ST當代：2021年第一季度報告全文.PDF

《ST當代：2021年第一季度報告全文.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《ST當代：2021年第一季度報告全文.PDF（22頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 1 當代東方投資股份有限公司當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告 2021 年年 04 月月 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董

2、事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人王璽錠、主管會計工作負責人楊冬杰及會計機構負責人公司負責人王璽錠、主管會計工作負責人楊冬杰及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)趙閆聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。趙閆聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）36,384,654.43 24,5

3、22,159.80 48.37%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-25,377,754.75-17,554,580.85 44.56%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-25,377,754.75-17,553,819.90 經營活動產生的現金流量凈額（元）68,000.00 5,105,201.43-98.67%基本每股收益（元/股）-0.0320-0.0222 44.14%稀釋每股收益（元/股）-0.0320-0.0222 44.14%加權平均凈資產收益率 16.54%10.31%6.23%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）1,491,260,77

4、3.53 1,528,333,326.18-2.43%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）-166,053,884.83-140,717,350.70 18.01%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 公司報告期不存在非經常性損益項目。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 31,631 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持

5、股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 廈門當代文化發展股份有限公司 境內非國有法人 15.25%120,694,443 0 質押 120,694,443 凍結 120,694,443 南方資本寧波其他 11.87%93,938,052 0 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 4 銀行當代東方定向增發專項資產管理計劃 鷹潭市當代投資集團有限公司 境內非國有法人 10.79%85,400,000 0 質押 85,400,000 凍結 85,400,000 呂達龍 境外自然人 6.93%54,861,111 0 鮑利興 境內自然人 2.53%

6、20,000,936 0 北京先鋒亞太投資有限公司 境內非國有法人 1.87%14,814,814 0 質押 14,814,814 凍結 14,814,814 高育斌 境內自然人 1.07%8,466,700 0 柯河彬 境內自然人 0.66%5,250,000 0 黃澤圣 境內自然人 0.65%5,133,100 0 韓濤 境內自然人 0.65%5,112,800 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 廈門當代文化發展股份有限公司 120,694,443 人民幣普通股 120,694,443 南方資本寧波銀行當代東方定向增發專項資

7、產管理計劃 93,938,052 人民幣普通股 93,938,052 鷹潭市當代投資集團有限公司 85,400,000 人民幣普通股 85,400,000 呂達龍 54,861,111 人民幣普通股 54,861,111 鮑利興 20,000,936 人民幣普通股 20,000,936 北京先鋒亞太投資有限公司 14,814,814 人民幣普通股 14,814,814 高育斌 8,466,700 人民幣普通股 8,466,700 柯河彬 5,250,000 人民幣普通股 5,250,000 黃澤圣 5,133,100 人民幣普通股 5,133,100 韓濤 5,112,800 人民幣普通股 5

8、,112,800 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中當代文化、當代集團及先鋒亞太存在關聯關系并構成一致行動人，具體關聯關系為：當代集團分別持有當代文化 90%的股權，先鋒亞太 90%的股權；其他七位股東與本公司以及本公司的控股股東沒有關聯關系；其他七名股東之間本公司不知其是否存在關聯關系，也不知其是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約

9、定購回交易。當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 5 2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 2021年二季度電視劇拍攝、發行計劃表：序號序號 劇目名稱劇目名稱 取得許可證取得許可

10、證資質情況資質情況 計劃開拍計劃開拍 時間時間 計劃發行計劃發行 時間時間 合作方式合作方式 項目進度項目進度 主要演職人員主要演職人員 1 因法之名 取得發行許可證 已拍攝完畢 2021年 聯合投資 發行中 導演：沈嚴 演員：李幼斌、李小冉 2 鄧麗君之我只在乎你 取得拍攝許可證 已拍攝完畢 2021年 聯合投資 發行中 導演：丁黑 演員：陳妍希、何潤東 3 為了新中國 取得拍攝許可證 2019年 2021年 聯合投資 拍攝中 總制片人：肖崗 總監制：王志強 4 荔芳街 取得拍攝許可證 已拍攝完畢 2021年 獨立投資 后期中 導演：戚其義 主演：高鑫、張可頤 5 京港愛情故事 取得制作許可

11、證、發行許可證 已拍攝完畢 2021年 獨立投資 發行中 導演：胡玫，李文舜 主演：江一燕，Mike D.Angolo 6 大河長流 取得制作許可證 2020年 2021年 獨立投資 籌備中-7 大哥 取得制作許可證、發行許可證 已拍攝完畢 2021年 聯合投資 發行中 導演：楊影 主演：徐百卉，李健 8 地道女英雄 已取得發行許可證 已拍攝完畢 2021年 主投主控 發行中 導演：吳斌；主演：王雅捷 張桐 果靜林 9 神勇武工隊傳奇 已取得發行許可證 已拍攝完畢 2021年 獨立投資 發行中 導演：趙浚凱；主演：任帥、王珂 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的

12、實施進展情況 適用 不適用 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 7 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、金融資產投資四、金融資產投資 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。五、募集資金投資

13、項目進展情況五、募集資金投資項目進展情況 適用 不適用 六、對六、對 2021 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 七、日常經營重大合同七、日常經營重大合同 適用 不適用 八、委托理財八、委托理財 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財。九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 當代東方投資股份有限公司 20

14、21 年第一季度報告全文 8 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 9 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：當代東方投資股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 單位：元 項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 71,146,974.47

15、 90,539,254.08 結算備付金 12,763,675.97 12,763,675.97 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 936,380.80 應收賬款 275,848,253.85 271,456,576.72 應收款項融資 預付款項 286,322,141.06 267,435,110.83 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 184,500,987.35 222,052,578.14 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 222,301,712.54 222,673,151.40 合同資產 144,366.89 持有待售資產 一年

16、內到期的非流動資產 其他流動資產 95,228,711.87 95,260,061.68 流動資產合計 1,148,112,457.11 1,183,261,156.51 非流動資產：當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 10 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 28,748,923.06 28,748,923.06 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 8,538,755.26 8,538,755.26 投資性房地產 固定資產 52,014,569.13 53,825,464.13 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 2,063,2

17、85.18 無形資產 4,470,822.34 4,724,359.51 開發支出 1,043,939.26 商譽 76,022,267.75 76,022,267.75 長期待攤費用 126,543,302.86 129,807,015.86 遞延所得稅資產 36,849,953.16 36,655,384.10 其他非流動資產 6,852,498.42 6,750,000.00 非流動資產合計 343,148,316.42 345,072,169.67 資產總計 1,491,260,773.53 1,528,333,326.18 流動負債：短期借款 446,440,255.15 457,8

18、40,305.15 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 154,823,844.24 154,359,214.48 預收款項 合同負債 88,198,827.80 88,513,882.14 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 11 代理承銷證券款 應付職工薪酬 5,702,299.84 5,336,152.32 應交稅費 103,033,369.99 103,396,798.01 其他應付款 343,464,717.43 343,812,623.42 其中：應付利息 130,8

19、16,936.24 105,012,089.18 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 169,507,739.24 169,507,739.24 其他流動負債 4,657,892.29 4,694,375.90 流動負債合計 1,315,828,945.98 1,327,461,090.66 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,965,344.41 長期應付款 29,797,375.66 30,806,864.58 長期應付職工薪酬 預計負債 238,951,543.02 238,951,543.02

20、遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 270,714,263.09 269,758,407.60 負債合計 1,586,543,209.07 1,597,219,498.26 所有者權益：股本 791,550,442.00 791,550,442.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,475,756,923.18 1,475,756,923.18 減：庫存股 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 12 其他綜合收益 486,601.66 445,381.04 專項儲備 盈余公積 24,695,629.51 24,695,629.51 一般

21、風險準備 未分配利潤-2,458,543,481.18-2,433,165,726.43 歸屬于母公司所有者權益合計-166,053,884.83-140,717,350.70 少數股東權益 70,771,449.29 71,831,178.62 所有者權益合計-95,282,435.54-68,886,172.08 負債和所有者權益總計 1,491,260,773.53 1,528,333,326.18 法定代表人：王璽錠 主管會計工作負責人：楊冬杰 會計機構負責人：趙閆 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

22、 流動資產：貨幣資金 62,042.62 64,635.94 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 6,030,000.00 6,000,000.00 其他應收款 567,647,300.61 582,809,672.66 其中：應收利息 18,349,986.08 18,349,986.08 應收股利 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 71,201,713.73 71,195,874.72 流動資產合計 644,941,056.96 660,070,183.32 非流動資產：債權投資 其他債權投資 當代東方投資股份有限公司

23、 2021 年第一季度報告全文 13 長期應收款 長期股權投資 147,321,209.16 147,321,209.16 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 8,538,755.26 8,538,755.26 投資性房地產 固定資產 360,851.16 417,080.77 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 48,570.25 63,141.28 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 99,999,847.49 99,999,847.49 非流動資產合計 256,269,233.32 256,340,033.96 資產總計 901,210,

24、290.28 916,410,217.28 流動負債：短期借款 436,440,255.15 447,840,305.15 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 7,689,277.92 7,689,277.92 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 2,984,404.93 2,979,990.93 應交稅費 32,941,560.97 32,955,303.48 其他應付款 442,474,924.11 431,230,927.10 其中：應付利息 112,465,733.72 93,764,939.37 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 98,112,500.50

25、98,112,500.50 其他流動負債 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 14 流動負債合計 1,020,642,923.58 1,020,808,305.08 非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 1,020,642,923.58 1,020,808,305.08 所有者權益：股本 791,550,442.00 791,550,442.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,452,171,475.50 1,452,17

26、1,475.50 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 24,695,629.51 24,695,629.51 未分配利潤-2,387,850,180.31-2,372,815,634.81 所有者權益合計-119,432,633.30-104,398,087.80 負債和所有者權益總計 901,210,290.28 916,410,217.28 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 36,384,654.43 24,522,159.80 其中：營業收入 36,384,654.43 24,522,159.80 當代東方投資股份有限公司 20

27、21 年第一季度報告全文 15 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 58,745,146.60 34,921,071.76 其中：營業成本 25,608,522.17 17,956,840.20 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,226,604.99 423,938.93 銷售費用 7,655,341.44 2,405,254.65 管理費用 13,543,888.43 10,712,866.85 研發費用 財務費用 10,710,789.57 3,422,171.13 其中：利息費用 10,

28、676,340.35 3,200,897.32 利息收入-86,561.17-35,753.14 加：其他收益 343,697.56 1,981,153.82 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）132,299.82 信用減值損失（損失以“-”號填列）-4,571,788.15-6,455,461.66 資產減值損失（損失以“-”號填列）-43,819.81 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）-2

29、6,588,582.76-14,784,739.79 加：營業外收入 9,972.63 4,714.21 減：營業外支出 23,989.34 4,227.64 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-26,602,599.47-14,784,253.22 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 16 減：所得稅費用-165,115.39-143,015.16 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-26,437,484.08-14,641,238.06 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-26,437,484.08-14,641,238.06 2.終止經營

30、凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤-25,377,754.75-17,554,580.85 2.少數股東損益-1,059,729.33 2,913,342.79 六、其他綜合收益的稅后凈額 41,220.62-4,557.35 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 41,220.62-4,557.35 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 41,220.62-4,

31、557.35 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 41,220.62 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-26,396,263.46-14,645,795.41 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-25,336,534.13-17,559,138.20 歸屬于少數股東的綜合收益總額-1,059,729.33 2,913,342.79 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0320-0.0222 （二）稀釋每股收益-0

32、.0320-0.0222 法定代表人：王璽錠 主管會計工作負責人：楊冬杰 會計機構負責人：趙閆 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 17 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 0.00 0.00 減：營業成本 0.00 0.00 稅金及附加 10.70 銷售費用 管理費用 4,461,083.87 3,198,032.98 研發費用 財務費用 10,538,598.28 3,060,169.76 其中：利息費用 10,534,486.41 3,059,077.03 利息收入-73.95-29.62 加：其他收益 投資收益（損失

33、以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-21,536.24-665,662.76 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）-15,021,229.09-6,923,865.50 加：營業外收入 減：營業外支出 13,316.41 378,975.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-15,034,545.50-7,302,840.50 減：所得稅費用 四、

34、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-15,034,545.50-7,302,840.50 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-15,034,545.50-7,302,840.50 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 18 益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變

35、動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-15,034,545.50-7,302,840.50 七、每股收益：（一）基本每股收益-0.0190-0.0092 （二）稀釋每股收益-0.0190-0.0092 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 65,446,501.60 33,916,530.23 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原

36、保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 251,612.92 1,263,988.14 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 19 收到其他與經營活動有關的現金 46,019,379.88 1,414,142.27 經營活動現金流入小計 111,717,494.40 36,594,660.64 購買商品、接受勞務支付的現金 16,547,066.23 16,171,436.09 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額

37、 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 10,592,806.88 8,092,993.71 支付的各項稅費 1,876,757.62 5,037,235.09 支付其他與經營活動有關的現金 82,632,863.67 2,187,794.32 經營活動現金流出小計 111,649,494.40 31,489,459.21 經營活動產生的現金流量凈額 68,000.00 5,105,201.43 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產

38、收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 85,000.96 投資活動現金流入小計 85,000.96 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 295,000.00 160,461.92 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 2,020,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 297,526.00 投資活動現金流出小計 592,526.00 2,180,461.92 投資活動產生的現金流量凈額-507,525.04-2,180,461.92 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸

39、收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 93,000,000.00 98,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 20 籌資活動現金流入小計 93,000,000.00 98,000,000.00 償還債務支付的現金 104,400,050.00 98,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,879,547.89 1,670,411.67 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,917,140.57 1,360,467.77 籌資活動現金流出小計 109,196,7

40、38.46 101,030,879.44 籌資活動產生的現金流量凈額-16,196,738.46-3,030,879.44 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 695.19-36.38 五、現金及現金等價物凈增加額-16,635,568.31-106,176.31 加：期初現金及現金等價物余額 81,846,236.78 71,555,775.33 六、期末現金及現金等價物余額 65,210,668.47 71,449,599.02 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其

41、他與經營活動有關的現金 62,635,067.01 10,863,390.88 經營活動現金流入小計 62,635,067.01 10,863,390.88 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 3,158,932.74 1,584,299.03 支付的各項稅費 10.70 支付其他與經營活動有關的現金 43,319,826.60 4,252,902.32 經營活動現金流出小計 46,478,770.04 5,837,201.35 經營活動產生的現金流量凈額 16,156,296.97 5,026,189.53 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收

42、益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 21 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 2,020,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 2,020,000.00 投資活動產生的現金流量凈額 -2,020,000.00 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 98,000,000.00 收到其他與籌資活動有

43、關的現金 93,000,000.00 籌資活動現金流入小計 93,000,000.00 98,000,000.00 償還債務支付的現金 104,400,050.00 98,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,875,881.89 1,670,411.67 支付其他與籌資活動有關的現金 1,917,140.57 1,360,467.77 籌資活動現金流出小計 109,193,072.46 101,030,879.44 籌資活動產生的現金流量凈額-16,193,072.46-3,030,879.44 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-36

44、,775.49-24,689.91 加：期初現金及現金等價物余額 18,210.93 18,210.93 六、期末現金及現金等價物余額-18,564.56-6,478.98 二二、財務報表調整情況說明、財務報表調整情況說明 1、2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 是否需要調整年初資產負債表科目 是 否 不需要調整年初資產負債表科目的原因說明 待補充 2、2021 年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 當代東方投資股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 22 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。