新華聯：2019年年度報告摘要.PDF

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1、新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要 1 證券代碼：000620 證券簡稱：新華聯 公告編號：2020-048 新華聯文化旅游發展股份有限公司新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要年年度報告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。董事、監事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務 內容和原因 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 李建剛 董事

2、 工作原因 楊云峰 何東翰 獨立董事 工作原因 楊金國 趙仲杰 獨立董事 工作原因 楊金國 非標準審計意見提示 適用 不適用 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶強調事項段保留意見的審計報告。本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 適用 不適用 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 適用 不適用 二、公司基本情況二、公司基本情況 1、公司簡介、公司簡介 股票簡稱 新華聯 股票代碼 000620 股票上市交易所 深圳證券交易所 聯系人和聯系方式

3、董事會秘書 證券事務代表 姓名 杭冠宇 魯炳波 辦公地址 北京市通州區臺湖鎮政府大街新華聯集團總部大廈 北京市通州區臺湖鎮政府大街新華聯集團總部大廈 傳真 010-80559190 010-80559190 電話 010-80559199 010-80559199 電子信箱 2、報告期主要業務或產品簡介、報告期主要業務或產品簡介 公司為一家集文旅景區開發與運營、房地產項目開發建設、施工總承包、商業管理、酒店管理、物業服務、旅游服務等新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要 2 多項業務為一體、具備多業態綜合開發能力的上市公司。報告期內，公司努力提高已投運文旅項目的運營效率與盈利

4、能力，加快文旅項目的建設進程，加速推進房地產項目的去化速度。2019年，公司重點推進文化旅游項目，精做旅游生態圈，現已形成了文化旅游、規劃設計、房地產開發、商業、酒店業、建筑業、物業服務、園林景觀、旅游服務等多產業布局，繼續推動戰略轉型目標的實現與轉型成果的落地。報告期內，公司銅官窯古鎮二期三大文旅新產品震撼面市，四川閬中古城于年初正式接管后客流量和收入同比大幅增長，西寧童夢樂園于下半年盛大開業，多個景點為國際或國內首創，蕪湖鳩茲古鎮于年末全面開園，成為安徽省乃至華東地區獨樹一幟的文化旅游目的地。公司的四大文旅項目全面落地，文旅運營集中發力。3、主要會計數據和財務指標、主要會計數據和財務指標（

5、1）近三年主要會計數據和財務指標）近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 單位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增減 2017 年 營業收入 11,988,457,548.33 14,001,004,940.28-14.37%7,441,036,998.87 歸屬于上市公司股東的凈利潤 809,930,745.43 1,186,458,516.42-31.74%847,649,693.05 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 513,023,755.33 968,624,976.64-47.04%316,655,665.89 經營活動

6、產生的現金流量凈額 2,990,357,620.20 3,842,127,389.40-22.17%754,781,124.88 基本每股收益（元/股）0.43 0.63-31.75%0.45 稀釋每股收益（元/股）0.43 0.63-31.75%0.45 加權平均凈資產收益率 10.32%16.64%-6.32%13.61%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增減 2017 年末 總資產 53,062,284,910.39 53,601,938,113.44-1.01%51,458,001,555.87 歸屬于上市公司股東的凈資產 7,919,897,888.39 7,777,47

7、7,748.33 1.83%6,543,746,396.28（2）分季度主要會計數據）分季度主要會計數據 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 897,420,459.11 2,373,229,098.80 2,354,092,426.33 6,363,715,564.09 歸屬于上市公司股東的凈利潤 7,840,833.61 98,251,157.43 57,089,330.29 646,749,424.10 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-126,308,969.36 90,811,773.98 73,090,313.62 475,430,637.09

8、經營活動產生的現金流量凈額-36,855,385.38 1,431,694,109.20 325,357,117.44 1,270,161,778.94 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 4、股本及股東情況、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要 3 報告期末普通股股東總數 40,492 年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 40,028 報告期末表決權恢復的優

9、先股股東總數 0 年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 新華聯控股有限公司 境內非國有法人 61.17%1,160,272,587 0 質押 1,133,641,558 北京贛商投資股份有限公司 境內非國有法人 4.86%92,101,397 0 北京九州萬力投資有限公司 境內非國有法人 3.02%57,200,000 0 中國證券金融股份有限公司 國有法人 2.87%54,439,866 0 北京恒天永晟科貿有限公司 境內非國有法人 2.23%42,3

10、00,000 0 吳夢玲 境內自然人 1.43%27,096,182 0 香港中央結算有限公司 境外法人 1.13%21,488,178 0 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.85%16,132,900 0 江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司 境內非國有法人 0.78%14,851,554 0 徐海軍 境內自然人 0.48%9,013,915 0 上述股東關聯關系或一致行動的說明 新華聯控股有限公司與其他股東之間不存在關聯關系，不屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人；除此之外，上述股東之間未知是否存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。參與融資融券業務股東情況

11、說明（如有）北京贛商投資股份有限公司通過融資融券信用賬戶持有 92,101,397 股；北京九州萬力投資有限公司通過融資融券信用賬戶持有 57,200,000 股；北京恒天永晟科貿有限公司通過融資融券信用賬戶持有 42,300,000 股；徐海軍通過融資融券信用賬戶持有 9,013,915 股。（2）公司優先股股東總數及前）公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要 4（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系）以方框圖形式披露公司與實際控制人

12、之間的產權及控制關系 5、公司債券情況、公司債券情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 是（1）公司債券基本信息）公司債券基本信息 債券名稱 債券簡稱 債券代碼 到期日 債券余額（萬元）利率 新華聯不動產股份有限公司 2015 年公司債券 15 華聯債 112240 2022 年 04 月 01 日 130,000 7.50%報告期內公司債券的付息兌付情況“15 華聯債”的起息日為 2015 年 4 月 1 日，單利按年付息，到期一次還本付息，2019 年 4 月1 日，公司按期償付利息 9,750 萬元。（2）公司債券最新跟蹤評

13、級及評級變化）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況情況 公司聘請了東方金誠國際信用評估有限公司（以下簡稱“東方金誠”）對“15華聯債”的資信情況進行了評級。2019年6月21日，東方金誠對“15華聯債”的資信情況進行了跟蹤評級（東方金誠債跟蹤評字2019134號），維持公司主體信用等級為AA，評級展望為穩定，同時維持“15華聯債”的信用等級為AA+?；趯局黧w長期信用以及“15華聯債”償付保障措施的評估，東方金誠維持“15華聯債”的信用等級為AA+，該級別反映了“15華聯債”具備很強的償還保障，到期不能償還的風險很低?！?5華聯債”相關跟蹤評級報告披露于巨潮資訊網（http:/）。報告期內，

14、上市公司進行主體評級不存在評級差異的情形。新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要 5（3）截至報告期末公司近）截至報告期末公司近 2 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：萬元 項目 2019 年 2018 年 同期變動率 資產負債率 81.68%81.38%0.30%EBITDA 全部債務比 12.20%12.54%-0.34%利息保障倍數 1.29 1.43-9.79%經營活動產生的現金流量凈額 299,035.76 384,212.74-22.17%投資活動產生的現金流量凈額-166,919.22-309,211.95-46.02%籌資活動產生的現

15、金流量凈額-202,226.25-461,565.62-56.19%期末現金及現金等價物余額 137,433.69 207,422.33-33.74%三、經營情況討論與分析三、經營情況討論與分析 1、報告期經營情況簡介、報告期經營情況簡介 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 3 號上市公司從事房地產業務的披露要求（一）報告期內總體經營情況 縱觀2019年的國際環境，風險和挑戰不斷。經合組織和國際貨幣基金組織等機構多次下調全球經濟增長預期。在全球經濟下行，貿易保護主義升溫的背景下，2019年中國經濟保持在合理運行區間。而房地產行業依舊保持在調控深水區，地產金融持續收緊，民營房企融資難、發

16、債難現象凸顯。報告期內，公司轉型進入關鍵期，文旅項目集中運營，傳統房地產業務保持穩定。2019年度，公司實現營業收入119.88億元，實現歸屬于母公司凈利潤8.10億元，經營活動產生的現金流量凈額29.90億元。面對復雜艱難的外部環境及自身處境，公司圍繞“強質增效，克難前行”的工作總思路，保持發展的定力和耐力，聚焦文旅主業，聚力轉型升級，全力攻堅克難，營業收入繼續超過百億元，圓滿完成年初既定目標。（二）戰略轉型堅定不移，文旅景區競相綻放 自上市以來，公司堅持戰略轉型，力求將公司的主營業務由傳統房地產業轉向文化旅游業。2019年，公司文旅項目全面落地，文旅方面的工作重心由景區建設轉向景區運營，品

17、牌影響有效增強。1、文旅項目全面開業 2019年1月1日，公司正式接管5A景區閬中古城，接管后運營狀況繼續保持良好態勢且有顯著提升。6月28日，銅官窯古鎮二期三大重磅旅游新產品震撼面市：中國大型原創演藝秀銅官窯 傳奇盛大首演，世界級5D影院魔法釉 傳奇成功首映，中國陶瓷藝術大師精品展示中心隆重開館，受到社會各界和游客的高度認可與廣泛關注。8月18日，西寧童夢樂園盛大開業，多個景點為國際或國內首創，開業當天客流突破3萬人次。蕪湖鳩茲古鎮12月8日全面開園，成為安徽省乃至華東地區獨樹一幟的文化旅游目的地。至此，新華聯文旅旗下四大景區全面開業運營。2、文旅運營集中發力，品牌熱度逐漸升溫 2019年，

18、公司著力運營管理和服務：對文旅項目實行了大景區管控模式，對景區全部業態實行一盤棋管理；制定和優化了系列運營管理制度，使景區運營服務有章可循；開展了系列運營競賽評比活動，包括景區“形象大使”大賽、首屆運營崗位技能大比武等，強化崗位練兵，提升運營專業度。全年四大景區分別開展了形式多樣的營銷推廣和品牌宣傳活動。公司組建了覆蓋各主流平臺的媒體宣傳矩陣，在各大文旅景區開放活動中邀請多家媒體進行現場報道，其中“民俗中國年”“國慶紅”等多個節慶活動受到主流媒體的跟蹤報道，僅國慶黃金周期間即吸引客流量超過50萬人次。因運營業績突出，公司躋身國務院發展研究中心企業研究所等機構評選的“文旅地產優秀運營企業”五強；

19、銅官窯古鎮和鳩茲古鎮獲評中國優秀文旅代表項目；銅官窯礦物寶石博物館成為“國家非物質文新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要 6 化遺產保護單位”；鳩茲古鎮獲評國家4A級景區并入選2019年度安徽省特色小鎮；西寧童夢樂園獲“2019年度最佳親子旅游景區”稱號；閬中古城入選首批天府旅游名縣。（三）積極適應宏觀調控，房地產業務保持穩定 1、房地產行業分析及公司競爭優勢 2019年度，房地產市場政策環境整體持續偏緊，行業整體運行平穩。政策方面，“房住不炒”的總體調控基調依然未發生變化，房企融資渠道仍然全面收緊；同時，中央加強住房、土地、財稅等制度建設，房地產行業運行基礎制度更趨完善，

20、為進一步落實房地產長效管理機制奠定了更加堅實的基礎。市場方面，受房地產金融監管持續收緊、房企融資壓力加大等因素影響，土地競拍熱度有所下降；房地產市場銷售面積、銷售額同比增速均收窄。在此背景下，市場繼續分化：一線城市繼續復蘇，二線城市小幅增長，三四線城市整體呈現下降態勢。面對持續的宏觀調控環境及限購政策，公司憑借多年來積累的房地產行業經驗，在科學的城市布局及完善的產業鏈布局的基礎上，大力弘揚工匠精神，推行高質量發展，注重產品品質與客戶服務，力爭將每一個項目做成精品工程，并結合豐富科學的運營管理經驗，積極采取多樣化的銷售措施，在報告期內依舊取得了較好的銷售業績，樹立了良好的品牌形象。2、房地產項目

21、開發及銷售情況 2019年，公司的重點工作為文旅項目的開發建設，實現景區的全面開業運營而在傳統的房地產業務方面，公司繼續深耕“京津冀”、“長三角”、“大灣區”等具有深厚業務基礎的熱點區域，重點加強現有儲備項目的開發和價值釋放，新增土地儲備有所放緩。報告期內，公司全力以赴保證項目如期交付，通過提前籌劃，密切協調，優化施工組織等手段，多措并舉，全年實現竣工交付160.44萬平方米，完成了年度交付任務。公司通過貫徹全年高強度高頻次的銷售促進策略最大限度促進銷售回款，實現了年初的既定目標，其中上海、長沙、西寧、惠州等城市項目均取得了較好的銷售業績。全年房地產項目實現簽約銷售面積60.66萬平方米，銷售

22、金額79.01億元，結算面積82.90萬平方米，結算金額91.15億元，有效實現了年內收入和利潤的結轉，為公司轉型關鍵期提供了穩定現金流支撐。（四）著力團隊建設，構建運營能力 報告期內，公司聚焦“景區運營管理年”的經營方針，在“高質量發展”的總體思路下，從組織架構調整、專業人才引進、人才梯隊培養等多方面入手，重點加速引進文旅開發及運營人才、關鍵崗位和專業人才，為文旅項目的全面落地及產業布局做好人才儲備。人才培養層次分明，專業技能培訓更重實操。通過舉辦各類培訓活動，著力增強骨干管理人員的職業素養和管理能力，進一步加強完善管理人員任職管理。年度內舉辦工程質量管理專題培訓、商業運營管理培訓、工程簽證

23、操作培訓、設計精細化管理專題培訓、酒店管理培訓、文旅運營管理培訓、成本、審核、招采管線培訓以及景區服務技能大賽、商業技能大賽、酒店技能大賽、物業技能大賽等，均在提高員工專業技能、滿足當前工作需要方面具有極強的針對性與指導意義。同時公司進一步完善后備精英人才的遴選機制，落實任職資格體系建設和人崗匹配的工作目標，重點強化后備人才的團隊協作能力、業務應對能力、高效溝通能力的鍛造培養。（五）回饋與發展并重，踐行企業社會責任 報告期內，公司在進行自身發展的同時，持續積極履行社會責任：全年新增就業崗位超過3000個；各地公司積極組織了多種形式的慈善公益活動，得到員工廣泛響應和踴躍參與，為國家和社會作出了應

24、有的貢獻，樹立了良好的企業形象。2、報告期內主營業務是否存在重大變化、報告期內主營業務是否存在重大變化 是 否 新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要 7 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤、占公司主營業務收入或主營業務利潤 10%以上的產品情況以上的產品情況 適用 不適用 單位：元 產品名稱 營業收入 營業利潤 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業利潤比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 商品房銷售 9,115,402,115.56 4,925,345,014.72 45.97%-19.72%-29.97%7.91%4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征、是否存

25、在需要特別關注的經營季節性或周期性特征 是 否 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明重大變化的說明 適用 不適用 6、面臨暫停上市和終止上市情況、面臨暫停上市和終止上市情況 適用 不適用 7、涉、涉及財務報告的相關事項及財務報告的相關事項（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用 不適用 1.本公司根據財政部關于修訂印發2019年

26、度一般企業財務報表格式的通知(財會20196號)、關于修訂印發合并財務報表格式（2019版）的通知(財會201916號)和企業會計準則的要求編制2019年度財務報表，此項會計政策變更采用追溯調整法。2018年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：原列報報表項目及金額 新列報報表項目及金額 應收票據及應收賬款 394,851,527.17 應收票據 733,484.16 應收賬款 394,118,043.01 應付票據及應付賬款 7,967,250,575.13 應付票據 應付賬款 7,967,250,575.13 2.本公司自2019年1月1日起執行財政部修訂后的企業會計準則第22號金融工

27、具確認和計量企業會計準則第23號金融資產轉移企業會計準則第24號套期保值以及企業會計準則第37號金融工具列報(以下簡稱新金融工具準則)。根據相關新舊準則銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日執行新準則與原準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益或其他綜合收益。新金融工具準則改變了金融資產的分類和計量方式，確定了三個計量類別：攤余成本；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益；以公允價值計量且其變動計入當期損益。公司考慮自身業務模式，以及金融資產的合同現金流特征進行上述分類。權益類投資需按公允價值計量且其變動計入當期損益，但在初始確認時可選擇按公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(處置時的利得

28、或損失不能回轉到損益，但股利收入計入當期損益)，且該選擇不可撤銷。新金融工具準則要求金融資產減值計量由“已發生損失模型”改為“預期信用損失模型”，適用于以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、租賃應收款。(1)執行新金融工具準則對公司2019年1月1日財務報表的主要影響如下：項 目 資產負債表 2018年12月31日 新金融工具準則 調整影響 2019年1月1日 可供出售金融資產 13,377,238.90-13,377,238.90 其他權益工具投資 13,377,238.90 13,377,238.90 短期借款 2,068,000,000.00 2,7

29、83,342.39 2,070,783,342.39 其他應付款 1,268,468,488.21-136,839,532.49 1,131,628,955.72 新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要 8 一年內到期的非流動負債 7,074,181,787.03 134,056,190.10 7,208,237,977.13 (2)2019年1月1日，公司金融資產和金融負債按照新金融工具準則和按原金融工具準則的規定進行分類和計量結果對比如下表：項 目 原金融工具準則 新金融工具準則 計量類別 賬面價值 計量類別 賬面價值 貨幣資金 攤余成本（貸款和應收款項）5,560,84

30、3,103.81 攤余成本 5,560,843,103.81 應收票據 攤余成本（貸款和應收款項）733,484.16 攤余成本 733,484.16 應收賬款 攤余成本（貸款和應收款項）394,118,043.01 攤余成本 394,118,043.01 其他應收款 攤余成本（貸款和應收款項）843,439,319.34 攤余成本 843,439,319.34 可供出售金融資產 可供出售類資產 13,377,238.90 其他權益工具投資 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 13,377,238.90 短期借款 攤余成本（其他金融負債）2,068,000,000.00 攤余成本

31、 2,070,783,342.39 應付賬款 攤余成本（其他金融負債）7,967,250,575.13 攤余成本 7,967,250,575.13 其他應付款 攤余成本（其他金融負債）1,268,468,488.21 攤余成本 1,131,628,955.72 一年內到期的非流動負債 攤余成本（其他金融負債）7,074,181,787.03 攤余成本 7,208,237,977.13 應付債券 攤余成本（其他金融負債）1,293,049,100.33 攤余成本 1,293,049,100.33 長期應付款 攤余成本（其他金融負債）486,365,683.49 攤余成本 486,365,683.

32、49 長期借款 攤余成本（其他金融負債）13,923,056,767.79 攤余成本 13,923,056,767.79 (3)2019年1月1日，公司原金融資產和金融負債賬面價值調整為按照新金融工具準則的規定進行分類和計量的新金融資產和金融負債賬面價值的調節表如下：項 目 按原金融工具準則列示的賬面價值（2018年12月31日）重分類 重新計量 按新金融工具準則列示的賬面價值（2019年1月1日）A.金融資產 a.攤余成本 貨幣資金 5,560,843,103.81 5,560,843,103.81 應收票據 733,484.16 733,484.16 應收賬款 394,118,043.01

33、 394,118,043.01 其他應收款 843,439,319.34 843,439,319.34 以攤余成本計量的總金融資產 6,799,133,950.32 6,799,133,950.32 b.以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益 可供出售金融資產 按原CAS22列示的金額 13,377,238.90 減：轉出至以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(新CAS22)-指定 -13,377,238.90 按新CAS22列示的金額 其他權益工具投資 按原CAS22列示的金額 加：自可供出售金融資產 13,377,238.90 新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要 9

34、(原CAS22)轉入 按新CAS22列示的金額 13,377,238.90 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的總金融資產 13,377,238.90 13,377,238.90 B.金融負債 攤余成本 短期借款 按原CAS22列示的金額 2,068,000,000.00 加：自其他應付款（應付利息）轉入 2,783,342.39 按新CAS22列示的金額 2,070,783,342.39 應付賬款 7,967,250,575.13 7,967,250,575.13 其他應付款 按原CAS22 列示的余額 1,268,468,488.21 減：轉入短期借款（應付利息）-2,783,342.

35、39 減：轉入一年內到期的非流動負債（應付利息）-134,056,190.10 按新CAS22 列示的余額 1,131,628,955.72 一年內到期的非流動負債 按原CAS22列示的金額 7,074,181,787.03 加：自其他應付款（應付利息）轉入 134,056,190.10 按新CAS22列示的金額 7,208,237,977.13 其他流動負債 1,468,467,374.52 1,468,467,374.52 長期借款 13,923,056,767.79 13,923,056,767.79 應付債券 1,293,049,100.33 1,293,049,100.33 長期應付

36、款 486,365,683.49 486,365,683.49 以攤余成本計量的總金融負債 35,548,839,776.50 35,548,839,776.50(4)2019年1月1日，公司原金融資產減值準備期末金額調整為按照新金融工具準則的規定進行分類和計量的新損失準備的調節表如下：項 目 按原金融工具準則計提損失準備/按或有事項準則確認的預計負債（2018年12月31日）重分類 重新計量 按新金融工具準則計提損失準備（2019年1月1日）應收賬款 68,030,902.50 68,030,902.50 其他應收款 19,211,319.74 19,211,319.74 3.本公司自201

37、9年6月10日起執行經修訂的企業會計準則第7號非貨幣性資產交換，自2019年6月17日起執行經修訂的企業會計準則第12號債務重組。該項會計政策變更采用未來適用法處理。（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。新華聯文化旅游發展股份有限公司 2019 年年度報告摘要 10（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 新華聯文化旅游開發（閬中）有限公司 設立 新華聯景區管理（閬中）有限公司 設立 新絲路國際服務有限公司 設立 太倉維妙貿易有限公司 設立 北京新華聯十渡文化旅游開發有限公司 注銷 CIM Development(Markham)LP 出售 CIM Commercial LP 出售 CIM Mackenzie Creek Residential GP Inc.出售 CIM Mackenzie Creek Commercial GP Inc.出售 CIM Mackenzie Creek Inc.出售 新絲路互聯網投資咨詢(深圳)有限公司 注銷 新絲路(香港)貿易有限公司 出售 云南迪慶香格里拉玉泉投資有限公司 出售