中遠海特：中遠海運特種運輸股份有限公司2021年第三季度報告.PDF

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1、20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/1616 證券代碼：600428 證券簡稱：中遠海特 中遠海運特種運輸股份有限公司中遠海運特種運輸股份有限公司 20212021 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中

2、財務報表信息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 (一一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 2,381,200,930.34 41.56 5,980,221,870.52 8.48 歸屬于上市公司股東的凈利潤 267,468,435.72 322.56 413,712,119.19 205.56 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 258,210,024.47 426.09 395,132,987.2

3、2 306.95 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 1,025,501,250.15 19.97 基本每股收益（元/股）0.125 322.56 0.193 205.56 稀釋每股收益（元/股）0.125 322.56 0.193 205.56 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/1616 加權平均凈資產收益率（%）2.74 增加 2.09個百分點 4.25 增加 2.85 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 22,517,805,045.67 21,576,529,677.65 4.36 歸屬于上市公司股東的所有者權益

4、9,899,326,028.55 9,542,794,004.83 3.74 注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。(二)非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）265,491.70 4,166,018.02 主要是固定資產處置收益 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）3,586,422.24 5,405,706.53 主要是收到的企業所得稅返還及以工代訓補貼 除上述各項之外的其他營業外

5、收入和支出 8,033,855.28 12,745,956.78 主要是違約金收入 其他符合非經常性損益定義的損益項目 123,982.09 914,338.19 減：所得稅影響額 2,753,965.51 4,625,014.19 少數股東權益影響額（稅后）-2,625.45 27,873.36 合計 9,258,411.25 18,579,131.97 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 本公司對非經常性損益項目的確認依照公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益（證監會公告200

6、843 號）的規定執行。單位：元 幣種：人民幣 項目 涉及金額 原因 廣州遠洋投資有限公司委托管理服務 4,875,000.03 注 中海汽車船運輸有限公司委托管理服務 943,396.23 注 注：本報告期，公司收到廣州遠洋投資有限公司及其下屬公司的委托管理服務費 4,875,000.03 元20212021 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/1616 (不含稅)，公司下屬子公司廣州中遠海運滾裝運輸有限公司收到中海汽車船運輸有限公司委托管理服務費 943,396.23 元（不含稅），計入其他業務收入。公司未將上述托管費收入作為非經常性損益列示，主要是基于以下考慮：在廣州遠洋投資有限公司和

7、中海汽車船運輸有限公司所從事的業務與公司及子公司的正常經營業務相關，并具有持續性，且公司依據托管協議提供了對應的管理服務，托管關系具有商業實質；托管費的收取基礎是被托管方的人工成本計算，收支基本相抵，并未發現顯著不公允導致誤導報表使用者對未來盈利能力預期的情形。(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 貨幣資金-34.74 報告期償還銀行借款所致 應收賬款 47.62 報告期末應收已完航次運費增加 預付款項 42.36 報告期末預付船舶港口使費備用金增加 合同資產 121.37 報告期末應收未完航次收入同比增加 在建工程 36.73 報告

8、期末基建工程支出同比增加 長期待攤費用-44.54 報告期費用攤銷導致凈額減少 短期借款-54.98 報告期償還銀行借款所致 預收款項 32.84 報告期末預收房租增加 合同負債 77.11 報告期末預收未完航次運費同比增加 應付職工薪酬 80.54 報告期末未結算的船員租金增加 應交稅費 71.34 報告期末應交所得稅增加 其他應付款 38.23 報告期末未付的船舶建造進度款增加 長期應付款-89.58 報告期公司開始執行新租賃準則，與租賃相關的長期應付款調整至租賃負債 遞延收益-70.25 報告期末未分攤的遞延收益減少 稅金及附加 61.94 主要是上年同期受疫情影響根據稅局政策申請減免了

9、房產稅 研發費用 85.47 主要是報告期研發投入支出增加 其他收益 124.26 主要是報告期個稅手續費返還及進項稅加計抵扣增加 投資收益 215.76 主要是參股公司效益同比上升 信用減值損失-106.01 主要是上年同期收回長賬齡應收款項增加導致信用減值損失減少 資產處置收益 88,998.41 主要是報告期固定資產處置收益同比增加，且上年同期基數較小 營業外收入-67.44 主要是上年同期由于客戶合同違約收到違約金收入，本報告期此項收益減少 營業外支出-98.99 主要是上年同期處置船舶產生損失，本報告期無此項損失 所得稅費用 658.47 主要是報告期利潤總額增加導致所得稅費用增加

10、20212021 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/1616 二、二、股東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 93,520 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 中國遠洋運輸有限公司 國有法人 1,083,147,344 50.46 0 無 無 前海開源基金包商銀行前海開源定增 11 號資產管理計劃 境內非國有法人 185,169,699 8.63 0 未知 未知 銀華

11、基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 其他 11,510,100 0.54 0 未知 未知 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 其他 11,220,948 0.52 0 未知 未知 耿曉奇 境內自然人 10,701,470 0.50 0 未知 未知 中國廣州外輪代理有限公司 國有法人 10,256,301 0.48 0 未知 未知 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 其他 8,195,732 0.38 0 未知 未知 丁凱 境內自然人 6,977,000 0.33 0 未知 未知 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 其他 6,263,470 0.29 0 未知 未知

12、鄭鵬 境內自然人 5,640,008 0.26 0 未知 未知 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 中國遠洋運輸有限公司 1,083,147,344 人民幣普通股 1,083,147,344 前海開源基金包商銀行前海開源定增 11 號資產管理計劃 185,169,699 人民幣普通股 185,169,699 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃 11,510,100 人民幣普通股 11,510,100 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 11,220,948 人民幣普通股 11,220,948 耿曉奇 10

13、,701,470 人民幣普通股 10,701,470 中國廣州外輪代理有限公司 10,256,301 人民幣普通股 10,256,301 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 8,195,732 人民幣普通股 8,195,732 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/1616 丁凱 6,977,000 人民幣普通股 6,977,000 華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 6,263,470 人民幣普通股 6,263,470 鄭鵬 5,640,008 人民幣普通股 5,640,008 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、報告期，持有公司股份 5%以上的股東為中國遠洋

14、運輸有限公司和前海開源基金，中國遠洋運輸有限公司所持公司股份未發生質押、凍結情形。公司未知其他無限售條件股東所持有股份有無發生質押、凍結情形。2、中國廣州外輪代理公司與本公司屬同一控股股東中國遠洋運輸有限公司，除此之外，公司未知以上無限售條件股東之間的關聯關系情況或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人情況。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）1、耿曉奇通過普通帳戶持有 3,733,071 股，通過信用擔保賬戶持有 6,968,399 股；2、丁凱通過普通帳戶持有 884,800 股，通過信用擔保賬戶持有6,092,200 股；3、鄭鵬通過普通帳戶

15、持有 0 股，通過信用擔保賬戶持有5,640,008 股。三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2021 年 9 月 30 日 編制單位:中遠海運特種運輸股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 987,956,766.75 1,513,788,601.

16、54 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 23,749,672.15 25,304,516.42 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/1616 項目項目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 應收賬款 459,913,633.87 311,543,828.45 應收款項融資 預付款項 788,526,577.41 553,906,442.39 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 161,230,402.62 177,201,204.47 其中：應收利息 28

17、2,631.41 278,094.10 應收股利 5,373,036.50 買入返售金融資產 存貨 378,482,757.74 344,813,291.48 合同資產 600,492,605.78 271,260,554.59 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 108,039,358.45 116,176,501.44 流動資產合計 3,508,391,774.77 3,313,994,940.78 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,491,152,234.91 1,516,067,676.67 其他權益工具投資

18、其他非流動金融資產 567,163,819.13 567,163,819.13 投資性房地產 288,837,886.56 241,485,256.02 固定資產 14,294,105,432.10 15,131,511,930.18 在建工程 483,543,879.15 353,641,970.23 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,490,769,082.88 無形資產 252,874,259.33 309,312,079.20 開發支出 商譽 長期待攤費用 4,420,956.73 7,971,576.34 遞延所得稅資產 136,545,720.11 135,380,429.

19、10 其他非流動資產 非流動資產合計 19,009,413,270.90 18,262,534,736.87 資產總計 22,517,805,045.67 21,576,529,677.65 流動負債：流動負債：短期借款 648,540,000.00 1,440,591,003.25 向中央銀行借款 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/1616 項目項目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 1,369,924,327.89 1,309,909

20、,801.22 預收款項 747,376.74 562,630.27 合同負債 291,014,742.49 164,309,498.80 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 546,893,213.75 302,915,692.01 應交稅費 109,455,740.10 63,882,675.93 其他應付款 289,882,054.55 209,712,783.71 其中：應付利息 14,065,101.01 24,808,466.16 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 792,476,810

21、.24 876,987,956.46 其他流動負債 流動負債合計 4,048,934,265.76 4,368,872,041.65 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 5,823,476,389.32 5,528,623,008.11 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,075,243,389.73 長期應付款 61,209,532.67 587,317,651.60 長期應付職工薪酬 1,168,742,116.94 1,168,742,116.94 預計負債 3,572,129.35 遞延收益 231,817.28 779,089.57 遞延所得稅負債 413,0

22、58,542.93 358,866,704.37 其他非流動負債 非流動負債合計 8,545,533,918.22 7,644,328,570.59 負債合計 12,594,468,183.98 12,013,200,612.24 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）2,146,650,771.00 2,146,650,771.00 其他權益工具 其中：優先股 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/1616 項目項目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 永續債 資本公積

23、 4,306,154,039.31 4,297,753,539.31 減：庫存股 其他綜合收益-558,551,141.10-567,857,567.18 專項儲備 盈余公積 864,889,908.69 864,889,908.69 一般風險準備 未分配利潤 3,140,182,450.65 2,801,357,353.01 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 9,899,326,028.55 9,542,794,004.83 少數股東權益 24,010,833.14 20,535,060.58 所有者權益（或股東權益）合計 9,923,336,861.69 9,563,329,065

24、.41 負債和所有者權益（或股東權益）總計 22,517,805,045.67 21,576,529,677.65 公司負責人：陳威 主管會計工作負責人：鄭斌 會計機構負責人：張慶華 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/1616 合并合并利潤表利潤表 2021 年 19 月 編制單位：中遠海運特種運輸股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年前三季度年前三季度（1 1-9 9月）月）20202020 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9月）月）一、營業總收入 5,980,221,870.52 5,512,522,551.85

25、其中：營業收入 5,980,221,870.52 5,512,522,551.85 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 5,449,714,650.81 5,419,877,896.18 其中：營業成本 4,699,329,805.79 4,711,595,745.12 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 18,027,397.70 11,132,086.40 銷售費用 32,652,490.09 37,793,917.25 管理費用 484,627,080.29 396,954,864.41 研發費用

26、 17,756,806.33 9,573,993.58 財務費用 197,321,070.61 252,827,289.42 其中：利息費用 157,756,445.35 195,559,725.35 利息收入 3,637,848.47 4,716,361.71 加：其他收益 1,009,810.48 450,277.96 投資收益（損失以“”號填列）33,822,729.99 10,711,451.45 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 14,128,789.00-11,894,904.79 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號

27、填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“”號填列）-719,496.67 11,970,868.33 資產減值損失（損失以“”號填列）20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1010/1616 資產處置收益（損失以“”號填列）4,216,938.82 4,732.90 三、營業利潤（虧損以“”號填列）568,837,202.33 115,781,986.31 加：營業外收入 18,091,606.95 55,558,153.87 減：營業外支出 144,606.73 14,311,042.84 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）586,784,202.55 1

28、57,029,097.34 減：所得稅費用 168,943,870.50 22,274,205.48 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）417,840,332.05 134,754,891.86（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）417,840,332.05 134,754,891.86 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）413,712,119.19 135,393,572.35 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）4,128,212.86-638,680.49 六、其他綜合收益的稅

29、后凈額-22,121,178.49-80,226,682.59（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-22,047,648.92-80,173,664.75 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益-22,047,648.92-80,173,664.75（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期

30、儲備 （6）外幣財務報表折算差額-22,047,648.92-80,173,664.75（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-73,529.57-53,017.84 七、綜合收益總額 395,719,153.56 54,528,209.27（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 391,664,470.27 55,219,907.60 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1111/1616 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 4,054,683.29-691,698.33 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.193 0.063（二）稀釋每股收益(元/股

31、)0.193 0.063 公司負責人：陳威 主管會計工作負責人：鄭斌 會計機構負責人：張慶華 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1212/1616 合并合并現金流量表現金流量表 2021 年 19 月 編制單位：中遠海運特種運輸股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20202020 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 5,656,324,988.65 5,734,704,858.82 客戶

32、存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 34,353,175.13 64,337,412.78 收到其他與經營活動有關的現金 39,385,654.80 155,524,473.82 經營活動現金流入小計 5,730,063,818.58 5,954,566,745.42 購買商品、接受勞務支付的現金 3,517,184,385.72 3,812,975,324

33、.63 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 965,780,121.15 1,073,263,957.23 支付的各項稅費 98,462,372.52 89,349,822.75 支付其他與經營活動有關的現金 123,135,689.04 124,164,236.09 經營活動現金流出小計 4,704,562,568.43 5,099,753,340.70 經營活動產生的現金流量凈額 1,025,501,250.15 854,813,404.72

34、二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 31,602,693.26 取得投資收益收到的現金 97,130,528.31 76,856,534.51 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 5,251,204.98 78,900,180.25 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 133,984,426.55 155,756,714.76 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1313/1616 項目項目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）2020202

35、0 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 644,115,389.05 411,472,954.63 投資支付的現金 70,000,000.00 240,123,200.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 714,115,389.05 651,596,154.63 投資活動產生的現金流量凈額-580,130,962.50-495,839,439.87 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 901,969.84 其中：子公

36、司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 2,777,773,519.15 3,938,493,211.95 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2,777,773,519.15 3,939,395,181.79 償還債務支付的現金 3,400,632,493.94 3,974,758,080.92 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 186,568,771.01 228,357,942.74 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 122,459,273.24 52,351,232.20 籌資活動現金流出小計 3,709,660,538.

37、19 4,255,467,255.86 籌資活動產生的現金流量凈額-931,887,019.04-316,072,074.07 四、匯率變動對現金及現金等價物的影四、匯率變動對現金及現金等價物的影響響-40,175,423.57-45,591,530.62 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-526,692,154.96-2,689,639.84 加：期初現金及現金等價物余額 1,464,303,073.04 851,436,629.90 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 937,610,918.08 848,746,990.06 公司負責人：陳威

38、 主管會計工作負責人：鄭斌 會計機構負責人：張慶華 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1414/1616 (三)2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產：貨幣資金 1,513,788,601.54 1,513,788,601.54 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 25,304,516.42 25,304,516.42 應

39、收賬款 311,543,828.45 311,543,828.45 應收款項融資 預付款項 553,906,442.39 552,624,103.80-1,282,338.59 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 177,201,204.47 177,201,204.47 其中：應收利息 278,094.10 278,094.10 應收股利 買入返售金融資產 存貨 344,813,291.48 344,813,291.48 合同資產 271,260,554.59 271,260,554.59 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 116,176,501.44

40、116,176,501.44 流動資產合計 3,313,994,940.78 3,312,712,602.19-1,282,338.59 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,516,067,676.67 1,516,067,676.67 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 567,163,819.13 567,163,819.13 投資性房地產 241,485,256.02 241,485,256.02 固定資產 15,131,511,930.18 14,327,224,159.23-804,287,770.95 在建工程 353,6

41、41,970.23 353,641,970.23 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,207,336,780.33 1,207,336,780.33 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1515/1616 項目項目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 無形資產 309,312,079.20 309,312,079.20 開發支出 商譽 長期待攤費用 7,971,576.34 7,971,576.34 遞延所得稅資產 135,380,429.10 135,380,429.10 其他非流動資產

42、非流動資產合計 18,262,534,736.87 18,665,583,746.25 403,049,009.38 資產總計 21,576,529,677.65 21,978,296,348.44 401,766,670.79 流動負債：流動負債：短期借款 1,440,591,003.25 1,440,591,003.25 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 1,309,909,801.22 1,309,909,801.22 預收款項 562,630.27 562,630.27 合同負債 164,309,498.80 164,309,498.80 賣出

43、回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 302,915,692.01 302,915,692.01 應交稅費 63,882,675.93 63,882,675.93 其他應付款 209,712,783.71 209,712,783.71 其中：應付利息 24,808,466.16 24,808,466.16 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 876,987,956.46 919,766,768.43 42,778,811.97 其他流動負債 流動負債合計 4,368,872,041.65 4,411,650

44、,853.62 42,778,811.97 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 5,528,623,008.11 5,528,623,008.11 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 833,864,968.10 833,864,968.10 長期應付款 587,317,651.60 113,105,956.96-474,211,694.64 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1616/1616 項目項目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 長期應付職工薪酬 1,168,74

45、2,116.94 1,168,742,116.94 預計負債 遞延收益 779,089.57 779,089.57 遞延所得稅負債 358,866,704.37 358,866,704.37 其他非流動負債 非流動負債合計 7,644,328,570.59 8,003,981,844.05 359,653,273.46 負債合計 12,013,200,612.24 12,415,632,697.67 402,432,085.43 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）2,146,650,771.00 2,146,650,771.00 其他權益工具 其中：優先股

46、永續債 資本公積 4,297,753,539.31 4,297,753,539.31 減：庫存股 其他綜合收益-567,857,567.18-567,857,567.18 專項儲備 盈余公積 864,889,908.69 864,889,908.69 一般風險準備 未分配利潤 2,801,357,353.01 2,800,757,420.88-599,932.13 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 9,542,794,004.83 9,542,194,072.70-599,932.13 少數股東權益 20,535,060.58 20,469,578.07-65,482.51 所有者權益

47、（或股東權益）合計 9,563,329,065.41 9,562,663,650.77-665,414.64 負債和所有者權益（或股東權益）總計 21,576,529,677.65 21,978,296,348.44 401,766,670.79 各項目調整情況的說明：適用 不適用 財政部 2018 年發布修訂的企業會計準則第 21 號租賃（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他執行企業會計準則的企業自 2021 年 1 月 1 日起施行。中遠海特自 2021 年 1 月 1 日起開始執行新租賃準則，對會計政策相關內容進行調整。根據該修訂后會計準則中有關新舊準則銜接的相關規定，公司對 2021 年 1 月 1 日首次執行該準則的累積影響數，調整本年期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。對于首次執行日前的經營租賃，本公司在首次執行日根據剩余租賃付款額按首次執行日本公司增量借款利率折現的現值計量租賃負債，并按照假設自租賃期開始日即采用新租賃準則的賬面價值（采用首次執行日本公司的增量借款利率作為折現率）計量使用權資產。