中國鐵建：2019年第一季度報告.PDF

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1、2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/2727 公司 A 股代碼：601186 公司 A 股簡稱：中國鐵建 公司 H 股代碼：1186 公司 H 股簡稱：中國鐵建（China Rail Cons）中國鐵建股份有限公司中國鐵建股份有限公司 （于中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）（于中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）（上海證券交易所股票代碼：（上海證券交易所股票代碼：601186601186；香港聯合交易所有限公司股票代碼：；香港聯合交易所有限公司股票代碼：11861186）20201 19 9 年第年第一一季度報告季度報告 2012019 9 年第一季度報告年第一季度

2、報告 2 2/2727 目錄目錄 一、重要提示.3 二、公司基本情況.3 三、重要事項.7 四、附錄.11 釋義：釋義：1、“本公司”、“公司”，指中國鐵建股份有限公司。2、“本集團”，指中國鐵建股份有限公司及其全資、控股子公司。3、“報告期”、“本期”，指 2019 年 1-3 月。4、“元”，指人民幣元。2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/2727 一、一、重要提示重要提示 1.11.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性

3、陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 1.2 未出席董事情況未出席董事情況 未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席原因的說明 被委托人姓名 劉汝臣 執行董事 因其他公務未出席 葛付興 1.31.3 公司負責人公司負責人陳奮健陳奮健、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人王秀明王秀明及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）喬國英喬國英保證季度報告中財務報保證季度報告中財務報表表的真實、的真實、準確、準確、完整。完整。1.41.4 本公司第一季度報告未經審計。本公司第一季度報告未經審計。二、

4、二、公司基本情況公司基本情況 2 2.1.1 主要財務數據主要財務數據 單位：千元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 940,523,476 917,670,582 2.49 歸屬于上市公司股東的凈資產 174,123,600 169,889,912 2.49 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額-39,630,503-40,663,574 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 157,089,287 131,648,728 19.32 歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,

5、885,577 3,421,661 13.56 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 3,646,631 3,297,384 10.59 加權平均凈資產收益率（%）2.51 2.49 增加 0.02 個百分點 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/2727 基本每股收益（元/股）0.281 0.252 11.51 稀釋每股收益（元/股）0.257 0.236 8.90 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：千元 幣種：人民幣 項目 本期金額 非流動資產處置損益-40,076 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司

6、正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 59,316 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 35,949 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業

7、務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 269,759 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 11,051 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/2727 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 44,678

8、其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后）-46,562 所得稅影響額-95,169 合計 238,946 2 2.2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）301,961 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 中國鐵道建筑集團有限公司 6,942,736,590 51.13 0 無 0 國家 HKSCC NOMINEES LIMITE

9、D 2,061,575,006 15.18 0 未知 境外法人 中國證券金融股份有限公司 407,098,054 3.00 0 無 0 其他 國新投資有限公司 147,241,812 1.08 0 無 0 其他 中央匯金資產管理有限責任公司 141,519,100 1.04 0 無 0 其他 北京誠通金控投資有限公司 136,266,155 1.00 0 無 0 其他 香港中央結算有限公司 126,757,881 0.93 0 無 0 境外法人 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 81,847

10、,500 0.60 0 無 0 其他 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/2727 中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管

11、理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 81,847,500 0.60 0 無 0 其他 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 中國鐵道建筑集團有限公司 6,942,736,590 人民幣普通股 6,942,736,590 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,061,575,006 境外上市外資股 2,061,440,593 中國證券金融股份有限公司 407,098

12、,054 人民幣普通股 407,098,054 國新投資有限公司 147,241,812 人民幣普通股 229,516,300 中央匯金資產管理有限責任公司 141,519,100 人民幣普通股 155,213,255 北京誠通金控投資有限公司 136,266,155 人民幣普通股 141,519,100 香港中央結算有限公司 126,757,881 人民幣普通股 136,266,155 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 101,704,308 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 98,175,687 大

13、成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 2

14、012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/2727 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 上述股東關聯關系或一致行動的說明 HKSCC Nominees Limited 及香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司的全資子公司。除上述披露內容外，本公司并不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系及是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用。

15、注：HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的 H 股為代表多個客戶所持有，香港中央結算有限公司持有的 A 股股份為代表多個客戶持有。報告期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,061,575,006 股，股份的質押凍結情況不詳。2.3 2.3 截止報告期末的截止報告期末的優先股優先股股東總數、前十名股東總數、前十名優先股優先股股東、前十名股東、前十名優先股優先股無限售條件股東持股情無限售條件股東持股情況表況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標公司主要會計報表項目、財務指標

16、重大重大變動的情況及原因變動的情況及原因 適用 不適用 （1）預付款項期末余額為24,976,101千元，較上年末增加6,384,156千元，增長34.34%，主要是由于本集團本期預付土地款增加所致。（2）預收款項期末余額為99,289千元，較上年末增加34,889千元，增長54.20%，主要是本集團本期預收租賃款增加所致。（3）應交稅費期末余額為4,820,656千元，較上年末減少2,127,458千元，減少30.62%，主要是由于本集團本期繳納的各項稅費增加所致。（4）一年內到期的非流動負債期末余額為38,441,953千元，較上年末增加18,903,279千元，增長96.75%，主要是由

17、于本集團一年內到期的長期借款及長期應付款增加所致。（5）長期應付款期末余額為323,650千元，較上年末減少1,238,198千元，減少79.28%，主要是由于本集團按照新租賃準則要求將原列示于長期應付款的應付融資租賃款重分類至租賃負債及一年內到期的長期應付款增加所致。2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/2727 （6）稅金及附加報告期為785,221千元，較上年同期增加188,134千元，增加31.51%，主要是由于本集團本期計提的土地增值稅增加所致。（7）研發費用報告期為2,744,680千元，較上年同期增加1,437,304千元，增長109.94%，主要是由于本集團

18、加大科技研發力度所致。（8）其他收益報告期為36,903千元，較上年同期增加15,936千元，增長76.01%，主要是由于本集團本期收到與日?；顒酉嚓P的政府補助增加所致。3.2 3.2 重重要要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.2.1 3.2.1 新簽及未完工合同情況新簽及未完工合同情況 報告期內，本集團新簽合同總額2,973.985億元，為年度計劃的17.92%，同比增長6.27%。其中，國內業務新簽合同額2,873.668億元，占新簽合同額的96.63%，同比增長7.80%；海外業務新簽合同額100.317億元，占新簽合同總

19、額的3.37%，同比減少24.47%。截至2019年3月31日，本集團未完合同額合計達28,219.298億元，同比增長10.26%。其中，國內業務未完合同額達23,083.619億元，占未完合同總額的81.80%；海外業務未完合同額達5,135.679億元，占未完合同總額的18.20%。報告期內，工程承包板塊新簽合同額2,515.859億元，占新簽合同總額的84.60%，同比增長6.30%。其中，鐵路工程新簽合同額346.490億元，占工程承包板塊新簽合同額的13.77%，同比增長27.32%；公路工程新簽合同額696.946億元，占工程承包板塊新簽合同額的27.70%，同比增長10.25%

20、；城市軌道工程新簽合同額202.632億元，占工程承包板塊新簽合同額的8.05%，同比減少54.81%；房建工程新簽合同額679.13億元，占工程承包板塊新簽合同額的26.99%，同比增長36.47%；市政工程新簽合同額368.413億元，占工程承包板塊新簽合同額的14.64%，同比減少1.99%；水利電力工程新簽合同額43.488億元，占工程承包板塊新簽合同額的1.73%，同比減少54.11%；機場碼頭及航道工程新簽合同額141.372億元，占工程承包板塊新簽合同額的5.62%，同比增長1,678.49%。城市軌道工程新簽訂單減少幅度較大的主要原因是同期招標項目總量減少；房建工程新簽訂單增幅

21、較大的主要原因是受益于新型城鎮化建設深入推進；水利電力、機場碼頭及航道工程由于總體規模較小，新簽合同額出現較大幅度波動屬于正?，F象。報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同額458.126億元，占新簽合同總額的15.40%，同比增長6.08%。其中：勘察設計咨詢業務新簽合同額41.879億元，同比減少26.68%；工業制造業務新簽合同額58.123億元，同比增長13.47%；物流與物資貿易業務新簽合同額188.141億元，同比增長2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/2727 19.87%；房地產開發業務新簽合同額136.770億元，同比增長0.32%?？辈煸O計咨詢業務總體規

22、模較小，新簽合同額出現波動屬于正?，F象。3 3.2.2.2.2 重大訴訟、仲裁情況重大訴訟、仲裁情況 報告期內，公司未發生重大訴訟、仲裁事項。3.2.3 3.2.3 融資合同模式主要項目情況融資合同模式主要項目情況 單位：萬元 幣種：人民幣 序號 項目名稱 項目總投資 投資份額/持股比例 報告期 投資 項目累計 投資 項目進度 1 G0511 線德陽至都江堰段 BOT 項目 1,595,400 100%24,616 459,989 工程進展正常。2 成都地鐵 5 號線一二期工程投融資建設 BT 項目 1,719,899 100%139,062 1,488,118 工程進展正常。3 成都地鐵 6

23、 號線投融資 BT 項目 1,766,031 100%100,431 747,874 工程進展正常。注:以上為合并報表范圍內項目投資總額超過150億元的項目。3.3 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3 3.4.4 公司關于會計政策公司關于會計政策變更的情況說明變更的情況說明 2018 年 12 月 7 日，財政部修訂印發企業會計準則第 21 號租賃（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2019 年 1 月 1 日起施行，不再執行財政部于 2006 年

24、 2 月 15 日印發的財政部關于印發等 38 項具體準則的通知 中的 企業會計準則第 21 號租賃 以及于 2006 年 10 月 30 日印發的 財政部關于印發的通知中的企業會計準則第 21 號租賃應用指南。本集團按照財政部要求，自2019 年 1 月 1 日起執行修訂后的新租賃準則，按照新租賃準則銜接規定進行會計處理，根據首次執行新租賃準則的累積影響數，調整首次執行本準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1010/2727 金額，不調整可比期間信息。此次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果、現金流量和未來經營業績均無重大影響。3.5

25、3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大重大變動的變動的警示及原因說明警示及原因說明 適用 不適用 3 3.6.6 重要期后重要期后事項事項 適用 不適用 公司名稱 中國鐵建股份有限公司 法定代表人 陳奮健 日期 2019 年 4 月 29 日 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1111/2727 四、四、附錄附錄 4 4.1.1 財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2019 年 3 月 31 日 編制單位:中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種:人民幣 審計

26、類型：未經審計 項目項目 20192019 年年 3 3 月月 3131 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 111,507,135 143,801,598 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 3,397,672 3,344,458 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 104,741,775 109,162,550 其中：應收票據 8,228,312 9,780,245 應收賬款 96,513,463 99,382,305 預付款項 24,976,101 18,591,945 應收保費 應收分

27、保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 72,905,476 63,474,288 其中：應收利息 213,294 152,145 應收股利 96,653 100,028 買入返售金融資產 存貨 176,244,372 159,891,368 合同資產 142,779,720 123,938,151 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 9,010,049 10,836,740 其他流動資產 16,632,305 17,236,252 流動資產合計 662,194,605 650,277,350 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 1,851,030 2,145,000 債權投資 41 4

28、1 可供出售金融資產 其他債權投資 100,589 100,513 持有至到期投資 長期應收款 55,667,048 54,442,045 長期股權投資 31,229,751 28,978,555 其他權益工具投資 9,580,314 8,268,378 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1212/2727 其他非流動金融資產 815,752 779,049 投資性房地產 5,441,215 5,644,080 固定資產 48,479,432 50,300,597 在建工程 4,371,735 4,428,384 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 6,928,456 無形資

29、產 52,509,058 50,667,006 開發支出 商譽 228,713 228,713 長期待攤費用 481,166 384,745 遞延所得稅資產 4,931,487 4,916,848 其他非流動資產 55,713,084 56,109,278 非流動資產合計 278,328,871 267,393,232 資產總計 940,523,476 917,670,582 流動負債：流動負債：短期借款 73,315,702 61,781,084 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 319,671,795

30、334,707,334 預收款項 99,289 64,390 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 1,908,064 5,881,497 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 8,956,660 11,280,571 應交稅費 4,820,656 6,948,114 其他應付款 52,711,303 55,429,042 其中：應付利息 1,132,918 1,085,959 應付股利 437,949 447,024 應付手續費及傭金 應付分保賬款 合同負債 107,603,590 89,276,585 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 38,441,953 19,538,67

31、4 其他流動負債 13,319,095 12,434,964 流動負債合計 620,848,107 597,342,255 非流動負債：非流動負債：2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1313/2727 保險合同準備金 長期借款 59,225,042 69,840,477 應付債券 40,237,368 37,458,422 其中：優先股 永續債 租賃負債 5,167,682 長期應付款 323,650 1,561,848 長期應付職工薪酬 377,173 407,145 預計負債 182,756 145,810 遞延收益 2,779,805 2,263,783 遞延所得稅負債

32、368,905 233,522 其他非流動負債 880,693 1,082,465 非流動負債合計 109,543,074 112,993,472 負債合計 730,391,181 710,335,727 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）13,579,542 13,579,542 其他權益工具 20,392,922 20,392,922 其中：優先股 永續債 資本公積 40,442,528 40,434,270 減：庫存股 其他綜合收益-3,355-515,059 專項儲備 盈余公積 3,229,881 3,229,881 一般風險準備 未分配利潤 96,

33、482,082 92,768,356 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 174,123,600 169,889,912 少數股東權益 36,008,695 37,444,943 所有者權益（或股東權益）合計 210,132,295 207,334,855 負債和所有者權益（或股東權益）總計 940,523,476 917,670,582 法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 母公司母公司資產負債表資產負債表 2019 年 3 月 31 日 編制單位:中國鐵建股份有限公司 單位:千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年年 3

34、 3 月月 3131 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1414/2727 貨幣資金 13,446,336 13,407,775 交易性金融資產 46,931 35,709 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 3,255,923 3,151,936 其中：應收票據 應收賬款 3,255,923 3,151,936 預付款項 457,712 374,028 其他應收款 29,690,649 26,285,916 其中：應收利息 應收股利 3,500,000

35、 存貨 合同資產 445,420 675,348 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 8,165,000 8,165,000 其他流動資產 46,331 85,773 流動資產合計 55,554,302 52,181,485 非流動資產：非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 17,779,875 17,776,000 長期股權投資 94,489,895 94,487,290 其他權益工具投資 310,735 262,652 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 27,589 25,731 在建工程 49,871 46,364 生產性生物資產

36、油氣資產 使用權資產 83,188 無形資產 28,526 29,516 開發支出 商譽 長期待攤費用 1,169 1,445 遞延所得稅資產 380 380 其他非流動資產 2,078,552 1,959,816 非流動資產合計 114,849,780 114,589,194 資產總計 170,404,082 166,770,679 流動負債：流動負債：2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1515/2727 短期借款 11,000,000 11,000,000 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 7,091,782 7

37、,278,230 預收款項 合同負債 123,861 123,861 應付職工薪酬 72,922 82,161 應交稅費 52,938 41,951 其他應付款 25,337,806 25,333,933 其中：應付利息 469,435 304,514 應付股利 199,549 271,999 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,677,907 2,644,227 其他流動負債 3,000,000 3,000,000 流動負債合計 49,357,216 49,504,363 非流動負債：非流動負債：長期借款 5,738,115 5,750,439 應付債券 16,204,671 16,1

38、92,972 其中：優先股 永續債 租賃負債 57,207 長期應付款 長期應付職工薪酬 14,290 14,290 預計負債 遞延收益 3,646 3,646 遞延所得稅負債 94,124 28,355 其他非流動負債 647,093 850,865 非流動負債合計 22,759,146 22,840,567 負債合計 72,116,362 72,344,930 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）13,579,542 13,579,542 其他權益工具 20,392,922 20,392,922 其中：優先股 永續債 資本公積 46,493,552 46,

39、493,552 減：庫存股 其他綜合收益 121,354 85,292 盈余公積 3,229,881 3,229,881 未分配利潤 14,470,469 10,644,560 所有者權益（或股東權益）合計 98,287,720 94,425,749 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1616/2727 負債和所有者權益（或股東權益）總計 170,404,082 166,770,679 法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 合并合并利潤表利潤表 2019 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

40、 項目項目 20192019 年第一季度年第一季度 20182018 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 157,089,287 131,648,728 其中：營業收入 157,089,287 131,648,728 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 151,895,093 127,107,859 其中：營業成本 141,407,933 118,603,202 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 785,221 597,087 銷售費用 1,022,251 972,646 管理費用 4,265,55

41、1 4,271,416 研發費用 2,744,680 1,307,376 財務費用 1,219,034 979,362 其中：利息費用 1,636,471 1,313,191 利息收入 955,703 692,384 資產減值損失 4,626 4,998 信用減值損失 445,797 371,772 加：其他收益 36,903 20,967 投資收益（損失以“”號填列）40,751 21,535 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 40,283 17,249 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）261,489 19,637 20

42、12019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1717/2727 資產處置收益（損失以“”號填列）-40,076-35,458 三、營業利潤（虧損以“”號填列）5,493,261 4,567,550 加：營業外收入 186,336 193,601 減：營業外支出 83,296 87,042 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）5,596,301 4,674,109 減：所得稅費用 1,229,312 1,056,213 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）4,366,989 3,617,896（一）按經營持續性分類 4,366,989 3,617,896 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）4

43、,366,989 3,617,896 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 4,366,989 3,617,896 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）3,885,577 3,421,661 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）481,412 196,235 六、其他綜合收益的稅后凈額 508,341-322,563 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 511,704-345,410（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 450,061-147,686 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公

44、允價值變動 450,061-147,686 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 61,643-197,724 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 120,170 12,627 2.其他債權投資公允價值變動 76 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）8.外幣財務報表折算差額-58,603-210,351 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-3,363 22,847 七、綜合收益總

45、額 4,875,330 3,295,333 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 4,397,281 3,076,251 歸屬于少數股東的綜合收益總額 478,049 219,082 八、每股收益：2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1818/2727 （一）基本每股收益(元/股)0.281 0.252（二）稀釋每股收益(元/股)0.257 0.236 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 母公司母公司利潤表利潤表 2019 年 13 月 編制單

46、位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年第一季度年第一季度 20182018 年第一季度年第一季度 一、營業收入 2,741,166 1,820,017 減：營業成本 2,667,828 1,780,782 稅金及附加 415 3,999 銷售費用 15,892 2,444 管理費用 77,291 71,407 研發費用 財務費用-349,182-272,823 其中：利息費用 410,290 426,942 利息收入 647,894 518,830 資產減值損失 信用減值損失 2,228 加：其他收益 投資收益（損失以“”號填列）

47、3,502,605 3,215,953 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,605 2,884 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）214,994 2,522 資產處置收益（損失以“”號填列）-118 二、營業利潤（虧損以“”號填列）4,044,293 3,452,565 加：營業外收入 8,430 減：營業外支出 1,004 30 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）4,051,719 3,452,535 減：所得稅費用 53,959 631 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,997,760 3,451,904（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填

48、列）3,997,760 3,451,904（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 36,062-8,894 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1919/2727 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 36,062-8,894 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 36,062-8,894 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其

49、他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 4,033,822 3,443,010 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 合并合并現金流量表現金流量表 2019 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019年第一季度年第一季度 20182018年第一季度年第一季度

50、一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 155,240,230 129,621,832 客戶存款和同業存放款項凈增加額 70,622 客戶貸款及墊款凈減少額 293,970 向中央銀行借款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈減少額 975,562 2,142 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2020/2727 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還

51、25,629 116,450 收到其他與經營活動有關的現金 4,198,667 3,335,596 經營活動現金流入小計 160,734,058 133,146,642 購買商品、接受勞務支付的現金 169,267,622 148,908,898 客戶存款和同業存放款項減少額 3,973,433 客戶貸款及墊款凈增加額 315,704 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 16,703,071 14,543,653 支付的各項稅費 7,

52、111,991 7,236,996 支付其他與經營活動有關的現金 3,308,444 2,804,965 經營活動現金流出小計 200,364,561 173,810,216 經營活動產生的現金流量凈額-39,630,503-40,663,574 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 3,439,828 7,689 取得投資收益收到的現金 21,589 38,923 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 41,657 14,121 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 96,492 1,352,723 投資活動

53、現金流入小計 3,599,566 1,413,456 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 6,945,756 6,442,163 投資支付的現金 4,075,983 6,023,902 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 11,050 支付其他與投資活動有關的現金 118,731 投資活動現金流出小計 11,140,470 12,477,115 投資活動產生的現金流量凈額-7,540,904-11,063,659 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 25,310 4,529,489 其中：子公司吸收少數股東投資收到的25

54、,310 1,532,555 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2121/2727 現金 取得借款收到的現金 55,428,610 23,747,220 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 166,893 2,200,000 籌資活動現金流入小計 55,620,813 30,476,709 償還債務支付的現金 36,219,534 14,747,164 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,436,471 2,897,214 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 810,190 676,421 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 38,656,

55、005 17,644,378 籌資活動產生的現金流量凈額 16,964,808 12,832,331 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-30,323-100,042 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-30,236,922-38,994,944 加：期初現金及現金等價物余額 130,087,715 129,360,990 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 99,850,793 90,366,046 法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 母公司母公司現金流量表現金流量表 201

56、9 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019年第一季度年第一季度 20182018年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,179,182 4,289,964 收到的稅費返還 986 478 收到其他與經營活動有關的現金 3,549,524 3,938,248 經營活動現金流入小計 6,729,692 8,228,690 購買商品、接受勞務支付的現金 3,231,603 3,951,394 支付給職工以及為職工支付的現金 62,533 63,474

57、 支付的各項稅費 4,023 17,560 支付其他與經營活動有關的現金 3,202,655 7,056,075 經營活動現金流出小計 6,500,814 11,088,503 經營活動產生的現金流量凈額 228,878-2,859,813 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2222/2727 金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的

58、現金 6,194 5,959 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 6,194 5,959 投資活動產生的現金流量凈額-6,194-5,959 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 2,996,934 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2,996,934 償還債務支付的現金 2,000 1,000 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 179,723 142,294 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 181,723 143,294 籌

59、資活動產生的現金流量凈額-181,723 2,853,640 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 40,961-12,132 加：期初現金及現金等價物余額 13,393,575 12,318,553 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 13,434,536 12,306,421 法定代表人：陳奮健 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：喬國英 4.2 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項首次執行新金融工具準則、新收入準則

60、、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況目情況 適用 不適用 合并資產負債表合并資產負債表 單位:千元 幣種:人民幣 項目項目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產：貨幣資金 143,801,598 143,801,598 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 3,344,458 3,344,458 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2323/2727 應收票據及應收賬款 109,162,550 10

61、9,162,550 其中：應收票據 9,780,245 9,780,245 應收賬款 99,382,305 99,382,305 預付款項 18,591,945 18,591,945 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 63,474,288 63,474,288 其中：應收利息 152,145 152,145 應收股利 100,028 100,028 買入返售金融資產 存貨 159,891,368 159,891,368 合同資產 123,938,151 123,938,151 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 10,836,740 10,836,740 其他流動資產

62、17,236,252 17,236,252 流動資產合計 650,277,350 650,277,350 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 2,145,000 2,145,000 債權投資 41 41 可供出售金融資產 其他債權投資 100,513 100,513 持有至到期投資 長期應收款 54,442,045 54,442,045 長期股權投資 28,978,555 28,978,555 其他權益工具投資 8,268,378 8,268,378 其他非流動金融資產 779,049 779,049 投資性房地產 5,644,080 5,644,080 固定資產 50,300,597 4

63、8,909,766-1,390,831 在建工程 4,428,384 4,428,384 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 7,144,313 7,144,313 無形資產 50,667,006 50,667,006 開發支出 商譽 228,713 228,713 長期待攤費用 384,745 384,745 遞延所得稅資產 4,916,848 4,916,848 其他非流動資產 56,109,278 56,109,278 非流動資產合計 267,393,232 273,146,714 5,753,482 資產總計 917,670,582 923,424,064 5,753,482 流動負

64、債：流動負債：2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2424/2727 短期借款 61,781,084 61,781,084 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 334,707,334 334,707,334 預收款項 64,390 64,390 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 5,881,497 5,881,497 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 11,280,571 11,280,571 應交稅費 6,948,114 6,948,114 其他應付款 55,429,042

65、55,429,042 其中：應付利息 1,085,959 1,085,959 應付股利 447,024 447,024 應付手續費及傭金 應付分保賬款 合同負債 89,276,585 89,276,585 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 19,538,674 21,171,168 1,632,494 其他流動負債 12,434,964 12,434,964 流動負債合計 597,342,255 598,974,749 1,632,494 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 69,840,477 69,840,477 應付債券 37,458,422 37,458,422 其中

66、：優先股 永續債 租賃負債 4,684,752 4,684,752 長期應付款 1,561,848 998,084-563,764 長期應付職工薪酬 407,145 407,145 預計負債 145,810 145,810 遞延收益 2,263,783 2,263,783 遞延所得稅負債 233,522 233,522 其他非流動負債 1,082,465 1,082,465 非流動負債合計 112,993,472 117,114,460 4,120,988 負債合計 710,335,727 716,089,209 5,753,482 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本

67、（或股本）13,579,542 13,579,542 其他權益工具 20,392,922 20,392,922 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2525/2727 其中：優先股 永續債 資本公積 40,434,270 40,434,270 減：庫存股 其他綜合收益-515,059-515,059 專項儲備 盈余公積 3,229,881 3,229,881 一般風險準備 未分配利潤 92,768,356 92,768,356 歸屬于母公司所有者權益合計 169,889,912 169,889,912 少數股東權益 37,444,943 37,444,943 所有者權益（或股東權

68、益）合計 207,334,855 207,334,855 負債和所有者權益（或股東權益）總計 917,670,582 923,424,064 5,753,482 各項目調整情況的說明：適用 不適用 母公司母公司資產負債表資產負債表 單位:千元 幣種:人民幣 項目項目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 13,407,775 13,407,775 交易性金融資產 35,709 35,709 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 3,15

69、1,936 3,151,936 其中：應收票據 應收賬款 3,151,936 3,151,936 預付款項 374,028 374,028 其他應收款 26,285,916 26,285,916 其中：應收利息 應收股利 存貨 合同資產 675,348 675,348 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 8,165,000 8,165,000 其他流動資產 85,773 85,773 流動資產合計 52,181,485 52,181,485 非流動資產：非流動資產：2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2626/2727 債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資

70、長期應收款 17,776,000 17,776,000 長期股權投資 94,487,290 94,487,290 其他權益工具投資 262,652 262,652 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 25,731 25,731 在建工程 46,364 46,364 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 90,751 90,751 無形資產 29,516 29,516 開發支出 商譽 長期待攤費用 1,445 1,445 遞延所得稅資產 380 380 其他非流動資產 1,959,816 1,959,816 非流動資產合計 114,589,194 114,679,945 90,751 資

71、產總計 166,770,679 166,861,430 90,751 流動負債：流動負債：短期借款 11,000,000 11,000,000 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 7,278,230 7,278,230 預收款項 合同負債 123,861 123,861 應付職工薪酬 82,161 82,161 應交稅費 41,951 41,951 其他應付款 25,333,933 25,333,933 其中：應付利息 304,514 304,514 應付股利 271,999 271,999 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,

72、644,227 2,678,852 34,625 其他流動負債 3,000,000 3,000,000 流動負債合計 49,504,363 49,538,988 34,625 非流動負債：非流動負債：長期借款 5,750,439 5,750,439 應付債券 16,192,972 16,192,972 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2727/2727 其中：優先股 永續債 租賃負債 56,126 56,126 長期應付款 長期應付職工薪酬 14,290 14,290 預計負債 遞延收益 3,646 3,646 遞延所得稅負債 28,355 28,355 其他非流動負債 85

73、0,865 850,865 非流動負債合計 22,840,567 22,896,693 56,126 負債合計 72,344,930 72,435,681 90,751 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）13,579,542 13,579,542 其他權益工具 20,392,922 20,392,922 其中：優先股 永續債 資本公積 46,493,552 46,493,552 減：庫存股 其他綜合收益 85,292 85,292 盈余公積 3,229,881 3,229,881 未分配利潤 10,644,560 10,644,560 所有者權益（或股東權益）合計 94,425,749 94,425,749 負債和所有者權益（或股東權益）總計 166,770,679 166,861,430 90,751 各項目調整情況的說明：適用 不適用 4.3 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 4.4 審計報告審計報告 適用 不適用