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1、 1 證券代碼：300146 證券簡稱：湯臣倍健 公告編號：2022-063 湯臣倍健股份有限公司湯臣倍健股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人林志成、主管會計工作負責人吳卓藝及會計機構負責人（會計主管人員）官欣

2、茹聲明：保證 2022 年第三季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.2022 年第三季度報告未經審計。一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）1,938,956,564.24 5.92%6,159,875,535.98 2.18%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）433,620,976.01 48.64%1,481,900,550.15-10.88%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）

3、344,242,981.51 7.18%1,413,658,841.97-9.81%經營活動產生的現金流量凈額（元）786,765,142.29-18.07%基本每股收益（元/股）0.25 56.25%0.87-13.86%稀釋每股收益（元/股）0.25 56.25%0.87-13.00%加權平均凈資產收益率 4.11%上升 1.93 個百分點 14.16%下降 5.07 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）12,664,898,418.57 12,965,926,741.50-2.32%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）10,817,614,392.28

4、10,493,948,552.08 3.08%2（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）75,187,284.76 75,693,180.42 主要系處置聯營企業股權取得的收益。計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）2,917,011.46 41,510,320.36 根據政府相關政策獲得的政府補助計入當期損益。除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產

5、、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 1,337,911.76-69,087,335.15 主要系公司投資的基金 EVER ALPHA FUND L.P 持有的股權公允價值變動。除上述各項之外的其他營業外收入和支出 9,744,762.38 28,128,959.96 其他符合非經常性損益定義的損益項目 17,619,827.60 22,313,577.49 主要系理財產品收益。減：所得稅影響額 17,346,181.00 30,095,838.00 少數股東權益影響額（稅后）82,622.46 221,156.90 合

6、計 89,377,994.50 68,241,708.18-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1.資產負債表項目大幅變動情況與原因說明資產負債表項目大幅變

7、動情況與原因說明（1）貨幣資金期末余額為 452,999.34 萬元，較年初上升 56.08%，主要系大額存單到期贖回所致。（2）交易性金融資產期末余額為 9,500.00 萬元，較年初下降 60.42%，主要系理財產品減少所致。3（3）應收賬款期末余額為 57,695.97 萬元，較年初上升 98.61%，主要系按照慣例公司會在期初授予部分客戶信用額度，年底集中進行清收，以及客戶結構變化所致。（4）預付款項期末余額為 24,092.62 萬元，較年初上升 77.38%，主要系品牌推廣費及原材料的預付款增加所致。（5）其他流動資產期末余額為 68,970.22 萬元，較年初下降 75.93%，

8、主要系大額存單到期贖回所致。（6）長期股權投資期末余額為 45,543.71 萬元，較年初上升 62.23%，主要系新增投資所致。（7）使用權資產期末余額為 4,316.59 萬元，較年初下降 42.39%，主要系使用權資產折舊及租賃期限縮短所致。（8）合同負債期末余額為 41,465.00 萬元，較年初下降 52.33%，主要系上年底客戶提前備貨，預付貨款較多，本年已發貨所致。（9）應付職工薪酬期末余額為 14,609.02 萬元，較年初下降 34.17%，主要系本年支付上年底獎金所致。（10）應交稅費期末余額為 15,647.15 萬元，較年初上升 135.74%，主要系第三季度銷售額相比

9、上年第四季度增加，相關稅費增加所致。（11）其他流動負債期末余額為983.46萬元，較年初下降86.40%，主要系預收貨款減少，相應的待轉銷項稅減少所致。（12）租賃負債期末余額為 1,619.84 萬元，較年初下降 60.87%，主要系支付租賃款及租賃期限縮短所致。（13）長期應付職工薪酬期末余額為 265.09 萬元，較年初上升 107.57%，主要系 Life-Space Group Pty Ltd（以下簡稱“LSG”）應付員工長期服務假期增加所致。2.年初至本報告期末利潤表項目大幅變動情況與原因說明年初至本報告期末利潤表項目大幅變動情況與原因說明（1）投資收益本年 1-9 月發生額為

10、18,483.37 萬元，較上年同期上升 150.38%，主要系處置聯營企業股權及大額存單取得的收益增加所致。（2）公允價值變動收益本年 1-9 月發生額為-7,804.23 萬元，較上年同期變動 195.19%，主要系投資的基金 EVER ALPHA FUND L.P 持有的股權公允價值變動所致。（3）資產處置收益本年 1-9 月發生額為 80.61 萬元，較上年同期上升 687.17%，主要系固定資產和使用權資產處置收益增加所致。（4）營業外收入本年 1-9 月發生額為 6,903.16 萬元，較上年同期下降 31.62%，主要系政府補助減少所致。（5）營業外支出本年 1-9 月發生額為

11、688.75 萬元，較上年同期上升 416.27%，主要系捐贈支出及非流動資產毀損報廢損失增加所致。（6）其他綜合收益本年 1-9 月發生額為 3,697.92 萬元，較上年同期變動 117.22%，主要系其他權益工具投資天澤信息股票公允價值變動及外幣財務報表折算差額所致。3.現金流量表項目大幅變動情況與原因說明現金流量表項目大幅變動情況與原因說明（1）投資活動現金流入小計為 607,165.78 萬元，較上年同期上升 318.91%，主要系收回大額存單及理財產品所致。（2）投資活動產生的現金流量凈額為 203,499.97 萬元，較上年同期變動 214.65%，主要系收回大額存單及理財產品所

12、致。（3）籌資活動現金流入小計為 3,716.72 萬元，較上年同期下降 98.80%，主要系上年同期收到募集資金所致。（4）籌資活動產生的現金流量凈額為-123,133.96萬元，較上年同期變動 175.73%，主要系上年同期收到募集資金所致。（5）現金及現金等價物凈增加額為 162,973.40 萬元，較上年同期上升 104.24%，主要系收回大額存單及理財產品所致。4 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 63,022 報告期

13、末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 梁允超 境內自然人 41.79%710,611,742 532,958,806 質押 16,060,000 香港中央結算有限公司 境外法人 6.00%101,971,742 0 孫惠剛 境內自然人 3.27%55,524,526 0 廣發信德投資管理有限公司廣州信德厚峽股權投資合伙企業（有限合伙）其他 3.08%52,360,099 0 上海中平國瑀資產管理有限公司上海中平國璟并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）其他 2.8

14、7%48,740,861 0 齊魯中泰私募基金管理有限公司齊魯中泰定增 2號私募股權基金 其他 1.12%19,045,801 0 陳宏 境內自然人 1.04%17,768,000 13,326,000 梁水生 境內自然人 1.01%17,231,666 12,923,750 交銀施羅德品質增長一年持有期混合型證券投資基金 其他 1.01%17,156,116 0 安本標準投資管理（亞洲）有限公司安本標準中國 A股股票基金 境外法人 0.84%14,306,491 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 梁允超 177,652,936

15、 人民幣普通股 177,652,936 香港中央結算有限公司 101,971,742 人民幣普通股 101,971,742 孫惠剛 55,524,526 人民幣普通股 55,524,526 廣發信德投資管理有限公司廣州信德厚峽股權投資合伙企業（有限合伙）52,360,099 人民幣普通股 52,360,099 上海中平國瑀資產管理有限公司上海中平國璟并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）48,740,861 人民幣普通股 48,740,861 齊魯中泰私募基金管理有限公司齊魯中泰定增 2 號私募股權基金 19,045,801 人民幣普通股 19,045,801 交銀施羅德品質增長一年持有期混合型

16、證券投資基金 17,156,116 人民幣普通股 17,156,116 5 安本標準投資管理（亞洲）有限公司安本標準中國 A股股票基金 14,306,491 人民幣普通股 14,306,491 黃琨 13,404,000 人民幣普通股 13,404,000 交銀施羅德內需增長一年持有期混合型證券投資基金 11,909,295 人民幣普通股 11,909,295 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，梁允超、梁水生、陳宏、黃琨、孫惠剛、廣發信德投資管理有限公司廣州信德厚峽股權投資合伙企業（有限合伙）、上海中平國瑀資產管理有限公司上海中平國璟并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）、齊魯中泰私

17、募基金管理有限公司齊魯中泰定增 2 號私募股權基金之間不存在關聯關系或一致行動情況。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動情況。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）孫惠剛通過普通證券賬戶持有 128,000 股，通過東方證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 55,396,526 股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售 股數 本期解除 限售股數 本期增加 限售股數 期末限售 股

18、數 限售原因 擬解除限售日期 梁允超 532,958,806 0 0 532,958,806 高管鎖定 高管鎖定股每年第一個交易日解鎖其擁有股份的 25%梁水生 12,923,750 0 0 12,923,750 林志成 262,500 0 0 262,500 湯暉 5,397,750 0 0 5,397,750 陳宏 13,326,000 0 0 13,326,000 蔡良平 402,000 0 0 402,000 孫晉瑜 5,587,566 0 0 5,587,566 類高管鎖定 吉林敖東創新產業基金管理中心（有限合伙）4,061,738 4,061,738 0 0 首發后限售股 2022

19、 年 8 月22 日 上海中平國瑀資產管理有限公司上海中平國璟并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）48,740,861 48,740,861 0 0 首發后限售股 2022 年 8 月22 日 上海中平國瑀資產管理有限公司共青城仲平國珺股權投資合伙企業（有限合伙）8,123,476 8,123,476 0 0 首發后限售股 2022 年 8 月22 日 廣發信德投資管理有限公司廣州信德厚峽股權投資合伙企業（有限合伙）52,802,599 52,802,599 0 0 首發后限售股 2022 年 8 月22 日 合計 684,587,046 113,728,674 0 570,858,372-6

20、 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用（一）業務回顧 2022 年，公司全面推進各經營單位經營質量的提升，積極開展各項工作，務實推進各項經營計劃，支持公司長期高質量、可持續的發展。2022 年 1-9 月，公司實現營業收入 61.60 億元，同比增長 2.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 14.82 億元，同比下降 10.88%。公司主營業務收入中，（1）境內業務方面：主品牌“湯臣倍健”實現收入 34.60 億元，同比下降 5.04%；關節護理品牌“健力多”實現收入 10.15億元，同比下降12.15%；“Life-Space”國內產品實現收入2.53億元，同比增長 53.33%。

21、分渠道來看，線下渠道收入約占境內收入的 67.55%，同比下降 3.86%；線上渠道收入同比增長 3.95%。（2）境外業務方面：LSG實現營業收入 5.77億元，同比增長 16.20%（按澳元口徑：LSG 營業收入為 1.24億澳元，同比增長 21.71%）。（二）其他事項 1.股票期權激勵計劃：經公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆董事會第十六次會議審議通過，公司 2019年股票期權激勵計劃首次授予股票期權和 2019年第二期股票期權激勵計劃首次授予股票期權的第二個行權期行權條件已成就，具體情況詳見公司于 2022 年 5 月 11 日、2022 年 5 月 12 日刊登于巨潮資訊網的關于

22、 2019 年股票期權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期采用自主行權模式的提示性公告關于 2019 年第二期股票期權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期采用自主行權模式的提示性公告。截至報告期末，激勵對象已行權數量合計 13,500股，公司總股本增加至 1,700,322,263 股。2.對外投資：（1）經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，公司參與投資設立安慶為來綠健產業發展基金合伙企業（有限合伙），合伙企業于報告期內完成私募投資基金備案手續。具體情況詳見公司于 2022年 4月 29日、2022年 8月 4日刊登于巨潮資訊網的關于與專業投資機構合作投資暨關聯交易的公告關于與專業投資機構

23、合作投資暨關聯交易的進展公告。（2）經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，公司參與投資設立常州為來醫療健康產業投資合伙企業（有限合伙），合伙企業于報告期內完成私募投資基金備案手續。具體情況詳見公司于 2022 年 7月 1 日、2022 年 9 月 20 日刊登于巨潮資訊網的關于與專業投資機構合作投資暨關聯交易的公告關于與專業投資機構合作投資暨關聯交易的進展公告。3.募投項目增加實施主體：經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，公司新增 Ultra Mix(Aust.)Pty Ltd為募投項目“澳洲生產基地建設項目”的實施主體。具體情況詳見公司于 2022年 9月 22日刊登于巨潮資訊網的關

24、于增加部分募集資金投資項目實施主體的公告。7 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1.合并資產負債表合并資產負債表 編制單位：湯臣倍健股份有限公司 單位：元 項目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 4,529,993,350.47 2,902,277,670.08 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 95,000,000.00 240,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 576,959,700.83 290,496,236.04 應收款項融資 60,451,322.44 48,998,26

25、0.00 預付款項 240,926,222.76 135,822,728.70 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 23,413,865.91 22,551,054.06 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 722,503,415.47 832,753,975.00 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 689,702,188.31 2,865,813,629.07 流動資產合計 6,938,950,066.19 7,338,713,552.95 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 455,43

26、7,130.86 280,728,901.47 其他權益工具投資 221,253,839.92 262,130,648.43 其他非流動金融資產 585,515,033.31 670,525,034.29 投資性房地產 158,395,088.39 161,716,192.15 固定資產 805,320,901.96 828,593,043.18 在建工程 337,178,195.70 277,269,610.21 生產性生物資產 油氣資產 8 使用權資產 43,165,925.26 74,922,203.05 無形資產 751,575,663.90 805,772,974.93 開發支出 1

27、7,394,672.40 17,475,524.95 商譽 1,121,849,364.10 1,120,007,724.40 長期待攤費用 2,706,156.40 3,138,517.97 遞延所得稅資產 235,505,757.21 242,350,830.41 其他非流動資產 990,650,622.97 882,581,983.11 非流動資產合計 5,725,948,352.38 5,627,213,188.55 資產總計 12,664,898,418.57 12,965,926,741.50 流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應

28、付賬款 308,905,867.56 408,068,236.94 預收款項 合同負債 414,649,996.92 869,870,402.10 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 146,090,219.89 221,922,065.35 應交稅費 156,471,452.37 66,375,707.95 其他應付款 419,634,992.84 400,040,211.65 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 26,295,541.99 32,587,773.68 其他流動負債

29、9,834,646.26 72,330,329.02 流動負債合計 1,481,882,717.83 2,071,194,726.69 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 16,198,358.13 41,399,845.31 長期應付款 長期應付職工薪酬 2,650,908.77 1,277,121.14 預計負債 500,000.00 500,000.00 遞延收益 87,078,738.72 94,013,121.64 9 遞延所得稅負債 205,524,960.56 221,026,518.12 其他非流動負債 非流動負債合計 311,952

30、,966.18 358,216,606.21 負債合計 1,793,835,684.01 2,429,411,332.90 所有者權益：股本 1,700,322,263.00 1,700,308,763.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 6,169,165,624.71 6,174,176,909.70 減：庫存股 其他綜合收益-132,955,623.65-183,614,248.94 專項儲備 盈余公積 764,423,703.42 765,791,645.05 一般風險準備 未分配利潤 2,316,658,424.80 2,037,285,483.27 歸屬于母公司所有

31、者權益合計 10,817,614,392.28 10,493,948,552.08 少數股東權益 53,448,342.28 42,566,856.52 所有者權益合計 10,871,062,734.56 10,536,515,408.60 負債和所有者權益總計 12,664,898,418.57 12,965,926,741.50 法定代表人：林志成 主管會計工作負責人：吳卓藝 會計機構負責人：官欣茹 2 2.合并年初到報告期末利潤表合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 6,159,875,535.98 6,028,519,168.54 其中：營業

32、收入 6,159,875,535.98 6,028,519,168.54 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 4,478,128,829.96 4,062,650,164.27 其中：營業成本 1,922,857,766.09 2,002,232,088.25 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 58,881,713.89 60,536,987.73 銷售費用 2,085,715,355.89 1,638,918,817.08 管理費用 329,480,752.49 284,898,891.31 研發費

33、用 104,245,934.72 97,450,849.94 10 財務費用-23,052,693.12-21,387,470.04 其中：利息費用 2,152,714.19 8,115,793.40 利息收入 25,676,162.72 33,608,693.87 加：其他收益 10,071,473.67 9,700,727.26 投資收益（損失以“”號填列）184,833,718.11 73,821,098.53 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-

34、78,042,294.95-26,437,552.40 信用減值損失（損失以“-”號填列）-16,467,277.71-17,251,908.88 資產減值損失（損失以“-”號填列）-11,463,576.07-11,372,295.83 資產處置收益（損失以“-”號填列）806,063.94 102,400.48 三、營業利潤（虧損以“”號填列）1,771,484,813.01 1,994,431,473.43 加：營業外收入 69,031,573.28 100,958,699.36 減：營業外支出 6,887,493.39 1,334,076.30 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,

35、833,628,892.90 2,094,056,096.49 減：所得稅費用 334,846,856.99 413,364,147.01 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,498,782,035.91 1,680,691,949.48 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,498,782,035.91 1,680,737,212.26 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-45,262.78 （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,481,900,550.15 1,662,868,783.43 2.少數股東損益 16,881,485.7

36、6 17,823,166.05 六、其他綜合收益的稅后凈額 36,979,209.14-214,796,877.62 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 36,979,209.14-214,796,877.62 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益-11,151,552.22-63,984,598.50 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其 11 他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-11,151,552.22-63,984,598.50 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 48,130,761.36-150,81

37、2,279.12 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 48,130,761.36-150,812,279.12 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 1,535,761,245.05 1,465,895,071.86 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,518,879,759.29 1,448,071,905.81 歸屬于少數股東的綜合收益總額 16,881,485.76 17,823,166.05 八、每股收益：

38、（一）基本每股收益 0.87 1.01 （二）稀釋每股收益 0.87 1.00 法定代表人：林志成 主管會計工作負責人：吳卓藝 會計機構負責人：官欣茹 3 3.合并年初到報告期末現金流量表合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 5,840,616,806.94 5,837,428,995.26 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 12 拆入資金凈增加

39、額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 206,447,888.78 199,839,610.77 經營活動現金流入小計 6,047,064,695.72 6,037,268,606.03 購買商品、接受勞務支付的現金 1,838,943,368.92 1,779,938,813.38 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 788,652,195.51 618,005,823.31 支付的

40、各項稅費 754,250,909.86 875,619,184.52 支付其他與經營活動有關的現金 1,878,453,079.14 1,803,430,645.54 經營活動現金流出小計 5,260,299,553.43 5,076,994,466.75 經營活動產生的現金流量凈額 786,765,142.29 960,274,139.28 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 5,932,164,966.89 1,346,482,442.32 取得投資收益收到的現金 138,856,511.12 102,526,463.54 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6

41、36,310.71 397,051.01 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 6,071,657,788.72 1,449,405,956.87 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 149,578,105.37 170,995,454.66 投資支付的現金 3,887,580,000.00 3,053,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 4,037,158,105.37 3,223,995,454.66 投資活動產生的現金流量凈額

42、2,034,499,683.35-1,774,589,497.79 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 3,092,267,285.42 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,000,000.00 取得借款收到的現金 37,167,200.00 9,495,400.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 37,167,200.00 3,101,762,685.42 13 償還債務支付的現金 37,167,200.00 255,574,800.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,205,832,768.41 1,198,653,330.42 其中：子

43、公司支付給少數股東的股利、利潤 15,543,365.82 95,000,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 25,506,835.69 21,509,599.50 籌資活動現金流出小計 1,268,506,804.10 1,475,737,729.92 籌資活動產生的現金流量凈額-1,231,339,604.10 1,626,024,955.50 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 39,808,778.60-13,756,373.76 五、現金及現金等價物凈增加額 1,629,734,000.14 797,953,223.23 加：期初現金及現金等價物余額 2,900,259,350.33 1,825,771,642.59 六、期末現金及現金等價物余額 4,529,993,350.47 2,623,724,865.82 法定代表人：林志成 主管會計工作負責人：吳卓藝 會計機構負責人：官欣茹（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。湯臣倍健股份有限公司 董 事 會 二二二年十月二十五日