東百集團：東百集團2023年年度報告.PDF

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1、2023 年年度報告 1/209 公司代碼：公司代碼：600693600693 公司簡稱：公司簡稱：東百集團東百集團 福建東百集團股份有限公司福建東百集團股份有限公司 20232023 年年度報告年年度報告 2023 年年度報告 2/209 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完、完整整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、公司公司全體董事

2、出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。三、三、華興會計師事務所（特殊普通合伙）華興會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。四、四、公司負責人公司負責人施文義施文義、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人林建興林建興及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）林學運林學運聲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經公司第十一屆董事會第

3、八次會議審議通過，公司2023年度擬實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.04元（含稅），以截至2023年12月31日公司總股本869,846,246股計算，擬派發現金紅利34,793,849.84元（含稅），本年度不實施資本公積轉增股本和送紅股。該利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、七、是否存在被控股股東及其是否存在被控股股東及其他他關聯方非經營性占用資金情況關聯方非經營性占用資金

4、情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱本報告“第三節 管理層討論與分析”部分之“六、關于公司未來發展的討論與分析”中可能面對的風險部分內容。十一、十一、其他其他 適用 不適用 2023 年年度報告 3/209 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡

5、介和主要財務指標.6 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析.11 第四節第四節 公司治理公司治理.31 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任.47 第六節第六節 重要事項重要事項.50 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.67 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況.73 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.74 第十節第十節 財務報告財務報告.77 備查文件目錄 載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的2023年年度財務報表原件 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 報告期內，公司在上海證券交易所網站及中國

6、證監會規定報刊上公開披露過的所有文件正本及公告原件 2023 年年度報告 4/209 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 東百集團、公司、本公司 指 福建東百集團股份有限公司 豐琪投資 指 公司控股股東福建豐琪投資有限公司 東百中心 指 公司的旗艦店，分為 A 館、B 館、C 館，由福建東百集團股份有限公司經營管理 蘭州中心 指 公司的旗艦店，蘭州國際商貿中心項目商業部分，由控股子公司蘭州東方友誼置業有限公司經營管理 東百元洪店 指 公司主要門店，由子公司福建東百元洪購物廣場有限公司經營管理 東百愛琴海店 指 公司主要門

7、店，由子公司福建東百紅星商業廣場有限公司經營管理 東百城福安店 指 公司主要門店，福安東百廣場項目商業部分，主要由子公司福安市東百置業有限公司經營管理 東百城永嘉天地店 指 公司主要門店，由子公司福州東百永星商業廣場有限公司經營管理 東百城群升店 指 公司主要門店，由福建東百集團股份有限公司經營管理 東百運動生活城 指 公司主要門店，由子公司福州東百永豐商業廣場有限公司經營管理 福清東百利橋古街 指 公司主要門店，由公司子公司福清東百文化旅游發展有限公司負責經營管理 蘭州國際商貿中心項目 指 蘭州國際商貿中心項目，由控股子公司蘭州東方友誼置業有限公司開發建設 福安東百廣場項目 指 福安市東百城

8、市綜合體項目，由子公司福安市東百置業有限公司開發建設 福清東百利橋項目 指 福清東百利橋特色歷史文化街項目，由子公司福清東百置業有限公司開發建設 佛山睿優 指 佛山睿優倉儲有限公司，公司參股公司，2018 年公司已轉讓 80%的股權，現公司持股比例為 20%天津興建 指 天津興建供應鏈管理有限公司，公司參股公司，2019 年公司已轉讓 80%的股權，現公司持股比例為 20%成都欣嘉 指 成都欣嘉物流有限公司，公司參股公司，2019 年公司已轉讓 80%的股權，現公司持股比例為 20%佛山睿信 指 佛山睿信物流管理有限公司，公司參股公司，2020 年公司已轉讓 80%的股權，現公司持股比例為 2

9、0%嘉興大恩 指 嘉興大恩供應鏈管理有限公司，原公司全資子公司，2022 年公司已轉讓100%的股權 常熟榕通 指 常熟榕通供應鏈管理有限公司，原公司全資子公司，報告期內公司完成該公司 100%股權的轉讓 常熟神州通 指 常熟神州通供應鏈管理有限公司，原公司全資子公司，報告期內公司完成該公司 100%股權的轉讓 平潭睿志 指 子公司平潭睿志投資管理有限公司，公司倉儲物流業務運營管理平臺 北京亦莊項目 指 北京環博達物流園項目，由子公司北京環博達物流有限公司開發建設 東莞沙田項目 指 東添加工電商配送產業園項目，由子公司東莞東嘉供應鏈管理有限公司開發建設 武漢黃陂項目 指 湖北臺誠食品產業園項目

10、，由子公司湖北臺誠食品科技有限公司開發建設 福州華威項目 指 福州華威公路港物流園項目，由子公司福建華威物流供應鏈有限公司開發建設 2023 年年度報告 5/209 鄭州空港項目 指 河南潤田物流產業園項目，由子公司河南潤田供應鏈有限公司開發建設 天津崔黃口項目 指 智能家居電商供應鏈金融物流園項目，由子公司天津東盈供應鏈管理有限公司開發建設 固安慧園項目 指 慧園標準廠房及配套項目，由子公司固安慧園供應鏈管理有限公司開發建設 肇慶大旺項目 指 鵬程大旺物流島項目，由子公司肇慶高新區鵬程倉儲服務有限公司開發建設 武漢東西湖項目 指 聯華高檔航空食品生產基地，由子公司武漢市聯禾華實業有限公司開發

11、建設 石家莊藁城項目 指 河北東達倉儲服務有限公司智慧物流產業中心項目，由子公司河北東達倉儲服務有限公司開發建設 長沙雨花項目 指 東百集團雨花物流項目，由子公司長沙市東星倉儲有限公司開發建設 佛山樂平項目 指 紅信物流電子商務產業園項目，原全資子公司佛山睿優倉儲有限公司（現為參股公司）開發建設 天津寧河項目 指（天津）科技型中小企業產業園一期、二期項目，原全資子公司天津興建供應鏈管理有限公司（現為參股公司）開發建設 成都新津項目 指 成都新津物流園項目，原全資子公司成都欣嘉物流有限公司（現為參股公司）開發建設 佛山蘆苞項目 指 東百瑞興佛山三水物流中心項目，原全資子公司佛山睿信物流管理有限公

12、司（現為參股公司）開發建設 嘉興王店項目 指 大恩供應鏈中心項目，原公司全資子公司嘉興大恩供應鏈管理有限公司開發建設，報告期由子公司平潭睿志負責運營管理 常熟經開北項目 指 神州通智能倉儲物流項目，原公司全資子公司常熟榕通供應鏈管理有限公司開發建設，報告期由子公司平潭睿志負責運營管理 常熟經開南項目 指 智能物流倉儲項目，原公司全資子公司常熟神州通供應鏈管理有限公司開發建設，報告期由子公司平潭睿志負責運營管理 香港領展基金、領展基金 指 香港上市公司領展房地產投資信托基金 報告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交

13、所 指 上海證券交易所 公司章程 指 福建東百集團股份有限公司章程 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 2023 年年度報告 6/209 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 福建東百集團股份有限公司 公司的中文簡稱 東百集團 公司的外文名稱 FUJIAN DONGBAI GROUP CO.,LTD.公司的外文名稱縮寫 FJDB 公司的法定代表人 施文義 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 徐俊 劉海芬 聯系地址 福建省福州市鼓樓區八一七北路 88 號東百大廈 24 層 福建

14、省福州市鼓樓區八一七北路 88 號東百大廈 24 層 電話 0591-83815133 0591-83815133 傳真 0591-87531804 0591-87531804 電子信箱 三、三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 福州市八一七北路 84 號-185 號（除 178-1 號）公司注冊地址的歷史變更情況/公司辦公地址 福建省福州市八一七北路 88 號東百大廈 24 層 公司辦公地址的郵政編碼 350001 公司網址 http:/ 電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 上海證券報、證券時報 公司披露年度報告的證券交易所網址 h

15、ttp:/ 公司年度報告備置地點 公司證券事務部 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 東百集團 600693/六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 華興會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 福建省福州市湖東路中山大廈 B 座八層 簽字會計師姓名 王永平、何君飛 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 2023 年年度報告 7/209 主要會計數據主要會計數據 20232023年年 202220

16、22年年 本期比上年本期比上年同期增減同期增減(%)(%)20212021年年 營業收入 1,886,071,628.84 1,671,387,877.20 12.84 1,894,616,019.72 歸屬于上市公司股東的凈利潤 35,045,428.76 21,782,227.55 60.89 125,429,251.52 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 102,621,671.31 35,110,231.38 192.28 36,085,383.83 經營活動產生的現金流量凈額 882,761,908.92 214,058,626.95 312.39 409,916,768

17、.24 20232023年年末末 20222022年年末末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增減（減（%）20212021年末年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 3,488,289,406.98 3,498,382,299.82-0.29 3,435,327,102.24 總資產 14,542,537,273.24 14,497,443,578.74 0.31 14,729,069,493.68 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標主要財務指標 20232023年年 20222022年年 本期比上年同期增減本期比上年同期增減(%)(%)20212021年年 基本每股收益（元股）0.040

18、3 0.0250 61.20 0.1442 稀釋每股收益（元股）0.0403 0.0250 61.20 0.1442 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.1180 0.0404 192.08 0.0415 加權平均凈資產收益率（%）1.01 0.63 增加 0.38 個百分點 3.74 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）2.95 1.02 增加 1.93 個百分點 1.08 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 報告期，公司實現營業收入 18.86 億元，較上期增加 2.15 億元，同比增長 12.84%，主要是：（1）商業零售實現主營業務收入 15

19、.65 億元，較上期增加 0.66 億元，2023 年 1 月商業零售仍受市場環境延續影響，同時為扶持商戶公司減免租金等合計 0.38 億元，后續隨著零售消費市場逐漸回暖，公司各門店積極通過調整升級、品牌標簽深化等一系列措施，提升客流，實現銷售增長。核心門店東百中心、蘭州中心均位于省會城市的核心地段，毗鄰熱門旅游景點，其中蘭州中心快速復蘇，通過首店核心資源突破，實現品牌力持續升級優化，銷售規模和客流總量均為甘肅市場第一，營業收入較上期增長 23%；福清東百利橋古街自 2022 年底開街以來，持續推動項目作為城市文旅重點項目的文化屬性，全年客流超 1,150 萬人次，實現收入 1,929.28

20、萬元；公司首個全面輕資產運營的商業調改項目于報告期內開業，公司提供研策定位、品牌輸出、規劃設計、品牌招商、運營管理等服務，全年實現輕資產管理收入 673.09 萬元；此外公司通過深入挖掘用戶需求，圍繞消費者多渠道精準營銷，建立以會員需求為中心的營銷模式，搭建“重營銷 強運營”的會員服務體系，會員人數超 360萬人，較年初增長 14%，活躍會員增長 20.5%。（2）倉儲物流實現主營業務收入 0.99 億元，較上期增加 0.15 億元，公司部分倉儲物流項目報告期內竣工運營，新增租金收入。（3）商業地產實現主營業務收入 1.36 億元，較上期增加 1.11 億元，報告期新增福清東百利橋項目商鋪銷售

21、收入，同時蘭州國際商貿中心項目商鋪銷售收入增加。（4）酒店餐飲實現主營業務收入 0.74 億元，較上期增2023 年年度報告 8/209 加 0.21 億元，伴隨商務出行及旅游市場強勁復蘇，經營業績提升顯著。報告期，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 0.35 億元，較上期增加 0.13 億元，同比增長60.89%，主要是:（1）商業零售業務實現歸屬于上市公司股東的凈利潤較上期增加 0.69 億元，主要是營業收入增加，同時積極采取降本增效措施；（2）倉儲物流業務實現歸屬于上市公司股東的凈利潤較上期減少 1.03 億元，主要是報告期項目轉讓收益較上期減少，同時受市場大環境影響投資性房地產的公允價

22、值下降共同影響所致；（3）商業地產業務實現歸屬于上市公司股東的凈利潤較上期增加 0.80 億元，主要是報告期營業收入增加，同時蘭州置業根據 2023 年 11 月與中鐵建工集團有限公司關于建設工程施工合同糾紛的終審判決結果調減蘭州國際商貿中心項目總成本，相應減少已售部分的營業成本；（4）其他業務實現歸屬于上市公司股東的凈利潤較上期減少 0.33 億元。報告期，公司實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1.03 億元，較上期增加0.68 億元，同比增長 192.28%，主要是公司商業零售業務和商業地產業務歸屬于上市公司股東凈利潤增長；與歸屬于上市公司股東的凈利潤增加額的差異，主要是非

23、經常性損益中的投資性房地產公允價值變動減值較上期增加的影響。八、八、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況資產差異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的凈屬于上市公司股東的凈資產差異情況資產差異情況 適用 不適用 (三三)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異

24、的說明：適用 不適用 九、九、20232023 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）營業收入 516,467,039.36 475,038,840.44 417,478,952.96 477,086,796.08 歸屬于上市公司股東的凈利潤 32,047,048.68 68,430,463.56 2,062,475.12-67,494,558.60 歸屬于上市公司股東的扣

25、除非經常性損益后的凈利潤 30,784,150.27 66,018,704.27 474,066.72 5,344,750.05 經營活動產生的現金流量凈額 239,980,876.36 98,253,057.76 77,351,487.55 467,176,487.25 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 2023 年年度報告 9/209 非經常性損益項目非經常性損益項目 20232023 年金額年金額 附注附注 （如適用）（如適用）20222022 年金額年金額 20212021 年

26、金額年金額 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-243,050.37 24,403,461.74-6,029,300.38 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 3,269,310.26 4,907,077.68 16,398,881.70 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 1,347,001.49 140,378.51-1,212,931.57 因不可抗力因素，如遭受自然災害而產

27、生的各項資產損失-11,062,294.82 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,084,664.70 債務重組損益 5,689,816.25 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益-38,065,772.89 -16,166,537.23 111,147,256.88 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-3,359,570.89 -10,566,171.47 642,115.67 其他符合非經常性損益定義的損益項目 86,011.94 -2,038,355.24-3,550.91 減：所得稅影響額-5,263,569.23 14,066,767.24 30

28、,235,617.85 少數股東權益影響額（稅后）31,585,927.45 -58,909.42 1,362,985.85 合計-67,576,242.55 -13,328,003.83 89,343,867.69 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 項目項目 涉及金額涉及金額 原因原因 租賃準則的使用權資產處置利得 13.00 執行新租賃準則，轉租賃

29、事項涉及的租約調整產生的資產處置收益屬于公司租賃事項，與日常經營活動相關。常熟神州通的股權轉讓收益 662.12 倉儲物流業務圍繞輕資產運營思路，采用“投-建-招-退-管”的閉環運作模式，通過對各倉儲物流項目的投資、開發、運營、退出并保留管理權，滾動經營，實現資金閉環。報告期完成常熟神州通及常熟榕通 100%股權轉讓交割，分別實現歸屬于 2023年度收益 662.12 萬元、5,301.70 萬元，今后每年還有項目不斷退出，實現倉儲物流業務的輕資產運營。常熟榕通的股權轉讓收益 5,301.7 2023 年年度報告 10/209 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不

30、適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額 期末余額期末余額 當期變動當期變動 對當期利潤的影響對當期利潤的影響金額金額 投資性房地產 7,857,111,575.00 7,954,780,209.00 97,668,634.00-38,065,772.89 其他非流動金融資產10,799,318.28 11,877,742.62 1,078,424.34 1,347,001.49 衍生金融負債 1,621,391.27 2,472,652.40 851,261.13-1,095,219.46 十二、十二、其他其他 適用 不適用 2023 年年度報告 11/209 第三節

31、第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2023 年，我國 GDP 同比增長 5.2%，消費整體呈現溫和復蘇趨勢，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達 82.5%。公司優化組織架構，壓縮管理層級，扁平化及精細化管理，降本增效，經營管理能力明顯提升，整體業績表現良好，歸母凈利潤同比增長 60.89%，扣非后歸母凈利潤同比增長 192.28%。商業零售業務業績恢復較好，2023 年客流量超 1.2 億人次，同比增長超 50%，銷售規模超 100 億元，同比增長 37%，銷售規模超過 2019 年水平，保持區域龍頭地位。倉儲物流板塊新增竣工 3 個項目，合

32、計建筑面積約 28 萬平方米，公司物流產業園網絡進一步完善。（一）零售消費聚焦，商業中心虹吸效應顯著 1.首店效益，品牌級次提升 公司緊跟市場潮流品質趨勢，各門店持續調改升級，全年調改面積約 6 萬平方米，新引進 269個品牌，提升品牌級次，首店效應持續升級，全年完成 8 個西北首進品牌，31 個福建首進品牌，34個甘肅首進品牌，19 個福州首進品牌，3 個蘭州首進品牌，15 個旗艦店/概念店。東百商業品牌標簽持續深化，2023 年核心門店東百中心有 33 個品牌銷售額進入全國 TOP10，172 個品牌銷售額福建省第一，145 個品牌銷售額福州第一；核心門店蘭州中心有 19 個品牌銷售額進入

33、全國 TOP10，85 個品牌銷售額甘肅省第一，13 個品牌銷售額蘭州第一。2.強化服務，會員促活提頻 東百商業會員運營以“精準營銷，會員服務”為核心，強化服務，通過金鉆卡維護、銀卡提頻、沉睡會員喚醒，三大維度實現會員促活提頻。會員活動的形式和主題多樣化，以美妝沙龍、親子活動、DIY 手工、贈禮、小課堂、瑜伽、戶外運動等方式推進。截至報告期末公司會員人數超 360 萬人，較年初增長 14%，活躍會員增長 20.5%。公司定期分析會員運營報告，匹配并深入挖掘用戶需求，圍繞消費者多渠道精準營銷，搭建“重營銷 強運營”的會員服務體系。此外，公司自主研發的東百會員中心完成全部門店上線運營，線上體驗已從

34、“多個線上云商城”轉變為“一體化線上會員服務中心”，為會員提供更加智慧、全面、舒適的服務體驗。3.緊抓熱點，營銷迭代推進 面臨快速發展的新消費環境，緊密監測市場環境及消費趨勢變化，緊追時尚熱點，合作熱門 IP，舉辦創意文化節，迎合 Z 世代潮流需求；聯動商、旅、文等優質商業資源，瞄準度假娛樂場景，開展節點性營銷活動。2023 年核心門店東百中心客流量超 3,500 萬人次，同比增長 40%；核心門店蘭州中心客流量超 3,300 萬人次，同比增長 76%。另外，公司搭建全渠道宣傳矩陣，覆蓋小紅書、抖音、大眾點評等平臺，采用多場景直播，實現點對點精準營銷。4.商管輸出，輕資產蓄力啟航 東百商業以雙

35、塔為標桿，輔以專業的業務團隊、獨家的品牌資源、靈活的合作模式等，積極開拓輕資產商管項目。2023 年，公司首個全面輕資產運營的商業調改項目開業，公司提供研策定位、品牌輸出、規劃設計、品牌招商、運營管理等服務，最終招商率達到 96%，開業率高達 93%。未來，東百商業將繼續依托福州和蘭州兩大核心區域，向周邊地區輻射，持續推進公司商業輕資產戰略。（二）倉儲物流持續穩定發展 截至報告期末，公司累計獲取 18 個物流項目，合計建筑面積約 180 萬平方米，土地面積約 202萬平方米。其中，已出售 4 個物流項目 80%的股權，建筑面積約 50 萬平方米；已出售 3 個物流項目100%的股權，建筑面積約

36、 19 萬平方米；自持已竣工物流項目 8 個，建筑面積約 74 萬平方米；自持在建物流項目 3 個，建筑面積約 37 萬平方米。報告期內，公司新增竣工物流項目 3 個，建筑面積約28 萬平方米。2022年5月，公司就轉讓3家倉儲物流項目公司100%股權事項與亞洲市值排名前列的上市REITs香港領展基金簽署協議，暫定股權轉讓對價合計為 9.47 億元。嘉興大恩、常熟神州通及常熟榕通100%股權分別于 2022 年 6 月、2023 年 4 月、2023 年 5 月完成交割。根據交易安排，股權轉讓完成2023 年年度報告 12/209 后，公司全資子公司平潭睿志投資管理有限公司仍將繼續為上述 3

37、個倉儲物流項目提供運營管理服務，收取相關管理費。公司與京東、順豐、菜鳥、SHEIN（希音）、安踏、美宜佳等 20 多家大客戶開展了密切合作，電商零售、跨境電商及快遞快運類客戶是需求的主要動力，租賃面積占比約 72%。報告期內，公司抓住跨境電商擴張機會，積極滿足其倉儲物流需求，肇慶大旺項目已竣工，并交付 SHEIN（希音）使用；在東莞沙田項目竣工前，已與某頭部跨境電商簽訂租賃合同，預計 2024 年交付使用。（三）文商旅項目順利推進 福清東百利橋項目是公司首個“文商旅”結合項目，按國家 AAAA 級風景旅游區、國家級旅游休閑街區創建打造的城市名片級項目。截至報告期末，福清東百利橋項目已竣工建筑面

38、積 17.07 萬平方米，其中已商業運營即“福清東百利橋古街”建筑面積 11.49 萬平方米，已銷售建筑面積 0.39 萬平方米；在建建筑面積 9.29 萬平方米。福清東百利橋古街持續引進區域“首進”品牌，報告期內引進 32 個首進福清品牌，持續煥新城市商業迭代，提升區域內品牌級次。持續推動項目作為城市文旅重點項目的文化屬性，引進了福清市閩劇文化傳承藝術中心、西泠印象等一批文化屬性業態，激活城市文化消費新動能。通過多樣化的營銷活動吸引客流獲取曝光，包括“卓越超越最福清”元宵燈會、利橋廟會、城市消費季、利橋古街周年慶等多場大型活動，已多次創造話題并被央媒、官媒等平臺報道，跨年期間客流突破 60

39、萬人次，最高客流達 20 萬人次。未來，福清東百利橋古街將持續加強“文商旅”業態的整合，持續創新，深化打造夜色經濟，奧萊經濟，加重文化業態、休閑娛樂等招商工作，同時全新啟動的文商旅奧萊商業街區正火熱招商中，以文商旅奧特萊斯進行定位，引進城市奧萊零售與體驗式業態，以“全景式”、“全時式”文商旅綜合街區為目標，深化項目核心吸引力，打造成為全新一代漫游式文旅融商天地，為城市貢獻一張全新名片。（四）積極推進向特定對象發行股票 報告期內，公司向上海證券交易所申請向特定對象發行股票，公司于 2023 年 11 月收到中國證券監督管理委員會出具的關于同意福建東百集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復，

40、公司將積極推進向特定對象發行股票事宜實施完成。本次發行擬募集資金總額為不超過人民幣65,486.28 萬元且不低于人民幣 35,000.00 萬元，在扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金及償還銀行貸款，公司控股股東豐琪投資擬以現金方式全額認購。本次發行有利于公司主業升級以及業務拓展，優化公司資本結構，夯實公司資本實力，增強發展動力，為公司未來的戰略實施提供有力支撐。二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 1.商業零售行業 根據國家統計局數據，2023 年我國社會消費品零售總額 47.15 萬億元，同比增長 7.2%，消費行業總體復蘇趨勢較為平穩，消費信心仍有進一步釋放的潛

41、力。按零售業態分，限額以上零售業單位中百貨店、便利店、專業店、品牌專賣店零售額比上年分別增長 8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售額比上年下降 0.4%，百貨業態受益線下消費場景復蘇而實現恢復性增長。面對新的經濟周期與消費環境，國內理性消費主義崛起，居民更偏好高性價比商品，根據德勤報告，“我買的都是我真實需要的東西”、“我樂于尋找性價比最高的品牌和產品”分別被 41%和36%的消費者列為最符合的三項消費觀念之一。同時，隨著新一代消費群體崛起，消費者越來越重視消費過程中的情感體驗和消費品質，更多關注商品的個性化特征、情感附加、文化內涵等，渴望從中獲取情緒價值和能量，服務消費需求上升。

42、另外，2023 年 3 月國家發改委、證監會發文指出，研究支持增強消費能力、改善消費條件、創新消費場景的消費基礎設施發行基礎設施 REITs。將消費類基礎設施納入 REITs 試點，明確優先支持百貨商場、購物中心、農貿市場城鄉商業網點項目、社區商業項目。短期來看，政策可以助力擁2023 年年度報告 13/209 有優質零售資產的企業通過發行消費類基礎設施 REITs 的方式盤活資產；從長期來看，消費類公募REITs 的收益與分紅率的強相關，對資產的專業運營管理能力提出了更高的要求，有助于推動市場追求高質量的運營管理能力來提升資產吸引力。2.倉儲物流行業 據中國物流與采購聯合會統計數據顯示，20

43、23 年全國社會物流總額 352.4 萬億元,按可比價格計算，同比增長 5.2%，增速比上年提高 1.8 個百分點，物流需求規模持續恢復向好，增速穩步回升。2023 年 12 月份中國物流業景氣指數為 53.5%，全年走出波動的復蘇曲線，物流業呈現穩中有進的發展態勢。2023 年，全國經濟恢復向好，消費市場持續修復，物流需求逐步釋放，高標倉市場租賃活動表現分化。據仲量聯行報告顯示，在仲量聯行定期追蹤的 24 個主要物流市場中，2023 年高標倉全年共錄得凈吸納量 732 萬平方米，較 2022 年同比增長 48%，但仍低于全年新增供應量。不同區域倉儲物流市場表現分化，其中，在華南地區，跨境電商

44、平臺的需求在華南地區持續放量，正搶籌優質倉儲資源，高標倉市場需求旺盛；在長三角地區，由于電商、第三方物流及制造業需求，高標倉租賃市場整體表現平緩；部分城市由于新增供應量較大，需求處于逐步復蘇階段，高標倉租賃市場承受一定壓力。三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 公司作為專注于現代生活消費和物流領域的基礎設施提供商和運營商，以“商業零售+倉儲物流”為雙輪驅動戰略，致力于滿足商業的消費場景和物流的倉儲場景中基礎設施和運營服務的需要。1.商業零售 東百商業堅持圍繞公司商業零售的業務發展及戰略布局，以“精心服務每一位消費者的品質生活”為使命，通過項目創新調改、數字化升級、精細化

45、運營、全時全域銷售，不斷賦能商業。目前主要業態包括百貨、購物中心、文商旅綜合體、線上業務等，經營模式包括自營、聯營和租賃。百貨業態：是以時尚潮流類商品銷售為主，融合餐飲、娛樂、休閑等服務項目和設施的綜合零售業態。門店位置一般在城市或區域商業中心，經營品類包括國際一線化妝品、時尚服裝服飾、珠寶首飾、家具用品、兒童用品等。經營模式以自營、聯營為主。近年來，公司在提升商品力和運營力的基礎上，融合購物中心的體驗優勢和街區的休閑生活場景，打造了以“東百中心”為標桿的“多元化購物空間”業態，以豐富的商品、優質的服務、全新的場景為廣大消費者提供超預期的購物體驗。購物中心業態：是由多種零售店鋪、服務設施集中在

46、一個建筑物內或區域內，向消費者提供綜合服務的商業綜合體。門店位置可在城市或區域商業中心、城市邊緣地區的交通要道附近。經營品類包括時尚類商品、各種專業店、專賣店、食品店、雜品店以及各種文化教育和服務娛樂設施等。經營模式以租賃為主。公司根據區位特點，打造了親子公園、社區配套、運動生活等不同主題的購物中心業務產品線，以滿足不同地區不同市場環境下的消費者差異化需求。近年來，東百商業聚焦模式創新，營造“創新+品質+場景+社交”的購物空間，打造了以“蘭州中心”為標桿的“全景化逛游空間”，滿足消費者品質生活、社交關系、休閑娛樂等全方位時尚的購物體驗。文商旅綜合體：創新融合“商業街區+文化旅游”概念，打造全新

47、一代漫游式文旅融商天地，按國家 AAAA 級風景旅游區、國家級旅游休閑街區創建打造的重量級文商旅項目。線上業務：是致力于運用數字化手段完善線下場景的線上鏈路，實現線下交易的線上化過程，從而達到線上線下一體化運營目的。通過需求挖掘、供應鏈改造、人貨場的變革與價值鏈重構實現了“人找貨”-“貨找人”的雙向交互時代。用私域流量運營與公域流量運營的結合，盤活資源池子，增加消費者觸點，激發消費者的購物意愿。同時基于數字化基礎建設的逐漸完善，輸出了更有效的會員消費數據、會員基礎畫像分析以及會員鏈路數據，從而打造線上線下的精準化、數據化運營。2.倉儲物流 東百物流致力于打造滿足現代物流高端倉儲需求的“現代倉儲

48、平臺”，通過對倉儲物流設施的2023 年年度報告 14/209 開發和運營，為客戶提供標準化、定制化的供應鏈體系解決方案，在源頭保障貨物倉儲與配送，逐步建立以“人”為需求、體驗為中心的“人-貨-場”新架構。東百物流圍繞輕資產運營思路，采用“投-建-招-退-管”的閉環運作模式，通過對各倉儲物流項目的投資、開發、運營、退出并保留管理權，滾動經營，實現資金閉環。未來公司將以自有優質物流資產以及項目持續獲取能力為基礎，通過與各類金融機構以及全球領先的管理公司合作，搭建完善資產管理平臺，促進資產管理規?？焖僭鲩L，提升資產價值。東百物流合作對象主要為京東、順豐、SHEIN（希音）等大型電商、快遞物流企業。

49、東百物流收益來源主要分為資產收益和資產管理費收益。（1）資產收益包括租金和資產增值。租金收益主要來源于將自持物流資產出租后獲得的租金收入；資產增值收益主要是物流資產在經過公司運營管理后，資產價值增加部分形成的收益。（2）資產管理費收益包括開發管理費、資產管理費等收益。主要是在物流項目開發建設及運營管理階段，根據所管理物流資產的資產價值、運營情況向外部資產所有人收取相應比例的管理費報酬。四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 （一）模式優勢 公司通過不斷升級調整，打造東百特色化產品線，創新“多元化購物空間”、“全景化逛游空間”模式，持續提升商業價值。輕資產方面，圍繞福

50、州和蘭州兩大核心區域拓展，向周邊地區輻射。同時關注市場變化和行業風向，不斷為各門店注入新鮮血液，保持商業活力，滿足消費動態需求，確保經營發展的穩定性和可持續性。公司倉儲物流業務通過與產業基金合作，形成以“管理”為核心的“投-建-招-退-管”全鏈條閉環運作模式，以解決長期持有物業產生的資金沉淀問題，實現高周轉、高回報和收益持續穩定的輕資產模式，為持續獲取物流項目奠定基礎。（二）精細化運營優勢 東百商業依托于數字化的深耕，發掘品牌潛能、成長空間、賦能經營，從洞察消費者需求層面來看，定期分析會員運營報告，匹配并深入挖掘用戶需求，圍繞消費者開拓了有針對性的多渠道精準營銷模式，找到核心突破點，提升顧客轉

51、化率、復購率。在全維度了解消費者的同時，建立以消費者需求為中心的營銷模式，定向導流、精準營銷，最終實現經營賦能。東百物流以標準化設計為基礎，以目標客戶需求為導向，圍繞項目實際運營情況，合理規劃產品；通過市場推廣及客戶跟進的前置，提高預租賃比例，縮短空置期；東百物流制定物業管理方案，合理規劃人員配置，實時監控運營設備使用情況，減少維護成本支出。2016 年以來，東百物流形成了較強的招商運營能力，逐步積累了京東、順豐、SHEIN（希音）等大量的優質客戶資源，并與客戶形成較強粘性。（三）區位優勢 公司商業零售核心門店東百中心、蘭州中心為公司自持優質商業資產，位于福州、蘭州兩個省會城市的核心地段，分別

52、毗鄰中國十大歷史文化名街三坊七巷以及我國最早成立的綜合性地志博物館之一的甘肅省博物館。東百中心所在的東街口作為福州最早的商業中心，不僅是地標式的存在，更擁有堅實的商圈客流保障，承載東百六十多年來累積的人文與忠實客源。蘭州中心與甘肅省博物館進行異業聯動，挖掘西北旅游 IP 資源，在地標之上再創文化制高點。公司倉儲物流項目主要位于包括粵港澳大灣區、長三角、京津冀等全國物流核心區域，地域布局優勢明顯。（四）管理優勢 2023 年年度報告 15/209 公司深耕商業零售行業多年，管理團隊具有豐富的商業零售經驗，與供應商建立了良好的合作關系，擁有較強的品牌整合能力和穩定的供應商渠道；此外，公司物流管理團

53、隊在倉儲物流領域具有人才、技術、管理及招商等方面的經驗與優勢，投資決策流程簡捷高效。管理團隊之專業優勢將奠定公司未來發展的基礎。（五）戰略資源優勢 公司致力于提升城市商業品牌格局，穩筑本土品牌優勢，驅動行業上下游資源聯動與合作。公司積極探索與供應商的深度合作，全面提升全渠道供應鏈能力，與眾多國內外著名品牌建立了穩定的長期戰略合作關系，通過互利共贏，提升供應商的戰略協同性。（六）物流融資優勢 布局倉儲物流板塊至今，公司不斷沉淀項目選址、產品設計開發、運營服務等核心能力，所開發的物流項目受到客戶青睞，并在資本市場受到國內外大型基金、上市 REITs 歡迎。目前，公司已經與美國黑石集團、亞洲市值排名

54、前列的上市 REITs 香港領展基金完成多個項目合作，獲得了新項目滾動開發的資金。同時，公司也在積極研究與國內外大型基金以及社會資本進行開發基金的合作模式。REITs 政策推出后，公司未來將根據倉儲物流發展狀況和項目具體情況，合理選擇 REITs 的方式進行項目退出，實現權益份額公開上市交易，有效拓寬公司的融資渠道。（七）政策優勢 福建被定位為“21 世紀海上絲綢之路核心區”，加之中國（福建）自由貿易試驗區的設立，將推動福建區域整體經濟的發展，對公司的長遠發展將起到至關重要的促進作用。（八）數據優勢 公司核心門店占據福州、蘭州歷史文化核心商圈，擁有大量忠實會員，同時倉儲物流項目位于全國物流核心

55、區域，公司積累了大量數據資源。目前公司數字化建設已初具成效，實現系統覆蓋核心業務，通過整合優化商流、物流、信息流、資金流，提升客戶服務以及金融服務能力，提高公司競爭優勢。五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 報告期，公司實現營業收入 18.86 億元，較上期增加 2.15 億元，同比增長 12.84%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 0.35 億元，較上期增加 0.13 億元，同比增長 60.89%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1.03 億元，較上期增加 0.68 億元，同比增長 192.28%。(一一)主營業務分析主營業務分析 1.1.利潤表及現金流量表相關

56、科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：萬元 幣種：人民幣 科目科目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例（變動比例（%）營業收入 188,607.16 167,138.79 12.84 營業成本 76,950.86 80,866.42-4.84 銷售費用 27,796.13 28,705.72-3.17 管理費用 14,290.83 16,175.22-11.65 財務費用 28,946.79 26,352.09 9.85 其他收益 577.03 1,052.61-45.18 投資收益 7,065.98 16,370.20-56.84 公允價值變動收益-3,808.

57、26-1,831.54-107.93 信用減值損失 836.58-2,491.70 133.57 資產減值損失 57.52-1,189.11 104.84 資產處置收益 20.14 5,077.63-99.60 2023 年年度報告 16/209 營業外支出 2,967.25 5,458.96-45.64 經營活動產生的現金流量凈額 88,276.19 21,405.86 312.39 投資活動產生的現金流量凈額-13,773.47-7,298.13-88.73 籌資活動產生的現金流量凈額-62,402.99-41,082.68-51.90（1）其他收益變動原因說明：主要是報告期內收到的政府補

58、助較上期減少。（2）投資收益變動原因說明：主要是報告期內倉儲物流業務完成常熟神州通、常熟榕通 100%股權轉讓，較上期嘉興大恩股權轉讓的投資收益減少。（3）公允價值變動收益變動原因說明：主要是報告期內受市場大環境影響，公司投資性房地產公允價值下降，同時蘭州國際商貿中心項目根據總包訴訟終審結果等情況調減投資性房地產成本。（4）信用減值損失變動原因說明：主要是報告期內應收款項壞賬損失減少。（5）資產減值損失變動原因說明：主要是報告期內福安東百廣場項目車位計提存貨跌價準備減少。（6）資產處置收益變動原因說明：主要是上期東百城蔡塘店終止經營，對使用權資產進行處置。（7）營業外支出變動原因說明：主要是上

59、期東百城蔡塘店終止經營，原計入長攤待攤費用的裝修攤余價值進行處置。（8）經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：經營活動產生的現金流量凈額較上期增加 6.69億元，主要是商業零售業務經營活動產生的現金流量凈額較上期增加 6.09 億元，商業地產經營活動產生的現金流量凈額較上期減少 0.17 億元，倉儲物流業務經營活動產生的現金流量凈額較上期增加0.57 億元，其他業務經營活動產生的現金流量凈額較上期增加 0.20 億元。（9）投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：投資活動產生的現金流量凈額較上期減少 0.65億元，主要是處置子公司收到的現金較上期減少 0.95 億元，購建固定資產、無形資產和

60、其他長期資產支付的現金較上期減少 0.30 億元。（10）籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：籌資活動產生的現金流量凈額較上期減少 2.13億元，主要是報告期公司借款凈流入較上期減少 1.90 億元，分配股利、利潤或償付利息支付的現金較上期增加 0.38 億元，支付承兌匯票保證金及其他較上期減少 0.15 億元。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 報告期內，公司營業收入實現 188,607.16 萬元，同比增長 12.84%，其中主營業務收入實現187,377.65 萬元，同比增長 12.85%。根據

61、 2017 年 7 月 5 日財政部頒布修訂的企業會計準則第 14 號收入（財會201722號）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起執行新收入準則，將商業零售聯營模式從總額法轉化為凈額法確認收入。若按照總額法口徑計量，報告期內，公司實現營業收入 419,530.82 萬元，較上期同口徑351,780.96 萬元，增加 67,749.86 萬元，同比增長 19.26%。(1)(1)主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位:萬元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況主營業務分行業情況 分行業分行業 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛

62、利率毛利率（%）營業收入營業收入比上年增比上年增減（減（%）營業成營業成本比上本比上年增減年增減（%）毛利率毛利率比上年增減（比上年增減（%）2023 年年度報告 17/209 商業零售 156,518.59 75,089.13 52.03 4.43 1.94 增加 1.17 個百分點 倉儲物流 9,917.49 1,238.87 87.51 17.53 15.64 增加 0.21 個百分點 商業地產 13,557.80-4,663.40 134.40 452.89-450.42 增加 88.67 個百分點 酒店餐飲 7,383.77 5,195.71 29.63 40.02 12.74 增加

63、 17.03 個百分點 合計 187,377.65 76,860.31 58.98 12.85-4.72 增加 7.56 個百分點 主營業務分地區情況主營業務分地區情況 分地區分地區 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率（%）營業收入營業收入比上年增比上年增減（減（%）營業成營業成本比上本比上年增減年增減（%）毛利率毛利率比上年增減（比上年增減（%）華東地區 124,105.61 61,767.07 50.23 4.60 0.53 增加 2.01 個百分點 西北地區 58,662.01 14,254.13 75.70 29.84-23.42 增加 16.90 個百分點 華北地區 2

64、,739.95 544.29 80.14 23.60-11.81 增加 7.98 個百分點 其他地區 1,870.08 294.82 84.23 合計 187,377.65 76,860.31 58.98 12.85-4.72 增加 7.56 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 主營業務分行業情況的說明：A.商業零售實現主營業務收入 15.65 億元，較上期增加 0.66 億元，主要是 2023 年 1 月商業零售仍受市場環境延續影響，同時為扶持商戶公司減免租金等合計 0.38 億元，后續隨著零售消費市場逐漸回暖，公司各門店積極通過調整升級、品牌標簽深化等一系列措施

65、，提升客流，實現銷售增長。核心門店東百中心、蘭州中心均位于省會城市的核心地段，毗鄰熱門旅游景點，其中蘭州中心快速復蘇，通過首店核心資源突破，實現品牌力持續升級優化，銷售規模和客流總量均為甘肅市場第一，營業收入較上期增長 23%；福清東百利橋古街自 2022 年底開街以來，持續推動項目作為城市文旅重點項目的文化屬性，全年客流超 1,150 萬人次，實現收入 1,929.28 萬元；公司首個全面輕資產運營的商業調改項目于報告期內開業，公司提供研策定位、品牌輸出、規劃設計、品牌招商、運營管理等服務，全年實現輕資產管理收入 673.09 萬元；此外公司通過深入挖掘用戶需求，圍繞消費者多渠道精準營銷，建

66、立以會員需求為中心的營銷模式，搭建“重營銷 強運營”的會員服務體系，會員人數超 360 萬人，較年初增長 14%，活躍會員增長 20.5%。B.倉儲物流實現主營業務收入 0.99 億元，較上期增加 0.15 億元，主要是公司部分倉儲物流項目報告期內竣工運營，新增租金收入。C.商業地產實現主營業務收入 1.36 億元，較上期增加 1.11 億元，主要是報告期新增福清東百利橋項目商鋪銷售收入，同時蘭州國際商貿中心項目商鋪銷售收入增加。D.酒店餐飲實現主營業務收入 0.74 億元，較上期增加 0.21 億元，主要是伴隨商務出行及旅游市場強勁復蘇，經營業績提升顯著。主營業務分地區情況的說明：A.華東地

67、區收入較上期增加 4.60%，主要是新增福清東百利橋項目商鋪銷售收入。B.西北地區收入較上期增加 29.84%，主要是商業零售核心門店蘭州中心主營業務收入增加，同時蘭州國際商貿中心項目商鋪銷售收入增加。C.華北地區收入較上期增加 23.60%，主要是倉儲物流項目出租率提升，租金收入增加。D.其他地區收入主要是報告期內部分倉儲物流項目竣工運營，新增租金收入。(2)(2)產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 (3)(3)重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 2023 年年度報告 18/209 已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適

68、用 不適用 已簽訂的重大采購合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 (4)(4)成本分析表成本分析表 單位：萬元 分行業情況分行業情況 分行分行業業 成本成本構成構成項目項目 本期金額本期金額 本期占本期占總成本總成本比例比例(%)上年同期上年同期金額金額 上年同上年同期占總期占總成本比成本比例例(%)本期金額本期金額較上年同較上年同期變動比期變動比例例(%)情況說明情況說明 商業零售 百貨成本 75,089.13 97.70 73,658.74 91.31 1.94 報告期自營化妝品銷售增長，相應成本增加 倉儲物流 倉儲成本 1,238.87 1.61 1,071.29 1.33 15.6

69、4 報告期倉儲物流收入增加，相應成本增加 商業地產 建造成本-4,663.40-6.07 1,330.79 1.65-450.42 報告期蘭州置業根據2023 年 11 月與中鐵建工集團有限公司關于建設工程施工合同糾紛的終審判決結果調減蘭州國際商貿中心項目總成本，相應減少已售部分的營業成本 酒店餐飲 酒店成本 5,195.72 6.76 4,608.73 5.71 12.74 報告期酒店收入增加，相應成本增加 合計 76,860.31 100.00 80,669.55 100.00-4.72 (5)(5)報告期報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不

70、適用 (6)(6)公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 (7)(7)主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 商業零售業務主力顧客群一般為個人消費者，無法統計前五名客戶情況。商業零售經銷業務前五名供應商采購額 49,223.98 萬元，占商業零售經銷年度采購總額88.08%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。商業地產業務前五名客戶銷售額 5,514.10 萬元，占年度銷售總額 40.67%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0%。

71、商業地產業務前五名供應商采購額 7,421.47 萬元，占年度采購總額 59.42%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 3,707.27 萬元，占年度采購總額 29.68%。3.3.費用費用 適用 不適用 2023 年年度報告 19/209 單位：萬元 幣種：人民幣 科目科目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例（變動比例（%）銷售費用 27,796.13 28,705.72-3.17 管理費用 14,290.83 16,175.22-11.65 財務費用 28,946.79 26,352.09 9.85 4.4.研發投入研發投入 (1)(1)研發研發投入投入情況表情況表 適用 不

72、適用 (2)(2)研發人員情況表研發人員情況表 適用 不適用 (3)(3)情況說明情況說明 適用 不適用 (4)(4)研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 5.5.現金流現金流 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 科目科目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例（變動比例（%）經營活動產生的現金流量凈額 88,276.19 21,405.86 312.39 投資活動產生的現金流量凈額-13,773.47-7,298.13-88.73 籌資活動產生的現金流量凈額-62,402.99-41,082.68-5

73、1.90（1）經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：經營活動產生的現金流量凈額較上期增加 6.69億元，主要是商業零售業務經營活動產生的現金流量凈額較上期增加 6.09 億元，商業地產經營活動產生的現金流量凈額較上期減少 0.17 億元，倉儲物流業務經營活動產生的現金流量凈額較上期增加0.57 億元，其他業務經營活動產生的現金流量凈額較上期增加 0.20 億元。（2）投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：投資活動產生的現金流量凈額較上期減少 0.65億元，主要是處置子公司收到的現金較上期減少 0.95 億元，購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上期減少 0.30 億元。（3）籌

74、資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：籌資活動產生的現金流量凈額較上期減少 2.13億元，主要是報告期公司借款凈流入較上期減少 1.90 億元，分配股利、利潤或償付利息支付的現金較上期增加 0.38 億元，支付承兌匯票保證金及其他較上期減少 0.15 億元。(二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 公司投資性房地產自 2020 年 1 月 1 日起由成本計量模式變更為公允價值計量模式。目前，公司所持有的投資性房地產所在地有活躍的房地產租賃和交易市場，投資性房地產的公允價值能夠持續可靠地取得。公司以評估機構出具的評估報告確定相關投資性房地產的評估結果

75、作為投資性房地產的公允價值。報告期投資性房地產公允價值變動收益為-3,806.58 萬元，占本期利潤總額的-12.23%。2023 年年度報告 20/209(三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：萬元 項目名稱項目名稱 本期期末數本期期末數 本期期本期期末數占末數占總資產總資產的比例的比例（%）上期期末數上期期末數 上期期上期期末數占末數占總資產總資產的比例的比例（%）本期期末本期期末金額較上金額較上期期末變期期末變動比例動比例（%）情況說明情況說明 貨幣資金 30,004.87 2.06 19,478.31 1.34 54.04

76、 詳見第三節、第五點、（一）主營業務分析，現金流量分析 應收款項 3,343.46 0.23 6,953.14 0.48-51.91 報告期商業零售、倉儲物流業務收回應收款項，余額較上期期末減少 在建工程 250.29 0.02 606.94 0.04-58.76 報告期商業零售門店在建工程轉入資產核算 衍生金融負債 247.27 0.02 162.14 0.01 52.50 報告期計提的人民幣利率掉期業務尚未到期結算 應付票據 3,700.37 0.26-100.00 報告期銀行承兌匯票到期兌付 預收款項 3,578.83 0.25 1,332.39 0.09 168.60 報告期商業零售業

77、務、倉儲物流業務預收租戶的租金較上期期末增加 應交稅費 25,978.51 1.79 17,853.89 1.23 45.51 報告期收入及凈利潤增長導致應交稅費增加 短期借款、其他 流 動 負 債（短期應付債券等）、一年內到期的非流動負債（長期借款）、長期借款 537,632.98 36.97 549,808.73 37.92-2.21 報告期貸款規模較上期期末略有下降 2.2.境外資產情況境外資產情況 適用 不適用 3.3.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 期末期末 賬面余額賬面余額 賬面價值賬面價值 受限類型受限類型

78、 受限情況受限情況 2023 年年度報告 21/209 貨幣資金 20,128,555.47 20,128,555.47 其他 按揭保證金、農民工工資保證金、銀行保函保證金等 固定資產 1,200,400,001.47 835,589,013.70 抵押 用于抵押貸款 投資性房地產 5,717,467,478.70 5,717,467,478.70 抵押 用于抵押貸款 合計 6,937,996,035.64 6,573,185,047.87/4.4.其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 零售行業經營性信息分析零售行業經營性信息分析 1.1.

79、報告期末已開業門店分布情況報告期末已開業門店分布情況 適用 不適用 地區地區 城市城市 經營業態經營業態 自有物業門店自有物業門店 租賃物業門店租賃物業門店 門店數量門店數量 建筑面積建筑面積 （萬平米）（萬平米）門店數量門店數量 建筑面積建筑面積 （萬平米）萬平米）華東地區 福州 百貨商場 1 11.29 1 9.52 福州 購物中心 3 20.67 福安 購物中心 1 7.14 福清 文商旅綜合體 1 11.49 西北地區 蘭州 購物中心 1 20.52 合計/4 50.44 4 30.19 注：東百中心由 A、B、C 三館組成，上表統計時作為 1 家門店列入“自有物業門店”，其中 A、B

80、 館為自有物業，僅B館東街口地鐵站B口地下負一、負二層面積673.3及A館負二層商業面積1,996.70為租賃物業，C 館為租賃物業，面積計入租賃物業門店。序序號號 城市城市 經營經營業態業態 門店門店 名稱名稱 地址地址 建筑面積建筑面積（）（）開業時間開業時間 物業物業權屬權屬 租賃租賃期限期限 1 福州 百貨商場 A 館 福州市鼓樓區八一七北路 84 號 71,284.73 1957 年 11 月 自有/A 館 東百 B 樓負二層商業 1,996.70 2023 年 7 月 租賃 12 年 B 館 福州市鼓樓區楊橋東路 8 號 41,596.23 2004 年 3 月 自有/B 館 東街

81、口地鐵站 B 口地下負一、負二層 673.30 2022 年 10 月 租賃 12 年 C 館 福州市鼓樓區八一七北路三坊七巷南街商業中心 46,200.00 2018 年 9 月 租賃 10 年 東百中心小計 161,750.96 2 福州 百貨商場 東百愛琴海店 福建省福州市倉山區浦上大道 198 號紅星國際廣場 46,333.00 2015 年 9 月 租賃 20 年 3 福州 購物中心 東百元洪城 福州市臺江區臺江路 95 號 80,985.70 2007 年 5 月 租賃 20 年 4 福州 購物東百運福州市臺江區鰲峰77,939.97 2021 年 5 月 租賃 15 年 1202

82、3 年年度報告 22/209 中心 動生活城 路與連江中路（鰲峰大橋）交匯處的紅星苑三期商場及鰲峰廣場地下停車場負二、負三層 個月 5 福州 購物中心 東百城永嘉天地店 福州市閩侯縣國賓大道 268 號 47,788.37 2019 年 5 月 租賃 15 年 6 福安 購物中心 東百城福安店 福安市坂中鄉富春大道 17 號 71,370.24 2019 年 7 月 自有/7 蘭州 購物中心 蘭州中心 甘肅省蘭州市七里河區西津西路 16 號 205,237.48 2019 年 1 月 自有/8 福清 文商旅綜合體 東百利橋古街 福清市龍山街道、龍江街道 114,908.77 2022 年 12

83、 月 自有/合計 806,314.49 2.2.報告期內門店變動情況報告期內門店變動情況 商業零售租賃門店東百城群升店因租賃合同到期，于 2023 年 10 月底終止經營。3.3.報告期零售主營業務門店店效情況報告期零售主營業務門店店效情況(1)報告期門店零售收入情況 單位：萬元 幣種：人民幣 地區地區 經營業態經營業態 報告期零售收入報告期零售收入 上年同期零售收入上年同期零售收入 同比增減同比增減（%）年零售收入坪效年零售收入坪效 （萬元（萬元/）華東 地區 百貨商場 68,673.23 72,676.86-5.51 1.25 購物中心 2,654.32 2,629.59 0.94 0.2

84、1 西北 地區 購物中心 31,345.97 22,297.32 40.58 0.97 注：福清文商旅綜合體收入計入華東地區購物中心。報告期門店零售收入較上期增加 5.19%，主要是蘭州中心快速復蘇，銷售規模和客流總量創新高，均為甘肅市場第一。(2)報告期門店租賃收入情況 單位：萬元 幣種：人民幣 地區地區 經營業態經營業態 報告期租賃收入報告期租賃收入 上年同期租賃收入上年同期租賃收入 同比增減同比增減（%）年租賃收入坪效年租賃收入坪效 （萬元（萬元/）華東 地區 百貨商場 9,947.21 8,741.21 13.80 0.16 購物中心 11,227.77 11,342.84 -1.01

85、 0.05 西北 地區 購物中心 14,244.19 14,328.59 -0.59 0.16 注：上述門店租賃收入不含租賃配套收入。福清文商旅綜合體收入計入華東地區購物中心。4.4.報告期零售主營業務分經營模式情況報告期零售主營業務分經營模式情況 單位：萬元 幣種：人民幣 項目項目 營業收入營業收入 營業成本營業成本 毛利率毛利率（%）營業收入比營業收入比上年同期增上年同期增營業成本比營業成本比上年同期增上年同期增毛利率比上毛利率比上年增減（年增減（%）2023 年年度報告 23/209 減（減（%）減（減（%）自營模式 59,221.82 56,009.54 5.42 3.85 3.26

86、0.54 聯營模式 43,451.70 100.00 7.09 租賃模式 53,845.07 19,079.59 64.57 3.00-1.73 1.71 注：公司執行新收入準則，聯營模式采用凈額法核算，若調整為總額法核算聯營模式營業收入為 264,317.81 萬元,較上期增加 22.09%。5.5.自營模式下商品采購與存貨情況說明自營模式下商品采購與存貨情況說明(1)商品貨源情況：自營商品主要從廠商、代理商處采購。(2)貨源中斷風險及對策：采購部門根據銷售情況隨時關注庫存指標，根據貨品的季節性、暢銷程度制定合理的安全庫存，低于安全庫存的貨品及時辦理補貨。重大節假日及大型營銷節點前，采購部門

87、會根據銷售計劃提前備好充足的庫存，避免出現斷貨的情況。(3)對滯銷商品及過期商品的處理政策及減值計提政策：門店會定期開展自營商品的盤點工作，針對臨保期、過期或滯銷商品發出預警，同時采取退換貨或折價銷售處理等方式消化該部分庫存。具體存貨減值計提政策詳見第十節、第五項、第 16 點“存貨”說明。6.6.與零售行業特點相關的費用項目及變化分析與零售行業特點相關的費用項目及變化分析 單位：萬元 幣種：人民幣 項目項目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動金額變動金額 變動比例（變動比例（%）租金及物管費用 5,359.14 6,328.90-969.76 -15.32 廣告宣傳及促銷費 3,546

88、.41 3,389.76 156.65 4.62 裝修費攤銷 5,132.64 6,177.51-1,044.87 -16.91 7.7.線上銷售線上銷售 報告期內，東百商業自主研發東百會員中心上線運營，加快從數字化銷售向數智化服務全面轉型。線上體驗已逐步從“多個線上云商城”轉變為“一體化線上會員服務中心”，截至報告期末累計上線 SPU 數超 3,000 個、上架 SKU 數超 16,000 個，累計訪客量 105 萬人次，瀏覽量 150 萬+，完成約 26 萬單停車繳費訂單；除會員中心外，全面深耕線上自媒體平臺的運營，加強東百抖音賬號、小紅書賬號的使用等，2023 年東百商業新媒體矩陣聚焦抖

89、音、小紅書、大眾點評三個平臺，實現商品和客戶的有效鏈接，培養更專業的數字化零售團隊。8.8.會員管理會員管理 報告期內，東百商業重視會員資產的維護與服務，打造集團化線上會員平臺，為會員提供更加智慧、全面、舒適的服務體驗。會員人數超 360 萬人，東百致力于打造私域流量的精耕細作、基于場景標簽的社群、1V1 會員關系服務等深度運營方式，精修內功，不斷扎實會員運營的基本功，推進會員新進程。9.9.其他其他說明說明 適用 不適用 2023 年年度報告 24/209 商業地產行業經營性信息分析商業地產行業經營性信息分析 1.1.報告期內商業地產開發投資情況報告期內商業地產開發投資情況 項目名稱項目名稱

90、 權益權益 比重比重 （%）地區地區 經營經營 業態業態 在建項目在建項目/新開工項目新開工項目/竣工項目竣工項目 用地面用地面積積()規劃計容規劃計容 建筑面積建筑面積 ()總建筑面總建筑面積積()在建建筑在建建筑面積面積()已竣工面積已竣工面積()總投資額總投資額(萬元萬元)報告期實際投報告期實際投資額資額(萬元萬元)蘭州國際商貿中心 48.45 甘肅蘭州 商業 在建項目 73,548 425,025 577,271 31,500 545,771 430,800 779.55 福安東百廣場 100 福建福安 商業 竣工項目 122,491 349,457 437,021 0 437,021

91、 258,000 0.00 福清東百利橋項目 100 福建福清 商業 在建項目 190,766 160,952 263,566 92,850 170,716 250,000 11,261.20 合計 386,805 935,434 1,277,858 124,350 1,153,508 938,800 12,040.75 2.2.報告期內商業地產銷售情況報告期內商業地產銷售情況 項目名稱項目名稱 權益比權益比重（重（%）地區地區 經營經營 業態業態 報告期可供出報告期可供出售面積（）售面積（）本期預售本期預售面積（）面積（）累計預售面累計預售面積（）積（）本期預售金本期預售金額（萬元）額（萬元

92、）累計預售金累計預售金額（萬元）額（萬元）本期結算本期結算面積（）面積（）累計結算面累計結算面積（）積（）蘭州國際商貿中心 48.45 甘肅蘭州 商業 228,422.62 1,271.04 131,667.55 2,469.19 252,525.63 1,752.94 131,302.50 福安東百廣場 100 福建福安 商業 378,454.26 424.32 269,748.13 78.02 214,580.09 590.11 269,748.13 福清東百利橋項目 100 福建福清 商業 49,592.14 850.94 3,888.44 1,151.64 9,871.23 3,378

93、.98 3,378.98 合計 656,469.02 2,546.30 405,304.12 3,698.85 476,976.95 5,722.03 404,429.61 說明：蘭州國際商貿中心項目依據實測繪更新相關面積 3.3.報告期內公司商業地產項目部分交房，預售結轉及租賃實現營業收入報告期內公司商業地產項目部分交房，預售結轉及租賃實現營業收入 13,557.8013,557.80 萬元萬元,報告期末未結算的合同負債為報告期末未結算的合同負債為 33,245.9133,245.91 萬元。具體經營情況如萬元。具體經營情況如下下：項目名稱項目名稱 地區地區 經營經營業態業態 營業收入營業收

94、入 （萬元）（萬元）營業成本營業成本 （萬元）（萬元）毛利率毛利率 （%）營業收入比上年營業收入比上年同期增減（同期增減（%）營業成本比上年營業成本比上年同期增減（同期增減（%）毛利率比上年同期增減毛利率比上年同期增減 蘭州國際商貿中心 甘肅蘭州 商業 4,444.27-8,857.32 299.30 171.87-2,274.70 增加 224.21 個百分點 福安東百廣場 福建福安 商業 263.78 7.94 96.99-67.73-99.14 增加 109.96 個百分點 福清東百利橋項目 福建福清 商業 8,849.75 4,185.98 52.70 合計 13,557.80-4,6

95、63.40 134.40 452.89-450.42 增加 88.67 個百分點 2023 年年度報告 25/209 說明：報告期公司福清東百利橋項目首次結轉實現收入，同時蘭州置業根據 2023 年 11 月與中鐵建工集團有限公司關于建設工程施工合同糾紛的終審判決結果調減蘭州國際商貿中心項目總成本，相應減少已售部分的營業成本所致；4.4.報告期內公司商業地產項目無新增土地儲備報告期內公司商業地產項目無新增土地儲備 (五五)投資狀況分析投資狀況分析 1.1.對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 報告期內，公司完成對天凈（新加坡）新材料科技有限公司（以下簡稱“新加坡天凈”）100

96、%股權收購事項，新加坡天凈及其子公司浙江斯開奈德新材料科技有限公司已納入公司本期合并報表范圍；截至報告期末，上述公司尚未開展實際經營。報告期內，公司完成對各級子公司增資 29,032 萬元，其中對常熟神州通供應鏈管理有限公司增資 5,755 萬元，對常熟榕通供應鏈管理有限公司增資 11,280萬元，對長沙市東星倉儲有限公司增資 11,997 萬元。2.2.重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 被投資公司名稱被投資公司名稱 主要業務主要業務 標的是否標的是否主營投資主營投資業務業務 投資投資 方式方式 投資投資 金額金額 持股持股比例比例 是否是否并表并表 資金資

97、金來源來源 截至資產負截至資產負債表日的進債表日的進展情況展情況 是否是否涉訴涉訴 披露日期披露日期（如有）（如有）披露索引披露索引 （如有）（如有）常熟神州通供應鏈管理有限公司 普通貨物倉儲服務；供應鏈管理服務等 否 增資 5,755 100%是 自有資金 已完成 否 2022 年 5月 13 日 http:/ 常熟榕通供應鏈管理有限公司 普通貨物倉儲服務；供應鏈管理服務等 否 增資 11,280 100%是 自有資金 已完成 否 2022 年 5月 13 日 http:/ 長沙市東星倉儲有限公司 普通貨物倉儲服務；供應鏈管理服務等 否 增資 11,997 100%是 自有資金 已完成 否/

98、合計/29,032/注：2022 年 5 月 12 日，公司第十屆董事會第十九次會議審議通過關于轉讓部分倉儲物流子公司 100%股權的議案、關于對擬轉讓的倉儲物流子公司進行增資的議案等議案，基于股轉讓交易整體安排，同意對嘉興大恩供應鏈管理有限公司、常熟神州通供應鏈管理有限公司及常熟榕通供應鏈管理有限公司 3 家公司進行增資，合計增資金額為 27,805 萬元（其中，對嘉興大恩計劃增資 9,925 萬元，對常熟神州通計劃增資 6,260 萬元，對常熟榕通計劃增資 11,620 萬元），用于償還公司提供的借款等負債。2022 年 5 月，公司已完成對嘉興大恩增資 9,925 萬元。報告期內，公司根

99、據實際情況，最終分別對常熟神州通、常熟榕通實際增資 5,755 萬元、11,280 萬元，并完成相應增資手續；此外，公司分別于 20232023 年年度報告 26/209 年 4 月、5 月完成常熟神州通、常熟榕通 100%股權轉讓的交割手續，上述 2 家公司不再納入公司合并報表范圍。3.3.重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 4.4.以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 資產類別資產類別 期初數期初數 本期公允價值變本期公允價值變動損益動損益 計入權益的累計公計入權益的累計公允價值變動允價值變動 本期計提的本期計提的減值減值 本期

100、購買本期購買金額金額 本期出售本期出售/贖回金額贖回金額 其他變其他變動動 期末數期末數 其他非流動金融資產 10,799,318.28 1,078,424.34 2,068,102.62 11,877,742.62 證券投資情況 適用 不適用 證券投資情況的說明 適用 不適用 私募基金投資情況 適用 不適用 衍生品投資情況 適用 不適用 5.5.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用 2023 年年度報告 27/209(六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 2022 年 5 月 12 日、5 月 23 日，公司分別召開第

101、十屆董事會第十九次會議及 2021 年年度股東大會，會議審議通過關于轉讓部分倉儲物流子公司 100%股權的議案，同意公司全資子公司將持有的嘉興大恩、常熟神州通、常熟榕通 3 家全資子公司（以下合稱“目標公司”）的 100%股權分別轉讓給領展基金旗下的全資子公司，3 家目標公司 100%股權的暫定股權轉讓對價合計為人民幣94,720.58 萬元，最終股權轉讓對價以交割日時點的目標公司交割審計報表數據進行核定。其中嘉興大恩 100%股權轉讓交割手續已于 2022 年 6 月完成（具體內容詳見公司于 2022 年 5 月 13 日、2022年 5 月 24 日、2022 年 7 月 1 日在上海證券

102、交易所網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。2023 年 4 月，公司相關子公司與領展房產基金完成了常熟神州通 100%股權轉讓交割手續，暫定股權轉讓對價為人民幣 12,014.33 萬元，交易對手方已于交割日支付股權轉讓對價人民幣 11,014.33萬元，剩余 1,000 萬元股權轉讓對價于 2023 年 5 月完成支付。2023 年 5 月，公司相關子公司與領展房產基金完成了常熟榕通 100%股權轉讓交割手續，暫定股權轉讓對價為人民幣 33,440.54 萬元，交易對手方已于交割日支付第一期股權轉讓對價人民幣14,520.27 萬元，剩余股權轉讓對價將在完成交割審計、達成約定出租

103、率及稅收指標等條件后分期支付。公司與領展房產基金合作的 3 家倉儲物流項目公司均已順利完成股權轉讓交割，公司全資子公司平潭睿志投資管理有限公司仍將繼續為嘉興大恩、常熟神州通、常熟榕通運營的倉儲物流項目提供運營管理服務，收取相關管理費（具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 13 日在上海證券交易所網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。2023年7月，根據交割審計結果最終確認常熟榕通100%股權轉讓對價為人民幣33,439.76萬元，公司已收到常熟榕通第二期股權轉讓對價人民幣 12,706.72 萬元，剩余對價將在達成約定出租率及稅收指標等條件后分期支

104、付。(七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱公司名稱 主要業務主要業務 權益權益比例比例（%）注冊資本注冊資本 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 蘭州東方友誼置業有限公司 商業零售、物業管理 48.45 20,000.00 368,500.01 148,899.27 58,837.95 26,888.20 福安市東百置業有限公司 商業零售、物業管理 100 18,900.00 110,582.35 45,975.65 6,173.06-3,051.44 福清東百置業有限公司 文商旅綜合開發、銷售 100 7,2

105、00.00 208,900.46 6,200.16 9,057.41 1,484.76 東百物流有限公司 倉儲物流開發與運營 100 10,000.00 505,380.67 71,321.41 9,803.50-5,636.57 中僑(福建)房地產有限公司 租賃、物業管理 100 6,452.00 174,592.47 121,952.96 1,287.14 2,519.57 福州百華房地產開發有限公司 租賃、物業管理 100 1,800.00 49,158.75 39,457.10 1,745.13 638.81 福建東方百貨管理有限公司 百貨零售、租賃 100 8,000.00 87,7

106、00.81-25,150.80 27,758.11 131.10 福清東百文化旅游發展有限公司 游覽景區管理、商業綜合體管理服務 100 500.00 2,040.12-1,648.18 1,929.28-646.58 2023 年年度報告 28/209(八八)公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 六、六、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 1.商業零售行業 根據國家統計局數據顯示，2024 年 1-2 月份，社會消費品零售總額 8.13 萬億元，同比增長 5.5%，全國居民消費價格（CP

107、I）同比持平，其中 1 月份下降 0.8%，2 月份上漲 0.7%，今年以來，市場銷售持續恢復，服務消費潛力加快釋放。國務院新聞辦在 2024 年 12 月份國民經濟運行情況發布會上提到“要按照中央經濟工作會議和全國兩會部署，繼續促進消費穩定增長，不斷提升消費能力和意愿，培育壯大數字消費、綠色消費、健康消費等新型消費，穩定和擴大傳統消費，優化消費環境，以高質量供給，引領和創造消費新需求”。在國內經濟運行延續回升向好態勢中，優質商業將繼續保持強韌的發展勢頭，進一步深化運營、探索輕資產、尋求可持續發展，發力空白市場。隨著人工智能技術的不斷提升，AI 在商業領域的應用更趨廣泛，將深度影響行業的創新發

108、展，有效重構商業零售行業“人、貨、場”等要素，提升各環節效率，最終提升消費者購物體驗，為商業零售行業提供全新動能。2.倉儲物流行業 根據仲量聯行報告，隨著宏觀經濟基本面的持續向好，消費持續復蘇，電商、第三方物流及制造業等傳統租賃需求預計將保持平穩增長態勢。另一方面，新興消費行為模式推動短視頻和直播電商、跨境電商等新業態快速增長，其代表的新型生產-消費模式也將促使供應鏈流通及倉儲需求結構的轉型。因此，以新興電商平臺及高端制造業為代表的非傳統租賃需求將作為市場中不可忽視的新興力量，帶動需求端的結構性升級和持續回暖。2023 年受物流租賃表現磨底影響，倉儲物流資產估值承壓。隨著倉儲租賃市場表現短期至

109、中期向好，這類資產將回歸合理估值。戴德梁行預計，隨著國內經濟的恢復以及倉儲物流公募 REITs 擴容加速推進，整體高標倉投資市場有望溫和復蘇。(二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 公司將繼續以“立足福建，走向全國”為發展方向，以“商業零售+倉儲物流”為雙輪驅動，通過輕資產管理模式，持續深化在商業零售及倉儲物流領域的戰略布局，專注于生活消費領域基礎設施的提供和運營，加快智慧零售升級，積極推動主題基金的建立，創造更貼合消費需求及發展趨勢的商業新業態；形成覆蓋更廣泛、運營效率更高、產業協同性更強的物流基礎設施網絡。1.商業零售 東百商業將以數字化營銷和數據化運營為著力點，不斷創新經營模式，

110、精準洞察調改煥新，為商業價值最大化賦能。通過多業態不斷調整，創新“多元化購物空間”、“全景化逛游空間”模式，持續提升商業價值，以福州和蘭州作為兩大戰略中心，大力拓展輕資產運營項目，規模能效雙重提升。推動智慧零售向智惠服務升級，通過數字化會員運維和多元創新策略，形成線上線下生態圈，打造領先行業的會員服務體系。同時，聚焦內容端提升，通過與外部平臺公司共同探索異業合作，保持商業活力，開拓創新業務發展機會。2.倉儲物流 東百物流將重點聚焦國內物流核心區域，以項目工程建設和運營效率的提升持續優化經營效益，進一步強化與國內外產業基金、各類金融機構合作，以輕資產模式推動物流業務規?；l展。同時，深化產業合作

111、，形成多行業戰略合作關系，與實體經濟緊密結合，協同發展。2023 年年度報告 29/209(三三)經營計劃經營計劃 適用 不適用 2024 年，公司將堅持創新思維，強化精致服務，繼續品質升級，深化細節管控，提升核心競爭力，同時積極推進向特定對象發行股票相關工作，實現商業零售、倉儲物流的高質量發展。1.商業零售（1）持續調改迭代 東百商業把握政府“消費促進年”政策機會，各門店將持續調改迭代，圍繞提升消費者品質需求，強化招商，側重品牌級次提升及引進潮流新型業態，爭取首店、獨有、旗艦店資源；圍繞提升消費者體驗情感需求，營銷創新，與潮玩 IP、創意文化節、假日旅行、演藝活動、夜間經濟等聯動，增加服務消

112、費屬性，推動商品和服務質量不斷提高。（2）線上深度運營 公司自主研發的東百會員中心已上線運營，線上體驗已從“多個線上云商城”轉變為“一體化線上會員服務中心”，從數字化銷售向數智化服務全面轉型。公司將持續深化數字化建設，加強商品 SKU 數字化，推進與外部平臺會員積分兌換，增加會員服務權益，線上線下融合發展。此外，開拓多渠道銷售，聚焦抖音、小紅書、大眾點評等新媒體平臺，深耕線上自媒體平臺的運營，加強東百抖音賬號、小紅書賬號的使用等。（3）會員全生命周期運營 東百商業已完成各門店會員統一線上入口，打造集團化線上會員平臺，為會員提供更加智慧、全面、舒適的服務體驗。公司將推進創新業務與基礎業務融合，突

113、破線下營業空間、時間的限制，打造集營銷、內容、銷售、直播于一體的新零售矩陣，聚焦會員的精準運營，打造零售矩陣，推進實體商業的升維。同時，公司致力于打造私域流量的精耕細作，基于場景標簽的社群、1V1 會員關系服務等深度運營方式，精修內功，不斷扎實會員運營的基本功，提升會員服務體驗，提高會員活躍度。（4）商管輕資產項目拓展 公司首個商業輕資產管理輸出項目已落地開業，項目首進品牌數量、客流、銷售規模等表現較好，持續增強公司區域影響力。公司將緊跟行業及市場發展趨勢，優化線下商業模式，推進創新業務的開展，探索契合自身需求的發展模式，從管理服務到投資領域轉型升級，繼續依托福州和蘭州兩大核心區域，向周邊地區

114、輻射，拓展商業輕資產項目。2.倉儲物流（1）創新資本運作 公司將加強“投-建-招-退-管”的資產管理能力，完善資產管理體系，積極推進與國內外產業基金、各類金融機構合作，探索公募 REITs 等資產證券化機會，打造業務滾動發展的資本閉環和可持續發展模式。（2）加強招商運營 公司將關注短視頻、直播電商、跨境電商等新業態電商發展帶來的高標倉需求機遇，拓展新能源、電子芯片、汽車及零部件等高端制造業客戶，提高戰略客戶儲備的深度和厚度。此外，公司聚焦重要客戶，完善供應鏈一體化解決方案的服務能力，增強客戶黏性，提升戰略性客戶的份額。（3）完善項目管理 公司將加強在建項目管理，倒排工期，精心組織施工，緊盯重要

115、施工節點，加快物流項目建設進度；同時，嚴格質量管理，執行品控雙線管理，加強施工現場管理，提升安全生產管理水平，保質保量完成建設，按期交付租賃客戶使用。此外，繼續推進動態成本管理，加強合同結算審核，降本增效。（4）提高創收能力 2023 年年度報告 30/209 公司以輕資產管理為發展目標，將不斷提升運營團隊業務水平，提升物業管理服務質量，滿足資本對項目管理的要求和期待。此外，完善物業管理的考評及管理體系，引進光伏等新能源創收項目，挖掘園區增值服務能力，提升客戶滿意度同時，提升資產價值。(四四)可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1.宏觀環境 公司從事的商業零售及倉儲物流等業務的市場需求

116、容易受宏觀經濟周期波動的影響。若國際、國內宏觀經濟形勢以及國家的財政政策、貿易政策等宏觀政策發生不利變化或調整，國民經濟放緩或衰退，可能導致市場需求增速下降甚至下滑，將對公司的經營業績產生不利影響。2.業務創新 公司在輕資產管理服務輸出業務方面取得階段性突破，在商業創投領域持續推進，從單一模式的商管模式逐漸深入化，從管理服務到投資領域的升級可加強公司線下商業的模式優化，也更符合行業發展趨勢的創新，業務創新過程中可能存在效果不達預期的風險。公司將緊跟市場形勢，推進創新業務的開展，探索契合自身需求的發展模式，積極尋求新的利潤增長點。3.跨區域運營 隨著公司資產及業務規模的擴大，子公司較多且區域跨度

117、較大，公司在內部控制、資金管理等方面將面臨新的挑戰，公司將通過建立健全內部控制體系并有效執行，引進關鍵崗位優秀人才，加強與標桿企業學習交流，改善培訓形式，優化激勵方式，打造高適應性、高學習力、高執行力的運營體系。(五五)其他其他 適用 不適用 七、七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 2023 年年度報告 31/209 第四節第四節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法及中

118、國證監會、上海證券交易所有關上市公司治理的規范性文件要求，不斷健全完善公司治理結構和公司內部控制體系，公司權力機構、決策機構、監督機構及經營管理層之間權責明確，運作規范，切實保障了公司和股東的合法權益。公司治理情況具體如下：（一）制度建設情況 報告期內，為進一步完善公司法人治理結構，提高規范運作和科學決策水平，公司根據最新監管要求并結合實際情況對公司監事會議事規則及公司內部控制缺陷認定標準進行了優化調整，同時通過各項公司治理制度的建立健全和貫徹實施，不斷完善公司治理結構，提升公司規范運作水平。（二）公司治理實施具體情況 1.關于股東與股東大會 公司嚴格按照公司章程、公司股東大會議事規則的要求召

119、集、召開股東大會，報告期內公司共計召開 2 次股東大會，共計審議 17 項議案，會議全部采取和網絡投票相結合的方式表決，并聘請律師對股東大會的召集及召開程序、出席人身份、審議內容、表決結果等事項進行確認和見證，確保股東大會表決結果合法有效；股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決單獨計票并及時公開披露，確保中小股東和大股東享有平等地位且均能充分行使權力。此外，股東大會審議關聯交易事項時，關聯股東均能回避表決，不存在損害中小股東利益的情形。2.關于控股股東與上市公司 公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在人員、資產、財務、機構和業務方面完全獨立于控股股東。公司控股股東、實際

120、控制人認真履行誠信義務，相關行為規范。報告期內，控股股東不存在占用公司資金或要求公司提供擔保的情況，亦未發生利用其特殊地位侵占或損害上市公司和其他股東利益的行為。3.關于董事與董事會 2023 年 5 月，公司順利完成董事會換屆選舉工作，董事會現有董事 7 名，其中獨立董事 3 名，董事會人數和人員構成符合法律法規和公司章程的規定。報告期內，公司共計召開 8 次董事會會議，各次董事會的召集、召開程序符合公司章程、公司董事會議事規則的有關規定，關聯董事在表決關聯事項時均回避表決，保證表決事項符合公開、公平、公正的原則。公司全體董事均以認真負責的態度出席董事會和股東大會，切實履行公司法、公司章程和

121、股東大會賦予的權利。此外，公司獨立董事能夠嚴格按照上市公司獨立董事管理辦法及公司獨立董事工作制度獨立履行職責，對公司的重大事項均能發表獨立意見，維護公司整體利益，尤其關注中小股東的合法權益不受損害。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，分別在公司戰略、審計、人事和薪酬等方面強化了董事會的決策職能，各專門委員會充分發揮專業優勢，認真召集和出席相關會議，為公司日常經營和重大事項發表了專業意見，確保了董事會的規范化運作和決策的合法、科學和高效。4.關于監事與監事會 報告期內，公司全體監事本著對全體股東負責的態度，認真履行職責，以財務監督和內部控制為核心，對公司

122、的財務核算情況和財務信息披露情況進行監督檢查，列席公司的股東大會。報告期內，公司共召開了 8 次監事會會議，各次監事會的召集、召開和議事程序符合公司監事會議事規則的有關規定。監事會嚴格按照有關法律法規及公司章程的相關規定勤勉盡責的履行監督職能，對公司的經營決策、財務情況、重大事項、關聯交易以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，切實維護全體股東的合法利益。5.關于信息披露與透明度 2023 年年度報告 32/209 報告期內，公司持續規范公司信息披露行為，持續提升信息披露有效性，公司以客觀事實或具有事實基礎的判斷和意見為依據，認真貫徹落實有關監管部門對信息披露的規定，通過開展多

123、層次的規范運作、證券管理培訓，不斷強化董監高等“關鍵少數”的規范運作意識和主體責任，并加強對相關關鍵崗位人員進行最新監管法規要求的宣貫，更好的履行上市公司信息披露義務；此外，公司及時通過網絡等公開渠道回復投資者問題，提高公司的透明度，保障全體股東的合法權益。6.關于投資者關系及相關利益者 公司在不違反信息披露規則的前提下，通過舉辦年度業績說明會和半年度業績說明會、接聽熱線電話、答復“上證 e 互動”提問等多種方式加強與投資者的溝通交流等，減少投資者與公司的信息不對稱，更好地幫助投資者決策。此外，公司本著公開、公正、公平、守信的原則對待利益相關者，在維護公司股東利益的同時，公司充分尊重和維護利益

124、相關者的合法權益，努力實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康、穩定的發展。7.關于內幕信息知情人登記管理 報告期內，公司嚴格執行內幕信息知情人登記管理制度要求，切實加強內幕信息保密管理，控制內幕信息知情人范圍，及時、完整地進行內幕信息知情人登記管理和報備。報告期內不存在內幕信息泄露等情況，維護公司信息披露的公開、公平和公正。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、公司公司控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人在保證公司在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措資產、

125、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及施，以及影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在人員、資產、財務、機構和業務方面完全獨立于控股股東，具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。1.資產獨立情況 公司與控股股東之間資產關系明晰，不存在任何產權糾紛。公司具有完整獨立的法人財產，公司對所有的資產有完全的控制支配權，不存在資產、資金被控股股東占用而損害公司利益的情況。2.人員獨立情況 公司董事、監事均嚴格按照公司法和公司章程的有關規定選舉產生，高級管理人員均

126、由董事會聘任，不存在控股股東或其他關聯方干涉公司人事任免的情況。公司高級管理人員不存在在控股股東或股東關聯單位擔任除董事、監事以外任何職務的情況。3.財務獨立情況 公司建立獨立的財務會計部門，配備了專門的財務人員，擁有獨立的財務核算體系與財務管理制度，能夠獨立做出財務決策。公司作為獨立納稅人，依法履行納稅申報和稅款繳納義務。公司擁有獨立銀行賬戶，不存在與控股股東、實際控制人及其控制的企業共用銀行賬戶的情況。4.機構獨立情況 公司按照公司法和公司章程的有關規定，已建立股東大會、董事會、監事會等完善的治理結構，并制定了相應的議事規則，具有健全的組織結構，能夠獨立行使管理職權，不存在與控股股東、實際

127、控制人及其控制的其他企業機構混同的情況。5.業務獨立情況 公司主要從事商業零售和倉儲物流業務，具備獨立的業務資質和開展業務的能力，擁有獨立的經營決策權和實施權，并完全獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，且主營業務的收入和利潤不依賴于控股股東及其他關聯方的關聯交易。2023 年年度報告 33/209 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 三、三、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次會議屆次 召開日期召開日期 決議刊登的決議刊登的指定網站

128、的指定網站的查詢索引查詢索引 決議刊決議刊登的披登的披露日期露日期 會議決議會議決議 2023年第一次臨時股東大會 2023 年 3月 10 日 http:/ 2023 年 3月 11 日 審議通過：1.關于公司 2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案 2.關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股票具體事宜的議案 2022 年 年度股東大會 2023 年 5月 19 日 http:/ 2023 年 5月 20 日 審議通過：1.公司董事會 2022 年度工作報告 2.公司監事會 2022 年度工作報告 3.公司 2022 年年度報告及報告摘要 4.公司 2022 年度

129、財務決算報告及 2023 年度財務預算報告 5.公司 2022 年度利潤分配預案 6.關于公司續聘會計師事務所的議案 7.關于公司 2023 年度向相關金融機構申請授信額度的議案 8.關于公司 2023 年度預計擔保額度的議案 9.關于對參股公司提供擔保的議案 10.關于公司申請發行債券類融資工具的議案 11.關于 2023 年度與鑫陸建設等日常關聯交易預計的議案 12.關于修訂公司監事會議事規則的議案 13.關于公司董事會換屆選舉的議案（非獨立董事）14.關于公司董事會換屆選舉的議案（獨立董事）15.關于公司監事會換屆選舉的議案（非職工監事）表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用

130、不適用 股東大會情況說明 適用 不適用 2023 年年度報告 34/209 四、四、董事、監事和高級管理人員的情況董事、監事和高級管理人員的情況(一一)現任及報告期內離任董事現任及報告期內離任董事、監事和、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名姓名 職務職務 性性別別 年年齡齡 任期起始日期任期起始日期 任期終止日期任期終止日期 年初持股數年初持股數 年末持股數年末持股數 年度內年度內股份增股份增減變動減變動量量 增減增減變動變動原因原因 報告期內報告期內從公司獲從公司獲得的稅前得的稅前報酬總額報酬總額（萬元萬元）是否在是否在公司關公司

131、關聯方獲聯方獲取報酬取報酬 施文義 董事長、總裁 男 56 2017 年 5 月 4 日 2026 年 5 月 18 日 0 0 0/21.60 否 林建興 董事 男 46 2021 年 7 月 16 日 2026 年 5 月 18 日 0 0 0/161.54 否 副總裁、財務總監 2020 年 7 月 8 日 2026 年 5 月 18 日 徐俊 董事 男 40 2021 年 7 月 16 日 2026 年 5 月 18 日 0 0 0/141.75 否 副總裁、董事會秘書 2021 年 6 月 30 日 2026 年 5 月 18 日 李毅 董事 男 42 2020 年 5 月 6 日

132、2026 年 5 月 18 日 0 0 0/10.00 否 張榕 獨立董事 女 60 2022 年 12 月 21 日 2026 年 5 月 18 日 0 0 0/10.00 否 趙仕坤 獨立董事 男 43 2020 年 5 月 6 日 2026 年 5 月 18 日 0 0 0/10.00 否 李茂良 獨立董事 男 43 2023 年 5 月 19 日 2026 年 5 月 18 日 0 0 0/6.18 否 黃幸偉 監事會主席 男 50 2020 年 5 月 6 日 2026 年 5 月 18 日 0 0 0/6.00 是 劉晟 監事 男 49 2018 年 7 月 13 日 2026 年

133、 5 月 18 日 0 0 0/6.00 是 余林 職工監事 女 47 2023 年 5 月 19 日 2026 年 5 月 18 日 0 0 0/43.12 否 袁煒 副總裁 男 48 2021 年 9 月 30 日 2026 年 5 月 18 日 0 0 0/308.84 否 朱一兵 董事（離任）男 54 2022 年 5 月 23 日 2023 年 9 月 14 日 0 0 0/243.20 否 副總裁（離任）2022 年 4 月 28 日 施霞 董事（離任）女 38 2017 年 5 月 4 日 2023 年 5 月 19 日 21,410,758 21,410,758 0/3.84

134、是 魏志華 獨立董事（離任）男 41 2018 年 10 月 23 日 2023 年 5 月 19 日 0 0 0/3.84 否 劉海芬 職工監事（離任）女 38 2020 年 5 月 6 日 2023 年 5 月 19 日 0 0 0/27.51 否 合計/21,410,758 21,410,758 0/1,003.42/姓名姓名 主要工作經歷主要工作經歷 施文義 EMBA，高級經濟師。歷任福建中聯房地產開發集團有限公司董事長、執行董事?，F任公司董事長、總裁。2023 年年度報告 35/209 林建興 本科學歷，經濟師、高級會計師。歷任福日電子股份有限公司外派子公司財務經理，福州偉博電訊有限

135、公司及中能電氣股份有限公司財務經理，泰禾集團股份有限公司財務總經理兼福州區域財務中心總經理?，F任公司董事、副總裁、財務總監。徐俊 研究生學歷，經濟學碩士。歷任海通證券股份有限公司并購融資部副總裁，中銀國際證券股份有限公司企業融資部總監，上海仁建企業發展集團有限公司董事長助理兼投資銀行部總經理，安通控股股份有限公司副總裁兼戰略投資部總經理?，F任公司董事、副總裁、董事會秘書。李毅 研究生學歷。上海禹達投資管理有限公司執行董事、總經理。歷任國泰君安證券股份有限公司投資銀行部助理董事、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司投資銀行部經理及保薦代表人、東方花旗證券有限公司投資銀行部董事及保薦代表人、東建國際控股

136、有限公司執行董事及首席執行官，東建資產管理有限公司執行董事及持牌負責人員等職?，F任公司董事。張榕 法學博士。廈門大學法學院教授、博士生導師，同時兼任中國法學會民事訴訟法學研究會常務理事、福建省法學會訴訟法學研究會顧問、福建聯合信實律師事務所兼職律師、廈門仲裁委員會仲裁員及福建馬坑礦業股份有限公司（非上市公司）獨立董事。歷任廈門大學法學院副教授、教授、博士生導師?，F任公司獨立董事。趙仕坤 工商管理博士，注冊資產評估師，中共黨員。北京中澤融信管理咨詢有限公司董事、總經理，上海立信資產評估有限公司董事，上海立信投資咨詢有限公司董事，兼任上海國家會計學院首席講師、特聘教授，復旦大學、上海財經大學兼職教

137、授、碩士研究生校外導師，國家財政部首批人才庫（債務管理）專家等?，F任公司獨立董事。李茂良 財務學博士。廈門大學財務管理與會計研究院副教授、碩士生導師，并擔任國家自然科學基金 ISIS 系統評議專家及廈門大學教材選用與編寫審核專家，兼任漳州視瑞特光電科技股份有限公司（非上市公司）獨立董事。歷任廈門大學財務管理與會計研究院財務學助理教授?，F任公司獨立董事。黃幸偉 本科學歷，工程師。福建中聯房地產開發集團有限公司成本中心總經理。歷任運盛（福建）地產有限公司建審部副經理，福建中升房地產開發有限公司審計部經理、福建京華地產發展有限公司成本部經理及萬好地產集團有限公司總裁助理?，F任公司監事會主席。劉晟 本

138、科學歷，會計師。福建中聯房地產開發集團有限公司審計總監。歷任福建省亞細亞華興購物有限公司及福州捷成貿易有限公司會計、深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州山姆會員商店主辦會計、福建中聯房地產開發集團有限公司審計經理?，F任公司監事。余林 ?？茖W歷，中級會計師。歷任公司主辦會計、審計經理、財務經理、商業事業部財務總監等職務。2023 年 4 月年至今任公司財務中心預算部總監，現任公司職工監事。袁煒 本科學歷。歷任深國投商用置業有限公司下屬無錫江陰新一城企劃經理、助理總經理，浙江銀泰百貨有限公司下屬寧波北侖銀泰城總經理，杭州銀云商業管理有限公司下屬杭州城西銀泰城總經理、成都大源銀泰城總經理，杭州銀云商業管理

139、有限公司副總裁，杭州銀源商業管理有限公司總經理?，F任公司副總裁。朱一兵（離任）研究生學歷。歷任新加坡凱德置地集團有限公司/優耐德宏騰中國有限公司高級總監兼中國區總經理、TESCO 中國地產控股有限公司資產管理部總監、沃爾瑪（中國）投資有限公司業務發展和資產管理部高級總監、上海盛煦房地產有限公司總經理兼首席資產官、北京世邦魏理仕物業管理服務有限公司執行董事兼不動產管理部負責人。2022 年 4 月、5 月起分別擔任公司副總裁、董事，2023 年 9 月辭職后不再擔任公司任何職務。施霞（離任）本科學歷，經濟師。福建豐琪投資有限公司執行董事、總經理，福融新材料股份有限公司董事。2017 年 5 月至

140、 2023 年 5 月擔任公司董事。魏志華財務學博士。廈門大學經濟學院教授、博士生導師，兼任南寧百貨大樓股份有限公司、廈門億聯網絡技術股份有限公司及惠州市華陽集團股份2023 年年度報告 36/209(離任)有限公司的獨立董事。歷任廈門大學經濟學院助理教授、副教授、教授、博士生導師。2018 年 10 月至 2023 年 5 月擔任公司獨立董事。劉海芬（離任）研究生學歷。具有法律職業資格證書。2011 年至 2013 年擔任公司法務主管，2013 年至今任職于公司證券事務部，現任公司證券事務代表。2020年 5 月至 2023 年 5 月擔任公司職工監事。其它情況說明 適用 不適用 2023

141、年年度報告 37/209(二二)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 1.1.在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名任職人員姓名 股東單位名稱股東單位名稱 在股東單位擔任的在股東單位擔任的職務職務 任期起始日任期起始日期期 任期終止日任期終止日期期 施霞（離任）福建豐琪投資有限公司 執行董事 2018 年 4 月/施霞（離任）福建豐琪投資有限公司 總經理 2018 年 12 月/在股東單位任職情況的說明 無 2.2.在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員任職人員姓名姓名 其他單位

142、名稱其他單位名稱 在其他單位擔任的職務在其他單位擔任的職務 任期起始日期任期起始日期 任期終止日期任期終止日期 施文義 中聯控股集團（中國）有限公司 董事 1992 年 6 月/創輝投資集團有限公司 董事 1993 年 3 月/鑫馳投資有限公司 董事 2021 年 4 月/福建中聯房地產開發集團有限公司 執行董事 2002 年 3 月 2023 年 11 月 李毅 禹達控股有限公司 執行董事 2020 年 2 月/上海禹達投資管理有限公司 執行董事兼總經理 2020 年 3 月/海南禹達加投資有限公司 執行董事兼總經理 2021 年 4 月/禹達（青島）私募基金管理有限公司 執行董事兼總經理

143、2021 年 2 月/浙江永正鋰電股份有限公司 監事 2022 年 10 月/北京華夏幸福新能源科技有限公司 董事 2023 年 11 月/張榕 廈門大學法學院 法學教授、博士生導師 2011 年 8 月/福建馬坑礦業股份有限公司（非上市公司）獨立董事 2023 年 3 月/趙仕坤 上海立信資產評估有限公司 董事 2004 年 7 月/上海立信投資咨詢有限公司 董事 2015 年 3 月/北京中澤融信管理咨詢有限公司 董事、總經理 2016 年 8 月/中澤融信（海南）咨詢有限公司 執行董事兼總經理 2022 年 4 月/北京中澤融信碳管理咨詢有限公司 執行董事兼經理 2022 年 8 月/上

144、海財經大學 碩士研究生校外導師 2011 年 9 月/復旦大學 碩士研究生校外導師 2012 年 9 月/李茂良 廈門大學財務管理與會計研究院 財務學副教授、碩士生導師 2020 年 8 月/漳州視瑞特光電科技股份有限公司（非上市公司）獨立董事 2022 年 9 月/黃幸偉 福建中聯房地產開發集團有限公司 成本中心總經理 2015 年 5 月/劉晟 福建中聯房地產開發集團有限公司 審計總監 2015 年 4 月/袁煒 寧波環泰商業管理有限公司 執行董事 2018 年 5 月 施霞（離任）恒冠貿易有限公司 董事 2010 年 9 月/創峰國際控股集團有限公司 董事 2017 年 8 月/福融新材

145、料股份有限公司 董事 2022 年 9 月/魏志華（離任）廈門大學經濟學院 應用經濟學教授、博士生導師 2010 年 8 月/南寧百貨大樓股份有限公司 獨立董事 2018 年 4 月/2023 年年度報告 38/209 廈門億聯網絡技術股份有限公司 獨立董事 2018 年 5 月/惠州市華陽集團股份有限公司 獨立董事 2019 年 9 月/在 其 他單 位 任職 情 況的說明 無(三三)董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 公司董事、監事津貼標準由股東大會確定；公司高級管理人員的薪酬方案由董事會薪酬與考核委員會確

146、定，公司董事會審議薪酬執行情況。董事在董事會討論本人薪酬事項時是否回避 是 薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關于董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況 公司董事會薪酬與考核委員會關于相關人員報酬審議事項的具體情況，詳見本節“七、董事會下設專門委員會情況”。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 公司董事、監事津貼執行股東大會確定的標準，公司高級管理人員的薪酬由公司董事會薪酬與考核委員會根據高級管理人員個人工作職責結合市場薪酬水平確定標準年薪，標準年薪由固定薪酬與績效工資組成，其中固定薪酬按月發放，績效工資根據個人考核指標完成情況最終確認，一次性發放。董事、監事和高級管理人員報酬的實

147、際支付情況 公司為董事、監事、高級管理人員發放的薪酬符合公司薪酬確定依據和標準，相關數據真實、準確。報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 報告期內，公司向董事、監事和高級管理人員支付的報酬總數為人民幣 1,003.41 萬元（具體詳見本節第一部分內容）。(四四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名姓名 擔任的職務擔任的職務 變動情形變動情形 變動原因變動原因 李茂良 獨立董事 選舉 股東大會選舉 余林 職工監事 選舉 職工代表大會選舉 施霞 董事 離任 任期屆滿 魏志華 獨立董事 離任 任期屆滿 劉海芬 職工監事 離任

148、任期屆滿 朱一兵 董事、副總裁 離任 個人原因辭職 (五五)近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 五、五、報告期內召開的董事會有關情況報告期內召開的董事會有關情況 會議屆次會議屆次 召開日期召開日期 會議決議會議決議 第十屆董事會第二十五次會議 2023 年 2月 22 日 審議通過：1.關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案 2.關于修訂公司 2022 年度向特定對象發行股票方案的議案 2023 年年度報告 39/209 3.關于公司 2022 年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）的議案 4.關于公司 2022

149、年度向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案 5.關于公司 2022 年度向特定對象發行股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案 6.關于公司與認購對象簽訂附生效條件的股份認購協議之補充協議暨關聯交易的議案 7.關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案 8.關于公司向特定對象發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告的議案 9.關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股票具體事宜的議案 10.關于公司非經常損益明細表的議案 11.關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案 第十屆董事會第二十六次會議 2023 年 4月 13 日 審議通過：1.

150、公司董事會 2022 年度工作報告 2.公司 2022 年年度報告及報告摘要 3.公司 2022 年度財務決算報告及 2023 年度財務預算報告 4.公司 2022 年度利潤分配預案 5.關于公司續聘會計師事務所的議案 6.關于公司 2023 年度向相關金融機構申請授信額度的議案 7.關于公司 2023 年度預計擔保額度的議案 8.關于對參股公司提供擔保的議案 9.關于公司申請發行債券類融資工具的議案 10 關于 2023 年度與鑫陸建設等日常關聯交易預計的議案 11.關于公司會計政策變更的議案 12.關于公司計提資產減值準備的議案 13.關于授權公司管理層使用閑置自有資金進行現金管理的議案

151、14.關于授權公司管理層參與競買額度的議案 15.公司獨立董事 2022 年度述職報告 16.公司董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告 17.公司 2022 年度內部控制評價報告 18.公司 2022 年度可持續發展報告 第十屆董事會第二十七次會議 2023 年 4月 28 日 審議通過：1.公司 2023 年第一季度報告 2.關于公司董事會換屆選舉的議案 3.關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案 第十一屆董事會第一次會議 2023 年 5月 19 日 審議通過：1.關于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案 2.關于確定公司第十一屆董事會各專門委員會組成的議案 3.關于聘任公司總

152、裁的議案 4.關于聘任公司董事會秘書的議案 5.關于聘任公司其他高級管理人員的議案 6.關于聘任公司證券事務代表的議案 第十一屆董事會第二次會議 2023 年 7月 17 日 審議通過：1.關于 2022 年年度權益分派實施后調整向特定對象發行股票發行價格和募集資金總額的議案 第十一屆董事會第三次會議 2023 年 8月 4 日 審議通過：1.關于修訂公司 2022 年度向特定對象發行股票方案的議案 2023 年年度報告 40/209 2.關于 公司 2022 年度向特定對象發行股票預案（二次修訂稿）的議案 3.關于公司 2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案 4.關

153、于公司 2022 年度向特定對象發行股票募集資金運用的可行性分析報告（二次修訂稿）的議案 5.關于公司與認購對象簽訂附生效條件的股份認購協議之補充協議（二）暨關聯交易的議案 6.關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（二次修訂稿）的議案 第十一屆董事會第四次會議 2023 年 8月 23 日 審議通過：1.公司 2023 年半年度報告及報告摘要 2.關于修訂公司內部控制缺陷認定標準的議案 第十一屆董事會第五次會議 2023 年 10月 25 日 審議通過：1.公司 2023 年第三季度報告 六、六、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董

154、事參加董事會和股東大會的情況 董事姓名董事姓名 是否是否獨立獨立董事董事 參加董事會情況參加董事會情況 參加股東參加股東大會情況大會情況 本年應參本年應參加董事會加董事會次數次數 親自親自出席出席次數次數 以通訊以通訊方式參方式參加次數加次數 委托委托出席出席次數次數 缺席缺席 次數次數 是否連續兩是否連續兩次未親自參次未親自參加會議加會議 出席股東出席股東大會的次大會的次數數 施文義 否 8 8 3 0 0 否 2 林建興 否 8 8 3 0 0 否 2 徐俊 否 8 8 3 0 0 否 2 李毅 否 8 8 7 0 0 否 2 張榕 是 8 8 8 0 0 否 1 趙仕坤 是 8 8 7

155、0 0 否 2 李茂良 是 5 5 4 0 0 否 0 朱一兵（離任）否 7 7 6 0 0 否 2 施霞（離任）否 3 3 2 0 0 否 2 魏志華（離任）是 3 3 2 0 0 否 2 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 8 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 3 現場結合通訊方式召開會議次數 5 (二二)董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 2023 年年度報告 41/209 七、七、董事會下設專門委員會情況董事會下設專門委員會情況 適用 不適用 (一一)董事會下設

156、專門委員會成員情況董事會下設專門委員會成員情況 專門委員會類別專門委員會類別 成員姓名成員姓名 審計委員會 李茂良（召集人）、張榕、徐俊注 提名委員會 張榕（召集人）、趙仕坤、徐俊 薪酬與考核委員會 趙仕坤（召集人）、李茂良、林建興 戰略委員會 施文義（召集人）、林建興、徐俊、李毅 注：根據上市公司獨立董事管理辦法等有關規定，審計委員會成員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事，公司于 2024 年 4 月 11 日召開第十一屆董事會第八次會議，對董事會審計委員會委員進行調整，徐俊先生不再擔任審計委員會委員，由董事李毅先生與兩名獨立董事李茂良先生、張榕女士組成審計委員會，符合法律法規及規范性

157、文件中關于人數、專業配置的相關要求。(二二)報告期內報告期內審計審計委員會召開委員會召開 1010 次會議次會議 召開日期召開日期 會議內容會議內容 重要意見和建議重要意見和建議 其他履行職責情況其他履行職責情況 2023 年 1月 9 日 2022 年度報表審計進場前獨立董事、審計委員會與會計師事務所溝通會 審計委員會委員會同公司其他獨立董事與公司外部審計機構就公司2022 年度報表審計進場前有關事項進行溝通 審計委員會對年報審計工作的業務時間安排、關鍵審計事項以及內控審計情況等進行了詳細了解和溝通，并關注與使用權資產、長期待攤費用以及存貨等資產類科目的減值風險相關的審計程序。2023 年

158、2月 21 日 審計委員會 第一次會議 審議通過關于公司與認購對象簽訂暨關聯交易的議案/2023 年 2月 28 日 審計委員會 第二次會議 聽取公司內部審計部門匯報的2022年度審計工作總結及 2023 年度審計工作計劃/2023 年 4月 7 日 2022 年度報表審計后獨立董事、審計委員會與會計師事務所溝通會 外部審計機構對公司 2022 年度報表出具初步審計意見后，審計委員會委員會同公司其他獨立董事與外部審計機構就 2022 年度報表涉及的重大事項進行溝通 審計委員會對年報審計后溝通函中重要內容進行了詳細了解和溝通，包括重要審計程序的完成情況、主要的審計調整事項、對投資性房地產公允價值

159、執行審計程序等內容，并提議加強對稅務風險、未決訴訟等事項的關注。2023 年 4月 8 日 審計委員會 第三次會議 審議通過 公司2022年度財務報告、公司 2022 年度財務決算報告及2023 年度財務預算報告、關于續聘會計師事務所的議案、關于 2023年度與鑫陸建設等日常關聯交易預計的議案等 10 項議案 審計委員會建議公司：1.持續加強財務風險管理，優化財務結構，采取有效措施降低資產負債率；2.跟蹤國家經濟、政策及市場動態，加強風險管理，科學審慎做出投資決策；3.公司對投資性房地產項目及其公允價值進行合理評估和會計處理，審計部門加強工程項目審計；4.持續對公司內部控制、經2023 年年度

160、報告 42/209 營管理、公司治理等可能存在的薄弱環節進行梳理。2023 年 4月 28 日 審計委員會 第四次會議 審議通過公司 2023 年第一季度財務報告，并審閱公司 2023 年第一季度內部審計報告/2023 年 5月 19 日 審計委員會 第五次會議 審議通過關于確定公司第十一屆董事會各專門委員會組成的議案/2023 年 8月 18 日 審計委員會 第六次會議 審議通過公司 2023 年半年度財務報告，并審閱公司 2023 年第二季度內部審計報告及公司關聯人名單/2023 年 10月 23 日 審計委員會 第七次會議 審議通過公司 2023 年第三季度財務報告，并審閱公司 2023

161、 年第三季度內部審計報告/2023 年 12月 5 日 審計委員會 第八次會議 審閱公司 2023 年度內部控制評價方案/(三三)報告期內報告期內提名提名委員會召開委員會召開 2 2 次會議次會議 召開日期召開日期 會議內容會議內容 重要意見和建議重要意見和建議 其他履行職責情況其他履行職責情況 2023 年 4月 8 日 提名委員會 第一次會議 審議通過關于公司董事會換屆選舉的議案/2023 年 5月 19 日 提名委員會 第二次會議 審議通過關于選舉第十一屆董事會提名委員會召集人的議案、關于聘任公司高級管理人員的議案/(四四)報告期內報告期內薪酬與考核薪酬與考核委員會召開委員會召開 3 3

162、 次會議次會議 召開日期召開日期 會議內容會議內容 重要意見和建議重要意見和建議 其他履行職責情況其他履行職責情況 2023 年 4月 8 日 薪酬與考核委員會第一次會議 審議通過公司高級管理人員 2022年度薪酬執行情況、公司高級管理人員 2023 年度薪酬方案/2023 年 5月 19 日 薪酬與考核委員會第二次會議 審議通過關于選舉第十一屆董事會薪酬與考核委員會召集人的議案/2023 年 9月 28 日 薪酬與考核委員會第三次會議 審議通過關于調整公司高級管理人員薪酬的議案/(五五)報告期內報告期內戰略戰略委員會召開委員會召開 2 2 次會議次會議 召開日期召開日期 會議內容會議內容 重

163、要意見和建議重要意見和建議 其他履行職責情況其他履行職責情況 2023 年 4月 8 日 戰略委員會 第一次會議 審議通過公司 2022 年經營總結、公司未來發展與討論分析、公司 2022 年度財務決算報告及 2023 年度財務預算報告/2023 年 5月 19 日 戰略委員會 第二次會議 審議通過關于選舉第十一屆董事會戰略委員會召集人的議案、關于調整公司組織架構的議案/(六六)存在異議事項的具體情況存在異議事項的具體情況 適用 不適用 2023 年年度報告 43/209 八、八、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、九、

164、報告期末報告期末母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 370 主要子公司在職員工的數量 1,055 在職員工的數量合計 1,425 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 銷售人員 506 管理人員 249 安保人員 220 技術人員 183 行政人員 153 財務人員 114 合計 1,425 教育程度 教育程度類別 數量（人）本科及以上 516 ?？?384 其他 525 合計 1,425 (二二)薪酬政策薪酬政策 適用 不適用 公司建立了與發展階段相適應，支持整體發展戰略實

165、施的薪酬福利體系。員工薪酬遵循“按勞取酬、多勞多得、效益優先、兼顧公平的原則”，同時享有五險一金、帶薪年假、帶薪培訓等福利。公司以員工崗位價值、工作能力及貢獻度為分配依據，綜合考慮同行業市場水平及社會物價水平等因素，在符合國家法律、法規的前提下，制定差異化員工薪酬政策；同時，建立以結果為導向的績效管理體系，優化員工工作績效，推動組織績效不斷改進，為公司人才配置、獎懲、薪酬核定等提供依據，充分發揮薪酬福利在人才選用育留中的重要作用，保障公司戰略目標的實現。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 2023 年度，公司始終堅持實施東百集團人才培養體系，持續推動組織人才梯隊建設，打通員工發展通道；通過

166、優化升級內訓師隊伍，持續開發內訓師授課及課程研發能力，積極發掘與培養品牌方內訓師，助力銷售業績及顧客服務水平的提升；持續優化線上培訓平臺運營，運用平臺工具開展線上專項課程、制度宣貫、線上企業文化活動、線上考核等，打破空間、時間限制實現培訓工作降本增效。助力員工知識、技能、工作方法、工作態度以及工作的價值的提升，從而發揮員工最大潛力，提升個人和組織業績，不斷提高公司人才競爭力、企業凝聚力和戰斗力，實現公司和個人的雙重發展。2023 年度，公司董事、監事、高級管理人員按照相關規定，積極參加中國證監會及其派出機構、上海證券交易所、福建上市公司協會舉辦相關的任職及后續培訓；此外，公司定期收集、整理證券

167、市場最新法律法規、監管部門文件或違規違法的案例并及時傳遞，強化合規意識，進一步提高上市公司質量。2023 年年度報告 44/209(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數（小時）128,874.10 勞務外包支付的報酬總額（元）5,799,334.60 十、十、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司高度重視對投資者的合理回報，嚴格按照中國證監會關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知、上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅及相關文件的要求制定利潤分

168、配政策。公司章程中明確了公司現金分紅在利潤分配政策中的優先地位，同時對現金分紅的實施條件、原則和比例，利潤分配政策的調整機制等內容進行了明確。公司建立了電話、郵箱、網站等溝通平臺，給予全體股東表達意見及訴求的機會。報告期內，公司實施了 2022 年度利潤分配方案，以公司 2022 年末的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利 0.05 元（含稅），共計派發現金紅利 43,492,312.30 元（含稅）。公司 2023 年度利潤分配預案為：母公司 2023 年度實現凈利潤 32,319,463.55 元，提取當年度法定盈余公積金 3,231,946.36 元，加上年初未分配利潤 828,44

169、6,631.03 元，減去 2023 年已實施的2022 年度分紅 43,492,312.30 元，2023 年末母公司累計可供全體股東分配的利潤為 814,041,835.92元。公司 2023 年度擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.04 元（含稅），以截至 2023 年 12 月 31 日公司總股本 869,846,246 股計算，擬派發現金紅利34,793,849.84 元（含稅），本年度不實施資本公積轉增股本和送紅股。如在本次實施權益分派股權登記日之前，公司總股本發生變動的，公司擬按分配總額不變的原則，相應調整每股紅利金額。上述利潤分配預案尚需提交

170、公司 2023 年年度股東大會審議。(二二)現金現金分紅分紅政策的專項說明政策的專項說明 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 (三三)報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃詳細披露原因以及未分配利潤的

171、用途和使用計劃 適用 不適用 (四四)本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 每 10 股送紅股數（股）0 每 10 股派息數（元）（含稅）0.4 每 10 股轉增數（股）0 現金分紅金額（含稅）34,793,849.84 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 35,045,428.76 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）99.28 以現金方式回購股份計入現金分紅的金額 0 合計分紅金額（含稅）34,793,849.84 合計分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的

172、比率（%）99.28 2023 年年度報告 45/209 十一、十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 (二二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 (三三)董事、高級管理人員報告期內被授予的董事、高級管理人員報告期內被授予的股權股權

173、激勵情況激勵情況 適用 不適用 (四四)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 公司對高級管理人員的考評與激勵按照公司董事會薪酬與考核委員會工作制度等有關規定實施。高級管理人員標準年薪由公司董事會薪酬與考核委員會確定，公司以高級管理人員年度薪酬方案為依據，綜合考慮考核年度主要財務指標和經營目標完成等情況確定高級管理人員年度具體薪酬。十二、十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況報告期內的內部控制制度建設及實施情況 適用 不適用 公司根據公司法證券法及上市公司治理準則等有關法律法規的規定，制定了

174、涵蓋公司治理、財務管理、重大投資、關聯交易及其他內部工作程序等各項制度，保證公司各項經營活動的開展合法、合規并且能夠得到有效的管理和控制。報告期內，公司通過對內部控制制度的持續完善和優化，對內控控制體系的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估，重點審查對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、信息披露等事項相關內部控制制度實施的有效性，以適應公司管理和發展的要求。公司根據 2023 年的內部控制實施情況編制了公司 2023 年度內部控制評價報告（具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站的相關報告）。報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 十三、十三、報告期內對子公司的

175、管理控制情況報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 報告期內，公司堅持以風險防范為導向，以提升管理實效為目的，建立了系統的內部控制體系及長效的內控監督機制，對合并報表范圍內子公司進行良好的管理控制。一是子公司嚴格執行公司各項經營管理制度要求，子公司的關聯交易、對外擔保、對外投資、重大合同簽訂等重大事項須經過公司批準后方能實施，同時根據實際情況，對子公司適用的制度及審批權限進行適時修訂；二是公司以全面預算為抓手，加強對子公司資金使用監管，進一步夯實全2023 年年度報告 46/209 面風險管理能力；三是公司內審部門定期或不定期對子公司經濟業務活動的各個方面進行審計監督，督促其建立健全內部

176、控制制度體系并有效實施。十四、十四、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司聘請華興會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2023 年度內部控制的有效性進行審計，并出具了標準無保留意見的內部控制審計報告，與公司董事會編制的內部控制評價報告意見一致（具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站的相關報告）。是否披露內部控制審計報告：是 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 十五、十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況上市公司治理專項行動自查問題整改情況 報告期內，公司在公司治理各個方面整體合規，嚴格按照公司法上市公司治理準則等法律法規要求建立較為完

177、善的公司治理體系，公司內控體系健全有效、信息披露公開透明，不存在對投資者的利益有重大不利影響的事項。后續，公司將持續鞏固公司治理專項行動自查成果，提升公司治理水平，促進公司持續、健康高質量發展。十六、十六、其他其他 適用 不適用 2023 年年度報告 47/209 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 一、一、環境環境信息情況信息情況 是否建立環境保護相關機制 否 報告期內投入環保資金（單位：萬元）538 (一一)屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要主要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 1.1.排污排污信息信息

178、 適用 不適用 2.2.防治污染設施的建設和運行情況防治污染設施的建設和運行情況 適用 不適用 3.3.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 適用 不適用 4.4.突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 適用 不適用 5.5.環境自行監測方案環境自行監測方案 適用 不適用 6.6.報告期內因環境問題受到行政處罰的情況報告期內因環境問題受到行政處罰的情況 適用 不適用 7.7.其他應當公開的環境信息其他應當公開的環境信息 適用 不適用 (二二)重點排污單位之外的公司環保情況說明重點排污單位之外的公司環保情況說明 適用 不適用 1.1.因環

179、境問題受到行政處罰的情況因環境問題受到行政處罰的情況 適用 不適用 2.2.參照參照重點排污單位重點排污單位披露其他環境信息披露其他環境信息 適用 不適用 公司主營業務為商業零售，不屬于重點排污單位。公司合并報表范圍內子公司在日常經營中認真執行國家環保方面的法律法規，報告期內未出現因環保違法違規而受到處罰的情況。公司始終將安全環保作為經營理念，切實履行企業環境保護責任。3.3.未披露其他環境信息的原因未披露其他環境信息的原因 適用 不適用 (三三)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 2023 年年度報告 48/209

180、報告期內，公司結合實際情況在環境保護方面加強相關措施，主要措施如下：公司商業門店建立健全垃圾分類機制，安排專人進行垃圾分類，并簽約專業供應商清運、收集，其中東百中心榮獲 2023 年度福州市二十佳垃圾分類公共場所；此外，公司聘請專業消殺單位進行日常消殺工作，并結合季節、環境因素，開展專項消殺工作，有效預防疾病傳播。公司不斷加強綠色環保意識，于商業門店推廣采用環保紙質手袋，降低塑料制品使用；于辦公區張貼“隨手關燈”、“節約用水”等環保節能標志，推行無紙化辦公，積極引進新技術新環保設備；公司核心商業門店分別在地鐵出入口以及商場中庭區域，使用LED大屏滾動投放綠色宣傳廣告，充分利用商圈地理優勢，呼吁

181、市民踐行節能、節水、節電、等綠色低碳的生活方式。此外，公司建立商業節能運行管理相關制度，在保證商場良好品質及設施設備正常運作情況下，實現節約能耗、降低運行成本。(四四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取減碳措施 是 減少排放二氧化碳當量（單位：噸）/減碳措施類型（如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助于減碳的新產品等）生產過程中使用減碳技術、空調主機改造、合理控制照明時間等。具體說明 適用 不適用 報告期內，公司在不影響項目“安全、服務、品質”運營的情況下，通過對商業門店空調主機進行升級改造、變頻改造，共計投入資金約

182、 538 萬元。此外，通過控制設備運行時長、室溫監測調節、調整公共區域照明及廣告燈箱等措施開展節能降耗工作。同時，對各類耗能設備進行定期維護，確保所有設施設備在節能狀態運行。二、二、社會責任工作情況社會責任工作情況(一一)是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或 ESG 報告報告 適用 不適用 詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的 福建東百集團股份有限公司 2023 年度可持續發展報告。(二二)社會責社會責任工作具體情況任工作具體情況 適用 不適用 對外捐贈、公益項目對外捐贈、公益項目 數量數量/內容內容 情況說明情況說明 總投入（萬元）16.49

183、/其中：資金（萬元）12.85 捐贈福建省助困公益協會等。物資折款（萬元）3.64/惠及人數（人）/具體說明 適用 不適用 詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的 福建東百集團股份有限公司 2023 年度可持續發展報告。三、三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 扶貧及鄉村振興項目扶貧及鄉村振興項目 數量數量/內容內容 情況說明情況說明 總投入（萬元）8.00 其中：資金（萬元）8.00 捐贈福州市鄉村振興基金會用于寧夏地區扶貧。物資折款（萬元）/2023 年年度報告 49/209 惠及人數（人）/幫扶形式（如產業扶貧、就業扶

184、貧、教育扶貧等）/具體說明 適用 不適用 詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的 福建東百集團股份有限公司 2023 年度可持續發展報告。2023 年年度報告 50/209 第六節第六節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承承諾諾背背景景 承承諾諾 類類型型 承諾方承諾方 承諾內容承諾內容 承諾時間承諾時間 是是否否有有履履行行期期限限 承諾承諾期限期限 是是否否及

185、及時時嚴嚴格格履履行行 如未如未能及能及時履時履行應行應說明說明未完未完成履成履行的行的具體具體原因原因 如未如未能及能及時履時履行應行應說明說明下一下一步計步計劃劃 與股改相關的承諾 解決關聯交易 施文義、施章峰 承諾人作為東百集團實際控制人或實際控制人的一致行動人期間，承諾如下：1 本人將盡量減少并規范本人及本人控制的企業與上市公司之間的關聯交易。2 如果有不可避免的關聯交易發生，本人及本人控制的企業承諾將遵循市場化原則，按照有關法律法規、規范性文件和福建東百集團股份有限公司的 公司章程等有關規定履行關聯交易決策程序，并履行披露義務，保證不通過關聯交易損害福建東百集團股份有限公司及其股東的

186、合法權益。3如本人及本人控制的企業違反上述承諾，導致上市公司權益受到損害的，本人及本人控制的企業同意向上市公司承擔相應的損害賠償責任。2020 年 9月 10 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 解決同業競爭 施文義、施章峰 承諾人作為東百集團實際控制人或實際控制人的一致行動人期間，承諾如下：1本人及本人控制的公司從事住宅地產的開發、投資、建設項目，除根據建設規劃需配套的住宅社區商業用房外，未從事以商業地產開發為主的房地產項目，也無計劃在未來從事以商業地產開發為主的房地產開發業務。2本人及本人控制的公司在投資、開發、建設住宅地產項目中，本人承諾單一開發項目中配套的商業面積將不超過該項目總建筑

187、面積的 10%。2020 年 9月 10 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 2023 年年度報告 51/209 3 本人及本人控制的公司在從事住宅房地產開發業務過程中，若存在與東百集團投資、開發、建設的以商業地產為主的房地產業務有競爭或可能有競爭，則本人將立即通知東百集團，并立即采取措施以避免和東百集團產生有直接利益的沖突，包括但不限于以公允價格轉讓本人及本人控制的公司持有的權益給東百集團或者轉讓給無關聯關系的第三方、委托管理、賠償東百集團的損失等措施。其他 施章峰 承諾人作為要約收購東百集團股份的收購人，為保證東百集團獨立運作，承諾在要約收購完成后：（一）保證上市公司人員獨立 1保證上市

188、公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員均專職在上市公司任職并領取薪酬。2本人向上市公司推薦董事、監事、經理等高級管理人員人選均通過合法程序進行，不干預上市公司董事會和股東大會行使職權作出人事任免決定。（二）保證上市公司資產獨立完整 1保證上市公司具有與經營有關的業務體系和相關的獨立完整的資產。2保證上市公司不存在資金、資產被本人占用的情形。（三）保證上市公司的財務獨立 1保證上市公司建立獨立的財務部門和獨立的財務核算體系，具有規范、獨立的財務會計制度。2保證上市公司的財務人員不在本人之控股公司兼職。3保證上市公司依法獨立納稅。4 保證上市公司能夠獨立作出財務決策，本人不干預

189、上市公司的資金使用。（四）保證上市公司機構獨立 1保證上市公司建立健全股份公司法人治理結構，擁有獨立、完整的組織機構。2保證上市公司的股東大會、董事會、獨立董事、監事會、總經理等依照法律、法規和公司章程獨立行使職權。（五）保證上市公司業務獨立 1保證上市公司擁有獨立開展經營活動的資產、人員、資質和能力，具有面向市場獨立自主持續經營的能力。2 保證本人除通過行使股東權利之外，不對上市公司的業務活動進行干預。3 保證本人其他控股公司或其他關聯公司避免從事與上市公司具有實質性競爭的業務。2018 年 8月 14 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 2023 年年度報告 52/209 4 保證盡量減

190、少本人與上市公司的關聯交易；在進行確有必要且無法避免的關聯交易時，保證按市場化原則和公允價格進行公平操作，并按相關法律法規以及規范性文件的規定履行交易程序及信息披露義務。與再融資相關的承諾 解決關聯交易 福建豐琪投資 有限公司 在本公司作為被法律法規認定為東百集團控股股東期間，將盡可能規范與東百集團及其控股子公司之間的關聯交易。對于無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，包括但不限于商品交易，相互提供服務或者作為代理，本公司將一律嚴格遵循等價、有償、公平交易的原則，在一項市場公平交易中不要求東百集團及其控股子公司提供優于任何第三者給予或給予第三者的條件，并依據東百集團關聯交易管理制度等有關制度

191、性文件及東百集團公司章程履行合法審批程序并訂立相關協議/合同，嚴格按相關規定履行必要的關聯董事/關聯股東回避表決義務，遵守信息披露義務，規范相關交易行為，保證不通過關聯交易損害東百集團及其股東的合法權益。2014 年 6月 1 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 解決同業競爭 福建豐琪投資 有限公司 1 本公司依照中國法律法規被確認為東百集團控股股東及關聯方期間，將不會在中國境內或境外以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股權及其它權益）直接或間接從事或參與任何與東百集團構成競爭的任何業務或活動，不以任何方式從事或參與生產任何與東百集團產品相同、相似或可能取代東

192、百集團產品的業務活動，不從事商業零售業務，不進行以商業地產開發為主的房地產項目。2 本公司如從任何第三方獲得的商業機會與東百集團經營的業務有競爭或可能有競爭，則本公司將立即通知東百集團，并將該商業機會讓予東百集團。本公司承諾不利用任何方式從事影響或可能影響東百集團經營、發展的業務或活動。2014 年 6月 1 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 其他 福建豐琪投資有限公司、朱紅志、魏立平、劉夷、宋克均、龍俊、楊艷華、顧琍琍、洪波、陳珠明、林越、王向紅、李京寧、李鵬 福建東百集團股份有限公司關于房地產業務專項自查報告已如實披露了東百集團在 2012 年 1 月1 日至 2015 年 9 月 3

193、0日期間內房地產開發項目的自查情況，東百集團如因存在未披露的土地閑置等違法違規行為，給上市公司和投資者造成損失的，承諾人將承擔相應的賠償責任。2016 年 1月 5 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 其他 福建豐琪投資有限公司、施文義、朱紅志、劉夷、宋克均、魏秀法、施霞、福建東百集團股份有限公司關于公開發行公司債券之房地產業務專項自查報告 已如實披露了東百集團在 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期間內房地產開發項目的自查情況，東百集團如因存在未披露的土地閑置等違法違規行為，給上市公司和投資者造成損失的，承諾人將承擔相應的賠償責任。2017 年 8月 17 日

194、否 長期有效 是 不適用 不適用 2023 年年度報告 53/209 顧琍琍、洪波、陳珠明、林越、李京寧、葉海燕、王黎民、袁幸福、李鵬 其他 福建豐琪投資有限公司、施文義、施章峰、施霞、朱一兵、林建興、徐俊、李毅、張榕、趙仕坤、魏志華、袁煒 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（以下簡稱“自查期間”），如東百集團及其合并報表范圍內的子公司在上述自查期間存在未披露的閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為，給東百集團和投資者造成損失的，本公司/本人將按照有關法律、行政法規的規定及證券監管部門的要求承擔賠償責任。2023 年 4月 27 日 否 長期有效 是 不

195、適用 不適用 其他 福建豐琪投資有限公司、施文義、施章峰、施霞 為保障公司 2022 年度向特定對象發行股票攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人承諾如下：1.依照相關法律、法規及上市公司公司章程的有關規定行使股東權利，不越權干預上市公司經營管理活動，不侵占上市公司利益；2.不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害上市公司利益；3.依法行使法律、法規及規范性文件規定的股東/實際控制人權利，不得濫用或損害上市公司及其他股東的合法權益；4.自本承諾出具日至上市公司本次向特定對象發行股票實施完畢前，若中國證監會及上交所等監管機構做出關

196、于填補回報措施及其承諾的新的監管規定的，且上述承諾不能滿足該等規定的，本公司/本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾；5.本公司/本人承諾切實履行有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人將依法承擔相應法律責任。2023 年 2月 22 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 其他 施文義、朱一兵、林建興、徐俊、李毅、施霞、張榕、趙仕坤、魏志華、袁煒 為保障公司 2022 年度向特定對象發行股票攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行，公司董事、高級管理人員承諾如下：1.不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2.對本人的職

197、務消費行為進行約束；3.不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；4.在本人合法權限范圍內，盡力促使由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；2023 年 2月 22 日 否 長期有效 是 不適用 不適用 2023 年年度報告 54/209 5.未來公司如實施股權激勵，則擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6.自本承諾出具日至公司本次向特定對象發行股票實施完畢前，若中國證監會及上交所等監管機構做出關于填補回報措施及其承諾的新的監管規定的，且上述承諾不能滿足該等規定的，本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾；7.本人承諾

198、切實履行有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人將依法承擔相應法律責任。其他對公司中小股東所作承諾 分紅 福建東百集團 股份有限公司 2022-2024 年股東回報規劃：（一）公司可以采用現金、股票、現金與股票相結合方式分配股利，在符合有關法律法規及中國證監會的有關規定下，優先進行現金分紅。（二）實施現金分紅的條件：在滿足以下全部條件情況下，公司可進行現金分紅：1.公司當年度實現盈利；2.在依法彌補虧損、提取法定公積金后有可分配利潤且現金流量為正值；3.公司除募集資金、政府專項財政資金等?？顚Ｓ没驅艄芾碣Y金以外的現金（含銀行存款、高流動性的債券等）余額足以支付

199、現金股利；4.公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項（募集資金項目除外)發生。公司如有重大資金支出安排等事項發生（募集資金項目除外)，可以降低分紅比例。重大資金支出安排是指：公司未來 12 個月內擬對外投資、收購資產或者購買資產的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的 10%；5.經審計機構對公司當年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；6.不存在公司發行證券且進入發行階段的情形。（三）現金分紅的原則和比例：在滿足現金分紅條件、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，最近三年以現金方式累計分配的利潤原則上不少于最近三年實現的年均可分配利潤的 30%。公司以現金為對價，采用要約方式、集中競

200、價方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。公司原則上進行年度分紅，董事會可以根據公司當期的盈利狀況、現金流狀況及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。公司采取現金方式分配股利的，應當按照下列原則進行：1.公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；2.公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現2022 年12 月 5 日 是 2022年1月1日 至2024年 12月 31日 是 不適用 不適用 2023 年年度報告 55/209 金分紅在該次利潤分配中所占比例最

201、低應達到 40%；3.公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分或有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（四）股票股利分配的條件：在滿足現金股利分配的條件下，若公司營業收入和凈利潤增長快速，且董事會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下，可以在提出現金股利分配預案之外，提出并實施股票股利分配預案。2023 年年度報告 56/209 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原

202、因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 二、二、報報告期內告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保情況違規擔保情況 適用 不適用 四、四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分

203、析說明 (一一)公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 (二二)公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 (三三)與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 (四四)審批程序及審批程序及其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 現聘任現聘任 境內會計師事務所名稱 華興會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 100 境內會計師事務所審計年限 31

204、 境內會計師事務所注冊會計師姓名 王永平、何君飛 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的累計年限 王永平 1 年、何君飛 2 年 境外會計師事務所名稱/境外會計師事務所報酬/境外會計師事務所審計年限/名稱名稱 報酬報酬 內部控制審計會計師事務所 華興會計師事務所（特殊普通合伙）30 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 2023 年年度報告 57/209 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計費用較上一年度下降 20%以上（含 20%）的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨面臨退退市風險的情況市風險的情況 (一一)導導致致退市風險警示退市風險警示的原因的原因 適用 不適

205、用 (二二)公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 (三三)面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 (一一)訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的 適用 不適用 事項概述及類型事項概述及類型 查詢索引查詢索引 2020 年 7 月，公司控股子公司蘭州東方友誼置業有限公司（以下簡稱“蘭州置業”）收到甘肅省蘭州市中級人民法院（以下簡稱“蘭州市中院

206、”）“（2020）甘 01 民初 372 號”應訴通知書等相關文件，中鐵建工集團有限公司（以下簡稱“中鐵建工”）因與蘭州置業建設工程施工合同糾紛向法院提起訴訟，要求蘭州置業支付欠付工程款、資金占用費等合計 33,812 萬元，并向法院申請財產保全。上述案件于 2020 年 11 月開庭審理。2023 年 6 月，蘭州置業收到蘭州市中院送達的“（2020）甘 01民初 372 號”民事判決書，該院就蘭州置業與中鐵建工的建設工程施工合同糾紛作出一審判決，判決蘭州置業應支付中鐵建工工程款、資金占用費等合計 6,412.20 萬元。中鐵建工及蘭州置業分別在一審判決生效前向法院提起上訴。2023 年 1

207、1 月，蘭州置業收到甘肅省高級人民法院送達的“（2023）甘民終 351 號”民事判決書，該院就蘭州置業與中鐵建工的建設工程施工合同糾紛作出二審終審判決，判決蘭州置業應支付中鐵建工工程款、資金占用費等合計 6,412.20 萬元及應付工程款對應利息，駁回其他訴訟請求。具體詳見公司于 2020 年 7月 11 日、2023 年 6 月 9 日、2023 年 8 月 3 日、2023 年12月2日在上海證券交易所網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告 公司已執行上述終審判決，履行完畢相關支付義務，相關財產保全措施也已解除；此外，蘭州置業依據該終審判決結果相應調減了蘭州國際商貿中心項目總成本。

208、2023 年年度報告 58/209(二二)臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況 適用 不適用 (三三)其他說明其他說明 適用 不適用 十、十、上市公司上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況整改情況 適用 不適用 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 十二、十二、重大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關

209、聯交易 1.1.已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2.2.已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 公司與鑫陸建設等日常關聯交易情況 根據公司第十屆董事會第二十六次會議及 2022 年年度股東大會審議通過的關于 2023 年度與鑫陸建設等日常關聯交易預計的議案，同意公司在 2022 年年度股東大會審議通過之日至 2023 年年度股東大會召開之日與福建鑫陸建設集團有限公司（以下簡稱“鑫陸建設”）簽署的建設工程合同金額不超過人民幣 50,000 萬元，與福建名

210、軒裝飾裝修設計有限公司（以下簡稱“名軒裝飾”）簽署的合同金額不超過人民幣 2,000 萬元（具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 15 日、5 月 20 日在上海證券交易所網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。公司與鑫陸建設、名軒裝飾的簽約情況 截至本報告出具日，公司在上述預計范圍內與鑫陸建設實際簽署的建設工程合同金額為3,433.41 萬元（其中：倉儲物流業務簽署的合同金額為 628.22 萬元；商業地產業務簽署的合同金額為 2,805.19 萬元）；與名軒裝飾簽署的合同金額為 524.18 萬元，相關合作定價公允合理。公司與鑫陸建設、名軒裝飾的發生額 單位：萬元 幣種：人民幣

211、 關聯交易內容關聯交易內容 關聯人關聯人 2022年度12022年度1-12月12月 實際發生金額實際發生金額 2023年度12023年度1-12月12月 實際發生金額實際發生金額 接受關聯人 提供勞務 福建鑫陸建設集團有限公司 53,596.37 33,433.76 福建名軒裝飾裝修設計有限公司 1,803.11 470.43 合計 55,399.48 33,904.19 注：根據會計準則要求，該表中“年度”為自然年度，按相關報告期內實際發生的工程量（含以往年度與鑫陸建設、名軒裝飾簽署的合同，但工程延續至報告期的情況）核算的發生額。具體詳見本報告“第十節 財務報告”之“十三 關聯方及關聯交易

212、”相關內容。3.3.臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 2023 年年度報告 59/209(二二)資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1.1.已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2.2.已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3.3.臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4.4.涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用

213、(三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1.1.已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2.2.已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3.3.臨時公告未披露的臨時公告未披露的事項事項 適用 不適用 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1.1.已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2.2.已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的

214、進展或變化的事項 適用 不適用 3.3.臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 2022 年 12 月 5 日，公司與控股股東豐琪投資簽署了福建東百集團股份有限公司與福建豐琪投資有限公司關于福建東百集團股份有限公司非公開發行股票之附生效條件的股份認購協議，豐琪投資擬以現金方式認購公司發行的人民幣普通股 202,743,900 股，豐琪投資認購本次非公開發行股票的行為構成關聯交易。鑒于中國證

215、監會于 2023 年 2 月 17 日發布了上市公司證券發行注冊管理辦法等相關規定，公司于 2023 年 2 月 22 日與豐琪投資簽訂了福建東百集團股份有限公司與福建豐琪投資有限公司關于福建東百集團股份有限公司非公開發行股票之附生效條件的股份認購協議之補充協議，雙方2023 年年度報告 60/209 對協議的生效條件等條款進行修訂，不涉及導致本次發行方案發生重大變化或對本次發行定價具有重大影響的修訂。根據上市公司證券發行注冊管理辦法等相關規定及監管審核要求，公司于 2023 年 8 月 4 日與豐琪投資簽訂了福建東百集團股份有限公司與福建豐琪投資有限公司關于福建東百集團股份有限公司非公開發行

216、股票之附生效條件的股份認購協議之補充協議（二），雙方主要對本次發行認購數量和認購金額下限進行明確，不涉及導致本次發行方案發生重大變化或對本次發行定價具有重大影響的修訂（具體詳見公司于 2022 年 12 月 6 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 8 月 5 日在上海證券交易網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。十三、十三、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1.1.托管情況托管情況 適用 不適用 2.2.承包情況承包情況 適用 不適用 2023 年年度報告 61/209 3.3.租賃情況租賃情況 適用 不適用 單位

217、:萬元 幣種:人民幣 出租方名稱出租方名稱 租賃方名稱租賃方名稱 租賃資產情況租賃資產情況 租賃資產租賃資產 涉及金額涉及金額 租賃面積租賃面積()租賃起始日租賃起始日 租賃終止日租賃終止日 租賃收租賃收益對公益對公司影響司影響 是否是否關聯關聯交易交易 關關聯聯關關系系 福建元洪房地產有限公司 福建東百元洪購物廣場有限公司 租賃坐落于福州市臺江區臺江路95號的元洪城商場 16,581.61 79,112.00 2017.01.01 2026.12.31 市場行情 否 福建中興投資有限公司 福建東百元洪購物廣場有限公司 福州市臺江區臺江路95號元洪城廣場綜合一層 05#、06#、07#、08#

218、店面 642.17 1,873.70 2018.06.24 2026.12.31 市場行情 否 福建星遠置業有限公司 福建東百紅星商業廣場有限公司 租賃坐落于福州市倉山區浦上大道 198號紅星國際廣場的地下 1 層、地上 1-6層部分區域，共計七層 38,646.31 45,347.00 2015.9.19 2035.12.18 市場行情 否 福建星遠置業有限公司 福建東百紅星商業廣場有限公司 愛琴海購物公園室內壹層 F1003+1004、F1008、F1009、F1010、F1011、F1014A、F1014B 3,292.59 986.00 2020.10.20 2030.10.19 市場

219、行情 否 福州名城保護開發有限公司 福建東百集團股份有限公司 租賃坐落于福州市鼓樓區八一七北路三坊七巷南街商業中心 A、B、C、D 區 24,769.50 46,200.00 2018.08.12 2028.08.12 市場行情 否 永輝超市股份有限公司/福建永錦商貿有限公司 福州東百永豐商業廣場有限公司 租賃坐落于福建省福州市臺江區鰲峰路與連江中路（鰲峰大橋）交匯處的紅星苑三期商場（B1-5F)20,445.61 53,139.97 2018.08.01 2033.08.31 市場行情 否 福州江濱建設開發公司 福州東百永豐商業廣場有限公司 租賃坐落于福建省福州市臺江區鰲峰路2 號鰲峰廣場地

220、下停車場負二、負三層 173.38 24,800.00 2019.10.01 2024.09.30 市場行情 否 福建軒輝商業運營管理有限公司 福州東百永星商業廣場有限公司 租賃坐落于福建省福州市閩侯縣國賓大道 268 號 34,197.82 47,788.37 2019.01.01 2033.12.31 市場行情 否 福州地鐵置業有限公司 福建東百集團股份有限公司 東街口站 B 口地下負一、負二層 774.12 673.30 2022.10.20 2034.10.19 市場行情 否 福州地鐵置業有限公司 福建東百集團股份有限公司 東百 B 樓負二層商業及負三層車位 1,614.53 1,99

221、6.70 2023.07.20 2035.07.19 市場行情 否 2023 年年度報告 62/209 租賃情況說明（1）上述表格為截至報告期末公司商業零售租賃門店實際租賃情況；（2）租賃資產涉及金額，按照報告期末尚未支付的租賃付款額列示。(二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保方擔保方 擔保方擔保方與上市與上市公司的公司的關系關系 被擔保方被擔保方 擔保金額擔保金額 擔保發生日擔保發生日期期(協議簽協議簽署日署日)擔保擔保 起始日起始日 擔保擔保 到期日到期日 擔保擔保類型類型 擔保

222、物擔保物（如有）（如有）擔保是否擔保是否已經履行已經履行完畢完畢 擔保是擔保是否逾期否逾期 擔保逾擔保逾期金額期金額 反擔保反擔保情況情況 是否為是否為關聯方關聯方擔保擔保 關聯關聯 關系關系 佛山市空間工業投資中心（有限合伙）全資子公司 佛山睿優倉儲有限公司 22,900.00 2019.5.23 2019.5.23 2032.2.24 一般擔保 否 否 0 否 平潭信眾資產管理有限公司 全資子公司 天津興建供應鏈管理有限公司 25,577.45 2019.10.10 2019.10.10 2032.10.24 一般擔保 否 否 0 否 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）0 報告

223、期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）48,477.45 公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 30,000.00 報告期末對子公司擔保余額合計（B）151,690.66 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）200,168.11 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)57.38%其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）61,309.08 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）25,753.65 2023 年年度報告 63/209 上述三項擔保金額合計（C+D

224、+E）87,062.72 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 擔保情況說明（一）公司對外擔保情況說明（不包括對子公司的擔保）1.經公司2018年年度股東大會審議通過，同意公司全資控制的企業佛山市空間工業投資中心（有限合伙）以其持有的佛山睿優倉儲有限公司（以下簡稱“佛山睿優”）20%股權所對應價值為限，對佛山睿優30,000萬元固定資產貸款提供質押擔保，同時，佛山睿優的控股股東以其持有佛山睿優80%的股權為上述貸款提供質押擔保。質押期間為質押合同生效之日起至主合同項下債權訴訟時效屆滿之日止。截至報告期末，該筆銀行貸款余額為22,900.00萬元。2.經公司2019年第三次臨時股東大會審議通過，同

225、意公司全資控制的企業平潭信眾資產管理有限公司以其持有的天津興建供應鏈管理有限公司（以下簡稱“天津興建”）20%股權所對應價值為限，對天津興建33,000萬元固定資產貸款提供股權質押擔保，同時，天津興建的控股股東以其持有天津興建80%股權為上述貸款提供質押擔保。質押期間為質押合同生效之日起至主合同項下債權訴訟時效屆滿之日止。截至報告期末，該筆銀行貸款余額為25,577.45萬元。（二）公司對合并報表范圍內子公司擔保情況，均在公司2023年度擔保預計額度內，具體擔保詳見附表1。附表 1：單位：萬元 幣種：人民幣 被擔保人與被擔保人與公司關系公司關系 被擔保人被擔保人 擔保人擔保人 （含合并報表范圍

226、內子公司）（含合并報表范圍內子公司）擔保方式擔保方式 授信機構授信機構 截止報告期截止報告期末擔保余額末擔保余額 報告期內報告期內 擔保發生額擔保發生額 其他其他 說明說明 公司 全資子公司 長沙市東星倉儲有限公司 福建東百集團股份有限公司 保證擔保 交通銀行 237.29 30,000.00 報告期內新簽協議 平潭信柏資產管理有限公司 質押擔保 東莞東嘉供應鏈管理有限公司 福建東百集團股份有限公司 保證擔保 華僑永亨銀行 17,463.73 河北東達倉儲服務有限公司 福建東百集團股份有限公司 保證擔保 平安銀行 8,540.85 平潭信遠資產管理有限公司 質押擔保 平潭信海資產管理有限公司

227、固安慧園供應鏈管理有限公司 保證擔保 民生銀行 16,500.00 福建東百集團股份有限公司 保證擔保 固安慧園供應鏈管理有限公司 福建東百集團股份有限公司 保證擔保 民生銀行 16,953.79 平潭信海資產管理有限公司 保證擔保 西藏信茂企業管理有限公司 福建華威物流供應鏈有限公司 抵押擔保 工商銀行 6,000.00 2023 年年度報告 64/209 福建華威物流供應鏈有限公司 福建東百集團股份有限公司 保證擔保 工商銀行 19,852.00 天津東盈供應鏈管理有限公司 上海博百供應鏈管理有限公司 質押擔保 廈門銀行 8,260.00 福建東百集團股份有限公司 保證擔保 肇慶高新區鵬程

228、倉儲服務有限公司 福建東百集團股份有限公司 保證擔保 興業銀行 25,000.00 河南潤田供應鏈有限公司 福建東百集團股份有限公司 保證擔保 民生銀行 13,358.00 平潭信義資產管理有限公司 保證擔保 河南菜便利商貿有限公司 保證擔保 公司 控股子公司 蘭州東方友誼置業有限公司 福建東百集團股份有限公司 保證擔保 興業銀行 19,525.00 合計 151,690.66 30,000.00/2023 年年度報告 65/209(三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1.委托理財情況委托理財情況 (1)(1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用

229、其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 3.3.其他其他情況情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十四、十四、募集資金使用進展說明募集資金使用進展說

230、明 適用 不適用 十五、十五、其其他他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明 適用 不適用 （一）關于公司向特定對象發行股票事項 2022 年 12 月 5 日、12 月 21 日，公司分別召開第十屆董事會第二十三次會議及 2022 年第一次2023 年年度報告 66/209 臨時股東大會，會議審議通過關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案、關于公司 2022年度非公開發行 A 股股票方案的議案及關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票預案的議案等相關事項（以下簡稱“本次發行”），同意公司向控股股東豐琪投資非

231、公開發行股票。本次發行擬募集資金總額不超過人民幣 66,500 萬元（含本數），發行價格為 3.28 元/股，發行股票數量不超過202,743,900 股（含本數），豐琪投資擬以現金方式全部認購，募集資金總額在扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金及償還銀行貸款（具體詳見公司于 2022 年 12 月 6 日、12 月 22 日在上海證券交易網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。2023 年 2 月 22 日、3 月 10 日，公司分別召開第十屆董事會第二十五次會議及 2023 年第一次臨時股東大會，會議審議通過 關于的議案、關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股票具體

232、事宜的議案等議案，同意公司根據上市公司證券發行注冊管理辦法等相關規定及公司股東大會授權，對 2022 年度向特定對象發行股票方案的部分表述進行調整（具體詳見公司于 2023 年 2 月 23 日、3 月 11 日在上海證券交易網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。2023 年 7 月 17 日，公司召開第十一屆董事會第二次會議審議通過關于 2022 年年度權益分派實施后調整向特定對象發行股票發行價格和募集資金總額的議案，同意公司因實施完成 2022 年年度權益分派，向特定對象發行股票的發行價格由 3.28 元/股調整為 3.23 元/股，募集資金總額由不超過人民幣 66,500 萬元

233、調整為不超過人民幣 65,486.28 萬元。除上述調整外，公司向特定對象發行股票的其他事項無變化（具體詳見公司于 2023 年 7 月 18 日在上海證券交易網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。2023 年 8 月 4 日，公司召開第十一屆董事會第三次會議審議通過關于修訂公司 2022 年度向特定對象發行股票方案的議案等相關事項，同意公司根據監管審核要求及公司股東大會授權，進一步明確本次發行方案的發行下限，即本次發行股票數量不超過 202,743,900 股，且不低于108,359,134股；本次發行擬募集資金總額不超過人民幣65,486.28萬元，且不低于人民幣35,000.0

234、0萬元。除以上調整外，公司向特定對象發行股票的其他事項無變化（具體詳見公司于 2023 年 8 月 5日在上海證券交易網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。2023 年 8 月 16 日，公司收到上海證券交易所同意本次發行的審核意見；2023 年 11 月 20 日，公司收到中國證監會出具的 關于同意福建東百集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復（證監許可20232501 號），同意公司向特定對象發行股票的注冊申請（具體詳見公司于 2023年 11 月 21 日在上海證券交易網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。2024 年 3 月 25 日、4 月 11 日，公司召

235、開第十一屆董事會第六次會議及 2024 年第一次臨時股東大會，審議通過關于延長公司向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案、關于提請公司股東大會延長授權董事會辦理本次向特定對象發行股票具體事宜有效期的議案，為保證本次發行后續工作的延續性和有效性，確保本次發行事項的順利推進，同意將本次發行的股東大會決議有效期自原屆滿之日起延長至中國證監會出具的同意注冊批復有效期屆滿之日（即2024年11月6日），同意將提請股東大會授權董事會辦理本次發行具體事宜的有效期自原屆滿之日起延長至股東大會審議通過后 12 個月（具體詳見公司于 2024 年 3 月 26 日、4 月 12 日在上海證券交易網站及公司其他

236、指定信息披露媒體披露的相關公告）。（二）公司 2022 年度利潤分配實施情況 2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年年度股東大會審議通過公司 2022 年度利潤分配預案，同意公司以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利 0.05 元（含稅），并不進行資本公積轉增股本和送紅股。2023 年 7 月 4 日，公司披露2022 年年度權益分派實施公告，本次利潤分配以實施權益分派股權登記日的總股本 869,846,246 股為基數，每股派發現金紅利 0.05 元（含稅），共計派發現金紅利 43,492,312.30 元（含稅）。本次利潤分配已于 2023 年 7

237、月 11 日實施完畢（具體詳見公司于 2023年 5 月 20 日、7 月 4 日在上海證券交易網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。2023 年年度報告 67/209 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、股股本變動情況本變動情況(一一)股份變動情況表股份變動情況表 1.1.股份變動情況表股份變動情況表 報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。2.2.股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 3.3.股份變動對最近一年和最近一期股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不

238、適用 4.4.公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發證券發行情況行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 (二二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 (三三)現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、股東股東和實際控制

239、人和實際控制人情況情況(一一)股東總數股東總數 截至報告期末普通股股東總數(戶)21,613 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)20,997 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 (二二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東名稱（全稱）（全稱）報告期內報告期內 增減增減 期末持股期末持股 數量數量 比例比

240、例(%)持有有持有有限售條限售條質押質押、標記、標記或凍結或凍結 情況情況 股東性質股東性質 2023 年年度報告 68/209 件股份件股份數量數量 股份股份狀態狀態 數量數量 福建豐琪投資有限公司 0 463,611,503 53.30 0 質押 323,710,000 境內非國有法人 施章峰 0 62,837,338 7.22 0 質押 43,360,000 境外自然人 施霞 0 21,410,758 2.46 0 無 0 境外自然人 深圳欽舟實業發展有限公司-1,959,474 19,479,666 2.24 10,666 無 0 境內非國有法人 郎華軍-52,300 7,466,20

241、0 0.86 0 無 0 境內自然人 深圳市中瑞投資發展有限公司 54,600 4,341,300 0.50 0 無 0 境內非國有法人 中信證券股份有限公司 2,853,346 4,199,891 0.48 0 無 0 國有法人 程新貴 0 3,462,182 0.40 0 無 0 境內自然人 中國銀行股份有限公司國金量化多因子股票型證券投資基金 3,362,400 3,362,400 0.39 0 無 0 其他 中國民生銀行股份有限公司金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 3,200,000 3,200,000 0.37 0 無 0 其他 前十名無限售條件前十名無限售條件股東持股情況股東

242、持股情況 股東名稱股東名稱 持有無限售條件流通股的數量持有無限售條件流通股的數量 股份種類股份種類及數量及數量 種類種類 數量數量 福建豐琪投資有限公司 463,611,503 人民幣普通股 463,611,503 施章峰 62,837,338 人民幣普通股 62,837,338 施霞 21,410,758 人民幣普通股 21,410,758 深圳欽舟實業發展有限公司 19,469,000 人民幣普通股 19,469,000 郎華軍 7,466,200 人民幣普通股 7,466,200 深圳市中瑞投資發展有限公司 4,341,300 人民幣普通股 4,341,300 中信證券股份有限公司 4,

243、199,891 人民幣普通股 4,199,891 程新貴 3,462,182 人民幣普通股 3,462,182 中國銀行股份有限公司國金量化多因子股票型證券投資基金 3,362,400 人民幣普通股 3,362,400 中國民生銀行股份有限公司金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 3,200,000 人民幣普通股 3,200,000 2023 年年度報告 69/209 前十名股東中回購專戶情況說明 無 上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明 無 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司控股股東福建豐琪投資有限公司與施章峰先生、施霞女士存在關聯關系且屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行

244、動人。除此之外，公司未知其他前十名股東之間、前十名無限售條件流通股股東之間是否存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 前十名股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前十名股東較上期發生變化 適用 不適用 單位:股 前十名股東前十名股東較上期末變化較上期末變化情況情況 股東名稱股東名稱（全稱）（全稱）本報告本報告期新增期新增/退出退出 期末轉融通出借股份期末轉融通出借股份且尚未歸還數量且尚未歸還數量 期末股東普通賬戶、信用期末股東普通賬戶、信用賬戶持股以及轉融通出賬戶持股以及轉融通出借尚未歸還的股份數量借尚未歸還的股份數量 數量合

245、計數量合計 比例（比例（%）數量合計數量合計 比例（比例（%）中信證券股份有限公司 新進 0 0 4,199,891 0.48 中國銀行股份有限公司國金量化多因子股票型證券投資基金 新進 0 0 3,362,400 0.39 中國民生銀行股份有限公司金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金 新進 0 0 3,200,000 0.37 夏積龍 退出 0 0 2,050,000 0.24 魏玉荔 退出 0 0 2,038,000 0.23 國泰君安證券股份有限公司 退出 0 0 347,009 0.04 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 單位：股 序序號號 有限售條件股東名稱有限

246、售條件股東名稱 持有的有持有的有限售條件限售條件股份數量股份數量 有限售條件股份可上市交易情況有限售條件股份可上市交易情況 限售條件限售條件 可上市交易時間可上市交易時間 新增可上新增可上市交易股市交易股份數量份數量 1 福州外輪供應公司 188,760/未償還股改對價 2 福建省福州第三中學 188,760/未償還股改對價 3 石獅市玖益時裝有限公司 163,592/未償還股改對價 4 福州市絲綢印染聯合廠 163,592/未償還股改對價 5 莆田華靈時裝有限公司 125,840/未償還股改對價 6 羅國亮 77,422 2024 年 1 月 30 日 77,422 見說明 7 石獅市美姿時

247、裝有限公司 62,920/未償還股改對價 2023 年年度報告 70/209 8 深圳欽舟實業發展有限公司 10,666 2024 年 1 月 30 日 10,666 見說明 9 福建省食品工業聯合貿易中心 2 2024 年 1 月 30 日 2 見說明 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述有限售條件流通股股東之間是否存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。說明：公司有限售條件股份均系股改限售股份，如上市流通需向深圳欽舟實業發展有限公司（以下簡稱“欽舟實業”）償還代為墊付的股份，或取得欽舟實業的書面同意。2023 年 12 月 21 日，羅國亮先生與欽舟實業在中國證券

248、登記結算有限責任公司上海分公司辦理了股改償還對價手續，償還欽舟實業代為墊付的股份數量 10,666 股，另外欽舟實業書面同意福建省食品工業聯合貿易中心所持2 股股改限售股可上市流通，相關限售股份公司已統一安排于 2024 年 1 月 30 日上市流通（具體詳見公司于 2024 年 1 月 24 日在上海證券交易所網站及公司其他指定信息披露媒體披露的相關公告）。(三三)戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 四、四、控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況(一一)控股股東情況控股股東情況 1.1.法人法人 適用 不適用

249、名稱 福建豐琪投資有限公司 單位負責人或法定代表人 施霞 成立日期 2009 年 7 月 24 日 主要經營業務 對商業的投資 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 其他情況說明 無 2.2.自然人自然人 適用 不適用 3.3.公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4.4.報告期內控股股東變更情況的說明報告期內控股股東變更情況的說明 適用 不適用 5.5.公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 2023 年年度報告 71/209(二二)實際控制人情況實際控制人情況 1.1.法人

250、法人 適用 不適用 2.2.自然人自然人 適用 不適用 姓名 施文義 國籍 中國香港 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 福建東百集團股份有限公司董事長、總裁 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無 3.3.公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4.4.報告期內報告期內公司公司控制控制權發生權發生變更變更的情況說明的情況說明 適用 不適用 5.5.公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 6.6.實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產

251、管理方式控制公司 適用 不適用 7.7.控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到到 80%以上以上 適用 不適用 六、六、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 2023 年年度報告 72/209 七、七、股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 八、八、股份回購在報告期的具體實施情況股份回購在報告期的具體實施情況 適用 不適用 20

252、23 年年度報告 73/209 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2023 年年度報告 74/209 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 一、一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具 適用 不適用 (一一)企業債券企業債券 適用 不適用 (二二)公司債券公司債券 適用 不適用 (三三)銀行間債券市場非金融企業債務融資工具銀行間債券市場非金融企業債務融資工具 適用 不適用 1.1.非金融企業債務融資工具非金融企業債務融資工具基本情況基本情況 單位：萬元 幣種：人民幣 債券債券名稱名稱 簡稱簡稱 代碼代碼 發行日發行日 起

253、息日起息日 到期日到期日 債券債券余額余額 利率利率（%）還本還本付息付息方式方式 交易交易 場所場所 投資者投資者適當性適當性安排安排（如（如有）有）交交易易機機制制 是否存是否存在終止在終止上市交上市交易的風易的風險險 /注：公司在年度報告批準報出日不存在存續的債券。公司對債券終止上市交易風險的應對措施 適用 不適用 逾期未償還債券 適用 不適用 報告期內債券付息兌付情況 適用 不適用 債券名稱債券名稱 付息兌付情況的說明付息兌付情況的說明 福建東百集團股份有限公司 2022 年度第三期超短期融資券 已按期完成本息兌付工作 福建東百集團股份有限公司 2023 年度第一期超短期融資券 已按期

254、完成本息兌付工作 福建東百集團股份有限公司 2023 年度第二期超短期融資券 已按期完成本息兌付工作 2.2.發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況 適用 不適用 3.3.為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構 中介中介機構名稱機構名稱 辦公地址辦公地址 簽字會計師姓名簽字會計師姓名 聯系人聯系人 聯系電話聯系電話 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 上海市黃浦區漢口路398 號華盛大廈 14 層/陳婷婷、郗紅悅 021-63501349 福建天衡聯合律師事務所 福州市振武路 7

255、0 號福晟錢隆廣場 43 層/林暉、陳張達 0591-83810300 2023 年年度報告 75/209 廈門銀行股份有限公司 福建省廈門市湖濱北路101 號商業銀行大廈/尹毅 0592-5319057 上述中介機構發生變更的情況 適用 不適用 4.4.報告期末募集資金使用報告期末募集資金使用情況情況 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 債券名稱債券名稱 募集資金募集資金總金額總金額 已使用已使用金額金額 未使用未使用金額金額 募集資募集資金專項金專項賬戶運賬戶運作情況作情況（如有）（如有）募集資金募集資金違規使用違規使用的整改情的整改情況（如有）況（如有）是否與募集是否與募集說明書承諾

256、說明書承諾的用途、使的用途、使用計劃及其用計劃及其他約定一致他約定一致 福建東百集團股份有限公司 2022 年度第三期超短期融資券 10,000 10,000 0 無 無 是 福建東百集團股份有限公司 2023 年度第一期超短期融資券 10,000 10,000 0 無 無 是 福建東百集團股份有限公司 2023 年度第二期超短期融資券 10,000 10,000 0 無 無 是 募集資金用于建設項目的進展情況及運營效益 適用 不適用 報告期內變更上述債券募集資金用途的說明 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 5.5.信用評級結果調整信用評級結果調整情況情況 適用 不適用 其他說明 適用 不

257、適用 6.6.擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響 適用 不適用 7.7.非金融企業債務融資工具非金融企業債務融資工具其他情況的說明其他情況的說明 適用 不適用 (四四)公司報告期內合并報表范圍虧損超過上年末凈資產公司報告期內合并報表范圍虧損超過上年末凈資產 10%適用 不適用 2023 年年度報告 76/209(五五)報告期末除債券外的有息債務逾期情況報告期末除債券外的有息債務逾期情況 適用 不適用 (六六)報告期內違反報告期內違反法律法規、公司章程、信息披露事務管理制度規定的情況以及債券

258、募集說明書法律法規、公司章程、信息披露事務管理制度規定的情況以及債券募集說明書約定或承諾的情況對債券投資者權益的影響約定或承諾的情況對債券投資者權益的影響 適用 不適用 (七七)截至報告期末公司近截至報告期末公司近 2 年的會計數據和年的會計數據和財務指標財務指標 適用 不適用 二、二、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 2023 年年度報告 77/209 第十節第十節 財務報告財務報告 一、一、審計審計報告報告 適用 不適用 審審 計計 報報 告告 華興審字202424001100033號 福建東百集團股份有限公司福建東百集團股份有限公司全體股東全體股東：一、審計意見一、審計

259、意見 我們審計了福建東百集團股份有限公司（以下簡稱東百集團）財務報表，包括2023年12月31日的合并及母公司資產負債表，2023年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表和合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了東百集團2023年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2023年度的合并及母公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注

260、冊會計師職業道德守則，我們獨立于東百集團，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。關鍵審計事項描述：關鍵審計事項描述：審計應對：審計應對：（一）收入的確認 如后附合并財務報表附注“三、重要會計政策及會計估計”（二十七）及“五、合并財務報表項目附注注釋”（四十一）所示，2023年度，東百集團的營業收入為18.86億元，包含商業零售類、商業地產、

261、倉儲物流、酒店餐飲等多個業務板塊。各業務板塊的收入確認原則及時點對收入確認的準確性和完整性對東百集團的利潤影響較大，且由于營業收入系公司關鍵業績指標之一，因此，我們將收入確認識別為關鍵審計事項。我們執行的主要程序如下：（1）了解并測試東百集團與收入的確認相關的內部控制，評價其設計和運行的有效性；（2）執行分析性程序，包括各業務板塊本期收入、成本、毛利率與上期比較分析，各業務板塊毛利率與同行業比較分析等分析性程序；（3）針對收入真實性的檢查，實施了以下具有針對性的審計程序：1）百貨零售：檢查收入確認的會計政策、具體方法和收入確認的時點，以及對出售商品作為主要責任人還是代理人身份進行分析，以確認公

262、司的收入確認是否符合企業會計準則的規定；結合銷售系統和用友財務數據的全年2023 年年度報告 78/209 各月份數據進行比對審查；抽樣檢查營業收入發生的外部證據，包括檢查各柜臺的銷售日報表、核對銷售小票、客戶付款記錄情況，確認收入的真實性和準確性；2）房產租賃：對租賃收入選取樣本，根據合同約定的租賃期間、租賃價格，復核報告期應計租金的準確性和完整性；3）商業地產銷售：檢查房產標準買賣合同條款，判斷有關房地產開發項目的收入確認政策是否符合相關會計準則的要求；抽樣檢查房地產買賣合同、相關移交手續以及可以證明房產已達到交付條件并且已交付的支持性文件，以評價相關房地產銷售收入確認的準確性；4）酒店餐

263、飲：以抽樣方式檢查與餐飲、客房收入確認相關的支持性文件，包括檢查酒店消費單據、酒店日報表等，核對酒店管理系統數據，確認收入的真實性和完整性；（4）資產負債表日前后收入確認的截止性測試，核對收入確認相關單據以及支持性文件的時間節點，以評估相關收入是否在恰當的期間確認。（二）投資性房地產公允價值的確定 如后附合并財務報表附注“三、重要會計政策及會計估計”（十七）及“五、合并財務報表項目附注注釋”（十一）所示，截至2023年12月31日，公司投資性房地產公允價值人民幣79.55億元，約占集團賬面總資產的54.70%。投資性房地產采用公允價值模式進行后續計量。由于投資性房地產金額重大，且投資性房地產公

264、允價值的評估涉及重大管理層估計、假設和判斷，包括預計租金收入、折現率、空置率、投資性房地產所在地區的經濟環境及未來趨勢分析等，不確定性較高。因此，我們將投資性房地產公允價值的確定作為關鍵審計事項。我們執行的主要程序如下：（1）了解并測試東百集團對投資性房地產公允價值評估的內部控制，評價其設計和運行的有效性；（2）我們對管理層聘請的第三方評估機構的客觀性、獨立性及專業勝任能力進行評價；（3）我們邀請本所內部資深審計師以及評估專家協助我們與東百集團管理層溝通了投資性房地產選用的估值技術，獲取和查看了由評估師出具的投資性房地產物業評估報告；并結合公司各投資性房地產的實際開發狀況，評估了評估師選取的相

265、關估值技術的相關性和合理性；（4）我們對投資性房地產公允價值評估時使用的關鍵輸入值執行如下程序：將評估師所使用的出租率及租金水平與管理層記錄核對；將評估師適用的貼現率及資本化率與行業水平進行比對；通過現場查看出租物業，收集和比較周邊物業，了解周邊物業出租情況；結合對租賃合同的檢查，了解公司物業歷史的租金、空置率等情況。四、其他信息四、其他信息 東百集團管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括2023年年報中涵蓋的信息，2023 年年度報告 79/209 但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對

266、財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估東百集團的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清

267、算東百集團、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督東百集團的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或

268、錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對東百集團持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我

269、們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致東百集團不能持續經營。（5）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（6）就東百集團中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供

270、聲明，并與治理層溝通可能被合理2023 年年度報告 80/209 認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。華興會計師事務所華興會計師事務所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙）中國注冊會計師：中國注冊會計師：(項目合伙人項目合伙人)中國注冊會計師：中國注冊會計師：中國福州市中國福州市

271、二二四年四月十一日二二四年四月十一日 2023 年年度報告 81/209 二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2023 年 12 月 31 日 編制單位:福建東百集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20232023 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 七、1 300,048,686.84 194,783,135.26 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 七、2 33,434,646.44 69,531,409.76 應收款

272、項融資 預付款項 七、3 25,781,570.43 22,869,237.43 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 七、4 229,512,070.53 225,409,606.84 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 七、5 2,661,493,898.84 2,603,655,340.15 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 七、6 29,269,342.38 32,520,449.92 其他流動資產 七、7 73,150,217.94 59,405,016.33 流動資產合計 3,352,690,433.40 3,208,174,195.6

273、9 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 七、8 194,338,138.98 211,332,012.51 長期股權投資 七、9 284,038,524.60 281,657,880.59 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 七、10 11,877,742.62 10,799,318.28 投資性房地產 七、11 7,954,780,209.00 7,857,111,575.00 固定資產 七、12 1,407,497,039.03 1,472,748,293.45 在建工程 七、13 2,502,873.63 6,069,370.38 生產性生物資產 油氣資產

274、使用權資產 七、14 580,276,302.93 660,008,762.70 無形資產 七、15 6,329,768.54 7,810,187.22 開發支出 商譽 七、16 4,426,396.28 4,426,396.28 長期待攤費用 七、17 252,659,486.71 279,427,600.76 遞延所得稅資產 七、18 252,666,114.18 262,607,796.26 2023 年年度報告 82/209 其他非流動資產 七、19 238,454,243.34 235,270,189.62 非流動資產合計 11,189,846,839.84 11,289,269,3

275、83.05 資產總計 14,542,537,273.24 14,497,443,578.74 流動負債：流動負債：短期借款 七、21 1,628,953,051.52 936,412,817.88 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 七、22 2,472,652.40 1,621,391.27 應付票據 七、23 37,003,717.52 應付賬款 七、24 840,639,969.61 996,013,769.39 預收款項 七、25 35,788,342.23 13,323,900.20 合同負債 七、26 525,113,356.36 512,388,498.56

276、賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 七、27 43,008,141.55 47,422,600.55 應交稅費 七、28 259,785,140.81 178,538,916.15 其他應付款 七、29 1,358,304,047.18 1,106,446,199.45 其中：應付利息 應付股利 1,165,047.89 1,165,047.89 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 七、30 796,565,256.40 1,568,571,641.97 其他流動負債 七、31 143,254,127.23 1

277、79,049,970.81 流動負債合計 5,633,884,085.29 5,576,793,423.75 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 七、32 2,999,530,106.39 3,010,089,316.07 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 七、33 996,496,112.91 1,149,676,223.89 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 七、34 67,899,378.21 60,740,625.00 遞延所得稅負債 七、18 560,694,304.14 551,113,213.38 其他非流動負債 七、35 28,659,54

278、2.34 21,899,620.86 非流動負債合計 4,653,279,443.99 4,793,518,999.20 負債合計 10,287,163,529.28 10,370,312,422.95 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）七、36 869,846,246.00 869,846,246.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 2023 年年度報告 83/209 資本公積 七、37 3,520,962.56 3,520,962.56 減：庫存股 其他綜合收益 七、38 89,715,215.44 91,361,224.74 專項儲備 盈余公積

279、七、39 206,832,277.03 203,600,330.67 一般風險準備 未分配利潤 七、40 2,318,374,705.95 2,330,053,535.85 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 3,488,289,406.98 3,498,382,299.82 少數股東權益 767,084,336.98 628,748,855.97 所有者權益（或股東權益）合計 4,255,373,743.96 4,127,131,155.79 負債和所有者權益（或股東權益）總計 14,542,537,273.24 14,497,443,578.74 公司負責人：施文義 主管會計工作負責

280、人：林建興 會計機構負責人：林學運 2023 年年度報告 84/209 母公司母公司資產負債表資產負債表 2023 年 12 月 31 日 編制單位:福建東百集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20232023 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 77,903,502.85 45,555,956.29 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 十八、1 1,427,765.02 3,447,823.94 應收款項融資 預付款項 1,150,292.57 3,983,79

281、5.72 其他應收款 十八、2 4,867,752,142.89 4,485,389,002.58 其中：應收利息 應收股利 存貨 61,948,074.31 72,828,707.05 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 14,125,035.44 17,415,798.06 其他流動資產 325,632.35 19,401.93 流動資產合計 5,024,632,445.43 4,628,640,485.57 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 59,576,231.80 69,409,176.86 長期股權投資 十八、3 1,028,182,449.5

282、8 1,028,182,449.58 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 9,444,613.22 9,454,798.46 投資性房地產 481,440,900.00 479,270,100.00 固定資產 363,863,805.93 376,826,105.07 在建工程 97,392.94 1,213,621.99 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 108,878,293.25 126,817,066.58 無形資產 4,374,778.38 5,517,751.62 開發支出 商譽 長期待攤費用 96,080,062.42 108,270,619.40 遞延所得稅資產 65,2

283、65,820.28 47,921,745.02 其他非流動資產 4,122.88 452,288.01 非流動資產合計 2,217,208,470.68 2,253,335,722.59 資產總計 7,241,840,916.11 6,881,976,208.16 流動負債：流動負債：短期借款 1,628,953,051.52 936,412,817.88 交易性金融負債 衍生金融負債 2,472,652.40 1,621,391.27 應付票據 37,003,717.52 2023 年年度報告 85/209 應付賬款 46,680,986.42 48,977,506.05 預收款項 7,28

284、5,724.36 4,873,562.98 合同負債 95,861,342.99 111,359,494.63 應付職工薪酬 13,642,740.99 17,831,410.80 應交稅費 14,303,584.55 9,461,454.96 其他應付款 861,258,656.17 579,712,808.52 其中：應付利息 應付股利 1,165,047.89 1,165,047.89 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 476,720,495.98 833,042,438.62 其他流動負債 131,852,032.61 164,087,076.49 流動負債合計 3,279,031

285、,267.99 2,744,383,679.72 非流動負債：非流動負債：長期借款 1,680,970,464.68 1,823,918,964.68 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 190,390,540.77 219,319,916.68 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 34,233,753.21 26,062,500.00 遞延所得稅負債 123,955,560.15 123,481,467.86 其他非流動負債 非流動負債合計 2,029,550,318.81 2,192,782,849.22 負債合計 5,308,581,586.80 4,937,166,

286、528.94 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）869,846,246.00 869,846,246.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 20,108,709.50 20,108,709.50 減：庫存股 其他綜合收益 8,051,477.66 8,428,978.82 專項儲備 盈余公積 221,211,060.23 217,979,113.87 未分配利潤 814,041,835.92 828,446,631.03 所有者權益（或股東權益）合計 1,933,259,329.31 1,944,809,679.22 負債和所有者權益（或股東權

287、益）總計 7,241,840,916.11 6,881,976,208.16 公司負責人：施文義 主管會計工作負責人：林建興 會計機構負責人：林學運 2023 年年度報告 86/209 合并合并利潤表利潤表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20232023 年度年度 20222022 年度年度 一、營業總收入 1,886,071,628.84 1,671,387,877.20 其中：營業收入 七、41 1,886,071,628.84 1,671,387,877.20 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,604,977,481.97

288、1,623,339,548.25 其中：營業成本 七、41 769,508,598.71 808,664,150.51 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、42 125,131,364.09 102,345,123.94 銷售費用 七、43 277,961,283.23 287,057,195.13 管理費用 七、44 142,908,292.32 161,752,210.47 研發費用 財務費用 七、45 289,467,943.62 263,520,868.20 其中：利息費用 278,311,096.711 2

289、56,957,493.07 利息收入 15,394,440.56 15,240,857.36 加：其他收益 七、46 5,770,262.10 10,526,128.43 投資收益（損失以“”號填列）七、47 70,659,770.01 163,701,974.57 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,380,644.01-1,747,002.15 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）七、48-38,082,568.01-18,315,356.02 信用減值損失（損失以“-”號填列）七、

290、49 8,365,756.03-24,917,034.04 資產減值損失（損失以“-”號填列）七、50 575,199.49-11,891,064.41 資產處置收益（損失以“”號填列）七、51 201,429.91 50,776,321.90 三、營業利潤（虧損以“”號填列）328,583,996.40 217,929,299.38 加：營業外收入 七、52 12,253,570.38 10,482,219.01 減：營業外支出 七、53 29,672,459.13 54,589,572.03 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）311,165,107.65 173,821,946.36 減

291、：所得稅費用 七、54 137,784,197.88 106,653,215.61 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）173,380,909.77 67,168,730.75（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）173,380,909.77 67,168,730.75 2023 年年度報告 87/209 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）35,045,428.76 21,782,227.55 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）138,335,481.01 45,386,503.20

292、六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,646,009.30 41,576,228.97（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -1,646,009.30 41,576,228.97 1 不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 -1,646,009.30 41,576,228.97（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備

293、（5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 -1,646,009.30 41,576,228.97 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 171,734,900.47 108,744,959.72 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 33,399,419.46 63,358,456.52 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 138,335,481.01 45,386,503.20 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0403 0.0250 （二）稀釋每股收益(元/股)0.0403 0.0250 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在

294、合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：施文義 主管會計工作負責人：林建興 會計機構負責人：林學運 2023 年年度報告 88/209 母公司母公司利潤表利潤表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20232023 年度年度 20222022 年度年度 一、營業收入 十八、4 688,402,294.71 715,992,912.29 減：營業成本 十八、4 378,131,596.72 400,533,120.04 稅金及附加 26,851,351.86 25,128,262.51 銷售費用 98,014,192.77

295、99,443,219.48 管理費用 64,425,375.90 73,737,214.19 研發費用 財務費用 180,572,948.13 136,985,018.68 其中：利息費用 184,341,168.40 188,008,297.57 利息收入 20,264,262.73 67,715,935.28 加：其他收益 1,865,147.75 1,775,297.87 投資收益（損失以“”號填列）十八、5 75,652,696.68 36,792,808.26 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動

296、收益（損失以“”號填列）-1,247,505.41 1,933,310.22 信用減值損失（損失以“-”號填列）66,346.57 -97,071.35 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）-2,213,816.81 -7,057,496.62 二、營業利潤（虧損以“”號填列）14,529,698.11 13,512,925.77 加：營業外收入 2,300,344.85 2,530,624.25 減：營業外支出 1,254,728.66 204,286.50 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）15,575,314.30 15,839,263.52 減：所得稅費

297、用 -16,744,149.25 -4,458,495.20 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）32,319,463.55 20,297,758.72 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）32,319,463.55 20,297,758.72 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 -377,501.16 -188,708.78 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 -377,501.16

298、 -188,708.78 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 2023 年年度報告 89/209 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 -377,501.16 -188,708.78 六、綜合收益總額 31,941,962.39 20,109,049.94 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：施文義 主管會計工作負責人：林建興 會計機構負責人：林學運 2023 年年度報告 90/209 合并合并現金流量表現金流量表 2023 年

299、 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 20232023年度年度 20222022年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,448,936,565.75 1,676,883,653.75 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 12,787,226.32 157,572,989.00

300、 收到其他與經營活動有關的現金 七、56 127,148,241.38 94,105,992.76 經營活動現金流入小計 2,588,872,033.45 1,928,562,635.51 購買商品、接受勞務支付的現金 965,806,220.70 973,775,766.98 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 227,938,184.60 245,864,932.78 支付的各項稅費 245,184,424.64 282,271,003.44

301、支付其他與經營活動有關的現金 七、56 267,181,294.59 212,592,305.36 經營活動現金流出小計 1,706,110,124.53 1,714,504,008.56 經營活動產生的現金流量凈額 882,761,908.92 214,058,626.95 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 268,577.15 268,577.15 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 61,590.00 1,300.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 389,296,121.94 483,816,2

302、51.59 收到其他與投資活動有關的現金 七、56 0.60 投資活動現金流入小計 389,626,289.69 484,086,128.74 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 521,860,832.17 549,567,438.79 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 5,500,118.00 7,500,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 七、56 0.11 投資活動現金流出小計 527,360,950.28 557,067,438.79 投資活動產生的現金流量凈額 -137,734,660.59-72,981,310.05 2

303、023 年年度報告 91/209 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 2,867,757,072.96 2,925,756,946.15 收到其他與籌資活動有關的現金 七、56 259,058,774.84 115,688,829.20 籌資活動現金流入小計 3,126,815,847.80 3,041,445,775.35 償還債務支付的現金 3,059,131,884.14 2,802,460,845.18 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 305,790,954.70 267,651,9

304、95.97 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 七、56 385,922,862.13 382,159,741.77 籌資活動現金流出小計 3,750,845,700.97 3,452,272,582.92 籌資活動產生的現金流量凈額 -624,029,853.17-410,826,807.57 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -670.30 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 120,996,724.86-269,749,490.67 加：期初現金及現金等價物余額 158,923,406.51

305、428,672,897.18 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 279,920,131.37 158,923,406.51 公司負責人：施文義 主管會計工作負責人：林建興 會計機構負責人：林學運 2023 年年度報告 92/209 母公司母公司現金流量表現金流量表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20232023年度年度 20222022年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,025,837,524.51 804,083,105.27 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關

306、的現金 631,708,999.72 869,319,180.15 經營活動現金流入小計 1,657,546,524.23 1,673,402,285.42 購買商品、接受勞務支付的現金 387,214,300.53 461,215,518.88 支付給職工及為職工支付的現金 65,948,136.73 66,754,443.40 支付的各項稅費 59,571,114.50 52,127,363.50 支付其他與經營活動有關的現金 990,798,596.99 898,030,125.51 經營活動現金流出小計 1,503,532,148.75 1,478,127,451.29 經營活動產生的

307、現金流量凈額 154,014,375.48 195,274,834.13 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 268,577.15 268,577.15 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 30,400.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 298,977.15 268,577.15 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 19,752,627.49 33,295,392.82 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資

308、活動有關的現金 投資活動現金流出小計 19,752,627.49 33,295,392.82 投資活動產生的現金流量凈額 -19,453,650.34 -33,026,815.67 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 2,543,780,842.24 2,626,504,444.76 收到其他與籌資活動有關的現金 175,336,227.43 97,815,268.22 籌資活動現金流入小計 2,719,117,069.67 2,724,319,712.98 償還債務支付的現金 2,428,363,294.32 2,607,877,5

309、58.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 214,002,586.57 171,623,179.67 支付其他與籌資活動有關的現金 164,938,287.39 214,788,425.43 籌資活動現金流出小計 2,807,304,168.28 2,994,289,163.10 籌資活動產生的現金流量凈額 -88,187,098.61 -269,969,450.12 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 46,373,626.53 -107,721,431.66 加：期初現金及現金等價物余額

310、27,127,376.32 134,848,807.98 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 73,501,002.85 27,127,376.32 公司負責人：施文義 主管會計工作負責人：林建興 會計機構負責人：林學運 2023 年年度報告 93/209 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20232023 年度年度 歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益少數股東權益 所有者權益合計所有者權益合計 實收資本實收資本 (或股本或股本)其他權益其他權益工具工具 資本公積資本公積 減減：庫庫

311、存存股股 其他綜合收益其他綜合收益 專專項項儲儲備備 盈余公積盈余公積 一一般般風風險險準準備備 未分配利潤未分配利潤 其其他他 小計小計 優優先先股股 永永續續債債 其其他他 一、上年年末余額 869,846,246.00 3,520,962.56 91,361,224.74 203,600,330.67 2,330,053,535.85 3,498,382,299.82 628,748,855.97 4,127,131,155.79 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 869,846,246.00 3,520,962.56 91,361,224.74 203,600,3

312、30.67 2,330,053,535.85 3,498,382,299.82 628,748,855.97 4,127,131,155.79 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-1,646,009.30 3,231,946.36 -11,678,829.90 -10,092,892.84 138,335,481.01 128,242,588.17 （一）綜合收益總額 -1,646,009.30 35,045,428.76 33,399,419.46 138,335,481.01 171,734,900.47 （二）所有者投入和減少資本 1 所有者投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入

313、資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 3,231,946.36 -46,724,258.66 -43,492,312.30 -43,492,312.30 1提取盈余公積 3,231,946.36 -3,231,946.36 2 提取一般風險準備 3 對所有者（或股東）的分配 -43,492,312.30 -43,492,312.30 -43,492,312.30 4其他 （四）所有者權益內部結轉 2023 年年度報告 94/209 1 資本公積轉增資本（或股本）2 盈余公積轉增資本（或股本）3 盈余公積彌補虧損 4 設定受益計劃變動額結轉留存收益 5 其他綜合收益結轉

314、留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 869,846,246.00 3,520,962.56 89,715,215.44 206,832,277.03 2,318,374,705.95 3,488,289,406.98 767,084,336.98 4,255,373,743.96 項目項目 20222022 年度年度 歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益少數股東權益 所有者權益合計所有者權益合計 實收資本實收資本 (或或股本股本)其他權益工其他權益工具具 資本公積資本公積 減：庫存股減：庫存股 其他綜合收益其他綜合收益

315、專專項項儲儲備備 盈余公積盈余公積 一一般般風風險險準準備備 未分配利潤未分配利潤 其其他他 小計小計 優優先先股股 永永續續債債 其其他他 一、上年年末余額 898,229,148.00 111,067,011.29 150,004,474.99 49,784,995.77 215,949,338.00 2,310,301,084.17 3,435,327,102.24 592,004,055.54 4,027,331,157.78 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 898,229,148.00 111,067,011.29 150,004,474.99 49,784,

316、995.77 215,949,338.00 2,310,301,084.17 3,435,327,102.24 592,004,055.54 4,027,331,157.78 三、本期增減變動金額（減 少 以“”號填列）-28,382,902.00 -107,546,048.73-150,004,474.99 41,576,228.97 -12,349,007.33 19,752,451.68 63,055,197.58 36,744,800.43 99,799,998.01 2023 年年度報告 95/209（一）綜合收益總額 41,576,228.97 21,782,227.55 63,3

317、58,456.52 45,386,503.20 108,744,959.72（二）所有者投入和減少資本-28,382,902.00 -107,546,048.73-150,004,474.99 -14,378,783.20 -303,258.94-8,641,702.77-8,944,961.71 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他-28,382,902.00 -107,546,048.73-150,004,474.99 -14,378,783.20 -303,258.94-8,641,702.77-8,944,961.71（三）利潤分配

318、 2,029,775.87 -2,029,775.87 1提取盈余公積 2,029,775.87 -2,029,775.87 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉 增 資 本（或股本）2盈余公積轉 增 資 本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 2023 年年度報告 96/209 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 869,846,246.00 3,520,962.56 91,361,224.74 203,600,330.67 2,330,0

319、53,535.85 3,498,382,299.82 628,748,855.97 4,127,131,155.79 公司負責人：施文義 主管會計工作負責人：林建興 會計機構負責人：林學運 2023 年年度報告 97/209 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20232023 年度年度 實收資本實收資本(或股本或股本)其他權益工具其他權益工具 資本公積資本公積 減減：庫庫存存股股 其他綜合收益其他綜合收益 專專項項儲儲備備 盈余公積盈余公積 未分配利潤未分配利潤 所有者權益合計所有者權益合計 優優先先股股 永永續續債債 其

320、其他他 一、上年年末余額 869,846,246.00 20,108,709.50 8,428,978.820 217,979,113.87 828,446,631.03 1,944,809,679.22 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 869,846,246.00 20,108,709.50 8,428,978.820 217,979,113.87 828,446,631.03 1,944,809,679.22 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-377,501.16 3,231,946.36 -14,404,795.11 -11,550,349.91 （一）綜

321、合收益總額 -377,501.16 32,319,463.55 31,941,962.39 （二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 3,231,946.36 -46,724,258.66 -43,492,312.30 1提取盈余公積 3,231,946.36 -3,231,946.36 2對所有者（或股東）的分配 -43,492,312.30 -43,492,312.30 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動

322、額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2023 年年度報告 98/209 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 869,846,246.00 20,108,709.50 8,051,477.66 221,211,060.23 814,041,835.92 1,933,259,329.31 項目項目 20222022 年度年度 實收資本實收資本 (或股或股本本)其他權益工其他權益工具具 資本公積資本公積 減：庫存股減：庫存股 其他綜合收益其他綜合收益 專專項項儲儲備備 盈余公積盈余公積 未分配利潤未分配利潤 所有者權益合計所有者權益合計 優優先先股股

323、 永永續續債債 其其他他 一、上年年末余額 898,229,148.00 141,730,282.49 150,004,474.99 8,617,687.60 215,949,338.00 810,178,648.18 1,924,700,629.28 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 898,229,148.00 141,730,282.49 150,004,474.99 8,617,687.60 215,949,338.00 810,178,648.18 1,924,700,629.28 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-28,382,902.00 -121,

324、621,572.99-150,004,474.99-188,708.78 2,029,775.87 18,267,982.85 20,109,049.94（一）綜合收益總額 -188,708.78 20,297,758.72 20,109,049.94（二）所有者投入和減少資本-28,382,902.00 -121,621,572.99-150,004,474.99 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他-28,382,902.00 -121,621,572.99-150,004,474.99 （三）利潤分配 2,029,775.87-2,0

325、29,775.87 1提取盈余公積 2,029,775.87-2,029,775.87 2對所有者（或股東）的分配 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 2023 年年度報告 99/209 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 869,846,246.00 20,108,709.50 8,428,978.82 217,979,113.87 828,446,631.03 1,944,809,679.22 公司負責人：施文義

326、主管會計工作負責人：林建興 會計機構負責人：林學運 2023 年年度報告 100/209 三、三、公司基本情況公司基本情況 1.1.公司概況公司概況 適用 不適用 公司成立于 1957 年，于 1990 年 10 月 1 日在國營福州東街口百貨大樓基礎上改組設立福州東街口百貨大樓股份有限公司，1997 年經福建省人民政府閩政體改（1997）23 號文批準并變更為福建東百集團股份有限公司。公司股票于 1993 年在上海證券交易所上市交易。公司將繼續以“立足福建，走向全國”為發展方向，以“商業零售+倉儲物流”為雙輪驅動，持續深化在商業零售及倉儲物流領域的戰略布局，專注于生活消費領域基礎設施的提供和

327、運營，并通過全面數字化轉型、多業態及輕資產商業發展模式的探索、積極推動主題基金的建立，創造更貼合消費需求及發展趨勢的商業新業態；形成覆蓋更廣泛、運營效率更高、產業協同性更強的物流基礎設施網絡。截至報告期末，公司總股本為 869,846,246 股，其中無限售條件流通股 868,864,692 股，占總股本 99.89%；有限售條件流通股 981,554 股，占總股本 0.11%。豐琪投資為公司控股股東，截至報告期末，豐琪投資及其一致行動人施章峰先生、施霞女士合計持有公司股份 547,859,599 股，占公司總股本 62.98%。其中豐琪投資持有公司股份 463,611,503 股，占公司總股

328、本 53.30%；施章峰先生持有公司股份 62,837,338 股，占公司總股本 7.22%；施霞女士持有公司股份 21,410,758 股，占公司總股本 2.46%。實際控制人為施文義。公司注冊及辦公地點：福建省福州市八一七北路 84 號-185 號（除 178-1 號）。公司財務報告于 2024 年 4 月 11 日經第十一屆董事會第八次會議審議通過。四、四、財務報表財務報表的編制基礎的編制基礎 1.1.編制基礎編制基礎 公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照企業會計準則基本準則和其他各項具體會計準則、應用指南、準則解釋及其他相關規定（以下合稱企業會計準則）進行確認和計量，在

329、此基礎上結合中國證券監督管理委員會公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定（2023 年修訂）的規定，編制財務報表。2.2.持續經營持續經營 適用 不適用 公司自本報告期末起至少 12 個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。五、五、重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示：適用 不適用 1.1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。2.2.會計期間會計期間 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日

330、起至 12 月 31 日止。2023 年年度報告 101/209 3.3.營業周期營業周期 適用 不適用 本公司以 12 個月作為一個營業周期。4.4.記賬本位幣記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。5.5.重要性標準確定方法和選擇依據重要性標準確定方法和選擇依據 適用 不適用 項目項目 重要性標準重要性標準 重要的單項計提壞賬準備的應收款項 單項金額超過期末應收款項余額的10%且單項金額超過300萬元 應收款項本期壞賬準備收回或轉回金額重要的 單項金額超過期末應收款項余額的10%且單項金額超過300萬元 本期重要的應收款項核銷 單項金額超過期末應收款項余額的10%且單項金額超過300萬元

331、重要的在建工程 單項在建工程變動金額超過 500 萬元 賬齡超過 1 年或逾期的重要應付賬款 單項金額超過 1000 萬元 賬齡超過 1 年或逾期的重要預收款項 單項金額超過 1000 萬元 賬齡超過 1 年或逾期的重要其他應付款 單項金額超過 1000 萬元 重要的非全資子公司 凈資產的絕對數超過合并報表凈資產比例 10%以上，及公司認為其他重要的非全資子公司 6.6.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 適用 不適用 (1)(1)同一控制下企業合并同一控制下企業合并 同一控制下企業合并：本公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日在

332、被合并方資產、負債（包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽）在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的資本溢價或股本溢價，資本公積中的資本溢價或股本溢價不足沖減的，調整留存收益。(2)(2)非同一控制下企業合并非同一控制下企業合并 公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，對合

333、并中取得的資產、負債的公允價值、作為合并對價的非現金資產或發行的權益性證券等的公允價值進行復核，復核結果表明所確定的各項可辨認資產和負債的公允價值確定是恰當的，將企業合并成本低于取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額之間的差額，計入合并當期的營業外收入。通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合并，合并成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和；對于購買日之前已經持有的被購買方的股權，按照購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的長期股權投資在權益法核算下的其他綜合收益，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，除凈損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他股東權益變動，轉為購買日所屬當期損益。對于購買日之前持有的被購買方的其他權益工具投資，該權益2023 年年度報告 102/2