表之批準 公司的公司及合并會計報表于2006年3月23日已經公司董事會批準。 金地（集團）股份有限公司 補充資料 2005年12月31日止年度 - 47 - 1、全面攤薄和加權平均計算后凈資產收益率及每股收益 凈資產收益

267、率(%) 每股收益(人民幣元/股) 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 主營業務利潤 29 30 1.18 1.18 營業利潤 18 19 0.73 0.73 凈利潤 12 12 0.48 0.48 扣除非經常性損益后的凈利潤 11 12 0.47 0.47 2、非經常性損益明細表 項目 本年累計數 人民幣元 處置長期投資及固定資產產生的(損)益 3,797,684.86 各種形式的政府補貼 18,433,464.00 扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值 準備后的其他各項營業外收入、支出 (9,205,419.95) 所得稅影響數 (2,095,121.92) 少數

268、股東損益影響數 (1,522,318.11) _ 合計 9,408,288.88 _ _ 公司法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 金地（集團）股份有限公司 補充資料 2005年12月31日止年度 - 48 - 3、2005年12月31日資產減值準備明細表 年初數 本年計提數 本年轉回數 本年其他轉出數 年末數 合并 公司 合并 公司 合并 公司 合并 公司 合并 公司 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 壞賬準備合計 1,617,557.98 359,936.48 256,503.90 3,343,626.03

269、- - (38,961.52) (726.67) 1,835,100.36 3,702,835.84 其中：應收賬款 79,210.93 12,949.49 - - - - (38,961.52) (726.67) 40,249.41 12,222.82 其他應收款 1,538,347.05 346,986.99 256,503.90 3,343,626.03 - - - - 1,794,850.95 3,690,613.02 短期投資跌價準備合計 - - - - - - - - - - 存貨跌價準備合計 112,004.42 - - - - - 112,004.42 - - - 其中：材料物

270、資及其他 112,004.42 - - - - - 112,004.42 - - - 長期投資減值準備合計 - - 8,535,679.33 8,535,679.33 - - - - 8,535,679.33 8,535,679.33 其中：長期債權投資 - - 8,535,679.33 8,535,679.33 - - - - 8,535,679.33 8,535,679.33 股票投資 - - - - - - - - - - 固定資產減值準備合計 - - - - - - - - - - 其中：港務設施及房屋 - - - - - - - - - - 運輸工具 - - - - - - - -

271、- - 通訊及其他設備 無形資產減值準備合計 - - - - - - - - - - 其中：土地使用權 - - - - - - - - - - 在建工程減值準備 - - - - - - - - - - 金地（集團）股份有限公司 補充資料 2005年12月31日止年度 - 49 - 4、對會計報表中數據變動幅度達30%(含30%)以上，或占本報表日資產總額5%(含5%)或報告期間利潤總額10%(含10%)以上的項目分析： 貨幣資金：本年減少主要系公司之子公司房地產項目投資增大。 存貨：本年增加主要系公司之子公司增加房地產開發項目。 其他應收款：本年增加主要系公司之子公司預付北京和寧波項目的土地投標保證金等。 長期股權投資：本年增加主要系公司于本年投資了上海合建資產管理有限公司。 短期借款：本年增加主要系公司之子公司增加房地產開發項目而借入款項。 管理費用：本年增加主要系品牌費用和營運費用的增加。