中國國旅：2019年半年度報告摘要.PDF

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1、1 公司代碼：601888 公司簡稱：中國國旅 中國國旅股份有限公司中國國旅股份有限公司 2019 年半年度報告摘要年半年度報告摘要 一一 重要提示重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。文。2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完本公司董事會、監事會及董事

2、、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 公司公司全體董事出席董事會會議。全體董事出席董事會會議。4 本半年度報告未經審計。本半年度報告未經審計。5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 無 二二 公司公司基本基本情況情況 2.1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中國國旅 601888 無

3、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 薛軍 何怡恒 電話 010-84479696 010-84479696 辦公地址 北京市東城區東直門外小街甲2號A座8層 北京市東城區東直門外小街甲2號A座8層 電子信箱 2 2.2 公司主要財務數據公司主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 27,691,450,392.38 26,847,426,306.46 3.14 歸屬于上市公司股東的凈資產 18,478,587,457.62 16,235,305,029.88 13.82 本報告期（1-6月）上年同期 本報告期比上年同期增減(

4、%)經營活動產生的現金流量凈額 2,476,330,764.59 2,209,929,637.00 12.05 營業收入 24,344,283,111.32 21,084,721,588.61 15.46 歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,279,233,177.49 1,919,116,666.64 70.87 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 2,499,707,768.60 1,910,288,162.75 30.86 加權平均凈資產收益率（%）18.51 12.94 增加5.57個百分點 基本每股收益（元股）1.6795 0.9829 70.87 稀釋每股收益（元股）1.67

5、95 0.9829 70.87 2.3 前十名股東前十名股東持股持股情況表情況表 單位:股 截止報告期末股東總數（戶）31,910 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例(%)持股 數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結的股份數量 中國旅游集團有限公司 國有法人 53.30 1,040,642,690 0 無 香港中央結算有限公司 未知 12.31 240,407,433 0 未知 中國證券金融股份有限公司 未知 2.99 58,442,931 0 未知 海南省國有資產監督管理委員會 國家 2.00 39,049,510 0

6、未知 潘斐蓮 未知 1.42 27,650,000 0 未知 安本標準投資管理（亞洲）有限公司安本環球中國 A 股基金 未知 0.86 16,761,576 0 未知 中央匯金資產管理有限責任公司 未知 0.75 14,602,800 0 未知 UBS AG 未知 0.72 14,027,333 0 未知 澳門金融管理局自有資金 未知 0.46 9,033,332 0 未知 中國工商銀行上證50交易型開放式指數證券投資基金 未知 0.44 8,511,877 0 未知 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述股東是否存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。表決權恢復的優先

7、股股東及持股數量的說明 無 2.4 截止報告期末的截止報告期末的優先股優先股股東總數、前十名股東總數、前十名優先股優先股股東情況表股東情況表 適用 不適用 3 2.5 控股股東或實際控制人變更情況控股股東或實際控制人變更情況 適用 不適用 2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況未到期及逾期未兌付公司債情況 適用不適用 三三 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 3.1 經營情況的討論與分析經營情況的討論與分析 2019 年上半年，公司堅持聚焦以免稅為主的旅游零售主業，突出抓好重大戰略項目，積極推進資源重組整合，以核心能力全面推動企業轉型升級，進一步鞏固了免稅行業龍頭地位，企業經營管理能力進一步提

8、升。報告期內，公司免稅業務通過投標、開設市內免稅店等方式，進一步拓展大型免稅渠道，優化資源整合，公司免稅市場優勢地位持續鞏固；公司旅游投資業務有序開展，按計劃推進三亞海棠灣河心島項目、?？谑袊H免稅城項目等重點項目建設。報告期內，公司實現營業總收入 243.44 億元，同比增長 15.46%，其中商品銷售業務實現營業收入 235.27 億元，旅游服務業務實現營業收入 5.99 億元（因 2019 年 1 月公司將國旅總社 100%股權轉讓給控股股東中國旅游集團，自 2 月份起公司營業收入不含旅游服務業務收入）。公司營業收入的增長主要來自于免稅業務的貢獻，報告期內，公司免稅商品銷售業務實現營業收

9、入 229.08億元，同比增長 53.26%，其中日上上海免稅店實現免稅收入 73.77 億元，帶來免稅業務收入增量35.43 億元（自 2018 年 3 月開始納入合并報表）；三亞海棠灣免稅購物中心實現免稅業務收入 51.81億元，同比增加 11.49 億元；首都機場免稅店（含 T2 和 T3 航站樓）實現免稅業務收入 43.65 億元，同比增加 8.88 億元（剔除 T2、T3 內部交易數據）；香港機場免稅店實現免稅業務收入 12.96億元，同比增加 3.44 億元；廣州機場免稅店實現免稅業務收入 8.44 億元，同比增加 5.56 億元。報告期公司主營業務毛利率為 50.76%，比去年同

10、期提高 9.86 個百分點，主要原因是報告期處置國旅總社及免稅業務持續增長導致公司毛利率較高的商品銷售業務收入占比由去年同期的73.99%提高至今年的 97.52%。報告期內公司實現營業利潤 49.52 億元，同比增長 62.11%，實現利潤總額 50.13 億元，同比增長 63.73%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 32.79 億元，同比增長 70.87%。1、商品銷售業務 報告期內，公司免稅業務重點工作取得積極進展。3 月，中標北京大興國際機場 10 年免稅經營權，進一步鞏固了公司在國內免稅市場的龍頭地位，市場競爭力不斷提升；5 月，北京、青島、廈門、大連 4 家市內免稅店開業，進一步擴

11、大了公司業務發展空間，將更好地滿足出境的外藉和港澳臺藉旅客的購物需求；公司托管的?？?、博鰲市內店順利開業，進一步深化了公司在海南市場的免稅業務布局，離島免稅市場優勢地位進一步鞏固；公司圍繞“一帶一路”和粵港澳大灣區建設，積極拓展海外市場，香港、澳門機場店及柬中免營業收入均有較大提升，進一步增強了公4 司在海外旅游零售渠道的影響力。報告期內，公司積極開展與日上采購體系整合工作，加強與供應商的談判與合作，有效降低了采購成本，毛利率進一步提升；推進可視化平臺建設，陸續完成可視化平臺與商業智能（BI）系統的對接、庫存綜合查詢功能、關務一體化部分功能、國際運輸跟蹤功能、在途庫存管理功能等開發工作，優化供

12、應鏈水平及管理能力不斷完善；積極推進免稅業務大會員系統建設，探索在重點門店開展技術創新，設置 VR 購物體驗區，不斷提升消費者購物體驗；有序實施線上預訂業務，完成廣州、西安機場店自營預訂平臺上線及杭州機場店在飛豬平臺的上線，線上業務取得快速發展；開展 NC 系統升級項目實施工作，推進 BI 系統項目，提升了公司數字運營能力，信息化建設進一步加強。2、旅游投資業務 報告期內，公司穩步推進旅游零售綜合體項目建設。去年末，公司競得?？谑辛鶋K國有建設用地使用權，作為建設?？谑袊H免稅城項目的商業配套用地。經充分調研和反復論證，完成了項目整體可研報告編制、產品策劃定位、概念方案設計等工作，8 月 1 日

13、，公司股東大會審議通過了該投資項目，目前該項目一期已完成現場臨水臨電臨排、施工道路及辦公區建設等施工準備工作；河心島項目工程施工在全面推進，招商工作按計劃開展，目前已完成 75 個鋪位，55 個品牌，19,000 余平米的招商工作，預計今年年末實現開業。3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響 適用 不適用 財政部于 2017 年至 2019 年頒布了以下企業會計準則、應用指南及修訂：企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量 企業會計準則第 23 號金融資產轉移 企業會計準則第 24 號套期會計 企業會計準則第 37 號金融工具列報及應用指南(統稱“新金融工具準則”)企業會計準則第 7 號非貨幣性資產交換 企業會計準則第 12 號債務重組 關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知（財會20196 號）公司自2019年1月1日起執行上述企業會計準則解釋及修訂，對會計政策相關內容進行調整。以上會計政策變更，對公司 2019 年半年度財務報表沒有重大影響。3.3 報告期內發生重大會計差錯報告期內發生重大會計差錯更正更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。適用 不適用