理想汽車2023年第一季度財務業績報告.PDF

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1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Li Auto Inc.理 想 汽 車（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）（股份代號：2015）內幕消息截至2023年3月31日止季度的未經審計財務業績本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.09條及 證券及期貨條例（第571章）第XIVA部刊發。理想汽車（本公司 或 理想汽車）欣然公佈本公司及其附屬公司以及併表聯屬實體截至2023年3月31日止三個月的未經審

2、計簡明合併業績。本公司欣然公佈根據美國證券交易委員會（美國證交會）的適用規則刊發的本公司及其附屬公司以及併表聯屬實體截至2023年3月31日止三個月的未經審計簡明合併業績（第一季度業績）。第一季度業績乃根據不同於國際財務報告準則的美國公認會計準則編製。本文附表一為本公司於2023年5月10日（美國東部時間）刊發的有關第一季度業績的新聞稿全文，其中部分內容可能構成本公司的重大內幕消息。本公告包含根據 1995年美國私人證券訴訟改革法案 中的 安全港 條文可能構成 前瞻性 聲明的陳述。該等前瞻性陳述可以通過諸如 將、期望、預期、盡力、努力、旨在、未來、擬、計劃、相信、預計 及 可能等術語及類似陳述

3、來識別。理想汽車亦可能在其向美國證交會及香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）提交的定期報告中、在其提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方所作的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實性陳述，包括關於理想汽車的信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定因素。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果產生重大差異，包括但不限於以下風險：理想汽車的策略、未來業務發展、財務狀況及經營業績；理想汽車有限2的經營歷史；與增程式電動汽車有關的風險；理想汽車研發、製造及交付優質且吸引客戶的車輛的能力；理想汽車產生正現金流及利潤的能力

4、；使車輛性能不及預期的產品缺陷或任何其他故障；理想汽車成功競爭的能力；理想汽車建立品牌及承受負面報道的能力；理想汽車的車輛訂單被取消；理想汽車研發新汽車的能力；及消費者需求及政府獎勵、補貼或其他有利的政府政策變化。有關以上及其他風險的更多資料載於理想汽車向美國證交會及香港聯交所提交的文件中。本公告中提供的所有資料均截至本公告發佈之日，除適用法律要求外，理想汽車不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。建議本公司股東及潛在投資者勿過於依賴第一季度業績，並於買賣本公司證券時審慎行事。承董事會命理想汽車董事長李想香港，2023年5月10日於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李想先生、馬東輝先生及李鐵

5、先生，非執行董事王興先生及樊錚先生以及獨立非執行董事趙宏強先生、姜震宇先生及肖星教授。理想汽車公佈理想汽車公佈 2023 年第一季度未經審計財務業績年第一季度未經審計財務業績 季度收入總額達人民幣 187.9 億元（27.4億美元）1 季度交付量達到 52,584 輛 中國北京，2023年5月10日中國新能源汽車市場的領導者理想汽車（理想汽車或本公司）（納斯達克：LI；香港交易所：2015）今日公佈截至 2023年 3月 31 日止未經審計季度財務業績。2023 年第一季度營運摘要年第一季度營運摘要 2023年第一季度，汽車總交付量為 52,584 輛，同比增長 65.8%。交付量交付量 20

6、23 年年 第一季度第一季度 2022 年年 第四季度第四季度 2022 年年 第三季度第三季度 2022 年年 第二季度第二季度 52,584 46,319 26,524 28,687 交付量交付量 2022 年年 第一季度第一季度 2021 年年 第四季度第四季度 2021 年年 第三季度第三季度 2021 年年 第二季度第二季度 31,716 35,221 25,116 17,575 截至 2023 年 3 月 31 日，本公司擁有 299 家零售中心，覆蓋 123 個城市，並於 223 個城市運營 318 家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。2023 年第一季度財務摘要年第一季度財務

7、摘要 2023 年第一季度的車輛銷售收入車輛銷售收入為人民幣 183.3 億元（26.7 億美元），較 2022 年第一季度的人民幣 93.1 億元增加96.9%，較 2022 年第四季度的人民幣 172.7 億元增加 6.1%。2023年第一季度的車輛毛利率車輛毛利率2為 19.8%，而 2022年第一季度為 22.4%，2022 年第四季度為 20.0%。2023年第一季度的收入總額收入總額為人民幣187.9億元（27.4億美元），較2022年第一季度的人民幣95.6億元增加96.5%，較 2022 年第四季度的人民幣 176.5億元增加 6.4%。2023 年第一季度的毛利毛利為人民幣

8、38.3 億元（557.7 百萬美元），較 2022 年第一季度的人民幣 21.6 億元增加 77.0%，較 2022 年第四季度的人民幣 35.7 億元增加 7.4%。2023年第一季度的毛利率毛利率為 20.4%，而 2022年第一季度為 22.6%，2022 年第四季度為 20.2%。1 人民幣（人民幣）兌美元（美元）的換算均按聯邦儲備委員會發佈的H.10統計數據所載於2023年3月31日中午生效的買方匯率人民幣6.8676元兌1.00美元計算。2 車輛毛利率指車輛銷售的毛利率，僅根據車輛銷售產生的收入及銷售成本計算。1 2023年第一季度的經營利潤經營利潤為人民幣405.2百萬元（59

9、.0百萬美元），而2022年第一季度的經營虧損為人民幣413.1百萬元，2022 年第四季度的經營虧損為人民幣 133.6 百萬元。2023 年第一季度的非美國公認會計準則經營利潤非美國公認會計準則經營利潤3為人民幣885.4百萬元（128.9百萬美元），而2022年第一季度的非美國公認會計準則經營利潤為人民幣 74.9百萬元，較 2022 年第四季度的非美國公認會計準則經營利潤的人民幣 568.7百萬元增加 55.7%。2023 年第一季度的淨利潤淨利潤為人民幣 933.8 百萬元（136.0 百萬美元），而 2022 年第一季度的淨虧損為人民幣 10.9 百萬元，較 2022 年第四季度的

10、淨利潤人民幣 265.3 百萬元增加 252.0%。2023 年第一季度的非美國公認會計準則淨利潤非美國公認會計準則淨利潤3為人民幣 14.1億元（205.9 百萬美元），較 2022年第一季度的非美國公認會計準則淨利潤的人民幣 477.1 百萬元增加 196.4%，較 2022年第四季度的非美國公認會計準則淨利潤的人民幣 967.6百萬元增加 46.1%。2023 年第一季度的經營活動所得現金淨額經營活動所得現金淨額為人民幣 77.8 億元（11.3 億美元），較 2022 年第一季度經營活動所得現金淨額的人民幣 18.3 億元增加 324.3%，較 2022年第四季度經營活動所得現金淨額的

11、人民幣 49.3 億元增加 58.0%。2023 年第一季度的自由現金流自由現金流4為人民幣 67.0 億元（975.9 百萬美元），而 2022 年第一季度的自由現金流為人民幣502.0 百萬元，較 2022年第四季度的自由現金流的人民幣 32.6 億元增加 105.8%。主要財務業績主要財務業績 （以百萬計，百分比除外）截至以下日期止三個月截至以下日期止三個月 百分比變動百分比變動5 2022 年年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 3 月月 31 日日 同比同比 環比環比 人民幣人民幣 人民幣人民幣 人民幣人民幣 車輛銷售收入 9,308.61

12、7,268.3 18,327.3 96.9%6.1%車輛毛利率 22.4%20.0%19.8%(2.6)%(0.2)%收入總額 9,562.017,649.9 18,787.1 96.5%6.4%毛利 2,163.93,566.3 3,830.1 77.0%7.4%毛利率 22.6%20.2%20.4%(2.2)%0.2%經營（虧損）利潤(413.1)(133.6)405.2 不適用不適用 非美國公認會計準則經營利潤 74.9568.7885.4 不適用55.7%淨（虧損）利潤(10.9)265.3 933.8不適用252.0%非美國公認會計準則淨利潤 477.1967.6 1,414.1 1

13、96.4%46.1%經營現金流量 1,833.84,925.4 7,780.4324.3%58.0%自由現金流（非美國公認會計準則）502.03,257.3 6,702.1不適用105.8%3 本公司的非美國公認會計準則財務指標不包括股份支付薪酬費用。請參閱本新聞稿末尾所載未經審計美國公認會計準則及非美國公認會計準則業績對賬。4 自由現金流指經營現金流量減資本開支，是一項非美國公認會計準則指標。5 按絕對變動而非百分比變動呈列的車輛毛利率和毛利率除外。2 近期發展近期發展 交付量更新交付量更新 本公司於 2023 年 4 月交付了 25,681 輛汽車，較 2022 年 4 月增長 516.3

14、%。截至 2023 年 4 月 30 日，本公司擁有 302家零售中心，覆蓋 123 個城市，並於 222個城市運營 318 家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。智能駕駛和純電動車路線智能駕駛和純電動車路線 於 2023 年 4 月 18 日，本公司在第二十屆上海國際汽車工業展覽會上發佈了智能駕駛和純電動車路線。在智能駕駛方面，本公司預計於 2023年第二季度在其全棧自研的理想 AD Max 3.0 上開放城市 NOA 功能的 beta測試，並爭取在2023 年底之前推送至全國 100 個城市。此外，本公司推出其 800V 超充解決方案，可實現充電約 10 分鐘、續航 400公里。到 202

15、5 年，本公司將致力於形成 1 款超級旗艦車型、5 款增程電動車型、5 款高壓純電車型的產品佈局。本公司致力於在 2023 年底之前建設超過 300個高速充電站，並將努力拓展其充電站網絡至 2025 年的 3,000 個。安全測評結果安全測評結果 於 2023 年 4 月，中國保險汽車安全指數（C-IASI）管理中心發佈理想 L8 碰撞測試的安全測評結果。理想 L8 在四項測試中的三項均獲得最高安全評級 G，包括車內乘員安全、車外行人安全以及車輛輔助安全。在耐撞性與維修經濟性方面，理想 L8獲得 M評級。其中在車內乘員安全指數方面，理想 L8的駕駛員側和乘員側正面 25%偏置碰撞均獲得了 G評

16、級。於 2023 年 4 月，在中國汽車技術研究中心有限公司發佈的新一批中國新車評價規程（C-NCAP）測試結果中，理想 L9 以綜合得分率 91.3%獲得 2021 版 C-NCAP 升級版測試五星安全認證，也是目前綜合得分率最高的車型。其中，乘員保護分項得分率為 93.37%，行人保護分項得分率為 75.87%，主動安全分項得分率為 95.55%。2022 年環境、社會及管治報告年環境、社會及管治報告 於 2023 年 4 月 21 日，本公司發佈 2022 年環境、社會及管治（ESG）報告（https:/ 2022 年的 ESG 戰略、實踐及表現。ATM 增發增發(At-The-Mark

17、et Offering)於 2022 年 6 月 28 日，本公司宣佈一項 ATM 增發計劃（ATM 增發），出售不超過 20 億美元的美國存託股份（美國存託股份），每股美國存託股份對應本公司兩股 A類普通股。截至本新聞稿發佈日期，本公司根據 ATM 增發出售 9,431,282 股美國存託股份，對應本公司 18,862,564 股 A 類普通股，在扣除不超過 4.8 百萬美元的應付分銷代理傭金及若干其他發行費前，募集資金總額 366.5 百萬美元。與本公司最近一次於 2022 年第四季度及全年財務業績公告中更新的 ATM增發結果相比，這些數字保持不變。3 首席執行官及首席財務官寄語首席執行官

18、及首席財務官寄語 理想汽車董事長兼首席執行官李想先生評論道：今年一季度，面對競爭加劇的新能源汽車市場環境，我們依託用戶對理想 L9 和理想 L8 的持續認可，以及理想 L7 強勁的定單量和快速的產能爬坡，躋身中國市場 20 萬以上新能源品牌銷量前三。再一次證明了我們設計和打造爆款車型的能力，以及我們供應鏈、製造、銷售和服務網絡的優勢和協作效力。我們於 4 月 18 日發佈的雙能戰略標誌著理想汽車進入了以城市 NOA 為代表的智能駕駛 3.0 時代以及增程電動、高壓純電並駕齊驅的新篇章。我們相信，電動化和智能化將帶來業務的持續增長和更大的規模效應，結合我們不斷提升的運營能力，我們將為用戶創造更大

19、的價值，同時實現盈利。我們健康的盈利水平和現金流將持續支持我們投入研發和提升業務能力，進一步增強公司發展的飛輪效應。理想汽車首席財務官李鐵先生補充道：我們很高興公佈第一季度的強勁業績表現，於本季度實現了高增長和盈利水平的提升。破紀錄的交付量帶動我們第一季度收入同比增長 96.5%至人民幣 187.9 億元。此外，我們在第一季度取得了健康的毛利率，達到 20.4%，以及創歷史新高的正向經調整經營利潤率和自由現金流，這得益於我們強大的產品力和出色的運營效率。我們強有力的現金流和健康的資產負債表有利於我們繼續投入，賦能產品、平臺及系統研發創新與業務擴展，為我們的用戶和股東創造價值。2023 年第一季

20、度財務業績年第一季度財務業績 收入收入 2023年第一季度的收入總額收入總額為人民幣187.9億元（27.4億美元），較2022年第一季度的人民幣95.6億元增加96.5%，較 2022 年第四季度的人民幣 176.5億元增加 6.4%。2023 年第一季度的車輛銷售收入車輛銷售收入為人民幣 183.3 億元（26.7 億美元），較 2022 年第一季度的人民幣 93.1 億元增加96.9%。車輛銷售收入較 2022 年第一季度增加主要由於車輛交付量的增加以及理想 L 系列車型貢獻的平均售價上升。較 2022 年第四季度的人民幣 172.7 億元增加 6.1%，主要由於車輛交付量的增加，部分被

21、兩個季度之間產品組合差異導致的平均售價下降所抵銷。2023年第一季度的其他銷售和服務收入其他銷售和服務收入為人民幣459.7百萬元（66.9百萬美元），較2022年第一季度的人民幣253.4百萬元增加 81.4%，較 2022 年第四季度的人民幣 381.5 百萬元增加 20.5%。其他銷售和服務收入較 2022 年第一季度及 2022 年第四季度增加主要由於汽車累計銷量的增加使配件及服務的銷售額亦隨之增加。銷售成本及毛利率銷售成本及毛利率 2023年第一季度的銷售成本銷售成本為人民幣 149.6億元（21.8億美元），較 2022年第一季度的人民幣 74.0億元增加 102.2%，較 202

22、2 年第四季度的人民幣 140.8 億元增加 6.2%。銷售成本較 2022 年第一季度增加主要由於車輛交付量的增加及兩個季度之間產品組合差異導致的車輛平均成本增加。銷售成本較 2022 年第四季度增加主要由於車輛交付量的增加，部分被兩個季度之間產品組合差異導致的車輛平均成本下降所抵銷。2023 年第一季度的毛利毛利為人民幣 38.3 億元（557.7 百萬美元），較 2022 年第一季度的人民幣 21.6 億元增加 77.0%，較 2022 年第四季度的人民幣 35.7 億元增加 7.4%。2023 年第一季度的車輛毛利率車輛毛利率為 19.8%，而 2022 年第一季度為 22.4%，20

23、22 年第四季度為 20.0%。車輛毛利率較2022年第一季度下降主要為兩個季度之間產品組合的差異所致。2023 年第一季度的毛利率毛利率為 20.4%，而 2022 年第一季度為 22.6%，2022 年第四季度為 20.2%。毛利率較 2022 年第一季度下降主要由於車輛毛利率的下降。4 營業費用營業費用 2023 年第一季度的營業費用營業費用為人民幣 34.2 億元（498.7 百萬美元），較 2022 年第一季度的人民幣 25.8 億元增加32.9%，較 2022 年第四季度的人民幣 37.0億元減少 7.4%。2023 年第一季度的研發費用研發費用為人民幣 18.5 億元（269.7

24、 百萬美元），較 2022 年第一季度的人民幣 13.7 億元增加34.8%，較 2022年第四季度的人民幣 20.7 億元減少 10.5%。研發費用較 2022年第一季度增加主要由於支持我們擴展產品組合的費用增加以及僱員數量增加導致僱員薪酬的增加。較 2022 年第四季度研發費用減少主要基於新車項目的周期和進度。2023 年第一季度的銷售、一般及管理費用銷售、一般及管理費用為人民幣 16.5 億元（239.6 百萬美元），較 2022 年第一季度的人民幣 12.0億元增加 36.8%，較 2022 年第四季度的人民幣 16.3 億元增加 0.9%。銷售、一般及管理費用較 2022 年第一季度

25、增加主要由於僱員數量增加導致僱員薪酬的增加以及因我們銷售與服務網絡的擴大令租金支出增加。經營利潤（虧損）經營利潤（虧損）2023年第一季度的經營利潤經營利潤為人民幣405.2百萬元（59.0百萬美元），而2022年第一季度的經營虧損為人民幣413.1百萬元，2022 年第四季度的經營虧損為人民幣 133.6 百萬元。2023 年第一季度的非美國公認會計準則經營利潤非美國公認會計準則經營利潤為人民幣 885.4 百萬元（128.9 百萬美元），而 2022 年第一季度的非美國公認會計準則經營利潤為人民幣 74.9 百萬元，較 2022 年第四季度非美國公認會計準則經營利潤的人民幣 568.7 百

26、萬元增加 55.7%。淨利潤（虧損）及每股淨收益（虧損）淨利潤（虧損）及每股淨收益（虧損）2023 年第一季度的淨利潤為人民幣 933.8 百萬元（136.0 百萬美元），而 2022 年第一季度的淨虧損為人民幣 10.9 百萬元，較 2022年第四季度的淨利潤人民幣 265.3百萬元增加 252.0%。2023年第一季度的非美國公認會計準則淨利潤非美國公認會計準則淨利潤為人民幣 14.1 億元（205.9 百萬美元），較 2022 年第一季度非美國公認會計準則淨利潤的人民幣 477.1 百萬元增加196.4%，較 2022 年第四季度非美國公認會計準則淨利潤的人民幣 967.6 百萬元增加

27、46.1%。2023 年第一季度的歸屬於普通股股東的每股美國存託股份歸屬於普通股股東的每股美國存託股份6基本及稀釋淨收益基本及稀釋淨收益分別為人民幣 0.95 元（0.14 美元）及人民幣 0.89元（0.13美元），而 2022年第一季度的歸屬於普通股股東的每股美國存託股份基本及稀釋淨虧損均為人民幣 0.01元，2022年第四季度的歸屬於普通股股東的每股美國存託股份基本及稀釋淨收益分別為人民幣 0.26元及人民幣 0.25 元。2023 年第一季度的歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股美國存託股份基本及稀釋淨收益歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股美國存託股份基本及稀釋淨收益3分別為

28、人民幣 1.44元（0.21美元）及人民幣 1.35元（0.20美元），而 2022年第一季度的歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股美國存託股份基本及稀釋淨收益分別為人民幣 0.49元及人民幣 0.47元，2022年第四季度歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股美國存託股份基本及稀釋淨收益分別為人民幣 0.98 元及人民幣 0.93 元?，F金狀況、經營現金流量及自由現金流現金狀況、經營現金流量及自由現金流 截至 2023年 3月 31日，現金及現金等價物、受限制現金、定期存款及短期投資現金及現金等價物、受限制現金、定期存款及短期投資為人民幣 650.0億元（94.6億美元）。2023 年

29、第一季度的經營活動所得現金淨額經營活動所得現金淨額為人民幣 77.8 億元（11.3 億美元），較 2022 年第一季度經營活動所得現金淨額的人民幣 18.3 億元增加 324.3%，較 2022 年第四季度經營活動所得現金淨額的人民幣 49.3 億元增加 58.0%。經營活動所得現金淨額較 2022 年第一季度和 2022 年第四季度增加主要由於車輛交付量的增加導致從客戶收到的現金增加。2023 年第一季度的自由現金流自由現金流為人民幣 67.0 億元（975.9 百萬美元），而 2022 年第一季度的自由現金流為人民幣502.0百萬元，較2022年第四季度的自由現金流人民幣32.6億元增加

30、105.8%。自由現金流較2022年第一季度和2022年第四季度增加主要為車輛交付量產生的經營現金流入的增加及資本開支的減少所致。6 每股美國存託股份指兩股A類普通股。5 業績展望業績展望 於 2023 年第二季度，本公司預計：車輛交付量車輛交付量為 76,000至 81,000 輛，較 2022年第二季度增長 164.9%至 182.4%。收入總額收入總額為人民幣 242.2 億元（35.3 億美元）至人民幣 258.6 億元（37.7 億美元），較 2022 年第二季度增長 177.4%至 196.1%。該業務展望反映本公司對業務狀況及市況的當前及初步看法，可能發生變動。電話會議電話會議

31、本公司的管理層將於美國東部時間 2023 年 5 月 10 日（星期三）上午八時正（即北京/香港時間 2023 年 5 月 10 日下午八時正）舉行電話會議，以討論財務業績並回答投資人及分析師的問題。有意參加電話會議的參與者請在會議計劃開始時間前使用下文提供的鏈接完成在線登記。於登記後，參與者將收到電話會議進入資訊，包括撥號、會議密碼及獨有登記編號。如果您需要加入會議，請撥打提供的號碼，輸入密碼和您的登記編號，即可立即加入會議。參與者在線登記：https:/s1.c- 於 2023年 5月 17 日前，可通過撥打以下號碼收聽電話會議的重播：美國：+1-855-883-1031 中國內地：+86

32、-400-1209-216 中國香港：+852-800-930-639 國際：+61-7-3107-6325 重播編號：10030396 此外，本次電話會議的網上直播及錄音可於本公司投資者關係網站 http:/收聽。6 非美國公認會計準則財務指標非美國公認會計準則財務指標 本公司使用非美國公認會計準則銷售成本、非美國公認會計準則研發費用、非美國公認會計準則銷售、一般及管理費用、非美國公認會計準則經營利潤虧損、非美國公認會計準則淨利潤虧損、歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則淨利潤虧損、歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股美國存託股份基本及稀釋淨收益虧損以及自由現金流等非美國公認會計準則財務

33、指標，以評估其經營業績以及用於財務和經營決策中。通過剔除股份支付薪酬費用的影響，本公司認為非美國公認會計準則財務指標有助於識別其業務的基本趨勢及增強對本公司過往表現及未來前景的整體理解。本公司亦認為非美國公認會計準則財務指標有助於更清晰地了解本公司管理層在財務和經營決策中所使用的核心指標。非美國公認會計準則財務指標並無根據美國公認會計準則呈列，或有別於其他公司所使用的非美國公認會計準則會計處理及報告方法。非美國公認會計準則財務指標作為分析工具有局限性，且於評估本公司的經營表現時，投資者不應單獨考慮該等指標，或取代根據美國公認會計準則編製的淨虧損或其他合併綜合虧損表數據。本公司鼓勵投資者及其他人

34、士全面審查其財務資料，而非依賴單一的財務指標。本公司將非美國公認會計準則財務指標調整至最具可比性的美國公認會計準則業績指標，以減少此限制，所有指標均應於評估本公司業績時予以考慮。有關非美國公認會計準則財務指標的更多資料，請參閱本新聞稿末尾所載未經審計美國公認會計準則及非美國公認會計準則業績對賬表格。關於理想汽車關於理想汽車 理想汽車是中國新能源汽車市場的領導者。本公司設計、研發、製造和銷售豪華智能電動車。理想汽車的使命是創造移動的家，創造幸福的家。通過產品、技術和業務模式的創新，本公司為家庭用戶提供安全、便捷、舒適的產品與服務。在中國，理想汽車是成功將增程式電動車商業化的先驅。理想汽車於 20

35、19 年 11 月開始量產。車型包括理想 L9，一款家庭六座旗艦 SUV，理想 L8 和理想 ONE，兩款家庭六座豪華 SUV，及理想 L7，一款家庭五座旗艦 SUV。本公司運用科技為用戶創造價值。本公司自主研發工作主要集中在其特有的增程系統，下一代電動汽車技術以及智能汽車解決方案，同時推出更多純電動車和增程式電動車以擴展產品線，進而拓寬用戶群體。有關更多資料，請訪問http:/。7 安全港提示聲明安全港提示聲明 本新聞稿包含前瞻性陳述。該等陳述是根據1995 年美國私人證券訴訟改革法案(U.S.Private Securities Litigation Reform Act of 1995)

36、中的安全港條文作出。該等前瞻性陳述可以通過諸如將、期望、預期、盡力努力旨在、未來、擬、計劃、相信、預計及可能等術語及類似陳述來識別。理想汽車亦可能在其向美國證券交易委員會（美國證交會）及香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）提交的定期報告中、在其提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方所作的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實性陳述，包括關於理想汽車的信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定因素。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果產生重大差異，包括但不限於以下風險：理想汽車的策略、未來業務發展、財務狀況及經

37、營業績；理想汽車有限的經營歷史；與增程式電動汽車有關的風險；理想汽車研發、製造及交付優質且吸引客戶的車輛的能力；理想汽車產生正現金流及利潤的能力；使車輛性能不及預期的產品缺陷或任何其他故障；理想汽車成功競爭的能力；理想汽車建立品牌及承受負面報道的能力；理想汽車的車輛訂單被取消；理想汽車研發新汽車的能力；及消費者需求及政府獎勵、補貼或其他有利的政府政策變化。有關以上及其他風險的更多資料載於理想汽車向美國證交會及香港聯交所提交的文件中。本新聞稿中提供的所有資料均截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求外，理想汽車不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。如有任何投資者或媒體查詢，請聯絡：理想汽車 投資者關係

38、部 電郵： The Piacente Group,Inc.宋陽 電話：+86-10-6508-0677 電郵：Litpg- Brandi Piacente 電話：+1-212-481-2050 電郵：Litpg- 8 理想汽車理想汽車 未經審計簡明合併綜合（虧損）收益表未經審計簡明合併綜合（虧損）收益表 （除美國存託股份普通股和每股美國存託股份普通股數據外，所有金額以千計）截至以下日期止三個月截至以下日期止三個月 2022 年年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 3 月月 31 日日 2023 年年 3 月月 31 日日 人民幣人民幣 人民幣人民幣

39、人民幣人民幣 美元美元 收入：收入：車輛銷售 9,308,60917,268,330 18,327,316 2,668,664其他銷售和服務 253,427381,544 459,737 66,943收入總額收入總額 9,562,03617,649,874 18,787,053 2,735,607銷售成本：銷售成本：車輛銷售 (7,219,912)(13,818,255)(14,705,143)(2,141,235)其他銷售和服務 (178,269)(265,288)(251,804)(36,666)銷售成本總額銷售成本總額 (7,398,181)(14,083,543)(14,956,947

40、)(2,177,901)毛利總額毛利總額 2,163,8553,566,331 3,830,106 557,706營業費用：營業費用：研發費用 (1,373,962)(2,070,091)(1,852,297)(269,715)銷售、一般及管理費用 (1,202,967)(1,629,859)(1,645,307)(239,575)其他營業收益，淨額 72,701 10,586營業費用總額營業費用總額 (2,576,929)(3,699,950)(3,424,903)(498,704)經營（虧損）利潤經營（虧損）利潤 (413,074)(133,619)405,203 59,002其他（支出）

41、收入：其他（支出）收入：利息支出 (10,138)(38,393)(32,438)(4,723)利息收入及投資收益，淨額 162,874255,772 418,531 60,943其他，淨額 279,70384,706 181,488 26,427稅前收益稅前收益 19,365168,466 972,784 141,649所得稅（費用）收益 (30,231)96,836 (38,947)(5,671)淨（虧損）利潤淨（虧損）利潤 (10,866)265,302 933,837 135,978減：歸屬於非控股權益的淨利潤 8,364 4,169 607歸屬於理想汽車普通股股東的淨（虧損）利潤歸屬

42、於理想汽車普通股股東的淨（虧損）利潤 (10,866)256,938 929,668 135,371 淨（虧損）利潤淨（虧損）利潤 (10,866)265,302 933,837 135,978其他綜合（虧損）收益其他綜合（虧損）收益 稅後外幣折算調整 (85,116)42,097 27,607 4,020其他綜合（虧損）收益總額其他綜合（虧損）收益總額 (85,116)42,097 27,607 4,020綜合（虧損）收益總額綜合（虧損）收益總額 (95,982)307,399 961,444 139,998減：歸屬於非控股權益的淨利潤 8,364 4,169 607歸屬於理想汽車普通股股東

43、的綜合（虧損）收益歸屬於理想汽車普通股股東的綜合（虧損）收益 (95,982)299,035 957,275 139,391美國存託股份加權平均數美國存託股份加權平均數 基本 964,870,446976,970,967 979,166,653 979,166,653稀釋 964,870,4461,045,583,572 1,052,402,047 1,052,402,047歸屬於普通股股東的每股美國存託股份淨（虧損）收益歸屬於普通股股東的每股美國存託股份淨（虧損）收益 基本 (0.01)0.26 0.95 0.14稀釋 (0.01)0.25 0.89 0.13普通股加權平均數普通股加權平均數

44、 基本 1,929,740,8921,953,941,934 1,958,333,306 1,958,333,306稀釋 1,929,740,8922,091,167,144 2,104,804,095 2,104,804,095歸屬於普通股股東的每股淨（虧損）收益歸屬於普通股股東的每股淨（虧損）收益 基本 (0.01)0.13 0.47 0.07稀釋 (0.01)0.13 0.45 0.06 9 理想汽車理想汽車 未經審計簡明合併資產負債表未經審計簡明合併資產負債表 （所有金額以千計）截至截至 2022 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 3 月月 31 日日 2023 年年 3

45、月月 31 日日 人民幣人民幣 人民幣人民幣 美元美元 資產資產 流動資產：現金及現金等價物 38,478,016 43,624,822 6,352,266 受限制現金 1,940,142 1,659,887 241,698 定期存款及短期投資 18,031,395 19,712,197 2,870,318 應收賬款 48,381 54,033 7,868 存貨 6,804,693 6,262,437 911,881 預付款項及其他流動資產 1,689,860 1,753,640 255,350 流動資產總額流動資產總額 66,992,487 73,067,016 10,639,381 非流動

46、資產：長期投資 1,484,491 1,478,869 215,340 物業、廠房及設備，淨值 11,187,898 12,785,988 1,861,784 經營租賃使用權資產，淨值 3,538,911 3,618,909 526,954 無形資產，淨值 832,620 840,674 122,412 商譽 5,484 5,484 799 遞延所得稅資產 74,767 19,704 2,869 其他非流動資產 2,421,293 2,195,788 319,731 非流動資產總額非流動資產總額 19,545,464 20,945,416 3,049,889 資產總額資產總額 86,537,9

47、51 94,012,432 13,689,270 負債及權益負債及權益 流動負債：短期借款 390,750 827,868 120,547 應付賬款及應付票據 20,024,329 25,329,361 3,688,241 應付關聯方款項 7,190 7,846 1,142 遞延收益，流動 569,234 555,910 80,947 經營租賃負債，流動 696,454 753,950 109,784 預提費用及其他流動負債 5,684,644 6,283,057 914,885 流動負債總額流動負債總額 27,372,601 33,757,992 4,915,546 非流動負債：長期借款 9

48、,230,807 8,516,026 1,240,029 遞延收益，非流動 581,598 583,025 84,895 經營租賃負債，非流動 1,946,367 1,987,594 289,416 遞延稅項負債 77,809 61,673 8,980 其他非流動負債 2,142,462 2,474,482 360,312 非流動負債總額非流動負債總額 13,979,043 13,622,800 1,983,632 負債總額負債總額 41,351,644 47,380,792 6,899,178 理想汽車股東權益總額理想汽車股東權益總額 44,858,701 46,299,865 6,741,

49、782 非控股權益 327,606 331,775 48,310 股東權益總額股東權益總額 45,186,307 46,631,640 6,790,092 負債及股東權益總額負債及股東權益總額 86,537,951 94,012,432 13,689,270 10 理想汽車理想汽車 未經審計簡明合併現金流量表未經審計簡明合併現金流量表 （所有金額以千計）截至以下日期止三個月截至以下日期止三個月 2022 年年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 3 月月 31 日日 2023 年年 3 月月 31 日日 人民幣人民幣 人民幣人民幣 人民幣人民幣 美元美

50、元 經營活動所得現金淨額 1,833,769 4,925,350 7,780,366 1,132,909 投資活動所得（所用）現金淨額 1,564,251(5,308,274)(2,692,753)(392,095)融資活動所得（所用）現金淨額 902,991 251,024 (195,821)(28,514)匯率變動的影響 (77,503)(19,686)(25,241)(3,676)現金、現金等價物及受限制現金變動淨額現金、現金等價物及受限制現金變動淨額 4,223,508(151,586)4,866,551 708,624 期初現金、現金等價物及受限制現金 30,493,064 40,5

51、69,744 40,418,158 5,885,340 期末現金、現金等價物及受限制現金期末現金、現金等價物及受限制現金 34,716,572 40,418,158 45,284,709 6,593,964 經營活動所得現金淨額經營活動所得現金淨額 1,833,769 4,925,350 7,780,366 1,132,909 資本開支 (1,331,814)(1,668,021)(1,078,295)(157,012)自由現金流（非美國公認會計準則）自由現金流（非美國公認會計準則）501,955 3,257,329 6,702,071 975,897 11 理想汽車理想汽車 未經審計美國公認

52、會計準則及非美國公認會計準則業績對賬未經審計美國公認會計準則及非美國公認會計準則業績對賬 （除美國存託股份普通股和每股美國存託股份普通股數據外，所有金額以千計）截至以下日期止三個月截至以下日期止三個月 2022 年年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2023 年年 3 月月 31 日日 2023 年年 3 月月 31 日日 人民幣人民幣 人民幣人民幣 人民幣人民幣 美元美元 銷售成本 (7,398,181)(14,083,543)(14,956,947)(2,177,901)股份支付薪酬費用 10,665 16,644 11,186 1,629 非美國公認會計準則

53、銷售成本非美國公認會計準則銷售成本 (7,387,516)(14,066,899)(14,945,761)(2,176,272)研發費用 (1,373,962)(2,070,091)(1,852,297)(269,715)股份支付薪酬費用 324,532476,522 336,220 48,957 非美國公認會計準則研發費用非美國公認會計準則研發費用 (1,049,430)(1,593,569)(1,516,077)(220,758)銷售、一般及管理費用 (1,202,967)(1,629,859)(1,645,307)(239,575)股份支付薪酬費用 152,754 209,135 132

54、,823 19,341 非美國公認會計準則銷售、一般及管理費用非美國公認會計準則銷售、一般及管理費用 (1,050,213)(1,420,724)(1,512,484)(220,234)經營（虧損）利潤 (413,074)(133,619)405,203 59,002 股份支付薪酬費用 487,951 702,301 480,229 69,927 非美國公認會計準則經營利潤非美國公認會計準則經營利潤 74,877 568,682 885,432 128,929 淨（虧損）利潤 (10,866)265,302 933,837 135,978 股份支付薪酬費用 487,951 702,301 48

55、0,229 69,927 非美國公認會計準則淨利潤非美國公認會計準則淨利潤 477,085 967,603 1,414,066 205,905 歸屬於理想汽車普通股股東的淨（虧損）利潤 (10,866)256,938 929,668 135,371 股份支付薪酬費用 487,951 702,301 480,229 69,927 歸屬於理想汽車普通股股東的非美國公認會計準則淨利潤歸屬於理想汽車普通股股東的非美國公認會計準則淨利潤 477,085959,239 1,409,897 205,298 美國存託股份加權平均數（非美國公認會計準則）美國存託股份加權平均數（非美國公認會計準則）基本 964,

56、870,446976,970,967 979,166,653 979,166,653 稀釋 1,035,309,0211,045,583,572 1,052,402,047 1,052,402,047 歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股美國存託股份淨收益歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股美國存託股份淨收益 基本 0.490.98 1.44 0.21 稀釋 0.470.93 1.35 0.20 普通股加權平均數（非美國公認會計準則）普通股加權平均數（非美國公認會計準則）基本 1,929,740,8921,953,941,934 1,958,333,306 1,958,333,306

57、稀釋 2,070,618,0422,091,167,144 2,104,804,095 2,104,804,095 歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股淨收益歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股淨收益7 基本 0.250.49 0.72 0.10 稀釋 0.230.46 0.67 0.10 7歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股基本淨收益虧損乃按歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則淨利潤虧損除以期內發行在外的普通股加權平均數計算。歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則每股稀釋淨收益虧損乃按歸屬於普通股股東的非美國公認會計準則淨利潤虧損除以期內發行在外的普通股及稀釋潛在普通股加權平均數計算，包括根據如已轉換法確定的可轉換優先票據，及根據庫存股法確定的以股份為基礎的獎勵之稀釋影響。12