萬潤新能：2024年第三季度報告.PDF

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1、湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/1414 證券代碼：688275 證券簡稱：萬潤新能 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 20242024 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計

2、工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 （一）（一）主要主要會計數據和財務指標會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 1,904,545,375.21-54.92 4,852,198,300.82-51.48 歸屬于上市公司股東的凈利潤-193,380,260.17 不適用-597,775,359.39 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1

3、98,208,376.61 不適用-613,408,162.74 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 2,130,026,345.07 不適用 基本每股收益（元/股）-1.53 不適用-4.77 不適用 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/1414 稀釋每股收益（元/股）-1.53 不適用-4.77 不適用 加權平均凈資產收益率（%）-3.20 減少 1.71 個百分點-9.56 增加 2.34 個百分點 研發投入合計 50,802,633.66-52.10 194,477,916.60-40.79 研發

4、投入占營業收入的比例（%）2.67 增加 0.16 個百分點 4.01 增加 0.73 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 16,872,047,184.70 19,431,769,993.78-13.17 歸屬于上市公司股東的所有者權益 5,910,833,428.31 6,585,874,131.58-10.25 注：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 本期金額 年初至報告期末金額 說明 非流動性資產處置損益，包括已計

5、提資產減值準備的沖銷部分-32,590.42-546,445.55 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 3,031,422.53 12,224,491.85 主要為本期計入其他收益的政府補助 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 953,448.97 1,459,882.27 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 委托他人投資或管理資產的損益 1,306,989.39 2,856,212.23 主

6、要為理財收益 對外委托貸款取得的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/1414 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 非貨幣性資產交換損益 債務重組損益 企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等 因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響 因取消、修改股權激勵計劃一次

7、性確認的股份支付費用 對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 交易價格顯失公允的交易產生的收益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 118,705.94 1,285,001.55 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 444,785.93 1,357,989.89 少數股東權益影響額（稅后）105,074.04 288,349.11 合計 4,828,116.44 15,632,803.35 對公司將公開

8、發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 （三）（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 營業收入_本報告期-54.92 主要系本報告期磷酸鐵鋰銷量較上年同期增加，但受碳酸鋰等主要原材料市場價格下降影響，磷酸鐵鋰單噸銷售價格同比下降。營業收入_年初至報告期末-51.48 歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報

9、告期 不適用 本報告期歸屬于上市公司股東凈利潤較上年同期減少，主要系新能源鋰電行業市場競爭加劇，碳酸鋰等主要原材料市場價格較上年同期降幅較大，磷酸鐵鋰產品銷售價格的歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_本報告期 不適用 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/1414 降幅大于單位成本降幅，產品毛利率降低。歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報告期末 不適用 本年年初至報告期末虧損較上年同期減少主要系磷酸鐵鋰的主要原材料碳酸鋰價格波動較上年同期減緩，減少期末存貨跌價準備的計提。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利

10、潤_年初至報告期末 不適用 經營活動產生的現金流量凈額_年初至報告期末 不適用 主要系報告期內應收比亞迪的迪鏈憑證到期收回以及銀行承兌匯票保證金到期收回?；久抗墒找妫ㄔ?股）_本報告期 不適用 主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤變動所致?；久抗墒找妫ㄔ?股）_年初至報告期末 不適用 稀釋每股收益（元/股）_本報告期 不適用 稀釋每股收益（元/股）_年初至報告期末 不適用 研發投入合計_本報告期-52.10 主要系碳酸鋰等主要原材料價格同比下降，研發費用支出減少。研發投入合計_年初至報告期末-40.79 二、二、股東信息股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股

11、東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 13,655 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 劉世琦 境內自然人 29,475,240 23.3711 29,069,945 29,069,945 無 0 李菲 境內自然人 11,149,410 8.8404 11,137,900 11,137,900 無 0 湖北量科高投創業投資有

12、限公司 境內非國有法人 7,447,386 5.9051 0 0 無 0 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/1414 安徽金通新能源汽車一期基金合伙企業（有限合伙）其他 3,642,262 2.8880 0 0 無 0 廈門市惠友豪嘉股權投資合伙企業（有限合伙）其他 3,169,165 2.5128 0 0 無 0 湖北天澤高投智能制造與技術服務創業投資有限公司 境內非國有法人 2,547,633 2.0200 0 0 無 0 湖北盛世高金創業投資有限公司 境內非國有法人 2,482,830 1.9686 0 0 無

13、0 東海證券股份有限公司 境內非國有法人 2,272,680 1.8020 0 0 無 0 湖北長江智信新能源投資中心（有限合伙）其他 2,236,688 1.7735 0 0 無 0 湖北新能源創業投資基金有限公司 境內非國有法人 1,988,527 1.5767 0 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 湖北量科高投創業投資有限公司 7,447,386 人民幣普通股 7,447,386 安徽金通新能源汽車一期基金合伙企業（有限合伙）3,642,262 人民幣普通股 3,642,262 廈

14、門市惠友豪嘉股權投資合伙企業（有限合伙）3,169,165 人民幣普通股 3,169,165 湖北天澤高投智能制造與技術服務創業投資有限公司 2,547,633 人民幣普通股 2,547,633 湖北盛世高金創業投資有限公司 2,482,830 人民幣普通股 2,482,830 東海證券股份有限公司 2,272,680 人民幣普通股 2,272,680 湖北長江智信新能源投資中心（有限合伙）2,236,688 人民幣普通股 2,236,688 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/1414 湖北新能源創業投資基金有限公司

15、1,988,527 人民幣普通股 1,988,527 長江成長資本投資有限公司 1,974,458 人民幣普通股 1,974,458 南京星納友股權投資合伙企業（有限合伙）1,870,332 人民幣普通股 1,870,332 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，（1）劉世琦和李菲為一致行動人；（2）湖北省高新產業投資集團有限公司直接或間接持有湖北量科高投創業投資有限公司、湖北天澤高投智能制造與技術服務創業投資有限公司、湖北盛世高金創業投資有限公司的股權；（3）長江成長資本投資有限公司通過湖北新能源投資管理有限公司間接持有湖北新能源創業投資基金有限公司的股權，鄧忠心同時擔任長江成長資本

16、投資有限公司董事長以及湖北新能源創業投資基金有限公司董事。除此之外，公司未知上述股東之間是否存在關聯關系。前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）無 注：湖北萬潤新能源科技股份有限公司回購專用證券賬戶為公司前十名股東，截至 2024 年 9 月30 日，持股數量 2,916,614 股，占公司總股本比例為 2.3126%。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 三、三、其他提醒其他提醒事項

17、事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 1、公司股份回購方案實施情況 公司于 2023 年 10 月 8 日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案，公司擬使用不低于人民幣10,000.00萬元（含），不超過人民幣20,000.00萬元（含）的自有資金以集中競價交易方式回購公司人民幣普通股（A 股）股票，用于股權激勵或員工持股計劃，回購價格不超過人民幣 110.00 元/股（含），回購期限為自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起 12 個月內。具體內容詳見公司分別于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10

18、 月18 日在上海證券交易所網站（）披露的關于以集中競價交易方式回購公司股份的公告（公告編號：2023-037）、關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書（公湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/1414 告編號：2023-040）。截至 2024 年 10 月 7 日，公司本次回購股份方案實施完畢。公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式已累計回購公司股份 2,916,614 股，占公司總股本 126,118,463 股的比例為2.3126%，支付的資金總額為人民幣 119,675,002.69 元（不含印

19、花稅、交易傭金等交易費用），具體實施情況詳見公司于 2024 年 10 月 9 日在上海證券交易所網站（）披露的關于股份回購實施結果暨股份變動的公告（公告編號：2024-047）。2、公司控股股東及實際控制人增持公司股份計劃實施情況 2023 年 10 月 28 日，公司披露了 關于控股股東、實際控制人增持公司股份計劃的公告（公告編號：2023-043），公司控股股東、實際控制人劉世琦先生及李菲女士擬采用增持公司股份的措施穩定股價，增持計劃不設價格區間，增持股份的金額不低于 860.67 萬元，不超過上一年度獲得公司分紅稅后金額的 20%，即 1,721.33 萬元。截至報告期末，劉世琦先生、

20、李菲女士通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計增持公司股份 416,805 股，累計增持金額為人民幣 1,668.69 萬元。未來，公司控股股東、實際控制人也將根據自身實際情況繼續實施股份增持計劃，公司會根據上述事項進展情況及時履行信息披露義務。四、四、季度財務報表季度財務報表 （一）（一）審計意見類型審計意見類型 適用 不適用 （二）（二）財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2024 年 9 月 30 日 編制單位：湖北萬潤新能源科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2024 年年 9 月月 30 日日 2023 年年 12 月月 31

21、 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 2,795,545,767.89 3,714,296,180.00 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 236,274,649.53 327,911,006.14 衍生金融資產 354,550.00 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/1414 應收票據 102,249,823.97 151,589,603.35 應收賬款 1,555,831,871.86 1,146,251,204.19 應收款項融資 636,632,215.80 2,147,537,988.32 預付款項 27

22、3,798,456.13 502,098,594.31 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 25,804,667.13 9,721,975.12 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 862,056,670.96 746,617,723.75 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 135,742,921.19 567,910,666.07 流動資產合計 6,624,291,594.46 9,313,934,941.25 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 59,175,

23、309.80 74,891,280.21 其他權益工具投資 120,200,000.00 120,200,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 6,545,855,619.66 5,672,264,854.76 在建工程 2,434,185,119.76 3,347,834,716.58 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 36,667,689.80 39,814,701.02 無形資產 449,954,361.82 468,592,458.79 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 31,163,703.57 18,992,695.99 遞延所得

24、稅資產 320,338,627.73 254,076,851.03 其他非流動資產 250,215,158.10 121,167,494.15 非流動資產合計 10,247,755,590.24 10,117,835,052.53 資產總計 16,872,047,184.70 19,431,769,993.78 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/1414 流動負債：流動負債：短期借款 2,640,530,572.58 3,412,311,219.74 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 1

25、,460,241,763.36 1,989,338,487.42 應付賬款 1,453,401,488.40 1,617,023,627.46 預收款項 合同負債 3,476,494.58 2,504,924.03 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 53,839,367.75 45,971,268.94 應交稅費 15,169,798.66 20,530,857.74 其他應付款 5,138,566.41 2,368,575.77 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,665,38

26、0,854.93 828,692,832.38 其他流動負債 67,694,171.01 31,733,037.94 流動負債合計 7,364,873,077.68 7,950,474,831.42 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 2,485,889,680.83 3,744,256,814.89 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 20,082,696.34 27,378,092.98 長期應付款 1,018,086,485.15 1,050,146,021.32 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 91,197,488.40 56,794,192.88 遞延所得稅

27、負債 2,512,705.62 11,159,610.90 其他非流動負債 非流動負債合計 3,617,769,056.34 4,889,734,732.97 負債合計 10,982,642,134.02 12,840,209,564.39 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）126,118,463.00 126,118,463.00 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 1010/1414 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 7,262,554,855.97 7,262,554,647

28、.44 減：庫存股 119,675,002.69 44,943,286.68 其他綜合收益-142,222,137.07-139,688,300.67 專項儲備 盈余公積 43,021,116.22 43,021,116.22 一般風險準備 未分配利潤-1,258,963,867.12-661,188,507.73 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 5,910,833,428.31 6,585,874,131.58 少數股東權益-21,428,377.63 5,686,297.81 所有者權益（或股東權益）合計 5,889,405,050.68 6,591,560,429.39 負債和

29、所有者權益（或股東權益）總計 16,872,047,184.70 19,431,769,993.78 公司負責人：劉世琦 主管會計工作負責人：柴小琴 會計機構負責人：劉惠蘭 合并合并利潤表利潤表 2024 年 19 月 編制單位：湖北萬潤新能源科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2024 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2023 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）一、營業總收入 4,852,198,300.82 10,001,237,791.24 其中：營業收入 4,852,198,300.82 10,001,237,791.24 利息收入 已賺保

30、費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 5,475,886,129.01 10,571,060,002.88 其中：營業成本 4,824,973,032.55 9,878,442,531.20 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 32,245,195.93 31,569,748.60 銷售費用 33,732,321.26 43,031,624.08 管理費用 228,277,902.23 188,080,099.82 研發費用 194,477,916.60 328,467,251.13 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬

31、潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 1111/1414 財務費用 162,179,760.44 101,468,748.05 其中：利息費用 200,563,202.82 144,062,811.19 利息收入 41,002,536.80 45,252,987.26 加：其他收益 45,853,361.48 20,422,412.58 投資收益（損失以“-”號填列）-21,562,664.11-52,005,121.79 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-15,679,115.25-10,132,036.04 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損

32、失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）1,459,882.27 807,894.46 信用減值損失（損失以“-”號填列）45,639,444.35-30,034,198.73 資產減值損失（損失以“-”號填列）-146,691,842.56-518,614,436.65 資產處置收益（損失以“-”號填列）234,992.20-81,197.69 三、營業利潤（虧損以“-”號填列）-698,754,654.56-1,149,326,859.46 加：營業外收入 1,656,333.16 9,434,307.22 減：營業外支出 1,188,6

33、15.36 2,679,217.81 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-698,286,936.76-1,142,571,770.05 減：所得稅費用-73,404,272.96-156,862,289.01 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-624,882,663.80-985,709,481.04（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-624,882,663.80-985,709,481.04 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-597,775,359.39-948,65

34、3,810.94 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-27,107,304.41-37,055,670.10 六、其他綜合收益的稅后凈額-2,533,836.40-1,229,689.00（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-2,533,836.40-1,229,689.00 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 1212/1414 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2

35、.將重分類進損益的其他綜合收益-2,533,836.40-1,229,689.00（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 301,367.50 （6）外幣財務報表折算差額-2,835,203.90-1,229,689.00（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-627,416,500.20-986,939,170.04（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-600,309,195.79-949,883,499.94（二）歸屬于少數

36、股東的綜合收益總額-27,107,304.41-37,055,670.10 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-4.77-7.52（二）稀釋每股收益(元/股)-4.77-7.52 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：劉世琦 主管會計工作負責人：柴小琴 會計機構負責人：劉惠蘭 合并合并現金流量表現金流量表 2024 年 19 月 編制單位：湖北萬潤新能源科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2024 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2023 年前三季度年前三季度（1-

37、9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 4,485,207,689.27 6,982,205,407.40 客戶存款和同業存放款項凈增加額 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 1313/1414 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 536,311,215.83 5

38、17,968,456.53 收到其他與經營活動有關的現金 1,022,237,602.95 98,615,120.82 經營活動現金流入小計 6,043,756,508.05 7,598,788,984.75 購買商品、接受勞務支付的現金 3,376,551,066.63 7,498,323,200.85 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 338,904,645.46 319,105,684.10 支付的各項稅費 83,661,027.91 20

39、5,059,681.17 支付其他與經營活動有關的現金 114,613,422.98 1,098,664,252.13 經營活動現金流出小計 3,913,730,162.98 9,121,152,818.25 經營活動產生的現金流量凈額 2,130,026,345.07-1,522,363,833.50 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 2,171,000,000.00 2,210,960,000.00 取得投資收益收到的現金 5,249,598.21 12,029,431.50 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 390,806.96

40、 827,690.51 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 18,998,103.92 506,992,037.61 投資活動現金流入小計 2,195,638,509.09 2,730,809,159.62 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 828,792,531.00 3,256,972,314.38 投資支付的現金 2,080,000,000.00 1,072,778,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 297,689,333.33 投資活動現金流出小計 3,206,481,8

41、64.33 4,329,750,314.38 投資活動產生的現金流量凈額-1,010,843,355.24-1,598,941,154.76 湖北萬潤新能源科技股份有限公司湖北萬潤新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度報告年第三季度報告 1414/1414 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 4,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,000,000.00 取得借款收到的現金 1,799,464,473.34 4,649,500,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 588,709,368.92 118,073,81

42、3.75 籌資活動現金流入小計 2,388,173,842.26 4,771,573,813.75 償還債務支付的現金 2,402,328,563.10 1,682,603,035.01 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 194,457,808.47 451,264,266.53 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,180,853,159.67 124,969,097.35 籌資活動現金流出小計 3,777,639,531.24 2,258,836,398.89 籌資活動產生的現金流量凈額-1,389,465,688.98 2,512,737,414.8

43、6 四、匯率變動對現金及現金等價物的影四、匯率變動對現金及現金等價物的影響響-3,039,659.13-1,229,689.00 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-273,322,358.28-609,797,262.40 加：期初現金及現金等價物余額 1,585,854,452.56 2,894,952,156.32 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,312,532,094.28 2,285,154,893.92 公司負責人：劉世琦 主管會計工作負責人：柴小琴 會計機構負責人：劉惠蘭 20242024 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告。湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會 2024 年 10 月 30 日