三川智慧：2022年一季度報告.PDF

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1、三川智慧科技股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 1 證券代碼：300066 證券簡稱：三川智慧 公告編號：2022-026 三川智慧科技股份有限公司三川智慧科技股份有限公司 2022 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會

2、計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據（一一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 同一控制下企業合并 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 調整前 調整后 調整后 營業收入（元）157,505,906.34 165,126,256.96 165,612,851.99-4.90%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）34,036,198.48 33,831,210.06 33,482,697.6

3、0 1.65%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）30,246,299.91 31,932,938.49 31,581,777.97-4.23%經營活動產生的現金流量凈額（元）-45,058,376.66-10,674,361.50-12,241,834.90-268.07%基本每股收益（元/股）0.0327 0.0325 0.0322 1.55%稀釋每股收益（元/股）0.0327 0.0325 0.0322 1.55%加權平均凈資產收益率 1.65%1.73%1.71%-0.06%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 調整前 調整后 調整后 總資產（元）2,451,4

4、66,825.91 2,464,659,512.52 2,464,659,512.52-0.54%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,082,093,066.27 2,047,957,414.50 2,047,957,414.50 1.67%（二二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-13,066.47 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）2,290,696.60 除同公司正常經營業務相關的有效套

5、期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融2,133,257.53 三川智慧科技股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 2 資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 47,291.59 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,901.92 其他符合非經常性損益定義的損益項目 107,847.07 減：所得稅影響額 693,434.51 少數股東權益影響額（稅后）86,595.16 合計 3,789,898.57-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司其他符合非經常

6、性損益項目為個人所得稅手續費。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表數據發生重大變動的情況及原因 項目 期末數 期初數 變動比例 變動原因 貨幣資金 281,797,249.45 438,093,241.28-35.68%主要是購買理財產品轉為交易性金融

7、資產所致 交易性金融資產 252,133,257.53 主要是本期閑置資金購買理財產品所致 應收票據 13,175,673.55 19,013,292.19-30.70%主要是報告期內票據結算業務減少所致 其他應收款項 29,908,916.14 22,708,412.98 31.71%報告期內支付投標保證金及業務拓展備用金增加所致 其他流動資產 173,734,755.35 273,214,368.46-36.41%主要是報告期定期存款減少所致 在建工程 4,162,258.74 12,755,871.64-67.37%主要是子公司江川水務二期水廠在建工程完工轉入固定資產所致 應付職工薪酬

8、16,074,007.15 30,135,663.49-46.66%主要是上年末提取的業務提成及獎勵報告期部分支付所致 2、利潤表數據發生重大變動的情況及原因 項目 本期數 上期數 變動比例 變動原因 財務費用-680,867.88-1,106,977.53-38.49%主要是報告期內匯兌損益和票據貼現利息增加所致 其中利息費用 112,955.57 其他收益 6,240,475.38 9,093,354.84-31.37%主要是報告期內增值稅軟件退稅減少所致 公允價值變動損益 2,133,257.53 1,411,780.82 51.10%報告期內理財產品金額增加所致 信用減值損失 6,33

9、6,455.69 405,367.69 1463.14%公司加大收款力度，報告期末應收賬款、應收票據減少，相應壞賬準備轉回 營業外支出 18,072.02 65,037.24-72.21%主要是報告期內偶發性支出減少所致 少數股東權益-331,576.18-547,534.77-39.44%主要是上期同一控制下合并三川科技影響所致 3、現金流量表項目發生重大變動的情況及原因 項目 本期數 上期數 變動比例 變動原因 經營活動現金流入小計 221,595,413.59 233,536,929.54-5.11%主要是報告期軟件產品增值稅退稅收入及投標保證金收回減少所致 經營活動現金流出小計 266

10、,653,790.25 245,778,764.44 8.49%主要是報告期受疫情及供應鏈緊張影響，公司采用保供措施積極付款以致采購付款增長所致 經營活動產生的現金流量凈額-45,058,376.66-12,241,834.90 268.07%報告期銷售收現等現金收入小于采購支付及費用付現導致經營活動產生的現金流量為凈流出 投資活動現金流入小計 149,351,746.11 283,682,297.44-47.35%報告期投資活動現金流入同比減少 13,433.06 萬元，主要原因是：1、報告期收到聯營企業分紅 4,600 萬元及定期存款利息收入較上年增加以致現金流入增加 4,567.45 萬

11、元；2、上年同期理財產品及定期存款到期收回 28,000 萬元，報告期收回為 10,000 萬元，同比減少 18,000 萬元 投資活動現金流出小計 262,611,463.61 372,591,266.48-29.52%主要是報告期購買理財產品及定期存款合計總額小于上期所致 投資活動產生的現金流量凈額-113,259,717.50-88,908,969.04 27.39%除報告期收到聯營企業分紅款外，其他差異為同比期間理財產品及定期存款購買（存入）扣除到期收回后的凈額 籌資活動產生的現金 0.00 1,380,000.00-100.00%主要是上期子公司短期借款及子公司吸收少數股東投資 三川

12、智慧科技股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 3 流量凈額 匯率變動對現金及現金等價物的影響 -56,658.72-40,552.34 39.72%主要是出口業務增長及匯率波動所致 二、股東信息二、股東信息（一一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 36,693 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 江西三川集團有限公司 境內

13、非國有法人 40.84%424,744,566 0 王鋒 境內自然人 4.77%49,646,000 0 童保華 境內自然人 3.00%31,244,133 23,433,100 夏崇云 境內自然人 0.95%9,858,359 0 李強祖 境內自然人 0.62%6,497,253 4,872,940 朱偉 境內自然人 0.58%6,066,798 0 管紅峰 境內自然人 0.54%5,640,060 0 李建林 境內自然人 0.45%4,650,000 3,487,500 徐勇 境內自然人 0.44%4,524,650 0 羅安保 境內自然人 0.38%3,920,615 0 前 10 名無

14、限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 江西三川集團有限公司 424,744,566 人民幣普通股 424,744,566 王鋒 49,646,000 人民幣普通股 49,646,000 夏崇云 9,858,359 人民幣普通股 9,858,359 童保華 7,811,033 人民幣普通股 7,811,033 朱偉 6,066,798 人民幣普通股 6,066,798 管紅峰 5,640,060 人民幣普通股 5,640,060 徐勇 4,524,650 人民幣普通股 4,524,650 羅安保 3,920,615 人民幣普通股 3,920,615 陸

15、引才 3,561,600 人民幣普通股 3,561,600 吳強 2,976,600 人民幣普通股 2,976,600 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，李強祖系江西三川集團有限公司實際控制人李建林之子，李建林、李強祖與三川集團為一致行動人，除此之外公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）公司前 10 名股東中，股東管紅峰除通過普通證券賬戶持有 5,140,060 股外，還通過長江證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 500,000 股，實際合計持有5,64

16、0,060 股；股東徐勇除通過普通證券賬戶持有 1,524,650 股外，還通過第一創業證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 3,000,000 股，實際合計持有4,524,650 股。（二二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 （三三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 四、季度財務報表四、季度財務報表（一一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：三川智慧科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 單位：元 三川智慧

17、科技股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 4 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 281,797,249.45 438,093,241.28 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 252,133,257.53 衍生金融資產 應收票據 13,175,673.55 19,013,292.19 應收賬款 572,338,069.03 598,030,215.47 應收款項融資 預付款項 8,392,844.12 9,398,687.03 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 29,908,916.14 22,708,412.98 其中：應收利息 應收股利 買入返售金

18、融資產 存貨 276,249,511.01 241,147,942.24 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 173,734,755.35 273,214,368.46 流動資產合計 1,607,730,276.18 1,601,606,159.65 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 435,762,876.44 454,087,978.04 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 39,107,404.30 39,107,404.30 投資性房地產 21,471,213.63 21,896,876.73 固定資產 248,5

19、47,219.36 238,954,012.84 在建工程 4,162,258.74 12,755,871.64 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 62,142.67 76,483.27 無形資產 66,250,844.46 67,121,065.84 開發支出 商譽 5,398,496.96 5,398,496.96 長期待攤費用 806,315.88 900,692.89 遞延所得稅資產 22,167,777.29 22,754,470.36 其他非流動資產 非流動資產合計 843,736,549.73 863,053,352.87 資產總計 2,451,466,825.91 2,46

20、4,659,512.52 流動負債：短期借款 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 117,075,061.53 147,871,074.97 預收款項 合同負債 36,480,713.38 30,844,928.70 賣出回購金融資產款 三川智慧科技股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 5 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 16,074,007.15 30,135,663.49 應交稅費 19,629,407.30 24,777,116.21 其他應付款 20,031,700.91 23,044,353.58 其中：

21、應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 69,325.58 68,508.82 其他流動負債 4,003,358.17 3,459,245.26 流動負債合計 213,363,574.02 260,200,891.03 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 900,000.00 900,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 22,238,223.70 22,813,210.70 遞延所得稅負債 2,436,099.27 2,116,110.64 其他非流動負債 4,129,20

22、0.00 4,129,200.00 非流動負債合計 29,703,522.97 29,958,521.34 負債合計 243,067,096.99 290,159,412.37 所有者權益：股本 1,040,033,262.00 1,040,033,262.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 34,300,819.13 34,201,365.84 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 4,751,806.92 4,751,806.92 盈余公積 148,069,158.75 148,069,158.75 一般風險準備 未分配利潤 854,938,019.47 820,901,82

23、0.99 歸屬于母公司所有者權益合計 2,082,093,066.27 2,047,957,414.50 少數股東權益 126,306,662.65 126,542,685.65 所有者權益合計 2,208,399,728.92 2,174,500,100.15 負債和所有者權益總計 2,451,466,825.91 2,464,659,512.52 法定代表人：李建林 主管會計工作負責人：童為民 會計機構負責人：劉建華 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 157,505,906.34 165,612,851.99 其中：營業收入 157,505

24、,906.34 165,612,851.99 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 156,887,482.41 160,237,731.89 其中：營業成本 113,828,039.52 114,299,539.89 利息支出 三川智慧科技股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 6 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 1,661,325.19 1,840,014.32 銷售費用 18,444,462.19 19,795,833.29 管理費用 13,194,079.00 11,052,869.73 研發費用

25、10,440,444.39 14,356,452.19 財務費用-680,867.88-1,106,977.53 其中：利息費用 112,955.57 利息收入 988,671.79 1,011,449.73 加：其他收益 6,240,475.38 9,093,354.84 投資收益（損失以“”號填列）19,970,439.85 18,722,418.45 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 18,129,444.40 15,933,959.82 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）2,13

26、3,257.53 1,411,780.82 信用減值損失（損失以“-”號填列）6,336,455.69 405,367.69 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）35,299,052.38 35,008,041.90 加：營業外收入 8,907.47 10,252.44 減：營業外支出 18,072.02 65,037.24 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）35,289,887.83 34,953,257.10 減：所得稅費用 1,585,265.53 2,018,094.27 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）33,704,6

27、22.30 32,935,162.83 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）33,704,622.30 32,935,162.83 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 34,036,198.48 33,482,697.60 2.少數股東損益-331,576.18-547,534.77 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 三川智慧科技股份有限公司 2022 年第一季度報

28、告全文 7 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 33,704,622.30 32,935,162.83 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 34,036,198.48 33,482,697.60 歸屬于少數股東的綜合收益總額-331,576.18-547,534.77

29、八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0327 0.0322 （二）稀釋每股收益 0.0327 0.0322 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：-966,091.57元。法定代表人：李建林 主管會計工作負責人：童為民 會計機構負責人：劉建華 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 206,879,446.82 210,485,758.57 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原

30、保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 6,476,826.82 9,968,694.73 收到其他與經營活動有關的現金 8,239,139.95 13,082,476.24 經營活動現金流入小計 221,595,413.59 233,536,929.54 購買商品、接受勞務支付的現金 173,015,480.52 144,339,332.26 三川智慧科技股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 8 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項

31、凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 44,132,372.51 45,766,676.80 支付的各項稅費 11,021,215.03 17,145,926.66 支付其他與經營活動有關的現金 38,484,722.19 38,526,828.72 經營活動現金流出小計 266,653,790.25 245,778,764.44 經營活動產生的現金流量凈額-45,058,376.66-12,241,834.90 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 30,000,000.00 取得

32、投資收益收到的現金 49,350,486.11 3,675,997.44 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,260.00 6,300.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 100,000,000.00 250,000,000.00 投資活動現金流入小計 149,351,746.11 283,682,297.44 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,066,009.61 6,591,266.48 投資支付的現金 259,545,454.00 260,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現

33、金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 106,000,000.00 投資活動現金流出小計 262,611,463.61 372,591,266.48 投資活動產生的現金流量凈額-113,259,717.50-88,908,969.04 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 380,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 380,000.00 取得借款收到的現金 1,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,380,000.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌

34、資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 1,380,000.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-56,658.72-40,552.34 五、現金及現金等價物凈增加額-158,374,752.88-99,811,356.28 加：期初現金及現金等價物余額 419,306,242.24 310,394,886.91 三川智慧科技股份有限公司 2022 年第一季度報告全文 9 六、期末現金及現金等價物余額 260,931,489.36 210,583,530.63（二二）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。三川智慧科技股份有限公司董事會 二二二年四月二十八日