定期報告-永順生物：2017年公司年度報告摘要.pdf

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1、廣東永順生物制藥股份有限公司 公告號：2020-054 證券代碼：證券代碼：839729 839729 證券簡稱：永順生物證券簡稱：永順生物 主辦券商：主辦券商：中信建投中信建投 2017 廣東永順生物制藥股份有限公司 GUANGDONG WINSUN BIO-PHARMACEUTICAL CO.,LTD 年度報告摘要 永順生物 NEEQ:839729 廣東永順生物制藥股份有限公司 公告號：2020-054 一一.重要提示重要提示 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于全國股份轉讓系統公司指定信息披露平臺（或www.neeq.cc）的年度報告全文。

2、1.2 公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.3 公司全體董事出席了審議本次年度報告的董事會會議。1.4 天健會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所對公司出具了無保留意見的審計報告。1.5 公司聯系方式 信息披露事務管理人/董事會秘書 吳子舟 職務 董事會秘書、副總經理 電話 020-32221615 傳真 020-32222399 電子郵箱 公司網址 http:/www.winsun- 聯系地址及郵政編碼 廣東省廣州市黃埔區田園西路 35 號,511356

3、公司指定信息披露平臺的網址 公司年度報告備置地 公司董事會秘書辦公室 二二.主要財務數據、股本結構及股東情況主要財務數據、股本結構及股東情況 2.12.1 主要財務數據主要財務數據 單位：元 本期（末）本期（末）上期（末）上期（末）本期（末）比上期（末）本期（末）比上期（末）增減比例增減比例%資產總計 678,219,834.43 512,070,896.64 32.45%歸屬于掛牌公司股東的凈資產 560,477,961.55 388,980,694.96 44.09%營業收入 383,176,048.03 351,879,861.07 8.89%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 90,500,8

4、34.81 72,119,934.30 25.49%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 81,800,103.71 57,720,017.74 41.72%經營活動產生的現金流量凈額 110,651,093.19 113,336,923.28-2.37%加權平均凈資產收益率 18.21%19.89%-基本每股收益（元/股）1.21 1.00 21.00%廣東永順生物制藥股份有限公司 公告號：2020-054 稀釋每股收益（元/股）1.21 1.00 21.00%歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產（元/股）7.29 5.43 34.25%2.22.2 普通股普通股股本股本結構結構 單位：

5、股 股份性質股份性質 期初期初 本期本期 變動變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 34,356,778 47.78%5,662,115 40,018,893 52.04%其中：控股股東、實際控制人-董事、監事、高管 358,673 0.50%-220,704 137,969 0.18%核心員工-有限售條件股份 有限售股份總數 37,543,222 52.22%-662,115 36,881,107 47.96%其中：控股股東、實際控制人-董事、監事、高管 1,076,027 1.5%-662,115 413,912 0.54%核心員工-總股本

6、總股本 71,900,00071,900,000 -5,000,0005,000,000 76,900,00076,900,000 -普通股股東人數普通股股東人數 225225 2.32.3 普通股前十名股東情況（創新層）普通股前十名股東情況（創新層）/普通股前五名或持股普通股前五名或持股10%10%及以上股東情況（基礎層）及以上股東情況（基礎層）單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 期初持股期初持股數數 持股變動持股變動 期末持股數期末持股數 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份數量數量 期末期末持有持有無無限售股份數限售股份數量量 1 廣東省現代農業集團有限公司 3

7、0,508,791 0 30,508,791 39.673%20,339,194 10,169,597 2 廣東省農科集團有限公司 15,392,000 0 15,392,000 20.015%10,261,334 5,130,666 3 廣東省農業科學院動物衛生研究所 8,800,000 0 8,800,000 11.443%5,866,667 2,933,333 4 東莞中科中廣創業投資有限公司 2,500,000-1,250,000 1,250,000 1.625%0 1,250,000 5 黎仁超 0 1,200,000 1,200,000 1.560%0 1,200,000 6 廣東

8、中科白云新興1,200,000 0 1,200,000 1.560%0 1,200,000 廣東永順生物制藥股份有限公司 公告號：2020-054 產業創業投資基金有限公司 合計合計 58,400,791-50,000 58,350,791 75.876%36,467,195 21,883,596 普通股前五名或持股 10%及以上股東間相互關系說明：第一大股東為廣東省現代農業集團有限公司，持股比例 39.6733%。第二大股東為廣東農科集團有限公司，持股比例為 20.0156%。第三大股東為廣東省農業科學院動物衛生研究所，持股比例為 11.4435%。其中廣東農科集團、動物衛生研究所的權益由廣

9、東省農業科學院 100%持有，廣東省農業科學院間接持有公司 31.46%的股份。廣東中科白云新興產業創業投資基金有限公司持有東莞中科中廣創業投資有限公司 10.32%的股權。除此之外，前五名股東不存在其他關聯關系。2.42.4 公司與控股股東、實際公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系控制人之間的產權及控制關系 公司不存在控股股東、實際控制人 三三.涉及財務報告的相關事項涉及財務報告的相關事項 3.13.1 會計政策會計政策、會計估計會計估計變更或重大會計變更或重大會計差錯更正差錯更正 適用不適用 1.會計政策變更會計政策變更 會計政策變更的內容和原因 影 響 根據財政部制定的企業會計

10、準則第 16 號政府補助（財會201715 號），公司對 2017 年 1 月 1 日存在的政府補助采用未來適用法處理，對 2017 年 1 月 1日至本準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整 2017 年度其他收益增加 12,084,233.82 元，營業外收入減少 12,084,233.82 元 根據財政部制定的企業會計準則第 42 號持有待售的非流動資產、處置組和終止經營（財會201713 號），對于本準則施行日 2017 年 5 月 28 日起存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，應當采用未來適用法處理 未影響財務報表項目 執行企業會計準則的非金融企業應當按照企業會計準

11、則和財會201730 號要求編制 2017 年度及以后期間的財務報表；金融企業應當根據金融企業經營活動的性質和要求，比照一般企業財務報表格式進行相應調整。2017 年度營業外收入減少 12,084,233.82元，營業外支出減少 102.10 元，合計重分類至資產處置收益-102.10 元，其他收益12,084,233.82 元。2016 年度營業外收入減少 16,104.69 元，重分類至資產處置收益16,104.69 元。2.2.會計估計變更會計估計變更 廣東永順生物制藥股份有限公司 公告號：2020-054(1)變更介紹（a）變更前采取的賬齡計提比例（%）組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準

12、備的：賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 1 年以內 5%5%12 年 10%10%23 年 20%50%3 年以上 50%80%(b)變更后采取的賬齡計提比例（%）組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的：賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 1 年以內 5%5%12 年 10%10%23 年 20%20%3-4 年 50%50%4-5 年 80%80%5 年以上 100%100%（2）變更原因 由于導致公司應收款項壞賬準備計提比例變更的情況在2017年已經存在，為更好的執行新會計準則，防范經營風險，對本公司自 2017 年度開始應收款項壞賬準備金的計提比例進行變更。（3）會計估計

13、變更對當期影響 受影響的報表項目名稱 2017 年影響數 應收賬款?-6,630.00 廣東永順生物制藥股份有限公司 公告號：2020-054 其他應收款-212,920.72 遞延所得稅資產 32,932.61 未分配利潤-186,618.11 資產減值損失 219,550.72 所得稅費用-32,932.61 3.第一次會計差錯更正第一次會計差錯更正 公司根據審計機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的關于廣東永順生物制藥股份有限公司前期差錯更正的說明（天健函20192-13 號），按照企業會計準則第 28 號會計政策、會計估計變更和差錯更正 以及全國中小企業股份轉讓系統的相關規定，對以

14、前年度財務報表進行了追溯調整，本次會計差錯更正對財務報表主要數據的影響如下：項項 目目 20162016 年年 1212 月月 3131 日日/2016/2016 年度年度 調整前調整前 調整數調整數 調整后調整后 應收賬款 25,905,181.55 11,796,580.14 37,701,761.69 遞延所得稅資產 3,008,481.49 93,130.90 3,101,612.39 資產總額 500,181,185.60 11,889,711.04 512,070,896.64 應交稅費 2,800,692.73 -148,850.00 2,651,842.73 其他應付款 228

15、,904.72 992,333.31 1,221,238.03 遞延收益 42,606,139.01 12,417,452.78 55,023,591.79 負債總額 108,993,500.18 13,260,936.09 122,254,436.27 未分配利潤 206,940,272.92 -1,371,225.05 205,569,047.87 歸屬于母公司所有者權益合計 391,187,685.42 -1,371,225.05 389,816,460.37 少數股東權益-所有者權益合計 391,187,685.42 -1,371,225.05 389,816,460.37 銷售費用

16、63,138,939.29 908,489.90 64,047,429.19 管理費用 88,731,162.05 83,843.41 88,815,005.46 資產減值損失 1,059,091.78 620,872.64 1,679,964.42 所得稅費用 12,500,576.58 -241,980.90 12,258,595.68 凈利潤 74,326,924.76 -1,371,225.05 72,955,699.71 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤 74,326,924.76 -1,371,225.05 72,955,699.71 廣東永順生物制藥股份有限公司 公告號：2020

17、-054 少數股東損益 -4.第第二二次會計差錯更正次會計差錯更正 公司根據審計機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的關于廣東永順生物制藥股份有限公司前期差錯更正的說明（天健函20202-21 號），按照企業會計準則第 28 號會計政策、會計估計變更和差錯更正 以及全國中小企業股份轉讓系統的相關規定，對以前年度財務報表進行了追溯調整，本次會計差錯更正對財務報表主要數據的影響如下：項項 目目 20162016 年年 1212 月月 3131 日日/2016/2016 年度年度 調整前調整前 調整數調整數 調整后調整后 應付賬款 31,893,588.77 835,765.41 32,729,

18、354.18 負債總額 122,254,436.27 835,765.41 123,090,201.68 未分配利潤 205,569,047.87-835,765.41 204,733,282.46 歸屬于母公司所有者權益合計 389,816,460.37-835,765.41 388,980,694.96 少數股東權益-所有者權益合計 389,816,460.37-835,765.41 388,980,694.96 銷售費用 64,047,429.19 408,132.00 64,455,561.19 管理費用 88,815,005.46 427,633.41 89,242,638.87 凈

19、利潤 72,955,699.71-835,765.41 72,119,934.30 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤 72,955,699.71-835,765.41 72,119,934.30 少數股東損益-3.23.2 因會計差錯更正需追溯調整或重述情況因會計差錯更正需追溯調整或重述情況 適用 不適用 單位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）調整重述前調整重述前 調整調整重述后重述后 調整重述前調整重述前 調整重述后調整重述后 (一一)會計政策變更：會計政策變更：資產處置收益 16,104.69 營業外收入 16,941,07

20、8.31 16,924,973.62 營業外支出 (二二)第一次會計差第一次會計差錯更正：錯更正：應收賬款 25,905,181.55 37,701,761.69 長期股權投資 遞延所得稅資產 3,008,481.49 3,101,612.39 資產總額 500,181,185.60 512,070,896.64 應交稅費 2,800,692.73 2,651,842.73 廣東永順生物制藥股份有限公司 公告號：2020-054 其他應付款 228,904.72 1,221,238.03 遞延收益 42,606,139.01 55,023,591.79 負債總額 108,993,500.18

21、122,254,436.27 未分配利潤 206,940,272.92 205,569,047.87 歸屬于母公司所有者權益合計 391,187,685.42 389,816,460.37 少數股東權益 所有者權益合計 391,187,685.42 389,816,460.37 銷售費用 63,138,939.29 64,047,429.19 管理費用 88,731,162.05 88,815,005.46 資產減值損失 1,059,091.78 1,679,964.42 所得稅費用 12,500,576.58 12,258,595.68 凈利潤 74,326,924.76 72,955,69

22、9.71 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤 74,326,924.76 72,955,699.71 少數股東損益 (三三)第二次會計差第二次會計差錯更正：錯更正：應付賬款 31,893,588.77 32,729,354.18 負債總額 122,254,436.27 123,090,201.68 未分配利潤 205,569,047.87 204,733,282.46 歸屬于母公司所有者權益合計 389,816,460.37 388,980,694.96 少數股東權益 所有者權益合計 389,816,460.37 388,980,694.96 銷售費用 64,047,429.19 64,455,

23、561.19 管理費用 88,815,005.46 89,242,638.87 凈利潤 72,955,699.71 72,119,934.30 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤 72,955,699.71 72,119,934.30 少數股東損益 3.33.3 合并合并報表范圍報表范圍的的變化情況變化情況 適用不適用 2017 年 9 月 26 日子公司廣州永順生物藥品銷售有限公司完成了工商注銷手續，在注銷之前廣州永順生物藥品銷售有限公司納入公司合并范圍，完成注銷手續后廣州永順生物藥品銷售有限公司不再納入公司合并范圍。3.43.4 關于非標準審計意見關于非標準審計意見的說明的說明 適用不適用