ST摩登：2021年第一季度報告全文.PDF

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1、摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 1 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人林毅超、主管會計工作負責人林毅超及會計機構負責

2、人公司負責人林毅超、主管會計工作負責人林毅超及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)林毅超聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。林毅超聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）117,564,797.32 188,094,085.38-37.50%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-16,153,698.64-40

3、,602,369.08 60.21%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-20,947,030.44-28,321,975.17 26.04%經營活動產生的現金流量凈額（元）117,294,641.75-49,630,349.63 336.34%基本每股收益（元/股）-0.0227-0.0570 60.18%稀釋每股收益（元/股）-0.0227-0.0570 60.18%加權平均凈資產收益率-2.15%-5.49%3.34%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）1,231,646,593.67 1,199,407,622.00 2.69%歸屬于上市公司股東的

4、凈資產（元）731,794,083.65 759,527,960.59-3.65%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）6,168.31 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 0.00 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）124,087.37 政府補助 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 0.00 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 0.00 非貨幣性資產交換損益

5、 0.00 委托他人投資或管理資產的損益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 0.00 債務重組損益 0.00 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 0.00 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 0.00 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 4 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 0.00 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 0.00 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍

6、生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 0.00 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 4,671,415.65 對外委托貸款取得的損益 0.00 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 0.00 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 0.00 受托經營取得的托管費收入 0.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,080,888.93 其他符合非經常性損益定義的損益項目 0.00 減：所得稅影響額 1,089,228.46 合計 4,793,331.80-對公司根據公開發行證券的公司

7、信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股

8、東總數 13,965 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量#廣州瑞豐集團股份有限公司 境內非國有法人 19.62%139,825,282 0 質押 139,825,282 廣州普慧源貿易有境內非國有法人 8.90%63,409,343 0 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 5 限公司 上海圣葵咨詢管理中心（有限合伙）境內非國有法人 4.91%35,000,049 0 隆盛濟昆信息技術（上海）有限公司 境內非國有法人 4.01%28,560

9、,529 0 翁華銀 境內自然人 3.62%25,765,574 25,765,574 質押 25,765,574 江德湖 境內自然人 3.62%25,765,574 25,765,574 質押 25,765,574 李恩平 境內自然人 3.29%23,446,674 23,446,674 質押 23,446,674 翁武游 境內自然人 2.69%19,200,000 0 質押 19,200,000 林永飛 境內自然人 2.64%18,800,000 0 質押 18,800,000 何琳 境內自然人 2.53%18,035,902 18,035,902 質押 18,035,902 前 10 名

10、無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量#廣州瑞豐集團股份有限公司 139,825,282 人民幣普通股 139,825,282 廣州普慧源貿易有限公司 63,409,343 人民幣普通股 63,409,343 上海圣葵咨詢管理中心（有限合伙）35,000,049 人民幣普通股 35,000,049 隆盛濟昆信息技術（上海）有限公司 28,560,529 人民幣普通股 28,560,529 翁武游 19,200,000 人民幣普通股 19,200,000 林永飛 18,800,000 人民幣普通股 18,800,000 東莞市長久創業投資行（有限合伙）

11、12,882,787 人民幣普通股 12,882,787 聯邁財富（上海）資產管理有限公司 9,579,275 人民幣普通股 9,579,275 范弘 6,404,137 人民幣普通股 6,404,137 梁軍 5,800,370 人民幣普通股 5,800,370 上述股東關聯關系或一致行動的說明 林永飛持有瑞豐集團 70%股權，瑞豐集團、林永飛、翁武游為一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）前十名無限售條件股東：廣州瑞豐集團股份有限公司通過客戶信用交易擔保證券賬戶持有股份 25,522,900 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是

12、否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、長期待攤費用 報告期末，本公司長期待攤費用較上期末下降 31.55%，主要原因是店鋪裝修款攤銷。2、營業收入 報告期末，公司營業收入較上年度期末

13、下降 37.50%，主要是報告期由于新冠肺炎疫情持續影響及整體宏觀經濟下滑，公司及部分子公司業務經營受到影響，營業收入減少。3、營業成本 報告期末，公司營業成本較上年度期末下降 53.17%，主要是報告期受疫情影響，營業收入減少，營業成本相應減少。4、稅金及附加 報告期，公司稅金及附加較上年同期下降 66.65%，主要是報告期受疫情影響，營業收入減少，稅金及附加相應減少，以及去年同期預繳總部大樓售賣款預收部分對應的稅金及附加。5、銷售費用 報告期，公司銷售費用較上年同期下降 33.33%，主要是報告期受疫情影響，營業收入減少，銷售費用相應減少。6、管理費用 報告期，公司管理費用較上年同期下降

14、34.59%，主要是報告期受疫情影響，營業收入減少，管理費用相應減少。7、研發費用 報告期，公司研發費用較上年同期下降 38.10%，主要是報告期受疫情影響，營業收入減少，研發費用相應減少。8、財務費用 報告期，公司財務費用較上年同期增加 30.92%，主要是報告期，較上年同期增加理財產品和減少借款，導致財務費用下降，同時報告期受新租賃準則及匯率影響，增加財務費用。9、其他收益 報告期，公司其他收益較上年同期減少 81.01%，主要是報告期收到的政府補助減少。摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 7 10、投資收益 報告期，公司投資收益較上年同期增加 100%，主要是報告

15、期收到被投資公司的股東分紅。11、資產處置收益 報告期末，公司資產處置收益較上年同期增加 1284.83%，主要是報告期固定資產處置收益增加。12、營業外收入 報告期末，公司營業外收入較上年同期增加 65.19%，主要是報告期收到加盟商違規罰款收入增加。13、營業外支出 報告期，公司營業外支出較上年同期減少 99.30%，主要是上期廣州銀行天河支行擅自扣劃公司存款人民幣 1,316 萬元（包含借款合同項下剩余貸款本金、對應利息以及按約定計算的提前還款違約金），形成的營業外支出。14、所得稅費用 報告期，公司所得稅費用較上年同期增加 411.61%，主要是報告期補交以前年底所得稅費用增加。15、

16、經營活動產生的現金流量凈額 報告期，經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增長 336.34%，主要是報告期，職工薪酬及各項費用較去年同期下降，同時本報告期內一個億理財產品的距離“可提前支取日”時間由原來 6 個月變為小于3 個月。16、投資活動產生的現金流量凈額 報告期，投資活動產生的現金流量凈額較去年同期下降 99.93%，主要是因為去年同期收到總部大樓處理款及支付大樓工程款。17、籌資活動產生的現金流量凈額 報告期，籌資活動產生的現金流量凈額較去年同期增長 100%，主要因為去年提前償還總部大樓借款。18、匯率變動對現金及現金等價物的影響 報告期，公司匯率變動對現金及現金等價物的影響比上年

17、同期增長 1009.92%，主要是報告期外幣匯率影響。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 （一）公司于2020年1月10日披露了 關于公司股票實行其他風險警示的公告（公告編號：2020-003），由于公司控股股東違反規定程序以公司及子公司名義對外提供擔保，根據 深圳證券交易所股票上市規則的相關規定，公司股票觸及其他風險警示情形。自2020年1月13日開市起，公司股票交易將被實行其他風摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 8 險警示，公司股票簡稱由“摩登大道”變更為“ST摩登”，股票代碼仍為“002

18、656”，股票交易日漲跌幅限制為5%。針對控股股東、實際控制人違反規定程序提供擔保事項引發的相關訴訟、仲裁案件，公司及外聘律師團隊積極搜集充分的證據材料以證明相關債權人的主觀惡意以及公司對于相關行為不存在過失，力爭勝訴，從而通過司法途徑解除公司相關擔保責任，最大限度消除不利影響。（二）公司于2020年3月31日收到中國證券監督管理委員會廣東監管局（以下簡稱“廣東證監局”）行政監管措施決定書 關于對摩登大道時尚集團股份有限公司、林永飛、翁武強、林毅超、林峰國、李斐、劉文焱、郭小群采取出具警示函措施的決定（202037號）、關于對摩登大道時尚集團股份有限公司的監管關注函（2020289號）以及中國

19、證券監督管理委員會調查通知書（粵調查字20006號），因公司涉嫌信息披露違法違規，根據中華人民共和國證券法的有關規定，中國證券監督管理委員會決定對公司進行立案調查。公司積極糾正相關行為，穩妥化解公司風險，并且加強公司董事、監事、高級管理人員及相關人員對上市公司信息披露管理辦法等相關法律、法規的學習，進一步提升規范運作意識，同時加強公司內部控制管理，健全內部控制，完善公司治理制度，增強公司規范運作水平，切實提高公司的信息披露質量，相關要求履行信息披露義務，維護上市公司股東的合法權益，促進公司健康、穩定、可持續發展。（三）關于出售子公司股權并對外形成財務資助的事項 1、出售公司全資子公司持有的杭州

20、連卡恒福品牌管理有限公司51%股權 公司于2019年12月4日召開第四屆董事會第二十次會議審議通過了關于擬出售控股子公司股權的議案，同意公司、公司的全資子公司廣州連卡悅圓發展有限公司（以下簡稱“廣州連卡悅圓”）、孟建平及杭州連卡恒福品牌管理有限公司（以下簡稱“杭州連卡恒?！被颉皹说墓尽保┖炇鸷贾葸B卡恒福品牌管理有限公司股權轉讓協議（以下簡稱“協議”），廣州連卡悅圓擬向孟建平轉讓其持有的杭州連卡恒福51%股權，經協商一致確定本次標的公司股權轉讓價格為人民幣1元。公司過往為了支持標的公司的業務發展，與標的公司及孟建平分別于2017年1月23日、2017年2月20日、2017年4月12日簽訂借款合

21、同，共向標的公司出借本金總計人民幣64,000,000元，孟建平為標的公司的還款義務提供連帶保證擔保；截止至2019年9月30日，標的公司剩余63,000,000元借款本金及9,553,649.49元利息未償還給公司。公司、廣州連卡悅圓、孟建平及杭州連卡恒福簽署的協議，已約定由孟建平承擔標的公司對公司的欠款63,000,000元。具體的支付方式為：孟建平于2019年12月25日前向公司償還25,000,000元的特定債務作為首筆款，剩余38,000,000元的特定債務孟建平應于2021年12月31日前分兩次支付，具體支付時點分別為2020年12月31日前支付2,000,000元和2021年12

22、月31日前支付36,000,000元。杭州連卡恒福已于2019年12月26日完成相關股權變更登記手續。截至2021年3月31日，公司及廣州連卡悅圓合計收到杭州昱軒品摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 9 牌管理有限公司（以下簡稱“昱軒品牌”，實際控制人為孟建平，系孟建平指定的第三方）所支付的股權轉讓價款人民幣1元以及針對特定債務的還款總額為人民幣27,000,000元。2、出售公司全資子公司持有的駿優集團有限公司100%股權 公司于2020年4月29日召開第四屆董事會第二十五次會議審議通過了關于擬出售全資子公司股權的議案，公司全資子公司卡奴迪路服飾股份（香港）有限公司（

23、以下簡稱“香港卡奴”）、程藹琳、曾炳輝及駿優集團有限公司（以下簡稱“駿優集團”）簽署關于駿優集團有限公司股權轉讓的協議書（以下簡稱“協議1”），香港卡奴擬向程藹琳轉讓其持有的駿優集團100%股權，經協商一致確定本次駿優集團股權轉讓價格為人民幣1元。截至協議1簽訂之日，駿優集團尚欠香港卡奴借款本金及利息共計港幣21,579,464.69元（折算為人民幣19,330,452.88元），針對駿優集團的上述債務，經協商一致后，確認由駿優集團最終應承擔對香港卡奴的債務總額為人民幣7,000,000元。對于駿優集團上述特定債務，經協商一致后，確認由駿優集團最終應承擔對香港卡奴的債務總額為人民幣7,000,

24、000元。本次股權轉讓后，程藹琳、曾炳輝繼續對該筆特定債務承擔連帶保證責任。對于前述人民幣7,000,000元款項，駿優集團承諾于協議1簽署后14日內向香港卡奴合計償還人民幣3,000,000元，剩余人民幣4,000,000元于2021年7月31日前分三次支付，具體支付時點分別為協議1簽署后90日內支付人民幣1,800,000元、2020年12月31日前支付人民幣1,200,000元和2021年7月31日前支付人民幣1,000,000元。駿優集團已于2020年6月5日完成相關股權變更登記手續。截至2021年3月31日，程藹琳已向香港卡奴支付股權轉讓款人民幣1元以及針對特定債務還款總額為6,00

25、0,000元。3、出售公司全資子公司持有的廣州伊韻電子商務有限公司55%股權 公司于2020年4月29日召開第四屆董事會第二十五次會議審議通過了關于擬出售全資子公司股權的議案，公司、公司全資子公司摩登大道時尚電子商務有限公司（以下簡稱“摩登電子”）、程藹琳、曾炳輝及廣州伊韻電子商貿有限公司（以下簡稱“廣州伊韻”）簽署關于廣州伊韻電子商貿有限公司股權轉讓的協議書（以下簡稱“協議2”），摩登電子擬向程藹琳轉讓其持有的廣州伊韻55%股權，經協商一致確定本次廣州伊韻股權轉讓價格為人民幣1元。截至協議2簽訂之日，廣州伊韻尚欠公司借款本金及利息共計15,262,193.46元，針對廣州伊韻的上述債務，經協

26、商一致后，確認由廣州伊韻最終應承擔對公司的債務總額為人民幣11,200,000元。對于廣州伊韻上述特定債務，經協商一致后，確認由廣州伊韻最終應承擔對公司的債務總額為人民幣11,200,000元。對于前述人民幣11,200,000元款項，廣州伊韻承諾于2021年7月31日前分三次支付，具體支付時點分別為協議2簽署后90日內支付3,900,000元、2020年12月31日前支付2,700,000元和2021年7月31日前支付4,600,000元。廣州伊韻已于2020年6月5日完成相關股權變更登記手續。截至2021年3月31日，摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 10 程藹琳

27、已向公司及摩登電子支付股權轉讓款人民幣1元以及針對特定債務還款6,600,000元。（四）控股股東、實際控制人擅自以公司及公司控股子公司名義進行違規擔保的事項 1、2018年4月10日，立根小貸與公司控股股東瑞豐集團關聯方立嘉小貸簽訂最高額貸款授信合同一份，立根小貸同意為立嘉小貸提供總額為人民幣10,000萬元的最高額貸款授信，實際發生借款金額為人民幣8,000萬元，期限為 2018年4月10日至2019年6月10日。2018年4月10日，瑞豐集團伙同立根小貸擅自以公司名義簽訂最高額保證合同一份，約定公司為上述最高額貸款授信合同項下的相關債務提供連帶責任擔保。立根小貸以“借款合同糾紛”為由，向

28、廣州市越秀區人民法院提起訴訟，要求公司承擔保證責任，目前案件一審判決，判令公司對立嘉小貸不能清償本判決第一項所確定債務的二分之一向原告立根小貸承擔賠償責任。公司已提起上訴，二審尚未開庭。同時，立根小貸以“票據追索權糾紛”為由，向廣州市黃埔區人民法院提起訴訟，目前案件二審勝訴。2、2018年4月，廈門國際銀行珠海分行與控股股東關聯方花園里公司簽訂綜合授信合同一份，約定廈門國際銀行珠海分行向花園里公司授予人民幣10,000萬元的授信額度，期限為2018年4月3日至2019年4月3日。2018年4月9日，控股股東伙同廈門國際銀行珠海分行擅自以公司控股子公司廣州連卡福名品管理有限公司（以下簡稱“廣州連

29、卡?！保┟x與廈門國際銀行珠海分行簽訂 存單質押合同（以下稱為“存單質押合同一”）一份，約定以廣州連卡福存于廈門國際銀行拱北支行金額為人民幣10,500萬元的定期存款及相應的存款利息為前述綜合授信合同項下的相關債務提供擔保。目前該擔保責任已經解除。3、2018年12月20日，澳門國際銀行廣州分行與控股股東關聯方花園里公司簽訂綜合授信合同一份，澳門國際銀行廣州分行向花園里公司授予人民幣10,000萬元的授信額度，期限為2018年12月20日至2019年12月20日。2018年12月20日，控股股東伙同澳門國際銀行廣州分行擅自以公司控股子公司廣州連卡福名義與澳門國際銀行廣州分行簽訂存單質押合同（以

30、下稱為“存單質押合同二”）一份，約定以廣州連卡福存于澳門國際銀行佛山支行金額為人民幣10,310萬元的定期存款（存款期限為2018年12月20日至2019年3月20日）為上述綜合授信合同項下的相關債務提供擔保。經查，澳門國際銀行廣州分行及 佛山 支行 已于 2019年 8月 20日 擅自 扣劃 了廣州 連卡 福所 持大 額存 單，劃扣 金額 為人 民幣 103,863,933.17元，于2019年8月21日轉回3,222,266.50元，實際劃扣金額為100,641,666.67元。公司已經針對該事項提起訴訟，目前案件一審判決連卡福公司應當向澳門國際銀行承擔不超過花園里公司不能清償債務的二分之

31、一的賠償責任。公司已提起上訴，二審尚未開庭。4、2018年4月20日，周志聰與林永飛簽訂 借款合同，約定林永飛向周志聰借款人民幣10,000萬元。2019年1月18日，林永飛出具還款承諾書，確認共欠周志聰15,000萬元（其中5,000萬元另案處理），承諾將按約定分三期結清，并以公司名義承諾為借款本金15,000萬元、利息及由此引發的訴訟費用等承擔摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 11 連帶保證責任。因林永飛無法按期還款，周志聰就其中12,250萬元向廣州中院提起訴訟，目前該案件一審已判決公司應對林永飛不能清償案涉借款合同項下債務的二分之一向周志聰承擔賠償責任。公司已

32、提起上訴，二審尚未開庭。周志聰就剩余部分在廣東省深圳前海合作區人民法院提起訴訟，法院于2020年2月12日立案，因被告幸福智慧公司因于2019年10月25日（起訴前）注銷登記而終止，法院認為法人的民事權利能力和民事行為能力因法人終止而歸于消滅，訴訟主體資格亦隨之喪失，不符合法律規定的起訴條件，于2020年3月17日裁定駁回周志聰的起訴，周志聰放棄上訴。周志聰以幸福智慧公司（已注銷）的法定代表人兼股東黃金才、股東梁鐘文、薛凱以及擔保人林永飛、公司作為被告，于2020年3月18日向深圳市南山區人民法院就同一案由重新提起訴訟，目前該案件一審審理中。5、2018年4月，林峰國分別與公司監事陳馬迪、張勤

33、勇及賴小妍簽訂了關于員工持股計劃份額轉讓的協議書（以下簡稱“轉讓協議”），將其持有的摩登大道時尚集團股份有限公司第一期員工持股計劃中的7,625,000份額轉讓給陳馬迪，轉讓價格為7,625,000元；將其持有的7,625,000份額轉讓給張勤勇，轉讓價格為7,625,000元；將其持有的4,034,999.91份額轉讓給賴小妍，轉讓價格為4,034,999.91元。2018年5月，林峰國與公司、林永飛簽訂了補充協議，約定公司對協助林峰國完成貸款合同約定的還款義務承擔保證責任、林永飛對陳馬迪、張勤勇及賴小妍履行上述付款義務，承擔連帶保證責任。以上支付款項均已逾期，林峰國就上述股權轉讓糾紛申請仲

34、裁，請求陳馬迪、張勤勇及賴小妍支付轉讓價款、違約金及相關仲裁費用，同時請求公司承擔連帶保證責任。目前，該案件已仲裁裁決。截至報告披露日，公司違規擔保余額為322,852,860.97元，若上述訴訟事項二審判決維持原判，公司違規擔保余額將為164,640,596.97元。（五）控股股東資金占用事項 公司分別于2019年9月23日、2020年4月24日、2020年5月8日、2020年5月27日披露了關于控股股東資金占用的公告（公告編號：2019-077）、關于新發現控股股東資金占用的提示性公告（公告編號：2020-044）、關于新發現控股股東資金占用的提示性公告（公告編號：2020-056）、關于

35、新發現控股股東資金占用的提示性公告（公告編號：2020-066），截至2021年3月31日，公司控股股東非經營性占用公司及子公司資金余額為24,913.38萬元，占最近一期經審計凈資產的比例為31.85%。公司將持續督促控股股東采取包括但不限于股權轉讓、資產重組、合法借款等多種形式積極籌措資金，以消除對公司的影響?？毓晒蓶|已承諾將通過現金償還、有價值的資產處置、股權轉讓等多種形式積極解決占用資金問題。（六）公司控股股東被動減持計劃的情況 公司于2020年12月2日在 中國證券報 證券時報 證券日報 及巨潮資訊網（）摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 12 披露了關于公司

36、控股股東被動減持計劃時間過半的進展公告（公告編號：2020-146），截至2020年11月28日，控股股東瑞豐集團在上述被動減持計劃期間共減持7,099,859股，占總股本的0.9964%，未超過上述預披露的被動減持計劃。公司于2020年12月7日在 中國證券報 證券時報 證券日報 及巨潮資訊網（）披露了關于控股股東被動減持股份比例達到1%的進展公告（公告編號：2020-148），公司于2020年12月4日收到瑞豐集團 關于股份被動減持比例達到1%的情況告知函，自2020年8月28日至2020年12月3日，上述股東被動減持股份合計7,126,727股，占公司總股本1.0002%。公司于2021

37、年2月25日在在 中國證券報證券時報證券日報 及巨潮資訊網（）披露了關于公司控股股東被動減持計劃提前終止暨實施進展公告（公告編號：2021-017）。公司于2021年2月24日收到方正證券股份有限公司（以下簡稱“方正證券”）的關于要求ST摩登發布廣州瑞豐被動減持計劃提前終止并發起新被動減持計劃的預披露公告的函，根據以上函件的內容，公司于2020年8月6日披露的關于公司控股股東、被動減持股份的預披露公告（公告編號：2020-113）的相關股東被動減持計劃將提前終止，控股股東瑞豐集團依據上述預披露公告通過集中競價方式被動減持公司股份數量累計為14,219,373股，約占公司總股本的1.9956%。

38、同日，公司披露了關于公司控股股東可能被動減持的預披露公告（公告編號：2021-018），方正證券將繼續展開對上述股票質押融資事宜的執行程序，可能處置的股份涉及瑞豐集團質押予方正證券的338,000,000股股份，占公司總股本的4.74%。截至2021年4月28日，控股股東瑞豐集團依據上述預披露公告通過集中競價方式被動減持公司股份數量累計為6,866,570.00 股，約占公司總股本的0.9637%。（七）公司董事會、監事會、高級管理人員換屆選舉的情況 2020年12月29日，公司召開第四屆董事會第三十三次會議，選舉羅長江先生、林毅超先生、魏勇先生為第五屆董事會非獨立董事候選人，選舉仉鵬先生、裘

39、爽女士、陳凱敏先生為第五屆董事會獨立董事候選人。同日公司召開第四屆監事會第十八次會議，選舉陳越越女士、林志婷女士為第五屆監事會候選人。2021年1月11日，公司召開職工代表大會，選舉翁文芳女士為職工董事，張家珍女士為職工監事。2021年1月18日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，表決通過選舉上述候選人為第五屆董事會、第五屆監事會成員的提案，公司董事會、監事會換屆選舉完成，上述人員任期至第五屆董事會、監事會屆滿之日止。同日，公司召開第五次董事會第一次會議，選舉羅長江先生為董事長，聘任林毅超先生為公司總經理，魏勇先生、翁文芳女士為公司副總經理，翁文芳女士為公司董事會秘書，賴學玲先生為公司財務

40、總監，任期至第五屆董事會屆滿之日止。（八）集團擬參與廣州花園里發展有限公司的房產競拍 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 13 經公司第五屆董事會第二次會議審議通過，本集團擬參與廣東省廣州市中級人民法院于2021年4月29日10時至2021年4月30日10時止的公開拍賣活動，競拍廣州花園里發展有限公司（以下簡稱“廣州花園里”）名下位于廣州市花都區富源三路8號的房產。經法院評估的標的資產價值為238,660,000元，起拍價為167,062,000元。廣州花園里為公司控股股東廣州瑞豐集團股份有限公司（以下簡稱“瑞豐集團”）之控股子公司，若此次競拍且登記過戶完成，本次交易將

41、構成關聯交易。本次競拍事項已經2021年第二次臨時股東大會審議通過。（九）公司制度修訂情況 2021年1月18日，經公司第五屆董事會第一次會議審議通過，修訂證券投資管理制度。2021年4月15日，經公司第五屆董事會第四次會議審議通過，修訂董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度、董事會秘書工作制度、監事會議事規則、內部審計制度、內幕知情人信息登記備案制度、投資者關系管理制度、信息披露管理制度、重大信息內部報告制度。其中監事會議事規則尚待2020年度股東大會審議通過方可執行。股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際

42、控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、金融資產投資四、金融資產投資 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 14 五、募集資金投資項目進展情況五、募集資金投資項目進

43、展情況 適用 不適用 六、對六、對 2021 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 業績預告情況:虧損 業績預告填寫數據類型：區間數 年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動 歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）-3,000-2,000 3,541.38 下降 184.71%-156.48%基本每股收益（元/股）-0.0421-0.0281 0.0497 下降 184.71%-156.48%業績預告的說明 1、去年同期公司售賣總部大樓，導致凈利潤增加；2、主營業務恢復期較長，短

44、期內無法沖抵子公司武漢悅然心動受海外疫情延續和產品研發不達預期影響帶來的虧損。七、日常經營重大合同七、日常經營重大合同 適用 不適用 八、委托理財八、委托理財 適用 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 自有資金 20,000 20,000 0 合計 20,000 20,000 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 單位：萬元 擔保對象名稱 與上市

45、公司的關系 違規擔保金額 占最近一期經審計凈資產的擔保類型 擔保期 截至報告期末違規占最近一期經審計凈資產的預計解除方式 預計解除金額 預計解除時間（月摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 15 比例 擔保余額 比例 份）廣州天河立嘉小頓貸款有限公司 控股股東關聯方 8,000 10.53%連帶擔保 14 個月 8,000 10.53%公司勝訴或債務人主動還款 8,000 待二審判決結果 廣州花園里發展有限公司 控股股東關聯方 10,000 13.17%有限擔保 12 個月 10,000 13.17%公司勝訴或債務人主動還款 10,000 待二審判決結果 林永飛 實際控制

46、人 15,000 19.75%連帶擔保-13,642.45 17.96%公司勝訴或債務人主動還款 13,642.45 待二審判決結果 陳馬迪、張勤勇、賴小妍 公司監事 1,928.5 2.54%連帶責任-642.83 0.85%債務人主動還款 642.83 待執行 合計 34,928.5 45.99%-32,285.28 42.51%-十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 單位：萬元 股東或關聯人名稱 占用時間 發生原因 期初數 報告期新增占用金額 報告期償還總金額 期末數 截至季報披露日余額 預計償還方式

47、預計償還金額 預計償還時間（月份）廣州瑞豐集團股份有限公司 2014-2018年 收取預付款項 24,264 0 70.62 24,193.38 24,193.38 現金清償;紅利抵債清償;股權轉讓收入清償;以股抵債清償;以資抵債清償;其他 24,193.38 合計 24,264 0 70.62 24,193.38 24,193.38-24,193.38-期末合計值占最近一期經審計凈資產的比例 31.85%相關決策程序 1、詳見于巨潮資訊網 披露的關于控股股東資金占用的公告（公告編號：2019-077）2、詳見于巨潮資訊網 披露的關于新發現控股股東資金占用的提示性公告（公告編號：2020-04

48、4）3、詳見于巨潮資訊網 披露的關于新發現控股股東資金占用的提示性公告（公告編號：2020-056）4、詳見于巨潮資訊網 披露的關于新發現控股股東資金占用的提示摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 16 性公告（公告編號：2020-066）當期新增大股東及其附屬企業非經營性資金占用情況的原因、責任人追究及董事會擬定采取措施的情況說明 董事會將嚴格督促控股股東瑞豐集團通過包括但不限于股權轉讓和資產重組、合法借款等多種形式積極籌措資金，妥善解決目前存在的控股股東占用公司資金的問題，以消除對公司的影響。未能按計劃清償非經營性資金占用的原因、責任追究情況及董事會擬定采取的措施說明

49、 不適用 注冊會計師對資金占用的專項審核意見的披露日期 2021 年 04 月 16 日 注冊會計師對資金占用的專項審核意見的披露索引 詳見于巨潮資訊網 。十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 17 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 單位：元 項目 2021 年 3 月 31 日 2020

50、 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 606,544,329.11 589,309,441.03 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 224,845.28 224,845.28 應收賬款 117,455,990.33 125,693,463.11 應收款項融資 預付款項 17,025,612.57 23,923,343.29 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 125,687,768.75 128,457,512.85 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 110,847,318.52 127,323,424.32 合同資產 持

51、有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 13,565,214.32 14,100,643.36 流動資產合計 991,351,078.88 1,009,032,673.24 非流動資產：摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 18 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 2,667,890.59 2,667,890.59 長期股權投資 其他權益工具投資 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 55,154,174.94 56,014,762.11 固定資產 9,017,513.87 10,110,296

52、.28 在建工程 4,817,808.69 5,775,514.35 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 55,557,489.84 無形資產 5,749,055.49 6,121,723.30 開發支出 商譽 長期待攤費用 9,904,755.24 14,469,863.00 遞延所得稅資產 82,661,555.45 80,449,628.45 其他非流動資產 4,765,270.68 4,765,270.68 非流動資產合計 240,295,514.79 190,374,948.76 資產總計 1,231,646,593.67 1,199,407,622.00 流動負債：短期借款 向中

53、央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 58,501,543.13 56,496,068.52 預收款項 合同負債 78,011,231.15 87,284,127.49 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 19 代理承銷證券款 應付職工薪酬 16,992,016.92 19,947,736.25 應交稅費 5,445,734.92 4,820,817.58 其他應付款 101,919,744.06 101,962,581.79 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬

54、款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 12,213,961.03 9,424,201.46 流動負債合計 273,084,231.21 279,935,533.09 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 66,948,596.37 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 156,844,568.45 156,844,568.45 遞延收益 遞延所得稅負債 2,975,113.99 3,099,559.87 其他非流動負債 非流動負債合計 226,768,278.81 159,944,128.32 負債合計 499,852,510.02

55、 439,879,661.41 所有者權益：股本 712,519,844.00 712,519,844.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,310,729,745.70 1,310,729,745.70 減：庫存股 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 20 其他綜合收益-23,301,403.19-25,032,070.92 專項儲備 盈余公積 65,552,111.56 65,552,111.56 一般風險準備 未分配利潤-1,333,706,214.42-1,304,241,669.75 歸屬于母公司所有者權益合計 731,794,083.65

56、759,527,960.59 少數股東權益 所有者權益合計 731,794,083.65 759,527,960.59 負債和所有者權益總計 1,231,646,593.67 1,199,407,622.00 法定代表人：林毅超 主管會計工作負責人：林毅超 會計機構負責人：林毅超 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 100,947,288.51 95,601,276.81 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 223,294,995.09 228,117,079.39 應收款項

57、融資 預付款項 11,252,892.98 11,408,100.18 其他應收款 1,533,298,018.55 1,519,440,355.50 其中：應收利息 應收股利 存貨 88,856,755.19 79,213,428.02 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 2,065,360.84 643,469.56 流動資產合計 1,959,715,311.16 1,934,423,709.46 非流動資產：債權投資 其他債權投資 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 21 長期應收款 2,667,890.59 2,667,890.59 長

58、期股權投資 694,293,652.14 694,293,652.14 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 55,154,174.94 56,014,762.11 固定資產 6,544,054.91 7,265,053.58 在建工程 2,859,135.28 3,014,714.74 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 34,765,768.63 無形資產 1,455,716.10 1,565,728.62 開發支出 商譽 長期待攤費用 2,432,299.54 5,204,391.22 遞延所得稅資產 55,215,239.50 55,600,982.44 其他非流動資產

59、 4,765,270.68 4,765,270.68 非流動資產合計 860,153,202.31 830,392,446.12 資產總計 2,819,868,513.47 2,764,816,155.58 流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 172,894,400.06 156,025,034.52 預收款項 合同負債 12,221,881.42 14,552,322.53 應付職工薪酬 4,937,896.14 6,617,012.96 應交稅費 590,298.92 563,134.80 其他應付款 362,559,208.71 353,355,852.

60、99 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 1,588,844.58 1,891,801.93 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 22 流動負債合計 554,792,529.83 533,005,159.73 非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 40,780,917.05 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 156,844,568.45 156,844,568.45 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 197,625,485.50 156,844,568.45 負債合計 75

61、2,418,015.33 689,849,728.18 所有者權益：股本 712,519,844.00 712,519,844.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,365,194,188.28 1,365,194,188.28 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 65,552,111.56 65,552,111.56 未分配利潤-75,815,645.70-68,299,716.44 所有者權益合計 2,067,450,498.14 2,074,966,427.40 負債和所有者權益總計 2,819,868,513.47 2,764,816,155.58 3、合并

62、利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 117,564,797.32 188,094,085.38 其中：營業收入 117,564,797.32 188,094,085.38 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 23 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 115,282,526.00 202,504,156.25 其中：營業成本 48,370,458.94 103,283,612.24 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 897,263.19

63、 2,690,346.41 銷售費用 45,314,471.28 67,968,039.99 管理費用 12,307,873.53 18,816,553.96 研發費用 3,915,896.39 6,326,297.31 財務費用 4,476,562.67 3,419,306.34 其中：利息費用 15,975.29 2,558,494.77 利息收入 1,536,995.72 647,304.50 加：其他收益 124,087.37 653,397.86 投資收益（損失以“”號填列）500,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損

64、失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-13,897,981.86-15,946,005.75 資產減值損失（損失以“-”號填列）摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 24 資產處置收益（損失以“-”號填列）6,168.31 445.42 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-10,985,454.86-29,702,233.34 加：營業外收入 492,205.17 297,969.67 減：營業外支出 92,487.91 13,229,760.78 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-1

65、0,585,737.60-42,634,024.45 減：所得稅費用 5,567,961.04-1,786,855.81 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-16,153,698.64-40,847,168.64 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-16,153,698.64-40,847,168.64 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤-16,153,698.64-40,602,369.08 2.少數股東損益 -244,799.56 六、其他綜合收益的稅后凈額 1,730,667.73-18,886,832

66、.40 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1,730,667.73-18,886,832.40 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,730,667.73-18,886,832.40 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 25 綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套

67、期儲備 6.外幣財務報表折算差額 1,730,667.73-18,886,832.40 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-14,423,030.91-59,734,001.04 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-14,423,030.91-59,489,201.48 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -244,799.56 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0227-0.057 （二）稀釋每股收益-0.0227-0.057 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：林毅超

68、主管會計工作負責人：林毅超 會計機構負責人：林毅超 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 15,406,248.87 68,528,802.69 減：營業成本 4,576,447.65 34,212,555.77 稅金及附加 157,813.53 2,550,539.73 銷售費用 5,038,970.94 18,454,488.03 管理費用 7,585,429.80 8,787,225.05 研發費用 460,295.50 988,941.98 財務費用 1,992,972.12 2,307,510.36 其中：利息費用 2,622.81 2

69、,266,794.82 利息收入-3,521.93 46,572.73 加：其他收益 19,159.92 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 26 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,918,998.90 資產減值損失（損失以“-”號填列）-6,830,941.60 資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）-6,305,519.65-5,603,39

70、9.83 加：營業外收入 1,457.52 110,854.59 減：營業外支出 89,183.92 13,160,000.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-6,393,246.05-18,652,545.24 減：所得稅費用-1,688,574.19-1,707,735.32 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-4,704,671.86-16,944,809.92 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-4,704,671.86-16,944,809.92 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定

71、受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 27 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-4,704,671.86-16,944,809.92 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元

72、 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 109,954,880.97 180,019,827.87 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 2,074,317.13 672,993.73 收到其他與經營活動有關的現金 104,531,064.80 9,435,002.96 摩登大道時尚集團股份有限公司 202

73、1 年第一季度報告全文 28 經營活動現金流入小計 216,560,262.90 190,127,824.56 購買商品、接受勞務支付的現金 29,063,563.82 97,803,490.29 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 24,801,232.70 42,281,997.32 支付的各項稅費 17,806,954.27 18,415,660.08 支付其他與經營活動有關的現金 27,593,870.36 81,257,026.50 經

74、營活動現金流出小計 99,265,621.15 239,758,174.19 經營活動產生的現金流量凈額 117,294,641.75-49,630,349.63 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 500,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 22,110.90 373,118,402.25 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 522,110.90 373,118,402.25 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 302,127.40 56,883,580.09

75、 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 302,127.40 56,883,580.09 投資活動產生的現金流量凈額 219,983.50 316,234,822.16 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 29 收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 3,317,420.84 籌資活動現金流入小計 3,317,420.84 償還債務支付的現金 255,000,000.00 分配股利、利

76、潤或償付利息支付的現金 1,624,129.90 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 256,624,129.90 籌資活動產生的現金流量凈額 -253,306,709.06 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 3,397,796.36 306,128.51 五、現金及現金等價物凈增加額 120,912,421.61 13,603,891.98 加：期初現金及現金等價物余額 381,619,598.56 165,650,942.05 六、期末現金及現金等價物余額 502,532,020.17 179,254,834.03 6、母公司現金

77、流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 15,629,554.46 59,124,300.59 收到的稅費返還 2,074,317.13 收到其他與經營活動有關的現金 71,682,352.82 181,009,470.89 經營活動現金流入小計 89,386,224.41 240,133,771.48 購買商品、接受勞務支付的現金 162,712.04 7,398,408.89 支付給職工以及為職工支付的現金 4,674,894.30 2,470,838.05 支付的各項稅費 1,643,575.94 15,

78、802,733.00 支付其他與經營活動有關的現金 82,978,957.60 270,429,802.21 經營活動現金流出小計 89,460,139.88 296,101,782.15 經營活動產生的現金流量凈額-73,915.47-55,968,010.67 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 30 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 373,112,387.86 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 373,112,387

79、.86 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 55,196,956.63 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 55,196,956.63 投資活動產生的現金流量凈額 317,915,431.23 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 255,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 236,040.30 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 255,236,040.30 籌資活動產生

80、的現金流量凈額 -255,236,040.30 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-3,865.98 五、現金及現金等價物凈增加額-77,781.45 6,711,380.26 加：期初現金及現金等價物余額 589,837.86 332,716.60 六、期末現金及現金等價物余額 512,056.41 7,044,096.86 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 31 是否需

81、要調整年初資產負債表科目 是 否 合并資產負債表 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 589,309,441.03 589,309,441.03 應收票據 224,845.28 224,845.28 應收賬款 125,693,463.11 125,693,463.11 預付款項 23,923,343.29 23,923,343.29 其他應收款 128,457,512.85 128,457,512.85 存貨 127,323,424.32 127,323,424.32 其他流動資產 14,100,643.36 14,1

82、00,643.36 流動資產合計 1,009,032,673.24 1,009,032,673.24 非流動資產：長期應收款 2,667,890.59 2,667,890.59 其他權益工具投資 10,000,000.00 10,000,000.00 投資性房地產 56,014,762.11 56,014,762.11 固定資產 10,110,296.28 10,110,296.28 在建工程 5,775,514.35 5,775,514.35 使用權資產 66,727,429.34 66,727,429.34 無形資產 6,121,723.30 6,121,723.30 長期待攤費用 14,

83、469,863.00 14,469,863.00 遞延所得稅資產 80,449,628.45 80,449,628.45 其他非流動資產 4,765,270.68 4,765,270.68 非流動資產合計 190,374,948.76 257,098,489.39 66,723,540.63 資產總計 1,199,407,622.00 1,266,131,162.63 66,723,540.63 流動負債：應付賬款 56,496,068.52 56,496,068.52 合同負債 87,284,127.49 87,284,127.49 應付職工薪酬 19,947,736.25 19,947,7

84、36.25 應交稅費 4,820,817.58 4,820,817.58 其他應付款 101,962,581.79 101,962,581.79 其他流動負債 9,424,201.46 9,424,201.46 流動負債合計 279,935,533.09 279,935,533.09 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 32 非流動負債：租賃負債 80,034,386.66 80,034,386.66 預計負債 156,844,568.45 156,844,568.45 遞延所得稅負債 3,099,559.87 3,099,559.87 非流動負債合計 159,944,

85、128.32 239,978,514.98 80,034,386.66 負債合計 439,879,661.41 519,914,048.07 80,034,386.66 所有者權益：股本 712,519,844.00 712,519,844.00 資本公積 1,310,729,745.70 1,310,729,745.70 其他綜合收益-25,032,070.92-25,032,070.92 盈余公積 65,552,111.56 65,552,111.56 未分配利潤-1,304,241,669.75-1,317,552,515.78-13,310,846.03 歸屬于母公司所有者權益合計 7

86、59,527,960.59 746,217,114.56-13,310,846.03 所有者權益合計 759,527,960.59 746,217,114.56-13,310,846.03 負債和所有者權益總計 1,199,407,622.00 1,266,131,162.63 66,723,540.63 調整情況說明 母公司資產負債表 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 95,601,276.81 95,601,276.81 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 228,117,079.39 228,11

87、7,079.39 應收款項融資 預付款項 11,408,100.18 11,408,100.18 其他應收款 1,519,440,355.50 1,519,440,355.50 其中：應收利息 應收股利 存貨 79,213,428.02 79,213,428.02 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 33 資產 其他流動資產 643,469.56 643,469.56 流動資產合計 1,934,423,709.46 1,934,423,709.46 非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 2,667,890.59 2,

88、667,890.59 長期股權投資 694,293,652.14 694,293,652.14 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 56,014,762.11 56,014,762.11 固定資產 7,265,053.58 7,265,053.58 在建工程 3,014,714.74 3,014,714.74 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 37,700,656.58 37,700,656.58 無形資產 1,565,728.62 1,565,728.62 開發支出 商譽 長期待攤費用 5,204,391.22 5,204,391.22 遞延所得稅資產 55,600,98

89、2.44 55,600,982.44 其他非流動資產 4,765,270.68 4,765,270.68 非流動資產合計 830,392,446.12 868,093,102.70 37,700,656.58 資產總計 2,764,816,155.58 2,802,516,812.16 37,700,656.58 流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 156,025,034.52 156,025,034.52 預收款項 合同負債 14,552,322.53 14,552,322.53 應付職工薪酬 6,617,012.96 6,617,012.96 應交稅費 5

90、63,134.80 563,134.80 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 34 其他應付款 353,355,852.99 353,355,852.99 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 1,891,801.93 1,891,801.93 流動負債合計 533,005,159.73 533,005,159.73 非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 40,511,913.98 40,511,913.98 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 156,844,568.45 156,844,568.4

91、5 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 156,844,568.45 197,356,482.43 40,511,913.98 負債合計 689,849,728.18 730,361,642.16 40,511,913.98 所有者權益：股本 712,519,844.00 712,519,844.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,365,194,188.28 1,365,194,188.28 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 65,552,111.56 65,552,111.56 未分配利潤-68,299,716.44-71,110,97

92、3.84-2,811,257.40 所有者權益合計 2,074,966,427.40 2,072,155,170.00-2,811,257.40 摩登大道時尚集團股份有限公司 2021 年第一季度報告全文 35 負債和所有者權益總計 2,764,816,155.58 2,802,516,812.16 37,700,656.58 2、2021 年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明年起首次新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 根據相關新舊準則銜接規定，首次執行本準則的企業，應當根據首次執行本準則的累積影響數，調整首次執行本準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。本公司因實施新租賃準則調減2021年1月1日留存收益13,310,846.03元。三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。摩登大道時尚集團股份有限公司 法定代表人：林毅超 2021 年 4 月 30 日