恒生電子：恒生電子股份有限公司2022年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600570 公司簡稱：恒生電子 恒生電子股份有限公司恒生電子股份有限公司 20222022 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，

2、不存在虛假記載、誤導性陳，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 恒生電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度共實現凈利潤（母公司口徑）1,030,126,214.29 元（單位：人民

3、幣元，下同），依據公司法和公司章程以及中國證監會及上海證券交易所的相關指引的規定，先提取 10%法定公積金，加上以前年度利潤結轉，根據實際情況，公司擬按以下順序實施分配方案：1.提取 10%法定公積金 103,012,621.43 元。2.以公司目前總股本1,900,006,442股扣除公司回購專用賬戶中的股份1,324,597股后的股本 1,898,681,845 股為基數，向全體股東按每 10 股派現金 1.30 元(含稅)，派現總計246,828,639.85 元。3.剩余可分配利潤部分結轉至下一年度。如在本利潤分配預案披露后至實施權益分派的股權登記日期間，因相關事項致使公司參與利潤分配

4、的股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 恒生電子 600570 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 屠海雁 顧寧 辦公地址 杭州市濱江區濱興路1888號數智恒生中心 杭州市濱江區濱興路1888號數智恒生中心 電話 0571-28829702 0571-28829702 電子信箱 2 2 報告期公司主要報告期公司主要經營情況和經營情況和業務簡介業務簡介（一）（一）總體經營

5、情況總體經營情況 2022 年，金融行業數字化轉型升級加速，公司積極洞察、把握和引導行業變革趨勢，同時配合中國金融體系現代化建設和資本市場不斷深化改革的步伐，抓住技術升級迭代的潮流，在全體恒生人“持之以恒，生生不息”的努力之下，克服外部環境的不確定性，動態調整經營策略，保持了業務持續增長，并在公司治理、組織升級、產品技術研發以及運營管理方面均取得了較大進步。3 報告期內公司營收同比增長 18.3%，主要得益于公司主動抓住金融行業數字化轉型升級帶來的市場機遇。歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降 25.45%，主要是因為 2022 年資本市場波動，導致公司所持金融資產公允價值變動收益相比去年同期大

6、幅下降。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤增長 20.90%，主要原因為公司根據外部環境，及時調整經營策略，在收入持續增長的同時，注重控制成本費用，收入增速高于成本費用的增速。報告期內，公司各項業務總體保持持續增長。收入結構方面，公司的大零售 IT、大資管 IT 依然是公司主要收入來源，其中資產管理 IT、機構服務 IT、金融基礎 IT 取得了較好增長；運營管理IT 及經紀 IT 業務取得平穩增長。核心產品方面，UF3.0、O45、理財銷售 5、綜合理財 6、TA6 等完成多家客戶拓展，繼續保持市場和技術領先地位。業務模式升級方面，財富資管云業務穩健增長。數據服務方面，繼續完善洞見、

7、智眸、小梵終端產品功能，在投研產業鏈分析框架、云投研搜讀算寫等方面不斷提升競爭力。信創工作取得階段性成果，70 多款產品完成適配兼容。（二）主要業務情況（二）主要業務情況 公司是國內領先的金融科技產品與服務提供商，聚焦金融行業，主要面向證券、期貨、公募、信托、保險、私募、銀行與產業、交易所以及新興行業等客戶提供一站式金融科技解決方案。在金融數字化轉型升級大背景下，公司從流程數字化逐步深入到業務數字化，并不斷進行金融科技智能化應用的探索，運用云原生、高性能、大數據、人工智能、區塊鏈等先進技術賦能金融機構更好地管理資產、服務客戶，幫助客戶實現金融數字化轉型升級。根據產品或服務的類型，公司將經營活動

8、劃分為如下幾類業務板塊：大零售 IT 業務、大資管IT 業務、企金&保險核心與基礎設施 IT 業務、數據風險與平臺技術 IT 業務、互聯網創新業務和非金融業務共六大類。主營業務分業務線情況 分業務線 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）大零售 IT 業務 1,534,812,936.75 506,630,138.94 66.99 9.53-1.15 增加 3.56 個百分點 大資管 IT 業務 2,804,741,901.11 405,374,468.67 85.55 27.97 26.98 增加 0.12 個百分點 數據風險與

9、平臺技術 450,326,772.55 174,206,647.95 61.32 12.49 94.21 減少 16.27 個百分點 企金、保險核心與基礎設施 IT 業務 558,119,431.22 355,398,444.69 36.32 5.05-0.68 增加 3.67 個百分點 互聯網創新業務 953,736,227.92 231,329,153.59 75.74 18.64 44.30 減少 4.32 個百分點 非金融業務 195,861,842.20 45,195,253.16 76.92 19.83 1.63 增加 4.13 個百分點 合計 6,497,599,111.75 1

10、,718,134,107.00 73.56 18.31 15.77 增加 0.58 個百分點 1.1.大零售大零售 ITIT 業務業務 2022 年，大零售 IT 業務實現營業收入 15.35 億，同比增長 9.53%，占公司總體營業收入比重為 24%。大零售 IT 業務主要包含證券經紀 IT、財富管理 IT 業務。其中證券經紀 IT 業務主要服務的客戶對象為券商經紀業務部門，核心產品為集中交易系統，主要功能為提供賬戶管理、資金清算結算、委托訂單管理、接入服務（與交易所、中登等交互）等。財富管理 IT 業務主要服務的客戶對象為銀行、券商、三方等各類財富管理機構，基金、信托、保險資管等資產管理機

11、構的營銷、銷售、客服部門，以及銀行、券商托管外包部門，核心產品為資產配置、產品管理、理財銷售、營銷服務等系統，主要功能為財富規劃建議、金融產品管理、理財銷售交易、投顧業務運營、客戶營銷/服務、投資人服務等。在證券經紀 IT 方面，受益于監管及行業創新等發展機遇，相關業務增長良好。證券核心產品方面，UF3.0 及其部分模塊全年新簽和上線多家客戶；UF2.0 的優化服務專項得到客戶認可，產品質量滿意度也明顯提升。期貨核心產品方面，重點項目全面支持到位，期貨運營中臺上線。創新產品方面，股權激勵系統、資產核算系統、交易中臺整體勢頭良好。在財富管理 IT 方面，核心產品如理財銷售 5、綜合理財 6、公募

12、投顧、客戶服務系統 CRM 等新增客戶合計超過百家，增長較為迅速。新業務培育方面，個人養老金業務成功落地 7 家頭部客戶并上線；商業養老金業務落地 5 家試點機構；證券機構理財、資產配置 3.0 落地頭部機構；CRM5落地理財子公司行業；保險經紀落地證券行業。2.2.大資管大資管 ITIT 業務業務 2022 年，大資管 IT 業務實現營業收入 28.05 億，同比增長 27.97%，占公司總體營業收入比重為 43%。大資管 IT 業務主要包括資產管理 IT、機構服務 IT 業務以及運營管理 IT 業務。其中，資產管理 IT 業務主要服務的客戶對象為證券、基金、保險、銀行、信托等資產管理機構的

13、投資研究、投資交易、風險管理等相關部門，核心產品為投資決策系統、投資交易管理系統等，主要功能為協助機構建設完整的投研流程，輔助基金經理進行投資決策，為交易員提供交易平臺。機構服務 IT業務主要服務客戶對象為券商的機構業務部門，核心產品為機構服務相關業務系統，主要功能為支持券商向境內外機構客戶提供投資交易、合規風控、低延時交易、代理交易、策略算法等相關服務。運營管理 IT 業務主要服務的對象為基金、券商資管、銀行、信托、保險資管等資產管理機構的運營部門，核心產品為過戶登記系統、估值核算與資金清算系統等，主要功能系為金融機構中后臺部門提供運營保障。在資產管理 IT 業務方面，收入增速較快，收入結構

14、更趨多樣化。O45 產品成熟度進一步提高，全年上線 16 家客戶；投資管理新一代產品 Fusion China 初步完成固收功能全流程研發并簽約客戶；量化交易產品寬途發展勢頭迅猛；銀行資金管理方面，核心產品 Mangos 按進度推進，Summit 業務穩步增長。在機構服務 IT 業務方面，業務穩健增長，新產品推廣順利，其中收益互換、PB2.0、LDP 極速交易、算法總線均新簽多家新客戶。在運營管理 IT 業務方面，新一代運營解決方案逐步獲得行業認可，新簽客戶達百家。新產品運營 3.0、基金 TA6 等相繼發布，產品競爭力有所提升。3.3.數據風險與平臺技術數據風險與平臺技術 ITIT 業務業務

15、 2022 年，數據風險與平臺技術 IT 業務實現營業收入 4.5 億，同比增長 12.49%，占公司總體營業收入比重為 7%。數據風險 IT 業務的主要客戶服務對象為各類金融機構的風險管理部門、合規管理部門等，主要核心產品為數據中臺產品、全面風險管理產品和合規管理產品，主要功能為數據治理、風險監控、合規報告、流程管理、信息報送管理、反洗錢服務等。技術平臺 IT 業務主要服務各類金融機構的 IT 部門，主要產品與功能為數智化底座的升級改造，包括信創適配、互聯網分布式微服務架構（JRES）、高性能數據庫 LightDB、低延時分布式平臺 LDP 等的研發與落地。在數據風險 IT 業務方面，業務整

16、體增長穩健。風險監控產品對存量客戶和產品模塊做精細化管理，并落地新客戶。反洗錢產品，加強大數據版本性能和工程化能力。監管報送產品，在財富資產管理行業對央行、銀保監會、證監會的監管報送進行全覆蓋，推進統一數據底座與指標設計工作，提升數據質量。在平臺技術 IT 業務方面，信創工作取得階段性成果，大部分主產品完成適配落地。JRES 結合O45 完成輕量化改造年度目標，并結合客戶項目實現了架構加固改造。低碼平臺取得開發提效成果。LightDB 數據庫市場推廣實現破局。LDP 保持業內性能領先地位。4.4.企金、保險核心與基礎設施企金、保險核心與基礎設施 ITIT 業務業務 2022 年，企業金融、保險

17、核心與金融基礎設施 IT 業務實現營業收入 5.58 億，同比增長 5.05%，占公司總體營業收入比重為 9%。企金、保險核心與基礎設施 IT 業務主要核心產品為現金管理平臺和票據業務產品、財險核心系統、非車核心系統等。在企金 IT 業務方面，加強了人力資源管控和項目管理，業務增長穩健。交易金融解決方案逐步豐富并落地多家客戶；票據業務推廣良好，全年新落地 18 家新客戶。產業金融一體化方案得到加強，新簽多家客戶。在保險核心 IT 業務方面，重點客戶壽險核心項目完成第一階段上線。財險核心系統項目實現首次替換非恒生產品。成立數智化創新團隊，全年新增 7 家標桿客戶。在金融基礎設施 IT 業務方面，

18、新增廣州期貨交易所與中國水權交易所 2 家國家級基礎設施客戶，同時在上海清算所中標債券信用分析系統，與上交所達成多點合作；在地方基礎設施上新增24 家客戶。新業務領域，北京綠色交易所交易系統穩步推進，數字資產文化權益交易領域新簽多家客戶。5.5.互聯網創新業務及重要子公司情況互聯網創新業務及重要子公司情況 2022 年，互聯網創新業務實現營業收入 9.54 億，同比增長 18.64%，占公司總體營業收入比重為 15%?；ヂ摼W創新業務主要包括恒生聚源、恒云科技、云毅網絡等多家創新業務子公司。主要服務客戶對象為境內外基金、證券、信托、期貨、保險、新興等各類金融機構，主要核心產品為一站式云服務解決方

19、案、金融數據資訊服務等。恒生聚源：恒生聚源：2022 年，恒生聚源實現營業收入 3.39 億，同比增長 17%。報告期內聚源繼續夯實數據基座，通過創新技術提升生產能力、數據深度計算能力和打造交易級別數據質量標準；持續拓寬數據廣度，增加業務覆蓋廣度，確?？蛻衾m簽率的同時拓展了新用戶，實現數據服務收入持續穩定增長。圍繞“投研投資、風險預警、內容服務”等領域，推出了智能云投研平臺 WarrenQ等智能產品，實現年新增客戶 120+家。恒云科技：恒云科技：2022 年，恒云科技實現營業收入 1.88 億，同比增長 10%。報告期內恒云在業績方面持續提升，收入規模繼續擴大，新增 5 家客戶，市場占有率進

20、一步提升。多個產品取得突破，Fusion Invest 和 ESOP 系統都實現了首個客戶落地。同時恒云基于券商轉型增加多類型金融產品交易業務，在創新業務方面，規劃搭建信息路由平臺，打造金融機構生態圈配合券商未來業務發展。云毅網絡：云毅網絡：2022 年，云毅網絡實現營業收入 1.95 億，同比增長 37%。報告期內云毅專注機構理財及財富終端等領域產品，行業及占比繼續擴大，同時注重產品服務質量，提升核心競爭力。經營上，財富資管 SAAS 服務收入和資產管理規模保持穩健增長，市場覆蓋率繼續擴大，續簽率保持較高水平，行業經營能力顯著提升；解決方案上，在信息技術服務基礎上探索整體服務能力，取得初步成

21、績。4 4 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 4.14.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2022年 2021年 本年比上年 增減(%)2020年 總資產 13,004,578,298.67 12,079,908,312.76 7.65 9,971,144,688.34 歸屬于上市公司股東的凈資產 6,811,761,050.50 5,695,031,051.05 19.61 4,554,029,323.59 營業收入 6,502,387,143.49 5,496,578,624.88 18.30 4,172,645

22、,156.56 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,091,088,379.58 1,463,538,930.14-25.45 1,321,735,522.48 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,144,419,161.05 946,569,672.55 20.90 733,590,924.61 經營活動產生的現金流量凈額 1,138,192,779.96 956,789,306.14 18.96 1,397,902,270.41 加權平均凈資產收益率（%）17.36 30.11 減少12.75個百分點 31.57 基本每股收益（元股）0.57 0.77-25.97 0.70 稀釋

23、每股收益（元股）0.57 0.77-25.97 0.70 4.24.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 973,430,594.24 1,412,282,460.90 1,351,375,583.85 2,765,298,504.50 歸屬于上市公司股東的凈利潤-41,295,808.72-54,501,675.29 107,290,903.83 1,079,594,959.76 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 15,377

24、,135.83 93,823,740.61 221,121,955.21 814,096,329.40 經營活動產生的現金流量凈額-1,072,701,705.21-6,759,959.91 480,811,562.15 1,736,842,882.93 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 5 5 股東情況股東情況 5.15.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股

25、截至報告期末普通股股東總數（戶）83,319 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）83,370 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 杭州恒生電子集團有限公司 90,863,789 393,743,087 20.72 0 無 境內非國有法人 香港中央結算有限公司 36,650,190 260,404,626 13.71 0 未知 境外法人 蔣建圣 8,346,158 36,166,686 1.90 0 無 境內自然人 周林根 7,767,865 33,660,748

26、 1.77 0 未知 未知 中國證券金融股份有限公司 5,754,732 24,937,171 1.31 0 未知 國有法人 彭政綱 4,500,000 19,500,000 1.03 0 無 境外自然人 中國工商銀行股份有限公司廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 4,966,378 17,831,685 0.94 0 未知 國有法人 劉曙峰 3,640,323 15,774,732 0.83 0 無 境內自然人 陳鴻 3,016,697 15,025,722 0.79 0 未知 未知 安本標準投資管理（亞洲）有限公司安本標準中國A 股股票基金 5,658,065 13,683,314 0.

27、72 0 未知 境外法人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 未知 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 5.25.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 5.35.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 5.45.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 6 6 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用