ST天山：2023年第三季度報告（更正后）.PDF

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1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）1 證券代碼：300313 證券簡稱：ST 天山 公告編號：2024-048 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 20232023 年第三季度報告年第三季度報告（更正后更正后）本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人

2、員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）49,233,973.6349,233,973.63 182.78%182.78%95,556,468.2495,556,468.24 105.77%105.77%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）99,

3、501.92 100.61%-13,037,513.23 53.91%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-964,217.50 87.51%-16,997,950.03 14.62%經營活動產生的現金流量凈額（元）-15,921,844.76-476.87%基本每股收益（元/股）0.0003 100.58%-0.0417 53.87%稀釋每股收益（元/股）0.0003 100.58%-0.0417 53.87%加權平均凈資產收益率 0.13%17.09%-16.77%12.70%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）318,267,849.41 332,1

4、45,607.55-4.18%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）71,223,967.16 84,261,480.39-15.47%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-70,047.54 61,850.05 主要為生物性生物資產處置導致 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）1,225,774.42 2,577,923.26 主要是取得和攤銷的政府補助 單獨進行減值測

5、試的應收款項減值準備轉回 53,159.00 95,168.00 收回貨款 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-155,039.20 1,220,622.75 主要為不需要支付的其他應付款 減：所得稅影響額-9,872.74-4,872.74 合計 1,063,719.42 3,960,436.80-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第

6、 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）3（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表項目 單位：元 項目 期末數 期初數 同比增減%變動原因 貨幣資金 15,971,162.89 47,288,291.92-66.23%主要是本期業務規模擴張采購存貨所致 應收賬款 10,860,306.47 7,966,972.32 36.32%主要是本期業務規模擴張導致 應付賬款 22,884,212.96 10,897,9

7、49.90 109.99%同上 存貨 73,100,987.42 54,170,780.11 34.95%同上 預收款項 6,977,451.77 11,279,400.13-38.14%主要是本期確認收入沖減預收賬款所致 應付職工薪酬 2,277,668.90 5,230,205.79-56.45%主要是本期發放上年度績效獎金所致 2、利潤表項目 單位：元 項目 本期數 上年同期數 同比增減%變動原因 營業收入 95,556,468.24 46,438,688.52 105.77%主要是本期肉牛養殖業務規模擴張所致 營業成本 84,439,273.69 42,607,956.77 98.18

8、%同上 財務費用 7,984,285.04 11,824,955.02-32.48%主要是本期貸款規模下降，利息減少所致 資產減值損失-4,078,333.89-520,717.36 683.21%主要是本期計提的消耗性生物資產減值準備所致 營業外收入 1,657,506.58 195,797.50 746.54%主要是無需支付的其他應付款 3、現金流情況 單位：元 項目 本期數 上年同期數 同比增減%變動原因 經營活動現金流入小計 89,646,297.27 68,572,797.25 30.73%主要是本期肉牛養殖業務規模擴張所致 經營活動現金流出小計 105,568,142.03 71,

9、332,836.46 47.99%同上 投資活動現金流入小計 1,060,088.46 192,208.00 451.53%主要是本期收到聯營企業分紅所致 投資活動現金流出小計 1,443,572.61 1,438,793.04 0.33%籌資活動現金流入小計 138,890,000.00 124,480,000.00 11.58%籌資活動現金流出小計 153,901,817.09 159,758,504.77-3.67%二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：

10、股 報告期末普通股股東總數 13,640 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 湖州皓輝企業管理咨詢有限公司 境內非國有法人 22.11%69,211,312 13,131,312 質押 15,350,000 陳德宏 境內自然人 11.91%37,279,083 37,279,083 質押 36,509,768 凍結 37,279,083 新疆畜牧業集團有限公司 國有法人 10.55%33,025,998 0 蕪湖華融渝穩投資中心（有限合伙）國有法人 4.3

11、6%13,631,462 13,631,462 凍結 13,631,462 華融天澤投資有限公司 國有法人 3.62%11,335,123 11,335,123 凍結 11,335,123 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）4 劉柏權 境內自然人 2.69%8,424,390 8,424,390 凍結 8,424,390 華中（天津）企業管理中心（有限合伙）境內非國有法人 2.14%6,705,800 6,705,800 凍結 6,705,800 武漢泰德鑫創業投資中心（有限合伙）境內非國有法人 1.95%6,088,524 6,088,524 凍結 6,08

12、8,524 巫陽新 境內自然人 1.60%5,022,800 0 煙臺漢富滿達投資中心（有限合伙）境內非國有法人 1.17%3,676,586 3,676,586 凍結 3,676,586 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 湖州皓輝企業管理咨詢有限公司 56,080,000 人民幣普通股 56,080,000 新疆畜牧業集團有限公司 33,025,998 人民幣普通股 33,025,998 巫陽新 5,022,800 人民幣普通股 5,022,800 唐應斌 2,063,200 人民幣普通股 2,063,200 徐開東 1,9

13、75,000 人民幣普通股 1,975,000 梁路妹 1,205,800 人民幣普通股 1,205,800 黃寧波 992,800 人民幣普通股 992,800 江志華 849,600 人民幣普通股 849,600 耿向陽 640,900 人民幣普通股 640,900 李桂芬 600,200 人民幣普通股 600,200 上述股東關聯關系或一致行動的說明 華中（天津）企業管理中心（有限合伙）為湖州皓輝企業管理咨詢有限公司的一致行動人，蕪湖華融渝穩投資中心（有限合伙）和華融天澤投資有限公司的控股股東和實際控制人均為華融資產，除上述外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市

14、公司收購管理辦法規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用（一）控股股東簽署控制權轉讓框架協議暨公司控制權擬發生變更（一）控股股東簽署控制權轉讓框架協議暨公司控制權擬發生變更 2023 年 10 月 8 日，湖州皓輝企業管理咨詢有限公司（以下簡稱“湖州皓輝”）與中電投新農創科技有限公司（以下簡稱“中電農創”）簽署了關于新疆天山畜牧生

15、物工程股份有限公司之控制權轉讓框架協議，湖州皓輝以協議轉讓方式向中電農創轉讓其合計持有的上市公司 40,718,359 股股份（以下簡稱“擬議轉讓”）,占上市公司股份總數的13.01%。與擬議轉讓同步，湖州皓輝擬將其合計持有的上市公司剩余 28,492,953 股股份（占上市公司股份總數的 9.10%）對應的包括但不限于表決權、提案權、提名權、召集權等非財產性權利全權委托予中電農創行使。本次交易事項能否最終實施仍存在不確定性，如本次交易事項最終實施，公司控股股東將變更為中電農創（無實際控制人），公司將變更為無實際控制人。上述內容詳見公司于 2023 年 9 月 28 日、10 月 10 日在巨

16、潮資訊網發布的相關公告。（二）公司（二）公司 20182018 年重組大象廣告善后進展年重組大象廣告善后進展 2017 年 9 月，公司與大象廣告股東陳德宏、蕪湖華融渝穩投資中心（有限合伙）、華融天澤投資有限公司等 36 名交易對方簽訂發行股份及支付現金購買資產協議，通過發行股份及支付現金的方式購買陳德宏、華融渝穩、華融天新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）5 澤等 36 名交易對方持有的大象廣告公司 96.21%股權，交易價格為 237,261.42 萬元。2018 年 12 月，公司發現大象廣告公司原實際控制人陳德宏涉嫌違法、違規等行為。同月 22 日，昌吉

17、回族自治州公安局將該案立為合同詐騙案偵查。2021 年 10 月，公司收到昌吉州中院關于刑事案件一審判決，并于 2023 年 4 月收到終審判決，大象廣告、陳德宏、陳萬科犯合同詐騙罪，分別判處罰金、無期徒刑、有期徒刑及剝奪政治權利、沒收財產等刑罰，追繳被告人陳德宏名下的公司股票 37,279,083 股、被告單位大象廣告 35 名股東與公司簽訂發行股份及支付現金購買資產協議而取得的天山生物公司的股票 78,345,524 股，返還給公司。2023 年 10 月，公司收到昌吉州中院執行裁定書。上述內容詳見公司于 2018 年 12 月 25 日、2021 年 10 月 8 日、2021 年 12

18、 月 20 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 10月 12 日在巨潮資訊網發布的相關公告。（三）控股股東累計被質押情況（三）控股股東累計被質押情況 截至本報告披露日，公司控股股東湖州皓輝持有公司股份 69,211,312 股，占公司總股本的 22.11%。其所持股份累計被質押 15,350,000 股，占其所持公司股份數量的 22.18%，占公司總股本 4.90%。上述內容詳見公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮資訊網發布的相關公告。（四）陳德宏股份累計被質押、被凍結及輪候凍結的情況（四）陳德宏股份累計被質押、被凍結及輪候凍結的情況 截至本報告披露日，陳德宏持有公司股份數

19、量 37,279,083 股，占公司總股本的 11.91%。陳德宏所持有公司股份累計被質押 36,509,768 股，占其所持公司股份數量的 97.94%，占公司總股本 11.67%。陳德宏先生所持有公司股份累計被凍結的數量為 37,279,083 股，占其所持公司股份數量的 100%，占公司總股本 11.91%。陳德宏所持本公司股份先后被北京海淀區人民法院、廣州市天河區人民法院、東莞市第一人民法院、東莞市第三人民法院、寧波市江北區人民法院、昌吉回族自治州公安局、深圳市福田區人民法院、武漢市東西湖區人民法院、北京市西城區人民法院、廣東省廣州市中級人民法院、廣東省東莞市中級人民法院、北京市第二中

20、級人民法院、廣東省東莞市第三人民法院、深圳市羅湖區人民法院、廣東省廣州市中級人民法院、昌吉回族自治州中級人民法院進行了司法凍結或輪候凍結。上述內容詳見公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮資訊網發布的相關公告。（五）農牧科技生產環境發生變化（五）農牧科技生產環境發生變化 2021 年 3 月，公司收到新疆昌吉呼圖壁縣農場管理局為加強地下水資源保護與管理制定的地下水水位下降治理方案，治理期間為 2021-2025 年。3 月 30 日，公司收到呼圖壁縣農場管理局制定的詳細的水量分配方案，2021 年底，非基本農田范圍內的耕地一律不予配水，已核準配置地下水的地塊，不得超面積種植；對未配置地下

21、水的地塊及農場實行休耕。農牧科技屬于本次專項治理范圍。2021 年至 2025 年，農牧科技可種植面積降至 4360.81 畝。受此影響，可能導致公司農業開發用地出現減值跡象。本著謹慎性原則，經獨立第三方評估判斷，公司于 2021 年第一季度末計提減值準備2,869 萬元。2021 年 5 月，政府對 2021 年水量分配方案進行了調整，最后核定 2021 年度農牧科技 2021 年可種植面積合計為 30,049.50 畝。2021 年末，政府確定 2022 年水量分配方案，核定 2022 年度農牧科技可種植面積合計為 24,155 畝。2023 年 3 月初，政府確定 2023 年水量分配方

22、案，核定 2023 年度農牧科技可種植面積合計為 20,352 畝。上述調整政策未明確后續治理期間的可種植面積，因此未來年度的種植面積仍具有不確定性。上述內容詳見公司于 2021 年 3 月 25 日、3 月 31 日、4 月 27 日、5 月 6 日在巨潮資訊網發布的相關公告。（六）重大案件情況（六）重大案件情況 1、刑事案件 2018 年 12 月，公司發現陳德宏等涉嫌違法、違規行為，同月 22 日，公司被合同詐騙事項被刑事立案調查。2019 年2 月 15 日起陳德宏等涉案人員陸續被批捕。大象廣告及其法定代表人陳德宏等在重組交易過程中涉嫌虛增銀行存款、營業成本虛減、虛構應收賬款、隱瞞擔保

23、及負債等事項，誘騙公司并購大象廣告、導致公司在并購中遭受巨大損失。昌吉回族自治州人民檢察院以昌州檢三部刑訴【2020】3 號起訴書指控被告單位大象廣告有限責任公司、被告人陳德宏、陳萬科犯合同詐騙罪，于 2020 年 4 月 22 日向昌吉州中院提起公訴。法院受理后，依法組成合議庭，于 2021 年 2 月 4 日、5 月 10 日兩次召開庭前會議，于 2021 年 5 月 11 日公開開庭進行了審理。2021 年 10 月 8 日，公司收到昌吉州中院出具的刑事判決書，法院判決：（1）被告單位大象廣告股份有限公司(現已更名為大象廣告有限責任公司)犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣一千萬元；（2）被告人

24、陳德宏犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；（3）判決被告人陳萬科犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝政治權利五年，并處罰金人民幣三百萬元；（4）追繳被告人陳德宏名下的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票 37279083 股、被告單位大象廣告股份有限公司 35名股東與新疆天山畜收生物工程股份有限公司簽訂發行股份及支付現金購買資產協議而取得的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票 78345524 股，返還被害單位新疆天山畜牧生物工程股份有限公司。2023 年 4 月 12 日，公司收到新疆高院刑事裁定書，維持原判。2023 年 10 月，公司收到昌吉州中院執行

25、裁定書，裁定將被執行人蕪湖華融渝穩投資中心(有限合伙)、華融天澤投資有限公司、劉柏權、華中(天津)企業管理中心(有限合伙)、武漢泰德鑫創業投資中心(有限合伙)等共計 30 個被執行人持有的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票予以注銷,并解除對上述被執行人股份的凍結措施。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）6 上述內容詳見公司于 2018 年 12 月 25 日、2021 年 10 月 8 日、2021 年 12 月 20 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 10月 12 日在巨潮資訊網發布的相關公告。2、與 33 個重組交易對象股權轉讓糾紛案 2

26、019 年 10 月 28 日，公司就股權轉讓糾紛一案向昌吉市人民法院提起訴訟。公司向法院請求判令撤銷公司與蕪湖華融渝穩投資中心（有限合伙）等 33 個被告之間的股權轉讓行為暨撤銷原告與各被告于 2017 年 9 月 7 日就各被告向原告轉讓大象廣告股份有限公司股權所簽署的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司與陳德宏等關于大象廣告股份有限公司之發行股份及支付現金購買資產協議。昌吉州中院于 2021 年 10 月 14 日、2021 年 11 月 3 日對該案進行了開庭審理。2022 年 12 月 7 日，公司收到昌吉州中院送達的民事判決書，判決撤銷公司與 33 個交易對方之間于 2017 年 9

27、月 7日簽訂的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司與陳德宏等關于大象廣告股份有限公司之發行股份及支付現金購買資產協議。2023 年 2 月 1 日，公司收到昌吉州中院送達的民事上訴狀，蕪湖華融渝穩投資中心（有限合伙）、劉伯權等 17 個交易對象已提出上訴。2023 年 7 月 10 日，公司收到新疆高院送達的（2023）新民終 120 號傳票，上述股權轉讓糾紛案件于 2023 年 8 月 8 日 10 時 30 分在烏魯木齊市水磨溝區昆侖路 19 號第三審判法庭（二樓）開庭審理，截至目前二審尚未判決。上述內容詳見公司于 2019 年 10 月 30 日、2020 年 4 月 16 日、2020 年

28、 8 月 28 日、2020 年 10 月 23 日、2021 年 4 月7 日、2021 年 5 月 25 日、2021 年 6 月 18 日、2021 年 7 月 16 日、2021 年 9 月 27 日、2021 年 10 月 18 日、2022 年 12月 7 日、2023 年 2 月 1 月、2023 年 7 月 11 日在巨潮資訊網發布的相關公告。3、公司就陳德宏質押的股票執行異議事項進展 因九江銀行股份有限公司廣州廣園支行向法院申請執行陳德宏質押的 13,509,768 股天山生物股票，公司以案外人就陳德宏未履行承諾向九江銀行廣州分行質押股票等理由對申請執行人申請執行上述股票的合

29、法性、合規性等事項提出異議，請求法院裁定中止執行被執行人陳德宏質押的 13,509,768 股天山生物股票，并終止對該些股票的執行拍賣行為。2023 年 10 月 10 日，公司收到天河區人民法院（2023）粵 0106 執異 29 號執行裁定書，法院駁回了公司的異議請求。上述內容詳見公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮資訊網發布的相關公告。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 9 月 30 日 單位：元 項目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1

30、月 1 日 流動資產：貨幣資金 15,971,162.89 47,288,291.92 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 10,860,306.47 7,966,972.32 應收款項融資 預付款項 590,212.52 266,277.93 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 7,212,469.60 7,080,814.37 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 73,100,987.42 54,170,780.11 合同資產 持有待售資產 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）7 一年內到

31、期的非流動資產 其他流動資產 671,468.72 865,168.06 流動資產合計 108,406,607.62 117,638,304.71 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 12,602,065.63 10,856,210.74 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 29,572,321.09 46,418,982.06 固定資產 77,710,179.04 66,699,349.47 在建工程 生產性生物資產 6,324,619.11 5,840,149.73 油氣資產 使用權資產 3,289,677.99 2,129,658

32、.59 無形資產 66,591,224.66 69,154,493.12 開發支出 商譽 長期待攤費用 5,673,260.40 5,105,908.97 遞延所得稅資產 6,874,766.78 7,114,423.07 其他非流動資產 1,223,127.09 1,188,127.09 非流動資產合計 209,861,241.79 214,507,302.84 資產總計 318,267,849.41 332,145,607.55 流動負債：短期借款 83,324,712.50 94,159,536.10 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 22,88

33、4,212.96 10,897,949.90 預收款項 6,977,451.77 11,279,400.13 合同負債 3,093,234.77 2,408,821.37 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2,277,668.90 5,230,205.79 應交稅費 1,710,376.10 697,513.84 其他應付款 103,834,848.06 100,537,050.39 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 852,398.59 548,952.17 其他流動負債 流動負

34、債合計 224,954,903.65 225,759,429.69 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）8 租賃負債 1,927,283.67 1,215,874.15 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 1,278,427.58 1,700,000.00 遞延收益 8,844,569.08 9,302,352.34 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 12,050,280.33 12,218,226.49 負債合計 237,005,183.98 237,977,656.18

35、所有者權益：股本 312,977,396.00 312,977,396.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 160,717,830.93 160,717,830.93 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 10,813,961.16 10,813,961.16 一般風險準備 未分配利潤-413,285,220.93-400,247,707.70 歸屬于母公司所有者權益合計 71,223,967.16 84,261,480.39 少數股東權益 10,038,698.27 9,906,470.98 所有者權益合計 81,262,665.43 94,167,951.37 負債

36、和所有者權益總計 318,267,849.41 332,145,607.55 法定代表人：韓明輝 主管會計工作負責人：陳越凡 會計機構負責人：楊露 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 95,556,468.24 95,556,468.24 46,438,688.52 其中：營業收入 95,556,468.24 95,556,468.24 46,438,688.52 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 107,186,932.20 107,186,932.20 67,220,917.63 其中：營業

37、成本 84,439,273.69 84,439,273.69 42,607,956.77 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 107,877.39 54,190.09 銷售費用 1,435,643.16 1,333,786.36 管理費用 12,455,815.94 11,038,684.84 研發費用 764,036.98 361,344.55 財務費用 7,984,285.04 11,824,955.02 其中：利息費用 8,187,418.81 10,992,419.76 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023

38、 年第三季度報告（更正后）9 利息收入 320,271.59 162,838.34 加：其他收益 2,592,182.93 2,160,867.40 投資收益（損失以“”號填列）2,462,959.89-8,430,409.24 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,462,959.89 1,605,778.93 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,022,855.14 503,558.03 資產減值損失（損失以“-”號填列）-4,078,333.8

39、9-520,717.36 資產處置收益（損失以“-”號填列）61,850.05-179,118.74 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-11,614,660.12-27,248,049.02 加：營業外收入 1,657,506.58 195,797.50 減：營業外支出 436,883.83 485,617.21 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-10,394,037.37-27,537,868.73 減：所得稅費用 2,511,248.57 1,031,129.72 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-12,905,285.94-28,568,998.45（一）按經營持續性分類 1.持續經

40、營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-12,905,285.94-28,568,998.45 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-13,037,513.23-28,284,173.73 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）132,227.29-284,824.72 六、其他綜合收益的稅后凈額 11,980,296.36 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 11,980,296.36（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公

41、允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 11,980,296.36 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 11,980,296.36 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-12,905,285.94-16,588,702.09（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-13,037,513.23-16,303,877.37（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 132,227

42、.29-284,824.72 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0417-0.0904（二）稀釋每股收益-0.0417-0.0904 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：韓明輝 主管會計工作負責人：陳越凡 會計機構負責人：楊露 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）10 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 82,672,046.7182,6

43、72,046.71 65,311,742.62 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 16,715.48 8,811.99 收到其他與經營活動有關的現金 6,957,535.08 6,957,535.08 3,252,242.64 經營活動現金流入小計 89,646,297.27 89,646,297.27 68,572,797.25 購買商品、接受勞務支

44、付的現金 82,334,834.85 82,334,834.85 42,749,518.92 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 13,937,015.79 12,602,950.07 支付的各項稅費 1,559,343.02 9,138,084.61 支付其他與經營活動有關的現金 7,736,948.37 6,842,282.86 經營活動現金流出小計 105,568,142.03 105,568,142.03 71,332,836.46 經營活

45、動產生的現金流量凈額-15,921,844.76-2,760,039.21 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 717,105.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 342,983.46 192,208.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1,060,088.46 192,208.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,443,572.61 1,438,793.04 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有

46、關的現金 投資活動現金流出小計 1,443,572.61 1,438,793.04 投資活動產生的現金流量凈額-383,484.15-1,246,585.04 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 138,890,000.00 121,280,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 3,200,000.00 籌資活動現金流入小計 138,890,000.00 124,480,000.00 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第三季度報告（更正后）11 償還債務支付的現金 149,700,000.00 152,3

47、62,655.78 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,201,817.09 7,120,291.24 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 275,557.75 籌資活動現金流出小計 153,901,817.09 159,758,504.77 籌資活動產生的現金流量凈額-15,011,817.09-35,278,504.77 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 16.97 923,060.71 五、現金及現金等價物凈增加額-31,317,129.03-38,362,068.31 加：期初現金及現金等價物余額 47,288,291.92 108,882,482.61 六、期末現金及現金等價物余額 15,971,162.89 70,520,414.30（二）（二）20232023 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事會 2024 年 7 月 3 日