秦港股份：秦皇島港股份有限公司2023年年度報告.PDF

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1、2023 年年度報告 1/228 公司代碼：A 股：601326 公司簡稱：秦港股份 H 股：03369 秦皇島港股份有限公司秦皇島港股份有限公司 20232023 年年度報告年年度報告 2023 年年度報告 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會

2、會議。董事會會議。三、三、安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。四、四、公司負責人公司負責人張小強張小強、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人卜周慶卜周慶及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）趙靚珺趙靚珺聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經審計，本公司2023年度實現歸屬于

3、母公司股東的凈利潤為人民幣1,531,202,403.96元。2023年度利潤分配預案為：擬以截至2023年12月31日總股本5,587,412,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.83元（含稅），共計派發現金紅利人民幣463,755,196.00元。如后續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、七、是否存在被控股股東及其是否存在被控股股東及其他他關聯方非經營性

4、占用資金情況關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，具體內容詳見本報告“第四節管理層討論與分析”之“六、（四）可能面對的風險”。十一、十一、其他其他 適用 不適用 2023 年年度報告 3/228 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和

5、主要財務指標.5 第三節第三節 董事長致辭董事長致辭.9 第第四四節節 管理層討論與分析管理層討論與分析.11 第第五五節節 公司治理公司治理.24 第第六六節節 環境與社會責任環境與社會責任.49 第第七七節節 重要事項重要事項.52 第第八八節節 監事會報告監事會報告.63 第第八八節節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.65 第第九九節節 優先股相關情況優先股相關情況.71 第第十十節節 債券相關情況債券相關情況.71 第十第十一一節節 財務報告財務報告.71 備查文件目錄 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表 載有注冊事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋

6、章的審計報告原件 報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度報告 4/228 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 秦港股份 指 秦皇島港股份有限公司 公司、本公司 指 秦皇島港股份有限公司及其附屬公司 河北港口集團、控股股東、秦港集團 指 河北港口集團有限公司，一家根據中國法律注冊成立的有限責任公司，原名秦皇島港務集團有限公司，直接持有本公司 56.27%股權 報告期、本年度 指 截至 2023 年 12 月 31 日止 12 個月 2022 年同期 指 截至 2022 年

7、 12 月 31 日止 12 個月 元 指 人民幣元，除特別注明的幣種外 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 上海上市規則 指 上海證券交易所股票上市規則 香港聯交所 指 香港聯合交易所有限公司 香港上市規則 指 香港聯交所證券上市規則 企業管治守則 指 載于香港上市規則附錄 C1 的企業管治守則 標準守則 指 載于香港上市規則附錄 C3 的 上市發行人董事進行證券交易的標準守則 招股說明書 指 本公司于 2017 年 7 月 13 日在上交所網站發布的秦皇島港股份有限公司首次公開發行 A 股股票并上市招股說明書 河北港口財務公司 指 河北港口集團財務有限公司

8、滄州礦石港務 指 滄州黃驊港礦石港務有限公司，于 2012 年 4 月 10 日在中國成立的有限責任公司，于本報告日期，本公司持有 97.59%股權 曹妃甸煤炭港務 指 唐山曹妃甸煤炭港務有限公司，于 2009 年 10 月 29 日在中國成立的有限責任公司，于本報告日期，本公司持有 51.00%股權 曹妃甸實業港務 指 唐山曹妃甸實業港務有限公司，于 2002 年 9 月 4 日在中國成立的有限責任公司，于本報告日期，本公司持有 35.00%股權 A 股 指 秦港股份股本中每股面值為人民幣 1.00 元的境內上市人民幣普通股，該等股份已在上交所上市 H 股 指 秦港股份股本中每股面值為人民幣

9、 1.00 元的香港上市港股普通股，該等股份已在香港聯交所上市 港區 指 港界范圍以內的并經當地政府管理機構劃定的港口陸域和水域 秦皇島港 指 河北省秦皇島市秦皇島港 曹妃甸港 指 河北省唐山市唐山港曹妃甸港區 黃驊港 指 河北省滄州市黃驊港 吞吐量 指 進出港口貨物計量單位，轉口貨物分別按進口和出口各計算依次吞吐量 碼頭 指 供船舶?？?、貨物裝卸和上下旅客的基礎設施 泊位 指 碼頭供船舶?？肯挡吹奈恢?散貨 指 以散裝形式運輸、以其重量作為計算單位的貨物，包括干質散裝貨（干散貨）和液體散貨兩種 雜貨 指 品種繁雜、性質各異、包裝形式不一的貨物的統稱 標準箱、TEU 指 集裝箱的統計換算單位，

10、以 20 英尺型集裝箱為一個標準箱 經濟腹地、腹地 指 陸向腹地，以某種運輸方式與港口相連，為港口產生貨源或消耗經該港口中轉貨物的地域范圍 大秦鐵路 指 自山西大同韓家嶺站至河北秦皇島柳村南站的鐵路線路 2023 年年度報告 5/228 董事會 指 秦港股份董事會 董事 指 秦港股份董事 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 中文名稱 秦皇島港股份有限公司 中文簡稱 秦港股份 外文名稱 QINHUANGDAO PORT CO.,LTD.外文名稱縮寫 QHD PORT 法定代表人 張小強 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事

11、務代表 姓名 高峰 田宏偉 聯系地址 河北省秦皇島市海港區海濱路 35 號 河北省秦皇島市海港區海濱路 35 號 電話 0335-3099676 0335-3099676 傳真 0335-3093599 0335-3093599 電子信箱 三、三、基本情況簡介基本情況簡介 公司注冊地址 河北省秦皇島市海港區海濱路 35 號 公司注冊地址的歷史變更情況 不適用 公司辦公地址 河北省秦皇島市海港區海濱路 35 號 公司辦公地址的郵政編碼 066001 公司網址 電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 中國證券報、上海證券報 公司披露年度報告的證券交

12、易所網址 www.hkexnews.hk 公司年度報告備置地點 本公司企業管理部（法務風控部）五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 秦港股份 601326 不適用 H股 香港聯合交易所有限公司 秦港股份 03369 不適用 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室 簽字會計師姓名 孟冬、王俊琦 2023 年年度報告 6/228 七、七、近三年主要會計數據和財

13、務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%)2021年 營業收入 7,054,883,834.36 6,919,421,033.92 1.96 6,594,861,850.05 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,531,202,403.96 1,308,419,060.49 17.03 1,038,394,361.09 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,486,526,529.95 1,250,538,417.22 18.87 994,371,589.23 經營活動產生的

14、現金流量凈額 2,393,799,107.25 2,434,300,401.27-1.66 2,505,773,343.98 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增減（%）2021年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 18,423,519,428.29 17,321,605,086.27 6.36 16,055,346,158.93 總資產 28,026,106,959.77 27,940,699,083.26 0.31 27,776,977,884.78 (二二)主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%)2021年 基本每股收益（元股）0.

15、27 0.23 17.39 0.19 稀釋每股收益（元股）0.27 0.23 17.39 0.19 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.27 0.22 22.73 0.18 加權平均凈資產收益率（%）8.57 7.84 增加0.73個百分點 6.64 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）8.32 7.49 增加0.83個百分點 6.36 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、節錄自按中國企業會計準則編制之財務報表節錄自按中國企業會計準則編制之財務報表 單位：千元 幣種：人民幣 2023 年 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年

16、 利潤表摘要利潤表摘要 收入 7,054,884 6,919,421 6,594,862 6,455,854 6,722,730 毛利 2,641,324 2,652,240 2,500,162 2,588,154 2,878,924 2023 年年度報告 7/228 利潤總額 1,883,142 1,663,188 1,281,441 1,233,832 1,093,249 歸屬母公司所有者的凈利潤 1,531,202 1,308,419 1,038,394 995,132 931,247 基本稀釋每股收益（人民幣分）27.41 23.42 18.58 17.81 16.67 資產負債表摘要

17、資產負債表摘要 貨幣資金 2,838,023 4,847,758 4,051,770 3,554,825 2,805,072 流動負債凈額-356,341-2,177,002-669,501-727,498-475,228 資產總額 28,026,107 27,940,699 27,776,978 26,243,367 25,479,855 計息銀行借款 6,102,596 6,862,069 7,317,783 6,818,265 6,715,548 資產負債率(%)30.88%34.77%39.12%38.65%38.82%每股凈資產（人民幣元）3.30 3.10 2.87 2.72 2.

18、61 凈資產收益率(%)8.57 7.84 6.64 6.54 6.53 現金流量表摘要現金流量表摘要 經營活動產生的現金流量凈額 2,393,799 2,434,300 2,505,773 2,555,826 2,453,137 投資活動產生的現金流量凈額-2,739,464 -464,680-1,860,576-1,764,487-829,314 籌資活動產生的現金流量凈額-1,411,639 -1,087,274-264,766-724,345-1,495,357 現金及現金等價物凈增加額-1,756,760 887,109 379,114 64,578 130,753 九、九、境內外會

19、計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明：適用 不適用 十、十、2023 年分季度主要財務數據年分季度主要財務

20、數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2023 年年度報告 8/228 營業收入 1,726,009,525.03 1,858,186,815.28 1,777,953,215.29 1,692,734,278.76 歸屬于上市公司股東的凈利潤 417,883,627.51 494,844,517.02 379,811,871.72 238,662,387.71 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 391,929,717.31 491,552,063.08 370,274,263.48 23

21、2,770,486.08 經營活動產生的現金流量凈額 721,183,779.07 860,633,188.57 791,364,938.95 20,617,200.66 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十一、十一、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2023 年金額 附注（如適用）2022 年金額 2021 年金額 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 14,848,956.45 -4,756,832.99 780,756.58 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國

22、家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 46,961,145.50 83,739,609.23 54,248,209.72 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 委托他人投資或管理資產的損益 761.45 對外委托貸款取得的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益

23、 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 非貨幣性資產交換損益 債務重組損益 企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等 因稅收、會計等法律、法規的調整 2023 年年度報告 9/228 對當期損益產生的一次性影響 因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用 對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 交易價格顯失公允的交易產生的收益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-287,1

24、49.49 3,647,836.88 3,028,829.40 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 15,375,539.37 20,657,653.28 14,514,258.56 少數股東權益影響額（稅后）1,471,539.08 4,092,316.57-478,473.27 合計 44,675,874.01 57,880,643.27 44,022,771.86 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定

25、為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 十二、十二、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 應收款項融資 35,866,130.32 74,502,289.57 38,636,159.25 其他權益工具投資 1,136,892,279.11 1,091,562,136.20-45,330,142.91 合計 1,172,758,409.43 1,166,064,425.77-6,693,983.66 十三、十三、其他其他 適用 不適用 第三節第三節 董事長致辭董事長致辭 各位尊敬的股

26、東：本人謹代表董事會，在此欣然提呈宣布本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度報告。一、宏觀經濟形勢分析一、宏觀經濟形勢分析 2023 年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，面對異常復雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，黨中央帶領全國人民以中國式現代化凝心聚力，頂住外部壓力、克服內部困難，2023 年年度報告 10/228 全面深化改革開放，加大宏觀調控力度，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防范化解風險，中國經濟回升向好，高質量發展扎實推進。經濟總量超過 126 萬億元，增長 5.2%，增速居世界主要經濟體前列。二、主要業績表現和股息二、主要業績表現和股息 2023 年，面對

27、進口煤大幅增加等因素沖擊的困難局面，公司緊緊圍繞建設世界一流干散貨港口企業總目標，堅持以綠色轉型為引領，以體系建設為支撐，以激勵考核為動力，走出了一條推進港口轉型升級高質量發展的新路徑。本年度，公司各經營貨種總計實現吞吐量 3.92 億噸。其中，實現煤炭吞吐量 2.17 億噸，金屬礦石吞吐量 1.32 億噸，油品及液體化工吞吐量 199 萬噸，集裝箱吞吐量 110 萬 TEU，雜貨及其他貨品吞吐量 2,657 萬噸。本公司本年度實現營業收入 70.55 億元，同比增長 1.96%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤 15.31 億元，同比增長 17.03%。董事會建議派發本年度末期股息每 10 股

28、0.83元（含稅）。三、業務回顧三、業務回顧 本公司作為全球大型大宗干散貨公眾碼頭運營商、中國內貿煤炭運輸大通道的重要港口、環渤海地區最重要的礦石碼頭運營商之一，為客戶提供煤炭及相關物流服務、金屬礦石及相關物流服務、油品及液體化工及相關物流服務、散雜貨及相關物流服務、集裝箱及相關物流服務以及港口增值相關服務。年內公司加大市場開發力度，強化裝卸生產組織，統籌調度各港區生產，保持生產經營平穩有序，全年港口吞吐量同比增長 2.12%。煤炭方面，堅持“抓大戶、抓調出、抓鐵路”的經營思路，確保能源運輸通道暢通，進一步夯實國家能源主樞紐港核心地位；金屬礦石方面，發揮黃驊、曹妃甸兩港區的耦合聯動作用，開展水

29、轉水業務，暢通集疏運通道，利用鐵路、公路發運優勢，擴展冀中南、山西、內蒙、寧夏等地的腹地范圍；雜貨業務方面，引進中儲糧進口大豆和中糧進口玉米等新貨源，改造基礎設施解決倉容問題，糧食貨類吞吐量同比增長 34%。四、發展前景展望四、發展前景展望 2024 年，國際、國內經濟增速放緩的大形勢下，進口煤替代作用以及能源轉型等因素將持續對內貿煤炭需求帶來沖擊，房地產等鋼鐵需求行業低迷，鐵礦石消耗也存在諸多不確定性。但也存在有利的方面，一是大力推進秦皇島港“五星級綠色港區”和“5A 級工業旅游景區”創建，公司發展的生命線迸發出更加強有力的脈搏；二是以生產調度指揮中心為樞紐，智慧環保監管平臺、智慧安全監管平

30、臺和智慧港口管控平臺為一體的“一中心、三平臺”順利運行，使生產更高效、管理更系統、決策更科學；三是秦皇島港東港區糧食輸送管廊工程等重點項目的加速推進，為公司未來發展注入了新動力。新的一年，公司將把握發展形勢，明確發展目標，堅定發展信心，著力保增長，強力促創新，充分發揮公司能源樞紐港的重要作用，建設智慧、綠色、高效、平安港口，奮力打造世界一流干散貨港口企業。最后，本人謹代表董事會感謝本公司各股東及業務合作伙伴給予本公司的大力支持和幫助，同時對本公司全體員工的辛勤工作表示誠摯的感謝！承董事會命 董事長 張小強張小強 2024 年 3 月 28 日 2023 年年度報告 11/228 第四節第四節

31、管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 于報告期內，本公司實現貨物總吞吐量 391.95 百萬噸，較 2022 年同期吞吐量（383.83 百萬噸）增長 8.12 百萬噸，增幅為 2.12%。本公司各港口吞吐量如下：2023 年度 2022 年度 吞吐量（百萬噸）占總吞吐量 百分比（%）吞吐量（百萬噸）占總吞吐量 百分比（%）增加/（減少）（百萬噸）增加/（減少）百分比（%）秦皇島港 184.60 47.10 186.77 48.66(2.17)(1.16)曹妃甸港 122.15 31.16 115.48 30.09 6.67 5.78 黃驊港 85.2

32、0 21.74 81.58 21.25 3.62 4.44 總計 391.95 100.00 383.83 100.00 8.12 2.12 于報告期內，本公司于秦皇島港貨物吞吐量為 184.60 百萬噸，較 2022 年同期（186.77 百萬噸）減少 2.17 百萬噸，降幅為 1.16%，其主要原因是秦皇島港雜貨貨類部分貨種同比下滑，致使整體吞吐量有所下降。本公司于曹妃甸港貨物吞吐量為 122.15 百萬噸，較 2022 年同期（115.48 百萬噸）增加 6.67百萬噸，增幅為 5.78%，其主要原因是本年度鋼材出口需求顯著增長，助推鐵礦石進口業務同比大幅增長。本公司于黃驊港貨物吞吐量為

33、 85.20 百萬噸，較 2022 年同期（81.58 百萬噸）增長 3.62 百萬噸，增幅為 4.44%，其主要原因是礦石碼頭一期續建工程正式投產后，通過能力大幅提升，滄州礦石港務把握國際鋼鐵市場回暖契機，強化市場拓展，細化生產組織，實現了吞吐量的大幅提升。本公司經營的貨種吞吐量如下：2023 年度 2022 年度 吞吐量（百萬噸）占總吞吐量 百分比（%）吞吐量（百萬噸）占總吞吐量 百分比（%）增加/（減少）（百萬噸）增加/（減少）百分比（%）煤炭 216.88 55.33 223.48 58.22(6.60)(2.95)金屬礦石 132.18 33.72 117.20 30.54 14.9

34、8 12.78 油品及液體化工 1.99 0.51 1.39 0.36 0.60 43.17 集裝箱 14.33 3.66 16.21 4.22(1.88)(11.60)雜貨及其他貨品 26.57 6.78 25.55 6.66 1.02 3.99 總計 391.95 100.00 383.83 100.00 4.84 2.12 （一）煤炭裝卸服務 于報告期內，本公司完成煤炭吞吐量 216.88 百萬噸，較 2022 年同期（223.48 百萬噸）減少6.60 百萬噸，降幅為 2.95%，其主要原因是國內經濟復蘇帶動煤炭需求增加，但進口煤政策放寬，依靠價格優勢持續擠占內貿煤市場份額，致使吞吐量

35、同比出現下滑。（二）金屬礦石裝卸服務 于報告期內，本公司完成金屬礦石吞吐量 132.18 百萬噸，較 2022 年同期（117.20 百萬噸）增長 14.98 百萬噸，增幅為 12.78%，其主要原因是本年度鋼材出口需求顯著增長，加之國內政府2023 年年度報告 12/228 規定的鋼鐵產量上限取消，導致鐵礦石需求旺盛，吞吐量增長明顯。（三）油品及液體化工裝卸服務 于報告期內，本公司完成油品及液體化工吞吐量 1.99 百萬噸，較 2022 年同期（1.39 百萬噸）增加 0.60 百萬噸，增幅為 0.60%，其主要原因是成品油市場需求較好，其中柴油、燃料油業務增長明顯，瀝青貨類因市場回暖運量回

36、升，以及公司新開拓了中石油汽油海上南運業務。（四）集裝箱裝卸服務 于報告期內，本公司完成集裝箱 1,095,365TEU，折合總吞吐量 14.33 百萬噸，較 2022 年同期（1,599,425TEU 及 16.21 百萬噸）箱量減少 504,060TEU，箱量降幅為 31.52%，其主要原因是外貿出口市場復蘇進度不及預期，致使集裝箱吞吐量同比出現下滑。（五）雜貨裝卸服務 于報告期內，本公司完成雜貨及其他貨品吞吐量 26.57 百萬噸，較 2022 年同期（25.55 百萬噸）增長 1.02 百萬噸，增幅為 3.99%，其主要原因是公司在滄州黃驊港大力拓展鋁礬土等貨種業務，吞吐量增長顯著。（

37、六）港口配套服務及增值服務 本公司亦提供各種港口配套服務及增值服務。本集團的港口配套服務包括拖輪、理貨及轉運服務；增值服務主要包括拖駁、理貨、配煤及保稅倉庫與出口監管倉庫業務。2023 年度本公司港口配套及增值服務營業收入為 24,000.14 萬元，較 2022 年同期（23,188.68 萬元）增加 811.46 萬元，增幅 3.5%。二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況（一）總體形勢 2023 年，我國經濟回升向好。全年國內生產總值 1,260,582 億元，按不變價格計算，比上年增長 5.2%。分產業看，第一產業增加值 89,755 億元，比上年增長 4.1%；第二

38、產業增加值 482,589億元，增長 4.7%；第三產業增加值 688,238 億元，增長 5.8%。（二）中國港口業務概覽 1.煤炭方面：2023 年，煤炭先進產能平穩有序釋放，原煤產量創歷史新高。規上工業原煤產量 46.6 億噸，比上年增長 2.9%。2023 年進口煤炭 4.7 億噸，比上年增長 61.8%。2023 年，規上工業發電量 8.9 萬億千瓦時，比上年增長 5.2%。其中，火力發電量 6.2 萬億千瓦時，比上年增長6.1%；水電、核電、風電和太陽能發電等清潔能源發電 2.7 億千瓦時，比上年增長 3.1%。2023 年，主要港口企業累計完成煤炭吞吐量 134,326.28 萬

39、噸，同比增長 4.9%。2.鐵礦石方面：2023 年生產鐵礦石原礦 9.9 億噸，同比增長 7.1%。累計進口鐵礦石 11.8 億噸，同比增長 6.6%。2023 年，全國累計生產粗鋼 10.19 億噸，同比持平；生產生鐵 8.71 億噸，同比增長 0.7%；生產鋼材 13.63 億噸，同比增長 5.2%。2023 年，主要港口企業累計完成鐵礦石吞吐量 16.48 億噸，同比增長 4.7%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量 11.17 億噸，同比增長 4.0%。3.原油方面：原油連續兩年穩產 2 億噸以上，2023 年，規上工業原油產量 20,891 萬噸，同比增長 2.0%；累計進口原油 56,

40、399 萬噸，同比增長 11.0%；規上工業原油加工量 73,478 萬噸，同比增長 9.3%。2023 年，主要港口企業累計完成原油吞吐量 45,867.79 萬噸，同比增長 5.4%，其中累計完成外貿原油吞吐量 36,334.06 萬噸，同比增長 5.2%。三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況（一）主要業務 本公司為客戶提供高度一體化的綜合港口服務，包括裝卸、堆存、倉儲、運輸及物流服務，經營貨種主要包括煤炭、金屬礦石、油品及液體化工、集裝箱、雜貨等。（二）經營模式 1.采購模式 2023 年年度報告 13/228 本公司主要從事貨物的裝卸、堆存、港務管理及相關配套服

41、務，與生產性企業相比，對原材料需求較少。本公司的主要采購項目包括物資、裝卸與運輸設備。物資采購包括材料、低值易耗品、能源（包括水電）、配件四大類，其中能源采購占公司總采購額的絕大部分。以上所有生產材料均由公司簽訂相關合同進行獨立采購。2.生產模式 本公司的主要生產環節包括貨物的裝船和卸船、貨物港區內堆存和搬運、貨物陸路運輸的裝車和卸車。本公司各類生產業務的運作，均具有完整的生產作業系統和組織管理系統，完整的碼頭及物流設施和配套的機械裝備系統，完整獨立的信息化運營、管理和網絡系統。3.營銷模式 本公司具備獨立的營銷體系，不斷提高自身服務水平，穩定原有客戶群，并積極開發新客戶資源。（1）煤炭業務的

42、營銷模式 港口煤炭業務由本公司生產業務部直接管理，無分銷、代理體系。本公司在太原、呼和浩特設立了辦事處，輻射整個貨源腹地，協調貨源調進。本公司主要通過參加全國范圍各種行業運輸會議、訂貨會議洽談業務，實行港口與客戶互訪模式。同時，本公司不斷提高服務質量，深入開展市場營銷工作，建立健全網格化營銷體系，向客戶提供“一站式”服務。根據市場形勢變化調整和優化現有業務模式，積極與客戶交流，開展配煤業務、專用設施、準班輪、網上營業廳等多項特色業務，與主要煤炭發運企業和終端煤炭用戶簽訂長期港口作業合同，共同確定年度中轉量基數，并適度提供專用的堆場和泊位，方便客戶利用港口資源進行煤炭中轉。（2）其他貨種業務的營

43、銷模式 本公司其他貨種業務的營銷模式參考煤炭業務的營銷模式，優化營銷網絡，提高營銷效率。深入分析腹地的產業結構和貨運需求，加強與經濟腹地各部門的溝通，爭取政策支持，降低運營成本。舉辦推介會、展會等活動，提高新貨種業務在經濟腹地的知名度和影響力。提供優質、專業的服務，滿足客戶需求，贏得客戶信任。建立完善的客戶關系管理系統，定期與客戶溝通，了解客戶反饋，及時解決問題。關注市場動態和競爭對手情況，及時調整營銷策略，加強與合作伙伴的協同合作，共同開拓市場，實現共贏發展。四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 （一）河北省港口資源整合為本公司未來發展帶來新的機遇。2022 年

44、 7 月，河北省啟動港口資源整合，唐山港口實業集團有限公司、曹妃甸港集團有限公司以及曹妃甸地區部分港口公司股權已劃轉至本公司控股股東河北港口集團，重組為新的河北港口集團。河北省港口資源整合將有效解決省內港口無序惡性競爭、重復建設局面，提升全省港口綜合競爭力。組建后的新集團將統籌內部各個港口之間業務布局，優化資源配置，為本公司后續發展打開新局面。（二）本公司是全球領先的大宗干散貨公眾碼頭運營商，實行秦、唐、滄三地跨港經營戰略，經營的秦皇島港是全國重要煤炭下水港，并大力拓展曹妃甸和滄州地區重點項目。秦皇島港作為我國“西煤東運”、“北煤南運”煤炭運輸大通道重要港口，承擔著保障國家能源運輸安全的重任。

45、近年來，本公司深入拓展唐山曹妃甸及滄州黃驊港區業務。滄州礦石碼頭一期續建工程正式投產運營后，本公司在滄州黃驊港區礦石裝卸能力大幅提升。（三）本公司經濟腹地輻射范圍廣，服務半徑大，具有堅實的發展基礎。秦皇島港、曹妃甸港區通過大秦線及其支線遷曹線、張唐鐵路等與我國煤炭主要產區的“三西”地區相連，是該區域外運煤炭的主要下水港。經濟腹地覆蓋上海、江蘇、浙江、福建等?。ㄊ校?。上述地區既是我國消耗資源物資的主要區域，又是資源稀缺地區，對煤炭的大量需求為公司未來發展提供了充足業務保障。河北省是中國最大的鋼鐵生產基地，其中唐山、邯鄲是河北省最主要的鋼鐵生產基地，對鐵礦石需求量大，曹妃甸港區位于唐山，黃驊港區則

46、通過邯黃鐵路與邯鄲等冀中南地區直接相連，本公司曹妃甸港區、黃驊港區均受益于鋼鐵基地進口鐵礦石需求量的增加。2023 年年度報告 14/228 （五）本公司持續推進“四型”港口建設，全力打造世界一流干散貨港口企業。智慧港口方面，建設以生產調度指揮中心為樞紐，智慧環保監管平臺、智慧安全監管平臺和智慧港口管控平臺為一體的“一中心、三平臺”，使生產更高效、管理更系統、決策更科學；綠色港口方面，大力推進秦皇島港“五星級”綠色港區和“5A”級工業旅游景區創建工作，秦皇島港煤三、四、五期碼頭通過“五星級”綠色港區現場評審；平安港口方面，搭建“條、塊、網”“三維”立體安全生產管控模式，逐級推動安全管理末端落實

47、，推廣中、高風險區域封閉管理，初步實現安全風險可視化、作業追蹤動態化、安全管理本質化；高效港口方面，推進數字化堆場建設和智能化作業改造，秦皇島港煤五期碼頭實現卸堆取裝所有單機遠程控制作業，具備全部單機自動化作業能力。五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 2023 年度，本公司實現營業收入 705,488.38 萬元，同比增長 1.96%；發生營業成本 441,355.94萬元，同比增長 3.43%；實現利潤總額 188,314.20 萬元，同比增長 13.22%；實現凈利潤 156,447.28萬元，同比增長 15.28%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 153,120.24 萬元

48、，同比增長 17.03%。(一一)主營業務分析主營業務分析 1.1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 7,054,883,834.36 6,919,421,033.92 1.96 營業成本 4,413,559,410.53 4,267,181,490.83 3.43 管理費用 746,412,812.10 834,726,694.34-10.58 財務費用 105,653,575.66 139,990,216.94-24.53 研發費用 154,045,515.83 143,991

49、,281.29 6.98 經營活動產生的現金流量凈額 2,393,799,107.25 2,434,300,401.27-1.66 投資活動產生的現金流量凈額-2,739,464,284.20-464,680,093.15-489.54 籌資活動產生的現金流量凈額-1,411,639,200.60-1,087,273,740.96-29.83 管理費用變動原因說明：2023 年度，本公司的管理費用為 74,641.28 萬元，同比減少 10.58%，主要是內退薪酬大幅減少所致。財務費用變動原因說明：2023 年度，本公司的財務費用為 10,565.36 萬元，同比減少 24.53%，主要是財務

50、利息支出減少所致。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：2023 年度，本公司投資活動產生的現金流量凈額為-273,946.43 萬元，同比減少 489.54%，主要是三個月以上定期存款凈投資額的增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：2023 年度，本公司籌資活動產生的現金流量凈額為-141,163.92 萬元,同比減少 29.83%，主要是償還借款增加的影響。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 2023 年度，本公司營業收入為 705,488.38 萬元，同比增長 1.96%，主要受本公司

51、本年度金屬礦石及相關制品、其他雜貨吞吐量增加影響。2023 年度，本公司營業成本為 441,355.94 萬元，同比增長 3.43%，主要是本公司建設綠色港口，致使成本有所增加。(1).(1).主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率營業收入營業成毛利率比2023 年年度報告 15/228 （%）比上年增減（%）本比上年增減（%）上年增減（%）煤炭及相關制品服務 4,860,509,886.00 2,674,852,807.32 44.97-0.37 0.49 減

52、少 0.47個百分點 金屬礦石及相關制品服務 1,326,984,491.21 915,332,881.82 31.02 6.49 0.30 增加 4.26個百分點 其他雜貨服務 631,446,404.93 597,228,407.69 5.42 10.35 20.39 減少 7.89個百分點 集裝箱服務 93,324,303.09 98,610,695.95-5.66 9.63 27.39 減少 14.73個百分點 液體貨物服務 43,608,962.15 57,027,111.25-30.77-5.10-19.69 增加 23.76個百分點 其他收入 99,009,294.94 70,5

53、07,506.50 28.79 7.96 45.52 減少 18.38個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）秦皇島 4,310,106,409.84 2,520,153,961.99 41.53-0.13 5.26 減少 3.00個百分點 其他 2,744,776,932.52 1,893,405,448.54 31.02 5.42 1.09 增加 2.96個百分點 (2).(2).產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 (3).(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同

54、、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 (4).(4).成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 煤炭及相關制品服務 營業成本 2,674,852,807.32 60.61 2,661,683,353.98 62.38 0.49 金屬礦石及相關制品服務 營業成本 915,332,881.82 20.74 912,552,962.56 21.39 0.30 2023 年年度報告 16/228 其他雜貨服務 營 業 成本 597,228,407.69 13.5

55、3 496,074,193.01 11.63 20.39 集裝箱服務 營 業 成本 98,610,695.95 2.23 77,410,280.33 1.81 27.39 液體貨物服務 營 業 成本 57,027,111.25 1.29 71,008,058.00 1.66-19.69 其他收入 營 業 成本 70,507,506.50 1.60 48,452,642.95 1.14 45.52 (5).(5).報告期報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 (6).(6).公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、

56、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 (7).(7).主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.公公司主要銷售客戶情況司主要銷售客戶情況 適用 不適用 前五名客戶銷售額 238,224.67 萬元，占年度銷售總額 33.77%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元，占年度銷售總額 0%。報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形 適用 不適用 B.公公司主要供應商情況司主要供應商情況 適用 不適用 前五名供應商采購額 199,153.28 萬元，占年度采購總額 63.74%；其中前五名供應商

57、采購額中關聯方采購額 111,149.86 萬元，占年度采購總額 35.57%。報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 序號 供應商名稱 采購額 占年度采購總額比例（%）1 中交機電工程局有限公司 38,584.78 12.35 其他說明 本年度，概無董事、監事或彼等各自的聯系人或就董事所知擁有本公司 5%以上股本權益的任何 股東，于本公司前五大客戶及供應商中實質擁有任何權益。3.3.費用費用 適用 不適用 本公司本年度管理費用、財務費用以及研發費用變動的原因參見本節五、報告期內主

58、要經營情況（一）主營業務分析 1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表。4.4.研發投入研發投入 (1).(1).研發研發投入投入情況表情況表 2023 年年度報告 17/228 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 154,045,515.83 本期資本化研發投入 研發投入合計 154,045,515.83 研發投入總額占營業收入比例（%）2.18 研發投入資本化的比重（%）不適用 (2).(2).研發人員情況表研發人員情況表 適用 不適用 公司研發人員的數量 982 研發人員數量占公司總人數的比例（%）9.99 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 博士研究生 0 碩士研究生

59、 158 本科 623 ?？?136 高中及以下 65 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30 歲以下（不含 30 歲）32 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲）451 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲）346 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲）153 60 歲及以上 0 (3).(3).情況說明情況說明 適用 不適用 為貫徹落實河北省委、省政府關于加大國有企業研發投入強度、推動國資企業創新發展的指示、批示精神，依據河北省國資委關于國有企業開展研發投入“三年上、五年強”專項行動實施方案，秦港股份扎實推進研發投入“三年上、五年強”專項行動，加快智慧港

60、口建設。2023 年秦港股份下發三批研發項目計劃，共計 300 項。其中，“堆料機、取料機智能化及數字化堆場技術研究”等重大項目的快速推進，實現了港口堆料機和取料機的智能化全面升級，為港口生產向智慧化邁進提供了有力的技術支撐。2023 年，秦港股份科技成果評價獲得國際先進 2 項，國內領先 4 項，獲得中國港口協會科技進步獎二等獎 2 項，三等獎 4 項。(4).(4).研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 5.5.現金流現金流 適用 不適用 本公司本年度經營活動產生現金流量凈額、投資活動產生現金流量凈額以及籌資

61、活動產生現金流量凈額變動的原因參見本節五、報告期內主要經營情況（一）主營業務分析 1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表。2023 年年度報告 18/228 (二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）情況說明 貨幣資金 2,838,023,456.57 10.13 4,847,758,214.85 17.35-4

62、1.46 應收票據 49,965,475.00 0.18 91,361,696.00 0.33-45.31 應收賬款 67,817,955.73 0.24 46,622,811.77 0.17 45.46 應收款項融資 74,502,289.57 0.27 35,866,130.32 0.13 107.72 其他應收款 131,647,857.46 0.47 22,220,105.04 0.08 492.47 其他流動資產 178,778,070.14 0.64 82,539,575.60 0.30 116.60 在建工程 815,220,131.65 2.91 2,478,720,446.0

63、3 8.87-67.11 其他非流動資產 2,427,279,951.61 8.66 369,621,867.69 1.32 556.69 短期借款 500,252,083.33 1.78 260,270,111.11 0.93 92.20 應交稅費 21,764,786.44 0.08 43,304,688.38 0.15-49.74 租賃負債 7,219.53-16,720,143.33 0.06-99.96 長期應付款 32,000,000.00 0.11 34,000,000.00 0.12-5.88 長期應付職工薪酬 267,844,523.45 0.96 372,187,195.9

64、1 1.33-28.03 遞延收益 108,099,841.75 0.39 143,939,129.50 0.52-24.90 遞延所得稅負債 89,471,967.06 0.32 100,804,502.79 0.36-11.24 其他說明 上表中變動幅度超過 30%的項目，其變動原因如下：1.2023 年 12 月 31 日貨幣資金為 2,838,023,456.57 元，較年初減少 41.46%，主要是一年以上定期存款重分類至其他非流動資產所致。2.2023 年 12 月 31 日應收票據為 49,965,475.00 元，較年初減少 45.31%，應收款項融資為74,502,289.5

65、7 元，較年初增加 107.72%。主要是子公司滄州礦石港務的變動。3.2023 年 12 月 31 日應收賬款為 67,817,955.73 元，較年初增加 45.46%，主要是子公司滄州礦石港務應收賬款增加所致。4.2023 年 12 月 31 日其他應收款為 131,647,857.46 元，較年初增加 492.47%，主要是應收股利增加所致。5.2023 年 12 月 31 日其他流動資產為 178,778,070.14 元，較年初增加 116.60%，主要是預繳企業所得稅及增值稅留抵稅額增加所致。6.2023 年 12 月 31 日在建工程為 815,220,131.65 元，較年初

66、減少 67.11%，主要是子公司滄州礦石港務在建工程轉固所致。7.2023 年 12 月 31 日其他非流動資產為 2,427,279,951.61 元，較年初增加 556.69%，主要是一年期以上定期存款增加所致。8.2023 年 12 月 31 日短期借款為 500,252,083.33 元，較年初增加 92.20%，主要是子公司滄州礦石2023 年年度報告 19/228 港務的增加所致。9.2023 年 12 月 31 日應交稅費為 21,764,786.44 元，較年初減少 49.74%，主要是子公司滄州礦石港務未交企業所得稅減少導致。10.2023 年 12 月 31 日租賃負債為

67、7,219.53 元，較年初減少 99.96%，主要是母公司租賃付款額轉到一年內到期的租賃款所致。2.2.境外資產情況境外資產情況 適用 不適用 (1)(1)資產規模資產規模 其中：境外資產 59,086,093.58（單位：元 幣種：人民幣），占總資產的比例為 0.21%。(2)(2)境外資產占比較高的相關說明境外資產占比較高的相關說明 適用 不適用 3.3.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 4.4.其他說其他說明明 適用 不適用 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 行業經營性信息分析詳情參見本節二、報告期內公司所處行業情況。(五

68、五)投資狀況分析投資狀況分析 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 報告期末，公司對外股權投資期末余額為 3,821,426,321.81元，比期初增長 226,415,819.24 元，增幅為 6.30%。有關變動的詳情參見本報告“第十二節財務報告”之“七、合并報表項目注釋 17.長期股權投資”。1.1.重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 2.2.重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 2023 年年度報告 20/228 3.3.以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 資產類別 期初數 本期公允價值變動損益 計

69、入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售/贖回金額 其他變動 期末數 應收款項融資 35,866,130.32 38,636,159.25 74,502,289.57 其他權益工具投資 1,136,892,279.11 -45,330,142.91 1,091,562,136.20 合計 1,172,758,409.43 -45,330,142.91 38,636,159.25 1,166,064,425.77 證券投資情況 適用 不適用 證券投資情況的說明 適用 不適用 私募基金投資情況 適用 不適用 衍生品投資情況 適用 不適用 2023 年年度報告 21/228

70、4.4.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用 (六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 (七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 滄州礦石港務是本公司的重要子公司，于 2012 年 4 月 10 日成立，注冊資本為 526,634.82 萬元，公司總部位于河北省滄州市渤海新區，主要從事碼頭裝卸、場地堆存等業務。截至 2023 年12 月 31 日，該公司總資產 990,613.08 萬元，凈資產 635,827.51 萬元，2023 年實現營業收入190,471.23萬元、營業利潤35,068.96萬

71、元、凈利潤31,664.84萬元、占歸屬母公司凈利潤的20.68%。曹妃甸煤炭港務是本公司的重要子公司，于 2009 年 10 月 29 日成立，注冊資本為 180,000.00萬元，公司總部位于河北省唐山市曹妃甸工業區，主要從事貨物裝卸、倉儲服務等業務。截至 2023年 12 月 31 日，該公司總資產 446,028.48 萬元，凈資產 124,582.31 萬元，2023 年實現營業收入83,311.81 萬元、營業利潤 6,799.85 萬元、凈利潤 6,889.33 萬元、占歸屬母公司凈利潤的 4.50%。唐山曹妃甸實業港務有限公司是本公司的重要參股公司，于 2002 年 9 月 4

72、 日成立，注冊資本為 200,000.00 萬元，公司總部位于河北省唐山市曹妃甸工業區，主要從事港口業務經營、基本建設投資等業務。截至 2023 年 12 月 31 日，該公司總資產 800,073.78 萬元，凈資產 640,414.60 萬元，2023 年實現營業收入 192,240.46 萬元、營業利潤 120,366.83 萬元、凈利潤 94,295.10 萬元、本公司按持股比例分享投資收益占歸屬母公司凈利潤的 21.52%。(八八)公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 六、六、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和

73、趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 （一）面臨競爭格局 港口建設對于地方經濟具有較大拉動作用，本公司所處的環渤海地區港口分布較為密集，擁有天津港、大連港等大中型港口，尤其是津冀港口腹地交叉重疊，區域內港口競爭激烈。競爭的同時港口合作逐漸加深，在京津冀協同發展戰略下，津冀港口通過建立資本紐帶，形成資本合作關系，正逐漸從競爭轉向競合。（二）行業發展趨勢 1.全國區域港口一體化發展趨勢突出 為了提高港口競爭力、避免無序競爭以及促進區域經濟的發展，從中央到沿海各省，都將推進區域港口一體化發展作為促進港口提質增效升級、化解過剩產能、優化資源配置的重要措施。2017 年交通運輸部印發了關于學習借鑒浙江經驗推

74、進區域港口一體化改革的通知。在國家交通管理部門和地方政府的推動下，我國港口行業基本形成了“一省一港”的發展格局。2022 年 7 月，河北省啟動港口資源整合，整合了河北港口集團有限公司、唐山港口實業集團有限公司、曹妃甸港集團有限公司以及曹妃甸地區部分港口公司股權，重組成立新的河北港口集團。2.港產城融合發展趨勢逐步顯現 隨著港口功能升級，港口服務腹地經濟能力成為關注的焦點，推進港口、臨港城市和臨港產業的融合互動發展成為行業發展的重點。沿海各港順應新一代港口發展趨勢，與城市群分工同步，各地港口也將依托所在城市在城市群中的發展定位，調整優化港口功能定位。港口企業憑借自身的資金、土地、港口平臺以及品

75、牌等優勢，積極參與臨港產業項目，打造“前港后區”經營模式，推進港產城融合發展，實現由集疏大港向貿易大港轉變。2023 年年度報告 22/228 3.以港口為中樞的供應鏈集成體系積極構建 集疏運體系是港口與廣大腹地相互聯系的通道，是港口賴以發展的重要外部條件。在全球供應鏈重構、海運貨種調整、物流效率和節能環保要求不斷提高的背景下，航運市場正逐漸由“港方市場”向“貨方市場”轉變，過去單純依靠碼頭節點優勢，通過裝卸服務獲得效益增長的模式變得不可持續，已不足以支撐港口持續穩定的收入增長。國際上大型港口的集疏運系統正在向多通路、多方向和多式聯運方向發展，如拓展內陸無水港布局，積極拓展對內陸腹地的輻射范圍

76、；發展中歐班列等跨境海鐵聯運，積極爭取建設“一帶一路”陸海中樞重要節點。(二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 公司未來將以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導，牢固樹立新發展理念，深入貫徹落實國家建設世界一流港口的指示要求，全面把握中國式現代化河北場景建設的戰略部署和深刻內涵，以河北港口集團戰略發展規劃為指引，按照利于鞏固提高干散貨港口競爭優勢、利于增強供應鏈服務能力、利于提升港口綜合發展能級的原則，堅持“資源統籌、科技賦能、外拓空間”的總體發展思路，全力建設行業領先、功能完備、智慧綠色、安全高效、保障有力的世界一流干散貨港口企業。2024 年度，本公司各項業務展望

77、如下：煤炭業務方面煤炭業務方面 2024 年，公司將深化與鐵路、海事、客戶的對接合作，發揮合署辦公效能，提升信息共享和協調聯動能力，實現車、船、貨有效銜接和全物流鏈高效運行，不斷提高港口周轉效率，進一步優化貨源結構，開發準朔、大準沿線客戶群體，在存量中促增量，努力提升市場份額。金屬礦石業務方面金屬礦石業務方面 公司將深度持續挖掘山西和西北客戶潛力，加快山西、邯邢腹地通道建設，提升疏港能力；推動新能源運輸通道建設以及綜合智慧港口建設；持續推進相關港口間的水轉水業務。雜貨業務方面雜貨業務方面 公司將在穩定大豆、大麥、礦渣粉等貨類現有作業量的同時，積極爭取鋼材、砂石料等貨類客戶，努力實現貨源總量的增

78、長；積極提升外貿糧食的倉儲能力，不斷推出新工藝，提升糧食的接卸效率。(三三)經營計劃經營計劃 適用 不適用 2024 年，公司總體工作思路是：緊密圍繞“四型”港口建設總要求，以創建“5A”級工業旅游景區和推行現場標準化管理為抓手，做深做實做細六大體系建設，夯實港口生產經營和風險防控基礎。有序推進陸向、海向綠色通道建設，提升綠色發展水平，加速推進港口轉型升級和高質量發展，爭當能源運輸安全壓艙石和向海發展排頭兵，在建設世界一流干散貨港口企業中展現更大作為。為此，公司將做好以下幾方面工作：1.圍繞重點貨類抓市場，推動主業增量增利；2.圍繞“四型”港口建設抓轉型，促進發展提質增效；3.圍繞標準化抓現場

79、治理，構建規范生產環境；4.圍繞體系建設抓管理，持續提升內控水平；5.圍繞港產城融合抓項目，增強港口發展后勁；6.圍繞激發活力抓改革，充分釋放發展動能。(四四)可能面對的可能面對的風險風險 適用 不適用 當前及未來較長時期，本公司面臨的挑戰與機遇并存。公司從事的港口行業屬于國民經濟基礎產業，整個行業發展水平與國民經濟發展狀況密切相關，宏觀經濟形勢對本公司的經營業績會產生一定影響。公司主要經營貨種鐵礦石、煤炭等大宗散雜貨受鋼鐵行業和能源行業的影響較大。在國家供給側結構性改革的驅動下，一批落后產能正逐步淘汰，鋼鐵產能壓縮促使鐵礦石進口需2023 年年度報告 23/228 求總體回落?！疤歼_峰、碳中

80、和”目標加速能源結構轉型，煤炭在我國一次能源消費結構中的比重將下降。與此同時，京津冀協同發展、一帶一路、雄安新區、河北加快建設開放強省等一系列國家及地方戰略和政策陸續出臺，為區域經濟發展增添了活力，為港口轉型發展提供了外部條件。近期，公司面臨的主要風險包括：1.在國家有序推進產業結構深度調整、實施行業綠色低碳轉型背景下，清潔能源占比繼續擴大，疊加碳達峰、碳中和任務目標限制高耗能產業發展，將對煤炭需求形成制約。2.政策端對進口煤通關政策最大限度放開的情況下，進口煤仍將在維持煤炭產業鏈供需穩定中發揮重要的補充調節作用，低價進口煤對內貿煤產生沖擊。(五五)其他其他 適用 不適用 1.毛利率毛利率 本

81、公司本年度毛利 264,132.44 萬元，同比下降 0.41%；本公司本年度毛利率為 37.44%，同比下降 0.89 個百分點。2.稅金及附加稅金及附加 本公司本年度稅金及附加為 13,572.53 萬元，同比下降 0.23%，較上年度基本持平。3.其他收益其他收益 本公司本年度其他收益為 6,410.46 萬元，同比下降 23.49%，主要由于增值稅加計抵減政策變化所致。4.投資收益投資收益 本公司本年度投資收益為 31,150.19 萬元，同比增長 32.42%，主要由于本公司的聯營企業凈利潤增加所致。5.資產減值損失資產減值損失 本公司本年度的資產減值損失為 437.56 萬元，同比

82、下降 88.10%，主要由于計提固定資產減值損失減少所致。6.信用減值損失信用減值損失 本公司本年度的信用減值損失為-385.97 萬元，同比下降 123.59%，主要是子公司滄州礦石港務的減少。7.營業外收支凈額營業外收支凈額 本公司本年度營業外收支凈額為 420.72 萬元，同比增長 404.52%，主要由于非流動資產處置收益增加所致。8.所得稅費用所得稅費用 本公司的所得稅費用自上年的 30,612.29 萬元增加 1,254.64 萬元至本年度的 31,866.93 萬元，本公司實際所得稅率自上年的 18.41%下降至本年度的 16.92%，主要由于滄州礦石港務一期續建項目享受三免三減

83、半所得稅優惠所致。9.凈利潤凈利潤 本公司本年度凈利潤為 156,447.28 萬元，同比增長 15.28%。其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 153,120.24 萬元，同比增長 17.03%。本公司凈利潤率為 22.18%，同比增長 2.57 個百分點。10.銀行貸款及其他借款銀行貸款及其他借款 于 2023 年 12 月 31 日，本公司的銀行貸款及其他借款詳情列載于第十二節“七、合并財務報表注釋”之“32、短期借款”、“43、1 年內到期的非流動負債”、“45、長期借款”。11.外匯風險外匯風險 本公司的經營活動主要在中國境內，絕大部份的業務資產、負債及經營收支均以人民幣結算（外匯債

84、務主要用于支付境外中介費用）。有鑒于此，本公司目前未作出任何外匯對沖安排。12.資產抵押與或然負債資產抵押與或然負債 本公司本年度無資產抵押及或然負債。13.資本承資本承擔擔 本公司本年度資本承擔詳見第十二節“十六、承諾及或有事項”之“1、重要承諾事項”。14.營運資金管理營運資金管理 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流動比率 1.11 1.70 2023 年年度報告 24/228 速動比率 1.01 1.63 應收賬款周轉天數 2.96 2.36 應付賬款周轉天數 21.24 21.32 于 2023 年 12 月 31 日，本公司的流動比率和速動比率分別

85、為 1.11 和 1.01，與 2022 年 12 月31日的流動比率和速動比率1.70和1.63相比有所下降。2023年度的應收賬款周轉天數為2.96天，應付賬款周轉天數為 21.24 天，較 2022 年應收賬款周轉天數（2.36 天）增加 0.60 天，較 2022 年應付賬款周轉天數（21.32 天）減少 0.08 天。以上指標均處在合理區間。15.捐贈捐贈 本公司本年度作出的慈善及其他捐贈金額為 69.60 萬元。16.年末未分配利潤年末未分配利潤 于 2023 年 12 月 31 日，本公司可供股東分配的年末未分配利潤為 507,511.99 萬元。七、七、公司因不適用準則規定或國

86、家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 第五節第五節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 本公司成立以來，依據中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、中華人民共和國證券法（以下簡稱“證券法”）、上市公司章程指引等相關法律、法規和規范性文件的規定，參照上市公司的規范要求，制定了公司章程及股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則等規章制度，建立健全了股東大會、董事會、監事會、獨立董事和董事會秘書等制度，建立了規范的公司治理結構。董

87、事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、合規管理委員會、風險管理委員會六個專門委員會，為董事會重大決策提供咨詢、建議，保證董事會議事、決策的專業化和高效化。報告期內，股東大會、董事會、監事會等機構和人員均能夠按照有關法律、法規、公司章程和相關議事規則的規定，獨立有效運作并切實履行應盡的職責和義務，沒有重大違法違規行為，不存在管理層、董事會等違反公司法等法律法規和公司章程相關規定行使職權的情形，公司治理的實際情況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在重大差異。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因

88、 適用 不適用 二、二、公司公司控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人在保證公司在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及措施，以及影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 2022 年 7 月，河北省實施港口資源整合。本公司控股股東河北港口集團已完成收購唐山港

89、口實業集團有限公司 100%股權、曹妃甸港集團有限公司 100%股權以及國投曹妃甸港口有限公司 24%股權等港口公司少數股權。上述公司均以港口綜合運輸相關業務為主，河北港口集團完成對上述公司的整合，則其控制的其他主體會與本公司主營業務存在一定的重合。為了避免河北港口集團控制的其他主體與上市公司之間的同業競爭，保證河北港口集團控制的上市公司及其中小股東的合法權益，河北港口集團出具承諾如下：“1、針對因本次股權劃轉而產生的本公司、本公司控制的其他公司及上市公司之間的同業競2023 年年度報告 25/228 爭或潛在同業競爭，本公司將根據有關規定以及相關證券監督管理部門的要求，在適用的法律法規、規范

90、性文件及相關監管規則允許以及確保上市公司利益、維護廣大投資者特別是中小投資者的合法利益的前提下，在本次河北港口資源整合的股權劃轉完成后 5 年內，并力爭用更短的時間，綜合運用包括但不限于資產重組、資產置換、股權置換、業務調整、委托管理等多種措施或整合方式穩妥推進相關業務整合以解決同業競爭問題。2、本公司及控制的其他公司保證將嚴格遵守法律法規、規范性文件及相關監督管理規則，不利用控股股東地位謀取不當利益，不損害上市公司其他股東的合法權益。3、如因本公司未履行上述所作承諾而給上市公司造成損失，本公司將承擔相應的賠償責任。本承諾函自出具之日起生效并在本公司對上市公司擁有控制權期間持續有效?！比?、三、

91、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 會議決議 2023 年第一次臨時股東大會 2023 年 2月 28 日 www.hkexnews.hk 2023 年 3 月 1 日 2023 年 2 月 28 日 詳見公司2023 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-010）2023 年第二次臨時股東大會 2023 年 4月 27 日 www.hkexnews.hk 2023 年 4 月 28 日 2023 年 4 月 27 日 詳見公司2023 年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-026）2022 年度股東周

92、年大會 2023 年 6月 28 日 www.hkexnews.hk 2023 年 6 月 29 日 2023 年 6 月 28 日 詳見公司2022 年度股東周年大會決議公告（公告編號：2023-033）2023 年第三次臨時股東大會 2023年11月 24 日 www.hkexnews.hk 2023 年 11 月 25 日 2023 年 11 月 24 日 詳見公司2023 年第三次臨時股東大會決議公告（公告編號：2023-050）表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 股東大會情況說明 適用 不適用 秦港股份于 2023 年 2 月 28 日召開 2023 年第一次臨

93、時股東大會，審議通過了 關于選舉本公司第五屆董事會執行董事的議案1 項議案。秦港股份于 2023 年 4 月 27 日召開 2023 年第二次臨時股東大會，審議通過了 關于變更公司經營范圍并修改公司章程的議案 關于選舉本公司第五屆董事會執行董事的議案 關于選舉本公司第五屆監事會監事的議案3 項議案。秦港股份于 2023 年 6 月 28 日召開 2022 年度股東周年大會，審議通過了關于本公司 2022年度董事會報告的議案 關于本公司 2022 年度監事會報告的議案 關于本公司 2022 年度財務決算報告的議案 關于本公司 2022 年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案 關于續聘 2023年度

94、審計機構以及 2023 年度審計費用的議案 關于續聘 2023 年度內部控制審計機構以及 2023年度內部控制審計費用的議案 關于董事 2022 年度薪酬的議案 關于監事 2022 年度薪酬的議案 關于調整 2023-2024 年度持續關聯交易上限金額的議案9 項議案。秦港股份于 2023 年 11 月 24 日召開 2023 年第三次臨時股東大會，審議通過了關于為本公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案 關于修改的議案2 項議案。2023 年年度報告 26/228 四、四、董事、監事和高級管理人員的情況董事、監事和高級管理人員的情況(一一)現任及報告期內離任董事現任及報告期內離任董事、

95、監事和、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 已支付薪酬（稅前）社會保險、住房公積金、企業年金的單位繳存部分 其他貨幣性收入 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 基本薪酬預付 績效薪酬預付 津補貼 兌現上年差額 小計小計 1 基 本 醫療、失業、工傷、生育保 險 和住 房 公積金 退休計劃：基本養老保險及企業年金 小計小計 2 張小強 董事長、執行董事 男 52 2023 年 2月 28 日 2025 年 6月 27 日 23.08 27.72 4.46 34

96、.54 89.80 9.60 8.09 17.69 0 107.49 否 聶玉中 副董事長、執行董事 男 55 2023 年 2月 28 日 2025 年 6月 27 日 24.75 29.12 4.78 31.25 89.90 9.91 8.82 18.73 0 108.63 否 總裁 2023 年 2月 7 日 2025 年 6月 27 日 高峰 執行董事、董事會秘書 男 54 2023 年 4月 27 日 2025 年 6月 27 日 16.78 22.38 4.12 27.15 70.43 7.21 6.87 14.08 0 84.51 否 李迎旭 非執行董事 男 57 2022 年

97、6月 28 日 2025 年 6月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 肖湘 非執行董事 女 51 2022 年 6月 28 日 2025 年 6月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 陳瑞華 獨立非執行董事 男 50 2022 年 6月 28 日 2025 年 6月 27 日 10.00 0 0 0 10.00 0 0 0 0 10.00 是 2023 年年度報告 27/228 肖祖核 獨立非執行董事 男 58 2022 年 6月 28 日 2025 年 6月 27 日 10.00 0 0 0 10.00 0 0 0 0 10.00 是 趙金廣 獨立非執行

98、董事 男 60 2022 年 6月 28 日 2025 年 6月 27 日 10.00 0 0 0 10.00 0 0 0 0 10.00 是 朱清香 獨立非執行董事 女 61 2022 年 6月 28 日 2025 年 6月 27 日 10.00 0 0 0 10.00 0 0 0 0 10.00 是 鄭國強 監事、監事會主席 男 54 2023 年 4月 27 日 2025 年 6月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 渠穎 監事 女 46 2023 年 4月 27 日 2025 年 6月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 卞英姿 監事 女 53 20

99、22 年 6月 28 日 2025 年 6月 27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 李玉峰 職工監事 男 56 2023 年 3月 31 日 2025 年 6月 27 日 11.66 16.10 3.54 18.21 49.51 5.57 5.54 11.11 0 60.62 否 裴寶文 職工監事 男 55 2023 年 3月 31 日 2025 年 6月 27 日 11.66 15.09 3.08 19.83 49.66 5.73 5.68 11.41 0 61.07 否 楊學軍 副總裁 男 54 2022 年 6月 28 日 2025 年 6月 27 日 20.14 25.

100、60 4.74 33.51 83.99 10.24 8.82 19.06 0 103.05 否 卜周慶 財務總監 男 55 2023 年 3月 15 日 2025 年 6月 27 日 16.78 25.38 4.12 26.71 72.99 7.92 7.35 15.27 0 88.26 否 胡朝暉 副總裁 男 47 2023 年 3月 15 日 2025 年 6月 27 日 16.78 26.18 3.93 24.63 71.52 6.73 6.80 13.53 0 85.05 否 馬喜平 執行董事、董事會秘書（辭任）男 56 2022 年 6月 28 日 2023 年 2月 7 日 1.5

101、6 5.81 0.31 0 7.68 0.75 0.71 1.46 0 9.14 否 陳立新 副總裁（辭任）男 51 2022 年 6月 28 日 2023 年 2月 7 日 1.56 0.81 0.31 0 2.68 0.74 0.71 1.45 0 4.13 否 曹棟 財務總監（辭任）男 55 2022 年 6月 28 日 2023 年 2月 24 日 2.92 1.52 0.6 0 5.04 1.37 1.42 2.79 0 7.83 否 夏志新 副總裁 男 53 2022 年 6月 28 日 2024 年 2月 26 日 20.14 30.38 4.73 33.30 88.55 9.9

102、5 8.82 18.77 0 107.32 否 2023 年年度報告 28/228 合計/207.81 226.09 38.72 249.13 721.75 75.72 69.63 145.35 0 867.10/注：于 2023 年的任期內，上述人員均未持有本公司股票。姓名 主要工作經歷 董事董事 張小強 張小強先生，1972 年 3 月出生，2004 年 2 月加入中國共產黨，1994 年 8 月參加工作，大學學歷，碩士學位，高級工程師?，F任秦港股份黨委書記、董事長、執行董事。歷任京唐港務局機修廠技術員，京唐港務局業務處業務員，京唐港務局機修廠車間主任，2000 年 8 月任京唐港務局機修

103、廠副廠長，2002 年 4 月任京唐港務局調度室副主任，2003 年 3 月任京唐港股份有限公司生產業務部副部長，2005 年 5 月任京唐港股份有限公司業務部部長，2006 年 3 月任京唐港股份有限公司業務部黨支部書記，2007 年 1 月任京唐港股份有限公司業務部、物流公司黨支部書記，2008 年 2 月任京唐港股份有限公司總經理助理兼唐山港集團股份有限公司生產業務部部長，2010 年 2 月任唐山港集團股份有限公司副總經理，2013 年 5 月任唐山港集團股份有限公司董事、副總經理，2017 年 6 月任唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，2019 年 7 月任唐山港口集團

104、有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，2021 年 4 月任唐山港口集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經理，唐山港集團股份有限公司黨委副書記、董事、副董事長、總經理，2023 年 1 月任秦港股份黨委書記，2023 年 2 月至今任秦港股份黨委書記、董事長、執行董事。聶玉中 聶玉中先生，1969 年 1 月出生，2000 年 6 月加入中國共產黨，1989 年 7 月參加工作，大學學歷，碩士學位，正高級經濟師，高級政工師?，F任秦港股份黨委副書記、副董事長、執行董事、總裁。歷任秦皇島港務局二公司機電科干部，秦皇島外輪代理有限公司業務員、調度主任，

105、秦皇島外輪代理有限公司船務部經理，2001 年 4 月任秦皇島外輪代理有限公司副總經理，2003 年 4 月任秦皇島外輪代理有限公司總經理，2005 年 7 月任秦皇島港務集團有限公司九分公司黨委書記，2006 年 12 月任秦皇島港務集團有限公司九分公司黨委書記、紀委書記，2011 年 7 月任秦港股份九分公司經理，2014 年 6 月任秦港股份監事、監事會主席，2018 年 2 月任秦港股份黨委委員。2018 年 3月任秦港股份黨委委員、副總裁，2023 年 1 月任秦港股份黨委副書記，2023 年 2 月至今任秦港股份黨委副書記、副董事長、執行董事、總裁。高峰 高峰先生，1970 年 4

106、 月出生，大學學歷，現任秦港股份執行董事、黨委副書記、董事會秘書、工會主席。高先生 1992 年 8 月參加工作，1996 年 12 月加入中國共產黨，歷任秦皇島市委黨校助教，秦皇島市委辦公室綜合四科科員、副主任科員、副科長、科長，綜合三科科長，青龍縣副縣長、縣委常委、辦公室主任、縣委副書記，盧龍縣委副書記、副縣長、縣長，秦皇島市發改委主任、黨委書記,秦皇島市糧食局局長,秦皇島市政府辦公廳黨組副書記，秦皇島市政府機關黨組副書記，秦皇島旅游控股集團有限公司董事長、總經理、黨委書記，2019年 4 月任河北港口集團總經理助理，2021 年 12 月任河北港口集團總經理助理，河北港口集團城市建設發展

107、有限公司董事長、黨委書記，港口博物館館長、黨支部書記，河北港口集團西港產業園分公司經理，秦皇島海景酒店有限公司董事、董事長、黨支部書記，2023 年 2月任秦皇島港股份有限公司黨委副書記、工會主席，2023 年 4 月至今任秦港股份執行董事、黨委副書記、董事會秘書、工會主席。李迎旭 李迎旭先生，1967 年 8 月出生，碩士研究生，現任秦港股份非執行董事。李先生 1987 年 6 月加入中國共產黨，1989 年 7 月參加工作，歷任山海關食品廠組織部組織員、技術處副處長、黨辦室副主任兼組織部副部長、黨辦室主任、四分廠廠長、總廠副廠長、黨委副書記、廠長、黨委書記，2003 年 8 月任秦皇島腈綸

108、廠黨委書記，2005 年 5 月任秦皇島奧萊特腈綸有限公司黨委書記，2014 年 11 月任秦皇島市2023 年年度報告 29/228 國有資產經營控股有限公司總經理、副董事長、黨委副書記，2021 年 6 月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司董事長、黨委副書記、總經理，2023 年 1 月至 2023 年 12 月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司董事長、黨委書記、總經理，2022 年 6 月至今任秦港股份非執行董事。肖湘 肖湘女士，1973 年 6 月出生，碩士研究生，高級經濟師，現任秦港股份非執行董事、河北建投交通投資有限責任公司副總經理。肖女士于 1995 年 6 月任河北建設投資公司

109、外資部項目經理，2000 年 4 月任河北建設投資公司交通事業部項目經理，2006 年 4 月任河北建設投資公司交通事業部經理助理，2007 年 6 月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理，2008 年 5 月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理、河北建投交通投資有限責任公司總經理助理，2014 年 2 月任河北建投電力燃料管理有限責任公司副總經理，2015年 7 月至今任河北建投交通投資有限責任公司副總經理。2018 年 6 月至今任秦港股份非執行董事。陳瑞華 陳瑞華先生，1974 年 10 月出生，博士研究生，現任本公司獨立非執行董事，南開大學經濟學院副教授、碩士生導師。陳

110、先生于 1997 年至 2000 年任南開大學經濟學院助教，于 2000 年至 2004 年任南開大學經濟學院講師，2004 年至今任南開大學經濟學院副教授。陳先生是中國期貨業協會專家組成員，中國證券期貨編委會委員，天津市“131”人才工程第一層次人選，天津市 PPP 中心（財政局）特聘專家。2018 年 6 月至今任秦港股份獨立非執行董事。肖祖核 肖祖核先生，1966 年 9 月出生，碩士研究生，現任秦港股份獨立非執行董事，深圳市前海百富源股權投資管理有限公司董事總經理。肖先生于 1988 年 7 月至 1995 年 3 月任江西會計師事務所部門經理，1995 年 4 月至 1996 年 5

111、 月任深圳世紀星源股份有限公司助理財務總監，1996 年 7 月至 1999 年 6 月任香港何錫麟會計師行高級審計師，1999 年 7 月至 2003 年 7 月任僑興環球電話有限公司（于納斯達克上市）財務總監，2003 年 8 月至 2010 年 3 月任香港百富達融資有限公司總裁，2010 年 3 月至 2014 年 3 月任天津百富源股權投資基金管理有限公司委派代表，2014 年 3 月至今任深圳市前海百富源股權投資管理有限公司董事總經理，2018 年 6 月至今任秦港股份獨立非執行董事。趙金廣 趙金廣先生,1964 年 4 月出生,博士研究生，現任秦港股份獨立非執行董事，河北師范大學

112、國際文化交流學院教授、碩士生導師，泰國格樂大學博士生導師。趙先生于 1987 年 7 月參加工作，1991 年 8 月任河北師范大學學生處思想教育科科長兼德育教研室主任，1995 年 9 月任河北師范大學團委副書記，1996 年 12 月任河北師范大學外事辦公室副主任，2000 年 5 月任河北師范大學國際文化交流學院副院長，2007 年月任河北師范大學國際文化交流學院書記、院長，2018 年 11 月至今任河北師范大學教授、碩士生導師，2020 年 1 月至今任泰國格樂大學博士生導師。趙先生在當代世界與社會主義、河北學刊等發表學術論文多篇，主持河北省教育廳、科技廳、社科規劃辦課題多項。趙先生

113、為第十二、十三屆石家莊市政協委員、河北省歐美同學會常務理事、河北省海外聯誼會理事、河北省文化交流學會副會長。2022 年 6 月至今任秦港股份獨立非執行董事。朱清香 朱清香女士，1962 年 7 月出生，碩士研究生，中共黨員，現任秦港股份獨立非執行董事。朱女士于 1984 年 7 月至 1985 年 9 月在東北重型機械學院黨委宣傳部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大學擔任學生輔導員、團總支書記、兼黨支部書記，1996 年 4 月至 1998年 2 月在燕山大學機械工程學院冶煉專業任教，1998 年 2 月至 2015 年 1 月任燕山大學經濟管理學院會計系副教授、教授

114、、碩士生導師，2006 年 6 月至 12 月在英國索爾福德大學高訪、合作研究，2015 年 1 月至 2022 年 7 月任河北工業大學經濟管理學院會計學系教授、碩士生導師，2022 年 8 月退休。2022 年 6 月至今任秦港股份獨立非執行董事。監事監事 鄭國強 鄭國強先生，1970 年 3 月出生，大學學歷，正高級政工師，現任河北港口集團紀委副書記，秦港股份監事、監事會主席。鄭先生于 1989年 12 月參加工作，1997 年 7 月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務集團有限公司二公司紀檢監察科干事，秦皇島港務集團有限公司紀委、2023 年年度報告 30/228 監察處科級紀檢監察員，秦皇

115、島港股份有限公司紀委科級紀檢監察員、監察處處長、監察部副部長。2015 年 1 月任河北港口集團紀委審理室主任，2016 年 3 月任河北港口集團、秦港股份紀檢監察室主任，2016 年 10 月任河北港口集團、秦港股份紀委副書記、審查調查室主任（兼），2022 年 3 月任河北港口集團、秦港股份紀委副書記，2022 年 11 月至今任河北港口集團紀委副書記，2023 年 4 月任河北港口集團紀委副書記，秦港股份監事、監事會主席。渠穎 渠穎女士，1978 年 2 月出生，大學學歷，碩士學位，高級政工師，現任河北港口集團派駐紀檢組組長、派駐監事會主席，秦港股份監事。渠女士于 1996 年 7 月參

116、加工作，2002 年 10 月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務集團有限公司六公司卸車隊干部，團委干事，辦公室文書，團委副書記、書記，辦公室副主任，紀委副書記、監察科科長。2017 年 2 月任河北港口集團派駐紀檢組副組長，2017 年 11 月任河北港口集團黨委巡察組副組長，2019 年 11 月至今任河北港口集團派駐紀檢組組長、派駐監事會主席，2023 年 4 月任河北港口集團派駐紀檢組組長、派駐監事會主席，秦港股份監事。卞英姿 卞英姿女士，1971 年 11 月出生，大學本科，正高級會計師，注冊會計師，現任秦港股份監事，秦皇島市國有資產經營控股有限公司董事、總經理。卞女士 1994 年 7

117、月至 2002 年 6 月歷任中國耀華玻璃集團財務有限公司籌建處科員、會計科科員、資金科科員、經理助理，2002年 6 月至 2005 年 4 月歷任耀華玻璃集團財務有限公司副總經理、牽頭副總經理，2005 年 4 月任耀華玻璃集團財務有限公司總經理，2007年 8 月任中國耀華玻璃集團公司財務結算中心總經理，2009 年 9 月任中國耀華玻璃集團公司財務部副部長、中國耀華玻璃集團公司財務結算中心總經理，2011 年 7 月任中國耀華玻璃集團有限公司財務部副部長，2013 年 4 月任中國耀華玻璃集團有限公司財務部部長，2015年 12 月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、董事、財務

118、總監，2021 年 6 月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、董事、副總經理，2024 年 1 月至今任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、董事、總經理。自 2018 年 6 月至今擔任本公司監事。李玉峰 李玉峰先生，1968 年 11 月出生，大學學歷，高級政工師，現任秦港股份職工監事，秦港股份黨委工作部、宣傳部、人民武裝部部長，秦港股份工會常務副主席。李先生于 1990 年 7 月參加工作，曾任秦皇島港務局物資處見習生，秦皇島港務局黨委組織部(干部處)干部，干部調配科副科長，秦皇島港務集團有限公司黨委組織部(干部處)干部調配科科長，2005 年 7 月任秦皇島港務集團有限公司

119、黨委組織部副部長、干部處副處長，2007 年 3 月任秦皇島港務集團有限公司黨委組織部副部長，2008 年 4 月任秦港股份黨委組織部副部長、人力資源部副部長，2011 年 7 月任秦港股份流動機械分公司黨委書記，2011 年 8 月任秦港股份流動機械分公司黨委書記、紀委書記，2014 年 6 月任秦港股份流動機械分公司黨委書記、紀委書記、副經理，2016 年 10 月任秦港股份流動機械分公司黨委書記、副經理，2017 年 1 月任秦港股份流動機械分公司黨委書記、副經理、工會主席，2018 年 3 月任河北港口集團通信信息工程分公司經理、黨委副書記，計量檢測分公司經理，秦皇島港港立電梯有限公司

120、董事、董事長，2018 年 8 月任河北港口集團通信信息工程分公司經理、黨委副書記，計量檢測分公司經理，秦皇島港港立電梯有限公司董事、董事長、黨支部書記，2019 年 8 月任河北港口集團通信信息工程分公司黨委書記、副經理、工會主席，計量檢測分公司經理，2020 年 10 月任河北港口集團通信信息工程分公司黨委書記、副經理、工會主席，河北港口集團水暖供應分公司黨委書記、副經理、工會主席，計量檢測分公司經理，2021 年 4 月任秦皇島方宇物業服務有限公司專職董事，2022 年 1 月任秦皇島方宇物業服務有限公司專職董事，河北港口集團城市建設發展有限公司專職董事，2022 年 11 月任秦港股份

121、黨委工作部、宣傳部、人民武裝部部長，秦港股份工會常務副主席，2023 年 3 月至今任秦港股份職工監事，秦港股份黨委工作部、宣傳部、人民武裝部部長，秦港股份工會常務副主席。裴寶文 裴寶文先生，1969 年 11 月出生，大學學歷，會計師，現任秦港股份職工監事，秦港股份審計部部長。裴先生于 1990 年 10 月參加工作，曾任秦皇島市統計局工業科干部，秦皇島港務局審計部干部,秦皇島港務集團有限公司審計部干部、財務審計科副科長、科長，滄州渤海2023 年年度報告 31/228 港務有限公司財務部部長，2012 年 5 月任滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司董事、副總經理，2013 年 11 月任滄州黃驊港

122、礦石港務有限公司副總經理，2017 年 1 月任滄州黃驊港礦石港務有限公司副總經理、滄州渤海港務有限公司副總經理，2021 年 3 月任滄州黃驊港礦石港務有限公司副總經理，2022 年 11 月任秦港股份審計部部長，2023 年 3 月至今任秦港股份職工監事、審計部部長。高級管理人員高級管理人員 楊學軍 楊學軍先生，1970 年 1 月出生，大學學歷，正高級工程師，現任秦港股份副總裁、安全總監。楊先生于 1991 年 7 月參加工作，1998 年11 月加入中國共產黨，曾任秦皇島港建港指揮部工程處干部、副科長、科長、副處長，滄州渤海港務有限公司副總經理，滄州黃驊港礦石港務有限公司董事、代總經理

123、，2012 年 5 月任滄州黃驊港礦石港務有限公司董事、總經理、黨委副書記，2013 年 11 月任滄州黃驊港原油港務有限公司董事、總經理，滄州黃驊港煤炭項目籌備組副組長,2014 年 2 月任滄州渤海港務有限公司董事長、總經理、黨委副書記，2015 年 7 月任滄州黃驊港煤炭港務有限公司董事、總經理，2016 年 10 月任邯鄲國際陸港有限公司董事長、黨總支書記，2017 年 2 月任滄州渤海港務有限公司董事長、黨委書記，滄州黃驊港礦石港務有限公司董事長、黨委書記，滄州黃驊港原油港務有限公司董事長，滄州黃驊港煤炭港務有限公司董事長，2017 年 7 月任滄州黃驊港散貨港務有限公司董事長，20

124、18 年 8 月任秦港股份黨委委員，2021 年 7 月至今任秦港股份副總裁，2023 年 2 月至今任秦港股份安全總監。卜周慶 卜周慶先生，1969 年 10 月出生，大學學歷，正高級會計師，現任秦港股份財務總監。卜先生于 1992 年 7 月參加工作，1999 年 5 月加入中國共產黨，歷任秦港財務處干部，財務部基建科副科長，科長，財務部會計科科長，2008 年 12 月任秦港集團財務部副部長，2010 年 1月任河北港口集團服務管理公司財務處負責人、秦港集團財務部副部長，2010 年 5 月任河北港口集團財務部副部長、河北港口集團服務管理公司財務處負責人，2011 年 7 月任秦港股份財

125、務部部長，2014 年 6 月任河北港口集團財務部部長，2020 年 11 月任河北港口集團總經理助理、河北港口集團財務部部長，2021 年 6 月至 2023 年 2 月任河北港口集團總經理助理、河北港口集團總審計師，2015 年 6 月至2023 年 3 月擔任秦港股份監事，2023 年 3 月至今任秦港股份財務總監。胡朝暉 胡朝暉先生，1977 年 7 月出生，大學學歷，高級政工師，現任秦港股份副總裁。胡先生于 2001 年 7 月參加工作，2000 年 6 月加入中國共產黨，歷任秦港二公司卸車一隊助理工程師，裝船二隊助理工程師，卸車二隊助理工程師，團委副書記，團委書記，裝船一隊隊長，2

126、015 年 7 月任秦港股份第六港務分公司工會主席、副經理，2016 年 10 月任秦港股份第六港務分公司紀委書記、工會主席、副經理，2017年 1 月任秦港股份第九港務分公司紀委書記,河北港口集團紀委第十二派駐紀檢組組長,派駐監事會主席，2017 年 10 月任河北港口集團黨委第三巡察組組長，2019 年 5 月任秦皇島港新港灣集裝箱碼頭有限公司董事、董事長、黨總支書記，2021 年 12 月任秦港股份第六港務分公司黨委書記、經理，2023 年 2 月至今任滄州黃驊港礦石港務有限公司黨委書記、董事、董事長，滄州黃驊港散貨港務有限公司執行董事、總經理，2023 年 3 月至今任秦港股份副總裁。

127、夏志新 夏志新先生，1971 年 4 月出生，大學學歷，碩士學位，正高級工程師，現任秦港股份副總裁。夏先生于 1994 年 7 月參加工作，2001 年10 月加入中國共產黨，歷任秦港六公司卸車隊技術員、技術組組長、豐茂公司技術副經理、裝船隊副隊長、人力資源部副部長，秦港集團九分公司勞資部部長、技術設備部部長，秦港集團組織部、人力資源部薪酬績效科科長，河北港口集團黨委組織部、人力資源部薪酬績效（社保統籌）處處長，2012 年 3 月任秦港股份第二港務分公司副經理，2018 年 2 月任秦港股份辦公室、黨委辦公室、董事會辦公室主任，2019 年 8 月任唐山曹妃甸煤炭港務有限公司董事、總經理、黨

128、委副書記。2019 年 11 月任唐山曹妃甸煤炭港務有限公司董事長、總經理、黨委書記。2020 年 12 月至 2024 年 2 月任秦港股份副總裁。2023 年年度報告 32/228 其它情況說明 適用 不適用 2023 年 2 月 7 日，本公司第五屆董事會第七次會議審議通過了關于聘任聶玉中先生為本公司總裁的議案，聘任聶玉中先生為本公司總裁。2023 年 2 月 24 日，因工作變動原因，曹棟先生辭任本公司財務總監職務。2023 年 2 月 28 日，本公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過關于選舉本公司第五屆董事會執行董事的議案，選舉張小強先生、聶玉中先生為本公司第五屆董事會執行董

129、事。2023 年 2 月 28 日，本公司第五屆董事會第八次會議審議通過了關于選舉本公司第五屆董事會董事長、副董事長議案，董事會選舉張小強先生為本公司第五屆董事會董事長，聶玉中先生為本公司第五屆董事會副董事長。2023 年 3 月 14 日，因工作變動原因，卜周慶先生辭任本公司監事職務。2023 年 3 月 15 日，本公司第五屆董事會第九次會議審議通過了關于聘任卜周慶先生為本公司財務總監的議案及關于聘任胡朝暉先生為本公司副總裁的議案，同意聘任卜周慶先生為本公司財務總監，聘任胡朝暉先生為本公司副總裁。2023 年 3 月 31 日，因工作變動原因，孟博先生辭任本公司監事、監事會主席職務，楊軍先

130、生及周承韜先生辭任本公司職工監事職務。2023 年 3 月 31 日，本公司召開職工代表大會聯席會，會議補選李玉峰先生及裴寶文先生為本公司第五屆監事會職工監事。2023 年 4 月 27 日，本公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過關于選舉本公司第五屆董事會執行董事的議案及關于選舉本公司第五屆監事會監事的議案，選舉高峰先生為本公司第五屆董事會執行董事，選舉鄭國強先生及渠穎女士為第五屆監事會股東代表監事。2023 年 4 月 27 日，本公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了關于聘任高峰先生為本公司董事會秘書的議案，同意聘任高峰先生為本公司董事會秘書。2023 年 4 月 27 日，本公司

131、第五屆監事會第八次會議審議通過了關于選舉本公司第五屆監事會主席的議案，監事會選舉鄭國強先生為本公司第五屆監事會主席。(二二)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 1.1.在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 肖湘 河北建投交通投資有限責任公司 副總經理 2015 年 7 月 鄭國強 河北港口集團有限公司 紀委副書記 2016 年 10 月 渠穎 河北港口集團有限公司 派駐紀檢組組長、派駐監事會主席 2019 年 11 月 在股東單位任職

132、情況的說明 2.2.在其他單位任職情況在其他單位任職情況 2023 年年度報告 33/228 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 張小強 晉能控股山西煤業股份有限公司 董事 2023 年 4 月 李迎旭 秦皇島市化工集團有限公司 董事長、總經理 2016 年 1 月 中國-阿拉伯化肥有限公司 董事 2018 年 1 月 中國耀華玻璃集團有限公司 董事 2016 年 1 月 秦皇島市國有房地產開發有限公司 董事 2024 年 1 月 秦皇島市自來水有限公司 董事 2024 年 1 月 秦皇島市建設投資有限責任公司 董事 2024 年 1 月

133、 肖湘 唐山港集團股份有限公司 監事 2008 年 3 月 津秦鐵路客運專線有限公司 監事 2018 年 8 月 國能黃驊港務有限責任公司 監事 2017 年 5 月 國投曹妃甸港口有限責任公司 董事 2017 年 3 月 河北交投京張高速公路有限責任公司 董事 2018 年 3 月 邯黃鐵路有限責任公司 董事 2019 年 5 月 國能朔黃鐵路發展有限責任公司 監事 2019 年 11 月 陳瑞華 南開大學 副教授 2004 年 12 月 肖祖核 天津百富源股權投資基金管理有限公司 董事、董事長 2010 年 5 月 深圳市前海百富源股權投資管理有限公司 董事、董事長 2010 年 3 月

134、天津百富源股權投資基金合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、委派代表 2010 年 3 月 吉安井開區百金金融產業園運營有限公司 董事、董事長 2018 年 8 月 深圳百富達咨詢有限公司 董事、董事長 2003 年 8 月 江西贛興投資管理有限公司 董事、董事長 2015 年 9 月 江西優品生態農業有限公司 董事、董事長 2015 年 11 月 黑龍江省龍粵投資管理有限公司 董事 2011 年 11 月 江西登云健康美業互聯網有限公司 董事 2016 年 12 月 江西泰商投資股份有限公司 董事 2014 年 3 月 吉安市井開區百富源灝浚產業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、委派代表

135、 2017 年 4 月 旭科新能源股份有限公司 董事 2015 年 5 月 西安導學教育科技有限公司 董事 2015 年 6 月 深圳市巴斯巴科技發展有限公司 董事 2020 年 6 月 2023 年年度報告 34/228 吉安螃蟹王國科技有限公司 董事 2021 年 8 月 贛州好朋友科技有限公司 董事 2021 年 1 月 孚能科技（贛州）股份有限公司 監事 2018 年 1 月 深圳驍騰資本管理有限公司 監事 2016 年 7 月 深圳市安朗節能服務有限公司 監事 2010 年 11 月 趙金廣 河北師范大學 教授 2012 年 12 月 朱清香 河北工業大學 教授 2015 年 1 月

136、 河北建設投資集團有限責任公司 董事 2021 年 12 月 卞英姿 秦皇島市國有資產經營控股有限公司 董事 2015 年 12 月 總經理 2024 年 1 月 中國耀華玻璃集團有限公司 監事 2020 年 6 月 秦皇島耀華工業技術玻璃有限公司 董事 2018 年 7 月 秦皇島秦山化工港務有限責任公司 董事、副董事長 2019 年 6 月 秦皇島市工業國有資產經營有限公司 監事 2019 年 11 月 秦皇島市商貿國有資產投資經營有限公司 監事 2019 年 11 月 秦皇島市化工集團有限公司 董事 2016 年 7 月 楊學軍 滄州黃驊港鋼鐵物流有限公司 董事 2017 年 5 月 卜

137、周慶 秦皇島銀行股份有限公司 董事 2015 年 5 月 河北港口集團（天津）投資管理有限公司 董事 2018 年 3 月 河北銀行股份有限公司 董事 2021 年 4 月 池州中安招商股權投資管理有限公司 監事、監事會主席 2015 年 10 月 河北港口集團財務有限公司 董事、副董事長 2023 年 2 月 在其他單位任職情況的說明 2023 年年度報告 35/228 (三三)董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 董事薪酬方案經薪酬與考核委員會、董事會審議通過后報股東大會批準，高級管理人員薪酬方案經薪酬與考核

138、委員會審議通過后報董事會批準 董事在董事會討論本人薪酬事項時是否回避 是 薪酬與考核委員會或獨立董事專門會議關于董事、監事、高級管理人員報酬事項發表建議的具體情況 2023 年 3 月 29 日，秦港股份召開第五屆董事會薪酬與考核委員會2023 年第一次會議，審議通過秦皇島港股份有限公司董事 2022年度薪酬方案 秦皇島港股份有限公司監事 2022 年度薪酬方案秦皇島港股份有限公司高級管理人員 2022 年度薪酬方案 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 公司根據董事、監事、高級管理人員的責任、風險及經營業績完成等情況，確定其報酬 董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 參見本節“四、（一

139、）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 參見本節“四、（一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”(四四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 張小強 執行董事、董事長 選舉 董事會及股東大會選舉 聶玉中 副總裁 辭任 工作變動 執行董事、副董事長 選舉 董事會及股東大會選舉 總裁 聘任 董事會聘任 高峰 執行董事 選舉 股東大會選舉 董事會秘書 聘任 董事會聘任 鄭國強 監事、監事會主席 選舉 監事會及

140、股東大會選舉 渠穎 監事 選舉 股東大會選舉 李玉峰 職工監事 選舉 職工代表大會聯席會選舉 裴寶文 職工監事 選舉 職工代表大會聯席會選舉 卜周慶 監事 辭任 工作變動 財務總監 聘任 董事會聘任 胡朝暉 副總裁 聘任 董事會聘任 孟博 監事、監事會主席 辭任 工作變動 楊軍 職工監事 辭任 工作變動 周承韜 職工監事 辭任 工作變動 陳立新 副總裁 辭任 工作變動 曹棟 財務總監 辭任 工作變動 (五五)近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 2023 年年度報告 36/228 五、五、報告期內召開的董事會有關情況

141、報告期內召開的董事會有關情況 會議屆次 召開日期 會議決議 五屆七次 2023 年 2 月 7 日 詳見公司 第五屆董事會第七次會議決議公告（公告編號：2023-005）五屆八次 2023 年 2 月 28 日 詳見公司上交所第五屆董事會第八次會議決議公告（公告編號：2023-011）五屆九次 2023 年 3 月 15 日 詳見公司上交所第五屆董事會第九次會議決議公告（公告編號：2023-013）五屆十次 2023 年 3 月 29 日 詳見公司上交所第五屆董事會第十次會議決議公告（公告編號：2023-015）五屆十一次 2023 年 4 月 27 日 詳見公司上交所第五屆董事會第十一次會議

142、決議公告（公告編號：2023-027）五屆十二次 2023 年 5 月 12 日 詳見公司上交所第五屆董事會第十二次會議決議公告（公告編號：2023-031）五屆十三次 2023 年 6 月 28 日 詳見公司上交所第五屆董事會第十三次會議決議公告（公告編號：2023-034）五屆十四次 2023 年 8 月 29 日 詳見公司上交所第五屆董事會第十四次會議決議公告（公告編號：2023-039）五屆十五次 2023 年 10 月 27 日 詳見公司上交所第五屆董事會第十五次會議決議公告（公告編號：2023-044）五屆十六次 2023 年 11 月 24 日 詳見公司上交所第五屆董事會第十六次

143、會議決議公告（公告編號：2023-048）六、六、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 張小強 否 9 9 3 0 0 否 3 聶玉中 否 9 9 4 0 0 否 3 高峰 否 6 6 1 0 0 否 2 李迎旭 否 10 10 8 0 0 否 4 肖湘 否 10 10 9 0 0 否 4 陳瑞華 是 10 10 10 0 0 否 4 肖祖核

144、是 10 10 10 0 0 否 4 趙金廣 是 10 10 8 0 0 否 4 朱清香 是 10 10 9 0 0 否 4 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 10 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 4 現場結合通訊方式召開會議次數 6 2023 年年度報告 37/228 (二二)董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 七、七、董事會下設專門委員會情況董事會下設專門委員會情況 適用 不適用 (一一)董事會下設專門委員會成員情況董事會下設專門委員會成員情況 專門委員會類別

145、成員姓名 審計委員會 朱清香（主任委員）、李迎旭、肖祖核 提名委員會 陳瑞華（主任委員）、肖湘、朱清香 薪酬與考核委員會 趙金廣（主任委員）、聶玉中、朱清香 戰略委員會 張小強（主任委員）、聶玉中、李迎旭、陳瑞華、趙金廣 合規管理委員會 聶玉中（主任委員）、高峰、趙金廣 風險管理委員會 肖祖核（主任委員）、聶玉中、高峰、肖湘、陳瑞華 各專門委員會職責各專門委員會職責 審計委員會：建議委聘、續聘或罷免外部審計師；按照適用標準審核及監督外部審計師的獨立性及客觀性以及審核過程的有效性；審閱本公司的財務資料及其披露；監督本公司的財務申報制度及內部控制程序；加強內部審計師與外部審計師的溝通等。提名委員會

146、：每年審核董事及高級管理人員選拔標準與流程、架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），并就任何為配合公司的戰略而擬對董事及高級管理人員作出的任何變動提出建議；物色合資格擔任董事及高級管理人員的人士，并挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；就董事及高級管理人員委任或重新委任以及繼任計劃向董事會提出建議等。薪酬與考核委員會：評估本公司全體董事及高級管理層的薪酬架構及政策，并就設立正規而具有透明度的程序制定薪酬政策，向董事會提出建議；研究董事、監事及高級管理人員薪酬（包括非貨幣收入、養老金及補償金等）政策、架構以及制定薪酬政策的程序，并向董事會提出建議。制定薪酬政策的程序須正規并具透明

147、度；就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；審核及批準因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的賠償安排，確保該等安排與合約條款規定一致；若與合約條款未能一致，則應確保有關賠償是合理及適當的；及對公司董事、監事及高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督等。戰略委員會：對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；對公司章程規定須經董事會批準的重大投融資方案進行研究并提出建議；對 公司章程 規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；對其它影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議等。合規管理委員會：審核合規管理戰略規劃和年度報告，明確年度合規管理目標；審核合規管理基本制度；審核合規管理

148、機構及其職責設置方案；研究合規管理有關重大事項，對合規管理提出意見或建議；研究重大違規事項，向董事會提出對有關違規人員的處理意見或建議；對合規管理工作進行指導、監督和評價；協調解決合規管理重大問題，為推進合規管理提供保障、創造條件等。風險管理委員會：審議全面風險管理年度工作報告；審議風險管理策略和重大風險解決方案；審議風險管理組織機構設置及其職責方案；辦理董事會授權的有關全面風險管理的其它事項。2023 年年度報告 38/228 (二二)報告期內報告期內審計審計委員會召開委員會召開 6 6 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年 3月 29 日 1.審

149、議關于本公司 2022 年度財務決算報告的議案；2.審議關于本公司 2022 年度財務報告審計與內部控制審計情況專題報告的議案；3.審議關于續聘 2023 年度審計機構以及 2023 年度審計費用的議案；4.審議關于續聘 2023 年度內控審計機構以及 2023 年度內控審計費用的議案；5.審議關于本公司 2022 年度內部控制評價報告的議案；6.審議關于本公司 2022 年度審計委員會履職情況報告的議案；7.審議關于本公司 2022年度審計工作總結及 2023 年度審計工作計劃的議案。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。2023 年 4月 27 日 1.審議關于本公司 2023 年 1-3

150、月財務分析報告。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。2023 年 7月 21 日 1.審議安永華明會計師事務所關于本公司 2023 年中期審閱計劃。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。2023 年 8月 28 日 1.審議關于本公司會計政策變更的議案；2.審議關于本公司 2023 年 1-6 月財務分析報告的議案；3.審議關于安永華明會計師事務所對本公司 2023 年中期財務報告審閱情況報告的議案；4.審議關于本公司2023年內部審計計劃調整的議案；5.審議關于本公司 2023 年 1-7 月審計工作總結的議案。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。2023 年10 月 27日 1.審議關于本公

151、司 2023 年 1-9 月財務分析報告。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。2023 年12 月 26日 1.審議安永華明會計師事務所對股份公司 2023 年審計計劃的議案；2.審議秦皇島港股份有限公司 2023 年內部審計計劃調整情況報告的議案；3.審議秦皇島港股份有限公司 2023 年度審計工作總結及 2024 年度審計工作計劃的議案。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。(三三)報告期內報告期內提名提名委員會召開委員會召開 4 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年 2月 6 日 1.審議關于提名張小強先生、聶玉中先生為公司執行董事的事項；2.審

152、議關于提名聶玉中先生為公司總裁的事項。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。2023 年 2月 28 日 1.審議關于提名高峰先生為公司執行董事的事項。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。2023 年 31.審議關于提名胡朝暉先生為公司副總裁的事經過充分溝通討論，2023 年年度報告 39/228 月 15 日 項；2.審議關于提名卜周慶先生為公司財務總監的事項。一致通過所有議案。2023 年 4月 27 日 1.審議關于提名高峰先生為公司董事會秘書的事項。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。(四四)報告期內報告期內薪酬薪酬委員會召開委員會召開 1 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建

153、議 其他履行職責情況 2023 年 3月 29 日 1.審議本公司董事 2022 年度薪酬方案；2.審議本公司監事 2022 年度薪酬方案；3.審議本公司高級管理人員 2022 年度薪酬方案。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。(五五)報告期內報告期內戰略戰略委員會召開委員會召開 2 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年 5月 11 日 1.審議世界一流干散貨港口企業建設行動方案（2023-2025 年）。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。2023 年10 月 27日 1.審議關于全資組建秦皇島港新益碼頭有限公司的議案。經過充分溝通討論，一致通過所

154、有議案。(六六)報告期內報告期內合規管理合規管理委員會召開委員會召開 1 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年12 月 22日 1.審議關于開展港口作業領域合規工作聯查的議案。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。(七七)報告期內報告期內風險管理風險管理委員會召開委員會召開 2 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2023 年 3月 29 日 1.審議秦皇島港股份有限公司 2022 年度全面風險管理工作報告的議案。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。2023年11月 24 日 1.審議關于修訂秦皇島港股份有限公司全面風險

155、管理制度的議案。經過充分溝通討論，一致通過所有議案。(八八)存在異議事項的具體情況存在異議事項的具體情況 適用 不適用 八、八、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 2023 年年度報告 40/228 九、九、報告期末報告期末母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 8,402 主要子公司在職員工的數量 1,424 在職員工的數量合計 9,826 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 5,628 行政人員 1,755 技術人員 619 其

156、他人員 1,824 合計 9,826 教育程度 教育程度類別 數量（人）碩士及以上 361 本科 3,143 ?？?3,188 中專高中及以下 3,134 合計 9,826 (二二)薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 公司建立了科學高效的薪酬績效考核體系，實行工資效益聯動機制，員工薪酬水平與經濟效益完成情況緊密掛鉤。同時深入推進重點員工績效管理，實施全員績效考核，體現多勞多得、優績優酬的收入分配原則，讓員工分享企業發展成果。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 公司圍繞公司生產經營、改革發展和轉型升級中心任務，側重實戰化培訓，不斷豐富辦班模式，進一步拓展培訓領域的廣度與深度，有效地推動了培訓與生

157、產經營有效對接，持續為公司高質量發展提供人才保障。2023 年，公司開展各類培訓 337 期，線上線下參加培訓 28,214 人次，員工培訓覆蓋率達 100%。(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數 不適用 勞務外包支付的報酬總額 9,792 萬元 說明：因公司勞務外包分為計時和計件兩種計量方式，無法統一按工時數計量。十、十、董事、監事及最高行政人員在公司股本中的權益董事、監事及最高行政人員在公司股本中的權益 截至 2023 年 12 月 31 日止，秦港股份所有董事、監事及最高行政人員概無擁有秦港股份或 證券及期貨條例第 XV 部所指的相關法團的任何股份、相關股份

158、或債券證的權益及淡倉，而該等權益及淡倉屬應記錄于 證券及期貨條例 第 352 條所指的登記冊或應根據 標準守則 由董事、監事及最高行政人員通知秦港股份和香港聯交所者。2023 年年度報告 41/228 十一、十一、董事及監事服務合約董事及監事服務合約 現任董事及監事與秦港股份訂立書面合約或相關委任文件。此外，為了保護董事及監事利益，秦港股份為董事及監事購買責任保險。有關獲準許補償條文的規定載于為董事購買的責任保險內，有關保險會就董事履職中的過失行為可能面對法律訴訟產生的相關費用而作出賠償。秦港股份各董事及監事概無與秦港股份簽訂任何一年內若由秦港股份終止合約時須作賠償之服務合約（法定賠償除外）。

159、十二、十二、董事及監事之合約利益董事及監事之合約利益 各董事及監事在秦港股份于年內及年度結束時所訂立或存在之重大交易、安排或合約中，概無擁有任何實際直接或間接的重大權益。十三、十三、董事、監事及高級管理人員特殊待遇董事、監事及高級管理人員特殊待遇 于本報告期內，秦港股份董事、監事及高級管理人員概無獲享任何特殊待遇。十四、十四、董事于競爭業務中的權益董事于競爭業務中的權益 秦港股份董事概無于本公司業務以外任何對本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務中擁有任何權益。十五、十五、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定

160、、執行或調整情況 適用 不適用 根據公司章程，公司實施持續、穩定的利潤分配政策，包括：1、利潤分配形式 公司采用現金方式、股票方式、現金與股票相結合的方式或法律法規允許的其他方式分配利潤，并優先采用現金分紅方式進行利潤分配。2、現金分紅具體條件和比例 除非發生根據董事會判斷可能會對公司的持續正常經營造成重大不利影響的特殊情況，在保證公司正常經營和業務長期發展的前提下，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，采取現金方式分配利潤，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的歸屬于公司股東的凈利潤的30%。3、發放股票股利的具體條件 公司在經營情況良好，公司營業收入和凈利潤增長快速，并且董事會認為

161、公司未來成長性較好、每股凈資產偏高、公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利能夠攤薄每股凈資產，有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。4、差異化現金分紅政策 公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達

162、到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。5、利潤分配的決策程序（1）公司董事會負責制定利潤分配方案。董事會在制定利潤分配方案時應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。2023 年年度報告 42/228 （2）董事會就利潤分配方案形成專項決議后提交股東大會審議，股東大會以普通決議通過方可生效。股東大會對利潤分配方案進行審議前，公

163、司應當通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求。（3）公司監事會對董事會制定的利潤分配方案進行監督。當董事會未按照本章程的規定執行現金分紅政策或履行現金分紅相應決策程序，監事會有權要求董事會予以糾正。（4）公司因本章程第二百五十三條規定的特殊情況不進行現金分紅或現金分紅比例低于第二百五十三條規定時，董事會就不進行現金分紅或現金分紅水平較低的原因、留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況進行說明，經獨立董事發表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。該等特殊情況下不進行現金分紅的專項說明，須經股東大會以普通決議通過。（5）由于外部經營環境或者自身經

164、營狀況發生較大變化而需調整利潤分配政策時，董事會應重新制定利潤分配政策并由獨立董事發表意見。董事會重新制定的利潤分配政策應提交股東大會審議，股東大會以特別決議通過方可生效；股東大會應當采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，為中小股東參與利潤分配政策的制定或修改提供便利。本報告期內，公司嚴格執行上述利潤分配政策，分紅標準和分紅比例明確清晰，相關的決策程序和機制完備。在分配預案擬定和決策時，由董事會、股東大會審議通過后在規定時間內進行實施，切實保證了全體股東的利益。具體情況如下：經審計，本公司 2023 年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣 1,531,202,403.96 元。2023年度

165、利潤分配預案為：擬以截至 2023 年 12 月 31 日總股本 5,587,412,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.83 元（含稅），共計派發現金紅利人民幣 463,755,196.00 元。如后續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。根據 2008 年 1 月 1 日起實施的中華人民共和國企業所得稅法及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發 2008 年 1 月 1 日起會計期間的股息時，需按 10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳末期股息中 10%

166、企業所得稅后向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限于以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受托人、或其他組織及團體名義登記的 H 股股東）派發末期股息。由于中國稅務法律法規的變動，根據國家稅務總局于 2011 年 1 月 4 日發布的 關于公布全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規范性文件目錄的公告，持有秦港股份 H 股股份并名列秦港股份 H 股股東名冊之個人股東已不能依據國家稅務總局關于外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票（股權）轉讓收益和股息所得稅收問題的通知（國稅發1993045 號）免于繳納個人所得稅，而根據香港聯交所于 2011 年 7

167、 月 4 日致發行人題為 有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排的函件，以及國家稅務總局關于國稅發1993045 號文件廢止后有關個人所得稅征管問題的通知（國稅函2011348 號），確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港（澳門）之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按 10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。(二二)現金分紅政策的專項說明現金分紅政策的專項說明 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股

168、東大會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 2023 年年度報告 43/228 (三三)報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 (四四)本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案本報告期利潤分配

169、及資本公積金轉增股本預案 適用 不適用 十六、十六、公司股權激勵計劃、員工公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 (二二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 (三三)董事、高級管理人員報告期內被授予的董事、高級管理人員報告期內被授予的股權股權激勵情況激勵情況

170、適用 不適用 (四四)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 公司堅持激勵與約束相結合，薪酬水平與責任、風險和貢獻相匹配，與經營業績相掛鉤；堅持短期效益與中長期目標相結合，強化中長期激勵，促進公司健康可持續發展；堅持統籌兼顧，形成高級管理人員與企業員工之間合理的工資收入分配關系，對高級管理人員實行年薪與任期激勵相結合的薪酬制度。十七、十七、報告期內的內部控制制度建設及實施情況報告期內的內部控制制度建設及實施情況 適用 不適用 本公司董事會執行營運決策權，并致力建立及改善內部監控及風險管理的措施和

171、計劃，以及監管風險管理及內部監控系統的實施，以保障股東投資與本公司資產。本公司自2010年7月起實施了一系列內部監控及企業管治措施，加強對建設項目及其他業務的系統性監管，從而強化內部監控制度，主要方針如下：明確股東大會、董事會、董事長、總裁等的分級授權，避免決策集權；強化授權、分權及監督制度，確保資金使用安全合理；通過落實重大投資決策的集體決策程序，強化立項、評估、決策及執行的決策程序，嚴控對外投資風險；提倡建設項目管理及其他業務營運的透明化，實施“三重一大”政策，防止并監控董事與高級管理層人員的欺詐受賄；通過完善采購與付款的監督程序，加強集購申請、審批、合同訂立、采購、驗收、付款等環2023

172、 年年度報告 44/228 節的管理，填補采購環節的漏洞；加強對籌資規模、結構及管道的控制，降低資金成本、重大資金使用，確?；I措資金的有效使用；及 詳細規定關聯交易相關程序，明確獨立董事在關聯交易提交董事會表決前的預先審核責任。本公司于本年度內，積極實施上述控制措施，加強內部控制體系建設，提升風險管理和內部控制能力。本公司的風險管理及內部監控的檢討內容其中包括有關環境、社會及管治的重大風險。審計委員會職責包括定期檢討本公司的風險管理及內部監控系統，審計委員會將持續檢討及評估本公司之風險管理及內部控制系統的有效性，并向董事會匯報結果，而董事會則每年最少對本公司之風險管理及內部監控系統進行一次進一

173、步檢討和評估，并確保無重大監控失誤。董事會已就本年度內公司有關風險管理及內部監控事宜形成自我評價報告。董事會經檢討認為，于本年度內，公司的監控體系是有效的，同時要求公司管理層進一步完善公司風險管理及內部監控體系，以促進公司管治水平的提高。報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 十八、十八、報告期內對子公司的管理控制情況報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 秦港股份旗下各子公司自成立以來，一直堅持穩健經營的原則，嚴格按照公司法、證券法等法規和條例以及公司章程，規范經營行為，加強內部管理。秦港股份結合公司的行業特點和業務拓展實際經營情況，建立建全各項子公司管理與考核制度，嚴格按

174、照法律法規與制度規范子公司生產經營。十九、十九、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 詳情參見公司于2024年3月29日在上交所網站披露的 2023年度內部控制評價報告 及 2023年度內部控制審計報告。是否披露內部控制審計報告：是 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 二十、二十、上市公司治理專項行動自查問題整改情況上市公司治理專項行動自查問題整改情況 不適用 二十一、二十一、其他其他 適用 不適用 （一）企業管治常規 本公司致力維持高水平的企業管治。董事會負責履行企業管治職務，包括：(a)制定、發展及檢討本公司的企業管治政策及常規；(b)檢討及監

175、察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；(c)檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定的政策及常規；(d)發展、檢討及監察雇員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；及(e)檢討本公司遵守企業管治守則的情況及在企業管治報告內的披露。過去一年，董事會已采取行動及措施逐步完善企業管治工作，進一步加強公司企業管治系統建設。董事會相信，有效的企業管治系統可保障股東權益及提升企業價值和問責性。本公司采納香港聯交所上市規則及企業管治守則之守則條文，該等條文于本年度適用于本公司。除本報告所披露之偏離者(載有解釋偏離理由)外，本公司于本年度已遵守香港聯交所上市規則及企業管治守則。誠如本公司日期為2023年2月7日之

176、公告所披露，在馬喜平先生辭任本公司授權代表后，本公司有一名授權代表，導致授權代表人數低于上市規則第3.05條所規定人數。于2023年11月24日，本公司董事會聘任聯席公司秘書田宏偉先生及高峰先生為上市規則第3.05條所規定之授權代表，本公司已重新符合上市規則3.05條之要求。2023 年年度報告 45/228 董事會于未來將繼續檢討并提升其企業管治系統，以確保符合香港聯交所上市規則及企業管治守則。（二）董事會 職責與分工職責與分工 董事會代表全體股東利益，向股東大會負責。董事會主要負責：執行股東大會決議；決定本公司的經營計劃和投資方案；制訂本公司的年度財務預算和決算；制訂本公司的利潤分配方案；

177、決定本公司內部管理機構的設置及制定本公司基本管理制度等。就監督本公司事務之特定方面，本公司已成立六個董事會專業委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會、風險管理委員會、合規管理委員會。董事會已向各董事會委員會授出多項責任，有關責任載于各自之工作規則中。董事會已制定本公司的宗旨、價值及策略，并已信納本公司的文化協調一致。本著誠信行事，加上以身作則，董事會推動所期望的文化，向本公司上下灌輸和不斷加強以守法、合乎道德及負責任的態度行事的價值觀。本公司亦已采納反貪污及舉報政策，為報告有關任何不當行為的問題及疑慮提供討論平臺，并維護廉潔從業的經營傳統。另外，本公司管理層適時向董事會

178、及董事委員會提供足夠咨詢，以便董事作出知情決定。董事會主席及總裁董事會主席及總裁 董事會就專責事項作出決策，管理層則獲授權執行及管理本公司的日常事務。本公司設立總裁一職。本公司現任董事長與總裁分別由張小強先生和聶玉中先生擔任，彼此之間有明確職責分工。董事長主持董事會的工作、檢查董事會決議的執行情況，而總裁在董事會的領導下，主要負責本公司的管理運作和業務統籌，故本公司已遵守企業管治守則的守則條文第 C.2.1 條。除于本年度報告之“董事、監事及高級管理人員簡介”部份披露以外，各董事之間及董事長和總裁之間不存在任何財務、業務、家屬及其他重大相關關系。董事會組成董事會組成 董事會現任由9名董事組成，

179、其中執行董事3名，包括張小強先生(董事長)、聶玉中先生（副董事長、總裁）及高峰先生；非執行董事2名，包括李迎旭先生及肖湘女士；獨立非執行董事4名，包括陳瑞華先生、肖祖核先生、趙金廣先生及朱清香女士。各董事之履歷載于本報告本節“四、董事、監事、高級管理人員情況”。于本年度內，董事會一直遵守香港上市規則第3.10(1)條及第3.10(2)條有關委任最少三名獨立非執行董事，而最少一名獨立非執行董事具備合適專業資格或為會計或相關金融管理專才的規定。另外，根據香港上市規則第3.10A條，獨立非執行董事必須占董事會成員人數至少三分之一。本公司本年度獨立非執行董事數量一直不少于董事會成員的三分之一，故本公司

180、已遵守有關規定。本公司認為該等執行董事與非執行董事的組合均衡，使得本公司董事會有強大的獨立元素并獲得獨立的觀點和建議，從而能夠有效地作出獨立判斷，且非執行董事的專業知識背景及相應人數使得彼等意見具有重要的影響力。董事擔任其他公司之職務董事擔任其他公司之職務 除于本年報中另有披露外，本公司董事概無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。董事投入時間董事投入時間 本公司董事除出席正式會議了解公司業務外，還通過聽取公司管理層匯報、審閱公司定期提供的經營信息、實地考察公司業務等多種途徑關心本公司事務，全面了解本公司業務，有效地履行董事職責。董事會通過認真檢討，認為本年度內本公司董事付出了充足時間和精力履行

181、董事職責。董事培訓及專業發展董事培訓及專業發展 于本年度內，全體董事已以書面或參加講座的方式，接受了董事培訓，完成了上交所及香港聯交所相關規則的培訓學時要求，從而遵守企業管治守則內有關董事持續專業發展之守則條文第C.1.4條。董事持續獲取有關法定與監管體制及業務情況發展的最新消息，促使彼等履行其職責。本公2023 年年度報告 46/228 司于有需要時亦會為董事安排培訓，以確保董事對本公司業務及營運有適當理解，并充分認識香港上市規則及相關法定要求下董事之職責與義務。董事會成員多元化董事會成員多元化 根據香港上市規則的要求，董事會制定并采納了董事會成員多元化政策。報告期內，提名委員會對照上述政策

182、，按香港上市規則要求對本公司董事會成員構成進行檢討。本公司現有2名女性董事，本公司認為董事會成員在年齡、教育背景、行業經驗、地區、服務年限等方面，符合香港上市規則對董事會成員多元化的要求。本公司董事會現任成員結構詳情請見下表：姓名 性別 教育背景 行業經驗 地區 執行董事 -張小強（董事長）男 研究生 港口行業 中國河北-聶玉中 男 研究生 港口行業 中國河北-高峰 男 本科 港口行業 中國河北 非執行董事 -李迎旭 男 研究生 港口投資 中國河北-肖湘 女 研究生 建設投資 中國河北 獨立非執行董事 -陳瑞華 男 研究生 經濟 中國天津-肖祖核 男 研究生 會計、審計 中國深圳-趙金廣 男

183、研究生 中文 中國河北-朱清香 女 研究生 會計、審計 中國河北 另在本公司現有所有雇員（包括高級管理層）中，男性雇員及女性雇員的比例分別為 83%及17%。因此，董事會認為，本公司的雇員團隊（包括高級管理層）在性別上亦已屬性別多元化。（三）董事 董事委任及重選董事委任及重選 董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)由股東大會選舉產生，任期三年，由股東大會決議通過之日起至該屆董事會的任期屆滿之止。董事任期屆滿后，可連選連任(獨立非執行董事連任不得超過六年)。董事長、副董事長由全體董事會成員的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。董事提名董事提名 根據公司法、公司章程等相關規則

184、規定，董事會在充分考察了董事候選人的職業專長、教育背景、工作經歷等情況后，提名及推薦董事候選人，而持有或合并持有本公司百分之三以上股份的股東也可以提案形式提名董事候選人。董事會對董事候選人的任職資格和條件進行審查，并通過決議確定后以書面提案的方式提呈股東大會審議。獨立非執行董事的獨立性獨立非執行董事的獨立性 本年度內，秦港股份獨立非執行董事人數及任職資格均符合香港上市規則及公司章程的要求。獨立非執行董事均不擁有本公司或其附屬公司任何業務和財務利益，也不在本公司擔任管理職務，獨立性得到有力保障。秦港股份四名獨立非執行董事均根據香港上市規則第3.13條規定就其于本年度的獨立性向本公司作出了書面確認

185、。依據該項確認及董事會的了解，所有現任獨立非執行董事均符合香港上市2023 年年度報告 47/228 規則第 3.13 條之規定，屬獨立人士。董事和監事的證券交易董事和監事的證券交易 本公司采納了香港上市規則附錄C3標準守則為本公司董事及監事進行證券交易之行為守則，以規范董事及監事的證券交易。經向各位董事及監事作出特定查詢后，所有董事及監事均確認彼等于本年度內已遵守標準守則所載條款的規定。董事就財務報表之財務申報責任董事就財務報表之財務申報責任 董事深知彼等就編制本公司截至2023年12月31日止年度之財務報表的責任，并對本公司事務及本公司之業績和現金流量真實公平地發表意見。根據企業管治守則的

186、守則條文第D.1.1條，管理層會向董事會作出解釋及提供數據，致使董事會于財務及其他數據提呈董事會批準前可對該等資料作出非正式評論。本公司亦會每月向董事會全體成員提供有關本公司表現、狀況及前景的最新消息。（四）監控機制 監事會監事會 本公司監事會是本公司的監督機構，對股東大會負責。監事會依法獨立行使監督權，保障股東及本公司的合法利益不受侵害。監事會的職能及職責包括(但不限于)：(1)審核董事會編制的財務報告、業務報告及利潤分配方案，倘有疑問，則委任執業會計師及執業審計師重審本公司財務資料；(2)監督本公司財務活動；(3)要求董事、總裁及高級管理人員糾正有損本公司利益的任何行為；及(4)行使公司章

187、程賦予的其他權力、職能及職責。本年度秦港股份監事會由五名成員組成，包括：股東推薦出任的監事三名(鄭國強先生、渠穎女士和卞英姿女士)及職工代表監事兩名(李玉峰先生和裴寶文先生)。鄭國強先生為本屆監事會主席。股東代表出任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事通過職工代表大會、職工大會或其它形式民主選舉和罷免。每屆監事任期三年，監事之任期由股東大會或職工代表大會決議通過之日起至該屆監事會的任期屆滿之日止，屆滿時可連選連任。監事的履歷詳情載列于本報告本節“四、董事、監事和高級管理人員的情況”。于本年度內，監事會分別于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 3 月 29 日、2023 年 3 月

188、 31 日、2023年 4 月 27 日、2023 年 8 月 29 日、2023 年 10 月 27 日召開 6 次會議，審議了秦皇島港股份有限公司 2022 年度監事會報告等相關會議議案。有關監事會的工作情況載列于本年度報告之“監事會報告”一節。（五）公司秘書 公司秘書（辭任）張楠先生，1980年7月出生，大學學歷，經濟師，于2023年1月1日至2023年11月24日任職本公司證券事務代表和公司秘書。張先生于2002年7月參加工作，歷任秦港集團法律顧問、律師、秘書，2008年12月任本公司董事會辦公室證券事務科科長，2013年8月任本公司聯席公司秘書，2013年11月任本公司證券事務代表、

189、董事會辦公室副主任，2016年任本公司公司秘書，2017年10月任本公司證券部部長。張先生于2023年11月24日因工作變動辭任本公司公司秘書及根據香港上市規則3.05條下之授權代表。聯席公司秘書 田宏偉先生，1971年12月出生，中共黨員，1991年3月參加工作，大學學歷，高級政工師。曾任秦港二公司卸車二隊干部、宣傳科任宣傳干事、宣傳科任理論干事，秦港流動機械公司政工科干事、政工科副科長、政工科科長，秦港股份公司工會民管部部長、民管經濟部部長，河北港口集團房地產開發有限公司副總經理，河北港口集團城市發展有限公司副總經理，秦皇島港股份有限公司企業管理部副部長，2022年11月任秦港股份企業管理

190、部（法務風控部）部長，2023年11月任秦港股份企業管理部（法務風控部）部長、證券事務代表、聯席公司秘書至今。2023 年年度報告 48/228 朱瀚樑律師于2009年成為香港高等法院律師，現任香港李偉斌律師行的合伙人。朱律師曾在倫敦法律學院(The College of Law)，取得法律深造文憑，并在香港城市大學取得香港法律專業證書文憑。在加入李偉斌律師行前，朱律師曾在一家美國律所擔任律師，還曾在一家中國大型資產管理公司出任內部法律顧問，亦曾出任兩家香港上市公司的聯席公司秘書。朱律師執業領域的主要范圍為證券、企業融資及收購合并。朱律師擁有超過十四年代表眾多客戶處理公開及私人的并購交易、香港

191、聯交所的首次公開招股項目及香港上市公司的證券監管合規事宜的經驗。2023年11月秦港股份聘任朱先生為聯席公司秘書。田先生及朱律師均確認其于本年度內，已根據香港上市規則第3.29條的規定于本年度接受不少于15小時之相關專業培訓。（六）股東權利及投資者關系 股東召開臨時股東大會程序股東召開臨時股東大會程序 按公司章程規定，秦港股份股東可依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權。單獨或合計持有發行在外的有表決權的股份10%或以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時，本公司應盡快召開臨時股東大會。股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：(一

192、)單獨或合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上（含百分之十）的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，并闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求后應當盡快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。(二)如果董事會在收到前述書面要求后三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求后四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由本公司承擔，并從本公司欠付失職董事的款項中扣

193、除。向董事提出查詢的程序向董事提出查詢的程序 按公司章程規定，股東可查閱包括公司章程、董事、監事和高級管理人員的個人資料、股東大會的會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議及財務會計報告等資料。股東查閱有關信息、索取數據或者向董事會提出查詢請求，可向本公司提出查詢。股東應當向公司提供證明其持有本公司股份的種類以及持股數量的書面文件，經本公司核實股東身份后按照股東的要求予以提供。在股東大會提出建議的程序在股東大會提出建議的程序 股東可通過向股東大會提出臨時提案和出席股東大會要求發言兩種方式向股東大會提出建議。召開股東大會，單獨或合計持有本公司3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日以前以書面

194、形式提出臨時提案并提交召集人，股東大會召集人應當在收到提案后兩日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。股東出席股東大會可以要求發言。要求發言的股東或股東代理人，應當在表決前向本公司進行發言登記。章程章程文件修訂文件修訂 2023年4月，秦港股份對公司章程進行了修訂，現行有效的章程已刊發于上交所網站、香港聯交所網站及本公司網站。與投資者的溝通及投資者關系與投資者的溝通及投資者關系 本公司制定了投資者關系管理制度，以加強和規范本公司與投資者與潛在投資者之間的溝通，增進投資者對本公司的了解和認同，完善本公司治理結構，切實保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權益。本公司為投資者提供了多渠道、多層

195、次地溝通方式，包括但不限于：2023 年年度報告 49/228 (一)公告，包括定期報告和臨時報告；(二)股東大會；(三)本公司網站；(四)郵寄資料；(五)電話咨詢；(六)媒體采訪和報道；(七)分析師會議和業績說明會；(八)廣告或其他宣傳數據；(九)一對一溝通；(十)現場參觀；(十一)路演；(十二)問卷調查；及(十三)其他方式。本公司根據其股份上市地的監管規定履行持續披露義務及責任，按照合規、透明、充分和持續的原則做好信息披露工作，確保投資者及潛在投資者能夠及時和完整地了解本公司信息。本公司一直堅持與股東及投資者保持良好和有效的雙向溝通，在嚴格履行法定信息披露義務的基礎上，通過多種形式的投資者

196、關系活動，使境內外投資者能夠及時和充分地了解本公司的運營和發展狀況。董事會于報告期內在對上述溝通方式的實施和有效性進行年度檢討后，對其執行和成效滿意。于未來的日子里，本公司將通過電話、郵箱、投資者拜訪公司等方式與境內外投資者保持日常聯系，并通過交易所及本公司網站按上市規則的規定主動及時披露，增強公司的信息透明度，維護公司在資本市場良好的企業管治形象。本公司歷來將公司治理作為一項長期的系統工程，未來本公司將根據其股份上市地的規管要求、資本市場發展趨勢及投資者的期望，強化風險管理和內部控制，不斷檢討和適時改進本公司企業管治工作，進一步提高企業管治水平及信息披露透明度，以確保本公司的穩健發展及股東價

197、值的持續提升。第六節第六節 環境與社會責任環境與社會責任 一、一、環境環境信息情況信息情況 是否建立環境保護相關機制 是 報告期內投入環保資金（單位：萬元）28,926.03 (一一)屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要主要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 1.1.排污排污信息信息 適用 不適用 本公司屬于 2023 年秦皇島市重點排污單位。本公司嚴格按照排污許可證進行污染物排放管理。2023 年，未排放生產廢水，廢氣污染物達標排放，符合排污許可證要求。2.2.防治污染設防治污染設施的建設和運行情況施的建設和運行情況

198、 適用 不適用 2023 年，本公司完成秦皇島港煤五期堆場東側防風網工程項目，已實現煤三、四、五期堆場區域防風網全封閉。加強煤炭公司撒漏煤治理力度，開展精細化、網格化環境空氣質量在線監測，并定期開展道路積塵負荷走航監測，建成“卸、堆、取、裝”全生產過程粉塵防治體系，多措并舉，全面提升大氣污染綜合治理效果。加強移動源污染治理，按要求購置新能源非道路移動機械，持續提高新能源車輛占比。2023 年年度報告 50/228 3.3.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 適用 不適用 本公司排污許可證在有效期內，編號為：911300006732243

199、91T001V，有效期為 2023-07-28至 2028-07-27。4.4.突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 適用 不適用 2023 年，公司嚴格落實突發環境事件應急預案要求，積極開展相關工作。組織開展了生產安全事故暨突發環境事件綜合應急演練，充分檢驗預案的適用性和可操作性。5.5.環境自行監測方案環境自行監測方案 適用 不適用 2023 年，本公司按排污單位自行監測要求，編制環境自行監測方案，并組織實施。監測數據表明，各項污染物均達標排放。6.6.報告期內因環境問題受到行政處罰的情況報告期內因環境問題受到行政處罰的情況 適用 不適用 7.7.其他應當公開的環境信息其他應當公開的環

200、境信息 適用 不適用 (二二)重點排污單位之外的公司環保情況說明重點排污單位之外的公司環保情況說明 適用 不適用 (三三)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 本公司積極履行環境責任，定期開展“市民開放日”活動，邀請廣大市民參觀港口。注重環境信息公開，加大綠色港口建設成效宣傳力度，接受社會公眾監督。定期組織開展綠色港口建設教育培訓，舉辦特色綠色港口宣傳活動，踐行國有企業社會責任，展示公司良好環保形象。(四四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取減碳措施 是 減少排

201、放二氧化碳當量（單位：噸）118,391 減碳措施類型（如使用清潔能源發電、在生產過程中使用減碳技術、研發生產助于減碳的新產品等）綠電采購，內燃機車電動化改造，港作車、船電動化更新，推進船舶岸電建設與使用等 具體說明 適用 不適用 公司作為秦皇島市重點用能單位，始終高度重視節能減排工作，自 2008 年就成立了節能減排管理領導小組，并不斷完善節能管理制度，健全管理體系，推進綠色港口建設工作。2023 年公司以建設“五星級”綠色港區為重點，多措并舉開展節能減排工作。堅持以年度節能工作要點為綱，以考核指標為導向，全面布置下達節能工作，并按月跟蹤通報能耗情況，強化能耗管控；控制生產單耗，科學制定生產

202、計劃、優化生產工藝、合理調度指揮；加大節能投入，全力抓好 2023 年節能技術改造項目，并對節能新技術產品開展調研交流學習；持續推進綠電規?；少?，開展光伏建設，優化用電結構；提高新能源動力移動設備占比，逐步進行機動車、流動機械、內燃機車、港作拖輪等燃油設備向電動設備的替代更新；有計劃地推進船舶岸電設施建設改造。秦皇島港煤三期、煤四期及擴容、煤五期碼頭成為全國首家通過“五星級”綠色港區現場評審2023 年年度報告 51/228 的港區。二、二、社會責任工作情況社會責任工作情況(一一)是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或是否單獨披露社會責任報告、可持續發展報告或 ESGESG 報告報告 適

203、用 不適用 公司有關社會責任工作詳細情況參見公司于 2024 年 3 月 29 日在上交所網站披露的2023 年度 ESG 報告。(二二)社會責任工作具體情況社會責任工作具體情況 適用 不適用 具體說明 適用 不適用 三、三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 扶貧及鄉村振興項目 數量/內容 情況說明 總投入（萬元）69.6 河北省秦皇島市青龍縣官場鄉石門子村（以下簡稱“石門子村”）鄉村振興幫扶微工廠改擴建項目二期工程投入49.6 萬元及河北省承德市圍場縣山灣子鄉楊樹溝村（以下簡稱“楊樹溝村”）通組路燈建設項目投入 20 萬元

204、 其中：資金（萬元）69.6 物資折款（萬元）惠及人數（人）1,430 楊樹溝村全體 1,430 名村民 幫扶形式（如產業扶貧、就業扶貧、教育扶貧等）產業幫扶、基礎設施建設 具體說明 適用 不適用 公司捐助石門子村鄉村振興幫扶微工廠改擴建項目，計劃 2022、2023 年分兩年實施。2022年已經投入 25 萬元，其中公司捐助 20 萬元，完成一期工程。2023 年投資二期工程，總預算 55.6萬元，公司捐助 49.6 萬元，其余資金村集體自籌解決。計劃將原“扶貧車間”進行改擴建，增加蒸制、冷藏功能，提高南瓜、紅薯初加工能力，實現產業升級。公司捐贈楊樹溝村 20 萬元用于通組路燈建設項目，20

205、23 年 11 月施工完畢。該項目共安裝太陽能路燈 100 盞，布設于楊樹溝村 8.5 公里通組路上。項目實施后，楊樹溝村進一步補齊了基礎設施短板，改善了鄉村人居環境，惠及全村 1,430 名村民。2023 年年度報告 52/228 第七節第七節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間 是否有履行期限 承諾期限 是否及時

206、嚴格履行 與首次公開發行相關的承諾 解 決 同業 競 爭承諾 河 北 港口集團 為了避免與秦港股份及其控股企業之間產生同業競爭，河北港口集團于 2015 年 8 月 10 日向秦港股份出具了避免同業競爭承諾函，作出以下不可撤銷的承諾及保證：1、河北港口集團及河北港口集團除秦港股份以外的控股企業目前及以后均不在中國境內和境外，以任何形式直接或間接從事或參與任何與秦港股份及其控股企業目前及今后所從事的主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；河北港口集團承諾將盡最大努力促使河北港口集團參股企業在目前或將來不在中國境內和境外，以任何形式從事或參與任何與秦港股份及其控股企業主營業務構成或可能構成直接

207、或間接競爭關系的業務或活動。2、如果河北港口集團或河北港口集團除秦港股份外的控股企業發現任何與秦港股份或其控股企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的新業務機會，將立即書面通知秦港股份，并盡力促使該業務機會按合理和公平的條款和條件首先提供給秦港股份或其控股企業。3、如果秦港股份或其控股企業放棄該等競爭性新業務機會且河北港口集團或河北港口集團除秦港股份以外的控股企業從事該等競爭性業務，則秦港股份或其控股企業有權隨時一次性或分多次向河北港口集團或河北港口集團除秦港股份以外的控股企業收購在上述競爭性業務中的任何股權、資產及其他權益，或由秦港股份根據國家法律法規許可的方式選擇委托經營、租賃或承包

208、經營河北港口集團或河北港口集團除秦港股份以外的控股企業在上述競爭性業務中的資產或業務。4、在河北港口集團及河北港口集團除秦港股份外的控股企業擬轉讓、出售、出租、許可使用或以其他方式轉讓或允許使用與秦港股份或其控股企業主營業務構成或可能構成直接或間接競爭關系的資產和業務時，河北港口集團及河北港口集團除秦港股份外的控股企業將向秦港股份或其控股企業提供優先受讓權，并承諾盡最大努力促使河北港口集團參股企業在上述情況下向秦港股份或其控股企業提供優先受讓權。5、自本承諾函出具日起，河北港口集團承諾賠償秦港股份或其控股企業因河北港口集團或河北港口集團控股企業因違反本承諾函任何條款而遭受的一切實際損失、損害和

209、開支。6、本承諾函至發生以下情形時終止（以較早為準）：（1）河北港口集團及河北港口集團任何控股企業直接或間接持有秦港股份股份（合并計算）之和低于 30%；或（2）秦港股份股票終止在上海證券交易所及其他國際認可的證券交易所上市（但秦港股份股票因任何原因暫時停止買賣除外）。2017 年7 月 13日 否 長期 是 信 息 披露 責 任秦 港 股份 若中國證監會或其他有權部門認定招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且該等情形對判斷秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，秦港股份按如下方式依法回購本2017 年7 月 13否 長期 是 2023 年年度報告 53/228 承諾

210、 次發行的全部新股：1）若上述情形發生于秦港股份本次發行的新股已完成發行但未上市交易的階段內，則秦港股份將把本次發行的募集資金，于上述情形發生之日起 5 個工作日內，按照發行價并加算銀行同期存款利息返還已繳納股票申購款的投資者。2）若上述情形發生于秦港股份本次發行的新股已完成上市交易之后，秦港股份將在中國證監會或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決后 15 個交易日內召開董事會，制訂針對本次發行的新股之股份回購方案提交股東大會審議批準，并將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具體方案通過上海證券交易所交易系統回購本次發行的全部新股，回購價格不低于本次發行的公司股票發

211、行價加算股票發行后至回購時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會認可的其他價格。如秦港股份本次發行后至回購前有利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為，上述發行價為除權除息后的價格。秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，秦港股份將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。日 信 息 披露 責 任承諾 河 北 港口集團 秦港股份控股股東河北港口集團承諾：秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，其將在中國證監會

212、或人民法院等有權部門作出秦港股份存在上述事實的最終認定或生效判決后，依法購回已轉讓的原限售股份，購回價格為不低于秦港股份股票發行價加算股票發行后至回購要約發出時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會認可的其他價格，并根據相關法律法規規定的程序實施。如秦港股份上市后有利潤分配、資本公積金轉增股本、增發或送配股份等除權、除息行為，上述發行價為除權除息后的價格。秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，其將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，依法及時足額賠償投資者損失。秦港股份招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷

213、秦港股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，并已由中國證監會或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事實的最終認定或生效判決的，其承諾將督促秦港股份履行股份回購事宜的決策程序，并在秦港股份召開股東大會對回購股份做出決議時，承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。2017 年7 月 13日 否 長期 是 信 息 披露 責 任承諾 秦 港 股份董事、高 級 管理人員 秦港股份董事、高級管理人員已根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾，具體承諾如下：不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害秦港股份利益；對職務消費行為進行約束；不動用秦

214、港股份資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與秦港股份填補回報措施的執行情況相掛鉤；若秦港股份擬實施股權激勵，其將支持秦港股份制定的股權激勵的行權條件與秦港股份填補回報措施的執行情況相掛鉤；切實履行秦港股份制定的有關填補回報措施，若違反該等承諾并給秦港股份或者投資者造成損失的，愿意依法承擔對秦港股份、投資者的補償責任；秦港股份本次發行上市完成前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。2017 年7 月 13日 否 長期 是 解 決 房屋 等 產權瑕

215、疵 河 北 港口集團 秦港股份向河北港口集團租賃尚未辦理房屋所有權證的房產，河北港口集團出具了承諾函，承諾其是該等房產的唯一所有權人，該等房產上不存在任何第三方權利或任何權屬糾紛，其有權將該等房產租賃給秦港股份；如河北港口集團或任何第三方因該等房產權屬原因對秦港股份租賃、使用該等房產造成任何阻礙、干擾，致使秦港股份產生經濟損失或其他負擔，河北港口集團承諾賠償或承擔由于2017 年7 月 13日 否 長期 是 2023 年年度報告 54/228 上述原因給秦港股份造成的任何損失或負擔。承 諾 主體 未 履行 承 諾的 約 束措施 秦 港 股份 秦港股份將嚴格履行秦港股份就本次發行所作出的所有公開

216、承諾事項，積極接受社會監督。如秦港股份的承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等秦港股份無法控制的客觀原因導致的除外），秦港股份將采取以下措施：1）及時、充分披露秦港股份承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向秦港股份投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；3）將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4）秦港股份將對相關責任人進行調減或停發薪酬或津貼、職務降級等形式處罰；同時，秦港股份將立即停止制定或實施重大資產購買、出售等行為，以及增發股份、發行公司債券以及重大資產重組等資本運作行為，直至秦港股份履

217、行相關承諾；5）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等秦港股份無法控制的客觀原因導致秦港股份承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，秦港股份將采取以下措施：1）及時、充分披露秦港股份承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向秦港股份的投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份投資者的權益；3）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。2017 年7 月 13日 否 長期 是 承 諾 主體 未 履行 承 諾的

218、 約 束措施 河 北 港口集團、秦 皇 島市 人 民政 府 國有 資 產監 督 管理 委 員會 其將嚴格履行就秦港股份本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致的除外），其將采取以下措施：1）通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益；3）將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4）其違反承諾所得收益將歸屬于秦港股份，因此給秦港股份或投資

219、者造成損失的，將依法對秦港股份或投資者進行賠償，并按照下述程序進行賠償：將其應得的現金分紅由秦港股份直接用于執行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給秦港股份或投資者帶來的損失；若其在未完全履行承諾或賠償完畢前進行股份減持，則需將減持所獲資金交由秦港股份董事會監管并專項用于履行承諾或用于賠償，直至其承諾履行完畢或彌補完秦港股份、投資者的損失為止。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，其將采取以下措施：1）通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向秦港股份及其投資者提出補充

220、承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益。2017 年7 月 13日 否 長期 是 承 諾 主體 未 履行 承 諾的 約 束措施 秦 港 股份 執 行董事、非執 行 董事、高級管 理 人員 其將嚴格履行其就秦港股份本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致的除外），其將采取以下措施：1）通過秦港股份及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益；3）

221、將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4）如其未能按照穩定股價預案所述提出具體增持計劃，或未按披露的增持計劃實施，則其不可撤回的授權秦港股份將其上年度從秦港股份領取的薪酬總額的 20%予以扣留并代其履行增持義務；5）其違反承諾所得收益將歸屬于秦港股份，因此給秦港股份或投資者造成損失的，將依法對秦港股份或2017 年7 月 13日 否 長期 是 2023 年年度報告 55/228 投資者進行賠償，并按照下述程序進行賠償：本人若從秦港股份處領取薪酬的，則同意秦港股份停止向其發放薪酬，并將此直接用于執行其未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給秦港股份或投資者帶來的損失。如因相關法律法規、

222、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：1）通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益。承 諾 主體 未 履行 承 諾的 約 束措施 秦 港 股份 獨 立非 執 行董事、監事 其將嚴格履行其就秦港股份本次發行所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致的除外），其將采取以下

223、措施：1）通過秦港股份及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益；3）將上述補充承諾或替代承諾提交秦港股份股東大會審議；4）其違反承諾所得收益將歸屬于秦港股份，因此給秦港股份或投資者造成損失的，將依法對秦港股份或投資者進行賠償，并按照下述程序進行賠償：本人若從秦港股份處領取薪酬的，則同意秦港股份停止向其發放薪酬，并將此直接用于執行其未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給秦港股份或投資者帶來的損失。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行

224、、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：1）通過秦港股份及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2）向秦港股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護秦港股份及其投資者的權益。2017 年7 月 13日 否 長期 是 2023 年年度報告 56/228 (二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承

225、諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 二、二、報報告期內告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保違規擔保情況情況 適用 不適用 四、四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

226、適用 不適用 財政部于 2022 年 11 月 30 日印發了企業會計準則解釋第 16 號（財會202231 號），其中“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的規定自2023 年 1 月 1 日起施行。按照上述文件的要求，公司需對會計政策進行相應變更，并按文件規定的施行起始日及銜接規定開始執行。本次會計政策的變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。有關該事項的詳情參見秦港股份 2023 年 8 月 30 日于上交所刊發的 關于會計政策變更的公告（公告編號：2023-041）。（二）（二）公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影

227、響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）審批程序及審批程序及其他說明其他說明 適用 不適用 2023 年 8 月 29 日，公司第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事會第九次會議審議通過了關于本公司會計政策變更的議案，本議案無需提交股東大會審議。六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 4,000,000(含稅)境內會計師事務所審計年限 11 境內會計

228、師事務所注冊會計師姓名 孟冬、王俊琦 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的累計年孟冬(1)、王俊琦(2)2023 年年度報告 57/228 限 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）700,000（含稅）聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 審計費用較上一年度下降 20%以上（含 20%）的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨面臨退退市風險的情況市風險的情況 (一一)導導致致退市風險警示退市風險警示的原因的原因 適用 不適用 (二二)公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 (三三)面

229、臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十、十、上市公司上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況及整改情況 適用 不適用 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 報告期內，秦港股份及其控股股東、實際控制

230、人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。十二、十二、重大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 2023 年年度報告 58/228 河北港口集團是秦港股份控股股東，根據上海上市規則及香港上市規則的規定，河北港口集團及其聯系人（根據上海上市規則及香港上市規則界定）均為秦港股份的關聯方/關連人士。鑒于河北港口

231、財務公司為河北港口集團的附屬公司，并由河北港口集團擁有 60%的股權，故河北港口財務公司為河北港口集團的聯系人，亦為本公司的關聯方/關連人士。于本年度本公司的關聯/關連交易詳情載于本年度報告的財務報表附注十二。財務報表附注十二內描述的關聯方交易，其中本公司與河北港口集團及其聯系人（根據上海上市規則及香港上市規則界定）進行的關聯方交易亦屬于香港上市規則第 14A 章項下的關連交易持續關連交易，并符合香港上市規則第 14A 章的披露規定。本年度內，本公司與關聯方/關連人士發生了以下持續關聯/關連交易：租賃框架協議租賃框架協議 經秦港股份第四屆董事會第二十九次會議審議批準，2021 年 10 月 2

232、8 日，本公司與河北港口集團簽署租賃框架協議，協議有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。根據租賃框架協議，河北港口集團（含下屬公司及單位，本節中下同）向本公司（含下屬公司及單位，本節中下同）出租其擁有使用管理權的房產、土建設施、設備等資產，租金的定價原則為租賃標的的成本加合理利潤。據此，公司向河北港口集團每年支付上限金額為 13,375.30 萬元的租金。雙方同意，對于終止使用的部分資產，本公司按照租賃執行協議的規定，支付河北港口集團的總租金數進行調整。有關租賃框架協議的詳情請參見秦港股份 2021 年 10 月 29 日于上交所網站刊發的日常關聯交易

233、公告（公告編號：2021-032）及 2021 年 10 月 28 日于香港聯交所網站刊發的續訂持續關連交易及主要交易。2023 年度，本公司根據租賃框架協議發生租金 120,975,124.01 元。綜合服務協議綜合服務協議 經 2021 年第一次臨時股東大會審議批準，2021 年 10 月 28 日，本公司與河北港口集團簽署綜合服務協議，協議有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。根據 綜合服務協議，本公司與河北港口集團相互提供綜合服務，各項服務的定價按如下原則和順序確定：（1）政府定價：于任何時候，政府定價適用于任何特定產品或服務，則有關產品或服務將

234、按適用的政府定價（不論國家或地方定價）提供；（2）政府指導價：如有政府指導收費標準，則在政府指導價的范圍內協議價格；（3）市場價格：如無上述兩類定價標準，但有獨立第三方按正常商業條款在日常業務過程中提供相同或類似產品、技術或服務的價格，則參考當時的市場價格定價；雙方管理層在確定本協議項下任何一項產品交易定價是否為市場價格時，至少應參考兩項與獨立第三方進行的同期可比交易；（4）協議價格：如無前述三項標準時，應依據提供服務的合理成本費用加合理利潤確定收費標準。管理層在確定本協議項下相關服務的合理利潤時，至少應參考兩項與獨立第三方進行的同期可比交易，原則上按不高于成本 15%確定，具體協議另有約定的

235、除外。根據綜合服務協議，河北港口集團向本公司提供下列服務：（1）社會服務類：醫療服務、印刷及其他相關或類似服務；（2）生活后勤服務類：物業服務（包含電梯維修等）、辦公場所租賃、辦公用品及其他日常租賃、環境衛生、綠化及其他相關或類似服務；及（3）生產服務類：勞務服務、設備制造、勘察設計、監理、港口建設、地產開發、工程代建、港口工程維修、物資供應及其他相關或類似服務；而本公司會向河北港口集團提供以下服務：港口服務、港內用電管理、運輸服務、軟件服務、勞務服務、租賃服務、物資供應服務及其他相關或類似服務。有關綜合服務協議 的詳情請參見秦港股份 2021 年 10 月 29 日于上交所網站刊發的 日常關

236、聯交易公告（公告編號：2021-032）及 2021 年 10 月 28 日于香港聯交所網站刊發的續訂持續關連交易及主要交易。2023 年 6 月 28 日，公司召開 2022 年度股東周年大會，審議通過關于調整 2023-2024 年度持續關聯交易上限金額的議案。調整后本公司向河北港口集團提供服務的 2022年度、2023 年度、2024 年度金額上限分別為 16,600.00 萬元、20,000.00 萬元、20,000.00 萬元；河北港口集團向本公司提供服務的2022年度、2023年度、2024年度金額上限分別為60,700.00萬元、123,940.00 萬元、136,334.00

237、萬元。2023 年年度報告 59/228 2023 年度，本公司向河北港口集團提供服務 107,862,993.19 元；河北港口集團向本公司提供服務 991,344,985.76 元。金融服務框架協議金融服務框架協議 經 2021 年第一次臨時股東大會審議批準，2021 年 10 月 28 日，本公司與河北港口財務公司簽署金融服務框架協議，協議有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。根據金融服務框架協議，河北港口財務公司向本公司提供包括存款服務、貸款服務及提供結算服務、與結算相關的輔助業務、委托貸款服務、票據貼現、擔保服務、財務和融資顧問服務、信用鑒證

238、服務及相關的咨詢、代理服務及其他財務公司獲準根據適用法律及法規提供的金融服務（“其他金融服務”）；其中，存款及利息收入每日最高余額 2022 年度、2023 年度、2024 年度分別為 55.00 億元、60.00 億元、65.00 億元，貸款及利息支出每日最高余額 2022 年度、2023 年度、2024 年度分別為 15.00 億元、18.00 億元、20.00 億元，其他金融服務收費總額 2022 年度、2023 年度、2024年度均為 0.50 億元。河北港口財務公司的服務定價及服務收費需由雙方協商厘定，并需遵循以下規定：1.存款服務：河北港口財務公司吸收本公司及其下屬企業和單位存款的

239、利率，應符合中國人民銀行的相關規定，同時參照中國人民銀行定期頒布的存款基準利率（如有）及相關商業銀行向本公司及其下屬企業和單位提供同期同種類存款服務所確定的利率并按一般商業條款厘定，并且將不低于河北港口集團及其下屬企業和單位（除本公司其下屬企業和單位外）同期在河北港口財務公司同類存款的存款利率。2.貸款服務：河北港口財務公司向本公司及其下屬企業和單位提供的貸款利率，應符合中國人民銀行的相關規定，同時參照中國人民銀行定期頒布的貸款基準利率（如有）及相關商業銀行向本公司及其下屬企業和單位提供同期同種類貸款服務所確定的利率并按一般商業條款厘定，并且將不高于河北港口財務公司向河北港口集團及其下屬企業和

240、單位（除本公司及其下屬企業和單位外）發放的同期同類貸款的貸款利率。3.其他金融服務：3.1 結算服務：結算及與結算相關的輔助業務免除服務費。3.2 河北港口財務公司向本公司及其下屬企業和單位提供票據貼現、委托貸款、擔保服務、財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理服務等其他河北港口財務公司可根據適用法律、法規提供的金融服務所收取的手續費，需按以下標準厘定：（1）凡中國人民銀行或中國銀保監會有強制性收費標準規定的，應符合相關規定；及（2）沒有規定的，河北港口財務公司向本公司及其下屬企業和單位提供該類金融服務所收取的服務費，應不高于國內相關商業銀行向本公司及其下屬企業和單位提供同期同種類金融服務

241、的手續費，不高于河北港口財務公司向河北港口集團及其下屬企業和單位（除本公司及其下屬企業和單位外）提供同期同種類金融服務的手續費；服務費由本公司及其下屬企業和單位根據具體情況一次性或分期支付。有關金融服務框架協議的詳情請參見秦港股份 2021 年 10 月 29 日于上交所網站刊發的日常關聯交易公告（公告編號：2021-032）及 2021 年 10 月 28 日于香港聯交所網站刊發的續訂持續關連交易及主要交易。2023 年度的存款服務（即存款及利息收入每日最高余額）和貸款服務（即貸款和利息支出每日最高余額）的交易實際發生日最高存款余額和最高發放貸款金額分別為 4,904,305,319.60

242、元和1,486,500,000.00 元。就其他金融服務而言，交易實際發生金額為 0.00 元。秦港股份獨立非執行董事已審閱上述持續關連交易，并確認該等交易：（1）在秦港股份日常及一般業務中進行；（2）按照一般商業條款進行，如無同類交易以判斷是否屬于一般商業條款，則有關條款不遜于秦港股份與獨立第三方交易之條款；及（3）按照有關交易協議之條款進行，而該等交易條款符合秦港股份及股東之整體利益，屬公平合理。2023 年年度報告 60/228 根據香港上市規則第 14A.56 條，秦港股份核數師已獲聘根據香港會計師公會頒布的香港核證工作準則第 3000 號“審核或審閱歷史財務資料以外的核證工作”及參照

243、實務說明第 740 號“關于香港上市規則所述持續關連交易的核數師函件”就本公司的持續關連交易作出報告。核數師已根據上市規則第 14A.56 條發出無保留意見函件，該函件載有核數師對有關本公司在上文所披露的持續關連交易的發現及結論。上述持續關連交易：（1）已獲董事會批準；（2）在重大方面已按照有關交易協議所規定定價政策執行；（3）在重大方面已按照有關交易協議條款進行；及（4）并無超出相關公告所披露之年度上限金額。3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (二二)資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變

244、化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、涉及業績約定的，應當披露報告期涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況內的業績實現情況 適用 不適用 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已

245、在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 2023 年年度報告 61/228 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務公司與存在關聯關系的財務

246、公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 1.1.存款業務存款業務 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯關系 每日最高存款限額 存款利率范圍 期初余額 本期發生額 期末余額 本期合計存入金額 本期合計取出金額 河北港口集團財務有限公司 母公司的控股子公司 6,000,000,000.00 1.30%-3.27%4,249,298,698.27 22,816,612,662.52 22,772,258,638.21 4,293,652,722.58 合計/4,249,298,698.27 22,816,612,662.52 22,772,258,638.21 4,

247、293,652,722.58 2.2.貸款業務貸款業務 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯關系 貸款額度 貸款利率范圍 期初余額 本期發生額 期末余額 本期合計貸款金額 本期合計還款金額 河北港口集團財務有限公司 母公司的控股子公司 1,800,000,000.00 2.55%-3.40%618,600,000.00 1,201,100,000.00 333,200,000.00 1,486,500,000.00 合計/618,600,000.00 1,201,100,000.00 333,200,000.00 1,486,500,000.00 3.3.授信業務或其他金融業務授

248、信業務或其他金融業務 適用 不適用 4.4.其他說明其他說明 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 為解決及避免本公司與控股股東及其子公司之間同業競爭問題，本公司分別與曹妃甸港集團股份有限公司（以下簡稱“曹港股份”）及河北港口集團簽署股權托管協議，受托管理曹港股份持有的河北華電曹妃甸儲運有限公司 40%股權、華能曹妃甸港口有限公司 23%股權、曹妃甸煤炭港務 21%股權及河北港口集團持有的秦皇島秦山化工港務有限責任公司 43.0257%股權。有關該事項的詳情參見秦港股份 2023 年 6 月 29 日于上交所刊發的關于簽署暨關聯交易的公告（公告編號：2023-035）。2023 年年度

249、報告 62/228 十三、十三、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用 (二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 (三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1.委托理財情況委托理財情況 (1)(1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托理財減值準備委

250、托理財減值準備 適用 不適用 2.2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 2023 年年度報告 63/228 3.3.其他其他情況情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十四、十四、募集資金使用進展說明募集資金使用進展說明 適用 不適用 十五、十五、其其他他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明對投資者作出價值判斷和投

251、資決策有重大影響的重大事項的說明 適用 不適用 十六、十六、遵守法律法規遵守法律法規 本公司明白符合法律法規的重要性，不符合該等要求的可導致終止經營許可證。秦港股份已分配系統及人力資源，確保持續符合規則及規例，并通過有效溝通與監管部門保持良好工作關系。于截至 2023 年 12 月 31 日止年度，就董事所知，本公司已遵守公司法、證券法、中華人民共和國港口法、證券及期貨條例、上海上市規則、香港上市規則以及其他相關法例法規。十七、十七、與雇員、客戶及供應商的關系與雇員、客戶及供應商的關系 本公司的與雇員、客戶及供應商的關系對我們的業績及持續發展有重大影響，因此，本公司致力與雇員、客戶及供應商保持

252、良好的關系。十八、十八、H 股募集資金使用情況股募集資金使用情況 自 2013 年 12 月 12 日起，秦港股份 H 股在香港聯交所上市交易。經扣除相關費用后，秦港股份 H 股募集資金的凈額為 3,823 百萬港元。秦港股份 2013 年 12 月 H 股上市至今，H 股招股書內“未來計劃及所得款項用途”章節所披露的 H 股募集資金用途（除營運資金以及一般企業用途外）已經按計劃完成，實際投資金額與 H 股招股說明書所載已分配款項相比略有結余。為提高 H 股募集資金使用效率，秦港股份董事會認為有必要調整計劃的 H 股募集資金使用用途，且已經作出決議批準將尚未使用的 H 股募集資金調整為營運資金

253、以及一般企業用途。董事會相信上述 H 股募集資金用途全部調整將增加本公司財務管理的靈活性以及減少其他融資成本，且符合秦港股份及其股東的整體利益。具體情況詳見 2017 年 10 月 27 日于香港聯交所網站的公告。于報告期內，本公司共使用 H 股募集資金 238.39 萬港元，主要用于營運資金以及一般企業用途。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累計已使用 H 股募集資金 384,753.33 萬港元，尚未使用的 H股募集資金為 1,175.54 萬港元（其中包括以自籌資金支付上市費用 2,401.74 萬港元、取得 H 股募集資金利息收入凈額 1,259.86 萬港元）。本報告期內，

254、本公司 H 股募集資金用途符合先前公告所披露的計劃用途且未出現重大變動。尚未使用的H 股募集資金1,175.54萬港元預期未來五年將用作本公司的營運資金及一般企業用途（包括 H 股股東分紅（如有）及支付境外與 H 股上市相關的中介機構費用）?！吧形词褂玫?H股募集資金”應代表儲存于專戶的尚未使用的 H 股募集資金。第八節第八節 監事會報告監事會報告 秦港股份監事會根據公司法、公司章程、監事會議事規則及其他適用法律法規的規定，以誠實、勤勉的工作態度，充分行使對秦港股份董事及高級管理人員的監督職能，為本公司的規范、合法運營起到了積極作用。2023 年年度報告 64/228 一、一、2023 年董事

255、會及高級管理人員行為業績評價年董事會及高級管理人員行為業績評價 監事會認為：秦港股份董事、高級管理人員能夠按照公司法、公司章程及其他適用法律法規的規定，依法經營；本公司董事、高級管理人員認真履行了股東大會及董事會作出的決議及制定的政策，忠實履行了誠信義務。經監督核查，監事會未發現秦港股份董事、高級管理人員在履行其職責時，有違反公司章程及其他適用法律、法規的情況，亦未發現有損害本公司或本公司股東權益的行為。二、監事會召開會議的情況二、監事會召開會議的情況 本年度內，監事會共召開六次監事會會議，會議情況簡介如下：1.2023 年 2 月 7 日，監事會召開第五屆監事會第五次會議，會議審議通過了 關

256、于本公司 2023年度固定資產投資和軟件資產投資計劃的議案。2.2023 年 3 月 29 日，監事會召開第五屆監事會第六次會議，會議審議通過了關于本公司2022 年度監事會報告的議案、關于本公司 2022 年年度報告的議案、關于本公司 2022 年度財務決算報告的議案、關于本公司 2022 年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案、關于本公司2022 年度內部控制評價報告的議案。3.2023 年 3 月 31 日，監事會召開第五屆監事會第七次會議，會議審議通過了關于選舉本公司第五屆監事會監事的議案。4.2023 年 4 月 27 日，監事會召開第五屆監事會第八次會議，會議審議通過了關于本公司20

257、23 年第一季度報告的議案、關于選舉本公司第五屆監事會主席的議案。5.2023 年 8 月 29 日，監事會召開第五屆監事會第九次會議，會議審議通過了關于本公司2023 年半年度報告的議案、關于本公司會計政策變更的議案。6.2023 年 10 月 27 日，監事會召開第五屆監事會第十次會議，會議審議通過了關于本公司2023 年第三季度報告的議案。監事會亦以多種措施及時了解和掌握本公司的經營狀況、財務狀況以及運作情況，以對本公司的內部控制管理、財務及重大決策過程及本公司董事會及高級管理人員職責的履行進行了有效的監督。該等措施主要包括：1.通過列席本公司董事會、股東大會及總裁辦公會、政務例會、月度

258、工作會議等重要會議，了解監督重大事項的研究及決策。2.通過深入開展專項檢查和專項調研工作，了解監督公司經營某一方面，體現實施檢查監督工作的年度側重點。3.通過對董事、高級管理人員履職行為的監督，結合董事會成員和高級管理人員崗位分工和職責規范，促進董事和高管人員積極履職、正確履職。4.通過堅持在日常工作中重點關注有關財務、投資、經營信息，發現問題及時溝通，把監督工作融入日常工作之中。本年度內，監事會成員的組成及會議的召開符合 公司法、公司章程、監事會議事規則及其他適用法律法規的規定。三、監事會對三、監事會對 2023 年度本公司有關事項的獨立意見年度本公司有關事項的獨立意見 1.本公司依法運作情

259、況 于本年度內，秦港股份董事會能夠按照 公司法、公司章程 及其他適用法律法規的規定，規范運營，所做出的決策程序合法有效。本公司經營業績客觀真實，并擁有完善的內部控制制度。本公司董事和高級管理人員在業務經營及管理過程中認真努力、勤勉盡責、勇于進取，未發現本公司董事和高級管理人員在履行職責時違反法律、法規的情況，亦未發現損害本公司及股東整體利益的行為。2.本公司財務狀況及定期報告 監事會認真審閱并討論了本公司經審計的 2022 年財務報告及其他定期報告，認為該等財務報告客觀、真實、合理，符合法律、法規及公司章程的規定，完整、客觀地反映了本公司的情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。另外，監事

260、會認為：本報告的編制程序符合法律、法規及公司章程的規定，所披露的信息完整、真實地反映了本公司本年度的經營管理及財務狀況。2023 年年度報告 65/228 3.募集資金使用情況 自 2013 年 12 月 12 日起，秦港股份 H 股在聯交所上市交易。本公司 2013 年 12 月上市至今，招股書內“未來計劃及所得款項用途”章節所披露的 H 股募集資金用途（除營運資金以及一般企業用途外）已經按計劃完成。秦港股份董事會已經作出決議批準將尚未使用的 H 股募集資金調整為營運資金以及一般企業用途。監事會對本公司 H 股募集資金的使用情況進行了監督及檢查，認為所得款項使用程序規范，未發現違規使用募集資

261、金的情況。4.關聯交易監督及核查 監事會對本公司本年度內發生的關聯交易（包括持續關聯交易）進行了監督和核查，未發現有失公允、損害本公司及股東利益的關聯交易。5.購置、出售重大資產及對外投資等情況 監事會對本公司本年度內發生的重大資產處置、購置及對外投資等事項進行了監督和核查，未在相關購置及出售重大資產、投資等事項中存在內幕交易、損害本公司及股東利益或造成本公司資產流失的情況。四、監事會四、監事會 2024 年度工作展望年度工作展望 監事會 2024 年度將繼續遵循對全體股東負責的原則，根據相關法律、法規的規定及公司章程、監事會議事規則的要求，嚴格、切實地履行監督和核查職責。監事會將一如既往地維

262、護本公司及股東的合法權益，為本公司的規范運營和發展發揮積極作用。承監事會命 主席 鄭國強鄭國強 2024 年 3 月 28 日 第九節第九節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、股股本變動情況本變動情況(一一)股份變動情況表股份變動情況表 1 1、股份變動情況表股份變動情況表 報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。2 2、股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 3 3、股份變動對最近一年和最近一期股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不適用 4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其

263、他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 2023 年年度報告 66/228 二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 (二二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 (三三)現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情

264、況情況(一一)股東總數股東總數 截至報告期末普通股股東總數(戶)63,443 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)65,957 (二二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 河北港口集團有限公司 3,144,268,078 56.27 無 國有法人 香港中央結算（代理人）有限公司注 3,500 827,480

265、,873 14.81 未知 境外法人 秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會 509,715,485 9.12 無 國家 河北建投交通投資有限責任公司 9,779,000 209,866,757 3.76 無 國有法人 大秦鐵路股份有限公司 42,750,000 0.77 無 國有法人 中遠海運（天津）有限公司 41,437,588 0.74 無 國有法人 晉能控股煤業集團有限公司 41,437,588 0.74 無 國有法人 香港中央結算有限公司（滬股通）1,231,707 31,175,820 0.56 無 境外法人 山西省人民政府駐秦皇島港務管理辦公室 30,538,764 0.55 無

266、 其他 左玉珍 6,619,800 6,619,800 0.12 無 境內自然人 2023 年年度報告 67/228 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 河北港口集團有限公司 3,144,268,078 人民幣普通股 3,144,268,078 香港中央結算（代理人）有限公司注 827,480,873 境外上市外資股 827,480,873 秦皇島市人民政府國有資產監督管理委員會 509,715,485 人民幣普通股 509,715,485 河北建投交通投資有限責任公司 209,866,757 人民幣普通股 209,866,757 大

267、秦鐵路股份有限公司 42,750,000 人民幣普通股 42,750,000 中遠海運（天津）有限公司 41,437,588 人民幣普通股 41,437,588 晉能控股煤業集團有限公司 41,437,588 人民幣普通股 41,437,588 香港中央結算有限公司（滬股通）31,175,820 人民幣普通股 31,175,820 山西省人民政府駐秦皇島港務管理辦公室 30,538,764 人民幣普通股 30,538,764 左玉珍 6,619,800 人民幣普通股 6,619,800 前十名股東中回購專戶情況說明 不適用 上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明 不適用 上述股東關聯

268、關系或一致行動的說明 本公司未知上述股東間是否存在關聯關系，亦未知其是否屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 注：截至報告期末，河北港口集團通過其境外全資子公司河北港口集團國際（香港）有限公司持有秦港股份 H 股 71,303,000 股，占秦港股份股本總額的 1.28%，該等股份包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份總數中。前十名股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 單位:股 前十名股東參與轉融通出借股份情況 股東名稱（全稱）期初普通賬戶、信用賬戶持股 期初轉融通出借股份且尚未歸還 期末普通賬戶、信用賬戶持股 期末轉融通出借

269、股份且尚未歸還 數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）河北建投交通投資有限責任公司 200,087,757 3.58 9,779,000 0.18 209,866,757 3.76 0 0 前十名股東較上期發生變化 適用 不適用 單位:股 前十名股東較上期末變化情況 股東名稱（全稱）本報告期新增/退出 期末轉融通出借股份且尚未歸還數量 期末股東普通賬戶、信用賬戶持股以及轉融通出借尚未歸還的股份數量 數量合計 比例（%）數量合計 比例（%）左玉珍 新增 0 0 6,619,800 0.12 李國 退出 0 0-前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 20

270、23 年年度報告 68/228 適用 不適用 (三三)戰略投資者或一般法人因戰略投資者或一般法人因配售新股成為前配售新股成為前 10 名股名股東東 適用 不適用 四、四、控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況(一一)控股股東情況控股股東情況 1 1、法人法人 適用 不適用 名稱 河北港口集團有限公司 單位負責人或法定代表人 曹子玉 成立日期 2002 年 8 月 28 日 主要經營業務 一般項目：港口和航道建設投資、運營管理；貨物裝卸、倉儲、拖輪及鐵路運輸等港口業務和物流服務；航運和港口旅客運輸服務；港口信息技術咨詢服務；港口設施、設備和機械租賃、維修；臨港產業投資，海岸線及港區土地

271、資源收儲和開發利用；房屋租賃；為船舶提供碼頭設施；港口經營；企業管理服務。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 河北港口集團持有唐山港口實業集團有限公司 100%股權，從而間接持有唐山港（60100.SH）44.88%股權，同時通過其全資子公司河北港口集團（天津）投資管理有限公司持有唐山港 1.81%股權，合計間接持有唐山港 46.69%股權。其他情況說明 無 2 2、自然人自然人 適用 不適用 3 3、公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4、報告期內控股股東變更情況的說明報告

272、期內控股股東變更情況的說明 適用 不適用 5 5、公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 2023 年年度報告 69/228 (二二)實際控制人情況實際控制人情況 1 1、法人法人 適用 不適用 名稱 河北省人民政府國有資產監督管理委員會 2 2、自然人自然人 適用 不適用 3 3、公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4、報告期內報告期內公司公司控制控制權發生權發生變更變更的情況說明的情況說明 適用 不適用 5 5、公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產

273、權及控制關系的方框圖 適用 不適用 6 6、實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 2023 年年度報告 70/228 (三三)控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達達到到 80%80%以上以上 適用 不適用 六、六、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 七、七、股份限制減持情況說明股

274、份限制減持情況說明 適用 不適用 八、八、股份回購在報告期的具體實施情況股份回購在報告期的具體實施情況 適用 不適用 九、九、本公司的主要股東和其它人員在公司股份及相關股份的權益和淡倉本公司的主要股東和其它人員在公司股份及相關股份的權益和淡倉 于 2023 年 12 月 31 日，據秦港股份董事、監事所知，除秦港股份董事、監事及高級管理人員及其各自的聯系人外，下列人士擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例第 336 條秦港股份須保存之登記冊所記錄之股份、相關股份及債券的權益或淡倉：股東名稱股東名稱 持有的股份數持有的股份數目目 持有的股持有的股份的身份份的身份 股份股份類別類別 占秦港占秦港股份已

275、發股份已發行同類別股本總行同類別股本總額的概約百分比額的概約百分比 占秦港股份占秦港股份已發行股本已發行股本總額的概約總額的概約百分比百分比 好倉好倉/淡倉淡倉 河北省人民政府國有資產監督管理委員會 3,144,268,078（注 1）受控制公司權益 A 股 66.09%56.27%好倉 河北港口集團有限公司 3,144,268,078 實益擁有人 A 股 66.09%56.27%好倉 河北港口集團有限公司 71,303,000（注 2）受控制公司權益 H 股 8.59%1.28%好倉 河北港口集團國際（香港）有限公司 71,303,000（注 2）實益擁有人 H 股 8.59%1.28%好倉

276、 中國海運集團有限公司 44,296,500（注 3）受控制公司權益 H 股 5.34%0.79%好倉 中國海運（香港）控股有限公司 44,296,500（注 3）受控制公司權益 H 股 5.34%0.79%好倉 中海港口發展有限公司 44,296,500 實益擁有人 H 股 5.34%0.79%好倉 注：1.河北省人民政府國有資產監督管理委員會為河北港口集團的控股股東應根據證券及期貨條例被視為于秦港股份 3,144,268,078 股股份中擁有權益；2.河北港口集團為河北港口集團國際（香港）有限公司的控股股東應根據 證券及期貨條例被視為于秦港股份 71,303,000 股股份中擁有權益；3.

277、中國海運集團有限公司（中國海運（香港）控股有限公司的直接控股股東）及中國海運（香港）控股有限公司（中海港口發展有限公司的直接控股股東）各應根據 證券及期貨條例被視為于秦港股份 44,296,500 股股份中擁有權益。2023 年年度報告 71/228 除上文所披露者外，就秦港股份董事、監事及高級管理人員所知悉，于 2023 年 12 月 31 日，沒有其它任何人士于秦港股份股份或相關股份（視情況而定）中擁有根據證券及期貨條例第XV 部第 2 和第 3 分部之規定須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉，或者是本公司的主要股東（定義見香港上市規則）。十、十、管理合約管理合約 本報告期內，秦港股份并

278、無就整體或任何重要業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。十一、十一、優先購買權優先購買權 秦港股份公司章程或中國法律均無訂明關于優先購買權的條款。十二、十二、股份股份購入購入、出售及贖回、出售及贖回 本公司在截至 2023 年 12 月 31 日止十二個月內概無購入、出售或贖回秦港股份之任何上市股份。十三、十三、公眾持股量公眾持股量 香港聯交所已向秦港股份授出豁免嚴格遵守香港上市規則第 8.08(1)條的規定（公眾持股量豁公眾持股量豁免免）。根據公眾持股量豁免，秦港股份的規定最低公眾持股比例須不少于秦港股份全部已發行股本的 15%。根據秦港股份從公開渠道獲得的資料及就董事所知，于本年報日期，

279、秦港股份已根據香港上市規則及按公眾持股量豁免的規定，維持規定的公眾持股量。第十節第十節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 第十一節第十一節 債券相關情況債券相關情況 一、一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具 適用 不適用 二、二、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 第十二節第十二節 財務報告財務報告 一、一、審計審計報告報告 適用 不適用 審計報告審計報告 安永華明（2024）審字第 70074112_S01 號 秦皇島港股份有限公司 秦皇島港股份有限公司全體股東：2023 年年度報告 72/228 一、審計意見一、

280、審計意見 我們審計了秦皇島港股份有限公司的財務報表，包括2023年12月31日的合并及公司資產負債表，2023 年度的合并及公司利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的秦皇島港股份有限公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了秦皇島港股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司財務狀況以及 2023 年度的合并及公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注

281、冊會計師職業道德守則，我們獨立于秦皇島港股份有限公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們對下述每一事項在審計中是如何應對的描述也以此為背景。我們已經履行了本報告“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分闡述的責任，包括與這些關鍵審計事項相關的責任。相應地，我們的審計工作包括執行為應對評估的財務報表重大錯報風險而設計的審計程序。我們執行審

282、計程序的結果，包括應對下述關鍵審計事項所執行的程序，為財務報表整體發表審計意見提供了基礎。關鍵關鍵審計事項：審計事項：該事項在審計中是如何應對：該事項在審計中是如何應對：固定資產減值 2023 年年度報告 73/228 于 2023 年 12 月 31 日，合并財務報表中固定 資 產 賬 面 價 值 為 人 民 幣12,934,816,515.53 元，已扣減計提的固定資產減值準備人民幣 128,285,958.76 元。管理層于每年末判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，管理層將估計其可收回金額，進行減值測試。固定資產的減值測試很大程度上依賴于管理層所做的判斷與估計，如對該資產

283、所屬資產組預計未來可產生現金流量和折現率的估計。該等估計受到對未來市場以及對經濟環境判斷的影響，采用不同的估計和假設可能會對固定資產之可收回金額產生很大的影響。因此，我們將固定資產減值識別為本年度審計的關鍵審計事項。對固定資產減值相關的披露參見財務報告附注三、16 和附注三、27，附注五、10 和附注五、44。我們的審計程序主要包括：（1）分析和評估了管理層關于資產減值跡象的判斷，評價了管理層確定存在減值跡象資產的可收回金額時所做出的重要假設和所使用的關鍵參數，特別是管理層在預測資產組未來現金流量現值中所涉及的未來作業量、毛利率等關鍵數據和假設，及所采用的評估方法；（2）了解了資產組的歷史業績

284、情況及發展規劃，以及宏觀經濟和所屬行業的發展趨勢，將管理層使用的重大假設與行業現狀和經濟趨勢及其他相關因素進行了比較；亦通過比較歷史的估計和實際結果，評價了管理層對未來現金流量現值的預計；（3）對預測中使用的重大假設進行敏感性分析，評估重大假設變化可能導致的資產組使用價值的變化；（4）在內部估值專家的協助下，評價了管理層的估值方法以及預計未來現金流量現值時所采用的折現率；（5）復核了財務報告中對固定資產及固定資產減值的披露。四、其他信息四、其他信息 秦皇島港股份有限公司管理層對其他信息負責。其他信息包括年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其

285、他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估秦皇島港股份有限公司的持續經營能力，

286、披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督秦皇島港股份有限公司的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 2023 年年度報告 74/228 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準

287、則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對秦皇島港股份有限

288、公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致秦皇島港股份有限公司不能持續經營。（5）評價財務報表的總體列報（包括披露）、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（6）就秦皇島港股份有限公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計

289、劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：孟

290、冬（項目合伙人）中國注冊會計師：王俊琦 中國 北京 2024 年 3 月 28 日 2023 年年度報告 75/228 二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2023 年 12 月 31 日 編制單位:秦皇島港股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 2,838,023,456.57 4,847,758,214.85 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 49,965,475.00 91,361,696.00 應收賬款 67,8

291、17,955.73 46,622,811.77 應收款項融資 74,502,289.57 35,866,130.32 預付款項 30,560,118.08 23,630,461.95 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 131,647,857.46 22,220,105.04 其中：應收利息 應收股利 110,950,000.00 買入返售金融資產 存貨 145,739,815.70 125,279,242.63 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 178,778,070.14 82,539,575.60 流動資產合計 3,517,035,038.

292、25 5,275,278,238.16 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 3,821,426,321.81 3,595,010,502.57 其他權益工具投資 1,091,562,136.20 1,136,892,279.11 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 12,934,816,515.53 11,548,007,158.30 在建工程 815,220,131.65 2,478,720,446.03 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 120,254,978.12 141,869,720.26 無形資產 2,928,202

293、,819.21 2,950,070,241.42 開發支出 商譽 長期待攤費用 4,797,193.38 5,639,206.39 遞延所得稅資產 365,511,874.01 439,589,423.33 2023 年年度報告 76/228 其他非流動資產 2,427,279,951.61 369,621,867.69 非流動資產合計 24,509,071,921.52 22,665,420,845.10 資產總計 28,026,106,959.77 27,940,699,083.26 流動負債：流動負債：短期借款 500,252,083.33 260,270,111.11 向中央銀行借款

294、拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 253,421,149.43 259,894,659.77 預收款項 合同負債 564,480,062.57 563,480,833.77 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 583,280,527.61 742,093,194.47 應交稅費 21,764,786.44 43,304,688.38 其他應付款 603,776,486.76 548,457,808.34 其中：應付利息 應付股利 3,474.48 2,690.61 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到

295、期的非流動負債 633,718,528.57 680,774,886.72 其他流動負債 流動負債合計 3,160,693,624.71 3,098,276,182.56 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 4,995,881,608.50 5,949,695,604.50 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 7,219.53 16,720,143.33 長期應付款 32,000,000.00 34,000,000.00 長期應付職工薪酬 267,844,523.45 372,187,195.91 預計負債 遞延收益 108,099,841.75 143,939,129.5

296、0 遞延所得稅負債 89,471,967.06 100,804,502.79 其他非流動負債 非流動負債合計 5,493,305,160.29 6,617,346,576.03 負債合計 8,653,998,785.00 9,715,622,758.59 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）5,587,412,000.00 5,587,412,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 2023 年年度報告 77/228 資本公積 5,241,882,136.35 5,207,670,068.40 減：庫存股 其他綜合收益 645,070,189.30

297、639,705,620.44 專項儲備 119,947,727.76 192,106,174.51 盈余公積 1,754,087,442.20 1,634,203,017.11 一般風險準備 未分配利潤 5,075,119,932.68 4,060,508,205.81 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 18,423,519,428.29 17,321,605,086.27 少數股東權益 948,588,746.48 903,471,238.40 所有者權益（或股東權益）合計 19,372,108,174.77 18,225,076,324.67 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2

298、8,026,106,959.77 27,940,699,083.26 公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚珺 母公司資產負債表母公司資產負債表 2023 年 12 月 31 日 編制單位:秦皇島港股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 1,760,461,469.49 3,723,257,308.61 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 2,500,000.00 應收賬款 26,603,156.00 30,734,950.60 應收

299、款項融資 23,919,615.56 27,200,000.00 預付款項 7,081,207.77 8,499,927.92 其他應收款 112,679,348.66 1,566,165.54 其中：應收利息 應收股利 110,950,000.00 存貨 80,523,026.17 70,607,319.23 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 112,055,474.40 59,043,179.77 流動資產合計 2,125,823,298.05 3,920,908,851.67 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 10,23

300、9,399,425.99 9,970,150,573.41 其他權益工具投資 862,458,063.92 935,156,540.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 2023 年年度報告 78/228 固定資產 3,190,052,709.75 3,253,905,786.53 在建工程 366,177,861.27 105,205,106.93 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 17,099,125.68 34,198,251.26 無形資產 388,785,379.51 393,202,246.73 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 257,525,827.86 32

301、9,443,882.47 其他非流動資產 2,289,413,943.57 284,629,115.99 非流動資產合計 17,610,912,337.55 15,305,891,503.32 資產總計 19,736,735,635.60 19,226,800,354.99 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 116,410,982.64 135,295,406.54 預收款項 合同負債 365,429,232.20 372,344,141.85 應付職工薪酬 557,995,250.47 710,618,485.04 應交稅費 9,769,062.

302、42 8,744,024.34 其他應付款 349,065,352.86 268,695,827.10 其中：應付利息 應付股利 3,474.48 2,690.61 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 21,043,438.23 20,555,111.86 其他流動負債 流動負債合計 1,419,713,318.82 1,516,252,996.73 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 16,551,504.71 長期應付款 32,000,000.00 34,000,000.00 長期應付職工薪酬 246,780,140.30 346,187,808.

303、29 預計負債 遞延收益 102,934,015.44 137,614,391.14 遞延所得稅負債 68,926,426.48 87,101,045.50 其他非流動負債 非流動負債合計 450,640,582.22 621,454,749.64 負債合計 1,870,353,901.04 2,137,707,746.37 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）5,587,412,000.00 5,587,412,000.00 其他權益工具 其中：優先股 2023 年年度報告 79/228 永續債 資本公積 5,231,063,136.42 5,197,336

304、,468.67 減：庫存股 其他綜合收益 608,311,377.19 614,100,027.38 專項儲備 85,679,189.75 138,466,080.24 盈余公積 1,753,949,097.43 1,634,064,672.34 未分配利潤 4,599,966,933.77 3,917,713,359.99 所有者權益（或股東權益）合計 17,866,381,734.56 17,089,092,608.62 負債和所有者權益（或股東權益）總計 19,736,735,635.60 19,226,800,354.99 公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人

305、：趙靚珺 合并利潤表合并利潤表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023 年度年度 2022 年度年度 一、營業總收入 7,054,883,834.36 6,919,421,033.92 其中：營業收入 7,054,883,834.36 6,919,421,033.92 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 5,555,396,624.30 5,521,299,028.99 其中：營業成本 4,413,559,410.53 4,267,181,490.83 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支

306、出 分保費用 稅金及附加 135,725,310.18 135,409,345.59 銷售費用 管理費用 746,412,812.10 834,726,694.34 研發費用 154,045,515.83 143,991,281.29 財務費用 105,653,575.66 139,990,216.94 其中：利息費用 236,306,728.69 234,358,723.92 利息收入 130,974,478.65 93,696,682.15 加：其他收益 64,104,619.72 83,784,701.68 投資收益（損失以“”號填列）311,501,884.52 235,234,912

307、.61 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 275,501,884.52 223,039,392.85 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”2023 年年度報告 80/228 號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）3,859,652.04-16,362,180.04 資產減值損失（損失以“-”號填列）-4,375,553.88-36,782,860.23 資產處置收益（損失以“”號填列）4,357,037.29 572,569.46 三、營業利潤（虧損以“”號填列）1,878,934,849.7

308、5 1,664,569,148.41 加：營業外收入 8,934,003.71 5,287,891.55 減：營業外支出 4,726,814.58 6,669,457.12 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,883,142,038.88 1,663,187,582.84 減：所得稅費用 318,669,264.72 306,122,888.75 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,564,472,774.16 1,357,064,694.09（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,564,472,774.16 1,357,064,694.09 2.終止經營凈利

309、潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）1,531,202,403.96 1,308,419,060.49 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）33,270,370.20 48,645,633.60 六、其他綜合收益的稅后凈額 15,422,431.30 239,202,177.64（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 5,364,568.86 241,415,653.04 1不能重分類進損益的其他綜合收益 4,679,737.25 237,512,773.39（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的

310、其他綜合收益 48,735,206.87 65,142,567.44（3）其他權益工具投資公允價值變動 -44,055,469.62 172,370,205.95（4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 684,831.61 3,902,879.65（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 684,831.61 3,902,879.65 2023 年年度報告 81/228 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合

311、收益的稅后凈額 10,057,862.44-2,213,475.40 七、綜合收益總額 1,579,895,205.46 1,596,266,871.73（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,536,566,972.82 1,549,834,713.53（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 43,328,232.64 46,432,158.20 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.27 0.23（二）稀釋每股收益(元/股)0.27 0.23 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。公司負責人：張小強 主

312、管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚珺 母公司利潤表母公司利潤表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023 年度年度 2022 年度年度 一、營業收入 4,222,124,285.54 4,227,245,099.85 減：營業成本 2,420,927,106.56 2,316,584,936.78 稅金及附加 80,037,409.62 85,453,036.44 銷售費用 管理費用 603,276,381.37 669,099,367.05 研發費用 115,834,527.43 121,426,140.07 財務費用 -103,910,63

313、7.83-73,814,892.00 其中：利息費用 1,361,095.70 2,149,166.85 利息收入 105,644,399.66 75,227,845.15 加：其他收益 52,945,989.64 52,266,260.54 投資收益（損失以“”號填列）321,446,360.46 215,848,823.89 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 285,446,360.46 215,848,823.89 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）456,802.99-3,

314、332,653.90 資產減值損失（損失以“-”號填列）-36,782,860.23 資產處置收益（損失以“”號填列）139,733.90 384,263.57 二、營業利潤（虧損以“”號填列）1,480,948,385.38 1,336,880,345.38 加：營業外收入 8,675,821.40 4,632,781.73 2023 年年度報告 82/228 減：營業外支出 3,296,238.99 1,386,779.23 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,486,327,967.79 1,340,126,347.88 減：所得稅費用 287,483,716.92 297,712,

315、231.63 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,198,844,250.87 1,042,414,116.25（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,198,844,250.87 1,042,414,116.25（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 -5,788,650.19 239,816,594.72（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 -5,788,650.19 239,816,594.72 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 48,735,206.87 65,142,567.44 3.其他權益工具投資公允價值變動

316、 -54,523,857.06 174,674,027.28 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 1,193,055,600.68 1,282,230,710.97 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚珺 合并現金流量表合并現金流量表 2023 年

317、112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 2023年度年度 2022年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 7,316,984,510.60 7,043,418,190.59 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 2023 年年度報告 83/228 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 3,129,398.92 170,26

318、8,258.59 收到其他與經營活動有關的現金 111,274,409.08 110,576,889.42 經營活動現金流入小計 7,431,388,318.60 7,324,263,338.60 購買商品、接受勞務支付的現金 1,952,721,436.97 1,745,750,203.11 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 2,103,236,325.67 2,022,501,026.28 支付的各項稅費 588,160,131.66 701

319、,139,769.01 支付其他與經營活動有關的現金 393,471,317.05 420,571,938.93 經營活動現金流出小計 5,037,589,211.35 4,889,962,937.33 經營活動產生的現金流量凈額 2,393,799,107.25 2,434,300,401.27 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,835,860,348.40 931,530,000.00 取得投資收益收到的現金 72,853,869.92 208,707,419.67 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 12,032,527.50

320、 4,047,271.13 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 10,712,597.92 收到其他與投資活動有關的現金 320,000.00 投資活動現金流入小計 1,931,459,343.74 1,144,604,690.80 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,061,056,755.66 709,944,583.95 投資支付的現金 3,604,410,348.40 899,340,200.00 質押貸款凈增加額 2023 年年度報告 84/228 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 5,456,523.88 投資活動現金流出小計

321、 4,670,923,627.94 1,609,284,783.95 投資活動產生的現金流量凈額 -2,739,464,284.20-464,680,093.15 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 2,001,100,000.00 670,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2,001,100,000.00 670,000,000.00 償還債務支付的現金 2,760,573,690.48 1,125,714,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現

322、金 634,578,485.08 613,057,062.88 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 17,587,025.04 18,502,678.08 籌資活動現金流出小計 3,412,739,200.60 1,757,273,740.96 籌資活動產生的現金流量凈額 -1,411,639,200.60-1,087,273,740.96 四、匯率變動對現金及現金等價四、匯率變動對現金及現金等價物的影響物的影響 544,518.96 4,761,940.99 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -1,756,759,858.59 887

323、,108,508.15 加：期初現金及現金等價物余額 3,446,027,714.85 2,558,919,206.70 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,689,267,856.26 3,446,027,714.85 公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚珺 母公司現金流量表母公司現金流量表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2023年度年度 2022年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 4,390,410,699.09 4,245,865,

324、320.51 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 85,272,904.83 86,129,072.52 經營活動現金流入小計 4,475,683,603.92 4,331,994,393.03 購買商品、接受勞務支付的現金 1,122,788,332.48 898,250,411.85 支付給職工及為職工支付的現金 1,762,537,855.56 1,729,167,218.30 2023 年年度報告 85/228 支付的各項稅費 411,942,008.17 546,954,450.33 支付其他與經營活動有關的現金 244,803,345.22 257,329,210.67

325、經營活動現金流出小計 3,542,071,541.43 3,431,701,291.15 經營活動產生的現金流量凈額 933,612,062.49 900,293,101.88 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,550,000,000.00 700,000,000.00 取得投資收益收到的現金 64,639,473.92 196,511,899.91 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 9,971,866.65 2,630,865.86 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1,

326、624,611,340.57 899,142,765.77 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 512,322,966.49 229,136,784.31 投資支付的現金 3,361,190,288.66 714,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 3,873,513,255.15 943,136,784.31 投資活動產生的現金流量凈額 -2,248,901,914.58-43,994,018.54 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他

327、與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 396,705,468.13 312,895,017.98 支付其他與籌資活動有關的現金 17,424,274.04 18,339,927.08 籌資活動現金流出小計 414,129,742.17 331,234,945.06 籌資活動產生的現金流量凈額 -414,129,742.17-331,234,945.06 四、匯率變動對現金及現金等價四、匯率變動對現金及現金等價物的影響物的影響 -246,286.71 867,906.37 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -1

328、,729,665,880.97 525,932,044.65 加：期初現金及現金等價物余額 2,523,257,308.61 1,997,325,263.96 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 793,591,427.64 2,523,257,308.61 公司負責人：張小強 主管會計工作負責人：卜周慶 會計機構負責人：趙靚珺2023 年年度報告 86/228 合并所有者權益變動表合并所有者權益變動表 2023 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2023 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減

329、：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上 年年 末余額 5,587,412,000.00 5,207,670,068.40 639,705,620.44 192,106,174.51 1,634,203,017.11 4,060,508,205.81 17,321,605,086.27 903,471,238.40 18,225,076,324.67 加：會 計政 策變更 前期 差錯 更正 其他 二、本 年期 初余額 5,587,412,000.00 5,207,670,068.40 639,705,620.44 192,1

330、06,174.51 1,634,203,017.11 4,060,508,205.81 17,321,605,086.27 903,471,238.40 18,225,076,324.67 三、本 期增 減變 動金 額（減 34,212,067.95 5,364,568.86-72,158,446.75 119,884,425.09 1,014,611,726.87 1,101,914,342.02 45,117,508.08 1,147,031,850.10 2023 年年度報告 87/228 少 以“”號 填列）（一）綜合 收益 總額 5,364,568.86 1,531,202,403.

331、96 1,536,566,972.82 43,328,232.64 1,579,895,205.46（二）所有 者投 入和 減少 資本 34,212,067.95 34,212,067.95 12,002.32 34,224,070.27 1所有 者投 入的 普通股 2其他 權益 工具 持有 者投 入資本 3股份 支付 計入 所有 者權 益的 金額 4其 34,212,067.95 34,212,067.95 12,002.32 34,224,070.27 2023 年年度報告 88/228 他（三）利潤 分配 119,884,425.09 -516,590,677.09 -396,706,2

332、52.00 -396,706,252.00 1提取 盈余 公積 119,884,425.09 -119,884,425.09 2提取 一般 風險 準備 3對所 有者（或股東）的 分配 -396,706,252.00 -396,706,252.00 -396,706,252.00 4其他 （四）所有 者權 益內 部結轉 1資本 公積 轉增 資本（或股 2023 年年度報告 89/228 本）2盈余 公積 轉增 資本（或股本）3盈余 公積 彌補 虧損 4設定 受益 計劃 變動 額結 轉留 存收益 5其他 綜合 收益 結轉 留存 收益 6其他 （五）專項 儲備 -72,158,446.75 -72,

333、158,446.75 1,777,273.12-70,381,173.63 1本期 提 67,530,778.13 67,530,778.13 5,238,045.67 72,768,823.80 2023 年年度報告 90/228 取 2本期 使用 139,689,224.88 139,689,224.88 3,460,772.55 143,149,997.43（六）其他 四、本 期期 末余額 5,587,412,000.00 5,241,882,136.35 645,070,189.30 119,947,727.76 1,754,087,442.20 5,075,119,932.68 18,423,519,428.29 948,588,746.48 19,372,108,174.77 項目 2022 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益