中金黃金：2020年第一季度報告正文.PDF

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1、20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/7 7 公司代碼：600489 公司簡稱：中金黃金 中金黃金股份有限公司中金黃金股份有限公司 20202020 年第年第一一季度報告季度報告正文正文 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/7 7 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人盧進、主管會計工作負責人李宏斌及會計機構負責人（會計主管人員）王赫保證季度報告中財務報

2、表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)調整后 調整前 總資產 45,775,709,491.99 44,909,494,618.23 40,034,041,006.30 1.93 歸屬于上市公司股東的凈資產 15,422,713,064.85 15,900,538,850.35 13,734,670,249.34-3.01 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)調整后 調整前 經營活動產生的現金流

3、量凈額-878,863,927.49-297,490,752.78-481,316,161.51 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）調整后 調整前 營業收入 7,317,687,652.85 8,802,985,358.88 7,900,658,585.36-16.87 歸屬于上市公司股東的凈利潤 159,592,619.54 205,658,516.92 32,549,734.85-22.40 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 39,893,016.92 37,072,369.60 37,072,369.60 7.61 加權平均凈資產收益率（%）1.04

4、1.29 0.24 減少 0.25個百分點 基本每股收益（元/股）0.04 0.05 0.01-20.00 稀釋每股收益（元/股）0.04 0.05 0.01-20.00 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/7 7 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 非流動資產處置損益 19,804,438.79 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 9,757,287.97 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用

5、費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 91,545,129.63 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易

6、性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 104,165,700.13 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-14,099,376.95 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后）-71,061,867.79 所得稅影響額-20,411,709.16 合計 119,699,602.62 2.2 截

7、止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）219,758 前十名股東持股情況 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/7 7 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 中國黃金集團有限公司 1,737,165,420 50.34 0 無 0 國有法人 香港中央結算有限公司 77,916,332 2.26 0 無 0 未知 中國證券金融股份有限公司 68,717,058 1.99 0 無 0 未知 中央匯金資產管理有限責任公司 34,546,850 1.

8、00 0 無 0 國有法人 全國社?；鹨灰晃褰M合 16,829,695 0.49 0 無 0 未知 中國農業銀行股份有限公司華夏中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金 12,347,201 0.36 0 無 0 未知 招商銀行股份有限公司博時中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金 11,812,570 0.34 0 無 0 未知 黃廷仁 10,684,152 0.31 0 無 0 未知 基本養老保險基金八零一組合 8,800,123 0.25 0 無 0 未知 胡向東 8,769,667 0.25 0 無 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數

9、量 股份種類及數量 種類 數量 中國黃金集團有限公司 1,737,165,420 人民幣普通股 1,737,165,420 香港中央結算有限公司 77,916,332 人民幣普通股 77,916,332 中國證券金融股份有限公司 68,717,058 人民幣普通股 68,717,058 中央匯金資產管理有限責任公司 34,546,850 人民幣普通股 34,546,850 全國社?；鹨灰晃褰M合 16,829,695 人民幣普通股 16,829,695 中國農業銀行股份有限公司華夏中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金 12,347,201 人民幣普通股 12,347,201 招商銀行股

10、份有限公司博時中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金 11,812,570 人民幣普通股 11,812,570 黃廷仁 10,684,152 人民幣普通股 10,684,152 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/7 7 基本養老保險基金八零一組合 8,800,123 人民幣普通股 8,800,123 胡向東 8,769,667 人民幣普通股 8,769,667 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或屬于 上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

11、 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 項目 比上年度末增減（）主要原因 應收票據 -59.29 主要是子公司產品銷售業務利用票據結算量減少所致 應收賬款 37.44 主要是子公司銅產品和副產品銷售增加所致 應收款項融資 878.15 主要是子公司應收票據結算量增加所致 預付款項 104.67 主要是子公司原料預付款增加所致 應付票據 -64.46 主要是子公司應付票據到期解付所致 應付職工薪酬 65.24 主要是子公司計提未發放的工資增加所致 項目 比上年同期增減（）主要原因 利息收入 31.10 主要是子公司承兌匯

12、票到期解付，保證金產生大量的利息所致 其他收益 759.54 主要是子公司收到與生產經營相關的政府補助所致 投資收益 724.98 主要是子公司套保業務影響所致 公允價值變動收益 -201.22 主要是子公司套保業務浮動盈虧變化所致 資產處置收益 17139.43 主要是子公司土地處置收益增加所致 營業外收入 -57.41 主要是子公司上年同期收到運費補貼所致 利潤總額 -30.96 主要是疫情影響所致 收回投資收到的現金 41.08 主要是子公司套保浮動盈虧影響所致 取得投資收益收到的現金 908.12 主要是子公司套保損益變動收益所致 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1

13、792.62 主要是子公司處置固定資產增加所致 投資支付的現金 3479.73 主要是公司本期并購內蒙礦業和子公司套保損益變動的20202020 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/7 7 影響所致 支付其他與投資活動有關的現金 12206.69 主要是子公司黃金租賃浮動盈虧的影響所致 吸收投資收到的現金 -99.99 主要是子公司上年同期收到戰略投資者投資所致 取得借款收到的現金 73.30 主要是公司和子公司因生產經營需要借款增加所致 收到其他與籌資活動有關的現金 -97.76 主要是子公司黃金租賃業務減少所致 償還債務支付的現金 59.60 主要是子公司償還到期的銀行借款增加所致 支付

14、其他與籌資活動有關的現金 -82.69 主要是子公司上年同期償還租賃的黃金所致 匯率變動對現金及現金等價物的影響 940.68 主要是子公司本期受到匯率變動影響較大所致 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 公司擬通過發行股份及支付現金購買中國黃金集團有限公司（以下簡稱黃金集團）持有的中國黃金集團內蒙古礦業有限公司（以下簡稱內蒙古礦業）90%的股權及中國國新資產管理有限公司、國新央企運營（廣州）投資基金（有限合伙）、河南中鑫債轉股私募股權投資基金（有限合伙）、北京東富國創投資管理中心（有限合伙）、農銀金融資產投資有限公司分別持有的河南中原黃金冶煉廠有限責任公司（以

15、下簡稱中原冶煉廠）13.26%、13.26%、21.21%、6.63%、6.63%股權（以下簡稱本次發行股份及支付現金購買資產）；同時，公司擬向特定投資者非公開發行股份募集配套資金（以下簡稱本次配套融資，本次發行股份及支付現金購買資產與本次配套融資合稱本次交易或本次重組）。公司 2018 年年度股東大會、第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十二次會議審議通過了關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案。公司于2020年1月7日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）核發的關于核準中金黃金股份有限公司向中國黃金集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批

16、復（證監許可20192997號）。公司收到中國證監會的核準文件后積極開展標的資產交割工作。2020年3月30日，內蒙古礦業90%股權已變更登記至公司名下，本次變更完成后，公司持有內蒙古礦業90%股權。2020年4月3日，中原冶煉廠60.98%股權已變更登記至公司名下，本次變更完成后，公司持有中原冶煉廠100%股權，中原冶煉廠成為公司的全資子公司。截至本季報簽署日，本次交易之標的資產已全部過戶完成。根據本次交易已獲得的批準與授權、交易各方就本次交易簽署的協議，本次交易之標的資產過戶手續完成后，公司尚待完成以下事項：1.公司需聘請審計機構對標的資產自評估基準日至交割日期間的損益進行專項審計，并根據

17、專項審計結果執行關于期間損益歸屬的有關約定。2.公司尚需就本次交易涉及的股份變動事宜向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、上海證券交易所申請辦理新增股份登記手續及上市手續。3.中國證監會已核準公司非公開發行股票募集配套資金，公司有權在批復有效期內募集配套資金，但最終募集配套資金成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。4.公司尚需就本次交易涉及的注冊資本變更事宜修改公司章程并辦理工商變更登記手續。5.相關各方需繼續履行本次交易涉及的相關協議、承諾事項等。6.公司尚需根據相關法律、法規的要求就本次交易持續履行信息披露義務。20202020 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/7 7 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 中金黃金股份有限公司 法定代表人 盧進 日期 2020 年 4 月 29 日