中恒集團：廣西梧州中恒集團股份有限公司2021年第一季度報告.PDF

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1、廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/3232 公司代碼：600252 公司簡稱：中恒集團 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第年第一一季度報告季度報告 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/3232 目錄目錄 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情況公司基本情況 .3 3 三、三、重要事項重要事項 .7 7 四、四、附錄附錄 .1616 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股

2、份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/3232 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人焦明、主管會計工作負責人易萬偉及會計機構負責人（會計主管人員）潘基敢保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)

3、總資產 12,259,163,372.95 11,974,613,830.64 2.38 歸屬于上市公司股東的凈資產 6,818,881,156.35 6,849,546,946.55-0.45 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額 10,305,585.57-106,106,475.37 109.71 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 1,154,801,429.41 984,338,490.83 17.32 歸屬于上市公司股東的凈利潤 180,444,254.60 155,555,773.53 16.00 歸

4、屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 139,607,068.69 129,406,820.90 7.88 加權平均凈資產收益率（%）2.60 2.42 增加 0.18 個百分點 基本每股收益（元/股）0.0527 0.0450 17.11 稀釋每股收益（元/股）0.0527 0.0450 17.11 注：經營活動產生的現金流量凈額同比增加 109.71%，主要系合并萊美藥業影響所致。廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/3232 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明

5、 非流動資產處置損益 53,587,851.09 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 16,756,997.39 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 21,600,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價

6、格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 12,302,528.72 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對

7、當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 108,451.91 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后）-46,827,348.71 所得稅影響額-16,691,294.49 合計 40,837,185.91 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/3232 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）121,271 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件

8、股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 廣西投資集團有限公司 963,596,802 27.73 0 質押 297,794,118 國有法人 廣西中恒實業有限公司 70,069,162 2.02 0 凍結 70,069,162 境內非國有法人 中央匯金資產管理有限責任公司 50,873,400 1.46 0 無 國有法人 廣西梧州中恒集團股份有限公司回購專用證券賬戶 49,898,443 1.44 0 無 其他 中國證券金融股份有限公司 40,417,871 1.16 0 無 國有法人 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 25,335,000 0.73 0 無 其他 易方達基

9、金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 25,335,000 0.73 0 無 其他 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 25,335,000 0.73 0 無 其他 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 25,335,000 0.73 0 無 其他 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 25,335,000 0.73 0 無 其他 中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 25,335,000 0.73 0 無 其他 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 25,335,000 0.73 0 無 其他 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 25,335,000 0.73 0

10、 無 其他 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/3232 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 25,335,000 0.73 0 無 其他 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 25,335,000 0.73 0 無 其他 鐘振鑫 22,017,500 0.63 0 無 境內自然人 香港中央結算有限公司 21,854,563 0.63 0 無 境外法人 安徽省投資集團控股有限公司 21,037,866 0.61 0 無 國有法人 陸曉民 12,000,000 0.35 0 無 境內自然人 前十名無限

11、售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 廣西投資集團有限公司 963,596,802 人民幣普通股 963,596,802 廣西中恒實業有限公司 70,069,162 人民幣普通股 70,069,162 中央匯金資產管理有限責任公司 50,873,400 人民幣普通股 50,873,400 廣西梧州中恒集團股份有限公司回購專用證券賬戶 49,898,443 人民幣普通股 49,898,443 中國證券金融股份有限公司 40,417,871 人民幣普通股 40,417,871 博時基金農業銀行博時中證金融資產管理計劃 25,335,000 人民幣普通

12、股 25,335,000 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 25,335,000 人民幣普通股 25,335,000 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 25,335,000 人民幣普通股 25,335,000 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 25,335,000 人民幣普通股 25,335,000 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 25,335,000 人民幣普通股 25,335,000 中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 25,335,000 人民幣普通股 25,335,000 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 25,335,000 人民幣

13、普通股 25,335,000 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 25,335,000 人民幣普通股 25,335,000 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 25,335,000 人民幣普通股 25,335,000 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 25,335,000 人民幣普通股 25,335,000 鐘振鑫 22,017,500 人民幣普通股 22,017,500 香港中央結算有限公司 21,854,563 人民幣普通股 21,854,563 安徽省投資集團控股有限公司 21,037,866 人民幣普通股 21,037,866 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣

14、西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/3232 陸曉民 12,000,000 人民幣普通股 12,000,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 本公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人情況。2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 科目 期末數或本期數 上年期末數或上年同期數 變動額 變動比例（%）變動原因 應收票據 61,610,973.0

15、5 26,379,939.51 35,231,033.54 133.55 主要系本期營業收入增加影響所致。其他應收款 486,076,138.01 332,737,457.01 153,338,681.00 46.08 主要系本期萊美藥業新增處置子公司尚未收到的股權轉讓款所致。長期股權投資 32,228,034.80 246,820,205.71 -214,592,170.91 -86.94 主要系本期萊美藥業轉讓權益法核算的成都美康及四川美康股權所致。使用權資產 18,143,038.40-18,143,038.40 不適用 主要系本期適用新租賃準則影響所致。商譽 572,306,966.4

16、0 181,014,743.92 391,292,222.48 216.17 主要系參與萊美藥業定向增發，持股比例增加，商譽調整所致。合同負債 53,606,215.21 79,400,194.99 -25,793,979.78 -32.49 主要系本期預收款項較上期減少影響所致。應付職工薪酬 36,398,288.62 87,215,240.46 -50,816,951.84 -58.27 主要系上年末計提年度績效獎金，本期實際發放影響所致。長期借款 116,000,000.00 175,700,000.00 -59,700,000.00 -33.98 主要系本期償還銀行借款影響所致。租賃負

17、債 13,016,599.13-13,016,599.13 不適用 主要系本期適用新租賃準則影響所致。遞延所得稅負債 112,903,482.91 168,967,248.12 -56,063,765.21 -33.18 主要系金融工具公允價值變動影響所致。廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/3232 營業成本 243,965,314.21 459,138,293.75 -215,172,979.54 -46.86 主要系經營調整，今年起不再開展大宗商品購銷業務所致。稅金及附加 18,965,619.68 9,684

18、,998.24 9,280,621.44 95.82 主要系本期銷售收入增加、合并萊美藥業影響所致。銷售費用 632,371,693.36 343,225,395.98 289,146,297.38 84.24 主要系本期銷售收入增加、合并萊美藥業影響所致。管理費用 86,853,901.10 40,846,095.86 46,007,805.24 112.64 主要系本期銷售收入增加、合并萊美藥業影響所致。研發費用 27,879,204.27 7,786,027.62 20,093,176.65 258.07 主要系本期研發投入費用化金額增加、合并萊美藥業影響所致。投資收益 74,865,5

19、71.33 18,000,000.00 56,865,571.33 315.92 主要系本期收到金融工具投資利潤分配較上期增加、合并萊美藥業影響所致。信用減值損失-1,462,224.78 -1,462,224.78 不適用 主要系合并萊美藥業影響所致。營業外收入 353,823.47 7,824,565.68 -7,470,742.21 -95.48 主要系本期收到符合政策的退稅款較上期減少所致。營業外支出 568,816.77 7,350,481.61 -6,781,664.84 -92.26 主要系本期對外捐贈減少所致。少數股東損益 37,415,091.46 -2,048.29 37,

20、417,139.75 1,826,750.11 主要系合并萊美藥業影響所致。經營活動產生的現金流量凈額 10,305,585.57 -106,106,475.37 116,412,060.94 109.71 主要系銷售增長以及合并萊美藥業影響所致。投資活動產生的現金流量凈額 150,252,474.02 -435,536,509.15 585,788,983.17 134.50 主要系萊美藥業收回投資現流增加影響所致?；I資活動產生的現金流量凈額-78,301,730.76 309,000,000.00 -387,301,730.76 -125.34 主要系本期償還銀行借款影響所致。3.2 重要

21、事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 (1)(1)關于收購萊美藥業事項關于收購萊美藥業事項 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/3232 2020 年 3 月 6 日、3 月 24 日，公司分別召開了中恒集團第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第二次會議和中恒集團 2020 年第三次臨時股東大會，會議分別審議通過了 中恒集團關于參與認購重慶萊美藥業股份有限公司非公開發行股票的議案，同意公司參與認購萊美藥業非公開發行股票并與萊美藥業簽署附條件生效的股份認購合同，公司認購金額不超過 95,000 萬元。

22、2020年 7 月 3 日，公司與萊美藥業簽署了附條件生效的股份認購合同之補充協議，公司擬出資總額人民幣 939,444,443.95 元現金認購萊美藥業本次發行的股票，認購股份數量為 211,111,111股。公司完成萊美藥業認購款繳納。2021 年 3 月 9 日，萊美藥業取得中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股份登記申請受理確認書，相關股份登記到賬后將正式列入萊美藥業的股東名冊。2021 年 3 月 22 日，萊美藥業新增股份 243,670,000 股于深圳證券交易所創業板上市。萊美藥業本次非公開發行完成后，中恒集團的直接持股比例為 23.43%，通過表決權委托的方式取得萊美

23、藥業 17.46%股份對應的表決權，合計取得萊美藥業 40.89%股份對應的表決權。具體內容詳見公司于 2020 年 3 月 9 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的 中恒集團關于參與認購重慶萊美藥業股份有限公司非公開發行 A 股股票暨關聯交易的公告 及有關進展公告。(2 2)關于變更募集資金用途事項關于變更募集資金用途事項 公司于2021年2月19日召開了第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監事會第十一次會議，于 2021 年 3 月 10 日召開了 2021 年第一次臨時股東大會，會議分別審議通過了 中恒集團關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案。同意公司調整募集資金使用計劃，停止建設“

24、制藥新基地三期（粉針劑車間三期及固體制劑車間二期）項目”及“新藥科研開發中心及中試基地建設項目”，將截至 2020 年 12 月 31 日尚未投入使用的募集資金 73,171.49 萬元（最終變更募集資金金額以資金轉出當日募集資金專戶余額加上募集資金存款利息之和為準）用于“參與認購重慶萊美藥業股份有限公司 2020 年非公開發行 A 股股票”。公司已對“參與認購萊美藥業 2020 年非公開發行 A 股股票項目”開立專戶進行儲存，并于2021 年 3 月 16 日與交通銀行股份有限公司梧州分行、招商證券股份有限公司共同簽訂了募集資金三方監管協議。2021 年 3 月 29 日，公司召開了第九屆董

25、事會第二十四次會議、第九屆監事會第十二次會議，會議分別審議通過了 中恒集團關于使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案，同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 73,562.14 萬元。具體內容詳見公司于 2021 年 2 月 23 日、3 月 17 日、3 月 31 日在上海證券交易所網站及指定廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1010/3232 媒體披露的中恒集團關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的公告中恒集團關于變更部分募集資金投資項目后簽訂募集資金三方監管協議的公告中恒集團關于使用募集

26、資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的公告。(3 3)關于關于參與認購國海證券非公開發行事項參與認購國海證券非公開發行事項 2021 年 1 月 29 日、3 月 10 日，公司召開第九屆董事會第二十一次會議、第九屆監事會第十次會議及 2021 年第一次臨時股東大會，會議分別審議通過了 中恒集團關于參與認購國海證券股份有限公司非公開發行股票暨關聯交易的議案，同意公司參與認購國海證券本次非公開發行股票（金額不低于人民幣 2 億元且不超過人民幣 3 億元，具體認購金額和股數將根據中國證監會最終核準的國海證券本次非公開發行股票規模和價格確定）并簽署附條件生效的股份認購協議。具體內容詳見公司于 202

27、1 年 1 月 30 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的中恒集團關于參與認購國海證券股份有限公司非公開發行股票暨關聯交易公告。(4 4)關于參與奧奇麗重整投資事項關于參與奧奇麗重整投資事項 公司于 2020 年 7 月 14 日召開了中恒集團第九屆董事會第十三次會議、第九屆監事會第五次會議，分別審議通過了 中恒集團關于參與廣西奧奇麗股份有限公司重整投資暨關聯交易的議案，同意公司以不超過 1.5 億元（包括法院裁定批準后至重整方案執行完成期間，中恒集團取得原廣西田七化妝品有限公司（以下簡稱“田七化妝品公司”，現更名為“廣西田七家化實業有限公司”，以下簡稱“田七家化公司”）股權過程中支付的資金

28、，以及取得原田七化妝品公司股權后對原田七化妝品公司支付的增資款或借款）的出資總額參與奧奇麗公司重整投資。重整完成后，公司最終持有原田七化妝品公司股權比例不低于 55%。進展情況：依據重整計劃草案，中恒集團已接管納入本次牙膏等日化產業板塊重組范圍的資產，并積極推進田七家化公司生產經營的各項準備工作；依據重整計劃草案，管理人已將原田七化妝品公司資產（評估值人民幣 2,477,618.20元）以及負債（評估值人民幣 3,067,671.24 元），從原田七化妝品公司剝離，使剝離資產及負債后的原田七化妝品公司凈資產值為 0；根據重整計劃草案，管理人已將納入本次重整相關的牙膏等日化產業板塊重組范圍的資產

29、及負債投入原田七化妝品公司，以“凈資產”（評估值人民幣 97,065,752.18 元）實繳原田七化妝品公司原注冊資本 2,000,000.00 元，并新增原田七化妝品公司注冊資本 95,065,752.18元，相關資產過戶手續已經辦理完畢；原“廣西田七化妝品有限公司”名稱變更為“廣西田七家化實業有限公司”。廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1111/3232 鑒于以上情況，2021 年 3 月 31 日，原田七化妝品公司完成了股權過戶和名稱更名的工商登記手續，并取得由梧州市行政審批局換發的營業執照。具體內容詳見公司于 2

30、020 年 7 月 16 日、8 月 15 日、9 月 2 日、10 月 12 日、2021 年 4 月 2日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的中恒集團關于擬參與廣西奧奇麗股份有限公司重整投資暨關聯交易的公告及相關進展公告。(5 5)關于關于董事、監事、高級管理人員變動的事項董事、監事、高級管理人員變動的事項 2021 年 2 月 1 日，公司董事會收到公司副總經理李文先生的書面辭職報告，李文先生因工作變動原因申請辭去中恒集團副總經理職務。該辭職報告自送達董事會之日起生效，辭職后李文先生不再擔任公司任何職務。具體內容詳見公司于 2021 年 2 月 2 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的

31、 中恒集團關于公司副總經理辭職的公告。公司監事會于 2021 年 4 月 7 日收到公司第九屆監事會監事潘強先生遞交的辭職信。潘強先生因工作崗位變動原因申請辭去公司監事職務，辭職后不再擔任公司其他一切職務。根據公司法公司章程等有關規定，由于潘強先生的辭職導致公司監事會成員低于法定人數，潘強先生的辭職將在公司股東大會選舉產生新任監事后生效。在選舉產生新任監事之前，潘強先生仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。公司將盡快按照相關程序補選新任監事。具體內容詳見公司于 2021 年 4 月 8 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的 中恒集團關于公司監事辭職的公告。(6 6)控股股東

32、部分股份解除質押的事項控股股東部分股份解除質押的事項 2016 年 8 月 26 日，公司控股股東廣西投資集團有限公司（以下簡稱“廣投集團”）將所持有的本公司無限售條件流通股 58,754,875 股（占本公司總股本 1.69%）質押給中國民生銀行股份有限公司南寧分行。2021 年 3 月 2 日，公司接到廣投集團通知：廣投集團質押給中國民生銀行股份有限公司南寧分行的本公司無限售流通股 58,754,875 股（占公司總股本 1.69%）已解除質押，并已在中國證券登記結算有限責任公司辦理完畢股份質押登記解除手續。截至 2021 年 3 月 3 日，廣投集團持有本公司股份 963,596,802

33、 股，占公司總股本的 27.73%。本次解除質押后，廣投集團累計質押本公司股份數量為 297,794,118 股，占其持有公司股份總數的 30.90%，占公司總股本的 8.57%。廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1212/3232 具體內容詳見公司于 2016 年 8 月 30 日、2021 年 3 月 3 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的中恒集團關于控股股東部分股權質押的公告中恒集團關于控股股東部分股份解除質押的公告。(7 7)關于子公司萊美藥業參與投資私募基金投資事項關于子公司萊美藥業參與投資私募基金投資事項

34、2021 年 3 月 29 日，公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過了廣西梧州中恒集團股份有限公司關于子公司萊美藥業參與投資重慶比鄰星醫療知識產權基金合伙企業（有限合伙）的議案。同意萊美藥業擬與杭州比鄰星創新投資管理合伙企業（有限合伙）簽署合伙協議，參與投資設立重慶比鄰星醫療知識產權基金合伙企業（有限合伙）（暫定名，以工商行政管理部門最終核準的名稱為準），合伙企業初期認繳出資總額為人民幣 3 億元，萊美藥業認繳出資額為 1億元。合伙企業進行后續增資時，合伙企業認繳出資總額不超過 6 億元，萊美藥業的認繳出資總額不超過 1.6 億元。具體內容詳見公司于 2021 年 3 月 31 日在上海證券

35、交易所網站及指定媒體披露的中恒集團關于子公司萊美藥業參與投資重慶比鄰星醫療知識產權基金合伙企業（有限合伙）的公告。(8 8)關于子公司萊美藥業處置資產事項關于子公司萊美藥業處置資產事項 為進一步聚焦優勢細分領域，中恒集團于 2021 年 3 月 10 日召開的第九屆董事會第二十三次會議審議通過了廣西梧州中恒集團股份有限公司關于重慶萊美藥業股份有限公司轉讓四川禾正制藥有限責任公司股權的議案，同意萊美藥業與布萊森簽署股權轉讓協議，將持有禾正制藥 100%股權（含其全資子公司成都禾正和萊禾科技）以人民幣 1.65 億元轉讓給布萊森。本次股權轉讓完成后，萊美藥業將不再持有禾正制藥（含成都禾正和萊禾科技

36、）股權，禾正制藥（含成都禾正和萊禾科技）將不再納入萊美藥業合并報表范圍。具體內容詳見公司于 2021 年 3 月 12 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的中恒集團關于子公司萊美藥業轉讓四川禾正制藥有限責任公司股權的公告。2021 年 3 月 10 日，公司召開了第九屆董事會第二十三次會議，審議通過了中恒集團關于重慶萊美藥業股份有限公司轉讓聯營企業股權的議案，同意控股子公司萊美藥業通過萊美青楓持有的成都美康 35%股權、四川美康 2.25%股權分別以人民幣 19,950 萬元、1,350 萬元轉讓給自然人賴琪。本次股權轉讓交易完成后，萊美藥業將不再間接持有聯營企業成都美康和四川美康股權。具體

37、內容詳見公司于 2021 年 3 月 12 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的中恒集團關于子公司萊美藥業轉讓聯營企業股權的公告。廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1313/3232 (9 9)關于子公司關于子公司梧州制藥收到法院執行回款返還事項梧州制藥收到法院執行回款返還事項 2015 年 8 月 28 日，公司收到湖南省人民檢察院公函，公司原董事長、公司控股子公司廣西梧州制藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“梧州制藥”）原董事長許淑清因涉嫌單位行賄罪被湖南省人民檢察院立案偵查并采取強制措施。2017 年 7 月 14

38、日，湖南省吉首市人民檢察院指控許淑清犯職務侵占、挪用資金、單位行賄罪，向湖南省吉首市人民法院（以下簡稱“吉首市人民法院”）提起公訴。該案件經吉首市人民法院一審，并于 2017 年 10 月 26 日作出（2017）湘 3101 刑初 203 號 刑事判決書。后因許淑清不服一審判決，將案件上訴至湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院（以下簡稱“湘西中院”）。案件經湘西中院二審，湘西中院于 2020 年 12 月 28 日作出（2017）湘 31 刑終 201 號刑事裁定書裁定駁回上訴，維持原判。截至目前，該案已經人民法院審理終結。根據生效判決，許淑清應當退賠職務侵占所得人民幣 114,601,3

39、32.50 元給梧州制藥（含已退還的人民幣 20,000,000.00 元）。截至目前，梧州制藥已收到吉首市人民法院執行回款返還人民幣 94,601,332.50 元。具體內容詳見公司于 2021 年 4 月 15 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的中恒集團關于控股子公司收到法院執行回款返還的公告。(1010)關于關于涉及訴訟、起訴案件的事項涉及訴訟、起訴案件的事項 黑龍江鼎恒升藥業有限公司（以下簡稱“鼎恒升藥業”）因締約過失責任糾紛將齊齊哈爾中恒集團有限公司（以下簡稱“齊齊哈爾中恒公司”，該公司為原大股東廣西中恒實業有限公司全資子公司，與上市公司中恒集團無關）、中恒集團作為被告向齊齊哈爾

40、中院提起訴訟。根據黑龍江省齊齊哈爾市中級人民法院的民事判決書（2019）黑 02 民初 17 號，黑龍江省齊齊哈爾市中級人民法院判決如下：1.被告齊齊哈爾中恒集團有限公司于本判決生效后十日內給付原告黑龍江鼎恒升藥業有限公司賠償款 19,607,837.55 元，并返還原告黑龍江鼎恒升藥業有限公司工程款 4,883,313.35 元；2.被告廣西梧州中恒集團股份有限公司對被告齊齊哈爾中恒集團有限公司的上述義務承擔連帶責任；3.駁回原告黑龍江鼎恒升藥業有限公司的其他訴訟請求。具體內容詳見公司于 2019 年 1 月 24 日、2020 年 1 月 8 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的中恒集團

41、關于公司涉及訴訟的公告及進展公告。公司因不服上述判決向黑龍江高院提起上訴，案件經黑龍江高院立案后進行了審理。廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1414/3232 報告期內進展情況：公司收到黑龍江省高級人民法院發來的（2020）黑民終 201 號民事裁定書，裁定如下：1.撤銷齊齊哈爾市中級人民法院（2019）黑 02 民初 17 號民事判決；2.本案發回齊齊哈爾市中級人民法院重審。上訴人齊齊哈爾中恒公司預交的二審案件受理費 164,255.75元予以退回，上訴人中恒集團預交的二審案件受理費 164,255.75 元予以退回。

42、具體內容詳見公司于 2021 年 1 月 8 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的 中恒集團關于公司涉及訴訟的進展公告。公司因 2012 年度轉讓全資子公司廣西梧州中恒集團欽州北部灣房地產有限公司（以下簡稱“欽州北部灣公司”）股權的事項，被原告關仕杰、蘇凱林、甘偉忠于 2015 年 12 月 8 日向梧州中院提起訴訟。具體情況參見公司于 2016 年 1 月 23 日、1 月 26 日、4 月 27 日、2019 年 1 月 3日、2020 年 3 月 18 日、6 月 3 日、6 月 20 日、9 月 3 日、9 月 15 日、9 月 26 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的中恒集團涉

43、及訴訟公告及相關訴訟補充公告、進展公告和判決結果公告。報告期內進展情況：公司因不服廣西壯族自治區高級人民法院（2019）桂民終 320 號民事判決書，根據中華人民共和國民事訴訟法的規定已依法向最高人民法院提出再審申請。請求：1.撤銷廣西壯族自治區高級人民法院（2019）桂民 320 號民事判決書，改判維持梧州市中級人民法院（2017）桂 04 民初 4 號民事判決書；2.本案一審、二審訴訟費用由被申請人柳州市市政工程集團有限公司承擔。報告期內，公司收到最高人民法院民事裁定書（2020）最高法民申 4632號。裁定如下：1.本案由最高人民法院提審；2.再審期間，中止原判決的執行。具體內容詳見公司

44、于 2021 年 2 月 8 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的 中恒集團關于公司涉及訴訟的進展公告。五礦二十三冶建設集團第二工程有限公司深圳分公司因建設工程施工合同糾紛將鼎恒升藥業作為被告向黑龍江省齊齊哈爾市中級人民法院提起訴訟，并追加中恒集團作為該案被告，要求中恒集團承擔連帶賠償責任。具體內容詳見公司于 2019 年 4 月 4 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的中恒集團關于公司涉及訴訟的公告。報告期內進展情況：經黑龍江省齊齊哈爾市中級人民法院審理認為，五礦二十三冶主張中恒集團承擔連帶責任亦無法律依據，本院無法支持。并收到黑龍江省齊齊哈爾市中級人民法院民事判決書（2018）黑 02

45、 民初 202 號。具體內容詳見公司于 2021 年 4 月 8 日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的 中恒集團關于公司涉及訴訟的進展公告。廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1515/3232 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 廣西梧州中恒集團股份有限公司 法定代表人 焦明 日期 2021 年 4 月 28 日 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 202

46、12021 年第一季度報告年第一季度報告 1616/3232 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2021 年 3 月 31 日 編制單位:廣西梧州中恒集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 3,624,413,079.38 3,562,273,949.76 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 61,610,973.05 26,379,939.51 應收賬款 880

47、,859,732.78 689,863,662.55 應收款項融資 34,402,040.31 46,699,312.62 預付款項 78,274,861.85 69,327,351.29 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 486,076,138.01 332,737,457.01 其中：應收利息 1,291,435.61 應收股利 買入返售金融資產 存貨 618,099,550.12 692,825,822.28 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 28,154,979.01 31,536,107.69 流動資產合計 5,811,891,354

48、.51 5,451,643,602.71 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 32,228,034.80 246,820,205.71 其他權益工具投資 1,107,505,721.97 939,187,654.82 其他非流動金融資產 1,413,678,202.05 1,762,533,717.96 投資性房地產 265,655,749.03 274,276,958.19 固定資產 1,715,795,819.38 1,779,739,125.90 在建工程 495,657,195.19 470,843,047.23 廣西梧州中恒集團股

49、份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1717/3232 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 18,143,038.40 無形資產 583,674,851.60 619,283,828.46 開發支出 95,897,320.47 90,606,206.75 商譽 572,306,966.40 181,014,743.92 長期待攤費用 8,198,874.50 9,859,153.74 遞延所得稅資產 111,341,614.08 118,770,237.91 其他非流動資產 27,188,630.57 30,035,347.34 非流動資產

50、合計 6,447,272,018.44 6,522,970,227.93 資產總計 12,259,163,372.95 11,974,613,830.64 流動負債：流動負債：短期借款 1,306,815,534.55 1,365,390,259.50 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 2,963,065.45 3,680,081.26 應付賬款 767,229,539.23 712,017,349.15 預收款項 6,318,208.31 6,337,648.31 合同負債 53,606,215.21 79,400,194.99 賣出回購金融資產款 吸收存款及

51、同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 36,398,288.62 87,215,240.46 應交稅費 107,825,071.76 86,102,359.09 其他應付款 522,354,926.46 545,280,787.40 其中：應付利息 136,264.86 應付股利 7,274,604.43 7,233,604.43 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 201,581,940.80 215,963,524.61 其他流動負債 9,015,591.67 9,806,087.61 流動負債合計 3,014,108,382.06 3,

52、111,193,532.38 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 116,000,000.00 175,700,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1818/3232 租賃負債 13,016,599.13 長期應付款 115,007,917.81 136,865,015.43 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 155,830,515.62 154,135,107.42 遞延所得稅負債 112,903,482.91 168,967,248.12 其他非流動負債 非

53、流動負債合計 512,758,515.47 635,667,370.97 負債合計 3,526,866,897.53 3,746,860,903.35 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 74,144,637.66 76,976,515.40 減：庫存股 150,209,002.73 150,209,002.73 其他綜合收益 134,894,086.04 275,406,568.82 專項儲備 盈余公積 621,838,721.62 621,83

54、8,721.62 一般風險準備 未分配利潤 2,663,105,566.76 2,550,426,996.44 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 6,818,881,156.35 6,849,546,946.55 少數股東權益 1,913,415,319.07 1,378,205,980.74 所有者權益（或股東權益）合計 8,732,296,475.42 8,227,752,927.29 負債和所有者權益（或股東權益）總計 12,259,163,372.95 11,974,613,830.64 公司負責人：焦明 主管會計工作負責人：易萬偉 會計機構負責人：潘基敢 母公司母公司資產負債

55、表資產負債表 2021 年 3 月 31 日 編制單位:廣西梧州中恒集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 1,425,491,835.84 692,237,730.74 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1919/3232 應收賬款 1,699,799.00 應收款項融資 預付款項 239,346.69 23

56、9,346.69 其他應收款 245,542,023.27 651,112,422.83 其中：應收利息 應收股利 301,592,828.32 存貨 167,762,707.75 176,602,529.75 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 6,030,815.38 5,717,302.76 流動資產合計 1,846,766,527.93 1,525,909,332.77 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 3,259,154,528.03 2,262,870,084.08 其他權益工具投資 701,715,212.43 9

57、19,921,956.34 其他非流動金融資產 1,149,121,404.32 1,140,207,841.48 投資性房地產 6,884,321.18 6,961,399.61 固定資產 16,294,238.00 16,456,818.53 在建工程 1,128,040.46 308,804.68 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 9,540,002.03 9,540,002.03 其他非流動資產 非流動資產合計 5,143,837,746.45 4,356,266,906.75 資產總計 6,990,604,274.38 5,

58、882,176,239.52 流動負債：流動負債：短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 3,118,329.05 3,118,329.05 預收款項 2,931,489.87 2,948,156.52 合同負債 2,554,527.00 3,271,636.00 應付職工薪酬 4,507,452.60 9,063,175.45 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2020/3232 應交稅費 508,726.64 376,168.06 其他應付款

59、511,095,116.13 308,810,729.11 其中：應付利息 應付股利 1,338,780.45 1,338,780.45 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 12,000,000.00 12,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 566,715,641.29 369,588,194.19 非流動負債：非流動負債：長期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 46,673,815.76 98,997,111.02 其他非流動負債 非流動

60、負債合計 162,673,815.76 214,997,111.02 負債合計 729,389,457.05 584,585,305.21 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 88,004,721.46 88,004,721.46 減：庫存股 150,209,002.73 150,209,002.73 其他綜合收益 121,544,679.82 285,199,737.76 專項儲備 盈余公積 621,838,721.62 621,838,721.

61、62 未分配利潤 2,104,928,550.16 977,649,609.20 所有者權益（或股東權益）合計 6,261,214,817.33 5,297,590,934.31 負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,990,604,274.38 5,882,176,239.52 公司負責人：焦明 主管會計工作負責人：易萬偉 會計機構負責人：潘基敢 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2121/3232 合并合并利潤表利潤表 2021 年 13 月 編制單位：廣西梧州中恒集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：

62、未經審計 項目項目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 1,154,801,429.41 984,338,490.83 其中：營業收入 1,154,801,429.41 984,338,490.83 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 998,892,814.74 850,006,035.78 其中：營業成本 243,965,314.21 459,138,293.75 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 18,965,619.68 9,684,

63、998.24 銷售費用 632,371,693.36 343,225,395.98 管理費用 86,853,901.10 40,846,095.86 研發費用 27,879,204.27 7,786,027.62 財務費用-11,142,917.88-10,674,775.67 其中：利息費用 24,444,735.54 2,863,628.63 利息收入 35,009,557.30 13,269,618.43 加：其他收益 16,256,997.39 17,601,814.09 投資收益（損失以“”號填列）74,865,571.33 18,000,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投

64、資收益-859,052.40 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）12,302,528.72 16,613,187.20 信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,462,224.78 資產減值損失（損失以“-”號填列）76,550.15 資產處置收益（損失以“”號填列）-778.18-130,970.64 三、營業利潤（虧損以“”號填列）257,947,259.30 186,416,485.70 加：營業外收入 353,823.47 7,824,565.68 減：營業外支出 568,816.7

65、7 7,350,481.61 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）257,732,266.00 186,890,569.77 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2222/3232 減：所得稅費用 39,872,919.94 31,336,844.53 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）217,859,346.06 155,553,725.24（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）217,859,346.06 155,553,725.24 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類

66、 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）180,444,254.60 155,555,773.53 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）37,415,091.46-2,048.29 六、其他綜合收益的稅后凈額-140,511,626.47-93,974,078.62（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-140,512,482.78-93,973,756.57 1 不能重分類進損益的其他綜合收益-140,512,482.78-93,973,756.57（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動-140,

67、512,482.78-93,973,756.57（4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 856.31-322.05 七、綜合收益總額 77,347,719.59 61,579,646.62（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 39,931,771.82 61,582,016.96（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額

68、 37,415,947.77-2,370.34 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0527 0.0450（二）稀釋每股收益(元/股)0.0527 0.0450 公司負責人：焦明 主管會計工作負責人：易萬偉 會計機構負責人：潘基敢 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2323/3232 母公司母公司利潤表利潤表 2021 年 13 月 編制單位：廣西梧州中恒集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、營業

69、收入 11,263,368.52 11,585,818.15 減：營業成本 9,288,604.73 7,435,716.36 稅金及附加 195,875.53 120,094.40 銷售費用 641.19 87,779.48 管理費用 14,349,579.38 14,317,482.08 研發費用 財務費用-7,175,781.03-6,048,715.12 其中：利息費用 1,721,250.00 利息收入 8,907,234.72 6,055,430.23 加：其他收益 341,270.83 13,545,700.53 投資收益（損失以“”號填列）1,125,645,175.10 18

70、,000,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）8,913,562.84 12,049,693.99 信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）1,129,504,457.49 39,268,855.47 加：營業外收入 3,471.68 7,820,200.02 減：營業外支出 597.50 6,500,000.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,129,507,331.

71、67 40,589,055.49 減：所得稅費用 2,228,390.71 7,272,263.88 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,127,278,940.96 33,316,791.61（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,127,278,940.96 33,316,791.61（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額-163,655,057.94-85,269,976.53（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-163,655,057.94-85,269,976.53 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收 廣西梧州中恒集

72、團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2424/3232 益 3.其他權益工具投資公允價值變動-163,655,057.94-85,269,976.53 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 963,623,883.02-51,953,184.92 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀

73、釋每股收益(元/股)公司負責人：焦明 主管會計工作負責人：易萬偉 會計機構負責人：潘基敢 合并合并現金流量表現金流量表 2021 年 13 月 編制單位：廣西梧州中恒集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 979,758,249.50 1,345,813,292.17 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈

74、額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 3,091,399.86 308,338.51 收到其他與經營活動有關的現金 182,721,904.23 35,124,791.56 經營活動現金流入小計 1,165,571,553.59 1,381,246,422.24 購買商品、接受勞務支付的現金 196,857,079.92 486,565,067.36 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公

75、司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2525/3232 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 155,721,603.79 109,905,797.03 支付的各項稅費 143,321,734.12 87,017,400.17 支付其他與經營活動有關的現金 659,365,550.19 803,864,633.05 經營活動現金流出小計 1,155,265,968.02 1,487,352,897.61 經營活動產生的現金流量凈額 10,305,585.57-106,106,475.37 二、投資活動產生的現金流量：二

76、、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 214,200,000.00 取得投資收益收到的現金 23,064,715.71 18,000,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6,629,371.86 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 17,465,575.99 收到其他與投資活動有關的現金 311,579.87 投資活動現金流入小計 261,671,243.43 18,000,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 56,925,678.57 24,420,532.89 投資支付的現金 33,350,000.00 429,115,9

77、76.26 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 21,143,090.84 投資活動現金流出小計 111,418,769.41 453,536,509.15 投資活動產生的現金流量凈額 150,252,474.02-435,536,509.15 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 34,324,457.24 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 2,200,000.00 取得借款收到的現金 459,900,850.00 309,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 42,649,677.

78、64 籌資活動現金流入小計 536,874,984.88 309,000,000.00 償還債務支付的現金 497,809,465.14 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 22,805,312.71 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 94,561,937.79 籌資活動現金流出小計 615,176,715.64 籌資活動產生的現金流量凈額-78,301,730.76 309,000,000.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響-39,899.21 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212

79、021 年第一季度報告年第一季度報告 2626/3232 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 82,216,429.62-232,642,984.52 加：期初現金及現金等價物余額 3,271,744,674.75 2,749,647,700.83 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 3,353,961,104.37 2,517,004,716.31 公司負責人：焦明 主管會計工作負責人：易萬偉 會計機構負責人：潘基敢 母公司母公司現金流量表現金流量表 2021 年 13 月 編制單位：廣西梧州中恒集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：

80、未經審計 項目項目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 5,131,192.65 3,695,441.57 收到的稅費返還 308,338.51 收到其他與經營活動有關的現金 250,058,856.08 22,472,122.46 經營活動現金流入小計 255,190,048.73 26,475,902.54 購買商品、接受勞務支付的現金 271,756.98 281,587.27 支付給職工及為職工支付的現金 12,408,488.35 24,671,136.78

81、支付的各項稅費 683,206.66 9,008,520.19 支付其他與經營活動有關的現金 43,084,627.84 253,688,750.73 經營活動現金流出小計 56,448,079.83 287,649,994.97 經營活動產生的現金流量凈額 198,741,968.90-261,174,092.43 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1,428,606,051.37 218,000,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的

82、現金 110,000,000.00 投資活動現金流入小計 1,538,606,051.37 218,000,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 914,376.67 25,400.00 投資支付的現金 996,284,443.95 489,115,976.26 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 5,173,844.55 投資活動現金流出小計 1,002,372,665.17 489,141,376.26 投資活動產生的現金流量凈額 536,233,386.20-271,141,376.26 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產

83、生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2727/3232 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,721,250.00 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1,721,250.00 籌資活動產生的現金流量凈額-1,721,250.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 733,254,105

84、.10-532,315,468.69 加：期初現金及現金等價物余額 692,237,730.74 874,564,161.39 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,425,491,835.84 342,248,692.70 公司負責人：焦明 主管會計工作負責人：易萬偉 會計機構負責人：潘基敢 4.2 2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資

85、產：貨幣資金 3,562,273,949.76 3,562,273,949.76 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 26,379,939.51 26,379,939.51 應收賬款 689,863,662.55 689,863,662.55 應收款項融資 46,699,312.62 46,699,312.62 預付款項 69,327,351.29 69,327,351.29 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 332,737,457.01 332,737,457.01 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 692,825,822.28

86、 692,825,822.28 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2828/3232 其他流動資產 31,536,107.69 31,536,107.69 流動資產合計 5,451,643,602.71 5,451,643,602.71 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 246,820,205.71 246,820,205.71 其他權益工具投資 939,187,654.82 939,187,654.82 其他非流動金融

87、資產 1,762,533,717.96 1,762,533,717.96 投資性房地產 274,276,958.19 274,276,958.19 固定資產 1,779,739,125.90 1,779,739,125.90 在建工程 470,843,047.23 470,843,047.23 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 18,390,807.62 18,390,807.62 無形資產 619,283,828.46 619,283,828.46 開發支出 90,606,206.75 90,606,206.75 商譽 181,014,743.92 181,014,743.92 長期待攤

88、費用 9,859,153.74 9,859,153.74 遞延所得稅資產 118,770,237.91 118,770,237.91 其他非流動資產 30,035,347.34 30,035,347.34 非流動資產合計 6,522,970,227.93 6,541,361,035.55 18,390,807.62 資產總計 11,974,613,830.64 11,993,004,638.26 18,390,807.62 流動負債：流動負債：短期借款 1,365,390,259.50 1,365,390,259.50 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 3,68

89、0,081.26 3,680,081.26 應付賬款 712,017,349.15 712,017,349.15 預收款項 6,337,648.31 6,337,648.31 合同負債 79,400,194.99 79,400,194.99 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 87,215,240.46 87,215,240.46 應交稅費 86,102,359.09 86,102,359.09 其他應付款 545,280,787.40 545,280,787.40 其中：應付利息 應付股利 7,233,604.43 7,233,604.43

90、廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2929/3232 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 215,963,524.61 221,299,062.16 5,335,537.55 其他流動負債 9,806,087.61 9,806,087.61 流動負債合計 3,111,193,532.38 3,116,529,069.93 5,335,537.55 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 175,700,000.00 175,700,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租

91、賃負債 13,055,270.07 13,055,270.07 長期應付款 136,865,015.43 136,865,015.43 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 154,135,107.42 154,135,107.42 遞延所得稅負債 168,967,248.12 168,967,248.12 其他非流動負債 非流動負債合計 635,667,370.97 648,722,641.04 13,055,270.07 負債合計 3,746,860,903.35 3,765,251,710.97 18,390,807.62 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或

92、股本）3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 76,976,515.40 76,976,515.40 減：庫存股 150,209,002.73 150,209,002.73 其他綜合收益 275,406,568.82 275,406,568.82 專項儲備 盈余公積 621,838,721.62 621,838,721.62 一般風險準備 未分配利潤 2,550,426,996.44 2,550,426,996.44 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 6,849,546,946.55 6,849,546,946.

93、55 少數股東權益 1,378,205,980.74 1,378,205,980.74 所有者權益（或股東權益）合計 8,227,752,927.29 8,227,752,927.29 負債和所有者權益（或股東權益）總計 11,974,613,830.64 11,993,004,638.26 18,390,807.62 各項目調整情況的說明：適用 不適用 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 3030/3232 母公司資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 2021

94、2021 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 692,237,730.74 692,237,730.74 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 239,346.69 239,346.69 其他應收款 651,112,422.83 651,112,422.83 其中：應收利息 應收股利 301,592,828.32 301,592,828.32 存貨 176,602,529.75 176,602,529.75 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 5,717,302.76 5,717,302.7

95、6 流動資產合計 1,525,909,332.77 1,525,909,332.77 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,262,870,084.08 2,262,870,084.08 其他權益工具投資 919,921,956.34 919,921,956.34 其他非流動金融資產 1,140,207,841.48 1,140,207,841.48 投資性房地產 6,961,399.61 6,961,399.61 固定資產 16,456,818.53 16,456,818.53 在建工程 308,804.68 308,804.68 生產性生物資產 油氣

96、資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 9,540,002.03 9,540,002.03 其他非流動資產 非流動資產合計 4,356,266,906.75 4,356,266,906.75 資產總計 5,882,176,239.52 5,882,176,239.52 流動負債：流動負債：短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 3131/3232 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 3,118,329.05 3,11

97、8,329.05 預收款項 2,948,156.52 2,948,156.52 合同負債 3,271,636.00 3,271,636.00 應付職工薪酬 9,063,175.45 9,063,175.45 應交稅費 376,168.06 376,168.06 其他應付款 308,810,729.11 308,810,729.11 其中：應付利息 應付股利 1,338,780.45 1,338,780.45 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 12,000,000.00 12,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 369,588,194.19 369,588,194.19 非流動

98、負債：非流動負債：長期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 98,997,111.02 98,997,111.02 其他非流動負債 非流動負債合計 214,997,111.02 214,997,111.02 負債合計 584,585,305.21 584,585,305.21 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 8

99、8,004,721.46 88,004,721.46 減：庫存股 150,209,002.73 150,209,002.73 其他綜合收益 285,199,737.76 285,199,737.76 專項儲備 盈余公積 621,838,721.62 621,838,721.62 未分配利潤 977,649,609.20 977,649,609.20 所有者權益（或股東權益）合計 5,297,590,934.31 5,297,590,934.31 負債和所有者權益（或股東權益）總計 5,882,176,239.52 5,882,176,239.52 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 3232/3232 各項目調整情況的說明：適用 不適用 4.3 2021 年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用