中國巨石：2019年第一季度報告.PDF

《中國巨石：2019年第一季度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中國巨石：2019年第一季度報告.PDF（24頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/2424 公司代碼：600176 公司簡稱：中國巨石 中國巨石股份有限公司中國巨石股份有限公司 20201 19 9 年第年第一一季度報告季度報告 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/2424 目錄目錄 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情況公司基本情況 .4 4 三、三、重要事項重要事項 .6 6 四、四、附錄附錄 .8 8 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/2424 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準

2、確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人曹江林、主管會計工作負責人汪源及會計機構負責人（會計主管人員）丁成車保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/2424 二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 31,901,040,869.12 30,370,459,577.44 5.04 歸屬于上市公司股東的凈資

3、產 14,677,555,251.13 14,238,244,360.67 3.09 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額 538,188,993.00 477,444,625.49 12.72 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 2,496,328,836.03 2,494,844,789.39 0.06 歸屬于上市公司股東的凈利潤 498,825,271.28 616,900,951.29-19.14 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 450,905,096.38 613,294,843.87-26

4、.48 加權平均凈資產收益率（%）3.44 4.84 減少 1.40 個百分點 基本每股收益（元/股）0.1424 0.1761-19.14 稀釋每股收益（元/股）0.1424 0.1761-19.14 注：公司 2017 年度資本公積金轉增股本方案已于 2018 年 5 月 17 日實施完畢，以公司 2017年 12 月 31 日總股本 2,918,589,041 股為基數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 2 股，合計轉增 583,717,808 股，轉增后公司總股本變更為 3,502,306,849 股。上表中對上年同期每股收益按照公司最新總股本 3,502,306,849 股進行

5、重述。非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 非流動資產處置損益-1,729,334.39 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 32,426,492.78 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 24,931,916.82 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 519,620.90 少數股東

6、權益影響額（稅后）446,465.82 所得稅影響額-8,674,987.03 合計 47,920,174.90 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/2424 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）99,779 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 中國建材股份有限公司 944,653,675 26.97 0 無 0 國有法人 振石控股集團有限公司 546,129,059 15.59 0 質押 510,039

7、,981 境內非國有法人 香港中央結算有限公司 189,374,799 5.41 0 無 0 未知 中央匯金資產管理有限責任公司 43,739,942 1.25 0 無 0 未知 匯天澤投資有限公司 36,497,536 1.04 0 無 0 未知 全國社?；鹨涣阋唤M合 32,409,790 0.93 0 無 0 未知 東證資管招行東方紅內需增長集合資產管理計劃 24,980,541 0.71 0 無 0 未知 澳門金融管理局自有資金 24,960,727 0.71 0 無 0 未知 全國社?；鹨涣懔M合 23,520,715 0.67 0 無 0 未知 招商銀行股份有限公司博時中證央企結

8、構調整交易型開放式指數證券投資基金 23,087,844 0.66 0 無 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 中國建材股份有限公司 944,653,675 人民幣普通股 944,653,675 振石控股集團有限公司 546,129,059 人民幣普通股 546,129,059 香港中央結算有限公司 189,374,799 人民幣普通股 189,374,799 中央匯金資產管理有限責任公司 43,739,942 人民幣普通股 43,739,942 匯天澤投資有限公司 36,497,536 人民幣普通股 36,497,536

9、全國社?；鹨涣阋唤M合 32,409,790 人民幣普通股 32,409,790 東證資管招行東方紅內需增長集合資產管理計劃 24,980,541 人民幣普通股 24,980,541 澳門金融管理局自有資金 24,960,727 人民幣普通股 24,960,727 全國社?；鹨涣懔M合 23,520,715 人民幣普通股 23,520,715 招商銀行股份有限公司博時中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金 23,087,844 人民幣普通股 23,087,844 上述股東關聯關系或一致行動的說明 中國建材股份有限公司和振石控股集團有限公司之間不存在關聯關系，也不屬于上市公司股東持股變動

10、信息披露管理辦法規定的一致行動人；其他股東之間未知是否存在關聯關系，亦未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/2424 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表項目 單位：元 項目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增減額 增減比例 交易性金融資產 153

11、,800,000.00 0.00 153,800,000.00 不適用 其他流動資產 770,359,080.86 464,356,853.92 306,002,226.94 65.90%衍生金融負債 1,979,900.00 30,232,980.03-28,253,080.03-93.45%預收款項 0.00 143,728,031.43-143,728,031.43-100.00%應付職工薪酬 31,678,805.15 46,468,599.76-14,789,794.61-31.83%應交稅費 291,755,679.18 418,385,964.97-126,630,285.79-

12、30.27%合同負債 64,963,423.73 0.00 64,963,423.73 不適用 其他流動負債 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 不適用 應付債券 1,199,071,130.01 399,350,000.03 799,721,129.98 200.26%A.交易性金融資產期末余額較期初上升，主要原因是實施新金融工具準則對科目分類變化的影響；B.其他流動資產期末余額較期初上升，主要原因是報告期內購買銀行理財產品增加所致；C.衍生金融負債期末余額較期初下降，主要原因是報告期末匯率與外匯遠期鎖定匯率差異所致；D.預收款項期末余額較期初下降，主要原因

13、是實施新收入準則影響所致；E.應付職工薪酬期末余額較期初下降，主要原因是報告期內支付計提考核績效工資所致；F.應交稅費期末余額較期初下降，主要原因是報告期內企業繳納企業所得稅所致；G.合同負債余額較期初上升，主要原因是實施新收入準則影響所致；H.其他流動負債期末余額較期初上升，主要原因是報告期內發行超短期融資債券所致；I.應付債券期末余額較期初上升，主要原因是報告期內發行應付債券所致。2、利潤表項目 單位：元 項目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減額 增減比例 稅金及附加 15,732,493.28 30,339,780.02-14,607,286.74-48.15%銷售費用 12

14、8,491,412.85 97,274,187.74 31,217,225.11 32.09%研發費用 80,296,569.89 58,396,453.23 21,900,116.66 37.50%財務費用 173,943,246.12 122,967,282.51 50,975,963.61 41.45%公允價值變動收益 24,931,916.82-5,480,300.00 30,412,216.82 不適用 資產處置收益-1,729,334.39-442,745.09-1,286,589.30 不適用 營業外收入 2,954,407.18 17,773,990.20-14,819,583

15、.02-83.38%A.稅金及附加較上年同期減少，主要原因是報告期內應交增值稅減少所致；B.銷售費用較上年同期增長，主要原因是報告期運輸費及倉儲費用增加所致；C.研發費用較上年同期增長，主要原因是報告期研發投入增加所致；2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/2424 D.財務費用較上年同期增長，主要原因是報告期內新增帶息負債增加所致；E.公允價值變動損益較上年同期增長，主要原因是報告期末匯率與外匯遠期鎖定匯率差異所致；F.資產處置收益較上年同期減少，主要原因是報告期處置固定資產損失增加所致；G.營業外收入較上年同期減少，主要原因是報告期內收到與經營活動無關的政府補助減少所致

16、。3、現金流量表項目 單位：元 項目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減額 增減比例 支付給職工以及為職工支付的現金 320,430,974.36 232,045,167.12 88,385,807.24 38.09%支付其他與經營活動有關的現金 32,039,039.30 134,617,351.06-102,578,311.76-76.20%購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 896,889,198.24 326,465,910.03 570,423,288.21 174.73%投資支付的現金 600,000,000.00 390,000,000.00 210,000

17、,000.00 53.85%支付其他與籌資活動有關的現金 16,755,023.76 36,993,467.01-20,238,443.25-54.71%A.支付給職工以及為職工支付的現金變動主要影響因素為：報告期內支付員工工資增加所致；B.支付其他與經營活動有關的現金變動主要影響因素為：報告期內支付往來款減少所致；C.購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金變動主要影響因素為：報告期內固定資產投資支付的金額增加所致；D.投資支付的現金變動主要影響因素為：報告期內購買銀行理財增加所致；E.支付其他與籌資活動有關的現金變動主要影響因素為：報告期內支付融資租賃費用減少所致。3.2 重要事項進

18、展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 中國巨石股份有限公司 法定代表人 曹江林 日期 2019 年 4 月 23 日 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/2424 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2019 年 3 月 31 日 編制單位:中國巨石股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年年 3 3 月月

19、3131 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 1,685,811,320.09 1,503,701,612.91 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 153,800,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 3,433,980,598.14 3,364,297,569.50 其中：應收票據 1,513,779,220.90 2,117,015,017.29 應收賬款 1,920,201,377.24 1,247,282,552.21 預付款項 107,350,710.50 130,30

20、2,791.00 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 147,904,878.86 138,646,042.29 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,998,105,348.27 1,675,117,236.63 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 770,359,080.86 464,356,853.92 流動資產合計 8,297,311,936.72 7,276,422,106.25 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,207,274,

21、640.76 1,209,293,298.95 其他權益工具投資 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/2424 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 17,950,450,269.85 16,419,009,319.54 在建工程 3,065,204,772.68 4,156,849,872.78 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 669,603,560.87 598,997,073.58 開發支出 商譽 472,512,501.24 472,512,501.24 長期待攤費用 3,899,462.17 3,989,449.06 遞延所得稅資產 170

22、,863,349.83 169,465,581.04 其他非流動資產 63,920,375.00 63,920,375.00 非流動資產合計 23,603,728,932.40 23,094,037,471.19 資產總計 31,901,040,869.12 30,370,459,577.44 流動負債：流動負債：短期借款 5,398,897,639.10 4,931,434,616.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 1,979,900.00 30,232,980.03 應付票據及應付賬款 3,553,517,795.4

23、2 3,449,937,250.69 預收款項 143,728,031.43 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 31,678,805.15 46,468,599.76 應交稅費 291,755,679.18 418,385,964.97 其他應付款 211,916,720.97 181,624,583.41 其中：應付利息 76,556,113.97 48,815,665.90 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 合同負債 64,963,423.73 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,550,310,617.10 3,134,1

24、29,181.32 其他流動負債 500,000,000.00 流動負債合計 12,605,020,580.65 12,335,941,208.04 非流動負債：非流動負債：2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1010/2424 保險合同準備金 長期借款 2,693,065,562.75 2,653,316,858.19 應付債券 1,199,071,130.01 399,350,000.03 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 49,236,541.93 49,686,674.65 預計負債 遞延收益 88,060,612.57 89,762,016.05 遞延所得稅負

25、債 258,098,210.20 262,024,127.84 其他非流動負債 非流動負債合計 4,287,532,057.46 3,454,139,676.76 負債合計 16,892,552,638.11 15,790,080,884.80 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,502,306,849.00 3,502,306,849.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 3,438,417,342.91 3,438,417,342.91 減：庫存股 其他綜合收益 2,149,110.75 59,640,308.57 盈余公積 448,64

26、4,544.51 448,644,544.51 一般風險準備 未分配利潤 7,286,037,403.96 6,789,235,315.68 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 14,677,555,251.13 14,238,244,360.67 少數股東權益 330,932,979.88 342,134,331.97 所有者權益（或股東權益）合計 15,008,488,231.01 14,580,378,692.64 負債和所有者權益（或股東權益）總計 31,901,040,869.12 30,370,459,577.44 法定代表人：曹江林 主管會計工作負責人：汪源 會計機構負責人

27、：丁成車 母公司母公司資產負債表資產負債表 2019 年 3 月 31 日 編制單位:中國巨石股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年年 3 3 月月 3131 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 409,549,903.24 345,106,874.85 交易性金融資產 3,800,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1111/2424 益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 4,312,204,169.09 3,855

28、,976,996.02 其中：應收票據 1,110,762,006.45 1,577,547,954.88 應收賬款 3,201,442,162.64 2,278,429,041.14 預付款項 67,510,303.08 37,348,905.78 其他應收款 2,202,010,436.46 1,070,696,094.80 其中：應收利息 應收股利 600,000,000.00 600,000,000.00 存貨 340,709,070.39 334,538,526.90 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 205,000,000.00 60,000,000.0

29、0 流動資產合計 7,540,783,882.26 5,703,667,398.35 非流動資產：非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 11,102,505,557.94 11,018,190,969.13 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 286,773.12 304,891.75 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 729,411.38 484,145.10 開發支出 商譽 長期待攤費用 3,279,461.99 3,359,448.89 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合

30、計 11,106,801,204.43 11,022,339,454.87 資產總計 18,647,585,086.69 16,726,006,853.22 流動負債：流動負債：短期借款 2,105,800,000.00 1,665,000,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1212/2424 益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 1,503,735,001.21 1,246,242,989.54 預收款項 82,245,967.79 合同負債 32,919,201.86 應付職工薪酬 應交稅費 26,8

31、53,503.79 52,206,045.24 其他應付款 175,939,868.11 163,319,178.71 其中：應付利息 48,315,263.84 23,818,471.54 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,198,018,612.68 1,198,018,612.68 其他流動負債 500,000,000.00 流動負債合計 5,543,266,187.65 4,407,032,793.96 非流動負債：非流動負債：長期借款 627,743,500.00 635,655,200.00 應付債券 1,199,071,130.01 399,350,000.03

32、 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 13,844,973.02 13,844,973.02 其他非流動負債 非流動負債合計 1,840,659,603.03 1,048,850,173.05 負債合計 7,383,925,790.68 5,455,882,967.01 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,502,306,849.00 3,502,306,849.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 6,636,927,398.67 6,636,927,398.67 減：庫存股 其他綜合收益-2,9

33、37,265.22-2,937,265.22 盈余公積 332,843,666.46 332,843,666.46 未分配利潤 794,518,647.10 800,983,237.30 所有者權益（或股東權益）合計 11,263,659,296.01 11,270,123,886.21 負債和所有者權益（或股東權益）總計 18,647,585,086.69 16,726,006,853.22 法定代表人：曹江林 主管會計工作負責人：汪源 會計機構負責人：丁成車 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1313/2424 合并合并利潤表利潤表 2019 年 13 月 編制單位：中國巨

34、石股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年第一季度年第一季度 20182018 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 2,496,328,836.03 2,494,844,789.39 其中：營業收入 2,496,328,836.03 2,494,844,789.39 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,980,997,640.98 1,768,159,982.80 其中：營業成本 1,468,092,968.35 1,365,328,951.63 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保

35、單紅利支出 分保費用 稅金及附加 15,732,493.28 30,339,780.02 銷售費用 128,491,412.85 97,274,187.74 管理費用 114,750,900.89 94,841,177.35 研發費用 80,296,569.89 58,396,453.23 財務費用 173,943,246.12 122,967,282.51 其中：利息費用 129,474,247.24 87,735,508.16 利息收入 3,849,736.81 4,644,846.87 資產減值損失 -987,849.68 信用減值損失-309,950.40 加：其他收益 33,563,

36、080.01 1,367,000.00 投資收益（損失以“”號填列）8,251,866.24 6,386,253.68 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 8,251,866.24 6,386,253.68 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）24,931,916.82-5,480,300.00 資產處置收益（損失以“”號填列）-1,729,334.39-442,745.09 三、營業利潤（虧損以“”號填列）580,348,723.73 728,515,015.18 加：營業外收入 2,954,407.18 17,773,990

37、.20 減：營業外支出 2,434,786.28 1,664,243.19 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）580,868,344.63 744,624,762.19 減：所得稅費用 86,661,342.27 123,523,152.25 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1414/2424 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）494,207,002.36 621,101,609.94（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）494,207,002.36 621,101,609.94 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸

38、屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）498,825,271.28 616,900,951.29 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-4,618,268.92 4,200,658.65 六、其他綜合收益的稅后凈額-64,150,839.72-96,431,556.46 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-57,567,756.55-94,190,830.11（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-57,5

39、67,756.55-94,190,830.11 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）8.外幣財務報表折算差額-57,567,756.55-94,190,830.11 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-6,583,083.17-2,240,726.35 七、綜合收益總額 430,056,162.64 524,670,053.48 歸屬于母公司所有

40、者的綜合收益總額 441,257,514.73 522,710,121.18 歸屬于少數股東的綜合收益總額-11,201,352.09 1,959,932.30 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.1424 0.1761（二）稀釋每股收益(元/股)0.1424 0.1761 法定代表人：曹江林 主管會計工作負責人：汪源 會計機構負責人：丁成車 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1515/2424 母公司母公司利潤表利潤表 2019 年 13 月 編制單位：中國巨石股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年第一季度年第一季度

41、 20182018 年第一季度年第一季度 一、營業收入 1,842,925,071.50 1,717,361,974.97 減：營業成本 1,763,097,917.96 1,645,301,242.16 稅金及附加 1,067,791.62 331,890.87 銷售費用 36,191,199.71 30,159,862.25 管理費用 5,709,571.61 4,612,358.71 研發費用 財務費用 44,068,612.78 15,921,025.80 其中：利息費用 55,561,612.39 利息收入 7,462,753.66 資產減值損失 信用減值損失 加：其他收益 投資收益

42、（損失以“”號填列）8,251,866.24 5,221,612.97 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 8,251,866.24 5,221,612.97 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）1,041,844.06 26,257,208.15 加：營業外收入 663,548.38 53,276.00 減：營業外支出 519,333.73 18,167.40 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,186,058.71 26,292,316.75 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號

43、填列）1,186,058.71 26,292,316.75（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,186,058.71 26,292,316.75（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1616/2424 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變

44、動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 1,186,058.71 26,292,316.75 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：曹江林 主管會計工作負責人：汪源 會計機構負責人：丁成車 合并合并現金流量表現金流量表 2019 年 13 月 編制單位：中國巨石股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019年第一季度年第一季

45、度 20182018年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,334,929,687.64 2,139,665,388.54 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 10,600,889.55 8,395,791.04 收到其他與經營活動有關的現金 28,554,087.72 46,66

46、3,830.13 經營活動現金流入小計 2,374,084,664.91 2,194,725,009.71 購買商品、接受勞務支付的現金 1,214,326,556.39 1,115,756,527.28 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1717/2424 額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 320,430,974.36 232,045,167.12 支付的各項稅費 269,099,101.

47、86 234,861,338.76 支付其他與經營活動有關的現金 32,039,039.30 134,617,351.06 經營活動現金流出小計 1,835,895,671.91 1,717,280,384.22 經營活動產生的現金流量凈額 538,188,993.00 477,444,625.49 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 121,200,000.00 170,000,000.00 取得投資收益收到的現金 1,076,984.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有

48、關的現金 投資活動現金流入小計 121,200,000.00 171,076,984.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 896,889,198.24 326,465,910.03 投資支付的現金 600,000,000.00 390,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1,496,889,198.24 716,465,910.03 投資活動產生的現金流量凈額-1,375,689,198.24-545,388,926.03 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸

49、收投資收到的現金 58,479,330.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 58,479,330.00 取得借款收到的現金 4,210,258,500.00 1,980,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 4,210,258,500.00 2,038,479,330.00 償還債務支付的現金 3,071,322,100.00 2,110,840,544.47 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 89,113,275.06 65,949,598.84 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 16,7

50、55,023.76 36,993,467.01 籌資活動現金流出小計 3,177,190,398.82 2,213,783,610.32 籌資活動產生的現金流量凈額 1,033,068,101.18-175,304,280.32 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1818/2424 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-10,429,092.47-9,368,563.88 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 185,138,803.47-252,617,144.74 加：期初現金及現金等價物余額 1,488,076,06

51、8.09 1,837,501,503.65 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,673,214,871.56 1,584,884,358.91 法定代表人：曹江林 主管會計工作負責人：汪源 會計機構負責人：丁成車 母公司母公司現金流量表現金流量表 2019 年 13 月 編制單位：中國巨石股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019年第一季度年第一季度 20182018年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,883,758,196.83 2,793,774,

52、257.36 收到的稅費返還 10,189,590.35 8,101,955.78 收到其他與經營活動有關的現金 207,237,337.01 822,200,855.40 經營活動現金流入小計 4,101,185,124.19 3,624,077,068.54 購買商品、接受勞務支付的現金 4,285,411,647.14 815,655,527.02 支付給職工以及為職工支付的現金 2,787,294.87 1,697,781.98 支付的各項稅費 16,440,225.79 39,682,006.09 支付其他與經營活動有關的現金 206,928,796.79 2,427,924,132

53、.38 經營活動現金流出小計 4,511,567,964.59 3,284,959,447.47 經營活動產生的現金流量凈額-410,382,840.40 339,117,621.07 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 56,200,000.00 170,000,000.00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 56,200,000.00 170,000,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 投資支

54、付的現金 291,333,247.00 403,008,097.48 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 291,333,247.00 403,008,097.48 投資活動產生的現金流量凈額-235,133,247.00-233,008,097.48 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 1919/2424 取得借款收到的現金 2,319,200,000.00 270,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 110,000,000.00

55、籌資活動現金流入小計 2,429,200,000.00 270,000,000.00 償還債務支付的現金 579,200,000.00 550,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 27,037,567.10 19,875,859.51 支付其他與籌資活動有關的現金 1,112,000,000.00 籌資活動現金流出小計 1,718,237,567.10 569,875,859.51 籌資活動產生的現金流量凈額 710,962,432.90-299,875,859.51 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-1,003,317.11-43

56、1,639.16 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 64,443,028.39-194,197,975.08 加：期初現金及現金等價物余額 345,106,874.85 544,379,299.15 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 409,549,903.24 350,181,324.07 法定代表人：曹江林 主管會計工作負責人：汪源 會計機構負責人：丁成車 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 2012018 8 年年 12

57、12 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產：貨幣資金 1,503,701,612.91 1,503,701,612.91 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 3,364,297,569.50 3,378,832,363.75 14,534,794.25 其中：應收票據 2,117,015,017.29 2,117,015,017.29 應收賬款 1,247,282,552.21 1,261,817,346.46 14,534,794.25 預

58、付款項 130,302,791.00 130,302,791.00 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 138,646,042.29 134,632,135.30-4,013,906.99 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,675,117,236.63 1,675,117,236.63 合同資產 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2020/2424 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 464,356,853.92 464,356,853.92 流動資產合計 7,276,422,106.25 7,286,942,993.51

59、 10,520,887.26 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,209,293,298.95 1,199,022,774.52-10,270,524.43 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 16,419,009,319.54 16,419,009,319.54 在建工程 4,156,849,872.78 4,156,849,872.78 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 598,997,073.58 598,997,073.58 開發支出 商譽 472,512

60、,501.24 472,512,501.24 長期待攤費用 3,989,449.06 3,989,449.06 遞延所得稅資產 169,465,581.04 167,268,593.94-2,196,987.10 其他非流動資產 63,920,375.00 63,920,375.00 非流動資產合計 23,094,037,471.19 23,081,569,959.66-12,467,511.53 資產總計 30,370,459,577.44 30,368,512,953.17-1,946,624.27 流動負債：流動負債：短期借款 4,931,434,616.43 4,931,434,616

61、.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 30,232,980.03 30,232,980.03 應付票據及應付賬款 3,449,937,250.69 3,449,937,250.69 預收款項 143,728,031.43 -143,728,031.43 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 46,468,599.76 46,468,599.76 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2121/2424 應交稅費 418,385,964.97 418,385,964

62、.97 其他應付款 181,624,583.41 181,624,583.41 其中：應付利息 48,815,665.90 48,815,665.90 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 合同負債 143,728,031.43 143,728,031.43 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 3,134,129,181.32 3,134,129,181.32 其他流動負債 流動負債合計 12,335,941,208.04 12,335,941,208.04 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 2,653,316,858.19 2,653,316,858.19 應付債券 3

63、99,350,000.03 399,350,000.03 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 49,686,674.65 49,686,674.65 預計負債 遞延收益 89,762,016.05 89,762,016.05 遞延所得稅負債 262,024,127.84 262,024,127.84 其他非流動負債 非流動負債合計 3,454,139,676.76 3,454,139,676.76 負債合計 15,790,080,884.80 15,790,080,884.80 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,502,306,849.00 3,

64、502,306,849.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 3,438,417,342.91 3,438,417,342.91 減：庫存股 其他綜合收益 59,640,308.57 59,716,867.30 76,558.73 盈余公積 448,644,544.51 448,644,544.51 一般風險準備 未分配利潤 6,789,235,315.68 6,787,212,132.68-2,023,183.00 歸屬于母公司所有者權益合計 14,238,244,360.67 14,236,297,736.40-1,946,624.27 少數股東權益 342,134,331.

65、97 342,134,331.97 所有者權益（或股東權益）合計 14,580,378,692.64 14,578,432,068.37-1,946,624.27 負債和所有者權益（或股東權益）總計 30,370,459,577.44 30,368,512,953.17-1,946,624.27 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2222/2424 各項目調整情況的說明：適用 不適用 本公司自 2019 年 1 月 1 日起執行新收入準則、新金融工具準則和新租賃準則。根據新收入準則列報要求，公司將期初的預收賬款調整至合同負債。根據新金融工具準則要求，公司對應收款項（應收賬款和其

66、他應收賬款）計提壞賬由歷史信用損失法調整為預期信用損失法，同時對本公司重要聯營企業做相應調整，并重新按權益法核算投資收益。具體調整數據詳見上表。母公司資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 2012018 8 年年 1212 月月 3131 日日 2012019 9 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 345,106,874.85 345,106,874.85 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 3,855,976,996.02 3,858,596,871.54 2,619,875.52

67、 其中：應收票據 1,577,547,954.88 1,577,547,954.88 應收賬款 2,278,429,041.14 2,281,048,916.66 2,619,875.52 預付款項 37,348,905.78 37,348,905.78 其他應收款 1,070,696,094.80 1,070,696,094.80 其中：應收利息 應收股利 600,000,000.00 600,000,000.00 存貨 334,538,526.90 334,538,526.90 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 60,000,000.00 60,000,000.

68、00 流動資產合計 5,703,667,398.35 5,706,287,273.87 2,619,875.52 非流動資產：非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 11,018,190,969.13 11,007,920,444.70-10,270,524.43 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 304,891.75 304,891.75 在建工程 生產性生物資產 2012019 9 年第一季度報告年第一季度報告 2323/2424 油氣資產 使用權資產 無形資產 484,145.10 484,145.10

69、開發支出 商譽 長期待攤費用 3,359,448.89 3,359,448.89 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 11,022,339,454.87 11,012,068,930.44-10,270,524.43 資產總計 16,726,006,853.22 16,718,356,204.31-7,650,648.91 流動負債：流動負債：短期借款 1,665,000,000.00 1,665,000,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 1,246,242,989.54 1,246,242,989.54

70、預收款項 82,245,967.79 -82,245,967.79 合同負債 82,245,967.79 82,245,967.79 應付職工薪酬 應交稅費 52,206,045.24 52,206,045.24 其他應付款 163,319,178.71 163,319,178.71 其中：應付利息 23,818,471.54 23,818,471.54 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,198,018,612.68 1,198,018,612.68 其他流動負債 流動負債合計 4,407,032,793.96 4,407,032,793.96 非流動負債：非流動負債：長期借

71、款 635,655,200.00 635,655,200.00 應付債券 399,350,000.03 399,350,000.03 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 13,844,973.02 13,844,973.02 其他非流動負債 非流動負債合計 1,048,850,173.05 1,048,850,173.05 負債合計 5,455,882,967.01 5,455,882,967.01 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,502,306,849.00 3,502,306,849.00 2012019

72、 9 年第一季度報告年第一季度報告 2424/2424 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 6,636,927,398.67 6,636,927,398.67 減：庫存股 其他綜合收益-2,937,265.22-2,937,265.22 盈余公積 332,843,666.46 332,843,666.46 未分配利潤 800,983,237.30 793,332,588.39-7,650,648.91 所有者權益（或股東權益）合計 11,270,123,886.21 11,262,473,237.30-7,650,648.91 負債和所有者權益（或股東權益）總計 16,726,006,853.22 16,718,356,204.31-7,650,648.91 各項目調整情況的說明：適用 不適用 本公司自 2019 年 1 月 1 日起執行新收入準則、新金融工具準則和新租賃準則。根據新收入準則列報要求，公司將期初的預收賬款調整至合同負債。根據新金融工具準則要求，公司對應收款項（應收賬款和其他應收賬款）計提壞賬由歷史信用損失法調整為預期信用損失法，同時對本公司重要聯營企業做相應調整，且重新按權益法核算投資收益，具體調整數據詳見上表。4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用