中交地產：2022年三季度報告.PDF

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1、中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公告編號：2022-139 債券代碼：149192 債券簡稱：20 中交債 債券代碼：149610 債券簡稱：21 中交債 中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明

2、：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）2,808,189,119.32 170.87%15,250,265,906.57 154.77%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-258,436,597.65-61.72%-174,182,571.32-9,739.64%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-281,43

3、5,999.43-62.32%-326,903,512.68 37.77%經營活動產生的現金流量凈額（元）-3,770,849,542.84 128.14%基本每股收益（元/股）-0.37-60.87%-0.25-8,433.33%稀釋每股收益（元/股）-0.37-60.87%-0.25-8,433.33%加權平均凈資產收益率-7.99%減少 2.81 個百分點-5.51%減少 5.57 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）147,482,010,772.65 141,962,471,759.40 3.89%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）3,058,57

4、6,219.81 3,258,671,253.56-6.14%中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 2(二二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）290,840.70 461,726.69 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）412,670.59 3,687,528.43 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 46,571,588.43 128,992,994.34

5、 主要為本期對合聯營企業提供的借款收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益-245,013,112.41 收購項目公司股權 受托經營取得的托管費收入 566,037.73 2,754,716.97 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-56,818.27 2,178,665.91 購買日之前所持股權于購買日按公允價值重新計量的投資收益 500,696.21-156,723,733.96 收購項目公司股權 減：所得稅影響額 10,254,573.33 31,481,731.20 少數股東權益影響額（稅后）15,03

6、1,040.28 42,162,338.23 合計 22,999,401.78 152,720,941.36-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。(三三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1

7、1、資產負債表 項目 上年末余額 期末余額 變化比率 變動原因 應收賬款 47,291,748.27 126,865,687.75 168.26%主要為本期購房尾款 合同資產 3,849,438.38 6,398,023.30 66.21%主要為應收代建業務工程款增加 一年內到期的非流動資產 56,745,288.43 1,695,449,020.06 2887.82%主要為本期一年內到期的應收相關單位款項增加 長期應收款 2,876,911,261.07 1,446,695,955.64-49.71%主要為公司將部分長期應收相關單位款項重分類到一年內到期 短期借款 889,133,949.8

8、1 3,585,176,388.90 303.22%主要為本期新增金融機構短期借款 應付票據 379,980,636.33 639,086,877.68 68.19%主要為本期支付工程款增加 預收款項 2,765,964.86 383,364.00-86.14%主要為本期預收租賃款減少 應付職工薪酬 188,304,190.28 89,188,621.31-52.64%主要為本年支付上年末計提薪資及對部分組織人員進行優化調整 中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 應交稅費 1,433,991,795.17 681,400,377.05-52.48%主要為本期匯算清繳支付上年計提的

9、所得稅 其他應付款 2,400,784,048.46 5,426,493,468.20 126.03%主要為應付相關單位款項增加 應付債券 4,134,686,369.42 1,793,866,116.00-56.61%主要為本期償還到期債務 2 2、利潤表 項目 本期發生額 上期發生額 變化比率 變動原因 營業收入 15,250,265,906.57 5,985,970,554.21 154.77%主要為本期多項目集中交房結利 營業成本 13,503,965,443.94 4,672,375,379.70 189.02%主要為本期多項目集中交房結利 銷售費用 576,102,995.93 4

10、10,598,872.42 40.31%主要為本期多項目集中交房結利導致銷售相關費用增加 財務費用 220,616,434.29 448,323,859.55 -50.79%主要為本期借款減少導致利息費用減少 其他收益 4,402,818.84 1,446,461.50 204.39%主要為本期收到政府補助增加 投資收益 -185,525,662.51 675,526,630.50 -127.46%主要為本期合并范圍變化，對相應股權按照收購日公允價值進行調整導致 信用減值損失 6,041,697.30 -11,869,273.78 150.90%主要為本期信用損失轉回增加 資產減值損失 -65

11、1,365.01 13,693,527.12 -104.76%主要為上年發生存貨跌價準備轉回，本期無此因素影響 資產處置收益 461,726.69 49,268.05 837.17%主要為本期處置資產增加 營業外收入 250,388,122.63 9,172,211.83 2629.86%主要為收購項目公司股權所致 營業外支出 3,196,344.31 1,116,366.79 186.32%主要為本期向定點幫扶項目捐贈資金 3 3、現金流量表 項 目 本期發生額 上期發生額 變化比率 變動原因 經營活動現金流入小計 20,485,586,074.33 31,525,016,680.10 -3

12、5.02%主要為本期銷售回款減少 經營活動現金流出小計 16,714,736,531.49 44,924,642,643.53 -62.79%主要為本期支付的土地款減少 籌資活動現金流入小計 29,959,501,215.56 44,454,134,517.85 -32.61%主要為本期取得的外部借款減少 籌資活動現金流出小計 35,631,433,806.78 26,325,180,753.21 35.35%主要為本期償還的外部借款增加 二、股東信息二、股東信息(一一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情

13、況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 62,220 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 中交房地產集團有限公司 國有法人 52.32%363,846,949-中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 重慶渝富資本運營集團有限公司 國有法人 7.48%52,015,980-質押 28,384,200 湖南華夏投資集團有限公司 境內非國有法人 4.03%28,034,161-西安紫薇地產開發有限公司 國有法人 3.36%23,394,955-中國

14、工商銀行股份有限公司信澳周期動力混合型證券投資基金 其他 1.11%7,719,800-彭程 境內自然人 0.98%6,849,896-中國銀行股份有限公司富國創新趨勢股票型證券投資基金 其他 0.70%4,842,418-UBS AG 境外法人 0.42%2,890,240-興業銀行股份有限公司南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金 其他 0.41%2,862,300-蔣平 境內自然人 0.35%2,440,000-前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 中交房地產集團有限公司 363,846,949 人民幣普通股 363,846,94

15、9 重慶渝富資本運營集團有限公司 52,015,980 人民幣普通股 52,015,980 湖南華夏投資集團有限公司 28,034,161 人民幣普通股 28,034,161 西安紫薇地產開發有限公司 23,394,955 人民幣普通股 23,394,955 中國工商銀行股份有限公司信澳周期動力混合型證券投資基金 7,719,800 人民幣普通股 7,719,800 彭程 6,849,896 人民幣普通股 6,849,896 中國銀行股份有限公司富國創新趨勢股票型證券投資基金 4,842,418 人民幣普通股 4,842,418 UBS AG 2,890,240 人民幣普通股 2,890,24

16、0 興業銀行股份有限公司南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金 2,862,300 人民幣普通股 2,862,300 蔣平 2,440,000 人民幣普通股 2,440,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 湖南華夏投資集團有限公司與彭程存在一致行動關系。除此之外，公司未知其余前十名股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）彭程通過普通證券賬戶持有 0 股，通過信用證券賬戶持有 6,849,896 股，合計持有6,849,896 股。(二二)公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用

17、不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、2022年7-9月新增土地儲備情況 序號序號 地區地區 地塊名稱地塊名稱 權益比例權益比例 土地用途土地用途 占地面積占地面積（萬（萬）計容建筑面計容建筑面積（萬積（萬）土地取得方土地取得方式式 總價款（億總價款（億元）元）權益價款（億權益價款（億元）元）1 合肥 合肥濱湖BK202106地塊 33%居住、教育用地 8.91 12.28 收購 12.50 4.13 合計 8.91 12.28-12.50 4.13 中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 注：上述權益比例有可能因為引入合作方或跟投企業有所變動。2、報告期內主

18、要財務及經營指標 截至本報告期末，公司總資產1,474.82億元，較上年末增加3.89%，歸屬于上市公司股東的凈資產30.59億元，較上年末減少6.14%，2022年1-9月，公司實現營業收入152.50億元，較上年同期增加154.77%，實現歸屬于上市股東的凈利潤-1.74億元。公司在2022年1-9月實現全口徑簽約銷售金額346.88億元，權益口徑簽約銷售金額239.89億元；2022年1-9月實現簽約銷售面積155.34萬平方米。四、季度財務報表四、季度財務報表(一一)財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：中交地產股份有限公司 單位：元 項目 2022 年

19、9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 8,077,334,554.70 12,369,926,874.74 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 126,865,687.75 47,291,748.27 應收款項融資 預付款項 1,524,712,173.96 1,369,926,991.42 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 6,385,996,983.15 6,002,216,508.17 其中：應收利息 42,314,332.81 76,295,555.43 應收股利 買入返售金融資產 存貨 116,8

20、82,005,957.41 108,894,092,110.29 合同資產 6,398,023.30 3,849,438.38 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 1,695,449,020.06 56,745,288.43 其他流動資產 3,273,669,198.31 2,681,186,670.99 流動資產合計 137,972,431,598.64 131,425,235,630.69 非流動資產：發放貸款和墊款 中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 債權投資 其他債權投資 長期應收款 1,446,695,955.64 2,876,911,261.07 長期股權投資 5

21、,583,543,616.35 5,066,327,204.10 其他權益工具投資 56,223,623.48 56,223,623.48 其他非流動金融資產 投資性房地產 399,720,156.46 357,608,860.90 固定資產 88,557,736.73 86,644,808.21 在建工程 488,749.83 488,749.83 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 61,766,934.27 87,180,074.04 無形資產 7,580,229.03 6,958,003.17 開發支出 商譽 長期待攤費用 33,694,959.98 44,261,830.48 遞延

22、所得稅資產 413,378,793.82 554,599,628.22 其他非流動資產 1,417,928,418.42 1,400,032,085.21 非流動資產合計 9,509,579,174.01 10,537,236,128.71 資產總計 147,482,010,772.65 141,962,471,759.40 流動負債：短期借款 3,585,176,388.90 889,133,949.81 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 639,086,877.68 379,980,636.33 應付賬款 11,751,257,825.59 9,885,62

23、2,044.31 預收款項 383,364.00 2,765,964.86 合同負債 46,261,330,620.39 42,029,218,772.85 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 89,188,621.31 188,304,190.28 應交稅費 681,400,377.05 1,433,991,795.17 其他應付款 5,426,493,468.20 2,400,784,048.46 其中：應付利息 7,045,988.33 4,228,888.80 應付股利 164,889,569.80 356,639,750.00 應付手

24、續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 一年內到期的非流動負債 19,273,829,734.42 17,786,054,745.83 其他流動負債 2,681,589,255.39 2,272,425,896.94 流動負債合計 90,389,736,532.93 77,268,282,044.84 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 21,896,288,867.14 28,624,315,096.91 應付債券 1,793,866,116.00 4,134,686,369.42 其中：優先股 永續債 租賃負債 29,481,055.9

25、8 38,404,175.25 長期應付款 13,633,314,858.09 12,072,043,254.23 長期應付職工薪酬 521,153.91 521,153.91 預計負債 55,045,181.97 64,708,183.15 遞延收益 2,557,019.85 2,567,284.90 遞延所得稅負債 361,376,710.63 319,871,896.14 其他非流動負債 1,217,572,791.08 1,491,105,594.54 非流動負債合計 38,990,023,754.65 46,748,223,008.45 負債合計 129,379,760,287.58

26、 124,016,505,053.29 所有者權益：股本 695,433,689.00 695,433,689.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 132,637,698.53 130,732,813.40 減：庫存股 其他綜合收益-50,657,282.39-50,657,282.39 專項儲備 盈余公積 116,822,132.90 116,822,132.90 一般風險準備 未分配利潤 2,164,339,981.77 2,366,339,900.65 歸屬于母公司所有者權益合計 3,058,576,219.81 3,258,671,253.56 少數股東權益 15,04

27、3,674,265.26 14,687,295,452.55 所有者權益合計 18,102,250,485.07 17,945,966,706.11 負債和所有者權益總計 147,482,010,772.65 141,962,471,759.40 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 15,250,265,906.57 5,985,970,554.21 其中：營業收入 15,250,265,906.57 5,985,970,554.21 利息收入 已賺保費 中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 手續費及

28、傭金收入 二、營業總成本 14,823,035,149.40 6,148,021,668.81 其中：營業成本 13,503,965,443.94 4,672,375,379.70 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 225,795,165.22 274,813,298.29 銷售費用 576,102,995.93 410,598,872.42 管理費用 296,555,110.02 341,910,258.85 研發費用 財務費用 220,616,434.29 448,323,859.55 其中：利息費用 581,93

29、7,889.93 809,504,275.24 利息收入 376,377,665.70 366,297,830.07 加：其他收益 4,402,818.84 1,446,461.50 投資收益（損失以“”號填列）-185,525,662.51 675,526,630.50 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-38,836,928.55 13,173,612.56 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）6,041,697.30-11,869,273.78 資產減

30、值損失（損失以“-”號填列）-651,365.01 13,693,527.12 資產處置收益（損失以“-”號填列）461,726.69 49,268.05 三、營業利潤（虧損以“”號填列）251,959,972.48 516,795,498.79 加：營業外收入 250,388,122.63 9,172,211.83 減：營業外支出 3,196,344.31 1,116,366.79 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）499,151,750.80 524,851,343.83 減：所得稅費用 373,291,692.16 349,466,929.20 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）125,

31、860,058.64 175,384,414.63（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）125,860,058.64 175,384,414.63 中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-174,182,571.32 1,806,941.03 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）300,042,629.96 173,577,473.60 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜

32、合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 125,860,058.64 175,384,414.63（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-174,182,571.32 1,806,941.03（

33、二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 300,042,629.96 173,577,473.60 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.25 0.003（二）稀釋每股收益-0.25 0.003 中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 15,893,473,399.74 26,122,014,534.99 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金

34、收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 768,843,187.45 189,844,143.61 收到其他與經營活動有關的現金 3,823,269,487.14 5,213,158,001.50 經營活動現金流入小計 20,485,586,074.33 31,525,016,680.10 購買商品、接受勞務支付的現金 10,350,658,609.49 27,840,233,257.60 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金

35、 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 469,770,439.42 476,737,865.96 支付的各項稅費 2,260,143,535.25 3,280,390,007.53 支付其他與經營活動有關的現金 3,634,163,947.33 13,327,281,512.44 經營活動現金流出小計 16,714,736,531.49 44,924,642,643.53 經營活動產生的現金流量凈額 3,770,849,542.84-13,399,625,963.43 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 3,521,02

36、5,780.71 2,758,125,875.51 取得投資收益收到的現金 145,642,104.44 275,673,137.06 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 64,000.00 371,476.39 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 46,531,258.16 749,266,540.89 投資活動現金流入小計 3,713,263,143.31 3,783,437,029.85 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 37,557,937.19 24,623,251.94 投資支付的現金 6,338,588,035.81

37、 5,443,040,876.18 質押貸款凈增加額 中交地產股份有限公司 2022 年第三季度報告 11 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 60,000.00 52,916,785.19 投資活動現金流出小計 6,376,205,973.00 5,520,580,913.31 投資活動產生的現金流量凈額-2,662,942,829.69-1,737,143,883.46 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 0.00 2,406,236,161.91 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 0.00 2,406,236,161.91 取得借款收到

38、的現金 28,282,199,767.21 39,870,018,328.40 收到其他與籌資活動有關的現金 1,677,301,448.35 2,177,880,027.54 籌資活動現金流入小計 29,959,501,215.56 44,454,134,517.85 償還債務支付的現金 31,006,666,324.37 20,529,678,417.03 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,908,455,291.97 3,008,738,147.41 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 191,165,000.00 101,769,382.50 支付其他與籌資活動有關的現金 1

39、,716,312,190.44 2,786,764,188.77 籌資活動現金流出小計 35,631,433,806.78 26,325,180,753.21 籌資活動產生的現金流量凈額-5,671,932,591.22 18,128,953,764.64 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-4,564,025,878.07 2,992,183,917.75 加：期初現金及現金等價物余額 10,761,555,254.67 8,900,108,738.30 六、期末現金及現金等價物余額 6,197,529,376.60 11,892,292,656.05 (二二)審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計。是 否 公司第三季度報告未經審計。中交地產股份有限公司董事會 董事長：李永前 2022 年 10 月 28 日