億帆醫藥：2022年三季度報告.PDF

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1、 2022 年第三季度報告 1 億帆醫藥股份有限公司億帆醫藥股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.2022 年第三季度報告年第三季度報告 證券簡稱：億帆醫藥證券簡稱：億帆醫藥 證券代碼：證券代碼：002019 董董 事事 長：程先鋒長：程先鋒 披露日期：披露日期：2022 年年 10 月月 29 日日 2022 年第三季度報告 2 證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫藥 公告編號：2022-073 億帆醫藥股份有限公司億帆醫藥股份有限公司 2022年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤本公司

2、及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 2022 年第三季度報告 3 一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本

3、報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）959,518,634.11-5.94%2,728,866,329.74-19.68%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）42,696,040.25-45.00%203,256,070.64-30.10%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）24,925,435.23-62.08%130,283,488.50-47.89%1 經營活動產生的現金流量凈額（元）273,207,235.15-16.68%基本每股收益（元/股）0.03-50.00%0.16-33.33%稀釋每股收益（元/股）0.03-

4、50.00%0.16-33.33%加權平均凈資產收益率 0.48%-0.41%2.34%-1.05%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）12,693,749,219.29 12,165,124,976.56 4.35%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）8,781,268,292.07 8,535,174,993.28 2.88%注：1 年初至報告期末歸屬于母公司凈利潤同比下降 30.10%、扣除非經常性損益的凈利潤下降 47.89%，主要系年初至報告期末醫藥服務收入大幅下降及政府獎補資金同比增加所致。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適

5、用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-1,013,326.30-2,458,414.56 主要系報告期固定資產處置及報廢的凈損失。計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）23,716,975.32 80,146,605.63 主要系報告期收到的政府獎補資金。委托他人投資或管理資產的損益 182,221.13 970,895.19 系報告期理財產品收益。除同公司正常經營業務相關的-39,071.35-870,946.44 主要系報告期美元兌人

6、民幣匯率上 2022 年第三季度報告 4 有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 升，美元即期匯率高于遠期合約交割匯率所產生損失。除上述各項之外的其他營業外收入和支出-972,297.34 13,326,757.57 主要系報告期核銷無法支付款項。減：所得稅影響額 4,200,681.42 17,827,615.75 少數股東權益影響額（稅后）-96,784.98 314,699.50 合計 17,770,605.02 72,972,582.14-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具

7、體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表項目 單位：元 資產負債表項目 本報告期末 上年度末 變動比例 變動原因說明 交易性金融資產 70,000,000.00 100.00%系報告期

8、公司購買低風險理財產品。應收票據 570,000.00 9,562,058.75-94.04%系報告期高分子 PVB 業務調整貨款結算方式，即不再收取商業承兌匯票，以防范收款風險。其他流動資產 259,399,710.74 194,503,565.50 33.37%主要系報告期末列報解除質押且在一年內到期的定期存單，另收到增值稅留抵退稅，使待抵扣增值稅余額減少綜合所致。其他權益工具投資 15,000,000.00 100.00%系報告期投資武漢科福新藥有限責任公司 15%股權。交易性金融負債 17,744.84 28,631.90-38.02%系報告期末對未到期套期保值，按公允價值計量。應付票

9、據 7,200.00 100.00%系報告期末尚未兌付的銀行承兌匯票。應交稅費 108,131,863.41 82,567,927.57 30.96%主要系報告期境外公司所得稅未到征收期未繳納所致。其他應付款 157,354,377.50 229,143,540.91-31.33%主要系限制性股票解禁，回購義務減少，及處置 2022 年第三季度報告 5 無法支付款項所致。長期借款 1,029,599,250.26 730,506,553.25 40.94%系報告期調整融資結構，長期借款增加所致。長期應付款 4,720,000.00-100.00%系報告期項目通過驗收，確認至遞延收益所致。預計負

10、債 4,607,226.61 13,688,551.20-66.34%系意大利藥品監管局對意大利所在企業設定銷售公立醫療機構的預算收入，超預算繳納費用，報告期支付了前期預提費用。遞延收益 111,654,715.22 85,713,414.29 30.27%系報告期收到及可確認至資產相關的政府補助增加所致。庫存股 121,005,048.45 186,724,263.45-35.20%系報告期限制性股票解除限售以及未達限售條件予以回購注銷所致。其他綜合收益 -88,179,436.22 -134,064,807.11-34.23%主要系報告期末美元匯率上升產生的外幣報表折算差所致。2、利潤表項

11、目 單位：元 利潤表項目 年初至報告期末 上年同期 變動比例 變動原因說明 營業成本 1,331,405,844.19 2,020,847,282.25-34.12%主要系報告期公司藥品推廣服務業務受集采政策影響收入大幅下滑，維生素 B5 銷量下降，使相應的推廣服務成本和生產成本減少所致。財務費用 24,064,697.66 39,370,385.14 38.88%主要系報告期美元匯率上升形成匯兌收益、借款利息費用增加綜合所致。其他收益 80,146,605.63 34,161,600.16 134.61%主要系報告期收到政府資金增加所致。投資收益-13,687,594.02-8,652,02

12、9.04 58.20%主要系報告期聯營企業確認的投資損失增加所致。公允價值變動損益-17,744.84 149,138.26-111.90%主要系報告期未到期套期保值公允價值變動損失。資產減值損失-10,608,445.21-3,227,332.18 228.71%主要系報告期計提存貨減值損失同比增加所致。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 52,006 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10名股東持股情況 股東名

13、稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 程先鋒 境內自然人 40.50%496,526,307 372,394,730 質押 66,500,000 香港中央結算有限公司 境外法人 1.56%19,077,392 0 0#黃小敏 境內自然人 0.77%9,500,000 0 0 2022 年第三季度報告 6#鄭珍 境內自然人 0.76%9,346,620 0 0#方銘 境內自然人 0.71%8,655,200 0 0#上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍13 號私募證券投資基金 其他 0.67%8,230,000 0 0#上海迎水投資管理有

14、限公司迎水巡洋4 號私募證券投資基金 其他 0.67%8,220,000 0 0#上海迎水投資管理有限公司迎水和諧7 號私募證券投資基金 其他 0.67%8,220,000 0 0 深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 0.63%7,759,900 0 0 安徽中安健康投資管理有限公司安徽省中安健康養老服務產業投資合伙企業（有限合伙）其他 0.60%7,300,000 0 0 前 10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 程先鋒 124,131,577.00 人民幣普通股 124,131,577.00 香港中央結算有限公

15、司 19,077,392.00 人民幣普通股 19,077,392.00#黃小敏 9,500,000.00 人民幣普通股 9,500,000.00#鄭珍 9,346,620.00 人民幣普通股 9,346,620.00#方銘 8,655,200.00 人民幣普通股 8,655,200.00#上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13 號私募證券投資基金 8,230,000.00 人民幣普通股 8,230,000.00#上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋 4 號私募證券投資基金 8,220,000.00 人民幣普通股 8,220,000.00#上海迎水投資管理有限公司迎水和諧 7 號私募證券投資基金

16、8,220,000.00 人民幣普通股 8,220,000.00 深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）7,759,900.00 人民幣普通股 7,759,900.00 安徽中安健康投資管理有限公司安徽省中安健康養老服務產業投資合伙企業（有限合伙）7,300,000.00 人民幣普通股 7,300,000.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 程先鋒先生與#上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13 號私募證券投資基金、#上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋 4 號私募證券投資基金、#上海迎水投資管理有限公司迎水和諧 7 號私募證券投資基金為 2022 年第三季度報告 7 一致行動人關系，

17、公司未發現除上述以外的股東之間存在關聯關系。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）黃小敏先生通過信用賬戶持有 9,500,000 股，鄭珍女士通過信用賬戶持有 9,214,520股，方銘先生通過信用賬戶持有 6,680,000股，上海迎水投資管理有限公司迎水潛龍 13 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有8,230,000 股，上海迎水投資管理有限公司迎水巡洋 4 號私募證券投資基金通過信用賬戶持有 8,220,000 股，上海迎水投資管理有限公司迎水和諧 7號私募證券投資基金通過信用賬戶持有 8,220,000股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10名優先股

18、股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、公司股權激勵實施情況公司股權激勵實施情況 公司于 2022 年 5 月 6 日召開 2021 年年度股東大會審議通過了關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案（2021 年 6 月）、關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案（2021 年 11 月）、關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案（2022 年 1 月）、關于回購注銷 2019 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案（2022 年 4 月），上述回購注銷事宜

19、已于 2022 年 7 月 29 日辦理完成，具體詳見公司 2022 年 8 月 2 日登載于證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的相關公告。2、公司員工持股計劃實施情況、公司員工持股計劃實施情況 公司于 2022 年 8 月 29 日召開第八屆董事會第二次會議、第八屆監事會第二次會議，于 2022 年 9月 16 日召開 2022 年第一次臨時股東大會分別審議通過了關于公司及其摘要的議案、關于公司的議案、關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022年員工持股計劃有關事項的議案。截止本報告披露日，公司 2022 年員工持股計劃已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立 2022

20、年員工持股計劃證券專用賬戶，并完成參與人員認購協議的簽署，根據最終繳款確認，參與本次員工持股計劃的人員為 70 人，籌集資金 7,850萬元。公司 2022 年員工持股計劃對應的證券賬戶“億帆醫藥股份有限公司2022 年員工持股計劃”通過二級市場集中競價方式累計購買公司股票 3,960,900 股，占公司目前總股本的 0.32%，成交均價約10.192 元/股，成交金額合計 40,367,883.93 元。具體詳見公司 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 17 日、2022 年 10 月 15 日登載于證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的相關公告。3、子公司藥品研

21、發進展事項、子公司藥品研發進展事項 公司全資子公司四川德峰藥業有限公司于 2022 年 8月 17 日收到國家藥品監督管理局核準簽發的乳果糖口服溶液藥品注冊證書，具體詳見公司 2022 年 8 月 18 日登載于證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于獲得藥品注冊證書的公告（公告編號：2022-061）。公司全資子公司賽臻公司于 2022 年 9 月收到新加坡衛生科學局核準簽發的“中成藥”注冊批文，具體詳見公司 2022 年 9 月 28 日登載于證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的 2022 年第三季度報告 8 關于復方銀花解毒顆粒獲得新加坡注冊批文的公告（公告編號：

22、2022-068）。4、公司工商變更辦理完成事項、公司工商變更辦理完成事項 2022 年 9 月，公司完成了公司章程備案及減少注冊資本的工商變更登記手續，并于 2022 年 9月 27 日收到浙江省市場監督管理局換發的變更后的營業執照，本次工商變更完成后，公司注冊資本由“人民幣 1,234,106,077 元”變更為“人民幣 1,226,024,827 元”，其他登記事項不變。具體詳見公司2022 年 9 月 28 日登載于證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于完成注冊資本工商變更登記的公告（公告編號：2022-069）。5、控股子公司擬發行新股并簽署相關協議的事項、控股子公司擬

23、發行新股并簽署相關協議的事項 2022 年 6 月，為積極穩妥地降低公司控股子公司 EviveBiotech Ltd.（以下簡稱“億一生物”）的資產負債率，優化資本結構，增強公司研發能力和持續發展能力，億一生物以每股 7.2225 美元擬向投資人發行普通股，（1）Sino Biopharmaceutical Limited（以下簡稱“中國生物制藥”）擬投資 2,000 萬美元認購億一生物本次發行的普通股 2,769,132 股，并同意在億一生物首發上市（IPO）前的后續合格融資中，投資不少于 1,000 萬美元，并與公司及億一生物簽訂了普通股認購協議及相關附件；（2）公司通過全資子公司億帆醫藥

24、（香港）有限公司（以下簡稱“億帆香港”）向控股子公司億一生物增加投資5,000 萬美元，認購億一生物本次發行的普通股 6,922,831 股，并與億一生物簽署了增資協議。2022年 7 月，上述交易各方已完成上述交易的全部交割事宜。億帆香港、中國生物制藥分別向億一生物支付了全部新股認購款，合計 7,000 萬美元；億一生物完成了億帆香港、中國生物制藥的股份登記并出具了股東登記證書。具體詳見公司 2022 年 6 月 2 日、2022 年 7 月 7 日登載于證券時報、上海證券報、中國證券報及巨潮資訊網上的關于控股子公司擬發行新股并簽署相關協議的公告（公告編號：2022-052）、關于控股子公司

25、擬發行新股并簽署相關協議的進展公告（公告編號：2022-057）。四、季度財務報表四、季度財務報表（一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：億帆醫藥股份有限公司 2022年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022年 9 月 30日 2022年 1 月 1日 流動資產：貨幣資金 1,318,211,279.83 1,336,143,759.93 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 70,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 570,000.00 9,562,058.75 應收賬款 1,071,674,032.14 1,077,308,599.85

26、 應收款項融資 69,043,076.22 58,215,640.96 預付款項 161,257,284.48 125,719,912.10 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 2022 年第三季度報告 9 其他應收款 135,118,276.55 120,162,592.24 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 838,729,821.61 663,870,746.99 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 259,399,710.74 194,503,565.50 流動資產合計 3,924,003,481.57 3,585,486,876.32

27、 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 655,841,465.70 640,121,090.90 其他權益工具投資 15,000,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 20,825,870.33 21,705,136.61 固定資產 1,278,941,714.63 1,287,968,797.43 在建工程 289,843,183.11 257,459,700.23 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 90,928,195.83 97,415,710.91 無形資產 772,765,302.59 658,206,042.27 開發支出 2

28、,467,294,170.55 2,433,224,882.87 商譽 2,737,766,723.37 2,737,766,723.37 長期待攤費用 38,261,734.78 40,386,798.13 遞延所得稅資產 275,249,595.39 244,375,605.01 其他非流動資產 127,027,781.44 161,007,612.51 非流動資產合計 8,769,745,737.72 8,579,638,100.24 資產總計 12,693,749,219.29 12,165,124,976.56 流動負債：短期借款 978,423,613.77 1,005,081,9

29、55.50 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 17,744.84 28,631.90 衍生金融負債 應付票據 7,200.00 應付賬款 313,400,733.98 350,864,143.33 預收款項 413,117.26 504,983.28 合同負債 84,618,204.59 94,318,017.12 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 97,277,961.62 98,559,126.38 應交稅費 108,131,863.41 82,567,927.57 其他應付款 157,354,377.50 229,143,540

30、.91 其中：應付利息 192,937.50 應付股利 1,585,436.50 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 437,332,567.93 433,811,401.75 其他流動負債 6,212,071.96 6,960,239.29 2022 年第三季度報告 10 流動負債合計 2,183,189,456.86 2,301,839,967.03 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 1,029,599,250.26 730,506,553.25 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 81,669,209.79 89,799,458.37 長期應付

31、款 4,720,000.00 長期應付職工薪酬 16,926,751.25 16,016,075.19 預計負債 4,607,226.61 13,688,551.20 遞延收益 111,654,715.22 85,713,414.29 遞延所得稅負債 143,861,740.24 148,282,474.32 其他非流動負債 非流動負債合計 1,388,318,893.37 1,088,726,526.62 負債合計 3,571,508,350.23 3,390,566,493.65 所有者權益：股本 1,046,318,444.68 1,054,399,694.68 其他權益工具 其中：優先

32、股 永續債 資本公積 2,983,413,963.68 3,047,664,139.34 減：庫存股 121,005,048.45 186,724,263.45 其他綜合收益-88,179,436.22-134,064,807.11 專項儲備 44,066,654.07 41,708,023.65 盈余公積 150,075,000.00 150,075,000.00 一般風險準備 未分配利潤 4,766,578,714.31 4,562,117,206.17 歸屬于母公司所有者權益合計 8,781,268,292.07 8,535,174,993.28 少數股東權益 340,972,576.9

33、9 239,383,489.63 所有者權益合計 9,122,240,869.06 8,774,558,482.91 負債和所有者權益總計 12,693,749,219.29 12,165,124,976.56 法定代表人：程先鋒 主管會計工作負責人：喻海霞 會計機構負責人：王愷 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,728,866,329.74 3,397,522,083.07 其中：營業收入 2,728,866,329.74 3,397,522,083.07 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本

34、2,583,267,398.43 3,124,960,572.20 其中：營業成本 1,331,405,844.19 2,020,847,282.25 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 23,279,710.90 25,342,770.14 2022 年第三季度報告 11 銷售費用 753,189,141.02 607,223,802.44 管理費用 320,651,608.03 299,217,686.30 研發費用 130,676,396.63 132,958,645.93 財務費用 24,064,697.66 3

35、9,370,385.14 其中：利息費用 67,798,071.32 49,321,847.42 利息收入 14,376,992.15 19,342,337.98 加：其他收益 80,146,605.63 34,161,600.16 投資收益（損失以“”號填列）-13,687,594.02-8,652,029.04 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-13,517,259.18-13,031,115.07 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-17,744.84 149,138.26 信用減

36、值損失（損失以“-”號填列）-13,392,247.54-16,774,274.39 資產減值損失（損失以“-”號填列）-10,608,445.21-3,227,332.18 資產處置收益（損失以“-”號填列）-1,289,974.44-1,082,891.94 三、營業利潤（虧損以“”號填列）186,749,530.89 277,135,721.74 加：營業外收入 14,904,836.40 19,047,744.87 減：營業外支出 2,458,490.52 3,325,413.76 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）199,195,876.77 292,858,052.85 減：所得

37、稅費用 48,939,692.08 50,524,236.67 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）150,256,184.69 242,333,816.18（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）150,256,184.69 242,333,816.18 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）203,256,070.64 290,763,438.71 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-52,999,885.95-48,429,622.53 六、其他綜合收益的稅后凈額 46,090,457

38、.49-38,092,525.25 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 45,885,370.89-37,614,505.15（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 2022 年第三季度報告 12 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 45,885,370.89-37,614,505.15 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備

39、 6.外幣財務報表折算差額 45,953,310.67-37,308,668.27 7.其他-67,939.78-305,836.88 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 205,086.60-478,020.10 七、綜合收益總額 196,346,642.18 204,241,290.93（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 249,141,441.53 253,148,933.56（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-52,794,799.35-48,907,642.63 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.16 0.24（二）稀釋每股收益 0.16 0.24 本期發生同一控制下企業

40、合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：程先鋒 主管會計工作負責人：喻海霞 會計機構負責人：王愷 3、合并年初到報告期末現金、合并年初到報告期末現金流量表流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,908,031,897.93 3,426,907,810.59 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金

41、凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 127,021,465.07 52,958,442.87 收到其他與經營活動有關的現金 134,054,944.21 100,888,627.12 經營活動現金流入小計 3,169,108,307.21 3,580,754,880.58 購買商品、接受勞務支付的現金 1,421,720,642.19 1,931,156,196.38 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 2022 年第三季度報告 13 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支

42、付給職工及為職工支付的現金 495,433,020.63 371,146,551.30 支付的各項稅費 142,998,417.10 185,071,074.76 支付其他與經營活動有關的現金 835,748,992.14 765,479,832.34 經營活動現金流出小計 2,895,901,072.06 3,252,853,654.78 經營活動產生的現金流量凈額 273,207,235.15 327,901,225.80 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,968,395,520.00 1,240,000,000.00 取得投資收益收到的現金 1,578,342.12 4

43、,195,429.47 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 7,455,873.77 1,732,916.88 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,239,987.26 15,908,350.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1,978,669,723.15 1,261,836,696.35 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 327,870,662.34 506,640,534.94 投資支付的現金 2,034,730,348.54 1,185,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 15,0

44、00,000.00 30,083,710.00 支付其他與投資活動有關的現金 1,382,173.00 200,000,000.00 投資活動現金流出小計 2,378,983,183.88 1,921,724,244.94 投資活動產生的現金流量凈額-400,313,460.73-659,887,548.59 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 133,972,000.00 950,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 133,972,000.00 950,000.00 取得借款收到的現金 1,718,310,081.70 2,131,448,025.97 收到其他

45、與籌資活動有關的現金 80,846,408.86 115,701,766.64 籌資活動現金流入小計 1,933,128,490.56 2,248,099,792.61 償還債務支付的現金 1,446,560,000.00 1,835,519,083.25 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 65,002,984.52 117,611,335.01 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 66,871,394.77 110,860,645.90 籌資活動現金流出小計 1,578,434,379.29 2,063,991,064.16 籌資活動產生的現金流量凈額 354,694,111.27 184,108,728.45 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 13,064,457.06-10,189,757.61 五、現金及現金等價物凈增加額 240,652,342.75-158,067,351.95 加：期初現金及現金等價物余額 862,827,273.80 868,183,862.98 六、期末現金及現金等價物余額 1,103,479,616.55 710,116,511.03（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。億帆醫藥股份有限公司董事會 2022年 10月 29日