東方財富：2022年一季度報告.PDF

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1、 300059 東方財富信息股份有限公司 2022年第一季度報告全文 1 證券代碼：300059 證券簡稱：東方財富 公告編號：2022-053 東方財富信息股份有限公司東方財富信息股份有限公司 2022 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、

2、準確、完整。3.第一季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業總收入（元）3,196,271,282.75 2,889,553,490.62 10.61%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）2,171,021,151.70 1,910,523,644.42 13.63%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）2,004,369,748.37 1,902,835,056.36 5.34%經營活動產生的現金流量凈額（元）-

3、351,604,015.12 3,328,643,018.19-110.56%基本每股收益（元/股）0.17 0.15 13.33%稀釋每股收益（元/股）0.17 0.15 13.33%加權平均凈資產收益率 4.33%5.60%-1.27%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）202,886,955,470.07 185,020,253,993.91 9.66%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）59,618,032,915.56 44,040,236,566.54 35.37%(二二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金

4、額 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-73,283.81 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）185,706,169.10 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債6,401,320.97 300059 東方財富信息股份有限公司 2022年第一季度報告全文 2 產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,146.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-2,

5、966,487.64 其他符合非經常性損益定義的損益項目 6,886,099.06 減：所得稅影響額 29,303,560.35 合計 166,651,403.33 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 其他符合非經常性損益定義的損益項目為增值稅進項加計抵減及企業收到的代扣代繳個人所得稅手續費返還等。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。(三三)主要會計數

6、據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表主要項目變動分析 單位：元 項目 2022年3月31日 2021年12月31日 增減比例 主要變動原因 交易性金融資產 53,632,768,947.24 33,570,836,530.79 59.76%投資債券增加 其他債權投資 8,818,892,590.58 14,030,143,691.09-37.14%以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債券投資規模減少 應付債券 6,729,143,084.99 19,710,301,844.62-65.86%可轉債轉股 資本公積 28,25

7、4,420,826.79 13,461,569,443.42 109.89%可轉債轉股 2、利潤表主要項目變動分析 單位：元 項目 2022年1月-3月 2021年1月-3月 增減比例 主要變動原因 利息凈收入 605,567,935.71 441,319,157.14 37.22%融資融券利息收入、其他債權投資利息收入同比增加 研發費用 228,610,792.90 117,875,979.81 93.94%加大研發投入 投資收益 446,838,718.12 162,047,117.21 175.75%債券投資收益同比增加 公允價值變動收益 -255,105,238.29 4,704,31

8、2.18-5522.80%交易性金融資產公允價值變動損益同比減少 所得稅費用 378,099,064.97 276,804,851.87 36.59%利潤總額同比增加，適用優惠稅率不同 3、現金流量表主要項目變動分析 單位：元 項目 2022年1月-3月 2021年1月-3月 增減比例 主要變動原因 經營活動產生的現金流量凈額-351,604,015.12 3,328,643,018.19-110.56%交易性金融資產規模增加 投資活動產生的現金流量凈額 5,173,057,756.49 -134,795,670.58 3937.70%其他債權投資規模減少 籌資活動產生的現金流量凈額 2,81

9、0,920,646.57 7,558,648,319.68-62.81%東方財富證券發行的債務工具同比減少 300059 東方財富信息股份有限公司 2022年第一季度報告全文 3 二、股東信息二、股東信息(一一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 650,740 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 0 前 10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的 股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 其實 境內自然人 19.31%2,12

10、6,501,568 1,594,876,176 香港中央結算有限公司 境外法人 6.94%764,214,837 陸麗麗 境內自然人 2.31%254,770,606 中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 其他 1.55%170,212,670 沈友根 境內自然人 1.20%131,671,204 中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 其他 1.05%115,595,960 鮑一青 境內自然人 0.96%106,097,032 79,572,774 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.96%105,381,780

11、史佳 境內自然人 0.90%99,106,536 74,329,902 阿布達比投資局 境外法人 0.51%56,602,806 前 10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 香港中央結算有限公司 764,214,837 人民幣普通股 764,214,837 其實 531,625,392 人民幣普通股 531,625,392 陸麗麗 254,770,606 人民幣普通股 254,770,606 中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 170,212,670 人民幣普通股 170,212,670 沈友根 131,6

12、71,204 人民幣普通股 131,671,204 中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 115,595,960 人民幣普通股 115,595,960 中央匯金資產管理有限責任公司 105,381,780 人民幣普通股 105,381,780 阿布達比投資局 56,602,806 人民幣普通股 56,602,806 300059 東方財富信息股份有限公司 2022年第一季度報告全文 4 中國對外經濟貿易信托有限公司外貿信托高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃 54,471,154 人民幣普通股 54,471,154 上海高毅資產管理合伙企業（有限合伙）高毅曉峰 2號

13、致信基金 42,615,173 人民幣普通股 42,615,173 上述股東關聯關系或一致行動的說明 其實先生與沈友根先生系父子關系，與陸麗麗女士系夫妻關系，截至報告期末，三人 合計持有股份占公司總股本 22.82%。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在 關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10名股東參與融資融券業務股東情況說明 無(二二)公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 (三三)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數

14、 限售原因 擬解除限售日期 其實 1,594,876,176 1,594,876,176 董監高股份限售 任職期內執行董監高限售規定 鮑一青 79,572,774 79,572,774 董監高股份限售 任職期內執行董監高限售規定 程磊 11,206,461 11,206,461 董監高股份限售 任職期內執行董監高限售規定 史佳 71,071,852 3,258,050 74,329,902 董監高股份限售 離任后，執行董監高限售規定 陸威 11,257,573 11,257,573 董監高股份限售 離任后，執行董監高限售規定 合計 1,767,984,836 3,258,050 1,771,2

15、42,886-三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 報告期內，公司發生的證券法 上市公司信息披露管理辦法所規定的重大事項均已作為臨時報告在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的信息披露媒體上披露。四、季度財務報表四、季度財務報表(一一)財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：東方財富信息股份有限公司 2022年 03月 31日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 67,486,890,453.71 59,610,593,783.57 結算備付金 10,222,061,868.03 10,475,675,745.56 拆出資金 3000

16、59 東方財富信息股份有限公司 2022年第一季度報告全文 5 融出資金 39,697,429,154.48 43,407,081,598.64 交易性金融資產 53,632,768,947.24 33,570,836,530.79 衍生金融資產 19,125,386.41 110,767,197.62 應收票據 應收賬款 1,949,524,621.60 1,819,259,030.82 應收款項融資 預付款項 106,984,239.71 87,004,309.14 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 5,666,377,631.99 8,338,749,508.38

17、其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 5,027,623,742.32 3,477,819,258.48 存出保證金 3,254,740,305.55 3,142,236,877.04 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 69,038,653.04 78,610,904.38 流動資產合計 187,132,565,004.08 164,118,634,744.42 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 8,818,892,590.58 14,030,143,691.09 長期應收款 長期股權投資 383,602,255.81 380,963,

18、170.98 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 384,256,442.52 327,377,741.46 投資性房地產 固定資產 2,655,872,884.87 2,692,122,169.62 在建工程 159,355,444.93 123,356,696.08 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 153,248,071.52 162,305,199.78 無形資產 166,962,116.77 174,417,550.93 開發支出 商譽 2,945,861,162.24 2,945,861,162.24 長期待攤費用 38,457,675.21 43,281,828.92 遞延

19、所得稅資產 47,881,821.54 21,790,038.39 其他非流動資產 非流動資產合計 15,754,390,465.99 20,901,619,249.49 資產總計 202,886,955,470.07 185,020,253,993.91 300059 東方財富信息股份有限公司 2022年第一季度報告全文 6 流動負債：短期借款 1,943,456,748.35 2,809,602,383.88 應付短期融資券 15,254,123,861.61 13,122,179,421.45 向中央銀行借款 拆入資金 1,906,763,777.77 1,206,662,888.89

20、交易性金融負債 4,852,821,463.05 2,932,164,970.01 衍生金融負債 10,680,106.16 57,665,679.69 應付票據 應付賬款 200,257,364.89 229,011,620.11 預收款項 112,504.35 411,729.15 合同負債 173,319,085.03 197,209,026.86 賣出回購金融資產款 33,267,561,083.01 26,707,665,609.89 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 69,362,776,504.85 63,928,842,159.88 代理承銷證券款 應付職工薪酬 150,30

21、6,492.42 410,051,304.63 應交稅費 556,906,097.09 468,864,356.95 其他應付款 1,342,201,818.76 3,016,652,033.62 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 7,374,326,659.49 6,030,516,853.30 其他流動負債 1,838,839.28 1,842,482.56 流動負債合計 136,397,452,406.11 121,119,342,520.87 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 1,600,346.67 應付債券 6,72

22、9,143,084.99 19,710,301,844.62 其中：優先股 永續債 租賃負債 88,348,336.94 81,951,615.12 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 2,058,000.00 2,058,000.00 遞延所得稅負債 17,238,443.55 23,222,183.35 其他非流動負債 33,081,936.25 43,141,263.41 非流動負債合計 6,871,470,148.40 19,860,674,906.50 負債合計 143,268,922,554.51 140,980,017,427.37 所有者權益：股本 11,011,

23、802,120.00 10,366,327,855.00 300059 東方財富信息股份有限公司 2022年第一季度報告全文 7 其他權益工具 1,956,432,160.45 其中：優先股 永續債 資本公積 28,254,420,826.79 13,461,569,443.42 減：庫存股 其他綜合收益 11,338,274.24 86,456,564.84 專項儲備 盈余公積 908,725,824.08 908,725,824.08 一般風險準備 未分配利潤 19,431,745,870.45 17,260,724,718.75 歸屬于母公司所有者權益合計 59,618,032,915.

24、56 44,040,236,566.54 少數股東權益 所有者權益合計 59,618,032,915.56 44,040,236,566.54 負債和所有者權益總計 202,886,955,470.07 185,020,253,993.91 法定代表人：其實 主管會計工作負責人：黃建海 會計機構負責人：王濤 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 3,196,271,282.75 2,889,553,490.62 其中：營業收入 1,240,250,886.05 1,400,827,680.49 利息凈收入 605,567,935.71 441,31

25、9,157.14 已賺保費 手續費及傭金凈收入 1,350,452,460.99 1,047,406,652.99 二、營業總成本 1,012,884,823.49 847,671,043.27 其中：營業成本 134,127,727.71 202,628,899.87 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 31,906,093.60 20,188,561.68 銷售費用 114,055,087.06 155,404,777.85 管理費用 506,814,651.61 401,995,757.35 研發費用 228,61

26、0,792.90 117,875,979.81 財務費用-2,629,529.39-50,422,933.29 其中：利息費用 62,754,558.17 22,085,795.81 利息收入 67,683,049.16 73,039,591.42 加：其他收益 192,592,268.16 9,061,424.88 300059 東方財富信息股份有限公司 2022年第一季度報告全文 8 投資收益（損失以“”號填列）446,838,718.12 162,047,117.21 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,639,084.83 2,620,650.03 以攤余成本計量的金融資產終止確

27、認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）3,371,039.33 676,040.82 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-255,105,238.29 4,704,312.18 信用減值損失（損失以“-”號填列）-18,923,258.46-30,619,590.51 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）-73,283.81 28,019.93 三、營業利潤（虧損以“”號填列）2,552,086,704.31 2,187,779,771.86 加：營業外收入 96,806.17 1,005.13 減：營業外支出 3,063,2

28、93.81 452,280.70 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）2,549,120,216.67 2,187,328,496.29 減：所得稅費用 378,099,064.97 276,804,851.87 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,171,021,151.70 1,910,523,644.42 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,171,021,151.70 1,910,523,644.42 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,171,021,151.70 1,910,523,64

29、4.42 2.少數股東損益 六、其他綜合收益的稅后凈額-75,118,290.60 21,291,946.49 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-75,118,290.60 21,291,946.49 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-75,118,290.60 21,291,946.49 300059 東方財富信息股份有限公司 2022年第一季度報告全文 9 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.

30、其他債權投資公允價值變動-64,613,000.41 9,234,046.82 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 346,866.60 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-10,852,156.79 12,057,899.67 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 2,095,902,861.10 1,931,815,590.91 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 2,095,902,861.10 1,931,815,590.91 歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.17 0.15

31、（二）稀釋每股收益 0.17 0.15 法定代表人：其實 主管會計工作負責人：黃建海 會計機構負責人：王濤 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,115,533,605.00 1,050,704,723.87 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 客戶貸款及墊款凈減少額 23,704,674.77 收取利息、手續費及傭金的現金 3,112,366,669.44 2,29

32、4,454,937.65 拆入資金凈增加額 700,000,000.00 回購業務資金凈增加額 5,021,140,783.49 5,753,833,450.13 融出資金凈減少額 3,785,303,431.83 代理買賣證券收到的現金凈額 5,982,799,760.91 10,038,247,657.83 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 447,854,875.85 1,528,736,557.80 經營活動現金流入小計 20,164,999,126.52 20,689,682,002.05 300059 東方財富信息股份有限公司 2022年第一季度報告全文 10 購買商品

33、、接受勞務支付的現金 202,774,751.01 216,834,027.05 融出資金凈增加額 2,757,489,745.58 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 18,232,165,489.45 12,411,693,658.83 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 734,277,439.43 558,180,189.63 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 783,234,347.15 602,959,814.03 支付的各項稅費 508,249,702.75 450

34、,064,547.43 支付其他與經營活動有關的現金 55,901,411.85 363,817,001.31 經營活動現金流出小計 20,516,603,141.64 17,361,038,983.86 經營活動產生的現金流量凈額-351,604,015.12 3,328,643,018.19 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 5,187,022,367.35 251,940,484.38 取得投資收益收到的現金 155,840,253.98 5,159,342.42 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 67,728.68 30,315.23 處置子公司及其他營

35、業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 5,342,930,350.01 257,130,142.03 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 68,952,900.09 29,625,929.72 投資支付的現金 100,919,693.43 362,299,882.89 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 169,872,593.52 391,925,812.61 投資活動產生的現金流量凈額 5,173,057,756.49-134,795,670.58 三、籌資活動產生的現

36、金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,600,000.00 736,892,064.08 發行債券收到的現金 9,760,682,000.00 11,531,595,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 24,746,860.00 籌資活動現金流入小計 9,762,282,000.00 12,293,233,924.08 償還債務支付的現金 6,685,789,937.71 4,631,342,995.00 分配股利、利潤或償付利息支付243,120,484.79 67,899,724.77 300059 東方財富信息股份有限公司 2

37、022年第一季度報告全文 11 的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 22,450,930.93 35,342,884.63 籌資活動現金流出小計 6,951,361,353.43 4,734,585,604.40 籌資活動產生的現金流量凈額 2,810,920,646.57 7,558,648,319.68 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-9,555,388.77 12,756,419.62 五、現金及現金等價物凈增加額 7,622,818,999.17 10,765,252,086.91 加：期初現金及現金等價物余額 69,849,643,107.70 48,031,027,413.67 六、期末現金及現金等價物余額 77,472,462,106.87 58,796,279,500.58(二二)審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。東方財富信息股份有限公司董事會 2022年 4月 23日