金地（集團）股份有限公司2011年年度報告（169頁）.PDF

1、金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 1 金地（集團）股份有限公司 （600383） 2011 年度報告金地（集團）股份有限公司 （600383） 2011 年度報告 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 2 致股東 致股東 立足時代 永續成長 立足時代 永續成長 2011 年，金地集團迎來了“上市十周年”。十年間，順應市場與資本趨勢，于時代大潮起伏之中，揚帆前行，歷經十年磨礪，金地也凝聚了一些體悟 。 回望十年，金地深度參與了地產行業的這一“黃金時代”，并始終保持著對機遇的精準把握和持續創新成長。 回望二十年，金地的發展與壯大，幾乎與中國迄今為止最恢宏的一次城市化進程同步

2、。這一進程中，超過 3 億人實現了在城市工作、安家、生活的夢想，金地亦恭逢其盛，基業初成。 回望三十年，正是改革開放的歷史性決策，促成整個國家天翻地覆的變化，開啟整個民族的復興契機，也為我們營造了人居改善、夢想實現的時代環境。與此同時，伴隨城市化進程，中國房地產行業也產生了一批具有一定國際競爭力的本土企業，成為國內為數不多在非壟斷行業中仍然具有競爭優勢的本土力量。 未來十年，中國經濟的發展很大程度上仍將由城市化驅動，全球經濟的發展推力也正由發達國家轉向以中國為代表的新興市場國家。金地將把握這一歷史機遇，繼續積極參與國家城市化建設，進而努力將中國城市化的經驗與能力帶向全球，為中國本土企業探索國際

3、化發展道路。為此，金地正努力搭建國際化業務平臺，遵循國際化和復合型發展軌跡，邁出轉型升級的堅定步伐。 展望未來的國際化競爭，任重而道遠。金地將不斷提高企業競爭力，為國家競爭力的凝聚和壯大、為國民經濟的蓬勃發展做出貢獻。金地還將立身整個社會生態網絡去謀求企業價值定義，以己努力，回報各方，與外界相輔相成，以實現自身基業長青。也唯有如此，作為社會公民的金地，才能夠與時代價值共振，與社會文明發展同步。 2011：迎難以進 所圖以遠 2011：迎難以進 所圖以遠 2011 年，我們所面臨的外部環境可謂困難重重，危機不斷?！笆飞献顕绤栒{控”不斷加碼，限購、限貸、限價等措施逐步擴大化，客戶觀望情緒嚴重，紛紛

4、離場。面對如此嚴峻的形勢，金地人歷經磨礪、奮勇前行，在金地集團的發展史上續寫著迎難而上的嶄新篇章。 2011 年初，金地明確提出了“一體兩翼”的發展戰略。圍繞住宅產業，制定了金地產品戰略規劃，加大了產品系列化、標準化的實施，“引領人本生活”的品牌理念和“人文風格、人性功能、人情社區”的品牌內涵深入人心、廣為流傳。褐石、名仕、天境、世家四大產品系列得到廣泛的應用，初步實現“經典、領先、一致、快速”的產品發展目標，住宅產業開發能力獲得極大提升。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 3 2011 年，金地集團實現銷售收入 309 億元，銷售排名較 2010 年穩步提升。在加大銷售力度的同

5、時，金地通過對市場和政策的深入分析和理性判斷，嚴格控制了全年的新項目投資，公司到年底現金存量達 186 億元，不僅大大增強了集團的抗風險能力，而且為集團 2012 年發展奠定良好的基礎。 2011 年，金地旗下商業地產公司業務成績初顯，開發與運營體系初步構建完成，深圳、西安以及紹興等城市商業項目前期研發工作穩步推進，北京金地中心租賃收入、租金收繳率和物業管理費收繳率均有上佳表現。體系建設和項目經營齊頭并進，為金地商業地產未來發展奠定雄厚基礎。 2011 年，金地房地產金融業務徐徐鋪開，旗下穩盛投資進一步完善了組織架構、工作流程，穩步運營已成立的產品，逐次拓展業務區域版圖，進一步加深了與同業、行

6、業上下游機構的合作關系，并在保障房、產業園、商業地產等領域進行了基金業務的創造性探索，使其投資能力和資產管理能力站在更高起點之上。 過去十年，中國經濟的快速增長，主要得益于全球化經濟浪潮和快速城鎮化。但2008 年國際金融危機以來，這兩大經濟推動力逐漸淡化。具體表現為：第一，中國的貿易總額已經占全球的 10%，在目前全球經濟低迷的背景下，靠外需拉動的經濟增長模式亟待轉型。第二，房價的過快上漲導致全社會的支付能力普遍下降，高毛利也對部分實業資本形成明顯吸引，加劇了產業空心化現象，不利于國家戰略性競爭力的提高。 由此， “十二五”規劃中，國家明確提出了“穩增長，調結構，促平衡”的思路，來應對當前經

7、濟發展中面臨的問題?！稗D型”是未來 5 年、甚至更長一段時間內中國發展經濟的主基調。在“十二五”發展規劃綱要中，國家進一步明確了未來的發展方向，即減少對外需的依賴，減少對房地產的依賴，加強消費、服務業的發展，降低能耗，提升環保，大力發展與之相配套的戰略性新興產業。據此，我們認定三大趨勢：第一，GDP 增速未來呈放緩態勢；第二，外需導向產業和房地產產業鏈的總體壓力都較大，投資增速放緩，產業競爭加??；第三，消費品和戰略新興產業發展較快，企業利潤增速將超過其他行業。 2011 年嚴厲的房地產調控政策正是這一思路和趨勢的體現。2012 年，針對房地產市場的各項行政調控措施仍將延續，銀根也相對緊縮，投資

8、、投機需求將逐步被擠出市場，行業內部的整合窗口也越來越近在此關頭，我們謹以前瞻眼光和高遠視野，努力超越短期環境困擾，深度思索：什么樣的企業才能夠經得起周期的考驗，應對并超越差異化生存的挑戰？我們的方向和內生驅動力在哪里？ 一體兩翼 發展之策 一體兩翼 發展之策 金地集團未來發展，將在進一步強化執行“一體兩翼”戰略前提下，深化住宅開發業務，優化區域布局，調整產品結構，實施產業鏈的精細化管理，并積極嘗試養老住宅等住宅衍生領域；加大商業地產布局力度；提高房地產金融業務的市場競爭力。在未來五年，金地集團將特別關注以下五方面的發展機遇： 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 4 首先，對于金地

9、已經形成競爭優勢和行業口碑的住宅開發業務，我們要轉變過往形成的粗放式經營模式，進一步提升組織效率和運營體系效率，尤其要在區域布局、產品定位、成本管理、開發效率、管控模式以及客服體系、物業管理等方面進一步強化競爭優勢，增加住宅業務的市場份額。 同時，我們要抓住未來消費行業的黃金發展機遇，大力發展與消費零售緊密相關的商業地產，特別是重點城市核心地段的優質物業，以及結合住宅項目的區域級商業物業，提高此類商業地產租金占集團全部營業收入的比重，以加強集團抵御經濟周期和市場波動的能力，保障未來的穩健持續發展。 其次，我們還將進一步提高房地產金融業務的市場競爭力，穩盛投資將配合集團總體戰略，利用我國金融市場

10、快速發展的歷史機遇，在房地產金融領域擴大產品線和市場份額，逐步發展成為具有國際競爭力、國內一流的的房地產基金管理公司。 另外，利用消費升級的機會，深化在養老住宅等衍生領域的嘗試。2011 年，金地已開始進入該領域，未來還將加大研發和投資力度，逐步涉足養老服務，培養該項業務上的核心競爭力。 我們還將積極探索地產業務國際化，利用我們已經積累多年的行業先進經驗，深入研究使用全球資源配置資產的可行性。 其勢惟危 存變之機 其勢惟危 存變之機 萬物負陰而抱陽，危與機常?；楸砝?。作為中國城市化進程中的最大受益者，中國房地產行業，因其自身的周期性特征，難免使企業個體出現短期波動，但在城市化進程深入、居民消

11、費升級、國家經濟轉型的宏大歷史背景下，行業前景仍頗為壯闊， 仍然經得住質疑。 2012， 充滿挑戰和變化的年度， 也正是孕育新希望、搭建新平臺的契機。 金地深刻體悟到，一個優秀的企業，除了短期的增長動力，更需要鍛造長遠發展的基礎和潛力。無論環境的變化多么風起云涌，企業自身的創新發展能力以及價值創造能力，都是成為行業領跑者的關鍵?！白兏铩钡闹餍梢褵o可更改，金地人會付出更多的精力和心血，求新求變，用超乎常人的汗水，重塑、再造，蛻變以求突破，轉型以至飛躍！ 董事長： 二一二年四月二十三日 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 5 目 錄 目 錄 一、重要提示 6 二、公司基本情況簡介 6

12、 三、主要財務數據和指標 8 四、股本變動及股東情況 10 五、董事、監事和高級管理人員 12 六、公司治理結構 19 七、股東大會情況簡介 23 八、董事會報告 24 九、監事會報告 42 十、重要事項 44 十一、財務報表及審計報告 50 十二、備查文件目錄 50 一、重要提示 6 二、公司基本情況簡介 6 三、主要財務數據和指標 8 四、股本變動及股東情況 10 五、董事、監事和高級管理人員 12 六、公司治理結構 19 七、股東大會情況簡介 23 八、董事會報告 24 九、監事會報告 42 十、重要事項 44 十一、財務報表及審計報告 50 十二、備查文件目錄 50 金地（集團）股份有

13、限公司 2011 年年度報告 6 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、公司董事十四人，其中董事陳志升和董事 Bill Huang 因公務未能親自出席會議，皆委托董事長凌克出席會議并行使表決權。其他十二位董事均親自出席會議。 3、德勤華永會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 4、公司董事長凌克、總裁黃俊燦、財務總監韋傳軍聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。 二、公司基本情況簡介 二、公司基本情況簡介 1

14、、 公司法定中文名稱：金地（集團）股份有限公司 公司法定中文名稱縮寫：金地集團 公司英文名稱：Gemdale Corporation 公司英文名稱縮寫：Gemdale 2、 公司法定代表人：凌克 3、 公司董事會秘書：徐家俊 電話：0755-82039999 傳真：0755-82039900 E-mail： 聯系地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 公司證券事務代表：張曉瑜 電話：0755-82039999 傳真：0755-82039900 E-mail： 聯系地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 4、 公司注冊地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓 公司辦公地址：深圳市福田區福強路金地商業大樓

15、 郵政編碼：518048 公司國際互聯網網址： 公司電子信箱： 5、 公司信息披露報紙名稱：中國證券報、證券時報、上海證券報 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 7 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址： 公司年度報告備置地點：公司董事會秘書處 6、 公司 A 股上市交易所：上海證券交易所 公司 A 股簡稱：金地集團 公司 A 股代碼：600383 7、 其他有關資料 最近一次變更注冊登記日期：2011 年 8 月 8 日 最近一次變更注冊登記地址：深圳市 公司組織機構代碼：19218163-4 公司法人營業執照注冊號：440301103379518 公司稅務登記號碼：深

16、稅登字 440300192181634 號 公司聘請的境內會計師事務所名稱：德勤華永會計師事務所有限公司 公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：上海市延安東路 222 號 30 樓 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 8 三、主要財務數據和指標 三、主要財務數據和指標 (一) 主要會計數據 (一) 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 營業利潤 4,978,509,259.53利潤總額 4,994,328,324.74歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,017,226,801.49歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 3,004,422,852.78經營活動產生的現

17、金流量凈額 1,530,261,223.24 (二) 非經常性損益項目和金額 (二) 非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2011 年金額 2010 年金額 2009 年金額 非流動資產處置損益 -148,043.83-64,259.902,183,941.00計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 18,678,424.6016,019,141.7022,106,611.77除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -2,711,315.564,383,166.992,995,255.74

18、持有至到期投資取得的投資收益 3,117,410.96134,269.111,246,575.34少數股東權益影響額 -1,430,378.19-3,235,077.53-4,124,952.82所得稅影響額 -4,702,149.27-5,162,183.89-5,090,085.18合計 12,803,948.7112,075,056.4819,317,345.85 (三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 (三) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2011 年 2010 年 本期比上年同期增減(%) 2009 年 營業收入 23,91

19、8,506,165.6219,592,529,782.0822.08 12,098,172,165.08營業利潤 4,978,509,259.534,205,903,208.6318.37 2,471,152,116.76利潤總額 4,994,328,324.744,226,241,257.4218.17 2,498,092,881.91歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,017,226,801.492,694,043,630.7812.00 1,776,233,152.95歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 3,004,422,852.782,681,968,574.3012.02 1

20、,756,915,807.10經營活動產生的現金流量凈額 1,530,261,223.24-3,038,765,646.95不適用 -2,862,902,020.95 2011 年末 2010 年末 本期末比上年2009 年末 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 9 同期末增減(%) 資產總額 90,500,054,223.4072,816,537,483.2124.29 55,517,814,147.68負債總額 64,358,275,531.3251,810,936,975.9524.22 38,667,254,049.62歸屬于上市公司股東的所有者權益 20,646,901,

21、368.4417,680,185,293.2816.78 15,008,945,274.83總股本 4,471,508,572.004,471,508,572.000 2,484,171,429.00 主要財務指標 2011 年2010 年本期比上年同期增減(%) 2009 年 基本每股收益（元股） 0.67 0.60 11.67 0.43 稀釋每股收益（元股） 0.67 0.60 11.67 0.43 用最新股本計算的每股收益（元/股） 不適用不適用不適用 不適用 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.67 0.60 11.67 0.43 加權平均凈資產收益率（%） 15.78 16

22、.55 減少 0.77 個百分點 15.50 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 15.71 16.47 減少 0.76 個百分點 15.33 每股經營活動產生的現金流量凈額 （元股）0.34 -0.68 不適用 -1.15 2011 年末 2010 年末 本期末比上年同期末增減(%) 2009 年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產 （元股）4.62 3.95 16.96 6.04 資產負債率（%） 71.11 71.15 減少 0.04 個百分點 69.65 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 10 四、股本變動及股東情況 四、股本變動及股東情況 (一) 股本變動情況

23、(一) 股本變動情況 1、報告期內，公司股份總數及結構未發生變動。股份情況表如下： 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例(%)發行新股送股公積金轉股 其他小計數量 比例(%) 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 其中： 境內非國有法人持股 境內自然人持股 、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 4,471,508,5721004,471,508,572 1001、人民幣普通股 4,471,508,5721004,471,508,572 1002、 境內上市的外資股 3、 境外上市的外資股 4、其他 三

24、、股份總數 4,471,508,5721004,471,508,572 1002、報告期末，公司無限售股。 3、證券發行與上市情況 （1）前三年歷次證券發行情況 種類 發行日期 發行價格(人民幣元)發行數量(股) 上市日期 獲準上市交易數量(股) 交易終止日期非公開發行人民幣普通股 A 股 2009年7月30日 14 302,571,4292010 年 8 月 17 日 302,571,429 說明：經中國證監會證監許可2009657 號文核準，公司于 2009 年 8 月 7 日非公開發行了302,571,429 股人民幣普通股，發行價每股 14 元。 金地（集團）股份有限公司 2011 年

25、年度報告 11 (2) 公司股份總數及結構的變動情況 截至 2011 年 12 月 31 日，公司總股本為 4,471,508,572 股，均為無限售條件流通股。 (二二) 股東情況股東情況 1、股東數量和持股情況 1、股東數量和持股情況 2011 年末股東總數 263,972 戶 本年度報告公布日前一個月末股東總數 233,593 戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質持股比例(%) 持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 深圳市福田投資發展公司 國 有法人7.85 351,060,8540 無 深圳市福田建設股份有限公司 其他3.71 165,703,41

26、70 無 長沙先導投資控股有限公司 其他2.01 90,000,0000 質押 45,000,000生命人壽保險股份有限公司傳統普通保險產品 其他1.96 87,762,12587,762,125 無 中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅005LFH002 滬 其他1.54 68,950,46162,950,461 無 中國農業銀行富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金 其他1.52 67,987,53513,642,291 無 深圳市通產包裝集團有限公司 其他1.5 67,123,7660 無 中國銀行嘉實服務增值行業證券投資基金 其他1.43 63,737,46048,706,779

27、 無 國聯信托股份有限公司 其他1.37 61,380,000180,000 無 中國建設銀行上投摩根中國優勢證券投資基金 其他1.15 51,334,46436,317,378 無 報告期末，本公司無持有限售條件股份之股東，公司未知上述 10 位股東之間是否存在關聯關系或一致行動人的情況。 2、單一第一大股東簡介 2、單一第一大股東簡介 截止本報告期末公司無持股在百分之十以上的股東， 無控股股東及實際控制人。 公司的單一第一大股東是深圳市福田投資發展公司， 持有公司股份 351,060,854 股， 占公司總股份的 7.85%。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 12 五、董事

28、、監事和高級管理人員 五、董事、監事和高級管理人員 (一一) 董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初 持股數 年末 持股數 變動數量凌 克 董事長 男 52 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日130000 130000 黃俊燦 董事、總裁 男 41 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日100000 100000 陳愛虹 董事 女 41 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 陳必安 董事、高級副總裁 男 49 2011 年 4 月 28 日2014

29、 年 4 月 27 日 孫聚義 董事 男 60 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 陳志升 董事 男 51 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 BILL HUANG 董事 男 49 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 徐家俊 董事、總裁助理、董事會秘書 男 33 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日50000 50000 梁莉莉 董事 女 30 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 李緒富 獨立董事 男 45 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日

30、 王志樂 獨立董事 男 64 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 夏新平 獨立董事 男 47 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 靳慶軍 獨立董事 男 54 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 宋軍 獨立董事 男 51 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 楊偉民 監事長 男 50 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日49100 49100 夏桂英 監事 女 49 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 翁明君 監事 女 38 2011 年 4 月

31、 28 日2014 年 4 月 27 日 王勇 職工代表監事 男 39 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日20000 20000 孫靜 職工代表監事 女 37 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 嚴家榮 副總裁 男 48 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日50000 37500 12500胡弘 總裁助理 男 45 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 韋傳軍 財務總監 男 43 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日30000 30000 張曉峰 總裁助理 男 41 20

32、11 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日135000 135000 宋濤 總裁助理 男 42 2011 年 4 月 28 日2014 年 4 月 27 日 注：上述董事、監事和高管人員所持公司股份皆來自于二級市場買入，其持股行為符合證監會及上交所有關董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理規定。 董事、監事、高級管理人員簡歷： 董事、監事、高級管理人員簡歷： 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 13 （1）凌克，男，1959 年 12 月生。浙江大學管理工程碩士，高級經濟師。曾任本公司常務副總經理、總經理，第五屆董事會董事、董事長?，F任本公司第六屆董事會

33、董事長。 （2）黃俊燦，男，1971 年 2 月生。同濟大學工民建專業工學學士，英國威爾士大學新港學院 （深圳） MBA， 在清華大學經濟管理學院研修財務管理， 在中歐國際工商學院研修 CFO 模塊課程。曾任本公司工程部副經理、金地北京公司副總經理、金地深圳公司總經理、監事會職工代表監事、總裁助理、財務總監?，F任本公司第六屆董事會董事、總裁。 （3）陳愛虹，女，1970 年 11 月生。本科學歷，會計師，清華威爾士在讀。曾任深圳市福田區投資管理公司財務部部長、審計部部長、福田區國資辦監事會監事?，F任深圳市福田投資發展公司董事長、總裁，深圳福田燃機電力有限公司董事長，深圳市福田創新資本創業投資有

34、限公司董事長，本公司第六屆董事會董事。 （4) 陳必安，男，1962 年 6 月生。湖南大學工學碩士，天津大學管理科學與工程專業博士，高級經濟師。曾任本公司常務副總經理，董事、常務副總裁，第四屆監事會監事長、金地集團武漢公司董事長?，F任本公司第六屆董事會董事、高級副總裁、華東區域地產公司董事長、總經理。 （5）孫聚義，男，1952 年 4 月生，天津財經學院經濟學碩士，高級會計師。曾任本公司董事、副董事長，第四屆董事會獨立董事。2002 年至 2005 年任駿豪集團副董事長兼財務總裁、本公司第五屆董事會獨立董事?，F任本公司第六屆董事會董事。 （6）陳志升，男，1961 年 2 月生。管理學博士

35、，高級會計師。曾就職于廈門大學、深圳市經發局審計處、深圳市執信會計師事務所、深圳市投資管理公司財務部、深圳市通產包裝集團有限公司；曾任深圳市投資管理公司副總會計師、計劃財務部部長，深圳市通產包裝集團有限公司董事、總經理，深圳市通產麗星股份有限公司董事長?，F任深圳市遠致投資有限公司執行董事、總經理，兼任深圳市創新投資集團有限公司董事、深圳市高新技術投資擔保有限公司董事，本公司第六屆董事會董事。 （7）BILL HUANG，男，1962 年 9 月生。美國伊利諾依斯大學電子工程與計算機科學碩士。曾任美國 UT 斯達康有限公司高級副總裁兼首席技術執行官，本公司第五屆董事會董事?，F任中國移動通信研究院

36、院長，本公司第六屆董事會董事。 （8）徐家俊，男，1978 年 6 月生，上海財經大學管理學碩士。曾任 AMT企業資源管理研究中心合伙人、專家顧問、業務線總監等職務。歷任金地（集團）股份有限公司行政管理部副總經理、第四屆監事會職工代表監事、人力資源部總經理、第五屆監事會職工代表監事?，F任本公司第六屆董事會董事、總裁助理、董事會秘書。 （9）梁莉莉，女，1982 年 3 月生，肇慶學院管理學學士。曾任職于深圳市浩和投資有限公司、深圳市福田建設股份有限公司，現任深圳市方興達建筑工程有限公司財務部副經理，本公司第六屆董事會董事。 (10) 李緒富，男，1966 年 6 月生。復旦大學經濟學博士、經濟

37、學碩士，上海外國語大學文學學士。曾任南京汽車制造廠德文翻譯、國泰證券有限公司投資銀行部高級經理、南方證券股份有限公司投資銀行業務總部（上海）總經理、長江巴黎百富勤證券有限公司企業融資部總經理、法國巴黎融資（亞洲）有限公司企業融資董事?，F任雄牛資本（bull capital）有限公司合伙人，本公司第六屆董事會獨立董事。 （11）王志樂，男，1948 年 3 月生，東北師范大學本科和研究生畢業，曾于中國人民大學任教，先后任講師、副教授，現任商務部國際貿易經濟合作研究院研究員（教授）, 北京新世紀跨國公司研究所所長，本公司第六屆董事會獨立董事。 （12）夏新平，男，1965 年 4 月生，華中科技大

38、學管理學博士，現任華中科技大學管理學院財務與金融系教授、博士生導師，烽火通信科技股份有限公司獨立董事，本公司第六屆董事會獨立董事。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 14 （13）靳慶軍，男，1957 年 8 月生，先后畢業于安徽大學外語系和中國政法大學研究生院，取得哈佛大學肯尼迪政府學院研究文憑。高級律師。曾在香港馬士打律師行、英國律師行Clyde Co.、中信律師事務所以及信達律師事務所工作，曾任中華全國律師協會涉外委員會副主任，靳律師是華盛頓上訴法院中國法律顧問，中華全國律師協會 WTO 委員會委員，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員， 深圳市仲裁委員會仲裁員， 清華大學法學

39、院聯合碩士生導師，中國政法大學兼職教授。1999 年至 2004 年擔任本公司第二屆及第三屆董事會獨立董事，現任北京市金杜律師事務所資深合伙人，本公司第六屆董事會獨立董事。 （14）宋軍，1961 年 4 月生，研究員，中共黨員，清華大學博士。曾任清華控股有限公司董事長、總裁，清華紫光股份有限公司董事長等?，F任清華大學教育基金會副理事長兼秘書長，中國玻纖股份有限公司獨立董事，本公司第六屆董事會獨立董事。 （15） 楊偉民， 男， 1962 年 3 月生。 南京建筑工程學院學士，英國威爾士大學新港學院（深圳）MBA，高級工程師，國際注冊商業房地產投資師。曾任本公司規劃設計部副經理，工程部經理，深

40、圳地產部總經理、金地集團北京公司總經理、董事長、本公司總裁助理?，F任本公司第六屆監事會監事長。 （16) 夏桂英，女，1963 年 3 月生，中國政法大學法律專業碩士研究生，高級經濟師。曾任深圳市投資控股有限公司發展研究部、法律事務部業務經理、總裁秘書、辦公室副主任、總法律顧問、法律事務部部長等職，本公司第五屆監事會監事?，F任深圳市投資管理公司副總經理，本公司第六屆監事會監事。 （17）翁明君，女，1973 年 4 月生，大專學歷。曾任深圳市福田建設股份有限公司行政人事部副經理、 經理， 現任深圳市福田建設股份有限公司副總經理， 本公司第六屆監事會監事。 （18）王勇，男，1972 年 11

41、月生，畢業于清華大學，工學碩士。1997 年加入金地集團，歷任金地置業公司副總經理，金地集團品牌管理部副總經理（主持工作），金地集團深圳地產公司營銷總監、副總經理、總經理、金地集團經營管理部總經理、戰略管理部總經理，現任本公司東南區域地產公司總經理，第六屆監事會職工代表監事。 （19）孫靜，女，1974 年 8 月生，南京建工學院工民建專業工學學士。1996 年畢業至今在本公司工作， 曾任北京金地鴻業房地產開發有限公司成本部經理， 本公司第五屆監事會職工監事?，F任本公司運營管理部副總經理，第六屆監事會職工代表監事。 （20）嚴家榮，男，1963 年 10 月生。華中理工大學管理學碩士，經濟師。

42、曾任猴王集團副總經理、 深圳開物科技公司總經理， 金地物業公司副總經理、 金地集團總經理辦公室主任、金地集團北京公司副總經理， 金地集團武漢公司董事長、 總經理， 金地集團北京公司董事長、總經理，總裁助理?，F任本公司副總裁、華中區域地產公司董事長、總經理。 （21）胡弘，男，1966 年 10 月生。英國威爾士大學新港學院（深圳）MBA。曾就職于現代電子（深圳）有限公司，1993 年加入本公司，歷任金地集團經營部經理，金地置業顧問有限責任公司總經理，現任本公司總裁助理、西北區域地產公司董事長、總經理。 （22）韋傳軍，男，1968 年 10 月生。經濟學學士，上海財經大學 EMBA，中國注冊會

43、計師協會會員、英國特許會計師協會資深會員。曾任職深圳大華會計師事務所審計師、萬科集團財務部總經理助理等。2003 年加入本公司，任計劃財務部總經理?，F任本公司財務總監。 （23）張曉峰，男，1970 年 8 月生，中歐國際工商管理學院 EMBA，本科畢業于北京師范大學。1997 年加入金地集團，歷任金地集團建材部副經理，金地集團上海公司拓展總監、金地集團上海公司總經理助理、金地物業公司董事長、金地集團沈陽公司總經理、董事長等職務，現任本公司總裁助理、華北區域地產公司董事長、總經理、商業地產公司總經理。 （24）宋濤，男，1969 年 9 月生，清華大學香港中文大學金融財務 MBA，本科畢業于浙

44、江大學建筑系。2003 年加入金地集團，歷任金地集團技術管理部總經理、上海區域公司副總經理等職務，現任本公司總裁助理。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 15 (二二) 在股東單位和其他單位任職情況在股東單位和其他單位任職情況 姓名 股東單位名稱和擔任的職務 任期起始日期 是否領取報酬津貼陳愛虹 深圳市福田投資發展公司董事長、總裁2010 年 9 月 是 翁明君 深圳市福田建設股份有限公司副總經理2010 年 5 月 是 姓名 其他單位名稱和擔任的職務 主要職務的任期起始日期 是否領取報酬津貼陳志升 深圳市遠致投資有限公司執行董事、總經理，兼任深圳市創新投資集團有限公司董事、深圳

45、市高新技術投資擔保有限公司董事 2009 年 12 月 是 BILL HUANG 中國移動通信研究院院長 2007 年 1 月 是 梁莉莉 深圳市方興達建筑工程有限公司財務部副經理 2008 年 8 月 是 李緒富 雄牛資本（bull capital）有限公司合伙人 2007 年 12 月 是 王志樂 商務部國際貿易經濟合作研究院研究員（教授）, 北京新世紀跨國公司研究所所長 2002 年 3 月 是 夏新平 華中科技大學管理學院財務與金融系教授、博士生導師，烽火通信科技股份有限公司獨立董事 2005 年 10 月 是 靳慶軍 北京市金杜律師事務所資深合伙人 2002 年 是 宋軍 清華大學教

46、育基金會副理事長兼秘書長，中國玻纖股份有限公司獨立董事 2010 年 4 月 是 夏桂英 深圳市投資控股有限公司副總經理 2004 年 10 月 是 (三三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 本公司董事、獨立董事和監事津貼由董事會擬定初步方案，最終由股東大會決議確定。 本公司高級管理人員年薪及其考核辦法由董事會研究決定。 公司董事會下設的薪酬與考核委員會根據公司董事會通過的年薪方案和績效考核辦法， 考核高級管理人員的年度績效情況，根據績效情況，決定年度報酬。 2、董事、監事

47、、高級管理人員報酬情況 2、董事、監事、高級管理人員報酬情況 根據 2010 年度股東大會決議，董事（不包括在公司任職并領取薪酬的董事）津貼每年人民幣十五萬元，獨立董事津貼每年人民幣二十五萬元，監事（不包括在公司任職并領取薪酬的監事）津貼每年人民幣六萬元。 對于高管人員報酬，本公司遵循對外富競爭性，對內“高績效、高貢獻、高收入”的付薪理念，根據年度考評結果，參考同行業、具有可比性企業的報酬情況，確定他們的薪酬。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 16 報告期內，董事、監事、高級管理人員在公司領取的年度報酬情況如下： 姓名 報告期內職務 在公司領取的報酬（萬元）凌 克 董事長 50

48、7 黃俊燦 董事、總裁 400 陳愛虹 董事 7.5 陳必安 董事、高級副總裁 232 孫聚義 董事 153 陳志升 董事 Bill Huang 董事 15 徐家俊 董事、總裁助理、董事會秘書 147 梁莉莉 董事 李緒富 獨立董事 25 王志樂 獨立董事 25 夏新平 獨立董事 25 靳慶軍 獨立董事 4.2 宋軍 獨立董事 楊偉民 監事長 208 夏桂英 監事 6 翁明君 監事 6 王勇 職工代表監事 76 孫靜 職工代表監事 39 嚴家榮 副總裁 239 韋傳軍 財務總監 164 胡弘 總裁助理 186 張曉峰 總裁助理 288 宋濤 總裁助理 137 3、董事和高級管理人員持有公司股票

49、期權的情況 3、董事和高級管理人員持有公司股票期權的情況 2010 年 1 月 14 日，公司第五屆董事會第三十七次會議審議通過了關于的議案，第五屆監事會第八次會議審議通過了關于 A 股股票期權計劃（草案）的核查意見，根據中國證監會的反饋意見，公司董事會薪酬與考核委員會修訂了公司股權激勵計劃草案，形成了金地（集團）股份有限公司A 股股票期權計劃（草案修訂稿）（以下稱“股票期權計劃”），并已報中國證監會備案無異議。該股票期權計劃于 2010 年 2 月 8 日經第五屆董事會第三十九次會議審議通過，并于 2010 年 2 月 26 日經公司 2010 年第一次臨時股東大會審議批準。 第五屆董事會第

50、四十次會議確定期權計劃的授予日為 2010 年 3 月 19 日，自 2011 年 3月 19 日開始，激勵對象獲授股票期權數量的 20%生效。截止到報告期末，尚未有股份行權。 報告期末，公司依據股票期權計劃授予的股票期權總量涉及的標的股票數量為13,363.2 萬股，其中董事、高級管理人員被授予的情況如下： 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 17 姓名 職務 年初持有數量（萬股） 報告期新授予數量（萬股） 報告期內可行權股數（萬股） 期末持有股票期權數量（萬股） 凌克 董事長 894.6 0 178.92 894.6 黃俊燦 董事、總裁 491.4 0 98.28 491.4

51、陳必安 董事、高級副總裁 491.4 0 98.28 491.4 嚴家榮 副總裁 322.2 0 64.44 322.2 徐家俊 董事、總裁助理、董事會秘書250.2 0 50.04 250.2 韋傳軍 財務總監 239.4 0 47.88 239.4 胡弘 總裁助理 279 0 55.8 279 張曉峰 總裁助理 199.8 0 39.96 199.8 宋濤 總裁助理 228.6 0 45.72 228.6 合計 3396.6 0 679.32 3396.6 公司采用布萊克-舒爾茨（Black-Scholes Model）模型對股票期權計劃下授予的股票期權成本進行估計。根據企業會計準則第號股

52、份支付的規定，股票期權計劃下授予的股票期權成本應在股票期權等待期內， 以對期權行權數量的最佳估計為基礎， 按照期權授予日的公允價值，計入相關成本或費用和資本公積。 經計算，本年末股票期權總額為 133,632,000.00 份。上述股票期權導致公司本年度歸屬于母公司所有者凈利潤減少人民幣 91,053,537.54 元，資本公積增加人民幣91,053,537.54 元。 (四四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 2011 年 4 月，公司第五屆董事會、第五屆監事會換屆，公司 2010 年度股東大會選舉凌克、黃俊燦、陳愛虹、陳必安、孫聚義、陳志升、郭躍強

53、、BILL HUANG、徐家俊、梁莉莉為第六屆董事會董事；選舉李緒富、王志樂、夏新平、靳慶軍、宋軍為第六屆董事會獨立董事；選舉楊偉民、夏桂英、翁明君為第六屆監事會監事；2011 年第一次職工代表大會選舉王勇、孫靜為第六屆監事會職工代表監事。 第六屆董事會第一次會議聘請黃俊燦先生為公司總裁， 聘請陳必安先生為公司高級副總裁，嚴家榮先生為公司副總裁，胡弘先生、徐家俊先生、張曉峰先生、宋濤先生為公司總裁助理，韋傳軍先生為公司財務總監，徐家俊先生為董事會秘書。 2011 年 9 月，董事郭躍強因個人原因辭去董事職務。 (五五) 公司員工情況公司員工情況 截止報告期末,公司在職員工為 9,427 人,需

54、承擔費用的離退休職工為 12 人。員工的結構如下： 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 18 1、專業構成情況 1、專業構成情況 專業類別 人數 營銷人員 265 專業技術人員 895 財務管理人員 226 行政及管理人員（含物業系列管理人員） 926 其他（指物管員、保潔、保安、司機等）人員 7,115 2、教育程度情況 2、教育程度情況 教育類別 人數 ?？萍耙韵?7,944 本科 1,195 碩士及以上 288 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 19 六、公司治理結構 六、公司治理結構 （一）公司治理情況（一）公司治理情況 1、公司治理專項活動情況 1、公司治理

55、專項活動情況 2011 年，為貫徹落實企業內部控制基本規范及相關配套指引，根據中國證監會的相關要求及深圳證監局的工作部署，公司進行了全面的內部控制規范評估及推廣。 公司于 2011 年 4 月 7 日召開第五屆董事會第七十三次會議，制定了公司內部控制規范實施工作方案。從組織保障、總體計劃和推廣思路三方面制定了周詳的計劃。截止到2011 年底，公司內審部門對所有地產子公司重要業務流程開展了內部控制評估工作，并推廣實施、完善內部控制規范體系。 2011 年，集團內審部充實了內審人員，并將職能分為專項審計和內控審計，同時在各下屬區域公司設立內部控制兼職人員若干名，負責區域流程梳理、內控自評、審計對接

56、等工作，為相關工作有效推進提供支持。 報告期內，公司安排董事、監事和高管人員參加了深圳證監局、上海證券交易所組織的與內控相關的培訓，積極參加深圳證監局組織的優秀內控企業經驗交流學習活動。 報告期內，公司每月（9 月份以后是每半月）向深圳證監局報送內控進展情況說明，內容包括內控建設工作的開展情況、存在的主要問題及相關政策建議等。 按照深圳證監局的要求，公司在報告期內確定了負責進行內控審計的會計師事務所。 2、公司制度完善情況 2、公司制度完善情況 為了進一步完善公司的治理結構， 夯實公司內部控制基礎， 公司根據 公司章程 、 上市公司治理準則的相關要求，制訂了公司內部控制規范實施工作方案。 為了

57、更加充分發揮董事會秘書的作用， 公司根據上海證券交易所 2011 年 4 月 18 日發布的上市公司董事會秘書管理辦法的規定，制定了董事會秘書工作制度，加強了對董事會秘書工作的管理與監督。 此外，報告期內，公司切實執行內幕信息及知情人管理制度，強化和落實重要信息的內部流轉和報告制度。根據上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定 （證監會公告201130 號），公司編制內幕信息及知情人管理制度，以維護公司信息披露的公開、公平、公正原則。 公司不存在向第一大股東提供未公開信息等治理非規范情況。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 20 3、法人治理結構 3、法人治理結構 （1）關于

58、股東大會：公司嚴格按照上市公司股東大會議事規則的要求召集、召開股東大會，平等對待所有股東，保證股東能夠依法充分行使權利。 （2）關于董事與董事會：公司按照公司法、公司章程的規定，嚴格董事的選聘工作，確保公司董事選聘公開、公平、公正、獨立。公司嚴格按照董事會議事規則的要求召集、召開董事會，確保了董事會對公司重大決策的指導。 （3）關于監事與監事會：報告期內，公司確保了監事會對公司財務以及公司董事、總裁和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法利益。 （4）關于信息披露與透明度：公司注重與投資者的溝通，采用電話、傳真、網絡、電子郵件等形式與投資者交流，報告期內公司接待了

59、66 批次共計 536 人次的投資者來訪和交流，參加了境內外證券公司舉辦的 21 場投資策略會和投資者交流會，與眾多投資者進行了溝通和交流。公司嚴格按照有關法律法規的要求，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息。 （5）關于相關利益者：公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會、客戶等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康、穩定的發展。 （二）董事履行職責情況（二）董事履行職責情況 1、董事參加董事會的出席情況 1、董事參加董事會的出席情況 董事姓名 是否獨立董事 本年應參加董事會次數 親自出席次數以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺

60、席次數是否連續兩次未參加會議 凌克 否 24 2 22 0 0 否 黃俊燦 否 24 2 22 0 0 否 陳愛虹 否 24 2 22 0 0 否 陳必安 否 24 2 22 0 0 否 孫聚義 否 24 2 22 0 0 否 陳志升 否 24 2 22 0 0 否 Bill Huang 否 24 1 22 1 0 否 徐家俊 否 24 2 22 0 0 否 梁莉莉 否 18 1 17 0 0 否 李緒富 是 24 2 22 0 0 否 王志樂 是 24 1 22 1 0 否 夏新平 是 24 2 22 0 0 否 靳慶軍 是 24 2 22 0 0 否 宋軍 是 18 1 17 0 0 否

61、2、獨立董事履職情況 2、獨立董事履職情況 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 21 本公司獨立董事按照公司章程、獨立董事制度及上市公司治理準則等規定和要求，通過公司董事會及專門委員會積極履行職責，對各項議案發表自己的意見。目前，公司董事會下設立了由獨立董事占多數并擔任召集人的薪酬與考核委員會、 審計委員會， 在董事會戰略委員會中亦有兩名獨立董事成員。 報告期內， 獨立董事恪盡職守， 認真履行義務，對公司的經營管理狀況、項目銷售進度及時進行了解，全面參與公司重大投資項目的審議，親赴項目現場進行考察調研； 對公司年報審計進程進行監督， 對提取長期激勵基金和支付高管薪酬等事項進行審議；

62、在深圳證監局對公司進行巡檢過程中，積極、主動地與監管機構進行溝通，客觀、公正地對公司予以評價，充分發揮了獨立董事的獨立作用，積極維護中小股東的合法權益。 3、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 3、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內， 公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 （三）公司相對于單一第一大股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況（三）公司相對于單一第一大股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 報告期內，公司無控股股東。公司的單一第一大股東是深圳市福田投資發展公司，持有公司股份占公司總股份的 7.85%。公司與其在業

63、務、人員、資產、機構、財務等方面均獨立運營管理。 （四）（四） 高級管理人員的考評及激勵情況高級管理人員的考評及激勵情況 公司按照平衡計分卡的方法對高級管理人員進行業績考核。 董事會負責制定高級管理人員的績效考核辦法和當年度的績效考核目標?？冃繕艘话惆ㄘ攧疹?、客戶類、內部流程類、學習與發展類等四個維度。每個維度下有若干具體的考核項目，每個項目分別占不同的權重?？己四甓冉Y束后，高級管理人員應總結自己在財務指標、客戶滿意度、員工滿意度、內部管理等方面的工作完成情況， 公司績效考核小組對完成情況進行核查， 并出具獨立意見。董事會薪酬與考核委員會復核績效考核小組的考核數據， 并依據考核數據以及年初

64、制定的績效目標，確定高級管理人員的考核結果。在此基礎上，依據績效考核辦法和長期激勵管理辦法確定其具體激勵情況。 （五）（五） 內部控制制度建立和健全情況內部控制制度建立和健全情況 2011 年，公司作為證監會內控規范建設試點企業之一， 3 月擬定了公司內控實施工作方案， 明確了公司內部控制建設和完善期間的組織保障、 未來幾年的內控工作總體計劃、 2011年度內控工作具體安排，對公司內控評估、缺陷整改、年度自評、外部審計工作做出了明確金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 22 要求和安排。該工作方案經董事會審議后對外公告。截止年度報告披露時，公司按照工作方案要求開展相關內控工作，未出現

65、進度偏差。 公司依據內部控制基本規范及配套指引，按照工作方案要求，以風險管理為導向，持續對公司內控體系評估并提出改進建議，督促相關部門制訂改進計劃，落實整改建議。通過推進內部控制規范實施工作，公司內部控制制度建設和評價體系有了進一步提高。 報告期內，公司新建或修訂的制度有金地集團崗位責任追究制度、金地集團聘請中介機構選擇及管理程序、金地集團工程管理制度和集團/地產子公司工程招標原則等。 董事會認為：公司參照財政部等五部委聯合發布的企業內部控制基本規范等相關規定， 已經建立起一套適合企業管理和發展需要、 比較完整且運行有效的內部控制體系及必要的內部監督機制， 為公司經營管理的合法合規、 資產安全

66、、 財務報告及相關信息的真實完整、提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略提供了合理保障。 （六）披露內部控制的自我評價報告和履行社會責任報告的情況（六）披露內部控制的自我評價報告和履行社會責任報告的情況 公司披露了經審核的內部控制的自我評價報告以及履行社會責任報告，詳見本報告附件。披露網址為上海證券交易所網站和公司網站。 （七）（七） 公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況公司建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的情況 2010 年，公司建立了公司年報信息披露重大差錯責任追究制度，報告期內，未發生年報及相關報告信息披露的重大差錯。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 23

67、 七、股東大會情況簡介 七、股東大會情況簡介 （一）年度股東大會情況（一）年度股東大會情況 會議屆次 召開日期 決議刊登的報紙 決議刊登的日期 會議屆次 召開日期 決議刊登的報紙 決議刊登的日期 2010 年度股東大會 2011 年 4 月 28 日 中國證券報、證券時報、上海證券報 2011 年 4 月 29 日 2010 年度股東大會采用現場投票的方式，表決通過了以下議案：1、2010 年度董事會工作報告；2、2010 年度監事會工作報告；3、2010 年年度報告全文和摘要；4、2010 年度財務報告；5、關于 2010 年度利潤分配方案的議案；6、關于續聘德勤華永會計師事務所有限公司為公

68、司 2011 年度審計師的議案；7、關于逐項選舉第六屆董事會董事的議案；8、關于逐項選舉第六屆監事會監事的議案；9、關于調整董事、獨立董事及監事津貼的議案；10、關于修訂公司章程的議案。金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 24 八、董事會報告 八、董事會報告 （一）管理層討論與分析 1、報告期內經營情況的回顧 (1)（一）管理層討論與分析 1、報告期內經營情況的回顧 (1) 主要政策和市場變化 主要政策和市場變化 2011年，中國的房地產市場“限”字當頭，在國家一系列限制行業非理性發展的調控政策作用下，行業一改2009年以來快速復蘇并迅猛發展的勢頭，開始限速緩行，一路高歌猛進的房價

69、也開始觸頂回落。 2011年，國家延續了2010年以來對房地產的從緊調控政策，從限購、限貸甚至限價等多方面對房地產行業進行規范調整。根據相關統計，2012年全國有超過100個城市出臺了房價調控目標，超過40個大中城市出臺了“限購令”，近10 個城市出臺了針對樓盤的強制“限價令”；作為市場調控的另一個重要途徑，銀行信貸也同步緊縮，二套房信貸首付比例及利率均有顯著提升，三套房全面停止貸款。 在國家從緊調控政策作用下， 行業的非理性發展勢頭得到顯著遏制， 整個行業開始理性回歸。 從市場成交情況來看，自2011年3月起，我們所監測的全國重點城市商品住宅成交量均有不同程度的下滑。根據中指月度成交數據匯總

70、統計，北京、上海、廣州和深圳2011年同比2010年商品住宅成交量分別下滑32.5%、25.4%、7.8%和15.15%，杭州、南京、天津、武漢、大連、西安和長沙成交量同比2010年分別下降43.3%、22.5%、13.4%、4.2%、36.1%、28.3%和16.5%。同時，一、二線城市房地產市場的量價調整也傳導至三、四線城市，整個房地產行業在經歷過09、10年的盛景后增速開始放緩。 從成交價格來看，從2011年8月份開始，因為成交量持續萎縮，企業因資金鏈壓力凸顯而普遍采取以價換量的銷售策略， 各地房價均出現一定幅度調整。 全國重點城市2011年房地產價格開始止漲回落， 地方政府指定的價格控

71、制目標大部分都如期實現， 國家控制房價過快上漲的目標已初步達成，促進房價合理回歸的目標也在逐步實現中。 從市場交易的主體來看，2011年市場調控后需求主體開始快速向剛需和改善型需求轉變， 以往引起房價過快漲跌的投資投機性需求因受到政策強有力抑制而基本絕跡， 剛需及首次改善型需求已成為支撐市場發展的核心力量，市場發展進一步走向健康、理性。 如果說2011年的房地產市場是調整之年， 那么我們認為2012年的市場將進一步沿著2011年的調整之路前行： 政策面從緊的態勢短期內將很難改變， 客戶觀望猶豫情緒在一定程度上很難得到緩解，房價還將處在理性回歸的過程中。 同時，我們也預料2012年的市場將出現不

72、同于2011年的變化：一方面，國家房地產行業調控的長效機制將會逐漸形成并帶給行業更好、更長遠的發展環境；另一方面，房價的合理回歸必將大大改善普通老百姓住房購買能力， 強勁的剛需和改善性需求將有力引導市場走出恐慌并得到適度發展。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 25 管理層認為，市場調控并不可怕，我們將積極面對市場調控并努力適應市場的變化。對希望永續經營并穩步發展的企業而言， 我們并不希望貪圖一時一地的暴利而忽視行業存在的核心價值，即為更多的人建造更好的房子。盡管市場短期內調整的陣痛難以避免，但是我們認為中國未來相當長一段時間內的合理房地產需求仍然強勁， 房地產企業未來發展空間仍

73、然很大。 面對變化莫測的政策和市場環境， 我們也將做好應對調控的長期性和艱巨性的準備， 更好地建立并培養相應的能力， 去適應當前市場的變化。 如果說過去中國房地產企業更多地通過銷售生產房屋來賺取平均利益， 同時依靠土地資產的升值賺取超額收益， 那么未來中國房地產企業只能通過產品競爭力賺取平均收益， 依靠企業的規模增長、 效率提升來賺取超額收益。2012年及以后的金地，將在企業核心競爭能力培養，體系效率提升等方面付出更多的努力，以適應未來市場發展需要，在市場競爭中占據更為有利的位置。 （2）公司戰略實施 （2）公司戰略實施 報告期內，公司“一體兩翼”的戰略架構進一步深化：住宅業務穩步發展，銷售規

74、模再創新高；穩盛投資定位轉型順利完成，實現了從房地產基金業務部到獨立基金公司的轉變；商業公司職能定位更加清晰、組織架構搭建完成、商業建設及運營能力初步形成；在“一體兩翼”主體架構進一步深化的同時，公司在戰略創新上繼續前行，2011 年在老年住宅和房地產金融業務等領域中進行了積極的探索和嘗試， 為公司未來十年的發展開辟了廣闊的戰略空間。 報告期內，公司進一步貫徹“智慧投資”理念，根據市場變化情況于 2011 年 4 月及時對投資策略進行了調整并堅決予以貫徹落實。 公司 2011 年投資工作較好地抑制了投資沖動，新增投資在一定程度上改善了公司的產品結構， 同時側重于二、 三線城市的投資布局也在一定

75、程度上化解了市場調控風險，為公司后續發展積累了資源。 報告期內，公司的產品研發工作取得可喜成果。2011 年，公司制定了金地產品戰略規劃，加大了產品系列化、標準化的實施，“引領人本生活”的品牌口號和“人文風格、人性功能、人情社區”的品牌內涵開始了廣泛推廣；“褐石、名仕、天境、世家”四大產品系列在具體項目上得到了實際應用，明確了 “經典、領先、一致、快速“的產品發展目標，提升了公司的品牌知名度和產品競爭力； 同時， 四大產品系列的有效應用提升了項目的研發效率，為公司未來的穩健發展提供了強有力的產品保障。 報告期內，公司注重人才培養和加強企業文化建設。2011 年 5 月，公司專門設立了負責培訓和

76、企業文化建設的金地管理學院， 標志著公司對于人才的培養、 對于企業文化的建設進入了一個嶄新的階段；報告期初，公司啟動了“人才梯隊項目”，經過一年的努力，建立了一個更加適應金地戰略與業務發展的人才標準，創新了一套選拔與發展人才的方法和工具，健全了符合業務發展戰略的梯隊建設體系。 報告期內，為提升公司整體的運營效率，公司啟動經營系統信息化工作。公司已正式啟動了產品研發、成本管理、經營分析、銷售管理、計劃管理以及客戶服務六大系統的建設及升級工作，希望通過全業務系統化的 IT 系統建設，統一和規范公司的運營管理流程，建立統一的運營管理體系。這一舉措正式啟動了公司總體運營效率全面提升活動。 金地（集團）

77、股份有限公司 2011 年年度報告 26 報告期內，穩盛投資進一步完善了組織架構、工作流程，成立了北京、上海、深圳三個分支機構；與廣泛的金融機構、開發商、行業組織建立了合作關系，成立了穩盛會、智勝會，并在保障房、產業園基金、商業地產基金等方面進行了創造性的探索，為穩盛及集團未來業務的發展建立了堅實的基礎和廣泛的渠道。 穩盛投資經過一年的發展， 已經完成了從公司基金業務部到獨立的基金公司的初步轉型。 2011 年，商業地產公司順利完成組織建設，商業開發與運營能力初步形成：北京金地中心實現租賃收入 2 億元，租金收繳率和物業管理費收繳率均達到 100%。同時，金地中心的改造，崗廈、西安、紹興等商業

78、項目的前期研發工作穩步推進，積累了寶貴的商業開發和運營經驗。 （3）公司各項目開發成果 （3）公司各項目開發成果 報告期內， 公司謹慎投資， 共獲取 3 個項目、 總計 85.1 萬平方米的土地儲備， 完成 22.88億元的投資額。報告期末，公司土地儲備達到 1,537.40 萬平方米，其中，公司權益土地儲備 1,241.44 萬平方米。 報告期內，公司新獲取的項目如下： 占地面積 可售面積 權益地價 序號 地塊名稱 位置 權益（平方米）（平方米） （百萬元）1 南京明悅（新堯項目） 棲霞區 100%81,104 192,082 770 2 揚州藝境 （古運河項目） 經濟開發區 100%132

79、,731 208,966 528 3 大連藝境（前關項目） 甘井子區100%294,048 450,005 990 合計 507,883 851,053 2,288 報告期內，公司新開工面積 312.62 萬平方米，比上年減少 17.64%；竣工面積 213.31萬平方米，比上年增加 45.57%。報告期內，公司共有在開發項目（包括處于前期規劃的項目）50 個。報告期內，公司完成營業收入共計人民幣 239.19 億元，較上年增長 22.08%，其中： 房地產結算收入為232.14億元， 較上年增長21.95%。 報告期實現權益凈利潤人民幣30.17億元，比上年增長 12%。 2011 年主要在

80、建房地產項目一覽表 單位：平方米 序號 項目 位置 權益比例 可售面積 新開工 面積 竣工面積 計劃投資 總額 項目進度1 深圳上塘道 寶安區 100%147,214 - 80,193 184,578 竣工 2 深圳天悅灣 寶安區 57%237,588 - - 561,900 在售 3 深圳寶荷路 龍崗區 100%115,950 115,950 - 157,000 在建 4 東莞湖山大境 黃江鎮 100%313,549 39,877 17,787 400,600 在售 5 東莞博登湖 塘廈鎮 51%320,362 85,364 52,915 190,457 在售 6 東莞外灘 8 號 萬江區

81、100%100,245 - - 60,800 在售 7 廣州荔湖城 增城區 80%2,304,58985,218 127,529 1,390,005在售 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 27 8 珠海伊頓山 3 號地 香洲區 51%107,953 - - 108,500 在售 9 珠海伊頓山 1 號地 香洲區 100%32,134 - - 32,300 在售 10 佛山九瓏璧 禪城區 100%221,038 - 80,078 198,537 竣工 11 佛山天璽 順德區 100%126,893 - - 156,500 在售 12 珠海動力港 香洲區 100%712,483 72

82、,247 55,828 127,000 在售 13 煙臺瀾悅 高新區 51%142,741 71,774 - 98,800 在售 14 北京仰山 大興區 60%245,182 - 144,569 319,600 在售 15 北京朗悅 房山區 100%241,930 78,481 - 395,100 在售 16 天津國際廣場 河東區 100%354,071 - 40,114 581,132 在售 17 天津格林世界 津南區 100%718,538 - 162,805 352,549 竣工 18 上海藝境 寶山區 100%184,791 - - 284,600 尾盤在售19 上海格林世界 嘉定區

83、70%866,808 - 148,628 638,989 尾盤在售20 上海天御 青浦區 100%100,550 - 100,550 210,100 在售 21 上海天境 青浦區 51%207,647 - - 786,300 在售 22 上海藝華年 浦東區 100%216,774 118,878 - 501,000 在建 23 常州 2 號地塊 新北區 100%158,567 56,669 - 236,300 在售 24 常州 3 號地塊 新北區 100%232,602 80,010 - 268,300 在建 25 南京明悅 棲霞區 100%192,082 98,961 - 191,900 在

84、建 26 南京自在城 雨花臺區 100%1,052,854246,266 161,327 759,900 在售 27 杭州自在城 24#25# 西湖區 60%409,719 44,530 76,417 655,000 在售 28 杭州自在城 41# 西湖區 100%288,712 69,231 - 414,600 在售 29 杭州天逸 蕭山區 100%304,052 56,254 - 681,000 在售 30 紹興自在城 紹興縣 60%1,125,178175,982 - 795,000 在售 31 寧波東御 高新區 100%92,895 - - 142,700 在售 32 慈溪鴻悅 慈溪市

85、 66%155,204 155,204 - 261,500 在售 33 武漢藝境 高新區 100%327,042 126,482 - 275,200 在售 34 武漢圣愛米倫 洪山區 70%279,585 52,384 - 199,500 在售 35 武漢瀾菲溪岸 漢陽區 72%570,112 233,853 - 499,500 在售 36 武漢名郡 江岸區 100%71,984 - - 121,300 在售 37 武漢西岸故事 洪山區 100%149,249 - 149,249 79,900 竣工 38 武漢國際花園 武昌區 100%194,490 - 11,685 121,911 竣工 3

86、9 武漢格林春岸 東西湖區 100%238,145 - 104,070 107,317 尾盤在售40 長沙三千府 望城區 64%923,987 68,921 - 482,200 在售 41 西安芙蓉世家 雁塔區 100%168,650 - 21,225 137,548 竣工 42 西安湖城大境 雁塔區 70%1,200,830351,539 163,475 1,123,500在售 43 沈陽國際花園 4 期 渾南區 100%59,111 - 59,111 30,100 竣工 44 沈陽濱河國際社區 渾南區 100%1,223,720234,105 142,432 797,200 在售 45 沈

87、陽檀郡 渾南區 100%158,941 - 116,129 94,400 尾盤在售46 沈陽名京 鐵西區 55%421,268 162,189 117,033 328,500 在售 47 沈陽鉑悅 大東區 51%450,810 136,074 - 370,500 在售 48 大連云錦 中山區 70%63,246 63,246 - 106,000 在售 49 大連藝境 甘井子區 100%450,005 46,484 - 355,200 在建 合計 18,982,0703,126,1732,133,149 17,372,323 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 28 注 1：除以上主

88、要在建項目外，報告期內還有處于項目前期階段的揚州藝境項目。 注 2：以上項目可售面積根據政府最新規劃審批結果得出，規劃尤其是分期規劃的調整會導致該數據在項目的整個生命周期內出現多次變化。 2011 年，公司面對調控政策帶來的各地市場銷量的下降，以及公司上半年庫存不足的困難，多渠道下大力氣促進銷售，隨著下半年推貨量的增加，銷售額在下半年逐步沖高，全年銷售面積完成 223.60 萬平方米，比上年下降了 2.37，銷售金額完成 309.24 億元，比上年增長了 9.13。 年內， 公司各區域項目銷售呈現均好性特點， 其中銷售面積居前五位的是沈陽濱河國際社區、西安湖城大境、上海藝境、南京自在城、杭州自

89、在城，其中沈陽濱河國際社區銷售面積超過了 22 萬平方米；銷售金額居前五位的項目是西安湖城大境、上海藝境、杭州自在城、沈陽濱河國際社區、北京仰山，其中西安湖城大境銷售額接近 40 億元。 報告期內， 公司各地項目在所在城市市場份額逐步擴大， 尤其是近年來發展較快的二線城市。經統計，2011 年，從銷售金額所占當地住宅市場份額看，公司在杭州、西安和沈陽的市場占有率分別達 7.36%、6.59%和 4.84%，在上海、天津、武漢的市場占有率達到或者超過了 3%。多個項目銷售指標位居所在城市銷售前列，如西安湖城大境、沈陽濱河國際社區、杭州自在城、南京自在城、上海藝境，報告期內在所在城市單盤的銷售金額

90、或銷售面積位居前三甲。 （4）社會認同度 （4）社會認同度 2011 年，公司在經營上積極應對市場調控、同時不忘履行應盡的社會職責，在綜合能力、公司治理，以及社會責任方面，都取得了廣泛認同和贊譽。 在公司綜合能力方面，2011 年 3 月，在由國務院發展研究中心企業研究所，清華大學房地產研究所和中國指數研究院三家單位共同主辦的“2011 中國房地產百強企業研究”活動中，公司排名綜合實力 TOP10 第九名、規模性 TOP10 和融資能力 TOP10 第七名；7 月，在“博鰲 21 世紀房地產論壇第 11 屆年會”上，凌克董事長榮獲“2011 年度社會貢獻個人大獎”，公司榮獲“2011 年度最具

91、投資價值地產上市公司大獎”；9 月，公司榮獲第一財經中國房地產價值榜滬深 A 股綜合價值 TOP10 獎項；11 月,在由經濟觀察報主辦的“跨越荊棘2011 中國藍籌地產第八屆年會”上，公司又一年連續獲得藍籌地產殊榮。 在公司治理方面，6 月，公司榮獲理財周報“2011 中國主板上市公司最佳董事會”獎項，董事會秘書徐家俊先生獲“2011 中國上市公司最佳董事會秘書”稱號。 在社會責任方面， 3 月， 公司榮獲 每日經濟新聞 頒發的 “第三屆中國企業誠信獎-誠信品牌獎”；在對中國優秀自主品牌全球市場滿意度調查活動（由中國國際商會和全國百家主流媒體與相關單位共同組織開展）中，公司成為“2010 年

92、度全球消費者信賴的中國房地產行業十佳品牌”之一；6 月，中國建設報中國住房舉辦“中國責任地產 TOP100”評選，公司榮獲“中國責任地產 TOP10”第 8 名，以及“中國房地產企業社會責任 2010 年度領袖”稱號。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 29 連續 8 年， 公司與全球知名的民意測驗和商業調查咨詢公司蓋洛普合作， 進行客戶滿意度調研，并將結果引入公司經營管理和業績考核。2011 年，公司客戶滿意度和忠誠度都穩中有升，在銷售服務、入伙交付等 10 個客戶體驗關鍵環節上，公司的表現均高于行業平均水平。其中，“物業管理”達到 92%的客戶滿意率，成為行業標桿；“小區配套

93、”、“環境規劃”等五個環節名列行業前茅。 “口碑推薦”在新業主的購房決策中起到越來越重要的作用。 2、公司主營業務及其經營狀況 2、公司主營業務及其經營狀況 報告期內， 公司房地產項目結算面積183.04萬平方米， 同比增長18.43%； 結算收入232.14億元，同比增長21.95%；房地產業務的營業利潤率約為39.31%，比上年增加0.69個百分點。 (1) 主營業務分行業情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業 營業收入 營業成本 營業 利潤率(%) 營業收入 比上年增減(%) 營業成本 比上年增減(%) 營業利潤率比上年增減（%） 房地產 23,213,891,479.50 14,088

94、,507,367.3839.31 21.95 20.58 增加0.69個百分點 注：此處營業利潤率(毛利率)=（營業收入-營業成本）/營業收入。 主營業務分地區情況表 單位:元 幣種:人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（） 華南 4,641,227,702.11 37.09 華東 6,789,975,227.82 -22.32 華中 1,897,762,792.00 426.85 華北 4,662,657,569.22 99.73 西北 2,580,163,216.40 -0.19 東北 3,340,460,284.00 53.29 合計 23,912,246,791.55 22.09

95、 房地產銷售業務分地區情況表 單位:元 幣種:人民幣 分地區 主營業務收入 比例(%) 主營業務毛利 比例(%) 結算面積(萬 M) 比例(%) 華南 4,392,677,241.56 18.92 1,579,160,259.60 17.30 37.64 20.56 華東 6,662,702,944.54 28.70 2,905,554,357.57 31.84 37.26 20.36 華中 1,897,513,648.00 8.18 652,124,257.27 7.15 24.45 13.36 華北 4,341,174,145.00 18.70 1,548,712,347.18 16.97

96、 29.92 16.35 西北 2,579,363,216.40 11.11 1,203,319,454.99 13.19 16.79 9.17 東北 3,340,460,284.00 14.39 1,236,513,435.51 13.55 36.98 20.20 合計 23,213,891,479.50 100 9,125,384,112.12 100 183.04 100 報告期內各主要項目樓盤結算情況和銷售如下表： 樓盤項目(2011) 結算面積(萬 M)結算金額(萬元)銷售面積(萬 M) 銷售金額(萬元)金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 30 北京仰山 11.40 21

97、1,804 8.47 175,119 天津格林世界 16.34 147,953 10.03 99,499 天津國際廣場 1.98 68,158 6.58 125,250 東莞博登湖 4.76 37,416 2.76 23,666 東莞外灘 8 號 5.77 41,100 廣州荔湖城 9.10 58,537 8.24 64,316 深圳上塘道 7.73 153,188 2.76 63,143 珠海動力港 4.90 25,093 4.45 24,521 珠海伊頓山 3 號地 4.68 71,594 佛山九瓏璧 8.20 101,388 2.00 36,430 上海格林世界 11.82 247,66

98、5 7.73 138,344 上海格林郡 3.31 32,556 上海天御 4.65 137,280 2.92 99,891 上海灣流域 1.20 39,477 0.53 21,447 上海天境 1.35 60,055 上海藝境 14.29 271,732 南京自在城 11.64 98,538 0.77 19,107 南京名京 0.61 15,971 12.12 120,912 杭州自在城 24#25# 7.33 125,198 1.20 31,606 杭州自在城 41# 10.94 207,161 寧波東御 2.24 35,593 寧波慈溪鴻悅 1.17 35,784 紹興自在城 8.96

99、91,589 武漢格林春岸 8.13 52,402 7.25 51,604 武漢圣愛米倫 8.29 72,958 武漢西岸故事 14.77 102,706 0.41 6,278 西安湖城大境 14.39 232,058 22.45 393,361 沈陽濱河國際社區 13.32 113,372 22.47 188,887 沈陽國際花園四期 5.88 47,477 0.09 1,607 沈陽檀郡 8.16 83,147 9.28 84,904 沈陽名京 9.49 87,382 10.25 105,523 其他 7.24 135,179 19.85 296,837 合計 183.04 2,321,3

100、89 223.61 3,092,374 合計 183.04 2,321,389 223.61 3,092,374 (2) 報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為零。 (3) 主要控股公司的經營情況及業績 單位:元 幣種:人民幣 公司名稱 主要產品或服務 權益比例期末資產規模 本期營業收入 本期凈利潤 公司名稱 主要產品或服務 權益比例期末資產規模 本期營業收入 本期凈利潤 廣州市東凌房地產開發有限公司 房地產開發 80 2,019,866,067.53587,968,805.68 68,693,884.60北京金地融僑房地產開房地產開發 60 2,857,61

101、6,030.692,118,042,194.00 386,421,157.81金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 31 發有限公司 北京金地惠達房地產開發有限公司 房地產開發 100 2,261,232,517.270 (13,129,259.96)東莞市金地寶島房地產有限公司 房地產開發 100 1,852,258,158.1460,259,321.00 (7,021,007.45)杭州金地中天房地產發展有限公司 房地產開發 60 2,918,888,883.451,251,983,122.81 178,949,071.04杭州金地自在城房地產發展有限公司 房地產開發 100 3

102、,309,673,703.040 (30,389,490.71)杭州金地香湖房地產開發有限公司 房地產開發 100 4,090,467,249.780 (3,628,594.31)慈溪金啟房地產開發有限公司 房地產開發 66.32 1,810,361,675.100 (13,281,159.96)金地集團南京置業發展有限公司 房地產開發 100 4,442,947,423.95985,380,380.90 116,146,784.07上海金地寶山房地產發展有限公司 房地產開發 100 2,067,869,347.230 (65,328,219.96)上海航金房地產發展有限公司 房地產開發 10

103、0 2,672,888,341.910 (8,116,561.53)上海格林風范房地產發展有限公司 房地產開發 70 4,177,341,265.202,477,532,120.71 680,950,950.48上海金珩房地產發展有限公司 房地產開發 51 4,388,663,781.450 (42,410,922.53)紹興市金地申興房地產發展有限公司 房地產開發 60 2,424,930,242.420 (24,143,592.91)沈陽金地長青房地產開發有限公司 房地產開發 100 3,631,936,949.011,133,723,453.00 174,757,821.31沈陽金地世城

104、房地產開發有限公司 房地產開發 100 1,032,000,776.47831,470,619.00 178,151,331.49沈陽金地全勝房地產開發有限公司 房地產開發 100 1,585,770,169.76873,819,757.00 129,796,753.03沈陽榮耀房地產開發有限公司 房地產開發 100 1,458,548,488.320 (13,679,418.91)深圳市金地新城房地產開發有限公司 房地產開發 100 570,135,409.331,531,914,925.00 345,435,243.70深圳市金地北城房地產開發有限公司 房地產開發 57.14 3,278,

105、097,485.210 (28,526,801.09)金地(集團)天津房地產開發有限公司 房地產開發 100 2,052,854,341.301,479,607,146.00 400,863,006.23金地(集團)天津投資發展有限公司 房地產開發 100 3,578,600,967.66681,576,307.00 60,919,463.30金地集團武漢房地產開發有限公司 房地產開發 100 1,271,965,140.141,106,149,195.00 148,027,927.01金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 32 武漢金地偉盛房地產開發有限公司 房地產開發 71.67

106、 1,909,483,070.000 (18,536,794.14)陜西金地佳和置業有限公司 房地產開發 70 5,030,438,926.112,320,579,200.00 528,679,195.39珠海市和嘉達投資咨詢有限公司 房地產開發 51 1,488,855,881.810 (7,824,896.54)東莞市新世紀潤城實業投資有限公司 房地產開發 51 372,353,816.82374,159,220.00 65,093,489.01武漢澳強房地產開發有限公司 房地產開發 100 856,666,493.25524,017,465.00 79,443,050.85 （4）主要供

107、應商、客戶情況 、2011年前五位供應商的采購金額約為10,644.33萬元，占公司采購總額的比例為10.17%。 、 2011年前五名客戶營業收入總額為人民幣16,623萬元， 占全部營業收入的比例為0.69%。 （5）主要財務狀況、經營成果指標及現金流量比較情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增減幅度 原因分析 貨幣資金 18,638,387,570.90 13,631,399,765.5636.73%本期售樓款增加、借款增加 預付款項 795,979,252.15 8,882,056,601.41-91.04%上期預付土

108、地款本期轉入存貨 其他應收款 2,043,933,734.52 1,437,019,531.6442.23%應收土地保證金及少數股東往來款增加 存貨 64,135,243,833.82 45,455,497,951.7541.09%本期開發規模增長 其他流動資產 2,621,369,433.38 1,454,799,048.4280.19%預繳稅金形成的其他流動資產增加與金融理財產品的增加 固定資產 124,276,171.32 80,920,520.1153.58%新增房屋建筑物及運輸設備等固定資產 在建工程 67,770,102.52 2,553,233.202554.29%投資性房地產轉

109、入在建工程 遞延所得稅資產 611,073,175.11 352,056,440.5473.57%可彌補虧損和存貨中未實現利潤產生的可抵扣暫時性差異增加 短期借款 2,279,446,546.81 200,000,000.001039.72%本年新增短期借款 應付賬款 5,785,707,445.44 2,953,289,556.3095.91%本期開發規模擴大 預收款項 23,213,776,291.64 18,869,965,079.8223.02%預售房地產增加 應付職工薪酬 765,528,297.26 661,723,951.5315.69%按權責發生制計提尚未支付的人工費用增加 應

110、交稅費 613,324,717.43 571,000,393.777.41%本年利潤增加導致年末應交所得稅增加 應付股利 32,189,545.93 43,440,000.00-25.90%宣告發放的股利減少 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 33 一年內到期的非流動負債 11,879,826,903.61 4,847,000,000.00145.10%一年內到期的長期借款重分類至一年內到期的非流動負債 長期借款 14,171,764,608.04 18,063,609,367.76-21.55%一年內到期的長期借款重分類至一年內到期的非流動負債 資本公積 6,216,486,6

111、37.00 6,145,335,356.051.16%股份支付及不喪失控制權的情況下收購和處置子公司部分股權形成的資本公積 外幣報表折算差額 341,533,144.04 194,904,637.0075.23%新增境外經營及匯率變動所致 少數股東權益 5,494,877,323.64 3,325,415,213.9765.24%少數股東損益及少數股東追加投資所致 項目項目 2011 年度年度 2010 年度年度 增減幅度增減幅度 原因分析原因分析 營業收入 23,918,506,165.62 19,592,529,782.0822.08%本年結算面積增加 營業成本 14,655,653,81

112、3.03 12,133,691,974.7220.78%本年結算面積增加 營業稅金及附加 2,418,344,276.99 2,015,941,914.2619.96%本年結算面積增加 銷售費用 949,722,687.05 514,350,947.9484.64%人工費用和推廣服務費增加 管理費用 902,102,335.52 824,491,582.439.41%業務活動費和財產費用增加 資產減值損失 4,517,148.07 -49,314,491.71不適用 上年沖回以前年度計提的存貨跌價準備導致資產減值損失為負數， 本年的資產減值損失僅為壞賬準備 投資收益 11,602,500.14

113、 84,676,547.73-86.30%權益法核算的長期股權投資產生的投資收益減少 所得稅費用 1,253,453,731.07 1,093,405,753.0914.64%利潤總額增加導致所得稅費用增加 項目項目 2011 年度年度 2010 年度年度 增減幅度增減幅度 原因分析原因分析 經營活動產生的現金流量凈額 1,530,261,223.24-3,038,765,646.95不適用 土地購買減少 投資活動產生的現金流量凈額 -1,115,824,112.9217,599,936.26-6439.93% 投資支出增加 籌資活動產生的現金流量凈額 2,859,894,614.326,63

114、5,683,289.49-56.90% 償還借款增加 3、對公司未來發展的展望 （1）公司 2012 年經營策略 3、對公司未來發展的展望 （1）公司 2012 年經營策略 基于我們對 2012 年以及未來市場形勢的研判， 房地產行業將改變過去 10 多年來高成長的局面， 企業的發展將主要來自于自身綜合開發能力的提高， 以及行業分化與整合帶來的效金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 34 率的提高。公司 2012 年將加強精細化經營模式，進一步提升組織效率和運營體系效率，尤其要在區域布局、產品定位、管控模式以及成本管理、客服體系、物業管理等方面，進一步強化競爭優勢。具體體現在以下主要

115、方面： 銷售方面，公司將區別剛需產品和偏高端產品，重點考核子公司回款和去化兩項指標。針對公司產品結構中偏高端產品占比較大的狀況， 公司會密切關注影響高端產品去化的政策調整和變化趨勢，研究高端客戶消費心理，同時保障高端產品始終如一的產品品質，爭取提升高端產品的資產周轉率。 資本支出方面，公司將以“以銷定產、量入為出”為原則，以“調結構、求發展”為方向，在保證生存的前提下，盡可能地積攢和有效利用各種資源，把握土地投資時機，在獲取較好土地資源的同時調整未來產品結構； 通過加大加快中小戶型產品的新開工規模， 調整短期的產品結構。同時，公司將以“降成本、控費用”為手段，優化產品成本配置、嚴控各項費用開支

116、，促進現金流的改善。 融資方面，在 2012 年將繼續拓展銀行貸款、企業債、項目股權合作、房地產基金、信托等融資渠道，同時優化債務結構，控制財務成本。 企業管理體系和運營效率提升方面， 公司將在產品研發、 人力資源建設及經營系統信息化建設等多方面推廣深化，使公司的運營管理更加適應當前的激烈的競爭市場。2012 年，公司將繼續加大產品標準化的研發與推廣力度， 力爭完成新的產品線的研發和應用， 進一步挖掘中端客戶的潛在需求，提升公司在目前市場上的產品競爭力，縮短研發周期；繼續開展員工培訓和人才梯隊體系建設，提升員工戰斗力；通過全業務的 IT 平臺和工具的建設，進一步規范和統一公司的運營流程，全面提

117、升公司運營效率，提升市場應變能力。 商業地產發展方面， 公司將大力發展與零售緊密相關的商業地產， 特別是重點城市核心地段的優質物業， 以及結合住宅項目的區域級商業物業， 提高此類商業地產租金占公司全部營業收入的比重；加強現有商業項目打造，如金地中心的改造，崗廈、西安、紹興等商業項目的建設； 利用消費升級的機會， 繼續嘗試并深化在養老住宅、 養老服務等衍生領域的試點。 公司將大力提高房地產金融業務的市場競爭力，配合公司總體戰略，為住宅開發、商業地產提供有力的融資支持。同時，利用我國金融市場快速發展的歷史機遇，積極探索新的業務模式和盈利增長點。 （2）2012 年經營計劃 （2）2012 年經營計

118、劃 2012 年，公司主要開發項目共 44 個，計劃新開工面積 253.90 萬平方米、計劃竣工面積 278.83 萬平方米。 計劃開發的主要項目如下： 單位：平方米 序號 項目 位置 權益比例 可售面積 新開工面積 竣工面積 1 深圳天悅灣 寶安區 57% 237,588 - 81,275 2 深圳寶荷路 龍崗區 100% 115,950 - - 3 東莞湖山大境 黃江鎮 100% 313,549 35,461 31,938 4 東莞博登湖 塘廈鎮 51% 320,362 43,409 9,940 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 35 5 東莞外灘 8 號 萬江區 100%

119、100,245 - 100,245 6 廣州荔湖城 增城區 80% 2,304,589 129,639 60,707 7 珠海伊頓山 3 號地 香洲區 51% 107,953 - 107,953 8 珠海伊頓山 1 號地 香洲區 100% 32,134 - - 9 珠海天域（注） 金灣區 100% 243,564 27,687 - 10 佛山天璽 順德區 100% 126,893 - - 11 珠海動力港 香洲區 100% 712,483 31,461 72,247 12 煙臺瀾悅 高新區 51% 142,741 - 79,384 13 北京仰山 大興區 60% 245,182 - 100,6

120、12 14 北京朗悅 房山區 100% 241,930 51,291 - 15 天津國際廣場 河東區 100% 354,071 28,600 141,607 16 天津格林世界 津南區 100% 718,538 - 132,416 17 天津團泊湖 靜?？h 100% 457,098 33,000 - 18 揚州藝境 高新區 100% 208,966 208,966 - 19 上海藝境 寶山區 100% 184,791 - 184,791 20 上海天境 青浦區 51% 207,647 - 114,639 21 上海藝華年 浦東區 100% 216,774 97,896 - 22 常州 2 號地

121、塊 新北區 100% 158,567 29,956 - 23 常州 3 號地塊 新北區 100% 232,602 - - 24 南京明悅 棲霞區 100% 192,082 93,121 - 25 南京自在城 雨花臺區100% 1,052,854 169,813 268,523 26 杭州自在城 24#25# 西湖區 60% 409,719 45,494 132,733 27 杭州自在城 41# 西湖區 100% 288,712 - 115,693 28 杭州天逸 蕭山區 100% 304,052 102,169 - 29 紹興自在城 紹興縣 60% 1,125,178 307,254 25,4

122、48 30 寧波東御 高新區 100% 92,895 - 92,895 31 慈溪鴻悅 慈溪市 66% 155,204 32 武漢藝境 高新區 100% 327,042 102,999 32,404 33 武漢圣愛米倫 洪山區 70% 279,585 24,801 124,683 34 武漢瀾菲溪岸 漢陽區 72% 570,112 - 100,935 35 武漢名郡 江岸區 100% 71,984 - - 36 武漢格林春岸 東西湖區100% 238,145 - 70,847 37 長沙三千府 望城區 64% 923,987 114,866 68,921 38 西安湖城大境 雁塔區 70% 1

123、,200,830 284,732 252,413 39 沈陽濱河國際社區 渾南區 100% 1,223,720 246,960 175,884 40 沈陽檀郡 渾南區 100% 158,941 - 42,812 41 沈陽名京 鐵西區 55% 421,268 136,574 - 42 沈陽鉑悅 大東區 51% 450,810 61,922 66,312 43 大連云錦 中山區 70% 63,246 - - 44 大連藝境 甘井子區100% 450,005 130,900 - 合計 17,984,588 2,538,971 2,788,257 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 36

124、 注： 珠海天域項目是公司通過收購珠海市深寶商貿有限公司而獲取的位于珠海市金灣區機場北路西的住宅開發用地項目，用地面積為 264920.49 平方米，容積率為 1。2011 年 12 月，公司獲得該地塊土地證，本公司擁有 100%權益。 （二）公司投資情況 1、募集資金總體使用情況 （二）公司投資情況 1、募集資金總體使用情況 單位:萬元 幣種:人民幣 募集年份 募集方式 募集資金總額 本報告期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 2009 非公開發行 409,739 21,821 409,739 無 不適用 說明: 公司于 2009 年

125、 8 月 5 日以非公開發行新股的方式募集資金 409,739 萬元，本期已使用 21,821 萬元，截至 2011 年 12 月 31 日，已全部使用完畢。 2、承諾項目使用情況 2、承諾項目使用情況 單位:萬元 幣種:人民幣 承諾項目名稱 是否變更項目 募集資金擬投入金額 募集資金實際投入金額 是否符合計劃進度項目進度 預計收益 產生收益情況是否符合預計收益 未達到計劃進度和收益說明 變更原因及募集資金變更程序說明 上海格林世界四期項目 否 80,00080,000 是 已竣工 不適用96,784不適用 不適用 無變更 西安湖城大境項目 否 120,000120,000 是 在建 不適用9

126、1,071不適用 不適用 無變更 天津格林世界三期項目 否 70,00070,000 是 在建 不適用37,864不適用 不適用 無變更 沈陽濱河國際社區項目 否 99,73999,739 是 在建 不適用37,190不適用 不適用 無變更 武漢格林春岸項目 否 40,00040,000 是 在建 不適用11,417不適用 不適用 無變更 合計 / 409,739409,739 / / 274,326/ / / 3、非募集資金項目情況 3、非募集資金項目情況 報告期內，公司新增股權投資額284,441萬元（折合人民幣），主要由以下幾項構成： A、報告期內，公司主要新設子公司如下： 單位:萬元

127、被投資的公司名稱 主要經營活動 幣別 注冊資本 公司年末實際出資額（折合占被投資公司權益金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 37 人民幣萬元）的比例 北京金地惠達房地產開發有限公司 房地產開發經營 人民幣2,000 2,000100% 常州金玖房地產開發有限公司 房地產開發經營 人民幣2,000 2,000100% 常州金坤房地產開發有限公司 房地產開發經營 人民幣2,000 2,000100% 金地集團南京金玖房地產有限公司 房地產開發經營 人民幣2,000 2,000100% 上海航金房地產發展有限公司 房地產開發經營 人民幣1,000 1,000100% 深圳市金地龍城房地產

128、開發有限公司 房地產開發經營 人民幣1,000 1,000100% 武漢金地慧谷置業有限公司 房地產開發經營 人民幣5,000 5,000100% 金地集團揚州房地產發展有限公司 房地產開發經營 美元6,122 0100% 珠海市門道投資有限公司 房地產開發經營 人民幣1,000 1,000100% 報告期內， 公司還設立了其他 7 家公司。 報告期內公司新設立公司期末實際出資總額合計人民幣 23,151 萬。 B、報告期內，公司合計支付收購價款人民幣 1,022 萬元，公司主要收購公司如下： （1）2011 年 5 月，公司以人民幣 660 萬收購深圳市金地住宅開發有限公司 20%的股權；

129、（2）20011 年 3 月，公司之子公司西安金地置業投資有限公司以人民幣 360 萬收購陜西金地家宜置業有限公司 18%的股權； 報告期內公司還收購了其他 4 家公司。 C、報告期內，公司對 8 家子公司合計增資人民幣 208,443 萬元，美元 8,225 萬元。其中，慈溪金啟房地產開發有限公司增資52,763萬元， 金地集團南京置業發展有限公司增資5,000萬元， 深圳市金地北城房地產開發有限公司增資 114,340 萬元， 陜西金地家宜置業有限公司增資 31,440 萬元，珠海市深寶商貿有限公司增資 4,900 萬元，沈陽金地全勝房地產開發有限公司增資美元 4,893 萬元，沈陽榮耀房

130、地產開發有限公司增資美金 3,000 萬元，穩盛(天津)投資管理有限公司增資美元 332 萬元。 （三） 董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議內容 （三） 董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議內容 序號 會議屆次 召開日期 決議內容 決議刊登的日期 1 第五屆董事會第六十八次會議 2011 年 2 月 1 日 關于合作參加武漢市洪山區 P（2010）209 號土地競買的議案 2 第五屆董事會第六十九次會議 2011 年 2 月 17 日 詳見披露報紙 2011 年 2 月 18 日 3 第五屆董事會第七十次會議 2011 年 2 月 28 日 關于陜西金地佳和置業有限公司分立的

131、議案 4 第五屆董事會第七十一次會議 2011 年 3 月 16 日 詳見披露報紙 2011 年 3 月 18 日 5 第五屆董事會第七十二次會議 2011 年 4 月 2 日 關于公司與穩盛（天津）投資管理有限公司共同設立合伙企業的議案 6 第五屆董事會第七十三次會議 2011 年 4 月 7 日 詳見披露報紙 2011 年 4 月 8 日 7 第五屆董事會第七十四次會議 2011 年 4 月 8 日 關于報名參加深圳市福田燃機電力有限公司 30%股權競買的議案 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 38 8 第五屆董事會第七十五次會議 2011 年 4 月 25 日 2011 年

132、第一季度報告 2011 年 4 月 26 日 9 第六屆董事會第一次會議 2011 年 4 月 28 日 詳見披露報紙 2011 年 4 月 29 日 10 第六屆董事會第二次會議 2011 年 5 月 5 日 1、關于確定 2011 年土地投資總額的議案 2、關于成立金地管理學院的議案 11 第六屆董事會第三次會議 2011 年 5 月 30 日 1、關于向董事長授權的議案 2、關于子公司進行信托融資的議案 12 第六屆董事會第四次會議 2011 年 6 月 3 日 關于上海航頭項目信托合作方案的議案 13 第六屆董事會第五次會議 2011 年 6 月 17 日 關于沈陽大東項目合作方案的議

133、案 14 第六屆董事會第六次會議 2011 年 6 月 27 日 關于武漢四新項目后續合作的議案 15 第六屆董事會第七次會議 2011 年 6 月 30 日 詳見披露報紙 2011 年 7 月 1 日 16 第六屆董事會第八次會議 2011 年 7 月 11 日 1、關于合作開發煙臺市濱海大社區舊村改造項目的議案 2、關于合作開發大連市“大城（2011）25、26 號”地塊的議案 17 第六屆董事會第九次會議 2011 年 7 月 22 日 關于寧波慈溪項目合作方案的議案 18 第六屆董事會第十次會議 2011 年 8 月 19 日 2011 年半年度報告全文及摘要 2011 年 8 月 2

134、0 日 19 第六屆董事會第十一次會議 2011 年 8 月 22 日 1、關于為佛山天璽花園項目發行特定資產收益權集合信托的議案 2、關于為武漢名郡項目發行特定資產收益權集合信托的議案 20 第六屆董事會第十二次會議 2011 年 9 月 29 日 詳見披露報紙 2011 年 9 月 30 日 21 第六屆董事會第十三次會議 2011 年 10 月 21 日2011 年第三季度報告 2011 年 10 月 22 日 22 第六屆董事會第十四次會議 2011 年 11 月 28 日詳見披露報紙 2011 年 11 月 29 日 23 第六屆董事會第十五次會議 2011 年 12 月 19 日1

135、、關于公司作為有限合伙人參與設立穩盛特殊機會基金的議案 2、關于公司作為獨家有限合伙人參與設立穩盛過橋基金的議案 24 第六屆董事會第十六次會議 2011 年 12 月 31 日關于收購西安西灃路項目公司少數股權的議案 以上披露的決議內容均刊登在中國證券報、證券時報和上海證券報。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 2、董事會對股東大會決議的執行情況 董事會在本年度嚴格執行了股東大會的各項決議。 2010 年度股東大會審議通過了2010 年利潤分配預案，公司于 2011 年 5 月 27 日在中國證券報、證券時報、上海證券報刊登了2010 年度利潤分配方案實施公告，確定股權登記日為 2011

136、年 6 月 1 日，除權除息日為 2011 年 6 月 2 日，現金紅利發放日為 2011 年 6 月 9 日。報告期內，本公司已完成分紅派息工作。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 39 3、專業委員會履職情況 3、專業委員會履職情況 董事會下設三個專業委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會。2003年 3 月 4 日第三屆董事會第三次會議上設立了董事會薪酬與考核委員會。 2005 年 6 月 23 日公司第五次臨時董事會上設立了審計委員會。2010 年 10 月 22 日第五屆董事會第六十次會議上設立了戰略委員會。自成立以來，審計委員會、薪酬與考核委員會以及戰略委

137、員會根據上市公司治理準則、公司章程、董事會議事規則以及各專業委員會工作制度，嚴格履行相應職責。 （1）董事會審計委員會的履職情況（1）董事會審計委員會的履職情況 報告期內，因董事會換屆，根據審計委員會工作制度，第六屆董事會選舉獨立董事夏新平、王志樂、李緒富、董事陳愛虹、梁莉莉為董事會審計委員會委員；選舉獨立董事夏新平任主任委員。 本年度審計委員會繼續按照相關制度的規定，履行其專業委員會職責，包括：審議并通過了 關于同意并確認公司 2011 年度財務報告審計工作計劃的議案 、 關于內部審計 2011年工作總結及 2012 年工作計劃，以及關于同意將審計報告及相關報告提交公司董事會審議的議案和關于

138、提議續聘德勤華永會計師事務所有限公司為公司 2012 年度會計報表審計師的議案。 2011 年度財務報告審計工作開展以來，審計委員會認真履行相關職責，并積極參與公司年度審計的各項工作事項。以下是審計委員會對于年審工作的總結報告： 關于德勤華永會計師事務所有限公司 對公司 2011 年度審計工作的總結報告 關于德勤華永會計師事務所有限公司 對公司 2011 年度審計工作的總結報告 按照中國證券監督管理委員會公告200848 號文的規定，現對德勤華永會計師事務所有限公司（以下簡稱“DTT”）從事本年度公司審計工作總結如下： 一、 審計前的準備工作 （一） 審計計劃的確定 2012 年 2 月 24

139、 日，審計委員會確認并批準 DTT 對公司 2011 年報審計的工作計劃。審計工作時間安排為：2012 年 2 月 27 日 DTT 開始進駐公司進行審計，4 月 10 日出具 2011 年度審計報告初稿提交審計委員會審閱。 在 DTT 進場審計前， 公司對審計人員的獨立性進行了審核，并向審計委員會提交了本年度審計工作的具體安排。 （二） 未審財務報表的審閱 審計進場前， 審計委員會對公司編制的財務會計報表進行了認真的審閱， 形成書面意見認為：公司編制的財務會計報表基本上公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的公司及合并財務狀況以及 2011 年度的公司及合并經營成果和現金流量，同意

140、在此財務會計報表的基礎上進行 2011 年度的財務審計工作。 二、 審計過程 2012 年 2 月 27 日3 月 30 日，DTT 派出 5 個審計小組對公司總部、珠三角地區、長三角地區、環渤海地區及武漢、西安、沈陽、廣州、東莞、佛山、珠海等城市的子公司全面開展審計。 審計過程中，DTT 定期向審計委員會匯報審計進展情況，審計委員會根據審計進度，嚴格要求 DTT 按照審計計劃安排審計工作，確保在預定時間順利完成審計工作。審計期間，審金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 40 計委員會采取了電話溝通方式跟進審計工作計劃的進程， 督促次數 3 次， 其反饋結果均為外部審計機構嚴格按照批

141、準的公司財務報告審計工作的計劃進行相關審計工作。 2012 年 3 月 30 日，DTT 對公司 2011 年度財務審計的現場審計工作結束。 三、審計報告初稿的審閱 2012 年 4 月 10 日，DTT 向審計委員會提交 2011 年度審計報告（初稿，下同），同時提交公司內部控制審核報告、控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明和前次募集資金使用審核報告。 2012 年 4 月 12 日，審計委員會召開審計委員會 2012 年第二次會議，審閱 DTT 提交的審計報告和其他相關報告初稿。經表決，審計委員會一致通過上述報告初稿，同意將其提交公司董事會審議。 至此，公司 2011 年度審計工作圓

142、滿結束。 董事會審計委員會 2012 年 4 月 12 日 （2）董事會薪酬與考核委員會的履職情況 （2）董事會薪酬與考核委員會的履職情況 報告期內，因董事會換屆，根據薪酬與考核委員會議事規則，選舉獨立董事靳慶軍、夏新平、宋軍、李緒富、董事 Bill Huang 為董事會薪酬與考核委員會委員；選舉獨立董事靳慶軍任主任委員。 本年度薪酬與考核委員會按照相關制度規定和董事會的授權，履行其專業委員會職責，按照董事會授權審議并通過有關高管年度報酬的議案；另外，審議了關于 2010 年度長期激勵基金提取的議案并提交第六屆董事會第十二次會議審議。 （3）董事會戰略委員會的履職情況 （3）董事會戰略委員會的

143、履職情況 報告期內，因董事會換屆，根據戰略委員會工作制度，選舉凌克、黃俊燦、陳愛虹、陳志升、郭躍強、獨立董事王志樂、靳慶軍為董事會戰略委員會委員；選舉董事長凌克任主任委員、獨立董事王志樂任副主任委員。 2011 年 1 月 20 日，戰略委員會討論了集團 2011-2015 戰略規劃草案，提出以住宅業務為核心，以商業地產和金融業務為兩翼，協同發展，成為復合型地產開發商的戰略定位，為未來公司的長遠發展指明了前進目標和業務方向。 4、內幕信息知情人登記管理制度的建立及執行情況 4、內幕信息知情人登記管理制度的建立及執行情況 2011 年 11 月 28 日，第六屆董事會第十四次會議通過了公司內幕信

144、息及知情人管理制度，在年報編制期間，公司對于董事、監事、高管及相關人員買賣本公司股票的情況進行了自查，截止到報告期末，未發現違反規定的行為。2012 年 3 月，公司根據該管理制度編制了具體的操作指引，對于公司內部各部門涉及內幕信息的事項及登記程序進行了規定。在年報編制期間，按照規定對知悉年報重要信息的內幕知情人在交易所系統進行了登記備案。 截止到報告期末， 公司未有因違反內幕信息管理規定而被監管部門采取監管措施及行政處罰情況。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 41 （四）利潤分配預案（四）利潤分配預案 1、2011 年度公司經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為 3,017,2

145、26,801.49 元，母公司報表凈利潤 1,193,245,964.85 元。按照國家有關法律、法規及公司章程的規定，董事會擬提交股東大會 2011 年度利潤分配方案如下： 按德勤華永會計師事務所有限公司審定的母公司 2011 年度凈利潤計提 10%法定盈余公積金 119,324,596.49 元；母公司凈利潤計提法定盈余公積金后，加上年初可分配利潤3,249,444,340.79 元， 公司 2011 年末可分配利潤為 4,323,365,709.15 元。 擬以 2011 年 12月 31 日公司總股本 4,471,508,572.00 股為基數，每 10 股派發現金股利 0.68 元（

146、含稅）。 2、公司前三年現金分紅與資本公積轉增股本情況 分紅年度 每 10 股派息數(元)（含稅） 每 10 股轉增數（股） 現金分紅的數額（含稅，元）分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%) 2010 0.6 268,290,514.322,694,043,630.789.96 2009 1 8 248,417,142.901,776,233,152.9513.99 2008 1 3 167,815,384.60840,859,892.3819.96 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 42 九、監事會報告 九、監事會

147、報告 （一）監事會的工作情況（一）監事會的工作情況 召開會議的次數 6 召開會議的次數 6 監事會會議屆次 召開日期 監事會會議議題 監事會會議屆次 召開日期 監事會會議議題 1 第五屆監事會第十六次會議 2011 年 3 月 16 日 1、2010 年度監事會工作報告； 2、2010 年度報告全文和摘要； 3、公司 2010 年內部控制自我評價報告； 4、公司 2010 年社會責任報告； 5、公司前次募集資金使用情況報告 2 第五屆監事會第十七次會議 2011 年 4 月 7 日 關于提名第六屆監事會監事候選人的議案 3 第五屆監事會第十八次會議 2011 年 4 月 25 日 2011 年

148、第一季度報告 4 第六屆監事會第一次會議 2011 年 4 月 28 日 關于選舉楊偉民先生為第六屆監事會監事長的議案 5 第六屆監事會第二次會議 2011 年 8 月 19 日 2011 年半年度報告全文及摘要 6 第六屆監事會第三次會議 2011 年 10 月 21 日 2011 年第三季度報告 （二）（二） 監事會對公司依法運作情況的獨立意見監事會對公司依法運作情況的獨立意見 公司嚴格按照公司法、證券法、公司章程及其他法律法規規范運作，公司決策程序合法，并且公司已建立了完善的內部控制制度，公司董事、高級管理人員執行公司職務時無違反法律法規、 公司章程及損害公司利益的行為， 公司在報告期內

149、無違法違規事件發生。 （三）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見（三）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見 公司財務賬目清楚， 會計檔案及財務管理符合公司財務管理制度的要求。 德勤華永會計師事務所有限公司出具的無保留意見的審計報告如實反映了公司的財務狀況和經營成果。 （四）監事會對公司募集資金存放與實際使用情況的獨立意見 （四）監事會對公司募集資金存放與實際使用情況的獨立意見 公司針對 2009 年非公開發行股票募集資金使用情況，出具了公司前次募集資金使用情況報告，并經德勤華永會計師事務所審核確認。 監事會認為：截至報告期末，公司根據募集資金投資項目實施進度進行投資，募集資金的存放與使用情況符合上

150、海證券交易所上市公司募集資金管理規定及募集資金管理制度的要求。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 43 （五）監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見（五）監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見 報告期內公司無重大收購及出售資產的行為發生， 所發生的標的金額較小的收購及出售資產事項皆按照公平市場原則進行， 監事會認為不存在損害股東利益或造成公司資產流失的行為。 （六）監事會對公司關聯交易情況的獨立意見（六）監事會對公司關聯交易情況的獨立意見 報告期內公司無重大關聯交易行為發生， 監事會認為沒有發生損害公司利益或其他損害股東特別是中小股東利益的情況。 （七）監事會對公司內部控制自我評

151、價的意見（七）監事會對公司內部控制自我評價的意見 根據財政部、 證監會等部門聯合發布的 企業內部控制基本規范 、 上海證券交易所 上市公司內部控制指引和關于做好上市公司 2011 年年度報告工作的通知的有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評估報告發表意見如下： （1）公司根據中國證監會、上海證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。 （2）公司內部控制組織機構完整，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。 （3）2011 年，公司未有違反上海證券交易所上市公司內部控制指引及公司內部控

152、制制度的情形發生。 監事會已經審閱了公司內部控制自我評估報告，對董事會自我評估報告沒有異議。 綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評估報告全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 44 十、重要事項 十、重要事項 (一一) 重大訴訟仲裁事項重大訴訟仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 (二二) 破產重整相關事項破產重整相關事項 本年度公司無破產重整相關事項。 (三三) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況 本年度公司無持有其他上市公司股權、參股金融企業股權的情況。 (四四)

153、報告期內公司收購及出售資產、吸收合并事項報告期內公司收購及出售資產、吸收合并事項 本年度公司無重大收購及出售資產、吸收合并事項。 (五五)公司股權激勵的實施及影響公司股權激勵的實施及影響 詳見第五部分中的“董事和高級管理人員持有公司股票期權的情況”。 (六六) 報告期內公司重大關聯交易事項報告期內公司重大關聯交易事項 本年度公司無重大關聯交易事項。 (七七) 重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 1、報告期內本公司未發生為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額 10以上（含 10）的托管、承包、租賃事項。 2、擔保情況如下表： 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔

154、保）公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日) 擔保起始日 擔保到期日 擔保類型擔保是否已經履行完畢擔保是否逾期擔保逾期金額 是否存在反擔保 是否為關聯方擔保 關聯關系本公司 公司本部 深圳市金地大百匯房地產開發有限公14,000 2009年 5月 25日 2009年 5月252011年 4月 1日 連帶責任是 否0 是 是 聯營公司金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 45 司 日 擔保 本公司 公司本部 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司 13,825 2010年 7月 15日 2010年 7月15

155、日 2014年 7月15日 連帶責任擔保 否 否0 是 是 聯營公司本公司 公司本部 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司 2,800 2011年 11月 30日 2011年11月30日 2015年 5月29日 連帶責任擔保 否 否0 是 是 聯營公司報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） -11,200報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 16,625公司對控股子公司的擔保情況公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 報告期末對子公司擔保余額合計（B） 公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保）公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔?？傤~（A+B

156、） 16,625擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 0.81其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 直接或間接為資產負債率超過70的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 16,625擔?？傤~超過凈資產 50部分的金額（E） 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 16,625未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司(以下簡稱“金地大百匯”)系公司之聯營公司，負責開發深圳市崗廈舊城改造項目， 公司之子公司深圳市金地舊城改造開發有限公司持有金地大百匯 35%的股權。公司按其 35%持股比例為金地大百匯提供貸款擔?；蛴袃斕峁┵Y金，兩項累計額不超過人民幣 6 億

157、元。公司提供資金或提供貸款擔保與金地大百匯其他股東按照同步同股權比例方式處理。公司于 2009 年 4 月 8 日召開第五屆董事會第四次會議審議通過了該事項，并于 2009 年 4 月 24 日召開 2009 年第一次臨時股東大會審議通過該項議案。 截至2011 年12 月31 日止， 公司為金地大百匯提供的貸款擔保余額為人民幣1.6625 億元， 并承擔連帶擔保責任， 公司之子公司深圳市金地舊城改造開發有限公司的少數股東深圳市俊唯置業開發有限公司以其所持有深圳市金地舊城改造開發有限公司 40%的股權為質押，就上述貸款擔保為公司提供反擔保。 3、委托理財情況 單位:萬元 幣種:人民幣 金地（集

158、團）股份有限公司 2011 年年度報告 46 受托人名稱 委托理財金額委托理財起始日期 委托理財終止日期 報酬確定方式實際收回本金金額 實際獲得收益 計提減值準備金額 是否關聯交易 資金來源是否為幕集資金 中國工商銀行深圳紅圍支行 5,0002011年1月 12 日 2011 年2 月 22日 浮動收益 5,00024.77 否 否 中國銀行深圳分行營業部 3,0002011年7月 27 日 2011 年9 月 30日 浮動收益 3,00023.29 否 否 中國銀行深圳福田支行 8,0002011年9月 15 日 2011 年9 月 30日 浮動收益 8,00011.00 否 否 中國銀行深

159、圳福田支行 30,0002011 年10 月 25日 2011 年11 月 25日 浮動收益 30,000118.83 否 否 中國銀行深圳分行營業部 10,0002011 年10 月 25日 2011 年11 月 25日 浮動收益 10,00039.61 否 否 中國農業銀行深圳地王支行 50,0002011 年10 月 26日 2011 年11 月 9日 浮動收益 50,00058.33 否 否 中國銀行深圳福田支行 30,0002011 年11 月 25日 2011 年12 月 9日 浮動收益 30,00042.00 否 否 中國銀行深圳分行營業部 10,0002011 年11 月 25

160、日 2011 年12 月 5日 浮動收益 10,0009.72 否 否 中國銀行深圳坂田支行 20,0002011 年11 月 28日 2012 年2 月 1 日浮動收益 20,000184.17 否 否 中國銀行深圳福田支行 10,0002011 年12月1日 2011 年12 月 9日 浮動收益 10,0007.78 否 否 交通銀行深圳華僑城支行 10,0002011 年12月5日 2012 年2 月 1 日浮動收益 10,00080.56 否 否 興業銀行深圳上步支行 20,0002011 年12月9日 2012 年1 月 10日 浮動收益 20,000115.56 否 否 北京銀行深

161、圳分行 10,0002011 年12月9日 2012 年1 月 18日 浮動收益 10,00044.44 否 否 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 47 中國銀行深圳福田支行 30,0002011 年12月9日 2012 年2 月 9 日浮動收益 30,000227.33 否 否 中國銀行深圳分行營業部 10,0002011 年12月9日 2012 年2 月 8 日浮動收益 10,00074.56 否 否 合計 256,000/ / / 256,0001,061.95 / / 4、其他重大合同 本年度公司無委托貸款和其他應披露而未披露的重大合同。 (八八) 承諾事項履行情況承諾事

162、項履行情況 本公司或持股 5%以上股東深圳市福田投資發展公司（以下稱“福田投資”）本年度未有未完成之承諾事項。 (九九) 聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 本公司自 2005 年度開始聘請德勤華永會計師事務所有限公司為公司審計機構。2011年 4 月 28 日， 本公司 2010 年度股東大會決議通過了繼續聘請德勤華永會計師事務所有限公司為 2011 年度審計機構的相關議案，審計報酬為人民幣 440 萬元，公司不另支付差旅費等其他費用。 截止報告期末，德勤華永會計師事務所有限公司已為公司提供了 7 年審計服務。 (十十) 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際

163、控制人處罰及整改情況上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況 本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 (十一十一) 其他重大事項的說明其他重大事項的說明 本年度公司無其他重大事項。 (十二十二) 信息披露索引信息披露索引 公告編號 事項 刊載的報刊名稱及版面 刊載日期 2011-01 關于公司獲取項目的公告 證券時報 D12、中國證券報A37、上海證券報 B32 2011 年 1 月 6 日 2011-02 關于 2010 年年度業績預增的公告 證券時報 D5、中國證券報A0

164、5、上海證券報 B36 2011 年 1 月 12 日 2011-03 2010 年 12 月份銷售情況及 2011 年1-2 月份推盤安排 證券時報 B16、中國證券報D9、上海證券報 B008 2011 年 1 月 12 日 2011-04 第五屆董事會第六十九次董事會決議公告 證券時報 D5、中國證券報2011 年 2 月 18 日 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 48 A05、上海證券報 B36 2011-05 2008 年債券 2011 年付息公告 證券時報 D28、中國證券報A25、上海證券報 B32 2011 年 3 月 3 日 2011-06 2011 年 1-

165、2 月份銷售情況及 2011 年 3-4 月份推盤安排 證券時報 D16、中國證券報B008、上海證券報 B52 2011 年 3 月 11 日 2011-07 第五屆董事會第七十一次會議決議公告 證券時報 D56、中國證券報B044、上海證券報 B32 2011 年 3 月 18 日 2011-08 第五屆監事會第十六次會議決議公告 證券時報 D56、中國證券報B044、上海證券報 B32 2011 年 3 月 18 日 2011-09 前次募集資金使用情況的報告 證券時報 D56、中國證券報B044、上海證券報 B32 2011 年 3 月 18 日 2010 年年度報告摘要 證券時報 D

166、56、中國證券報B044、上海證券報 B32 2011 年 3 月 18 日 2011-10 第五屆董事會第七十三次會議決議公告 證券時報 D8、中國證券報B016、上海證券報 B57 2011 年 4 月 8 日 2011-11 關于召開 2010 年股東大會的通知 證券時報 D8、中國證券報B016、上海證券報 B57 2011 年 4 月 8 日 2011-12 第五屆監事會第十七次會議決議公告 證券時報 D8、中國證券報B016、上海證券報 B57 2011 年 4 月 8 日 2011-13 2011年3月份銷售情況及4-5月份推盤安排上海證券報 54、 中國證券報B04、證券時報

167、B9 2011 年 4 月 9 日 2011-14 2011 年第一季度報告正文 上海證券報 B72、中國證券報 B038、證券時報 D72 2011 年 4 月 26 日 2011-15 2010 年度股東大會決議公告 證券時報 D21、上海證券報B137、中國證券報 A32 2011 年 4 月 29 日 2011-16 第六屆董事會第一次會議決議公告 證券時報 D21、上海證券報B137、中國證券報 A32 2011 年 4 月 29 日 2011-17 第六屆監事會第一次會議決議公告 證券時報 D21、上海證券報B137、中國證券報 A32 2011 年 4 月 29 日 2011-1

168、8 關于“08 金地債”跟蹤評級的公告 證券時報 D8、上海證券報B17、中國證券報 B009 2011 年 5 月 5 日 2011-19 2011年4月份銷售情況及5-6月份推盤安排證券時報 D8、上海證券報B19、中國證券報 B004 2011 年 5 月 10 日 2011-20 2010 年度利潤分配方案實施公告 證券時報 D17、上海證券報B25、中國證券報 B005 2011 年 5 月 27 日 2011-21 2011年5月份銷售情況及6-7月份推盤安排證券時報 D29、上海證券報B24、中國證券報 A04 2011 年 6 月 10 日 2011-22 第六屆董事會第七次會

169、議決議公告 證券時報 D16、上海證券報B25、中國證券報 B009 2011 年 7 月 1 日 2011-23 2011 年 6 月份銷售及 7-8 月份推盤安排 證券時報 D8、上海證券報B6、中國證券報 A24 2011 年 7 月 7 日 2011-24 關于有關收購協議失效的公告 證券時報 D61、上海證券報B9、中國證券報 A24 2011 年 8 月 2 日 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 49 2011-25 2011 年 7 月份銷售及 8-9 月份推盤安排 證券時報 D5、上海證券報B56、中國證券報 B004 2011 年 8 月 9 日 2011 年半

170、年度報告摘要 證券時報 B44、上海證券報41、中國證券報 B034 2011 年 8 月 20 日 2011-26 2011 年 8 月份銷售及 9-10 月份推盤安排 證券時報 B16、上海證券報17、中國證券報 B012 2011 年 9 月 10 日 2011-27 關于董事辭職的報告 證券時報 D33、上海證券報B32、中國證券報 B008 2011 年 9 月 30 日 2011-28 第六屆董事會第十二次會議決議公告 證券時報 D33、上海證券報B32、中國證券報 B008 2011 年 9 月 30 日 2011-29 2011 年 9 月份銷售情況、10-11 月份推盤安排暨

171、獲取項目的公告 證券時報 D8、上海證券報B16、中國證券報 B004 2011 年 10 月 13 日2011-30 2011 年第三季度報告正文 證券時報 B29、上海證券報44、中國證券報 B017 2011 年 10 月 21 日2011-31 2011 年 10 月份銷售情況及 11-12 月份推盤安排 證券時報 D12、上海證券報B19、中國證券報 B004 2011 年 11 月 8 日 2011-32 第六屆董事會第十四次會議決議公告 證券時報 D8、上海證券報B17、中國證券報 B005 2011 年 11 月 29 日2011-33 2011年11月份銷售情況、 2011年

172、12月-2012年 1 月推盤安排暨獲取項目的公告 證券時報 B12、上海證券報19、中國證券報 B009 2011 年 12 月 10 日以上信息均刊載在上海證券交易所網站（）和公司網站（）上。 金地（集團）股份有限公司 2011 年年度報告 50 十一、財務報表及審計報告 十一、財務報表及審計報告 財務報表及審計報告附后。 十二、備查文件目錄 十二、備查文件目錄 (一）載有董事長、總裁、財務總監簽名并蓋章的會計報表。 (二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 (三）報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事長：凌克 金地（集團）

173、股份有限公司 2012 年 4 月 23 日 金地(集團)股份有限公司 財務報表及審計報告 2011 年 12 月 31 日止年度 金地(集團)股份有限公司 財務報表及審計報告 2011 年 12 月 31 日止年度 內容 頁碼 審計報告 1 公司及合并資產負債表 2 - 3 公司及合并利潤表 4 - 5 公司及合并現金流量表 6 - 7 公司及合并股東權益變動表 8 - 9 財務報表附注 10 - 114 - 1 - 審計報告審計報告 德師報(審)字(12)第 P1073 號 金地(集團)股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的金地(集團)股份有限公司(以下簡稱“金地公司”)的財務報表，包括

174、 2011年 12 月 31 日的公司及合并資產負債表、2011 年度的公司及合并利潤表、公司及合并股東權益變動表和公司及合并現金流量表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是金地公司管理層的責任，這種責任包括：(1)按照企業會計準則的規定編制財務報表，并使其實現公允反映；(2)設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報。 二、注冊會計師的責任二、注冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。 中國注冊會計師審計準則

175、要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序， 以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。 選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷， 包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。 在進行風險評估時， 注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制， 以設計恰當的審計程序， 但目的并非對內部控制的有效性發表意見。 審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見三、審計

176、意見 我們認為， 金地公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制， 公允反映了金地公司2011年12月31日的公司及合并財務狀況以及2011年度的公司及合并經營成果和公司及合并現金流量。 德勤華永會計師事務所有限公司 中國注冊會計師 中國上海 干長如 中國注冊會計師 陳金海 2012年4月23日 金地(集團)股份有限公司 - 2 - 2011年12月31日 合并資產負債表合并資產負債表 單位：人民幣元 項目 附注 年末余額 年初余額 項目 附注 年末余額 年初余額 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 (六)1 18,638,387,570.90 13,631,399,765.56短期借

177、款 (六)16 2,279,446,546.81 200,000,000.00結算備付金 - -向中央銀行借款 - -拆出資金 - -吸收存款及同業存放 - -交易性金融資產 - -拆入資金 - -應收票據 - -交易性金融負債 - -應收賬款 (六)2 3,252,105.93 12,394,023.56應付票據 - -預付款項 (六)3 795,979,252.15 8,882,056,601.41應付賬款 (六)17 5,785,707,445.44 2,953,289,556.30應收保費 - -預收款項 (六)18 23,213,776,291.64 18,869,965,079.8

178、2應收分保賬款 - -賣出回購金融資產款 - -應收分保合同準備金 - -應付手續費及傭金 - -應收利息 - -應付職工薪酬 (六)19 765,528,297.26 661,723,951.53應收股利 - -應交稅費 (六)20 613,324,717.43 571,000,393.77其他應收款 (六)4 2,043,933,734.52 1,437,019,531.64應付利息 (六)21 76,283,554.54 65,362,491.76買入返售金融資產 - -應付股利 (六)22 32,189,545.93 43,440,000.00存貨 (六)5 64,135,243,83

179、3.82 45,455,497,951.75其他應付款 (六)23 4,331,203,133.39 4,334,434,323.32一年內到期的非流動資產 - -應付分保賬款 - -其他流動資產 (六)6 2,621,369,433.38 1,454,799,048.42保險合同準備金 - -流動資產合計 88,238,165,930.70 70,873,166,922.34代理買賣證券款 - -非流動資產： 代理承銷證券款 - -發放委托貸款及墊款 - -一年內到期的非流動負債 (六)24 11,879,826,903.61 4,847,000,000.00可供出售金融資產 - -其他流動

180、負債 (六)25 3,052,296.54 3,052,296.54持有至到期投資 - -流動負債合計 48,980,338,732.59 32,549,268,093.04長期應收款 - -非流動負債： -長期股權投資 (六)7、8 157,752,577.56 143,873,900.72長期借款 (六)26 14,171,764,608.04 18,063,609,367.76投資性房地產 (六)9 1,283,150,487.11 1,344,969,330.10應付債券 (六)27 1,192,104,303.30 1,190,146,914.48固定資產 (六)10 124,276

181、,171.32 80,920,520.11長期應付款 - -在建工程 (六)11 67,770,102.52 2,553,233.20專項應付款 - -工程物資 - -預計負債 - -固定資產清理 - -遞延所得稅負債 (六)14 14,067,887.39 7,912,600.67生產性生物資產 - -其他非流動負債 - -油氣資產 - -非流動負債合計 15,377,936,798.73 19,261,668,882.91無形資產 - -負債合計 64,358,275,531.32 51,810,936,975.95開發支出 - -股東權益： 商譽 (六)12 7,643,930.97 7

182、,643,930.97股本 (六)28 4,471,508,572.00 4,471,508,572.00長期待攤費用 (六)13 10,221,848.11 11,353,205.23資本公積 (六)29 6,216,486,637.00 6,145,335,356.05遞延所得稅資產 (六)14 611,073,175.11 352,056,440.54減：庫存股 - -其他非流動資產 - -專項儲備 - -非流動資產合計 2,261,888,292.70 1,943,370,560.87盈余公積 (六)30 830,463,956.74 711,139,360.25 一般風險準備 - -

183、 未分配利潤 (六)31 8,786,909,058.66 6,157,297,367.98 外幣報表折算差額 341,533,144.04 194,904,637.00 歸屬于母公司股東權益合計 20,646,901,368.44 17,680,185,293.28 少數股東權益 5,494,877,323.64 3,325,415,213.98 股東權益合計 26,141,778,692.08 21,005,600,507.26資產總計 90,500,054,223.40 72,816,537,483.21負債和股東權益總計 90,500,054,223.40 72,816,537,483

184、.21 附注為財務報表的組成部分 第 2 頁至第 114 頁的財務報表由下列負責人簽署： 凌克 韋傳軍 曾愛輝 _ _ _ 法定代表人 主管會計工作負責人 會計機構負責人 金地(集團)股份有限公司 - 3 - 2011 年 12 月 31 日 公司資產負債表公司資產負債表 單位：人民幣元 項目 附注 年末余額 年初余額 項目 附注 年末余額 年初余額 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 7,234,144,561.72 7,813,755,697.36短期借款 1,630,000,000.00 200,000,000.00拆出資金 - -交易性金融負債 - -交易性金融資產 - -應付票據 -

185、-應收票據 - -應付賬款 5,679,178.53 8,987,480.17應收賬款 134,934.10 134,934.10預收款項 1,339,612.86 740,635.30預付款項 65,868,278.59 9,430,871.95應付職工薪酬 504,218,284.94 469,171,047.76應收利息 - -應交稅費 30,898,908.63 19,510,027.38應收股利 58,978,176.48 118,920,486.79應付利息 53,758,822.22 52,616,700.00其他應收款 (十三)1 33,678,208,293.88 28,35

186、2,610,882.29應付股利 - -存貨 3,510,353.92 5,179,479.47其他應付款 9,561,736,270.42 7,314,414,933.01一年內到期的非流動資產 - -一年內到期的非流動負債 10,681,395,753.97 4,030,000,000.00其他流動資產 1,000,102,523.78 43,853.10其他流動負債 49,311.07 49,311.07流動資產合計 42,040,947,122.47 36,300,076,205.06流動負債合計 22,469,076,142.64 12,095,490,134.69非流動資產： 非流

187、動負債： 可供出售金融資產 - -長期借款 10,096,342,591.27 14,239,000,000.00持有至到期投資 - -應付債券 1,192,104,303.30 1,190,146,914.48長期應收款 - -長期應付款 - -長期股權投資 (十三)2 7,331,614,630.11 5,865,856,180.38專項應付款 - -投資性房地產 16,481,157.25 61,162,142.98預計負債 - -固定資產 36,822,439.33 33,259,826.96遞延所得稅負債 - -在建工程 63,770,462.97 -其他非流動負債 - -工程物資

188、- -非流動負債合計 11,288,446,894.57 15,429,146,914.48固定資產清理 - -負債合計 33,757,523,037.21 27,524,637,049.17生產性生物資產 - -股東權益： 油氣資產 - -股本 4,471,508,572.00 4,471,508,572.00無形資產 - -資本公積 6,236,388,893.59 6,145,335,356.05開發支出 - -減：庫存股 - -商譽 - -專項儲備 - -長期待攤費用 - 1,652,373.73盈余公積 830,463,956.74 711,139,360.25遞延所得稅資產 129

189、,614,356.56 108,348,463.47一般風險準備 - -其他非流動資產 - -未分配利潤 4,323,365,709.15 3,517,734,855.11非流動資產合計 7,578,303,046.22 6,070,278,987.52股東權益合計 15,861,727,131.48 14,845,718,143.41 資產總計 49,619,250,168.69 42,370,355,192.58負債和股東權益總計 49,619,250,168.69 42,370,355,192.58 金地(集團)股份有限公司 - 4 - 2011 年 12 月 31 日止年度 合并利潤表

190、合并利潤表 單位：人民幣元 項目 附注 本年金額 上年金額 一、營業總收入 (六)32 23,918,506,165.62 19,592,529,782.08 其中：營業收入 23,918,506,165.62 19,592,529,782.08 利息收入 - - 已賺保費 - - 手續費及傭金收入 - -二、營業總成本 18,951,599,406.23 15,471,303,121.18 其中：營業成本 (六)32 14,655,653,813.03 12,133,691,974.72 利息支出 - - 手續費及傭金支出 - - 退保金 - - 賠付支出凈額 - - 提取保險合同準備金凈額

191、 - - 保單紅利支出 - - 分保費用 - - 營業稅金及附加 (六)33 2,418,344,276.99 2,015,941,914.26 銷售費用 (六)34 949,722,687.05 514,350,947.94 管理費用 (六)35 902,102,335.52 824,491,582.43 財務費用 (六)36 21,259,145.57 32,141,193.54 資產減值損失 (六)37 4,517,148.07 (49,314,491.71) 加：公允價值變動收益 - - 投資收益 (六)38 11,602,500.14 84,676,547.73 其中：對聯營企業和合

192、營企業的投資收益 8,285,089.18 84,542,278.62三、營業利潤 4,978,509,259.53 4,205,903,208.63 加：營業外收入 (六)39 30,344,403.75 24,923,579.49 減：營業外支出 (六)40 14,525,338.54 4,585,530.70 其中：非流動資產處置損失 284,765.03 281,415.95四、利潤總額 4,994,328,324.74 4,226,241,257.42 減：所得稅費用 (六)41 1,253,453,731.07 1,093,405,753.09五、凈利潤 3,740,874,593

193、.67 3,132,835,504.33 歸屬于母公司股東的凈利潤 3,017,226,801.49 2,694,043,630.78 少數股東損益 723,647,792.18 438,791,873.55六、每股收益 (一)基本每股收益 (六)42 0.67 0.60 (二)稀釋每股收益 不適用 不適用七、其他綜合收益 (六)43 181,402,775.87 99,762,369.06八、綜合收益總額 3,922,277,369.54 3,232,597,873.39 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 3,163,855,308.53 2,782,210,723.53 歸屬于少數股東的綜合

194、收益總額 758,422,061.01 450,387,149.86 金地(集團)股份有限公司 - 5 - 2011 年 12 月 31 日止年度 公司利潤表公司利潤表 單位：人民幣元 項目 附注 本年金額 上年金額 一、營業收入 (十三)3377,013,551.93 542,714,017.76 減：營業成本 (十三)3310,256,063.59 145,916,391.56 營業稅金及附加 25,477,980.77 133,181,728.06 銷售費用 32,584.32 3,007,770.41 管理費用 324,808,854.78 393,000,409.52 財務費用 (3

195、21,494,652.13) (173,584,288.46) 資產減值損失 (89,421.92) 202,175.55 加：公允價值變動收益 - - 投資收益 (十三)41,163,480,013.39 2,085,385,528.28 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 9,758,668.86 19,620,896.16二、營業利潤 1,201,502,155.91 2,126,375,359.40 加：營業外收入 418,238.80 244,771.09 減：營業外支出 432,266.68 81,441.79 其中：非流動資產處置損失 124,666.68 2,261.79三、

196、利潤總額 1,201,488,128.03 2,126,538,688.70 減：所得稅費用 8,242,163.18 16,751,868.75四、凈利潤 1,193,245,964.85 2,109,786,819.95五、每股收益 (一)基本每股收益 不適用 不適用 (二)稀釋每股收益 不適用 不適用六、其他綜合收益 - -七、綜合收益總額 1,193,245,964.85 2,109,786,819.95 金地(集團)股份有限公司 - 6 - 2011 年 12 月 31 日止年度 合并現金流量表合并現金流量表 單位：人民幣元 項目 附注 本年金額 上年金額 一、經營活動產生的現金流量

197、：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 28,271,940,448.66 26,058,764,762.38 客戶存款和同業存放款項凈增加額 - - 向中央銀行借款凈增加額 - - 向其他金融機構拆入資金凈增加額 - - 收到原保險合同保費取得的現金 - - 收到再保險業務現金凈額 - - 保戶儲金及投資款凈增加額 - - 處置交易性金融資產凈增加額 - - 收取利息、手續費及傭金的現金 - - 拆入資金凈增加額 - - 回購業務資金凈增加額 - - 收到的稅費返還 - - 收到其他與經營活動有關的現金 (六)44(1) 233,260,472.27 261,822,2

198、84.36 經營活動現金流入小計 28,505,200,920.93 26,320,587,046.74 購買商品、接受勞務支付的現金 19,420,583,799.02 23,170,658,648.72 客戶貸款及墊款凈增加額 - - 存放中央銀行和同業款項凈增加額 - - 支付原保險合同賠付款項的現金 - - 支付利息、手續費及傭金的現金 - - 支付保單紅利的現金 - - 支付給職工以及為職工支付的現金 769,839,907.72 530,710,745.57 支付的各項稅費 4,522,540,846.39 3,324,539,700.53 支付其他與經營活動有關的現金 (六)44

199、(2) 2,261,975,144.56 2,333,443,598.87 經營活動現金流出小計 26,974,939,697.69 29,359,352,693.69 經營活動產生的現金流量凈額 1,530,261,223.24 (3,038,765,646.95)二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 1,622,235,512.95 200,134,269.11 取得投資收益收到的現金 3,317,410.96 85,418,844.99 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 487,573.97 374,120.15 處置子公司及其他

200、營業單位收到的現金凈額 - - 收到其他與投資活動有關的現金 - - 投資活動現金流入小計 1,626,040,497.88 285,927,234.25 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 89,360,069.34 39,614,105.33 投資支付的現金 2,652,462,819.05 228,713,192.66 質押貸款凈增加額 - - 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - - 支付其他與投資活動有關的現金 41,722.41 - 投資活動現金流出小計 2,741,864,610.80 268,327,297.99 投資活動產生的現金流量凈額 (1,115,82

201、4,112.92) 17,599,936.26三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1,548,507,513.57 1,161,215,354.14 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,507,910,200.80 1,161,215,354.14 取得借款收到的現金 11,431,169,562.13 10,943,625,893.51 發行債券收到的現金 - - 收到其他與籌資活動有關的現金 - - 籌資活動現金流入小計 12,979,677,075.70 12,104,841,247.65 償還債務支付的現金 6,102,472,400.

202、00 3,961,076,817.60 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,246,714,385.65 1,475,300,695.74 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 354,614,656.63 132,365,543.39 支付其他與籌資活動有關的現金 (六)44(3) 1,770,595,675.73 32,780,444.82 籌資活動現金流出小計 10,119,782,461.38 5,469,157,958.16 籌資活動產生的現金流量凈額 2,859,894,614.32 6,635,683,289.49四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金

203、等價物的影響 75,909,657.02 18,685,204.29五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 3,350,241,381.66 3,633,202,783.09 加：年初現金及現金等價物余額 (六)45(3) 12,882,720,330.88 9,249,517,547.79六、年末現金及現金等價物余額六、年末現金及現金等價物余額 (六)45(3) 16,232,961,712.54 12,882,720,330.88金地(集團)股份有限公司 - 7 - 2011 年 12 月 31 日止年度 公司現金流量表公司現金流量表 單位：人民幣元 項目 附注 本年金額

204、 上年金額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 377,619,631.29 112,034,546.51 收到的稅費返還 - - 收到其他與經營活動有關的現金 119,290,507.79 354,780,622.91 經營活動現金流入小計 496,910,139.08 466,815,169.42 購買商品、接受勞務支付的現金 302,442,990.41 21,539,185.68 支付給職工以及為職工支付的現金 109,762,526.94 90,272,809.52 支付的各項稅費 147,752,679.02 178,607,15

205、2.49 支付其他與經營活動有關的現金 1,501,634,555.55 3,994,616,556.03 經營活動現金流出小計 2,061,592,751.92 4,285,035,703.72 經營活動產生的現金流量凈額 (1,564,682,612.84) (3,818,220,534.30)二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 2,092,691,079.99 800,134,269.11 取得投資收益收到的現金 1,229,089,026.68 2,083,088,187.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 63,238.

206、80 126,890.99 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 143,369.04 25,974,593.36 收到其他與投資活動有關的現金 - - 投資活動現金流入小計 3,321,986,714.51 2,909,323,940.46 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 32,028,954.59 6,539,044.02 投資支付的現金 4,487,829,162.00 2,274,202,995.53 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - - 支付其他與投資活動有關的現金 - - 投資活動現金流出小計 4,519,858,116.59 2,280,742,039

207、.55 投資活動產生的現金流量凈額 (1,197,871,402.08) 628,581,900.91三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 - - 取得借款收到的現金 9,184,998,904.00 9,259,000,000.00 發行債券收到的現金 - - 收到其他與籌資活動有關的現金 - - 籌資活動現金流入小計 9,184,998,904.00 9,259,000,000.00 償還債務支付的現金 5,246,260,558.76 3,943,275,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,687,039,065.25 1,168

208、,061,642.97 支付其他與籌資活動有關的現金 1,735,518,825.23 32,780,444.82 籌資活動現金流出小計 8,668,818,449.24 5,144,117,087.79 籌資活動產生的現金流量凈額 516,180,454.76 4,114,882,912.21四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 165,247.18 81,784.34五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 (2,246,208,312.98) 925,326,063.16 加：年初現金及現金等價物余額 7,130,191,572.68

209、6,204,865,509.52六、年末現金及現金等價物余額六、年末現金及現金等價物余額 4,883,983,259.70 7,130,191,572.68 金地(集團)股份有限公司 - 8 - 2011 年 12 月 31 日止年度 合并股東權益變動表合并股東權益變動表 單位：人民幣元 本年金額 上年金額 歸屬于母公司股東權益 歸屬于母公司股東權益 項目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 其他 少數股東權益 股東權益合計 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 其他 少數股東權益 股東權益合計 一、上年年末余額 4,471,508,572.006,145,335,356.05 711,13

210、9,360.256,157,297,367.98194,904,637.003,325,415,213.9821,005,600,507.262,484,171,429.007,995,226,061.23500,160,678.253,922,649,562.10106,737,544.251,841,614,823.23 16,850,560,098.06 加：會計政策變更 - - - 前期差錯更正 - - - 其他 - - - 二、本年年初余額 4,471,508,572.006,145,335,356.05 711,139,360.256,157,297,367.98194,904,6

211、37.003,325,415,213.9821,005,600,507.262,484,171,429.007,995,226,061.23500,160,678.253,922,649,562.10106,737,544.251,841,614,823.23 16,850,560,098.06 三、本年增減變動金額 -71,151,280.95 119,324,596.492,629,611,690.68146,628,507.042,169,462,109.665,136,178,184.821,987,337,143.00(1,849,890,705.18)210,978,682.002

212、,234,647,805.8888,167,092.751,483,800,390.75 4,155,040,409.20 (一)凈利潤 - -3,017,226,801.49-723,647,792.183,740,874,593.67-2,694,043,630.78-438,791,873.55 3,132,835,504.33 (二)其他綜合收益 - -146,628,507.0434,774,268.83181,402,775.87-88,167,092.7511,595,276.31 99,762,369.06 上述(一)和(二)小計 - -3,017,226,801.49146,

213、628,507.04758,422,061.013,922,277,369.54-2,694,043,630.7888,167,092.75450,387,149.86 3,232,597,873.39 (三)股東投入和減少資本 -71,151,280.95 -1,773,154,705.281,844,305,986.23-137,446,437.82-1,165,778,784.28 1,303,225,222.10 1股東投入資本 - -1,770,101,335.551,770,101,335.55-1,159,215,354.14 1,159,215,354.14 2股份支付計入股東

214、權益的金額 -91,053,537.54 -3,053,369.7394,106,907.27-137,446,437.82-6,563,430.14 144,009,867.96 3其他 -(19,902,256.59) -(19,902,256.59)- - (四)利潤分配 - 119,324,596.49(387,615,110.81)-(362,114,656.63)(630,405,170.95)-210,978,682.00(459,395,824.90)-(132,365,543.39) (380,782,686.29) 1提取盈余公積 - 119,324,596.49(119,

215、324,596.49)-210,978,682.00(210,978,682.00)- - 2提取一般風險準備 - - - 3對股東的分配 - -(268,290,514.32)(362,114,656.63)(630,405,170.95)-(248,417,142.90)-(132,365,543.39) (380,782,686.29) 4其他 - - - (五)股東權益內部結轉 - -1,987,337,143.00(1,987,337,143.00)- - 1資本公積轉增股本 - -1,987,337,143.00(1,987,337,143.00)- - 2盈余公積轉增股本 - -

216、 - 3盈余公積彌補虧損 - - - 4其他 - - - 四、本年年末余額 4,471,508,572.006,216,486,637.00 830,463,956.748,786,909,058.66341,533,144.045,494,877,323.6426,141,778,692.084,471,508,572.006,145,335,356.05711,139,360.256,157,297,367.98194,904,637.003,325,415,213.98 21,005,600,507.26 金地(集團)股份有限公司 - 9 - 2011 年 12 月 31 日止年度 公司

217、股東權益變動表公司股東權益變動表 單位：人民幣元 本年金額 上年金額 項目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 股東權益合計 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 股東權益合計 一、上年年末余額 4,471,508,572.00 6,145,335,356.05711,139,360.253,517,734,855.1114,845,718,143.41 2,484,171,429.007,995,226,061.23500,160,678.251,867,343,860.0612,846,902,028.54 加：會計政策變更 - - - 前期差錯更正 - - - 其他 - - - 二、本

218、年年初余額 4,471,508,572.00 6,145,335,356.05711,139,360.253,517,734,855.1114,845,718,143.41 2,484,171,429.007,995,226,061.23500,160,678.251,867,343,860.0612,846,902,028.54 三、本年增減變動金額 - 91,053,537.54119,324,596.49805,630,854.041,016,008,988.07 1,987,337,143.00(1,849,890,705.18)210,978,682.001,650,390,995.

219、051,998,816,114.87 (一)凈利潤 - -1,193,245,964.851,193,245,964.85 -2,109,786,819.952,109,786,819.95 (二)其他綜合收益 - - - 上述(一)和(二)小計 - -1,193,245,964.851,193,245,964.85 -2,109,786,819.952,109,786,819.95 (三)股東投入和減少資本 - 91,053,537.54-91,053,537.54 -137,446,437.82-137,446,437.82 1股東投入資本 - - - 2股份支付計入股東權益的金額 - 9

220、1,053,537.54-91,053,537.54 -137,446,437.82-137,446,437.82 3其他 - - - (四)利潤分配 - -119,324,596.49(387,615,110.81)(268,290,514.32) -210,978,682.00(459,395,824.90)(248,417,142.90) 1提取盈余公積 - -119,324,596.49(119,324,596.49)- -210,978,682.00(210,978,682.00)- 2.提取一般風險準備 - - - - 3對股東的分配 - -(268,290,514.32)(268

221、,290,514.32) -(248,417,142.90)(248,417,142.90) 4其他 - - - (五)股東權益內部結轉 - - 1,987,337,143.00(1,987,337,143.00)- 1資本公積轉增股本 - - 1,987,337,143.00(1,987,337,143.00)- 2盈余公積轉增股本 - - - 3盈余公積彌補虧損 - - - 4其他 - - - 四、本年年末余額 4,471,508,572.00 6,236,388,893.59830,463,956.744,323,365,709.1515,861,727,131.48 4,471,508

222、,572.006,145,335,356.05711,139,360.253,517,734,855.1114,845,718,143.41 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 10 - (一一) 公司基本情況公司基本情況 金地(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)是經深圳市企業制度改革領導小組辦公室以深企改辦199602 號文批準，由深圳市福田區國有資產管理局、深圳市投資管理公司、美國 UT斯達康有限公司、深圳市方興達建筑工程有限公司和金地實業開發總公司工會委員會(后更名為“金地(集團)股份有限公司工會委員會”)五家單位作為發起人， 以發起設

223、立方式設立的股份有限公司。公司于 1996 年 2 月 8 日正式成立，注冊資本為人民幣 11,000 萬元。 1998 年經深圳市企業制度改革領導小組辦公室關于金地(集團)股份有限公司申請增資擴股的批復(深企改辦19983 號文)和深圳市證券管理辦公室關于金地(集團)股份有限公司申請增資擴股的函復 (深證辦函199848 號文)的批準， 公司以每股人民幣 1.66 元的價格增發新股 7,000 萬股。 1998 年 11 月 5 日，經深圳市福田區國有資產管理委員會福國資委19988 號文件批準，深圳市福田區國有資產管理局將所持有的國家股 5,400 萬股， 全部轉由深圳市福田投資發展公司持

224、有。2000 年 7 月，經深圳市人民政府經濟體制改革辦公室以深改字200063 號文批準，金地(集團)股份有限公司工會委員會將其持有公司的股份全部轉讓給深圳市中科訊實業有限公司、深圳市福田投資發展公司和深圳市深業投資開發有限公司。 2001 年 1 月 15 日，經中國證券監督管理委員會證監發行字20012 號文核準，公司向社會公開發行人民幣普通股股票(A 股)9000 萬股，發行價格為每股人民幣 9.42 元。2001 年 4 月12 日，公司股票在上海證券交易所上市交易。 2004 年 12 月 20 日，經中國證券監督管理委員會證監發行字2004163 號文核準，公司向社會公眾增發人民

225、幣普通股股票(A 股)10,000 萬股， 發行價格為每股人民幣 8.98 元。 2005 年 1月 6 日，上述公司增發的股票在上海證券交易所上市交易。 2005 年 4 月 29 日，經公司 2004 年度股東大會決議，公司以 2004 年 12 月 31 日的股份為基數，每 10 股轉增 8 股，共轉增股份 29,600 萬股。經本次資本公積金轉增股本方案實施后，公司注冊資本變更為人民幣 66,600 萬元。 2006 年 8 月 24 日，公司完成股權分置改革，流通股股東每 10 股獲得非流通股股東支付 2.5股股票的對價。 2007 年 6 月 25 日，經中國證券監督管理委員會證監

226、發行字2007151 號文核準，公司以非公開發行方式向 10 名特定對象發行人民幣普通股股票(A 股)173,076,923 股，發行價格為每股人民幣 26 元。2007 年 7 月 24 日，公司辦理了工商變更登記手續，變更后注冊資本為人民幣 839,076,923 元。 2008 年 3 月 18 日，經公司 2007 年度股東大會決議，公司以 2007 年 12 月 31 日的股份為基數，每 10 股轉增 10 股，共轉增股份 839,076,923 股。經本次資本公積金轉增股本方案實施后，公司注冊資本變更為人民幣 1,678,153,846 元。 2009 年 5 月 8 日，經公司

227、2008 年度股東大會決議，公司以 2008 年 12 月 31 日的股份為基數，每 10 股轉增 3 股，共轉增股份 503,446,154 股。經本次資本公積金轉增股本方案實施后，公司注冊資本變更為人民幣 2,181,600,000 元。金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 11 - (一一) 公司基本情況公司基本情況 - 續 2009 年 7 月 21 日，經中國證券監督管理委員會證監發行字2009657 號文核準，公司以非公開發行方式向 9 名特定對象發行人民幣普通股股票(A 股) 302,571,429 股，發行價格為每股人民幣 14 元

228、。2010 年 12 月 17 日，公司辦理了工商變更登記手續，變更后注冊資本為人民幣 2,484,171,429 元。 2010 年 3 月 30 日，經公司 2009 年度股東大會決議，公司以 2009 年 12 月 31 日的股份為基數，每 10 股轉增 8 股，共轉增股份 1,987,337,143 股。經本次資本公積金轉增股本方案實施后，公司注冊資本變更為人民幣 4,471,508,572 元。 公司總部位于深圳。公司及子公司主要從事房地產開發經營、自有物業管理、興辦各類實體。 (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 1、 財務報表編制基礎

229、財務報表編制基礎 公司執行財政部于 2006 年 2 月 15 日頒布的企業會計準則。此外，公司還按照公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定(2010 年修訂)披露有關財務信息。 記賬基礎和計價原則 公司會計核算以權責發生制為記賬基礎。除某些金融工具以公允價值計量外，本財務報表以歷史成本作為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。 2、遵循企業會計準則的聲明、遵循企業會計準則的聲明 公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司于 2011 年 12 月31 日的公司及合并財務狀況以及 2011 年度的公司及合并經營成果和公司及

230、合并現金流量。 3、會計期間、會計期間 公司的會計年度為公歷年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、記賬本位幣、記賬本位幣 人民幣為公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。公司之境外子公司根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確定港幣為其記賬本位幣。公司編制本財務報表時所采用的貨幣為人民幣。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 12 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法、同

231、一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 企業合并分為同一控制下企業合并和非同一控制下企業合并。 5.1同一控制下的企業合并 參與合并的企業在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫時性的，為同一控制下的企業合并。 在企業合并中取得的資產和負債，按合并日其在被合并方的賬面價值計量。合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價的賬面價值的差額，調整資本公積中的股本溢價，股本溢價不足沖減的則調整留存收益。 為進行企業合并發生的各項直接費用，于發生時計入當期損益。 5.2非同一控制下的企業合并及商譽 參與合并的企業在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制，為非同一控制下的企業合并。

232、合并成本指購買方為取得被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債和發行的權益性工具的公允價值。購買方為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益。通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合并的，合并成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和。對于購買日之前已經持有的被購買方的股權，按照購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期投資收益；購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為購買日當期投資收益。 購買方在合并中所取得的被購買方符合確認條件的可

233、辨認資產、負債及或有負債在購買日以公允價值計量。合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，作為一項資產確認為商譽并按成本進行初始計量。合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，計入當期損益。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 13 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 5、同一控制下和非同一控制

234、下企業合并的會計處理方法、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 - 續 5.2非同一控制下的企業合并及商譽 - 續 因企業合并形成的商譽在合并財務報表中單獨列報，并按照成本扣除累計減值準備后的金額計量。商譽至少在每年年度終了進行減值測試。 對商譽進行減值測試時，結合與其相關的資產組或者資產組組合進行。即，自購買日起將商譽的賬面價值按照合理的方法分攤到能夠從企業合并的協同效應中受益的資產組或資產組組合，如包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額首先抵減分攤到該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外

235、的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。 可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之中的較高者。資產的公允價值根據公平交易中銷售協議價格確定；不存在銷售協議但存在資產活躍市場的，公允價值按照該資產的買方出價確定；不存在銷售協議和資產活躍市場的，則以可獲取的最佳信息為基礎估計資產的公允價值。處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現后的金額加以確定。 商譽減值

236、損失在發生時計入當期損益，且在以后會計期間不予轉回。 6、合并財務報表的編制方法、合并財務報表的編制方法 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定?？刂剖侵腹灸軌驔Q定另一個企業的財務和經營政策，并能據以從該企業的經營活動中獲取利益的權力。 對于公司處置的子公司， 處置日(喪失控制權的日期)前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中。 對于通過非同一控制下的企業合并取得的子公司， 其自購買日(取得控制權的日期)起的經營成果及現金流量已經適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中，不調整合并財務報表的期初數和對比數。 對于通過同一控制下的企業合并取得的子公司，無論該項企業

237、合并發生在報告期的任一時點，視同該子公司同受最終控制方控制之日起納入公司的合并范圍，其自報告期最早期間期初起的經營成果和現金流量已適當地包括在合并利潤表和合并現金流量表中。 子公司采用的主要會計政策和會計期間按照公司統一規定的會計政策和會計期間厘定。 公司與子公司及子公司相互之間的所有重大賬目及交易于合并時抵銷。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 14 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 6、合并財務報表的編制方法、合并財務報表的編制方法 - 續 子公司所有者權益中不屬于母公司的份額作

238、為少數股東權益，在合并資產負債表中股東權益項目下以“少數股東權益”項目列示。子公司當期凈損益中屬于少數股東權益的份額，在合并利潤表中凈利潤項目下以“少數股東損益”項目列示。 少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其余額仍沖減少數股東權益。 對于購買子公司少數股權或因處置部分股權投資但沒有喪失對該子公司控制權的交易，作為權益性交易核算，調整歸屬于母公司所有者權益和少數股東權益的賬面價值以反映其在子公司中相關權益的變化。少數股東權益的調整額與支付/收到對價的公允價值之間的差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。 因處置部分股權投資或其他原因喪失

239、了對原有子公司控制權的，剩余股權按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。 7、現金及現金等價物的確定標準、現金及現金等價物的確定標準 現金是指企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物是指公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 8、外幣業務和外幣報表折算、外幣業務和外幣報表折算 8.1外幣業務 外幣交易在初始確認時采用交易發

240、生日的即期匯率折算。 于資產負債表日，外幣貨幣性項目采用該日即期匯率折算為人民幣，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除：(1)符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本；(2)為了規避外匯風險進行套期的套期工具的匯兌差額按套期會計方法處理；(3)可供出售外幣非貨幣性項目(如股票)產生的匯兌差額以及可供出售貨幣性項目除攤余成本之外的其他賬面余額變動產生的匯兌差額確認為其他綜合收益并計入資本公積外，均計入當期損益。 編制合并財務報表涉及境外經營的，如有實質上構成對境外經營凈投資的外幣貨幣性項目，因匯率變動而產生的匯兌差

241、額，列入股東權益“外幣報表折算差額”項目；處置境外經營時，計入處置當期損益。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 15 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 8、外幣業務和外幣報表折算、外幣業務和外幣報表折算 - 續 8.1外幣業務 - 續 以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍以交易發生日的即期匯率折算的記賬本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認

242、為其他綜合收益并計入資本公積。 8.2外幣財務報表折算 為編制合并財務報表，境外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣報表：資產負債表中的所有資產、負債類項目按資產負債表日的即期匯率折算；除“未分配利潤”項目外的股東權益項目按發生時的即期匯率折算；利潤表中的所有項目及反映利潤分配發生額的項目按合并財務報表的會計期間的平均匯率折算；年初未分配利潤為上一年折算后的年末未分配利潤；年末未分配利潤按折算后的利潤分配各項目計算列示；折算后資產類項目與負債類項目和股東權益類項目合計數的差額，作為外幣報表折算差額在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。 外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，采用合并財務報

243、表的會計期間的平均匯率折算，匯率變動對現金及現金等價物的影響額，作為調節項目，在現金流量表中以“匯率變動對現金及現金等價物的影響”單獨列示。 年初數和上年實際數按照上年財務報表折算后的數額列示。 在處置公司在境外經營的全部所有者權益或因處置部分股權投資或其他原因喪失了對境外經營控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的歸屬于母公司所有者權益的外幣報表折算差額，全部轉入處置當期損益。 在處置部分股權投資或其他原因不喪失對境外經營控制權時，與該境外經營處置部分相關的外幣報表折算差額將歸屬于少數股東權益，不轉入當期損益。在處置境外經營為聯營企業或合營企業的部分股權時，與該境外經

244、營相關的外幣報表折算差額，按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。 9、金融工具、金融工具 在公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入損益，對于其他類別的金融資產和金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 16 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 9、金融工具、金融工具 - 續 9.1公允價值的確定方法 公允價

245、值，指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自愿進行資產交換或債務清償的金額。對于存在活躍市場的金融工具，公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值；對于不存在活躍市場的金融工具，公司采用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。 9.2實際利率法 實際利率法是指按照金融資產或金融負債(含一組金融資產或金融負債)的實際利率計算其攤余成本及各期利息收入或支出的方法。實際利率是指將金融資產或金融負債在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量，折現為該金融資產或金融負債當前賬面

246、價值所使用的利率。 在計算實際利率時，公司將在考慮金融資產或金融負債所有合同條款的基礎上預計未來現金流量(不考慮未來的信用損失)， 同時還將考慮金融資產或金融負債合同各方之間支付或收取的、屬于實際利率組成部分的各項收費、交易費用及折價或溢價等。 9.3金融資產的分類、確認和計量 金融資產在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項以及可供出售金融資產。以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。 9.3.1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括交易性金融資產和指定為以公允價值

247、計量且其變動計入當期損益的金融資產。 滿足下列條件之一的金融資產劃分為交易性金融資產：(1)取得該金融資產的目的，主要是為了近期內出售；(2)初始確認時即屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明公司近期采用短期獲利方式對該組合進行管理；(3)屬于衍生工具，但是被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。 符合下述條件之一的金融資產，在初始確認時可指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：(1)該指定可以消除或明顯減少由于該金融資產的計量基礎

248、不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；(2)公司風險管理或投資策略的正式書面文件已載明，該金融資產所在的金融資產組合或金融資產和金融負債組合以公允價值為基礎進行管理、評價并向關鍵管理人員報告。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 17 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 9、金融工具、金融工具 - 續 9.3金融資產的分類、確認和計量 - 續 9.3.1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 - 續 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產采用公允價值進行后

249、續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。 9.3.2持有至到期投資 持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。 持有至到期投資采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。 9.3.3貸款和應收款項 貸款和應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。公司劃分為貸款和應收款的金融資產包括應收票據、應收賬款、應收利息、應收股利及其他應收款等。 貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本進行后續計量，在終止確認、發

250、生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。 9.3.4可供出售金融資產 可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款和應收款項、持有至到期投資以外的金融資產。 可供出售金融資產采用公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和外幣貨幣性金融資產與攤余成本相關的匯兌差額計入當期損益外，確認為其他綜合收益并計入資本公積，在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。 可供出售金融資產持有期間取得的利息及被投資單位宣告發放的現金股利，計入投資收益。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具

251、投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 18 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 9、金融工具、金融工具 - 續 9.4金融資產減值 除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，公司在每個資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明金融資產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據是指金融資產初始確認后實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且企業能夠對該影響進

252、行可靠計量的事項。 金融資產發生減值的客觀證據，包括下列可觀察到的各項事項： (1) 發行方或債務人發生嚴重財務困難； (2) 債務人違反合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期等； (3) 公司出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步； (4) 債務人很可能倒閉或者進行其他財務重組； (5) 因發行方發生重大財務困難，導致金融資產無法在活躍市場繼續交易； (6) 無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量是否已經減少， 但根據公開的數據對其進行總體評價后發現， 該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量，包括： - 該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化

253、； - 債務人所在國家或地區經濟出現了可能導致該組金融資產無法支付的狀況； (7) 權益工具發行方經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使權益工具投資人可能無法收回投資成本； (8) 權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌； (9) 其他表明金融資產發生減值的客觀證據。 - 以攤余成本計量的金融資產減值 以攤余成本計量的金融資產發生減值時，將其賬面價值減記至按照該金融資產的原實際利率折現確定的預計未來現金流量 (不包括尚未發生的未來信用損失)現值，減記金額確認為減值損失，計入當期損益。金融資產確認減值損失后，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發

254、生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，但金融資產轉回減值損失后的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。 公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，單獨進行減值測試或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)， 包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 19 - (二

255、二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 9、金融工具、金融工具 - 續 9.4金融資產減值 - 續 - 可供出售金融資產減值 可供出售金融資產發生減值時，將原計入資本公積的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出并計入當期損益，該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。 在確認減值損失后，期后如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益工具投資的減值損失轉回確認為其他綜合收益并計入資本公積，可供出售債務工具的減值損

256、失轉回計入當期損益。 - 以成本計量的金融資產減值 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將其賬面價值減記至按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值，減記金額確認為減值損失，計入當期損益。該金融資產的減值損失一經確認不得轉回。 9.5金融資產轉移 滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(2)該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；(3)該金融資產已轉移，雖然公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的

257、風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。 若公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產的控制的，則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。繼續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值及因轉移而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的賬面價值在終止確認及未終止確認部分之間按其相對的公允價值進行分攤，并將因轉移而收到的對價與應分攤至終止確認部分的原

258、計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的前述賬面金額之差額計入當期損益。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 20 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 9、金融工具、金融工具 - 續 9.6金融負債的分類、確認和計量 公司將發行的金融工具根據該金融工具合同安排的實質以及金融負債和權益工具的定義確認為金融負債或權益工具。 金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。 9.6.1以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 以公允價值計量且其

259、變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。 滿足下列條件之一的金融負債劃分為交易性金融負債：(1)承擔該金融負債的目的，主要是為了近期內回購；(2)初始確認時即屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明公司近期采用短期獲利方式對該組合進行管理；(3)屬于衍生工具，但是被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。 符合下列條件之一的金融負債，在初始確認時可以指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益

260、的金融負債：(1)該指定可以消除或明顯減少由于該金融負債的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認和計量方面不一致的情況；(2)公司風險管理或投資策略的正式書面文件已載明，該金融負債所在的金融負債組合或金融資產和金融負債組合以公允價值為基礎進行管理、評價并向關鍵管理人員報告。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債采用公允價值進行后續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。 9.6.2其他金融負債 與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本進行后續計量。其他金融負債采用實際利率

261、法，按攤余成本進行后續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 21 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 9、金融工具、金融工具 - 續 9.6金融負債的分類、確認和計量 - 續 9.6.3財務擔保合同 財務擔保合同是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的合同。不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，以公允價值減直接歸屬的交易費用進行初始確認，在初始確認后按照企業會計準

262、則第 13 號或有事項確定的金額和初始確認金額扣除按照企業會計準則第 14號收入的原則確定的累計攤銷額后的余額之中的較高者進行后續計量。 9.7金融負債的終止確認 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的， 才能終止確認該金融負債或其一部分。 公司(債務人)與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。 9.8衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相關合同簽署

263、日以公允價值進行初始計量，并以公允價值進行后續計量。衍生工具的公允價值變動計入當期損益。 對包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特征及風險方面不存在緊密關系，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或后續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。 9.8.1可轉換債券 公司發行的同時包含負債和轉換選擇權成分的可轉換債券，初始確認時進行分拆，

264、分別予以確認。其中，以固定金額的現金或其他金融資產換取固定數量的自身權益工具結算的轉換選擇權，作為權益進行核算。 初始確認時，負債部分的公允價值按類似不具有轉換選擇權債券的現行市場價格確定?？赊D換債券的整體發行價格扣除負債部分的公允價值的差額，作為債券持有人將債券轉換為權益工具的轉換選擇權的價值，計入資本公積(其他資本公積-股份轉換權)。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 22 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 9、金融工具、金融工具 - 續 9.8衍生工具及嵌入衍生工具 - 續 9

265、.8.1可轉換債券 - 續 后續計量時，可轉換債券負債部分采用實際利率法按攤余成本計量；劃分為權益的轉換選擇權的價值繼續保留在權益?？赊D換債券到期或轉換時不產生損失或收益。 發行可轉換債券發生的交易費用，在負債成份和權益成份之間按照各自的相對公允價值進行分攤。與權益成份相關的交易費用直接計入權益；與負債成份相關的交易費用計入負債的賬面價值，并采用實際利率法于可轉換債券的期限內進行攤銷。 9.9金融資產和金融負債的抵銷 當公司具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權利，同時公司計劃以凈額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷后的金額在資

266、產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。 9.10權益工具 權益工具是指能證明擁有公司在扣除所有負債后的資產中的剩余權益的合同。發行權益工具時收到的對價扣除交易費用后增加股東權益。 公司對權益工具持有方的各種分配(不包括股票股利)，減少股東權益。公司不確認權益工具的公允價值變動額。 10、應收款項、應收款項 10.1單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 公司將金額為人民幣 500 萬元以上的應收款項確認為單項金額重大的應收款項。 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試

267、， 單獨測試未發生減值的金融資產， 包括在具有類似信用風險特征的應收款項組合中進行減值測試。 單項測試已確認減值損失的應收款項， 不再包括在具有類似信用風險特征的應收款項組合中進行減值測試。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 23 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 10、應收款項、應收款項 - 續 10.2按組合計提壞賬準備的應收款項 金額重大但單獨進行減值測試后未計提壞賬準備的應收款項 主要包括應收公司及子公司關聯方的款項、 應收政府部門及合作方的款項。對于該類應收款項，由于發生壞

268、賬損失的可能性極小，不計提壞賬準備。 按余額百分比法計提壞賬準備的應收款項 公司對此類應收款項， 按信用風險特征的相似性和相關性對金融資產進行分組。 這些信用風險通常反映債務人按照該等資產的合同條款償還所有到期金額的能力， 并且與被檢查資產的未來現金流量測算相關。 按組合計提壞賬準備的計提方法(余額百分比法) 5% 10.2.1采用余額百分比法計提壞賬準備的組合： 組合名稱 應收賬款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 按余額百分比法計提壞賬準備的應收款項5.00 5.00 10.3單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款： 單項計提壞賬準備的理由 應收款項的未來現金流量現值與應收款項

269、賬面價值存在顯著差異。 壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。 11、存貨、存貨 11.1存貨的分類 公司的存貨主要包括開發成本、開發產品、庫存商品、材料物資及其他等。存貨按成本進行初始計量。庫存商品及材料物資的實際成本包括購買價款、運輸費、保險費、應繳納的稅金及其他相關費用等。開發產品的實際成本包括土地出讓金、基礎配套設施支出、建筑安裝工程支出、開發項目完工之前所發生的借款費用及開發過程中的其他相關費用。 11.2發出存貨的計價方法 庫存商品及材料物資發出時，采用加權平均法確定其實際成本。開發產品發出時，采用個別計價法確定其實際成本。

270、金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 24 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 11、存貨、存貨 - 續 11.3存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量。當其可變現凈值低于成本時，提取存貨跌價準備?？勺儸F凈值是指在日?；顒又?，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。在確定存貨的可變現凈值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日后事項的影響。 存貨按單個存貨項目的成本

271、高于其可變現凈值的差額提取存貨跌價準備。 計提存貨跌價準備后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現凈值高于其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。 11.4存貨的盤存制度 存貨盤存制度為永續盤存制。 12、長期股權投資、長期股權投資 12.1投資成本的確定 對于企業合并形成的長期股權投資，如為同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，在合并日按照取得被合并方股東權益賬面價值的份額作為初始投資成本；通過非同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，按照合并成本作為長期股權投資的投資成本。對于多次交易實現非同一控制下的企業合并，長期股權投資成本為

272、購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和。除企業合并形成的長期股權投資外的其他股權投資，按成本進行初始計量。 12.2后續計量及損益確認方法 12.2.1成本法核算的長期股權投資 公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，采用成本法核算；此外，公司財務報表采用成本法核算對子公司的長期股權投資。子公司是指公司能夠對其實施控制的被投資單位。 采用成本法核算時，長期股權投資按初始投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或者對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或者利潤外，當期投資收益按照享有被投資單位宣告發放的現金

273、股利或利潤確認。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 25 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 12、長期股權投資、長期股權投資 - 續 12.2.2權益法核算的長期股權投資 公司對聯營企業和合營企業的投資采用權益法核算。聯營企業是指公司能夠對其施加重大影響的被投資單位，合營企業是指公司與其他投資方對其實施共同控制的被投資單位。 采用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小于投資時應享有

274、被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。 采用權益法核算時，當期投資損益為應享有或應分擔的被投資單位當年實現的凈損益的份額。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，并按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。對于公司與聯營企業及合營之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算屬于公司的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬于所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。對被投資單位除凈損益以外的其他所有者權益變動，相應調整長期股權投資的賬

275、面價值確認為其他綜合收益并計入資本公積。 在確認應分擔被投資單位發生的凈虧損時，以長期股權投資的賬面價值和其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限。此外，如公司對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以后期間實現凈利潤的，公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后，恢復確認收益分享額。 12.2.3處置長期股權投資 處置長期股權投資時，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。采用權益法核算的長期股權投資，在處置時將原計入股東權益的部分按相應的比例轉入當期損益。 12.3確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 控制是

276、指有權決定一個企業的財務和經營政策，并能據以從該企業的經營活動中獲取利益。共同控制是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。重大影響是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位實施控制或施加重大影響時，已考慮投資企業和其他方持有的被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 26 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯

277、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 12、長期股權投資、長期股權投資 - 續 12.4減值測試方法及減值準備計提方法 公司在每一個資產負債表日檢查長期股權投資是否存在可能發生減值的跡象。如果該資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。如果資產的可收回金額低于其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，并計入當期損益。 長期股權投資的減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 13、投資性房地產、投資性房地產 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物等。 投資性房地產按成本進行初始計量。與投資性房地產

278、有關的后續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。其他后續支出，在發生時計入當期損益。 公司采用成本模式對投資性房地產進行后續計量，并按照與房屋及建筑物或土地使用權一致的政策進行折舊或攤銷。 公司在每一個資產負債表日檢查投資性房地產是否存在可能發生減值的跡象。如果該資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。估計資產的可收回金額以單項資產為基礎，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。如果資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，并計入當期損益。 投資性房地產的減值損失一經確

279、認，在以后會計期間不予轉回。 投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后的差額計入當期損益。 14、固定資產、固定資產 14.1固定資產確認條件 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入公司，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。固定資產按成本并考慮預計棄置費用因素的影響進行初始計量。 與固定資產有關的后續支出，如果與該固定資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入固定資產成本，并終止確認被替換部分的賬面價值。除此以外的其他后續支出，在發生時計入當期損益。 金地

280、(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 27 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 14、固定資產、固定資產 - 續 14.2各類固定資產的折舊方法 固定資產從達到預定可使用狀態的次月起，采用年限平均法在使用壽命內計提折舊。各類固定資產的使用壽命、預計凈殘值和年折舊率如下： 類別 折舊年限(年)殘值率(%) 年折舊率(%) 房屋及建筑物 20 5 4.75 電子設備、器具及家具 3 5 31.67 運輸設備 4 5 23.75 其他設備 5 5 19 預計凈殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿并處

281、于使用壽命終了時的預期狀態，公司目前從該項資產處置中獲得的扣除預計處置費用后的金額。 14.3固定資產的減值測試方法及減值準備計提方法 公司在每一個資產負債表日檢查固定資產是否存在可能發生減值的跡象。如果該資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。估計資產的可收回金額以單項資產為基礎，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。如果資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，并計入當期損益。 固定資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 14.4融資租入固定資產的認定依據及計價方法 以融資租賃方式租入的固定資產采用與自有

282、固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的在租賃資產使用壽命內計提折舊，無法合理確定租賃期屆滿能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。 14.5其他說明 公司至少于年度終了對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，如發生改變則作為會計估計變更處理。 當固定資產處于處置狀態或預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后的差額計入當期損益。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 28 -

283、 (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 15、在建工程、在建工程 在建工程按實際成本計量實際成本包括在建期間發生的各項工程支出、工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程不計提折舊。在建工程在達到預定可使用狀態后結轉為固定資產。 公司在每一個資產負債表日檢查在建工程是否存在可能發生減值的跡象。如果該資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。估計資產的可收回金額以單項資產為基礎，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。如果資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值，按其

284、差額計提資產減值準備，并計入當期損益。 在建工程減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 16、借款費用、借款費用 可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；當構建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態時，停止資本化。如果符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生非正常中斷、并且中斷時間連續超過 3 個月的，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。其余借款費用在發生當期確認為費用。 專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚

285、未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。 資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。 17、無形資產、無形資產 17.1無形資產 無形資產包括土地使用權、專利權等。 無形資產按成本進行初始計量。使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值減去預計凈殘值和已計提的減值準備累計金額在其預計使用壽命內采用直線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。

286、 期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行復核，必要時進行調整。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 29 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 17、無形資產、無形資產 - 續 17.2研究與開發支出 研究階段的支出，于發生時計入當期損益。 開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益： (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； (2) 具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； (3) 無形資產產生經濟利

287、益的方式， 包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性； (4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產； (5) 歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。 17.3無形資產的減值測試方法及減值準備計提方法 公司在每一個資產負債表日檢查使用壽命確定的無形資產是否存在可能發生減值的跡象。如果該等資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。估計資產的可收回金額以單項資產為基礎，如果難以對單項資產的可收回金額進

288、行估計的，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。如果資產或資產組的可收回金額低于其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，并計入當期損益。 使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。 無形資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 18、長期待攤費用、長期待攤費用 長期待攤費用為已經發生但應由本期和以后各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。長期待攤費用在預計受益期間分期平均攤銷。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 30 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司

289、主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 19、預計負債、預計負債 當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，以及該義務的金額能夠可靠地計量，則確認為預計負債。 在資產負債表日，考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行計量。如果貨幣時間價值影響重大，則以預計未來現金流出折現后的金額確定最佳估計數。 如果清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，且確認的補償金額不超過預計負債的賬面價值。 20、股份支付及權益工具、股份支付及權益工具

290、20.1股份支付的種類 公司的股份支付是為了獲取職工或其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。公司的股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。 以權益結算的股份支付 對于用以換取職工提供的服務的權益結算的股份支付，公司以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。如授予后立即可行權的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積；如完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值將取得的服務計入相關

291、成本或費用，相應增加資本公積。 在等待期內每個資產負債表日，公司根據最新取得的可行權職工人數變動等后續信息做出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量。上述估計的影響計入當期相關成本或費用，并相應調整資本公積。 對于用以換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量，按照其他方服務在取得日的公允價值計量，如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加資本公積。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 31 - (二二) 公司主要會計

292、政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 20、股份支付及權益工具、股份支付及權益工具 - 續 20.1股份支付的種類 - 續 以現金結算的股份支付 以現金結算的股份支付，按照公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允價值計量。授予后立即可行權的以現金結算的股份支付，在授予日以公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債；如完成等待期內的服務或達到規定業績條件以后才可行權的以現金結算的股份支付，在等待期的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照公司承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，相應增加負債。在相關負債結算前

293、的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。 20.2權益工具公允價值的確定方法 公司授予的股份期權采用布萊克舒爾茨模型(Black-Scholes Model)定價。具體參見附注(八)。 20.3實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理 公司對股份支付計劃進行修改時，若修改增加了所授予權益工具的公允價值，按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；若修改增加了所授予權益工具的數量，則將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加。權益工具公允價值的增加是指修改前后的權益工具在修改日的公允價值之間的差額。若修改減少了股份支付公允價值總額或采用了其

294、他不利于職工的方式修改股份支付計劃的條款和條件，則仍繼續對取得的服務進行會計處理，視同該變更從未發生，除非公司取消了部分或全部已授予的權益工具。 在等待期內，如果取消了授予的權益工具，公司對取消所授予的權益性工具作為加速行權處理，將剩余等待期內應確認的金額立即計入當期損益，同時確認資本公積。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，公司將其作為授予權益工具的取消處理。 21、回購公司股份、回購公司股份 股份回購中支付的對價和交易費用減少股東權益，回購、轉讓或注銷公司股份時，不確認利得或損失。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 3

295、2 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 22、收入、收入 22.1商品銷售收入 在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入企業，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入的實現。 對于房地產開發產品銷售收入，在買賣雙方簽訂銷售合同并在國土部門備案；房地產開發產品已建造完工并達到預期可使用狀態，經相關主管部門驗收合格并辦妥備案手續；買方按銷售合同付款條款支付了約定的購房款項并取得銷售合同約定的入

296、伙資格，即賣方收到全部購房款或取得收取全部購房款權利，相關經濟利益能全部流入公司時，確認銷售收入。 22.2提供勞務收入 在提供勞務收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入企業，交易的完工程度能夠可靠地確定，交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量時，確認提供勞務收入的實現。公司于資產負債表日按照完工百分比法確認提供的勞務收入。勞務交易的完工進度按已經發生的勞務成本占估計總成本的比例確定。 如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計，則按已經發生并預計能夠得到補償的勞務成本金額確認提供的勞務收入，并將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務成本如預計不能得到補償的，則不確認收入。 22

297、.3建造合同收入 在建造合同的結果能夠可靠估計的情況下，于資產負債表日按照完工百分比法確認合同收入和合同費用。合同完工進度按已經完成的合同工作量占合同預計總工作量的比例確定。 如建造合同的結果不能可靠地估計，但合同成本能夠收回的，合同收入根據能夠收回的實際合同成本予以確認，合同成本在其發生的當期確認為合同費用；合同成本不可能收回的，在發生時立即確認為合同費用，不確認合同收入。使建造合同的結果不能可靠估計的不確定因素不復存在的，按照完工百分比法確定與建造合同有關的收入和費用。合同預計總成本超過合同總收入的，將預計損失確認為當期費用。 在建合同累計已發生的成本和累計已確認的毛利(虧損)與已結算的價

298、款在資產負債表中以抵銷后的凈額列示。在建合同累計已發生的成本和累計已確認的毛利(虧損)之和超過已結算價款的部分作為存貨列示；在建合同已結算的價款超過累計已發生的成本與累計已確認的毛利(虧損)之和的部分作為預收款項列示。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 33 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 22、收入、收入 22.4物業出租收入 按合同或者協議的約定應收租金金額在租賃期內各個期間按直線法確認為營業收入。 22.5使用費收入 根據有關合同或協議，按權責發生制確認收入。 22.6利息收

299、入 按照他人使用公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 23、政府補助、政府補助 政府補助是指公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產。政府補助在能夠滿足政府補助所附條件且能夠收到時予以確認。 政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產的使用壽命內平均分配計入當期損益。 與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費用和損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間計入當期損益；用于補償已經發生的相關

300、費用和損失的，直接計入當期損益。 已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益余額的，沖減相關遞延收益賬面余額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。 24、所得稅、所得稅 所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。 24.1當期所得稅 資產負債表日，對于當期和以前期間形成的當期所得稅負債(或資產)，以按照稅法規定計算的預期應交納(或返還)的所得稅金額計量。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 34 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 24、所得稅、所得稅 - 續 2

301、4.2遞延所得稅資產及遞延所得稅負債 對于某些資產、負債項目的賬面價值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，采用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。 一般情況下所有暫時性差異均確認相關的遞延所得稅。但對于可抵扣暫時性差異，公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認相關的遞延所得稅資產。此外，與商譽的初始確認相關的，以及與既不是企業合并、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額(或可抵扣虧損)的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的暫時性差異， 不予確認有關的遞延所得

302、稅資產或負債。 對于能夠結轉以后年度的可抵扣虧損及稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。 公司確認與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債，除非公司能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對于與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，只有當暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，公司才確認遞延所得稅資產。 資產負債表日，對于遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相

303、關負債期間的適用稅率計量。 除與直接計入其他綜合收益或股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合收益或股東權益，以及企業合并產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外，其余當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。 資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 當擁有以凈額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，公司當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 當擁有以凈額結算當期所得稅資

304、產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，公司遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 35 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 25、經營租賃、融資租賃、經營租賃、融資租賃 實質上轉移了與資產所有權有關的全部風

305、險和報酬的租賃為融資租賃，融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。 25.1公司作為承租人記錄經營租賃業務 經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。初始直接費用計入當期損益?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。 25.2公司作為出租人記錄經營租賃業務 經營租賃的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為當期損益。對金額較大的初始直接費用于發生時予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益；其他金額較小的初始直接費用于發生時計入當期損益?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。 25.3公司作為承租人記錄融資租賃業務 于租賃期開始日，將租賃開始日租

306、賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。此外，在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬于租賃項目的初始直接費用也計入租入資產價值。 未確認融資費用在租賃期內采用實際利率法計算確認當期的融資費用?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。最低租賃付款額扣除未確認融資費用后的余額分別作為長期負債和一年內到期的長期負債列示。 25.4公司作為出租人記錄融資租賃業務 于租賃期開始日，將租賃開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及

307、未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。 未實現融資收益在租賃期內采用實際利率法計算確認當期的融資收入?；蛴凶饨鹩趯嶋H發生時計入當期損益。 應收融資租賃款扣除未實現融資收益后的余額分別作為長期債權和一年內到期的長期債權列示。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 36 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 26、持有待售資產、持有待售資產 若公司已就處置某項固定資產、無形資產、投資性房地產、長期股權投資等非流動資產(不包括遞延所得稅資產)作出決議，已經與受讓方簽訂了不可撤銷的轉

308、讓協議，且該項轉讓很可能在一年內完成，則該非流動資產作為持有待售非流動資產核算，不計提折舊或進行攤銷，按照賬面價值與公允價值減去處置費用后的凈額孰低計量。 某項資產或處置組被劃歸為持有待售，但后來不再滿足持有待售的非流動資產的確認條件，公司停止將其劃歸為持有待售，并按照下列兩項金額中較低者進行計量:(1)該資產或處置組被劃歸為持有待售之前的賬面價值，按照其假定在沒有被劃歸為持有待售的情況下原應確認的折舊、攤銷或減值進行調整后的金額；(2)決定不再出售之日的可收回金額。 27、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法 27.1職工薪酬 除因解除與

309、職工的勞動關系而給予的補償外，公司在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債。 公司按規定參加由政府機構設立的職工社會保障體系，包括基本養老保險、醫療保險、住房公積金及其他社會保障制度，相應的支出于發生時計入相關資產成本或當期損益。 在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償的建議，如果公司已經制定正式的解除勞動關系計劃或提出自愿裁減建議并即將實施，同時公司不能單方面撤回解除勞動關系計劃或裁減建議的，確認因解除與職工勞動關系給予補償產生的預計負債，并計入當期損益。 27.2非貨幣性資產交換 如果非貨幣性資產交換具有商業實質，并且換入資產或換出資

310、產的公允價值能夠可靠地計量， 以換出資產的公允價值(如果有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠除外)和應支付的相關稅費作為換入資產的成本，公允價值與換出資產賬面價值的差額計入當期損益。如果非貨幣性資產交換不具備上述條件，則按照換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入資產的成本，不確認損益。 非貨幣性資產交換同時換入多項資產的，如果該交換具有商業實質，并且換入資產的公允價值能夠可靠計量的，按照換入各項資產的公允價值占換入資產公允價值總額的比例對換入資產的成本總額進行分配，確定各項換入資產的成本；如該交換不具有商業實質，或者雖然具有商業實質但換入資產的公允價值不能可靠計量的，按照換入各項資產

311、的原賬面價值占換入資產原賬面價值總額的比例，對換入資產的成本總額進行分配，確定各項換入資產的成本。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 37 - (二二) 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯公司主要會計政策、會計估計和前期差錯 - 續 27、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編制方法 - 續 27.3債務重組 27.3.1作為債務人記錄債務重組義務 以現金清償債務的，將重組債務的賬面價值與實際支付金額之間的差額計入當期損益。以非現金資產清償債務時，將重組債務的賬面價值與轉讓的非現金資產公允價值之間

312、的差額，計入當期損益。轉讓的非現金資產公允價值與其賬面價值之間的差額，計入當期損益。 將債務轉為資本的，重組債務的賬面價值與債權人放棄債權而享有股份的公允價值之間的差額，計入當期損益。 修改其他債務條件的，將修改其他債務條件后債務的公允價值作為重組后債務的入賬價值，重組前債務的賬面價值與重組后債務的賬面價值之間的差額，計入當期損益。 采用多種方式的組合進行債務重組的，依次以支付的現金、轉讓的非現金資產的公允價值、債權人享有股份的公允價值沖減重組債務的賬面價值，然后再按照前述修改其他債務條件的方式進行處理。 27.3.2作為債權人記錄債務重組義務 以現金清償債務的，將重組債權的賬面余額與收到的現

313、金之間的差額計入當期損益。以非現金資產清償債務的，將重組債權的賬面余額與收到的非現金資產公允價值之間的差額，計入當期損益。 將債務轉為資本的，將享有債務人股份的公允價值與重組債權的賬面余額之間的差額，計入當期損益。 修改其他債務條件的，將修改其他債務條件后債權的公允價值作為重組后債權的賬面價值，重組前債權的賬面余額與重組后債權的賬面價值之間的差額，計入當期損益。 采用多種方式的組合進行債務重組的，依次以收到的現金、接受的非現金資產的公允價值、債權人享有股份的公允價值沖減重組債權的賬面余額，然后再按照前述修改其他債務條件的方式進行處理。 重組債權已計提減值準備的，則先將上述差額沖減已計提的減值準

314、備，不足沖減的部分，計入當期損益。 27.4維修基金 對于深圳地區房地產項目，公司執行深圳市房屋公用設施專用基金管理規定；對于非深圳地區房地產項目，公司執行當地的有關規定。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 38 - (三三) 運用會計政策過程中所作的重要判斷和會計估計所采用的關鍵假設和不確定因素運用會計政策過程中所作的重要判斷和會計估計所采用的關鍵假設和不確定因素 公司在運用附注(二)所描述的會計政策過程中，由于經營活動內在的不確定性，公司需要對無法準確計量的報表項目的賬面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基于公司管理層過去的歷

315、史經驗，并在考慮其他相關因素的基礎上作出的。實際的結果可能與公司的估計存在差異。 公司對前述判斷、估計和假設在持續經營的基礎上進行定期復核，會計估計的變更僅影響變更當期的，其影響數在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的，其影響數在變更當期和未來期間予以確認。 資產負債表日，會計估計中很可能導致未來期間資產、負債賬面價值做出重大調整的關鍵假設和不確定性主要有： 公司的存貨按照成本與可變現凈值孰低計量。存貨的可變現凈值是指日?；顒又?，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。如果管理層對存貨的估計售價、至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以

316、及相關稅費進行重新修訂，修訂后的估計售價低于目前采用的估計售價，或修訂后的至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費高于目前采用的估計，公司需對存貨增加計提跌價準備。如果管理層對存貨的估計售價、至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費進行重新修訂，修訂后的估計售價高于目前采用的估計售價，或修訂后的至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費低于目前采用的估計，公司需對存貨轉回原已計提跌價準備。 如實際售價、至完工時將要發生的成本、銷售費用以及相關稅費高于或低于管理層的估計，則公司于相應的會計期間將相關影響在利潤表中予以確認。 金地(集團)股份有限公司 財務報

317、表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 39 - (四四) 稅項稅項 1、主要稅種及稅率、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 企業所得稅 應納稅所得額 (注 1) 營業稅 提供應稅勞務、轉讓無形資產或者銷售不動產的營業額5%或 3% 城市維護建設稅 實際繳納的營業稅、增值稅稅額 按公司所在地政策繳納 教育費附加 實際繳納的營業稅、增值稅稅額 按公司所在地政策繳納 土地增值稅 轉讓房地產所取得的增值額(注 2) 按超率累進稅率 30%-60% 房產稅 房產原值一次減除 10%至30%后的余值或房產租金收入 依照房產余值計算繳納的， 稅率為 1.2%；依照房產租金收入計算繳納的，稅率

318、為 12% 城鎮土地使用稅 實際占用的土地面積(注 3) - 注 1：公司企業所得稅稅率為 24%，公司之主要子公司所得稅稅率為 25%。 注 2：公司及子公司按照各地稅務機關規定的預繳比例預繳土地增值稅，并按照有關規定按項目實際增值額和規定稅率進行清算，對預繳的土地增值稅款多退少補。 注 3：公司及子公司按照當地人民政府制定的適用稅額標準繳納城鎮土地使用稅。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 40 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 1、子公司情況、子公司情況 (1)通過設立或投資等方式取得的主要子公司 子公司全稱 子

319、公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 (萬元) 經營范圍 年末實際出資額(萬元) 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 (人民幣萬元) 持股 比例(%)表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益(人民幣萬元)少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 (人民幣萬元) 深圳市金地物業管理有限公司 有限公司 深圳 物業管理 人民幣 5,000.00物業管理 人民幣 5,000.00-100 100 是 - 深圳市思創佳和管理顧問有限公司 有限公司 深圳 設計咨詢服務 人民幣 100.00設計咨詢服務 人民幣 100.00-100 100 是 - 深圳市金地住宅開發有限公司 有限公司 深圳 房地產

320、開發 人民幣 3,200.00房地產開發及配套服務設施的建設經營 人民幣 3,200.00-100 100 是 - 深圳市金地舊城改造開發有限公司 有限公司 深圳 房地產開發 人民幣 4,050.00舊城改造； 在合法取得的土地使用權范圍內從事房地產開發經營 人民幣 2,430.00-60 60 是 6,356.15- 輝煌商務有限公司 有限公司 香港 房地產相關業務港幣 100.00房地產項目銷售推廣與服務 港幣 100.00-100 100 是 - 廣州市東凌房地產開發有限公司 有限公司 廣州 房地產開發 人民幣 63,000.00房地產開發銷售、 物業租賃、 建材銷售 人民幣 50,40

321、0.00-80 80 是 17,818.28- 東莞市金地房地產投資有限公司 有限公司 東莞 房地產開發 人民幣 9,940.10開發、建設、經營普通住宅 人民幣 9,940.10-100 100 是 - 北京金地興業房地產有限公司 有限公司 北京 房地產開發 人民幣 18,000.00房地產開發銷售 人民幣 18,000.00-100 100 是 - 北京金地遠景房地產開發有限公司 有限公司 北京 房地產開發 人民幣 12,000.00房地產開發銷售 人民幣 12,000.00-100 100 是 - 北京金地格林物業管理有限公司 有限公司 北京 物業管理 人民幣 500.00物業管理 人民

322、幣 500.00-100 100 是 - 北京金地鴻業房地產開發有限公司 有限公司 北京 房地產開發 人民幣 5,000.00房地產開發銷售 人民幣 3,500.00-70 70 是 6,146.92- 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 41 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 - 續 (1)通過設立或投資等方式取得的主要子公司 - 續 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 (萬元) 經營范圍 年末實際出資額(萬元) 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 (人民幣萬元)

323、 持股 比例(%)表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益(人民幣萬元)少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 (人民幣萬元) 北京金地偉盛房地產開發有限公司 有限公司 北京 房地產開發 人民幣 2,000.00房地產開發銷售 人民幣 2,000.00-100 100 是 - 北京金地鴻運房地產開發有限公司 有限公司 北京 房地產開發 人民幣 15,000.00房地產開發； 銷售自行開發的商品房等 人民幣 10,500.00-70 70 是 5,655.88- 北京金地融僑房地產開發有限公司 有限公司 北京 房地產開發 人民幣 125,000.00房地產開發； 銷售自行開發的商品房等 人

324、民幣 75,000.00-60 60 是 64,283.63- 北京金地惠達房地產開發有限公司(注 1) 有限公司 北京 房地產開發 人民幣 2,000.00房地產開發； 銷售自行開發的商品房等 人民幣 2,000.00-100 100 是 - 湖南金麓房地產開發有限公司 有限公司 長沙 房地產開發 人民幣 12,534.73房地產開發、 商品房銷售、 物業管理 人民幣 8,000.00-63.82 63.82 是 3,861.17673.56 常州金玖房地產開發有限公司(注 2) 有限公司 常州 房地產開發 人民幣 2,000.00房地產開發經營 人民幣 2,000.00-100 100 是

325、 - 常州金坤房地產開發有限公司(注 3) 有限公司 常州 房地產開發 人民幣 2,000.00房地產開發經營 人民幣 2,000.00-100 100 是 - 東莞市金地寶島房地產有限公司 有限公司 東莞 房地產開發 人民幣 1,000.00房地產開發，實業投資 人民幣 1,000.00-100 100 是 - 大連榮耀房地產開發有限公司 有限公司 大連 房地產開發 美元 6,000.00在大連市中山區建設用地(2010)-18 號地塊從事公建、公建式公寓及配套設施的開發建設、 經營、銷售、租賃及物業管理 美元 6,000.00-100 100 是 - 大連天意房地產開發有限公司(注 4)

326、有限公司 大連 房地產開發 美元 12,000.00在大連市甘井子區建設用地大城(2011)-25 號和大城(2011)-26 號地塊從事住宅、 商業及配套設施的開發建設、經營、銷售、租賃及物業管理 美元 7,700.00-100 100 是 - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 42 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 - 續 (1)通過設立或投資等方式取得的主要子公司 - 續 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 (萬元) 經營范圍 年末實際出資額(萬元) 實質上構成

327、對子公司凈投資的其他項目余額 (人民幣萬元) 持股 比例(%)表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益(人民幣萬元)少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 (人民幣萬元) 金地(佛山)房地產開發有限公司 有限公司 佛山 房地產開發 美元 4,380.00房地產開發經營及物業管理項目美元 4,380.00-100 100 是 - - 佛山市順德區金地房地產開發有限公司 有限公司 佛山 房地產開發 人民幣 1,000.00房地產開發、經營及物業管理等人民幣 1,000.00-100 100 是 - - 永勝商務有限公司 有限公司 香港 投資 美元 0.10投資 美元 0.10-100 100

328、 是 - - 榮耀商務有限公司 有限公司 香港 投資 美元 0.10投資 美元 0.07-70 70 是 520.18 - 榮耀投資管理有限公司 有限公司 香港 投資 美元 10,000.00投資 美元 5,100.00-51 51 是 32,471.77 - 金地國際控股有限公司(注 5) 有限公司 香港 投資 美元 1,000.00投資 美元 1,000.00-100 100 是 - - 金地勞瑞特有限公司 有限公司 香港 投資 港幣 0.51投資 港幣 0.51-100 100 是 - - 長青商務有限公司 有限公司 香港 投資 港幣 1.00投資 港幣 1.00-100 100 是 -

329、 - 庫德斯國際有限公司 有限公司 香港 投資 港幣 1.00美元 3,000.00投資 港幣 1.00美元 3,000.00-100 100 是 - - 帝格商務有限公司 有限公司 香港 投資 港幣 1.00投資 港幣 1.00-100 100 是 - - 杭州金地中天房地產發展有限公司 有限公司 杭州 房地產開發 人民幣30,000.00房地產開發、經營、物業管理、貨物進出口等 人民幣 18,000.00-60 60 是 16,515.89 - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 43 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報

330、表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 - 續 (1)通過設立或投資等方式取得的主要子公司 - 續 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 (萬元) 經營范圍 年末實際出資額(萬元) 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 (人民幣萬元) 持股 比例(%)表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益(人民幣萬元)少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 (人民幣萬元) 杭州金地自在城房地產發展有限公司 有限公司 杭州 房地產開發 人民幣 10,000.00房地產開發經營、物業管理等 人民幣10,000.00-100 100 是 - - 杭州金地香湖房地產開發有限公司 有限公司 杭州

331、 房地產開發 美元 12,500.00在蕭儲200947 號地塊上進行普通住宅及普通商業用房的開發經營， 物業管理， 房地產信息咨詢服務 美元 12,500.00-100 100 是 - - 寧波金杰房地產發展有限公司 有限公司 寧波 房地產開發 人民幣 5,000.00房地產開發銷售、 房屋租賃、 物業管理等 人民幣 5,000.00-100 100 是 - - 寧波金翔房地產發展有限公司 有限公司 寧波 房地產開發 人民幣 5,000.00房地產開發；商品房銷售等 人民幣 5,000.00-100 100 是 - - 慈溪金啟房地產開發有限公司(注 6) 有限公司 慈溪 房地產開發 人民幣

332、 88,599.19房地產開發經營、物業管理 人民幣58,758.98-66.32 66.32 是 28,947.91 892.30 金地集團南京置業發展有限公司(注 7) 有限公司 南京 房地產開發 人民幣 7,000.00房地產開發、 銷售； 自有房屋租賃、物業管理 人民幣 7,000.00-100 100 是 - - 金地集團南京房地產發展有限公司 有限公司 南京 房地產開發 人民幣 2,000.00房地產開發、銷售、租賃；物業管理 人民幣 2,000.00-100 100 是 - - 金地集團南京金玖房地產有限公司(注 8) 有限公司 南京 房地產開發 人民幣 2,000.00房地產開

333、發、銷售、租賃；物業管理 人民幣 2,000.00-100 100 是 - - 金地集團上海房地產發展有限公司 有限公司 上海 房地產開發 人民幣 5,000.00房地產開發經營、自有物業管理 人民幣 5,000.00-100 100 是 - - 上海金地寶山房地產發展有限公司 有限公司 上海 房地產開發 人民幣 2,000.00房地產開發，自有房產出租 人民幣 2,000.00-100 100 是 - - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 44 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 -

334、 續 (1)通過設立或投資等方式取得的主要子公司 - 續 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 (萬元) 經營范圍 年末實際出資額(萬元) 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 (人民幣萬元) 持股 比例(%)表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益(人民幣萬元)少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 (人民幣萬元) 上海航金房地產發展有限公司(注 9) 有限公司 上海 房地產開發 人民幣 1,000.00房地產開發經營 人民幣 1,000.00-100 100 是 - - 上海深金房地產發展有限公司 有限公司 上海 房地產開發 人民幣 10,000.00房地產開發經營、

335、物業管理等 人民幣 7,500.00-75 75 是 6,416.32 - 上海金地物業服務有限公司 有限公司 上海 物業管理 人民幣 500.00物業管理 人民幣 500.00-100 100 是 - - 上海南翔花園房地產發展有限公司 有限公司 上海 房地產開發 人民幣 1,800.00房地產開發經營、房屋租賃、物業管理 人民幣 1,620.00-90 90 是 6.99 173.01 上海格林風范房地產發展有限公司 有限公司 上海 房地產開發 人民幣 20,000.00房地產開發銷售、房屋租賃、物業管理等 人民幣14,000.00-70 70 是 60,445.66 - 上海金地經久房地

336、產發展有限公司 有限公司 上海 房地產開發 人民幣 1,000.00房地產開發經營、物業管理等 人民幣 1,000.00-100 100 是 - - 上海深翔房地產發展有限公司 有限公司 上海 房地產開發 人民幣 2,000.00房地產開發經營、物業管理等 人民幣 2,000.00-100 100 是 - - 上海金珩房地產發展有限公司 有限公司 上海 房地產開發 人民幣 163,265.00房地產開發經營、建筑工程等 人民幣83,265.00-51 51 是 76,280.27 3,719.73 上海金深房地產開發有限公司 有限公司 上海 房地產開發 人民幣 1,000.00房地產開發經營、

337、建筑工程等 人民幣 1,000.00-100 100 是 - - 紹興市金地申興房地產發展有限公司(注 10) 有限公司 紹興 房地產開發 人民幣 60,000.00房地產開發、經營 人民幣36,000.00-60 60 是 22,752.09 1,247.91 沈陽金地長青房地產開發有限公司 有限公司 沈陽 房地產開發 美元 19,997.00房地產開發、銷售，自有房產的租賃 美元 19,997.00-100 100 是 - - 金地集團(沈陽)房地產置業有限公司 有限公司 沈陽 房地產開發 美元 3,770.00房地產開發 美元 3,770.00-100 100 是 - - 金地(集團)股

338、份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 45 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 - 續 (1)通過設立或投資等方式取得的主要子公司 - 續 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 (萬元) 經營范圍 年末實際出資額(萬元) 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 (人民幣萬元) 持股 比例(%)表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益(人民幣萬元)少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 (人民幣萬元) 沈陽金地鴻業房地產開發有限公司 有限公司 沈陽 房地產開發 美元 2,100.00房

339、地產開發，自有房產租賃 美元 2,100.00-100 100 是 - - 沈陽金地世城房地產開發有限公司 有限公司 沈陽 房地產開發 美元 3,700.00房地產開發，自有房產租賃 美元 3,700.00-100 100 是 - - 沈陽金地天邦房地產開發有限公司 有限公司 沈陽 房地產開發 人民幣 5,000.00房地產開發，商品房銷售 人民幣 5,000.00-100 100 是 - - 沈陽金地全勝房地產開發有限公司(注 11) 有限公司 沈陽 房地產開發 美元 10,900.00房地產開發，自有房產出租 美元 10,900.00-100 100 是 - - 沈陽榮耀房地產開發有限公司

340、(注 12) 有限公司 沈陽 房地產開發 美元 10,000.00房地產開發、銷售，自有房產租賃 美元 10,000.00-100 100 是 - - 深圳市金地工業區改造開發有限公司 有限公司 深圳 房地產開發 人民幣 1,000.00工業區改造； 在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營 人民幣 600.00-60 60 是 399.77 0.23 深圳市金地新城房地產開發有限公司 有限公司 深圳 房地產開發 人民幣 1,000.00在合法取得土地使用權范圍內從事房地產開發經營 人民幣 1,000.00-100 100 是 - - 深圳市金地樓宇工程有限公司 有限公司 深圳 資產管理 人

341、民幣 500.00樓宇機電設備維修保養 人民幣 500.00-100 100 是 - - 深圳市金地北城房地產開發有限公司(注 13) 有限公司 深圳 房地產開發 人民幣 140,000.00房地產開發經營 人民幣80,000.00-57.14 57.14 是 57,574.72 2,425.28 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 46 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 - 續 (1)通過設立或投資等方式取得的主要子公司 - 續 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 (

342、萬元) 經營范圍 年末實際出資額(萬元) 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 (人民幣萬元) 持股 比例(%)表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益(人民幣萬元)少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 (人民幣萬元) 深圳市金地寶城房地產開發有限公司 有限公司 深圳 房地產開發 人民幣 1,000.00房地產開發經營 人民幣 1,000.00-100 100 是 - - 深圳市金地龍城房地產開發有限公司(注 14) 有限公司 深圳 房地產開發 人民幣 1,000.00房地產開發經營 人民幣 1,000.00-100 100 是 - - 深圳市金地房地產項目管理有限公司 有限公司 深

343、圳 房地產開發 人民幣 1,000.00房地產開發及配套服務設施的建設經營 人民幣 1,000.00-100 100 是 - - 金地(集團)天津房地產開發有限公司 有限公司 天津 房地產開發 人民幣 20,000.00房地產開發 人民幣20,000.00-100 100 是 - - 金地(集團)天津投資發展有限公司 有限公司 天津 房地產開發 人民幣 60,000.00以自有資金對外投資、房地產開發、銷售、物業管理等 人民幣60,000.00-100 100 是 - - 天津團泊湖開發有限公司 有限公司 天津 房地產開發 人民幣 13,900.00房地產基礎設施建設； 商品房銷售等 人民幣

344、9,730.00-70 70 是 3,144.91 1,025.09 穩盛(天津)投資管理有限公司(注 15) 有限公司 天津 投資 美元 350.00非證券類股權投資管理及相關咨詢服務 美元 350.00-100 100 是 - - 金地集團武漢房地產開發有限公司 有限公司 武漢 房地產開發 人民幣 6,000.00房地產開發經營、 房屋租賃、物業管理等 人民幣 6,000.00-100 100 是 - - 武漢金地怡家物業管理有限公司 有限公司 武漢 物業管理 人民幣 550.00物業管理；體育用品銷售 人民幣 550.00-100 100 是 - - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附

345、注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 47 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 - 續 (1)通過設立或投資等方式取得的主要子公司 - 續 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 (萬元) 經營范圍 年末實際出資額(萬元) 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 (人民幣萬元) 持股 比例(%)表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益(人民幣萬元)少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 (人民幣萬元) 武漢金地偉盛房地產開發有限公司(注 16) 有限公司 武漢 房地產開發 人民幣 73,469.39房地產開

346、發，商品房銷售等 人民幣37,469.39-71.67 71.67 是 20,056.45 757.43 湖北萬豪科技發展有限公司 有限公司 武漢 設計咨詢服務 人民幣 5,000.00通訊電子產品科技研發、 生產、 技術咨詢 人民幣 3,500.00-70 70 是 867.53 632.47 武漢光谷農業開發有限責任公司(注 17) 有限公司 武漢 房地產開發 人民幣 7,200.00房地產開發；農業產業開發等 人民幣 5,400.00-75 注 18 是 注 18 - 武漢金地輝煌房地產開發有限公司(注 18) 有限公司 武漢 房地產開發 人民幣 2,000.00房地產開發、商品房銷售

347、人民幣 2,000.00-100 100 是 - - 武漢金地慧谷置業有限公司(注 19) 有限公司 武漢 房地產開發 人民幣 5,000.00房地產開發、商品房銷售 人民幣 5,000.00-100 100 是 - - 西安金地置業投資有限公司 有限公司 西安 房地產開發 人民幣 14,000.00房地產開發銷售、 物業管理及中介服務 人民幣14,000.00-100 100 是 - - 陜西金地佳和置業有限公司 有限公司 西安 房地產開發 人民幣 79,000.00房地產開發； 商品房銷售； 物業管理 人民幣55,300.00-70 70 是 40,221.36 - 陜西金地家宜置業有限公

348、司 有限公司 西安 房地產開發 人民幣 60,000.00房地產開發、 商品房銷售； 物業管理 人民幣36,000.00-60 60 是 23,899.27 100.73 煙臺金象泰置業有限公司 有限公司 煙臺 房地產開發 人民幣 20,000.00房地產開發經營， 對自有房產的物業管理 人民幣10,200.00-51 51 是 8,897.17 902.83 金地集團揚州房地產發展有限公司(注 20) 有限公司 揚州 房地產開發 美元 6,122.00房地產開發銷售 美元-100 100 是 - - 金地集團珠海投資有限公司 有限公司 珠海 房地產開發 人民幣 3,000.00房地產實業投資

349、 人民幣 3,000.00-100 100 是 - - 珠海市格林投資有限公司 有限公司 珠海 房地產項目投資人民幣 1,000.00房地產項目投資 人民幣 1,000.00-100 100 是 - - 珠海市和嘉達投資咨詢有限公司 有限公司 珠海 房地產開發 人民幣 20,000.00房地產開發、企業投資咨詢 人民幣10,200.00-51 51 是 8,985.81 814.19 珠海市深寶商貿有限公司(注 21) 有限公司 珠海 房地產開發 人民幣 5,000.00商業批發、零售；建筑工程咨詢 人民幣 5,000.00-100 100 是 - - 珠海市門道投資有限公司(注 22) 有限

350、公司 珠海 投資 人民幣 1,000.00房地產投資、 項目投資； 房地產開發 人民幣 1,000.00-100 100 是 - - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 48 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 - 續 (2)非同一控制下企業合并取得的子公司 子公司全稱 子公司類型 注冊地 業務性質 注冊資本 (萬元) 經營范圍 年末實際出資額(萬元) 實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額 (人民幣萬元) 持股 比例(%) 表決權比例(%) 是否合并報表 少數股東權益(人民幣萬元)少數

351、股東權益中用于沖減少數股東損益的金額 (人民幣萬元) 東莞市新世紀潤城實業投資有限公司有限公司 東莞 房地產開發 人民幣 2,300.00實業投資；房地產開發(憑有效資質經營)人民幣 1,173.00-5151是4,641.06- 武漢澳強房地產開發有限公司 有限公司 武漢 房地產開發 人民幣 21,000.00房地產開發、商品房銷售 人民幣 24,033.00-100100是- 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 49 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 - 續 注 1：2011 年

352、1 月 10 日，公司于北京設立北京金地惠達房地產開發有限公司，該公司的注冊資本為人民幣 2,000 萬元，公司擁有其 100%的股權。該公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 注 2：2011 年 3 月 9 日，公司于常州設立常州金玖房地產開發有限公司，該公司的注冊資本為人民幣 1,000 萬元，公司擁有其 100%的股權。2011 年 5 月，公司對常州金玖房地產開發有限公司增資人民幣 1,000 萬元，該公司注冊資本由人民幣 1,000 萬元增加至人民幣 2,000 萬元。該公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 注 3：2011 年 3 月 9 日，公司于常州設立常州金坤

353、房地產開發有限公司，該公司的注冊資本為人民幣 2,000 萬元，公司擁有其 100%的股權。該公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 注 4：公司之子公司輝煌商務有限公司于 2011 年 11 月 11 日通過其下屬子公司間接受讓大連天意房地產開發有限公司 100%的股權，其注冊資本為 12,000 萬美元，實際出資7,700 萬美元。該等公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 該等受讓股權行為在實質上為資產收購(即收購該公司已有的項目地塊資源)，通過收購股權的形式達到收購資產的目的，因此，公司認為該收購交易不屬于非同一控制下企業合并。 注 5： 2011 年 11 月 24 日，

354、公司之子公司輝煌商務有限公司于香港設立金地國際控股有限公司，該公司的注冊資本為 1,000 萬美元，輝煌商務有限公司擁有其 100%的股權。該公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 注 6： 公司之子公司慈溪金啟房地產開發有限公司增加注冊資本人民幣 825,991,895.00元， 于 2011 年 8 月 15 日由公司和天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙)繳足，變更后的注冊資本為人民幣 885,991,895.00 元，其中公司出資金額占注冊資本的66.32%，天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙)出資金額占注冊資本的33.68%。 注 7： 2011 年 6 月 13 日，公

355、司之子公司金地集團南京置業發展有限公司增加注冊資本人民幣 5,000 萬元，使注冊資本由人民幣 2,000 萬元增加至人民幣 7,000 萬元。 注 8： 2011 年 5 月 23 日，公司于南京設立金地集團南京金玖房地產有限公司，該公司的注冊資本為人民幣 2,000 萬元，公司擁有其 100%的股權。該公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 50 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 - 續 注 9： 2011 年 1 月 28 日， 公司與公

356、司之子公司天津穩富股權投資基金合伙企業(有限合伙)共同于上海設立上海航金房地產發展有限公司。該公司的注冊資本為人民幣 1,000萬元，公司與天津穩富股權投資基金合伙企業(有限合伙)分別擁有其 60%、40%的股權。該公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 注 10： 2011 年 4 月 7 日，公司之子公司金地集團上海房地產發展有限公司將持有紹興市金地申興房地產發展有限公司 40%股權的上海定鼎投資有限公司處置給集團外公司。股權轉讓完成后，公司通過直接和間接方式合計持有紹興市金地申興房地產發展有限公司的股權比例由 100%下降至 60%。 注 11： 2011 年 1 月 20 日，公

357、司之子公司沈陽金地全勝房地產開發有限公司增加注冊資本6,900 萬美元，使注冊資本由 4,000 萬美元增加至 10,900 萬美元。 注 12： 2011 年 3 月 24 日，公司之子公司榮耀投資管理有限公司對沈陽榮耀房地產開發有限公司增加注冊資本3,000萬美元， 使該公司注冊資本由7,000萬美元增加至 10,000萬美元。 注 13： 2011 年 1 月 26 日，深圳市金地北城房地產開發有限公司增加注冊資本人民幣 13.9億元，使注冊資本和實收資本由人民幣 1,000 萬元增加至人民幣 14 億元。增資后，公司和平安信托有限責任公司各持有深圳市金地北城房地產開發有限公司82.39

358、%、17.61%股權。2011 年 5 月 11 日，公司向平安信托有限責任公司轉讓了深圳市金地北城房地產開發有限公司 25.25%股權。股權轉讓完成后，公司持有該公司 57.14%股權。 注 14： 2011 年 4 月 14 日，公司于深圳設立深圳市金地龍城房地產開發有限公司，該公司的注冊資本為人民幣 1,000 萬元，公司擁有其 100%的股權。該公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 注 15： 2011 年 7 月 19 日，公司之子公司穩盛(天津)投資管理有限公司增加注冊資本 332萬美元，使注冊資本由 18 萬美元增加至 350 萬美元。 注 16: 2011 年 8 月

359、15 日，天津穩盈股權投資基金合伙企業(有限合伙)對公司之子公司武漢金地偉盛房地產開發有限公司增加實際出資人民幣 34,751,020 元， 使該公司實收資本由人民幣 548,081,633 元增加至人民幣 582,832,653 元。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 51 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 1、子公司情況、子公司情況 - 續 注 17： 2009 年 10 月 26 日，公司與湖北萬豪置業有限公司(以下簡稱“萬豪置業”)簽署股權轉讓協議，受讓萬豪置業所持有的湖北萬豪科技發展有限公司 70%的

360、股權。由于湖北萬豪科技發展有限公司持有武漢光谷農業開發有限責任公司 75%的股權， 故在股權轉讓完成后，公司亦間接取得對武漢光谷農業開發有限責任公司的控制權。 武漢光谷農業開發有限責任公司負責開發的是武漢南湖項目地塊， 該項目分為住宅和研發兩部分。在股權收購時，公司與萬豪置業約定，由公司和萬豪置業派員組成管理團隊，共同開發南湖項目中的住宅部分，與之相關收益和風險則由公司和萬豪置業按照 70%和 30%的股權比例來享有和承擔； 而對于南湖項目中的研發部分， 則由萬豪置業與武漢光谷農業開發有限責任公司的少數股東武漢高科農業集團有限公司組成管理團隊進行共同開發， 與之相關的收益與風險由萬豪置業和武漢

361、高科農業集團有限公司享有和承擔。 公司認為， 公司并未對武漢光谷農業開發有限責任公司中研發項目部分進行資本投入，且與之相關的收益和風險亦與公司無關，故武漢光谷農業開發有限責任公司中與研發項目部分相關的資產及負債并非公司能夠實施控制之資產或需承擔之債務，不納入公司之合并財務報表的合并范圍。 注 18： 2011 年 4 月 13 日，公司之子公司武漢金地輝煌房地產開發有限公司減資人民幣68,487 萬元，使注冊資本由人民幣 70,487 萬元減少至人民幣 2,000 萬元。 注 19： 2011 年 2 月 1 日，公司與子公司武漢金地輝煌房地產開發有限公司共同投資成立武漢金地慧谷置業有限公司。

362、該公司的注冊資本為人民幣 5,000 萬元，公司與武漢金地輝煌房地產開發有限公司分別擁有其 90%、10%的股權。該公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 注 20： 2011 年 10 月 18 日，公司于揚州設立金地集團揚州房地產發展有限公司，該公司的注冊資本為 6,122 萬美元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未出資。該公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 注 21： 2011 年 9 月 20 日，公司之子公司珠海市深寶商貿有限公司增加注冊資本人民幣4,900 萬元，使注冊資本由人民幣 100 萬元增加至人民幣 5,000 萬元。 注 22： 2011 年

363、 3 月 25 日，公司設立珠海市門道投資有限公司，該公司的注冊資本為人民幣 1,000 萬元，公司擁有其 100%的股權。該公司在本報告期已納入合并財務報表的合并范圍。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 52 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 2、本年新納入合并范圍的主體和本年不再納入合并范圍的主體、本年新納入合并范圍的主體和本年不再納入合并范圍的主體 (1) 本年新納入合并范圍的子公司 單位：人民幣元 名稱 年末凈資產 本年凈利潤 北京金地惠達房地產開發有限公司 6,870,740.04 (13,129,2

364、59.96)深圳市穩勝股權投資基金管理有限公司 4,996,000.00 (4,000.00)常州金玖房地產開發有限公司 5,748,821.95 (14,251,178.05)常州金坤房地產開發有限公司 18,106,060.60 (1,893,939.40)大連天意房地產開發有限公司 487,374,656.38 (1,398,243.62)金?？毓捎邢薰?946,919.14 (355,550.00)金牛投資(香港)有限公司 384,974.68 (145,927.38)金地國際控股有限公司 62,972,152.09 27,092.39金地集團南京金玖房地產有限公司 18,590,6

365、15.20 (1,409,384.80)上海穩裕股權投資管理有限公司 1,997,040.41 (2,959.59)上海航金房地產發展有限公司 1,883,438.47 (8,116,561.53)深圳市金地龍城房地產開發有限公司 10,007,420.90 7,420.90深圳市弘金地網球發展有限公司 497,804.93 (2,195.07)上海穩捷股權投資基金合伙企業(有限合伙) - -西藏榮地咨詢有限公司 1,000,000.00 -天津穩恒股權投資基金合伙企業(有限合伙) (2,013.21) (2,013.21)武漢金地慧谷置業有限公司 46,910,581.97 (3,089,4

366、18.03)金地集團揚州房地產發展有限公司 (2,719,474.42) (2,719,474.42)珠海市門道投資有限公司 9,983,194.20 (16,805.80) (2)本年不再納入合并范圍的子公司 單位：人民幣元 名稱 處置日凈資產 年初至處置日 凈利潤 上海定鼎投資有限公司(注 1) 540,453.25 36,645.76廣州市江岸房地產開發有限公司(注 2) 143,369.04 (67,807.35) 注 1： 2011 年 6 月 24 日，公司之子公司金地集團上海房地產發展有限公司對外轉讓所持有的上海定鼎投資有限公司 100%股權，處置對價為人民幣 500,000 元

367、。公司不再將上海定鼎投資有限公司納入 2011 年 12 月 31 日的合并資產負債表范圍，而上海定鼎投資有限公司自 2011 年 1 月 1 日至處置日止的經營成果和現金流量仍然反映在本報告期的合并利潤表和合并現金流量表中。 注 2： 廣州市江岸房地產開發有限公司經股東會決議解散，并于 2011 年 12 月 20 日清算完畢。故公司不再將廣州市江岸房地產開發有限公司納入 2011 年 12 月 31 日的合并資產負債表范圍，而廣州市江岸房地產開發有限公司自 2011 年 1 月 1 日至清算完成日止的經營成果和現金流量仍然反映在本報告期的合并利潤表和合并現金流量表中。 金地(集團)股份有限

368、公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 53 - (五五) 企業合并及合并財務報表企業合并及合并財務報表 - 續 3、境外經營實體主要報表項目的折算匯率、境外經營實體主要報表項目的折算匯率 公司之境外經營子公司資產負債表中的資產和負債項目的年末折算匯率為HKD1.0000 = RMB0.8107，股東權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表項目按合并財務報表的會計期間的平均匯率折算。 (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金、貨幣資金 單位：人民幣元 年末數 年初數 項目 原幣金額 折算匯率 人民幣金額 原幣金額

369、折算匯率 人民幣金額 現金： 人民幣 4,183,512.65 1.00004,183,512.652,184,282.011.0000 2,184,282.01港幣 79,883.33 0.810764,761.42221,986.820.8509 188,888.58美元 17,212.84 6.3009108,456.3829,795.986.6227 197,329.84歐元 3,455.00 8.162528,201.443,455.008.8065 30,426.46小計 4,384,931.89 2,600,926.89銀行存款： 人民幣 14,204,777,031.74 1.

370、000014,204,777,031.7411,858,289,796.981.0000 11,858,289,796.98港幣 1,038,163,911.66 0.8107841,639,483.183,834,817.560.8509 3,263,046.26美元 187,617,688.76 6.30091,182,160,265.73153,799,289.106.6227 1,018,566,560.75小計 16,228,576,780.65 12,880,119,403.99其他貨幣資金： 人民幣 2,405,425,858.36 1.00002,405,425,858.367

371、48,679,434.681.0000 748,679,434.68港幣 - - -美元 - - -小計 2,405,425,858.36 748,679,434.68合計 18,638,387,570.90 13,631,399,765.56 注：其他貨幣資金主要系提供按揭擔保的保證金和向金融機構借款存入的保證金。 2、應收賬款、應收賬款 (1) 應收賬款按種類披露： 單位：人民幣元 年末數 年初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 種類 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款 - - -按組合計提壞賬準備的應收

372、賬款 金額重大但無需計提壞賬準備的應收賬款 - - -按余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款 3,423,269.40 100.00171,163.475.0013,046,340.62100.00 652,317.065.00組合小計 3,423,269.40 100.00171,163.475.0013,046,340.62100.00 652,317.065.00單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款- - -合計 3,423,269.40 100.00171,163.475.0013,046,340.62100.00 652,317.065.00 金地(集團)股份有限公司 財務報表

373、附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 54 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 2、應收賬款、應收賬款 - 續 (1) 應收賬款按種類披露 - 續： 應收賬款種類的說明： 單項金額重大的款項為單項金額在人民幣 500 萬元以上(含人民幣 500 萬元)的應收賬款。 應收賬款賬齡如下： 單位：人民幣元 采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款組合： 單位：人民幣元 組合名稱 賬面余額 計提比例(%) 壞賬準備 按余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款 3,423,269.40 5.00 171,163.47 (2) 應收賬款余額中無應收持有公司 5%(含 5%)

374、以上股份的股東的款項。 (3) 應收賬款金額前五名單位情況 單位：人民幣元 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占應收賬款總額 的比例(%) 上海金座餐飲娛樂管理有限公司 客戶 928,689.261 年以內 27.13家樂福管理咨詢服務有限公司 客戶 721,401.971 年以內 21.07上海威思特科技發展有限公司 客戶 315,301.001 年以內 9.21上海浦東發展銀行嘉定支行 客戶 222,751.001 年以內 6.51三元印刷公司 客戶 111,544.501 年以內 3.26合計 2,299,687.73 67.18 (4) 應收賬款余額中無應收關聯方款項。 年末數 年初

375、數 賬齡 金額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 金額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 2,990,159.84 87.35 149,507.992,840,651.856,207,670.5447.58 310,383.555,897,286.991 至 2 年 105,073.66 3.07 5,253.6899,819.986,696,634.1851.33 334,831.716,361,802.472 至 3 年 186,000.00 5.43 9,300.00176,700.00- -3 年以上 142,035.90 4.15 7,101.80134,934.10142,

376、035.901.09 7,101.80134,934.10合計 3,423,269.40 100 171,163.473,252,105.9313,046,340.62100.00 652,317.0612,394,023.56金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 55 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 3、預付款項、預付款項 (1)預付款項按賬齡列示 單位：人民幣元 年末數 年初數 賬齡 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 660,756,392.5383.018,146,496,997.10 91.71

377、1 至 2 年 135,002,859.6216.96735,304,461.70 8.282 至 3 年 -135,142.61 0.013 年以上 220,000.000.03120,000.00 -合計 795,979,252.15100.008,882,056,601.41 100.00 (2)預付款項金額前五名單位情況 單位：人民幣元 單位名稱 與本公司關系 金額 時間 未結算原因湖南長沙市望城縣國土資源局(注 1) 政府部門 97,460,455.53 131,551,027.39 1 年以內 1 至 2 年 注 1 小計 229,011,482.92 大連市土地儲備中心(注 2)

378、 政府部門 228,196,800.00 1 年以內 注 2 揚州市土地交易中心(注 3) 政府部門 106,000,000.00 1 年以內 注 3 平安信托有限責任公司(注 4) 債權人 53,996,249.98 1 年以內 注 4 湖南省通信產業服務有限公司(注 5) 子公司之少數股東50,052,452.49 1 年以內 注 5 合計 667,256,985.39 注 1：系根據湖南長沙市國有建設用地使用權出讓合同(2008012 號、001268 號)，向湖南長沙市望城縣國土資源局預付的長沙市望城縣黃金鄉金山橋社區項目土地價款。 注 2：系根據遼寧大連市國有建設用地使用權出讓合同(

379、21020112011A033 號)，向遼寧大連市土地儲備中心預付的遼寧大連市金地藝境項目土地價款。 注 3：系根據揚州市國有建設用地使用權出讓合同(3210012011CR0078 號)，向揚州市土地交易中心預付的揚州市 693 號地塊的土地價款。 注 4：系根據公司與平安信托有限責任公司簽訂的信托貸款合同(T110422711-001/ T110422711-003/T110422711-005/T110422711-013 號)， 向平安信托有限責任公司預付的貸款利息。 注 5：系子公司少數股東代為預付的長沙市望城縣黃金鄉金山橋社區項目土地價款。 (3)預付款項余額中無預付持有公司 5%

380、(含 5%)以上股份的股東的款項。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 56 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 3、預付款項、預付款項- 續 (2)預付款項金額前五名單位情況- 續 (4)預付款項按客戶類別披露如下： 單位：人民幣元 類別 年末數 年初數 單項金額重大的預付款項(注) 731,880,102.37 8,851,755,410.34 單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的預付款項 - -其他不重大的預付款項 64,099,149.78 30,301,191.07 合計 795,979,2

381、52.15 8,882,056,601.41 單項金額重大的款項為單項金額在人民幣 500 萬元以上(含人民幣 500 萬元)的預付款項。 單項金額不重大但按信用風險特征組合后風險較大的款項主要為單項金額不重大但賬齡在 5年以上的預付款項。 4、其他應收款、其他應收款 (1)其他應收款按種類披露： 單位：人民幣元 年末數 年初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 種類 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款 - - - -按組合計提壞賬準備的其他應收款 金額重大但無需計提壞賬準備的其他應收款 1,784,123,

382、351.24 86.71-1,272,659,866.53 88.03 -按余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款 273,484,614.01 13.2913,674,230.735.00173,010,173.80 11.97 8,650,508.695.00組合小計 2,057,607,965.25 100.0013,674,230.730.661,445,670,040.33 100.00 8,650,508.690.60單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 - - - -合計 2,057,607,965.25 100.0013,674,230.730.661,445,670,

383、040.33 100.00 8,650,508.690.60金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 57 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 4、其他應收款、其他應收款 - 續 (1)其他應收款按種類披露 - 續： 其他應收款種類的說明： 單項金額重大的款項為單項金額在人民幣 500 萬元以上(含人民幣 500 萬元)的其他應收款。 其他應收款賬齡如下： 單位：人民幣元 年末數 年初數 賬齡 金額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 金額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 742,354,824.8136.08 11

384、,289,542.62731,065,282.19443,531,966.5830.68 7,138,003.50 436,393,963.081 至 2 年 329,027,902.5215.99 1,665,426.20327,362,476.32998,424,892.2069.06 1,328,944.63 997,095,947.572 至 3 年 985,479,558.3747.89 681,977.93984,797,580.442,892,255.630.20 144,612.78 2,747,642.853 年以上 745,679.550.04 37,283.98708,3

385、95.57 820,925.920.06 38,947.78 781,978.14合計 2,057,607,965.25100.00 13,674,230.732,043,933,734.521,445,670,040.33100.00 8,650,508.69 1,437,019,531.64 采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款組合： 單位：人民幣元 組合名稱 賬面余額 計提比例(%) 壞賬準備 按余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款 273,484,614.015.00 13,674,230.73 (2)其他應收款余額中無應收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股東的款項。 (3)其

386、他應收款金額前五名單位情況 單位：人民幣元 單位名稱 與本公司關系 金額 年限 占其他應收款 總額的比例(%)上海嘉寶實業(集團)股份有限公司 子公司之少數股東 64,200,000.00214,507,000.00709,340,000.001 年以內 1 至 2 年 2 至 3 年 48.02小計 988,047,000.00 融輝置業有限公司 子公司之少數股東 340,000,000.001 年以內 16.52深圳市金地大百匯房地產開發有限公司 聯營公司 35,000,000.00262,500,000.001 年以內 2 至 3 年 14.46小計 297,500,000.00 杭州市

387、人民防空辦公室 政府部門 38,695,230.001 年以內 1.88揚州市土地交易中心 政府部門 37,805,400.001 年以內 1.84合計 1,702,047,630.00 82.72 (4)應收關聯方款項 單位：人民幣元 單位名稱 與本公司關系 金額 占其他應收款 總額的比例(%)深圳市金地大百匯房地產開發有限公司 聯營公司 297,500,000.00 14.46金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 58 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 5、存貨、存貨 (1) 存貨分類 單位：人民幣元 年末數 年初

388、數 成本 跌價準備賬面價值 成本 跌價準備 賬面價值 庫存材料 1,708,992.51 -1,708,992.51 1,893,993.49 - 1,893,993.49庫存商品 56,815.34 -56,815.342,061,169.85 - 2,061,169.85房地產開發成本 58,242,027,849.75 -58,242,027,849.7542,936,096,639.74 - 42,936,096,639.74房地產開發產品 5,891,450,176.22 -5,891,450,176.222,515,446,148.67 - 2,515,446,148.67合計 6

389、4,135,243,833.82 -64,135,243,833.8245,455,497,951.75 - 45,455,497,951.75 房地產開發成本列示如下： 單位：人民幣元 項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資額(人民幣億元)年初余額 年末余額 上海格林世界 4 期 A 區 2010 年 1 月 2011 年 12 月 14.7786,549,688.49 -天津格林世界 3 期部分 2008 年 1 月 2012 年 12 月 18.26730,798,979.81 213,520,726.75北京仰山 2009 年 11 月 2 期 2012 年 12 月 31.96

390、2,016,188,799.66 796,670,528.80北京朗悅 2011 年 4 月 2013 年 9 月至 2016 年 5 月 39.51- 2,182,183,017.07天津國際廣場 A 區、 B 區部分 2010 年 4 月 2012 年 12 月至 2015 年 9 月 56.452,642,309,899.20 2,188,150,339.26天津團泊湖 2012 年 3 月 1 期 2013 年 12 月 43.44797,387,719.47 805,543,174.12上海天境 2010 年 7 月 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 78.633,5

391、20,433,737.31 4,137,975,995.60上海藝年華 2011 年 8 月 2013 年 9 月至 2014 年 7 月 50.1- 2,639,419,280.08寧波東御 2010 年 4 月 2012 年 6 月 14.27993,744,018.76 1,141,275,931.47廣州荔湖城 B 區部分和 C區 2010 年 3 月 2012 年 4 月至 2017 年 8 月 111.651,279,637,679.21 1,075,597,148.26東莞博登湖 2 期部分、3 期 2008 年 8 月 2 期部分 2011 年 12 月 3 期 2013 年

392、9 月至 2013 年 12 月 18.98194,070,713.35 256,903,831.42東莞湖山大境 2010 年 6 月 1期部分、 2-5期2012年10月至2015年 12 月 40.061,229,251,059.91 1,364,368,407.27佛山九瓏壁 2 期 2008 年 1 月 2011 年 6 月 6.6472,875,799.98 -佛山天璽 2010 年 6 月 2013 年 7 月 15.65589,411,555.31 829,590,389.69武漢格林春岸 2010 年 6 月 4 期 2012 年 4 月 10.88426,991,684.2

393、8 117,842,119.77武漢名郡 2010 年 3 月 2013 年 10 月 12.13581,596,538.36 731,463,246.13武漢西岸故事 2009 年 10 月 2011 年 12 月 7.99540,195,686.72 -深圳上塘道 2 期 2007 年 11 月 2011 年 3 月 8.84704,620,523.65 -深圳天悅灣 2010 年 3 月 2012 年 6 月至 2015 年 12 月 56.192,731,442,845.45 3,177,407,405.47珠海動力港(原珠海門道部分) 2005 年 8 月 B1 地塊部分 2012

394、年 5 月至 2014 年3 月，A2 地塊 2012 年 12 月 12.7225,044,284.96 117,240,312.93沈陽國際花園 4 期 2009 年 9 月 2011 年 12 月 3.01211,091,818.55 -沈陽鉑悅 2011 年 5 月 2012 年 12 月至 2014 年 10 月 37.05- 1,403,978,903.24西安芙蓉世家 2 期部分 2008 年 11 月 2011 年 3 月 7.1273,693,977.58 -西安湖城大境 2009 年 5 月 1、 2、 4、 8、 14 號及 5、 6 號部分 2012年 12 月至 20

395、15 年 12 月112.352,729,514,351.23 2,843,333,457.66南京自在城 2009 年 4 月 2 期，4-8 期，3 期部分 2012 年 6 月至 2015 年 6 月75.993,133,989,632.94 3,284,155,585.90南京明悅 2011 年 8 月 2013 年 12 月至 2014 年 11 月 19.19- 838,734,527.75金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 59 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 5、存貨、存貨 - 續 (1) 存貨分類

396、 - 續 單位：人民幣元 項目名稱 開工時間 預計竣工時間 預計總投資額(人民幣億元)年初余額 年末余額 杭州自在城 24#、25# 2008 年 7 月 24#、25#部分 2012 年 4 月至 2015年 6 月65.53,046,790,762.01 2,516,728,942.33杭州自在城 41# 2010 年 3 月 2012 年 7 月至 2013 年 6 月 41.461,859,421,248.98 2,252,442,915.75杭州天逸 2011 年 6 月 2014 年 4 月至 2015 年 1 月 68.1- 3,923,217,462.94沈陽濱河國際社區 20

397、08 年 4 月 4 期部分5-10 期 2010 年 1 月至 2014年 12 月79.722,289,173,083.01 2,099,519,199.97珠海伊頓山 1 號地 2010 年 11 月 2012 年 11 月 3.23111,315,886.28 181,058,560.91上海天御 2009 年 11 月 2011 年 8 月 21.01930,286,381.57 -上海藝境（原上海寶山） 2010 年 5 月 2012 年 11 月至 2013 年 4 月 28.461,354,642,014.23 1,798,090,473.48深圳寶荷路 2011 年 5 月

398、2013 年 11 月 15.70645,708,000.00 717,492,613.03深圳金地工業區 861,894.40 851,111.00武漢圣愛米倫 2010 年 6 月 2012 年 5 月至 2014年 12 月 19.95642,405,351.20 967,705,255.77東莞外灘8號 （原東莞萬江） 2010 年 7 月 2012 年 12月 6.08169,882,233.88 400,451,146.84珠海伊頓山 3 號地 （原珠海伊頓山） 2009 年 11月 2012 年 1 月 10.85539,023,393.85 749,819,820.69珠海門道

399、 - 12,842,251.73珠海西湖 2011 年 10月 2013 年 7 月至 2016年 11 月 20.96281,646,820.04 326,131,961.73紹興自在城（紹興柯橋） 2010 年 8 月 2012 年 12月至 2018 年 9 月 79.5291,351,642.81 1,925,241,422.75慈溪鴻悅（原寧波慈溪） 2011 年 5 月 2013 年 12 月 26.151,402,205,421.08 1,750,916,668.88武漢瀾菲溪岸 2010 年 7 月 2012 年 3 月至 2018年 9 月 49.951,430,320,91

400、2.38 1,840,246,649.92武漢國際花園 3 期 2009 年 10月 2011 年 12月 0.8468,338,957.13 -武漢藝境 2011 年 7 月 2012 年 12月至 2016 年 6 月 27.52- 1,023,524,155.46沈陽檀郡 2010 年 5 月 2、3 期部分 2010年 12 月至 2012 年12 月 9.44445,690,620.35 235,364,273.22沈陽名京 2010 年 6 月 1 期部分 2-5 期 2013 年 6 月至 2014年 9 月 32.82771,756,358.60 1,192,850,121.8

401、8西安西灃路項目 2011 年 2 月 2018 年 12 月 133.446,850,000.00 575,239,002.18煙臺瀾悅 （原煙臺高新區中農大） 2010 年 11月 2012 年 11月至 2014 年 10月 9.88300,630,112.01 527,278,862.49大連云錦（原大連民主廣場） 2011 年 6 月 2013 年 6 月至 2014年 3 月 10.6371,613,698.00 445,919,648.39大連藝境 2011 年 11月 2013 年 6 月至 2015 年 12 月 35.52- 535,952,578.51 長沙三千府（原長沙

402、觀音巖） 2011 年 3 月 2013 年 11月至 2018 年 7 月 48.2265,340,853.75 225,091,288.82揚州古運河 2012 年 2 月 2013 年 10月至 2014 年 10月 15.71- 3,159,091.00常州天際 2# 2011 年 7 月 2013 年 6 月至 2015年 8 月 23.63- 861,549,800.20常州天際 3# 2011 年 8 月 2014 年 8 月 26.83- 1,007,988,241.24合計 1814.8442,936,096,639.74 58,242,027,849.75 金地(集團)股份

403、有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 60 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 5、存貨、存貨 - 續 (1) 存貨分類 - 續 房地產開發產品列示如下： 單位：人民幣元 項目名稱 竣工時間 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 深圳金海灣花園 2001 年 9 月 -2,003,727.49 1,699,743.80 303,983.69深圳海景 21 棟單身公寓 2002 年 10 月 2,962,431.05- 624.01 2,961,807.04深圳名座 2010 年 1 月 213,320.93252,095.65 221

404、,477.40 243,939.18深圳網球花園 1 期 2004 年 12 月、2 期 2005 年 9 月 1,959,177.373,222,078.80 4,230,769.73 950,486.44深圳金地名津 2007 年 11 月 145,639,066.742,268,928.45 11,092,700.17 136,815,295.02深圳梅隴鎮 2006 年 12 月至 2009 年 12 月 6,620,934.60- 4,853,511.48 1,767,423.12廣州荔湖城 A 區、 B 區部分 2007 年 12 月至 2011 年 12 月 79,297,325

405、.84781,088,988.25 418,455,994.52 441,930,319.57上海格林春曉 3 期 2005 年 3 月 19,378,394.143,342,137.44 3,173,960.40 19,546,571.18上海格林春岸 1 期 2004 年 3 月、2 期 2005 年 6 月 3,816,980.27- - 3,816,980.27上海格林郡 1 期 2007 年 7 月、2 期 2009 年 5 月 214,276,133.634,347,011.32 3,664,395.40 214,958,749.55上海格林世界 1-4 期 2006 年 6 月至

406、 2011 年 12 月 612,498,174.821,186,048,539.18 1,041,788,260.30 756,758,453.70上海灣流域 2008 年 12 月至 2010 年 12 月 263,445,264.6317,284,626.83 203,707,254.99 77,022,636.47上海天御 2011 年 12 月 -2,067,516,996.81 851,087,182.78 1,216,429,814.03上海未未來 2009 年 12 月 2,101,010.722.39 1,099,382.45 1,001,630.66寧波國際花園 2007

407、年 12 月至 2008 年 12 月 8,791,996.86644,252.97 7,056,249.83 2,380,000.00沈陽國際花園 4 期 2011 年 10 月 -281,014,900.19 274,565,711.06 6,449,189.13北京名京 2009 年 6 月至 2010 年 3 月 56,093,683.6612,123,761.60 47,912,544.52 20,304,900.74天津格林世界 1-2 期、3 期部分 2007 年 6 月至 2011 年 12 月 26,017,403.01798,597,242.16 807,721,503.1

408、6 16,893,142.01天津國際廣場 B 區部分 2011 年 6 月至 2011 年 12 月 -1,079,234,320.08 531,775,316.64 547,459,003.44西安尚林苑 2007 年 12 月至 2008 年 12 月 1,580,879.23353,974.09 378,074.35 1,556,778.97西安芙蓉世家 2008 年 12 月至 2011 年 3 月 24,462,744.67172,062,047.89 191,061,884.76 5,462,907.80西安湖城大境 3 號地、5/6號地部分 3 號地 2010 年 12 月，

409、5/6 號地部分 2011年 10 月 110,444,192.691,369,576,644.15 1,195,709,790.34 284,311,046.50武漢格林小城 2006 年 12 月至 2008 年 12 月 11,835,706.523,665,276.62 14,974,254.47 526,728.67東莞格林小城 2007 年 1 月 5,520,000.002,484,732.62 3,212,958.81 4,791,773.81武漢西岸故事 2011 年 12 月 -751,754,406.74 737,466,595.84 14,287,810.90東莞格林庭

410、園 2008 年 12 月至 2010 年 12 月 110,627,418.3115,888,966.35 118,108,785.63 8,407,599.03東莞博登湖 1 期、2 期部分 1 期 2008 年 12 月、 2 期部分 2009 年 12月至 2011 年 12 月 69,723,280.43180,994,681.39 224,144,355.69 26,573,606.13東莞湖山大境 1 期 2011 年 12 月 -270,651,328.95 46,751,282.20 223,900,046.75佛山九瓏璧 2009 年 3 月至 2011 年 7 月 80,

411、351,245.25602,111,551.4 626,566,551.36 55,896,245.29珠海動力港 （原珠海門道部分） B1 地塊部分 2008 年 6 月、 B2 地塊 2010年 9 月至 2011 年 9 月 23,479,941.51392,248,938.45 176,891,730.50 238,837,149.46北京格林小鎮 6 2008 年 7 月至 2009 年 11 月 9,699,684.741,984.69 1,141,935.67 8,559,733.76沈陽國際花園 2008 年 12 月至 2010 年 1 月 19,859,435.45- 12

412、,692,740.04 7,166,695.41南京名京 2009 年 9 月至 2010 年 10 月 192,869,856.89- 83,509,763.75 109,360,093.14深圳上塘道 2010 年 1 月至 2011 年 1 月 86,678,036.08869,292,095.02 902,294,673.79 53,675,457.31南京自在城 1 期、3 期部分 1 期 2010 年 12 月至 2011 年 6 月、3 期部分 2011 年 12 月 90,195,707.46945,204,424.89 703,946,234.23 331,453,898.1

413、2杭州自在城 24#、25# 25#地塊部分 2010 年 12 月 62,096,765.44945,426,944.08 897,544,041.36 109,979,668.16金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 61 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 5、存貨、存貨 - 續 (1) 存貨分類 - 續 單位：人民幣元 項目名稱 竣工時間 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 武漢格林春岸 1-3 期 2010 年 12 月至 2011 年 10 月 2,992,094.00528,979,606.05 350

414、,714,616.37 181,257,083.68武漢國際花園 2009 年 12 月至 2011 年 12 月 29,034,026.55108,817,910.61 104,572,601.12 33,279,336.04沈陽濱河國際社區 1-3 期、4 期部分 2010 年 1 月至 2011 年 11 月 123,997,244.99881,408,900.58 797,550,132.02 207,856,013.55沈陽檀郡 2010 年 12 月至 2011 年 12 月 16,886,590.19542,865,317.71 483,424,924.46 76,326,983

415、.44北京仰山 1 期 2011 年 12 月 -1,805,009,983.93 1,413,288,568.59 391,721,415.34沈陽名京 1 期部分 2011 年 12 月 -627,709,171.56 579,441,391.84 48,267,779.72合計 2,515,446,148.6717,255,498,497.38 13,879,494,469.83 5,891,450,176.22 6、其他流動資產、其他流動資產 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 預繳稅金形成的其他流動資產 1,621,369,433.38 1,454,799,048.42金融理財產品

416、(注) 1,000,000,000.00 -合計 2,621,369,433.38 1,454,799,048.42 注：金融理財產品為公司向銀行購入的一年內到期的金融理財產品。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 62 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 7、對合營企業投資和聯營企業投資、對合營企業投資和聯營企業投資 單位：人民幣元 被投資單位名稱 公司類型 注冊地法人代表 業務性質注冊資本 公司 持股比例(%) 公司在被投資單位表決權比例(%)年末 資產總額 年末 負債總額 年末 凈資產總額 本年營業 收入總額 本

417、年 凈利潤 一、聯營企業 上海浦發金地房地產發展有限公司 有限公司 上海 葛培健 房地產開發人民幣 10,000,000.00 元49 4990,134,525.4121,249,167.3068,885,358.116,768,708.802,202,718.16 上海合建資產管理有限公司(注 1) 有限公司 上海 JOHN LANGLOIS 資產管理 人民幣213,163,600.00元15 15111,934,528.628,191.00111,926,337.62-3,227,365.23 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司 有限公司 深圳 朱重敏 房地產開發 人民幣100,000,0

418、00.00元35 352,083,845,421.54 2,034,057,586.1749,787,835.3745,000.00(19,255,116.82) UBS/Gemdale China Real Estate Fund I, L.P.(注 2) 有限合伙企業 開曼 不適用 投資 不適用4.84 4.84253,571,330.038,897,269.96244,674,060.0730,930,822.646,255,357.51 天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙)(注 3) 有限合伙企業 天津 不適用 投資 不適用不適用 不適用305,379,205.66223,000.

419、00305,156,205.66-(8,175,478.00) 天津穩盈股權投資基金合伙企業(有限合伙)(注 3) 有限合伙企業 天津 不適用 投資 不適用不適用 不適用218,988,226.5639,360,800.00179,627,426.56-(5,960,998.26) 二、合營企業 UBS/Gemdale Investment Management Limited 有限公司 毛里求斯不適用 投資 美元 20,000.0050 5010,975,994.712,492,984.678,483,010.0421,154,797.676,708,151.54 UBS/Gemdale I

420、nvestment G.P. Ltd 有限公司 開曼 不適用 投資 美元 0.0250 500.14-0.14- 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 63 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 7、對合營企業投資和聯營企業投資、對合營企業投資和聯營企業投資 - 續 注 1：上海合建資產管理有限公司處于清算過程中，經測算公司對上海合建資產管理有限公司長期股權投資的賬面余額不存在減值。 注 2：UBS/Gemdale China Real Estate Fund I, L.P.為美元基金合伙企業，公司承諾出資占募集總額的 4

421、.84%。根據合伙協議，公司之合營公司 UBS/Gemdale Investment G.P. Ltd為 UBS/Gemdale China Real Estate Fund I, L.P.的普通合伙人，負責該公司的日常經營管理，對其財務和經營決策有重大影響，因此公司將其作為聯營公司核算。 注 3：2010 年 3 月 26 日，公司之子公司穩盛(天津)投資管理有限公司作為普通合伙人與其他出資人共同設立了天津穩盈股權投資基金合伙企業(有限合伙)和天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙)。截至本年末，穩盛(天津)投資管理有限公司對天津穩盈股權投資基金合伙企業(有限合伙)的出資額為人民幣 360

422、萬元， 占總出資額的 2%； 穩盛(天津)投資管理有限公司對天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙)的出資額為人民幣 626 萬元，占總出資額的 2%。 根據合伙協議， 穩盛(天津)投資管理有限公司作為天津穩盈股權投資基金合伙企業(有限合伙)和天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙)的普通合伙人， 負責上述公司的日常經營管理，對其財務和經營決策有重大影響，因此公司將其作為聯營公司核算。 注 4：公司于 2011 年 12 月 31 日持有的長期股權投資之被投資單位向公司轉移資金的能力未受到限制。 8、長期股權投資、長期股權投資 (1) 長期股權投資分類： 單位：人民幣元 項目 年初賬面余額 本

423、年增加 本年減少 年末賬面余額 對合營企業投資 889,189.513,478,481.32126,165.75 4,241,505.08對聯營企業投資 142,984,711.2111,073,241.5464,746,880.27 89,311,072.48對其他企業投資 -64,200,000.00- 64,200,000.00小計 143,873,900.7278,751,722.8664,873,046.02 157,752,577.56減：長期股權投資減值準備 - -合計 143,873,900.7278,751,722.8664,873,046.02 157,752,577.56

424、 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 64 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 8、長期股權投資、長期股權投資- 續 (2)長期股權投資明細如下： 單位：人民幣元 被投資單位 核算方法 投資成本 年初余額 增減變動 年末余額 在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明 減值準備 本年計提 減值準備 本年現金紅利 上海浦發金地房地產發展有限公司 權益法 4,899,980.0032,674,493.581,079,331.8933,753,825.47 4949不

425、適用- - 上海合建資產管理有限公司 權益法 31,974,600.0061,384,613.66(44,595,663.02)16,788,950.64 15.0015.00不適用- - 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司 權益法 35,000,000.0024,163,690.11(6,739,290.89)17,424,399.22 3535不適用- - UBS/Gemdale Investment Management Limited 權益法 62,839.84889,189.443,352,315.584,241,505.02 5050不適用- - UBS/Gemdale China

426、 Real Estate Fund I, L.P. 權益法 14,154,648.7021,161,913.86(9,319,689.35)11,842,224.51 4.844.84不適用- 2,513,336.38 UBS/Gemdale Investment G.P. Ltd 權益法 0.060.07(0.01)0.06 5050不適用- - 天津穩盈股權投資基金合伙企業(有限合伙) 權益法 3,600,000.003,600,000.00(201,451.47)3,398,548.53 不適用不適用不適用- - 天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙) 權益法 6,266,633.67

427、-6,103,124.116,103,124.11 不適用不適用不適用- - 上海誠金建昊股權投資有限公司(注 1) 成本法 59,200,000.00-59,200,000.0059,200,000.00 10.0010.00不適用- - 天津穩利股權投資基金合伙企業(有限合伙)(注 2) 成本法 5,000,000.005,000,000.005,000,000.00 不適用不適用不適用- 200,000.00 合計 160,158,702.27143,873,900.7213,878,676.84157,752,577.56 2,713,336.38 注 1：2011 年 11 月 10

428、 日，公司與中誠信托有限責任公司共同出資成立上海誠金建昊股權投資有限公司。截至本年末，公司出資額為人民幣 5,920 萬元，占上海誠金建昊股權投資有限公司注冊資本的 10%。由于公司對上海誠金建昊股權投資有限公司財務和經營決策并無重大影響，公司將其作為成本法核算的長期股權投資進行核算。 注 2：2011 年 11 月 14 日，公司之子公司穩盛(天津)投資管理有限公司作為普通合伙人與其他出資人共同設立了天津穩利股權投資基金合伙企業(有限合伙)。截至本年末穩盛(天津)投資管理有限公司對天津穩利股權投資基金合伙企業(有限合伙)的出資額為人民幣 500 萬元，占總出資額的 1%。根據合伙協議，公司對

429、天津穩利股權投資基金合伙企業(有限合伙)不存在重大影響，公司將其作為成本法核算的長期股權投資進行核算。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 65 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 9、投資性房地產、投資性房地產 按成本計量的投資性房地產 單位：人民幣元 項目 年初賬面余額 本年增加 本年減少 年末賬面余額 一、賬面原值合計 1,431,738,933.1216,686,790.9659,248,576.25 1,389,177,147.831.房屋、建筑物 1,431,738,933.1216,686,790.965

430、9,248,576.25 1,389,177,147.832.土地使用權 - -二、累計折舊和累計攤銷合計 86,769,603.0239,959,584.7620,702,527.06 106,026,660.721.房屋、建筑物 86,769,603.0239,959,584.7620,702,527.06 106,026,660.722.土地使用權 - -三、投資性房地產賬面凈值合計 1,344,969,330.10 1,283,150,487.111.房屋、建筑物 1,344,969,330.10 1,283,150,487.112.土地使用權 - -四、投資性房地產減值準備累計金額合

431、計 - -1.房屋、建筑物 - -2.土地使用權 - -五、投資性房地產賬面價值合計 1,344,969,330.10 1,283,150,487.111.房屋、建筑物 1,344,969,330.10 1,283,150,487.112.土地使用權 - - 注：投資性房地產本年增加為投資性房地產裝修支出。 本年折舊和攤銷額為人民幣 39,959,584.76 元。 投資性房地產本年減值準備計提額為零。 截至 2011 年 12 月 31 日止，凈值人民幣 2,206,530.40 元的投資性房地產尚未辦理產權證明。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年

432、度 - 66 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 10、固定資產、固定資產 (1)固定資產情況 單位：人民幣元 項目 年初賬面余額本年增加 本年減少 年末賬面余額一、賬面原值合計： 179,342,781.6266,420,432.586,792,876.31 238,970,337.89其中：房屋及建筑物 71,986,861.1524,596,732.80- 96,583,593.95 電子設備、器具及家具 44,434,837.5815,111,090.234,726,863.31 54,819,064.50 運輸設備 48,868,090.0122,841,

433、231.351,642,888.00 70,066,433.36 其他設備 14,052,992.883,871,378.20423,125.00 17,501,246.08二、累計折舊合計： 98,422,261.51 本年新增本年計提 6,157,258.51 114,694,166.57其中：房屋及建筑物 28,713,686.90-4,349,396.32- 33,063,083.22 電子設備、器具及家具 31,707,241.96-7,217,757.94 4,320,250.75 34,604,749.15 運輸設備 28,479,277.14-8,699,749.60 1,43

434、9,301.51 35,739,725.23 其他設備 9,522,055.51-2,162,259.71 397,706.25 11,286,608.97三、固定資產賬面凈值合計 80,920,520.11 124,276,171.32其中：房屋及建筑物 43,273,174.25 63,520,510.73 電子設備、器具及家具 12,727,595.62 20,214,315.35 運輸設備 20,388,812.87 34,326,708.13 其他設備 4,530,937.37 6,214,637.11四、減值準備合計 - -其中：房屋及建筑物 - - 電子設備、器具及家具 - -

435、運輸設備 - - 其他設備 - -五、固定資產賬面價值合計 80,920,520.11 124,276,171.32其中：房屋及建筑物 43,273,174.25 63,520,510.73 電子設備、器具及家具 12,727,595.62 20,214,315.35 運輸設備 20,388,812.87 34,326,708.13 其他設備 4,530,937.37 6,214,637.11 本年折舊額為人民幣 22,429,163.57 元。本年由在建工程轉入固定資產原值為零。 (2)未辦妥產權證書的固定資產情況 截至 2011 年 12 月 31 日止，凈值人民幣 549,213.83

436、元的房屋及建筑物尚未辦理產權證明。 11、在建工程、在建工程 在建工程明細如下： 單位：人民幣元 年末數 年初數 項目 賬面余額 減值準備 賬面凈值 賬面余額 減值準備 賬面凈值 樓宇工程 3,999,639.55 -3,999,639.552,553,233.20 - 2,553,233.20辦公樓裝修工程 63,770,462.97 - 63,770,462.97- - -合計 67,770,102.52 - 67,770,102.522,553,233.20 - 2,553,233.20金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 67 - (六六)

437、 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 12、商譽、商譽 單位：人民幣元 被投資單位名稱或 形成商譽的事項 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額 年末減值準備企業合并增加金額(注) 7,643,930.97-7,643,930.97 - 注：為公司于 2007 年度合并武漢澳強房地產開發有限公司產生，年末商譽不存在減值。 13、長期待攤費用、長期待攤費用 單位：人民幣元 項目 年初余額 本年增加額 本年攤銷額 其他減少額 年末余額 其他減少的原因財務顧問費等 1,652,373.735,932,565.377,584,939.10- - -租入固定資產改良支出 裝修費 5,199

438、,163.537,470,960.024,371,871.572,510.55 8,295,741.43 -其他 4,501,667.972,323,440.004,899,001.29- 1,926,106.68 -合計 11,353,205.2315,726,965.3916,855,811.962,510.55 10,221,848.11 - 14、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 (1)已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 遞延所得稅資產：遞延所得稅資產： 資產減值準備 3,135,424.58 2,051,630.9

439、1存貨中未實現利潤 124,367,035.78 33,948,536.03應付職工薪酬 119,744,396.92 108,151,242.84可抵扣虧損 283,371,031.19 207,476,175.45其他 80,455,286.64 428,855.31小計 611,073,175.11 352,056,440.54遞延所得稅負債：遞延所得稅負債： 投資性房地產 10,832,975.80 2,095,569.20對子公司投資 3,234,911.59 5,817,031.47小計 14,067,887.39 7,912,600.67 注：根據公司及其子公司的測算結果，公司認

440、為在未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損，因此確認相關遞延所得稅資產。 (2)未確認遞延所得稅資產明細 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 可抵扣虧損 38,490,531.48 89,084,491.42金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 68 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 14、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 - 續 (3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位：人民幣元 年份 年末數 年初數 備注 2011 年 -161,

441、524.60 2012 年 20,379,293.0720,385,402.07 2013 年 10,745,164.9236,480,676.20 2014 年 1,694,301.1231,010,028.69 2015 年 1,046,859.861,046,859.86 2016 年 4,624,912.51- 合計 38,490,531.4889,084,491.42 (4)引起暫時性差異的資產或負債項目對應的暫時性差異 單位：人民幣元 項目 暫時性差異金額 年末數：年末數： 可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損： 資產減值準備 13,845,394.20存貨中未實現利潤 497,468,1

442、43.12應付職工薪酬 478,977,587.68可抵扣虧損 1,133,484,124.76其他 321,821,146.56小計 2,445,596,396.32應納稅暫時性差異： 投資性房地產 43,331,903.20對子公司投資 12,939,646.35小計 56,271,549.55 年初數：年初數： 可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損： 資產減值準備 8,297,607.67存貨中未實現利潤 135,794,144.11應付職工薪酬 450,630,178.52可抵扣虧損 832,106,486.97其他 1,723,856.69小計 1,428,552,273.96應納稅暫時性差

443、異： 投資性房地產 8,382,276.80對子公司投資 23,268,125.89小計 31,650,402.69金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 69 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 15、資產減值準備明細、資產減值準備明細 單位：人民幣元 本年減少 項目 年初賬面余額本年增加(注)轉回 轉銷 年末賬面余額 一、壞賬準備 9,302,825.757,406,942.182,860,726.113,647.62 13,845,394.20二、存貨跌價準備 - -合計 9,302,825.757,406,942.

444、182,860,726.113,647.62 13,845,394.20 注：本年因合并范圍變更影響，增加壞賬準備人民幣 29,068 元。 16、短期借款、短期借款 短期借款分類： 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 質押借款(注 1) 18,902,699.52-保證借款(注 2) 630,543,847.29-信用借款 200,000,000.00200,000,000.00信托借款 1,430,000,000.00-合計 2,279,446,546.81200,000,000.00 注 1：質押借款系將子公司股權質押獲得的借款。 注 2：保證借款由金融機構提供擔保。 17、應付賬款、

445、應付賬款 (1)應付賬款明細如下： 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 應付建筑工程款及土地價款 5,785,707,445.442,953,289,556.30 (2)應付賬款余額中無應付持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位款項。 18、預收款項、預收款項 預收款項賬齡分析如下： 單位：人民幣元 年末數 年初數 賬齡 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1 年以內 19,969,551,545.9486.0218,254,995,475.3196.741 至 2 年 3,243,472,982.8413.97612,734,516.983.252 至 3 年 -1,773,2

446、92.300.013 年以上 751,762.860.01461,795.23 合計 23,213,776,291.64100.0018,869,965,079.82100.00金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 70 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 18、預收款項、預收款項 - 續 其中，主要預收售樓款列示如下： 單位：人民幣元 項目名稱 年初數 年末數 預計竣工時間 預售比例 武漢格林春岸 413,495,002.00460,173,597.002010 年 12 月至 2012 年 4 月 68.02%廣州荔

447、湖城 290,509,901.00237,977,259.002012 年 4 月至 2017 年 8 月 17.49%東莞博登湖 232,345,654.0086,124,178.972 期部分 2011 年 12 月、3 期 2013年 9 月至 2013 年 12 月 64.37%佛山九瓏壁 2 期 653,686,640.1214,512,172.00已竣工 99.26%西安芙蓉世家 220,579,392.765,010,421.00已竣工 100.00%西安湖城大境 1,317,340,292.002,221,224,075.902010 年 12 月至 2015 年 12 月 3

448、6.65%沈陽濱河國際社區 687,726,571.001,326,689,782.002010 年 1 月至 2014 年 12 月 45.14%上海灣流域 83,991,431.0027,523,551.00已竣工 97.88%珠海動力港(原珠海門道部分) 186,697,813.75154,850,396.12B1 地塊部分 2012 年 5 月至 2014年 3 月、A2 地塊 2012 年 12 月、B2 地塊 2、3 期 2011 年 9 月 48.19%杭州自在城 24#、25# 3,143,669,242.002,284,654,256.192010 年 12 月至 2015

449、年 6 月 58.55%南京自在城 2,030,053,780.002,326,729,157.912010 年 12 月至 2015 年 6 月 41.13%深圳上塘道 850,942,371.0011,526,029.48已竣工 98.42%杭州自在城 41# 563,698,549.002,439,105,651.002012 年 7 月至 2013 年 6 月 36.75%沈陽國際花園 4 期 456,384,108.002,000,000.00已竣工 100.00%天津格林世界 1,451,069,654.001,141,506,663.602007 年 6 月至 2012 年 12

450、 月 98.99%沈陽檀郡 350,010,540.00373,694,641.002010 年 12 月至 2012 年 12 月 61.18%沈陽名京 423,148,047.00565,350,979.002011 年 12 月至 2014 年 9 月 40.28%寧波東御 115,956,056.00483,259,473.002012 年 6 月 40.18%上海天御 620,161,168.88224,239,785.09已竣工 58.13%天津國際廣場 365,721,020.03796,084,243.032011 年 6 月至 2015 年 9 月 38.25%珠海伊頓山 3

451、 號地（原珠海伊頓山） 423,020,613.301,170,756,383.302012 年 1 月 67.18%北京仰山 1,374,256,620.69972,918,393.982011 年 12 月至 2012 年 12 月 61.68%上海格林世界 4 期 1,558,690,982.96265,457,406.87已竣工 89.34%東莞湖山大鏡 1 期 -112,046,399.442011 年 12 月 22.90%東莞外灘 8 號 -337,124,471.002012 年 12 月 57.54%杭州天逸 -93,409,224.002014 年 4 月至 2015 年

452、1 月 14.24%佛山天璽 -197,549,161.002013 年 7 月 14.09%沈陽鉑悅 -146,273,163.002012 年 12 月至 2014 年 10 月 6.60%上海天境 -277,739,086.002012 年 12 月至 2015 年 12 月 6.46%上海藝境 -2,046,685,095.602012 年 11 月至 2013 年 4 月 77.36%珠海伊頓山 1 號 -162,927,970.002012 年 11 月 61.55%深圳天悅灣 1 期 -140,009,279.802012 年 6 月至 2015 年 12 月 6.43%武漢瀾菲

453、溪岸 -230,455,090.002012 年 3 月至 2018 年 9 月 4.62%武漢圣愛米倫 -619,035,172.002012 年 5 月至 2014 年 12 月 29.62%金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 71 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 18、預收款項、預收款項 - 續 其中，主要預收售樓款列示如下-續： 單位：人民幣元 項目名稱 年初數 年末數 預計竣工時間 預售比例 大連云錦 -95,006,115.422013 年 6 月至 2014 年 3 月 8.92%煙臺瀾悅 -64,4

454、35,226.002012 年 12 月至 2014 年 10 月 11.53%慈溪鴻悅 -128,169,740.002013 年 12 月 7.53%紹興自在城 -711,010,944.002012 年 12 月至 2018 年 9 月 8.03%深圳金地名津 1,219,730.5341,364,653.53已竣工 89.48%武漢名郡 -33,391,627.002013 年 10 月 3.49%武漢國際花園 54,422,092.0026,958,304.00已竣工 99.31% 19、應付職工薪酬、應付職工薪酬 單位：人民幣元 項目 年初賬面余額 本年增加 本年減少 年末賬面余額

455、 一、工資、獎金、津貼和補貼 616,705,154.12934,495,676.63 843,314,457.67 707,886,373.08 二、職工福利費 62,096.2525,756,784.91 25,797,631.08 21,250.08 三、社會保險費 33,369.9446,246,926.69 46,083,995.77 196,300.86 其中：醫療保險費 32,263.1212,287,671.68 12,306,737.39 13,197.41 基本養老保險 - 29,279,789.20 29,149,468.67 130,320.53 年金繳費 - - -

456、- 失業保險費 1,105.393,286,760.04 3,247,761.26 40,104.17 工傷保險費 - 840,844.85 834,260.21 6,584.64 生育保險費 1.43551,860.92 545,768.24 6,094.11 四、住房公積金 77,631.2919,432,314.93 19,509,946.22 - 五、工會經費和職工教育經費 44,845,699.9329,618,901.97 17,040,228.66 57,424,373.24 六、非貨幣性福利 - 204,667.90 204,667.90 - 七、 因解除勞動關系給予的補償 -

457、 36,000.00 36,000.00 - 八、其他 - 16,420.35 16,420.35 - 合計 661,723,951.531,055,807,693.38 952,003,347.65 765,528,297.26 20、應交稅費、應交稅費 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 企業所得稅 514,645,532.97 455,872,400.46增值稅 10,054.29 15,788.71營業稅 34,041,937.48 77,927,436.14土地增值稅 43,711,081.42 15,392,231.81房產稅 605,286.01 436,245.19其他 20

458、,310,825.26 21,356,291.46合計 613,324,717.43 571,000,393.77 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 72 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 21、應付利息、應付利息 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 分期付息到期還本的長期借款利息 22,474,199.52 12,745,791.76企業債券利息(注) 52,616,700.00 52,616,700.00短期借款應付利息 1,192,655.02 -合計 76,283,554.54 65,362,491.76

459、 注： 該企業債券利息系公司所發行的人民幣 12 億元企業債券所計提的利息，詳見附注(六)27 說明。 22、應付股利、應付股利 單位：人民幣元 單位名稱 年末數 年初數 超過 1 年未支付原因 北京鴻運置業股份有限公司 17,750,438.4443,440,000.00注 上海明啟投資有限公司 7,500,000.00- 其他 6,939,107.49- 合計 32,189,545.9343,440,000.00 注：尚未辦理股利支付手續。 23、其他應付款、其他應付款 (1)其他應付款明細如下： 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 計提的土地增值稅 2,378,241,067.222,

460、117,257,430.60往來款 1,569,870,542.711,916,552,126.55保證金、押金等 187,296,310.60116,127,946.04其他 195,795,212.86184,496,820.13合計 4,331,203,133.394,334,434,323.32 (2)其他應付款余額中無應付持有公司 5%(含 5%)以上表決權股份的股東單位款項。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 73 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 23、其他應付款、其他應付款 - 續 (3)對于金額較

461、大的其他應付款，說明如下： 單位：人民幣元 公司名稱及項目 年末數 賬齡 性質 上海定鼎投資有限公司 391,343,544.001 年以內少數股東對項目公司的貸款 2,911,564.011 年以內天津仁愛企業有限公司 259,845,941.902 至 3 年少數股東對項目公司的貸款 小計 262,757,505.91 武漢高科農業集團有限公司 128,000,000.002 至 3 年往來款 東莞黃江寶島渡假村有限公司 165,521,000.002 至 3 年往來款 14,000,000.001 年以內深圳市俊唯置業開發有限公司 105,000,000.001 至 2 年少數股東對項目

462、公司的貸款 小計 119,000,000.00 土地增值稅(注) 2,378,241,067.22 注：公司根據國家稅務總局國稅發【2006】187 號關于房地產開發企業土地增值稅清算管理有關問題的通知及其他有關規定計提了土地增值稅，并計入損益。 24、一年內到期的非流動負債、一年內到期的非流動負債 (1)一年內到期的非流動負債明細如下： 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 一年內到期的長期借款 11,879,826,903.61 4,847,000,000.00一年內到期的應付債券 - -一年內到期的長期應付款 - -合計 11,879,826,903.61 4,847,000,000.0

463、0 (2)一年內到期的長期借款 A. 一年內到期的長期借款 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 質押借款 - -抵押借款 - -保證借款(注) 1,198,431,149.64 -信用借款 10,681,395,753.97 4,030,000,000.00 信托借款 - 817,000,000.00合計 11,879,826,903.61 4,847,000,000.00 注：保證借款由金融機構提供擔保。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 74 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 24、一年內到期的非流動負債、一

464、年內到期的非流動負債 - 續 B. 金額前五名的一年內到期的長期借款 單位：人民幣元 年末數 貸款單位 借款 起始日 借款 終止日 幣種利率(%) 外幣金額 本幣金額 中國銀行深圳福田支行 2009-3-17 2012-3-17 人民幣按市場利率 475,000,000.00中國建設銀行深圳城建支行 2009-8-28 2012-8-27 人民幣按市場利率 400,000,000.00中國工商銀行深圳紅圍支行 2009-8-27 2012-1-7 人民幣按市場利率 360,000,000.00中國銀行深圳福田支行 2010-3-23 2012-9-22 人民幣按市場利率 300,000,000

465、.00中國銀行深圳福田支行 2010-4-16 2012-9-22 人民幣按市場利率 300,000,000.00合計 1,835,000,000.00 25、其他流動負債、其他流動負債 單位：人民幣元 項目 年末賬面余額 年初賬面余額 財務擔保合同(注) 3,052,296.54 3,052,296.54 注：2011 年 12 月 31 日，公司及子公司為商品房承購人向銀行提供按揭貸款擔保，公司按銀行平均擔保費率計提了上述其他流動負債。 26、長期借款、長期借款 (1)長期借款分類 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 質押借款(注 1) 170,124,295.69 79,472,402

466、.45抵押借款 - -保證借款(注 2) 3,779,279,724.27 3,612,682,961.23信用借款 9,722,360,588.08 14,371,454,004.08信托借款 500,000,000.00 -合計 14,171,764,608.04 18,063,609,367.76 上述借款年利率從 1.0900%至 12.5000%。 注 1：質押借款系以公司之子公司的股權提供質押。 注 2：保證借款由金融機構提供擔保。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 75 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 -

467、續 26、長期借款、長期借款 - 續 (2)金額前五名的長期借款 單位：人民幣元 年末數 年初數 貸款單位 借款起始日 借款終止日幣種 利率(%) 外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額 五礦國際信托有限公司 2011-9-22 2014-9-22 人民幣 按協議利率 500,000,000.00 -中國工商銀行深圳紅圍支行 2010-6-12 2013-6-12 人民幣 按市場利率 500,000,000.00 500,000,000.00中國銀行深圳福田支行 2011-3-11 2014-3-10 人民幣 按市場利率 500,000,000.00 -中國銀行深圳福田支行 2011-3-11

468、 2014-3-10 人民幣 按市場利率 500,000,000.00 -中國工商銀行巴黎分行 2011-4-27 2014-3-24 美元 按市場利率 78,000,000.00491,470,187.55 -合計 2,491,470,187.55 500,000,000.00 27、應付債券、應付債券 單位：人民幣元 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 年初應付利息本年應計利息本年已付利息 年末應付利息年末余額 公司債券 1,200,000,000.002008-3-10 八年 1,200,000,000.0052,616,700.0066,000,000.0066,000,00

469、0.00 52,616,700.001,192,104,303.30 公司經中國證券監督管理委員會以證監發行字2007457 號文核準，于 2008 年 3 月 10 日采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式發行債券 1,200 萬張，每張面值為人民幣 100 元，共計人民幣 12 億元。該債券期限為 8 年，票面利率為 5.5%，在債券存續期內固定不變，采取單利按年計息，不計復利，由中國建設銀行股份有限公司授權其深圳市分行提供不可撤銷連帶責任保證擔保。 該債券于 2008 年 3 月 20日起在上海證券交易所掛牌交易，發行債券募集資金用于償還商業銀行貸款的

470、金額為人民幣 3 億元，剩余募集資金用于補充公司流動資金。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 76 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 28、股本、股本 單位：人民幣元 本年變動 年初數 發行新股送股 公積金轉股 其他 小計 年末數 2011 年度：年度： 一、有限售條件股份 1.國家持股 - - - -2.國有法人持股 - - - -3.其他內資持股 - - - -4.外資持股 - - - -5.其他 - - - -有限售條件股份合計 - - - -二、無限售條件股份 1.人民幣普通股 4,471,508,572.

471、00 - - 4,471,508,572.002.境內上市外資股 - - 3.境外上市外資股 - - 4.其他 - - 無限售條件股份合計 4,471,508,572.00 - - 4,471,508,572.00三、股本總額 4,471,508,572.00 - - 4,471,508,572.002010 年度(注) 一、有限售條件股份 1.國家持股 - - - -2.國有法人持股 - - - -3.其他內資持股 - - - -4.外資持股 - - - -5.其他 302,571,429.00 -242,057,143.00(544,628,572.00) (302,571,429.00)

472、 -有限售條件股份合計 302,571,429.00 -242,057,143.00(544,628,572.00) (302,571,429.00) -二、無限售條件股份 1.人民幣普通股 2,181,600,000.00 -1,745,280,000.00544,628,572.00 2,289,908,572.00 4,471,508,572.002.境內上市外資股 - - - -3.境外上市外資股 - - - -4.其他 - - - -無限售條件股份合計 2,181,600,000.00 -1,745,280,000.00544,628,572.00 2,289,908,572.00

473、4,471,508,572.00三、股本總額 2,484,171,429.00 -1,987,337,143.00- 1,987,337,143.00 4,471,508,572.00 注：2010 年 3 月 30 日，經公司 2009 年度股東大會決議，公司以 2009 年 12 月 31 日的股份為基數，每 10 股轉增 8 股，共轉增股份 1,987,337,143 股。經本次資本公積金轉增股本方案實施后，公司注冊資本變更為人民幣 4,471,508,572 元。本次資本公積轉增股本業經五洲松德聯合會計師事務所五洲松德證驗字20103-002 號驗資報告驗證。 2010 年其他變動是有

474、限售條件的流通股轉為無限售條件股份。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 77 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 29、資本公積、資本公積 單位：人民幣元 項目 年初數 本年增加 本年減少 年末數 2011 年度：年度： 資本溢價 6,008,655,745.23- 6,008,655,745.23其中：投資者投入的資本 6,008,655,745.23- 6,008,655,745.23 可轉換公司債券行使轉換權 - - 債務轉為資本 - - 同一控制下合并形成的差額 - - 其他 - -其他綜合收益 - -其他資

475、本公積 136,679,610.8291,053,537.5419,902,256.59 207,830,891.77 其中：可轉換公司債券拆分的權益部分 - - 以權益結算的股份支付權益工具公允價值(注 1)137,446,437.8291,053,537.54- 228,499,975.36 政府因公共利益搬遷給予的搬遷補償款的結余- - 原制度資本公積轉入 - - 其他(注 2) (766,827.00)-19,902,256.59 (20,669,083.59)合計 6,145,335,356.0591,053,537.5419,902,256.59 6,216,486,637.00

476、2010 年度：年度： 資本溢價 7,995,992,888.23-1,987,337,143.00 6,008,655,745.23其中：投資者投入的資本(注 3) 7,995,992,888.23-1,987,337,143.00 6,008,655,745.23 可轉換公司債券行使轉換權 - - 債務轉為資本 - - 同一控制下合并形成的差額 - - 其他 - -其他綜合收益 - -其他資本公積 (766,827.00)137,446,437.82- 136,679,610.82其中：可轉換公司債券拆分的權益部分 - - 以權益結算的股份支付權益工具公允價值(注 1)-137,446,4

477、37.82- 137,446,437.82 政府因公共利益搬遷給予的搬遷補償款的結余- - 原制度資本公積轉入 - - 其他 (766,827.00)- (766,827.00)合計 7,995,226,061.23137,446,437.821,987,337,143.00 6,145,335,356.05 注 1： 2010 年 3 月 19 日，公司向董事、高級管理人員、核心業務人員等激勵對象授予9,937 萬份股票期權,該股票期權有效期為 7 年。自授予日滿 1 年起至滿 5 年時，每年每名激勵對象獲授的股票期權數量的 20%生效，行權有效期至第 7 年最后一個交易日止。在股票期權授予

478、前一個財務年度，公司或激勵對象滿足規定條件時，公司依據該計劃進行股票期權授予。股票期權行權價格為人民幣 14.12 元/股。根據布萊克舒爾茨模型(Black-Scholes Model)估計, 該期權在授予日的公允價值為人民幣 5.26 元。上年公司實施資本公積金轉增股本及股利分配方案后，股票期權行權價變更為每股人民幣 7.79 元。由于部分人員辭職導致相應的股票期權失效，本年末股票期權總額為 133,632,000.00 份。上述股票期權導致公司本年度歸屬于母公司所有者凈利潤減少人民幣 91,053,537.54 元，資本公積增加人民幣91,053,537.54 元。 注 2： 本年變動為公

479、司在不喪失控制權的情況下，收購子公司少數股東持有的股權或處置子公司的部分股權形成的資本公積。 注 3：上年變動系以資本公積轉增股本，詳見附注(六)28。金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 78 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 30、盈余公積、盈余公積 單位：人民幣元 項目 年初數本年增加本年減少 年末數2011 年度年度： 法定盈余公積 619,774,819.55119,324,596.49- 739,099,416.04任意盈余公積 91,364,540.70- 91,364,540.70儲備基金 - -企業發

480、展基金 - -其他 - -合計 711,139,360.25119,324,596.49- 830,463,956.742010 年度年度： 法定盈余公積 408,796,137.55210,978,682.00- 619,774,819.55任意盈余公積 91,364,540.70- 91,364,540.70儲備基金 - -企業發展基金 - -其他 - -合計 500,160,678.25210,978,682.00- 711,139,360.25 法定公積金可用于彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或轉增公司資本。 31、未分配利潤、未分配利潤 單位：人民幣元 項目 金額 提取或分配比例20

481、11 年度： 調整前：上年末未分配利潤 6,157,297,367.98 調整：年初未分配利潤合計數 - 調整后：年初未分配利潤 6,157,297,367.98 加：本年歸屬于母公司所有者的凈利潤3,017,226,801.49 減：提取法定盈余公積 (注 1) 119,324,596.49 10%提取任意盈余公積 - 提取一般風險準備 - 應付普通股股利 - 轉作股本的普通股股利 - 應付股利股東大會已批準的上年度現金股利 (注 2)268,290,514.32 年末未分配利潤 8,786,909,058.66 2010 年度： 調整前：上年末未分配利潤 3,922,649,562.10

482、調整：年初未分配利潤合計數 - 調整后：年初未分配利潤 3,922,649,562.10 加：本年歸屬于母公司所有者的凈利潤2,694,043,630.78 減：提取法定盈余公積 (注 1) 210,978,682.00 10%提取任意盈余公積 - 提取一般風險準備 - 應付普通股股利 - 轉作股本的普通股股利 - 應付股利股東大會已批準的上年度現金股利248,417,142.90 年末未分配利潤 6,157,297,367.98 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 79 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 31、未分

483、配利潤、未分配利潤 - 續 (1) 提取法定盈余公積 根據公司章程規定，法定盈余公積金按凈利潤之 10%提取。公司法定盈余公積金累計額為公司注冊資本百分之五十以上的，可不再提取。 (2) 本年度股東大會已批準的現金股利 2011 年 4 月 28 日， 經公司 2010 年度股東大會決議， 按已發行之股份 4,471,508,572 股(每股面值人民幣 1.00 元)計算，以每 10 股向全體股東派發現金紅利人民幣 0.60 元(含稅)。 (3) 資產負債表日后決議的利潤分配情況 根據董事會的提議，2011 年度按已發行之股份 4,471,508,572 股(每股面值人民幣 1.00 元)計算

484、，擬以每 10 股向全體股東派發現金紅利人民幣 0.68 元(含稅)，剩余未分配利潤全部結轉以后年度分配。上述股利分配方案尚待股東大會批準。 32、營業收入、營業成本、營業收入、營業成本 (1)營業收入 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 主營業務收入 23,912,246,791.55 19,585,679,956.27其他業務收入 6,259,374.07 6,849,825.81營業成本 14,655,653,813.03 12,133,691,974.72 (2)主營業務(分行業) 單位：人民幣元 本年發生額 上年發生額 行業名稱 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 房地

485、產 23,213,891,479.5014,088,507,367.3819,034,845,309.31 11,683,850,385.57物業出租 216,409,077.3041,275,241.98148,467,616.60 20,292,192.54物業管理 430,618,471.22486,062,238.41340,035,078.77 360,830,548.54其他 51,327,763.5336,118,507.51 62,331,951.59 68,297,315.35合計 23,912,246,791.5514,651,963,355.28 19,585,679,9

486、56.27 12,133,270,442.00 (3)公司前五名客戶的營業收入情況 前五名客戶營業收入總額為人民幣16,623萬元(上年度：人民幣18,828萬元)，占全部營業收入的比例為0.69% (上年度：0.96%)。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 80 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 33、營業稅金及附加、營業稅金及附加 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 計繳標準 營業稅 1,207,404,760.83959,161,954.41 注城市維護建設稅 58,435,002.0236,781

487、,196.86 注教育費附加 42,809,579.8924,312,620.80 注土地增值稅 1,094,453,056.23985,638,015.49 注其他 15,241,878.0210,048,126.70 合計 2,418,344,276.99 2,015,941,914.26 注：詳見附注(四) 34、銷售費用、銷售費用 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 人工費用 47,311,544.74 37,276,282.31辦公事務費 8,205,134.82 5,693,388.57業務活動費 6,932,866.57 5,490,541.51財產費 3,764,23

488、8.94 2,067,273.37推廣服務費 875,466,917.56 457,999,576.93其他營業費用 8,041,984.42 5,823,885.25合計 949,722,687.05 514,350,947.94 35、管理費用、管理費用 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 人工費用 598,781,659.28 650,287,225.65辦公事務費 52,276,930.43 27,991,464.38業務活動費 125,678,566.28 73,211,842.04財產費用 93,998,885.12 57,733,672.61企業文化費 27,268,5

489、01.36 11,599,477.49董事會費 3,714,420.37 2,556,269.62其他費用 383,372.68 1,111,630.64合計 902,102,335.52 824,491,582.43 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 81 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 36、財務費用、財務費用 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 利息支出 1,601,813,965.06 1,106,248,923.70減已資本化的利息費用 1,473,574,334.52 1,009,867,0

490、38.68減利息收入 170,867,702.27 122,939,526.02匯兌差額 (1,309,801.65) 8,155,835.13減已資本化的匯兌差額 - -其他 65,197,018.95 50,542,999.41合計 21,259,145.57 32,141,193.54 37、資產減值損失、資產減值損失 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 一、壞賬損失 4,517,148.07 4,328,051.39二、存貨跌價損失 - (53,642,543.10)三、可供出售金融資產減值損失 - -四、持有至到期投資減值損失 - -五、長期股權投資減值損失 - -六、投資

491、性房地產減值損失 - -六、固定資產減值損失 - -八、工程物資減值損失 - -九、在建工程減值損失 - -十、生產性生物資產減值損失 - -十一、油氣資產減值損失 - -十二、無形資產減值損失 - -十三、商譽減值損失 - -合計 4,517,148.07 (49,314,491.71) 38、投資收益、投資收益 (1)投資收益明細情況 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 成本法核算的長期股權投資收益 200,000.00 -權益法核算的長期股權投資收益 8,285,089.18 84,542,278.62處置長期股權投資產生的投資收益 - -持有交易性金融資產期間取得的投資收益

492、- -持有持有至到期投資期間取得的投資收益 - -持有可供出售金融資產等期間取得的投資收益 - -處置交易性金融資產取得的投資收益 - -持有至到期投資取得的投資收益 3,117,410.96 134,269.11處置可供出售金融資產等取得的投資收益 - -合計 11,602,500.14 84,676,547.73金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 82 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 38、投資收益、投資收益 - 續 (2)按權益法核算的長期股權投資收益 單位：人民幣元 被投資單位 本年發生額 上年發生額 本年

493、比上年增減 變動的原因 上海浦發金地房地產發展有限公司 1,079,331.892,330,398.73 上海合建資產管理有限公司 8,679,336.97(994,249.99) 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司 (6,739,290.89)(5,291,488.94) 武漢金地輝煌房地產開發有限公司 -89,595,262.33 成為公司之子公司UBS/Gemdale Investment Management Limited 3,478,481.32853,635.22 UBS/Gemdale China Real Estate Fund I, L.P. 2,152,190.92(1,

494、951,278.73) 天津穩盈股權投資合伙企業(有限合伙) (201,451.47)- 天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙) (163,509.56)- 合計 8,285,089.1884,542,278.62 上述投資收益匯回不存在重大限制。 39、營業外收入、營業外收入 (1)營業外收入明細如下： 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 136,721.20217,156.05 136,721.20其中：固定資產處置利得 22,630.78217,156.05 22,630.78 無形資產處置利得 - -債務重組利得 - -非

495、貨幣性資產交換利得 - -接受捐贈 - -政府補助 18,678,424.6016,019,141.70 18,678,424.60違約金收入 2,350,563.472,329,037.06 2,350,563.47其他 9,178,694.486,358,244.68 9,178,694.48合計 30,344,403.7524,923,579.49 30,344,403.75 (2)政府補助明細 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 說明 財政獎勵(注) 18,678,424.6016,019,141.70 與收益相關 注：財政獎勵主要為地方政府提供的企業發展獎勵金。 金地(集團

496、)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 83 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 40、營業外支出、營業外支出 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 284,765.03281,415.95 284,765.03其中：固定資產處置損失 284,765.03281,415.95 284,765.03 無形資產處置損失 - -債務重組損失 - -非貨幣性資產交換損失 - -對外捐贈 2,092,610.00230,875.50 2,092,610.00罰沒支出 1,065,17

497、5.58861,953.19 1,065,175.58賠償款 6,596,769.83- 6,596,769.83其他 4,486,018.103,211,286.06 4,486,018.10合計 14,525,338.544,585,530.70 14,525,338.54 41、所得稅費用、所得稅費用 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 1,505,925,103.80 1,148,795,691.58遞延所得稅調整 (252,471,372.73) (55,389,938.49)合計 1,253,453,731.07 1,093,405,75

498、3.09 所得稅費用與會計利潤的調節表如下： 單位：人民幣元 本年發生額 上年發生額 會計利潤 4,994,328,324.74 4,226,241,257.42按 24%的稅率計算的所得稅費用(上年度：22%) 1,198,638,797.94 929,773,076.63不可抵扣費用的納稅影響 25,679,006.85 55,479,121.49免稅收入的納稅影響 (1,612,471.37) (18,486,993.08)未確認可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的納稅影響 1,673,656.76 261,714.97利用以前年度未確認可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的納稅影響 (7,072,3

499、67.83) (9,126,829.03)稅率調整導致年初遞延所得稅資產/負債余額的變化 (4,796,032.05) (6,229,651.03)在其他地區的子公司稅率不一致的影響 40,943,140.77 141,735,313.14所得稅費用 1,253,453,731.07 1,093,405,753.09金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 84 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 42、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程 計算基本每股收益時，歸屬于普通股股東的當期凈利

500、潤為： 單位：人民幣元 本年發生額 上年發生額 歸屬于普通股股東的當期凈利潤 3,017,226,801.49 2,694,043,630.78其中：歸屬于持續經營的凈利潤 3,017,226,801.49 2,695,186,741.44歸屬于終止經營的凈利潤 - (1,143,110.66) 計算基本每股收益時，分母為發行在外普通股加權平均數，計算過程如下： 單位：股 本年發生額 上年發生額 年初發行在外的普通股股數 4,471,508,572 4,471,508,572加：本年發行的普通股加權數 - -減：本年回購的普通股加權數 - -年末發行在外的普通股加權數 4,471,508,57

501、2 4,471,508,572 每股收益每股收益 單位：人民幣元 本年發生額 上年發生額 按歸屬于母公司股東的凈利潤計算： 基本每股收益 0.67 0.60按歸屬于母公司股東的持續經營凈利潤計算： 基本每股收益 0.67 0.60按歸屬于母公司股東的終止經營凈利潤計算： 基本每股收益 (0.00) (0.00) 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 85 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 43、其他綜合收益、其他綜合收益 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 1.可供出售金融資產產生的利得(損失)金額 - -

502、減：可供出售金融資產產生的所得稅影響 - - 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 - -小計 - -2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 - - 減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所 享有的份額產生的所得稅影響 - - 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 - -小計 - -3.現金流量套期工具產生的利得(或損失)金額 - - 減：現金流量套期工具產生的所得稅影響 - - 前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 - - 轉為被套期項目初始確認金額的調整 - -小計 - -4.外幣財務報表折算差額 181,402,775.87 99,762,369.06

503、減：處置境外經營當期轉入損益的凈額 - -小計 181,402,775.87 99,762,369.065.其他 - - 減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響 - - 前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額 - -小計 - -合計 181,402,775.87 99,762,369.06 44、現金流量表項目注釋、現金流量表項目注釋 (1)收到其他與經營活動有關的現金 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 暫收維修基金 - 497,881.16銀行存款利息收入 170,867,702.27 122,939,526.02定金、押金、保證金 32,185,087.45 117,9

504、37,264.27罰款、違約金收入 2,350,563.47 2,329,037.06政府補助 18,678,424.60 16,019,141.70其他 9,178,694.48 2,099,434.15合計 233,260,472.27 261,822,284.36 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 86 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 - 續 44、現金流量表項目注釋、現金流量表項目注釋 - 續 (2)支付其他與經營活動有關的現金 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 往來款項 843,326,020.17

505、 1,343,694,350.03管理費用支付的現金 134,344,491.79 108,773,701.76營業費用支付的現金 900,608,510.29 475,746,570.18押金、保證金、維修金支出 346,986,142.82 359,552,735.65員工備用金 14,200,844.51 8,151,054.52對外捐贈 2,092,610.00 230,875.50罰沒支出 1,065,175.58 861,953.19手續費等 6,684,324.07 6,380,030.56其他 12,667,025.33 30,052,327.48合計 2,261,975,14

506、4.56 2,333,443,598.87 (3)支付其他與籌資活動有關的現金 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 支付的財務顧問費、保函費及保函保證金等 1,770,595,675.73 32,780,444.82 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 87 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋-續 45、現金流量表補充資料、現金流量表補充資料 (1)現金流量表補充資料 單位：人民幣元 補充資料補充資料 本年金額本年金額 上年金額上年金額 1將凈利潤調節為經營活動現金流量：將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 3,

507、740,874,593.67 3,132,835,504.33加：資產減值準備 4,517,148.07 (49,314,491.71)固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 22,429,163.57 17,527,789.38無形資產攤銷 - -投資性房地產折舊 39,959,584.76 19,993,083.56長期待攤費用攤銷 16,855,811.96 8,701,516.59處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益) 148,043.83 64,259.90固定資產報廢損失(收益) - -公允價值變動損失(收益) - -財務費用(收益) 167,247,326.6

508、2 114,666,042.94投資損失(收益) (11,602,500.14) (84,676,547.73)遞延所得稅資產減少(增加) (258,626,659.46) (55,658,608.19)遞延所得稅負債增加(減少) 6,155,286.72 268,669.70存貨的減少(增加) (16,728,806,306.42) (5,146,110,186.05)經營性應收項目的減少(增加) 7,378,943,106.29 (7,292,217,686.59)經營性應付項目的增加(減少) 7,058,059,716.50 6,151,145,138.96其他 94,106,907.2

509、7 144,009,867.96經營活動產生的現金流量凈額 1,530,261,223.24 (3,038,765,646.95)2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 - -一年內到期的可轉換公司債券 - -融資租入固定資產 - -3現金及現金等價物凈變動情況：現金及現金等價物凈變動情況： 現金的年末余額 16,232,961,712.54 12,882,720,330.88減：現金的年初余額 12,882,720,330.88 9,249,517,547.79加：現金等價物的年末余額 - -減：現金等價物的年初余額 - -現金及現金等價物凈

510、增加額 3,350,241,381.66 3,633,202,783.09 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 88 - (六六) 合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋-續 45、現金流量表補充資料、現金流量表補充資料 - 續 (2)本年取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： 1 取得子公司及其他營業單位的價格 12,589.14 338,214,900.002 取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 12,589.14 330,564,900.

511、00 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 7,467,452.24 8,681,176.983 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額(注) (7,454,863.10) 321,883,723.024 取得子公司的凈資產 (1,212,263.79) 321,152,293.33 流動資產 499,508,428.24 1,082,035,556.87 非流動資產 390,075.11 4,185,079.16 流動負債 501,110,767.14 765,068,342.70 非流動負債 - -二、處置子公司及其他營業單位的有關信息： 1 處置子公司及其他營業單位的價格 50

512、0,000.00 -2 處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物 500,000.00 92,281.71 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 541,722.41 92,281.713 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 (41,722.41) -4 處置子公司的凈資產 540,453.25 19,972,281.71 流動資產 391,904,266.41 19,972,281.71 非流動資產 240,000,000.00 - 流動負債 631,363,813.16 - 非流動負債 - - 注：由于公司本年度收購子公司的交易在實質上為資產收購(即，收購這些公司已有的

513、項目地塊資源)，通過收購股權的形式達到收購資產的目的，因此取得子公司及其他營業單位支付的現金及現金等價物在合并現金流量表中反映為經營活動現金流量。 (3)現金和現金等價物的構成 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 一、現金 16,232,961,712.54 12,882,720,330.88其中：庫存現金 4,384,931.89 2,600,926.89 可隨時用于支付的銀行存款 16,228,576,780.65 12,880,119,403.99 可隨時用于支付的其他貨幣資金 - - 可用于支付的存放中央銀行款項 - - 存放同業款項 - - 拆放同業款項 - -二、現金等價物 -

514、-其中：三個月內到期的債券投資 - -三、年末現金及現金等價物余額 16,232,961,712.54 12,882,720,330.88 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 89 - (七七) 關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 1、公司的母公司情況、公司的母公司情況 本公司無母公司。 2、公司的子公司情況、公司的子公司情況 公司的子公司情況詳見附注(五)。 3、公司的合營和聯營企業情況、公司的合營和聯營企業情況 公司的合營和聯營企業情況詳見附注(六)7 和附注(六)8 的說明。 4、公司的其他關聯方情況、公司的其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其

515、他關聯方與本公司關系 組織機構代碼 公司董事、總經理及副總經理等關鍵管理人員 不適用 5、關聯交易情況、關聯交易情況 (1)購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 單位：人民幣元 本年發生額 上年發生額 關聯方 關聯交易內容關聯交易定價方式及決策程序 金額 占同類交易 金額的比例(%) 金額 占同類交易金額的比例(%) 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司 提供咨詢服務 按協議進行 2,000,000.0029 2,000,000.00100UBS/Gemdale Investment Management Limited 提供咨詢服務 按協議進行 4,876,670.9371 -天津穩盈股權投資基

516、金合伙企業(有限合伙) 提供管理服務 按協議進行 2,936,067.4644 -天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙) 提供管理服務 按協議進行 3,765,404.1956 - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 90 - (七七) 關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 - 續 5、關聯交易情況、關聯交易情況 - 續 (2)關聯擔保情況 單位：人民幣元 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 公司 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司140,000,000.00 2009 年 5 月 25 日 2011 年 4

517、月 1 日 是 公司 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司138,250,000.00 2010 年 7 月 15 日 2014 年 1 月 21 日 否 公司 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司28,000,000.00 2011 年 11 月 30 日 2015 年 5 月 29 日 否 注： 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司(以下簡稱“金地大百匯”)系公司之子公司深圳市金地舊城改造開發有限公司的聯營公司，負責開發深圳市崗廈舊城改造項目，深圳市金地舊城改造開發有限公司持有金地大百匯 35%的股權。 公司按 35%比例為金地大百匯提供借款擔?；蛴袃斕峁┵Y金，兩項累計額不超過人民幣 6 億元。

518、公司提供資金或提供借款擔保與金地大百匯其他股東按照同步同股權比例方式處理。 上述事項經公司 2009 年 4 月 8 日第五屆董事會第四次會議審議通過，并經 2009 年 4 月 24 日召開的 2009 年第 1 次臨時股東大會批準。截至 2011 年 12 月 31 日，公司為金地大百匯提供的借款擔保余額為人民幣 1.6625 億元， 公司之子公司深圳市金地舊城改造開發有限公司的少數股東深圳市俊唯置業開發有限公司以其所持有深圳市金地舊城改造開發有限公司 40%的股權為質押，就上述借款擔保為公司提供反擔保。 (3)關聯方股權轉讓 本年度公司之聯營公司天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙)向

519、公司之子公司慈溪金啟房地產開發有限公司增資人民幣 29,836.27萬元。增資后，天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙)出資金額占慈溪金啟房地產開發有限公司增資后注冊資本的 33.68%。詳見附注(五)1 之注 6。 本年度公司之聯營公司天津穩盈股權投資基金合伙企業(有限合伙)對公司之子公司武漢金地偉盛房地產開發有限公司增資人民幣 3,475 萬元。詳見附注(五)1 之注 16。 (4)關鍵管理人員報酬 單位：人民幣千元 項目名稱 本年發生額 上年發生額 關鍵管理人員報酬 27,760 14,033 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 91 -

520、 (七七) 關聯方及關聯交易關聯方及關聯交易 - 續 6、關聯方應收應付款項、關聯方應收應付款項 單位：人民幣元 項目名稱 關聯方 年末金額 年初金額 其他應收款 深圳市金地大百匯房地產開發有限公司 297,500,000.00 262,500,000.00其他應付款 UBS/Gemdale China Real Estate Fund I, L.P. - 35,696,354.10預收款項 天津穩盈股權投資基金合伙企業(有限合伙) 3,314,848.40 -預收款項 天津穩裕股權投資基金合伙企業(有限合伙) 3,861,725.31 - (八八) 股份支付股份支付 1、股份支付總體情況、股

521、份支付總體情況 單位：人民幣元 本年發生額 上年發生額 公司本期授予的各項權益工具總額 - 178,866,000.00公司本期行權的各項權益工具總額 - -公司本期失效的各項權益工具總額 13,104,000.00 32,130,000.00期末發行在外的權益工具總額 133,632,000.00 146,736,000.00期末可行使的權益工具總額 26,726,400.00 -公司期末發行在外的股份期權行權價格的范圍和合同剩余期限 行權價為人民幣 7.79 元，自股票期權授予日起7年內有效，尚剩余 5.25 年 行權價為人民幣 7.79元，自股票期權授予日起 7 年內有效，尚剩余6.25

522、 年 公司期末其他權益工具行權價格的范圍和合同剩余期限 - - 股份支付情況的說明： 年末發行在外的與股份支付有關的各項權益工具的行權價格的范圍和合同剩余期限 股份支付計劃 權益工具 行權價格的范圍 合同剩余期限 公司 A 股股票期權計劃 股票期權 7.79 自股票期權授予日起 7 年內有效，尚剩余 5.25 年。 2、以權益結算的股份支付情況、以權益結算的股份支付情況 單位：人民幣元 本年 上年 授予日權益工具公允價值的確定方法 - 布萊克舒爾茨模型(Black Scholes Model) 對可行權權益工具數量的最佳估計的確定方法 - 在等待期內的每個資產負債表日， 根據最新取得的可行權職

523、工人數變動等后續信息做出最佳估計， 修正預計可行權的權益工具數量。本期估計與上期估計有重大差異的原因 無 無資本公積中以權益結算的股份支付的累計金額 228,499,975.36 137,446,437.82以權益結算的股份支付確認的費用總額 94,106,907.27 144,009,867.96 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 92 - (八八) 股份支付股份支付 - 續 2、以權益結算的股份支付情況、以權益結算的股份支付情況 - 續 以權益結算的股份支付的說明： 權益工具公允價值確定方法 這些公允價值是使用布萊克舒爾茨模型計算，輸入至模

524、型的數據如下： 單位：人民幣元 本年 上年 加權平均股票價格 - 13.96加權平均行使價 - 14.12預計波動 - 42.32%預計壽命 - 5 年無風險利率 - 2.6968%預計股息收益 - 0.75% 預計波動是根據公司過去 5 年股價的波動計算得出。于模型中使用的預計壽命是基于管理層的最佳估計，就不可轉換性、行使限制和行使模式的影響作出了調整。 (九九) 或有事項或有事項 1、未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響、未決訴訟仲裁形成的或有負債及其財務影響 截至本年末，公司未有重大未決訴訟仲裁事項。 2、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響、為其他單位提供債務擔保形成的或

525、有負債及其財務影響 (1) 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司為商品房承購人向銀行提供按揭貸款擔保的余額為人民幣 1,715,136 千元。由于截至目前承購人未發生違約，公司認為與該等擔保相關的風險較小。 (2) 公司為聯營公司深圳市金地大百匯房地產開發有限公司向銀行借款人民幣306,250,000.00 元提供擔保， 若該公司不能按期歸還借款， 則公司將承擔連帶還款責任。公司之子公司深圳市金地舊城改造開發有限公司的少數股東深圳市俊唯置業開發有限公司以其所持有深圳市金地舊城改造開發有限公司 40%的股權為質押，就上述借款擔保為公司提供反擔保。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注

526、 2011 年 12 月 31 日止年度 - 93 - (十十) 承諾事項承諾事項 1、重大承諾事項、重大承諾事項 (1)資本承諾 單位：人民幣千元 年末數 年初數 已簽約但尚未于財務報表中確認的 購建長期資產承諾 - -大額發包合同 - -房地產開發項目 13,070,511 5,915,146對外投資承諾 - -合計 13,070,511 5,915,146 (2)經營租賃承諾 至資產負債表日止，公司對外簽訂的不可撤銷的經營租賃合約情況如下： 單位：人民幣千元 年末數 年初數 不可撤銷經營租賃的最低租賃付款額： 資產負債表日后第 1 年 5,584 10,108資產負債表日后第 2 年 5

527、,128 10,402資產負債表日后第 3 年 1,897 9,445以后年度 1,247 1,539合計 13,856 31,494 (3)其他承諾事項 2009 年 11 月，公司與平安信托有限責任公司(以下簡稱“平安信托”)簽訂房地產投資基金信托計劃框架協議 ， 約定平安信托向公眾發行規模約為人民幣 161,700 萬元的信托計劃，其中包括優先信托資金(信托本金為人民幣 81,700 萬元，期限為 1.5 年，可展期至 2 年，年利率為 8.5%，展期適用的年利率為 9.5%)和劣后信托資金(信托本金為人民幣 80,000 萬元，期限為 3 年)，以向上海金珩房地產發展有限公司分別提供項

528、目貸款和進行增資。優先信托資金本年已歸還。上海金珩房地產發展有限公司負責開發上海青浦區趙巷項目地塊。 根據雙方同時簽訂的信托收益權轉讓合同的約定，公司有義務于上海金珩房地產發展有限公司全部清償上述信托計劃項下信托貸款本息后，且滿足約定的其他條件之時，購買上述信托計劃的受益權。公司認為，根據目前對該項目未來盈利及現金流的最新預測，項目的開發銷售節奏與信托計劃的期限相吻合，且于購買信托計劃受益權之時，以合同約定的回購金額確定方法，公司預計購買上述信托計劃受益權所需支付款項很小。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 94 - (十一十一) 資產負債表日

529、后事項資產負債表日后事項 1、重要的資產負債表日后事項說明、重要的資產負債表日后事項說明 項目 內容 對財務狀況和經營成果的影響數 無法估計影響數的原因公司債券付息 2012 年 3 月 5 日，公司發布公告，根據金地(集團)股份有限公司公開發行公司債券募集說明書的規定，公司將于 2012 年 3 月 12 日支付 2011 年 3 月 10日至 2012 年 3 月 9 日期間的利息。 導致公司貨幣資金項目及應付利息項目余額同時減少人民幣 6,600 萬元。 不適用 2、資產負債表日后利潤分配情況說明、資產負債表日后利潤分配情況說明 單位：人民幣元 金額 擬分配的股利 304,062,582

530、.90經審議批準宣告發放的股利 股利分配方案尚待股東大會批準 (十二十二) 其他重要事項其他重要事項 1、借款費用、借款費用 單位：人民幣元 項目 當年資本化的借款費用金額 資本化率 存貨 1,473,574,334.52 5.5449%生產性生物資產 - 公益性生物資產 - 在建工程 - 無形資產 - 當期資本化借款費用小計 1,473,574,334.52 計入當年損益的借款費用 128,239,630.54 當年借款費用合計 1,601,813,965.06 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 95 - (十二十二) 其他重要事項其他重要事

531、項 - 續 2、分部報告、分部報告 根據公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，公司的經營業務劃分為四個報告分部。公司的管理層定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。公司各個報告分部提供的主要產品及勞務為房地產銷售。 分部報告信息根據各分部向管理層報告時采用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編制財務報表時的會計與計量基礎保持一致。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 96 - (十二十二) 其他重要事項其他重要事項 - 續 2、分部報告、分部報告 - 續 單位：人民幣元 珠三角地區 長三角地區 環渤海地區 其他地

532、區 未分配項目 分部間相互抵減 合計 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 營業收入: 對外交易收入 4,744,809,224.663,387,440,996.72 6,734,291,216.068,741,288,713.67 4,650,931,165.742,338,100,175.79 7,788,474,559.16 5,125,699,895.90 -23,918,506,165.62 19,592,529,782.08 分部間交易收入 170,442,722.05171,322,496.65 57,077,029.1221,647

533、,402.32 12,011,038.685,110,075.1329,911,733.24 300,000.00 -(269,442,523.09)(198,379,974.10) - - 分部營業收入合計 4,915,251,946.713,558,763,493.37 6,791,368,245.188,762,936,115.99 4,662,942,204.422,343,210,250.92 7,818,386,292.40 5,125,999,895.90 -(269,442,523.09)(198,379,974.10) 23,918,506,165.62 19,592,529

534、,782.08 調節項目： - - 報表營業收入合計 23,918,506,165.62 19,592,529,782.08 營業成本 2,551,142,902.632,395,790,026.65 5,314,920,857.386,583,377,394.81 3,572,490,022.612,017,217,107.065,898,788,842.72 3,702,076,463.30 -175,735,502.04(172,586,032.46) 17,513,078,127.38 14,525,874,959.36 分部營業利潤(虧損) 2,364,109,044.081,162

535、,973,466.72 1,476,447,387.802,179,558,721.181,090,452,181.81325,993,143.86 1,919,597,449.68 1,423,923,432.60-(445,178,025.13)(25,793,941.64)6,405,428,038.24 5,066,654,822.72 調節項目： 利息費用 1,438,521,278.85945,428,161.82 - -1,438,521,278.85 945,428,161.82 公允價值變動收益 - - - - 投資收益 1,420,278,117.902,124,747,4

536、07.88 22,500,000.00-(164,961.03)123,000,000.00236,382,896.37 71,307,691.95 -(1,667,393,553.10)(2,234,378,552.10)11,602,500.14 84,676,547.73 營業利潤 2,345,865,883.132,342,292,712.78 1,498,947,387.802,179,558,721.18 1,090,287,220.78448,993,143.862,155,980,346.05 1,495,231,124.55-(2,112,571,578.23)(2,260,

537、172,493.74)4,978,509,259.53 4,205,903,208.63 營業外收入 5,321,990.111,784,398.29 10,723,781.8310,334,413.93 11,819,810.7011,707,307.89 2,478,821.11 1,097,459.38 -30,344,403.75 24,923,579.49 營業外支出 6,162,356.961,455,704.15 4,304,540.802,300,375.90 124,911.44309,077.92 3,933,529.34 520,372.73 -14,525,338.54

538、 4,585,530.70 利潤總額 2,345,025,516.282,342,621,406.92 1,505,366,628.832,187,592,759.21 1,101,982,120.04460,391,373.832,154,525,637.82 1,495,808,211.20-(2,112,571,578.23)(2,260,172,493.74) 4,994,328,324.74 4,226,241,257.42 所得稅 284,806,850.0280,406,550.62 374,012,247.49553,231,532.39 207,282,648.2587,82

539、3,002.28 480,352,604.94 361,670,010.67 -(93,000,619.63)10,274,657.13 1,253,453,731.07 1,093,405,753.09 凈利潤 2,060,218,666.262,262,214,856.30 1,131,354,381.341,634,361,226.82894,699,471.79372,568,371.551,674,173,032.88 1,134,138,200.53-(2,019,570,958.60)(2,270,447,150.87)3,740,874,593.67 3,132,835,504

540、.33 分部資產總額 63,102,887,349.1754,107,122,355.65 39,558,745,999.3028,465,743,216.8414,513,353,776.6911,714,948,601.66 21,906,610,770.50 16,334,570,859.67-(49,358,013,355.90)(38,309,421,822.84) 89,723,584,539.76 72,312,963,210.98 調節項目： 776,469,683.64 503,574,272.23 報表資產總額 63,431,922,559.3954,392,219,769

541、.98 39,709,149,494.8628,566,567,556.3314,584,145,603.9511,786,692,684.1122,008,482,885.32 16,346,530,759.60-(49,233,646,320.12)(38,275,473,286.81)90,500,054,223.40 72,816,537,483.21 分部負債總額 24,033,540,632.4422,493,990,400.51 32,446,454,143.2422,207,456,284.0311,333,152,672.769,268,199,129.1815,880,37

542、0,499.24 11,762,478,762.53-(48,980,925,765.98)(38,338,658,974.97) 34,712,592,181.70 27,393,465,601.28 調節項目： 29,645,683,349.62 24,417,471,374.67 報表負債總額 53,806,143,869.5646,043,109,174.51 32,476,454,143.2423,024,456,284.03 11,403,153,776.699,313,734,698.3815,880,370,499.24 11,762,478,762.53-(49,207,84

543、6,757.41)(38,332,841,943.50) 64,358,275,531.32 51,810,936,975.95 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 97 - (十二十二) 其他重要事項其他重要事項 - 續 2、分部報告、分部報告 - 續 單位：人民幣元 珠三角地區 長三角地區 環渤海地區 其他地區 未分配項目 分部間相互抵減 合計 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 補充信息： 折舊 19,224,169.52 7,344,787.07 4,271,700.41 4,237,811

544、.08 33,441,802.27 2,360,009.75 5,451,076.13 3,585,181.48 - - - 62,388,748.33 17,527,789.38 攤銷 8,503,006.10 19,426,204.49 130,991.59 173,948.34 7,092,621.35 8,421,583.71 1,129,192.92 672,863.61 - - - 16,855,811.96 28,694,600.15 利息收入 1,873,627,238.10 1,230,918,322.02 19,802,523.45 19,430,090.47 40,936

545、,753.07 37,402,292.03 19,679,440.77 5,001,284.33 -(1,783,178,253.12) (1,169,812,462.83)170,867,702.27 122,939,526.02 利息費用 1,585,204,048.20 1,041,974,969.75 2,954,672.57 121,990,129.00 67,916,524.14 92,804,648.84 15,568,039.44 9,424,600.26 -(1,543,403,653.81) (1,169,812,462.83)128,239,630.54 96,381,8

546、85.02 當年確認的減值損失1,644,921.79(1,724,523.53) 584,011.251,171,089.78 600,334.2525,155.43 1,687,880.78(48,786,213.39) - - -4,517,148.07 (49,314,491.71) 采用權益法核算的長期股權投資確認的投資收益 8,650,050.21 13,231,763.71 - - (364,961.03) - - 71,310,514.91 - - - 8,285,089.18 84,542,278.62 采用權益法核算的長期股權投資金額 84,050,904.92140,27

547、3,900.72 - - 9,501,672.64 3,600,000.00 - - - - - 93,552,577.56 143,873,900.72 長期股權投資以外的非流動資產 142,424,044.11 245,452,398.38 11,131,932.70 110,089,497.88 1,289,664,104.43 1,374,576,947.67 51,413,675.82 37,000,497.22 -(9,215,148.00) 32,377,319.00 1,485,418,609.06 1,799,496,660.15 資本性支出 92,421,286.5417,

548、596,451.70 6,498,025.305,925,802.5526,223,849.968,364,785.63 32,975,331.087,727,065.45- - -158,118,492.88 39,614,105.33 其中：在建工程支出65,216,869.321,745,765.55 - - - - - -65,216,869.32 1,745,765.55 購置固定資產支出 23,619,238.91 13,318,923.15 6,383,871.305,832,802.554,130,413.294,374,080.92 32,286,909.084,954,32

549、5.25- -66,420,432.58 28,480,131.87 購置無形資產支出 - - - - - - - - - - 折舊和攤銷以外的非現金費用 82,607,525.9891,272,835.68 7,542,802.6619,326,511.561,027,411.4414,109,981.012,929,167.1919,300,539.71- - -94,106,907.27 144,009,867.96 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011年1231月日止年度 - 98 - (十二十二) 其他重要事項其他重要事項 - 續 3、金融工具及風險管理、金融工具及風險管

550、理 公司的主要金融工具包括股權投資、借款、應收賬款、應付賬款等，各項金融工具的詳細情況詳見上述各項目附注。與這些金融工具有關的風險，以及公司為降低這些風險所采取的風險管理政策如下所述。公司管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的范圍之內。 (1).風險管理目標和政策風險管理目標和政策 公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對公司經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其他權益投資者的利益最大化?；谠擄L險管理目標，公司風險管理的基本策略是確定和分析公司所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，并及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控

551、制在限定的范圍之內。 1.1 市場風險 1.1.1外匯風險 外匯風險指因匯率變動產生損失的風險。公司承受外匯風險主要與美元、港幣有關，除公司的幾個下屬子公司以美元進行借款外，公司的其他主要業務活動以人民幣計價結算。于2011 年 12 月 31 日，除下表所述資產及負債為美元、港幣余額外，公司的資產及負債均為人民幣余額。該等外幣余額的資產和負債產生的外匯風險可能對公司的經營業績產生影響。 單位：人民幣元 項目 年末數 年初數 貨幣資金(港幣) 841,704,244.60 3,451,934.84貨幣資金(美元) 1,182,268,722.11 1,018,763,890.59貨幣資金(歐元

552、) 28,201.44 30,426.46其他應收款(港幣) 74,282.82 25,732.91其他應收款(美元) 38,236,507.45 6,057,088.37其他應付款(港幣) 6,144,072.31 17,018.00其他應付款(美元) 71,576,650.00 261,680,222.56短期借款(港幣) 158,086,500.00 -短期借款(美元) 491,360,046.81 -長期借款(美元) 5,273,853,166.41 3,824,609,367.76 公司密切關注匯率變動對公司外匯風險的影響。公司目前并未采取任何措施規避外匯風險。 金地(集團)股份有限

553、公司 財務報表附注 2011年1231月日止年度 - 99 - (十二十二) 其他重要事項其他重要事項 - 續 3、金融工具及風險管理、金融工具及風險管理 - 續 (1).風險管理目標和政策風險管理目標和政策 - 續 1.1 市場風險 - 續 1.1.2利率風險現金流量變動風險 公司借款以人民幣借款為主，同時輔以外幣借款。外幣借款主要為美元浮動利率借款，借款利率不受人民銀行調整貸款基準利率的影響，但受到國際市場美元利率影響。人民幣借款方面，公司考慮合理安排短期和中長期借款的比例。 1.2信用風險 2011 年 12 月 31 日，可能引起公司財務損失的最大信用風險敞口主要來自于合同另一方未能履

554、行義務而導致公司金融資產產生的損失及公司承擔的財務擔保，具體包括： 合并資產負債表中已確認的金融資產的賬面金額； 本附注(九)“或有事項”中披露的擔保金額。 由于截至目前商品房承購人未發生違約，且該等房產目前的市場價格高于售價，公司認為與該等擔保相關的風險較小。 公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。 公司采用了必要的政策確保所有銷售客戶均具有良好的信用記錄，無重大信用集中風險。 1.3流動風險 管理流動風險時，公司保持管理層認為充分的現金及現金等價物并對其進行監控，以滿足公司經營需要，并降低現金流量波動的影響。公司管理層對銀行借款的使用情況進行監控并確保遵守借款協

555、議。 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011年1231月日止年度 - 100 - (十二十二) 其他重要事項其他重要事項 - 續 3、金融工具及風險管理、金融工具及風險管理 - 續 (1).風險管理目標和政策風險管理目標和政策 - 續 1.3流動風險 - 續 公司持有的金融資產和金融負債按未折現剩余合同義務的到期期限分析如下： 單位：人民幣元 1 年以內 1 至 5 年 5 年以上 金融資產：金融資產： 貨幣資金 18,638,387,570.90- -應收賬款 3,423,269.40- -其他應收款 2,057,607,965.25- -其他流動資產 1,006,883,333.

556、33- -金融負債：金融負債： 短期借款 (2,348,182,190.11)- -應付賬款 (5,785,707,445.44)- -應付利息 (76,283,554.54)- -應付股利 (32,189,545.93)- -其他應付款 (4,331,203,133.39)- -一年內到期的長期借款 (12,481,863,440.45)- -其他流動負債 (3,052,296.54) 長期借款 -(15,473,953,226.63) -應付債券 (13,383,300.00)(1,464,000,000.00) - (2).公允價值公允價值 金融資產和金融負債的公允價值按照下述方法確定：

557、 具有標準條款及條件并存在活躍市場的金融資產及金融負債的公允價值分別參照相應的活躍市場現行出價及現行要價確定； 其他金融資產及金融負債(不包括衍生工具)的公允價值按照未來現金流量折現法為基礎的通用定價模型確定或采用可觀察的現行市場交易價格確認； 衍生工具的公允價值采用活躍市場的公開報價確定。 如果不存在公開報價， 不具有選擇權的衍生工具的公允價值采用未來現金流量折現法在適用的收益曲線的基礎上估計確定；具有選擇權的衍生工具的公允價值采用期權定價模型(如二項式模型)計算確定。 公司管理層認為，財務報表中的金融資產及金融負債的賬面價值接近該等資產及負債的公允價值。 金地(集團)股份有限公司 財務報表

558、附注 2011年1231月日止年度 - 101 - (十二十二) 其他重要事項其他重要事項 - 續 3、金融工具及風險管理、金融工具及風險管理 - 續 (3).敏感性分析敏感性分析 公司采用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當年損益或股東權益可能產生的影響。由于任何風險變量很少孤立的發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量的變化是獨立的情況下進行的。 3.1外匯風險敏感性分析 3.1.1 外匯風險敏感性分析假設：所有境外經營凈投資套期及現金流量套期均高度有效。 3.1.2 在上述假設的基礎上，在其他變量不變的情況下

559、，匯率可能發生的合理變動對當年損益和股東權益的稅前影響如下： 單位：人民幣元 本年度 上年度 項目 匯率變動 對利潤的影響 對股東權益的影響對利潤的影響 對股東權益的影響所有外幣 對人民幣升值 5% (196,935,423.86)(196,935,423.86)(150,836,284.35) (150,836,284.35)所有外幣 對人民幣貶值 5% 196,935,423.86196,935,423.86150,836,284.35 150,836,284.35 3.2利率風險敏感性分析 3.2.1 利率風險敏感性分析基于下述假設： 市場利率變化影響可變利率金融工具的利息收入或費用；

560、對于以公允價值計量的固定利率金融工具，市場利率變化僅僅影響其利息收入或費用； 對于指定為套期工具的衍生金融工具，市場利率變化影響其公允價值，并且所有利率套期預計都是高度有效的； 以資產負債表日市場利率采用現金流量折現法計算衍生金融工具及其他金融資產和負債的公允價值變化。 3.2.2 在上述假設的基礎上，在其他變量不變的情況下，利率可能發生的合理變動對當年損益和股東權益的稅前影響如下： 單位：人民幣元 本年度 上年度 項目 利率變動 對利潤的影響 對股東權益的影響對利潤的影響 對股東權益的影響對外借款 增加 1% (25,891,664.81)(25,891,664.81)(17,564,882

561、.57) (17,564,882.57)對外借款 減少 1% 25,891,664.8125,891,664.8117,564,882.57 17,564,882.57 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011年1231月日止年度 - 102 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 1、其他應收款、其他應收款 (1) 其他應收款按種類披露如下： 單位：人民幣元 年末數 年初數 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 種類 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款 - - - -按組

562、合計提壞賬準備的其他應收款 金額重大但無需計提壞賬準備的其他應收款 33,675,150,165.27 99.99-28,347,815,737.13 99.98 -按余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款 3,219,082.75 0.01160,954.145.005,047,521.22 0.02 252,376.065.00組合小計 33,678,369,248.02 100.00160,954.14-28,352,863,258.35 100.00 252,376.06-單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款 - - - -合計 33,678,369,248.02 100.00

563、160,954.14-28,352,863,258.35 100.00 252,376.06- 其他應收款種類的說明： 單項金額重大的款項為單項金額在人民幣 500 萬元以上(含人民幣 500 萬元)的其他應收款。 其他應收款賬齡如下： 單位：人民幣元 采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款組合： 單位：人民幣元 組合名稱 賬面余額 計提比例(%) 壞賬準備 按余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款 3,219,082.755.00 160,954.14 (2) 其他應收款余額中無應收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股東的款項。 年末數 年初數 賬齡 金額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值

564、金額 比例(%) 壞賬準備 賬面價值 1 年以內 33,677,931,780.95 100.00 139,080.7833,677,792,700.1728,352,425,791.28100.00 230,502.70 28,352,195,288.581 至 2 年 90,366.14 - 4,518.3185,847.83103,028.19- 5,151.41 97,876.782 至 3 年 12,662.05 - 633.1012,028.95- - -3 年以上 334,438.88 - 16,721.95317,716.93334,438.88- 16,721.95 317,

565、716.93合計 33,678,369,248.02 100.00 160,954.1433,678,208,293.8828,352,863,258.35100.00 252,376.06 28,352,610,882.29金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011年1231月日止年度 - 103 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 1、其他應收款、其他應收款 - 續 (3) 其他應收款金額前五名單位情況 單位：人民幣元 單位名稱 與本公司關系金額 年限 占其他應收款總額的比例(%) 杭州金地香湖房地產開發有限公司 公司之子公司3,146,6

566、27,701.97 1 年以內 9.34上海航金房地產發展有限公司 公司之子公司2,620,756,641.96 1 年以內 7.78上海金珩房地產發展有限公司 公司之子公司2,493,960,428.30 1 年以內 7.41北京金地惠達房地產開發有限公司 公司之子公司2,178,376,475.75 1 年以內 6.47金地集團南京置業發展有限公司 公司之子公司1,860,257,124.52 1 年以內 5.52合計 12,299,978,372.50 36.52 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 104 - (十三十三) 母公司財務報表

567、主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 2、長期股權投資、長期股權投資 (1) 長期股權投資詳細情況如下： 單位：人民幣元 被投資單位 投資成本 年初余額 增減變動 年末余額 在被投資單位 持股比例(%) 在被投資 單位 表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的 說明 減值準備本年計提 減值準備 本年現金紅利 按權益法核算按權益法核算 上海浦發金地房地產發展有限公司 4,899,980.00 32,674,493.581,079,331.8933,753,825.47 4949不適用 - - 上海合建資產管理有限公司 31,974,600.00 61,384,613.

568、66(44,595,663.02)16,788,950.64 1515不適用 - - 小計 36,874,580.00 94,059,107.24(43,516,331.13)50,542,776.11 - - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 105 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 2、長期股權投資、長期股權投資 - 續 (1) 長期股權投資詳細情況如下： - 續 單位：人民幣元 被投資單位 投資成本 年初余額 增減變動 年末余額 在被投資單位 持股比例(%) 在被投資 單位 表決權比例(%)

569、在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的 說明 減值準備本年計提減值準備本年現金紅利 按成本法核算按成本法核算 北京金地鴻業房地產開發有限公司 37,000,000.0037,557,528.84447,732.0238,005,260.86 7070不適用 - 北京金地興業房地產有限公司 182,418,321.68145,667,738.3939,660,220.29185,327,958.68 100100不適用 -7,840,000.00 北京金地遠景房地產開發有限公司 96,000,000.0099,005,807.57(982,798.15)98,023,009.42 8080不適

570、用 - 北京金地偉盛房地產開發有限公司 10,000,000.0013,757,259.46(1,228,497.68)12,528,761.78 5050不適用 - 深圳市金地物業管理有限公司 49,500,000.0052,427,545.761,287,057.2053,714,602.96 9999不適用 -7,230,000.00 深圳市金地賓館有限公司 4,800,000.004,800,000.00-4,800,000.00 8080不適用 -560,000.00 深圳市思創佳和管理顧問有限公司 900,000.00900,000.00-900,000.00 9090不適用 -

571、金地集團上海房地產發展有限公司 45,000,000.0045,661,762.47(661,762.47)45,000,000.00 100100不適用 -100,350,000.00 上海南翔花園房地產發展有限公司 14,006,666.8114,006,666.81-14,006,666.81 9090不適用 - 深圳市弘金地網球俱樂部有限公司 111,213,950.35127,600,449.66337,669.64127,938,119.30 9595不適用 - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 106 - (十三十三) 母公司財務

572、報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 2、長期股權投資、長期股權投資 - 續 (1) 長期股權投資詳細情況如下： - 續 單位：人民幣元 被投資單位 投資成本 年初余額 增減變動 年末余額 在被投資單位 持股比例(%) 在被投資 單位 表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的 說明 減值準備本年計提減值準備本年現金紅利 上海格林風范房地產發展有限公司 140,000,000.00142,448,278.742,053,541.61144,501,820.35 7070不適用 - 深圳市金地住宅開發有限公司 32,200,000.0025,600,000.006,

573、600,000.0032,200,000.00 100100不適用 -39,200,000.00 金地集團武漢房地產開發有限公司 59,961,322.1670,994,159.619,225,354.1480,219,513.75 9090不適用 -135,000,000.00 金地集團珠海投資有限公司 27,000,000.0027,841,487.60(82,859.07)27,758,628.53 9090不適用 - 金地(集團)天津房地產開發有限公司 197,200,000.00200,784,113.862,878,277.35203,662,391.21 98.6098.60不適

574、用 -27,608,000.00 深圳市金地網球中心有限公司 800,000.00800,000.00-800,000.00 8080不適用 - 輝煌商務有限公司 1,060,900.008,735,668.626,454,363.7615,190,032.38 100100不適用 - 廣州市東凌房地產開發有限公司 504,000,000.00504,747,988.98600,683.97505,348,672.95 8080不適用 - 西安金地置業投資有限公司 140,000,000.00146,163,983.261,734,494.89147,898,478.15 100100不適用

575、- 東莞市金地房地產投資有限公司 61,710,118.0063,116,835.941,037,217.3064,154,053.24 62.0862.08不適用 - 寧波金杰房地產發展有限公司 50,478,333.7651,932,756.78168,979.6052,101,736.38 100100不適用 -7,600,000.00 深圳市金地房地產項目管理有限公司 9,000,000.009,000,000.00-9,000,000.00 9090不適用 -783,000.00 深圳市金地舊城改造開發有限公司 24,300,000.0024,300,000.00-24,300,00

576、0.00 6060不適用 - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 107 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 2、長期股權投資、長期股權投資 - 續 (1) 長期股權投資詳細情況如下： - 續 單位：人民幣元 被投資單位 投資成本 年初余額 增減變動 年末余額 在被投資單位 持股比例(%) 在被投資 單位 表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的 說明 減值準備本年計提減值準備本年現金紅利 上海深翔房地產發展有限公司 20,000,000.0020,000,000.00-20,000,

577、000.00 100100不適用 -5,400,000.00 深圳市金地新城房地產開發有限公司 10,000,000.0010,000,000.009,365,784.3719,365,784.37 100100不適用 -253,000,000.00 金地集團南京房地產發展有限公司 20,000,000.0020,484,807.67(484,807.67)20,000,000.00 100100不適用 -126,300,000.00 珠海市格林投資有限公司 10,000,000.0010,000,000.00-10,000,000.00 100100不適用 - 武漢澳強房地產開發有限公司 2

578、40,330,000.00240,330,000.00-240,330,000.00 100100不適用 -30,000,000.00 金地集團南京置業發展有限公司 70,000,000.0020,865,727.9950,695,236.0771,560,964.06 100100不適用 -12,100,000.00 東莞市新世紀潤城實業投資有限公司 11,730,000.0011,730,000.00-11,730,000.00 5151不適用 -15,956,615.72 廣州市江岸房地產開發有限公司 27,000,000.0027,000,000.00(27,000,000.00) 1

579、00100不適用 - 深圳市金地工業區改造開發有限公司 6,000,000.006,000,000.00-6,000,000.00 6060不適用 - 杭州金地中天房地產發展有限公司 180,000,000.00181,329,758.18543,398.69181,873,156.87 6060不適用 - 上海金地經久房地產發展有限公司 10,000,000.0013,030,047.95(2,436,881.61)10,593,166.34 100100不適用 -338,500,000.00 杭州金地自在城房地產發展有限公司 100,000,000.00100,000,000.00-100

580、,000,000.00 100100不適用 - 睿金房融(北京)投資顧問有限公司 500,000.00500,000.00-500,000.00 100100不適用 - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 108 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 2、長期股權投資、長期股權投資 - 續 (1) 長期股權投資詳細情況如下： - 續 單位：人民幣元 被投資單位 投資成本 年初余額 增減變動 年末余額 在被投資單位 持股比例(%) 在被投資 單位 表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的

581、說明 減值準備本年計提減值準備本年現金紅利 深圳睿金同德投資有限公司 100,000.00100,000.00-100,000.00 100100不適用 - 深圳市金地樓宇工程有限公司 4,000,000.004,000,000.00-4,000,000.00 8080不適用 - 上海金深房地產開發有限公司 10,000,000.0011,679,512.29818,030.2112,497,542.50 100100不適用 - 上海金珩房地產發展有限公司 832,650,000.00834,795,793.39(426,235.38)834,369,558.01 5151不適用 - 佛山市順

582、德區金地房地產開發有限公司 10,000,000.0010,000,000.00-10,000,000.00 100100不適用 - 深圳市金地北城房地產開發有限公司 800,000,000.0010,000,000.00790,000,000.00800,000,000.00 57.1457.14不適用 - 北京金地鴻運房地產開發有限公司 111,000,000.00111,000,000.00-111,000,000.00 7070不適用 -41,417,689.69 湖北萬豪科技發展有限公司 75,180,000.0075,180,000.00-75,180,000.00 7070不適用

583、 - 天津團泊湖開發有限公司 90,254,780.0090,254,780.00-90,254,780.00 7070不適用 - 東莞市金地寶島房地產有限公司 10,000,000.0010,000,000.00-10,000,000.00 100100不適用 - 紹興市金地申興房地產發展有限公司 306,000,000.00306,688,773.19(688,773.19)306,000,000.00 5151不適用 - 上海金地寶山房地產發展有限公司 20,000,000.0020,000,000.00-20,000,000.00 100100不適用 - 沈陽金地天邦房地產開發有限公司

584、 50,000,000.0052,103,719.00(1,705,673.16)50,398,045.84 100100不適用 -17,000,000.00 杭州金地香湖房地產開發有限公司 504,418,113.81504,958,328.08433,827.31505,392,155.39 6060不適用 - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 109 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 2、長期股權投資、長期股權投資 - 續 (1) 長期股權投資詳細情況如下： - 續 單位：人民幣元 被投資單位

585、 投資成本 年初余額 增減變動 年末余額 在被投資單位 持股比例(%) 在被投資 單位 表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的 說明 減值準備本年計提減值準備本年現金紅利 珠海市和嘉達投資咨詢有限公司 101,984,881.72101,984,881.72-101,984,881.72 5151不適用 - 煙臺金象泰置業有限公司 124,950,000.00124,950,000.00-124,950,000.00 5151不適用 - 慈溪金啟房地產開發有限公司 587,629,162.0060,000,000.00528,208,891.56588,208,891.56

586、 66.3266.32不適用 - 北京金地融僑房地產開發有限公司 750,000,000.00750,779,155.19625,712.46751,404,867.65 6060不適用 - 深圳市金地寶城房地產開發有限公司 10,000,000.0010,000,000.00-10,000,000.00 100100不適用 - 天津穩富股權投資基金合伙企業(有限合伙) 4,000,000.004,000,000.00-4,000,000.00 100100不適用 - 湖南金麓房地產開發有限公司 80,000,000.0080,000,000.00-80,000,000.00 63.8263.

587、82不適用 - 武漢金地輝煌房地產開發有限公司 5,616,935.26120,201,756.14(114,584,820.88)5,616,935.26 18.4018.40不適用 -11,615,259.12 上海航金房地產發展有限公司 6,000,000.00-9,996,068.009,996,068.00 6060不適用 - 武漢金地慧谷置業有限公司 45,000,000.00-45,000,000.0045,000,000.00 9090不適用 - 常州金坤房地產開發有限公司 20,000,000.00-21,311,209.8121,311,209.81 100100不適用 -

588、 常州金玖房地產開發有限公司 20,000,000.00-20,000,000.0020,000,000.00 100100不適用 - 深圳市金地龍城房地產開發有限公司 10,000,000.00-10,000,000.0010,000,000.00 100100不適用 - 北京金地惠達房地產開發有限公司 20,000,000.00-20,000,000.0020,000,000.00 100100不適用 - 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 110 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 2、長期股權投

589、資、長期股權投資 - 續 (1) 長期股權投資詳細情況如下： - 續 單位：人民幣元 被投資單位 投資成本 年初余額 增減變動 年末余額 在被投資單位 持股比例(%) 在被投資 單位 表決權比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的 說明 減值準備本年計提減值準備本年現金紅利 金地集團南京金玖房地產有限公司 20,000,000.00-20,874,139.8720,874,139.87 100100不適用 - 上海誠金建昊股權投資有限公司 59,200,000.00-59,200,000.0059,200,000.00 1010不適用 - 小計 7,192,093,485.555,

590、771,797,073.141,509,274,780.867,281,071,854.00 1,177,460,564.53 長期股權投資合計 7,228,968,065.555,865,856,180.381,465,758,449.737,331,614,630.11 1,177,460,564.53 注：詳見附注(五)1 和附注(六)8 之相關說明。 (2) 合營企業及聯營企業清單及其主要財務信息 單位：人民幣元 被投資單位名稱 企業類型 注冊地 法人代表業務性質 注冊資本 公司 持股比例(%)公司在被投資單位 表決權比例(%) 年末 資產總額 年末 負債總額 年末 凈資產總額本年營業

591、 收入總額 本年 凈利潤 聯營企業 上海浦發金地房地產發展有限公司 有限公司 上海 葛培健 房地產開發 10,000,000.00494990,134,525.4121,249,167.3068,885,358.116,768,708.802,202,718.16上海合建資產管理有限公司 有限公司 上海 JOHNLANGLOIS 資產管理 213,163,600.001515111,934,528.628,191.00 111,926,337.62-3,227,365.23 (3) 公司于 2011 年 12 月 31 日持有的長期股權投資之被投資單位向公司轉移資金的能力未受到限制。 金地(集

592、團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 111 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 3、營業收入及營業成本、營業收入及營業成本 (1) 營業收入 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 主營業務收入 375,013,551.93 540,714,017.76其他業務收入 2,000,000.00 2,000,000.00營業成本 310,256,063.59 145,916,391.56 (2) 主營業務(分行業) 單位：人民幣元 本年發生額 上年發生額 行業名稱 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 房地

593、產 299,816,813.57299,415,259.09433,684,866.00 132,158,184.97物業出租 18,968,394.0410,840,804.5022,303,982.63 13,497,984.27其他 56,228,344.32-84,725,169.13 260,222.32合計 375,013,551.93310,256,063.59540,714,017.76 145,916,391.56 4、投資收益、投資收益 (1) 投資收益明細情況 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 權益法核算的長期股權投資收益 9,758,668.86 19,62

594、0,896.16成本法核算的長期股權投資收益 1,177,460,564.53 2,065,655,769.65處置長期股權投資產生的投資收益 (26,856,630.96) (25,406.64)持有至到期投資取得的投資收益 3,117,410.96 134,269.11處置可供出售金融資產等取得的投資收益 - -合計 1,163,480,013.39 2,085,385,528.28 (2) 按權益法核算的長期股權投資收益 單位：人民幣元 被投資單位 本年發生額 上年發生額 本年比上年增減 變動的原因 上海浦發金地房地產發展有限公司 1,079,331.892,330,398.73 上海合

595、建資產管理有限公司 8,679,336.97(994,249.99) 武漢金地輝煌房地產開發有限公司 -18,284,747.42 成為公司之子公司 合計 9,758,668.8619,620,896.16 金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 112 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 5、公司與上述關聯方在本年發生了如下重大關聯交易：、公司與上述關聯方在本年發生了如下重大關聯交易： (1) 資金拆借 公司設有資金結算中心，統一管理與調度集團內資金。各子公司根據開發項目進展情況，向母公司拆借項目開發所需

596、資金，母公司向其收取一定的資金占用費。 (2) 關聯方應收應付款項 單位：人民幣元 項目名稱 關聯方 年末金額 年初金額 深圳市思創佳和管理顧問有限公司 14,652,283.35 12,601,615.87深圳市金地網球中心有限公司 7,308,287.06 1,808,287.06深圳市金地房地產項目管理有限公司 20,400.00 -深圳市金地舊城改造開發有限公司 161,101,754.73 196,563,864.07深圳睿金同德投資有限公司 325.00 325.00深圳市金地北城房地產開發有限公司 1,772,023,460.26 2,720,485,378.33深圳市金地寶城房

597、地產開發有限公司 719,640,924.44 650,104,038.00廣州市東凌房地產開發有限公司 476,308,972.63 161,073,936.56東莞市金地寶島房地產有限公司 1,707,746,517.09 1,307,160,770.08東莞市金地房地產投資有限公司 83,900,540.85 128,110,222.56東莞市新世紀潤城實業投資有限公司 2,549,936.46 81,873,456.72金地(佛山)房地產開發有限公司 - 276,987,144.33佛山市順德區金地房地產開發有限公司 738,173,637.74 587,125,488.03金地集團珠

598、海投資有限公司 274,653,338.87 344,371,763.30珠海市格林投資有限公司 78,813,416.89 107,628,700.14珠海市和嘉達投資咨詢有限公司 52,100,755.65 232,031,287.19珠海市門道投資有限公司 31,861,692.56 -珠海市深寶商貿有限公司 145,839,106.62 -北京金地鴻業房地產開發有限公司 92,054,407.56 -北京金地鴻運房地產開發有限公司 530,451,839.37 566,826,665.16北京金地惠達房地產開發有限公司 2,178,376,475.75 -北京金地融僑房地產開發有限公司

599、 - 246,043.54天津團泊湖開發有限公司 455,151,925.61 432,413,712.45睿金房融(北京)投資顧問有限公司 58,417.35 1,359,495.87金地(集團)天津房地產開發有限公司 - 233,186,304.33金地(集團)天津投資發展有限公司 1,694,294,929.27 2,171,400,400.56天津穩富股權投資基金合伙企業(有限合伙) - 910,400,000.00穩盛(天津)投資管理有限公司 28,943,783.89 4,125,358.32金地集團上海房地產發展有限公司 10,483,198.27 -上海航金房地產發展有限公司

600、2,620,756,641.96 -上海金地寶山房地產發展有限公司 - 1,338,539,278.08上海金珩房地產發展有限公司 2,493,960,428.30 992,475,598.00上海金深房地產開發有限公司 198,007,428.52 362,115,997.66其他應收款 上海南翔花園房地產發展有限公司 14,891,775.90 13,893,069.59金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 113 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 5、 公司與上述關聯方在本年發生了如下重大關聯交易

601、 - 續 (2) 關聯方應收應付款項 - 續 單位：人民幣元 項目名稱 關聯方 年末金額 年初金額 杭州金地香湖房地產開發有限公司 3,146,627,701.97 2,780,588,399.75杭州金地中天房地產發展有限公司 87,153,123.10 23,401,731.86杭州金地自在城房地產發展有限公司 724,275,163.27 1,424,443,530.58常州金玖房地產開發有限公司 871,161,410.38 -常州金坤房地產開發有限公司 1,032,168,566.15 -慈溪金啟房地產開發有限公司 806,049,145.78 1,411,015,625.37紹興市

602、金地申興房地產發展有限公司 656,466,472.45 158,291,071.40寧波金翔房地產發展有限公司 750,516,196.79 854,946,392.70金地集團南京金玖房地產有限公司 824,397,753.25 -金地集團南京置業發展有限公司 1,860,257,124.52 1,423,858,946.69金地集團揚州房地產發展有限公司 125,007,725.20 -金地集團武漢房地產開發有限公司 761,207,108.60 1,061,857,157.60武漢光谷農業開發有限責任公司 190,525,787.16 404,397,903.56武漢金地慧谷置業有限公

603、司 1,023,024,839.89 -武漢金地偉盛房地產開發有限公司 1,115,085,778.82 891,298,018.40沈陽金地鴻業房地產開發有限公司 - 90,234.11沈陽金地全勝房地產開發有限公司 - 101,164,075.85沈陽金地天邦房地產開發有限公司 494,751,663.16 -沈陽榮耀房地產開發有限公司 628,036,023.91 -大連榮耀房地產開發有限公司 464,272,218.03 2,642,400.00大連天意房地產開發有限公司 8,059,661.54 -陜西金地佳和置業有限公司 399,800,289.64 -陜西金地家宜置業有限公司 1

604、07,077,746.38 -西安金地置業投資有限公司 314,952,595.05 137,605,298.69煙臺金象泰置業有限公司 261,829,603.89 52,135,369.77湖南金麓房地產開發有限公司 408,319,864.39 203,571,380.00其他應收款 合計 33,645,150,165.27 24,766,215,737.13金地(集團)股份有限公司 財務報表附注 2011 年 12 月 31 日止年度 - 114 - (十三十三) 母公司財務報表主要項目注釋母公司財務報表主要項目注釋 - 續 5、 公司與上述關聯方在本年發生了如下重大關聯交易 - 續

605、(2) 關聯方應收應付款項 - 續 單位：人民幣元 項目名稱 關聯方 年末金額 年初金額 深圳市金地賓館有限公司 1,946,925.69 2,536,932.26深圳市弘金地網球俱樂部有限公司 47,368,194.18 56,924,140.59深圳市金地住宅開發有限公司 368,832,680.77 401,816,417.75深圳市金地物業管理有限公司 96,940,310.62 68,521,387.36深圳市金地工業區改造開發有限公司 8,690,435.49 8,689,510.20深圳市金地新城房地產開發有限公司 472,460,483.18 156,350,621.85深圳市

606、金地龍城房地產開發有限公司 9,996,687.12 -廣州市江岸房地產開發有限公司 - 6,312.13金地(佛山)房地產開發有限公司 440,546,234.92 -輝煌商務有限公司 20,841,799.56 20,831,632.12北京金地興業房地產有限公司 182,665,617.50 201,680,077.48北京金地遠景房地產開發有限公司 121,797,643.37 13,392,218.36北京金地鴻業房地產開發有限公司 - 33,516,369.55北京金地偉盛房地產開發有限公司 87,340,649.51 105,489,101.00北京金地融僑房地產開發有限公司 5

607、10,000,000.00 -金地(集團)天津房地產開發有限公司 616,954,059.06 -金地集團上海房地產發展有限公司 - 102,812,988.78上海深金房地產發展有限公司 109,830,635.19 151,587,577.25上海格林風范房地產發展有限公司 2,299,843,602.53 2,152,999,016.14上海金地經久房地產發展有限公司 219,604,672.82 856,511,364.96上海深翔房地產發展有限公司 178,533,176.88 242,129,000.45上海望岳投資有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00上

608、海金地寶山房地產發展有限公司 112,091,654.13 -寧波金杰房地產發展有限公司 21,252,766.51 48,255,720.44金地集團南京房地產發展有限公司 104,343,632.48 211,188,211.05武漢澳強房地產開發有限公司 427,021,297.89 211,208,944.94武漢金地輝煌房地產開發有限公司 198,413,763.44 570,558,500.00沈陽金地長青房地產開發有限公司 1,048,748,474.70 414,066,849.31金地集團(沈陽)房地產置業有限公司 392,785,820.13 414,169,763.60沈

609、陽金地世城房地產開發有限公司 659,295,086.85 187,745,992.44沈陽金地天邦房地產開發有限公司 - 46,107,871.74沈陽金地鴻業房地產開發有限公司 317,793,760.00 -沈陽金地全勝房地產開發有限公司 127,349,462.41 -陜西金地佳和置業有限公司 - 276,029,688.97 其他應付款 合計 9,215,289,526.93 6,967,126,210.72 (十四十四) 財務報表之批準財務報表之批準 本公司的公司及合并財務報表于 2012 年 4 月 23 日已經本公司董事會批準。 金地(集團)股份有限公司 2011 年度 補充資

610、料 1、非經常性損益明細表、非經常性損益明細表 單位：人民幣元 項目 本年發生額 上年發生額 非流動資產處置損益 (148,043.83) (64,259.90)越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 - -計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) 18,678,424.60 16,019,141.70計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 - -企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 - -非貨幣性資產交換損益 - -委托他人投資或管理資產的損益 - -因不可抗力因素，如

611、遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 - -債務重組損益 - -企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 - -交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 - -同一控制下企業合并產生的子公司年初至合并日的當期凈損益 - -與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 - -除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 - -單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 - -對外委托貸款取得的損益 - -采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生

612、的損益 - -根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 - -受托經營取得的托管費收入 - -持有至到期投資取得的投資收益 3,117,410.96 134,269.11除上述各項之外的其他營業外收入和支出 (2,711,315.56) 4,383,166.99其他符合非經常性損益定義的損益項目 - -所得稅影響額 (4,702,149.27) (5,162,183.89)少數股東權益影響額(稅后) (1,430,378.19) (3,235,077.53)合計 12,803,948.71 12,075,056.48 2、凈資產收益率及每股收益、凈資產收益率及每

613、股收益 本凈資產收益率和每股收益計算表是金地(集團)股份有限公司按照中國證券監督管理委員會頒布的 公開發行證券公司信息披露編報規則第 09 號凈資產收益率和每股收益的計算及披露 (2010年修訂)的有關規定而編制的。 每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產收益率(%)基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 15.78 0.67 不適用 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 15.71 0.67 不適用 金地(集團)股份有限公司 2011 年度 補充資料 3、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明 單位：人民幣元 報表項目

614、 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 變動幅度 差異原因 1 貨幣資金 18,638,387,570.90 13,631,399,765.56 36.73%本期售樓款增加及借款增加 2 預付款項 795,979,252.15 8,882,056,601.41 (91.04%)上期預付土地款本期轉入存貨 3 其他應收款 2,043,933,734.521,437,019,531.64 42.23%應收土地保證金及少數股東往來款增加 4 存貨 64,135,243,833.82 45,455,497,951.75 41.09%本期開發規模擴大 5 其他流動資產 2,

615、621,369,433.38 1,454,799,048.42 80.19%預繳稅金形成的其他流動資產與金融理財產品增加 6 固定資產 124,276,171.32 80,920,520.11 53.58%新增房屋建筑物及運輸設備等固定資產 7 在建工程 67,770,102.52 2,553,233.20 2554.29%投資性房地產轉入在建工程 8 遞延所得稅資產 611,073,175.11 352,056,440.54 73.57%可抵扣虧損和存貨中未實現利潤產生的可抵扣暫時性差異增加 9 短期借款 2,279,446,546.81 200,000,000.00 1039.72%本年新

616、增短期借款 10 應付賬款 5,785,707,445.44 2,953,289,556.30 95.91%本期開發規模擴大 11 預收款項 23,213,776,291.64 18,869,965,079.82 23.02%預售房地產增加 12 應付職工薪酬 765,528,297.26 661,723,951.53 15.69%按權責發生制計提尚未支付的人工費用增加 13 應交稅費 613,324,717.43 571,000,393.77 7.41%本年利潤增加導致年末應交所得稅增加 14 應付股利 32,189,545.93 43,440,000.00 (25.90%)宣告發放的股利減

617、少 15 一年內到期的非流動負債 11,879,826,903.61 4,847,000,000.00 145.10%一年內到期的長期借款重分類至一年內到期的非流動負債 16 長期借款 14,171,764,608.04 18,063,609,367.76 (21.55%)一年內到期的長期借款重分類至一年內到期的非流動負債 17 資本公積 6,216,486,637.00 6,145,335,356.05 1.16%股份支付及不喪失控制權的情況下收購和處置子公司部分股權形成的資本公積 18 外幣報表折算差額 341,533,144.04 194,904,637.00 75.23%新增境外經營及

618、匯率變動所致 19 少數股東權益 5,494,877,323.64 3,325,415,213.97 65.24%少數股東損益及少數股東追加投資所致 金地(集團)股份有限公司 2011 年度 補充資料 3、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明 - 續 單位：人民幣元 報表項目 2011 年度 2010 年度 變動幅度 差異原因 20 營業收入 23,918,506,165.62 19,592,529,782.08 22.08%本年結算面積增加 21 營業成本 14,655,653,813.03 12,133,691,974.72 20.78%本

619、年結算面積增加 22 營業稅金及附加 2,418,344,276.99 2,015,941,914.26 19.96%本年結算面積增加 23 銷售費用 949,722,687.05 514,350,947.94 84.64%人工費用和推廣服務費增加 24 管理費用 902,102,335.52 824,491,582.43 9.41%業務活動費和財產費用增加 25 資產減值損失 4,517,148.07 (49,314,491.71)109.16%上年沖回以前年度計提的存貨跌價準備導致資產減值損失為負數，本年的資產減值損失僅為壞賬準備 26 投資收益 11,602,500.14 84,676,547.73 (86.30%)權益法核算的長期股權投資產生的投資收益減少 27 所得稅費用 1,253,453,731.07 1,093,405,753.09 14.64%利潤總額增加導致所得稅費用增加 補充資料由金地(集團)股份有限公司下列負責人簽署： 法定代表人：凌克 主管會計工作負責人：韋傳軍 會計機構負責人：曾愛輝 2012 年 4 月 23 日