中恒集團：廣西梧州中恒集團股份有限公司2024年第一季度報告.PDF

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1、20242024 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/1313 證券代碼：600252 證券簡稱：中恒集團 廣西梧州中恒集團股份有限公司廣西梧州中恒集團股份有限公司 20242024 年第年第一一季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人楊金海、主管會計工作負責人戈輝及會計機構負責人（會計主管人員）戈輝保證季度

2、報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 (一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 805,896,093.75 20.34 歸屬于上市公司股東的凈利潤 54,711,195.13 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 26,087,497.49 1,461.09 經營活動產生的現金流量凈額 35,861,697.83-53.79 基本每股收益（元/股）0.0160 不適用 稀釋每股收益（元/股）0.0160 不適用 加權平均凈資產收益率（%）

3、0.83 增加 1.09 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 11,696,236,079.64 11,665,960,096.15 0.26 歸屬于上市公司股東的所有者權益 6,591,643,953.71 6,569,449,409.17 0.34 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/1313(二)非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 本期金額 說明 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 4,440.74 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政

4、策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 8,743,999.36 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 243,347.93 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 229,950.58 委托他人投資或管理資產的損益 22,804,512.45 對外委托貸款取得的損益 6,090,146.75 因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,000,000.00 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資

5、時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 非貨幣性資產交換損益 債務重組損益 企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等 因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響 因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用 對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 交易價格顯失公允的交易產生的收益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出

6、 1,453,835.72 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 9,901,711.94 少數股東權益影響額（稅后）2,044,823.95 合計 28,623,697.64 對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/1313(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主

7、要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤 不適用 主要系公司期間費用減少及理財產品公允價值、分紅同比增加所致?；久抗墒找妫ㄔ?股）不適用 稀釋每股收益（元/股）不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,461.09 主要系公司本期期間費用減少所致。經營活動產生的現金流量凈額-53.79 主要系公司醫藥、食品流通采購業務規模擴大及部分采購業務于本期采用預付方式所致。二、二、股東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 119,454 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用 前 10 名股東持股情況

8、（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 廣西投資集團有限公司 國有法人 859,343,587 24.90 0 無 廣西廣投醫藥健康產業集團有限公司 國有法人 104,253,215 3.02 0 無 廣西中恒實業有限公司 境內非國有法人 69,209,162 2.01 0 無 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 49,780,800 1.44 0 無 鐘振鑫 境內自然人 37,977,200 1.10 0 無 香港中央結算有限公司 境外法人 27,468,869 0.80 0 無 南方基金農業銀行

9、南方中證金融資產管理計劃 其他 25,295,300 0.73 0 無 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 其他 25,295,100 0.73 0 無 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 其他 25,281,200 0.73 0 無 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 其他 21,270,748 0.62 0 無 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股份種類及數量 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/1313 股的數量 股份種類 數量 廣西投資集團有限公司 859,343,587 人民幣普通股 859,343,587 廣西廣投

10、醫藥健康產業集團有限公司 104,253,215 人民幣普通股 104,253,215 廣西中恒實業有限公司 69,209,162 人民幣普通股 69,209,162 中央匯金資產管理有限責任公司 49,780,800 人民幣普通股 49,780,800 鐘振鑫 37,977,200 人民幣普通股 37,977,200 香港中央結算有限公司 27,468,869 人民幣普通股 27,468,869 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 25,295,300 人民幣普通股 25,295,300 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 25,295,100 人民幣普通股 25,295,100

11、 廣發基金農業銀行廣發中證金融資產管理計劃 25,281,200 人民幣普通股 25,281,200 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 21,270,748 人民幣普通股 21,270,748 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，廣西廣投醫藥健康產業集團有限公司系廣西投資集團有限公司的全資子公司，兩者存在一致行動關系。除前述情況外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）不適用 持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用

12、不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 （一）關于以集中競價交易方式回購股份的事項（一）關于以集中競價交易方式回購股份的事項 公司于 2024 年 3 月 8 日和 3 月 28 日分別召開第十屆董事會第十二次會議和 2024 年第二次臨時股東大會，同意公司以自有資金，以不超過 3.34 元/股回購公司部分社會公眾股份，用于實施股權激勵，未實施股權激勵部分將依法予以注銷?；刭徺Y金總額為不低于人民幣 15,000.00 萬元

13、（含）且不超過人民幣 20,000.00 萬元（含）?；刭徠谙逓樽?2024 年 3 月 28 日召開的股東大會審議通過回購方案之日起不超過 6 個月。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未進行股份回購。具體內容詳見公司于2024年 3 月 29 日和4 月 3日在上海證券交易所網站（）披露的廣西梧州中恒集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書（公告編號：臨 2024-18）廣西梧州中恒集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的進展公告（公告編號：臨 2024-27）。（二）關于公開掛牌轉讓相關資產及股權事項（二）關于公開掛牌轉讓相關資產及股權事項 1.田七家化

14、轉讓相關資產 2023 年 11 月 6 日，公司召開董事會審議通過廣西梧州中恒集團股份有限公司關于控股子公司田七家化擬公開掛牌轉讓相關資產的議案，公司控股子公司廣西田七家化實業有限公司（以20242024 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/1313 下簡稱“田七家化”）擬通過北部灣產權交易中心公開掛牌轉讓位于梧州市園區一路 1 號的相關資產，掛牌價格不低于 130,269,731.33 元，田七家化資產處置后實行輕資產運營。在掛牌期滿后，公司收到北部灣產權交易中心出具的電子競價成交確認書，競買人廣西高盈豐實業有限公司（以下簡稱“廣西高盈豐”）以 130,269,731.33 元成交，并支

15、付了部分轉讓價款 39,080,919.40 元。2024 年 1 月 5 日，田七家化收到資產受讓方廣西高盈豐支付的資產轉讓價款 91,188,811.93元。截至本報告披露日，田七家化已全額收到資產轉讓價款共計 130,269,731.33 元。具體內容詳見公司于 2024 年 1 月 9 日在上海證券交易所網站（）披露的廣西梧州中恒集團股份有限公司關于控股子公司田七家化公開掛牌轉讓相關資產的進展公告（公告編號：臨 2024-2）2.轉讓參股公司相關股權 2023 年 8 月 28 日，公司召開董事會審議通過廣西梧州中恒集團股份有限公司關于公司擬公開掛牌轉讓參股公司股權的議案，公司通過公開

16、掛牌方式轉讓所持參股公司聯合資管 18%的股權，掛牌價格不低于評估價格人民幣 19,411.24 萬元。2024 年 3 月 29 日，在掛牌期滿后，公司收到北部灣產權交易中心出具的電子競價成交確認書，競買人廣西宏桂資本運營集團有限公司（以下簡稱“廣西宏桂集團”）以 194,112,400.00元成交。同日，公司與受讓方廣西宏桂集團簽署了廣西聯合資產管理股份有限公司股份轉讓協議，轉讓價格為 194,112,400.00 元。根據廣西聯合資產管理股份有限公司股份轉讓協議生效約定，聯合資管尚需向廣西壯族自治區地方金融監督管理局報告本次股份轉讓并取得審批同意，最終能否完成轉讓尚存在不確定性。具體內容

17、詳見公司于 2024 年 4 月 9 日在上海證券交易所網站（）披露的廣西梧州中恒集團股份有限公司關于公開掛牌轉讓參股公司股權的進展公告（公告編號：臨2024-29）。（三）關于政府收儲控股孫公司土地進展的事項（三）關于政府收儲控股孫公司土地進展的事項 2023 年 12 月 29 日，公司召開董事會，同意肇慶高新技術產業開發區土地儲備中心（以下簡稱“肇慶高新區土儲中心”）提出的延期支付事項，并同意控股孫公司就肇慶高新區土儲中心拖欠的補償款本金、利息及違約金、土地抵押合同等事項簽訂相關補充協議。2024 年 1 月 26 日，公司控股孫公司肇慶中恒制藥有限公司收到肇慶高新區土儲中心支付的本期欠

18、付款本金及欠付款本金利息合計 14,731,260.42 元。截至本報告披露日，肇慶高新區土儲中心累計支付收儲補償價款及欠付款本金利息共計394,915,003.42 元，其尚欠肇慶中恒制藥欠付款本金 410,000,000.00 元以及對應期間內欠付款本金的利息。具體內容詳見公司于 2024 年 1 月 30 日在上海證券交易所網站（）披露的 廣西梧州中恒集團股份有限公司關于政府收儲控股孫公司土地的進展公告（公告編號：臨 2024-5）。（四）關于監事變動事項（四）關于監事變動事項 2023 年 11 月 30 日，公司監事會收到公司非職工代表監事韋毅蘭女士提交的書面辭職信。因工作變動原因，

19、韋毅蘭女士申請辭去公司第十屆監事會非職工代表監事職務，其辭職后不再擔任公司任何職務。2024 年 1 月 29 日，公司召開 2024 年第一次臨時股東大會，會議選舉王劍女士為公司第十屆監事會非職工代表監事。監事任期自股東大會審議通過之日起至第十屆監事會屆滿之日止。具體內容詳見公司于2024年1月13日和1月30日在上海證券交易所網站（）披露的廣西梧州中恒集團股份有限公司第十屆監事會第五次會議決議公告（公告編號：臨2024-3）廣西梧州中恒集團股份有限公司 2024 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：臨 2024-6）。20242024 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/1313 四

20、、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2024 年 3 月 31 日 編制單位:廣西梧州中恒集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 3,103,446,893.83 2,964,220,280.23 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 629,460,385.97 625,873,271.23 衍生金融資產-應收票據 16,428,623.82

21、35,668,769.90 應收賬款 1,021,221,050.27 881,149,011.01 應收款項融資 9,869,098.74 14,478,682.53 預付款項 105,682,600.81 74,893,934.75 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 773,877,218.82 881,131,268.31 其中：應收利息-5,747,097.65 應收股利-買入返售金融資產 存貨 761,780,295.35 776,122,197.13 其中：數據資源 合同資產-持有待售資產-一年內到期的非流動資產-其他流動資產 511,398,339.24 5

22、15,339,033.00 流動資產合計 6,933,164,506.85 6,768,876,448.09 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資-其他債權投資-長期應收款-20242024 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/1313 長期股權投資 414,967,571.71 421,083,789.87 其他權益工具投資 834,326,480.54 880,388,573.98 其他非流動金融資產 662,684,015.89 684,969,997.44 投資性房地產 314,009,487.03 318,613,286.42 固定資產 1,439,820,540.76

23、 1,461,807,363.67 在建工程 104,656,630.30 103,622,507.54 生產性生物資產 895,620.91 889,258.51 油氣資產 使用權資產 16,254,084.94 16,933,943.24 無形資產 442,938,104.76 438,222,513.08 其中：數據資源 開發支出 19,186,114.27 22,677,911.04 其中：數據資源 商譽 254,606,045.99 254,606,045.99 長期待攤費用 44,662,763.94 46,540,668.18 遞延所得稅資產 171,457,469.11 171

24、,114,914.35 其他非流動資產 42,606,642.64 75,612,874.75 非流動資產合計 4,763,071,572.79 4,897,083,648.06 資產總計 11,696,236,079.64 11,665,960,096.15 流動負債：流動負債：短期借款 1,068,967,816.00 1,028,341,677.20 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債-衍生金融負債-應付票據 1,918,528.00 4,460,690.22 應付賬款 539,804,147.41 525,322,701.58 預收款項 4,064,440.08 4,062,49

25、9.10 合同負債 49,199,418.31 57,687,086.02 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 70,124,126.81 79,529,289.34 應交稅費 39,300,681.00 91,710,915.58 其他應付款 578,483,581.68 527,104,034.55 其中：應付利息-應付股利 2,283,986.40 2,291,423.40 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債-一年內到期的非流動負債 231,259,090.09 203,713,190.75 20242024 年第一季度報告年第

26、一季度報告 8 8/1313 其他流動負債 5,396,957.66 6,681,533.50 流動負債合計 2,588,518,787.04 2,528,613,617.84 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 501,252,128.17 542,252,128.17 應付債券-其中：優先股-永續債-租賃負債 12,008,873.83 11,222,727.65 長期應付款-長期應付職工薪酬 預計負債 54,093,627.61 54,093,627.61 遞延收益 168,180,337.37 170,672,676.24 遞延所得稅負債 50,195,751.78 62

27、,449,128.32 其他非流動負債 25,609,110.17 19,842,073.04 非流動負債合計 811,339,828.93 860,532,361.03 負債合計 3,399,858,615.97 3,389,145,978.87 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,451,489,454.00 3,451,489,454.00 其他權益工具-其中：優先股-永續債-資本公積 6,840,218.68 6,588,909.51 減：庫存股 49,275,164.72 49,023,855.55 其他綜合收益-28,723,014.84 5,

28、520,283.12 專項儲備 2,941,390.81 1,214,743.44 盈余公積 819,448,029.36 819,448,029.36 一般風險準備-未分配利潤 2,388,923,040.42 2,334,211,845.29 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 6,591,643,953.71 6,569,449,409.17 少數股東權益 1,704,733,509.96 1,707,364,708.11 所有者權益（或股東權益）合計 8,296,377,463.67 8,276,814,117.28 負債和所有者權益（或股東權益）總計 11,696,236,07

29、9.64 11,665,960,096.15 公司負責人：楊金海 主管會計工作負責人：戈輝 會計機構負責人：戈輝 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/1313 合并合并利潤表利潤表 2024 年 13 月 編制單位：廣西梧州中恒集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024 年第一季度年第一季度 20232023 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 805,896,093.75 669,688,145.45 其中：營業收入 805,896,093.75 669,688,145.45 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總

30、成本 796,062,123.50 683,670,796.28 其中：營業成本 489,514,549.97 242,297,066.79 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 9,905,196.87 10,932,565.00 銷售費用 209,029,038.08 333,350,800.02 管理費用 74,440,290.46 89,538,155.67 研發費用 25,925,300.81 25,174,529.19 財務費用-12,752,252.69-17,622,320.39 其中：利息費用 15,40

31、9,088.26 17,242,791.41 利息收入 28,569,295.40 35,671,193.04 加：其他收益 26,347,218.11 13,869,037.33 投資收益（損失以“-”號填列）23,218,174.13 12,468,883.52 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-5,973,107.43-311,116.48 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益-匯兌收益（損失以“-”號填列）-凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）-公允價值變動收益（損失以“-”號填列）242,958.69-41,037,648.21 信用減值損失（損失以“-”號填列）-2,360,1

32、84.15-2,521,654.25 資產減值損失（損失以“-”號填列）-110,828.74-45,428.01 資產處置收益（損失以“-”號填列）8,006.35 50,357.22 三、營業利潤（虧損以“-”號填列）57,179,314.64-31,199,103.23 加：營業外收入 1,482,285.14 342,517.97 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 1010/1313 減：營業外支出-77,984.97 740,085.47 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）58,739,584.75-31,596,670.73 減：所得稅費用 6,659,747.0

33、8-2,589,976.96 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）52,079,837.67-29,006,693.77（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）52,079,837.67-29,006,693.77 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）54,711,195.13-17,116,845.17 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-2,631,357.46-11,889,848.60 六、其他綜合收益的稅后凈額-34,243,202.55-32,484,832.06（一）

34、歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-34,243,297.96-32,483,325.18 1 不能重分類進損益的其他綜合收益-34,243,297.96-32,483,325.18（1）重新計量設定受益計劃變動額-（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益-（3）其他權益工具投資公允價值變動-34,243,297.96-32,483,325.18（4）企業自身信用風險公允價值變動-2將重分類進損益的其他綜合收益-（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益-（2）其他債權投資公允價值變動-（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額-（4）其他債權投資信用減值準備-（5）現金流量套期儲備-（6）外幣

35、財務報表折算差額-（7）其他-（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 95.41-1,506.88 七、綜合收益總額 17,836,635.12-61,491,525.83（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 20,467,897.17-49,600,170.35（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-2,631,262.05-11,891,355.48 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0160-0.0050（二）稀釋每股收益(元/股)0.0160-0.0050 公司負責人：楊金海 主管會計工作負責人：戈輝 會計機構負責人：戈輝 20242024 年第一季度報告年第一季度報告

36、 1111/1313 合并合并現金流量表現金流量表 2024 年 13 月 編制單位：廣西梧州中恒集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20242024年第一季度年第一季度 20232023年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 792,188,648.43 675,450,116.03 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增

37、加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 355,321.38 304,107.20 收到其他與經營活動有關的現金 225,270,093.94 169,879,614.15 經營活動現金流入小計 1,017,814,063.75 845,633,837.38 購買商品、接受勞務支付的現金 408,113,758.14 152,034,924.39 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 100,888,745.60 13

38、2,493,416.37 支付的各項稅費 127,400,450.82 81,188,472.53 支付其他與經營活動有關的現金 345,549,411.36 402,308,901.02 經營活動現金流出小計 981,952,365.92 768,025,714.31 經營活動產生的現金流量凈額 35,861,697.83 77,608,123.07 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 10,027,785.67 49,115,272.55 取得投資收益收到的現金 12,033,753.16 16,313,403.18 處置固定資產、無形資產和其他長期

39、資產收回的現金凈額 96,260,161.93 56,832,280.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額-收到其他與投資活動有關的現金 41,211,644.83-投資活動現金流入小計 159,533,345.59 122,260,955.73 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 1212/1313 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 47,537,130.94 47,284,223.59 投資支付的現金-23,074.17-質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-支付其他與投資活動有關的現金 7,300,000.00-投資活動現金流出小計

40、54,814,056.77 47,284,223.59 投資活動產生的現金流量凈額 104,719,288.82 74,976,732.14 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金-2,327,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金-取得借款收到的現金 312,940,000.00 316,655,778.58 收到其他與籌資活動有關的現金 10,782,791.10 5,125,117.28 籌資活動現金流入小計 323,722,791.10 324,107,895.86 償還債務支付的現金 283,813,861.20 416,371,14

41、6.46 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,895,744.99 26,681,614.55 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤-支付其他與籌資活動有關的現金 1,483,611.89 2,971,672.30 籌資活動現金流出小計 300,193,218.08 446,024,433.31 籌資活動產生的現金流量凈額 23,529,573.02-121,916,537.45 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 63,211.87-438,298.16 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 164,173,771.54 30,230,019.60 加：期初現金及現金等價物余額 2,796,359,925.07 3,498,432,159.07 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 2,960,533,696.61 3,528,662,178.67 公司負責人：楊金海 主管會計工作負責人：戈輝 會計機構負責人：戈輝 20242024 年第一季度報告年第一季度報告 1313/1313(三)2024 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告 廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會 2024 年 4 月 29 日