定期報告-數字人：2018年年度報告摘要.pdf

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1、公告編號：2019-007 1 2018 山東數字人科技股份有限公司 Shandong Digihuman Technology Co.,Inc 年度報告摘要 數字人 NEEQ:835670 公告編號：2019-007 2 一一.重要提示重要提示 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于全國股份轉讓系統公司指定信息披露平臺（或www.neeq.cc）的年度報告全文。1.2 公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.3 公司

2、全體董事出席了審議本次年度報告的董事會會議。1.4 天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見的審計報告。1.5 公司聯系方式 信息披露事務管理人/董事會秘書 李相東 職務 董事會秘書、副總經理 電話 0531-88870968 傳真 0531-88870010 電子郵箱 公司網址 聯系地址及郵政編碼 聯系地址：濟南市高新區天辰大街 1188 號；郵政編碼：250101 公司指定信息披露平臺的網址 公司年度報告備置地 公司董事會秘書辦公室 二二.主要財務數主要財務數據、股本結構及股東情況據、股本結構及股東情況 2.12.1 主要財務數據主要財務數據 單位：元 本期（末）本期（末

3、）上期（末）上期（末）本期（末）比上期（末）本期（末）比上期（末）增減比例增減比例%資產總計 138,020,376.04 142,215,134.91-2.95%歸屬于掛牌公司股東的凈資產 127,080,331.66 123,741,030.21 2.70%營業收入 74,040,510.47 80,333,437.95-7.83%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 23,766,701.45 25,258,816.14-5.91%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 21,155,076.45 24,724,916.15-14.44%經營活動產生的現金流量凈額 24,558,868.1

4、1 18,441,066.92 33.17%公告編號：2019-007 3 加權平均凈資產收益率 19.21%34.36%-基本每股收益（元/股）0.41 0.43-4.65%稀釋每股收益（元/股）0.41 0.43-4.65%歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產（元/股）2.18 4.24-48.58%2.22.2 普通股普通股股本股本結構結構 單位：股 股份性質股份性質 期初期初 本期本期 變動變動 期末期末 數數量量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 11,349,818 42.94%20,320,182 31,670,000 54.26%其中：控股股東、實際控制人

5、 3,429,000 12.97%3,429,000 6,858,000 11.75%董事、監事、高管 897,500 3.40%1,142,500 2,040,000 3.50%核心員工 0 0.00%440,000 440,000 0.75%有限售條件股份 有限售股份總數 15,082,182 57.06%11,611,818 26,694,000 45.74%其中：控股股東、實際控制人 10,287,000 38.92%10,287,000 20,574,000 35.25%董事、監事、高管 3,172,500 12.00%2,947,500 6,120,000 10.49%核心員工 0

6、 0.00%0 0 0.00%總股本總股本 26,432,000.0026,432,000.00 -31,932,00031,932,000 58,364,00058,364,000 -普通股股東人數普通股股東人數 5757 2.32.3 普通股前十名股東情況（創新層）普通股前十名股東情況（創新層）/普通股前五名或持股普通股前五名或持股10%10%及以上股東情況（基礎層）及以上股東情況（基礎層）單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 期初持股期初持股數數 持股變動持股變動 期末持股數期末持股數 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份數量數量 期末期末持有持有無無限售股份數限

7、售股份數量量 1 徐以發 13,716,000 13,716,000 27,432,000 47.00%20,574,000 6,858,000 2 王愛明 1,700,000 1,220,000 2,920,000 5.00%0 2,920,000 3 國投高新（深圳）創業投資基金（有限合伙）0 2,860,000 2,860,000 4.90%0 2,860,000 4 九鼎華信（北京）投資基金管理有限公司-華信揚帆 1 號投資基金 1,356,000 1,356,000 2,712,000 4.65%0 2,712,000 5 東源華信（北京）資本管理有限公司-濟770,000 1,52

8、0,000 2,290,000 3.92%0 2,290,000 公告編號：2019-007 4 南源之信股權投資基金合伙企業（有限合伙）合計合計 17,542,000 20,672,000 38,214,000 65.47%20,574,000 17,640,000 普通股前五名或持股 10%及以上股東間相互關系說明：除九鼎華信（北京）投資基金管理有限公司-華信揚帆 1 號投資基金和東源華信（北京）資本管理有限公司-濟南源之信股權投資基金合伙企業（有限合伙）為一致行動人外，前五名股東間無其他關聯關系。2.42.4 公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系公司與控股股東、實際控制人之間的

9、產權及控制關系 公司控股股東與實際控制人一致，均為徐以發先生，其直接持有公司 47.00%的股份，報告期內無變化。三三.涉及財務報告的相關事項涉及財務報告的相關事項 3.13.1 會計政策會計政策、會計估計會計估計變更或重大會計變更或重大會計差錯更正差錯更正 適用不適用 企業會計準則變化引起的會計政策變更。根據財政部關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知(財會201815 號)及其解讀和企業會計準則的要求編制 2018 年度財務報表，此項會計政策變更采用追溯調整法。2017 年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下:單位：元 原列報報表項目及金額 新列報報表項目及金額 應收票

10、據 應收票據及應收賬款 36,475,550.88 應收賬款 36,475,550.88 應收利息 其他應收款 5,377,840.95 應收股利 其他應收款 5,377,840.95 固定資產 1,972,762.83 固定資產 1,972,762.83 公告編號：2019-007 5 固定資產清理 應付票據 應付票據及應付賬款 3,104,866.16 應付賬款 3,104,866.16 應付利息 其他應付款 98,214.67 應付股利 其他應付款 98,214.67 管理費用 22,477,227.78 管理費用 6,934,260.54 研發費用 15,542,967.24 3.23

11、.2 因會計因會計政策變更政策變更需追溯調整或重述情況需追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 不適用 單位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）調整重述前調整重述前 調整調整重述后重述后 調整重述前調整重述前 調整重述后調整重述后 應收賬款 36,475,550.88-應收票據及應收賬款-36,475,550.88-應付賬款 3,104,866.16-應付票據及應付賬款-3,104,866.16-管理費用 22,477,227.78 6,934,260.54-研發費用-15,542,967.24-3.33.3 合并合并報表范圍報表范圍的的變化情況變化情況 適用不適用 3.43.4 關于非標準審計意見的說明關于非標準審計意見的說明 適用不適用 山東數字人科技股份有限公司 2019 年 3 月 18 日