中國化學：中國化學2021年第一季度報告正文.PDF

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1、20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/7 7 公司代碼：601117 公司簡稱：中國化學 中國化學工程股份有限公司中國化學工程股份有限公司 20212021 年第年第一一季度報告季度報告正文正文 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/7 7 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 未出席董事情況 未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席原因的說明 被委托人姓名 戴和根 董事長 公務原因 劉家強 1.3 公司負責人

2、戴和根、主管會計工作負責人劉東進及會計機構負責人（會計主管人員）賈白冰保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末本報告期末 上年度末上年度末 本報告期末比上年度本報告期末比上年度末增減末增減(%)(%)總資產 142,686,004,262.93 136,008,152,423.70 4.91 歸屬于上市公司股東的凈資產 38,684,954,538.00 37,660,848,130.50 2.72 年初至報告期末年初至報告期末 上年初至上

3、年報告期末上年初至上年報告期末 比比上上年同期增減年同期增減(%)(%)經營活動產生的現金流量凈額-2,153,292,141.92-5,936,542,707.45 年初至報告期末年初至報告期末 上年初至上年報告期末上年初至上年報告期末 比上年同期增減（比上年同期增減（%）營業收入 24,934,393,055.79 13,367,494,503.98 86.53 歸屬于上市公司股東的凈利潤 816,123,648.85 529,695,625.03 54.07 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 794,202,781.31 566,727,116.99 40.14 加權平均凈資

4、產收益率（%）2.22 1.64 增加 35.64 個百分點 基本每股收益（元/股）0.16 0.11 45.45 稀釋每股收益（元/股）0.16 0.11 45.45 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/7 7 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 本期金額本期金額 非流動資產處置損益 584,608.93 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 16,067,680.78 債務重組損益 1,467,396.13 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持

5、有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-1,811,526.21 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 7,153,600.07 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,700,206.86 其他符合非經常性損益定義的損益項目 640,667.52 少數股東權益影響額（稅后）-477,059.87 所得稅影響額-3,404,706.67 合計 21,920,867.54 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件

6、股東）持股情況表 單位：股 股東總數股東總數（戶）（戶）109,410 前十名股東持股情況前十名股東持股情況 股東名稱股東名稱（全稱）（全稱）期末持股期末持股 數量數量 比例比例(%)(%)持有有限持有有限售條件股售條件股份數量份數量 質押或凍結情況質押或凍結情況 股東股東性質性質 股份股份狀態狀態 數量數量 中國化學工程集團有限公司 1,829,094,180 37.08 0 無 0 國有法人 中國化學工程集團中信建投證券18 中化 EB 擔保及信托財產專戶 762,935,084 15.47 0 質押 762,935,084 其他 國新投資有限公司 179,330,700 3.64 0 無

7、 0 國有法人 中化學建設投資集團有限公司 151,135,447 3.06 0 無 0 國有法人 中國證券金融股份有限公司 98,654,242 2.00 0 無 0 國有法人 香港中央結算有限公司 68,241,736 1.38 0 無 0 其他 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/7 7 興業證券股份有限公司 56,394,006 1.14 0 無 0 國有法人 陳小毛 32,700,000 0.66 0 無 0 境內自然人 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 20,131,500 0.41 0 無 0 其他 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 19,

8、999,234 0.41 0 無 0 其他 前十名無限售條件股東持股情況前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱股東名稱 持有無限售條件持有無限售條件流通股的數量流通股的數量 股份種類股份種類及數量及數量 種類種類 數量數量 中國化學工程集團有限公司 1,829,094,180 人民幣普通股 1,829,094,180 中國化學工程集團中信建投證券18 中化 EB 擔保及信托財產專戶 762,935,084 人民幣普通股 762,935,084 國新投資有限公司 179,330,700 人民幣普通股 179,330,700 中化學建設投資集團有限公司 151,135,447 人民幣普通股 151

9、,135,447 中國證券金融股份有限公司 98,654,242 人民幣普通股 98,654,242 香港中央結算有限公司 68,241,736 人民幣普通股 68,241,736 興業證券股份有限公司 56,394,006 人民幣普通股 56,394,006 陳小毛 32,700,000 人民幣普通股 32,700,000 嘉實基金農業銀行嘉實中證金融資產管理計劃 20,131,500 人民幣普通股 20,131,500 易方達基金農業銀行易方達中證金融資產管理計劃 19,999,234 人民幣普通股 19,999,234 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東中，第一大股東中國化學工

10、程集團有限公司和中國化學工程集團中信建投證券18 中化 EB 擔保及信托財產專戶同為一家公司，中化學建設投資集團有限公司為中國化學工程集團有限公司的一致行動人，除此之外公司未知上述股東之間存在任何關聯關系或屬于一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/7 7 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 3.1.1 會計政策變更 公司于2021年4月28日召開第四屆

11、董事會第二十一次會議，審議通過 關于公司會計政策變更的議案。根據財政部印發的 企業會計準則第21號租賃(財會 2018 35號，以下簡稱“新租賃準則”)，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行新租賃準則；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行新租賃準則。根據前述規定，公司于2021年1月1日起開始執行新租賃準則。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。詳見2021年4月29日發布的中國化學關于會計政策變更的公告（臨2021-027）。

12、3.1.2 主要財務指標變動情況 項目項目 20202020年年3 3月月3131日日 20192019年年1212月月3131日日 變動比例變動比例 變動原因變動原因 預付款項 10,750,254,161.01 6,702,278,975.28 60.40 本期增加主要是因為隨著收入規模擴大，部分項目向開發商支付的預付款增加所致 在建工程 699,604,279.49 485,278,790.50 44.17 本期增加主要是部分大項目今年處于建設階段所致 使用權資產 50,160,867.10 不適用 本期增加主要是因為2021年開始實行“新租賃準則”，經營租賃開始確認使用權資產所致 短期

13、借款 215,276,274.10 319,390,437.80 -32.60 本期減少主要是部分單位短期借款規模較去年減少所致 向中央銀行借款 302,653,932.00 不適用 本期增加主要是因為財務公司2020年底全部清償，而今年一季度有新增發生額所致 拆入資金 600,000,000.00 不適用 本期增加主要是因為財務公司2020年底全部清償，而今年一季度有新增發生額所致 合同負債 2,864,375,781.12 16,959,285,654.38 34.82 本期增加主要是隨著今年20212021 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/7 7 項目項目 20202020年年3

14、3月月3131日日 20192019年年1212月月3131日日 變動比例變動比例 變動原因變動原因 全面開展生產，部分項目收到的預收款項增加所致 賣出回購金融資產款 200,000,000.00 不適用 本期增加主要是因為財務公司2020年底全部清償，而今年一季度有新增發生額所致 租賃負債 46,789,183.05 不適用 本期增加主要是因為2021年開始實行“新租賃準則”，經營租賃開始確認租賃負債所致 項目項目 20202020年年1 1-3 3月月 20192019年年1 1-3 3月月 變動比例變動比例 變動原因變動原因 營業總收入 25,100,765,888.36 13,536,

15、465,520.87 85.43 本期金額增加主要是因為公司今年深挖國內、國際市場潛力，全面提升整體經營業績，加速推動項目落地所致 其中：營業成本 2,724,445,433.86 11,875,462,392.87 91.36 營業成本隨著收入規模擴大而相應增加 稅金及附加 82,893,641.92 52,617,382.94 57.54 稅金及附加隨著收入規模擴大而相應增加 研發費用 503,969,305.08 342,512,560.71 47.14 研發費用隨著收入規模擴大而相應增加 財務費用 119,781,142.40 -131,019,406.63 -191.42 本期金額增

16、加主要是匯兌損失同比增加所致 投資收益 85,569,830.57 9,028,823.14 847.74 本期增加主要是因為今年一季度處置部分參股公司股權形成處置收益所致 經營活動產生的現金流量凈額-2,153,292,141.92 -5,936,542,707.45 -63.73%主要是隨著收入規模擴大，本期銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加所致 投資活動產生的現金流量凈額 92,887,721.24 -2,423,372,702.59 -103.83%主要是本期投資支付的現金同比減少所致 籌資活動現金流出小計 106,565,645.51 543,719,801.29 -80.40%主

17、要是本期償還債務支付的現金同比減少所致 3.1.3 報告期內經營情況 報告期內，公司深入貫徹黨中央、國務院的決策部署，認真落實國務院國資委的工作要求，堅持以公司中長期發展戰略為引領，做好“六穩”落實“六?！备黜椚蝿?，持續優化業務結構和20212021 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/7 7 經營布局，進一步推進全面精細化管理，健全市場化經營機制，生產運行平穩有序，經營效益再創新高，實現首季“開門紅”。2021年一季度，公司營業收入實現249.34億元，同比增長86.53%，歸屬母公司的凈利潤8.16億元，同比增長54.07%；實現新簽合同額546.76億元，較上年同期增長20.44%，其中境內合同額500.41億元，境外合同額46.35億元。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 中國化學工程股份有限公司 法定代表人 戴和根 日期 2021 年 4 月 28 日