定期報告-恒拓開源：2018年年度報告摘要.pdf

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1、 2018 恒拓開源信息科技股份有限公司（Forever Opensource Software Inc.）年度報告摘要 恒 拓 開 源 NEEQ:834415 一一.重要提示重要提示 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于全國股份轉讓系統公司指定信息披露平臺（或www.neeq.cc）的年度報告全文。1.2 公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.3 公司全體董事出席了審議本次年度報告的董事會會議。1.4 中審眾環會

2、計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司本年度會計師事務所由立信會計師事務所（特殊普通合伙）變更為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）。1.5 公司聯系方式 信息披露事務管理人/董事會秘書 薛福強 職務 董事會秘書 電話 010-53510808 傳真 010-62960888 電子郵箱 公司網址 http:/ 北京市海淀區黑泉路 8 號寶盛廣場 B 座 4 層;100192 公司指定信息披露平臺的網址 公司年度報告備置地 北京市海淀區黑泉路 8 號寶盛廣場 B 座 4 層 二二.主要財務數據、股本結構及股東情況主要財務數據、股本結構及股東情況 2.12.1 主要財

3、務數據主要財務數據 單位：元 本期（末）本期（末）上期（末）上期（末）本期（末）比上期本期（末）比上期（末）增減比例（末）增減比例%資產總計 350,498,481.29 361,634,069.25-3.08%歸屬于掛牌公司股東的凈資產 181,334,702.82 203,926,842.36-11.08%營業收入 262,004,693.15 183,473,129.27 42.80%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 19,943,952.62 18,558,029.86 7.47%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 18,932,877.42-13,746,431.09-經營活動

4、產生的現金流量凈額-1,302,133.66 17,973,713.30-107.24%加權平均凈資產收益率 9.99%16.65%-基本每股收益（元/股）0.24 0.26-7.69%稀釋每股收益（元/股）0.24 0.26-歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產（元/股）2.16 2.43-11.08%2.22.2 普通股普通股股本股本結構結構 單位：股 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 61,046,280 72.60%9,839,193 70,885,473 84.30%其中：控股股東、實際控制人 1

5、5,698,854 18.67%9,628,500 25,327,354 30.12%董事、監事、高管 4,115,161 4.89%17,809 4,132,970 4.92%核心員工-有限售條件股份 有限售股份總數 23,036,883 27.40%-9,839,193 13,197,690 15.70%其中：控股股東、實際控制人 17,047,412 20.27%-9,628,500 7,418,912 8.82%董事、監事、高管 12,906,499 15.35%291,191 13,197,690 15.70%核心員工-總股本總股本 84,083,16384,083,163 -0 0

6、 84,083,16384,083,163 -普通股股東人數普通股股東人數 8989 2.32.3 普通股前十名股東情況（創新層）普通股前十名股東情況（創新層）/普通股前五名或持股普通股前五名或持股10%10%及以上股東情況（基礎層）及以上股東情況（基礎層）單位：股 序序號號 股東名稱股東名稱 期初持股數期初持股數 持股變持股變動動 期末持股數期末持股數 期末持期末持股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份數量售股份數量 期末期末持有持有無無限售股份數限售股份數量量 1 北京盈輝互聯科技有限公司 22,854,384 0 22,854,384 27.18%0 22,854,384 2 馬越 9

7、,891,882 0 9,891,882 11.76%7,418,912 2,472,970 3 北京亞邦偉業技術有限公司 8,445,945 0 8,445,945 10.04%0 8,445,945 4 天津泰達科技投資股份有限公司 6,375,760 0 6,375,760 7.58%0 6,375,760 5 西藏智航交通科技有限公司 6,290,000 0 6,290,000 7.48%0 6,290,000 6 北京朗潤益發投資咨詢中心(有限合伙)4,101,532 0 4,101,532 4.88%0 4,101,532 7 鄒小祥 2,788,814 0 2,788,814 3

8、.32%0 2,788,814 8 武洲 1,485,430 28,000 1,513,430 1.80%1,114,074 399,356 9 吉斌 1,479,430 0 1,479,430 1.76%1,109,573 369,857 10 茍羽鵬 1,414,430 0 1,414,430 1.68%1,060,823 353,607 合計合計 65,127,607 28,000 65,155,607 77.48%-54,452,225 普通股前五名或持股 10%及以上股東間相互關系說明：1、恒拓開源第二大股東、董事長、總經理馬越先生，持有恒拓開源控股股東北京盈輝互聯科技有限公司 60

9、.73%的股份。2、恒拓開源第五大股東西藏智航交通科技有限公司的控股股東，持有恒拓開源第三大股東北京亞邦偉業技術有限公司 20%的股份。2.42.4 公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系 三三.涉及財務報告的相關事項涉及財務報告的相關事項 3.13.1 會計政策會計政策、會計估計會計估計變更或重大會計變更或重大會計差錯更正差錯更正 適用 不適用 （1）會計政策變更財政部于 2018 年 6 月 15 日發布了財政部關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知（財會（2018）15 號），對一般企業財務報表格式進行了修訂。（2）會

10、計估計變更 本集團報告期內主要會計估計未發生變更。（3）公司對會計差錯已按照追溯重述法進行了更正，會計差錯更正對公司各個列報前期合并財務報表的影響如下：對本年度比較報表 2017 年 12 月 31 日和 2017 年度合并財務報表項目及金額情況如下：1、合并資產負債表 項目 追溯重述前 重述金額 追溯重述后 貨幣資金 62,893,740.28-77,313.83 62,816,426.45 應收票據及應收賬款 79,387,786.56 3,974,573.73 83,362,360.29 預付款項 1,167,736.30 538,775.00 1,706,511.30 其他應收款 28

11、,423,897.95 140,334.17 28,564,232.12 存貨 89,918,798.59-22,151,311.87 67,767,486.72 其他流動資產 2,467,815.37-1,622,658.06 845,157.31 流動資產合計 264,259,775.05-19,197,600.86 245,062,174.19 固定資產 20,209,696.98 2,297,124.99 22,506,821.97 在建工程 16,603,587.40-3,910,677.00 12,692,910.40 商譽 45,132,607.67 257,825.12 45,

12、390,432.79 遞延所得稅資產 6,491,705.28 1,213,838.93 7,705,544.21 非流動資產合計 116,713,783.02-141,887.96 116,571,895.06 資產總計 380,973,558.07-19,339,488.82 361,634,069.25 應付票據及應付賬款 16,266,610.22 6,850,841.17 23,117,451.39 預收款項 53,676,857.85-9,214,300.25 44,462,557.60 應付職工薪酬 15,228,800.34 465,823.91 15,694,624.25 應

13、交稅費 12,791,173.48-590,346.68 12,200,826.80 其他應付款 25,371,324.25-203,495.18 25,167,829.07 流動負債合計 123,334,766.14-2,691,477.03 120,643,289.11 負債合計 125,267,667.00-2,691,477.03 122,576,189.97 盈余公積 649,299.73-649,299.73 未分配利潤 -9,052,480.29-12,384,910.39-21,437,390.68 歸屬于母公司所有者權益合計 216,961,052.48-13,034,210

14、.12 203,926,842.36 少數股東權益 38,744,838.59-3,613,801.67 35,131,036.92 所有者權益合計 255,705,891.07-16,648,011.79 239,057,879.28 負債和股東權益總計 380,973,558.07-19,339,488.82 361,634,069.25 2、合并利潤表 項目 追溯重述前 重述金額 追溯重述后 一、營業總收入 175,508,318.73 7,964,810.54 183,473,129.27 二、營業總成本 184,323,667.26 9,662,965.82 193,986,633.

15、08 其中:營業成本 129,485,623.32-8,667,962.67 120,817,660.65 稅金及附加 1,202,043.42-21,201.80 1,180,841.62 銷售費用 13,577,366.36 38,037.45 13,615,403.81 管理費用 33,165,828.81 17,636,105.23 50,801,934.04 資產減值損失 6,256,363.36 677,987.61 6,934,350.97 三、營業利潤(虧損以-號填列)24,317,408.12-1,698,155.28 22,619,252.84 四、利潤總額(虧損以-號填列

16、)23,288,754.37-1,698,155.28 21,590,599.09 減:所得稅費用 -491,460.65-46,337.84-537,798.49 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)23,780,215.02-1,651,817.44 22,128,397.58 1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)35,547,553.03-1,651,817.44 33,895,735.59 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 19,210,638.30-652,608.44 18,558,029.86 2.少數股東損益 4,569,576.72-999,209.00 3,570,367

17、.72 3.23.2 因會計差錯更正需追溯調整或重述情況因會計差錯更正需追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 不適用 單位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）調整重述前調整重述前 調整調整重述后重述后 調整重述前調整重述前 調整重述后調整重述后 貨幣資金 62,893,740.28 62,816,426.45-應收票據及應收賬款 79,387,786.56 83,362,360.29-預付款項 1,167,736.30 1,706,511.30-其他應收款 28,423,897.95 28,564,232.12-存貨 8

18、9,918,798.59 67,767,486.72 54,611,336.81 42,229,735.13 其他流動資產 2,467,815.37 845,157.31-固定資產 20,209,696.98 22,506,821.97-在建工程 16,603,587.40 12,692,910.40-商譽 45,132,607.67 45,390,432.79-遞延所得稅資產 6,491,705.28 7,705,544.21-應付票據及應付賬款 16,266,610.22 23,117,451.39-預收款項 53,676,857.85 44,462,557.60-應付職工薪酬 15,22

19、8,800.34 15,694,624.25-應交稅費 12,791,173.48 12,200,826.80-其他應付款 25,371,324.25 25,167,829.07-盈余公積 649,299.73-未分配利潤-9,052,480.29-21,437,390.68-27,613,818.86-39,995,420.54 少數股東權益 38,744,838.59 35,131,036.92-營業收入 175,508,318.73 183,473,129.27 82,626,140.18 86,254,465.66 營業成本 129,485,623.32 120,817,660.65

20、63,526,727.01 52,816,649.65 稅金及附加 1,202,043.42 1,180,841.62-銷售費用 13,577,366.36 13,615,403.81-管理費用 33,165,828.81 50,801,934.04 29,967,946.99 45,006,985.65 資產減值損失 6,256,363.36 6,934,350.97-所得稅費用-491,460.65-537,798.49-歸屬于母公司所有者的凈利潤 19,210,638.30 18,558,029.86-少數股東損益 4,569,576.72 3,570,367.72-3.33.3 合并合并報表范圍報表范圍的的變化情況變化情況 適用 不適用 3.43.4 關于非標準審計意見的說明關于非標準審計意見的說明 適用 不適用