三一重工：三一重工股份有限公司2024年第三季度報告.PDF

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1、三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/1616 證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管

2、人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 （一）（一）主要主要會計數據和財務指標會計數據和財務指標 單位：千元 幣種：人民幣 項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 上年同期 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后 營業收入 19,152,505 16,025,322 16,040,353 19.40 57,890,665 55,522,201 55,547,049 4.22 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,295,202 647,

3、451 659,172 96.49 4,867,966 4,047,535 4,068,207 19.66 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,502,002 365,816 365,816 310.59 4,627,834 4,229,281 4,229,281 9.42 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 不適用 不適用 12,375,235 5,061,819 4,915,786 151.74 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/1616 項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初

4、至報告期末 上年同期 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后 基本每股收益（元/股）0.1533 0.0766 0.0785 95.29 0.5757 0.4785 0.4809 19.71 稀釋每股收益（元/股）0.1533 0.0766 0.0785 95.29 0.5757 0.4785 0.4809 19.71 加權平均凈資產收益率（%）1.80 0.90 0.92 增加 0.88個百分點 6.99 6.02 6.04 增加 0.95個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 總資產 1

5、49,900,465 151,202,320 151,202,320-0.86 歸屬于上市公司股東的所有者權益 70,911,548 68,039,937 68,039,937 4.22 注：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。追溯調整或重述的原因說明 主要系本公司 2023 年第四季度發生同一控制下企業合并，按照會計準則要求予以追溯。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:千元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 本期金額 年初至報告期末金額 說明 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 78,215 59,062 計入當期

6、損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 71,791 301,099 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益-459,503-227,864 委托他人投資或管理資產的損益 52,340 205,303 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 21,831 21,963 減：所得稅影響額-33,351 109,455 少數股東權益影響額（稅后）4,825 9,976 合計-206,800 240,132 對公司將公開發行

7、證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/1616 （三）（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 96.49 主要系銷售收入增長及期間費用率下降影響?；久抗墒找鎋本報告

8、期 95.29 同上 稀釋每股收益_本報告期 95.29 同上 加權平均凈資產收益率_本報告期 增加 0.88 個百分點 同上 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_本報告期 310.59 主要系本期銷售收入增長、期間費用率下降及應收應付往來與外幣貨幣資金因匯率變動產生的匯兌損益影響。經營活動產生的現金流量凈額_年初至報告期末 151.74 主要系經營利潤增加、采購付款減少及下屬子公司三一汽金與三一融資租賃的凈回款增加。二、二、股東信息股東信息 （一）（一）普通股股東總數和普通股股東總數和表決權表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

9、單位：股 報告期末普通股股東總數 697,043 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 三一集團有限公司 境內非國有法人 2,480,088,257 29.26 0 質押 422,627,942 香港中央結算有限公司 其他 614,835,105 7.25 0 未知 梁穩根 境內自然人 235,840,517 2.78 0 無 中國證券金融股份有限公司 國有法人 233,349,259 2.75 0 無 中國工商銀行上證 50 交易

10、型開放式指數證券投資基金 其他 119,900,884 1.41 0 無 中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金 其他 114,328,075 1.35 0 無 全國社?；鹨涣闳M合 其他 77,000,000 0.91 0 無 中國建設銀行股份有限公司易方達滬深 300 交易型開放式指數發起式證券投資基金 其他 75,748,686 0.89 0 無 全國社?；鹨灰凰慕M合 其他 70,655,764 0.83 0 無 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/1616 中央匯金資產管理有限責任公司

11、 國有法人 64,238,946 0.76 0 無 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 三一集團有限公司 2,480,088,257 人民幣普通股 2,480,088,257 香港中央結算有限公司 614,835,105 人民幣普通股 614,835,105 梁穩根 235,840,517 人民幣普通股 235,840,517 中國證券金融股份有限公司 233,349,259 人民幣普通股 233,349,259 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 119,900,884 人民幣普通

12、股 119,900,884 中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金 114,328,075 人民幣普通股 114,328,075 全國社?；鹨涣闳M合 77,000,000 人民幣普通股 77,000,000 中國建設銀行股份有限公司易方達滬深 300 交易型開放式指數發起式證券投資基金 75,748,686 人民幣普通股 75,748,686 全國社?；鹨灰凰慕M合 70,655,764 人民幣普通股 70,655,764 中央匯金資產管理有限責任公司 64,238,946 人民幣普通股 64,238,946 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前 10

13、名股東中，梁穩根為三一集團有限公司的一致行動人。其他股東之間未知是否存在關聯關系或屬于一致行動人。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）截止 2024 年 9 月 30 日，梁穩根先生的信用證券賬戶持有數量為 50,000,000 股，報告期內未發生變動。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適

14、用 不適用 四、四、季度財務報表季度財務報表 （一）（一）審計意見類型審計意見類型 適用 不適用 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/1616 （二）（二）財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2024 年 9 月 30 日 編制單位：三一重工股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 17,000,551 18,071,827 結算備付金 拆出資金 11

15、8,760 303,286 交易性金融資產 10,568,424 10,848,936 衍生金融資產 182,884 334,063 應收票據 502,149 306,049 應收賬款 26,263,709 24,164,729 應收款項融資 303,729 365,819 預付款項 814,838 751,869 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 2,908,830 3,010,898 其中：應收利息 應收股利 1,004 270 買入返售金融資產 存貨 20,499,646 19,767,762 其中：數據資源 合同資產 81,886 67,102 持有待售資產 一年

16、內到期的非流動資產 10,827,871 12,004,314 其他流動資產 8,313,463 7,636,657 流動資產合計 98,386,740 97,633,311 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 1,725,640 3,038,115 債權投資 其他債權投資 長期應收款 12,619,091 12,535,520 長期股權投資 2,381,531 2,400,912 其他權益工具投資 891,361 970,897 其他非流動金融資產 279,001 310,913 投資性房地產 124,262 139,416 固定資產 22,714,891 23,453,240 在建工程

17、 1,351,608 1,366,933 生產性生物資產 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/1616 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 油氣資產 使用權資產 716,327 779,841 無形資產 4,713,075 4,832,179 其中：數據資源 開發支出 269,263 288,567 其中：數據資源 商譽 49,500 49,661 長期待攤費用 177,054 183,981 遞延所得稅資產 3,369,615 3,070,31

18、5 其他非流動資產 131,506 148,519 非流動資產合計 51,513,725 53,569,009 資產總計 149,900,465 151,202,320 流動負債：流動負債：短期借款 4,062,555 4,115,624 向中央銀行借款 拆入資金 5,322,537 5,435,397 交易性金融負債 衍生金融負債 302,921 237,420 應付票據 7,113,203 5,074,985 應付賬款 21,028,793 17,617,741 預收款項 合同負債 2,263,953 2,177,672 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券

19、款 應付職工薪酬 2,408,526 3,017,925 應交稅費 1,133,398 1,062,505 其他應付款 9,597,938 10,862,339 其中：應付利息 應付股利 75,312 113,986 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,326,412 1,821,450 其他流動負債 2,668,869 2,991,998 流動負債合計 58,229,105 54,415,056 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 15,410,837 23,555,728 應付債券 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 2024202

20、4 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/1616 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 其中：優先股 永續債 租賃負債 524,977 550,576 長期應付款 525 15,415 長期應付職工薪酬 68,462 69,515 預計負債 165,365 203,138 遞延收益 2,423,547 2,387,473 遞延所得稅負債 919,183 825,349 其他非流動負債 6,714 7,117 非流動負債合計 19,519,610 27,614,311 負債合計 77,748,715 82,0

21、29,367 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）8,474,978 8,485,740 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 5,153,454 5,250,041 減：庫存股 147,383 215,654 其他綜合收益-1,772,190-1,583,325 專項儲備 盈余公積 3,963,424 3,963,424 一般風險準備 59,244 59,244 未分配利潤 55,180,021 52,080,467 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 70,911,548 68,039,937 少數股東權益 1,240,202 1,133,0

22、16 所有者權益（或股東權益）合計 72,151,750 69,172,953 負債和所有者權益（或股東權益）總計 149,900,465 151,202,320 公司負責人：向文波 主管會計工作負責人：劉華 會計機構負責人：馬妍 合并合并利潤表利潤表 2024 年 19 月 編制單位：三一重工股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、營業總收入 58,360,802 56,161,324 其中：營業收入 57,890,665 55

23、,547,049 利息收入 470,137 614,275 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/1616 項目項目 20242024 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 52,830,332 50,542,107 其中：營業成本 41,526,094 39,702,805 利息支出 198,069 294,443 手續費及傭金支出 4,033 14,002 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支

24、出 分保費用 稅金及附加 307,477 303,536 銷售費用 4,684,535 4,557,822 管理費用 1,981,597 1,948,415 研發費用 3,850,903 4,228,491 財務費用 277,624-507,407 其中：利息費用 697,017 775,590 利息收入 774,158 703,982 加：其他收益 622,099 553,337 投資收益（損失以“-”號填列）420,461 112,687 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 69,002 9,140 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失

25、以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-276,456-581,344 信用減值損失（損失以“-”號填列）-593,403-846,779 資產減值損失（損失以“-”號填列）-49,808-46,174 資產處置收益（損失以“-”號填列）-8,092-11,606 三、營業利潤（虧損以“-”號填列）5,645,271 4,799,338 加：營業外收入 69,400 84,711 減：營業外支出 55,763 86,389 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）5,658,908 4,797,660 減：所得稅費用 680,044 628,718 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填

26、列）4,978,864 4,168,942（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）4,978,864 4,168,942 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”4,867,966 4,068,207 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/1616 項目項目 20242024 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）號填列）2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）11

27、0,898 100,735 六、其他綜合收益的稅后凈額-110,132 154,627（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-97,453 150,595 1.不能重分類進損益的其他綜合收益-16,659 82,318（1）重新計量設定受益計劃變動額 20-1（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益-62,300-5,833（3）其他權益工具投資公允價值變動 45,621 88,152（4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益-80,794 68,277（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 3,841 10,015（2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重

28、分類計入其他綜合收益的金額 1,564 2,053（4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額-86,199 56,209（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-12,679 4,032 七、綜合收益總額 4,868,732 4,323,569（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 4,770,513 4,218,802（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 98,219 104,767 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.5757 0.4809（二）稀釋每股收益(元/股)0.5757 0.4809 本期發生同一控制下企業合并的，被

29、合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：向文波 主管會計工作負責人：劉華 會計機構負責人：馬妍 合并合并現金流量表現金流量表 2024 年 19 月 編制單位：三一重工股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 59,210,074 59,082,547 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額

30、 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 1010/1616 項目項目 20242024 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）向其他金融機構拆入資金凈增加額 客戶貸款及墊款凈減少額 2,701,559 3,520,858 存放中央銀行和同業款項凈減少額 118,200 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 515,242 621,823 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金

31、凈額 收到的稅費返還 2,286,059 2,212,860 收到其他與經營活動有關的現金 2,290,679 1,102,981 經營活動現金流入小計 67,121,813 66,541,069 購買商品、接受勞務支付的現金 37,268,372 43,032,173 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 19,800 向其他金融機構拆入資金凈減少額 110,485 1,583,600 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 204,477 308,541 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 8,429,091 8,210

32、,101 支付的各項稅費 2,401,907 2,509,516 支付其他與經營活動有關的現金 6,332,246 5,961,552 經營活動現金流出小計 54,746,578 61,625,283 經營活動產生的現金流量凈額 12,375,235 4,915,786 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 6,132,942 5,528,390 取得投資收益收到的現金 3,298,804 1,196,986 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 232,517 310,445 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 31,215 收到其他與

33、投資活動有關的現金 115,230 198,624 投資活動現金流入小計 9,779,493 7,265,660 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,247,901 3,427,419 投資支付的現金 7,588,485 5,734,459 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 1111/1616 項目項目 20242024 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）額 支付其他與投資活動有關的現金

34、172,222 396,236 投資活動現金流出小計 10,008,608 9,558,114 投資活動產生的現金流量凈額-229,115-2,292,454 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 573,298 605,647 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 2,712 取得借款收到的現金 19,748,486 19,992,549 收到其他與籌資活動有關的現金 477,103 446,203 籌資活動現金流入小計 20,798,887 21,044,399 償還債務支付的現金 27,823,843 21,992,330 分配股利、利潤或償付利息

35、支付的現金 2,782,465 2,515,052 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 275,000 支付其他與籌資活動有關的現金 1,733,859 3,147,858 籌資活動現金流出小計 32,340,167 27,655,240 籌資活動產生的現金流量凈額-11,541,280-6,610,841 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 26,988-75,555 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 631,828-4,063,064 加：期初現金及現金等價物余額 8,141,859 12,695,771 六、期末現金及現金

36、等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 8,773,687 8,632,707 公司負責人：向文波 主管會計工作負責人：劉華 會計機構負責人：馬妍 母公司母公司資產負債表資產負債表 2024 年 9 月 30 日 編制單位：三一重工股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 7,770,865 11,406,110 交易性金融資產 333,579 617,658 衍生金融資產 19,516 20,029 應收票據 29,297 5

37、5,200 應收賬款 2,044,244 1,522,803 應收款項融資 17,949 25,619 預付款項 49,940 54,837 其他應收款 132,804 2,161,916 其中：應收利息 應收股利 1,000 2,116,687 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 1212/1616 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 存貨 594,872 778,451 其中：數據資源 合同資產 35,604 36,441 持有待售資產 一年內到期的非流

38、動資產 其他流動資產 5,760,451 4,950,198 流動資產合計 16,789,121 21,629,262 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 24,142,491 24,488,827 其他權益工具投資 830,399 909,935 其他非流動金融資產 223,968 239,253 投資性房地產 1,828 4,257 固定資產 44,270 46,187 在建工程 1,615 9,617 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 244 326 無形資產 142,656 116,504 其中：數據資源 開發支出 45,195 41,738

39、其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 1,920 2,440 遞延所得稅資產 290,372 238,288 其他非流動資產 20,219 35,545 非流動資產合計 25,745,177 26,132,917 資產總計 42,534,298 47,762,179 流動負債：流動負債：短期借款 599,999 200,961 交易性金融負債 衍生金融負債 78,097 29,726 應付票據 應付賬款 2,118,275 1,884,365 預收款項 合同負債 74,763 23,973 應付職工薪酬 431,014 251,772 應交稅費 47,836 14,208 其他應付款 12,01

40、2,777 14,967,508 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 1313/1616 項目項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 其中：應付利息 應付股利 1,012 1,012 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 704,932 190,677 其他流動負債 11,217 30,842 流動負債合計 16,078,910 17,594,032 非流動負債：非流動負債：長期借款 7,681,000 9,683,046 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債

41、120 360 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 277,118 336,143 遞延收益 4,797 5,855 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 7,963,035 10,025,404 負債合計 24,041,945 27,619,436 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）8,474,978 8,485,740 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 6,131,902 6,227,277 減：庫存股 147,383 215,654 其他綜合收益 241,750 298,781 專項儲備 盈余公積 3,463,885 3,46

42、3,885 未分配利潤 327,220 1,882,714 所有者權益（或股東權益）合計 18,492,352 20,142,743 負債和所有者權益（或股東權益）總計 42,534,297 47,762,179 公司負責人：向文波 主管會計工作負責人：劉華 會計機構負責人：馬妍 母公司母公司利潤表利潤表 2024 年 19 月 編制單位：三一重工股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 1414/1616 項目項目 20242024 年前三年前三季度季度 （1 1-9 9 月）月）20

43、232023 年年前三前三季度季度 （1 1-9 9 月）月）一、營業收入 8,490,210 5,091,605 減：營業成本 8,264,004 4,961,502 稅金及附加 11,350 8,048 銷售費用 73,149 54,704 管理費用 426,432 434,574 研發費用 205,253 271,241 財務費用-39,653-84,783 其中：利息費用 210,051 222,165 利息收入 272,539 358,002 加：其他收益 1,878 9,778 投資收益（損失以“-”號填列）643,523 362,063 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 10

44、,781-4,226 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-72,848-125,018 信用減值損失（損失以“-”號填列）41,576 8,799 資產減值損失（損失以“-”號填列）-2,273-1,318 資產處置收益（損失以“-”號填列）-5 5,132 二、營業利潤（虧損以“-”號填列）161,526-294,245 加：營業外收入 2,044 1,992 減：營業外支出 13,918 15,493 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）149,652-307,746 減：所得稅費用-63,264-110,68

45、8 四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）212,916-197,058（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）212,916-197,058（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 34,381 50,623（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 33,330 52,207 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益-12,291-1,151 3.其他權益工具投資公允價值變動 45,621 53,358 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,051-1,584 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其

46、他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 298 336 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 753-1,920 7.其他 六、綜合收益總額 247,297-146,435 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 1515/1616 項目項目 20242024 年前三年前三季度季度 （1 1-9 9 月）月）20232023 年年前三前三季度季度 （1 1-9 9 月）月）七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：向文波 主管會計工作負責人

47、：劉華 會計機構負責人：馬妍 母公司母公司現金流量表現金流量表 2024 年 19 月 編制單位：三一重工股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 9,030,229 5,618,474 收到的稅費返還 37,903 187,443 收到其他與經營活動有關的現金 74,710 6,931,646 經營活動現金流入小計 9,142,842 12,737,56

48、3 購買商品、接受勞務支付的現金 8,219,965 4,224,756 支付給職工及為職工支付的現金 895,527 695,966 支付的各項稅費 76,608 41,794 支付其他與經營活動有關的現金 3,843,610 4,036,653 經營活動現金流出小計 13,035,710 8,999,169 經營活動產生的現金流量凈額-3,892,868 3,738,394 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 5,193,291 4,201,054 取得投資收益收到的現金 3,454,403 1,697,531 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

49、回的現金凈額 19,150 315,806 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 28,840 收到其他與投資活動有關的現金 1,049,802 13,998 投資活動現金流入小計 9,716,646 6,257,229 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 41,275 244,858 投資支付的現金 861,652 5,768,531 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 570,000 3,482,880 支付其他與投資活動有關的現金 436,508 9,050 投資活動現金流出小計 1,909,435 9,505,319 投資活動產生的現金流量凈額 7,807,211-3

50、,248,090 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 1616/1616 項目項目 20242024 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）20232023 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9月）月）吸收投資收到的現金 571,198 602,935 取得借款收到的現金 16,149,999 12,200,000 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 16,721,197 12,802,935 償還債務支付的現金 17,236,699 12,638,214 分

51、配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,071,932 1,568,882 支付其他與籌資活動有關的現金 757,180 612,912 籌資活動現金流出小計 20,065,811 14,820,008 籌資活動產生的現金流量凈額-3,344,614-2,017,073 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-187-653 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 569,542-1,527,422 加：期初現金及現金等價物余額 707,789 3,494,455 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,277,331 1,967,033 公司負責人：向文波 主管會計工作負責人：劉華 會計機構負責人：馬妍 20242024 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告。三一重工股份有限公司董事會 2024 年 10 月 30 日