中交地產：2020年第一季度報告全文.PDF

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1、中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文1中交地產股份有限公司中交地產股份有限公司2020 年第一季度報告年第一季度報告2020 年年 04 月月中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文2第一節第一節 重要提示重要提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議

2、本次季報的董事會會議。公司負責人李永前公司負責人李永前、主管會計工作負責人劉兵及會計機構負責人主管會計工作負責人劉兵及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)陳少國聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。陳少國聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文3第二節第二節 公司基本情況公司基本情況一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否本報告期上年同期本報告期比上年同期增減營業收入（元）2,099,452,481.37961,642,844.95118.32%歸屬于上市公司股

3、東的凈利潤（元）-21,080,465.8990,825,698.64虧損歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-89,105,853.5039,784,198.63虧損經營活動產生的現金流量凈額（元）-9,018,759,201.38-3,431,330,553.23162.84%基本每股收益（元/股）-0.0400.170虧損稀釋每股收益（元/股）-0.0400.170虧損加權平均凈資產收益率-0.77%3.90%-4.67%本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減總資產（元）57,944,473,155.9547,492,384,708.2722.01%歸屬于上市公司股東的

4、凈資產（元）2,726,850,502.942,734,610,344.23-0.28%非經常性損益項目和金額 適用 不適用單位：元項目年初至報告期期末金額說明計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）1,907,135.47計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費102,065,590.77對合聯企業收取的資金占用費受托經營取得的托管費收入471,698.11除上述各項之外的其他營業外收入和支出-183,544.23其他符合非經常性損益定義的損益項目8,783,476.09減：所得稅影響額16,417,186.73少數股東權益影響額（稅后）2

5、8,601,781.87合計68,025,387.61-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文4說明原因 適用 不適用公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表1、普通股股東總數和表決權恢復

6、的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數11,861報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例持股數量持有有限售條件的股份數量質押或凍結情況股份狀態數量中交房地產集團有限公司國有法人53.32%285,228,422-重慶渝富資產經營管理集團有限公司國有法人10.69%57,161,237-質押21,834,000湖南華夏投資集團有限公司境內非國有法人5.55%29,696,224-質押23,750,000西安紫薇地產開發有限公司國有法人3.36%

7、17,996,119-彭程境內自然人1.51%8,095,920-韓瑋境內自然人0.53%2,859,100-屈月蓮境內自然人0.45%2,400,000-孫其壽境內自然人0.41%2,208,040-李海水境內自然人0.33%1,785,498-馮洪燕境內自然人0.32%1,718,240-前 10 名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類股份種類數量中交房地產集團有限公司285,228,422人民幣普通股285,228,422重慶渝富資產經營管理集團有限公司57,161,237人民幣普通股57,161,237湖南華夏投資集團有限公司29,696,224人民幣普通股29

8、,696,224西安紫薇地產開發有限公司17,996,119人民幣普通股17,996,119中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文5彭程8,095,920人民幣普通股8,095,920韓瑋2,859,100人民幣普通股2,859,100屈月蓮2,400,000人民幣普通股2,400,000孫其壽2,208,040人民幣普通股2,208,040李海水1,785,498人民幣普通股1,785,498馮洪燕1,718,240人民幣普通股1,718,240上述股東關聯關系或一致行動的說明湖南華夏投資集團有限公司與彭程存在一致行動關系。除此之外，公司未知其余前十名股東之間是否存在關聯關系或一

9、致行動關系。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）彭程通過信用證券賬戶持有 8,095,920 股，合計持有 8,095,920 股。韓瑋通過普通證券賬戶持有 2,599,100 股，通過信用證券賬戶持有 260,000 股,合計持有 2,859,100 股。李海水通過信用證券賬戶持有 1,785,498 股，合計持有 1,785,498 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10

10、 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文6第三節第三節 重要事項重要事項一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用單位:元1 1、資產負債表、資產負債表項目上年末余額期末余額變化比率變動原因預付賬款850,793,620.252,934,536,986.09244.92%主要為預付土地款的增加其他流動資產1,011,708,143.213,141,198,947.30210.48%主要為本期預付的合聯營企業土地款增加其他非流動資產537,681,83

11、3.643,114,683.64-99.42%主要為上年末支付的合聯營企業投資款，本期在其公司成立后轉為長期股權投資及借款短期借款-1,630,000,000.00100.00%主要為本期金融機構短期借款增加預收賬款11,780,545,465.301,488,785.01-99.99%主要為本期公司執行新收入準則，預收房款由預收賬款調整到合同負債合同負債-10,815,876,910.78100.00%主要為本期公司執行新收入準則，預收房款由預收賬款調整到合同負債其他應付款4,724,156,938.497,717,025,396.9663.35%主要為本期應付合作方土地款增加其他流動負債2

12、5,662,856.79983,835,863.813733.70%主要為本期公司執行新收入準則，預收房款在計入合同負債的同時確認了待轉銷項稅，重分類至其他流動負債長期借款6,576,155,672.8713,444,902,888.93104.45%主要為本期金融機構長期借款增加遞延所得稅負債25,343,960.1248,308,769.6090.61%主要為本期公司執行新收入準則，銷售傭金由銷售費用調整到了合同取得成本，同時確認遞延所得稅負債導致2 2、利潤表、利潤表項目本期發生額上期發生額變化比率變動原因營業收入2,099,452,481.37961,642,844.95118.32%

13、主要為本期結利項目增加，收入結轉增加營業成本1,632,104,606.13589,963,701.95176.64%主要為本期結利項目增加，成本結轉增加營業稅金及附加73,716,276.4942,807,973.3972.20%主要為本期結利項目增加，稅金相應增加財務費用138,430,740.769,922,084.181295.18%本期外部借款增加，費用化利息增加其他收益1,958,109.00105,867.841749.58%主要杭州投資公司因建設公共停車位收到政府補助投資收益7,433,675.66-29,147,935.85125.50%上期合聯營企業暫處于虧損階段，本期部分

14、合聯營企業結利，產生收益信用減值損失4,816,250.43100.00%本期按照金融工具準則對應收款項確認信用減值損失中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文7所得稅費用76,927,514.1750,779,831.4951.49%本期部分單位虧損，預期無足夠利潤彌補因此未確認遞延所得稅資產，導致所得稅費用增加3 3、現金流量表、現金流量表項目本期發生額上期發生額變化比率變動原因經營活動現金流入小計2,689,500,687.531,753,761,108.9753.36%主要為本期銷售回款的增加經營活動現金流出小計11,708,259,888.915,185,091,662.2

15、0125.81%主要為本期新增項目增加，支付的土地款等增加籌資活動現金流入小計10,661,264,358.806,116,987,150.0074.29%主要為本期取得的金融機構借款增加二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用1、報告期內主要經營指標公司在2020年1-3月實現全口徑簽約銷售金額 201,949萬元，簽約銷售面積 8.97萬平方米；公司在2020年1-3月實現權益口徑簽約銷售金額 162,674萬元，簽約銷售面積 7.12萬平方米。2、報告期內新增土地儲備情況序號序號地區地區地塊名稱地塊名稱獲取時間獲取時間

16、 權益比例權益比例土地用途土地用途占地面積占地面積（萬（萬）計容建筑計容建筑面積（萬面積（萬）土地取得土地取得方式方式總價款總價款（萬萬元）元）權益價款權益價款（萬元）（萬元）1武漢東西湖區金山大道以南，金南二路以西，編號為P（2019）214號2020年1月15日100%二類居住用地2.548.14招拍掛86,94086,9402北京北京市通州區馬駒橋鎮亦莊新城0500街區YZ00-0500-6007地塊2020年2月11日51%住宅、托幼用地9.921.59招拍掛467,000238,1703鄭州鄭州市經開區濱河國際新城22號號地塊2020年2月13日100%城鎮住宅（地下交通服務場站用地

17、）2.46.01招拍掛45,20045,198鄭州市經開區濱河國際新城23號地塊100%城鎮住宅（地下交通服務場站用地）2.566.39招拍掛52,50052,4664北京北京市海淀區西北旺鎮西北旺鎮HD00-0403-0043、0049地塊二類居住等地塊2020年2月14日20%二類居住用地、基礎教育用地4.8710.08招拍掛544,000108,800中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文85溫州溫州瑞安市塘下片區T8-2-4-1、T8-1-11地塊2020年2月24日59%住宅、商業、教育用地4.3211.58招拍掛94,60055,8206北京海淀區西北旺鎮HD00-04

18、03-0061、0050、0031、0040、0046地塊2020年2月25日10%二類居住用地、其他類多功能用地、醫院用地、機構養老設施用地;6.7315.26招拍掛760,00076,0007重慶重慶兩江新區水土組團C分區C39-1號2020年3月10日49.6%二類居住用地5.788.09招拍掛40,70020,187.28重慶九龍坡區中梁山組團L分區L16-01/04 地塊2020年3月31日99.5%二類居住用地1.952.93招拍掛17,90017,810.5合計41.0590.06-2,108,840 706,328.31注：上述權益比例有可能因為引入合作方或跟投企業有所變動。3

19、、公開發行公司債券工作的進展2020年2月28日，公司召開第八屆董事會第三十七次會議審議通過了中交地產股份有限公司關于公開發行公司債券方案的議案，并于2020年3月16日召開2020年第五次臨時股東大會審議通過了上述議案。公司擬公開發行公司債券7億元，期限不超過5年。本次公開發行公司債券事宜尚需報中國證券監督管理委員會核準后實施。4、會計政策變更事項財政部于2017年修訂發布了企業會計準則第 14 號收入，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報告的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行該會計準則。根據文件要

20、求，公司對相關會計政策相應進行變錫。本次變更后，公司于2020年1月1日開始執行修訂后的企業會計準則第 14號收入。其余未變更部分仍執行財政部前期頒布的各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。公司于2020年4月28日召開第八屆董事會第四十一次會議、第八屆監事會第七次會議審議通過了該事項。5、相關索引重要事項概述披露日期臨時報告披露網站查詢索引中交地產股份有限公司關于公開發行公司債券方案的公告2020 年 02 月 29 日巨潮資訊網中交地產股份有限公司關于會計政策變更的公告2020 年 04 月 29 日巨潮資訊網6、股份回購的實施進展情況 適用 不適用7

21、、采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文9三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、證券投資情況四、證券投資情況 適用 不適用公司報告期不存在證券投資。五、委托理財五、委托理財 適用 不適用公司報告期不存在委托理財。六、衍生品投資情況六、衍生品投資情況 適用

22、不適用公司報告期不存在衍生品投資。七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用接待時間接待方式接待對象類型調研的基本情況索引2020 年 01 月 23 日電話溝通個人公司業績情況。提供已披露的定期報告及信息披露相關資料。2020 年 02 月 17 日書面問詢個人同業競爭情況。提供已披露的定期報告及信息披露相關資料。2020 年 03 月 02 日電話溝通個人公司經營情況。提供已披露的定期報告及信息披露相關資料。八、違規對外擔保情況八、違規對外擔保情況 適用 不適用公司報告期無違規對外擔保情況。九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營

23、性占用資金情況九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文10第四節第四節 財務報表財務報表一、財務報表一、財務報表1、合并資產負債表、合并資產負債表編制單位：中交地產股份有限公司單位：元項目2020 年 3 月 31 日2019 年 12 月 31 日流動資產：貨幣資金7,445,658,078.717,889,624,701.12結算備付金拆出資金交易性金融資產衍生金融資產應收票據應收賬款20,391,010.8022,000,451.42應收款項融資預

24、付款項2,934,536,986.09850,793,620.25應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款5,477,708,532.644,499,051,911.42其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨35,682,260,777.9129,507,991,301.20合同資產3,263,600.47持有待售資產一年內到期的非流動資產870,733,739.68794,615,450.16其他流動資產3,141,198,947.301,011,708,143.21流動資產合計55,575,751,673.6044,575,785,578.78非流動資產：發放貸款和墊款中交地產

25、股份有限公司 2020 年第一季度報告全文11債權投資其他債權投資長期應收款310,460,280.90325,943,763.29長期股權投資1,222,738,173.101,229,201,663.36其他權益工具投資49,468,790.0049,468,790.00其他非流動金融資產投資性房地產291,121,599.81295,154,103.93固定資產60,664,958.8562,936,892.80在建工程生產性生物資產油氣資產使用權資產無形資產6,021,305.206,392,166.65開發支出商譽長期待攤費用32,854,133.5736,988,953.33遞延所

26、得稅資產392,277,557.28372,830,962.49其他非流動資產3,114,683.64537,681,833.64非流動資產合計2,368,721,482.352,916,599,129.49資產總計57,944,473,155.9547,492,384,708.27流動負債：短期借款1,630,000,000.00向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款4,456,673,968.926,036,415,698.84預收款項1,488,785.0111,780,545,465.30合同負債10,815,876,910.78賣出回購金融資產款吸收存款及同

27、業存放代理買賣證券款代理承銷證券款中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文12應付職工薪酬43,368,677.14106,450,376.90應交稅費1,191,630,814.611,145,996,893.48其他應付款7,717,025,396.964,724,156,938.49其中：應付利息應付股利146,244,132.50145,444,132.50應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債4,608,740,236.584,470,658,832.35其他流動負債983,835,863.8125,662,856.79流動負債合計31,448,64

28、0,653.8128,289,887,062.15非流動負債：保險合同準備金長期借款13,444,902,888.936,576,155,672.87應付債券2,160,533,736.232,159,745,725.44其中：優先股永續債租賃負債長期應付款4,076,122,929.434,100,908,248.74長期應付職工薪酬521,153.91521,153.91預計負債75,302,652.0275,302,652.02遞延收益2,903,321.992,966,954.22遞延所得稅負債48,308,769.6025,343,960.12其他非流動負債499,879.23499

29、,879.23非流動負債合計19,809,095,331.3412,941,444,246.55負債合計51,257,735,985.1541,231,331,308.70所有者權益：股本534,948,992.00534,948,992.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積221,322,602.83221,322,602.83減：庫存股其他綜合收益-55,723,407.50-55,723,407.50中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文13專項儲備盈余公積107,197,120.22107,197,120.22一般風險準備未分配利潤1,919,105,195.391,

30、926,865,036.68歸屬于母公司所有者權益合計2,726,850,502.942,734,610,344.23少數股東權益3,959,886,667.863,526,443,055.34所有者權益合計6,686,737,170.806,261,053,399.57負債和所有者權益總計57,944,473,155.9547,492,384,708.27法定代表人：李永前主管會計工作負責人：劉兵會計機構負責人：陳少國2、母公司資產負債表、母公司資產負債表單位：元項目2020 年 3 月 31 日2019 年 12 月 31 日流動資產：貨幣資金1,137,117,848.101,283,7

31、18,841.52交易性金融資產衍生金融資產應收票據應收賬款55,810.4455,810.44應收款項融資預付款項3,175,032,404.81743,819,138.98其他應收款10,734,268,483.827,313,093,883.86其中：應收利息應收股利253,000,000.00380,800,000.00存貨合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產783,743,118.22952,055,227.81其他流動資產19,046.59102,805.08流動資產合計15,830,236,711.9810,292,845,707.69非流動資產：債權投資其他債權投資長期應

32、收款26,815,500.007,960,000.00中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文14長期股權投資5,801,320,375.625,107,790,256.31其他權益工具投資其他非流動金融資產投資性房地產固定資產3,286,459.473,666,085.03在建工程生產性生物資產油氣資產使用權資產無形資產4,211,821.594,608,672.63開發支出商譽長期待攤費用591,667.08710,859.96遞延所得稅資產其他非流動資產534,567,150.00非流動資產合計5,836,225,823.765,659,303,023.93資產總計21,666

33、,462,535.7415,952,148,731.62流動負債：短期借款1,630,000,000.00交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款預收款項675,926.51675,926.51合同負債應付職工薪酬16,049,479.7833,037,803.15應交稅費731,367.7923,337,462.76其他應付款7,727,274,385.336,771,130,652.48其中：應付利息應付股利2,874,750.002,874,750.00持有待售負債一年內到期的非流動負債1,590,838,997.171,582,596,073.22其他流動負債11,032,683.6

34、84,624,062.22流動負債合計10,976,602,840.268,415,401,980.34中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文15非流動負債：長期借款4,632,000,000.001,492,000,000.00應付債券2,160,533,736.232,159,745,725.44其中：優先股永續債租賃負債長期應付款1,915,539,802.761,802,775,122.07長期應付職工薪酬預計負債73,135,922.8773,135,922.87遞延收益遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計8,781,209,461.865,527,656,770.

35、38負債合計19,757,812,302.1213,943,058,750.72所有者權益：股本534,948,992.00534,948,992.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積1,248,585,159.441,248,585,159.44減：庫存股其他綜合收益-56,900,000.00-56,900,000.00專項儲備盈余公積105,987,016.99105,987,016.99未分配利潤76,029,065.19176,468,812.47所有者權益合計1,908,650,233.622,009,089,980.90負債和所有者權益總計21,666,462,535.74

36、15,952,148,731.623、合并利潤表、合并利潤表單位：元項目本期發生額上期發生額一、營業總收入2,099,452,481.37961,642,844.95其中：營業收入2,099,452,481.37961,642,844.95利息收入中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文16已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本1,947,853,153.28727,739,939.03其中：營業成本1,632,104,606.13589,963,701.95利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加73,716,276.4942,

37、807,973.39銷售費用35,634,384.9826,559,106.38管理費用67,967,144.9258,487,073.13研發費用財務費用138,430,740.769,922,084.18其中：利息費用222,547,301.6698,762,637.25利息收入119,632,567.4789,222,897.88加：其他收益1,958,109.00105,867.84投資收益（損失以“”號填列）7,433,675.66-29,147,935.85其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-1,349,800.43-29,147,935.85以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

38、匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）4,816,250.43資產減值損失（損失以“-”號填列）-131,537.47資產處置收益（損失以“-”號填列）6,183.5011,784.44三、營業利潤（虧損以“”號填列）165,682,009.21204,872,622.35中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文17加：營業外收入79,161.55219,104.11減：營業外支出262,705.78772,645.67四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）165,498,464.98204

39、,319,080.79減：所得稅費用76,927,514.1750,779,831.49五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）88,570,950.81153,539,249.30（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）88,570,950.81153,539,249.302.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司所有者的凈利潤-21,080,465.8990,825,698.642.少數股東損益109,651,416.7062,713,550.66六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額（一）不能重分類進損益的其他

40、綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業自身信用風險公允價值變動5.其他（二）將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額7.其他歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額88,570,950.81153,539,249.30中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文18歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-21,080,465.8990,825,6

41、98.64歸屬于少數股東的綜合收益總額109,651,416.7062,713,550.66八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0400.170（二）稀釋每股收益-0.0400.170本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：李永前主管會計工作負責人：劉兵會計機構負責人：陳少國4、母公司利潤表、母公司利潤表單位：元項目本期發生額上期發生額一、營業收入1,547,331.48843,767.74減：營業成本357,385.53稅金及附加207,501.5067,164.86銷售費用管理費用19,675,733.8817,619

42、,416.02研發費用財務費用76,249,206.1317,094,685.56其中：利息費用219,575,462.81127,226,615.73利息收入150,536,536.88110,062,603.79加：其他收益12,390.09投資收益（損失以“”號填列）-11,029,880.69-15,167,207.48其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-11,029,880.69-15,167,207.48以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）5,162,85

43、3.35資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）-100,439,747.28-49,462,091.71加：營業外收入中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文19減：營業外支出三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-100,439,747.28-49,462,091.71減：所得稅費用-8,573,721.06四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-100,439,747.28-40,888,370.65（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-100,439,747.28-40,888,370.65（二）終止經營凈利潤（凈虧損

44、以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額（一）不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業自身信用風險公允價值變動5.其他（二）將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額7.其他六、綜合收益總額-100,439,747.28-40,888,370.65七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益5、合并現金流量表、合并現金流量表單位：元項目

45、本期發生額上期發生額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金1,985,191,800.521,411,848,353.82中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文20客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金704,308,887.01341,912,755.15經營活動現金流入小計2,689,500,687.531,753,

46、761,108.97購買商品、接受勞務支付的現金4,873,904,576.602,260,127,394.55客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金132,535,817.98127,884,919.54支付的各項稅費452,628,424.84441,134,634.91支付其他與經營活動有關的現金6,249,191,069.492,355,944,713.20經營活動現金流出小計11,708,259,888.915,185,091,662.20經營活動產生

47、的現金流量凈額-9,018,759,201.38-3,431,330,553.23二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金527,027,028.86727,893,000.00取得投資收益收到的現金53,446,980.42131,716,963.92處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額3,522.1223,000.00處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計580,477,531.40859,632,963.92中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文21購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金1,849,5

48、81.93656,074.60投資支付的現金418,927,543.28455,673,675.94質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計420,777,125.21456,329,750.54投資活動產生的現金流量凈額159,700,406.19403,303,213.38三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金47,455,758.8023,240,000.00其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金47,455,758.8023,240,000.00取得借款收到的現金10,613,808,600.006,093,747,

49、150.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計10,661,264,358.806,116,987,150.00償還債務支付的現金1,782,524,145.604,032,668,716.84分配股利、利潤或償付利息支付的現金403,832,384.34210,335,831.93其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金52,451,704.504,492,706.95籌資活動現金流出小計2,238,808,234.444,247,497,255.72籌資活動產生的現金流量凈額8,422,456,124.361,869,489,894.28四、匯率變動

50、對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額-436,602,670.83-1,158,537,445.57加：期初現金及現金等價物余額6,337,713,096.925,281,437,980.26六、期末現金及現金等價物余額5,901,110,426.094,122,900,534.696、母公司現金流量表、母公司現金流量表單位：元項目本期發生額上期發生額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文22收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金1,535,188,055.15864,247,033.05經營活動現金流入小

51、計1,535,188,055.15864,247,033.05購買商品、接受勞務支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金33,190,396.4926,217,747.50支付的各項稅費20,996,203.4413,476,622.96支付其他與經營活動有關的現金4,201,363,290.92708,201,658.78經營活動現金流出小計4,255,549,890.85747,896,029.24經營活動產生的現金流量凈額-2,720,361,835.70116,351,003.81二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金8,554,453,860.00556,491,605.00

52、取得投資收益收到的現金144,348,061.0384,630,687.84處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計8,698,801,921.03641,122,292.84購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金445,321.00285,575.00投資支付的現金11,294,213,538.202,262,953,675.94取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計11,294,658,859.202,263,239,250.94投資活動產

53、生的現金流量凈額-2,595,856,938.17-1,622,116,958.10三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金取得借款收到的現金6,066,600,000.005,223,929,150.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計6,066,600,000.005,223,929,150.00償還債務支付的現金700,000,000.002,653,500,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金172,580,515.0586,261,717.94支付其他與籌資活動有關的現金24,401,704.503,772,706.95中交地產股份有限公司 2020

54、年第一季度報告全文23籌資活動現金流出小計896,982,219.552,743,534,424.89籌資活動產生的現金流量凈額5,169,617,780.452,480,394,725.11四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額-146,600,993.42974,628,770.82加：期初現金及現金等價物余額1,282,713,278.56677,669,697.98六、期末現金及現金等價物余額1,136,112,285.141,652,298,468.80二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明1、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執

55、行當年年初財務報表相關情況年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用合并資產負債表單位：元項目2019 年 12 月 31 日2020 年 01 月 01 日調整數流動資產：貨幣資金7,889,624,701.127,889,624,701.120.00應收賬款22,000,451.4216,553,553.48-5,446,897.94預付款項850,793,620.25850,793,620.250.00其他應收款4,499,051,911.424,499,051,911.420.00存貨29,507,991,301.2029,867,187,06

56、9.86359,195,768.66合同資產5,446,897.945,446,897.94一年內到期的非流動資產794,615,450.16794,615,450.160.00其他流動資產1,011,708,143.211,082,265,178.6170,557,035.40流動資產合計44,575,785,578.7845,005,538,382.84429,752,804.06非流動資產：長期應收款325,943,763.29325,943,763.290.00長期股權投資1,229,201,663.361,229,201,663.360.00其他權益工具投資49,468,790.00

57、49,468,790.000.00投資性房地產295,154,103.93295,154,103.930.00固定資產62,936,892.8062,936,892.800.00無形資產6,392,166.656,392,166.650.00長期待攤費用36,988,953.3336,988,953.330.00遞延所得稅資產372,830,962.49375,739,549.442,908,586.95其他非流動資產537,681,833.64537,681,833.640.00非流動資產合計2,916,599,129.492,919,507,716.442,908,586.95中交地產股份

58、有限公司 2020 年第一季度報告全文24資產總計47,492,384,708.2747,925,046,099.28432,661,391.01流動負債：應付賬款6,036,415,698.846,036,415,698.840.00預收款項11,780,545,465.301,335,456.34-11,779,210,008.96合同負債11,209,937,666.8911,209,937,666.89應付職工薪酬106,450,376.90106,450,376.900.00應交稅費1,145,996,893.481,141,778,991.52-4,217,901.96其他應付款4

59、,724,156,938.494,724,156,938.490.00應付股利145,444,132.50145,444,132.500.00一年內到期的非流動負債4,470,658,832.354,470,658,832.350.00其他流動負債25,662,856.79997,040,709.68971,377,852.89流動負債合計28,289,887,062.1528,687,774,671.01397,887,608.86非流動負債：長期借款6,576,155,672.876,576,155,672.870.00應付債券2,159,745,725.442,159,745,725.4

60、40.00長期應付款4,100,908,248.744,100,908,248.740.00長期應付職工薪酬521,153.91521,153.910.00預計負債75,302,652.0275,302,652.020.00遞延收益2,966,954.222,966,954.220.00遞延所得稅負債25,343,960.1242,974,921.8517,630,961.73其他非流動負債499,879.23499,879.230.00非流動負債合計12,941,444,246.5512,959,075,208.2817,630,961.73負債合計41,231,331,308.7041,6

61、46,849,879.29415,518,570.59所有者權益：股本534,948,992.00534,948,992.000.00資本公積221,322,602.83221,322,602.830.00其他綜合收益-55,723,407.50-55,723,407.500.00盈余公積107,197,120.22107,197,120.220.00未分配利潤1,926,865,036.681,940,185,661.2813,320,624.60歸屬于母公司所有者權益合計2,734,610,344.232,747,930,968.8313,320,624.60少數股東權益3,526,443

62、,055.343,530,265,251.163,822,195.82所有者權益合計6,261,053,399.576,278,196,219.9917,142,820.42負債和所有者權益總計47,492,384,708.2747,925,046,099.28432,661,391.01中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文25母公司資產負債表單位：元項目2019 年 12 月 31 日2020 年 01 月 01 日調整數流動資產：貨幣資金1,283,718,841.521,283,718,841.520.00應收賬款55,810.4455,810.440.00預付款項743,

63、819,138.98743,819,138.980.00其他應收款7,313,093,883.867,313,093,883.860.00應收股利380,800,000.00380,800,000.000.00一年內到期的非流動資產952,055,227.81952,055,227.810.00其他流動資產102,805.08102,805.080.00流動資產合計10,292,845,707.6910,292,845,707.690.00非流動資產：長期應收款7,960,000.007,960,000.000.00長期股權投資5,107,790,256.315,107,790,256.310

64、.00固定資產3,666,085.033,666,085.030.00無形資產4,608,672.634,608,672.630.00長期待攤費用710,859.96710,859.960.00其他非流動資產534,567,150.00534,567,150.000.00非流動資產合計5,659,303,023.935,659,303,023.930.00資產總計15,952,148,731.6215,952,148,731.620.00流動負債：預收款項675,926.51675,926.510.00應付職工薪酬33,037,803.1533,037,803.150.00應交稅費23,337

65、,462.7623,337,462.760.00其他應付款6,771,130,652.486,771,130,652.480.00應付股利2,874,750.002,874,750.000.00一年內到期的非流動負債1,582,596,073.221,582,596,073.220.00其他流動負債4,624,062.224,624,062.220.00流動負債合計8,415,401,980.348,415,401,980.340.00非流動負債：長期借款1,492,000,000.001,492,000,000.000.00應付債券2,159,745,725.442,159,745,725.

66、440.00長期應付款1,802,775,122.071,802,775,122.070.00中交地產股份有限公司 2020 年第一季度報告全文26預計負債73,135,922.8773,135,922.870.00非流動負債合計5,527,656,770.385,527,656,770.380.00負債合計13,943,058,750.7213,943,058,750.720.00所有者權益：股本534,948,992.00534,948,992.000.00資本公積1,248,585,159.441,248,585,159.440.00其他綜合收益-56,900,000.00-56,900

67、,000.000.00盈余公積105,987,016.99105,987,016.990.00未分配利潤176,468,812.47176,468,812.470.00所有者權益合計2,009,089,980.902,009,089,980.900.00負債和所有者權益總計15,952,148,731.6215,952,148,731.620.002、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明適用 不適用三、審計報告三、審計報告第一季度報告是否經過審計 是 否公司第一季度報告未經審計。中交地產股份有限公司2020 年 4 月 28 日