中國鐵建：中國鐵建2022年第一季度報告.PDF

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1、20222022 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/1717 證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 中國鐵建股份有限公司中國鐵建股份有限公司 20222022 年第年第一一季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要重要內容內容提示提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實

2、、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 (一)主要會計數據和財務指標 單位：千元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 264,477,801 13.05 歸屬于上市公司股東的凈利潤 5,621,071 12.31 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 5,384,095 12.04 經營活動產生的現金流量凈額-41,097,977 不適用 基本每股收益（元/股）0.364 17.42 稀釋每股收益（元/股）0.364 18.57 加權平均凈資產收益率（%）2.37 增加 0.14 個百分點 202220

3、22 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/1717 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 1,445,211,075 1,352,970,006 6.82 歸屬于上市公司股東的所有者權益 273,779,461 268,789,292 1.86 (二)非經常性損益項目和金額 單位：千元 幣種：人民幣 項目 本期金額 非流動資產處置損益 8,263 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 32,275 債務重組損益 25,407 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金

4、融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 52,399 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 125,768 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 48,836 減：所得稅影響額 49,380 少數股東權益影響額（稅后）6,592 合計 236,976 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 202220

5、22 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/1717 二、二、股東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 289,811 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）無 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 中國鐵道建筑集團有限公司 國家 6,942,736,590 51.13 0 無 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 2,060,555,507 15.17 0 未知 中國證券金融股份有限公司 其他

6、 323,087,956 2.38 0 無 0 中央匯金資產管理有限責任公司 其他 138,521,000 1.02 0 無 0 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 其他 81,847,500 0.60 0 無 0 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 其他 81,847,500 0.60 0 無 0 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 其他 81,847,500 0.60 0 無 0 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 其他 81,847,500 0.60 0 無 0 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 其他 81,847,500 0.60 0 無 0 中歐基

7、金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 其他 81,847,500 0.60 0 無 0 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 其他 81,847,500 0.60 0 無 0 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 其他 81,847,500 0.60 0 無 0 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 其他 81,847,500 0.60 0 無 0 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 其他 81,847,500 0.60 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 中國鐵道建筑集團有限公司 6,9

8、42,736,590 人民幣普通股 6,942,736,590 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,060,555,507 境外上市外資股 2,060,555,507 中國證券金融股份有限公司 323,087,956 人民幣普通股 323,087,956 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/1717 中央匯金資產管理有限責任公司 138,521,000 人民幣普通股 138,521,000 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民

9、幣普通股 81,847,500 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民

10、幣普通股 81,847,500 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 81,847,500 人民幣普通股 81,847,500 上述股東關聯關系或一致行動的說明 本公司并不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系及是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）不適用 注：HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的 H 股為代表多個客戶所持有。報告

11、期末，HKSCC Nominees Limited 持有公司 2,060,555,507 股，股份的質押凍結情況不詳。三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 報告期內，本集團新簽合同總額 4,659.382 億元，為年度計劃的 16.20%，同比增長 1.53%。其中，境內業務新簽合同額 4,340.428 億元，占新簽合同總額的 93.15%，同比增長 2.77%；境外業務新簽合同額 318.954 億元，占新簽合同總額的 6.85%，同比下降 12.83%。截至 2022 年 3 月31 日，本集團未完合同額合計 50,334

12、.622 億元，同比增長 13.66%。其中，境內業務未完合同額合計 40,598.889 億元，占未完合同總額的 80.66%；境外業務未完合同額合計 9,735.733 億元，占未完合同總額的 19.34%。報告期內，工程承包板塊新簽合同額 3,974.867 億元，占新簽合同總額的 85.31%，同比增長20222022 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/1717 7.05%。其中，鐵路工程新簽合同額 433.252 億元，占工程承包板塊新簽合同額的 10.90%，同比下降 23.99%；公路工程新簽合同額 584.049 億元，占工程承包板塊新簽合同額的 14.69%，同比增長 8

13、.43%；城市軌道工程新簽合同額 139.233 億元，占工程承包板塊新簽合同額的 3.50%，同比下降 73.76%；房建工程新簽合同額 1,849.393 億元，占工程承包板塊新簽合同額的 46.53%，同比增長 41.57%；市政工程新簽合同額 612.929 億元，占工程承包板塊新簽合同額的 15.42%，同比下降5.66%；水利電力工程新簽合同額 117.429 億元，占工程承包板塊新簽合同額的 2.95%，同比增長210.26%；機場碼頭及航道工程新簽合同額 10.542 億元，占工程承包板塊新簽合同額的 0.27%，同比下降 53.59%。城市軌道工程新簽合同額減少幅度較大的主要

14、原因是同期招標項目總量減少；房建工程新簽訂單同比增加的主要原因是本集團圍繞新型城鎮化建設，搶抓舊城改造、保障性住房建設機遇，大力發展綠色建筑、裝配式建筑和智能建筑，不斷打造核心競爭力，訂單實現了持續增長；水利電力、機場碼頭及航道工程總量占比較小，出現波動屬于正?，F象。報告期內，本集團非工程承包板塊新簽合同額 684.515 億元，占新簽合同總額的 14.69%，同比下降 21.87%。其中：勘察設計咨詢業務新簽合同額 103.842 億元，同比增長 3.72%；工業制造業務新簽合同額 57.329 億元，同比增長 29.10%；物資物流業務新簽合同額 370.905 億元，同比下降 6.02%

15、；房地產開發業務新簽合同額 108.131 億元，同比下降 60.92%。造成工業制造業務新簽合同上升的主要原因是本集團一直堅持以客戶為中心，提升裝備制造的定制化、特色化服務能力，拓展大型設備維養再制造、租賃業務，確保了市場份額；造成房地產開發業務新簽合同下降的主要原因是受多地疫情形勢嚴峻影響，本集團為防控風險，放慢項目產品上市推售的節奏。四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日 編制單位:中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年年

16、3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 138,268,231 126,821,154 結算備付金 拆出資金 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/1717 交易性金融資產 2,406,305 460,063 衍生金融資產 應收票據 8,058,574 12,729,240 應收賬款 178,166,422 155,677,298 應收款項融資 2,246,243 2,475,096 預付款項 29,227,198 25,533,462 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 71

17、,359,765 63,786,446 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 292,695,483 279,554,016 合同資產 213,268,789 196,315,628 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 22,374,322 20,184,743 其他流動資產 28,136,520 24,862,581 流動資產合計 986,207,852 908,399,727 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 3,025,645 2,981,281 債權投資 11,123,760 9,974,392 其他債權投資 1,041,604 1,008,820 長期應收款 53

18、,499,227 55,150,088 長期股權投資 103,002,740 98,163,517 其他權益工具投資 12,541,004 11,621,685 其他非流動金融資產 4,801,736 4,531,803 投資性房地產 8,150,140 8,009,648 固定資產 61,775,997 61,167,672 在建工程 9,512,612 9,273,848 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 5,468,262 5,907,025 無形資產 69,518,177 68,261,159 開發支出 46,224 44,962 商譽 354,401 359,499 長期待攤費用

19、 694,054 597,875 遞延所得稅資產 8,312,432 8,075,138 其他非流動資產 106,135,208 99,441,867 非流動資產合計 459,003,223 444,570,279 資產總計 1,445,211,075 1,352,970,006 流動負債：流動負債：20222022 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/1717 短期借款 98,483,641 46,057,400 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 98,377,168 90,733,401 應付賬款 358,878,188 362,063,566 預收款項

20、150,633 94,440 合同負債 153,750,508 150,667,341 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 1,245,667 1,588,529 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 10,936,459 12,181,104 應交稅費 8,143,462 9,510,826 其他應付款 99,846,909 94,391,304 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 32,822,734 38,703,490 其他流動負債 26,361,753 26,089,924 流動負債合計 888,997,122

21、832,081,325 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 135,949,842 115,044,574 應付債券 36,408,693 29,534,875 其中：優先股 永續債 租賃負債 2,688,911 2,889,378 長期應付款 23,758,156 23,141,104 長期應付職工薪酬 103,233 108,349 預計負債 751,430 784,053 遞延收益 885,414 923,734 遞延所得稅負債 1,495,920 1,507,553 其他非流動負債 621,534 462,065 非流動負債合計 202,663,133 174,395,6

22、85 負債合計 1,091,660,255 1,006,477,010 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）13,579,542 13,579,542 其他權益工具 63,253,806 63,253,806 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/1717 其中：優先股 永續債 63,253,806 63,253,806 資本公積 44,898,787 44,886,585 減：庫存股 其他綜合收益-1,239,763-1,276,492 專項儲備 盈余公積 6,789,771 6,789,771 一般風險準備 未分配利潤 146,497,3

23、18 141,556,080 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 273,779,461 268,789,292 少數股東權益 79,771,359 77,703,704 所有者權益（或股東權益）合計 353,550,820 346,492,996 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,445,211,075 1,352,970,006 公司負責人：汪建平 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：王磊 合并合并利潤表利潤表 2022 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年第一季度年第一季度 2021

24、2021 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 264,477,801 233,954,738 其中：營業收入 264,477,801 233,954,738 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 256,101,136 226,721,590 其中：營業成本 245,137,714 216,549,893 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 682,884 638,819 銷售費用 1,387,256 1,430,390 管理費用 5,094,198 4,948,806 研發費用 2,887,517 2

25、,603,614 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/1717 財務費用 911,567 550,068 其中：利息費用 1,551,766 1,189,232 利息收入 1,176,828 1,067,793 加：其他收益 130,641 77,145 投資收益（損失以“”號填列）-258,175 26,114 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 185,174 233,393 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-552,024-307,444 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-8,667 27,81

26、8 信用減值損失（損失以“-”號填列）-468,643-442,154 資產減值損失（損失以“-”號填列）-163,141-65,127 資產處置收益（損失以“”號填列）8,263 41,573 三、營業利潤（虧損以“”號填列）7,616,943 6,898,517 加：營業外收入 259,238 262,338 減：營業外支出 129,291 146,486 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）7,746,890 7,014,369 減：所得稅費用 1,305,830 1,373,426 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）6,441,060 5,640,943（一）按經營持續性分類 1.持續經

27、營凈利潤（凈虧損以“”號填列）6,441,060 5,640,943 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）5,621,071 5,005,139 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）819,989 635,804 六、其他綜合收益的稅后凈額-18,063-107,366（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 37,317-89,862 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 1010/1717 1不能重分類進損益的其他綜合收益-75,974-95,832（1）重新計量設定受益計劃變動額 20 （

28、2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動-75,994-95,832（4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 113,291 5,970（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 17,624 23,092（2）其他債權投資公允價值變動-3,996-3,962（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 157 2,292（4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 99,506-15,452（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-55,380-17,504 七、綜合收益總額 6,422,

29、997 5,533,577（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 5,658,388 4,915,277（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 764,609 618,300 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.364 0.310（二）稀釋每股收益(元/股)0.364 0.307 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：汪建平 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：王磊 合并合并現金流量表現金流量表 2022 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目

30、項目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 265,069,624 233,728,319 客戶存款和同業存放款項凈增加額-342,862-3,345,629 向中央銀行借款凈增加額 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 1111/1717 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還

31、61,398 50,539 收到其他與經營活動有關的現金 5,517,486 5,295,330 經營活動現金流入小計 270,305,646 235,728,559 購買商品、接受勞務支付的現金 282,139,102 256,081,569 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額-309,887-122,731 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 19,537,881 19,390,006 支付的各項稅費 6,970,027 7,677,681 支付其他與經營活動有關的現金 3,06

32、6,500 2,837,384 經營活動現金流出小計 311,403,623 285,863,909 經營活動產生的現金流量凈額-41,097,977-50,135,350 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 429,075 164,236 取得投資收益收到的現金 40,219 118,687 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 33,274 50,929 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 475,924 72,672 投資活動現金流入小計 978,492 406,524 購建固定資產、無形資產和其他長

33、期資產支付的現金 8,029,365 6,155,532 投資支付的現金 12,085,041 11,929,732 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 64,483 94,856 投資活動現金流出小計 20,178,889 18,180,120 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 1212/1717 投資活動產生的現金流量凈額-19,200,397-17,773,596 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 1,722,505 2,658,539 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,

34、722,505 2,623,030 取得借款收到的現金 101,469,282 58,379,307 收到其他與籌資活動有關的現金 24,600 25,909 籌資活動現金流入小計 103,216,387 61,063,755 償還債務支付的現金 27,023,988 35,036,026 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,777,095 3,354,829 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 365,768 319,672 支付其他與籌資活動有關的現金 451,001 3,175,811 籌資活動現金流出小計 31,252,084 41,566,666 籌資活動產生的現金流量凈額

35、71,964,303 19,497,089 四、匯率變動對現金及現金等價物四、匯率變動對現金及現金等價物的影響的影響-154,369 23,395 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 11,511,560-48,388,462 加：期初現金及現金等價物余額 109,741,861 167,669,496 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 121,253,421 119,281,034 公司負責人：汪建平 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：王磊 母公司母公司資產負債表資產負債表 2022 年 3 月 31 日 編制單位:中國鐵建股份有限公司

36、 單位:千元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 13,172,136 10,921,986 交易性金融資產 73,730 91,338 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 3,928,080 4,575,610 應收款項融資 預付款項 378,355 354,226 其他應收款 25,519,252 26,404,972 其中：應收利息 應收股利 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 1313/1717 存貨 2,169 1,246

37、合同資產 1,428,475 1,822,263 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 27,789,523 26,516,843 其他流動資產 278,578 263,228 流動資產合計 72,570,298 70,951,712 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 19,246,819 21,378,491 長期股權投資 105,071,051 103,771,051 其他權益工具投資 298,340 308,186 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 30,146 33,535 在建工程 408,293 406,482 生產性生物資產 油氣資產 使用權資

38、產 6,300 4,313 無形資產 129,481 133,207 開發支出 商譽 長期待攤費用 3,056 1,963 遞延所得稅資產 303 303 其他非流動資產 2,266,249 2,369,387 非流動資產合計 127,460,038 128,406,918 資產總計 200,030,336 199,358,630 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 9,859,510 10,858,296 預收款項 合同負債 872,850 846,254 應付職工薪酬 89,669 108,643 應交稅費 278,694 189,953 其他應

39、付款 19,204,457 19,060,895 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 663,250 663,037 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 1414/1717 其他流動負債 441,198 449,979 流動負債合計 31,409,628 32,177,057 非流動負債：非流動負債：長期借款 4,285,564 2,328,564 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 3,762 2,192 長期應付款 1,924,255 2,128,212 長期應付職工薪酬 9,320 9,320 預計負債 遞延收益 9 9 遞延所得稅負債 35

40、,751 42,614 其他非流動負債 非流動負債合計 6,258,661 4,510,911 負債合計 37,668,289 36,687,968 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）13,579,542 13,579,542 其他權益工具 63,253,806 63,253,806 其中：優先股 永續債 63,253,806 63,253,806 資本公積 46,886,474 46,886,474 減：庫存股 其他綜合收益 57,850 65,236 專項儲備 盈余公積 6,789,771 6,789,771 未分配利潤 31,794,604 32,09

41、5,833 所有者權益（或股東權益）合計 162,362,047 162,670,662 負債和所有者權益（或股東權益）總計 200,030,336 199,358,630 公司負責人：汪建平 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：王磊 母公司母公司利潤表利潤表 2022 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、營業收入 1,985,535 3,090,145 減：營業成本 2,068,100 2,996,847 稅金及附加 279 1,110

42、 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 1515/1717 銷售費用 7,859 8,705 管理費用 87,041 81,188 研發費用 財務費用-685,806-468,657 其中：利息費用 124,053 150,900 利息收入 778,370 706,172 加：其他收益 1,494 74 投資收益（損失以“”號填列）5,886,720 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-17,608-648 信用減值損失（損失以“-”號填列）-16,947 25,824

43、資產減值損失（損失以“-”號填列）2,102 4,490 資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）477,103 6,387,412 加：營業外收入 15,966 減：營業外支出 162 449 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）476,941 6,402,929 減：所得稅費用 97,749 25,877 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）379,192 6,377,052（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）379,192 6,377,052（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額-7,385 23（一）不能重分類進損益的其他綜合收益

44、-7,385 23 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-7,385 23 4.企業自身信用風險公允價值變動 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 1616/1717 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 371,807 6,377,075 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)

45、公司負責人：汪建平 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：王磊 母公司母公司現金流量表現金流量表 2022 年 13 月 編制單位：中國鐵建股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20222022年第一季度年第一季度 20212021年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,972,539 3,038,705 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 5,019,051 5,224,736 經營活動現金流入小計 6,991,590 8,263,441 購買商品、接受勞務支付的現金 2,

46、142,382 2,947,038 支付給職工及為職工支付的現金 114,134 95,176 支付的各項稅費 1,010 7,673 支付其他與經營活動有關的現金 2,971,713 2,960,117 經營活動現金流出小計 5,229,239 6,010,004 經營活動產生的現金流量凈額 1,762,351 2,253,437 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 721,052 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 72

47、1,052 20222022 年第一季度報告年第一季度報告 1717/1717 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,651 225 投資支付的現金 1,300,000 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 6,354 投資活動現金流出小計 1,309,005 225 投資活動產生的現金流量凈額-1,309,005 720,827 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 2,000,000 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2,000,000 償還債務支付的現金 43,000

48、 3,305,450 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 136,072 517,946 支付其他與籌資活動有關的現金 3,000,000 籌資活動現金流出小計 179,072 6,823,396 籌資活動產生的現金流量凈額 1,820,928-6,823,396 四、匯率變動對現金及現金等價物四、匯率變動對現金及現金等價物的影響的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 2,274,274-3,849,132 加：期初現金及現金等價物余額 12,423,319 29,808,391 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 14,697,593 25,959,259 公司負責人：汪建平 主管會計工作負責人：王秀明 會計機構負責人：王磊 2022 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 特此公告 中國鐵建股份有限公司董事會 2022 年 4 月 29 日