中兵紅箭：2022年三季度報告.PDF

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1、中兵紅箭股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：000519 證券簡稱：中兵紅箭 公告編號：2022-87 中兵紅箭股份有限公司中兵紅箭股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季

2、度報告是否經過審計 是 否 中兵紅箭股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）1,636,080,989.74-16.84%4,839,488,171.10-0.18%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）179,444,239.39-35.87%881,035,803.66 45.21%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）176,307,342.85

3、-33.44%854,893,826.58 49.20%經營活動產生的現金流量凈額（元）-1,174,520,204.79-425.27%基本每股收益（元/股）0.1289-35.84%0.6327 45.21%稀釋每股收益（元/股）0.1289-35.84%0.6327 45.21%加權平均凈資產收益率 1.84%-1.27%9.32%2.44%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）14,274,588,986.01 14,030,752,648.87 1.74%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）9,847,014,029.94 9,010,935,197.34 9.

4、28%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-5,089,153.81 2,477,758.28 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）3,639,922.54 10,586,593.04 委托他人投資或管理資產的損益 3,590,861.83 9,216,011.26 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,223,616.76 6,947,665.67 減：所得稅影響

5、額 1,228,350.78 3,086,051.17 合計 3,136,896.54 26,141,977.08-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 中兵紅箭股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計

6、數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、本報告期末，應收賬款較年初增長 146.08%，主要原因為部分產品交付后尚未結算完畢；2、本報告期末，其他應收款較年初增長 199.8%，主要原因為應收代墊社保等款項增加；3、本報告期末，在建工程較年初增長 32.04%，主要原因為生產能力建設項目投入增加；4、本報告期末，長期待攤費用較年初增長 53.71%，主要原因為職工宿舍更新改造支出增加；5、本報告期末，其他非流動資產較年初增長 31.55%，主要原因為預付在建工程物資采購款增加；6、本報告期末，短期借款較年初增長 233.33%，主要原因為部分單位短期流動資金借款增加；7、本報告期

7、末，應付票據較年初下降 31.57%，主要原因為應付票據到期兌付；8、本報告期末，合同負債較年初下降 77.29%，主要原因為已預付貨款產品本期交付；9、本報告期末，應交稅費較年初增長 149.7%，主要原因為本期營業利潤增長，應繳納企業所得稅增加；10、本報告期末，一年內到期的非流動負債較年初增長 171.88%，主要原因為應于一年內支付的租賃付款額增加；11、本報告期末，其他流動負債較年初下降 70%，主要原因為待轉銷項稅額減少；12、本報告期末，預計負債較年初下降 92.34%，主要原因為除個別案件外，公司主要涉訴案件已結案；13、本報告期，研發費用同比增長 34.23%，主要原因為科研

8、力度加強，研發投入增加；14、本報告期，財務費用同比下降 49.71%，主要原因為存款利息收入增加；15、本報告期，其他收益同比下降 64.5%，主要原因為收到的政府補助等減少；16、本報告期，投資收益同比增長 37.63%，主要原因為理財收益增加；17、本報告期，信用減值損失同比增長 115.13%，主要原因為本期應收款項壞賬準備轉回減少；18、本報告期，資產處置收益同比增長 285.3%，主要原因為固定資產處置利得增加；19、本報告期，營業外收入同比增長 296.15%，主要原因為按規定扣收業務賠償等款項增加；20、本報告期，所得稅費用同比增長 65.71%，主要原因為銷售業務利潤總額增加

9、；21、本報告期，經營活動產生的現金流量凈額同比下降 425.27%，主要原因為部分產品交付后尚未結算；22、本報告期，投資活動產生的現金流量凈額同比增長 60.41%，主要原因為理財資金收回增加；23、本報告期，籌資活動產生的現金流量凈額同比增長 446.13%，主要原因為借款收到的資金增加。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 106,716 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東

10、性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 豫西工業集團有限公司 國有法人 15.97%222,401,993 0 中兵投資管理有限責任公司 國有法人 12.62%175,742,980 0 吉林江北機械制造有限責任公司 國有法人 4.94%68,832,640 0 中兵紅箭股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 山東特種工業集團有限公司 國有法人 4.44%61,887,122 0 香港中央結算有限公司 境外法人 3.27%45,532,392 0 江南工業集團有限公司 國有法人 1.99%27,643,023 0 王四清 境內自然人 1.

11、28%17,820,000 0 全國社?；鹚囊凰慕M合 其他 0.79%10,945,100 0 中歐基金中國人壽保險股份有限公司分紅險中歐基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃（可供出售）其他 0.65%9,035,742 0 廣發基金中國人壽保險股份有限公司分紅險廣發基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃（可供出售）其他 0.59%8,235,900 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 豫西工業集團有限公司 222,401,993 人民幣普通股 222,401,993 中兵投資管理有限責任公司 175,742,980

12、人民幣普通股 175,742,980 吉林江北機械制造有限責任公司 68,832,640 人民幣普通股 68,832,640 山東特種工業集團有限公司 61,887,122 人民幣普通股 61,887,122 香港中央結算有限公司 45,532,392 人民幣普通股 45,532,392 江南工業集團有限公司 27,643,023 人民幣普通股 27,643,023 王四清 17,820,000 人民幣普通股 17,820,000 全國社?；鹚囊凰慕M合 10,945,100 人民幣普通股 10,945,100 中歐基金中國人壽保險股份有限公司分紅險中歐基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計

13、劃（可供出售）9,035,742 人民幣普通股 9,035,742 廣發基金中國人壽保險股份有限公司分紅險廣發基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃（可供出售）8,235,900 人民幣普通股 8,235,900 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中的豫西工業集團有限公司、中兵投資管理有限責任公司、吉林江北機械制造有限責任公司、山東特種工業集團有限公司和江南工業集團有限公司均為中國兵器工業集團有限公司的子公司，為一致行動人，與其它五名股東之間不存在關聯關系，也不屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無。中兵紅箭股份有限公司 202

14、2 年第三季度報告 5（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：中兵紅箭股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 5,083,411,344.87 6,379,282,411.95 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 204,000,000.00

15、250,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 496,986,647.39 632,838,798.01 應收賬款 1,962,711,551.03 797,581,779.15 應收款項融資 237,449,248.51 297,298,055.00 預付款項 208,782,223.31 171,536,282.32 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 50,428,921.98 16,820,701.27 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,513,681,548.35 1,212,145,337.25 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非

16、流動資產 其他流動資產 13,539,807.56 13,730,652.96 流動資產合計 9,770,991,293.00 9,771,234,017.91 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 36,831,325.11 42,295,348.70 固定資產 2,766,374,301.07 2,789,195,350.94 在建工程 910,239,527.97 689,380,668.21 生產性生物資產 油氣資產 中兵紅箭股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 使用權資產 24,358,

17、690.14 19,716,145.54 無形資產 476,315,062.23 492,768,491.64 開發支出 商譽 長期待攤費用 5,377,287.19 3,498,235.60 遞延所得稅資產 25,920,350.69 26,402,106.77 其他非流動資產 258,181,148.61 196,262,283.56 非流動資產合計 4,503,597,693.01 4,259,518,630.96 資產總計 14,274,588,986.01 14,030,752,648.87 流動負債：短期借款 90,000,000.00 27,000,000.00 向中央銀行借款

18、拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 763,692,037.67 1,115,982,602.98 應付賬款 2,193,591,289.46 1,988,518,506.27 預收款項 合同負債 214,522,995.71 944,527,597.59 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 161,901,562.61 164,085,553.60 應交稅費 189,375,776.48 75,841,388.83 其他應付款 228,233,463.30 226,579,222.57 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金

19、 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 11,474,918.32 4,220,540.61 其他流動負債 5,051,089.93 16,839,224.77 流動負債合計 3,857,843,133.48 4,563,594,637.22 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 80,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 16,721,842.47 16,243,498.32 長期應付款 365,957,019.78 296,279,727.25 長期應付職工薪酬 預計負債 3,224,531.84 42,084,553.32 遞延收益 31,433,

20、674.64 32,415,039.67 遞延所得稅負債 72,394,753.86 69,199,995.75 其他非流動負債 非流動負債合計 569,731,822.59 456,222,814.31 負債合計 4,427,574,956.07 5,019,817,451.53 所有者權益：股本 1,392,558,982.00 1,392,558,982.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 3,783,191,882.82 3,783,191,882.82 減：庫存股 中兵紅箭股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 其他綜合收益 2,502,600.48 2,513,

21、160.23 專項儲備 90,351,378.23 65,858,369.81 盈余公積 82,215,350.18 82,215,350.18 一般風險準備 未分配利潤 4,496,193,836.23 3,684,597,452.30 歸屬于母公司所有者權益合計 9,847,014,029.94 9,010,935,197.34 少數股東權益 所有者權益合計 9,847,014,029.94 9,010,935,197.34 負債和所有者權益總計 14,274,588,986.01 14,030,752,648.87 法定代表人：魏軍 主管會計工作負責人：李志強 會計機構負責人：楊凱 2

22、2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 4,839,488,171.10 4,848,224,918.70 其中：營業收入 4,839,488,171.10 4,848,224,918.70 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,813,906,583.27 4,175,687,543.81 其中：營業成本 3,228,106,590.63 3,646,545,874.66 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 31,083,021

23、.51 29,955,615.08 銷售費用 41,162,707.23 48,567,893.41 管理費用 315,567,563.74 297,367,798.75 研發費用 272,746,910.34 203,188,467.08 財務費用-74,760,210.18-49,938,105.17 其中：利息費用 1,988,134.48 1,305,303.81 利息收入 72,745,693.49 52,399,748.58 加：其他收益 10,586,593.04 29,818,849.69 投資收益（損失以“”號填列）9,216,011.26 6,696,398.53 其中：對

24、聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）中兵紅箭股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 信用減值損失（損失以“-”號填列）-525,063.68 3,471,236.73 資產減值損失（損失以“-”號填列）728,402.00 資產處置收益（損失以“-”號填列）2,477,758.28-1,337,174.46 三、營業利潤（虧損以“”號填列）1,048,065,288.73 711,186,685.38 加：營業外收入 8,408,431.35 2,122,53

25、4.07 減：營業外支出 1,460,765.68 1,596,999.14 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,055,012,954.40 711,712,220.31 減：所得稅費用 173,977,150.74 104,991,905.26 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）881,035,803.66 606,720,315.05（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）881,035,803.66 606,720,315.05 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）881,035,

26、803.66 606,720,315.05 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）0.00 六、其他綜合收益的稅后凈額-10,559.75-350,871.64 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-10,559.75-350,871.64（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-10,559.75-350,871.64 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其

27、他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備-10,559.75-350,871.64 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 881,025,243.91 606,369,443.41（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 881,025,243.91 606,369,443.41（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 中兵紅箭股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.6327 0.4357（二）稀釋每股收益 0.6327 0.4357 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合

28、并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：魏軍 主管會計工作負責人：李志強 會計機構負責人：楊凱 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,350,300,526.71 3,818,291,628.39 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務

29、資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 22,666,580.72 4,798,246.60 收到其他與經營活動有關的現金 172,635,288.72 172,135,828.63 經營活動現金流入小計 2,545,602,396.15 3,995,225,703.62 購買商品、接受勞務支付的現金 2,466,848,056.06 2,460,763,670.65 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 863,966,508.7

30、4 767,088,115.86 支付的各項稅費 216,129,813.49 219,247,699.94 支付其他與經營活動有關的現金 173,178,222.65 187,030,273.91 經營活動現金流出小計 3,720,122,600.94 3,634,129,760.36 經營活動產生的現金流量凈額-1,174,520,204.79 361,095,943.26 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 460,000,000.00 290,000,000.00 取得投資收益收到的現金 9,578,378.99 5,282,663.53 處置固定資產、無形資產和其他長期資

31、產收回的現金凈額 7,481,630.00 2,921,488.80 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 44,479,408.73 71,038,077.65 投資活動現金流入小計 521,539,417.72 369,242,229.98 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 311,801,094.46 356,042,628.98 投資支付的現金 414,000,000.00 530,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的 中兵紅箭股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 現金凈額 支付其他與投資活動有關的

32、現金 885,424.73 1,417,029.32 投資活動現金流出小計 726,686,519.19 887,459,658.30 投資活動產生的現金流量凈額-205,147,101.47-518,217,428.32 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 170,000,000.00 20,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 63,021,863.12 58,975,718.44 籌資活動現金流入小計 233,021,863.12 78,975,718.44 償還債務支付的現金 20,000,000.0

33、0 20,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 70,157,833.39 1,093,055.14 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 35,602,768.96 38,242,249.32 籌資活動現金流出小計 125,760,602.35 59,335,304.46 籌資活動產生的現金流量凈額 107,261,260.77 19,640,413.98 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-80,004.23-204,498.87 五、現金及現金等價物凈增加額-1,272,486,049.72-137,685,569.95 加：期初現金及現金等價物余額 6,335,560,498.83 5,311,949,617.24 六、期末現金及現金等價物余額 5,063,074,449.11 5,174,264,047.29（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。中兵紅箭股份有限公司 董事會 2022 年 10 月 18 日