中路股份：中路股份有限公司2023年第一季度報告.PDF

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1、20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/1111 證券代碼：600818 證券簡稱：中路股份 900915 中路 B 股 中路股份有限公司中路股份有限公司 20232023 年第年第一一季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務

2、信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 (一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 188,745,030.76 42.90 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,842,255.66 156.70 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,755,391.98 不適用 經營活動產生的現金流量凈額-8,528,762.31 不適用 基本每股收益（元/股）0.006 200.00 稀釋每股收益（元/股）0.006 200.00 加權平均凈資產收益率（%）0.31 0.2

3、0 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 921,496,584.12 920,115,297.97 0.15 歸屬于上市公司股東的所有者權益 586,866,915.98 585,024,660.32 0.31 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/1111 (二)非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 862,645.34 收到政府補助 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融

4、資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-425,315.27 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-252,516.15 減：所得稅影響額-46,203.48 少數股東權益影響額（稅后）-51,746.76 合計 86,863.68 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 營業收入

5、42.90 二輪車銷售增加 歸屬于上市公司股東的凈利潤 156.70 二輪車銷售增加利潤增加 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 不適用 上期出售部分路德環境及期末市值增加 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 增加支付二輪車采購 基本每股收益 200.00 二輪車銷售增加利潤增加 稀釋每股收益 200.00 二輪車銷售增加利潤增加 1、截止報告期末，資產負債表表項目發生大幅度變化的項目分析 項目 本報告期末 增減比例 變化原因 交易性金融資產 30,377,711.39 -49.89 贖回理財產品 應收票據 200,000.00 -應收客戶銷售貨款 存貨 55,359,514.55

6、40.17 增加二輪車庫存 其他流動資產 1,800,695.07 68.40 增加留抵稅金 在建工程 2,868,234.78 375.66 增加廠房改造 短期借款 -100.00 歸還銀行貸款 其他流動負債 5,656,299.66 63.92 增加待轉銷項稅 2、報告期公司利潤表項目發生大幅度變化的項目分析 項目 本報告期 增減比例 變化原因 營業成本 155,446,384.88 37.84 二輪車銷售增加 稅金及附加 559,581.10 64.45 銷售增加附加稅增加 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/1111 研發費用 5,380,995.34 -36.99

7、 風能項目研發減少 利息收入 230,208.36 122.85 銀行存款增加 其他收益 862,645.34 115.22 政府補助增加 投資收益（損失以“”號填列）5,074,408.55 -73.59 減少路德環境股票出售 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -35,472.95 -96.82 權益法核算投資收益虧損減少 公允價值變動收益（損失以“”號填列）-5,505,435.44 -35.94 公允價值市值變化 信用減值損失（損失以“-”號填列）-517,390.31 2,756.62 應收賬款余額增加 資產處置收益（損失以“”號填列）-100.00 上期政府減量化及收回部分土地資

8、產 營業外收入 1,223.85 -95.22 上期政府獎勵 營業外支出 253,740.00 350.31 捐贈支出增加 所得稅費用 1,040,524.13 -71.93 遞延所得稅費用減少 少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-776,842.28 -76.88 少數股東虧損減少 3、報告期公司現金流量表項目發生大幅度變化的項目分析 項目 本報告期 增減比例 變化原因 收到的稅費返還 389,055.14 115.83 增加即征即退增值稅優惠 收到其他與經營活動有關的現金 3,913,278.39 -83.35 減少企業間往來 購買商品、接受勞務支付的現金 177,195,976.53

9、47.67 增加支付二輪車采購 支付的各項稅費 8,405,388.80 123.45 增加支付流轉稅稅金 經營活動產生的現金流量凈額 -8,528,762.31 -121.70 增加支付二輪車采購 收回投資收到的現金 37,330,132.66 62.29 贖回理財產品 投資活動現金流入小計 37,381,166.86 62.51 贖回理財產品 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,867,285.73 52.79 廠房改造 投資支付的現金 -100.00 上期購買理財產品 投資活動現金流出小計 1,867,285.73 -88.65 上期購買理財產品 投資活動產生的現金流量凈

10、額 35,513,881.13 442.22 贖回理財產品 償還債務支付的現金 18,000,000.00 1,700.00 歸還銀行貸款 籌資活動現金流出小計 19,345,299.35 635.96 歸還銀行貸款 籌資活動產生的現金流量凈額-12,145,299.35 362.05 歸還銀行貸款 匯率變動對現金及現金等價物的影響 -333,067.33 166.65 匯率變動 現金及現金等價物凈增加額 14,506,752.14 -66.33 上期出售部分路德環境股票 期初現金及現金等價物余額 211,648,087.41 136.07 銷售商品及出售路德環境股票 期末現金及現金等價物余額

11、 226,154,839.55 70.37 銷售商品及出售路德環境股票 二、二、股東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/1111 報告期末普通股股東總數 31,550 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）-前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 上海中路（集團）有限公司 境內非國有法人 83,919,034 26.11%累計凍結 706,016,095 境內非國有法人 質押 81,2

12、20,134 張源 境內自然人 4,000,100 1.24%未知 盧倩 境內自然人 3,890,900 1.21%未知 戴煜中 境內自然人 2,906,300 0.90%未知 沈雨清 境內自然人 2,509,600 0.78%未知 謝榮興 境內自然人 1,881,500 0.59%未知 馬淑環 境內自然人 1,857,400 0.58%未知 胡海存 境內自然人 1,848,400 0.58%未知 胡尚書 境內自然人 1,760,000 0.55%未知 深圳紅荔灣投資管理有限公司紅荔灣豐升水起 3 號私募證券投資基金 境內非國有法人 1,700,000 0.53%未知 前 10 名無限售條件股

13、東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 上海中路（集團）有限公司 83,919,034 人民幣普通股 83,919,034 張源 4,000,100 人民幣普通股 4,000,100 盧倩 3,890,900 人民幣普通股 3,890,900 戴煜中 2,906,300 人民幣普通股 2,906,300 沈雨清 2,509,600 人民幣普通股 2,509,600 謝榮興 1,881,500 人民幣普通股 1,881,500 馬淑環 1,857,400 人民幣普通股 1,857,400 胡海存 1,848,400 人民幣普通股 1,848,400 胡尚

14、書 1,760,000 人民幣普通股 1,760,000 深圳紅荔灣投資管理有限公司紅荔灣豐升水起 3 號私募證券投資基金 1,700,000 人民幣普通股 1,700,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 本公司未知以上股東之間是否存在關聯關系或屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）其中張源通過信用賬戶持有 910,000 股、盧倩通過信用賬戶持有 3,885,900 股、戴煜中通過信用賬戶持有 2,468,200 股、沈雨清通過信用賬戶持有 2,500,000 股、謝榮興通過信用賬戶持有

15、 1,743,900 股、胡尚書通過信用賬戶持有 600,000 股、深圳紅荔灣投資管理有限公司紅荔灣豐升水起 3 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有 1,700,000股。20232023 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/1111 三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 高空風能發電商業化運營目前尚無先例，發電站項目竣工投產運營時間及能否達到預期的發電 要求具有不確定性。四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2023 年 3 月 31 日 編制單位

16、:中路股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 226,154,839.55 211,648,087.41 交易性金融資產 30,377,711.39 60,617,711.39 應收票據 200,000.00-應收賬款 40,992,689.38 34,159,983.26 預付款項 2,463,996.54 2,825,152.52 其他應收款 18,150,962.41 15,111,227.93 存貨 55,359,5

17、14.55 39,494,237.88 合同資產-其他流動資產 1,800,695.07 1,069,288.74 流動資產合計 375,500,408.89 364,925,689.13 非流動資產：非流動資產：長期股權投資 59,445,186.96 59,480,659.91 其他非流動金融資產 227,903,068.00 233,746,942.05 投資性房地產 976,910.60 986,710.61 固定資產 64,096,623.26 65,382,429.88 在建工程 2,868,234.78 603,000.00 使用權資產 1,894,200.94 2,606,42

18、5.04 無形資產 73,838,104.80 75,961,634.35 長期待攤費用 54,458,913.81 55,943,426.92 遞延所得稅資產 56,479,533.88 56,442,981.88 其他非流動資產 4,035,398.20 4,035,398.20 非流動資產合計 545,996,175.23 555,189,608.84 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/1111 資產總計 921,496,584.12 920,115,297.97 流動負債：流動負債：短期借款-17,039,902.57 應付賬款 65,706,287.13 58,

19、171,138.60 預收款項 2,178,776.08 2,167,543.89 合同負債 60,698,578.70 55,863,030.36 應付職工薪酬 686,327.87 896,639.77 應交稅費 7,366,711.25 9,166,721.56 其他應付款 44,721,834.23 39,010,922.25 一年內到期的非流動負債 8,105,955.12 6,520,025.63 其他流動負債 5,656,299.66 3,450,684.34 流動負債合計 195,120,770.04 192,286,608.97 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借

20、款 36,059,899.97 37,061,205.52 租賃負債 1,282,693.41 1,789,676.16 長期應付職工薪酬 26,370,000.00 27,380,000.00 預計負債 41,110,000.00 41,110,000.00 遞延所得稅負債 39,630,958.74 39,630,958.74 非流動負債合計 144,453,552.12 146,971,840.42 負債合計 339,574,322.16 339,258,449.39 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）321,447,910.00 321,447,91

21、0.00 資本公積 44,894,324.45 44,894,324.45 盈余公積 39,202,174.73 39,202,174.73 未分配利潤 181,322,506.80 179,480,251.14 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 586,866,915.98 585,024,660.32 少數股東權益-4,944,654.02-4,167,811.74 所有者權益（或股東權益）合計 581,922,261.96 580,856,848.58 負債和所有者權益（或股東權益）總計 921,496,584.12 920,115,297.97 公司負責人：陳閃 主管會計工作負

22、責人：孫云芳 會計機構負責人：霍恩宇 合并合并利潤表利潤表 2023 年 13 月 編制單位：中路股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年第一季度年第一季度 20222022 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 188,745,030.76 132,085,351.21 其中：營業收入 188,745,030.76 132,085,351.21 二、營業總成本 186,300,805.24 145,312,118.34 其中：營業成本 155,446,384.88 112,772,289.71 稅金及附加 559,581.10 340,275.

23、46 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/1111 銷售費用 8,945,265.17 8,072,473.03 管理費用 15,100,076.50 14,509,938.17 研發費用 5,380,995.34 8,540,441.66 財務費用 868,502.25 1,076,700.31 其中：利息費用 867,117.74 932,701.76 利息收入 230,208.36 103,302.61 加：其他收益 862,645.34 400,810.96 投資收益（損失以“”號填列）5,074,408.55 19,212,293.36 其中：對聯營企業和合營企業

24、的投資收益-35,472.95-1,115,537.83 公允價值變動收益（損失以“”號填列）-5,505,435.44-8,594,124.02 信用減值損失（損失以“-”號填列）-517,390.31-18,111.97 資產處置收益（損失以“”號填列）3,322,361.90 三、營業利潤（虧損以“”號填列）2,358,453.66 1,096,463.10 加：營業外收入 1,223.85 25,588.08 減：營業外支出 253,740.00 56,347.54 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）2,105,937.51 1,065,703.64 減：所得稅費用 1,040,52

25、4.13 3,707,435.74 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,065,413.38-2,641,732.10（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,065,413.38-2,641,732.10（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）1,842,255.66 717,672.83 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-776,842.28-3,359,404.93 六、其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-1不能重分類進損益的其他綜合收益-（1）重新計量設定受益計劃變動額-（1）權益

26、法下可轉損益的其他綜合收益-七、綜合收益總額 1,065,413.38-2,641,732.10（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,842,255.66 717,672.83（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-776,842.28-3,359,404.93 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.006 0.002（二）稀釋每股收益(元/股)0.006 0.002 公司負責人：陳閃 主管會計工作負責人：孫云芳 會計機構負責人：霍恩宇 合并合并現金流量表現金流量表 2023 年 13 月 編制單位：中路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 202320

27、23年第一季度年第一季度 20222022年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：20232023 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/1111 銷售商品、提供勞務收到的現金 211,749,177.51 180,111,336.27 收到的稅費返還 389,055.14 180,261.34 收到其他與經營活動有關的現金 3,913,278.39 23,496,737.47 經營活動現金流入小計 216,051,511.04 203,788,335.08 購買商品、接受勞務支付的現金 177,195,976.53 119,995,862.43 支付給職

28、工及為職工支付的現金 19,302,708.15 18,710,280.78 支付的各項稅費 8,405,388.80 3,761,582.51 支付其他與經營活動有關的現金 19,676,199.87 22,026,018.13 經營活動現金流出小計 224,580,273.35 164,493,743.85 經營活動產生的現金流量凈額-8,528,762.31 39,294,591.23 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 37,330,132.66 23,001,820.17 取得投資收益收到的現金 29,534.20-處置固定資產、無形資產和其他

29、長期資產收回的現金凈額 21,500.00-投資活動現金流入小計 37,381,166.86 23,001,820.17 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,867,285.73 1,222,113.69 投資支付的現金-15,230,000.00 投資活動現金流出小計 1,867,285.73 16,452,113.69 投資活動產生的現金流量凈額 35,513,881.13 6,549,706.48 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：取得借款收到的現金-收到其他與籌資活動有關的現金 7,200,000.00 籌資活動現金流入小計 7,200,000.0

30、0-償還債務支付的現金 18,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 630,179.17 746,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 715,120.18 882,580.82 籌資活動現金流出小計 19,345,299.35 2,628,580.82 籌資活動產生的現金流量凈額-12,145,299.35-2,628,580.82 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-333,067.33-124,907.94 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 14,506,752.14 43,

31、090,808.95 加：期初現金及現金等價物余額 211,648,087.41 89,656,269.92 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 226,154,839.55 132,747,078.87 公司負責人：陳閃 主管會計工作負責人：孫云芳 會計機構負責人：霍恩宇 母公司母公司資產負債表資產負債表 2023 年 3 月 31 日 編制單位:中路股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年年 3 3 月月 3 31 1日日 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：20232023 年第

32、一季度報告年第一季度報告 9 9/1111 貨幣資金 44,717,048.58 53,884,960.08 交易性金融資產 267,712.45 267,712.45 應收票據-應收賬款 26,640,228.25 376,620.38 預付款項-其他應收款 122,201,416.41 122,155,990.70 存貨 581,651.43 582,286.26 其他流動資產 622,370.22 622,370.22 流動資產合計 195,030,427.34 177,889,940.09 非流動資產：非流動資產：長期股權投資 414,203,668.05 414,239,141.00

33、 其他非流動金融資產 89,495,540.00 89,495,540.00 投資性房地產 976,910.60 986,710.61 固定資產 33,306,699.96 33,968,481.04 在建工程 70,735.64-使用權資產 9,675,566.15 10,015,432.99 無形資產 45,129,695.14 45,484,083.58 長期待攤費用 6,468,305.14 6,690,012.10 遞延所得稅資產 13,762,229.23 14,069,729.23 其他非流動資產 4,035,398.20 4,035,398.20 非流動資產合計 617,124

34、,748.11 618,984,528.75 資產總計 812,155,175.45 796,874,468.84 流動負債：流動負債：應付賬款 43,766,157.76 13,816,646.17 預收款項 971,415.96 161,870.94 合同負債 263,718.77 25,321,306.43 應付職工薪酬-應交稅費 1,561,383.80 443,078.55 其他應付款 111,824,473.78 101,870,295.01 一年內到期的非流動負債 5,804,199.04 5,896,844.94 其他流動負債 34,283.44 3,291,769.84 流動

35、負債合計 164,225,632.55 150,801,811.88 非流動負債：非流動負債：租賃負債 9,075,150.72 9,542,371.66 長期應付職工薪酬 26,370,000.00 27,380,000.00 遞延所得稅負債-非流動負債合計 35,445,150.72 36,922,371.66 負債合計 199,670,783.27 187,724,183.54 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）321,447,910.00 321,447,910.00 資本公積 4,620,634.04 4,620,634.04 盈余公積 39,20

36、2,174.73 39,202,174.73 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1010/1111 未分配利潤 247,213,673.41 243,879,566.53 所有者權益（或股東權益）合計 612,484,392.18 609,150,285.30 負債和所有者權益（或股東權益）總計 812,155,175.45 796,874,468.84 公司負責人：陳閃 主管會計工作負責人：孫云芳 會計機構負責人：霍恩宇 母公司母公司利潤表利潤表 2023 年 13 月 編制單位：中路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023 年第一季

37、度年第一季度 20222022 年第一季年第一季度度 一、營業收入 148,177,142.00 100,278,533.84 減：營業成本 135,259,990.23 92,885,458.06 稅金及附加 417,303.81 170,842.62 銷售費用-管理費用 6,854,963.78 6,401,131.57 研發費用 757,978.91 486,328.05 財務費用 304,130.61 80,357.05 其中：利息費用 127,354.10 20,552.57 利息收入 109,322.08 55,934.49 加：其他收益 2,390.83 52,079.01 投資

38、收益（損失以“”號填列）23,761.56 7,314.14 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-5,711.62-1,115,537.83 公允價值變動收益（損失以“”號填列）-信用減值損失（損失以“-”號填列）-2,390.83-52,079.01 二、營業利潤（虧損以“”號填列）4,606,536.22 261,730.63 加：營業外收入-減：營業外支出 150,000.00-三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）4,456,536.22 261,730.63 減：所得稅費用 1,114,326.89 774,008.95 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,342,209.33-51

39、2,278.32（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,342,209.33-512,278.32 五、其他綜合收益的稅后凈額-（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-（二）將重分類進損益的其他綜合收益-六、綜合收益總額 3,342,209.33-512,278.32 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.010 0.005（二）稀釋每股收益(元/股)0.010 0.005 公司負責人：陳閃 主管會計工作負責人：孫云芳 會計機構負責人：霍恩宇 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 1111/1111 母公司母公司現金流量表現金流量表 2023 年 13 月 編制單位：中路

40、股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20232023年第一季度年第一季度 20222022年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 122,764,346.96 113,217,129.34 收到的稅費返還-收到其他與經營活動有關的現金 5,592,692.65 16,364,708.97 經營活動現金流入小計 128,357,039.61 129,581,838.31 購買商品、接受勞務支付的現金 122,416,207.21 96,177,177.70 支付給職工及為職工支付的現金 5,016

41、,648.93 4,697,141.04 支付的各項稅費 1,542,145.04 2,097,977.26 支付其他與經營活動有關的現金 16,403,184.92 10,630,620.79 經營活動現金流出小計 145,378,186.10 113,602,916.79 經營活動產生的現金流量凈額-17,021,146.49 15,978,921.52 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,500,000.00 500,000.00 取得投資收益收到的現金 29,534.20 投資活動現金流入小計 1,529,534.20 500,000.00

42、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 86,935.97 投資支付的現金-投資活動現金流出小計 86,935.97-投資活動產生的現金流量凈額 1,442,598.23 500,000.00 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：收到其他與籌資活動有關的現金 7,200,000.00 籌資活動現金流入小計 7,200,000.00-支付其他與籌資活動有關的現金 509,270.82 509,270.82 籌資活動現金流出小計 509,270.82 509,270.82 籌資活動產生的現金流量凈額 6,690,729.18-509,270.82 四、匯率變動對現金及現

43、金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-280,092.42-110,330.52 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-9,167,911.50 15,859,320.18 加：期初現金及現金等價物余額 53,884,960.08 53,794,960.85 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 44,717,048.58 69,654,281.03 公司負責人：陳閃 主管會計工作負責人：孫云芳 會計機構負責人：霍恩宇(三)2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告 中路股份有限公司董事會 2023 年 4 月 28 日