眾源新材：眾源新材2022年年度報告.PDF

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1、2022 年年度報告 1/194 公司代碼：603527 公司簡稱：眾源新材 安徽眾源新材料股份有限公司安徽眾源新材料股份有限公司 20222022 年年度報告年年度報告 2022 年年度報告 2/194 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議

2、。三、三、容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。四、四、公司負責人公司負責人封全虎封全虎、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人王成王成及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）王成王成聲明：聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 2023年4月25日，經公司第四屆董事會第二十次會議決議，公司202

3、2年度擬不派發現金紅利，不以未分配利潤向股東送紅股，也不以資本公積轉增股本。上述利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準。六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告涉及的發展戰略、未來計劃等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、七、是否存在被控股股東及其是否存在被控股股東及其他他關聯方非經營性占用資金情況關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證

4、公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述了可能面臨的風險，敬請查閱“第三節 管理層討論與分析”中“六、公司關于公司未來發展的討論與分析”之“（四）可能面對的風險”。十一、十一、其他其他 適用 不適用 2022 年年度報告 3/194 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.4 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析.9 第四節第四節 公司治理公司治理.31 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任.44 第六節第六節 重要事項重要事項.48 第七節第七節 股份變

5、動及股東情況股份變動及股東情況.56 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況.60 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.61 第十節第十節 財務報告財務報告.61 備查文件目錄 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度報告 4/194 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 公司、本公司、眾源新材 指 安徽眾源新材料股份有限公司 永杰銅業 指 安

6、徽永杰銅業有限公司 眾源進出口 指 蕪湖眾源進出口有限公司 杰冠商貿 指 安徽杰冠商貿有限公司 眾源商貿 指 蕪湖眾源商貿有限公司 眾源投資 指 安徽眾源新材投資有限公司 洛陽銅研 指 洛陽銅研智能裝備有限公司 驛通國際 指 安徽驛通國際資源有限公司 眾洛科技 指 東莞市眾洛電子科技有限公司 眾永物資 指 安徽眾永物資有限公司 哈船新材料 指 哈爾濱哈船新材料科技有限公司 安徽哈船 指 安徽哈船新材料科技有限公司 哈船材料 指 哈爾濱哈船新材料科技有限公司及其下屬子公司 安瓦新能源 指 安徽安瓦新能源科技有限公司 眾源新能源 指 安徽眾源新能源科技有限公司 鴻鑫投資 指 鴻鑫投資（蘇州）有限公

7、司 蕪湖永杰 指 蕪湖永杰高精銅帶有限公司 眾源鋁箔 指 蕪湖眾源鋁箔有限公司 深圳眾源 指 深圳眾源新能科技有限公司 哈船融陽 指 哈爾濱哈船融陽材料科技有限公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 安徽眾源新材料股份有限公司章程 董事會 指 安徽眾源新材料股份有限公司董事會 監事會 指 安徽眾源新材料股份有限公司監事會 股東大會 指 安徽眾源新材料股份有限公司股東大會 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 報告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 202

8、2 年 12 月 31 日 電解銅 指 純度為 99.9%以上的純度或含量的陰極銅，是銅板帶箔的主要原材料，本報告中所指銅價，一般指電解銅價格。紫銅 指 紫銅是工業純銅，因其具有玫瑰紅色，表面形成氧化膜后呈紫色，故一般稱為紫銅。第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 安徽眾源新材料股份有限公司 公司的中文簡稱 眾源新材 公司的外文名稱 Anhui Zhongyuan New Materials Co.,Ltd.2022 年年度報告 5/194 公司的外文名稱縮寫 ZYNM 公司的法定代表人 封全虎 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯

9、系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 奚海波 繆文佳 聯系地址 安徽省蕪湖市經濟技術開發區鳳鳴湖北路 48 號 安徽省蕪湖市經濟技術開發區鳳鳴湖北路 48 號 電話 0553-5312330 0553-5312330 傳真 0553-5315738 0553-5315738 電子信箱 三、三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 蕪湖經濟技術開發區鳳鳴湖北路48號 公司注冊地址的歷史變更情況 無 公司辦公地址 蕪湖經濟技術開發區鳳鳴湖北路48號 公司辦公地址的郵政編碼 241008 公司網址 電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 中國證券

10、報（）、上海證券報（）、證券日報（）、證券時報（）公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 眾源新材 603527 無 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 容誠會計師事務所(特殊普通合伙)辦公地址 北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈 901-22 至 901-26 簽字會計師姓名 劉勇、童波、崔靜 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計

11、數據 單位：元 幣種：人民幣 2022 年年度報告 6/194 主要會計數據 2022年 2021年 本期比上年同期增減(%)2020年 營業收入 7,129,422,226.33 6,779,789,661.67 5.16 3,835,993,202.13 歸屬于上市公司股東的凈利潤 140,405,690.23 137,541,631.01 2.08 62,690,898.12 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 127,916,361.40 129,938,946.87-1.56 58,503,179.12 經營活動產生的現金流量凈額 443,626,376.88-17,866

12、,987.99 不適用-218,702,640.37 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增減（%）2020年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,152,388,012.26 1,054,940,296.55 9.24 948,371,135.89 總資產 2,166,212,694.85 1,919,990,460.95 12.82 1,412,442,283.29 (二二)主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2022年 2021年 本期比上年同期增減(%)2020年 基本每股收益（元股）0.58 0.56 3.57 0.26 稀釋每股收益（元股）0.58 0.56 3.57

13、0.26 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.52 0.53-1.89 0.24 加權平均凈資產收益率（%）12.77 13.76 減少0.99個百分點 6.71 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）11.63 13.00 減少1.37個百分點 6.27 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期商品銷售、提供勞務收到的現金增加所致。八、八、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中

14、國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 2022 年年度報告 7/194 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明：適用 不適用 九、九、2022 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月

15、份）營業收入 1,725,776,963.59 1,951,519,852.77 1,691,179,093.52 1,760,946,316.45 歸屬于上市公司股東的凈利潤 26,125,340.17 49,212,863.32 39,832,878.25 25,234,608.49 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 24,077,967.84 47,545,633.00 36,253,323.02 20,039,437.54 經營活動產生的現金流量凈額 28,258,093.13 229,111,523.59 165,775,077.87 20,481,682.29 季度數

16、據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2022 年金額 附注（如適用）2021 年金額 2020 年金額 非流動資產處置損益 74,162.88 -355,562.74-14,358.91 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 13,451,003.12 9,785,590.59 5,756,913.69 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用

17、費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 2022 年年度報告 8/194 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處

18、置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 2,305,114.01 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-513,379.64 -255,977.04-874,161.92 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 2,802,339.40 1,610,007.70 683,663.53 少數股東權

19、益影響額（稅后）25,232.14 -38,641.03-2,989.67 合計 12,489,328.83 7,602,684.14 4,187,719.00 對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 其他權益工具投資 10,000,000.00

20、11,500,000.00 1,500,000.00 合計 10,000,000.00 11,500,000.00 1,500,000.00 十二、十二、其他其他 適用 不適用 2022 年年度報告 9/194 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析（一）報告期內公司總體經營情況 報告期內，公司共實現營業收入 712,942.22 萬元，同比增長了 5.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 14,040.57 萬元，同比增長了 2.08%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 12,791.64 萬元，同比減少了 1.56%。截至 2

21、022 年 12 月 31 日，公司資產總額 216,621.27 萬元，同比增長了 12.82%；歸屬于上市公司股東的凈資產 115,238.80 萬元，同比增長了 9.24%；基本每股收益為 0.58 元/股，同比增長了 3.57%；加權平均凈資產收益率為 12.77%，同比減少了 0.99 個百分點。公司以新材料業務和新能源業務為發展方向，以輔助業務作為輔助與補充，三駕馬車齊頭并進，助力公司做大做強。1、新材料業務（1）銅板帶 2022 年度，公司銅板帶產量 109,651 噸，銷量 110,015 噸。公司產品廣泛應用于電力行業（如干式變壓器、電力電纜等）、電子信息行業（如電子電器、復

22、合材料、引線框架等）、通信行業（如射頻線纜等）、家電行業（如熱交換設備等）等。（2）壓延銅箔 2022 年度，公司壓延銅箔產量 2,898 噸，銷量 2,943 噸。公司的壓延銅箔產品主要應用于 LED、印刷線路板、新能源軟連接、板式熱換器、背膠銅箔等。目前壓延銅箔產品的加工厚度已達到 9 微米。2、新能源業務（1）動力電池金屬結構件 公司控股子公司眾源新能源主要產品為新能源汽車電池包托盤，現有年產能為 30 萬件，目前正在產能爬坡和積極開拓市場。（2）電池鋁箔 目前項目已經開工建設，預計 2023 年底竣工投產。（3）儲能項目 公司與關聯方共同投資設立了深圳眾源新能科技有限公司，其主要業務是

23、 EPC 及后期的運營、維護。目前正在積極拓展相關業務。3、輔助業務 洛陽銅研是一家專業致力于智能設備及高端裝備研發制造的設備制造商，其團隊擁有較強的研發能力。洛陽銅研與公司合作研發的銅箔軋機等生產設備，已經得到市場的認可，開始對外銷售。哈船材料在安徽省明光市設立了 1 個生產基地，年產能 5 萬噸，其試生產方案現已通過現場審查，其主要產品是防腐材料和保溫材料，其中防腐材料相關產品可適用于重防腐環境，防腐材料主要可應用于造船、化工、軍工、橋梁等領域。（二）技術研發工作 公司的技術研發中心致力于產品研發、技術創新以及產業升級等多個方面的工作。在過去一年中，技術研發團隊持續以創新為驅動，不斷探索和

24、拓展技術領域，并取得了一系列的成果。這些成果不僅提升了公司產品的品質、性能和競爭力，還擴展了產品的應用場景。未來，我們將繼續堅持創新驅動，不斷提高技術研發能力和水平，為公司的發展注入更多的動力和活力。截至報告期末，新材料業務方面，公司及子公司永杰銅業共擁有 18 項發明專利，85 項實用新型專利；新能源業務方面，眾源新能源擁有 10 項實用新型專利；輔助業務方面，哈船材料擁有發明專利 4 項。（三）市場拓展方面 在過去的一年中，公司始終堅持以市場為導向，緊密結合公司戰略目標和市場需求，開展各項市場拓展工作，取得了一定的成果。2022 年年度報告 10/194 公司通過客戶走訪、市場需求調查、行

25、業趨勢分析和競爭對手研究等工作為公司提供科學可靠的市場信息和數據支持。同時，公司還建立了完善的客戶管理體系，通過對客戶關系的建立、維護和發展等多方面的精細化管理，實現了客戶分類管理，并為每一類客戶實施不同的營銷策略和服務。通過加強與客戶的溝通和互動，了解客戶需求和反饋，持續改進服務質量，提供更全面、更優質的個性化產品和服務，不斷提高客戶滿意度。（四）生產管理方面 2022 年，公司持續優化生產流程，進一步規范生產過程，并大力開展培訓，提高員工的技能水平和素質，強化對生產操作的精細管理，促進生產管理的規范化、制度化、標準化。一方面，公司通過各種方式加強了員工質量意識教育，向員工傳遞質量管理理念和

26、技能，提高員工的質量意識和責任心。另一方面，公司積極做好質量信息反饋的總結和整改工作，深入分析和探討質量問題，并及時采取措施予以整改，確保整改落實到位、見到實效。此外，公司加強了能源利用率的管理，降低了生產成本，提高了生產效率和產品質量，實現了產能和生產效益的最大化。二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引，公司業務屬于“C32 有色金屬冶煉和壓延加工業”；根據 國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司業務屬于“C3251 銅壓延加工”。經過多年的發展，我國銅加工行業規模已居世界前列，近年來總體呈現穩定增長態勢。根據中國有色

27、金屬加工工業協會網站顯示，2022 年，中國銅加工材綜合產量為 2,025 萬噸，比上年增長 1.8%，其中紫銅帶產量為 92 萬噸，比上年增長 13.6%，壓延銅箔產量為 1.5 萬噸，比上年增長36.4%。伴隨數字化進程的加快和新能源汽車、智能制造等行業的興起，以及電氣、通訊等傳統產業的改造升級，我國銅基材料將逐漸向高端產品領域過渡，高精度、高導電率的銅板帶及銅帶箔產品的需求將迎來新一輪的增長。國家“十四五”原材料工業發展規劃明確指出，做精下游高端材料、促進產業供給高端化、加快產業綠色化等成為我國原材料工業現階段的發展方向。行業格局方面，經過近幾年的發展，國內銅加工企業逐步向規?；?、專業化

28、方向發展，銅加工行業集中度進一步提高，規?；膬瀯萑找嫱怀?，特別是龍頭企業，在技術革新上不斷努力，生產技術和設備升級迅速，產品質量和生產效率持續提高，給規模較小、工藝先進程度相對較低的小型企業帶來了更大的生存壓力。同時，國際銅價大起大落也給這部分企業帶來了更大的資金壓力，進一步加速了我國銅加工產業向規?；蛯I化升級的進程。三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況（一）主要業務 公司自成立以來，主要從事紫銅帶箔材的研發、生產和銷售業務。公司立足于有色金屬壓延加工業，經過多年的技術積累，掌握了紫銅帶箔材產品生產關鍵環節的技術工藝，已經成為國內紫銅帶箔材細分行業經營規模較大、技

29、術實力較為領先的主要企業之一。公司以電解銅等為原材料，經過十余年發展，利用自主研發的多項專利技術、生產工藝組織生產，紫銅帶箔材產品的生產能力得到了顯著提升，能夠向客戶提供多品種、多規格的紫銅帶箔材系列產品。由于紫銅帶箔材具有含銅量高、導電及導熱性好等特性，公司產品廣泛應用于變壓器、電力電纜、通信電纜、散熱器、換熱器、電子電器和新能源等領域。（二）經營模式 公司采用“原材料價格+加工費”的定價模式，主要原材料為電解銅，其價格隨市場波動，加工費則由公司根據客戶需求、市場供求關系、產品規格、工藝復雜性等因素與客戶協商確定。生產和采購則一般采用“以銷定產、以產定購”的模式。四、四、報告期內核心競爭力分

30、析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 1、技術優勢 公司始終堅持“以市場為導向、以研發為驅動”的經營理念，緊跟市場趨勢進行前瞻性研發，以技術優勢獲得競爭優勢。公司所掌握的紫銅帶箔材研發和生產的核心技術，一方面為公司節省2022 年年度報告 11/194 了大量固定資產投資成本，另一方面為公司不斷研制高精尖產品、拓展高利潤率市場提供技術支撐。2、產品優勢 公司自成立以來，一直專注于新產品的研發和生產，經過十余年的研發和積累，公司形成了涵蓋多個牌號、數十個品種、上千種規格的銅帶箔材產品系列。公司不僅為不同應用領域的下游客戶帶來性價比較高的產品解決方案，還協助客戶共同開發新產品，為其提供個性化產品

31、解決方案。此外，公司緊隨市場變動趨勢，利用自身技術積累的優勢，不斷進行技術創新、開發順應市場發展趨勢的新產品，拓展高利潤率市場。3、生產優勢 公司擁有的專業生產技術和生產經驗，以及經過公司專門技術改造升級的生產設備，可以保證下游客戶高頻次、個性化訂單得以及時消化，為客戶提高其生產效率、提升其市場競爭力提供有力支持。公司科學合理地組織人員進行研發和生產，充分利用生產設備的自動化、智能化能力，精心設計每一道生產工藝流程，并利用掌握的核心技術，持續進行技術改造，優化產品生產工藝，縮短產品的開發和生產流程。公司運用科學的管理方法，統籌安排生產計劃，靈活調配產能，縮短生產周期，滿足客戶的需求。4、成本優

32、勢 公司通過自主研發的各項專利技術，對現有的生產設備進行持續的技術改造和工藝優化，既滿足了客戶對高端產品的需求，也能夠降低產品成本。5、規模優勢 公司自成立以來，一直專注于紫銅帶箔材的研發、生產和銷售，經過十余年發展，公司紫銅帶箔材產品生產能力由設立之初的 0.6 萬噸/年，逐步增加至目前的 10 萬噸/年。目前，公司已成為國內紫銅板帶箔材細分行業經營規模較大、技術實力領先的企業，具備了規模經濟效應。6、營銷優勢 公司自建銷售網絡，在銅帶箔材各主要消費地區配備專業的營銷團隊。公司立足安徽，在全國建立多個辦事處，業務范圍涵蓋華東、華南、西南、華中、華北、東北等大區的多個省、直轄市和自治區，同時積

33、極拓展國際市場。公司主要采取直接銷售的方式進行產品的銷售，通過持續周到的貼身服務，既能有效建立和鞏固長期穩定的客戶關系，又能深度開拓和發展高端客戶市場，實現公司產品結構升級，從而為公司實現效益最大化奠定堅實基礎。7、品牌優勢 公司自成立以來，專注于紫銅帶箔材的研發、生產和銷售，為下游各行業的客戶提供高品質的產品和優質的服務。經過十余年的發展，公司紫銅帶箔材產品在下游客戶中樹立了良好口碑，并獲得蕪湖經濟技術開發區 2021 年度工業企業 30 強、2022 安徽省民營企業營收百強、2022 年度SMM 銅板帶加工企業優質供應商十強等多項由政府部門、行業協會等頒發的榮譽。五、五、報告期內主要經營情

34、況報告期內主要經營情況 報告期內，公司共實現營業收入 712,942.22 萬元，同比增長了 5.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 14,040.57 萬元，同比增長了 2.08%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 12,791.64 萬元，同比減少了 1.56%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司資產總額 216,621.27 萬元，同比增長了 12.82%；歸屬于上市公司股東的凈資產 115,238.80 萬元，同比增長了 9.24%；基本每股收益為 0.58 元/股，同比增長了 3.57%；加權平均凈資產收益率為 12.77%，同比減少了 0.99 個百分點。(一

35、一)主營業務分析主營業務分析 1.1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 7,129,422,226.33 6,779,789,661.67 5.16 營業成本 6,845,468,059.47 6,474,236,856.87 5.73 銷售費用 18,383,444.57 13,919,581.92 32.07 管理費用 32,166,839.15 28,850,520.09 11.49 2022 年年度報告 12/194 財務費用 7,372,054.56 22,496,273

36、.98-67.23 研發費用 67,624,689.71 57,228,820.72 18.17 經營活動產生的現金流量凈額 443,626,376.88-17,866,987.99 不適用 投資活動產生的現金流量凈額-291,753,597.07-90,086,684.97 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額-128,179,841.70 185,736,694.17-169.01 營業收入變動原因說明：主要系本期銷量較上年同期增長所致。營業成本變動原因說明：主要系本期銷量較上年同期增長所致。銷售費用變動原因說明：主要系本期銷量增長，出口費用及員工薪酬較上期增加所致。管理費用變動原因說明：主

37、要系本期產銷量增長，員工薪酬等費用較上期增加所致。財務費用變動原因說明：主要系本期匯率變動較大，導致匯兌收益金額增加所致。研發費用變動原因說明：主要系本期研發費用投入增加所致。經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期商品銷售、提供勞務收到的現金增加所致。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期子公司永杰銅業、眾源鋁箔新項目建設投入增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期歸還借款所致。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 具體如下：(1).(1).主營業務主營業務分分行

38、業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）金 屬 材料加工、制造 7,051,201,051.43 6,775,476,467.73 3.91 4.41 4.94 減少0.48 個百分點 其 他 業務 63,078,712.30 65,757,354.27-4.25 494.10 660.69 減少22.83 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比

39、上年增減（%）毛利率比上年增減（%）銅板帶 6,855,753,693.25 6,587,929,919.58 3.91 1.51 2.03 減少0.48 個百分點 銅箔 195,447,358.18 187,546,548.15 4.04 其 他 業務（涂料）532,415.96 236,789.26 55.53 2022 年年度報告 13/194 其 他 業務（汽車電 池 托盤）49,416,356.89 53,468,600.51-8.20 其 他 業務（貿易）13,129,939.45 12,051,964.50 8.21 23.66 39.42 減少10.37 個百分點 主營業務分地

40、區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）中 國 大陸地區 6,335,588,565.82 6,077,258,769.59 4.08 1.65 2.22 減少0.53 個百分點 境外（含港 澳 臺地區）778,691,197.91 763,975,052.41 1.89 46.47 46.85 減少0.26 個百分點 主營業務分銷售模式情況 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）直銷 5,645,781,145.57 5,424,289,11

41、8.56 3.92 13.77 14.80 減少0.86 個百分點 經銷 1,468,498,618.16 1,416,944,703.44 3.51-18.50-18.58 增加0.10 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 無。(2).(2).產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%）銷售量比上年增減（%）庫存量比上年增減（%）銅板帶 噸 109,651.78 110,015.98 1,842.03-0.25 0.11-20.31 銅箔 噸 2,898.19 2,943.42 59.91 其他業務

42、（涂料）公斤 9,640.00 10,135.00 其他業務（汽車電池托盤）套（件）38,831.00 30,684.00 8,147.00 其他業務（貿易）公斤 187,773.60 50.21 產銷量情況說明 其他業務（貿易）銷量 187.77 噸，及其他業務（涂料）中 495 公斤銷量為在外采購后直接銷售業務。2022 年年度報告 14/194 (3).(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 (4).(4).成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成

43、本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 金 屬 材料加工、制造 直 接 材料 6,503,642,518.80 95.99 6,235,789,665.86 96.58 4.30 金 屬 材料加工、制造 直 接 人工 63,297,652.89 0.93 56,375,926.69 0.87 12.28 金 屬 材料加工、制造 制 造 費用 208,536,296.04 3.08 164,618,423.61 2.55 26.68 金 屬 材料加工、制造 成 本 合計 6,775,476,467.73 100.00 6,456,784,016.16 100.00 4.94 其

44、他 業務 直 接 材料 48,034,325.09 73.05 8,644,424.95 100.00 455.67 其 他 業務 直 接 人工 7,952,530.27 12.09 其 他 業務 制 造 費用 9,770,498.91 14.86 其 他 業務 成 本 合計 65,757,354.27 100.00 8,644,424.95 100.00 660.69 合計合計 6,841,233,822.00 6,465,428,441.11 5.81 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)

45、情況 說明 銅板帶 直 接 材料 6,327,229,725.81 96.04 6,235,789,665.86 96.58 1.47 銅板帶 直 接 人工 61,554,240.43 0.93 56,375,926.69 0.87 9.19 銅板帶 制 造 費用 199,145,953.34 3.02 164,618,423.61 2.55 20.97 銅板帶 成 本 合計 6,587,929,919.58 99.99 6,456,784,016.16 100.00 2.03 銅箔 直 接 材料 176,412,792.99 94.06 2022 年年度報告 15/194 銅箔 直 接 人工

46、 1,743,412.46 0.93 銅箔 制 造 費用 9,390,342.70 5.01 銅箔 成 本 合計 187,546,548.15 100.00 其 他 業務（涂料）直 接 材料 218,151.07 92.13 其 他 業務（涂料）直 接 人工 其 他 業務（涂料）制 造 費用 18,638.19 7.87 其 他 業務（涂料）成 本 合計 236,789.26 100.00 其 他 業務（汽車電 池 托盤）直 接 材料 35,764,209.52 66.89 其 他 業務（汽車電 池 托盤）直 接 人工 7,952,530.27 14.87 其 他 業務（汽車電 池 托盤）制

47、造 費用 9,751,860.72 18.24 其 他 業務（汽車電 池 托盤）成 本 合計 53,468,600.51 100.00 其 他 業務（貿易）直 接 材料 12,051,964.50 100.00 8,644,424.95 100.00 39.42 其 他 業務（貿易）直 接 人工 0.00 其 他 業務（貿易）制 造 費用 0.00 其 他 業務（貿易）成 本 合計 12,051,964.50 100.00 8,644,424.95 100.00 39.42 合計合計 6,841,233,822.00 6,465,428,441.11 5.81 成本分析其他情況說明 無。202

48、2 年年度報告 16/194 (5).(5).報告期報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 (6).(6).公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 (7).(7).主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 84,491.62 萬元，占年度銷售總額 11.85%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0%。報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的

49、 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形 適用 不適用 B.B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況 適用 不適用 前五名供應商采購額 430,249.84 萬元，占年度采購總額 64.57%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 130,510.20 萬元，占年度采購總額 19.59%。報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形 適用 不適用 其他說明 無。3.3.費用費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期數 上年同期數 變動比例（%）說明 銷售費用 18,383,444.57 1

50、3,919,581.92 32.07 主要系本期銷量增長，出口費用及員工薪酬較上期增加所致。管理費用 32,166,839.15 28,850,520.09 11.49 主要系本期產銷量增長，員工薪酬等費用較上年增加所致。研發費用 67,624,689.71 57,228,820.72 18.17 主要系本期研發費用投入增加所致。財務費用 7,372,054.56 22,496,273.98 -67.23 主要系本期匯率變動較大，導致匯兌收益金額增加所致。4.4.研發投入研發投入 (1).(1).研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 67,624,689.7

51、1 本期資本化研發投入 研發投入合計 67,624,689.71 研發投入總額占營業收入比例（%）0.95 2022 年年度報告 17/194 研發投入資本化的比重（%）0 (2).(2).研發人員情況表研發人員情況表 適用 不適用 公司研發人員的數量 116 研發人員數量占公司總人數的比例（%）12.24 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 博士研究生 0 碩士研究生 1 本科 4 ?？?50 高中及以下 61 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30 歲以下（不含 30 歲）2 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲）20 40-50 歲（含 40 歲，不含 50

52、 歲）39 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲）50 60 歲及以上 5 (3).(3).情況說明情況說明 適用 不適用 公司在研項目主要包括現有產品技術改良項目及新技術的研發項目，主要情況如下：序號序號 項目名稱項目名稱 項目內容及目標項目內容及目標 進展情況進展情況 1 眾源 5G 基站用高強高精度壓延銅箔 壓延銅箔合金成分設計，結晶技術攻關，優化設計軋制、超薄壓延銅箔退火、高精度表面處理等工藝，開發超薄壓延銅箔分切工藝，開發出滿足客戶要求的5G 基站用高強高精度壓延銅箔。中試 2 眾源高耐磨、低電阻銀銅環用銀銅帶 針對智能設備、電子設備、通訊設備等高端領域銀銅環用銀銅合金的要求

53、，開發高耐磨、低電阻銀銅環用銀銅帶開發及制備工藝，以解決導電銅環目前存在的問題。中試 3 眾源高強度高導熱銅合金帶材 通過調整合金成分，優化加工工藝，研制高強度高導熱銅合金帶材，滿足均熱板行業的要求。已驗收 4 眾源高強中導低應力銅合金帶 通過對鑄坯成分的調整和生產工藝的研究，使得生產的合金銅帶產品滿足高強中導低應力銅合金帶的高強度、低應力性以及優良的傳導性等各項要求。中試 5 眾源潔凈水管用紫銅帶 通過對鑄坯成分的控制和生產工藝的研究、試驗，使得生產的紫銅帶產品不僅滿足環保要求，并能保證良好的表面質量及板形質量，同時在客戶要求的長度范圍內無斷頭、接頭，滿足客戶焊接時對潔凈水管紫銅帶各項性能要

54、求。小試 6 眾源耐高溫軟化微合金銅帶 通過調整合金成分，優化加工工藝，研制耐高溫軟化微合金銅帶，滿足客戶對銅帶進行回流焊等中高溫焊接要求，確保銅帶在焊接過程中性能不受影響。已驗收 2022 年年度報告 18/194 序號序號 項目名稱項目名稱 項目內容及目標項目內容及目標 進展情況進展情況 7 眾源柔性線路板用壓延銅箔 通過對軋輥的調整和生產工藝的研究及優化，使得銅箔表面處理、高粗糙度以及優良的表面抗氧化性等各項要求，滿足客戶對剝離強度和高導熱、導電要求。小試 8 永杰高延伸小規格紫銅帶 通過對紫銅成分配比的微調，優化紫銅帶材的加工工藝，研制高延伸小規格紫銅帶。已驗收 9 永杰低側彎止水銅帶

55、研發 通過對紫銅帶材加工工藝的調整，研制低側彎，高平整度紫銅帶材，滿足止水銅帶客戶的需要。已驗收 10 永杰高鐵柔性變壓器用銅帶研發 為滿足高鐵柔性變壓器客戶對銅帶高邊部質量，高導電率的要求，優化紫銅軋制工藝，分切工藝，研制高鐵柔性變壓器用銅帶。已驗收 11 永杰專用于銅箔制造的有氧韌銅帶 通過對氧含量區間的調整和鑄造工藝、軋制加工率的研究，使得生產的銅帶氧含量控制在一定水平、銅帶韌性提高，滿足制造超薄銅箔的要求。已驗收 12 永杰汽車插排用銅帶 針對汽車用插排等領域用高硬度銅帶，開發高硬度且高溫回流焊后硬度保持不降的銅帶制備工藝，以解決目前產品硬度下降的問題。小試 13 永杰焊接用特軟紫銅帶

56、 通過對鑄坯成分的調整和生產工藝的研究及優化，使得生產的特軟紫銅帶產品達到低硬度、高粗糙度以及優良的表面抗氧化性等各項要求，滿足客戶焊接時對紫銅帶特軟性能的要求。小試 (4).(4).研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 5.5.現金流現金流 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期數 上年同期數 變動比例（%）經營活動產生的現金流量凈額 443,626,376.88 -17,866,987.99 不適用 投資活動產生的現金流量凈額 -291,753,597.07 -90,086,684.97 不適用 籌

57、資活動產生的現金流量凈額 -128,179,841.70 185,736,694.17 -169.01 (二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占上期期末數 上期期末數占總資產本期期末金額較上期期末變情況說明 2022 年年度報告 19/194 總資產的比例（%）的比例（%）動比例（%）貨幣資金 216,735,843.48 10.01 188,595,486.35 9.82 14.92 主要系本期經營活動產

58、生的現金流量凈額增加所致。應收賬款 619,194,529.37 28.58 642,609,297.87 33.47-3.64 主要系本期銷售貨款回籠較快所致。預付款項 12,843,504.25 0.59 6,779,320.37 0.35 89.45 主要系本期末預付原材料款項增加所致。存貨 520,249,525.36 24.02 526,586,892.24 27.43-1.20 主要系本期末存貨庫存減少所致。其他流動資產 28,860,739.24 1.33 48,914,715.27 2.55-41.00 主要系本期待抵扣進項稅額減少所致。長期股權投資 15,475,129.87

59、 0.71 13,426,910.72 0.70 15.25 主要系本期末長期股權投資收益較上年末增加所致。固定資產 377,171,450.82 17.41 294,815,202.38 15.36 27.93 主要系本期控股子公司安徽哈船及眾源新能源設備安裝完工轉固所致。在建工程 49,716,134.31 2.30 34,629,375.00 1.80 43.57 主要系本期子公司永杰銅業、眾源鋁箔新項目建設投入增加所致。無形資產 78,018,795.57 3.60 39,234,563.78 2.04 98.85 主要系本期子公司永杰銅業、眾源鋁箔購入土地使用權所致。長期待攤費用 1

60、53,000.00 0.01 274,505.00 0.01-44.26 主要系本期長期待攤費用攤銷所致。其他非流動資產 145,774,545.91 6.73 4,833,075.83 0.25 2,916.19 主要系本期末預付設備款金額較大所致。短期借款 386,154,903.01 17.83 581,144,659.72 30.27-33.55 主要系本期償還到期借款所致。應付票據 205,000,000.00 9.46 50,000,000.00 2.60 310.00 主要系本期開立信用證所致。其他應付款 876,751.93 0.04 167,742.81 0.01 422.6

61、8 主要系本期保證金金額增加所致。長期借款 84,358,150.00 3.89 2,000,544.44 0.10 4,116.76 主要系本期子公司永杰銅業及控股子公司安徽哈船，因項目建設及生產經營需要增加長期借款所致。遞延收益 46,750,033.61 2.16 32,027,898.02 1.67 45.97 主要系本期收到與資產相關的政府補助增2022 年年度報告 20/194 加所致。其他說明 無。2.2.境外資產情況境外資產情況 適用 不適用 3.3.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 4.4.其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)行業經營

62、性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 報告期內行業經營性信息分析詳見本節前述的“一、經營情況討論與分析”以及“二、報告期內公司所處行業情況”。有色金屬行業經營性信息分析有色金屬行業經營性信息分析 1 礦石原材料的成本情況礦石原材料的成本情況 適用 不適用 2 自有礦山的基本情況（如有）自有礦山的基本情況（如有）適用 不適用 (五五)投資狀況分析投資狀況分析 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 （1）因公司長期戰略規劃及經營發展的需要，公司全資子公司眾源投資出資 300 萬元與其他股東共同投資設立鴻鑫投資（蘇州）有限公司，眾源投資持有其 10%的股權。2022 年 2

63、月，經有關部門核準，鴻鑫投資完成了相關注冊登記手續，并取得營業執照，相關信息如下：統一社會信用代碼：91320594MA7FY9548N 名稱：鴻鑫投資（蘇州）有限公司 類型：有限責任公司(自然人投資或控股)住所：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區星海街 198 號星海大廈 1 幢 2 樓（299）室 法定代表人：周宇 注冊資本：3,000 萬元整 成立日期：2022 年 02 月 15 日 經營范圍：一般項目：股權投資；創業投資（限投資未上市企業）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以自有資金從事投資活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（2）公司于

64、 2022 年 3 月 4 日、2022 年 3 月 25 日分別召開了第四屆董事會第十一次會議和2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于投資建設年產 5 萬噸電池箔項目的議案，公司2022 年年度報告 21/194 擬以新設立的全資子公司眾源鋁箔為投資主體，在安徽省蕪湖經濟技術開發區購置土地建設廠房，建設年產 5 萬噸電池箔生產線。2022 年 3 月，經有關部門核準，眾源鋁箔完成了相關注冊登記手續，并取得營業執照，相關信息如下：統一社會信用代碼：91340200MA8NWAAJ3M 名稱：蕪湖眾源鋁箔有限公司 類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）住所：蕪湖經濟技術開發區

65、嵩山路 1 號 法定代表人：封凱榮 注冊資本：壹億圓整 成立日期：2022 年 03 月 29 日 經營范圍：一般項目：有色金屬壓延加工；新材料技術研發；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）（3）公司于 2022 年 3 月 4 日、2022 年 3 月 25 日分別召開了第四屆董事會第十一次會議和2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于投資建設年產 10

66、萬噸高精度銅合金板帶及 5 萬噸銅帶坯生產線項目的議案，根據本次項目投資需要，公司擬對永杰銅業進行增資，增資完成后，永杰銅業的注冊資本由 8,000 萬元增加至 2 億元。2022 年 7 月，永杰銅業完成工商變更登記手續，并取得換發的營業執照，相關信息如下：公司名稱：安徽永杰銅業有限公司 統一社會信用代碼：91340223664201163P 類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）住所：安徽省蕪湖市南陵縣經濟開發區 法定代表人：封全虎 注冊資本：貳億圓整 成立日期：2007 年 07 月 05 日 經營范圍：有色金屬及黑色金屬的板、帶、管、棒、排、線材的生產、銷售及加工；代理各類

67、商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（4）因訂單及市場需求旺盛，公司控股子公司眾源新能源擬擴大產能，將新能源汽車電池包托盤及儲能用電池包托盤年產能擴建至 50 萬件，經眾源新能源股東協商后決定，由公司全資子公司眾源投資與蕪湖寶瀾股權投資合伙企業（有限合伙）以自有資金共同對眾源新能源進行增資，其中眾源投資出資 2,026 萬元，本次增資完成后，眾源新能源的注冊資本由 2,200 萬元增加至5,000 萬元，眾源投資持有眾源新能源 70%的股權。2022 年 7 月，眾源新能源完成工商變更登記手續，并取得換發的營業執照，相關信息如下：統一社會信用代碼：913402

68、07MA8NA8H58T 名稱：安徽眾源新能源科技有限公司 類型：其他有限責任公司 住所：安徽省蕪湖市鳩江區灣里街道橋北工業園 7 號廠房 法定代表人：奚海波 注冊資本：伍仟萬圓整 成立日期：2021 年 10 月 18 日 經營范圍：一般項目：新興能源技術研發；汽車零部件研發；新材料技術研發；金屬制品研發；汽車零部件及配件制造；隔熱和隔音材料制造；通用零部件制造；金屬結構制造；汽車零配件批發；新能源汽車整車銷售；汽車新車銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；電池銷售；隔熱和隔音材料銷售；五金產品批發；企業管理咨詢；進出口代理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務

69、外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）（5）公司于 2022 年 6 月 21 日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了關于對全資子公司增資的議案，公司擬用自有資金對眾源投資增資 6,000 萬元，本次增資完成后，眾源投資的注冊資本由 9,000 萬元增加至 15,000 萬元。2022 年年度報告 22/194 2022 年 7 月，眾源投資完成工商變更登記手續，并取得換發的營業執照，相關信息如下：統一社會信用代碼：91340200MA2TTRCPXQ 名稱：安徽眾源新材投資有限公司 類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）住所：蕪湖經濟技術開發區鳳鳴湖北路 48 號辦

70、公樓 406 室 法定代表人：封全虎 注冊資本：壹億伍仟萬圓整 成立日期：2019 年 6 月 18 日 經營范圍：實業投資、股權投資、證券投資、投資及管理咨詢。投資設立相關基金管理機構，法律及相關管理規定允許的其它投資業務（國家法律法規規定前置許可的項目除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（6）公司于 2022 年 6 月 21 日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了關于投資設立深圳眾源新能科技有限公司（暫定名）的議案，公司擬以眾源投資出資人民幣 4,000 萬元與深圳科惠欣融科技有限公司、阮紀友先生、廖洪海先生共同投資設立深圳眾源新能科技有限公司。眾源投資

71、最終持股比例為 40%。2022 年 7 月，經有關部門核準，深圳眾源完成了相關注冊登記手續，并取得營業執照，相關信息如下：統一社會信用代碼：91440300MA5HEFHY54 名稱：深圳眾源新能科技有限公司 類型：有限責任公司 住所：深圳市南山區招商街道水灣社區興華路 4 號南海意庫 4 棟 301 法定代表人：何孝海 注冊資本：10,000 萬人民幣 成立日期：2022 年 07 月 20 日 經營范圍：一般經營項目是：配電開關控制設備研發；集中式快速充電站；發電機及發電機組銷售；風電場相關裝備銷售；風電場相關系統研發；光伏設備及元器件銷售；太陽能發電技術服務；技術服務、技術開發、技術咨

72、詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；儲能技術服務；新興能源技術研發；電力設施器材銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機系統服務；軟件銷售；電工儀器儀表銷售；工業自動控制系統裝置銷售；工業控制計算機及系統銷售；承接總公司工程建設業務；物聯網技術服務；物聯網技術研發；新材料技術研發；節能管理服務；智能輸配電及控制設備銷售；商務信息咨詢（不含投資類咨詢）；信息技術咨詢服務；大數據服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；資源循環利用服務技術咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以自有資金從事投資活動；電池銷售；電池零配件銷售；電器輔件銷售；信息系統集成服務；物聯網設備銷售；在線能源監測技術研發

73、；合同能源管理；太陽能熱利用產品銷售；生物化工產品技術研發；互聯網數據服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：特種設備檢驗檢測；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；互聯網信息服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（7）因公司戰略發展需要，公司全資子公司安徽永杰銅業有限公司以自有資金 2,000 萬元出資設立全資子公司蕪湖永杰高精銅帶有限公司。2022 年 8 月，經有關部門核準，蕪湖永杰完成了相關注冊登記手續，并取得營業執照，相關信息如下：

74、公司名稱：蕪湖永杰高精銅帶有限公司 統一社會信用代碼：91340223MA8PAC554Y 公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）住所：安徽省蕪湖市南陵縣安徽南陵經濟開發區秋浦大道 11 號 法定代表人：陶俊兵 注冊資本：貳仟萬圓整 2022 年年度報告 23/194 經營范圍：一般項目：有色金屬壓延加工；金屬切削加工服務；金屬材料制造；金屬材料銷售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬廢料和碎屑加工處理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）（8）因哈船新材料經營發展需要，與黑龍江省工研院資產經營管理有限公司共同出資設立哈爾

75、濱哈船融陽材料科技有限公司，哈船新材料持有其 95%股權。2022 年 11 月，經有關部門核準，哈爾濱融陽完成了相關注冊登記手續，并取得營業執照，相關信息如下：統一社會信用代碼：91230199MAC52PT23Y 名稱：哈爾濱哈船融陽材料科技有限公司 類型：其他有限責任公司 住所：哈爾濱經開區南崗集中區紅旗大街 301 號哈爾濱國際會展中心辦公區 18-3 法定代表人：呂文靜 注冊資本：200 萬人民幣 經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；涂料銷售（不含危險化學品）；表面功能材料銷售；海上風電相關裝備銷售；隔熱

76、和隔音材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；耐火材料銷售；合成材料銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）。1.重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 2.2.重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 公司于 2022 年 3 月 4 日、2022 年 3 月 25 日分別召開了第四屆董事會第十一次會議和 2022年第一次臨時股東大會，審議通過了 關于投資建設年產 10 萬噸高精度銅合金板帶及 5 萬噸銅帶坯生產線項目的議案、關于投資建設年產 5 萬噸電池箔項目的議案。項目一：年產 10 萬噸高精度銅合金板帶及 5 萬噸銅帶坯生產線項目 根據公司戰略發

77、展規劃，公司以全資子公司永杰銅業為投資主體，在安徽省南陵縣建設年產10 萬噸高精度銅合金板帶及 5 萬噸銅帶坯的項目，項目分兩期實施。項目二：年產 5 萬噸電池箔項目 公司以全資子公司眾源鋁箔為投資主體，在安徽省蕪湖經濟技術開發區購置土地建設廠房，建設年產 5 萬噸電池箔生產線。具體內容詳見公司于 2022 年 3 月 7 日在上海證券交易所網站（）披露的眾源新材第四屆董事會第十一次會議決議公告（公告編號：2022-006）、眾源新材關于對外投資項目的公告（公告編號：2022-008）及 2022 年 3 月 28 日披露的眾源新材 2022 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2022-

78、018）。其中，項目一和項目二的部分資金來源于非公開發行的募集資金，非公開發行事項申請已獲得中國證監會核準批復，目前正在積極推介中。具體內容詳見公司于 2022 年 3 月 7 日、2022 年 3月 28 日、2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 7 月 27 日、2022 年 8 月 23 日、2022年 8 月 30 日、2022 年 9 月 7 日、2022 年 9 月 20 日、2022 年 10 月 13 日在上海證券交易所網站（）披露的相關公告。項目一及項目二的一期項目現已開工建設，各項工作正在有條不紊地進行中。公司將會持續跟蹤和管理項目進

79、程，確保項目建設按計劃有序進行，預期將在 2023 年底竣工。3.3.以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 資產類別 期初數 本期公允價值變動計入權益的累計公本期計提的減值 本期購買金額 本期出售/贖回金其他變動 期末數 2022 年年度報告 24/194 損益 允價值變動 額 其他 10,000,000.00 1,500,000.00 11,500,000.00 合計 10,000,000.00 1,500,000.00 11,500,000.00 證券投資情況 適用 不適用 私募基金投資情況 適用 不適用 衍生品投資情況 適用 不適用 4.

80、4.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用 (六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 (七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 單位：萬元 公司名稱 主要業務 持股比例 注冊 資本 2022 年末總資產 2022 年末凈資產 2022 年度凈利潤 安徽永杰銅業有限公司 有色金屬及黑色金屬的板、帶、管、棒、排、線材的生產、銷售及加工；代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。100%20,000.00 49,934.95 25,465.44 5,322.74 蕪湖眾源進

81、出口有限公司 自營和代理各類商品或技術的進出口業務，但國家限定和禁止企業經營的商品和技術除外；來料加工、進料加工業務，國內一般商品貿易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）100%3,000.00 13,127.53 7,544.99 1,637.60 安徽杰冠商貿有限公司 國內一般商品貿易；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定和禁止企業經營的商品和技術除外；金屬材料（除貴金屬）的加工；投資咨詢服務（以上均不含證券、保險、基金、金融業務、人才中介服務及其他限制項100%1,000.00 50,259.00 6,885.77 1,330.75 2022 年年度報告

82、 25/194 目）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）蕪湖眾源商貿有限公司 金屬及非金屬（除貴金屬）、五金機電、化工材料（除?；罚?、電子材料的銷售；委托第三方代加工金屬及非金屬（除貴金屬）；貨物或技術進出口（國家禁止及涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。100%1,000.00 1,503.19 1,194.29 251.56 安徽眾永物資有限公司 金屬材料、化工材料（除?；罚?、金屬制品銷售，五金、機電設備、電子材料銷售，金屬材料加工，自營和代理各類商品和技術的進出口業務（不含國家禁止經營、指定經營和限制經

83、營的商品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）100%1,000.00 21,003.14 3,454.90 881.50 東莞市眾洛電子科技有限公司 研發、生產、銷售：高導熱材料、高導電材料、散熱模組、焊接配件、焊接設備、焊接材料、五金配件、塑膠配件、模具、自動化設備及新能源汽車配件；銷售：銅材、鐵料、鋁材、不銹鋼、鋁及其它金屬材料、電子產品、電子配件、通訊設備及周邊配件、光電材料、絕緣材料、電子屏蔽材料、膠粘制品；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)100%2,000.00 1,04

84、3.05 1,019.03 40.91 蕪湖眾源鋁箔有限公司 一般項目：有色金屬壓延加工；新材料技術研發；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項100%10,000.00 7,092.98 7,019.55 -50.45 2022 年年度報告 26/194 目）蕪湖永杰高精銅帶有限公司 一般項目：有色金屬壓延加工；金屬切削加工服務；金屬材料制造；金屬材料銷售；有色金屬合

85、金制造；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬廢料和碎屑加工處理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）100%2,000.00 4,357.86 870.84 20.84 安徽眾源新材投資限公司 實業投資、股權投資、證券投資、投資及管理咨詢。投資設立相關基金管理機構，法律及相關管理規定允許的其它投資業務（國家法律法規規定前置許可的項目除外）。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。100%15,000.00 10,372.19 10,372.19 204.62 哈爾濱哈船新材料科技有限公司 保溫材料、減震降噪材料、特種功能材料、防腐材料、船舶

86、材料、船舶配套設備設計、研發、加工、組裝、銷售；船舶內裝工程、保溫工程及防腐工程；技術咨詢、技術服務。85%2,000.00 2,933.12 2,924.71 -101.70 安徽哈船新材料科技有限公司 保溫材料、減震降噪材料、特種功能材料、防腐材料、船舶材料、船舶配套設備、復合材料生產、設計、研發、加工、組裝、銷售；船舶內裝工程、保溫工程及防腐工程；金屬表面處理；技術咨詢、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）85%2,000.00 7,224.89 1,828.09 -115.47 哈爾濱哈船融陽材料科技有限公司 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交

87、流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；涂料銷售（不含危險化學品）；表面功能材料銷售；海上風電相關裝備銷售；隔熱和隔音材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；耐火材料銷售；合成材料銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）。80.75%200.00 0 0 0 2022 年年度報告 27/194 安徽眾源新能源科技有限公司 一般項目：新興能源技術研發；汽車零部件研發；新材料技術研發；金屬制品研發；汽車零部件及配件制造；隔熱和隔音材料制造；通用零部件制造；金屬結構制造；汽車零配件批發；新能源汽車整車銷售；汽車新車銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；電

88、池銷售；隔熱和隔音材料銷售；五金產品批發；企業管理咨詢；進出口代理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。70%5,000.00 11,780.72 4,103.92 -761.24 深圳眾源新能科技有限公司 一般經營項目是：配電開關控制設備研發；集中式快速充電站；發電機及發電機組銷售；風電場相關裝備銷售；風電場相關系統研發；光伏設備及元器件銷售；太陽能發電技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；儲能技術服務；新興能源技術研發；電力設施器材銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機系統服

89、務；軟件銷售；電工儀器儀表銷售；工業自動控制系統裝置銷售；工業控制計算機及系統銷售；承接總公司工程建設業務；物聯網技術服務；物聯網技術研發；新材料技術研發；節能管理服務；智能輸配電及控制設備銷售；商務信息咨詢（不含投資類咨詢）；信息技術咨詢服務；大數據服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；資源循環利用服務技術咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；以自有資金從事投資活動；電池銷售；電池零配件銷售；電器輔件銷售；信息系統集成服務；物聯網設備銷售；在線能源監測技術研發；合同能源管理；太陽能熱利用產品銷售；生物化工產品技術研發；互聯網數據服務。（除依法須經批準的40%10,000.00 2,

90、643.89 2,631.03 -68.97 2022 年年度報告 28/194 項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：特種設備檢驗檢測；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；互聯網信息服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）安徽驛通國際資源有限公司 礦產資源開發與銷售；金屬、有色金屬及其制品銷售；煤炭銷售；建材銷售；汽車、汽車零部件及相關設備、原輔材料銷售；為汽車產品提供技術服務；物流方案設計；國際、國內貨物運輸代理；普通貨物倉儲、裝卸、搬運服務（除危險化學品、劇

91、毒化學品、易制毒化學品）；化工原料及產品（除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品）、計算機、通訊設備銷售（含網上銷售）；計算機軟件開發及技術服務；貨物或技術進出口業務（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）50%2,000.00 3,767.41 2,523.12 195.75 洛陽銅研智能裝備有限公司 智能機械設備、機電產品、有色金屬加工設備的設計、研發、生產、銷售，相關技術轉讓、技術咨詢、技術服務。貨物或技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）40%1,000.00 2,367.92 713.97

92、 267.36 注：以上子公司財務數據均為單體財務數據。單個子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到 10%以上的情況說明：安徽永杰銅業有限公司營業收入 819,897,170.73 元，營業利潤 63,106,342.40 元；蕪湖眾源進出口有限公司營業收入 681,908,963.55 元，營業利潤 21,861,179.34 元。(八八)公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 六、六、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 2022 年年度報告 29/194 銅板帶箔材具

93、有良好的導電性、導熱性、耐腐蝕性和延展性等一系列優異特性，是國民經濟眾多行業的重要材料，廣泛應用于電子電氣、電力、新能源、通訊、輕工、機械制造、家用電器、汽車、建筑、國防、交通運輸等行業。銅板帶箔材其中的紫銅板帶箔材更是因其良好的導電性和導熱性，不可替代地運用于對導電、導熱要求更高的電子電氣、新能源、通訊、家用電器等行業。隨著國民經濟的快速發展，結合國內外對環保節能的要求日益提高，高導電導熱性能的紫銅板帶箔的需求日益增長。經過多年的快速發展，我國已成為世界上重要的銅板帶箔材生產、消費和貿易大國。近年來，面對復雜多變的國內外宏觀經濟形勢和發展環境，銅加工產業積極推進轉方式、調結構、促轉型，保持了

94、行業的持續快速發展。目前，銅加工行業加工能力不斷提升，應用領域不斷擴大，重點向高精度、高性能、環保、節能方向發展，產品質量穩步提高，主流廠家生產水平已接近國際先進水平，整個行業呈現了蓬勃發展的良好態勢。但同時也應看到，全行業仍存在產品同質化嚴重、產品附加值較低等問題，轉型升級和跨越發展的任務緊迫而艱巨。銅加工行業仍需要聚焦高質量發展要求，堅持高檔次、差異化、高附加值的發展思路，進一步強化、補全、延伸產業鏈，不斷提高銅加工產業核心競爭力，深入實施創新驅動發展戰略，加大科研投入，加強科技研發，加快技術創新，生產更多滿足市場需求的中高端產品。同時，要主動融入國家戰略，開創銅加工行業雙循環新局面，特別

95、是要抓住“新基建”、“新能源”帶來的新需求。(二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 1、新材料業務 公司立足現有業務，以“量價齊升”為發展目標，不斷前進?！傲俊奔词翘嵘a能。銅板帶業務，一方面，公司將繼續對現有生產線進行技術改造和升級；另一方面，公司將全面推進子公司永杰銅業的新項目建設，該項目的建設是公司產能提升的重要舉措之一，公司將會持續跟蹤和管理項目進程，確保項目建設按計劃有序進行。壓延銅箔業務，公司現有產能 1 萬噸，目前正處于產能爬坡的階段，公司將積極推進壓延銅箔生產線的產能釋放，不斷開拓壓延銅箔市場，提升壓延銅箔產銷量?！皟r”即是提高附加值。公司會根據市場和客戶需求不斷優化產

96、品結構，推出高層次、高附加值產品。同時，公司也將持續優化客戶結構，積極開拓高附加值產品的市場。2、新能源業務 在新能源領域，公司的相關產業布局包括新能源電池結構件制造、電池鋁箔制造及儲能用戶方案設計及運營，能夠充分發揮產業鏈上下游的協同效應，共同助力公司新能源業務蓬勃發展。（1）動力電池金屬結構件 2023 年，眾源新能源將以市場需求和客戶需求為導向，繼續擴大產能。同時，公司將積極開拓新的客戶，尋找新的合作機會，拓展業務范圍和市場份額，并不斷加強與客戶和合作伙伴的溝通和合作，建立長期穩定的合作關系，確?？蛻魸M意度和業務穩定增長。公司還將進一步優化生產技術和流程，提高生產效率和產品品質，不斷提升

97、產品性能和質量，以滿足不同客戶的需求。（2）電池鋁箔 公司將全面推進子公司眾源鋁箔的新項目建設，公司將會持續跟蹤和管理項目進程，確保項目建設按計劃有序進行。（3）儲能項目 隨著鋰價回歸理性，儲能業務的市場需求正在進一步回暖，目前正在積極拓展相關業務。3、輔助業務 公司將與洛陽銅研保持緊密合作，不斷優化改進銅箔軋機等生產設備，提升設備的技術水平，助力公司進一步提高技術水平和市場競爭力。同時，洛陽銅研將積極開展設備銷售業務，推進自身發展。哈船材料現已于 2023 年二季度開始試生產，并以達到自身的盈虧平衡點作為早期的經營目標。哈船材料計劃通過以量起步的方式，來實現收入并逐步達成這一目標。在此期間，

98、哈船材料將積極籌劃船級社認證等各項認證，為進一步拓展高端市場做好充分的準備。2022 年年度報告 30/194 (三三)經營計劃經營計劃 適用 不適用 2023 年公司將重點圍繞以下幾個方面開展工作：（一）新建項目 公司新建項目正在全力推進建設，各項工作有條不紊地進行中。工程團隊正在緊張施工，嚴格按照施工計劃進行進度管理，確保項目按時交付使用。同時，項目相關的定增計劃已經取得批文，正在積極推進相關工作，公司將不斷加強與各方的溝通和協調，以確保定增計劃的順利落地。（二）多元化發展 公司以新材料業務和新能源業務為發展方向，以輔助業務作為輔助與補充，三駕馬車齊頭并進，助力公司做大做強。新材料業務：公

99、司立足現有業務，以“量價齊升”為發展目標，不斷前進。新能源業務：公司已完成相關產業布局，包括新能源電池結構件制造、電池鋁箔制造及儲能用戶方案設計及運營，公司將立足該布局，充分發揮產業鏈上下游的協同效應，共同助力公司新能源業務蓬勃發展。輔助業務：洛陽銅研、哈船材料、驛通國際目前都處于良好的發展階段，它們在各自的行業領域都積累了豐富的經驗和優勢。公司將加強與它們的溝通交流，為其提供必要的支持和幫助，共同促進其做大做強。同時，公司還將積極探索合作機會，加強業務協同工作，通過共享資源、技術、渠道等，實現優勢互補，提升整體競爭力和市場占有率，實現共同發展和共贏。（三）技術研發 創新是衡量公司恒久生命力的

100、重要指標，公司將繼續加大研發投入，并以市場反饋和客戶需求為基礎，不斷健全以市場需求為導向的研發體系。同時，公司還將強化技術團隊建設，持續提升技術研發水平。為了進一步提高產品的質量和性能，公司將持續推進高附加值產品的研發。此外，公司還將加強在生產工藝和生產設備上的升級與創新，實現產品的優化升級和附加值提升，以進一步提高公司產品的市場競爭力。（四）市場業務 公司將持續開拓市場，致力于開發新客戶，并實時了解市場趨勢。我們將深耕客戶需求，優化產品品質和客戶服務，推動國內市場和國際市場的發展，以擴大市場覆蓋面。同時，公司還將加強客戶關系的維護，通過多角度的市場開發和客戶信息對接，不斷提升客戶滿意度，并擴

101、大品牌知名度與影響力。（五）生產管理 公司將嚴格控制產品質量，始終遵循質量管理體系標準，加強全過程監控力度，提高產品質量的穩定性。公司堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，加強安全監督，深化宣傳教育，消除安全隱患，加強安全防范，為安全生產奠定堅實基礎。同時，公司持續致力于綠色生產，加強成本管理，通過持續研發、工藝優化和效率提高，降低單位生產成本。（六）人才培養與企業文化建設 公司的技術創新、現有區域優勢的強化以及新區域的拓展和建設，都需要依靠人才。因此，公司將注重人才培養，完善崗位職責、薪酬考核和培訓教育等體系建設，以提升人才的綜合素質和能力水平，并做好人才儲備工作。同時，公司將

102、加強企業文化建設，弘揚工匠精神，培育創新意識，營造實干氛圍。此外，公司還將積極更新公司網站信息，豐富宣傳手段，樹立企業形象，提升公司的軟實力。(四四)可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 一、匯率波動的風險 人民幣匯率波動對公司的影響主要體現在出口產品的價格競爭力和進口原材料的采購成本上，匯率的波動會導致兩者相應的波動。公司將密切關注國際金融市場動態和外匯市場走勢，通過樹立風險規避意識，完善風險識別和應對機制，建立風險決策和操作流程，有效控制匯率波動風險。二、利率波動的風險 公司為銅帶箔材研發和生產企業，主要使用單價較高的電解銅作為原材料，屬于資金密集型行業。報告期內公司生產經營所需資金

103、除自有資金外，主要通過銀行借款方式取得。未來，若公2022 年年度報告 31/194 司增加銀行借款或貸款利率上升，則公司存在融資成本上升、利潤降低的風險。公司將積極籌劃減小利率波動可能帶來的影響。三、行業競爭風險 我國銅板帶箔材加工行業企業數量眾多，行業集中度偏低，部分低端產品面臨產能過剩的現狀。隨著下游應用領域產業轉型和消費升級，對銅板帶箔材產品的精度和性能提出更高的要求，不少企業通過引進先進設備或技術改造，進行產品升級和結構調整，行業競爭加劇。公司如果不能及時提升技術和裝備水平和資金實力，優化產品結構，提高高精度、高附加值產品的比例，公司經營將會面臨較大的行業競爭風險。公司以科技創新為先

104、導，加大研發力度，調整產品結構，通過提升產品檔次降低行業競爭風險。四、原材料價格波動導致的經營風險 公司生產用原材料主要為電解銅。報告期內，公司電解銅成本占當期營業成本的比例較高，電解銅價格波動對公司營業成本及經營成果有較大的影響。公司產品定價原則為“銷售價格=銅價+加工費”，公司利潤主要來源于相對固定的加工費。報告期內公司采用以銷定產、以產定購方式，來鎖定原材料的價格，有效地規避了電解銅價格波動的風險。但如果未來電解銅價格出現劇烈波動，則可能導致公司經營業績的波動，公司存在因原材料價格大幅波動所致的經營風險。五、應收賬款壞賬的風險 隨著公司銷售規模的擴大，應收賬款余額將有可能持續增加，如果公

105、司應收賬款不能及時收回，將對公司的資產結構、償債能力及經營業績產生不利影響。公司高度重視應收賬款風險，不斷強化管控意識，采取有效措施控制應收賬款風險，并加強了應收賬款回收的管理力度，進一步完善對應收賬款動態跟蹤管理，對應收賬款逾期客戶單位進行催收，進行有效的外部風險管控，降低企業經營風險。(五五)其他其他 適用 不適用 七、七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明原因說明 適用 不適用 第四節第四節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用

106、 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則和中國證監會、上海證券交易所有關要求，加強信息披露工作，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部控制制度，規范公司運作，切實維護公司及全體股東利益。公司股東大會、董事會、監事會、各經營層職責明確，各董事、監事和高級管理人員勤勉盡責，董事、監事能夠積極參加公司股東大會、董事會和監事會并能認真履行職責，確保了公司安全、穩定、健康、持續的發展。1、股東與股東大會 報告期內，公司共召開股東大會 4 次。公司能夠根據公司法、股票上市規則、股東大會議事規則的要求，召集、召開股東大會，股東大會的會議籌備、會議提案、議事程序、會議表決和決議、決議的執行和信

107、息披露等方面符合規定要求。公司按規定對相關議案的審議開通網絡投票，能夠確保所有股東，尤其是中小股東充分行使表決權，享有平等地位。股東大會有見證律師出席，對會議的召開程序、審議事項、出席人身份進行確認和見證，并出具法律意見書，保證了股東大會的合法有效。2、控股股東與上市公司 公司具有獨立的業務及自主經營能力，控股股東能嚴格規范自己的行為，通過股東大會行使出資人的權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動，公司與控股股東未發生關聯交易，公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務做到了五獨立，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。公司上市以來不存在大股東占用上市公司資金和資產的情

108、況。2022 年年度報告 32/194 3、關于董事和董事會 報告期內，共召開董事會 8 次，公司各位董事能夠依據董事會議事規則等制度，認真出席董事會會議。公司董事會下設審計委員會、戰略與發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，其成員組成合理。專門委員會設立以來，均嚴格按照相應工作條例開展工作，已在公司的經營管理中充分發揮了其專業性作用。每位獨立董事均嚴格遵守獨立董事制度，認真負責、勤勉誠信地履行各自的職責，獨立董事在關聯交易、擔保類事項以及利潤分配方案制定的過程中提出了寶貴的意見與建議。4、關于監事和監事會 報告期內，共召開監事會 7 次。各位監事能夠依據監事會議事規則等制度

109、，認真履行自己的職責，對公司財務以及董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，并獨立發表意見。5、關于高管績效評價與激勵約束機制 公司高級管理人員的聘任公開、透明，符合相關法律、法規的規定。公司建立了公正、透明的高級管理人員績效評價標準與激勵約束機制。6、利益相關者 公司能夠充分尊重和維護公司股東、債權人、客戶、供應商、員工等公司利益相關者的合法權利，共同推動公司持續、快速、健康的發展。7、信息披露與透明度 公司指定董事會秘書負責信息披露工作、接待股東來訪和咨詢，指定中國證券報、上海證券報、證券時報和證券日報及上海證券交易所網站為公司信息披露指定報刊和網站，嚴格按照上海證券交易所股票上市

110、規則及公司章程的有關規定，堅持“公平、公開、公正”的原則，履行上市公司信息披露義務。8、內幕信息知情人登記管理 公司嚴格按照 內幕信息及知情人管理制度 等有關制度的規定，加強內幕信息的保密工作，完善內幕信息知情人登記管理。公司的董事、監事和高級管理人員及其他相關人員在定期報告、臨時公告編制過程中及重大事項籌劃期間，都能嚴格遵守保密義務，沒有發生泄密事件。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、公司公司控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人在保證公司在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體資產

111、、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及措施，以及影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 三、三、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 會議決議 2022 年第一次臨時股東大會 2022 年 3 月25 日 2022 年 3 月28 日 詳見公司于 20

112、22 年 3 月 28 日披露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站（)的眾源新材 2022 年第一次臨時股東大會決 議 公 告 （公 告 編 號：2022-018）2021 年年度2022 年 4 月 2022 年 4 月詳見公司于 2022 年 4 月 19 日披2022 年年度報告 33/194 股東大會 18 日 19 日 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站（)的眾源新材 2021 年年度股東大會決議公告（公告編號：2022-038）2022 年第二次臨時股東大會 2022年7月7日 2022年7月8日 詳見公司于 2022 年 7 月 8 日披露 于 上 海 證 券 交 易

113、 所 網 站（)的眾源新材 2022 年第二次臨時股東大會決 議 公 告 （公 告 編 號：2022-059）2022 年第三次臨時股東大會 2022 年 10 月14 日 2022 年 10 月15 日 詳見公司于 2022 年 10 月 15 日披露于上海證券交易所網站（)的眾源新材 2022 年第三次臨時股東大會決 議 公 告 （公 告 編 號：2022-094）表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 股東大會情況說明 適用 不適用 2022 年年度報告 34/194 四、四、董事、監事和高級管理人員的情況董事、監事和高級管理人員的情況(一一)現任及報告期內離任董事現任

114、及報告期內離任董事、監事和、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(注)性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 封全虎 董事長 男 55 2011.04.17 2023.05.21 83,737,276 83,737,276 0 153.44 否 吳平 副 董 事長、常務副總經理 男 56 2011.04.17 2023.05.21 6,482,000 6,482,000 0 149.79 否 陶俊兵 董事

115、、總經理 男 53 2011.04.17 2023.05.21 202,419 202,419 0 125.54 否 何孝海 董事、副總經理 男 54 2011.04.17 2023.05.21 737,548 737,548 0 119.31 否 阮紀友 董事 男 59 2011.07.10 2023.05.21 30,670,016 30,670,016 0 否 孫之華 董事 男 55 2020.05.22 2023.05.21 0 0 0 否 孫益民 獨立董事 男 69 2020.05.22 2023.05.21 0 0 0 6.00 否 萬尚慶 獨立董事 男 59 2020.05.22

116、 2023.05.21 0 0 0 6.00 否 張冬花 獨立董事 女 51 2020.05.22 2023.05.21 0 0 0 6.00 否 奚海波 副總經理、董事會秘書 男 47 2011.04.17 2023.05.21 196,000 196,000 0 108.03 否 王成 副總經理、財務負責人 男 42 2011.04.17 2023.05.21 528,612 528,612 0 108.14 否 韋兵 副總經理 男 43 2019.08.23 2023.05.21 0 0 0 119.38 否 張成強 監事會主席 男 41 2018.05.08 2023.05.21 0

117、0 0 9.04 否 2022 年年度報告 35/194 陸麗 監事 女 35 2019.04.19 2023.05.21 0 0 0 8.50 否 張歡歡 職工監事 女 32 2020.10.09 2023.05.21 0 0 0 8.70 否 合計/122,553,871 122,553,871 0/927.87/姓名 主要工作經歷 封全虎 1991 年 5 月至 1998 年 3 月在蕪湖市有色金屬壓延廠從事營銷管理工作；1998 年 4 月至 2003 年 10 月在蕪湖精銅物資供銷有限公司擔任銷售部經理；2005 年 4 月創辦蕪湖眾源金屬帶箔有限公司?，F任本公司董事長，永杰銅業執行

118、董事，眾源投資執行董事兼總經理，蕪湖市工商聯合會副會長，中國有色金屬加工工業協會理事會理事，蕪湖上市企業協會第二屆理事會副會長。吳平 1986 年 9 月至 1999 年 6 月在蕪湖市有色金屬壓延廠等公司從事設備、工藝質量、技術及項目建設等工作；2006 年 5 月至今在公司先后擔任副總經理、副董事長?，F任本公司副董事長、常務副總經理。陶俊兵 1993 年 2 月至 2007 年 7 月在安徽鑫科新材料股份有限公司銅帶分公司擔任副經理。2007 年 7 月至今在公司先后任總經理助理、總經理等?，F任本公司董事、總經理，蕪湖永杰執行董事兼總經理。何孝海 1994 年 12 月至 1998 年 1

119、2 月在安徽鑫科新材料股份有限公司銅帶分公司從事營銷工作，1999 年 1 月至 2003 年 12 月在蕪湖精銅物資供銷有限公司擔任供應部經理，2004 年 1 月至 2008 年 12 月在安徽精誠銅業股份有限公司擔任供應部經理。2009 年 2 月至今在本公司先后任總經理助理、副總經理。曾擔任蕪湖市再生資源協會副會長?，F任本公司董事、副總經理，眾源進出口執行董事兼總經理，深圳眾源董事長兼總經理。阮紀友 1984 年 2 月至 1988 年 10 月在浙江省臺州市從事有色金屬貿易，1988 年 9 月投資創辦臺州市路橋銀都物資經營部（1999 年更名為臺州市路橋精友金屬材料有限公司）從事有

120、色金屬貿易，歷任該公司監事、經理，2005 年 4 月與封全虎先生合資創辦蕪湖眾源金屬帶箔有限公司?，F任公司董事，臺州市路橋精友金屬材料有限公司經理，深圳眾源監事。孫之華 1993 年 9 月至 2012 年 6 月在蕪湖市工業爐設備廠工作，2012 年 9 月至今在蕪湖市華焰工業爐設備有限公司工作?，F任公司董事，蕪湖市華焰工業爐設備有限公司執行董事兼總經理。孫益民 1981 年參加工作，歷任安徽師范大學助教、講師、副教授、教授，現已退休。2018 年至 2022 年 7 月任蕪湖富春染織股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事。萬尚慶 1986 年 7 月參加工作，歷任安徽師范大學助教、講師、

121、副教授，現任安徽師范大學教授；2000 年 5 月至 2006 年 11 月任安徽銘誠律師事務所律師；2006 年 12 月至 2009 年 8 月任蕪湖市人民檢察院掛職副檢察長；2010 年 3 月至今任安徽銘誠律師事務所兼職律師；2014 年 1月至 2020 年 1 月任安徽神劍新材料股份有限公司獨立董事；2014 年 12 月至 2019 年 4 月任蕪湖長信科技股份有限公司獨立董事；2022年 7 月至今任蕪湖富春染織股份有限公司獨立董事?，F任公司獨立董事、安徽師范大學教授、安徽銘誠律師事務所兼職律師、蕪湖富春染織股份有限公司獨立董事。張冬花 2001 年 12 月至今歷任安徽新中天

122、會計師事務所項目經理、部門副主任、部門主任、副所長、監事會主席。2014 年 11 月至 2020 年 8 月任蕪湖長信科技股份有限公司獨立董事?，F任本公司獨立董事、安徽新中天會計師事務所監事會主席。2022 年年度報告 36/194 奚海波 2004 年 3 月至 2007 年 8 月在安徽鑫科新材料股份有限公司任投資經理，2007 年 11 月至 2011 年 3 月在奇瑞汽車股份有限公司任高級投資經理，2011 年 4 月至今在本公司任董事會秘書?，F任本公司副總經理、董事會秘書，眾源投資監事，驛通國際監事，哈船新材料董事，眾源新能源執行董事兼總經理，深圳眾源董事。王成 2000 年 11

123、 月至 2006 年 3 月在安徽楚江投資集團有限公司從事財務管理工作。2006 年 4 月至今在本公司負責財務管理工作?，F任本公司副總經理、財務負責人，杰冠商貿監事。韋兵 1999 年 4 月至 2004 年 7 月在安徽精誠銅業股份有限公司從事企管工作；2004 年 8 月至 2008 年 3 月在安徽鑫科新材料股份有限公司從事營銷工作；2009 年 6 月至今在本公司負責營銷部管理工作?，F任本公司副總經理，杰冠商貿執行董事兼總經理，眾源進出口監事。張成強 2000 年 9 月至 2009 年 7 月，任安徽雙源管業有限公司生產部計劃員；2009 年 8 月至 2014 年 2 月，在安徽

124、楚江合金銅材有限公司從事營銷部駐外辦事處內勤管理工作；2014 年 3 月至今在安徽眾源新材料股份有限公司從事營銷部外辦內勤管理?，F任公司監事會主席。陸麗 2007 年 3 月進入安徽眾源新材料股份有限公司工作，負責營銷部統計內勤，2015 年 3 月至今負責市場部統計內勤?，F任公司監事。張歡歡 2012 年 5 月至今在安徽眾源新材料股份有限公司財務部從事會計工作?，F任本公司監事（職工代表監事）。其它情況說明 適用 不適用 2022 年年度報告 37/194 (二二)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 1.1.在股東單位任

125、職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 2.2.在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 封全虎 永杰銅業 執行董事 封全虎 眾源投資 執行董事兼總經理 封全虎 蕪湖市工商聯合會 副會長 封全虎 中國有色金屬加工工業協會 理事會理事 封全虎 蕪湖上市企業協會 第二屆理事會副會長 陶俊兵 蕪湖永杰 執行董事兼總經理 何孝海 眾源進出口 執行董事兼總經理 何孝海 深圳眾源 董事長兼總經理 阮紀友 臺州市路橋精友金屬材料有限公司 經理 阮紀友 深圳眾源 監事 奚海波 眾源投資 監事 奚海波 驛通國際 監事 奚海波

126、 哈船新材料 董事 奚海波 眾源新能源 執行董事兼總經理 奚海波 深圳眾源 董事 王成 杰冠商貿 監事 韋兵 杰冠商貿 執行董事兼總經理 韋兵 眾源進出口 監事 孫之華 蕪湖市華焰工業爐設備有限公司 執行董事兼總經理 萬尚慶 安徽師范大學 教授 萬尚慶 安徽銘誠律師事務所 兼職律師 萬尚慶 蕪湖富春染織股份有限公司 獨立董事 張冬花 安徽新中天會計師事務所 監事會主席 在其他單位任職情況的說明 (三三)董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 在公司任職的董事、監事、高級管理人員按照公司的薪資制度，獲得勞動報酬，享受

127、福利待遇。獨立董事津貼依據公司股東大會審議通過的津貼標準執行。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 在公司任職的董事、監事、高級管理人員根據其在公司的工作崗位按照公司薪資制度發放。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 請參閱本節“四、董事、監事和高級管理人員的情況”中的“（一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 927.87 萬元 2022 年年度報告 38/194 (四四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 (五五)近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三

128、年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 五、五、報告期內召開的董事會有關情況報告期內召開的董事會有關情況 會議屆次 召開日期 會議決議 四屆十一次董事會 2022 年 3 月4 日 詳見公司于 2022 年 3 月 7 日披露于上海證券交易所網站（)的眾源新材第四屆董事會第十一次會議決議公告（公告編號：2022-006）四屆十二次董事會 2022 年 3 月25 日 詳見公司于 2022 年 3 月 28 日披露于上海證券交易所網站（)的眾源新材第四屆董事會第十二次會議決議公告（公告編號：2022-019）四屆十三次董事會 2022 年 4 月26 日 審

129、議通過2022 年第一季度報告。四屆十四次董事會 2022 年 6 月21 日 詳見公司于 2022 年 6 月 22 日披露于上海證券交易所網站（)的眾源新材第四屆董事會第十四次會議決議公告（公告編號：2022-050）四屆十五次（臨時）董事會 2022 年 7 月26 日 詳見公司于 2022 年 7 月 27 日披露于上海證券交易所網站（)的眾源新材第四屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告（公告編號：2022-066）四屆十六次董事會 2022 年 8 月19 日 審議通過2022 年半年度報告及其摘要。四屆十七次董事會 2022 年 9 月27 日 詳見公司于 2022 年 9 月 2

130、8 日披露于上海證券交易所網站（)的眾源新材第四屆董事會第十七次會議決議公告（公告編號：2022-088）四屆十八次董事會 2022年10月27 日 審議通過2022 年第三季度報告。六、六、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 封全虎 否 8 8 0 0 0 否 4 吳平 否 8 8 0 0 0 否 4 陶俊兵 否 8 8 0 0 0 否 3

131、 何孝海 否 8 8 0 0 0 否 4 阮紀友 否 8 6 0 1 1 是 1 2022 年年度報告 39/194 孫之華 否 8 8 0 0 0 否 4 孫益民 是 8 8 0 0 0 否 4 萬尚慶 是 8 8 0 0 0 否 4 張冬花 是 8 8 0 0 0 否 4 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 董事阮紀友先生因個人原因未能親自出席公司四屆董事會第十二次會議、四屆董事會第十三次會議。年內召開董事會會議次數 8 其中：現場會議次數 8 通訊方式召開會議次數 0 現場結合通訊方式召開會議次數 0 (二二)董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公司有關事項提出異議的情況

132、 適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 七、七、董事會下設專門委員會情況董事會下設專門委員會情況 適用 不適用 (1).(1).董事會下設專門委員會成員情況董事會下設專門委員會成員情況 專門委員會類別 成員姓名 審計委員會 張冬花、何孝海、萬尚慶 提名委員會 孫益民、吳平、萬尚慶 薪酬與考核委員會 封全虎、萬尚慶、張冬花 戰略與發展委員會 封全虎、吳平、孫益民 (2).(2).報告期內報告期內審計審計委員會召開委員會召開 5 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2022 年 3月 24 日 1、2021 年度審計報告；2、2021 年度財務決算報告；3、

133、2021 年度利潤分配預案；4、2021 年度內部控制評價報告；5、關于續聘會計師事務所的議案；6、募集資金年度存放與使用情況專項報告；7、2021 年年度報告及其摘要；8、關于預計 2022 年度日常關聯交易的議案。審議通過會議議案。無 2022 年 4月 26 日 1、2022 年第一季度報告。審議通過會議議案。無 2022 年 6月 20 日 1、關于投資設立深圳眾源新能科技有限公司（暫定名）的議案。審議通過會議議案。無 2022 年 8月 19 日 1、2022 年半年度報告及其摘要。審議通過會議議案。無 2022 年年度報告 40/194 2022 年10 月 27日 1、2022

134、年第三季度報告。審議通過會議議案。無 (3).(3).報告期內報告期內提名提名委員會召開委員會召開 2 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2022 年 3月 24 日 1、關于公司 2022 年度董事和高管人員構成的議案。審議通過會議議案。無 2022 年 8月 19 日 1、關于公司 2022 年下半年董事和高管人員構成的議案。審議通過會議議案。無 (4).(4).報告期內報告期內薪酬與考核薪酬與考核委員會召開委員會召開 2 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2022 年 3月 24 日 1、關于公司董事（不含獨立董事）及高

135、級管理人員 2021年度履職情況考核結果的議案；2、關于 2022 年度公司董事薪酬的議案；3、關于 2022 年度公司高級管理人員薪酬的議案。審議通過會議議案。無 2022 年 8月 19 日 1、關于公司董事（非獨立董事）及高管人員 2022 年上半年度履職情況考核結果的議案。審議通過會議議案。無 (5).(5).報告期內報告期內戰略與發展戰略與發展委員會召開委員會召開 4 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2022 年 3月 3 日 1、關于投資建設年產 10 萬噸高精度銅合金板帶及 5萬噸銅帶坯生產線項目的議案；2、關于投資建設年產 5 萬噸電池箔項目

136、的議案；3、關于公司符合非公開發行股票條件的議案；4、關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案；5、關于公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案；6、關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案；7、關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案；8、關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案；9、關于公司未來三年（2022 年-2024 年）股東回報規劃的議案；10、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票有關事宜的議案；11、關于調整公司組織架構的議案。審議通過會議議案。無 2022

137、 年 3月 24 日 1、關于預計 2022 年度日常關聯交易的議案；2、關于開展套期保值業務的議案。審議通過會議議案。無 2022 年 6月 20 日 1、關于投資設立深圳眾源新能科技有限公司（暫定名）的議案。審議通過會議議案。無 2022 年 7月 26 日 1、關于調整公司 2022 年度非公開發行 A 股股票方案的議案；審議通過會議議案。無 2022 年年度報告 41/194 2、關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票預案（修訂稿）的議案；3、關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案；4、關于公司 2022 年度非公開發行 A 股

138、股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案。(6).(6).存在異議事項的具體情況存在異議事項的具體情況 適用 不適用 八、八、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、九、報告期末報告期末母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 473 主要子公司在職員工的數量 475 在職員工的數量合計 948 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 31 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 586 銷售人員 80 技術人員 155 財

139、務人員 18 行政人員 109 合計 948 教育程度 教育程度類別 數量（人）本科及以上 65 大專 219 大專以下 664 合計 948 (二二)薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 根據國家相關勞動管理政策、法規和公司相關規章制度等，結合公司經營業績和員工績效考核情況，調整員工薪酬水平，不斷完善薪酬政策。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 公司注重全員培訓，充分利用培訓資源，開展多層次、多渠道、多方位的培訓，努力提高員工的綜合素質。鼓勵全體員工利用業余時間參加繼續教育深造，著力提高員工的知識水平和綜合能力，與時俱進打造一支優秀的企業管理團隊和科研團隊。2022 年年度報告 42/194

140、(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數 不適用 勞務外包支付的報酬總額 51.70 萬元 十、十、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 1、根據中國證監會、上海證券交易所及其他相關法律法規的規定，公司已在公司章程中制定了明確的現金分紅政策。目前,公司現金分紅政策的制定及執行情況符合 公司章程 的規定，充分保護中小投資者的合法權益，分紅標準和比例明確清晰。公司利潤分配預案經董事會審議，獨立董事發表意見后，提交股東大會審議通過方可實施，決策程序完整，機制完備。2

141、、報告期內，根據公司的經營情況及發展規劃，公司于 2022 年 4 月 18 日召開 2021 年年度股東大會，審議通過2021 年度利潤分配預案，以公司總股本 24,382.4 萬股為基數，每股派發現金紅利 0.2 元（含稅），共計派發現金紅利 48,764,800 元（含稅）。該事項已于報告期內完成實施。3、報告期內，上述現金分紅政策未發生調整等情況。(二二)現金分紅政策的專項說明現金分紅政策的專項說明 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否

142、 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 (三三)報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的原因 未分配利潤的用途和使用計劃 目前，公司非公開發行股票工作尚未完成。根據中國證監會證券發行與承銷管理辦法第三十三條的規定，“上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股

143、本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施后發行。相關方案實施前，主承銷商不得承銷上市公司發行的證券?！比绻緦嵤?2022 年年度利潤分配，則在完成利潤分配前，公司不得實施非公開發行股票事項，不利于公司本次非公開發行相關工作的推進。因此綜合考慮股東利益和公司發展等因素，為確保本次非公開發行相關工作順利推進，公司擬不進行 2022 年度利潤分配。公司計劃于本次非公開發行股票工作實施完成后，盡快按照相關法律法規和 公司章程等規定進行利潤分配相關事宜。(四四)本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 適用 不適用 2022

144、 年年度報告 43/194 十一、十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 (二二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 (三三)董事、高級管理人員報告期內被授予的董事、高級管理人員報告期內被授予的股權股權激勵情況激勵情況 適用 不適用

145、 (四四)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 十二、十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況報告期內的內部控制制度建設及實施情況 適用 不適用 公司已嚴格按照中國證監會、上海證券交易所等相關監管法規要求建立了較為完善的公司內控管理體系，并能根據公司實際運行情況不斷優化公司治理結構和內控體系，對相關管理制度進行修訂和完善，每年持續開展內部控制評價，公司內控運行機制健全有效。詳見同日刊登于上海證券交易所網站（）的眾源新材 2022 年度內部控制評價報告。報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適

146、用 不適用 十三、十三、報告期內對子公司的管理控制情況報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 報告期內，公司董事會堅持以風險防范為導向，以提升管理實效為目的，增強內控制度執行力和內控管理有效性，形成事前風險防控、事中監控預警、事后評價優化的管理閉環。結合公司的行業特點和業務拓展實際經營情況，進一步加強對子公司的管理，建立了有效的控制機制，對公司的組織、資源、資產、投資和公司的運作進行風險控制，提高了公司整體運作效率和抗風險能力。十四、十四、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司于同日披露了內部控制審計報告，詳見上海證券交易所網站（）。是否披露內部

147、控制審計報告：是 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 2022 年年度報告 44/194 十五、十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況上市公司治理專項行動自查問題整改情況 不適用 十六、十六、其他其他 適用 不適用 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 一、一、環境環境信息情況信息情況 是否建立環境保護相關機制 是 報告期內投入環保資金（單位：萬元）288.04 (一一)屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要主要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 1.1.排污排污信息信息 適用 不適用 安徽眾源新材料股

148、份有限公司為蕪湖市重點排污單位。（1）主要污染物及特征污染物 眾源新材主要污染物及特征污染物有：廢水：pH、化學需氧量（COD）、氨氮；廢氣：顆粒物、非甲烷總烴；固廢：銅邊角料、廢油、廢乳化液、銅泥、銅灰、氧化鋅（2）排放方式 廢水：眾源新材全部生產廢水進入污水處理設施處理，污水站出水達標，大部分回用于生產，較小部分排至生活污水處理設施與生活污水一起處理后排入市政污水管網。廢氣：眾源新材分體式連鑄機組產生的煙塵經集氣管道引至布袋除塵器中處理，處理后的尾氣經 15 米高排氣筒達標排放。軋機產生的油霧經軋機上方的集氣罩收集后經油霧凈化裝置處理后通過 15 米高排氣筒達標排放。固廢：銅邊角料回爐利用

149、。廢乳化液由廠區污水處理站中廢乳化液處理設施自行處置。廢油、銅泥、銅灰、氧化鋅等危險廢物均委托有資質單位進行轉移處置。（3）排放口數量和分布情況 眾源新材在廠區大門口設有一處污水總排口。布袋除塵器區域設有三處 15 米高廢氣排放口。一期項目精軋車間廠房墻外設有 4 處 15 米高廢氣排放口。二期項目精、中、粗軋機區域廠房墻外設有 3 處 15 米高廢氣排放口，銅箔車間處設有 2 處 15 米高廢氣排放口。（4）排放物濃度 序號 污染物名稱 2022 年排放濃度（mg/L）1 pH 6-9mg/L 2 化學需氧量 500mg/L 3 氨氮 45mg/L 4 顆粒物 30mg/L 5 非甲烷總烴

150、80mg/L（5）超標排放情況 無。（6）執行的污染物排放標準 pH、COD 化學需氧量、氨氮外排執行污水綜合排放標準（GB8978-1996）中三級標準。顆粒物外排執行工業爐窯大氣污染綜合治理方案環大氣201956 號標準，非甲烷總烴外排執2022 年年度報告 45/194 行工業企業揮發性有機物排放控制標準(DB13/2322-2016)。（大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）安徽永杰銅業有限公司為蕪湖市重點排污單位。（1）主要污染物及特征污染物 永杰銅業主要污染物及特征污染物有：廢水：pH、化學需氧量（COD）、氨氮；廢氣：非甲烷總烴；固廢：銅邊角料、廢油、廢乳化液、銅泥、

151、銅灰（爐渣）；（2）排放方式 廢水：永杰銅業全部生產廢水進入污水處理設施處理，污水站出水達標，大部分回用于生產，較小部分排至生活污水處理設施與生活污水一起處理后排入市政污水管網。廢氣：永杰銅業軋機產生的油霧經軋機上方的集氣罩收集后經油霧凈化裝置處理后通過 15米高排氣筒達標排放。固廢：永杰銅業生產過程中產生的銅邊角料全部回爐利用。廢乳化液由廠區污水處理站中廢乳化液處理設施自行處置。廢油、銅泥、銅灰等危險廢物均委托有資質單位進行轉移處置。（3）排放口數量和分布情況 永杰銅業在廠區西北角設有一處污水總排口。精軋車間粗軋機區域廠房墻外設有一處 15 米高廢氣排放口。精、中軋機區域廠房墻外設有一處 1

152、5 米高廢氣排放口。（4）排放物濃度 序號 污染物名稱 2022 年排放濃度（mg/L）1 pH 6-9mg/L 2 化學需氧量 500mg/L 3 氨氮 45mg/L 4 非甲烷總烴 80mg/L（5）超標排放情況 無。（6）執行的污染物排放標準 pH、COD 化學需氧量、氨氮外排執行污水綜合排放標準（GB8978-1996）中三級標準。非甲烷總烴外排執行工業企業揮發性有機物排放控制標準(DB13/2322-2016)。2.2.防治污染設防治污染設施的建設和運行情況施的建設和運行情況 適用 不適用 眾源新材目前建有污水處理站（含廢乳化液處理設施一套）一座，生活污水處理設施一套，處理效果穩定達

153、標。建有布袋除塵器三套，運行穩定良好，廢氣達標排放。建有油霧凈化裝置九套，運行穩定良好，油霧凈化后廢氣達標排放。永杰銅業目前建有污水處理站（含廢乳化液處理設施一套）一座，生活污水處理設施一套，處理效果穩定達標。建有油霧凈化裝置兩套，運行穩定良好，油霧凈化后廢氣達標排放。3.3.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 適用 不適用 2022 年 6 月，永杰銅業年產 10 萬噸高精度銅合金板帶及 5 萬噸銅帶坯生產線項目已取得蕪湖市生態環境局出具的 蕪湖市生態環境局關于安徽永杰銅業有限公司年產 10 萬噸高精度銅合金板帶及 5 萬噸銅帶坯生產

154、線項目環境影響報告書審批意見的函（蕪環行審2022105 號）。2022 年 8 月，眾源新材年產 10 萬噸高精度銅帶箔生產線技術改造項目已取得中國（安徽）自由貿易試驗區蕪湖片區行政審批局出具的 關于安徽眾源新材料股份有限公司年產 10 萬噸高精度銅帶箔生產線技術改造項目環境影響報告書審批意見的函（蕪自貿環審202244 號）。2022 年年度報告 46/194 4.4.突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 適用 不適用 眾源新材于 2021 年 12 月編制了安徽眾源新材料股份有限公司突發環境事件應急預案，并于 2021 年 12 月 29 日在蕪湖市環境保護局進行了備案。通過貫徹“以

155、人為本、預防為主、分級負責”的基本原則，明確了突發性環境保護污染事故的預防措施及應急處置手段，最大限度的減少和消除環境污染事故所帶來的不良影響。永杰銅業于 2021 年 12 月編制了 安徽永杰銅業有限公司突發環境事件應急預案，并于 2021年 12 月 29 日在蕪湖市環境保護局進行了備案。通過貫徹“以人為本、預防為主、分級負責”的基本原則，明確了突發性環境保護污染事故的預防措施及應急處置手段，最大限度的減少和消除環境污染事故所帶來的不良影響。5.5.環境自行監測方案環境自行監測方案 適用 不適用 為落實中華人民共和國環境保護法、中華人民共和國大氣污染防治法、中華人民共和國水污染防治法，根據

156、排污單位自行監測技術指南總則（HJ819-2017）的相關要求，眾源新材、永杰銅業對所排放的污染物組織開展自行監測，并制定污染源自行監測方案。監測任務已委托第三方檢測機構完成，所檢項目均合格。6.6.報告期內因環境問題受到行政處罰的情況報告期內因環境問題受到行政處罰的情況 適用 不適用 7.7.其他應當公開的環境信息其他應當公開的環境信息 適用 不適用 (二二)重點排污單位之外的公司環保情況說明重點排污單位之外的公司環保情況說明 適用 不適用 公司其他子公司在日常生產經營中認真執行中華人民共和國環境保護法、中華人民共和國水污染防治法、中華人民共和國大氣污染防治法、中華人民共和國環境噪聲污染防治

157、法、中華人民共和國固體廢物污染防治法等環保方面的法規，報告期內未出現因違法違規而受到處罰的情況。1.1.因環境問題受到行政處罰的情況因環境問題受到行政處罰的情況 適用 不適用 2.2.參照參照重點排污單位重點排污單位披露其他環境信息披露其他環境信息 適用 不適用 3.3.未披露其他環境信息的原因未披露其他環境信息的原因 適用 不適用 (三三)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 (四四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取減碳措施 是 減少排放二氧化碳當量（單位：

158、噸）不適用 2022 年年度報告 47/194 減碳措施類型（如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助于減碳的新產品等）1、采用高效節能的設備，減少電能損失。2、建立能源在線管理平臺，從人工到在線為能源消耗分析和管理，提升管理水平。3、采用先進的退火工藝，改善熱量的對流傳輸，提高熱效率，減少生產工序，節約能源。4、生產過程自動化水平的不斷提高，降低各項消耗，提高產品質量控制水平，從源頭控制和降低能源消耗。具體說明 適用 不適用 二、二、社會責任工作情況社會責任工作情況(一一)是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或 ESGESG 報告

159、報告 適用 不適用 詳見同日刊登于上海證券交易所網站（）的眾源新材 2022 年度社會責任報告。(二二)社會責任工作具體情況社會責任工作具體情況 適用 不適用 具體說明 適用 不適用 三、三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 具體說明 適用 不適用 2022 年年度報告 48/194 第六節第六節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續

160、到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與首次公開發行相關的承諾 解決同業競爭 詳見注 1 詳見注 1 長期 否 是 其他 詳見注 2 詳見注 2 長期 否 是 與再融資相關的承諾 其他 詳見注 3 詳見注 3 長期 否 是 其他 詳見注 4 詳見注 4 公司非公開發行事項實施期間 是 是 注 1：為有效避免同業競爭，公司控股股東封全虎、實際控制人封全虎和周麗已作出了如下書面承諾：1、在承諾函簽署之日，其自身及其控股子公司、擁有權益的

161、附屬公司及參股公司均未生產、開發任何與發行人生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產品，未直接或間接經營任何與發行人經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也未參與投資于任何與發行人生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；2、在作為發行人實際控制人期間，其自身及其控股子公司、擁有權益的附屬公司及參股公司將不生產、開發任何與發行人生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產品，不直接或間接經營任何與發行人經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也不參與投資于任何與發行人生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業；3、在作為發行人實際控制人期間，如發行人進一步拓展其產品和業務范圍，

162、其自身及其控股子公司、擁有權益的附屬公司及參股公司將不與發行人拓展后的產品或業務相競爭；若與發行人拓展后的產品或業務產生競爭，其自身及其全資子公司、擁有權益的附屬公司及參股公司將以停止生產或經營相競爭的業務或產品的方式或者將相競爭的業務納入到發行人經營的方式或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關系第三方的方式避免同業競爭；4、如承諾函被證明是不真實或未被遵守，將向發行人賠償一切直接和間接損失。注 2：公司發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向（一）控股股東封全虎、實際控制人封全虎和周麗的持股意向及減持意向 1、自本人所持公司股票鎖定期滿后 2 年內，本人將根據自身財務情況及資金需求可能減持公司

163、股份，但每年減持數量不超過上一年末所持股份數量的 10%。2、若在股份鎖定期滿后 2 年內減持的，則減持價格將不低于公司首次公開發行股票的發行價（若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積2022 年年度報告 49/194 轉增股本等除權除息事項的，發行價相應調整，下同）。3、若減持，將提前 3 個交易日通知公司減持事宜，并在公司公告后再實施減持計劃。4、若本人未能遵守以上承諾事項，則本人違反承諾出售股票所獲的全部收益將歸公司所有，且本人將承擔相應的法律責任。5、若法律、法規及中國證監會相關規則另有規定的，從其規定。（二）持股 5%以上股東的持股意向及減持意向 1、持股 5%以上股東阮紀友就持

164、股意向及減持意向作出如下承諾：（1）自本人所持公司股份鎖定期滿后 2 年內，本人將根據自身財務情況及資金需求可能減持公司股份，但每年減持的公司股份數量不超過本人所持公司股份數量的 25%。（2）若在股份鎖定期滿后 2 年內減持的，則減持價格將不低于公司首次公開發行股票的發行價。（3）若減持，將提前 3 個交易日通知公司減持事宜，在公司公告后再實施減持計劃。（4）若本人未能遵守以上承諾事項，則本人違反承諾出售股票所獲的全部收益將歸公司所有，且本人將承擔相應的法律責任。（5）若法律、法規及中國證監會相關規則另有規定的，從其規定。2、持股 5%以上股東科惠投資、王陳標（注 3）就持股意向及減持意向作

165、出如下承諾：（1）自本單位/本人所持公司股票鎖定期滿后 2 年內，將根據自身財務情況及資金需求可能減持公司股份，但前 12 個月內減持的公司股份數量不超過本單位/本人所持有的公司股份數量的 50%；后 12 個月內可轉讓所持有的剩余公司股份。（2）若在股份鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格將不低于公司首次公開發行股票的發行價。（3）若減持，將提前 3個交易日通知公司減持事宜，在公司公告后再實施減持計劃。（4）若本單位/本人未能遵守以上承諾事項，則本單位/本人違反承諾出售股票所獲的全部收益將歸公司所有，且本單位/本人將承擔相應的法律責任。（5）若法律、法規及中國證監會相關規則另有規定的，從其規

166、定。注3：（一）公司全體董事、高級管理人員就保障公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，承諾如下：1、本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益；2、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采取其他方式損害公司利益；3、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；4、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；5、本人承諾在本人合法權限范圍內，促使由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、若公司未來擬公告或實施股權激勵政策，本人承諾在本人合法權限范圍內，促使擬公告或實施的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措

167、施的執行情況相掛鉤；7、自承諾出具日至公司本次非公開發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；8、本人承諾嚴格履行上述承諾事項，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。如果違反本人所作出的承諾或拒不履行承諾，本人將按照中國證監會關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等相關規定履行相應義務，并同意中國證監會、上海證券交易所等證券監管機構依法作出的監管措施或自律監管措施；給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔相應補償責任。公司董事會全體董事、高級管理人

168、員均應遵守前述承諾，新當選的董事以及新聘請的高級管理人員亦應同樣遵守前述承諾。（二）公司控股股東、實際控制人封全虎及公司實際控制人周麗就保障公司填補被攤薄即期回報措施能夠得到切實履行，承諾如下：1、本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；2、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；3、若違反上述承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人承諾將依法承擔相應的法律責任；2022 年年度報告 50/194 4、自承諾出具日至公司本次非公開發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾將按照中

169、國證監會的最新規定出具補充承諾。5、本人承諾嚴格履行上述承諾事項，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。如果違反本人所作出的承諾或拒不履行承諾，本人將按照中國證監會關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見等相關規定履行相應義務，并同意中國證監會、上海證券交易所等證券監管機構依法作出的監管措施或自律監管措施；給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔相應補償責任。注 4：（一）公司控股股東和實際控制人不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下：1、本承諾人不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情

170、形。（二）公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下：1、本承諾人不存在向發行對象作出保底收益或變相保底保收益承諾或其他協議安排的情形；公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的情形。2022 年年度報告 51/194 (二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及

171、其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 二、二、報報告期內告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保情況違規擔保情況 適用 不適用 四、四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用

172、詳見“第十節 財務報告”之“五、重要會計政策及會計估計 44”。（二）（二）公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 900,000.00 境內會計師事務所審計年限 10 年 境內會計師事務所注冊會計師姓名 劉勇、童波、崔靜 境內會計師

173、事務所注冊會計師審計服務的連續年限 劉勇 2 年、童波 1 年、崔靜 2 年 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）100,000.00 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 2022 年年度報告 52/194 適用 不適用 2022 年 3 月 25 日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了關于續聘會計師事務所的議案，決定續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計機構，該議案于 2022年 4 月 18 日經公司 2021 年年度股東大會審議通過。2022 年 11 月，公司收到容誠事務所出具的簽字注冊會計師變更告知函，容誠事務所作為公司 2

174、022 年度財務報告及內部控制的審計機構，原指派劉勇先生、仇笑康先生、崔靜女士作為簽字注冊會計師為公司提供 2022 年度審計服務。因項目安排變更，容誠事務所對原指派簽字注冊會計師進行變更，現指派童波先生代替仇笑康先生作為公司 2022 年度審計項目的簽字注冊會計師繼續完成相關工作。變更后的簽字注冊會計師為：劉勇先生、童波先生、崔靜女士。詳情可見公司于 2022 年 11 月 19 日刊登于上海證券交易所網站（）的眾源新材關于變更簽字注冊會計師的公告（公告編號：2022-101）。審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨面臨退退市風險的情況市風險的情況 (一一)導導致致退

175、市風險警示退市風險警示的原因的原因 適用 不適用 (二二)公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 (三三)面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十、十、上市公司上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況及整改情況 適用 不適用 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控

176、制人誠信狀報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明況的說明 適用 不適用 報告期內，公司的控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。十二、十二、重大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 事項概述 查詢索引 關于預計 2022 年度日常關聯交易 詳見公司于2022年3月28日披露于上海證券交2022 年年度報告 53/194 易所網站（)的眾源新材關于預計 2022 年度日常關聯交易的公告（公告編

177、號：2022-026）2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (二二)資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、涉及業績約定

178、的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用

179、不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 2022 年年度報告 54/194 十三、十三、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、承包情況承包情況 適用 不適用

180、 3 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用 2022 年年度報告 55/194 (二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日)擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保物（如有）擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 反擔保情況 是否為關聯方擔保 關聯 關系 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 917,741,829.47 報告

181、期末對子公司擔保余額合計（B）817,741,829.47 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）817,741,829.47 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)70.96 其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）335,000,000.00 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）241,547,823.34 上述三項擔保金額合計（C+D+E）576,547,823.34 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 擔保情況說明 注：上述凈資產為歸屬于上市公司股東的凈資產。2022 年年度報告 56/1

182、94 (三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1.委托理財情況委托理財情況 (1)(1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托貸款減值委托

183、貸款減值準備準備 適用 不適用 3.3.其他其他情況情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十四、十四、其其他他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明 適用 不適用 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 2022 年年度報告 57/194 一、一、股股本變動情況本變動情況(一一)股份變動情況表股份變動情況表 1 1、股份變動情況表股份變動情況表 報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。2 2、股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 3 3、股份變動對最近一年和最近一期

184、股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不適用 4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 (二二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和

185、負債結構的變動情況 適用 不適用 (三三)現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況(一一)股東總數股東總數 截至報告期末普通股股東總數(戶)13,034 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)14,719 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 (二二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股

186、數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 封全虎 83,737,276 34.34 0 無 境內自然人 2022 年年度報告 58/194 阮紀友 30,670,016 12.58 0 無 境內自然人 上?？苹莨蓹嗤顿Y中心（有限合伙）-10,000 14,230,772 5.84 0 無 境內非國有法人 王金雷 10,311,364 4.23 0 無 境內自然人 吳平 6,482,000 2.66 0 無 境內自然人 李明軍-780,300 3,994,871 1.64 0 無 境內自然人 周麗 3,920,000 1.61 0 無 境內自然人 張

187、云 2,349,700 2,349,700 0.96 0 無 境內自然人 中國建設銀行股份有限公司信澳新能源產業股票型證券投資基金 1,524,300 1,524,300 0.63 0 無 未知 黎文章-385,644 1,400,000 0.57 0 無 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 封全虎 83,737,276 人民幣普通股 83,737,276 阮紀友 30,670,016 人民幣普通股 30,670,016 上?？苹莨蓹嗤顿Y中心（有限合伙）14,230,772 人民幣普通股 14,230,772 王金雷 10

188、,311,364 人民幣普通股 10,311,364 吳平 6,482,000 人民幣普通股 6,482,000 李明軍 3,994,871 人民幣普通股 3,994,871 周麗 3,920,000 人民幣普通股 3,920,000 張云 2,349,700 人民幣普通股 2,349,700 中國建設銀行股份有限公司信澳新能源產業股票型證券投資基金 1,524,300 人民幣普通股 1,524,300 黎文章 1,400,000 人民幣普通股 1,400,000 前十名股東中回購專戶情況說明 無 上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明 無 2022 年年度報告 59/194 上述股

189、東關聯關系或一致行動的說明 1、股東封全虎先生、周麗女士系夫妻關系，為公司實際控制人。股東李明軍先生系周麗女士姐姐之子。2、公司未知其他前十名股東之間是否存在關聯關系和一致行動的情況。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 (三三)戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 四、四、控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況(一一)控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 2 2 自然人自然人 適用 不適用 姓名 封全虎 國籍 中國 是否取得其他國家或

190、地區居留權 否 主要職業及職務 現任本公司董事長，永杰銅業執行董事，眾源投資執行董事兼總經理，蕪湖市工商聯合會副會長，中國有色金屬加工工業協會理事會理事，蕪湖上市企業協會第二屆理事會副會長。3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內控股股東變更情況的說明報告期內控股股東變更情況的說明 適用 不適用 5 5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 (二二)實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 2 2 自然人自然人 適用 不適用 姓名 封全虎、周麗 國籍

191、 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 封全虎，現任本公司董事長，永杰銅業執行董事，眾源投資2022 年年度報告 60/194 執行董事兼總經理，蕪湖市工商聯合會副會長，中國有色金屬加工工業協會理事會理事，蕪湖上市企業協會第二屆理事會副會長。周麗，現任公司企管部副部長。過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無 3 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內報告期內公司公司控制控制權發生權發生變更變更的情況說明的情況說明 適用 不適用 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權

192、及控制關系的方框圖 適用 不適用 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 (三三)控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到達到 80%以上以上 適用 不適用 六、六、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 七、七、股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 八、八、股

193、份回購在報告期的具體實施情況股份回購在報告期的具體實施情況 適用 不適用 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2022 年年度報告 61/194 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 一、一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具 適用 不適用 二、二、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 第十節第十節 財務報告財務報告 一、一、審計審計報告報告 適用 不適用 審計報告 容誠審字2023230Z1181 號 安徽眾源新材料股份有限公司全體股東：一、審計意見 我們審計了安徽眾源新材料股份有限公司（以下簡稱“眾源新

194、材”）財務報表，包括 2022年 12 月 31 日合并及母公司的資產負債表，2022 年度合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了眾源新材 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2022 年度的合并及母公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于眾源新材，并履行了

195、職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。（一）應收賬款的壞賬準備 1、事項描述 請參閱財務報表附注“三、重要的會計政策和會計估計”10 及“五、合并財務報表主要項目注釋”3。截至 2022 年 12 月 31 日止，眾源新材應收賬款賬面余額為人民幣 664,971,947.97 元，應收賬款壞賬準備金額為人民幣 45,777,418.60 元，應收賬款賬面價值為人民

196、幣 619,194,529.37 元，占合并財務報表資產總額的比例為 28.58%，對財務報表影響重大。眾源新材管理層（以下簡稱管理層）根據應收賬款賬齡及客戶信用情況對應收賬款的減值情況進行評估，評估時需要考慮客戶的信用風險、歷史付款記錄等情況。由于應收賬款壞賬準備的計提需要管理層重大的判斷及估計，為此我們確定應收賬款的壞賬準備作為關鍵審計事項。2、審計應對 針對上述事項，我們執行的審計程序主要包括：（1）了解及評價管理層與應收賬款信用政策及其管理相關的內部控制設計的有效性，并測試了關鍵控制的執行有效性；2022 年年度報告 62/194 （2）獲取管理層面評估應收賬款是否發生減值以及確認預期

197、損失率的依據，并結合信用風險特征及賬齡分析，評價壞賬準備計提的合理性；復核管理層關于應收賬款壞賬準備的計算過程，評價壞賬準備計提的準確性；（3）選取樣本執行函證程序，根據回函情況及替代測試情況判斷應收賬款的存在性及完整性；同時考慮是否存在對應收賬款減值計提產生重大影響的情況及歷史回款情況對確定壞賬準備的影響；（4）通過工商信息系統查詢客戶營業范圍及規模，分析復核業務的真實性和應收賬款的可回收性；（5）檢查資產負債表日后應收賬款的回款情況，分析壞賬計提的謹慎性。通過實施以上程序，我們沒有發現應收賬款的壞賬準備計提存在異常。（二）收入確認 1、事項描述 請參閱財務報表附注“三、重要的會計政策和會計

198、估計”27 及“五、合并財務報表主要項目注釋”37。2022 年度眾源新材營業收入為 7,129,422,226.33 元。由于收入是眾源新材的關鍵業績指標之一，從而存在眾源新材管理層為了達到特定目標或期望而操縱收入確認時點的固有風險，且為合并利潤表重要組成項目，因此我們將收入確認識別為關鍵審計事項。2、審計應對 針對上述事項，我們執行的審計程序主要包括：（1）了解和評價與收入確認相關的關鍵內部控制的設計，并測試了關鍵控制執行的有效性；（2）選擇樣本執行函證程序，以確認應收賬款余額和銷售收入金額；（3）針對收入執行分析程序，包括將本年收入與上年收入以及本年各月收入進行比較、將本年毛利率與上年毛

199、利率以及本年各月毛利率進行比較、對主要產品價格及銷量的變動情況進行分析；（4）了解管理層制定的與收入確認相關的會計政策，通過選取樣本檢查銷售合同，了解主要合同條款或條件，評價被審計單位與收入確認相關的會計政策是否恰當；（5）選取樣本，檢查銷售合同或訂單、客戶簽收確認的發貨單據、出口報關單及提貨單等支持性文件，評價相關的履約義務已經履行，相關商品或服務的控制權已經轉移；（6）對資產負債表日前后確認的收入，選取樣本檢查客戶簽收確認的發貨單據、出口報關單及提貨單等支持性文件，確認相關銷售收入是在恰當的期間確認。通過實施以上程序，我們沒有發現眾源新材的收入確認存在異常。四、其他信息 眾源新材管理層對其

200、他信息負責。其他信息包括眾源新材 2022 年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不

201、存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估眾源新材的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算眾源新材、終止運營或別無其他現實的選擇。眾源新材治理層（以下簡稱“治理層”）負責監督眾源新材的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審2022 年年度報告 63/194 計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可

202、能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用

203、持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對眾源新材持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致眾源新材不能持續經營。（5）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（6）就眾源新材中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對

204、審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。容誠會計師事務所

205、中國注冊會計師：劉勇（特殊普通合伙）（項目合伙人）中國北京 中國注冊會計師：童波 崔靜 2023 年 4 月 25 日 二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2022 年 12 月 31 日 編制單位:安徽眾源新材料股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20222022 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 七、1 216,735,843.48 188,595,486.35 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 七、3 50,000.00 應收票據 應收

206、賬款 七、5 619,194,529.37 642,609,297.87 應收款項融資 七、6 48,807,302.54 68,739,266.88 2022 年年度報告 64/194 預付款項 七、7 12,843,504.25 6,779,320.37 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 七、8 13,334,965.96 13,901,844.41 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 七、9 520,249,525.36 526,586,892.24 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七、13 28,860,739.24 4

207、8,914,715.27 流動資產合計 1,460,076,410.20 1,496,126,823.39 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 七、17 15,475,129.87 13,426,910.72 其他權益工具投資 七、18 11,500,000.00 10,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 七、21 377,171,450.82 294,815,202.38 在建工程 七、22 49,716,134.31 34,629,375.00 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 七、25 9,328,1

208、16.72 11,761,538.52 無形資產 七、26 78,018,795.57 39,234,563.78 開發支出 商譽 長期待攤費用 七、29 153,000.00 274,505.00 遞延所得稅資產 七、30 18,999,111.45 14,888,466.33 其他非流動資產 七、31 145,774,545.91 4,833,075.83 非流動資產合計 706,136,284.65 423,863,637.56 資產總計 2,166,212,694.85 1,919,990,460.95 流動負債：流動負債：短期借款 七、32 386,154,903.01 581,14

209、4,659.72 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 七、35 205,000,000.00 50,000,000.00 應付賬款 七、36 165,495,063.43 128,026,114.96 預收款項 合同負債 七、38 11,163,617.12 13,183,681.35 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 2022 年年度報告 65/194 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 七、39 19,364,288.21 18,759,033.86 應交稅費 七、40 14,591,634.80 15,836,084.10 其他應付款 七、4

210、1 876,751.93 167,742.81 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 七、43 2,429,680.29 2,237,914.96 其他流動負債 七、44 1,320,129.86 1,048,750.04 流動負債合計 806,396,068.65 810,403,981.80 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 七、45 84,358,150.00 2,000,544.44 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 七、47 7,034,882.49 9,347,776.09 長期應付款 七、48 36

211、,585,768.00 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 七、51 46,750,033.61 32,027,898.02 遞延所得稅負債 七、30 1,672,662.83 其他非流動負債 非流動負債合計 176,401,496.93 43,376,218.55 負債合計 982,797,565.58 853,780,200.35 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）七、53 243,824,000.00 243,824,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 七、55 298,084,768.44 298,084,768.44 減：

212、庫存股 其他綜合收益 專項儲備 七、58 31,355,614.44 25,351,142.28 盈余公積 七、59 58,828,145.12 53,620,620.49 一般風險準備 未分配利潤 七、60 520,295,484.26 434,059,765.34 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 1,152,388,012.26 1,054,940,296.55 少數股東權益 31,027,117.01 11,269,964.05 所有者權益（或股東權益）合計 1,183,415,129.27 1,066,210,260.60 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,166,21

213、2,694.85 1,919,990,460.95 2022 年年度報告 66/194 公司負責人：封全虎 主管會計工作負責人：王成 會計機構負責人：王成 母公司母公司資產負債表資產負債表 2022 年 12 月 31 日 編制單位:安徽眾源新材料股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20222022 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 99,361,016.68 32,714,670.64 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 十七、1 102,406,557.18 7

214、3,017,797.19 應收款項融資 15,663,460.00 12,145,815.64 預付款項 1,624,207.99 1,501,572.21 其他應收款 十七、2 142,754,696.70 159,410,487.01 其中：應收利息 應收股利 存貨 278,406,735.63 318,272,316.31 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 37,637,538.87 流動資產合計 640,216,674.18 634,700,197.87 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 十七、3 324,076,64

215、0.29 241,376,640.29 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 289,766,557.53 274,393,174.28 在建工程 172,566.37 12,536,101.73 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 31,871,235.85 32,677,571.05 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 6,374,116.86 6,577,978.86 其他非流動資產 55,500.00 3,911,535.83 非流動資產合計 652,316,616.90 571,473,002.04 資產總計 1,292,533,291.

216、08 1,206,173,199.91 流動負債：流動負債：短期借款 60,059,583.32 185,547,756.94 2022 年年度報告 67/194 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 80,000,000.00 20,000,000.00 應付賬款 80,029,691.89 68,601,344.58 預收款項 合同負債 2,315,248.01 419,129.56 應付職工薪酬 11,382,486.36 11,100,251.03 應交稅費 4,467,577.42 4,699,338.17 其他應付款 161,826,457.31 31,788,286.07 其中

217、：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 300,982.24 54,486.84 流動負債合計 400,382,026.55 322,210,593.19 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 29,251,263.41 31,686,432.02 遞延所得稅負債 1,660,162.83 其他非流動負債 非流動負債合計 30,911,426.24 31,686,432.02 負債合計 431,293,452.79 353,897,025.21 所有者權益（或股東權益）：所

218、有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）243,824,000.00 243,824,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 306,108,153.79 306,108,153.79 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 17,057,937.57 11,404,720.27 盈余公積 58,677,362.70 53,469,838.07 未分配利潤 235,572,384.23 237,469,462.57 所有者權益（或股東權益）合計 861,239,838.29 852,276,174.70 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,292,533,291.08 1

219、,206,173,199.91 公司負責人：封全虎 主管會計工作負責人：王成 會計機構負責人：王成 2022 年年度報告 68/194 合并合并利潤表利潤表 2022 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20222022 年度年度 20212021 年度年度 一、營業總收入 7,129,422,226.33 6,779,789,661.67 其中：營業收入 七、61 7,129,422,226.33 6,779,789,661.67 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 6,982,689,992.64 6,607,148,759.99 其中：營業成本

220、七、61 6,845,468,059.47 6,474,236,856.87 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、62 11,674,905.18 10,416,706.41 銷售費用 七、63 18,383,444.57 13,919,581.92 管理費用 七、64 32,166,839.15 28,850,520.09 研發費用 七、65 67,624,689.71 57,228,820.72 財務費用 七、66 7,372,054.56 22,496,273.98 其中：利息費用 22,145,417.20

221、19,443,098.34 利息收入 2,848,915.33 941,407.21 加：其他收益 七、67 13,451,003.12 9,785,558.77 投資收益（損失以“”號填列）七、68 3,605,089.57 238,212.16 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,181,275.32 1,785,663.42 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）七、70 50,000.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）七、71 1,421,136.77-15,541,640.

222、72 資產減值損失（損失以“-”號填列）七、72-323,685.53 資產處置收益（損失以“”號填列）七、73 40,093.44-42,425.74 三、營業利潤（虧損以“”號填列）164,975,871.06 167,080,606.15 加：營業外收入 七、74 40,485.94 182.07 減：營業外支出 七、75 519,796.14 569,264.29 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）164,496,560.86 166,511,523.93 2022 年年度報告 69/194 減：所得稅費用 七、76 27,271,364.35 29,503,784.14 五、凈利潤

223、（凈虧損以“”號填列）137,225,196.51 137,007,739.79（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）137,225,196.51 137,007,739.79 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）140,405,690.23 137,541,631.01 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-3,180,493.72-533,891.22 六、其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受

224、益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 137,225,196.51 137,007,739.79（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 140,405,690.23 137,541,631.01（二）歸屬于

225、少數股東的綜合收益總額 -3,180,493.72-533,891.22 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.58 0.56（二）稀釋每股收益(元/股)0.58 0.56 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。2022 年年度報告 70/194 公司負責人：封全虎 主管會計工作負責人：王成 會計機構負責人：王成 母公司母公司利潤表利潤表 2022 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20222022 年度年度 20212021 年度年度 一、營業收入 十七、4 1,330,936,859.19

226、 1,059,127,662.98 減：營業成本 十七、4 1,205,951,438.64 930,126,591.01 稅金及附加 3,300,881.49 3,124,052.33 銷售費用 1,270,384.96 1,331,734.45 管理費用 17,342,753.61 17,024,498.80 研發費用 41,560,237.35 34,262,195.31 財務費用 5,956,509.15 6,448,026.06 其中：利息費用 6,014,884.74 6,858,666.70 利息收入 189,448.80 457,884.18 加：其他收益 6,209,531.

227、97 7,139,559.53 投資收益（損失以“”號填列）十七、5-405,440.29 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,564,262.22 219,415.38 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）40,093.44 4,429.38 二、營業利潤（虧損以“”號填列）59,834,576.89 74,173,969.31 加：營業外收入 109,488.75 149.89 減：營業外支出 4,573.86

228、 342,067.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）59,939,491.78 73,832,052.20 減：所得稅費用 7,864,245.49 11,053,288.54 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）52,075,246.29 62,778,763.66（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）52,075,246.29 62,778,763.66（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他 2022 年年度報告 71/194 綜合收益 3.其他權益工具

229、投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 52,075,246.29 62,778,763.66 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：封全虎 主管會計工作負責人：王成 會計機構負責人：王成 合并合并現金流量表現金流量表 2022 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 20

230、222022年度年度 20212021年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 7,746,103,440.73 7,126,870,144.67 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 138,589,007.15 50,841,975.74 收到其他與經營活動有關的七、78 28,473,139.07

231、 22,212,453.60 2022 年年度報告 72/194 現金 經營活動現金流入小計 7,913,165,586.95 7,199,924,574.01 購買商品、接受勞務支付的現金 7,171,773,842.94 6,993,059,095.91 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 107,053,044.05 86,597,375.47 支付的各項稅費 76,803,216.11 50,272,741.95 支付其他與經營活動有關的現

232、金 七、78 113,909,106.97 87,862,348.67 經營活動現金流出小計 7,469,539,210.07 7,217,791,562.00 經營活動產生的現金流量凈額 443,626,376.88-17,866,987.99 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 2,255,114.01 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,316,186.58 1,940,384.96 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 七、78 2,848,915.33 941,407.

233、21 投資活動現金流入小計 6,420,215.92 2,881,792.17 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 296,673,812.99 82,968,477.14 投資支付的現金 1,500,000.00 10,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 298,173,812.99 92,968,477.14 投資活動產生的現金流量凈額 -291,753,597.07-90,086,684.97 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 22,740

234、,000.00 7,260,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 22,740,000.00 7,260,000.00 取得借款收到的現金 704,710,442.79 612,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 七、78 36,585,768.00 2022 年年度報告 73/194 籌資活動現金流入小計 764,036,210.79 619,260,000.00 償還債務支付的現金 817,477,812.17 385,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 72,158,731.60 47,878,428.65 其中：子公司支付給少數股東

235、的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 七、78 2,579,508.72 644,877.18 籌資活動現金流出小計 892,216,052.49 433,523,305.83 籌資活動產生的現金流量凈額 -128,179,841.70 185,736,694.17 四、匯率變動對現金及現金等價四、匯率變動對現金及現金等價物的影響物的影響 4,447,419.02-2,191,276.43 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 七、79 28,140,357.13 75,591,744.78 加：期初現金及現金等價物余額 七、79 188,595,486.35 113

236、,003,741.57 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 七、79 216,735,843.48 188,595,486.35 公司負責人：封全虎 主管會計工作負責人：王成 會計機構負責人：王成 母公司母公司現金流量表現金流量表 2022 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20222022年度年度 20212021年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,358,550,379.19 1,064,228,000.14 收到的稅費返還 35,011,485.48 收到其他與經營活動有關的現

237、金 150,433,648.69 19,667,505.50 經營活動現金流入小計 1,543,995,513.36 1,083,895,505.64 購買商品、接受勞務支付的現金 1,069,769,824.23 896,699,185.60 支付給職工及為職工支付的現金 57,261,311.23 50,826,003.30 支付的各項稅費 21,083,285.26 15,560,459.11 支付其他與經營活動有關的現金 48,493,206.83 85,235,981.92 經營活動現金流出小計 1,196,607,627.55 1,048,321,629.93 經營活動產生的現金流

238、量凈額 347,387,885.81 35,573,875.71 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,311,442.48 1,908,187.61 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 2022 年年度報告 74/194 收到其他與投資活動有關的現金 189,448.80 457,884.18 投資活動現金流入小計 1,500,891.28 2,366,071.79 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 19,274,572.69 56,990,200.84 投

239、資支付的現金 82,700,000.00 36,650,624.43 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 101,974,572.69 93,640,825.27 投資活動產生的現金流量凈額 -100,473,681.41-91,274,753.48 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 170,000,000.00 215,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 170,000,000.00 215,000,000.00 償還債務支付的現金 29

240、5,000,000.00 160,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 55,267,858.36 35,710,123.09 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 350,267,858.36 195,710,123.09 籌資活動產生的現金流量凈額 -180,267,858.36 19,289,876.91 四、匯率變動對現金及現金等價四、匯率變動對現金及現金等價物的影響物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 66,646,346.04-36,411,000.86 加：期初現金及現金等價物余額 32,714,670.64 69,

241、125,671.50 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 99,361,016.68 32,714,670.64 公司負責人：封全虎 主管會計工作負責人：王成 會計機構負責人：王成 2022 年年度報告 75/194 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2022 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2022 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 243,824,000.0

242、0 298,084,768.44 25,351,142.28 53,620,620.49 434,059,765.34 1,054,940,296.55 11,269,964.05 1,066,210,260.60 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 243,824,000.00 298,084,768.44 25,351,142.28 53,620,620.49 434,059,765.34 1,054,940,296.55 11,269,964.05 1,066,210,260.60 2022 年年度報告 76/194 三、本期增減變動金額（減少以“

243、”號填列）6,004,472.16 5,207,524.63 86,235,718.92 97,447,715.71 19,757,152.96 117,204,868.67（一）綜合收益總額 140,405,690.23 140,405,690.23-3,180,493.72 137,225,196.51（二）所有者投入和減少資本 22,740,000.00 22,740,000.00 1所有者投入的普通股 22,740,000.00 22,740,000.00 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益 2022 年年度報告 77/194 的金額 4其他 （三）利潤分配 5,2

244、07,524.63 -53,972,324.63 -48,764,800.00 -48,764,800.00 1提取盈余公積 5,207,524.63 -5,207,524.63 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -48,764,800.00 -48,764,800.00 -48,764,800.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈 2022 年年度報告 78/194 余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 6,004,472.16 6,004,472.1

245、6 6,004,472.16 1本期提取 7,199,499.17 7,199,499.17 7,199,499.17 2本期使用 1,195,027.01 1,195,027.01 1,195,027.01（六）-197,646.68 -197,646.68 197,646.68 2022 年年度報告 79/194 其他 四、本期期末余額 243,824,000.00 298,084,768.44 31,355,614.44 58,828,145.12 520,295,484.26 1,152,388,012.26 31,027,117.01 1,183,415,129.27 項目 2021

246、 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 243,824,000.00 298,084,768.44 26,979,896.26 47,342,744.12 332,139,727.07 948,371,135.89 4,459,018.90 952,830,154.79 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本243,824,000.298,084,768.26,979,896.47,

247、342,744.332,139,727.948,371,135.89 4,459,018.9952,830,154.79 2022 年年度報告 80/194 年期初余額 00 44 26 12 07 0 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-1,628,753.98 6,277,876.37 101,920,038.27 106,569,160.66 6,810,945.15 113,380,105.81（一）綜合收益總額 137,541,631.01 137,541,631.01-533,891.22 137,007,739.79（二）所有者投入和減少資本 7,260,000.00 7,

248、260,000.00 1所有者投入的普通股 7,260,000.00 7,260,000.00 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計 2022 年年度報告 81/194 入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 6,277,876.37 -35,536,756.37 -29,258,880.00 -29,258,880.00 1提取盈余公積 6,277,876.37 -6,277,876.37 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -29,258,880.00 -29,258,880.00 -29,258,880.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資 20

249、22 年年度報告 82/194 本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 -1,628,753.98 -1,628,753.98 -1,628,753.98 1本期提取 179,109.57 179,109.57 179,109.57 2本 1,807,863.5 1,807,863.55 1,807,863.55 2022 年年度報告 83/194 期使用 5（六）其他 -84,836.37 -84,836.37 84,836.37 四、本期期末余額 243,824,000.00 298,

250、084,768.44 25,351,142.28 53,620,620.49 434,059,765.34 1,054,940,296.55 11,269,964.05 1,066,210,260.60 公司負責人：封全虎 主管會計工作負責人：王成 會計機構負責人：王成 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2022 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2022 年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 243,824,000.00 306,108,153.

251、79 11,404,720.27 53,469,838.07 237,469,462.57 852,276,174.70 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 243,824,000.00 306,108,153.79 11,404,720.27 53,469,838.07 237,469,462.57 852,276,174.70 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）5,653,217.30 5,207,524.63-1,897,078.34 8,963,663.59（一）綜合收益總額 52,075,246.29 52,075,246.29（二）所有者投入和減少資本 1

252、所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 2022 年年度報告 84/194 4其他 （三）利潤分配 5,207,524.63-53,972,324.63-48,764,800.00 1提取盈余公積 5,207,524.63-5,207,524.63 2對所有者（或股東）的分配 -48,764,800.00-48,764,800.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 5,653,217.30

253、5,653,217.30 1本期提取 6,445,638.31 6,445,638.31 2本期使用 792,421.01 792,421.01（六）其他 四、本期期末余額 243,824,000.00 306,108,153.79 17,057,937.57 58,677,362.70 235,572,384.23 861,239,838.29 項目 2021 年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 243,824,000.00 306,108,153.79 12,032

254、,562.50 47,191,961.70 210,227,455.28 819,384,133.27 2022 年年度報告 85/194 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 243,824,000.00 306,108,153.79 12,032,562.50 47,191,961.70 210,227,455.28 819,384,133.27 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-627,842.23 6,277,876.37 27,242,007.29 32,892,041.43（一）綜合收益總額 62,778,763.66 62,778,763.66（二）所有

255、者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 6,277,876.37-35,536,756.37-29,258,880.00 1提取盈余公積 6,277,876.37-6,277,876.37 2對所有者（或股東）的分配 -29,258,880.00-29,258,880.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本（或股本）2 盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4 設定受益計劃變動額結轉留存收益 5 其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 -627,842.-627,8

256、42.2022 年年度報告 86/194 23 23 1本期提取 179,109.57 179,109.57 2本期使用 806,951.80 806,951.80（六）其他 四、本期期末余額 243,824,000.00 306,108,153.79 11,404,720.27 53,469,838.07 237,469,462.57 852,276,174.70 公司負責人：封全虎 主管會計工作負責人：王成 會計機構負責人：王成 2022 年年度報告 87/194 三、三、公司基本情況公司基本情況 1.1.公司概況公司概況 適用 不適用 安徽眾源新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公

257、司”）是由蕪湖眾源金屬帶箔有限公司整體變更設立的股份有限公司，股份有限公司設立時股本 8,100 萬股，公司于 2011 年 5月 10 日在蕪湖市工商行政管理局完成股份公司登記注冊。公司統一社會信用代碼為91340200772821159Y，注冊資本為 24,382.40 萬元。2011 年 7 月 10 日，公司召開 2011 年第二次股東大會，審議通過增資擴股方案：蚌埠皖北金牛創業投資有限公司（以下簡稱“皖北金?！保?、安徽海富物資貿易有限公司（以下簡稱“安徽海富”）、嵇興祥、奚海波分別認購公司新增股份 440 萬股、300 萬股、150 萬股、10 萬股，本次增資擴股完成后，公司股本增加

258、至 9,000 萬股。2015 年 6 月 11 日，公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開協議轉讓，公司代碼：832582。根據公司 2015 年第二次臨時股東大會決議及 2015 年股票發行情況報告書，公司 2015年 8 月 7 日分別向黃曉菲、孫茂林、顧凌波、余貴全定向發行股票 160 萬股、60 萬股、60 萬股、50 萬股，合計 330 萬股，本次定向增發股票完成后，公司股本增加至 9,330 萬股。2017 年 8 月 11 日，中國證監會作出關于核準安徽眾源新材料股份有限公司首次公開發行股票的批復（證監許可20171492 號），核準公司首次公開發行股票的申請；2017 年

259、 8 月 15日，股轉公司出具關于同意安徽眾源新材料股份有限公司終止股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20175070 號），同意公司股票自 2017 年 8 月 17 日起終止在全國股轉系統掛牌。2017 年 9 月 7 日，公司股票在上海證券交易所掛牌交易，股票簡稱“眾源新材”，證券代碼“603527”。公司首次向社會公開發行人民幣普通股 3,110 萬股，每股面值 1.00 元，本次發行后公司注冊資本變更為人民幣 12,440 萬元。經 2017 年度股東大會審議批準，公司以資本公積金轉增股本，每 10 股轉增 4 股，增加注冊資本 4,976 萬元，轉增完成后公司注冊資

260、本變更為人民幣 17,416 萬元。經 2019 年度股東大會審議批準，公司以資本公積金轉增股本，每 10 股轉增 4 股，增加注冊資本 6,966.40 萬元，轉增完成后公司注冊資本變更為人民幣 24,382.40 萬元；公司已于 2020 年6 月完成了相關的工商變更登記及修訂后公司章程的備案手續，并取得了蕪湖市市場監督管理局換發的營業執照。公司注冊地址：蕪湖經濟技術開發區鳳鳴湖北路 48 號。法定代表人：封全虎。公司經營范圍：有色金屬帶箔生產、加工、銷售；有色金屬材料加工、銷售；自營和代理各類商品和技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。財務報告批準報出日：本財務

261、報告業經本公司董事會于 2023 年 4 月 25 日決議批準報出。2.2.合并財務合并財務報表報表范圍范圍 適用 不適用 （1）本期納入合并范圍的子公司 序號 子公司名稱 子公司簡稱 持股比例%直接 間接 1 安徽永杰銅業有限公司 永杰銅業 100.00 2 蕪湖眾源進出口有限公司 眾源進出口 100.00 2022 年年度報告 88/194 3 安徽杰冠商貿有限公司 杰冠商貿 100.00 4 蕪湖眾源商貿有限公司 眾源商貿 100.00 5 安徽眾源新材投資有限公司 眾源投資 100.00 6 東莞市眾洛電子科技有限公司 眾洛科技 100.00 7 哈爾濱哈船新材料科技有限公司 哈船新材

262、料 85.00 8 安徽哈船新材料科技有限公司 安徽哈船 85.00 9 安徽眾永物資有限公司 眾永物資 100.00 10 安徽眾源新能源科技有限公司 眾源新能源 70.00 11 蕪湖眾源鋁箔有限公司 眾源鋁箔 100.00 12 蕪湖永杰高精銅帶有限公司 蕪湖永杰 100.00 13 哈爾濱哈船融陽材料科技有限公司 哈船融陽 80.75 14 深圳眾源新能科技有限公司 深圳眾源 40.00 注：眾源投資持有深圳眾源新能科技有限公司 40.00%股權，公司將深圳眾源納入合并范圍，系眾源投資與持有深圳眾源 20.00%股權的股東廖洪海簽訂一致行動人協議；根據一致行動人協議，眾源投資及其一致行

263、動人廖洪海合計擁有超過半數的董事席位，眾源投資有能力運用對深圳眾源的權力影響其回報金額，故將其納入合并范圍。（2）本公司本期合并財務報表范圍變化 本報告期內新增子公司：序號 子公司名稱 子公司簡稱 報告期間 納入合并范圍原因 1 蕪湖眾源鋁箔有限公司 眾源鋁箔 2022 年度 新設立 2 蕪湖永杰高精銅帶有限公司 蕪湖永杰 2022 年度 新設立 3 哈爾濱哈船融陽材料科技有限公司 哈船融陽 2022 年度 新設立 4 深圳眾源新能科技有限公司 深圳眾源 2022 年度 新設立 本報告期內無減少子公司。四、四、財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.1.編制基礎編制基礎 本公司財務報表以持續

264、經營為編制基礎。2.2.持續經營持續經營 適用 不適用 本公司對自報告期末起 12 個月的持續經營能力進行了評估，未發現影響本公司持續經營能力的事項，本公司以持續經營為基礎編制財務報表是合理的。2022 年年度報告 89/194 五、五、重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示：適用 不適用 本公司下列主要會計政策、會計估計根據企業會計準則制定。未提及的業務按企業會計準則中相關會計政策執行。1.1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信

265、息。2.2.會計期間會計期間 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3.3.營業周期營業周期 適用 不適用 本公司正常營業周期為一年。4.4.記賬本位幣記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。5.5.同一控制下和非同一控制同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法下企業合并的會計處理方法 適用 不適用 （1）同一控制下的企業合并 本公司在企業合并中取得的資產和負債，在合并日按取得被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。其中，對于被合并方與本公司在企業合并前采用的會計政策不同的，基于重要性原則統一會計政策，即按照本公司的會計政策對被合并方資產、負債的賬面價

266、值進行調整。本公司在企業合并中取得的凈資產賬面價值與所支付對價的賬面價值之間存在差額的，首先調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積（資本溢價或股本溢價）的余額不足沖減的，依次沖減盈余公積和未分配利潤。通過分步交易實現同一控制下企業合并的會計處理方法見“五、重要會計政策及會計估計 6（6）”。（2）非同一控制下的企業合并 本公司在企業合并中取得的被購買方各項可辨認資產和負債，在購買日按其公允價值計量。其中，對于被購買方與本公司在企業合并前采用的會計政策不同的，基于重要性原則統一會計政策，即按照本公司的會計政策對被購買方資產、負債的賬面價值進行調整。本公司在購買日的合并成本大于企業合并中取得

267、的被購買方可辨認資產、負債公允價值的差額，確認為商譽；如果合并成本小于企業合并中取得的被購買方可辨認資產、負債公允價值的差額，首先對合并成本以及在企業合并中取得的被購買方可辨認資產、負債的公允價值進行復核，經復核后合并成本仍小于取得的被購買方可辨認資產、負債公允價值的，其差額確認為合并當期損益。通過分步交易實現非同一控制下企業合并的會計處理方法見“五、重要會計政策及會計估計6（6）”。2022 年年度報告 90/194 （3）企業合并中有關交易費用的處理 為進行企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益。作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的

268、交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。6.6.合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 （1）合并范圍的確定 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定，不僅包括根據表決權（或類似表決權）本身或者結合其他安排確定的子公司，也包括基于一項或多項合同安排決定的結構化主體?？刂剖侵副竟緭碛袑Ρ煌顿Y方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。子公司是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部分，以及企業所控制的結構化主體等），結構化主體是指在確定其控制方時沒有將表決權或類似權利作為決定性因素而設計的主體（

269、注：有時也稱為特殊目的主體）。（2）關于母公司是投資性主體的特殊規定 如果母公司是投資性主體，則只將那些為投資性主體的投資活動提供相關服務的子公司納入合并范圍，其他子公司不予以合并，對不納入合并范圍的子公司的股權投資方確認為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。當母公司同時滿足下列條件時，該母公司屬于投資性主體：該公司是以向投資方提供投資管理服務為目的，從一個或多個投資者處獲取資金。該公司的唯一經營目的，是通過資本增值、投資收益或兩者兼有而讓投資者獲得回報。該公司按照公允價值對幾乎所有投資的業績進行考量和評價。當母公司由非投資性主體轉變為投資性主體時，除僅將為其投資活動提供相關服務的子

270、公司納入合并財務報表范圍編制合并財務報表外，企業自轉變日起對其他子公司不再予以合并，并參照部分處置子公司股權但未喪失控制權的原則處理。當母公司由投資性主體轉變為非投資性主體時，應將原未納入合并財務報表范圍的子公司于轉變日納入合并財務報表范圍，原未納入合并財務報表范圍的子公司在轉變日的公允價值視同為購買的交易對價，按照非同一控制下企業合并的會計處理方法進行處理。（3）合并財務報表的編制方法 本公司以自身和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合并財務報表。本公司編制合并財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映企業集團整

271、體財務狀況、經營成果和現金流量。合并母公司與子公司的資產、負債、所有者權益、收入、費用和現金流等項目。抵銷母公司對子公司的長期股權投資與母公司在子公司所有者權益中所享有的份額。抵銷母公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易的影響。內部交易表明相關資產發生減值損失的，應當全額確認該部分損失。站在企業集團角度對特殊交易事項予以調整。（4）本期內增減子公司的處理 增加子公司或業務 A.同一控制下企業合并增加的子公司或業務（a）編制合并資產負債表時，調整合并資產負債表的期初數，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。2022 年年度報告 91/194

272、 （b）編制合并利潤表時，將該子公司以及業務合并當期期初至本期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。（c）編制合并現金流量表時，將該子公司以及業務合并當期期初至本期末的現金流量納入合并現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。B.非同一控制下企業合并增加的子公司或業務（a）編制合并資產負債表時，不調整合并資產負債表的期初數。（b）編制合并利潤表時，將該子公司以及業務購買日至本期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表。（c）編制合并現金流量表時，將該子公

273、司購買日至本期末的現金流量納入合并現金流量表。處置子公司或業務 A.編制合并資產負債表時，不調整合并資產負債表的期初數。B.編制合并利潤表時，將該子公司以及業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表。C.編制合并現金流量表時將該子公司以及業務期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。（5）合并抵銷中的特殊考慮 子公司持有本公司的長期股權投資，應當視為本公司的庫存股，作為所有者權益的減項，在合并資產負債表中所有者權益項目下以“減：庫存股”項目列示。子公司相互之間持有的長期股權投資，比照本公司對子公司的股權投資的抵銷方法，將長期股權投資與其對應的子公司所有者權益中所享有的份額相互抵銷?！皩ｍ?/p>

274、儲備”和“一般風險準備”項目由于既不屬于實收資本（或股本）、資本公積，也與留存收益、未分配利潤不同，在長期股權投資與子公司所有者權益相互抵銷后，按歸屬于母公司所有者的份額予以恢復。因抵銷未實現內部銷售損益導致合并資產負債表中資產、負債的賬面價值與其在所屬納稅主體的計稅基礎之間產生暫時性差異的，在合并資產負債表中確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債，同時調整合并利潤表中的所得稅費用，但與直接計入所有者權益的交易或事項及企業合并相關的遞延所得稅除外。本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當全額抵銷“歸屬于母公司所有者的凈利潤”。子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照

275、本公司對該子公司的分配比例在“歸屬于母公司所有者的凈利潤”和“少數股東損益”之間分配抵銷。子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，應當按照本公司對出售方子公司的分配比例在“歸屬于母公司所有者的凈利潤”和“少數股東損益”之間分配抵銷。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其余額仍應當沖減少數股東權益。（6）特殊交易的會計處理 購買少數股東股權 本公司購買子公司少數股東擁有的子公司股權，在個別財務報表中，購買少數股權新取得的長期股權投資的投資成本按照所支付對價的公允價值計量。在合并財務報表中，因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計

276、算應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，應當調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足沖減的，依次沖減盈余公積和未分配利潤。通過多次交易分步取得子公司控制權的 A.通過多次交易分步實現同一控制下企業合并 2022 年年度報告 92/194 在合并日，本公司在個別財務報表中，根據合并后應享有的子公司凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日取得進一步股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積（資本溢價或股本溢價）不足沖減的，依次沖減

277、盈余公積和未分配利潤。在合并財務報表中，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合并日在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量；合并前持有投資的賬面價值加上合并日新支付對價的賬面價值之和，與合并中取得的凈資產賬面價值的差額，調整資本公積（股本溢價/資本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并方在取得被合并方控制權之前持有的股權投資且按權益法核算的，在取得原股權之日與合并方和被合并方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他所有者權益變動，應分別沖減比較報表期間的期初留存收益 B.通過多次交易分步實現非同一控制下企

278、業合并 在合并日，在個別財務報表中，按照原持有的長期股權投資的賬面價值加上合并日新增投資成本之和，作為合并日長期股權投資的初始投資成本。在合并財務報表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益等的，與其相關的其他綜合收益等轉為購買日所屬當期收益，但由于被合并方重新計量設定受益計劃凈資產或凈負債變動而產生的其他綜合收益除外。本公司在附注中披露其在購買日之前持有的被購買方的股權在購買日的公允價值、按照公允價值重新計量產生的相關利得或損失的金額。本公司處置對

279、子公司長期股權投資但未喪失控制權 母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合并財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足沖減的，調整留存收益。本公司處置對子公司長期股權投資且喪失控制權 A.一次交易處置 本公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合并財務報表時，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額之間

280、的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽（注：如果原企業合并為非同一控制下的且存在商譽的）。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉為當期投資收益。此外，與原子公司的股權投資相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉入當期損益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。B.多次交易分步處置 在合并財務報表中，應首先判斷分步交易是否屬于“一攬子交易”。如果分步交易不屬于“一攬子交易”的，則在喪失對子公司控制權之前的各項交易，應按照“母公司處置對子公司長期股權投資但未喪失控制權”的有關規定處理。如果分步交易屬于“一攬子交易

281、”的，應當將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；其中，對于喪失控制權之前每一次交易，處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中應當確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。2022 年年度報告 93/194 各項交易的條款、條件以及經濟影響符合下列一種或多種情況的，通常將多次交易作為“一攬子交易”進行會計處理：（a）這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的。（b）這些交易整體才能達成一項完整的商業結果。（c）一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生。（d）一項交易單獨考慮時是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經

282、濟的。因子公司的少數股東增資而稀釋母公司擁有的股權比例 子公司的其他股東（少數股東）對子公司進行增資，由此稀釋了母公司對子公司的股權比例。在合并財務報表中，按照增資前的母公司股權比例計算其在增資前子公司賬面凈資產中的份額，該份額與增資后按照母公司持股比例計算的在增資后子公司賬面凈資產份額之間的差額調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積（資本溢價或股本溢價）不足沖減的，調整留存收益。7.7.合營安排合營安排分類分類及共同經營會計處理方法及共同經營會計處理方法 適用 不適用 合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司合營安排分為共同經營和合營企業。（1）共同經營 共同經

283、營是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。本公司確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。（2）合營企業 合營企業是指本公司僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。本公司按照長期股權投資有關權益法核算的規定對合營企業的投資進行會計處理。8.8.現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價

284、物的確定標準 現金是指本公司的庫存現金以及可以隨時用于支付的存款；現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。9.9.外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 （1）外幣交易時折算匯率的確定方法 本公司外幣交易初始確認時采用發生月第一個工作日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算為記賬本位幣。（2）資產負債表日外幣貨幣性項目的折算方法 在資產負債表日，對于外幣貨幣性項目，采用資產負債表日的即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益。（3）

285、外幣報表折算方法 2022 年年度報告 94/194 對企業境外經營財務報表進行折算前先調整境外經營的會計期間和會計政策，使之與企業會計期間和會計政策相一致，再根據調整后會計政策及會計期間編制相應貨幣（記賬本位幣以外的貨幣）的財務報表，再按照以下方法對境外經營財務報表進行折算：資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生月第一個工作日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算。產生的外幣財務報表折算差額，在編制合并財務報表時，在合并資產負債表中所有者權益項目下單獨列示“其他綜

286、合收益”。外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，采用現金流量發生月第一個工作日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算。匯率變動對現金的影響額應當作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。10.10.金融工具金融工具 適用 不適用 金融工具，是指形成一方的金融資產并形成其他方的金融負債或權益工具的合同。（1）金融工具的確認和終止確認 當本公司成為金融工具合同的一方時，確認相關的金融資產或金融負債。金融資產滿足下列條件之一的，終止確認：收取該金融資產現金流量的合同權利終止；該金融資產已轉移，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本公司（

287、債務人）與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。本公司對原金融負債（或其一部分）的合同條款作出實質性修改的，應當終止原金融負債，同時按照修改后的條款確認一項新的金融負債。以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款規定，在法規或市場慣例所確定的時間安排來交付金融資產。交易日，是指本公司承諾買入或賣出金融資產的日期。（2）金融資產的分類與計量 本公司在初始確認時根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征，將金融資產分類為：

288、以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。除非本公司改變管理金融資產的業務模式，在此情形下，所有受影響的相關金融資產在業務模式發生變更后的首個報告期間的第一天進行重分類，否則金融資產在初始確認后不得進行重分類。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。因銷售商品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成分的應收票據及應收賬款，本公司則按照收入準則定義的交易價格進行初始計量。金融資產的后續計量

289、取決于其分類：以攤余成本計量的金融資產 金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤余成本計量的金融資產：本公司管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對于此類金融資產，采用實際利率2022 年年度報告 95/194 法，按照攤余成本進行后續計量，其終止確認、按實際利率法攤銷或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 金融資產同時符合下列條件的，分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：本公司管理該金融資產的業務模式是既以收取合同

290、現金流量為目標又以出售金融資產為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。對于此類金融資產，采用公允價值進行后續計量。其折價或溢價采用實際利率法進行攤銷并確認為利息收入或費用。除減值損失或利得及匯兌損益確認為當期損益外，此類金融資產的公允價值變動作為其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入當期損益。但是采用實際利率法計算的該金融資產的相關利息收入計入當期損益。本公司不可撤銷的部分，選擇將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，僅將相關股利收入計入當期損益，公允價值變動作為

291、其他綜合收益確認，直到該金融資產終止確認時，其累計利得或損失轉入留存收益。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 上述以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對于此類金融資產，采用公允價值進行后續計量，所有公允價值變動計入當期損益。（3）金融負債的分類與計量 本公司將金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、低于市場利率貸款的貸款承諾及財務擔保合同負債及以攤余成本計量的金融負債。金融負債的后續計量取決于其分類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 該類金融負債包

292、括交易性金融負債（含屬于金融負債的衍生工具）和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。初始確認后，對于該類金融負債以公允價值進行后續計量，除與套期會計有關外，產生的利得或損失（包括利息費用）計入當期損益。但本公司對指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，由其自身信用風險變動引起的該金融負債公允價值的變動金額計入其他綜合收益，當該金融負債終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得和損失應當從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。貸款承諾及財務擔保合同負債 財務擔保合同指，當特定債務人到期不能按照最初或修改后的債務工具條款償付債務時，要求本公司向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額

293、的合同。財務擔保合同負債以按照依據金融工具的減值原則所確定的損失準備金額以及初始確認金額扣除按收入確認原則確定的累計攤銷額后的余額孰高進行后續計量。貸款承諾是本公司向客戶提供的一項在承諾期間內以既定的合同條款向客戶發放貸款的承諾。貸款承諾按照預期信用損失模型計提減值損失。以攤余成本計量的金融負債 初始確認后，對其他金融負債采用實際利率法以攤余成本計量。除特殊情況外，金融負債與權益工具按照下列原則進行區分：如果本公司不能無條件地避免以交付現金或其他金融資產來履行一項合同義務，則該合同義務符合金融負債的定義。有些金融工具雖然沒有明確地包含交付現金或其他金融資產義務的條款和條件，但有可能通過其他條款

294、和條件間接地形成合同義務。如果一項金融工具須用或可用本公司自身權益工具進行結算，需要考慮用于結算該工具的本公司自身權益工具，是作為現金或其他金融資產的替代品，還是為了使該工具持有方享有在發行方扣除所有負債后的資產中的剩余權益。如果是前者，該工具是發行方的金融負債；如果是后2022 年年度報告 96/194 者，該工具是發行方的權益工具。在某些情況下，一項金融工具合同規定本公司須用或可用自身權益工具結算該金融工具，其中合同權利或合同義務的金額等于可獲取或需交付的自身權益工具的數量乘以其結算時的公允價值，則無論該合同權利或合同義務的金額是固定的，還是完全或部分地基于除本公司自身權益工具的市場價格以

295、外變量（例如利率、某種商品的價格或某項金融工具的價格）的變動而變動，該合同分類為金融負債。（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具 衍生金融工具初始以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行計量，并以其公允價值進行后續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數的確認為一項負債。除現金流量套期中屬于套期有效的部分計入其他綜合收益并于被套期項目影響損益時轉出計入當期損益之外，衍生工具公允價值變動而產生的利得或損失，直接計入當期損益。對包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同為金融資產的，混合工具作為一個整體適用金融資產分類的相關規定。如主合同并非金融資產，且該混合工具不是以公允價值計量且其變動

296、計入當期損益進行會計處理，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特征及風險方面不存在緊密關系，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果該嵌入衍生工具在取得日或后續資產負債表日的公允價值無法單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。（5）金融工具減值 本公司對于以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資、合同資產、租賃應收款、貸款承諾及財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備。預期信用損失的計量 預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金

297、融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對于本公司購買或源生的已發生信用減值的金融資產，應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。整個存續期預期信用損失，是指因金融工具整個預計存續期內所有可能發生的違約事件而導致的預期信用損失。未來 12 個月內預期信用損失，是指因資產負債表日后 12 個月內（若金融工具的預計存續期少于 12 個月，則為預計存續期）可能發生的金融工具違約事件而導致的預期信用損失，是整個存續期預期信用損失的一部分。于每個資產負債表日，本公司對于處于不同階段

298、的金融工具的預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確認后信用風險未顯著增加的，處于第一階段，本公司按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認后信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處于第二階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認后已經發生信用減值的，處于第三階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。對于在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加，按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備。本公司對于處于第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣

299、除減值準備的賬面余額和實際利率計算利息收入。對于處于第三階段的金融工具，按照其賬面余額減已計提減值準備后的攤余成本和實際利率計算利息收入。對于應收票據和應收賬款、應收融資款及合同資產，無論是否存在重大融資成分，本公司均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。2022 年年度報告 97/194 A 應收款項/合同資產 對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應收票據、應收賬款，其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款等單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對于不存在減值客觀證據的應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款或當單項金融資

300、產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特征將應收票據、應收賬款、其他應收款、應收款項融資、合同資產及長期應收款等劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：應收票據確定組合的依據如下：應收票據組合 1：銀行承兌匯票 應收票據組合 2：商業承兌匯票 對于劃分為組合的應收票據，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。應收賬款確定組合的依據如下：應收賬款組合 1：應收合并范圍內關聯方 應收賬款組合 2：應收外部客戶 對于劃分為組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，

301、結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。其他應收款確定組合的依據如下：其他應收款組合 1：應收利息 其他應收款組合 2：應收股利 其他應收款組合 3：應收外部第三方 其他應收款組合 4：應收合并范圍內關聯方 其他應收款組合 5：套期保值期貨保證金 劃分為組合的其他應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。應收款項融資確定組合的依據如下：應收款項融資組合 1：應收票據 應收款項融資組合 2：應收賬款 對于劃分為組合的應

302、收款項融資，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。合同資產確定組合的依據如下：合同資產組合 1：工程施工項目 合同資產組合 2：未到期質保金 對于劃分為組合的合同資產，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口與整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。長期應收款確定組合的依據如下：長期應收款組合 1：應收工程款、應收租賃款 長期應收款組合 2：應收其他款項 對于劃分為組合 1 的長期應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違

303、約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。對于劃分為組合 2 的長期應收款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。B 債權投資、其他債權投資 2022 年年度報告 98/194 對于債權投資和其他債權投資，本公司按照投資的性質，根據交易對手和風險敞口的各種類型，通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。具有較低的信用風險 如果金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，并且即便較長時期內經濟形勢和經營環境

304、存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現金流量義務的能力，該金融工具被視為具有較低的信用風險。信用風險顯著增加 本公司通過比較金融工具在資產負債表日所確定的預計存續期內的違約概率與在初始確認時所確定的預計存續期內的違約概率，以確定金融工具預計存續期內發生違約概率的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認后是否顯著增加時，本公司考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本公司考慮的信息包括：A.信用風險變化所導致的內部價格指標是否發生顯著變化；B.預期將導致債務人履行其償債義務的能力是否發生顯著變化的業務、財

305、務或經濟狀況的不利變化；C.債務人經營成果實際或預期是否發生顯著變化；債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化；D.作為債務抵押的擔保物價值或第三方提供的擔?；蛐庞迷黾壻|量是否發生顯著變化。這些變化預期將降低債務人按合同規定期限還款的經濟動機或者影響違約概率；E.預期將降低債務人按合同約定期限還款的經濟動機是否發生顯著變化；F.借款合同的預期變更，包括預計違反合同的行為是否可能導致的合同義務的免除或修訂、給予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或擔?；蛘邔鹑诠ぞ叩暮贤蚣茏龀銎渌兏?；G.債務人預期表現和還款行為是否發生顯著變化；H.合同付款是否發生逾期超過（含）30 日。根據金融工

306、具的性質，本公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。以金融工具組合為基礎進行評估時，本公司可基于共同信用風險特征對金融工具進行分類，例如逾期信息和信用風險評級。通常情況下，如果逾期超過 30 日，本公司確定金融工具的信用風險已經顯著增加。除非本公司無需付出過多成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，證明雖然超過合同約定的付款期限30 天，但信用風險自初始確認以來并未顯著增加。已發生信用減值的金融資產 本公司在資產負債表日評估以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資是否已發生信用減值。當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件

307、發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：發行方或債務人發生重大財務困難；債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；債權人出于與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；債務人很可能破產或進行其他財務重組；發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。預期信用損失準備的列報 為反映金融工具的信用風險自初始確認后的變化，本公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，應當作為減值損失或利得計入當期

308、損益。對于以攤余成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值；對于2022 年年度報告 99/194 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，本公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的賬面價值。核銷 如果本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回，則直接減記該金融資產的賬面余額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。這種情況通常發生在本公司確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現金流量以償還將被減記的金額。已減記的金融資產以后又收回的，作為減值損失的轉回計入收回當期的損益。（6）金融資產轉移 金融資產轉移是指下列兩種情形：A.將收

309、取金融資產現金流量的合同權利轉移給另一方；B.將金融資產整體或部分轉移給另一方，但保留收取金融資產現金流量的合同權利，并承擔將收取的現金流量支付給一個或多個收款方的合同義務。終止確認所轉移的金融資產 已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，但放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產。在判斷是否已放棄對所轉移金融資產的控制時，注重轉入方出售該金融資產的實際能力。轉入方能夠單獨將轉入的金融資產整體出售給與其不存在關聯方關系的第三方，且沒有額外條件對此項出售加以限制的，表明企業已放棄對該金融資產的控制。本公司在判斷金融

310、資產轉移是否滿足金融資產終止確認條件時，注重金融資產轉移的實質。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：A.所轉移金融資產的賬面價值；B.因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分（在此種情況下，所保留的服務資產視同未終止確認金融資產的一部分）之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：A.終止確認部分的賬面價值；B.終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價

311、值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。繼續涉入所轉移的金融資產 既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，且未放棄對該金融資產控制的，應當按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。繼續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。繼續確認所轉移的金融資產 仍保留與所轉移金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，應當繼續確認所轉移金融資產整體，并將收到的對價確認為一項金融負債。該金融資產與確認的相關金融負債不得相互抵銷。在隨后的會計期間，企業應當繼續確認該金融資產產生的收入和該

312、金融負債產生的費用。所轉移的金融資產以攤余成本計量的，確認的相關負債不得指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。（7）金融資產和金融負債的抵銷 金融資產和金融負債應當在資產負債表內分別列示，不得相互抵銷。但同時滿足下列條件的，以相互抵銷后的凈額在資產負債表內列示：本公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；本公司計劃以凈額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。2022 年年度報告 100/194 不滿足終止確認條件的金融資產轉移，轉出方不得將已轉移的金融資產和相關負債進行抵銷。（8）金融工具公允價值的確定方法 公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易

313、中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本公司以主要市場的價格計量相關資產或負債的公允價值，不存在主要市場的，本公司以最有利市場的價格計量相關資產或負債的公允價值。本公司采用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。主要市場，是指相關資產或負債交易量最大和交易活躍程度最高的市場；最有利市場，是指在考慮交易費用和運輸費用后，能夠以最高金額出售相關資產或者以最低金額轉移相關負債的市場。存在活躍市場的金融資產或金融負債，本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術確定其公允價值。以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參

314、與者將該資產用于最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用于最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。估值技術 本公司采用在當期情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，使用的估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。本公司使用與其中一種或多種估值技術相一致的方法計量公允價值，使用多種估值技術計量公允價值的，考慮各估值結果的合理性，選取在當期情況下最能代表公允價值的金額作為公允價值。本公司在估值技術的應用中，優先使用相關可觀察輸入值，只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值?？捎^察輸入值，是指能夠從市場數據中取得的輸入值。該輸入值反映

315、了市場參與者在對相關資產或負債定價時所使用的假設。不可觀察輸入值，是指不能從市場數據中取得的輸入值。該輸入值根據可獲得的市場參與者在對相關資產或負債定價時所使用假設的最佳信息取得。公允價值層次 本公司將公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次，并首先使用第一層次輸入值，其次使用第二層次輸入值，最后使用第三層次輸入值。第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。11.11.應收票據應收票據 應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收票據

316、的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 本公司對應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見“五、重要會計政策及會計估計 10.金融工具”。12.12.應收賬款應收賬款 應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 本公司對應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見“五、重要會計政策及會計估計 10.金融工具”。2022 年年度報告 101/194 13.13.應收款項融資應收款項融資 適用 不適用 本公司對應收款項融資的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見“五、重要會計政策及會計估計 10.金融工具

317、”。14.14.其他應收款其他應收款 其他應收款其他應收款預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 本公司對其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見“五、重要會計政策及會計估計 10.金融工具”。15.15.存貨存貨 適用 不適用 （1）存貨的分類 存貨是指本公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品、生產的半成品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在產品、半成品、產成品、庫存商品、周轉材料等。（2）發出存貨的計價方法 本公司存貨發出時采用加權平均法計價。（3）存貨的盤存制度 本公司存貨采用永續

318、盤存制，每月至少盤點一次，盤盈及盤虧金額計入當年度損益。（4）存貨跌價準備的計提方法 資產負債表日按成本與可變現凈值孰低計量，存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。在確定存貨的可變現凈值時，以取得的可靠證據為基礎，并且考慮持有存貨的目的、資產負債表日后事項的影響等因素。產成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，以合同價格作為其可變現凈值的計量基礎；如果持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量，超出部分的存貨可變現凈值以一般銷售價格為計量基

319、礎。用于出售的材料等，以市場價格作為其可變現凈值的計量基礎。需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值。如果用其生產的產成品的可變現凈值高于成本，則該材料按成本計量；如果材料價格的下降表明產成品的可變現凈值低于成本，則該材料按可變現凈值計量，按其差額計提存貨跌價準備。存貨跌價準備一般按單個存貨項目計提；對于數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提。資產負債表日如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，則減記的金額予以恢復，并在原已計提的存貨跌價準備的金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。（

320、5）周轉材料的攤銷方法 低值易耗品攤銷方法：在領用時采用一次轉銷法。包裝物的攤銷方法：在領用時采用一次轉銷法。2022 年年度報告 102/194 16.16.合同資產合同資產(1).(1).合同資產的確認方法及標準合同資產的確認方法及標準 適用 不適用 本公司根據履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本公司已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取的對價（且該權利取決于時間流逝之外的其他因素）列示為合同資產。本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。合同資產和合同負債在資產負債表中單獨列示。同一合同下的合同資產和合同負債以凈額列示，凈

321、額為借方余額的，根據其流動性在“合同資產”或“其他非流動資產”項目中列示；凈額為貸方余額的，根據其流動性在“合同負債”或“其他非流動負債”項目中列示。不同合同下的合同資產和合同負債不能相互抵銷。(2).(2).合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 本公司對合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見“五、重要會計政策及會計估計 10.金融工具”。17.17.持有持有待售資產待售資產 適用 不適用 18.18.債權投資債權投資(1).(1).債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理

322、方法 適用 不適用 19.19.其他債權投資其他債權投資(1).(1).其他債權投資其他債權投資預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 20.20.長期應收款長期應收款(1).(1).長期應收款長期應收款預期信用損失的確定方法預期信用損失的確定方法及會計處理方法及會計處理方法 適用 不適用 21.21.長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 本公司長期股權投資包括對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資，以及對合營企業的權益性投資。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，為本公司的聯營企業。（1）確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 共同

323、控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。在判斷是否存在共同控制時，首先判斷所有參與方或參與方組合是否集體控制該安排，如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動，則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排。其次再判斷該安排相關活動的決策2022 年年度報告 103/194 是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判斷是否存在共同控制時，不考慮享有的保護性權利。重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力

324、，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影響時，考慮投資方直接或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單位的股權后產生的影響，包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換公司債券等的影響。當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表決權股份時，一般認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，不形成重大影響。（2）初始投資成本確定 企業合并形成的長期股權投資，按照下列規定確定其投資成本：A.

325、同一控制下的企業合并，合并方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合并對價的，在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益；B.同一控制下的企業合并，合并方以發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公

326、積不足沖減的，調整留存收益；C.非同一控制下的企業合并，以購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值確定為合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。合并方為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益。除企業合并形成的長期股權投資以外，其他方式取得的長期股權投資，按照下列規定確定其投資成本：A.以支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為投資成本。初始投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出；B.以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始

327、投資成本；C.通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，如果該項交換具有商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能可靠計量，則以換出資產的公允價值和相關稅費作為初始投資成本，換出資產的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益；若非貨幣資產交換不同時具備上述兩個條件，則按換出資產的賬面價值和相關稅費作為初始投資成本。D.通過債務重組取得的長期股權投資，以所放棄債權的公允價值和可直接歸屬于該資產的稅金等其他成本確定其入賬價值，并將所放棄債權的公允價值與賬面價值之間的差額，計入當期損益。（3）后續計量及損益確認方法 本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資采用成本法核算；對聯營企業和合營企業的長期股

328、權投資采用權益法核算。成本法 采用成本法核算的長期股權投資，追加或收回投資時調整長期股權投資的成本；被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。權益法 2022 年年度報告 104/194 按照權益法核算的長期股權投資，一般會計處理為：本公司長期股權投資的投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。本公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調

329、整長期股權投資的賬面價值；本公司按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認凈資產的公允價值為基礎，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。被投資單位采用的會計政策及會計期間與本公司不一致的，應按照本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，并據以確認投資收益和其他綜合收益等。本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照享有的比例計算歸屬于本公司的部分

330、予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。本公司與被投資單位發生的未實行內部交易損失屬于資產減值損失的，應全額確認。因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，按照原持有的股權投資的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原持有的股權投資分類為其他權益工具投資的，其公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計利得或損失應當在改按權益法核算的當期從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權改按其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益

331、。原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。（4）持有待售的權益性投資 對聯營企業或合營企業的權益性投資全部或部分分類為持有待售資產的，相關會計處理見“五、重要會計政策及會計估計 17.持有待售資產”。對于未劃分為持有待售資產的剩余權益性投資，采用權益法進行會計處理。已劃分為持有待售的對聯營企業或合營企業的權益性投資，不再符合持有待售資產分類條件的，從被分類為持有待售資產之日起采用權益法進行追溯調整。分類為持有待售期間的財務報表做相應調整。（5）減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業

332、的投資，計提資產減值的方法見“五、重要會計政策及會計估計 30.長期資產減值”。22.22.投資性房地產投資性房地產 不適用 23.23.固定資產固定資產(1).(1).確認條件確認條件 適用 不適用 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的使用壽命超過一年的單位價值較高的有形資產 固定資產在同時滿足下列條件時，按取得時的實際成本予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業。2022 年年度報告 105/194 該固定資產的成本能夠可靠地計量。固定資產發生的后續支出，符合固定資產確認條件的計入固定資產成本；不符合固定資產確認條件的在發生時計入當期損益。(2).(2).折舊

333、方法折舊方法 適用 不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年）殘值率 年折舊率 房屋建筑物 年限平均法 20 5%4.75%機器設備 年限平均法 10 5%9.5%運輸設備 年限平均法 5 5%19%辦公及其他設備 年限平均法 3-5 5%19-31.67%(3).(3).融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 適用 不適用 本公司在租入的固定資產實質上轉移了與資產有關的全部風險和報酬時確認該項固定資產的租賃為融資租賃。融資租賃取得的固定資產的成本，按租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者確定。融資租入的固定資產采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的