中國中鐵：中國中鐵2023年第一季度報告.PDF

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1、20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/1616 證券代碼：601390 證券簡稱：中國中鐵 中國中鐵股份有限公司中國中鐵股份有限公司 20232023 年第年第一一季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完

2、整。第一季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 (一)主要會計數據和財務指標 單位：千元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 271,973,839 2.04 歸屬于上市公司股東的凈利潤 7,878,535 3.84 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 7,413,287 0.94 經營活動產生的現金流量凈額-38,024,251 不適用 基本每股收益（元/股）0.305 3.74 稀釋每股收益（元/股）0.305 3.74 加權平均凈資產收益率（%）2.92 減少 0.20 個百分點 20232023 年第一季度報告

3、年第一季度報告 2 2/1616 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 1,656,062,603 1,613,165,843 2.66 歸屬于上市公司股東的所有者權益 308,739,082 301,230,469 2.49 (二)非經常性損益項目和金額 單位：千元 幣種：人民幣 項目 本期金額 非流動資產處置損益 249,079 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 100,160 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 160,642 債務重組損益 12,751 除同公司正常

4、經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 1,652 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 68,625 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 26,577 減：所得稅影響額-155,083 少數股東權益影響額（稅后）845 合計 465,248 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動

5、的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 貨幣資金-17.91 一是春節前集中支付工程款、勞務款和材料款；二是受部分工程項目業主資金緊張影響，回款滯后。應收賬款 21.24 一是經營規模增長的正常帶動；二是部分工程項目業主撥款滯后。短期借款 14.11 主要是補充流動性資金需求。20232023 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/1616 二、二、股東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 480,564 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東

6、性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 中國鐵路工程集團有限公司 國有法人 11,623,119,890 46.96 0 無 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 4,010,061,922 16.20 0 無 0 香港中央結算有限公司 其他 651,731,175 2.63 0 無 0 中國證券金融股份有限公司 國有法人 619,264,325 2.50 0 無 0 中國國新控股有限責任公司 國有法人 387,050,131 1.56 0 無 0 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 230,435,700 0.93 0

7、 無 0 中國東方資產管理股份有限公司 國有法人 152,917,522 0.62 0 無 0 中國長城資產管理股份有限公司 國有法人 141,262,835 0.57 0 無 0 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計

8、劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 其他 131,135,600 0.53 0 無 0 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/1616 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數

9、量 中國鐵路工程集團有限公司 11,458,725,890 人民幣普通股 11,458,725,890 中國鐵路工程集團有限公司 164,394,000 境外上市外資股 164,394,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,010,061,922 境外上市外資股 4,010,061,922 香港中央結算有限公司 651,731,175 人民幣普通股 651,731,175 中國證券金融股份有限公司 619,264,325 人民幣普通股 619,264,325 中國國新控股有限責任公司 387,050,131 人民幣普通股 387,050,131 中央匯金資產管理有限責任公司

10、 230,435,700 人民幣普通股 230,435,700 中國東方資產管理股份有限公司 152,917,522 人民幣普通股 152,917,522 中國長城資產管理股份有限公司 141,262,835 人民幣普通股 141,262,835 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理

11、計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 131,135,600 人民幣普通股 131,135,600 上述股東關聯

12、關系或一致行動的說明 公司第一大股東中國鐵路工程集團有限公司與上述其他股東之間不存在關聯關系，也不屬于一致行動人。公司未知上述其他股東是否存在關聯關系或一致行動關系。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）不適用 注：1.中國鐵路工程集團有限公司持有本公司股份 11,623,119,890 股,其中 A 股 11,458,725,890股，H 股 164,394,000 股.20232023 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/1616 2.HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份為代表多個客戶持

13、有，并已扣除中國鐵路工程集團有限公司持有的 H 股股份數量。3.香港中央結算有限公司持有的 A 股股份為代表多個客戶持有。4.表中數據來自于公司 2023 年 3 月 31 日股東名冊。三、三、其他提醒其他提醒事項事項 （一）行業宏觀經濟形勢（一）行業宏觀經濟形勢 一季度，面對嚴峻復雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，生產需求企穩回升，就業物價總體平穩，居民收入持續增加，市場預期明顯改善，經濟運行開局良好。但也要看到，國際環境仍然復雜多變，國

14、內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。從行業層面看，作為擴內需、提信心、增后勁的重要支撐，基礎設施建設將繼續發揮對經濟增長的托舉作用，鐵路、公路、城軌、房建、市政等傳統行業市場規模仍將保持高位，水利水電、清潔能源、港口航道、機場、水務環保、農村基建等新興市場投資規模將繼續保持增長態勢。根據國家統計局公布數據顯示，一季度國內生產總值284,997億元，按不變價格計算，同比增長4.5%，比上年四季度環比增長 2.2%。全國固定資產投資（不含農戶）107,282 億元，同比增長 5.1%，與上年全年持平。分領域看，基礎設施投資增長 8.8%，其中水利管理業投資增長 10.3%，公共設施管理業投資

15、增長 7.7%，道路運輸業投資增長 8.5%，鐵路運輸業投資增長 17.6%；房地產開發投資下降 5.8%。全國商品房銷售面積 29,946 萬平方米，下降 1.8%；商品房銷售額 30,545 億元，增長4.1%。（二）公司總體運行情況（二）公司總體運行情況 1.1.新簽合同情況新簽合同情況(請規劃發展部根據最新披露口徑提供新簽合同情況表請規劃發展部根據最新披露口徑提供新簽合同情況表)2022023 3 年一季度新簽合同額統計表年一季度新簽合同額統計表 單位：億元 幣種：人民幣 業務類型業務類型 2022023 3 年一季度年一季度 新簽合同額新簽合同額 2022022 2 年一季度年一季度

16、 新簽合同額新簽合同額 同比增減同比增減 設計咨詢設計咨詢 77.4 119.2-35.1%工程建造工程建造 5060.3 4153.1 21.8%裝備制造裝備制造 162.1 149.2 8.6%房地產開發房地產開發 170.5 71.7 137.8%20232023 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/1616 注：新興業務包括水利水電、清潔能源、生態環保、城市運營、機場航道以及其他新基建業務。公司 2023 年一季度實現新簽合同額 6,673.8 億元，同比增長 10.2%。從地域分布來看，境內業務新簽合同 6,273.6 億元，同比增長 10.8%；境外業務新簽合同 400.2 億元

17、，同比增長 1.1%。從業務類型來看，設計咨詢業務新簽合同 77.4 億元，同比減少 35.1%；工程建造業務新簽合同5,060.3 億元，同比增長 21.8%；裝備制造業務新簽合同 162.1 億元，同比增長 8.6%；房地產開發業務新簽合同170.5億元，同比增長137.8%；資產經營業務新簽合同402.9億元，同比減少42.3%；資源利用業務新簽合同 65.6 億元，同比增長 10.3%；金融物貿業務新簽合同 172.2 億元，同比增長 29.7%；新興業務新簽合同 562.8 億元，同比減少 16.5%。2.2.未完合同額情況未完合同額情況(請規劃發展部根據最新披露口徑提供未完合同額的

18、情況請規劃發展部根據最新披露口徑提供未完合同額的情況)截至 3 月末，公司未完合同額為 53,249.0 億元,較上年末增長 8.0%。其中，基礎設施建設業務未完合同額為 47,960.4 億元，較上年末增長 7.9%；設計咨詢業務未完合同額為 563.2 億元，較上年末增長 5.5%；裝備制造業務未完合同額為 1,427.2 億元，較上年末增長 9.3%。3 3.經營效益情況經營效益情況 公司 2023 年一季度實現營業總收入 2,726.25 億元，同比增長 2.07%，綜合毛利率 9.08%，同比減少 0.12 個百分點，詳情如下：單位：億元 人民幣 業務板塊業務板塊 營業總收入營業總收

19、入 同比增減同比增減 毛利率（毛利率（%）同比增減同比增減 基礎設施建設 2,347.33 1.67%7.63 減少 0.18 個百分點 設計咨詢 47.24-2.95%22.93 減少 2.29 個百分點 裝備制造 72.65 12.53%21.03 增加 2.11 個百分點 房地產開發 78.78-11.07%18.00 增加 0.85 個百分點 其他業務 180.24 12.33%15.58 減少 0.39 個百分點 合計合計 2,726.25 2.07%9.08 減少 0.12 個百分點 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 資產經營資產經營 402.9

20、 697.9-42.3%資源利用資源利用 65.6 59.5 10.3%金融物貿金融物貿 172.2 132.8 29.7%新興業務（注）新興業務（注）562.8 674.0-16.5%合計合計 6673.8 6673.8 6057.46057.4 10.2%10.2%其中其中 境內境內 6273.6 5661.6 10.8%境外境外 400.2 395.8 1.1%20232023 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/1616 四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2023 年 3 月 31 日 編制單位:中國中鐵

21、股份有限公司 單位：千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 195,855,280 238,584,104 交易性金融資產 10,720,718 10,176,825 衍生金融資產 144,081 135,428 應收票據 2,961,499 2,331,332 應收賬款 148,202,753 122,237,789 應收款項融資 933,851 765,606 預付款項 49,165,382 48,327,413 其他應收款 38,831

22、,151 35,022,533 其中：應收利息 1,524,774 1,365,424 應收股利 146,217 64,753 存貨 225,003,967 207,871,018 合同資產 176,691,991 169,734,586 一年內到期的非流動資產 13,322,396 11,721,287 其他流動資產 55,484,055 51,657,922 流動資產合計 917,317,124 898,565,843 非流動資產：非流動資產：債權投資 18,291,562 19,138,756 長期應收款 19,565,270 20,155,977 長期股權投資 112,393,870

23、109,881,210 其他權益工具投資 15,742,841 14,945,314 其他非流動金融資產 15,163,245 13,543,136 投資性房地產 15,439,600 15,223,976 固定資產 66,989,954 66,805,629 在建工程 52,111,185 50,705,206 使用權資產 1,732,706 1,754,228 無形資產 176,097,603 170,075,123 開發支出 253,491 232,232 商譽 1,789,189 1,771,244 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/1616 長期待攤費用 1,2

24、13,591 1,157,388 遞延所得稅資產 12,111,641 12,109,063 其他非流動資產 229,849,731 217,101,518 非流動資產合計 738,745,479 714,600,000 資產總計 1,656,062,603 1,613,165,843 流動負債：流動負債：短期借款 81,260,222 71,210,450 吸收存款 3,267,183 6,003,447 交易性金融負債 52,976 27,691 衍生金融負債 68,102 68,102 應付票據 90,309,173 94,398,475 應付賬款 391,340,694 386,031

25、,478 預收款項 1,042,239 1,030,532 合同負債 150,103,557 136,937,120 應付職工薪酬 3,765,742 4,536,976 應交稅費 13,414,758 14,746,454 其他應付款 82,234,129 89,062,814 其中：應付利息 511,488 435,587 應付股利 203,057 262,685 一年內到期的非流動負債 35,633,900 38,261,770 其他流動負債 33,562,251 31,057,479 流動負債合計 886,054,926 873,372,788 非流動負債：非流動負債：長期借款 260

26、,083,363 240,377,887 應付債券 38,271,629 39,372,742 租賃負債 1,119,874 1,139,400 長期應付款 28,490,056 29,072,285 長期應付職工薪酬 2,001,703 2,049,700 預計負債 604,372 578,077 遞延收益 1,152,134 1,065,660 遞延所得稅負債 2,898,779 3,019,002 其他非流動負債 33,446 59,400 非流動負債合計 334,655,356 316,734,153 負債合計 1,220,710,282 1,190,106,941 所有者權益（或股東

27、權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）24,752,196 24,752,196 其他權益工具 45,941,880 45,621,026 其中：優先股 0 0 永續債 45,941,880 45,621,026 資本公積 56,479,602 56,479,602 減：庫存股 611,855 611,855 其他綜合收益-760,834-390,911 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/1616 專項儲備 0 0 盈余公積 15,862,377 15,862,377 一般風險準備 3,989,036 3,965,051 未分配利潤 163,086,680

28、155,552,983 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 308,739,082 301,230,469 少數股東權益 126,613,239 121,828,433 所有者權益（或股東權益）合計 435,352,321 423,058,902 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,656,062,603 1,613,165,843 公司負責人：陳云 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 合并合并利潤表利潤表 2023 年 13 月 編制單位：中國中鐵股份有限公司 單位：千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年第一季度年第一季度 202220

29、22 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 272,624,669 267,097,479 其中：營業收入 271,973,839 266,537,038 利息收入 225,239 86,362 手續費及傭金收入 425,591 474,079 二、營業總成本 262,106,822 256,869,083 其中：營業成本 247,740,707 242,516,239 利息支出 139,574 15,952 稅金及附加 1,308,648 1,378,549 銷售費用 1,510,292 1,338,514 管理費用 6,441,532 6,171,021 研發費用 3,837,932 4,

30、476,582 財務費用 1,128,137 972,226 其中：利息費用 2,590,551 1,969,902 利息收入 1,939,707 1,399,085 加：其他收益 257,631 179,372 投資收益（損失以“”號填列）878,723 733,632 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 834,877 803,301 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-394,917-494,850 匯兌收益（損失以“”號填列）0 0 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）0 0 公允價值變動收益（損失以“”號填列）-46,175-116,278 信用減值損失（損失以“-”號填列）-7

31、96,104-504,302 資產減值損失（損失以“-”號填列）-310,050-343,317 資產處置收益（損失以“”號填列）249,079 25,333 三、營業利潤（虧損以“”號填列）10,750,951 10,202,836 加：營業外收入 160,023 296,282 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1010/1616 減：營業外支出 137,646 137,144 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）10,773,328 10,361,974 減：所得稅費用 1,906,864 2,055,392 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）8,866,464 8,306,

32、582（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）8,866,464 8,306,582 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）0 0（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）7,878,535 7,587,168 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）987,927 719,414 六、其他綜合收益的稅后凈額-334,713-34,670（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-342,407-225,689 1不能重分類進損益的其他綜合收益 43,273-38,676（1）重新計量設定受益計劃變動額-17（2）權益法下不能轉損

33、益的其他綜合收益 0 0（3）其他權益工具投資公允價值變動 47,224-46,573（4）企業自身信用風險公允價值變動-3,951 7,914 2將重分類進損益的其他綜合收益-385,680-187,013（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益-419-90（2）其他債權投資公允價值變動 0 0（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 0 0（4）其他債權投資信用減值準備 0 0（5）現金流量套期儲備 0 0（6）外幣財務報表折算差額-385,264-186,968（7）其他 3 45（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 7,694 191,019 七、綜合收益總額 8,531,75

34、1 8,271,912（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 7,536,128 7,361,479（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 995,621 910,433 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.305 0.294（二）稀釋每股收益(元/股)0.305 0.294 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：陳云 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 合并合并現金流量表現金流量表 2023 年 13 月 編制單位：中國中鐵股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目

35、20232023年第一季度年第一季度 20222022年第一季度年第一季度 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1111/1616 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 283,022,791 267,552,032 收取利息、手續費及傭金的現金 650,830 560,441 收到的稅費返還 978,834 524,346 收到其他與經營活動有關的現金 3,253,068 4,147,321 經營活動現金流入小計 287,905,523 272,784,140 購買商品、接受勞務支付的現金 286,718,994 283,357,8

36、93 客戶存款減少 2,736,264 1,312,119 支付利息、手續費及傭金的現金 139,574 15,952 支付給職工及為職工支付的現金 23,381,405 22,171,966 支付的各項稅費 9,040,888 8,222,232 支付其他與經營活動有關的現金 3,912,648 7,103,064 經營活動現金流出小計 325,929,774 322,183,226 經營活動產生的現金流量凈額-38,024,251-49,399,086 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 294,648 3,521,513 取得投資收益收到的現金 6

37、37,909 786,397 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 249,079 25,333 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 收到其他與投資活動有關的現金 313,717 146,512 投資活動現金流入小計 1,495,353 4,479,755 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 7,828,408 7,822,663 投資支付的現金 9,930,296 15,190,136 質押貸款凈增加額 0 0 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 1,255,195 516,521 支付其他與投資活動有關的現金 585,632 437,710 投資活

38、動現金流出小計 19,599,531 23,967,030 投資活動產生的現金流量凈額-18,104,178-19,487,275 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 3,796,878 5,903,751 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 3,796,878 5,903,751 取得借款收到的現金 32,274,296 47,034,858 收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 籌資活動現金流入小計 36,071,174 52,938,609 償還債務支付的現金 3,728,983 11,387,249 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,5

39、64,057 1,821,564 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 32,265 53,466 支付其他與籌資活動有關的現金 0 0 籌資活動現金流出小計 7,293,040 13,208,813 籌資活動產生的現金流量凈額 28,778,134 39,729,796 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 47,255 353,590 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1212/1616 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-27,303,040-28,802,975 加：期初現金及現金等價物余額 204,987,25

40、8 148,115,618 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 177,684,218 119,312,643 公司負責人：陳云 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 母公司母公司資產負債表資產負債表 2023 年 3 月 31 日 編制單位:中國中鐵股份有限公司 單位:千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 17,838,981 28,156,784 交易性金融資產 48,433 48,433 應收票據 1

41、28,131 56,071 應收賬款 12,169,443 11,172,860 預付款項 3,412,873 3,222,556 其他應收款 43,547,181 40,543,700 其中：應收利息 0 0 應收股利 23,795 23,795 存貨 6,634 3,912 合同資產 5,021,259 4,909,596 一年內到期的非流動資產 18,802,480 17,405,453 其他流動資產 1,757,310 2,167,223 流動資產合計 102,732,724 107,686,588 非流動資產：非流動資產：債權投資 1,771,795 1,771,795 長期應收款

42、1,399,314 1,196,439 長期股權投資 352,652,011 351,353,860 其他權益工具投資 2,439,271 2,439,271 其他非流動金融資產 302,037 302,037 投資性房地產 113,091 114,006 固定資產 268,233 275,906 在建工程 219,200 219,200 使用權資產 28,590 29,874 無形資產 606,041 620,394 長期待攤費用 45,404 45,081 遞延所得稅資產 532,529 531,518 其他非流動資產 19,231,064 20,608,803 非流動資產合計 379,6

43、08,580 379,508,184 資產總計 482,341,303 487,194,772 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1313/1616 流動負債：流動負債：短期借款 16,726,434 17,128,292 應付賬款 32,248,475 35,560,786 合同負債 9,440,266 8,266,301 應付職工薪酬 12,806 15,658 應交稅費 153,516 197,765 其他應付款 102,566,002 107,425,249 其中：應付利息 0 0 應付股利 435,590 435,590 一年內到期的非流動負債 18,785,766 1

44、7,859,270 其他流動負債 2,210,706 2,068,892 流動負債合計 182,143,969 188,522,213 非流動負債：非流動負債：長期借款 15,916,000 13,916,000 應付債券 29,407,853 30,406,635 租賃負債 26,807 26,172 長期應付款 14,303,893 14,294,597 長期應付職工薪酬 7,479 9,010 遞延收益 3,430 4,830 非流動負債合計 59,665,463 58,657,244 負債合計 241,809,432 247,179,457 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東

45、權益）：實收資本（或股本）24,752,196 24,752,196 其他權益工具 45,941,880 45,621,026 其中：優先股 0 0 永續債 45,941,880 45,621,026 資本公積 61,419,713 61,419,713 減：庫存股 611,855 611,855 其他綜合收益-88,176-70,631 專項儲備 0 0 盈余公積 15,190,997 15,190,996 未分配利潤 93,927,117 93,713,870 所有者權益（或股東權益）合計 240,531,871 240,015,315 負債和所有者權益（或股東權益）總計 482,341,

46、303 487,194,772 公司負責人：陳云 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 母公司母公司利潤表利潤表 2023 年 13 月 編制單位：中國中鐵股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1414/1616 項目項目 20232023 年第一季度年第一季度 20222022 年第一季度年第一季度 一、營業收入 10,912,766 10,209,932 減：營業成本 9,585,950 9,439,311 稅金及附加 25,331 10,606 管理費用 198,783 143,507 研發費用 1,037

47、 9,637 財務費用 848,115 765,681 其中：利息費用 993,828 896,955 利息收入 48,370 69,817 加：其他收益 1,551 2,343 投資收益（損失以“”號填列）449,676 682,590 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 0 0 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 47 0 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）0 0 公允價值變動收益（損失以“”號填列）0-6,131 信用減值損失（損失以“-”號填列）27 365,264 資產減值損失（損失以“-”號填列）366 4,168 資產處置收益（損失以“”號填列）0 0 二、營業利潤（虧損以

48、“”號填列）705,170 889,424 加：營業外收入 1,368 65 減：營業外支出 30 387 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）706,508 889,102 減：所得稅費用 172,406 222,309 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）534,101 666,793（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）534,101 666,793（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）0 0 五、其他綜合收益的稅后凈額-17,544 29,848（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 0 0 1.重新計量設定受益計劃變動額 0 0 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 0 0 3.其

49、他權益工具投資公允價值變動 0 0 4.企業自身信用風險公允價值變動 0 0（二）將重分類進損益的其他綜合收益-17,544 29,848 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 0 0 2.其他債權投資公允價值變動 0 0 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 0 0 4.其他債權投資信用減值準備 0 0 5.現金流量套期儲備 0 0 6.外幣財務報表折算差額-17,544 29,848 7.其他 0 0 六、綜合收益總額 516,557 696,641 七、每股收益：20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1515/1616 （一）基本每股收益(元/股)不適用 不適用（二）稀釋每股

50、收益(元/股)不適用 不適用 公司負責人：陳云 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 母公司母公司現金流量表現金流量表 2023 年 13 月 編制單位：中國中鐵股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023年第一季度年第一季度 20222022年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 12,000,236 11,508,115 收到的稅費返還 0 0 收到其他與經營活動有關的現金 102,141 120,413 經營活動現金流入小計 12,102,377 11,628,528

51、 購買商品、接受勞務支付的現金 13,087,663 12,777,213 支付給職工及為職工支付的現金 238,375 218,882 支付的各項稅費 322,590 158,137 支付其他與經營活動有關的現金 2,385,505 4,120,419 經營活動現金流出小計 16,034,133 17,274,651 經營活動產生的現金流量凈額-3,931,756-5,646,123 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 66,576 8,871,242 取得投資收益收到的現金 0 654,021 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 0

52、0 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0 0 收到其他與投資活動有關的現金 2,718,887 0 投資活動現金流入小計 2,785,463 9,525,264 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 108 107 投資支付的現金 1,202,279 7,960,560 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0 0 支付其他與投資活動有關的現金 0 0 投資活動現金流出小計 1,202,387 7,960,667 投資活動產生的現金流量凈額 1,583,076 1,564,597 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 0 606,072

53、取得借款收到的現金 6,989,000 16,489,000 收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 籌資活動現金流入小計 6,989,000 17,095,072 償還債務支付的現金 5,521,624 9,736,060 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 645,622 562,770 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1616/1616 支付其他與籌資活動有關的現金 8,891,512 0 籌資活動現金流出小計 15,058,758 10,298,830 籌資活動產生的現金流量凈額-8,069,758 6,796,242 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 79,177 109,033 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-10,339,261 2,823,749 加：期初現金及現金等價物余額 27,980,295 12,779,275 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 17,641,034 15,603,024 公司負責人：陳云 主管會計工作負責人：孫璀 會計機構負責人：馬永紅 (三)2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告 中國中鐵股份有限公司董事會 2023 年 4 月 28 日