西藏天路：西藏天路2023年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：公司代碼：600326 600326 公司簡稱：西藏天路公司簡稱：西藏天路 轉債代碼：轉債代碼：110060 110060 轉債簡稱：天路轉債轉債簡稱：天路轉債 債券代碼：債券代碼：188478 188478 債券簡稱：債券簡稱：2121 天路天路 0101 債券代碼：債券代碼：138978 138978 債券簡稱：債券簡稱：2323 天路天路 0101 西藏天路股份有限公司西藏天路股份有限公司 20232023 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度

2、報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 http：/ 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 信永信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標

3、準無保留意見的審計報告。中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 2023年度，公司實現凈利潤-546,478,778.89元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤-536,273,546.76元，按公司章程以及相關法律的有關規定在當年實現盈利情況下計提10%法定盈余公積金。2023年度實現的可供分配的凈利潤為0.00元，加上2022年剩余未分配利潤1,309,576,630.95元，會計政策變更減少期初未分配利潤461,654.64元，前期差錯更正

4、減少期初未分配利潤17,226,200.00元,因其他綜合收益結轉留存收益影響未分配利潤減少5,702,660.72元，2023年度可供投資者分配的利潤為749,912,568.83元。按照公司章程和西藏天路未來三年（2021 年-2023 年）股東回報規劃中對于現金分紅的相關要求，2023 年度虧損，當年每股收益低于 0.12 元。不滿足實施分紅的條件，故 2023 年不進行現金利潤分配、不送紅股，不實施資本公積金轉增股本。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 西藏天

5、路 600326 無 聯系人和聯系方式 董事會秘書 姓名 胡炳芳 辦公地址 西藏拉薩市奪底路14號 電話 0891-6902701 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 1、主要業務、主要業務 報告期內，公司主營業務為工程承包，水泥及水泥制品生產銷售，瀝青及瀝青制品生產銷售，礦產品加工與銷售等。2、經營模式經營模式 建筑方面：公司及主要控股子公司具有住建部批準的公路工程總承包壹級資質、建筑工程施工總承包壹級資質、市政公用工程施工總承包壹級資質、公路路面工程專業承包壹級資質、橋梁工程專業承包壹級資質、市政公用工程監理甲級、房屋建筑工程監理甲級，自治區住建廳核準的公路工程

6、施工總承包貳級資質、公路路基工程專業承包貳級資質、房屋建筑工程施工總承包貳級資質、市政公用工程施工總承包貳級資質、鐵路工程施工總承包叁級資質、水利水電工程施工總承包叁級資質。主要承攬建筑施工工程，包括公路、市政、橋梁、鐵路、水利等施工業務，同時參與區外 PPP、EPC 等項目建設。2024 年 1 月 29 日，住建部核準公司建筑工程施工總承包壹級資質；2024 年 3 月 17 日，區住建廳核準公司水利水電施工總承包貳級資質；2024 年 3 月 20 日，控股子公司重慶重交取得電力施工總承包貳級資質，為公司在工程建設及新能源等領域提供了重要的資質支撐，進一步擴大了公司的業務范圍，加快推進公

7、司轉型升級的步伐。建材方面：公司建材業主要經營模式是以水泥及水泥制品為主的建材生產與銷售，是公司營業收入的主要組成部分，同時開展瀝青及瀝青制品生產與銷售業務。公司控股 2 家水泥企業，即持 60.02%股權的西藏高爭建材股份有限公司、持 64%股權的西藏昌都高爭建材股份有限公司，控股 1 家瀝青混凝土制造企業，即持 51%股權的重慶重交再生資源開發股份有限公司，參股 2 家水泥企業，即持 30%股權的西藏高新建材集團有限公司、持 7.5%股權的西藏開投海通水泥有限公司。礦產方面：作為西藏優勢特色產業，公司持續將礦產業作為戰略資源儲備。目前公司持有西藏天路礦業開發有限公司 90%的股權，持有西藏

8、天聯礦業開發有限公司 80%的股權，擁有工布江達縣湯不拉銅鉬礦及那曲縣旁嘎弄巴鉛礦的探礦權。因尼木縣沖江銅礦和沖江西銅礦勘探后，未進入開采階段，礦業權過期，被西藏自治區自然資源廳公告后自行廢止。2023 年度，公司的主要業務是建筑業、建材業，均實現區內、區外市場統籌發展。建筑業方面涉及公路工程、橋梁工程、房屋建筑工程、監理工程等，在西藏自治區內具有品牌優勢、競爭優勢；建材業方面區內以水泥及水泥制品生產與銷售為主，區外以瀝青及瀝青制品的生產與銷售為主。其中，對公司影響最大的是建材業。西藏自治區內整體水泥市場依然供給大于需求，競爭激烈，水泥產量、銷量、價格雖有所回升，但仍處于低位；另外，國內煤炭價

9、格自 2023 年下半年開始持續居于高位，西藏自治區內煤炭資源匱乏，高度依賴區外供應，尤其是昌都地區，運輸距離遠，運輸成本仍處于高位。西藏自治區外公司控股子公司重慶重交在業務覆蓋區域內具有一定優勢，是國家級高新技術企業、國家級專精特新重點“小巨人”企業。但因市場以投資帶動施工，受制于重慶重交資金現狀和融資通道的影響，重慶重交承包項目數量也相較下降，對經營數據產生了一定影響。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2023年 2022年 本年比上年 增減(%)2021年 調

10、整后 調整前 調整后 調整前 總資產 13,712,367,059.82 13,688,365,170.29 13,705,393,508.65 0.18 14,114,515,906.43 14,151,809,487.01 歸屬于上市公司股東的凈資產 3,542,306,976.60 3,870,717,647.07 3,888,405,501.71-8.48 4,401,006,945.36 4,439,522,798.70 營業收入 4,086,454,355.14 3,845,308,504.77 3,845,308,504.77 6.27 5,776,900,692.58 5,77

11、6,900,692.58 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 4,078,523,541.60 3,839,507,535.43 3,839,507,535.43 6.23 5,752,498,973.55 5,752,498,973.55 歸屬于上市公司股東的凈利潤-536,273,546.76-497,868,752.54-518,696,751.24 不適用 39,536,925.56 40,021,578.90 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-402,263,027.17-560,337,661.03-581,165,659.73 不適用 30

12、,521,547.46 31,006,200.80 經營活動產生的現金流量凈額 223,649,279.53-48,787,910.37-48,787,910.37 不適用-16,472,134.25-16,472,134.25 加權平均凈資產收益 率（%）-14.75-11.81-12.34 不適用 0.90 0.90 基本每股收益（元股）-0.4480-0.54-0.56 不適用 0.04 0.04 稀釋每股收益（元股）-0.4480-0.54-0.56 不適用 0.03 0.03 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3

13、 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 531,887,840.98 1,239,977,882.38 1,037,025,515.29 1,277,563,116.49 歸屬于上市公司股東的凈利潤-84,550,262.91-150,794,348.06-33,910,349.44-267,018,586.35 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-92,659,478.10-69,108,917.59-13,053,657.44-227,440,974.04 經營活動產生的現金流量凈額-713,442.94 250,324,2

14、31.31-161,188,930.90 135,227,422.06 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）67,182 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）70,871 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權

15、恢復的優先股股東總數（戶）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 西藏建工建材集團有限公司 58,860,178 255,060,770 20.75 0 無 0 國有法人 西藏天海集團有限責任公司 13,418,003 58,144,678 4.73 0 無 0 國有法人 中信證券股份有限公司 5,204,164 26,168,727 2.13 0 無 0 國有法人 UBS AG 18,910,820 19,048,737 1.55 0 無 0 其他 中國銀河證券股份有限公

16、司-1,500,000 13,500,000 1.10 0 無 0 國有法人 楊三彩 2,238,024 9,698,104 0.79 0 無 0 境內自然人 香港中央結算有限公司-6,245,856 7,102,594 0.58 0 無 0 其他 鄭洪朱 7,033,220 7,033,220 0.57 0 無 0 境內自然人 上海聚鳴投資管理有限公司聚鳴多策略臻選價值私募證券投資基金 5,715,500 5,715,500 0.46 0 無 0 其他 中國國際金融股份有限公司 3,878,824 4,248,958 0.35 0 無 0 國有法人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東

17、中，第一、第二股東之間不存在關聯關系或一致行動，其他股東未知是否存在有關聯關系或一致行動。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 5.15.1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況公司所有

18、在年度報告批準報出日存續的債券情況 單位:元 幣種:人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 到期日 債券余額 利率（%）西藏天路股份有限公司公開發行 2021年公司債券(第一21 天路 01 188478.SH 2023-07-29 0.00 5.15 期)(面向專業投資者 西藏天路股份有限公司公開發行 2023年公司債券(第一期)(面向專業投資者 23 天路 01 138978.SH 2028-03-02 500,000,000.00 6.00 西藏天路股份有限公司公開發行 2021年公司債券(第一期)(面向專業投資者（轉售）21 天路 01 188478.SH 2026-07-29 340,000,

19、000.00 5.85 西藏天路股份有限公司 2021 年度第一期中期票據 21 西藏天路MTN001 102100466 2024-03-17 52,500,000.00 5.10 5.25.2 報告期內債券的付息兌付情況報告期內債券的付息兌付情況 債券名稱 付息兌付情況的說明 西藏天路股份有限公司公開發行 2021 年公司債券(第一期)(面向專業投資者)我公司已于 2023 年 7 月 29 日完成 21 天路 01（代碼：188478.SH）的第二期付息兌付手續，實際兌付利息金額為 2,575.00 萬元。西藏天路股份有限公司 2021 年度第一期中期票據 我公司已于2023年3月17日

20、完成21西藏天路MTN001（代碼：102100466）的第二期付息兌付手續，實際兌付利息金額為 1,890.00 萬元。5.35.3 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況 適用 不適用 5.45.4 公司近公司近 2 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 主要指標 2023 年 2022 年 本期比上年同期增減（%）資產負債率（%）59.30 56.74 4.51 扣除非經常性損益后凈利潤-402,263,027.17-560,337,661.03 不適用 E

21、BITDA 全部債務比-0.01 -0.01 不適用 利息保障倍數-2.12 -2.36 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。截止 2023 年 12 月 31 日，公司總資產 137.12 億元，其中固定資產 35.00 億元，流動資產 76.41億元，負債總額 81.32 億元，所有者權益 55.80 億元，歸屬于母公司的所有者權益 35.42 億元。實現營業收入 40.86 億元，較上年同期的 38.45 億元增加 2.41 億元，增幅 6.27%；營業成本 37.03 億元，較上年同期的 36.64 億元增加 0.39 億元，增幅 1.06%；利潤總額-5.44 億元，較上年同期的-5.92億元增虧 0.48 億元；凈利潤-5.46 億元，較去年同期的-5.81 億元增虧 0.35 億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤-5.36 億元，較上年同期的-4.98 億元，增虧 0.38 億元。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用