定期報告-保麗潔：2019年年度報告摘要.pdf

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1、公告編號：2020-075 證券代碼：證券代碼：832802 832802 證券簡稱：保麗潔證券簡稱：保麗潔 主辦券商：廣發證券主辦券商：廣發證券 2019 江蘇保麗潔環境科技股份有限公司 Jiangsu Polygee Environmental 年度報告摘要 保麗潔 NEEQ:832802 公告編號：2020-075 一一.重要提示重要提示 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于全國股份轉讓系統公司指定信息披露平臺（或www.neeq.cc）的年度報告全文。1.2 公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛

2、假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人錢振清、主管會計工作負責人宋李兵及會計機構負責人宋李兵保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。1.3 公司全體董事出席了審議本次年度報告的董事會會議。1.4 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見的審計報告。1.5 公司聯系方式 董事會秘書或信息披露事務負責人 宋李兵 是否具備全國股轉系統董事會秘書任職資格 是 電話 0512-58611892-8003 傳真 0512-58611369 電子郵箱 公司網址 http:/ 張家港市錦豐鎮（江蘇揚子江國際冶金工業園光明村）2156

3、00 公司指定信息披露平臺的網址 公司年度報告備置地 公司董事會秘書辦公室 二二.主要財務數據、股本結構及股東情況主要財務數據、股本結構及股東情況 2.1 主要財務數據主要財務數據 單位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增減比例增減比例%資產總計 322,888,712.27 314,123,467.44 2.79%歸屬于掛牌公司股東的凈資產 263,403,444.97 227,069,882.07 16.00%歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產 5.06 4.36 16.06%資產負債率%（母公司）18.43%21.26%-資產負債率%（合并）18.42%26.17%-本期本期 上年上

4、年同期同期 增減比例增減比例%營業收入 229,343,294.83 203,778,524.58 12.55%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 59,396,452.90 42,484,672.98 39.81%公告編號：2020-075 歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 56,638,042.29 40,492,437.99 39.87%經營活動產生的現金流量凈額 72,610,782.20 15,524,086.46 367.73%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）23.26%19.51%-加權平均凈資產收益率%（歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的

5、凈利潤計算）22.18%18.59%-基本每股收益（元/股）1.14 0.82 39.02%2.2 普通股普通股股本股本結構結構 單位：股 股份性質股份性質 期初期初 本期本期 變動變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 14,125,000 27.11%650,000 14,775,000 28.36%其中：控股股東、實際控制人 6,063,000 11.64%650,000 6,713,000 12.88%董事、監事、高管 核心員工 有限售條件股份 有限售股份總數 37,975,000 72.89%-650,000 37,325,000 71

6、.64%其中：控股股東、實際控制人 30,375,000 58.30%-30,375,000 58.30%董事、監事、高管 4,500,000 8.64%-2,600,000 1,900,000 3.65%核心員工 800,000 1.54%-800,000 1.54%總股本總股本 52,100,000-0 52,100,000-普通股股東人數普通股股東人數 58 2.3 普通股前十名股東情況（創新層）普通股前十名股東情況（創新層）/普通股前五名或持股普通股前五名或持股10%及以上股東情況（基礎層）及以上股東情況（基礎層）單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 期初持股期初持股數數 持股變動持股

7、變動 期末持股數期末持股數 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份數量數量 期末期末持有持有無無限限售股份數售股份數量量 1 錢振清 22,033,000 650,000 22,683,000 43.54%18,225,000 4,458,000 2 馮亞東 14,405,000 14,405,000 27.65%12,150,000 2,255,000 3 保麗潔投資 4,500,000-646,000 3,854,000 7.40%1,500,000 2,354,000 4 廣發證券 2,005,500 2,005,500 3.85%2,005,500 5 遲玉斌 2

8、,600,000-650,000 1,950,000 3.74%1,950,000 6 馮賢 1,000,000 1,000,000 1.92%1,000,000 7 宋李兵 900,000 900,000 1.73%900,000 8 施瑞賢 800,000 800,000 1.54%800,000 9 馮亞芳 800,000 800,000 1.54%800,000 公告編號：2020-075 10 保麗潔企服 0 646,000 646,000 1.24%646,000 合計合計 49,043,500 0 49,043,500 94.15%37,325,000 11,718,500 前十

9、名股東間相互關系說明：錢振清與馮亞東為夫妻關系，錢振清、馮亞東夫婦分別對保麗潔投資出資 46.93%和 10.85%，錢振清為保麗潔投資執行事務合伙人；馮亞東對保麗潔企服出資 68.42%，馮亞東為保麗潔企服執行事務合伙人。馮亞東與馮賢為姐弟關系、馮亞芳與馮亞東為姐妹關系。除此以外，前十名股東之間無其他關聯關系。2.4 公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系 三三.涉及財務報告的相關事項涉及財務報告的相關事項 3.1 會會計政策計政策、會計估計會計估計變更或重大會計變更或重大會計差錯更正差錯更正 適用不適用 一、會計政策變更：1、財政部于

10、2019 年度發布了 關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知（財會20196號），適用于執行企業會計準則的非金融企業 2019 年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表，2018 年 6 月 15 日發布的財政部關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知（財會201815 號）同時廢止。2、2017 年 3 月，財政部分別發布了 企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量（2017 年修訂）（財會20177 號）、企業會計準則第 23 號金融資產轉移（2017 年修訂）（財會20178 號）、企業會計準則第 24 號套期會計（2017 年修訂）（財會201

11、79 號），于 2017 年 5 月 2 日發布了企業會計準則第 37 號金融工具列報（2017 年修訂）（財會201714 號）（上述準則以下統公告編號：2020-075 稱“新金融工具準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報告的企業自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境內上市企業自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司作為擬首次公開發行股票并上市的企業比照境內上市公司自 2019 年 1 月 1 日起執行上述會計準則。上述新金融工具準則實施對公司財務報表影響主要是將原在“資產減值損失”科目核算的金融資產減值準備重分類至“信

12、用減值損失”、將“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據和應收賬款”重分類至“應收款項融資”。根據新金融工具準則的相關規定，本公司對于首次執行該準則的累積影響數調整 2019 年年初留存收益以及財務報表其他相關項目金額，未對 2018 年度的比較財務報表進行調整。二、會計差錯更正 公司于 2019 年度發現如下前期會計差錯更正事項：將銷售費用中安裝人工成本和保外服務人工成本重分類至營業成本，將營業外支出中應收賬款壞賬核銷重分類至資產減值損失。1、2018 年度會計差錯追溯調整：重分類調整 2018 年度銷售費用中安裝人工成本和保外服務人工成本，調增營業成本 3,636,614.82元

13、，同時調減銷售費用 3,636,614.82 元。重分類調整 2018 年度營業外支出中應收賬款壞賬核銷，調增資產減值損失 861,931.08 元，同時調減營業外支出 861,931.08 元。追溯調整 2018 年度非經常性損益 587,145.22 元，包括公允價值變動收益-171,172.00 元、營業外支出-861,931.08 元以及非經常性損益的所得稅影響數 103,613.86 元，加權平均凈資產收益率（扣非）減少 0.27%，基本每股收益（扣非）減少 0.0113 元/股。2、2017 年度會計差錯追溯調整 重分類調整 2017 年度銷售費用中安裝人工成本和保外服務人工成本，

14、調增營業成本 2,819,140.00元，同時調減銷售費用 2,819,140.00 元。重分類調整 2017 年度營業外支出中應收賬款壞賬核銷，調增資產減值損失 216,225.00 元，同時調減營業外支出 216,225.00 元。追溯調整 2017 年度非經常性損益 183,791.25 元，包括營業外支出-216,225.00 元以及非經常性損益的所得稅影響數 32,433.75 元，加權平均凈資產收益率（扣非）減少 0.1%，基本每股收益（扣非）減少0.0036 元/股。3.2 因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述情況因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述情況 會計政策

15、變更 會計差錯更正 其他原因 不適用 單位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）調整重述前調整重述前 調整調整重述后重述后 調整重述前調整重述前 調整重述后調整重述后 營業成本 112,299,962.08 115,936,576.90 90,355,129.55 93,174,269.55 銷售費用 20,723,028.89 17,731,946.84 15,888,073.58 13,068,933.58 管理費用 13,059,055.94 12,413,523.17 16,145,502.29 16,145,502.29

16、資產減值損失 524,900.77-337,030.31-2,119,343.23-2,335,568.23 公告編號：2020-075 營業外收入 100,903.51 100,903.51 30,079.28 366,379.28 營業外支出 912,690.18 50,759.10 254,092.83 374,167.83 加權平均凈資產收益率（扣非）18.86%18.59%17.03%16.93%基本每股收益（扣非）0.7885 0.7772 0.62 0.62 3.3 合并合并報表范圍報表范圍的的變化情況變化情況 適用不適用 報告期內，公司出售合資子公司 1 家，在本報告期退出合并報表合并范圍，具體如下：公司于 2019 年 8 月 15 日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過了關于轉讓控股子公司股權等相關事宜的議案，該議案同時經 2019 年第二次臨時股東大會審議通過，公司出售了持有的新蘇承 55%的股權，本次股權轉讓完成后，公司不再持有其股權，新蘇承不再納入公司合并報表范圍。3.4 關于非標準審計意見的說明關于非標準審計意見的說明 適用不適用 江蘇保麗潔環境科技股份有限公司 董事會 2020 年 6 月 1 日