保利發展：保利發展控股集團股份有限公司2021年年度報告摘要.PDF

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1、保利發展控股集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要 公司代碼：600048 公司簡稱：保利發展 保利發展控股集團股份有限公司保利發展控股集團股份有限公司 20212021 年年度報告摘要年年度報告摘要 保利發展控股集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃、公、公司債券相關事項司債券相關事項，投資者應當到，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董

2、事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整、完整性性，不不存存在在虛假記載、誤虛假記載、誤導導性性陳述或重大遺漏，陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席公司全體董事出席董事會會議。董事會會議。4 4 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。5 5 董事會決議董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案通過

3、的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司擬以實施權益分派股權登記日總股本為基數，每10股派發現金紅利5.80元（含稅），不進行資本公積金轉增股本。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況公司股票簡況 股票種類股票種類 股票上市交易所股票上市交易所 股票簡稱股票簡稱 股票代碼股票代碼 變更前股票簡稱變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 保利發展 600048 保利地產 聯聯系系人和聯系人和聯系方式方式 董事會秘書董事會秘書 證券事務代表證券事務代表 姓名 黃海 曠煜、黃承琰 辦公地址 廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場53層董事會辦公室

4、電話 020-89898833 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 保利發展是房地產行業的龍頭企業，主營業務為房地產開發與銷售，并以此為基礎構建成涵蓋物業服務、全域化管理、銷售代理、商業管理、不動產金融等在內的不動產生態平臺，綜合實力連續多年穩居行業前五，央企第一。2021 年，保利發展位居福布斯世界排名第 201 位，行業領導品牌前三。保利發展始終聚焦于核心城市及城市群，深耕國家重點發展區域，助力國家新型城鎮化建設。公司始終堅持以商品住宅開發為主，適度發展持有經營性物業。在住宅產品方面，形成“尊居、善居、品居、安居”系列，代表品牌有“天字”系、“和光”系等；在寫字

5、樓產品方面，形成“保利中心”、“保利國際廣場”等品牌系列。此外，公司以百姓安居為己任，建成保障房超 10 萬套，積極發展保障性租賃住房、拓展公寓業務；進駐 25 城助推城市更新，響應鄉村振興戰略，助力全體人民共同富裕。憑借出色的建設、運營、服務實力，保利發展在物業、酒店、商貿會展、購物中心、城市公建及舊城改造方面均取得長足發展，品牌成熟度與影響力進一步提升。保利物業致力于全業態管理，形成以社區居住物業服務為核心，以全域化管理、城市服務為引領的綜合服務能力，并推出了“親情和院、四時雅集、東方禮遇、星云企服、鎮興中國”等系列物業服務品牌；旗下保利酒店打造了包括“諾雅、雅途、郡雅、悅雅”的民族酒店產

6、品品牌體系；在消費服務領域形成了“時光里”、“保利廣場”、“若比鄰”三大產品體系，以及“和熹會”養老品牌等多個服務行業標桿；在產業運營服務領域，打造了國際級賽事綜合運營服務品牌，高質量承擔武漢軍運會、西安全運會服務；同時，福祉展、老博會等大型品牌展會保利發展控股集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要 也成為會展行業標桿。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：萬元 幣種：人民幣 20212021年年 20202020年年 本年比上年本年比上年 增減增減(%)(%)20192019年年

7、調整后調整后 調整前調整前 總資產總資產 139,993,305.29 125,144,099.39 125,137,491.91 11.87 103,320,871.96 歸屬于上市公司股歸屬于上市公司股東的凈資產東的凈資產 19,556,092.78 18,029,266.56 18,023,109.86 8.47 15,602,194.48 營業收入營業收入 28,493,313.63 24,310,948.27 24,309,486.85 17.20 23,593,356.46 歸屬于上市公司股歸屬于上市公司股東的凈利潤東的凈利潤 2,738,783.66 2,894,950.95 2

8、,894,842.99-5.39 2,795,901.98 歸屬于上市公司股歸屬于上市公司股東的扣除非經常性東的扣除非經常性損益的凈利潤損益的凈利潤 2,682,576.32 2,820,148.64 2,820,041.64-4.88 2,716,424.91 經營活動經營活動產生的現產生的現金流量凈額金流量凈額 1,055,121.72 1,515,589.53 1,515,047.76-30.38 3,915,531.57 加權平均凈資產加權平均凈資產 收益率（收益率（%）14.39 17.08 17.10 減少2.70個百分點 21.01 基本每股收益基本每股收益 （元股）（元股）2.

9、29 2.42 2.42-5.61 2.35 稀釋每股收益稀釋每股收益 （元股）（元股）2.29 2.42 2.42-5.61 2.35 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：萬元 幣種：人民幣 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四第四季度季度 （1010-1212 月份）月份）營業收入 2,505,836.71 6,486,310.53 4,847,688.47 14,653,477.92 歸屬于上市公司股東的凈利潤 250,115.61 779

10、,794.62 328,553.07 1,380,320.36 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 238,554.47 766,324.30 316,136.49 1,336,684.06 經營活動產生的現金流量凈額-3,004,938.31 523,924.65 605,845.83 2,930,289.55 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 2021 年度，本公司發生同一控制下企業合并，公司根據企業會計準則相關規定調整報表。4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表報告期末及年

11、報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 保利發展控股集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要 單位:股 截止報告期末普通股股東總數（截止報告期末普通股股東總數（戶）戶）153,465 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）131,632 股東名稱股東名稱 （全稱）（全稱）期末持股數量期末持股數量 比例比例(%)(%)持有有限持有有限售條件的售條件的股份數量股份數量 質押、標記或凍質押、標記或凍結情結情況況 股東股東 性質性質 股份股份

12、 狀態狀態 數數量量 保利南方集團有限公司 4,511,874,673 37.69 0 無 國有法人 香港中央結算有限公司 628,372,439 5.25 0 無 其他 泰康人壽保險有限責任公司分紅個人分紅019LFH002 滬 491,870,268 4.11 0 無 其他 中國證券金融股份有限公司 357,138,810 2.98 0 無 國有法人 中國保利集團有限公司 335,087,645 2.80 0 無 國有法人 華美國際投資集團有限公司 206,760,000 1.73 0 質押 169,346,000 境內非國有法人 興業銀行股份有限公司興全趨勢投資混合型證券投資基金 181

13、,100,317 1.51 0 無 其他 中央匯金資產管理有限責任公司 175,821,300 1.47 0 無 國有法人 泰康人壽保險有限責任公司傳統普通保險產品019LCT001 滬 137,536,654 1.15 0 無 其他 泰康人壽保險有限責任公司萬能個險萬能 115,137,295 0.96 0 無 其他 上述股東上述股東關關聯聯關關系系或或一致行一致行動的說明動的說明 本公司第五大股東中國保利集團有限公司持有本公司第一大股東保利南方集團有限公司 100%的股權；本公司第三大股東泰康人壽保險有限責任公司分紅個人分紅019LFH002 滬、第九大股東泰康人壽保險有限責任公司傳統普通

14、保險產品019LCT001 滬和第十大股東泰康人壽保險有限責任公司萬能個險萬能同為泰康人壽保險有限責任公司管理；未知其它股東之間是否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 保利發展控股集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情

15、況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 5.15.1 公司所有在年度報告批準報出日存續公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況的債券情況 單位:億元 幣種:人民幣 債券名稱債券名稱 簡稱簡稱 代碼代碼 到期日到期日 債券余債券余額額 利率（利率（%）2015 年公司債券（第一期）15 保利 02 136088 2022-12-11 0.5 3.00 2016 年公司債券（第一期）16 保利 02 136152 2023-01-15 21.4 3.95 2016 年公司債券（第二期）16 保利 04 136234 2026-02-25 30 4.19 202

16、0 年公司債券（第一期）20 保利 01 163301 2025-04-01 20 3.00 2020 年公司債券（第二期）20 保利 03 163633 2025-06-22 15 3.14 20 保利 04 163634 2027-06-22 5 3.78 2020 年公司債券（第三期）20 保利 05 175180 2025-09-29 7 3.72 20 保利 06 175181 2027-09-29 16.1 4.18 2021 年公司債券（第一期）21 保利 01 175726 2026-01-29 16.3 3.68 21 保利 02 175727 2028-01-29 9 3.

17、98 2021 年公司債券（第二期）21 保利 03 175858 2026-03-16 10 3.65 21 保利 04 175859 2028-03-16 9.4 3.90 2021 年公司債券（第三期）21 保利 05 188171 2026-06-01 25 3.39 21 保利 06 188172 2028-06-01 5.3 3.70 2021 年住房租賃專項公司債券（第一期）21 保利 07 188371 2026-07-16 6 3.17 21 保利 08 188372 2028-07-16 5.9 3.45 2017 年度第一期中期票據 17 保利房產 MTN001 1017

18、54116 注 25 5.40 2017 年度第二期中期票據 17 保利房產 MTN002 101754126 注 25 5.40 2020 年度第一期中期票據 20 保利發展 MTN001 102000152 注 9 3.39 2020 年度第二期中期票據 20 保利發展 MTN002 102000627 注 15 3.07 2020 年度第三期中期票據 20 保利發展 MTN003 102000761 注 6 3.49 2020 年度第四期中期票據 20 保利發展 MTN004 102001073 注 15 3.18 2020 年度第五期中期票據 20 保利發展 MTN005 102002

19、161 2023-11-19 20 3.98 保利發展控股集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要 2021 年度第一期中期票據 21 保利發展 MTN001 102100596 2024-03-31 25 3.63 2021 年度第二期中期票據 21 保利發展 MTN002 102100763 2024-04-22 25 3.55 2021 年度第三期中期票據 21 保利發展 MTN003 102102252 2024-11-04 30 3.25 2021 年度第四期中期票據 21 保利發展 MTN004 102102331 2026-11-17 20 3.55 注：相關票據為 3+N 年

20、期或 5+N 年期永續中票，依據發行條款約定贖回時到期。報告期內債券的付息兌付情況報告期內債券的付息兌付情況 債券名稱債券名稱 付息兌付情況的說明付息兌付情況的說明 2015 年公司債券（第一期）2021 年 12 月 13 日，公司按期支付公司債券“15 保利 02”存續期內第六年的利息。2016 年公司債券（第一期）2021 年 1 月 15 日，公司按期兌付公司債券“16 保利 01”存續期內剩余本金和第五年的利息，完成“16 保利 01”到期兌付并摘牌，并按期支付公司債券“16 保利 02”存續期內第五年的利息。2016 年公司債券（第二期）2021 年 2 月 25 日，公司按期兌付

21、公司債券“16 保利 03”存續期內剩余本金和第五年的利息，完成“16 保利 03”到期兌付并摘牌，并按期支付公司債券“16 保利 04”存續期內第五年的利息。2020 年公司債券（第一期）2021 年 4 月 1 日，公司按期支付公司債券“20 保利 01”存續期內第一年的利息。2020 年公司債券（第二期）2021 年 6 月 22 日，公司按期支付公司債券“20 保利 03”和“20保利 04”存續期內第一年的利息。2020 年公司債券（第三期）2021 年 9 月 29 日，公司按期支付公司債券“20 保利 05”和“20保利 06”存續期內第一年的利息。2021 年公司債券（第一期）

22、報告期內，“21 保利 01”、“21 保利 02”、“21 保利 03”、“21 保利 04”、“21 保利 05”、“21 保利 06”、“21 保利 07”和“21 保利 08”未到付息兌付日期，無付息兌付情況發生。2021 年公司債券（第二期）2021 年公司債券（第三期）2021 年住房租賃專項公司債券（第一期）2016 年度第一期中期票據 2021 年 11 月 7 日，公司按期支付中期票據“16 保利地產MTN001”本金和存續期第五年的利息。2017 年度第一期中期票據 2021 年 10 月 25 日，公司按期支付中期票據“17 保利房產MTN001”存續期第四年的利息。20

23、17 年度第二期中期票據 2021 年 11 月 8 日，公司按期支付中期票據“17 保利房產MTN002”存續期第四年的利息。2018 年度第一期中期票據 2021 年 4 月 23 日，公司按期支付中期票據“18 保利房產MTN001”本金和存續期第三年的利息。2018 年度第二期中期票據 2021年5月6日，公司按期支付中期票據“18保利房產MTN002”本金和存續期第三年的利息。2018 年度第三期中期票據 2021年7月9日，公司按期支付中期票據“18保利房產MTN003”本金和存續期第三年的利息。2018 年度第四期中期票據 2021 年 11 月 29 日，公司按期支付中期票據“

24、18 保利發展MTN004”本金和存續期第三年的利息。保利發展控股集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要 2019 年度第一期中期票據 2021 年 1 月 21 日，公司按期支付中期票據“19 保利發展MTN001”存續期第二年的利息。2020 年度第一期中期票據 2021 年 2 月 24 日，公司按期支付中期票據“20 保利發展MTN001”存續期第一年的利息。2020 年度第二期中期票據 2021 年 4 月 13 日，公司按期支付中期票據“20 保利發展MTN002”存續期第一年的利息。2020 年度第三期中期票據 2021 年 4 月 22 日，公司按期支付中期票據“20 保利

25、發展MTN003”存續期第一年的利息。2020 年度第四期中期票據 2021 年 5 月 27 日，公司按期支付中期票據“20 保利發展MTN004”存續期第一年的利息。2020 年度第五期中期票據 2021 年 11 月 19 日，公司按期支付中期票據“20 保利發展MTN005”存續期第一年的利息。2021 年度第一期中期票據 報告期內，“2021 保利發展 MTN001”、“2021 保利發展MTN002”、“2021保利發展MTN003”、“2021保利發展MTN004”未到付息兌付日期，無付息兌付情況發生。2021 年度第二期中期票據 2021 年度第三期中期票據 2021 年度第四

26、期中期票據 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況情況 適用 不適用 5.25.2 公司近公司近 2 年的主要年的主要會計會計數據和財務指標數據和財務指標 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。2021 年，公司實現簽約金額 5349.29 億元，同

27、比增長 6.38%；營業總收入 2850.24 億元，同比增長17.19%；實現凈利潤 371.89 億元，同比下降 7.14%；歸母凈利潤 273.88 億元，同比下降 5.39%。2021年末，公司總資產 13999.33 億元，同比增長 11.87%；歸母凈資產 1955.61 億元，同比增長 8.47%，扣除預收款的資產負債率、凈負債率、現金短債比等各項指標均滿足“三道紅線”的綠檔企業標準。報告期內公司主要經營情況詳見2021 年年度報告第三節“管理層討論與分析”的相關內容。2 2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原情形的原因。因。適用 不適用