瀚藍環境：瀚藍環境股份有限公司2023年年度報告.PDF

《瀚藍環境：瀚藍環境股份有限公司2023年年度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《瀚藍環境：瀚藍環境股份有限公司2023年年度報告.PDF（233頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2023 年年度報告 1/233 公司代碼：600323 公司簡稱：瀚藍環境 瀚藍環境股份有限公司瀚藍環境股份有限公司 20232023 年年度報告年年度報告 2023 年年度報告 2/233 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。三、三、華

2、興會計師事務所（特殊普通合伙）華興會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。四、四、公司負責人公司負責人金鐸金鐸、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人吳志勇吳志勇及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）王天華王天華聲聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 以 2023 年度利潤分配實施公告確定的股權登記日在冊的股份數為基數，每 1

3、0 股派發現金紅利 4.8 元（含稅）。若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，維持每股分配金額不變。六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告所涉及的對未來的預測和前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、七、是否存在被控股股東及其是否存在被控股股東及其他他關聯方非經營性占用資金情況關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度

4、報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、重大風險提示重大風險提示 報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司已在本報告中詳細闡述公司在生產經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱“第三節 管理層討論與分析”之“可能面對的風險”。2023 年年度報告 3/233 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.5 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析.9 第四節第四節 公司治理公司治理.38 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任.51 第六節第六節 重要事項重要事項.55 第七節第七節 股份變動及股

5、東情況股份變動及股東情況.60 第八節第八節 債券相關情況債券相關情況.65 第九節第九節 優先股相關情況優先股相關情況.72 第十節第十節 財務報告財務報告.73 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度報告 4/233 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 公司、本公司、瀚藍環境 指 瀚藍環境股份有限公司及前身“南海發展股份有限

6、公司”南海國資局 指 佛山市南海區國有資產監督管理局及前身“佛山市南海區公有資產管理辦公室”南控集團公司 指 廣東南?？毓杉瘓F有限公司（曾用名：廣東南?？毓赏顿Y有限公司）供水集團 指 佛山市南海供水集團有限公司 城建投公司 指 佛山市南海城市建設投資有限公司 瀚藍環保 指 佛山市南海瀚藍環保投資有限公司 瀚藍固廢 指 佛山市南海瀚藍固廢處理投資有限公司 瀚藍生物 指 瀚藍生物環?？萍加邢薰?瀚藍工業 指 廣東瀚藍工業服務有限公司 瀚藍工程 指 瀚藍工程技術有限公司 瀚藍城服 指 瀚藍城市環境服務有限公司（曾用名：深圳市國源環境集團有限公司）瀚藍綠電 指 瀚藍綠電固廢處理（佛山）有限公司 新源

7、能源 指 廈門新源能源環境科技有限公司（曾用名：新源（中國）環境科技有限責任公司）三水生物 指 瀚藍（佛山三水）生物環保技術有限公司 一、二、三廠 指 南海垃圾焚燒發電一廠改擴建項目、南海垃圾焚燒發電二廠、南海一廠提標擴能工程 瀚藍廈門 指 瀚藍（廈門）固廢處理有限公司（曾用名：創冠環保（中國）有限公司）解釋第 14 號 指 企業會計準則解釋第 14 號（財會20211 號）解釋第 16 號 指 企業會計準則解釋第 16 號（財會202231 號）BOT 指 建設-經營-移交，是指政府通過契約授予投資者或經營者以一定期限的特許專營權，許可其融資建設和經營特定的公用基礎設施，并準許其通過向用戶收

8、取費用或出售產品以清償貸款，回收投資并賺取利潤；特許權期限屆滿時，該基礎設施無償移交給政府 TOT 指 移交經營移交，是指政府部門將建設好的項目的一定期限的產權和經營權，有償轉讓給投資人，由其進行運營管理；投資人在一個約定的時間內通過經營收回全部投資和得到合理的回報，并在合約期滿之后，再交回給政府部門或原單位 PPP 指 在公共服務領域，政府選擇具有投資、運營管理能力的社會資本，雙方按照平等協商原則訂立合同，由社會資本提供公共服務，政府依據公共服務績效評價結果向社會資本支付對價 2023 年年度報告 5/233 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信

9、息 公司的中文名稱 瀚藍環境股份有限公司 公司的中文簡稱 瀚藍環境 公司的法定代表人 金鐸 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 湯玉云 湯玉云 聯系地址 廣東省佛山市南海區桂城融和路 23號瀚藍廣場 12 樓 廣東省佛山市南海區桂城融和路 23 號瀚藍廣場 12 樓 電話 0757-86280996 0757-86280996 傳真 0757-86328565 0757-86328565 電子信箱 三、三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 佛山市南海區桂城融和路23號瀚藍廣場12樓 公司辦公地址 佛山市南海區桂城融和路23號瀚藍廣場 公司辦公地址的郵

10、政編碼 528200 公司網址 http:/ 電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報 公司披露年度報告的證券交易所網址 http:/ 公司年度報告備置地點 公司證券部 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 瀚藍環境 600323 南海發展 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 華興會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 福建省福州市鼓樓區湖東路 152 號中山大廈 B座 7-9

11、樓 簽字會計師姓名 段守鳳、麥啟鵬 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%)2021年 調整后 調整前 2023 年年度報告 6/233 營業收入 12,541,288,979.45 12,875,063,180.82 12,875,063,180.82-2.59 11,776,514,847.68 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,429,639,839.06 1,141,567,564.18 1,146,344,192.34 25.23 1,163,

12、381,533.36 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,407,048,073.86 1,107,302,453.44 1,112,079,081.60 27.07 1,124,102,930.60 經營活動產生的現金流量凈額 2,482,050,695.57 422,474,803.31 422,474,803.31 487.50 878,287,327.91 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增減（%）2021年末 調整后 調整前 歸屬于上市公司股東的凈資產 12,118,946,662.81 10,878,510,263.91 10,883,198,547.4

13、8 11.40 9,904,595,770.79 總資產 35,797,699,471.38 33,288,112,329.32 33,287,773,432.43 7.54 29,278,480,367.01 (二二)主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%)2021年 調整后 調整前 基本每股收益（元股）1.75 1.40 1.41 25.00 1.45 稀釋每股收益（元股）1.75 1.40 1.41 25.00 1.45 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）1.73 1.36 1.36 27.21 1.40 加權平均凈資產收益率（%）1

14、2.44 10.99 11.03 增加 1.45 個百分點 12.77 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）12.24 10.66 10.70 增加 1.58 個百分點 12.34 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 1、2022 年 11 月，財政部發布了解釋第 16 號，“一、關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根據上述規定進行年初及同期數據追溯調整。2、報告期內公司營業收入同比下降而凈利潤同比增長的主要原因是：（1）固廢工程業務收入規模下降導致營業收入下降，影響約 1

15、2 億元。剔除該影響，收入增加約 8.5 億元，同比增幅 8.25%，主要是貴陽、桂平等項目新增投產和環衛項目拓展增加等。（2）去年同期天然氣業務受國際能源價格持續上漲因素影響，天然氣綜合采購成本上升，而受限于限價政策，導致能源業務 2022 年虧損約 0.65 億元。2023 年天然氣業務進銷價差有所改善，能源業務 2023 年經營情況有所好轉，實現凈利潤約 1.57 億元，比去年同期增加約 2.22 億元。（3）公司持續落實降本增效舉措并取得良好成效，保持較高運營效率。3、經營活動產生的現金流量凈額為 24.82 億元，同比大幅增長，主要原因是：（1）2023 年第三季度收到南控集團公司支

16、付的應收賬款債權轉讓款 9.88 億元，南海區污水處理費付款機制于第四季度調整，加速污水處理費回收，第四季度收到南海區代收污水處理費約2 億元；2023 年年度報告 7/233 （2）天然氣業務盈利；（3）根據解釋第 14 號，本期與構成其他非流動資產相關的現金支出減少。如剔除解釋第 14 號影響，2023 年公司經營活動產生的現金流凈額為 27.38 億元，同比增加 15.43 億元。八、八、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和

17、歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 九、九、2023 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 2,802,039,482.45 3,125,386,273.87 3,034,798,022.36 3,579,065,200

18、.77 歸屬于上市公司股東的凈利潤 310,134,498.68 379,749,878.77 476,028,744.08 263,726,717.53 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 300,685,508.62 369,365,241.37 467,224,538.65 269,772,785.22 經營活動產生的現金流量凈額-191,615,937.58 460,731,632.53 1,361,918,347.97 851,016,652.65 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位

19、:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2023 年金額 附注（如適用）2022 年金額 2021 年金額 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-5,332,785.96 詳見附注七、（56）、（57）及（58）-19,645,039.15-4,150,532.01 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 34,180,585.71 詳見附注七、（51）及（57）58,615,397.39 49,923,163.52 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金

20、融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 720,706.25 詳見附注七、（53）-353,450.52-317,543.22 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 7,488.19 2023 年年度報告 8/233 對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益 783,391.00 詳見附注七、（53）除上述各項之外的其他營業外收入和支出 10,673,439.77 詳見附注七、（57）及（58）13,897,922.47 7,250,735.17 其他符合非經常性損益定義的損益項目-7,614,574.53 詳見附注七、（52）9

21、99,091.08 減：所得稅影響額 7,041,421.33 10,289,821.76 9,719,765.09 少數股東權益影響額（稅后）3,777,575.71 7,967,385.88 4,706,546.69 合計 22,591,765.20 34,265,110.74 39,278,602.76 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 涉及金

22、額 原因 桂城水廠遷移補償 39,252,107.19 與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助 美佳污水東南污水廠改拆遷補償 8,884,202.28 與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 其他權益工具投資 38,205,327.99 36,451,314.38-1,754,013.61 其他非流動金融資產 2,505

23、,647.84 2,391,180.33-114,467.51 75,294.75 應收款項融資 30,000.00 784,141.65 754,141.65 合計 40,740,975.83 39,626,636.36-1,114,339.47 75,294.75 2023 年年度報告 9/233 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析（一）（一）總體情況總體情況 2023 年國內外宏觀形勢復雜多變，經濟發展的不確定性及下行壓力較大。在此背景下，我國仍堅定不移推進生態文明建設，在“碳達峰、碳中和”框架下，以推動生態文明建設、綠色低碳高質

24、量發展為目標，中央和地方全面部署并穩步推進各項環保產業規劃和政策，“無廢城市”進入全面建設階段，并推動了固廢處理市場需求擴大和領域擴展。環保行業剛需屬性不變，從高速發展向高質量發展轉型，面臨全方位提質增效、精耕細作、系統化建設運營等更高機遇和挑戰。在此背景下，公司面對復雜嚴峻的內外部形勢，頂住壓力，保持戰略定力，持續聚焦環保主業，堅持“固廢處理為拓展核心、水務能源協同發展”的“一體兩翼”業務發展模式，提升業務板塊的資源共享和協同效應，內外兼修提高運營水平，韌性尋求業務突破，保持可持續良性發展。2023 年，配合“十四五”戰略的實施，公司加強內部管理，多措并舉提升精細化管理水平：1、持續鞏固降本

25、增效成效，提升全員成本意識和經營意識，加強內部挖潛；2、優化組織架構，管理架構更扁平化，更好賦能業務的發展和有利于管理協同，提高經營效率；3、進一步深化共享財務、業務財務和戰略財務為一體的財務管理模式建設，提升效率，強化監管和進一步賦能業務；4、持續推進供應鏈管理體系建設，打造一套陽光、透明、高效、綠色的供應鏈體系，發揮集采優勢，適應公司未來的可持續高質量發展；5、加強數字化和智能化建設，提升公司數據運營服務能力，助力降本增效和提升運營管理精細化水平；6、啟動碳管理體系建設，系統提升碳管理組織能力，打造綠色環境權益開發能力，積極應對“雙碳”目標下的機遇和挑戰；7、加強職業化團隊打造和組織能力建

26、設，持續提升戰斗力。報告期內，公司持續推動以排水業務和固廢處理業務相關資產作為底層資產發行基礎設施公募 REITs，規模預計為 10-30 億元，目前已完成部分函件出具等事項，相關工作正有序推進。通過發行基礎設施公募 REITs，能盤活存量基礎設施資產，拓寬融資渠道，拓寬公司輕資產運作的途徑，促進公司投資的良性循環，助力公司“十四五”戰略規劃落地。報告期內，公司系統盤點旗下環保項目的綠色環境權益，固廢處理項目公司均已展開綠證申領的工作。截至目前已經核發了貴陽、綠電、大連等項目約 70 萬張綠證，貴陽項目綠證已在中國綠色電力證書交易平臺正式上架交易。2023 年年度報告 10/233 報告期內，

27、公司上榜 2023 年度中國環境企業十強（排名第 5 位）、連續十年蟬聯“中國固廢處理行業十大影響力企業”、連續十一年蟬聯“中國水業最具社會責任企業”，榮獲環衛行業最具社會責任企業、中國上市公司價值評選 ESG 百強、粵港澳大灣區 ESG 十強、國新杯 ESG 金牛獎、彭博綠金 ESG 年度最具發展潛力企業、2023 財聯社致遠獎、金信披獎，入選生態環境部對外合作與交流中心首批工業園區減污降碳協同增效典型案例、生態環境部宣傳教育中心 2023 年中國減污降碳協同增效典型案例、廣東省發改委首批碳達峰碳中和典型案例試點企業、保爾森可持續發展獎綠色創新類別 TOP10、新華社金蘭杯 ESG 優秀案例

28、，公司董事會獲第十八屆中國上市公司董事會“金圓桌獎”之“公司治理特別貢獻獎”等榮譽，公司行業影響力及以社會責任為核心的品牌形象持續提升。（二）（二）公司經營情況公司經營情況 2023 年實現營業收入 125.41 億元，同比下降 2.59%，其中主營業務收入 121.77 億元，同比下降 2.66%，主營業務收入占公司營業收入比例 97.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 14.30 億元，同比增加25.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤14.07億元，同比增加27.07%。截至 2023 年末，公司總資產 357.98 億元，比 2022 年末增長 7.54%。營業收入同比

29、下降而凈利潤同比增長的主要原因詳見第二節“七、近三年主要會計數據和財務指標”。報告期內公司經營活動產生的現金流量凈額為 24.82 億元，同比增加了 20.60 億元，增幅為487.50%，主要原因詳見第二節“七、近三年主要會計數據和財務指標”。公司與各地政府推進完善和落實費用撥付機制，加快回款速度，并推動垃圾處理費等收費機制逐步完善，各項工作有序推進，預計 2024 年將加快應收賬款的回款。2023 年度，公司資本性支出約為 23 億元（剔除解釋第 14 號影響），同比減少約 9 億元。隨著公司在建項目的陸續完工及新開工項目的減少，在沒有新項目增加的情況下，預計 2024 年公司資本性支出將

30、保持下降趨勢。1 1、固廢處理業務固廢處理業務 （1）基本情況 固廢處理業務 2023 年實現主營業務收入 64.33 億元，占公司主營業務收入的 52.83%，同比減少 4.46 億元，同比下降 6.49%；實現凈利潤為 9.86 億元，占公司凈利潤的 67.12%，同比增長9.34%，是公司核心增長動力。其中，工程與裝備業務實現收入為 11.73 億元，同比減少 12.58 億元，同比下降 51.74%，實現凈利潤 0.73 億元，同比減少 1.09 億元，同比下降 59.76%。生活垃圾焚燒業務（不含工程與裝備）實現主營業務收入為 32.68 億元，同比增加 4.4 億元，同比增長15.

31、57%，實現凈利潤為 7.66 億元，同比增加 0.76 億元，同比增長 11%，毛利率為 44.70%。在工程類業務收入大幅下降的背景下，運營類業務收入保持穩定增長并維持較高的盈利水平，體現公司較強的運營管理能力。2023 年年度報告 11/233 固廢處理業務各子業務主營收入明細如下表所示：單位：人民幣萬元 項目 2023 年度主營收入 2022 年度主營收入 同比 變動原因 垃圾焚燒 326,813.27 282,792.37 15.57%主要是新項目投產貢獻及存量項目業務拓展等 餐廚/廚余處理 26,859.47 20,515.89 30.92%主要是新項目投產 填埋 149.17 5

32、,271.98 -97.17%主要是桂平填埋服務協議于 23年初到期終止 農業垃圾處理 7,817.90 3,432.22 127.78%主要是收運區域拓展、新項目投產以及資源化收入增加 工業危廢 26,321.02 27,013.79 -2.56%主要是危廢處置單價下降 環衛業務 160,177.88 127,852.61 25.28%主要是城市服務“大市政”項目規模進一步提升及區外業務拓展 工程與裝備 117,290.56 243,053.63 -51.74%主要是工程訂單陸續完工 合計 665,429.27 709,932.49 -6.27%內部抵消-22,089.63 -21,978.

33、48 合并 643,339.64 687,954.01 -6.49%（2）業務拓展情況 公司抓住國家及地方建設“無廢城市”的機遇，堅定執行“大固廢”戰略，積極進行業務拓展。公司積極利用生活垃圾焚燒發電項目的熱源和區位優勢，開拓管道供熱和長距離移動供熱，提升效益。2023 年，公司實現對外供熱 111.01 萬噸，同比增長 35.28%。2023 年至今，新增簽訂平和、晉江、孝感、安溪、廊坊等 5 個垃圾焚燒發電項目的蒸汽余熱對外供熱業務協議。截至目前，公司累計已實現 13 個垃圾焚燒發電項目對外供熱業務協議的簽訂。除繼續鞏固瀚藍城服的環衛業務外，公司重點在垃圾焚燒發電項目所在地拓展前端的環衛業

34、務，截至本報告披露日，已實現山東濟寧、湖北武漢等地環衛項目拓展。2023 年 8 月，公司以總對價不超過 2 億元受讓新源能源 40%的股權，公司在做好風險控制的前提下開啟國際化發展探索。新源能源擁有垃圾焚燒發電規模 4500 噸/日，其中海外項目（泰國曼谷）規模 3300 噸/日。泰國曼谷農墾二期項目（1400 噸/日）和安努項目（1400 噸/日）已于2024 年 2 月開工。（3）運營管理方面 公司生活垃圾焚燒發電項目所處區域發展良好，公司運營管理團隊積極拓展、精益管理，報告期內生活垃圾焚燒發電產能利用率 119%，同比上升約 9 個百分點；鍋爐有效運行小時數超過8200 小時。截至報告

35、披露日，公司獲評最高運營水平 AAA 級垃圾焚燒發電廠共 6 個。公司生活垃圾焚燒發電業務的噸發電量和噸上網電量分別下降了 4.10%和 3.02%，主要是因為公司積極開拓供熱業務，提升效益。2023 年年度報告 12/233 2 2、能源業務能源業務 能源業務 2023 年實現主營業務收入 40.61 億元，占公司主營業務收入的 33.35%，同比減少 0.08 億元，同比下降 0.20%；實現凈利潤約 1.57 億元，比去年同期增長約 2.22 億元。主要原因詳見上述公司凈利潤增長原因。當前全球政治經濟形勢復雜，天然氣價格波動，公司將繼續采取多項措施：（1）繼續積極向政府主管部門溝通，爭取

36、進一步理順天然氣價格機制；（2）積極推進上游優質氣源供應多元化和結構多樣化，結合短中長氣源規劃打造穩健的氣源保障體系，目前已取得積極進展；（3）繼續加強與供應商、客戶及政府的溝通，并積極拓展燃氣工程業務、非燃業務等，提升利潤增長空間，提升整體盈利水平。在以上措施多管齊下共同作用下，預計能源業務將保持正常盈利水平。公司餐廚垃圾制氫項目已正式投產，產能約 2200 噸氫氣/年，項目的建成標志著瀚藍氫能業務“制、加、用”一體化實現全面貫通。3 3、供水業務供水業務 供水業務 2023 年實現主營業務收入 9.63 億元，占公司主營業務收入的 7.91%，同比增加0.19%。公司對標供水行業 5A 標

37、準提升運營能力，積極提升智慧水務水平，進一步提升水損治理、人均效能等核心指標，全面提高供水服務水平。報告期內產銷差率控制在 7.72%，同比降低 0.54個百分點，處于行業前列，體現公司優秀的運營管理能力。4 4、排水業務排水業務 排水業務 2023 年實現主營業務收入 7.20 億元，占公司主營業務收入的 5.91%，同比增長20.03%。排水業務主營業務收入增長的主要原因是 2022 年下半年陸續新增污水處理廠投入運營以及穩步推進輕資產運營業務等帶來收入增加。本報告期內公司積極推進建設 5 個擴建項目（總規模 13.5 萬方/日），其中和桂污水處理廠（二期）（1 萬方/日）、九江明凈污水處

38、理廠（三期）（3 萬方/日）、大石污水處理廠（二期）二階段（2 萬方/日）、西北污水處理廠（二期）（2.5 萬方/日）已于報告期內建成投產，累計投產規模 8.5 萬方/日；大瀝城西污水處理廠（二期）（5 萬方/日）預計將于 2024 年上半年投產。公司積極拓展農村污水處理裝置運營等輕資產運營服務，持續擴大水環境綜合治理領域業務。（三）（三）技術創新情況技術創新情況 瀚藍多年來注重服務創新、管理創新、技術創新，堅持不懈地以科技創新驅動企業高質量發展，提升企業競爭力。2023 年，公司成立技術委員會，加強對公司重大技術事項的統籌管理，打造以企業為主體的新型研發體系，全面提升公司技術創新與管理水平，

39、為公司戰略目標的實現提供有力保障。截至本報告披露日，公司下屬共有 7 家子公司通過高新技術企業認定，其中 2 家子公司被認定為 2023 年廣東省專精特新企業。2023 年年度報告 13/233 公司積極打造環保行業領先的科技創新平臺，瀚藍研究院以“技術研發”、“產業孵化”、“風險投資”三位一體運營模式建設，設立計算中心、實驗監測中心、水環境及土壤研究所、新能源研究所、固廢研究所等，以科學的管理體系助力業務降本增效，推動公司科創研發實力提升，破解行業痛點，為未來的發展作準備。瀚藍研究院已在數智化建設、節能減碳、降本增效等方面取得了一系列成績和突破，累計獲得授權實用新型專利 393 個，軟件著作

40、權 45 個。2023 年，部分技術創新成果已取得良好的應用效果，助力企業降本增效和運營優化。瀚藍研究院下屬的瀚藍環保產業孵化器是國家級科技企業孵化器培育單位、廣東首個環保產業垂直創業孵化器，重點孵化領域包括泛環保領域、新能源領域、新材料領域。截至 2023 年底，通過全生命周期孵化體系累計孵化 80 余家高成長性企業。（四）（四）重大工程建設及投產情況重大工程建設及投產情況 1 1、生活垃圾焚燒發電項目建設及投產情況生活垃圾焚燒發電項目建設及投產情況 截至本報告披露日，公司生活垃圾焚燒發電在手訂單合計規模 35,750 噸/日（不含參股項目），其中已投產項目規模為 29,800 噸/日（20

41、23 年新增投產 1,750 噸/日），在建項目規模 1,450 噸/日，籌建項目規模 750 噸/日，未建項目規模 3,750 噸/日。公司在手訂單 35,750 噸/日（不含參股項目）中，屬于非競爭配置項目的共 26,050 噸/日；非競爭配置項目中有 18,100 噸/日補貼資金全部由中央承擔，其余為央地分攤。（1）新增完工并確認收入項目 序號序號 項目名稱項目名稱 項目項目規模（噸規模（噸/日）日）1 平和項目一期 550 2 桂平項目一期 800 3 開平一期改擴建 400 合計 1,750 （2）在建項目 序號序號 項目名稱項目名稱 項目規模（噸項目規模（噸/日）日）預計預計確認收

42、入時間確認收入時間 1 福清改擴建項目 800 2024 年上半年 2 大連項目一期擴建 650 2024 年下半年 合計 1,450 （3）籌建項目 序號序號 項目名稱項目名稱 項目規模（噸項目規模（噸/日）日）預計確認收入時間預計確認收入時間 2023 年年度報告 14/233 1 南海生活垃圾焚燒發電廠提標擴能工程（二期）及配套爐渣綜合利用項目 生活垃圾焚燒發電 750噸/日；配套爐渣綜合利用項目規模為 55 萬噸/年 2026 年 2 2、固廢其他項目建設及投產情況固廢其他項目建設及投產情況 （1 1）20232023 年底前新增完工并確認收入項目年底前新增完工并確認收入項目 序號 業

43、務 項目名稱 項目規模（噸/日）1 餐廚垃圾處理 孝感市靜脈產業園二期生活垃圾分類末端處置項目 廚余+糞便處理 100，污泥100，污水 300 2 廊坊餐廚項目 餐廚垃圾 200，糞便處理300，廢棄油脂 20 晉江餐廚項目 餐廚垃圾 150，廢棄油脂 30 3 惠安餐廚項目一期 餐廚垃圾 100 5 農業垃圾處理 江門項目 30 6 肇慶駝王項目二期 40 7 生活垃圾轉運站 惠安縣生活垃圾中轉站 PPP 項目（嘉惠站、盤龍站）盤龍站 150，嘉惠站 90 （3 3）在建項目）在建項目 有機垃圾處理項目有機垃圾處理項目 序號序號 項目名稱項目名稱 項目規模（噸項目規模（噸/日）日）預計確認

44、收入時間預計確認收入時間 1 哈爾濱餐廚項目二期 餐廚垃圾 200 2024 年上半年 2 安溪餐廚項目 餐廚垃圾 39 2024 年上半年 生活垃圾轉運站項目生活垃圾轉運站項目 序號序號 項目名稱項目名稱 項目規模（噸項目規模（噸/日）日）預計確認收入時間預計確認收入時間 1 惠安縣生活垃圾中轉站 PPP 項目（黃塘站）150 2024 年下半年 （3 3）籌建項目：）籌建項目：序號序號 項目名稱項目名稱 項目規模（噸項目規模（噸/日）日）預計建成時間預計建成時間 1 桂平農業資源循環利用處理中心項目 20 2025 年上半年 2 南海區生物質資源綜合利用中心項目一期 400 2026 年上

45、半年 3 3、能源、水務業務、能源、水務業務 板塊板塊 項目名稱項目名稱 項目規模項目規模 正式正式/預計預計建成時間建成時間 能源業務 制氫項目 2200 噸/年 2023 年三季度 2023 年年度報告 15/233 板塊板塊 項目名稱項目名稱 項目規模項目規模 正式正式/預計預計建成時間建成時間 排水業務 和桂污水處理廠(二期)1 萬方/日 2023 年一季度 九江明凈污水處理廠（三期）3 萬方/日 2023 年一季度 大石污水處理廠（二期）二階段 2 萬方/日 2023 年三季度 西北污水處理廠（二期）2.5 萬方/日 2023 年四季度 大瀝城西污水處理廠（二期）5 萬方/日 202

46、4 年上半年 二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 公司從事的業務為環境服務業，為城市發展和人們生活所必需，總體經營穩定。行業情況的具體分析見本節“六、公司關于公司未來發展的討論與分析”。公司旗下供水、排水和能源板塊的燃氣業務目前處于行業發展的成熟期；固廢處理業務處于行業發展的擴張期；能源業務板塊的氫氣業務屬于行業培育期。三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 報告期內，公司主要業務、經營模式主要業績驅動因素未發生重大變化。（一）主要業務情況 公司主營業務包括固廢處理業務、能源業務、供水業務以及排水業務。1、固廢處理業務：擁有固廢處理縱橫一體化產業鏈，

47、具備對標“無廢城市”建設、提供固廢處理全產業鏈綜合服務能力。（1）縱向一體化：已形成前端環衛一體化、中端轉運及后端處理的縱向全鏈條發展模式。（2）橫向一體化：對標“無廢城市”理念，以生活垃圾焚燒發電為核心，橫向一體化協同處理餐廚垃圾、污泥、工業廢棄物、農業廢棄物、醫療廢物、大件垃圾、園林垃圾等污染源，形成無害化處理、資源循環、系統發展的產業新模式。截至本報告披露日，瀚藍已為全國 16 個省、自治區共 35 個城市提供了優質固廢處理服務。固廢處理業務規模如下：2023 年年度報告 16/233 2、能源業務：包括管道天然氣、瓶裝氣、氫氣等多能供應業務。3、供水業務：擁有供水服務全產業鏈，包括取水

48、、制水、輸水到終端客戶服務。4、排水業務：擁有管網維護、泵站管理、污水處理廠運營管理的排水服務全產業鏈。（二）主要經營模式 固廢處理業務和排水業務的生活垃圾處理、餐廚、污泥和生活污水處理，均主要采用特許經營的模式，通過與當地政府或市政管理部門簽訂 BOT 或 TOT 或 PPP 特許經營協議，在特許經營的范圍內提供相應服務。固廢處理業務中工業危廢處理、排水業務中的工業廢水處理采用市場化的經營模式，由公司和工業客戶簽訂處理服務協議。能源業務，通過持有燃氣經營許可證或與政府簽訂燃氣特許經營協議開展相關業務。供水業務，通過在佛山市南海區當地建設自來水廠及鋪設自來水管并提供相應供水服務。（三）公司旗下

49、供水、排水和燃氣業務在南海區占有相對優勢地位；固廢處理業務方面，公司為固廢處理行業十大影響力企業之一。報告期內，業績情況符合行業發展狀況。四、四、報告期內核心競報告期內核心競爭力分析爭力分析 適用 不適用 （一）具有完整的生態環境服務產業鏈，“一體兩翼”業務格局具有較強抗風險能力（一）具有完整的生態環境服務產業鏈，“一體兩翼”業務格局具有較強抗風險能力 公司已形成生態生活全鏈接的完整生態環境服務產業鏈，涵蓋固廢、清潔能源、水務領域，擁有豐富的投資建設運營管理經驗，具備為城市提供可持續發展的環境服務規劃、投資、建設、運營等全方位服務能力。2023 年年度報告 17/233 “固廢處理為拓展核心、

50、水務能源協同發展”的“一體兩翼”業務格局，業務板塊的資源共享和協同效應較強，具有較好的抗風險能力。（二）與“無廢城市”建設要求高度契合的（二）與“無廢城市”建設要求高度契合的 “大固廢大固廢”業務布局，實現社會綜合成本最小業務布局，實現社會綜合成本最小化的固廢處理產業園化的固廢處理產業園“瀚藍模式瀚藍模式”已成行業標桿已成行業標桿 國家高度重視“無廢城市”建設，“無廢城市”建設為固廢處理企業帶來發展機遇。公司固廢一體化的業務布局與“無廢城市”建設的要求高度吻合。公司在固廢處理領域，已形成集前端環衛一體化、中端轉運及后端處理的縱向全鏈條發展模式，也形成了生活垃圾、餐廚垃圾、污泥、工業廢棄物、農業

51、廢棄物、醫療廢物、大件垃圾等多種污染源治理及協同資源化的橫向一體化業務布局，具備對標“無廢城市”建設、提供固廢處理全產業鏈綜合服務能力。2023 年年度報告 18/233 公司建成的南海固廢處理環保產業園，是國內率先建成并成功運營的具有完整固廢處理產業鏈的固廢處理產業園，建設與運營水平處于全國前列，形成了固廢處理的競爭優勢。產業園模式在節省土地資源、降低處理成本、減少污染物排放、便利監管、提升資源利用水平等方面的特點十分突出，具有社會成本最小化的顯著優勢，被稱為破解垃圾圍城的“瀚藍模式”。2022 年，“瀚藍模式”進一步升級，新增工業鋁灰處理、爐渣資源化利用、餐廚垃圾制氫、生物資源利用等，各種

52、固體廢棄物之間協同處置、能源互換和資源循環利用，助力城市實現固體廢物產生量最少、資源利用充分、處置安全的“無廢城市”建設目標?！板{模式”獲得業內和各地政府的高度認可，并已實現了在南平、開平、饒平、晉江、安溪、惠安、孝感、廊坊、烏蘭察布、桂平 10 個項目的園區化模式輸出。（三）領先的數智化建設能力，打造全國首個“無廢城市數字大腦”覆蓋固廢治理全鏈條，（三）領先的數智化建設能力，打造全國首個“無廢城市數字大腦”覆蓋固廢治理全鏈條，助力提升運營監管效率，提升競爭力助力提升運營監管效率，提升競爭力 “十四五”時期“無廢城市”建設工作方案提出，到 2025 年，基本實現固體廢物管理信息“一張網”。公

53、司注重數智化建設，在固廢處理領域打造全國首個“無廢城市大腦”，利用數字化手段對固廢處理各個環節進行統計分析和監控，實現全產業鏈的數據互通、全過程監控管理及固體廢物的溯源，在降本增效的同時，提升城市固廢管理的科技含量和監管效率。在固廢處理的前端，針對生活垃圾源頭分類進行智慧化監控，打造大市政智慧環衛中樞，實時展示區域城市管理的綜合情況，打通市政、環衛、物業等城市管理業務體系，讓垃圾分類變得高效、智能、便捷，從而實現垃圾分類收集精細化管理；在轉運端，打造智慧城市管家平臺，通過數字孿生技術、物聯網等技術對多功能中轉站、環衛車輛等運行過程中的數據實時進行分析，提升管理效率。國內首創智能化餐廚收運體系，

54、對餐廚垃圾從收集端、運輸端、接收處理端全過程進行信息化管理，實現對餐廚垃圾收運監管的實時性和智慧化管理；在處理端，打造固廢治理2023 年年度報告 19/233 的“工業大腦”，打造標準統一、融會貫通、資產化的智能數據體系，促進固廢處理智能化、數據化轉型，幫助工藝專家沉淀經驗、機理，利用數據驅動的方式快速提升垃圾焚燒發電效益。在數智化電廠建設方面，公司推進垃圾焚燒發電項目管理精細化、流程數字化、工藝設備智能化，提升發電項目的運行效率與經濟效益。以優化生活垃圾焚燒發電廠工藝為切入點，公司把云計算、大數據等新技術引入到生產應用各環節，構建全鏈路數據及智能算法模型、垃圾焚燒發電工藝優化的人工智能算法

55、模型，打造環境治理行業首個 AI“數字大腦”，有效提升垃圾焚燒穩定性。瀚藍還實現了垃圾吊智能化運行，在正常運行工況條件下，垃圾吊自動化系統投用率達到 90%以上，垃圾吊自動化水平已達到行業領先水平。此外，瀚藍的垃圾焚燒發電廠也實現了渣吊全自動智慧化運行，為固廢治理的末端提供了更豐富的智慧化經驗。（四）技術研發與技術合作加（四）技術研發與技術合作加快布局快布局 公司研究院以“技術研發”、“產業孵化”、“風險投資”三位一體運營模式建設，作為公司探索技術發展戰略和完善技術管理體系的中樞平臺機構，挖掘、鏈接企業第二、第三增長曲線，研究院成為公司鍛造核心技術競爭力的重要前沿陣地。（五）以“三好五心瀚藍人

56、”為行為準則的社會責任競爭力（五）以“三好五心瀚藍人”為行為準則的社會責任競爭力 公司把社會責任建設實現融入戰略、融入經營、融入文化。公司發布“十四五”社會責任戰略規劃（2021-2025），引領公司尋找最有價值的業務突破點，助力戰略達成，實現高質量發展；社會責任與經營管理高度融合，確保經營合規合法，通過分析和回應利益相關方訴求，挖掘客戶未被滿足需求點，從而發現新的商業機會；社會責任融入文化，具體落實到“三好五心瀚藍人”的行為準則上?！叭谩奔创蛟斐鞘泻霉芗?、行業好典范、社區好鄰居的“三好企業”，“五心”即敬畏心、責任心、利他心、進取心、正直心。瀚藍人堅守“共建人與自然和諧生活”的使命，以“三

57、好五心”促進環境可持續發展，并與股東、客戶、政府、員工及其他利益相關方等與善共生，獲得相關方的信任，為公司的發展創造了良好的內外部環境。五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 公司主營業務的生產情況如下：1 1、固廢處理業務：、固廢處理業務：固廢處理業務 2023 年 2022 年 變動比例(%)其中：垃圾焚燒量（萬噸）1,256.28 1,039.56 20.85 發電量（萬千瓦時）461,396.31 398,129.67 15.89 上網電量（萬千瓦時）395,199.97 337,217.65 17.19 噸垃圾發電電量（千瓦時）367.27 382.98 -4.10 噸垃圾

58、上網電量（千瓦時）314.58 324.39 -3.02 垃圾轉運量（萬噸）247.55 239.28 3.46 污泥處理量（萬噸）27.55 27.56 -0.04 飛灰處理量（萬噸）6.18 5.49 12.57 2023 年年度報告 20/233 餐廚垃圾處理量（萬噸）40.15 26.49 51.57 餐廚垃圾發電量（萬千瓦時）1,115.44 1,776.13-37.20 垃圾填埋量（萬噸）2.64 29.33-91.00 工業危廢處理量（萬噸）9.74 8.92 9.19 其中：焚燒 3.76 3.73 0.80 填埋 2.35 1.87 25.67 物化 1.89 2.31-18

59、.18 農業垃圾處理量（萬頭）72.64 34.31 111.72 供熱量（萬噸）111.01 82.06 35.28 注：餐廚垃圾處理量同比增長 51.57%，主要是新增廊坊等餐廚項目，且去年同期餐廚收運受宏觀經濟下行及市場需求萎縮影響較大。餐廚垃圾發電量同比下降 37.20%，主要是綠電餐廚項目沼氣發電業務自下半年起改為銷售沼氣業務。垃圾填埋量同比下降 91.00%，主要是三水生物去年 3 月出表、桂平填埋服務協議本年 2 月初結束。農業垃圾處理量同比增長 111.72%，主要是新增江門及肇慶二期項目投運，同時韶關、湛江項目通過調整拓展策略，擴大收運范圍，收運量增長。供熱量同比增長 35.

60、28%，主要是本年新增晉江項目供熱，同時濟寧、萬載、漳州、淮安新增供熱客戶，供熱量較同期增長。2 2、能源業務：、能源業務：能源業務 2023 年 2022 年 變動比例(%)天然氣（萬立方米）102,475.52 101,243.88 1.22 液化氣（萬噸）2.45 2.46 -0.41 3 3、供水業務、排水業務的生產情況：、供水業務、排水業務的生產情況：分行業 生產情況 銷售情況 2023 年 2022 年 變動比例(%)2023 年 2022 年 變動比例(%)供水業務 供水量（萬噸），含外購水 49,386.34 49,866.33-0.96 45,573.52 45,745.65

61、-0.38 排水業務 污水處理量（萬噸）25,463.12 23,623.70 7.79 25,111.39 23,250.30 8.00 (一一)主營業務分析主營業務分析 1.1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：萬元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 1,254,128.90 1,287,506.32-2.59 2023 年年度報告 21/233 營業成本 938,151.89 1,024,235.51-8.40 銷售費用 11,752.52 12,407.16-5.28 管理費用 64,621.99 61,805

62、.88 4.56 財務費用 50,249.64 49,395.72 1.73 研發費用 8,123.52 9,170.58-11.42 經營活動產生的現金流量凈額 248,205.07 42,247.48 487.50 投資活動產生的現金流量凈額-223,687.83-233,428.16-4.17 籌資活動產生的現金流量凈額 18,719.58 168,779.23-88.91 營業收入變動原因說明：詳見第二節“七、近三年主要會計數據和財務指標”。營業成本變動原因說明：主要是收入下降，成本相應下降，且本報告期內天然氣采購成本同比下降。銷售費用變動原因說明：主要是工業業務市場拓展費用減少。管理

63、費用變動原因說明：主要是新增完工投產項目。財務費用變動原因說明：主要是在建固廢項目完工轉固、利息支出費用化轉資本化。研發費用變動原因說明：主要是屬高新企業的工程及生物公司收入規模下降，相應研發支出減少。經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：詳見第二節“七、近三年主要會計數據和財務指標”。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是在手固廢工程項目訂單陸續完工，相應工程支出同比減少?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是本期償還借款金額增加較多。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 (1).(1)

64、.主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位:萬元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）固廢處理業務 643,339.64 432,300.32 32.80-6.49-12.36 上升 4.50 個百分點 能源業務 406,113.17 366,484.48 9.76-0.20-8.62 上升 8.31 個百分點 供水業務 96,280.12 76,182.51 20.87 0.19 2.30 下降 1.64 個百分點 排水業務 7

65、1,987.22 43,152.49 40.06 20.03 21.80 下降 0.87 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）2023 年年度報告 22/233 廣東省內 826,652.79 631,768.46 23.58 3.32-3.74 上升 5.61 個百分點 廣東省外 391,067.36 286,351.34 26.78-13.26-17.69 上升 3.94 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 按行業分析：固廢處理業務營業收入同比下降6.49%，

66、而營業成本同比下降12.36%，使得毛利率上升4.50個百分點，主要是：毛利率較低的固廢工程業務規模下降，新增貴陽、平和及桂平等項目試運營收益，以及降本增效取得良好成效。能源業務營業收入同比略降 0.20%，但營業成本同比下降 8.62%，使得毛利率上升 8.31 個百分點，主要是天然氣采購氣價同比出現回落，進銷價差同比提高。排水業務營業收入、營業成本分別同比增長 20.03%、21.80%，主要是新項目投產及持續接管污水管網運營業務等。按地區分析：廣東省內收入上升 3.32%，但成本下降 3.74%，使得毛利率同比上升 5.61 個百分點，主要是省內能源業務采購氣價同比出現回落，進銷價差同比

67、提高。廣東省外收入、成本分別同比下降 13.26%、17.69%，毛利率上升 3.94 個百分點，主要是：毛利率較低的固廢工程業務規模下降，整體產能利用率上升以及加大降本增效舉措。(2).(2).產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 (3).(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 (4).(4).成本分析表成本分析表 單位：萬元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 固廢業務 折舊及攤銷 71,173.11 16.46

68、 54,165.47 10.98 31.40 運營成本及其他 361,127.21 83.54 439,115.13 89.02-17.76 能源業務 氣源采購成本 352,958.74 96.31 389,011.40 97.00-9.27 制造費用 13,525.74 3.69 12,037.47 3.00 12.36 供水業務 折舊及攤銷 18,572.83 24.38 17,904.96 24.04 3.73 運營成本及其他 57,609.68 75.62 56,564.04 75.96 1.85 排水業務 折舊及攤銷 2,621.40 6.07 2,029.70 5.73 29.15

69、 運營成本及其他 40,531.09 93.93 33,399.37 94.27 21.35 (5).(5).報告期報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 2023 年年度報告 23/233 (6).(6).公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 (7).(7).主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 189,471.97 萬元，占年度銷售總額 15.56%；其中

70、前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0%。報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形 適用 不適用 B.B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況 適用 不適用 前五名供應商采購額 334,897.07 萬元，占年度采購總額 77.08%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 序號 供應商名稱 采購額 占年度采購總額比例（%）1

71、佛山市華瑞能能源有限公司 272,820.58 62.79 3.3.費用費用 適用 不適用 4.4.研發投入研發投入 (1).(1).研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：萬元 本期費用化研發投入 8,123.52 本期資本化研發投入 5,975.28 研發投入合計 14,098.80 研發投入總額占營業收入比例（%）1.12 (2).(2).研發人員情況表研發人員情況表 適用 不適用 公司研發人員的數量 258 研發人員數量占公司總人數的比例（%）3.31 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 博士研究生 3 碩士研究生 31 2023 年年度報告 24/233 本科 1

72、00 ?？?100 高中及以下 24 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30 歲以下（不含 30 歲）57 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲）131 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲）46 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲）24 60 歲及以上 0 注：上述研發人員數量占比為公司研發人員/公司總人數（不含環衛一線員工人數）。(3).(3).研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 5.5.現金流現金流 適用 不適用 單位：萬元 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）變

73、動原因 經營活動產生的現金流量凈額 248,205.07 42,247.48 487.50 詳見第二節“七、近三年主要會計數據和財務指標”投資活動產生的現金流量凈額-223,687.83-233,428.16-4.17 籌資活動產生的現金流量凈額 18,719.58 168,779.23-88.91 主要是本期償還借款金額增加較多 (二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：萬元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數 上期

74、期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）情況說明 貨幣資金 152,319.67 4.26 110,655.34 3.32 37.65 本期經營回款有所增加 應收票據 589.34 0.02 293.89 0.01 100.53 應收銀行承兌票據增加 合同資產 161,354.92 4.51 109,242.70 3.28 47.70 業務增長，相應納入合同資產列報的應收國補及環衛服務款項增加較多 2023 年年度報告 25/233 長期應收款 8,588.35 0.24 6,273.49 0.19 36.90 應收代建垃圾焚燒電廠道路款項增加 長期股權投資 107,52

75、8.01 3.00 71,979.46 2.16 49.39 新增新源能源 40%股權投資及注資款、三水生物注資款及確認參股企業本期投資收益 應付票據 8,453.84 0.24 12,343.79 0.37-31.51 應付銀行承兌票據減少 應交稅費 32,800.18 0.92 19,024.48 0.57 72.41 收入增加以及部分固廢項目公司所得稅減免政策陸續到期 應付債券 50,141.55 1.40 81,100.45 2.44-38.17 2.5 億元中期票據到期兌付 2.2.境外資產情況境外資產情況 適用 不適用 3.3.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況

76、況 適用 不適用 單位：元 項目 賬面價值 受限情況 貨幣資金 19,696,727.37 保函保證金、票據保證金等 應收賬款 1,706,751,475.05 項目公司質押借款 合同資產 251,021,048.44 項目公司質押借款 使用權資產 6,612,727.86 受限資產租賃 無形資產 8,147,731,661.90 項目公司質押借款 其他非流動資產 5,672,959,906.34 項目公司質押借款 合計 15,804,773,546.96 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 (五五)投資狀況分析投資狀況分析 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適

77、用 不適用 2023 年末，母公司長期股權投資 949,907.18 萬元，較年初略增 0.09%；公司合并層面長期股權投資 107,528.01 萬元，較年初增 35,548.56 萬元，主要是新增新源能源 40%股權投資、確認本期參股企業投資收益等。1.1.重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 2.2.重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 2023 年年度報告 26/233 3.3.以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 資產類別 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出

78、售/贖回金額 其他變動 期末數 私募基金 250.56 7.53 -18.97 239.12 其他 3,823.53-186.40 913.60 11.00 75.41 3,723.54 合計 4,074.09-178.87 913.60 11.00 56.44 3,962.66 證券投資情況 適用 不適用 私募基金投資情況 適用 不適用 2015 年 11 月，公司與其他公司共同設立北京易二零壹號環境投資中心（有限合伙），該基金原注冊資本 8,000 萬元（后變更為 6,500 萬元，公司實際出資 812.5 萬元，占比 12.5%），成立目的主要是進行環保相關產業投資。該基金目前處于退出期

79、，已實現項目退出并向全體合伙人累計分配金額 5,016.33 萬元，完成實繳出資比例的 77.17%（其中，公司累計收回金額 803.08 萬元，賬面本金余額 196.92 萬元）。因部分項目尚未完成退出，基金存續期延長至 2024 年 8 月 6日，目前基金管理人正采取多元化管理措施，積極推動剩余項目退出工作。2022 年 6 月，公司與其他公司共同投資設立佛山市南海區桂瀚環保產業股權投資合伙企業（有限合伙），該基金注冊資本為 5,001 萬元，其中公司作為有限合伙人出資 2,500 萬元（截至2023 年 12 月底實際出資 500 萬元），主要聚焦節能環保、新能源、新材料等領域進行產業投

80、資。衍生品投資情況 適用 不適用 4.4.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用 (六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 報告期內，公司及下屬子公司與南控集團及南海區鎮街相關方完成應收賬款債權轉讓合同簽署手續，涉及合同金額合計 98,750.44 萬元，并于 2023 年 9 月已收到南控集團公司支付的全部價款 98,750.44 萬元。(七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 2023 年年度報告 27/233 項目 瀚藍（廈門）固廢處理有限公司 2023 年 2022 年 主要業務 垃圾處理及余熱

81、發電、污泥處理 垃圾處理及余熱發電、污泥處理 注冊資本 2,058,620,691.15 2,058,620,691.15 總資產 7,817,344,966.32 7,315,752,793.99 凈資產 3,748,852,483.55 3,398,681,702.07 營業收入 1,952,861,734.51 2,108,748,217.00 主營業務利潤 413,818,821.78 349,341,504.96 凈利潤 347,359,396.20 300,201,293.42 貢獻的凈利潤占公司合并凈利潤比例（%）23.64 25.63 項目 瀚藍綠電固廢處理（佛山）有限公司 2

82、023 年 2022 年 主要業務 垃圾處理及余熱發電、污泥處理 垃圾處理及余熱發電、污泥處理 注冊資本 499,100,000.00 499,100,000.00 總資產 4,429,060,011.92 4,342,774,057.52 凈資產 2,755,760,821.96 2,723,240,773.70 營業收入 952,790,982.75 1,118,487,507.82 主營業務利潤 370,723,697.99 369,731,625.94 凈利潤 309,941,061.20 316,049,942.35 貢獻的凈利潤占公司合并凈利潤比例（%）21.09 26.98 項目

83、 瀚藍城市環境服務有限公司 2023 年 2022 年 主要業務 清潔服務；環保工程；環保技術研究開發；道路清掃保潔；園林綠化等 清潔服務；環保工程；環保技術研究開發；道路清掃保潔；園林綠化等 注冊資本 120,000,000.00 120,000,000.00 總資產 2,102,226,562.96 1,543,083,490.62 凈資產 719,820,342.15 539,867,290.89 營業收入 1,606,447,423.08 1,281,039,884.21 主營業務利潤 257,164,825.99 156,126,060.65 凈利潤 187,557,051.26 1

84、26,857,272.25 貢獻的凈利潤占公司合并凈利潤比例（%）12.76 10.83 說明：2023 年年度報告 28/233 瀚藍城服營業收入和凈利潤增長較大，主要是公司在垃圾焚燒發電項目所在地拓展前端環衛業務規模擴大，以及城市服務“大市政”項目規模進一步提升。(八八)公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 六、六、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 2023 年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”規劃關鍵之年。我國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化的高質量發展階段，為

85、全面推進美麗中國建設，加快推進人與自然和諧共生的現代化，中央和地方全面部署并穩步推進各項環保產業規劃和政策，覆蓋固廢、污水、大氣、土壤、資源化各方面，對生態環境基礎設施供給質量和運行效率不斷提出更高要求。2023 年 12 月，中共中央 國務院關于全面推進美麗中國建設的意見提出，到 2027 年，綠色低碳發展深入推進，主要污染物排放總量持續減少，生態環境質量持續提升，國土空間開發保護格局得到優化，生態系統服務功能不斷增強，城鄉人居環境明顯改善，國家生態安全有效保障，生態環境治理體系更加健全，形成一批實踐樣板，美麗中國建設成效顯著。到 2035 年，廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰后穩中有降

86、，生態環境根本好轉，國土空間開發保護新格局全面形成，生態系統多樣性穩定性持續性顯著提升，國家生態安全更加穩固，生態環境治理體系和治理能力現代化基本實現，美麗中國目標基本實現。錨定美麗中國建設目標，堅持精準治污、科學治污、依法治污，根據經濟社會高質量發展的新需求、人民群眾對生態環境改善的新期待，加大對突出生態環境問題集中解決力度，加快推動生態環境質量改善從量變到質變?！笆奈濉鄙钊牍?，實現生態環境持續改善；“十五五”鞏固拓展，實現生態環境全面改善；“十六五”整體提升，實現生態環境根本好轉。當前階段，我國生態環境保護結構性、根源性、趨勢性壓力尚未根本緩解，我國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化

87、的高質量發展階段，生態文明建設仍處于壓力疊加、負重前行的關鍵期。環保行業正在進入協同推進降碳、減污、擴綠、增長，建設人與自然和諧共生的美麗中國的高質量發展階段，現有存量基礎設施項目在一體化運營領域存在較大的挖潛空間，而在固廢及污水資源化、綠色低碳及循環經濟、新污染物治理等領域還存在新增市場機會。1 1固廢行業發展態勢固廢行業發展態勢 1.1“無廢城市”建設推動固廢處理行業加速發展 2021 年 11 月，中共中央 國務院關于深入打好污染防治攻堅戰的意見印發實施，明確提出要穩步推進“無廢城市”建設。2021 年 12 月，生態環境部等 18 個部門聯合印發“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案，

88、提出推動 100 個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設，到 2025 年，“無廢城市”固體廢物產生強度較快下降，綜合利用水平顯著提升，無害化處置能力2023 年年度報告 29/233 有效保障，減污降碳協同增效作用充分發揮，基本實現固體廢物管理信息“一張網”，“無廢”理念得到廣泛認同，固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。2022 年 4 月，生態環境部公布十四五“無廢城市”建設名單，“無廢城市”行動進入全面發展階段。2023 年 12 月中共中央、國務院關于全面推進美麗中國建設的意見要求：到 2027 年，“無廢城市”建設比例達到 60%，固體廢物產生強度明顯下降；到 2035 年，“

89、無廢城市”建設實現全覆蓋，東部省份率先全域建成“無廢城市”，新污染物環境風險得到有效管控?！盁o廢城市”建設推動了固廢處理市場需求擴大、領域擴展，為行業企業明晰了新的產業發展路徑，行業內企業可依托已建成的垃圾收集網絡及焚燒處置終端設施，多元化服務類型，擴大服務范圍，在協同基礎上逐步增加資源化業務，提供更高質量環境服務。1.2 垃圾焚燒發電進入存量市場，聚焦運營提質增效，步入并購整合發展階段，海外市場引起關注 垃圾焚燒發電行業在歷經“跑馬圈地”、“搶裝潮”等時期后，進入冷靜發展期，行業不再是盲目擴張，而是對項目規模、盈利能力有一定的要求。行業內企業開始更加聚焦于運營效率與質量的提升，發電效率等項目

90、運營指標將普遍得到提升，發電效率的提升以及供熱業務的拓展使得垃圾發電項目成為城市固廢能源化中心，可再生能源屬性日益強化，此外垃圾發電設施與其他廢棄物處理處置領域的協同價值還會持續被挖掘。并購整合發展方面，行業進入存量市場后，步入并購整合發展階段，通過行業集中產生規模優勢以保證企業自身的競爭力。2023 年垃圾發電行業出現多個并購案例。海外市場方面，目前海外生活垃圾處理尤其是東南亞以填埋為主，垃圾焚燒發電的市場廣闊，行業內企業開始在海外尋求新的增長。1.3 垃圾焚燒發電補貼政策調整因素明朗，企業多手段應對挑戰 繼2021 年生物質發電項目建設工作方案（發改能源20211190 號）進一步明確“以

91、收定補、央地分擔、分類管理、平穩發展”的總體思路后，生物質發電項目上網電價補貼收縮、市場化定價的方向更加明朗，部分地區出臺規定，明確 2022 年起新核準(備案)生物質發電項目上網電價按同期燃煤發電基準價執行；支持具備條件的生物質發電項目參與電力市場直接交易，通過市場化方式形成上網電價；鼓勵各地因地制宜推進生物質熱電聯產和非電領域應用，按市場化方式推進項目開發和建設。面對補貼政策調整的挑戰，業內企業重視對現有存量項目潛力的挖掘，積極通過拓展垃圾來源、提升發電效率、降低運營成本、發展熱電聯產增加供熱銷售業務和收入、參與綠電交易等多種方式提升運營效率，特別是近年來移動供熱得到了快速發展，可最大化發

92、揮在手項目的經濟價值和社會價值。行業內運營效率高、規模效應明顯、區位優勢好且積極踐行社會責任的公司在未來會愈發具有持續競爭優勢。1.4 生活垃圾收費制度推進，行業商業模式和現金流有望改善 2023 年年度報告 30/233 2018 年 7 月，國家發展改革委關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見（發改價格規2018943 號提出健全固體廢物處理收費機制，包括：（1）建立健全城鎮生活垃圾處理收費機制，按照補償成本并合理盈利的原則，制定和調整城鎮生活垃圾處理收費標準；（2）完善城鎮生活垃圾分類和減量化激勵機制，積極推進城鎮生活垃圾處理收費方式改革。對非居民用戶推行垃圾計量收費，并實行分類垃圾與

93、混合垃圾差別化收費等政策，提高混合垃圾收費標準，對具備條件的居民用戶，實行計量收費和差別化收費，加快推進垃圾分類；（3）鼓勵城鎮生活垃圾收集、運輸、處理市場化運營，已經形成充分競爭的環節，實行雙方協商定價。2021 年 7 月，國家發展改革委住房城鄉建設部印發關于推進非居民廚余垃圾處理計量收費的指導意見，明確提出，推行廚余垃圾計量收費，逐步建立非居民廚余垃圾定額管理和超定額累進加價機制。2022年2月，國務院辦公廳轉發國家發展改革委、生態環境部、住房和城鄉建設部、國家衛生健康委關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見，其中提到全面落實生活垃圾收費制度，推行非居民用戶垃圾計量收費，探索居民用戶

94、按量收費，鼓勵各地創新生活垃圾處理收費模式，不斷提高收繳率。2022 年 6 月，國家發展改革委價格司組織召開全國生活垃圾收費視頻工作會議,會議對下一步重點工作進行了部署：（1）分類分步推進生活垃圾收費工作，持續深化分類計價和計量收費，因地制宜制定政策；（2）進一步理順生活垃圾收費與財政投入關系，明確各自補償范圍，合理制定收費標準；（3）加大居民和農村生活垃圾收費工作推進力度，補齊政策短板。2023 年國家發展和改革委員會發布 2023 年第 1 號公告，公布了政府定價的經營服務性收費目錄清單（2023 版），其中部分主要省份對生活垃圾處理收費進行了定價調整。各地紛紛根據法律法規和有關規定結合

95、當地的實際情況出臺實施細則或以地方立法的形式落實生活垃圾收費制度，基本形成生活垃圾處理費應當按照誰產生、誰付費和差別化收費的原則。隨著垃圾處理費收費機制的完善，將原本由地方財政承擔的垃圾處理費轉變為產生者付費模式，未來垃圾處理費單價有望進一步提升，垃圾處理費來源更有保障，降低垃圾發電對補貼的依賴程度以及對政府支付的依賴，改善現金流。1.5 危廢市場競爭加劇，主動提質求變才能開創新局 危廢行業主要是服務于工業領域，不同于污水處理和垃圾焚燒等市政項目，危廢行業具有明顯的商業屬性，價格受供需關系影響較大，一方面是處置能力的不斷釋放，另一方面是雙碳戰略、“無廢城市”建設等推進落實，倒逼工業企業升級改造

96、，從而帶來產廢量的下降。2023 年，危廢處置業務競爭態勢進一步加劇，資源化原料收運成本持續提高、無害化危廢處置量價齊跌。危廢處置能力已經嚴重過剩，主要產廢地區的危廢處理價格快速下降，行業整體產能利用率偏低。危廢行業進入產能淘汰階段，最終危廢處置行業也必將回歸其工業服務的本質：專業的服務，合理的利潤。2023 年年度報告 31/233 危廢主要突圍方向是危廢資源化利用領域，這或進一步推動行業走出傳統的粗放式經營，推動行業技術、管理變革升級，在夯實“無害化”處理能力的基礎上進一步向深度“資源化”和難處理廢物領域拓展。1.6“環衛+”市場競爭加劇 環衛服務由初期的碎片化、低端化逐步過渡到一體化、機

97、械化、專業化、精細化、智慧化。環衛市場較分散，市場集中度不高，競爭企業主要包括傳統環衛企業、向下游拓展的設備企業、向上游拓展的固廢龍頭和國資企業等，尤其是大量地方國資平臺成立并取得環衛大項目，與民營企業、行業龍頭競爭環衛項目。環衛服務項目呈現出小型化和分散化的特點，大量的新進玩家進場角逐使得市場競爭加劇。隨著城市綜合管理走向精細化、機械化、智能化、新能源化，項目以運營品質、成本控制、科技賦能為核心的競爭壁壘日益強化。目前環衛行業集中度提升趨勢并不明顯，預計未來隨著市場化逐漸推進，行業進入存量競爭階段時或迎來整合。1.7 其他細分固廢領域 1.7.1 固廢資源化成為新的潛在增長點及市場關注熱點

98、2024 年 2 月，國務院發布關于加快構建廢棄物循環利用體系的意見。意見指出，構建廢棄物循環利用體系是實施全面節約戰略、保障國家資源安全、積極穩妥推進碳達峰碳中和、加快發展方式綠色轉型的重要舉措。到 2025 年，初步建成覆蓋各領域、各環節的廢棄物循環利用體系，主要廢棄物循環利用取得積極進展。到 2030 年，建成覆蓋全面、運轉高效、規范有序的廢棄物循環利用體系，各類廢棄物資源價值得到充分挖掘，再生材料在原材料供給中的占比進一步提升，資源循環利用產業規模、質量顯著提高，廢棄物循環利用水平總體居于世界前列。1.7.2 垃圾分類促進餐廚垃圾處理設施補短板“垃圾分類”、“無廢城市”引領著固廢治理走

99、向精細化、專業化，從垃圾分類的成效來看，“干濕分開”目前最易實現，已成為多地推進垃圾分類的共識，未來廚余垃圾將有一定的增長空間。面對終端處理設施不足的情況，各地在加速補足終端處理設施短板，并且越來越多地區按照園區化模式積極推動項目布局，依托垃圾發電項目擴展餐廚（廚余）設施，實現橫向協同和資源綜合利用。2.2.清潔能源發展態勢清潔能源發展態勢 2020 年 9 月，習近平主席在“第 75 屆聯合國大會”上承諾中國二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和。2021 年 10 月 28 日中國落實國家自主貢獻成效和新目標新舉措重申這一目標。2024 年 3 月政

100、府工作報告，要求深入推進能源革命，控制化石能源消費，加快建設新型能源體系。隨著我國資源能源消耗、環境保護、污染治理等進入到新的發展階段，社會生產、生活、消費面臨深刻的綠色變革和能源革命，以新能源為核心的清潔能源設施建設，以及對傳統用能行業的清潔化改造將是未來的重中之重，公司固廢業務及能源業務有望在綠色電力、碳交易、清潔能源及新能源領域創造更大社會及經濟價值。2023 年年度報告 32/233 城市燃氣業務方面，天然氣消費是能源結構中的重要一環，2017 年 7 月加快推進天然氣利用的意見提出，逐步將天然氣培育成為中國現代清潔能源體系的主體能源之一，2030 年力爭將天然氣在一次能源消費中的占比

101、提高到 15%左右。新能源領域目前處于快速發展階段，氫能正開啟高速成長的產業周期。氫能是一種清潔、高效、安全、可持續、來源廣泛的二次能源，一直被視為全球能源向可持續發展轉型的主要路徑之一，氫能的利用符合我國碳減排大戰略，同時有利于解決我國能源安全問題。2022 年 3 月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年），明確了氫的能源屬性及戰略定位，并計劃在未來 15 年逐步建立完備的氫能產業體系，氫能產業上升至國家能源戰略。3.3.水務行業發展態勢水務行業發展態勢 2021 年國家陸續出臺“十四五”規劃和 2035 遠景目標綱要“十四五”城鎮污水處理及資源

102、化利用發展規劃關于推進污水資源化利用的指導意見以及廣東省出臺的廣東省水生態環境保護“十四五”規劃廣東省城鎮生活污水處理設施補短板強弱項工作方案等，“十四五”時期主要聚焦污水收集管網建設、再生水資源化利用、污泥無害化處理等領域。2022 年 2月，國務院辦公廳轉發關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見，其中污水處理及資源化 2025 年建設目標如下：新增污水處理能力 2000 萬立方米/日，新增和改造污水收集管網 8 萬公里，新建、改建和擴建再生水生產能力不少于 1500 萬立方米/日，縣城污水處理率達到 95%以上，地級及以上缺水城市污水資源化利用率超過 25%，城市污泥無害化處置率達到

103、90%。2023 年12 月，生態環境部、農業農村部關于進一步推進農村生活污水治理的指導意見，要求以污水減量化、分類就地處理、循環利用為導向，健全農村生活污水治理機制。綜合以上政策文件，供排水業務在高質量發展的社會發展新階段，仍具有一定的投資機會和較大的提質空間。近年來國內水務企業供排水一體化經營的效果逐漸顯現。目前水務行業集中度依然不高，具有企業數量眾多、規?；蛔?、區域分散等特點；水務行業區域壁壘較強，異地業務擴張難度較大，外延式擴張是更為便捷有效的途徑。供水管網改造、存量項目提標改造擴建、飲水安全改造、城鄉供水整合等仍是近幾年行業發展的重點。水價調整受國家資源價格改革政策的引導，階梯水價

104、繼續推開，合同節水管理也在進一步創新水務經營模式，城鄉一體化供水整合也進一步加劇。隨著物聯網、大數據、云計算及移動互聯網等新技術不斷融入傳統行業的各個環節，新興技術和智能工業的不斷融合，智慧水務行業發展具有明顯的前景。4 4發行基礎設施公募發行基礎設施公募 REITsREITs，促進基礎設施投融資良性循環，促進基礎設施投融資良性循環 2020 年 4 月，中國證監會與國家發展改革委聯合發布了關于推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點相關工作的通知，對我國經濟發展將產生極其深遠的影響，豐富了我國資本市場的資產類別，還有利于盤活國內巨大的基礎設施資產存量，也為基礎建設領域內企業提供了

105、發展、投資及存量整合的有力工具。2022 年，證監會宣布在前期 REITs（不動產投資信托基金）2023 年年度報告 33/233 試點工作基礎上，指導證券交易所制定發布了新購入基礎設施項目（試行），支持上市 REITs通過擴募等方式收購資產，加大 REITs 市場建設力度，著力推動多層次資本市場高質量發展。2023年 4 月，證監會發布 關于進一步推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)常態化發行相關工作的通知，進一步明確支持 REITs 常態化發行。2021 年 6 月，首批 9 只基礎設施公募 REITs 產品在滬深交易所上市，標志著中國公募 REITs市場正式開啟，富國首創水務

106、 REIT 和中航首鋼綠能 REIT 作為第一批產品，底層資產對應瀚藍的排水及固廢業務。污水垃圾處理、城鎮供水電熱氣、清潔能源、水利設施等基礎設施已列入 REITs范圍，環保行業內公司紛紛推出各自的 REITs 發行計劃。REITs 的推出除可改善企業財務狀況，也為環保企業開辟了資產上市的途徑，促進公司提升運營能力，做大做強主業，由此形成資產的“投資培育REITs再投資”的良性循環。5 5、綠色環境權益開發成為企業的重要發展議題、綠色環境權益開發成為企業的重要發展議題 2020 年，我國宣布了碳達峰和碳中和的“雙碳”戰略目標，我國碳排放目前仍處于達峰階段，圍繞碳的相關業務市場空間較大且具有強確

107、定性。綠色環境權益開發有助于提升企業收益，成為節能環保行業重要的發展議題。圍繞碳的綠色權益主要包括碳配額、CCER（國家核證自愿減排量）、綠證等。2023 年 7 月，國家發展改革委、財政部、國家能源局聯合發布關于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知，對我國綠證制度進行了全面修訂完善，明確了“生物質發電等已建檔立卡的可再生能源發電項目所生產的全部電量核發綠證、實現綠證核發全覆蓋”，首次將垃圾焚燒發電行業納入綠證交易市場。2023 年 10 月，生態環境部和市場監管總局正式發布了 溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行），標志著我國自愿減排市場的重新啟動。2024 年 1

108、 月，全國溫室氣體自愿減排交易（CCER）市場啟動，其與 2021 年 7 月啟動的全國碳排放權交易（CEA）市場共同構成完整的全國碳市場體系，其中 CCER 市場是自愿減排市場，與強制減排市場 CEA 互補銜接。2024 年 2 月，碳排放權交易管理暫行條例公布，自 2024 年 5 月 1 日起施行。該條例構建了完整的碳排放權交易管理基本制度，制定專門行政法規，為全國碳排放權交易市場運行管理提供明確法律依據，保障和促進其健康發展，具有重要意義。6 6.智能化改造和數字化轉型賦能傳統產業發展智能化改造和數字化轉型賦能傳統產業發展 2024 年全國兩會期間，習近平總書記指出：“發展新質生產力不

109、是要忽視、放棄傳統產業。要統籌推進科技創新和產業創新，加強科技成果轉化應用，推動傳統產業轉型升級，發展戰略性新興產業，布局建設未來產業”。當前，以 AI 為核心的人工智能技術發展如火如荼，新一輪科技革命蓄勢待發，屬于數字化和智能化的時代即將到來。利用 AI 技術智能化賦能傳統產業，促進傳統產業轉型升級已成為重要的行業發展趨勢。智能化產業未來涉及大量電力能源消耗，能源必須要走綠色化、低碳化的發展道路，未來智能化和綠色低碳化將融合發展，共同驅動全球產業發展和進步。2023 年年度報告 34/233 (二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 公司“十四五”戰略規劃情況如下：1、戰略目標 （1）

110、指導思想：規模優先：擴大市場規模，奠定競爭優勢，穩居固廢處理行業第一梯隊。資本優先：穩定的現金流，防范風險，實現良性增長。（2）愿景：十年百城，最受信賴的生態環境服務企業。2、戰略路徑 （1）固廢：面向全國，緊抓生活垃圾焚燒發電優質項目的窗口期擴大生活垃圾焚燒發電規模，同時加快拓展輕資產運營的環衛業務；做強工業危廢和有機質固廢處理業務；持續推進縱橫一體化大固廢戰略，打造全面對標無廢城市的“瀚藍模式 2.0”。（2）能源、水務：立足佛山市南海區，逐步轉向輕資產運營。(三三)經營計劃經營計劃 適用 不適用 1、2023 年經營計劃實施情況 公司 2023 年經營業績情況詳見本節“一、經營情況討論與

111、分析”，總資產達到經營計劃目標，營業收入因工程業務收入下降較大以及天然氣銷售價格下降，低于經營計劃目標。2023 年度資本性支出約 23 億元。2、2024 年度的經營計劃 財務目標：營業收入 125 億元，總資產規模 375 億元。3、擬采取的策略和行動：（1）全面貫徹“十四五”戰略，通過各種方式提升公司業務規模；（2）強化現金保障措施，加快應收賬款的回收，改善公司現金流，降低財務費用。其中，在相關政府的支持下，預計 2024 年解決至少 20 億存量應收賬款回款；（3）通過組織優化與協同、提升生產自動化智能化水平、節能降耗等多點發力，實現降本增效；（4）信息賦能，打造數據管理體系及信息化服

112、務能力；（5）深化文化建設和社會責任建設，持續提升文化引領力；（6）優化人員結構，發掘人力資源潛力，提升組織效能；（7）持續完善“瀚藍”集團化品牌體系,提升公司品牌的美譽度和影響力，提升以社會責任為價值引領的核心競爭力。4.資金需求 2023 年年度報告 35/233 隨著在手固廢工程項目訂單的陸續完工，公司固廢項目建設資金支出逐步下降，但公司整體運營業務發展及其他業務板塊的在建項目等仍存在一定的資金需求。預計 2024 年公司新增項目的資本性支出約 13.8 億元，較 2023 年有所下降。對外投資項目資金需求視項目獲取及進度情況投入。公司將持續做好資金計劃，進一步集中統籌內部資金調度，提高

113、資金使用效率效益；外部融資方面，除銀行貸款外，靈活運用各種銀行間債務融資工具、公司債、股權融資及其他資本平臺等，有效保障公司運營及發展的資金需求。(四四)可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 報告期內，公司可能面對的風險無發生重大變化。1 1、政策風險、政策風險 作為典型的政策驅動型行業，公司受政策影響大。國家可再生能源補貼政策調整對公司的固廢業務發展造成一定的影響，政策的延續性和后續變化有待進一步觀察和確認。近幾年，燃氣改革遵循“管住中間、放開兩端”的原則，終端消費市場的價格定價模式面臨調整，市場競爭加大，同時，受國際政治經濟形勢波動影響，天然氣價格劇烈波動，價格順價機制未完全理順，公

114、司天然氣業務承受保供壓力。對策：對策：加強對產業政策和監管政策的研究，把握行業發展趨勢，鞏固公司傳統優勢行業，積極發展符合國家政策，前景方向好的環境服務產業。同時，進一步內部挖潛增效、加強技術創新和管理創新，加強成本管控，著力打造運營核心競爭力；拓展收入來源，提升項目效益；加強與供應商、客戶及政府的溝通，積極應對宏觀政策和行業政策的變化。2 2、環保風險、環保風險 隨著國家對環境保護的日益重視和民眾環保意識的不斷提高，國家政策、法律法規對環保的要求將更加嚴格，執法力度亦更加嚴厲，如果公司未能嚴格滿足環保法規要求乃至發生環境污染事件，將面臨環保違法處罰的風險。同時，隨著有關環保標準的不斷提高，公

115、司的環保投入也隨之增加，可能對公司的盈利能力造成一定影響。對策：對策：嚴格恪守企業社會責任治理要求，繼續以“城市好管家、行業好典范、社區好鄰居”的經營理念引領公司項目運營和項目建設，并層層分解落實安全環保穩定運行責任，通過常態化的檢查、監測技術和手段提升運行管理水平，實現長期、穩定、安全、合規運行。3 3、產品質量風險、產品質量風險 自來水的質量與人民生活和身體健康息息相關，不符合衛生標準的飲用水會給人身健康帶來危害。公司歷來重視產品質量，采用國際國內較先進的生產技術，工藝合理，設備先進，自動化程度較高，生產的自來水質量指標優于國家衛生標準。但如果水源保護不當，原水水質污染嚴重，將影響到自來水

116、的質量，從而有可能對公司的供水業務造成一定的不利影響。2023 年年度報告 36/233 對策：對策：公司將加強生產管理和質量控制，采用先進的技術、設備和生產工藝，對公司所屬水廠從取水到送水的全過程進行實時監控，定時定點抽樣檢驗，同時加強與環保、水利等部門的聯系和溝通，建立原水水質實時監測和預警系統，研究和建立原水水質突發性污染應急處理系統，確保自來水水質符合國家標準。4 4、安全生產管理風險、安全生產管理風險 鑒于公司所從事的固廢、能源等行業特性，對安全管理要求高。如安全生產管理不當，公司將面臨安全生產事故、人員傷亡及財務損失等風險。對策對策：公司高度重視安全生產，層層落實安全生產責任制，完

117、善與安全生產有關的內部控制制度和流程，加強風險防范和安全生產的監督檢查與整改落實工作，重視安全生產意識培養，從源頭上防范和控制安全生產風險。5 5、市場競爭風險、市場競爭風險 環保行業特別是固廢行業的廣闊發展前景和市場空間可能吸引更多資本驅動型的企業進入，生活垃圾焚燒發電行業進入行業整合階段，未來市場競爭態勢將進一步加劇，公司未來獲取優質新項目的難度將加大。對策：對策：進一步整合、理順內部資源，提升運營管理能力、成本控制能力、市場管理能力，進一步提升品牌影響力。構建多維市場拓展機制，提升市場拓展能力，積極關注行業整合機會。充分利用上市公司的資本平臺，發揮資本市場的作用，積極尋求并把握新的市場機

118、遇，爭取實現進一步對外擴張。同時加強市場拓展及項目的可行性論證和風險控制，盡可能避免存在支付陷阱的項目。6 6、財務風險、財務風險 公司長期以來經營穩健、財務結構穩定、無不良信用記錄，同時也非常注意負債期限結構管理和銷售現金管理。目前公司的資產負債率處于歷史稍高水平，公司主營業務包括固廢處理業務、能源業務、供水業務以及排水業務，客戶主要是地方政府部門，客戶信用情況較好，總體而言，財務風險較低。但公司正在建設（含擬建）及未來收購獲取的新項目對資金的需求量較大，如果未來外部融資市場發生重大變化，引發綜合融資利率水平上漲，將給公司帶來融資成本上升的風險；同時，公共安全事件突發，導致宏觀經濟下行壓力加

119、大，政府支付結算周期拉長，將直接對公司經營凈現金流入產生一定的負面影響。對策：對策：公司將全面系統規劃公司資金需求，進一步提高公司資金整體使用效率，發揮資金統一調配作用，滿足資金需求，節約資金整體成本；加強與客戶的溝通，加強應收賬款回收；探索股權融資和債券融資等多樣化融資方式，同時與銀行建立良好的合作關系，最大程度支持和滿足公司快速發展對資金的需求，并有效控制財務成本。7 7、管理風險、管理風險 截至 2023 年底，公司全資或者控股的各級子公司已超過一百二十家，未來仍將持續獲取項目以實現業務擴張，公司的運營管理項目數量將進一步增長，從而對公司的管理能力提出更高要2023 年年度報告 37/2

120、33 求。公司根據戰略規劃及時調整組織架構和管控模式，但若公司管控能力的提升未能與業務規模的擴張保持一致，或內部控制制度、約束機制不能得到有效執行，將給公司帶來一定的管理風險。對策：對策：公司將進一步提高公司治理水平和戰略管控能力，確保重大決策的科學高效，最大限度地降低經營決策風險和公司治理風險。加強公司組織架構和管理流程、管理體制的完善，加快財務共享中心建設和強化供應鏈管理等，加強對業務的賦能和監管；加強人才培養和職業化團隊打造，適應公司快速發展的需要。七、七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，

121、未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 2023 年年度報告 38/233 第四節第四節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 公司自上市以來，始終秉承依法依規、誠信經營原則，嚴格遵守法律、法規及證券監管部門頒布的各項規定，依照公司法 證券法 上市公司治理準則 上海證券交易所上市規則以及相關法律、法規，建立了較為完善的法人治理結構，公司股東大會、董事會、監事會與公司經理層之間權責分明，各司其職，規范運作。公司董事、監事工作勤勉盡責，公司經營層嚴格按照董事會授權忠實履行職務，更好地維護了公司權益和廣大股東的合法權益。公司 2022-2023 年度信

122、息披露工作獲上海證券交易所最高等級的 A 級評價。截至本報告披露日，公司修訂了包括投資者關系管理制度財務管理制度董事會審計委員會實施細則內部審計制度內部控制評價制度等多項制度，公司治理水平進一步提升。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、公司公司控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人在保證公司在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及措施，以及影響公司獨影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃立性而采取的解決方案、工作進度

123、及后續工作計劃 適用 不適用 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 三、三、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 會議決議 2022 年年度股東大會 2023 年 5 月 16 日 2023 年 5 月 17 日 詳見 瀚藍環境股份有限公司2022 年年度股東大會決議公告（臨 2023-016）2023 年第一次臨時股東大會 2023 年 6 月 30 日 2023 年 7 月 1 日

124、 詳見 瀚藍環境股份有限公司2023 年第一次臨時股東大會決議公告（臨 2023-021）2023 年年度報告 39/233 四、四、董事、監事和高級管理人員的情況董事、監事和高級管理人員的情況(一一)現任及報告期內離任董事現任及報告期內離任董事、監事和、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 陳國燦 董事長 男 59 2023-06-30 2026-06-29 12

125、1.01 否 金 鐸 副董事長、總裁 女 57 2023-06-30 2026-06-29 96,723 96,723 158.48 否 李志斌 董事 男 53 2023-06-30 2026-06-29 是 周少杰 董事 男 52 2023-06-30 2026-06-29 是 王偉榮 董事 男 46 2023-06-30 2026-06-29 是 陳逸華 董事 男 46 2023-06-30 2026-06-29 是 張 軍 獨立董事 男 55 2023-06-30 2026-06-29 10.00 否 梁錦棋 獨立董事 男 51 2023-06-30 2026-06-29 4.20 否

126、李侃童 獨立董事 女 33 2023-06-30 2026-06-29 10.00 否 周偉明 監事會主席 男 55 2023-06-30 2026-06-29 84.69 否 陳偉偉 監事 女 40 2023-06-30 2026-06-29 是 伍志雄 監事 男 54 2023-06-30 2026-06-29 68.59 否 吳志勇 副總裁、財務負責人 男 43 2023-06-30 2026-06-29 103.77 否 高海鳴 副總裁 男 49 2023-06-30 2026-06-29 105.70 否 蔣元杰 副總裁 男 47 2023-06-30 2026-06-29 103.

127、89 否 雷 鳴 副總裁 男 48 2023-06-30 2026-06-29 3,240 3,240 98.40 否 劉泳全 副總裁 男 57 2023-06-30 2026-06-29 105.64 否 湯玉云 副總裁、董事會秘書 女 42 2023-06-30 2026-06-29 105.81 否 曾 飛 副總裁 男 43 2023-06-30 2026-06-29 83.13 否 2023 年年度報告 40/233 李麗萍 原董事、副總裁 女 55 2020-06-29 2023-06-30 88.86 否 楊 格 原獨立董事 男 41 2020-06-29 2023-06-30 5

128、.80 否 羅 紅 原監事 女 54 2020-06-29 2023-06-30 是 合計/99,963 99,963 /1,257.97/姓名 主要工作經歷 陳國燦 2012 年 10 月-2018 年 4 月任佛山市南海金融高新區投資控股有限公司黨總支書記、董事、董事長、總經理、法定代表人；2018 年 1 月至今任佛山市南海區境外資產管理中心主任；2018 年 3 月至今任佛山市南海千燈湖投資有限公司董事長、總經理；2018 年 4 月至 2021 年11 月 30 日任佛山市信輝科技有限公司董事。2020 年 6 月起任公司董事長，2020 年 9 月起任公司黨委書記。金 鐸 2004

129、 年 3 月至今均在本公司工作，歷任副總經理、常務副總經理、董事會秘書、總裁、副董事長、公司第五屆-第十一屆董事會董事。2005年 6 月起任公司董事，2011 年 6 起任公司總經理，2014 年 6 月起任公司副董事長。李志斌 2014 年 1 月至 2017 年 8 月任廣東南?？毓杉瘓F有限公司董事、總經理；2017 年 8 月至 2024 年 1 月任廣東南?？毓杉瘓F有限公司董事長、總經理?，F任廣東南?？毓杉瘓F有限公司董事長。2014 年 6 月起任公司董事。周少杰 2015 年 9 月至 2023 年 9 月任佛山市南海聯達投資（控股）有限公司、佛山市南海聯晟土地資源開發有限公司董事

130、、副總經理，2021 年 9月至 2022 年 9 月任佛山市南海區南三投資建設有限公司董事長、總經理，2022 年 9 月至今任佛山市南海城市建設投資有限公司、佛山市南海園區建設投資有限公司、佛山市南海交通建設集團有限公司董事長、總經理。2023 年 9 月至今任廣東南海城建集團有限公司總經理，2023 年 10 月至今任廣東南海城建集團有限公司副董事長、總經理。2022 年 12 月起任公司董事。王偉榮 2016 年至今在國投電力控股股份有限公司工作，歷任商務管理部高級業務經理、部門副經理、業務發展部部門副經理；證券部副經理?，F任國投電力控股股份有限公司證券部經理、江西贛能股份有限公司董事

131、、國投新能源有限公司總經理。2021 年 5 月起任公司董事。陳逸華 2011 年 8 月至 2021 年 4 月，歷任佛山市南海金智投資有限公司綜合部經理、副總經理、總經理、董事長?，F任廣東南?？毓杉瘓F有限公司黨委委員、副總經理。2023 年 6 月起任公司董事。張 軍 2007 年-2019 年任上海聯合縱橫管理咨詢有限公司（北大縱橫管理咨詢集團上海運營中心）集團副總裁；2019 年至今任上海聯合縱橫管理咨詢有限公司事業部首席專家。2020 年 6 月起任公司獨立董事。梁錦棋 曾任本公司第六屆、第七屆董事會獨立董事。歷任南海市審計師事務所職員、副部長、部長、副所長?，F任佛山市南海駿朗會計師

132、事務所有限公司所長，佛山市華朗管理咨詢有限公司經理。2023 年 6 月起任公司獨立董事。李侃童 2014 年 9 月-2015 年 5 月任亞太美爭端調解中心（洛杉磯）調解專員；2015 年 5 月-2018 年 2 月任廣東南天明律師事務所律師；2018 年2 月至今任廣東南天明（順德)律師事務所執行主任。2020 年 6 月起任公司獨立董事。周偉明 2013 年 4 月至 2017 年 12 月任廣東樵山文化產業投資控股有限公司董事、副總經理；2017 年 12 月至 2018 年 1 月任廣東樵山文化產業投資控股有限公司黨支部書記、董事、副總經理；2018 年 2 月至 2020 年

133、8 月任佛山市南海金融高新區投資控股有限公司黨總支委員、董2023 年年度報告 41/233 事、副總經理。2020 年 6 月起任公司監事會主席。2020 年 9 月起任公司黨委委員、紀委書記。陳偉偉 2011 年 5 月至 2022 年 8 月，歷任佛山市南海聯晟土地資源開發有限公司職員、行政人事部副經理，佛山市南海金融高新區投資控股有限公司行政人事部副經理、行政人事部經理、黨群工作部經理、副總經理、董事?，F任廣東南?？毓杉瘓F有限公司黨委副書記、副總經理、職工董事。2023 年 6 月起任公司監事。伍志雄 2002 年至今均在本公司工作，歷任辦公室總經理、安全管理部總經理、本部支部書記，第

134、八屆-第十一屆監事會監事。2014 年 7 月起任公司監事，2020 年 8 月起任工會主席，2020 年 9 月起任公司紀委副書記。雷 鳴 2005 年至今均在本公司工作，歷任投資發展部副部長、部長。2014 年 6 月起任公司副總裁。劉泳全 2009 年 3 月至 2014 年 6 月在燃氣發展工作，歷任副總經理、副書記、董事、董事長、總經理。2014 年 6 月起任公司副總裁，2020 年 9月起任公司黨委委員。吳志勇 2005 年 7 月至今均在本公司工作，歷任企業管理部副部長、財務部副部長、財務部總監。2017 年 6 月起任公司副總裁、財務負責人，2020年 9 月起任公司黨委委員

135、。高海鳴 2015 年 1 月至今均在本公司工作，歷任公司固廢事業部總經理助理、副總經理。2020 年 6 月起任公司副總裁，2020 年 9 月起任公司黨委委員。蔣元杰 2011 年 6 月至 2020 年 6 月均在燃氣發展工作，歷任管網管理部經理、工程管理部經理、總經理助理、副總經理、總經理、黨總支書記、董事長。2020 年 6 月起任公司副總裁，2020 年 9 月起任公司黨委委員。湯玉云 2003 年 7 月至今均在本公司工作，歷任本公司證券事務助理、投資發展部部長助理、證券事務代表、社會責任部總經理。2020 年 6 月起任公司董事會秘書，2023 年 6 月起任公司副總裁、董事會

136、秘書。曾 飛 2012 年 12 月至今均在本公司工作，歷任瀚藍綠電綜合管理部副經理、總經理助理、副總經理、總經理，瀚藍廈門總經理助理，固廢事業群總經理助理、副總經理、常務副總經理。2020 年 9 月起任公司紀委委員，2023 年 6 月起任公司副總裁。2023 年年度報告 42/233 (二二)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 1.1.在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 李志斌 廣東南?？毓杉瘓F有限公司 董事長 2017 年

137、8 月 李志斌 廣東南?？毓杉瘓F有限公司 總經理 2017 年 8 月 2024 年 1 月 陳逸華 廣東南?？毓杉瘓F有限公司 副總經理 2022 年 6 月 陳偉偉 廣東南?？毓杉瘓F有限公司 副總經理 2022 年 8 月 周少杰 佛山市南海城市建設投資有限公司 董事長、總經理 2022 年 9 月 王偉榮 國投電力控股股份有限公司 證券部經理 2021 年 12 月 羅 紅 廣東南?？毓杉瘓F有限公司 副總經理 2014 年 5 月 2024 年 1 月 2.2.在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期

138、陳國燦 中國南海發展有限公司（香港）董事 2018 年 4 月 捷峰企業有限公司（香港）董事 2018 年 4 月 國瑞發展有限公司（香港）董事 2018 年 4 月 添雅投資有限公司（香港）董事 2018 年 4 月 恒旭國際有限公司（香港）董事 2018 年 5 月 偉日有限公司（香港）董事 2018 年 5 月 瑞豪發展有限公司（香港）董事 2018 年 4 月 ?？祵崢I有限公司（香港）董事 2018 年 7 月 Good Trade Limited(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 南景灣投資有限公司(澳門公司)董事 2020 年 1 月 新鴻發實業有限公司(澳門公司)董事 2

139、018 年 8 月 海興實業有限公司(澳門公司)董事 2018 年 8 月 威通國際有限公司(香港公司)董事 2018 年 6 月 威通國際(中國路橋)有限公司(香港公司)董事 2018 年 6 月 WestDynamic(CaymanIslands)Ltd(開曼群島公司)董事 2018 年 8 月 WestDynamic(Nominees)Ltd(開曼群島公司)董事 2018 年 8 月 CircleFortune Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 WestDynamic Nanzhuang(Second)Bridge Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 Wes

140、tDynamic ShikenBridge Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 WestDynamic WuyakouBridge Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 WestDynamic XiqiaoRoad Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 WestDynamic LuodanRoad Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 WestDynamic JiangshiRoad Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 WestDynamic ZidongBridge Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 WestDy

141、namic XinshaBridge Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 WestDynamic Xiaan Bridge Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 Jade Tide Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 NewChampion HoldingsLtd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 GoldlandFortune Ltd(BVI 公司)董事 2018 年 5 月 2023 年年度報告 43/233 強興國際發展有限公司(澳門公司)董事 2018 年 5 月 李志斌 廣東天盈都市型產業投資發展有限公司 董事長 2010 年 1 月

142、佛山市光明之城新光源投資有限公司 副董事長 2010 年 2 月 南海國際貨柜碼頭有限公司 董事 2014 年 1 月 佛山市南海創業投資有限公司 董事長 2014 年 1 月 佛山市南海奔達模具有限公司 董事長 2022 年 6 月 陳逸華 佛山市南海金智投資有限公司 董事長 2018 年 1 月 佛山市南海金慧地產有限公司 董事長 2017 年 3 月 廣東天盈都市型產業投資發展有限公司 董事 2020 年 7 月 佛山市光明之城新光源投資有限公司 董事 2020 年 7 月 佛山市南海創業投資有限公司 董事 2020 年 7 月 黔東南州金銳產業開發有限公司 董事長 2022 年 5 月

143、 南海國際貨柜碼頭有限公司 董事 2022 年 3 月 廣東南控園創投資有限公司 董事長 2023 年 11 月 周少杰 佛山市南海園區建設投資有限公司 董事長、總經理 2022 年 9 月 佛山市南海交通建設集團有限公司 董事長、總經理 2022 年 9 月 佛山市南海怡浩投資有限公司 執行董事、經理 2022 年 10 月 佛山市南海怡勝投資咨詢有限公司 執行董事、經理 2022 年 10 月 廣東怡建股權投資合伙企業（有限合伙）投資決策委員會委員、執行事務合伙人代表 2022 年 10 月 廣東省構建工程建設有限公司 董事 2022 年 11 月 深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司 非獨

144、立董事 2022 年 10 月 2024 年 1 月 深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司 董事長 2023 年 1 月 2024 年 1 月 佛山市南海區新基建科技投資有限公司 董事長、總經理 2023 年 5 月 廣東南海城建集團有限公司 總經理 2023 年 9 月 廣東南海城建集團有限公司 副董事長 2023 年 10 月 佛山市南海園興產業投資發展有限公司 董事長 2022 年 12 月 2023 年 9 月 佛山市南海怡興投資發展有限公司 董事長 2022 年 11 月 2023 年 9 月 王偉榮 江西贛能股份有限公司 董事 2021 年 5 月 國投新能源有限公司 總經理 202

145、3 年 3 月 梁錦棋 佛山市華朗管理咨詢有限公司 經理 2008 年 8 月 張軍 埃復投資管理咨詢（上海）有限公司 執行董事、總經理 2014 年 10 月 埃聚數據科技（上海）有限公司）執行董事、總經理 2016 年 8 月 陳偉偉 佛山市南海創業投資有限公司 董事 2023 年 5 月 (三三)董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 1、董事會薪酬與考核委員會擬定董事、監事薪酬方案，由董事會審議通過后提交股東大會決定。董事、監事的薪酬方案按公司股東大會通過的薪酬方案執行。2023 年年度報告 44/233

146、2、董事會薪酬與考核委員會擬定高級管理人員薪酬和績效考核管理辦法及績效考核方案，由董事會審議通過后執行。薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關于董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況 報告期內，公司董事會薪酬與考核委員會審議通過了 關于 2022 年度高級管理人員績效考核結果的議案 和 關于高級管理人員 2023年度績效考核方案的議案。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 董事監事高級管理人員薪酬方案（2016 年）、高級管理人員薪酬和績效考核管理辦法、高級管理人員 2021-2023 年績效考核方案 董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 按期全額支付 報告期末全體董事、監事和

147、高級管理人員實際獲得的報酬合計 1257.97 萬元（稅前）(四四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 陳逸華 董事 選舉 換屆 梁錦棋 獨立董事 選舉 換屆 陳偉偉 監事 選舉 換屆 湯玉云 副總經理 聘任 新任 曾 飛 副總經理 聘任 新任 李麗萍 原董事、副總經理 離任 換屆 羅 紅 原監事 離任 換屆 楊 格 原獨立董事 離任 換屆 (五五)近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 五、五、報告期內召開的董事會有關情況報告期內召開的董事會有關情況 會議屆次

148、 召開日期 會議決議 第十屆董事會第三十六次會議 2023 年 1 月 10 日 審議通過了關于審議公司 2023 年度經營計劃的議案。第十屆董事會第三十七次會議 2023 年 4 月 6 日 審議通過了以下議案：一、2022 年度董事會工作報告。二、2022 年度財務決算方案。三、2022 年度利潤分配預案。四、關于續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司進行 2023 年度審計工作的議案。五、公司 2022 年度內部控制自我評價報告。六、2022 年年度報告及年報摘要。七、2022 年度 ESG 報告。八、關于申請注冊發行超短期融資券的議案。九、關于公司接受廣東南?？毓杉瘓F有限公司財務資

149、助的議案。十、關于公司下屬子公司向廣東南?？毓杉瘓F有限公司轉讓應收賬款債權的議案。同意將議案一、議案二、議案三、議案四、議案六、議案八和議案十提交股東大會審議。第十屆董事會第三十八次會議 2023 年 4 月 27 日 審議通過了 2023 年第一季度報告。第十屆董事會第三十九次會議 2023 年 5 月 9 日 審議通過了關于完善 2022 年度業績考核有關事宜的議案。第十屆董事會第四十次會議 2023 年 6 月 14 日 審議通過了關于提名第十一屆董事會董事候選人的議案。同意將選舉第十一屆董事會董事的議案提交股東大會。2023 年年度報告 45/233 第十一屆董事會第一次會議 2023

150、 年 6 月 30 日 審議通過了以下議案：一、選舉陳國燦為第十一屆董事會董事長。二、選舉金鐸為第十一屆董事會副董事長。三、聘任金鐸為總經理。四、聘任雷鳴、劉泳全、吳志勇、高海鳴、蔣元杰、湯玉云、曾飛為副總經理，聘任吳志勇為財務負責人（兼任）。五、聘任湯玉云為董事會秘書（兼任）。六、選舉陳國燦、金鐸、李志斌、張軍、梁錦棋為戰略委員會委員，其中陳國燦為召集人。七、選舉陳國燦、金鐸、張軍、梁錦棋、李侃童為提名委員會委員，其中李侃童為召集人。八、選舉張軍、梁錦棋、李侃童為薪酬與考核委員會委員，其中張軍為召集人。九、選舉陳國燦、張軍、梁錦棋、李侃童為審計委員會委員，其中梁錦棋為召集人。第十一屆董事會第

151、二次會議 2023 年 7 月 10 日 審議通過了調整公司組織架構的議案。第十一屆董事會第三次會議 2023 年 8 月 17 日 審議通過了 2023 年半年度報告全文及摘要。第十一屆董事會第四次會議 2023 年 8 月 28 日 審議通過了以下議案：一、關于受讓新源（中國）環境科技有限責任公司 40%股權及增資的議案。二、關于調整非主營業務投資審批權限的議案。第十一屆董事會第五次會議 2023 年 10 月 26 日 審議通過了以下議案：一、2023 年第三季度報告。二、關于修訂財務管理制度的議案。三、關于修訂投資者關系管理制度的議案。第十一屆董事會第六次會議 2023 年 12 月

152、29 日 審議通過了關于融資權限調整期延期一年的議案。六、六、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 陳國燦 否 11 11 4 0 0 否 2 金 鐸 否 11 11 4 0 0 否 2 李志斌 否 11 11 8 0 0 否 2 周少杰 否 11 10 9 1 0 否 2 王偉榮 否 11 11 11 0 0 否 1 陳逸華 否 6 6 4

153、0 0 否 1 張 軍 是 11 11 9 0 0 否 2 梁錦棋 是 6 6 3 0 0 否 1 李侃童 是 11 11 9 0 0 否 2 李麗萍 否 5 4 1 1 0 否 2 楊 格 是 5 5 4 0 0 否 1 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 11 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 3 現場結合通訊方式召開會議次數 8 2023 年年度報告 46/233 (二二)董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 七、七、董事會下設專門委員會情況董事會下設專門委員會情況 適用 不適用 (一一)董事會下

154、設專門委員會成員情況董事會下設專門委員會成員情況 專門委員會類別 成員姓名 審計委員會 陳國燦、張軍、梁錦棋、李侃童 提名委員會 陳國燦、金鐸、張軍、梁錦棋、李侃童 薪酬與考核委員會 梁錦棋、張軍、李侃童 戰略委員會 陳國燦、金鐸、李志斌、梁錦棋、張軍 (二二)報告期內報告期內審計審計委員會召開委員會召開 4 4 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 2023 年 3 月 6 日 對公司 2022 年度財務會計報表的第一次審閱意見。全部同意議案 2023 年 3 月 23 日 對公司 2022 年度財務會計報表的第二次審閱意見。全部同意議案 2023 年 3 月 31 日 1、審議

155、瀚藍環境股份有限公司 2022 年度財務會計報告；2、審議審計委員會 2022 年度履職情況報告；3、瀚藍環境股份有限公司2022 年度內部控制評價報告；4、審議通過關于續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供 2023 年度審計工作的提案。全部同意議案 2023 年 6 月 19 日 審議瀚藍環境股份有限公司 2023 年度內部控制自我評價方案。全部同意議案 (三三)報告期內報告期內提名提名委員會召開委員會召開 1 1 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 2023 年 6 月 9 日 審議關于推薦第十一屆董事會董事候選人和高級管理人員候選人的議案。全部同意議案 (四四)報

156、告期內報告期內薪酬與考核薪酬與考核委員會召開委員會召開 2 2 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 2023 年 4 月 17 日 審議關于完善 2022 年度業績考核有關事宜的議案。全部同意議案 2023 年 5 月 12 日 1、審議關于 2022 年度高級管理人員績效考核結果的議案；2、審議關于高級管理人員2023 年度績效考核方案的議案。全部同意議案 (五五)存在異議事項的具體情況存在異議事項的具體情況 適用 不適用 八、八、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 2023 年年度報告 47/233 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、九

157、、報告期末報告期末母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 438 主要子公司在職員工的數量 24,826 在職員工的數量合計 25,264 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 131 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 21,609 銷售人員 382 技術人員 1,748 財務人員 247 行政人員 1,278 合計 25,264 教育程度 教育程度類別 數量（人）博士 3 研究生 120 本科 2,425 大專 3,057 中專 1,148 高中及以下 18,511 合計 25,264 (二二)薪薪酬政策

158、酬政策 適用 不適用 公司薪酬管理延續“以崗定薪，以能調薪，以績變薪”的管理理念，薪酬政策結合市場發展，匹配業務，強化價值創造為導向的薪酬績效體系。公司建立了以崗位價值為核心的寬帶薪酬體系，夯實崗職管理體系，持續優化崗位的任職標準和配置標準，帶動整體人效提升。精細化技術崗位任職資格，開展任職資格評定，牽引關鍵技術能力提升。重塑績效評價體系，推動管理效能，深化績效評價結果為依據的員工獎金分配及薪酬調整機制。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 公司持續深化瀚藍學院學習平臺建設，構建瀚藍特色的人才發展體系，以夯實瀚藍文化為根基，管理學院、專業學院、菁英學院、基礎通用學院為四支柱，完善知識管理體系

159、、培訓運營管理體系、講師管理體系、人才標準及評價體系推動高效運營，以落地公司人才發展戰略，并進一步提升組織能力。公司通過人才盤點梳理人才現狀及差距，挖掘優秀高潛人才，并實施針對性的人才培養，其中重點組織開展領導力系列培訓，通過線上+線下課程、業務痛難點攻堅研討、導師輔導等方式，沉淀萃取瀚藍管理經驗，助力解決業務難題，縱深打造可持續發展的人才供應鏈。2023 年年度報告 48/233 (四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 十、十、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 1、公司利

160、潤分配政策的制定情況 公司在公司章程中制定了現金分紅政策如下：公司可以采取現金、股票或法律允許的其他方式分配股利。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，確因特殊情況，現金分配比例低于百分之三十的，當年利潤分配方案應當經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。根據證監會上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅以及上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號規范運作 的相關規定，結合公司實際情況，公司已在 公司章程明確公司現金分紅政策的具體內容、利潤分配的形式、利潤分配尤其是現金分紅的條件、最低分紅比例或金額、發放股利的條件，以及利潤分配決策

161、程序和監管機制等，并已制定專門的分紅管理制度以進一步規范公司的分紅管理工作。為與股東分享發展成果，體現公司對未來發展的信心和積極回報股東的決心，公司第十一屆董事會第十次會議審議通過了 股東回報規劃（2024 年-2026 年)，建立了對投資者持續、穩定、科學的回報機制，保持利潤分配政策的連續性和穩定性。此外，股東回報規劃（2024 年-2026年)還明確了未來三年（2024-2026 年度）現金分紅持續提升的機制，即公司未來三年（2024-2026 年度），每股派發的現金股利，較上一年度同比增長不低于 10%。若未來三年公司總股本增加，公司將維持每股現金分紅金額同比增長不低于 10%的規劃不變

162、。上述回報規劃尚需股東大會審議批準。2、公司利潤分配政策執行情況 公司嚴格執行公司章程規定的利潤分配政策和決策程序，充分保護中小投資者的合法權益。公司自上市以來，每年均進行現金分紅，且實際分紅比例均超過公司章程及相關規定要求。結合公司實際情況，經過充分討論和研究后，經公司第十一屆董事會第十次會議審議，2023年度公司的利潤分配預案為：以實施權益分派的股權登記日在冊的股份數為基數，每 10 股派發現金紅利 4.8 元（含稅）。若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，維持每股分紅金額不變。2023 年度利潤分配預案尚需股東大會審議批準。(二二)現金分紅政策的專項現金分紅政策的專項說明說明

163、 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求 是 否 2023 年年度報告 49/233 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 (三三)報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 (四四)本報告期利潤分

164、配及資本公積金轉增股本預案本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 每 10 股送紅股數（股）0 每 10 股派息數（元）（含稅）4.8 每 10 股轉增數（股）0 現金分紅金額（含稅）391,366,630.08 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 1,429,639,839.06 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）27.38 以現金方式回購股份計入現金分紅的金額 0 合計分紅金額（含稅）391,366,630.08 合計分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）27.38 十一、十一、公司股權

165、激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 (二二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 (三三)董事、高級管理人員報告期內被授予的董事、高級管理人員報告期內被授予的股權股權激勵情況激勵情況 適用 不適用 (四四)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評

166、機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 為配合公司實施職業經理人制度而建立的薪酬和績效管理和分配機制，有利于更有效地調動高級管理人員的工作積極性、主動性和創造性，實現公司管理團隊與公司利益、股東利益相一致的長效機制，持續提升公司綜合競爭力，公司董事會審議通過了高級管理人員薪酬和績效考核管理辦法以及高級管理人員 2021-2023 年績效考核方案。2023 年年度報告 50/233 公司完成 2022 年度業績指標，根據高級管理人員 2021-2023 年績效考核方案，達到增值獎勵授予條件。公司于 2023 年向職業經理人授予 2022 年度增值獎勵虛擬份額數量合計 2,935,251

167、股，其中解鎖的虛擬份額數量為 1,174,103 股，已兌現虛擬份額數量為 0。十二、十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況報告期內的內部控制制度建設及實施情況 適用 不適用 公司已按照公司法公司章程等相關法律法規建立了較為完善的內控管理體系。報告期內，公司根據新修訂的相關法律法規，結合行業和公司實際經營情況，對內控制度進行持續完善與細化，提高了企業決策效率，為企業經營管理的合法合規及資產安全提供了保障，有效促進公司戰略的穩步實施。報告期內，公司現有內部控制制度能夠適應公司管理的要求，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和單位內部

168、規章制度的貫徹執行提供保證，能夠滿足內部控制的目標。詳見公司于 2024 年 4 月 12 日在上海證券交易所網站 披露的2023 年度內部控制評價報告。報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 十三、十三、報告期內對子公司的管理控制情況報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 十四、十四、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司聘請華興會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2023 年度內部控制實施情況進行審計，并出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。詳見公司于 2024 年 4 月 12 日在上海證券交易所網站 披露的內部控制審計報告。

169、是否披露內部控制審計報告：是 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 十五、十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況上市公司治理專項行動自查問題整改情況 不存在。十六、十六、其他其他 適用 不適用 1、根據上市公司獨立董事管理辦法上海證券交易所股票上市規則上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號規范運作等要求，公司董事會對現任獨立董事的獨立性情況2023 年年度報告 51/233 進行了評估，并出具了關于獨立董事獨立性情況的專項意見，內容詳見同日披露的瀚藍環境股份有限公司董事會關于獨立董事獨立性情況的專項意見。2、根據國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法上市公司治理準則國有企業

170、、上市公司選聘會計師事務所管理辦法上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號規范運作 等要求，公司董事會審計委員會對華興會計師事務所（特殊普通合伙）履行監督職責，并出具了相關履行監督職責情況報告。公司根據華興會計師事務所（特殊普通合伙）的履職情況進行了評估，并出具了相關履職情況評估報告。內容詳見同日披露的瀚藍環境股份有限公司第十一屆董事會審計委員會關于華興會計師事務所（特殊普通合伙）履行監督職責情況報告以及瀚藍環境股份有限公司關于華興會計師事務所（特殊普通合伙）的履職情況評估報告。第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 一、一、環境環境信息情況信息情況 是否建立環境保護相關機制 是 報告

171、期內投入環保資金（單位：萬元）156,660.39 投入的環保資金金額為固廢、排水等與環保行業直接相關的業務板塊年內環保設備和物料投入金額。(一一)屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要主要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 1.1.排污排污信息信息 適用 不適用 公司不屬于環境保護部門公布的重點排污單位，主要子公司中屬于環境保護部門公布的重點排污單位為綠電公司。綠電公司主要運營南海垃圾焚燒發電一廠、二廠、三廠和餐廚項目，排污信息如下：公司名稱 瀚藍綠電固廢處理（佛山）有限公司 主要污染物名稱 顆粒物、SO2、NOx 特

172、征污染物名稱 二噁英 排放方式 氣：煙氣經處理達標后有組織排放 水：經污水站處理回用 排放口數量 電廠：廢氣 8 個；餐廚項目：廢氣 4 個 2023 年年度報告 52/233 2.2.防治污染設防治污染設施的建設和運行情況施的建設和運行情況 適用 不適用 綠電公司的生活垃圾焚燒發電項目廢氣防治污染設施均采用“SNCR 爐內脫硝+半干法脫酸干法噴射活性炭吸附+布袋除塵+低溫 SCR 脫硝”的組合煙氣處理工藝。餐廚處理項目廢氣防治污染設施采用“脫硫塔+SCR”的組合煙氣處理工藝。綠電公司配套 900m3/d 垃圾滲濾液處理系統；配套 1700m3/d 生活污水處理系統；廢水處理后全回用。滲濾液采

173、用“預處理+UASB 高效厭氧反應器+A/O 好氧系統+MBR 生化處理系統+NF 納濾膜系統+RO 反滲透系統”的處理工藝。而一般生產生活污水采用“A/O+UF”的處理工藝。3.3.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 適用 不適用 綠電公司各項目均通過環評審批，獲得環保部門相關環評批復，并通過竣工環保驗收。4.4.突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 適用 不適用 綠電公司委托廣州安邦安全科技咨詢服務有限公司編制了瀚藍綠電固廢處理（佛山）有限公司突發環境事件應急預案，并在佛山市生態環境局完成備案。排放濃度 電廠：顆粒物：3.03m

174、g/m3、SO2：18.01mg/m3、NOx：100.42mg/m3、CO：11.82mg/m3、HCl：6.13mg/m3 餐廚項目及導熱油爐項目：臭氣濃度：489.5、甲硫醇：0.0003mg/m3、氨：3.17mg/m3、硫化氫：0.0005mg/m3、SO2（沼氣發電機）：56mg/m3、NOx（沼氣發電機）：43.25mg/m3、顆粒物（沼氣發電機）：7.6mg/m3、SO2（導熱油爐）：6.11mg/m3、NOx（導熱油爐）：83.33mg/m3、顆粒物（沼氣發電機）：2.26mg/m3、甲醇：2mg/m3 排放總量 顆粒物 13.87 噸、二氧化硫 163.57 噸、氮氧化物

175、742.89 噸 排放口分布情況 一、二廠廢氣排放口位于園區西北側，三廠廢氣排放口位于園區西南側；餐廚項目排放口位于園區東側。超標排放情況 無 執行的污染物排放標準 生活垃圾焚燒污染控制標準（GB184852014）及日本國家標準中較嚴者/大氣污染物排放限值（DB44/27-2001）第二時段二級標準/惡臭污染物排放標準（GB14554-93）/工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008）中的類標準 核定的排放總量 二氧化硫：412.27 噸、氮氧化物 834.77 噸 2023 年年度報告 53/233 5.5.環境自行監測方案環境自行監測方案 適用 不適用 綠電公司按照相關主管

176、部門規定，制定自行監測方案并在相關單位備案，及時掌握公司的污染物排放狀況及其對周邊環境質量的影響情況，并將自行監測結果向社會公眾公開。6.6.報告期內因環境問題受到行政處罰的情況報告期內因環境問題受到行政處罰的情況 適用 不適用 7.7.其他應當公開的環境信息其他應當公開的環境信息 適用 不適用 根據生態環境部發布的企業環境信息依法披露管理辦法，公司下屬各重點排污單位已經按要求于地方政府網站完成 2023 年度環境信息披露。(二二)重點排污單位之外的公司環保情況說明重點排污單位之外的公司環保情況說明 適用 不適用 (三三)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生態、防治污染

177、、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 公司以“共建人與自然和諧生活”為使命，通過“縱橫一體化”的固廢處理全產業鏈模式高效管理各種固廢資源，以高效協同的方式，實現固廢的資源化利用及無害化處理，助力“無廢城市”目標早日實現。公司一直堅持以高標準來建設環保設施，嚴格管理企業運營，積極履行環境責任，提升環境管理水平，嚴格做好環保達標排放。報告期內，公司及下屬控股子公司不存在重大環保處罰的情況。在推動行業綠色健康發展的同時，充分發揮環保專業優勢，提升科普服務能力，為全面提升公眾環保意識、建設“美麗中國”作出貢獻。詳見公司于同日披露的2023 年度ESG 報告。(四四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措

178、施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取減碳措施 是 減少排放二氧化碳當量（單位：噸）3,768,840 減碳措施類型（如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產有助于減碳的新產品等）1、充分實現資源循環、物質循環，降低碳排放量；2、推行綠色生產，通過降低能耗來提高能效和減少 CO2排放；3、開展光伏發電。具體說明 適用 不適用 2023 年，公司建立系統化的碳管理體系，成立專業化的碳管理機構，制定“碳達峰碳中和實施方案”，整體布局碳減排規劃，多措并舉開展各項技能減排工作，將減污降碳協同增效作為公司全面綠色轉型的總抓手，聚焦環境服務的提質增效。1、充分實現資源循

179、環、物質循環，降低碳排放量。在現有資源化深度利用方面如生活垃圾焚2023 年年度報告 54/233 燒發電產生的蒸汽余熱，為焚燒項目周邊企業供應綠色熱源，助力節能降碳；餐廚垃圾產生的沼氣用于制氫，獲得更低成本、更清潔低碳的氫能；餐廚垃圾的廢棄油脂用于提煉生物柴油；農業廢棄物產生的肉骨粉用于研制高端生物有機肥和昆蟲蛋白。在二次廢物和副產品全面資源化方面，如爐渣、飛灰等用于制作綠色環保磚等建筑材料；滲濾液經處理后用于園區循環利用；餐廚垃圾的沼渣沼液用于研制綠色有機肥料；干化后的污泥用于焚燒發電；工業危廢產生的氨、富氫氣體用于制成氨水、氫氣。2、持續推行綠色生產，通過降低能耗來提高能效和減少 CO2

180、排放。通過開展除塵器能效提升、循環水系統技術改造、脫硝系統技術改造、更換節能空壓機、壓縮空氣系統用氣優化節能、推進PAC 投藥系統改造等多項節能改造項目，實施 ECO 自控系統，增強設備調節的靈活性，實現設備的最有效利用，持續推進低碳節能、降污減排，并減少資源消耗。3、開展光伏發電。利用公司自有 LNG 站、污水處理廠、自來水廠空間，在其建筑物天面、水池面建設分布式光伏項目，使用可再生能源電力。二、二、社會責任工作情況社會責任工作情況(一一)是否單獨披露社會責任報告、是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或可持續發展報告或 ESGESG 報告報告 適用 不適用 詳見公司于 2024 年 4

181、月 12 日在上海證券交易所網站披露的2023 年度 ESG 報告。(二二)社會責任工作具體情況社會責任工作具體情況 適用 不適用 對外捐贈、公益項目 數量/內容 情況說明 總投入（萬元）154.15 其中：資金（萬元）154.15 具體說明 適用 不適用 三、三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 扶貧及鄉村振興項目 數量/內容 情況說明 總投入（萬元）106.87 其中：資金（萬元）27.34 物資折款（萬元）79.53 具體說明 適用 不適用 公司積極響應國家扶貧政策，聚焦民生熱點，助力鞏固脫貧攻堅成果。通過村企結對幫扶

182、、東西部協作幫扶、農產品以購代捐、愛心捐款等方式，帶動貧困農民脫貧增收，助力鄉村振興。2023 年年度報告 55/233 第六節第六節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間 是否有履行期限 承諾期限 是否及時嚴格履行 與重大資產重組相關的承諾 解決同業競爭 城建投公司 將不以直接或間接的方式在中國大陸從事與瀚藍環境（包

183、括瀚藍環境的下屬公司，下同）相同或相似的業務，以避免與瀚藍環境的生產經營構成可能的直接的或間接的業務競爭；保證將采取合法及有效的措施，促使本人/本公司擁有控制權的企業不在中國大陸從事或參與瀚藍環境的生產經營相競爭的任何活動的業務。2013年12月 23 日 是 本承諾函持續有效，且不可變更或撤銷，直至對瀚藍環境不再有重大影響為止。是 解決關聯交易 城建投公司 將善意履行作為瀚藍環境股東的義務，充分尊重瀚藍環境的獨立法人地位，保障瀚藍環境獨立經營、自主決策。保證本人/本公司以及本人/本公司控股或實際控制的其他公司或者其他企業或經濟組織今后原則上不與瀚藍環境（包括瀚藍環境的下屬公司）發生關聯交易。

184、2013年12月 23 日 是 本承諾函持續有效，且不可變更或撤銷，直至對瀚藍環境不再有重大影響為止。是 與首次公開發行相關的承諾 解決同業競爭 供水集團 供水集團及其子公司今后不從事與本公司構成同業競爭的業務。2000年12月20日起 否 是 與再融資相關的承諾 解決同業競爭 南控集團公司 南?？毓杉捌渲苯踊蜷g接控制的企業不開展與本公司構成實質性競爭的業務或可能構成競爭的業務。2011 年 9月21日起 否 是 2023 年年度報告 56/233 (二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產

185、或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 二、二、報報告期內告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保情況違規擔保情況 適用 不適用 四、四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計

186、估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 2022 年 11 月，財政部發布了解釋第 16 號”，“一、關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自規定之日起開始執行。上述會計政策的變更情況，詳見第十節財務報告“五、（37）重要會計政策和會計估計的變更”。公司采用上述會計政策，未對財務狀況和經營成果產生重大影響。（二）（二）公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更

187、正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）審批程序及審批程序及其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 華興會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 308 境內會計師事務所審計年限 5 境內會計師事務所注冊會計師姓名 段守鳳、麥啟鵬 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的累計年限 段守鳳第 1 年、麥啟鵬第 1 年 2023 年年度報告 57/233 名稱 報酬 內部控制審計會計師

188、事務所 華興會計師事務所（特殊普通合伙）52 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計費用較上一年度下降 20%以上（含 20%）的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨面臨退退市風險的情況市風險的情況 (一一)導導致致退市風險警示退市風險警示的原因的原因 適用 不適用 (二二)公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 (三三)面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項

189、 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 (一一)訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的 適用 不適用 (二二)臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況 適用 不適用 十、十、上市公司上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況及整改情況 適用 不適用 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 十二、十二、重

190、大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2023 年年度報告 58/233 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (二二)資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用

191、 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3

192、3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 十三、十三、重大合同及其履行情況重大合同及

193、其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、托管情況托管情況 適用 不適用 2023 年年度報告 59/233 2 2、承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用 (二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 報告期末對子公司擔保余額合計（B）150,292,647.86 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）150,292,647.86 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)1.17 擔保情況說明 報告期內無新增擔保，擔保余額均為對子公司的擔保。

194、(三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1.委托理財情況委托理財情況 (1)(1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 (3)(3)委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 (3)(3)委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十四、十四、募集資金使用進展說明募集資金使用進展說明

195、適用 不適用 十五、十五、其其他他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明 適用 不適用 2023 年年度報告 60/233 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、股股本變動情況本變動情況(一一)股份變動情況表股份變動情況表 1 1、股份變動情況表股份變動情況表 報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。2 2、股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 3 3、股份變動對最近一年和最近一期股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影

196、響（如有）適用 不適用 4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 公司非金融企業債務融資工具的發行情況，詳見“第八節 債券相關情況”。截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 (二二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況構的變動情況 適用 不適用 (三

197、三)現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況(一一)股東總數股東總數 截至報告期末普通股股東總數(戶)32,218 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)33,444 2023 年年度報告 61/233 (二二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量

198、 佛山市南海供水集團有限公司 0 139,810,227 17.15 無 國有法人 廣東南?？毓杉瘓F有限公司 389,942 125,929,871 15.44 無 國有法人 國投電力控股股份有限公司 0 66,014,523 8.10 無 國有法人 佛山市南海城市建設投資有限公司 0 40,427,878 4.96 無 國有法人 三峽資本控股有限責任公司 0 18,042,679 2.21 無 國有法人 中國人壽保險（集團）公司傳統普通保險產品港股通（創新策略）0 16,302,637 2.00 無 其他 全國社?；鹞辶愣M合-1,818,507 15,683,578 1.92 無 其他

199、全國社?；鹨灰晃褰M合-500,000 14,500,000 1.78 無 其他 全國社?；鹨涣阋唤M合 2,447,059 13,726,759 1.68 無 其他 基本養老保險基金八零八組合 1,939,700 11,140,685 1.37 無 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 佛山市南海供水集團有限公司 139,810,227 人民幣普通股 139,810,227 廣東南?？毓杉瘓F有限公司 125,929,871 人民幣普通股 125,929,871 國投電力控股股份有限公司 66,014,523 人民幣普通股 66,

200、014,523 佛山市南海城市建設投資有限公司 40,427,878 人民幣普通股 40,427,878 三峽資本控股有限責任公司 18,042,679 人民幣普通股 18,042,679 中國人壽保險（集團）公司傳統普通保險產品港股通（創新策略）16,302,637 人民幣普通股 16,302,637 全國社?；鹞辶愣M合 15,683,578 人民幣普通股 15,683,578 全國社?；鹨灰晃褰M合 14,500,000 人民幣普通股 14,500,000 全國社?；鹨涣阋唤M合 13,726,759 人民幣普通股 13,726,759 基本養老保險基金八零八組合 11,140,685

201、 人民幣普通股 11,140,685 2023 年年度報告 62/233 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、佛山市南海供水集團有限公司為廣東南?？毓杉瘓F有限公司的全資子公司，存在關聯關系。2、佛山市南海供水集團有限公司、廣東南?？毓杉瘓F有限公司、佛山市南海城市建設投資有限公司同屬佛山市南海區國有資產監督管理局控制，為一致行動人。3、除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東之間是否屬于 上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。前十名股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 單位:股 前十名股東參與轉融通出借股份情況 股東名稱（全稱）期初普通賬戶、信用賬戶持股 期初

202、轉融通出借股份且尚未歸還 期末普通賬戶、信用賬戶持股 期末轉融通出借股份且尚未歸還 數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）廣東南?？毓杉瘓F有限公司 125,539,929 15.40 10,000 0.01 125,929,871 15.44 55,000 0.04 截至本報告披露日，南控集團公司參與轉融通出借股份已全部歸還，持有公司股份數量為125,984,871 股。前十名股東較上期發生變化 適用 不適用 (三三)戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 四、四、控股股東及實際控制人

203、情況控股股東及實際控制人情況(一一)控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 佛山市南海供水集團有限公司 單位負責人或法定代表人 林澤禧 成立日期 1998 年 8 月 10 日 主要經營業務 供水；供水工程設計、安裝及技術咨詢；銷售供水設備及相關物資。報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 2 2 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 3 3 報告期內控股股東變更情況的說明報告期內控股股東變更情況的說明 適用 不適用 2023 年年度報告 63/233 4 4 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股

204、東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 (二二)實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 佛山市南海區國有資產監督管理局 2 2 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 (三三)控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到達到 80%以上以上 適用 不適用 2023 年年度報告 64/233 六、六

205、、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 法人股東名稱 單位負責人或法定代表人 成立日期 組織機構 代碼 注冊資本 主要經營業務或管理活動等情況 南控集團公司 李志斌 2011 年 1 月 17 日 統一社會信用代碼：914406055682391881 227,150 一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；園區管理服務；住房租賃；非居住房地產租賃；物業管理；土地使用權租賃。許可項目：房地產開發經營；發電、輸電、供電業務；供電業務。七、七、股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 八、八、股

206、份回購在報告期的具體實施情況股份回購在報告期的具體實施情況 適用 不適用 2023 年年度報告 65/233 第八節第八節 債券相關情況債券相關情況 一、一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具 適用 不適用 (一一)企業債券企業債券 適用 不適用 (二二)公司債券公司債券 適用 不適用 1.1.公司債券基本情況公司債券基本情況 單位：億元 幣種：人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 發行日 起息日 到期日 債券余額 利率（%）還本付息方式 交易場所 投資者適當性安排（如有）交易機制 是否存在終止上市交易的風險 瀚藍環境股份有限公司2022 年面向專業投

207、資者公開發行公司債券（第一期）22 瀚藍 01 185654 2022/6/6 2022/6/7 2024/6/7 2.5 2.70 按年付息、到期一次還本 上海證券交易所 專業機構投資者 競價系統和固定收益平臺交易 否 瀚藍環境股份有限公司2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）22 瀚藍 02 137523 2022/7/15 2022/7/18 2024/7/18 2.5 2.70 按年付息、到期一次還本 上海證券交易所 專業機構投資者 競價系統和固定收益平臺交易 否 公司對債券終止上市交易風險的應對措施 適用 不適用 2023 年年度報告 66/233 逾期未償還債券 適用

208、 不適用 報告期內債券付息兌付情況 適用 不適用 債券名稱 付息兌付情況的說明 瀚藍環境股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2023 年 6 月 7 日按期兌付利息 瀚藍環境股份有限公司 2022 年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2023 年 7 月 18 日按期兌付利息 瀚藍環境股份有限公司 2021 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2023 年 11 月 23 日按期兌付本息 2.2.發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況 適用 不適用 3.3.為債券發行及存續期業務

209、提供服務的中介機構為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構 中介機構名稱 辦公地址 簽字會計師姓名 聯系人 聯系電話 華興會計師事務所（特殊普通合伙）福建省福州市鼓樓區湖東路 152 號中山大廈 B 座 7-9 樓 譚灝、林靖 譚灝 0591-87852574 中信證券股份有限公司 廣州市天河區臨江大道 395 號合利天德廣場 1 號樓 9 樓 寧娟、何世偉 020-32258106 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 上海市漢口路 398 號華盛大廈 14 樓 劉婷婷 021-63500711 廣東君信經綸君厚律師事務所 廣州市天河區珠江東路 6 號廣州周大福金融中心 42 層 鄭海珠 02

210、0-85608818 上述中介機構發生變更的情況 適用 不適用 4.4.報告期末募集資金使用情況報告期末募集資金使用情況 適用 不適用 單位:億元 幣種:人民幣 債券名稱 募集資金總金額 已使用金額 未使用金額 募集資金專項賬戶運作情況（如有）募集資金違規使用的整改情況（如有）是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致 瀚藍環境股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）2.5 2.5 0 正常運作 無 是 瀚藍環境股份有限公司 2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2.5 2.5 0 正常運作 無 是 2023 年年度報告 67/233 募集資金用于建

211、設項目的進展情況及運營效益 適用 不適用 報告期內變更上述債券募集資金用途的說明 適用 不適用 5.5.信用評級結果調整信用評級結果調整情況情況 適用 不適用 6.6.擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響 適用 不適用 2023 年年度報告 68/233 (三三)銀行間債券市場非金融企業債務融資工具銀行間債券市場非金融企業債務融資工具 適用 不適用 1.1.非金融企業債務融資工具非金融企業債務融資工具基本情況基本情況 單位：億元 幣種：人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 發行日 起息日 到期日 債

212、券余額 利率（%）還本付息方式 交易場所 投資者適當性安排（如有）交易機制 是否存在終止上市交易的風險 瀚藍環境股份有限公司 2021 年度第一期綠色中期票據 21 瀚藍MTN001（綠色）102101126 2021/6/29 2021/6/30 2024/6/30 3 3.59 每年付息一次，最后一期利息隨本金一起支付 銀行間債券市場 全國銀行間債券市場機構投資者 詢價交易 否 瀚藍環境股份有限公司 2023 年度第五期超短期融資券 23 瀚藍SCP005 012383904 2023/10/24 2023/10/25 2024/7/19 5 2.79 到期還本付息 銀行間債券市場 全國銀

213、行間債券市場機構投資者 詢價交易 否 瀚藍環境股份有限公司 2023 年度第一期中期票據 23 瀚藍MTN001 102383026 2023/11/10 2023/11/10 2025/11/10 5 2.94 每年付息一次，最后一期利息隨本金一起支付 銀行間債券市場 全國銀行間債券市場機構投資者 詢價交易 否 瀚藍環境股份有限公司 2024 年度第一期中期票據 24 瀚藍MTN001 102480116 2024/1/11 2024/1/12 2026/1/12 5 2.70 每年付息一次，最后一期利息隨本金一起支付 銀行間債券市場 全國銀行間債券市場機構投資者 詢價交易 否 瀚藍環境股份

214、有限公司 2024 年度第二期中期票據 24 瀚藍MTN002 102480948 2024/3/14 2024/3/15 2026/3/15 5 2.53 每年付息一次，最后一期利息隨本金一起支付 銀行間債券市場 全國銀行間債券市場機構投資者 詢價交易 否 2023 年年度報告 69/233 公司對債券終止上市交易風險的應對措施 適用 不適用 逾期未償還債券 適用 不適用 報告期內債券付息兌付情況 適用 不適用 債券名稱 付息兌付情況的說明 瀚藍環境股份有限公司 2022 年度第七期超短期融資券 2023 年 1 月 13 日按期兌付本息 瀚藍環境股份有限公司 2023 年度第一期超短期融資

215、券 2023 年 4 月 7 日按期兌付本息 瀚藍環境股份有限公司 2021 年度第一期綠色中期票據 2023 年 6 月 30 日按期兌付利息 瀚藍環境股份有限公司 2023 年度第二期超短期融資券 2023 年 7 月 7 日按期兌付本息 瀚藍環境股份有限公司 2023 年度第三期超短期融資券 2023 年 9 月 28 日按期兌付本息 瀚藍環境股份有限公司 2021 年度第二期中期票據 2023 年 10 月 18 日按期兌付本息 瀚藍環境股份有限公司 2023 年度第四期超短期融資券 2023 年 10 月 27 日按期兌付本息 2.2.發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和

216、執行情況發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況 適用 不適用 3.3.為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構為債券發行及存續期業務提供服務的中介機構 中介機構名稱 辦公地址 簽字會計師姓名 聯系人 聯系電話 華興會計師事務所（特殊普通合伙）福建省福州市鼓樓區湖東路 152 號中山大廈 B 座 7-9 樓 譚灝、林靖 譚灝 0591-87852574 中信證券股份有限公司 廣州市天河區臨江大道 395 號合利天德廣場 1 號樓 9 樓 寧娟、何世偉 020-32258106 興業銀行股份有限公司 京市朝陽區朝陽大街20 號興業銀行大廈 15樓 趙欣樂、王舒娟 010-8992

217、6570、020-38988015 招商銀行股份有限公司 深圳市深南大道 7088號招商銀行大廈 陳妮娜、香曉琪 0755-88026246、0757-81999676 興業銀行股份有限公司 京市朝陽區朝陽大街20 號興業銀行大廈 15樓 趙欣樂、王舒娟 010-89926570、020-38988015 上述中介機構發生變更的情況 適用 不適用 4.4.報告期末募集資金使用報告期末募集資金使用情況情況 適用 不適用 2023 年年度報告 70/233 單位:億元 幣種:人民幣 債券名稱 募集資金總金額 已使用金額 未使用金額 募集資金專項賬戶運作情況（如有）募集資金違規使用的整改情況（如有）

218、是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致 瀚藍環境股份有限公司 2021年度第一期綠色中期票據 3 3 0 無 無 是 瀚藍環境股份有限公司 2023年度第一期中期票據 5 5 0 無 無 是 瀚藍環境股份有限公司 2023年度第一期超短期融資券 5.6 5.6 0 無 無 是 瀚藍環境股份有限公司 2023年度第二期超短期融資券 5.6 5.6 0 無 無 是 瀚藍環境股份有限公司 2023年度第三期超短期融資券 5.6 5.6 0 無 無 是 瀚藍環境股份有限公司 2023年度第四期超短期融資券 5 5 0 無 無 是 瀚藍環境股份有限公司 2023年度第五期超短期融資券 5 5

219、 0 無 無 是 瀚藍環境股份有限公司 2024年度第一期中期票據 5 5 0 無 無 是 瀚藍環境股份有限公司 2024年度第二期中期票據 5 1.5 3.5 無 無 是 募集資金用于建設項目的進展情況及運營效益 適用 不適用 瀚藍環境股份有限公司 2021 年度第一期綠色中期票據募集資金用于貴陽市生活垃圾焚燒發電項目建設，截至本報告期末該項目已正式投產運營。報告期內變更上述債券募集資金用途的說明 適用 不適用 5.5.信用評級結果調整信用評級結果調整情況情況 適用 不適用 6.6.擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報

220、告期內的執行和變化情況及其影響 適用 不適用 (四四)公司報告期內合并報表范圍虧損超過上年末凈資產公司報告期內合并報表范圍虧損超過上年末凈資產 10%10%適用 不適用 (五五)報告期末除債券外的有息債務逾期情況報告期末除債券外的有息債務逾期情況 適用 不適用 2023 年年度報告 71/233 (六六)報告期內違反報告期內違反法律法規、公司章程、信息披露事務管理制度規定的情況以及債券募集說明法律法規、公司章程、信息披露事務管理制度規定的情況以及債券募集說明書約定或承諾的情況對債券投資者權益的影響書約定或承諾的情況對債券投資者權益的影響 適用 不適用 (七七)截至報告截至報告期末期末公司近公司

221、近 2 年的會計數據和年的會計數據和財務指標財務指標 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 主要指標 2023 年 2022 年 本期比上年同期增減（%）變動原因 調整前 調整后 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,407,048,073.86 1,107,302,453.44 1,112,079,081.60 27.07 流動比率 0.79 0.65 0.65 21.54 速動比率 0.76 0.63 0.63 20.63 資產負債率（%）64.13 65.17 65.15 下降 1.04個百分點 EBITDA 全部債務比 23.00%19.77%19.77%上升 3.23個百

222、分點 利息保障倍數 4.36 3.52 3.52 23.86 現金利息保障倍數 6.01 2.17 2.17 176.96 主要是本期經營活動產生的現金流量凈額有較大改善 EBITDA 利息保障倍數 6.57 5.37 5.37 22.35 貸款償還率（%）100.00 100.00 100.00 利息償付率（%）100.00 100.00 100.00 二、二、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 2023 年年度報告 72/233 第九節第九節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2023 年年度報告 73/233 第十節第十節 財務報告財務報告 一、一、審計審計報告

223、報告 適用 不適用 審審 計計 報報 告告 華興審字202423010810170號 瀚藍環境股份有限公司全體股東：瀚藍環境股份有限公司全體股東：一、審計意見一、審計意見 我們審計了瀚藍環境股份有限公司（以下簡稱瀚藍環境）財務報表，包括2023年12月31日的合并及母公司資產負債表，2023年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了瀚藍環境2023年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2023年度的合并及母公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成

224、審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于瀚藍環境，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。（一）政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理 1、事項描述 瀚藍環境按照有關程序與政府及其有

225、關部門（合同授予方）訂立PPP項目合同，主要以BOT等方式參與項目的建設運營，通過設立項目公司或購買項目公司股權方式對垃圾焚燒發電廠、污水處理廠及其他市政基礎設施進行建設施工，并作為回報取得垃圾焚燒發電廠、污水處理廠及其他市政基礎設施的經營權。政府方控制或管制瀚藍環境使用PPP項目資產提供的公共產品和服務的類型、對象和價格；PPP項目合同終止時，政府方通過所有權、收益權或其他形式控制PPP項目資產的重大剩余權益。PPP項目合同的會計政策參見財務報表附注五、（11）“金融工具”、（31）“收入”及（36）“其他重要的會計政策和會計估計”，截至2023年12月31日，PPP項目合同的會計報表金額參

226、見附注七、（4）“合同資產”、（18）“無形資產”、（9）“其他非流動資產”及（45）“營業收入和營業成本”，PPP項目合同涉及報表金額對瀚藍環境總體財務報表影響重大，故將PPP項目合同的會計處理作為關鍵審計事項。2023 年年度報告 74/233 在評估PPP項目合同的會計處理是否符合企業會計準則第6號-無形資產和企業會計準則解釋第14號的要求時，瀚藍環境管理層（以下簡稱管理層）需要作出重大判斷。在年末檢查各項PPP項目合同預計給瀚藍環境帶來未來經濟利益的能力，對預計可收回金額低于其賬面價值的，按單項預計可收回金額與賬面價值差額計提減值準備時，管理層需要作出重大判斷。2、審計應對（1）了解、

227、評估和測試管理層對于PPP項目合同日常管理和會計處理方面的內部控制；（2）查閱PPP項目合同，評估管理層對有關業務的判斷，復核關鍵參數如：特許經營期限、保底垃圾量、實際利率及PPP項目金融資產與無形資產的拆分；（3）獲取項目立項和建設過程中的內外部評審資料，確保工程建造活動符合PPP項目合同、批復及公司工程管理制度等的相關規定；（4）檢查金額重大的采購合同及對應采購付款記錄、發票，檢查工程結算證書，向供應商函證，以核實PPP項目工程成本核算的準確性、完整性；（5）對于重要的PPP建設項目執行現場察看程序，獲取監理報告，與現場施工人員和管理層的討論以評估各主要建設合同的完工進度；（6）檢查借款費

228、用資本化金額的準確性；（7）現場觀察項目公司日常經營情況，獲取項目運營報表、與政府有關部門的收入結算資料，評估PPP項目是否正常運營；（8）復核無形資產之特許經營權全年攤銷費用；（9）訪談管理層了解未來的經營計劃，獲取財務預算，將2023年實際財務數據與經營預算進行比較，評估經營預算編制的合理性；評價包括PPP項目特許經營權在內的相關資產組財務盈利預測的合理性，將盈利預測與歷史經營數據、經營計劃、發展趨勢進行分析對比，在管理層盈利預測的基礎上判斷無形資產之特許經營權是否存在減值跡象；對于存在減值跡象的特許經營權，訪談評價管理層關于特許經營權減值的判斷依據。（二）商譽的減值測試 1、事項描述 參

229、見附注七、（19）“商譽”所述，截至2023年12月31日，合并報表之商譽金額為4.13億元，占合并報表資產總額的1.15%，由于商譽的減值測試需要評估相關資產組預計未來現金流量的現值，涉及管理層的重大判斷和估計，故將商譽的減值測試作為關鍵審計事項。2、審計應對（1）了解與商譽減值測試相關的關鍵內部控制；（2）了解商譽所屬資產組的認定和進行商譽減值測試時采用關鍵假設和方法，并與公司管理層討論，評價相關的假設和方法的合理性和一致性，復核相關假設是否與總體經濟環境、行業狀況及發展趨勢、運營情況、歷史業績、經營計劃等相符；2023 年年度報告 75/233 （3）復核管理層編制的商譽所屬資產組可收回

230、金額的計算表，將測算表所包含的財務數據與實際經營數據和未來經營計劃、經管理層批準的預算對比，評價測算表數據的合理性；（4）利用管理層聘請的獨立評估機構國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司2024年4月10日出具的瀚藍環境股份有限公司擬對合并瀚藍（廈門）固廢處理有限公司股權形成的商譽進行減值測試資產評估報告（國眾聯評報字(2024)第3-0081號）和2024年4月10日出具的瀚藍環境股份有限公司擬對合并瀚藍城市環境服務有限公司股權形成的商譽進行減值測試資產評估報告（國眾聯評報字（2024）第3-0074號），評價估值專家的工作結果或結論的相關性和合理性，工作結果或結論與其他審計證據的一致性，估

231、值專家的工作涉及使用重要的假設和方法，這些假設和方法在具體情況下的相關性和合理性，分析利用專家工作進行減值測試的合理性；（5）重新計算商譽減值測試相關資產組的可收回金額并與包括商譽在內的可辨認資產組的賬面價值進行比較，核實商譽減值準備計提金額的準確性；（6）檢查與商譽相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報和披露。四、其他信息四、其他信息 管理層對其他信息負責。其他信息包括瀚藍環境2023年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，

232、考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估瀚藍環境的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算瀚藍環境、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監

233、督瀚藍環境的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。2023 年年度報告 76/233 在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表

234、重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對瀚藍環境持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請

235、報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致瀚藍環境不能持續經營。（5）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（6）就瀚藍環境中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝

236、通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。華興會計師事務所華興會計師事務所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙）中國注冊會計師：中國注冊會計師：段守鳳段守鳳 (項目合伙人項目合伙人)中國注冊會計師：中國注冊會計師：麥啟鵬麥啟鵬 中國福州市中國福州市 二二四年二二四年四四月月十

237、十日日 2023 年年度報告 77/233 二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2023 年 12 月 31 日 編制單位:瀚藍環境股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 七、（1）1,523,196,654.92 1,106,553,388.87 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 七、（2）5,893,435.00 2,938,936.00 應收賬款 七、（3）3,273,686,701.83 2,781,313,22

238、9.96 應收款項融資 七、（5）784,141.65 30,000.00 預付款項 七、（6）201,157,218.71 171,458,855.82 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 七、（7）162,733,514.57 201,115,864.56 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 七、（8）235,214,184.15 263,914,065.13 合同資產 七、（4）1,613,549,220.95 1,092,427,022.06 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 七、（9）791,288,013.51 811,896,1

239、10.38 流動資產合計 7,807,503,085.29 6,431,647,472.78 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 七、（10）85,883,546.78 62,734,857.89 長期股權投資 七、（11）1,075,280,146.84 719,794,581.75 其他權益工具投資 七、（12）36,451,314.38 38,205,327.99 其他非流動金融資產 七、（13）2,391,180.33 2,505,647.84 投資性房地產 七、（14）623,702.34 655,379.94 固定資產 七、（15）5,739

240、,760,994.24 5,610,596,832.53 在建工程 七、（16）281,598,739.10 357,368,763.93 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 七、（17）116,876,832.06 149,064,217.43 無形資產 七、（18）11,835,787,811.25 10,688,645,615.07 開發支出 商譽 七、（19）413,104,076.20 413,104,076.20 長期待攤費用 七、（20）114,818,988.61 117,410,876.84 2023 年年度報告 78/233 遞延所得稅資產 七、（21）263,975,0

241、39.15 260,993,497.14 其他非流動資產 七、（22）8,023,644,014.81 8,435,385,181.99 非流動資產合計 27,990,196,386.09 26,856,464,856.54 資產總計 35,797,699,471.38 33,288,112,329.32 流動負債：流動負債：短期借款 七、（24）1,963,936,003.48 1,776,097,245.69 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 七、（25）84,538,356.50 123,437,947.65 應付賬款 七、（26）3,289,777,11

242、2.23 3,329,358,070.08 預收款項 合同負債 七、（27）296,147,269.79 237,648,379.89 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 七、（28）293,597,161.19 278,804,222.30 應交稅費 七、（29）328,001,793.35 190,244,832.75 其他應付款 七、（30）801,269,768.35 639,953,556.35 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 七、（31）2,328,898,459.51

243、 2,704,643,084.12 其他流動負債 七、（32）522,074,763.46 586,420,349.54 流動負債合計 9,908,240,687.86 9,866,607,688.37 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 七、（33）10,345,857,999.11 8,773,136,755.37 應付債券 七、（34）501,415,473.99 811,004,474.32 其中：優先股 永續債 租賃負債 七、（35）91,528,468.43 121,794,397.14 長期應付款 長期應付職工薪酬 七、（36）25,097,330.70 25,53

244、3,654.05 預計負債 七、（37）35,748,388.57 34,110,261.41 遞延收益 七、（38）1,511,820,757.03 1,549,780,312.45 遞延所得稅負債 七、（21）538,120,253.38 511,527,641.27 其他非流動負債 非流動負債合計 13,049,588,671.21 11,826,887,496.01 負債合計 22,957,829,359.07 21,693,495,184.38 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）七、（39）815,347,146.00 815,347,146.00

245、 其他權益工具 其中：優先股 2023 年年度報告 79/233 永續債 資本公積 七、（40）2,442,863,134.82 2,454,938,969.62 減：庫存股 其他綜合收益 七、（41）12,361,003.07 8,250,029.12 專項儲備 七、（42）63,035,960.77 64,898,167.96 盈余公積 七、（43）428,301,372.69 427,524,503.73 一般風險準備 未分配利潤 七、（44）8,357,038,045.46 7,107,551,447.48 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 12,118,946,662.81

246、10,878,510,263.91 少數股東權益 720,923,449.50 716,106,881.03 所有者權益（或股東權益）合計 12,839,870,112.31 11,594,617,144.94 負債和所有者權益（或股東權益）總計 35,797,699,471.38 33,288,112,329.32 公司負責人：金鐸 主管會計工作負責人：吳志勇 會計機構負責人：王天華 母公司母公司資產負債表資產負債表 2023 年 12 月 31 日 編制單位:瀚藍環境股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20232023 年年 1 12 2 月月 3131 日日 202

247、22022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 496,679,456.52 199,385,439.21 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 十九、（1）29,576,051.75 18,688,666.55 應收款項融資 39,993,901.73 預付款項 20,432,314.33 11,956,300.03 其他應收款 十九、（2）3,011,585,908.51 2,779,887,642.32 其中：應收利息 應收股利 存貨 28,223,292.64 30,958,352.12 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流

248、動資產 791,816.27 1,602,820.52 流動資產合計 3,627,282,741.75 3,042,479,220.75 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 十九、（3）9,499,071,752.69 9,490,163,633.10 其他權益工具投資 36,341,314.38 38,205,327.99 其他非流動金融資產 2,391,180.33 2,505,647.84 2023 年年度報告 80/233 投資性房地產 固定資產 2,143,229,062.19 2,063,649,137.76 在建工程 77,154,519.8

249、0 168,517,593.23 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 41,509,301.50 61,385,016.48 無形資產 68,676,245.10 72,166,371.49 開發支出 商譽 長期待攤費用 10,171,095.47 16,704,673.95 遞延所得稅資產 134,223,721.91 123,684,529.10 其他非流動資產 1,116,817.17 3,734,216.77 非流動資產合計 12,013,885,010.54 12,040,716,147.71 資產總計 15,641,167,752.29 15,083,195,368.46 流動負

250、債：流動負債：短期借款 539,941,195.37 829,158,531.39 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 16,801,479.27 應付賬款 219,718,332.21 208,858,520.06 預收款項 合同負債 38,281,340.34 38,312,460.28 應付職工薪酬 42,976,357.76 38,488,401.86 應交稅費 15,316,478.40 12,471,900.71 其他應付款 2,428,398,169.85 2,108,057,092.94 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,402,256,8

251、17.15 1,832,427,186.58 其他流動負債 510,859,312.06 570,892,395.67 流動負債合計 5,197,748,003.14 5,655,467,968.76 非流動負債：非流動負債：長期借款 3,323,093,368.14 1,760,983,140.67 應付債券 501,415,473.99 811,004,474.32 其中：優先股 永續債 租賃負債 20,648,805.61 40,570,399.61 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,186,438,594.32 1,229,729,100.96 遞延所得稅負債 2,

252、624,230.20 3,235,314.52 其他非流動負債 非流動負債合計 5,034,220,472.26 3,845,522,430.08 負債合計 10,231,968,475.40 9,500,990,398.84 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）815,347,146.00 815,347,146.00 其他權益工具 2023 年年度報告 81/233 其中：優先股 永續債 資本公積 3,109,397,124.57 3,109,397,124.57 減：庫存股 其他綜合收益 6,852,018.91 8,250,029.12 專項儲備 盈余

253、公積 429,357,329.90 428,580,460.94 未分配利潤 1,048,245,657.51 1,220,630,208.99 所有者權益（或股東權益）合計 5,409,199,276.89 5,582,204,969.62 負債和所有者權益（或股東權益）總計 15,641,167,752.29 15,083,195,368.46 公司負責人：金鐸 主管會計工作負責人：吳志勇 會計機構負責人：王天華 合并利潤表合并利潤表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023 年度年度 2022 年度年度 一、營業總收入 12,541,288,979.

254、45 12,875,063,180.82 其中：營業收入 七、（45）12,541,288,979.45 12,875,063,180.82 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 10,812,678,597.94 11,649,733,254.03 其中：營業成本 七、（45）9,381,518,899.11 10,242,355,096.78 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 七、（46）83,682,994.04 79,584,681.15 銷售費用 七、（47）117,525,154.94 12

255、4,071,628.10 管理費用 七、（48）646,219,876.20 618,058,817.38 研發費用 七、（49）81,235,233.48 91,705,849.45 財務費用 七、（50）502,496,440.17 493,957,181.17 其中：利息費用 514,462,410.30 500,830,886.88 利息收入 17,588,246.63 11,402,255.37 加：其他收益 七、（51）184,121,213.00 183,196,985.23 投資收益（損失以“”號填列）七、（52）67,577,861.06 55,063,697.26 其中：對

256、聯營企業和合營企業的投資收益 74,707,225.98 68,545,870.65 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 2023 年年度報告 82/233 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）七、（53）1,504,097.25 -353,450.52 信用減值損失（損失以“-”號填列）七、（54）-103,391,221.53 -37,170,903.45 資產減值損失（損失以“-”號填列）七、（55）-58,193,795.53 -31,687,374.66 資產處置收益（損失以“”號填列）七、（56）1,768,626.

257、31 4,334,273.81 三、營業利潤（虧損以“”號填列）1,821,997,162.07 1,398,713,154.46 加：營業外收入 七、（57）21,004,760.29 27,869,160.88 減：營業外支出 七、（58）12,498,019.47 16,975,746.17 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,830,503,902.89 1,409,606,569.17 減：所得稅費用 七、（59）360,855,051.80 238,259,746.87 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,469,648,851.09 1,171,346,822.30 （一）按

258、經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,469,648,851.09 1,171,346,822.30 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）1,429,639,839.06 1,141,567,564.18 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）40,009,012.03 29,779,258.12 六、其他綜合收益的稅后凈額 4,110,973.95 2,726,444.24 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 4,110,973.95 2,726,444.24 1不能重分類進損

259、益的其他綜合收益 -1,398,010.21 2,726,444.24 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 -1,398,010.21 2,726,444.24 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 5,508,984.16 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 5,508,984.16 2023 年年度報告 83/233 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他

260、 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 1,473,759,825.04 1,174,073,266.54（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,433,750,813.01 1,144,294,008.42（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 40,009,012.03 29,779,258.12 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)1.75 1.40（二）稀釋每股收益(元/股)1.75 1.40 公司負責人：金鐸 主管會計工作負責人：吳志勇 會計機構負責人：王天華 母公司母公司利潤表利潤表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附

261、注 2023 年度年度 2022 年度年度 一、營業收入 十九、（4）623,900,906.65 616,637,425.23 減：營業成本 十九、（4）425,101,556.36 402,442,303.87 稅金及附加 4,619,851.73 4,892,848.30 銷售費用 管理費用 107,384,138.37 98,548,076.59 研發費用 8,685,753.96 1,954,634.21 財務費用 114,492,456.23 112,943,547.58 其中：利息費用 199,795,897.16 185,207,236.69 利息收入 87,732,244.0

262、2 72,972,838.38 加：其他收益 46,450,277.74 48,524,388.81 投資收益（損失以“”號填列）十九、（5）393,329.20 30,505,737.71 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -91,880.41 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）858,685.75 -353,450.52 信用減值損失（損失以“-”號填列）-2,202,655.53 -631,174.01 2023 年年度報告 84/233 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、

263、營業利潤（虧損以“”號填列）9,116,787.16 73,901,516.67 加：營業外收入 36,874.56 144,256.23 減：營業外支出 406,055.55 967,358.71 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）8,747,606.17 73,078,414.19 減：所得稅費用 978,916.57 10,787,083.66 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）7,768,689.60 62,291,330.53 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）7,768,689.60 62,291,330.53 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅

264、后凈額 -1,398,010.21 2,726,444.24 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 -1,398,010.21 2,726,444.24 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 -1,398,010.21 2,726,444.24 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 6,

265、370,679.39 65,017,774.77 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：金鐸 主管會計工作負責人：吳志勇 會計機構負責人：王天華 2023 年年度報告 85/233 合并合并現金流量表現金流量表 2023 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 2023年度年度 2022年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 11,062,336,861.76 9,472,724,574.14 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增

266、加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 99,982,005.41 209,687,146.12 收到其他與經營活動有關的現金 七、（60）242,492,249.61 225,553,545.09 經營活動現金流入小計 11,404,811,116.78 9,907,965,265.35 購買商品、接受勞務支付的現金 6,049,476,055.12 6,993,295,307.23 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加

267、額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 1,934,708,264.62 1,636,987,003.11 支付的各項稅費 635,574,817.65 512,178,062.51 支付其他與經營活動有關的現金 七、（60）303,001,283.82 343,030,089.19 經營活動現金流出小計 8,922,760,421.21 9,485,490,462.04 經營活動產生的現金流量凈額 2,482,050,695.57 422,474,803.31 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動

268、產生的現金流量：收回投資收到的現金 189,762.26 1,548,590.00 取得投資收益收到的現金 31,319,921.05 33,000,419.69 2023 年年度報告 86/233 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3,292,502.65 25,244,588.77 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 七、（60）51,009,498.17 67,385,759.76 投資活動現金流入小計 85,811,684.13 127,179,358.22 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,048,084,762.

269、26 2,394,015,718.71 投資支付的現金 269,120,000.00 20,700,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 3,000,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 七、（60）5,485,173.80 43,745,222.32 投資活動現金流出小計 2,322,689,936.06 2,461,460,941.03 投資活動產生的現金流量凈額 -2,236,878,251.93 -2,334,281,582.81 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 3,000,282.86 40,007,

270、657.14 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 3,000,282.86 40,007,657.14 取得借款收到的現金 10,209,177,279.38 9,488,495,495.53 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 10,212,177,562.24 9,528,503,152.67 償還債務支付的現金 9,201,533,475.91 7,087,656,736.43 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 738,083,327.77 719,634,772.21 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 9,604,000.00 1,350,000.00 支付

271、其他與籌資活動有關的現金 七、（60）85,364,964.42 33,419,361.04 籌資活動現金流出小計 10,024,981,768.10 7,840,710,869.68 籌資活動產生的現金流量凈額 187,195,794.14 1,687,792,282.99 四、匯率變動對現金及現金等四、匯率變動對現金及現金等價物的影響價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加五、現金及現金等價物凈增加額額 432,368,237.78 -224,014,496.51 加：期初現金及現金等價物余額 1,071,131,689.77 1,295,146,186.28 六、期末現金及現金等價物余六、

272、期末現金及現金等價物余額額 1,503,499,927.55 1,071,131,689.77 公司負責人：金鐸 主管會計工作負責人：吳志勇 會計機構負責人：王天華 母公司母公司現金流量表現金流量表 2023 年年度報告 87/233 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023年度年度 2022年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 595,432,119.35 634,990,800.06 收到的稅費返還 6,250,689.38 收到其他與經營活動有關的現金 71,321,486.33 273,78

273、1,204.12 經營活動現金流入小計 666,753,605.68 915,022,693.56 購買商品、接受勞務支付的現金 246,326,656.21 210,453,931.09 支付給職工及為職工支付的現金 120,145,710.19 108,159,475.24 支付的各項稅費 39,873,688.84 44,649,032.42 支付其他與經營活動有關的現金 50,898,725.68 46,674,688.76 經營活動現金流出小計 457,244,780.92 409,937,127.51 經營活動產生的現金流量凈額 209,508,824.76 505,085,566

274、.05 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 189,762.26 158,093,000.00 取得投資收益收到的現金 485,209.61 30,505,737.71 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 74,924.56 18,711.32 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 1,110,821,051.06 456,985,515.96 投資活動現金流入小計 1,111,570,947.49 645,602,964.99 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 93,648,462.15 1

275、88,292,731.74 投資支付的現金 9,000,000.00 158,144,800.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,037,578,240.72 911,197,560.04 投資活動現金流出小計 1,140,226,702.87 1,257,635,091.78 投資活動產生的現金流量凈額 -28,655,755.38 -612,032,126.79 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 7,668,573,901.73 6,346,044,404.11 收到其他與籌資活動有關

276、的現金 72,000,000.00 1,142,803,996.64 籌資活動現金流入小計 7,740,573,901.73 7,488,848,400.75 償還債務支付的現金 7,197,049,700.00 5,722,109,800.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 385,985,273.10 380,393,779.57 2023 年年度報告 88/233 支付其他與籌資活動有關的現金 31,871,179.53 1,200,821,527.34 籌資活動現金流出小計 7,614,906,152.63 7,303,325,106.91 籌資活動產生的現金流量凈額 125,6

277、67,749.10 185,523,293.84 四、匯率變動對現金及現金等四、匯率變動對現金及現金等價物的影響價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加五、現金及現金等價物凈增加額額 306,520,818.48 78,576,733.10 加：期初現金及現金等價物余額 190,158,008.64 111,581,275.54 六、期末現金及現金等價物余六、期末現金及現金等價物余額額 496,678,827.12 190,158,008.64 公司負責人：金鐸 主管會計工作負責人：吳志勇 會計機構負責人：王天華 2023 年年度報告 89/233 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 20

278、23 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2023 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 815,347,146.00 2,454,938,969.62 8,250,029.12 64,898,167.96 427,524,503.73 7,112,239,731.05 10,883,198,547.48 716,123,879.59 11,599,322,427.07 加：會計政策變更 -4,68

279、8,283.57 -4,688,283.57 -16,998.56 -4,705,282.13 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 815,347,146.00 2,454,938,969.62 8,250,029.12 64,898,167.96 427,524,503.73 7,107,551,447.48 10,878,510,263.91 716,106,881.03 11,594,617,144.94 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-12,075,834.80 4,110,973.95 -1,862,207.19 776,868.96 1,249,486,597.98 1

280、,240,436,398.90 4,816,568.47 1,245,252,967.37 2023 年年度報告 90/233 （一）綜合收益總額 4,110,973.95 1,429,639,839.06 1,433,750,813.01 40,009,012.03 1,473,759,825.04 （二）所有者投入和減少資本 10,192,301.21 10,192,301.21 1所有者投入的普通股 10,192,301.21 10,192,301.21 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 776,868.96 -180,153,241.

281、08 -179,376,372.12 -10,004,000.00 -189,380,372.12 1提取盈余公積 776,868.96 -776,868.96 2提取一般風險準備 3對所有者 -179,376,372.12 -179,376,372.12 -10,004,000.00 -189,380,372.12 2023 年年度報告 91/233 （或股東）的分配 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 2023 年年度報告 92/233 （五）專項

282、儲備 -1,862,207.19 -1,862,207.19 -1,862,207.19 1本期提取 58,427,505.60 58,427,505.60 58,427,505.60 2本期使用 60,289,712.79 60,289,712.79 60,289,712.79（六）其他 -12,075,834.80 -12,075,834.80 -35,380,744.77 -47,456,579.57 四、本期期末余額 815,347,146.00 2,442,863,134.82 12,361,003.07 63,035,960.77 428,301,372.69 8,357,038,

283、045.46 12,118,946,662.81 720,923,449.50 12,839,870,112.31 項目 2022 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 815,347,146.00 2,454,938,969.62 5,523,584.88 55,989,655.73 406,617,615.79 6,166,178,798.77 9,904,595,770.79 631,090,224.1

284、8 10,535,685,994.97 加：會計政策變更 88,344.59 88,344.59 -23,084.94 65,259.65 前期差錯更正 其他 2023 年年度報告 93/233 二、本年期初余額 815,347,146.00 2,454,938,969.62 5,523,584.88 55,989,655.73 406,617,615.79 6,166,267,143.36 9,904,684,115.38 631,067,139.24 10,535,751,254.62 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）2,726,444.24 8,908,512.23 20,906

285、,887.94 941,284,304.12 973,826,148.53 85,039,741.79 1,058,865,890.32 （一）綜合收益總額 2,726,444.24 1,141,567,564.18 1,144,294,008.42 29,779,258.12 1,174,073,266.54 （二）所有者投入和減少資本 40,007,657.14 40,007,657.14 1所有者投入的普通股 40,007,657.14 40,007,657.14 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 2023 年年度報告 94/233 （三）利潤分配 2

286、0,906,887.94 -200,283,260.06 -179,376,372.12 -1,350,000.00 -180,726,372.12 1提取盈余公積 20,906,887.94 -20,906,887.94 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -179,376,372.12 -179,376,372.12 -1,350,000.00 -180,726,372.12 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益 2023 年年度報告 95/233 計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存

287、收益 6其他 （五）專項儲備 8,908,512.23 8,908,512.23 8,908,512.23 1本期提取 61,987,380.77 61,987,380.77 61,987,380.77 2本期使用 53,078,868.54 53,078,868.54 53,078,868.54 （六）其他 16,602,826.53 16,602,826.53 四、本期期末余額 815,347,146.00 2,454,938,969.62 8,250,029.12 64,898,167.96 427,524,503.73 7,107,551,447.48 10,878,510,263.9

288、1 716,106,881.03 11,594,617,144.94 公司負責人：金鐸 主管會計工作負責人：吳志勇 會計機構負責人：王天華 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2023 年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 815,347,146.00 3,109,397,124.57 8,250,029.12 428,580,460.94 1,221,028,839.08 5,582,603,599.71

289、 2023 年年度報告 96/233 加：會計政策變更 -398,630.09 -398,630.09 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 815,347,146.00 3,109,397,124.57 8,250,029.12 428,580,460.94 1,220,630,208.99 5,582,204,969.62 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-1,398,010.21 776,868.96 -172,384,551.48 -173,005,692.73 （一）綜合收益總額 -1,398,010.21 7,768,689.60 6,370,679.39 （二）所有者投入

290、和減少資本 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 776,868.96 -180,153,241.08 -179,376,372.12 1提取盈余公積 776,868.96 -776,868.96 2對所有者（或股東）的分配 -179,376,372.12 -179,376,372.12 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期

291、期末余額 815,347,146.00 3,109,397,124.57 6,852,018.91 429,357,329.90 1,048,245,657.51 5,409,199,276.89 項目 2022 年度 2023 年年度報告 97/233 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 815,347,146.00 3,109,397,124.57 5,523,584.88 407,673,573.00 1,359,036,932.24 5,696,978,360.69

292、加：會計政策變更 -414,793.72 -414,793.72 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 815,347,146.00 3,109,397,124.57 5,523,584.88 407,673,573.00 1,358,622,138.52 5,696,563,566.97 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）2,726,444.24 20,906,887.94 -137,991,929.53 -114,358,597.35 （一）綜合收益總額 2,726,444.24 62,291,330.53 65,017,774.77 （二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股

293、 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 20,906,887.94 -200,283,260.06 -179,376,372.12 1提取盈余公積 20,906,887.94 -20,906,887.94 2對所有者（或股東）的分配 -179,376,372.12 -179,376,372.12 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 2023 年年度報告 98/233 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用

294、 （六）其他 四、本期期末余額 815,347,146.00 3,109,397,124.57 8,250,029.12 428,580,460.94 1,220,630,208.99 5,582,204,969.62 公司負責人：金鐸 主管會計工作負責人：吳志勇 會計機構負責人：王天華 2023 年年度報告 99/233 三、三、公司基本情況公司基本情況 1.1.公司概況公司概況 適用 不適用 注冊地址：廣東省佛山市?？偛康刂罚悍鹕绞心虾^桂城融和路23號瀚藍廣場。主要業務：固廢處理業務、能源業務、供水業務及排水業務。財務報告批準報出日：2024年4月10日。四、四、財務報表的編制基礎財務報

295、表的編制基礎 1.1.編制基礎編制基礎 公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照企業會計準則基本準則和其他各項具體會計準則、應用指南、準則解釋及其他相關規定（以下合稱企業會計準則）進行確認和計量，在此基礎上結合中國證券監督管理委員會公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號財務報告的一般規定（2023年修訂）的規定，編制財務報表。2.2.持續經營持續經營 適用 不適用 公司自本報告期末起至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。五、五、重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示：適用 不適用 1.1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會

296、計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。2.2.會計期間會計期間 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3.3.營業周期營業周期 適用 不適用 公司以12個月作為一個營業周期。4.4.記賬本位幣記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。5.5.重要性標準確定方法和選擇依據重要性標準確定方法和選擇依據 適用 不適用 項目 重要性標準 重要的單項計提壞賬準備的應收款項 單項計提金額占各類應收款項壞賬準備總額2023 年年度報告 100/233 的 10%以上且金額大于 2000

297、 萬元 應收款項本期壞賬準備收回或轉回金額重要的 單項收回或轉回金額占各類應收款項總額的10%以上且金額大于 2000 萬元 本期重要的應收款項核銷 單項核銷金額占各類應收款項壞賬準備總額的 10%以上且金額大于 2000 萬元 合同資產賬面價值發生重大變動 合同資產賬面價值變動金額占期初合同資產余額的 30%以上 賬齡超過一年的重要合同負債 單項賬齡超過 1 年的合同負債占合同負債總額的 10%以上且金額大于 2000 萬元 合同負債賬面價值發生重大變動 合同負債賬面價值變動金額占期初合同負債余額的 30%以上 重要的應付賬款、其他應付款 單項賬齡超過 1 年的應付賬款/其他應付款金額大于

298、2000 萬元 重要的在建工程 單個項目的預算大于 4000 萬元 重要的預計負債 單個類型的預計負債占預計負債總額的 10%以上且金額大于 4000 萬元 重要的合同變更 變更/調整金額占原合同額的 30%以上，且對本期收入影響金額占本期收入總額的 1%以上 重要投資活動 單項投資活動占收到或支付投資活動相關的現金流入或流出總額的 10%以上且金額大于4000 萬元 重要子公司 子公司凈資產占集團凈資產 5%以上，或子公司凈利潤占集團合并凈利潤的 10%以上 重要的非全資子公司 子公司凈資產占集團凈資產 5%以上，或單個子公司少數股東權益占集團凈資產的 1%以上且金額大于 4000 萬元 重

299、要的合營企業或聯營企業 對單個被投資單位的長期股權投資賬面價值占集團凈資產的5%以上且金額大于4000萬元，或長期股權投資權益法下投資損益占集團合并凈利潤的 10%以上 不涉及當期現金收支的重大活動 不涉及當期現金收支，對當期報表影響大于凈資產 10%，或預計對未來現金流影響大于相對應現金流入或流出總額的 10%的活動 6.6.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 適用 不適用 1.同一控制下企業合并：本公司在企業合并中取得的資產和負債，按照合并日在被合并方資產、負債（包括最終控制方收購被合并方而形成的商譽）在最終控制方合并財務報表中的賬

300、面價值計量。在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的資本溢價或股本溢價，資本公積中的資本溢價或股本溢價不足沖減的，調整留存收益。2.非同一控制下企業合并：本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，對合并中取得的資產、負債的公允價值、作2023 年年度報告 101/233 為合并對價的非現金資產或發行的權益性證券等的

301、公允價值進行復核，復核結果表明所確定的各項可辨認資產和負債的公允價值確定是恰當的，將企業合并成本低于取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額之間的差額，計入合并當期的營業外收入。通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合并，合并成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和；對于購買日之前已經持有的被購買方的股權，按照購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的長期股權投資在權益法核算下的其他綜合收益，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，除凈損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他股

302、東權益變動，轉為購買日所屬當期損益。對于購買日之前持有的被購買方的其他權益工具投資，該權益工具投資在購買日之前累計在其他綜合收益的公允價值變動轉入留存收益。3.企業合并中相關費用的處理：為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益；作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。7.7.控制的判斷標準和控制的判斷標準和合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 1.控制的判斷標準及合并報表編制范圍 控制，是指投資方擁有對被投資方的權力,通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力

303、運用對被投資方的權力影響其回報金額。是否控制被投資方，本公司判斷要素包括：（1）擁有對被投資方的權力，有能力主導被投資方的相關活動；（2）對被投資方享有可變回報；（3）有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。除非有確鑿證據表明本公司不能主導被投資方相關活動，下列情況，本公司對被投資方擁有權力:（1）持有被投資方半數以上的表決權的；（2）持有被投資方半數或以下的表決權，但通過與其他表決權持有人之間的協議能夠控制半數以上表決權的。對于持有被投資方半數或以下的表決權，但綜合考慮下列事實和情況后，判斷持有的表決權足以有能力主導被投資方相關活動的，視為本公司對被投資方擁有權力：（1）持有的表決權相對于

304、其他投資方持有的表決權份額的大小，以及其他投資方持有表決權的分散程度；（2）和其他投資方持有的被投資方的潛在表決權，如可轉換公司債券、可執行認股權證等；（3）其他合同安排產生的權利；（4）被投資方以往的表決權行使情況等其他相關事實和情況。2023 年年度報告 102/233 本公司基于合同安排的實質而非回報的法律形式對回報的可變性進行評價。本公司以主要責任人的身份行使決策權，或在其他方擁有決策權的情況下，其他方以本公司代理人的身份代為行使決策權的，表明本公司控制被投資方。一旦相關事實和情況的變化導致對控制定義所涉及的相關要素發生變化的，本公司將進行重新評估。合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予

305、以確定，不僅包括根據表決權（或類似權利）本身或者結合其他安排確定的子公司，也包括基于一項或多項合同安排決定的結構化主體。2.合并程序 合并財務報表以公司和其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合并財務報表。公司統一子公司所采用的會計政策及會計期間，使子公司采用的會計政策、會計期間與公司保持一致。在編制合并財務報表時，遵循重要性原則，抵銷母公司與子公司、子公司與子公司之間的內部往來、內部交易及權益性投資項目。子公司少數股東應占的權益和損益分別在合并資產負債表中所有者權益項目下和合并利潤表中凈利潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份

306、額而形成的余額，沖減少數股東權益。（1）增加子公司以及業務 在報告期內因同一控制下企業合并增加的子公司以及業務，編制合并資產負債表時，調整合并資產負債表的期初數；編制利潤表時，將該子公司以及業務合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表；合并現金流量表時，將該子公司以及業務合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表；同時應當對比較報表的相關項目進行調整，視同合并后的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。在報告期內因非同一控制下企業合并或其他方式增加的子公司以及業務，編制合并資產負債表時，不調整合并資產負債表的期初數。編制利潤表時，將該子公司以及業務購買日至報告期末的收

307、入、費用、利潤納入合并利潤表。編制現金流量表時，將該子公司購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。公司以子公司的個別財務報表反映為在購買日公允價值基礎上確定的可辨認資產、負債及或有負債在本期資產負債表日的金額進行編制合并財務報表。對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽。合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后，計入當期損益。通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并的，在合并財務報表中，對于購買日之前持有的被購買方的股權，應當按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前

308、持有的被購買方的長期股權投資在權益法核算下的其他綜合收益，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，除凈損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他股東權益變動，轉為購買日所屬當期損益。對于購買日之前持2023 年年度報告 103/233 有的被購買方的其他權益工具投資，該權益工具投資在購買日之前累計在其他綜合收益的公允價值變動轉入留存收益。（2）處置子公司以及業務 A.一般處理方法 在報告期內，本公司處置子公司以及業務，則該子公司以及業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表；該子公司以及業務期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。公司因處置部分股權投資等原因喪失了對原有

309、子公司控制權的，在合并財務報表中，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價和剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時采用與子公司直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因原有子公司相關的除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在喪失控制權時轉為當期損益。B.分步處置股權至喪失控制權 企業通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，如果處置對子公

310、司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合下列一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：（A）這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；（B）這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；（C）一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生；（D）一項交易單獨考慮時是不經濟的，但是

311、和其他交易一并考慮時是經濟的。（3）購買子公司少數股權 本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合并日）開始持續計算的可辨認凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的資本溢價或股本溢價，資本公積中的資本溢價或股本溢價不足沖減的，調整留存收益。（4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資 在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，調整合并資產負債表中的資本公積中的資本溢價或股本溢價，資本公積中的資本溢價或股本溢價不足

312、沖減的，調整留存收益。2023 年年度報告 104/233 8.8.合營安排合營安排分類分類及共同經營會計處理方法及共同經營會計處理方法 適用 不適用 合營安排是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。合營安排分為共同經營和合營企業。1.共同經營是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。本公司確認與共同經營中利益份額相關的下列項目：（1）確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；（2）確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；（3）確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；（4）按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；（5）確認單獨所發生

313、的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。2.合營企業是指本公司僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。本公司按照長期股權投資有關權益法核算的規定對合營企業的投資進行會計處理。9.9.現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 公司在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款確認為現金。將同時具備期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資，確定為現金等價物。受到限制的銀行存款，不作為現金流量表中的現金及現金等價物。10.10.外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 1.外幣業務 發生外幣業務時

314、，外幣金額按交易發生日的即期匯率折算為人民幣入賬，期末按照下列方法對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進行處理：（1）外幣貨幣性項目，采用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益。（2）以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。（3）對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，按公允價值確定日即期匯率折算，由此產生的匯兌損益計入當期損益或其他綜合收益。（4）外幣匯兌損益除與購建或者生產符合資本化條件的資產有關的外幣專門借款產生的匯兌損益，在資產達到預定可使用或者可銷售狀態前計入

315、符合資本化條件的資產的成本，其余均計入當期損益。2.外幣財務報表的折算 2023 年年度報告 105/233 （1）資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。（2）利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的即期匯率折算。（3）按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，計入其他綜合收益。處置境外經營時，將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益。（4）現金流量表采用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列示。11.11.金融工具金

316、融工具 適用 不適用 當公司成為金融工具合同的一方時，確認與之相關的一項金融資產或金融負債。1.金融資產的分類、確認依據和計量方法 公司根據所管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征，將金融資產劃分為三類：以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。對于公司初始確認的應收賬款未包含企業會計準則第14號收入所定義的重大融資成分或根據企業會計準

317、則第14號收入規定不考慮不超過一年的合同中的融資成分的，按照預期有權收取的對價的交易價格進行初始計量。（1）以攤余成本計量的金融資產 公司管理此類金融資產的業務模式為以收取合同現金流量為目標，且在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。公司對于此類金融資產，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其攤銷或減值產生的利得或損失，計入當期損益。（2）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 公司管理此類金融資產的業務模式為既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標，且在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產按照公

318、允價值計量且其變動計入其他綜合收益，但減值損失或利得、匯兌損益和按照實際利率法計算的利息收入計入當期損益。對于非交易性權益工具投資，公司可在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出，相關投資從發行方的角度符合權益工具的定義。公司將該類金融資產的相關股利收入計入當期損益，公允價值變動計入其他綜合收益。當該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失將從其他綜合收益轉入留存收益，不計入當期損益。2023 年年度報告 106/233 （3）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 除上述以攤余成本計量的金融資產和以公

319、允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，公司將其余所有的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。此外，在初始確認時，公司為了消除或顯著減少會計錯配，將部分金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。此類金融資產按公允價值進行后續計量，公允價值變動計入當期損益。2.金融負債的分類、確認依據和計量方法 公司金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關交易費用直接計入當期損益，其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。（1）以公允價值計量且其變動計入當期損

320、益的金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（含屬于金融負債的衍生工具）和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。交易性金融負債（含屬于金融負債的衍生工具），按照公允價值進行后續計量，除與套期會計有關外，公允價值變動計入當期損益。公司在金融負債初始確認時，被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，由公司自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益，且終止確認該負債時，計入其他綜合收益的自身信用風險變動引起的其公允價值累計變動額轉入留存收益。其他公允價值變動計入當期損益。若按上述方式對該等金融負債的自身信用風險變動的影響進行處理會造

321、成或擴大損益中的會計錯配的，公司將該金融負債的全部利得或損失（包括企業自身信用風險變動的影響金額）計入當期損益。（2）其他金融負債 除不符合終止確認條件的金融資產轉移或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債、財務擔保合同外的其他金融負債分類為以攤余成本計量的金融負債，按攤余成本進行后續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。3.金融資產和金融負債的公允價值確定方法 存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或

322、負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值，并優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。4.金融資產轉移的確認依據和計量方法 金融資產轉移的確認 2023 年年度報告 107/233 情形 確認結果 已轉移金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬 終止確認該金融資產(確認新資產/負債)既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬 放棄了對該金融資產的控制 未放棄對該金融資產的控制 按照繼續涉入被轉移金融資產的程度確認有關資產和負債 保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬 繼續確認該金融資產,并將收到的對價確認為金融

323、負債 公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。（1）金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，應當將下列兩項金額的差額計入當期損益：被轉移金融資產在終止確認日的賬面價值；因轉移金融資產而收到的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為企業會計準則第22號金融工具確認和計量第十八條分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的情形）之和。（2）轉移金融資產的一部分，且該被轉移部分整體滿足終止確認條件的，應當將轉移前金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和繼續確認部分（在此種情形下，所保留的服務資產應當視同繼續確認金融資產的一部分）之間，按照轉移日各自

324、的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：終止確認部分在終止確認日的賬面價值；終止確認部分收到的對價（包括獲得的所有新資產減去承擔的所有新負債），與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及部分轉移的金融資產為企業會計準則第22號金融工具確認和計量 第十八條分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的情形）之和。金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認所轉移的金融資產整體，并將收到的對價確認為一項金融負債。5.金融負債的終止確認條件 金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除的，應當終止確認該金融負債（或該部分金融負債）。如存在下列情況：

325、（1）公司將用于償付金融負債的資產轉入某個機構或設立信托，償付債務的義務仍存在的，不應當終止確認該金融負債。（2）公司（借入方）與借出方之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換原金融負債（或其一部分），且合同條款實質上是不同的，公司應當終止確認原金融負債（或其一部分），同時確認一項新金融負債。金融負債（或其一部分）終止確認的，公司將其賬面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的負債）之間的差額，計入當期損益。6.金融資產減值 2023 年年度報告 108/233 （1）減值準備的確認方法 公司對以攤余成本計量的金融資產（含應收款項）、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資和租

326、賃應收款以預期信用損失為基礎進行減值會計處理并確認損失準備。此外，對合同資產、貸款承諾及財務擔保合同，也按照本部分所述會計政策計提減值準備和確認信用減值損失。預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。除購買或源生的已發生信用減值的金融資產外，公司在每個資產負債表日評估相關金融資產的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。如果信用風險自初始確認后并未顯著增加，處于第一階段，本公司按照相當于該金融資產未來12個月內預期信用損失的金額計量損失準備

327、；如果信用風險自初始確認后已顯著增加但尚未發生信用減值的，處于第二階段，本公司按照相當于該金融資產整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備；如果金融資產自初始確認后已經發生信用減值的，處于第三階段，本公司按照相當于該金融資產整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。本公司在評估預期信用損失時，考慮在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。未來12個月內預期信用損失，是指因資產負債表日后12個月內（若金融資產的預計存續期少于12個月，則為預計存續期）可能發生的金融資產違約事件而導致的預期信用損失，是整

328、個存續期預期信用損失的一部分。對于在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加，選擇按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備。本公司對于處于第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融資產，按照其未扣除減值準備的賬面余額和實際利率計算利息收入。對于處于第三階段的金融資產，按照其賬面余額減已計提減值準備后的攤余成本和實際利率計算利息收入。公司對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收款項和債權投資、合同資產和租賃應收款以預期信用損失為基礎進行減值會計處理并確認損失準備。此外，對貸款承諾和財務擔保合同，也按照本部分所述會

329、計政策計提減值準備和確認減值損失。對于應收票據、應收賬款、應收款項融資，無論是否存在重大融資成分，本公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司依據信用風險特征對其劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據：應收票據 除單項評估信用風險的應收票據外，本公司基于應收票據的承兌人信用風險作為共同風險特2023 年年度報告 109/233 征，將其劃分為不同組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：項目 確定組合的依據 銀行承兌匯票 承兌人為信用風險較小的銀行 商業承兌匯票 以承兌人的信用風險劃

330、分 本公司對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應收票據單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計算單項減值準備。應收賬款 除單項評估信用風險的應收賬款外，本公司基于客戶類別、賬齡等作為共同風險特征，將其劃分為不同組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：項目 確定組合的依據 應收合并范圍內關聯方組合 應收合并范圍內關聯方的應收款項 政府客戶組合 應收政府客戶的應收款項 電網客戶組合 應收電網的標桿電費 可再生能源補貼組合 應收電費可再生能源補貼款項 一般客戶及其他客戶組合 應收一般客戶及其他客戶的應收款項 對于劃分為一般客戶及其他客戶組合的應收賬款，本公司參考歷史信

331、用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。本公司對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應收賬款（如：與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收賬款；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收賬款等）單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計算單項減值準備。應收款項融資 應收款項融資反映資產負債表日以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據和應收賬款等。會計處理方法參見本會計政策之第（十一）項金融工具中劃分為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產相關處理。其他應收款 除單項評估信用風險的其他

332、應收款外，本公司基于其他應收款交易對手關系、款項性質等作為共同風險特征，將其劃分為不同組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：項目 確定組合的依據 其他應收款組合1 應收利息 其他應收款組合2 應收股利 其他應收款組合3 應收押金保證金 2023 年年度報告 110/233 項目 確定組合的依據 其他應收款組合4 應收往來及其他 對于劃分為組合的其他應收款，本公司依據其他應收款信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，采用相當于未來12個月內、或整個存續期的預期信用損失的金額計量減值損失。本公司對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的其他應收款（如：與對方存在爭議或涉

333、及訴訟、仲裁的其他應收款；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的其他應收款等）單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計算單項減值準備。長期應收款 本公司長期應收款包括長期代墊款。對由企業會計準則第21號租賃規范的交易形成的應收融資租賃款按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。對其他長期應收款，本公司于每個資產負債表日,根據交易對手和風險敞口的各種類型，考慮歷史的違約情況與合理的前瞻性信息或各種外部實際與預期經濟信息確定預期信用損失。本公司依據其信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，采用相當于未來12個月內、或整個存續期的預期信用損失的金額計量長期應收款減值損失。除了單項評估信用風險的長期應收款外，基于其信用風險特征，將其劃分為不同組合：項目 確定組合的依據 長期代墊款 以業務類型作為信用風險特征（2）已發生減值的金融資產 本公司對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一